Statisztikai számjel: 12281248652311401
CONCORDE MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS 2006. december 31.
CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR ZRT.
MÉRLEG Eszközök (aktívák) - (ezer HUF) A tétel megnevezése
2006
1 163 968
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
I.IMMATERIÁLIS JAVAK
255 661
Vagyoni értékû jogok
255 661 0
Szellemi termékek
383 464
II.TÁRGYI ESZKÖZÖK
92 928
Ingatlanok
Egyéb berendezések, felszerelések, jármûvek
290 536
III.BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
524 843
Részesedések
518 628 6 215
Adott kölcsönök
13 095 482
B) FORGÓESZKÖZÖK
0
I.KÉSZLETEK
II.KÖVETELÉSEK
2 702 052
Vevõkövetelések
155 747 1 050 298
Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból
659 392
Követelések tõzsdei ügyletek elszámolásaiból Követelések a tõzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiból
0
Elszámolóházzal szembeni követelések
590 770
Egyéb követelések
245 845 2 662 036
III. ÉRTÉKPAPÍROK
418 734
Egyéb részesedés
0
Saját részvények, saját üzletrészek
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapír
2 243 302
IV. PÉNZESZKÖZÖK
7 731 394 55 094
Pénztár, csekkek
7 676 300
Bankbetétek
120 025
C) AKTÍV IDÕBENI ELHATÁROLÁSOK
14 379 475
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN
1 CONCORDE 2006 EREDMÉNYKIMUTATÁS
MÉRLEG Források (passzívák) - (ezer HUF) A tétel megnevezése
2006
3 284 618
D) SAJÁT TÕKE
1 000 000
I.JEGYZETT TÕKE ebbõl: Visszavásárolt saját részvény névértéken
0
II.JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TÕKE (-)
0
III.TÕKETARTALÉK
IV.EREDMÉNYTARTALÉK (+/-)
V.LEKÖTÖTT TARTALÉK
VI.ÁLTALÁNOS TARTALÉK
VII.MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-)
66 000 1 489 527 0 651 241 77 850 0
E) CÉLTARTALÉKOK Céltartalék várható veszteségekre
0
Egyéb céltartalék
0 11 065 019
F) KÖTELEZETTSÉGEK
I.HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
0
Tartozások kötvénykibocsátásból
0
Alapítókkal szembeni kötelezettségek
0
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
0 11 065 019
II.RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
0
Vevõtõl kapott elõlegek
83 681
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
7 393 357
Ügyfelekkel szembeni kötelezettség
676 002
Kötelezettségek tõzsdei ügyletek elszámolásaiból
1 621 004
Kötelezettségek a tõzsdén kívüli ügyletek elszámolásaiból Elszámolóházzal szembeni kötelezettségek
0
Váltótartozások
0
Rövid lejáratú hitelek
353 818
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
937 157 29 838
G) PASSZÍV IDÕBELI ELHATÁROLÁSOK
14 379 475
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN
2 CONCORDE 2006 EREDMÉNYKIMUTATÁS
EREDMÉNYKIMUTATÁS
(ezer HUF)
A tétel megnevezése
2006
Bizományosi tevékenység bevételei
4 208 155
Kereskedelmi tevékenység bevételei
1 133 292
Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység bevételei
18 054
Letétkezelési, letéti õrzési, portfólió kezelési tevékenység bevételei
23 469
Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei
96 123
Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei
5 479 093
Bizományosi tevékenység ráfordításai
565 113
Kereskedelmi tevékenység ráfordításai
686 122
Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység ráfordításai
0
Letétkezelési, letéti õrzési, portfólió kezelési tevékenység ráfordításai
28 510
Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai
0
Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai
1 279 745
Befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye
4 199 348
Egyéb bevételek
160 716
Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei
0
Aktivált saját teljesítmények értéke
0
Anyagjellegû ráfordítások
955 051
Bérköltség
929 405
Személyi jellegû egyéb kifizetések
72 440
Bérjárulékok
346 887
Személyi jellegû ráfordítások
1 348 732
Értékcsökkenési leírás
198 769
Egyéb költségek (1)
0
Egyéb ráfordítások
240 458
Nem befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai
0
3 CONCORDE 2006 EREDMÉNYKIMUTATÁS
EREDMÉNYKIMUTATÁS
(ezer HUF)
A tétel megnevezése
2006
ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE
1 617 054
Kapott kamatok és kamatjellegû bevételek
265 373
Kapott osztalék és részesedés
275 094
Pénzügyi mûveletek egyéb bevételei
265 754
Nem forgalmazási pénzügyi mûveletek bevételei
806 221
Fizetett kamatok és kamatjellegû kifizetések
117 148
Pénzügyi befektetések leírása
0
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
0
Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége
0
Pénzügyi mûveletek egyéb ráfordításai
124 138
Nem forgalmazási pénzügyi mûveletek ráfordításai
241 286
PÉNZÜGYI MÛVELETEK EREDMÉNYE
564 935
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY
2 181 989
Rendkívüli bevételek
0
Rendkívüli ráfordítások
209 063
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY
-209 063
ADÓZÁS ELÕTTI EREDMÉNY
1 972 926
Adófizetési kötelezettség
103 148
ADÓZOTT EREDMÉNY
1 869 778
Általános tartalék képzés, felhasználás (+/-)
-186 978
Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre
0
Fizetett (jóváhagyott) osztalék, részesedés
1 604 950
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
77 850
4 CONCORDE 2006 EREDMÉNYKIMUTATÁS
CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR ZRT. Alkotás Point Irodaház I 1123 Budapest I Alkotás u. 50. Telefon: 06 1 489 2247 Fax: 06 1 489 2244 www.concordert.hu I www.cd.hu
