Co dělat, když se nedaří

7 článků serveru Finančník.cz na téma:

Co dělat, když se nedaří praktické tipy Tomáše a Petra

Poctivým sebevzděláváním k zaslouženému bohatství…

1

Dostává se vám do rukou další vydání ze sérií článků serveru Finančník.cz. V rámci tohoto pravidelného vydávání článků bychom vám touto cestou rádi předali důležité informace publikované na serveru Finančník.cz v ucelené podobě, které můžete prakticky využít při přípravě na obchodování. Co dělat, když se nedaří? To je otázka, která přijde na mysl prakticky každému obchodníkovi, který minimálně v začátcích zažívá těžší období. Nikdo nemá příliš rád ztrácení peněz. V tradingu je však třeba zvyknout si, že ztráty jsou zcela neoddělitelnou součástí této činnosti Co když se ale nedaří dlouhodobě? V takovém případě to bývá nejen pro začínajícího obchodníka skutečná (často pak především psychologická) výzva. Ne každý však takovou výzvu zvládne, proto vám v této minipublikaci přinášíme soubor vybraných tipů, rad a poznatků, které jsme během naší obchodní kariéry a práce se studenty nasbírali. Díky dlouhodobé práci s nováčky v tradingu víme, co zhruba začínající obchodníky trápí nejvíce a právě na tyto problémy jsme se rozhodli se zaměřit. Těžší období potká prakticky každého obchodníka. Kdo je však zodpovědný a dokáže se vědomě poučit nejen z rad, které přinášíme, ale především z vlastních chyb, je na nejlepší cestě k tomu, aby se z jeho tradingu stal smysluplný nástroj obživy. Se svými zdary i nezdary se můžete samozřejmě podělit i v našem diskusním fóru, kde je mnoho obchodníků s bohatými zkušenost, kteří vám rádi poradí.

Autory textu jsou dlouhodobí tradeři Petr Podhajský a Tomáš Nesnídal, publikující své zkušenosti na serveru Finančník.cz 2

OBSAH KDE BERETE SÍLU POKRAČOVAT, KDYŽ SE NEDAŘÍ? ................................................................... 4 JAK SE VYPOŘÁDAT S VLASTNÍMI CHYBAMI .............................................................................. 7 CO DĚLAT, KDYŽ SE NEDAŘÍ: ZTRÁTY JAKO VÁŠ UČITEL........................................................... 10 CO DĚLAT, KDYŽ SE NEDAŘÍ: EXPERIMENTÁLNÍ NAHRÁVKA ................................................... 13 CO DĚLAT, KDYŽ SE NEDAŘÍ: 1 OBCHOD DENNĚ...................................................................... 15 6 TIPŮ, JAK SE DOPRACOVAT RYCHLEJI K VÝSLEDKŮM............................................................ 18 DESATERO TRADERA ................................................................................................................ 21 ZKUSTE NÁŠ ON-LINE KURZ POKROČILÉHO DAYTRADINGU S POMOCÍ PRICE ACTION, INTERMARKET A VOLUME ANALÝZY (FIMS) ............................................................................. 24 KAM ZA DALŠÍMI INFORMACEMI? ........................................................................................... 25

3

Kde berete sílu pokračovat, když se nedaří? Nedávno jsme dostali zajímavý dotaz na téma toho, kde bereme sílu pokračovat, když se zrovna v trzích nedaří. Domníváme se, že toto je otázka, která se netýká zdaleka jen trhů, ale celé řady dalších sfér života. Žádný "univerzální recept" na podobné věci však neexistuje. Přesto se ale pokusíme popsat, co je základem našeho odhodlání pokračovat kdykoliv se nedaří (a samozřejmě jako každý trader i my zažíváme dny, které jsou frustrující). Snad to pomůže někomu dalšímu k inspiraci. Ok, nebudem chodit kolem horké kaše a napíšeme vám své tajemství rovnou. Není to nic složitého: Zkrátka v každém okamžiku, tedy v tom, kdy se zrovna daří, i v tom, kdy ze zrovna nedaří, víme, že to dokážeme lépe. To je celá filosofie, koncept, kterého se držíme v tradingu dnes a denně a který se nám osvědčil. Základní problém vyrovnávání se s neúspěchem leží v tom, že většina z nás nikdy nebyla učena, jak se s občasným neúspěchem vyrovnávat. Zatímco v řadě zemí, které nežijí pozůstatky komunistické minulosti tak jako ta naše, je neúspěch běžná věc, za kterou nikdo nikomu hlavu netrhá a která se v určitých kruzích dokonce poměrně vysoce cení (například ve světových technologických centrech se v případě financování nových startupů považuje u řady investorů předchozí neúspěch za výhodu, neboť předchozí neúspěch znamená řadu zkušeností a ujasnění si toho, co dělat příště lépe), v našich společensky zvláštně formovaných končinách se občasný neúspěch stále považuje za pohromu a katastrofu, kterou je navíc nezřídka třeba každému přát a kterou je třeba nechat každému pořádně "vyžrat". Absolutní averze k neúspěchu nebo jeho přiznání je tedy aktuální společenský koncept, který je spíše nefunkční a který je třeba, aby každý ve své hlavě začal pomalu měnit. Neúspěch není prohra. Neúspěch je navigace ke zlepšení, zkušenost, která ukazuje, kudy cesty nevedou – abychom příště mohli hledat ty cesty, které k úspěchu vedou. Neúspěch je jedna z mnoha reakcí na naše akce, která přináší podněty ke korekcím a vykonání nových akcí, které budou již však nové (a doufejme i lepší) kvality než ty předešlé. Dokud budete o neúspěchu uvažovat tak, jako je u nás běžné, nikam se bohužel nepohnete – proto je třeba začít přemýšlet o tom, jak vlastně sami o neúspěchu jako jednotlivci smýšlíme (jaké jsou naše myšlenkové pochody v porovnání s úspěchem a neúspěchem?), a tyto myšlenky jednoduše korigovat. Pojďme ale zpět k technice vyrovnávání se s neúspěchem. Naučili jsme se, že nejhorší možný stav je ten, kdy jste přesvědčení, že už jste v něčem nejlepší, nebo kdy si myslíte, že už není, co se učit a v čem se zlepšovat. Proto sami sebe považujeme každý den za nekonečné studenty, kteří se mají stále co učit – a každý den přemýšlíme o tom, co dělat v trzích (ale i řadě dalších aspektů života, jako je například strava, zdraví, společenské vazby atd.) lépe, který aspekt obchodování by se dal vylepšit, případně jak. Neobchodujeme proto, abychom byl nejlepší nebo nejbohatší – ale proto, abychom byli každý den o trošičku lepší. 4

Takže, pokud se zrovna daří, jsme potěšeni a vnitřní potřeba být zítra o trochu lepší není tak silná a urgentní. Pokud se zrovna nedaří, tato potřeba dramaticky nabývá na síle a stává se nevyhnutelností k budoucímu přežití. Pokud se ale nedaří, v podstatě jen pokračujeme kontinuálně v tom, co stejně děláme stále: Přemýšlíme a hledáme, jak být lepší, protože víme, že to dokážeme dělat lépe. Jen toto hledání možných vylepšení děláme trochu intenzivněji. Nepřemýšlíme o dobách a momentech nezdaru jako o katastrofě, přemýšlíme o takové době jako o momentu, kdy máme příležitost otevřít svou mysl dalším novým nápadům, nové inspiraci a pokusit se pohnout o krůček dále. Tyto momenty chvilkového neúspěchu pro nás nejsou osobní prohrou (a věřte, že frustrace v trzích si občas zažíváme velmi silné jako kdokoliv jiný), jsou pro nás naopak novou výzvou a inspirací, kdy bytostně víme, že můžeme a dokážeme dělat vše ještě lépe než doposud. A jak to víme? Protože my lidé jsme uzpůsobeni k tomu, abychom neustále hledali a posouvali své limity. Pokud to děláme, hluboce nás to naplňuje a dělá šťastnějšími. Uspokojují a hluboce nás těší naše pokroky, zlepšení a nové možnosti. Už od útlého dětství – našich prvních kroků, prvních slov, naší první jízdy na kole. Pokud to však neděláme, upadáváme do ignorace, stereotypu a odevzdanosti, zažíváme pocity, kdy jsme na život vlastně už rezignovali, chybí nám pocity vnitřního naplnění a uspokojení. Necítíme se naplnění ani šťastní, protože nemáme výzvy, nemáme, o co bojovat a čeho dosahovat – což až do příchodu socialismu bylo u lidstva běžné a přirozené. Je to naše nátura, je to něco, co máme v genech už po miliony let. Proto také bytostně věříme, že každý, a myslíme tím naprosto každý, tj. i vy všichni, co nyní čtete tento článek, má možnost stát se velmi dobrým prakticky v čemkoliv (a říkáme zde velmi dobrým, nikoliv nutně nejlepším, což není už tak důležité) – snad s výjimkou toho, že to danému jedinci neumožňuje jeho fyzická kondice. Každý z nás má v sobě geny bojovníka, který dokáže překonávat mnohem více, než si myslí, každý z nás má v sobě mechanismy pocitů hlubokého sebeuspokojení, pokud děláme něco proto, že nás to baví – a chceme se v tom zlepšovat a hledat nové limity. Být se svými výsledky a znalostmi permanentně lehce nespokojený (tak, aby nám to dávalo vnitřní "drajv" se zlepšovat), vede paradoxně k mnohem hlubšímu celkovému osobnímu uspokojení. Naprosto bezpečně víme, že každý z vás, kdo nyní čte tento text, dokáže dělat mnohem lépe to, co právě dělá (například trading), dokáže se posunout do zcela jiných úrovní, než si nyní umí představit, dokáže sám sebe překvapovat a dokáže se otevřít myšlenkové inspiraci a flexibilitě natolik, aby k němu chodily veškeré potřebné myšlenky, podněty a nápady k tomu, aby tento proces mohl probíhat. Ani inspirace není žádné tajemství – kdo chce a je dostatečně otevřený a flexibilní, k tomu jdou náhle skvělé nápady, podněty a myšlenky zcela samy (a jsme si jisti, že každý z vás už takové momenty několikrát zažil).

5

Vyžaduje to ale přerovnat si v hlavě mnoho věcí. Převážně se přestat litovat, přestat házet vinu na lidi a okolnosti kolem sebe, zaměnit negativismus za otevřenost a optimismus a především si začít věřit – začít věřit v sebe sama, své schopnosti, možnosti a dovednosti. Nezřídka je také třeba zcela vyměnit své okolí, pokusit se vybudovat co největší okolní podporu a jednoho krásného dne se s plným přesvědčením rozhodnout, že vy od tohoto okamžiku už nikdy více nebudete jako ostatní, že nebudete dělat věci a opakovat myšlenky, které dělá většina (zejména ta neúspěšná), že už více nebudete žít věcmi, které vám stejně do života nic moc nepřinášejí (třeba politické zprávy a "plkání" o nich celý následující den), a že svou sebedůvěru, víru v sebe a svůj potenciál povýšíte nad dogmata společnosti. S pár novými změnami ve svém vnitřním životě, resp. ve svých myšlenkách a myšlenkových pochodech (které nyní mohou vypadat na počátku trochu neortodoxně) je možné vytvořit zcela nové myšlenkové koncepty, které vedou k naprosto zásadním a velkým změnám v životě okolním. A to je celé tajemství. Zkrátka a dobře v době, kdy se nedaří, víme, že to umíme a dokážeme lépe – a na základě tohoto vnitřního přesvědčení začneme jednat. Funguje to v našem případě, bude to fungovat i v tom vašem.

6

Jak se vypořádat s vlastními chybami Poměrně často dostáváme dotazy, jak se v tradingu vypořádat s vlastními chybami. Mnoho začínajících obchodníků je frustrováno skutečností, že se jim v tradingu příliš nedaří díky vlastním chybám a impulsivním reakcím. Je tedy určitě na místě zamyslet se, jak se v takových okamžicích nejlépe zachovat. Nejprve nám dovolte uvést na pravou míru jednu věc: Chybují i profesionální, velmi zkušení obchodníci. Chybovat je lidské. Chyby patří k životu. Člověk, který by nechyboval, nemůže existovat. Nebyl by to zřejmě člověk. Pokud jste někoho takového poznali, zavolejte Muže v černém – zřejmě to bude mimozemšťan! I nejlepší obchodníci, které jsme měli kdy tu čest osobně poznat, přiznali, že občas zachybují. Množství jejich chyb je proti nováčkům samozřejmě minimální a navíc už tací vědí, jak na své chyby reagovat a co dělat následně. Přesto občas chybují. Dokonce i slavný obchodník Ed Seykota, inspirace mnoha dalších světově proslulých obchodníků, přiznal, že si kvůli svým chybám musel zřídit separátní účet: fundoval na něj pár desítek tisíc dolarů a kdykoliv má pocit, že by měl udělat něco jiného, než mu přesně říká jeho obchodní plán, provede obchod na tomto separátním účtu. Nenechává tak svými chybnými úsudky ohrožovat miliardové účty, které spravuje. Pojďme se ale dnes spíše zabývat tím, jak se zachovat poté, co chybu (nebo i více chyb během obchodní seance) provedeme. Co slýcháme nejčastěji, mnoho obchodníků má tendence si po chybách nadávat, nebo se nějakým způsobem trestat (něco si odepřít, vykonat něco jako trest atd.). Tento přístup vidíme jako zásadně špatný. V prvé řadě je třeba si uvědomit, že potrestáni už jsme byli: ztratili jsme peníze, které jsme ztratit nemuseli. To je ten hlavní trest, který si musíme pořádně uvědomit a ze kterého musí vycházet naše snaha ke zlepšení. Ztrácet peníze kvůli vlastním chybám nechceme. Je v pořádku prožít si pocity vzteku a zlosti, protože jenom tak si naplno uvědomíme, že cestou porušování našeho vlastního obchodního plánu jít nechceme. Na druhou stranu ale nemá cenu si v těchto pocitech "rochnit" příliš dlouho. Jelikož je chybovat lidské, život jde dál. Vztek trvá chvilku, pochopíme na něm, že je nesmyslné experimentovat mimo náš obchodní plán, ale utápění v negativních emocích také nikam nevede – takže se raději začněme rychle soustředit na něco, co je v našem tradingu pozitivní – například na to, co se povedlo a co jsme udělali správně. Naše chyby je totiž třeba balancovat s tím, co děláme správně – jinak bude náš postoj příliš černobílý a příliš zaměřený pouze na negativní stránku věci! Zrovna tak nadávání si nepřináší nic dobrého. Pokud si po každé chybě řekneme: "Já jsem ale blbec", pak své podvědomí programujeme na to, abychom se stali přesně tím, jak o sobě smýšlíme – tj. blbcem. (Jenom pro doplnění, faktor samomluvy je u jakéhokoliv úspěchu naprosto kritický; toto téma samotné by vydalo na několik článků – pro seriózní zájemce o psychologii obchodování a úspěchu jsme samostatnou kapitolu na toto téma připravili v 7

psychologickém webináři). Daleko důležitější je postavit se k chybě konstruktivně a raději se uklidnit tím, že byť je to bolestivé, je také chybovat lidské a přirozené a příště se pokusíme udělat vše pro to, abychom se podobné chybě vyhnuli. A není od věci hned si někam poznamenat, co konkrétně to bude – co uděláme pro to, abychom chybu neopakovali. Přijít pak na to, proč dané chyby opakujeme, je jedna z nejnáročnějších věcí. Občas opakujeme chyby zkrátka a dobře proto, že nám nesedí aktuální obchodní styl. Zvolený timeframe může být pro nás moc rychlý a evokovat v nás zvýšený stres, nebo wenaopak moc pomalý a vzbuzovat v nás nudu. Můžeme mít v grafu příliš moc komponent, které nezvládáme sledovat a vyhodnocovat najednou, a můžeme mít příliš volná, nebo naopak extrémně tvrdá pravidla, která nám nedávají potřebnou úroveň flexibility. Může jít i o podvědomé, mnohem závažnější vzory chování a silné podvědomé tendence chtít opravdu ztrácet peníze – to je však již předmětem jiné oblasti. Už jsme upozornili na to, že při pohledu na vlastní chyby je velmi důležité soustředit se i na to, co děláme dobře. Tento pohled začínající obchodníci často opomíjejí – přitom pohled na to, co děláme správně, může být právě tím katalyzátorem, který nám napomůže pochopit, proč děláme chyby: Abychom uměli posoudit to špatné, musíme mít možnost posoudit i to správné. Součástí vyrovnávání se s vlastními chybami je tedy velmi užitečné projít vše, co jsme udělali správně – a položit si otázku, proč tyto situace obchodujeme, jak máme, a jiné obchodujeme s chybami. Tím máme okamžitě srovnání a mnohem jasněji se začnou ukazovat důvody, pro které chybujeme. Jsme náhle schopni porovnat situace a lépe popsat takovou, která v nás onu chybovost způsobuje. Tím, že takové situace odhalíme, činíme první krok k jejich zvládnutí! Pokud bychom tedy měli sepsat jednoduchý postup, jak zvládat vlastní chybovost, byl by asi následující: 1) Chybovat je lidské a již jste se potrestali vlastní ztrátou. Netrestejte se tedy ještě více a nenadávejte si. 2) Položte si seriózně otázku, co a jaké situace chybovost způsobuje. Chyby se většinou opakují – i chyby jsou určitým patternem. 3) Po každé sérii chyb si projeďte situace, kdy jste vše udělali správně. Pomůže vám to vrátit sebevědomí, že dokážete dělat i věci správně – byť by to měl být ve vašem obchodním deníku zatím jediný obchod. (Předpoklad samozřejmě je, že si obchodní deník vedete – pokud nikoliv, nemyslíte to s tradingem vážně a vaše obchodování lepší nebude). 4) Porovnejte situace, které obchodujete správně, se situacemi, ve kterých chybujete. Lépe by se mělo ukázat, jaké situace konkrétně chybovost způsobují. 5) Po každé chybě si slibte, že příště už uděláte vše pro to, abyste chybu nezopakovali. Napište si pak na kus papíru, jak přesně se pokusíte před chybou ochránit (např. v dané 8

situaci odejdete od počítače, abyste zbytečně "neklikli" nebo v dané situaci začnete provozovat nějaké dechové cvičení na uklidnění atd.) Jsou to vcelku jednoduché rady, ale měly by vám trochu pomoci. Pokud máte již zkušenosti s překonáním vlastních chyb v tradingu, podělte se prosím v diskuzi s ostatními!

9

Co dělat, když se nedaří: ztráty jako váš učitel Ztrátové série nejsou ničím neobvyklým a dříve či později potkají každého obchodníka. Některé ztrátové série naštěstí trvají jenom krátce a tak je doba ze ztrát plynoucí frustrace vcelku přijatelná. Občas se ale stane, že ztráty skutečně neberou zdánlivě konce a jejich série dokonale naplňuje nejhorší možný scénář z MonteCarlo analýzy. Jak se v takové době zachovat? Ztrátové série nejsou příjemné nikomu a i zkušeným obchodníkům mohou občas "zahrát na psychiku". Důležité však je, co v takové okamžiky děláme, protože podobné momenty rozhodují o tom, kdo jsou skuteční vítězové a kdo poražení. Pokud nemáme pro podobné momenty připravené důkladné analýzy, jako například již zmíněnou MonteCarlo analýzu, přichází velmi často zmatek a chyby, které celou situaci ještě zhoršují. Frustrovaný obchodník přestává obchodovat a tím se většinou stává poraženým - protože jenom krátce po té přijde tolik očekávaná série zisků a pokud by obchodník ještě chvilku vydržel, velmi rychle by se zřejmě dostal zpět do zelených čísel. Na druhou stranu, není ani rozumné spoléhat na to, že po každé další ztrátě se zvyšuje pravděpodobnost zisku. Teoreticky je to sice pravda, prakticky však série ztrát může pokračovat ještě o pár obchodů déle, než předpokládáme. Obzvláště zdrcující může být taková situace v momentě, kdy po určité sérii spoléháme na to, že "zisk je za rohem" natolik, že navýšíme pozice. Svým způsobem to má logiku - pokud by skutečně zisk přišel, dostaneme se s drawdownu mnohem rychlejí. Ale co když zisk nepřijde? Podobné uvažování je již spíše ruleta a ta patří do prostředí gamblerů, nikoliv traderů. Pokud se tedy podíváme na naše možnosti s odstupem, jsou vlastně jen 4 scénáře, co se dá dělat: 1) Přestat obchodovat 2) Nedělat nic a nadále pokračovat stejně, jako doposud 3) Navýšit pozice, protože předpokládáme, že zisk musí být za rohem 4) Snížit pozice Co je racionálně nejideálnější scénář? Samozřejmě, v určitém ohledu záleží obchodník od obchodníka a systém od systému, ale přesto se pokusíme o určitou generalizaci pro začínající a mírně pokročilé obchodníky a na závěr článku navrhneme, jaké ze zmíněných řešení vidíme jako nejlepší my (včetně toho, že dané řešení máme ověřené jako nejideálnější i z praxe). Pojďme si tedy rozebrat všechny 4 scénáře podrobněji. 1) Přestaneme obchodovat Jak už jsme naznačili výše, toto je jeden z důvodů, proč mnoho obchodníků zůstane na straně poražených. Samozřejmě, přestat obchodovat má smysl v momentě, kdy vidíme, že se v trzích něco zásadně mění, nebo když většinu z našich ztrát vygenerovaly naše vlastní chyby. 10

Pokud zažíváme ztrátovou sérii díky vlastním chybám, je jasné, že nejsme na živý trading ještě dostatečně připraveni a musíme se tedy vrátit k backtestům, případně úpravě systému, ale také zapracovat na naší psychice (viz. kniha Trading Coach). Pokud je ale série ztrát čistě "systémová", tj. veškeré exekuce vstupů a výstupů jsou zcela v pořádku a v souladu s našim plánem, a pokud současně nemáme žádný důvod se domnívat, že by naše edge mělo důvod přestat ze dne na den fungovat, pak přerušení obchodování může skutečně znamenat (a často znamená), že přestaneme přesně před zisky, které nám uniknou - a do trhu se pak vrátíme většinou až když je zisková série skoro na samém konci. Staneme se tedy obchodníky, kteří vybírají samé ztráty, nechají si unikat zisky, tím pádem vzroste naše frustrace, znásobí se počet chyb - a s celým našim tradingem to půjde od devíti k pěti. 2) Neuděláme nic – budeme obchodovat dál V podstatě rozumné a racionální řešení, pokud skutečně nemáme žádný důvod se domnívat, že by naše edge mělo přestávat fungovat. Pokud série ztrát za chvilku skončí, je vše v naprostém pořádku, my jsme přečkali další drawdown, posílili si tak psychiku a hurá k dalším ziskům. Dostat se s equity na nové high bude sice trvat nějakou chvilku, ale trpělivost je nutná a dost možná nejdůležitější vlastnost tradera. Co když už je ale série ztrát na samotné hraně MonteCarlo analýzy? Nikde není psáno, že série ztrát nemůže pokračovat ještě pár obchodů za úroveň MonteCarlo analýzy – a v takovém případě zřejmě pocítíme velmi silný tlak. Bude nelehké vytrvat, vydržet a nedělat chyby pod vlivem emocí. Pokračovat dál má určitě smysl v momentě, kdy je drawdown v mezích "normálu", pokud je však již na hraně, může to být velmi náročné řešení. 3) Začneme přidávat pozice Toto se může jevit jako dobrý nápad, protože žádné ztráty netrvají do nekonečna. Že přijde nějaký zisk (a to v dohledné době) je nadmíru jisté. Bohužel ale nevidíme do budoucna a tudíž nevíme, který obchod bude ten ziskový. Pokud náhodou náš "odhad" vyjde, je daleko pravděpodobnější, že to bylo dílo náhody, než naší geniality. Při navýšení pozice se tedy mohou stát dva scénáře - a oba vidíme jako potenciálně možné: Scénář 1: Zisková série nepřijde a my půjdeme s účtem dolů ještě rychleji. Stres a zoufalství se budou znásobovat, s tím zřejmě i chybovost. Velmi rychle můžeme padnout s účtem na úroveň, která může znamenat definitivní konec. Scénář 2: Budeme mít štěstí a skutečně přijde série zisků. Dostaneme se tedy o to rychleji z našich ztrát. Začneme brát tuto metodu jako "jistou" a vytvoříme si velmi špatný návyk. Příště docela možná pozice navýšíme ještě agresivněji, štěstí nám však již přád nebude a konec bude o to rychlejší. 4) Začneme pozice redukovat 11

Nyní se podívejme na poslední možnost - v krajní sérii ztrát naše pozice zredukujeme a to i navzdory zvyšujícím se šancím, že je zisk opravdu už před námi. V rámci takové akce opět vidím dva možné scénáře: Scénář 1: Zisková série ještě hezkou chvilku nepřijde a my budeme pokračovat ve ztrátové sérii. V takovém případě sice dále ztrácíme, ale již mnohem pomaleji a mnohem méně. Stále nám zůstává na účtu rozumné množství peněz pro to, abychom pokračovali. Zisky určitě dříve či později přijdou - a pokud to bude později, náš drawdown už o tolik více nesnížíme. Až začnou přicházet zisky, budeme se sice z nich dostávat nyní pomaleji, ale po nějaké době můžeme pozice vrátit zase na původní množství a těšit se s equity na případné nové high. Ano, bude to celé trvat déle, ale přežili jsme, snížili jsme emoční tlak, takže se i vyvarovali zbytečným chybám a většímu stresu, než je nutné absolvovat. Scénář 2: Zisková série skutečně přijde, my ale rosteme s účtem mnohem pomaleji, tj. dostáváme se pomaleji z našeho drawdownu. Říkáme si, že pokud bychom zůstali na stejném množství pozic, nebo dokonce pozice navýšili, mohli jsme být už hravě na úrovni před sérií ztrát. Co pokud by ale zisková série nepřišla? Jako tradeři musíme myslet dlouhodobě. Pokud bychom ztratili větší množství peněz, zřejmě bychom tradingu zanechali a již se nemohli tradingem více živit. Museli bychom zpět do zaměstnání a přijmout všechny ty protivné věci, jako jsou nadřízení, pondělní porady, atd. Je tedy daleko rozumnější si náš kapitál chránit a zpět do plusu se dostávat pomalu. Zase o tolik pomaleji to nebude, protože za chvíli se stejně vrátíte s kontrakty na původní sérii, pokud vše půjde dobře. Z výše popsaného je tedy jasné, že sami za sebe citelně preferujeme variantu 4. V tradingu chceme být skutečně dlouho a řízení risku je základem - je to to jediné, co lze řídit. Svůj risk chceme mít pod kontrolou jak je to jen možné. Snížit pozice není osobní porážka, je to z dlouhodobé perspektivy racionálně nejlepší rozhodnutí. Redukovat můžete i v případě, že obchodujete s jediným kontraktem. Můžete například přejít z agresivnějšího trhu (e-mini Russell 2000) na méně agresivní (e-mini Dow Jones), nebo z "plného" kontraktu (zlato) na e-mini kontrakt (e-mini zlato). Tradeři nesmí myslet krátkozrace. To přenechejme politikům. Jako tradeři se primárně snažme o to, abychom zde byli s našim byznysem opravdu dlouho. Nyní si ukážeme praktické tipy na to, co dělat prakticky, když se příliš nedaří.

12

Co dělat, když se nedaří: Experimentální nahrávka Navážeme na téma co dělat, když se nedaří. Představíme si zde metodu pro intradenní obchodníky, která je již trochu experimentálnější a náročnější, přesto může přinést stejně zajímavé výsledky. K této metodě budete potřebovat i trochu technologií, neměl by to být ale zase takový problém. Požádejte případně v okolí někoho, kdo dobře rozumí počítačům, ať vám pomůže. O co tedy jde? Chtěli bychom, abyste každý udělali neobvyklou věc – a sice nahráli sami sebe během obchodní seance. Nemyslíme tím ale sami sebe zaznamenat na videokameru, myslíme tím současné nahrávání obrazovky s grafy a vašich reakcí během tradingu. Cílem by mělo být video odrážející vaší obchodní seanci v podobě, kdy "hlavní" obraz bude tvořit graf a k tomu budeme jako "obraz v obraze" vidět i sami sebe, jak na tento graf hledíme a jak na grafu obchodujeme. Budeme tedy současně nahrávat svou plochu obrazovky a současně sami sebe před obrazovkou, tak, jak na grafy reagujeme. Technicky se nejedná o nic složitého. Budete k tomu potřebovat web kameru, což je dnes zařízení doslova za pár korun, kterou si připevněte na monitor tak, aby vás kamera sledovala během vašeho tradingu. K tomu použijte zkušební verzi programu Camtasia Studio, kterou si stáhnete na internetu (můžete použít i jiný, podobný program, pokud o takovém víte). Nemusíte nic kupovat a platit, jde o jedinou nahrávku a k tomu vám bohatě stačí zkušební verze, která vám poběží několik týdnů (takže pokud budete chtít, můžete nahrát í více, jak jednu seanci) a která je zcela zdarma. Tento program slouží k současnému nahrání všeho, co se odehrává na vaší ploše počítače a současně vás samotných před web kamerou, jako "obraz v obraze". Současně tedy můžete nahrát svůj vlastní trading v podobě grafů na vaší ploše a současně sami před těmito grafy, díky web kameře umístěné na vašem monitoru. Můžete tak vidět, jak konkrétně vypadáte, když reagujete na určité situace během intradenní seance. A to je přesně to, co potřebujeme. Vidět svůj vlastní trading "z venčí" je totiž naprosto nová, unikátní zkušenost, která může přinést výrazný odstup a nadhled nad našimi reakcemi. Může nám pomoci uvědomit si mnoho nového, získat lepší představu o tom, co se v určitých okamžicích děje za procesy v našem mozku a pomoci nám lépe "modelovat" naše jednání tak, jak je žádoucí. Může to být skutečně zkušenost, která nám v mnoha ohledech trochu více "otevře oči". Co tedy takovou nahrávkou můžete získat a jak s ní dále naložit? Zde několik typů, co dělat, až nahrávku pořídíte a co si z ní odnést. 1) Pozorujte své chování během kritického momentu Vyhledejte momenty, které byly pro vás kritické, ve kterých jste například chybovali (chybný vstup, chybný výstup, impulsivní reakce, atd.) Určitě se začne projevovat určitými specifickými atributy. Například začnete nervózně posedávat ze strany na stranu, příliš se 13

vrtět, nebo možná něco zcela jiného. Tyto atributy signalizují, že dochází ke spouštění stresu, což následně vede k nechtěné reakci. Trik je v tom, že v okamžiku, kdy se vše toto děje, si celý proces většinou neuvědomuje. Pokud se ale na celý tento proces, tak jak se odehrává, podíváme "zvenčí, náhle si přesně uvědomíme, jak to vypadá (resp. jak vypadáme my), pokud se blíží nebezpečný moment nechtěného reagování. Důsledkem pak bude, že až přijde podobná situace příště, dokážeme si jí již naplno uvědomit! Náš mozek nám tedy začne dávat signály: "Pozor, něco je v nepořádku! Za chvilku budeš mít tendenci porušit obchodní plán!". Zvýšíte tak celý "varovný mechanismus" a snížíte šanci, že budete nechtěné jednání opakovat. Důkladné uvědomění vlastních reakcí v daný moment dokáže občas dělat téměř zázraky! 2) Pozorujte své chování během momentu, kdy jste udělali vše správně Najděte si moment, kdy jste buďto vzali správný obchod, nebo správně vystoupili, nebo naopak správně rozpoznali chop a neudělali žádnou akci. Musí to být však moment, ve kterém jste se skutečně cítili dobře, silně, s absolutní sebedůvěrou v to, co děláte a s absolutním soustředěním. Určitě alespoň zlomek takového momentu během celé seance najdete. Následně si tento moment pusťte několikrát dokola, jako "modelovací" příklad toho, jaký chcete při tradingu být - vyrovnaní, klidní, se sebedůvěrou a koncentrací. Čím více vás mozek v takovéto fázi uvidí, tím více začne dostávat informace o tom, že toto je "běžný stav", resp. že toto je stav, ve kterém dokážete setrvat bez problémů (a dlouho). Budete tak jasně modelovat sami sebe do ideálního prototypu a postupem času by se měly i vaše reakce během tradingu výrazně vylepšit - resp. váš klid, koncentrace a sebedůvěra by měly být častější jev. Doporučujeme tuto vybranou pasáž přehrávat každý den před tradingem, stačí chvilka, například 5 minut. Už za pár týdnů byste měli pocítit zlepšení. 3) Pozorujte, jak se chováte, když se v trhu nic zásadního neděje Nejenom stres, ale i nuda může vést k řadě nenadálých reakcí. Je tedy stejně účinné podívat se z nadhledu na to, jak to vypadá, když se začínáme nudit, co konkrétně v nás nudu spouští a jakým způsobem pak máme tendenci sami sebe rozptylovat. Pokud například začnete u obrazovky "podřimovat", nebo pokud začne na vaší obrazovce náhle místo grafů vyskakovat Facebook a ICQ, zjevně je něco v nepořádku. Nahrávka vám může pomoci lépe "odchytit" momenty, kdy se taková nuda začíná objevovat a třeba vás i inspirovat k dalším úpravám systému, timeframe, atd. Jakýkoliv nový pohled (tj. pohled "mimo rámec") může být výrazně inspirativní a nikdy nevíte, co vám taková nová zkušenost může přinést za postřehy a nápady. Podobnou techniku záznamu využívají i jiné profese, například špičkoví sportovci, ale i vrcholoví manažeři během prezentací, atd. Jedná se skutečně o silnou a ověřenou techniku, už proto, že vás stojí jen minimum času. Krom instalace programu a chvilky učení se, jak vše nastavit, už více času nepotřebujete - přesto přínos může být značný a dlouhodobý. Pokud někdo tuto techniku vyzkoušíte, prosíme, podělte se pro inspiraci i s ostatními v diskuzi. 14

Co dělat, když se nedaří: 1 obchod denně Řekněme si to na rovinu: Nejčastější důvod, proč se nováčkům v intradenním obchodování nedaří, je prostě a jednoduše ten, že si "potřebují kliknout". Zní to jako legrace, ale je za tím mnohem více pravdy o neúspěchu, než se může na první pohled zdát. Pokud se vám nedaří, jen se podívejte do svého obchodního deníku a do svých záznamů, kolik ztrát byste si mohli ušetřit, pokud byste zbytečně neklikali! (A pokud žádný deník se záznamy nemáte, s klidem opusťte tuto stránku, protože pak to znamená, že to s tradingem nemyslíte dostatečně vážně a ani naše stránky vám nepomohou k tomu, abyste se stali dobrými tradery na plný úvazek). Klikání je svůdné, ale pro netrénované oko zrádné. Pro mnoho začínajících obchodníků znamená klikání příjemný adrenalin, chvilkovou úžasnou naději toho, že pokud klikneme, možná se dostaví opojný pocit z rychlých a snadných peněz. A pokud náhodou přijde ztráta, mozek nám náhle říká: "nevadí, vždyť můžeš kliknout ještě jednou! Třeba to příště vyjde!" Tímto způsobem si tedy vytváříme naprosto špatný návyk, kdy namísto čekání na skutečně nejlepší příležitost (potvrzení trendu, potvrzení všech našich pravidel, silný pocit z toho, že vše do sebe perfektně "zapadá"), učíme náš mozek rychle hledat náhradní naději za náš ztrátový obchod - tj. naději v podobě dalšího, co nejdříve realizovaného obchodu. Z disciplinovaného, trpělivého tradera, se tak stává zacyklený impulsivní pseudo-snílek, jehož mozek vytváří smyčku přinášející zcela špatný výsledek v podobě ztrát. Podobné impulsivní jednání je přitom ještě více podporováno dnešní rychlou dobou: mozek je neustále trénovaný díky dnešní době na řadu "stimulátorů", tj. na to, že když někde něco zmáčkneme, dostáváme okamžitě nějakou reakci, nějaké okamžité "vzrušení": Když zmáčkneme na tlačítko "obnovit" na www stránkách se zprávami nebo na naší sociální síti, dostavuje se blažený pocit z očekávání toho, že přijde něco nového, něco "vzrušujícího". Podobnou mentalitu pak přenášíme do tradingu. Jenom si zkuste říci (obzvláště pokud celý den sedíte v kanceláři u internetu), že se pokusíte celý jeden den nekoukat na internet na žádné zprávy, sociální sítě, ani osobní emaily - zkrátka a dobře na nic, co nemá co do činění s naší pracovní náplní! Jak je najednou těžké být disciplinovaný! Takže, pokud je většina lidí v zajetí těchto "stimulátorů" dnešní doby, je naprosto jasné, že výhodu získává naopak ten, kdo podobným stimulátorům nepropadá. Myšleno je to zejména v trzích. Pokud náš mozek oprostíme od návyku, že "kliknutí" přináší řadu zajímavých a návykových pocitů, a začneme raději budovat návyk toho, že dlouhé čekání bez zbytečných akcí a reakcí je to, co nám dá minimálně v trzích značnou výhodu, máme šanci vydat se na správnou cestu. Máme totiž šanci začít se v trzích chovat jinak, než většina - a jak víme, většina v trzích peníze spíše ztrácí, než vydělává. Takže, pro příštích 30 dnů si stanovíme nový úkol v rámci intradennícho obchodování: 15

Příštích 30 dnů máte za úkol udělat jediný obchod denně. Ani jeden navíc, ať se děje co se děje. Pokud toto cvičení zvládnete, kouknete se na trading z nového pohledu, začnete se zamýšlet nad mnoha novými souvislostmi a především nad řadou vlastních reakcí. Pomůže vám to dát zcela nový pohled, který zvyšuje vaše šance, že vás nasměruje na správnou (úspěšnou) cestu v tradingu. Pokud tento úkol splnit nedokážete, je na vážné zamyšlení proč. Proč nedokážete něco tak jednoduchého, jako po dobu 30 dnů neobchodovat více, jak 1 obchod denně? Opravdu se můžete stát úspěšnými obchodníky, pokud nezvládnete ani toto zcela jednoduché cvičení disciplíny? Nezáleží na tom, zda ve finále stejně budete dělat více, jak 1 obchod denně. Záleží na tom, zda máte dostatečně pod kontrolou své reakce, své jednání, sami sebe. Zda máte dostatečné sebeovládání k tomu, abyste mohli být úspěšní v tradingu. Pokud ano, je to skvělé a jste na nejlepší cestě. Pokud ne, máte jediné štěstí, že nic není ztraceno. Naštěstí se dá disciplína a sebekontrola trénovat. Třeba tak, že po porušení si stanovíte další měsíc, kdy se budete snažit pravidlo jediného obchodu neporušit. Pokud vám dělá vyloženě problém začít hned s celým měsícem, začněte s jediným týdnem. Většina z vás uvidí, jak je těžké zůstat zcela disciplinovaný a mít své reakce plně pod kontrolou i v rámci jediného týdne! Nemyslete po dobu alespoň jednoho týdne na peníze. Myslete na to, že si potřebujete vypěstovat trpělivost, disciplínu, absolutní sebekontrolu a um počkat si jen na nejlepší příležitosti. Až zvládnete jeden týden, prodlužte termín na dva týdny, pak na tři, atd. Za naši obchodní kariéru jsme viděli mnoho nováčků, kteří skončili s tradingem velmi rychle jenom proto, že měli neustálou potřebu klikat. A naopak jsme viděli (bohužel) jenom velmi málo traderů, kteří mají absolutní disciplínu počkat si jen na nejlepší příležitosti. Ti nejziskovější intradenní tradeři takto dokázali čekat občas i několik dnů.

Co se vlastně dá udělat s 1 obchodem denně? A na závěr ještě něco. Většina lidí má pocit, že 1 obchod denně je málo. Že s tím se nedá vydělávat. Opět si udělejme počty, jaké jsme si zde už dělali mnohokrát: 1 obchod denně = 20 obchodů měsíčně. Pokud budeme obchodovat systém na trhu e-mini Russell 2000 s průměrným ziskem 250 USD a průměrnou ztrátou 100 USD na obchod, pak to znamená, že: 1) Při úspěšnosti 40% vyděláme 800 USD za měsíc. 2) Při úspěšnosti 50% vyděláme 1500 USD za měsíc. 3) Při úspěšnosti 60% vyděláme 2200 USD za měsíc. Pokud budete mít vytrénované oko jen na nejlepší příležitosti, úspěšnosti 60% není nic nemožného. Při úspěšnosti 60% tak stačí pouhé 3 kontrakty k tomu, abyste vydělali víc jak 100 000 Kč měsíčně při poloviční pracovní době, než jakou má většina z vás nyní. 3 kontrakty 16

nic není. Je to mnohem jednodušší, než se může na první pohled zdát. Jen se sami zamyslete: troufli byste si obchodovat 2-3 kontrakty, pokud byste si byli jistí, že už neděláte zbytečné chyby? Vsadíme se, že ano. A omezení obchodů za den může ke snížení chybovosti rozhodně vést. Nebo vás alespoň nasměrovat na správnou cestu. Pokud se vám nedaří, pak 1 obchod denně za pokus stojí. Obzvláště, pokud jste ještě nic podobného nezkusili. Je jasné, že neustálým opakováním toho, co děláte doposud, a co zatím nefungovalo, žádné změny nedocílíte. Pokud se vám nedaří, zkuste výraznou změnu avšak ne nezbytně hned ve vašem obchodním systému, ale raději ve vašem jednání. Trading není v žádném případě složitý a komplikovaný, pokud dokážeme mít v prvé řadě kontrolu sami nad sebou. Pokud někdo tuto techniku vyzkoušíte, prosíme, podělte se také pro inspiraci i s ostatními v diskuzi.

17

6 tipů, jak se dopracovat rychleji k výsledkům Nyní přinášíme praktické shrnutí toho, co jsme za roky zkušeností s bezpočtem traderů na všech úrovních vypozorovali jako důležité vlastnosti vedoucí k tomu, abychom se v tradingu co nejdříve vydali na cestu k rychlejším výsledkům. Prakticky o všech těchto vlastnostech jsme již psali dříve, ale nikdy není od věci si je čas od času zopakovat.

Dejte do toho veškerou svou soustředěnost Na našich živých kurzech jsme se už tak trochu naučili rozpoznávat jedince, kteří jsou většinou v tradingu dříve nebo o trochu více úspěšnější než ostatní. Tito jedinci mají totiž něco zvláštního v sobě: určitou těžko popsatelnou soustředěnost na vytyčený cíl, v rámci které z nich vyřazuje přirozená sebedůvěra, ale i přirozené sebekritické uvažování se schopností korigovat své kroky v tradingu tak, aby se jako budoucí tradeři neustále zlepšovali a směřovali ke stylu a způsobu obchodování, který pro ně bude profitabilní. Soustředěnost je nesmírně důležitá. Pokud chceme být v životě dobří v čemkoliv, musíme se naučit na danou věc soustředit, věnovat jí maximální pozornost a čas a se soustředěností pokračovat i v momentech, kdy věci nejdou tak zcela dle plánu. Soustředěnost znamená zbavit se co nejvíce rušivých a zbytečných elementů, které mně stejně nic nepřinesou (sledování zpráv, tlachání o věcech, které stejně změnit nelze, bezúčelné brouzdání po internetu a sociálních sítích atd.) a věnovat své omezené mozkové kapacity a energii tomu, co je pro mě opravdu důležité a do čeho má smysl tyto omezené zdroje věnovat.

Udělejte si v tradingu pravidelnou rutinu Se soustředěností jde pospolu i pravidelnost a organizovanost. Pokud má být trading vaše budoucí profese, musíte už nyní – nezávisle na vašich časových možnostech – začít s určitou pravidelností a organizovaností. Byť by to mělo být pro začátek jen 20–30 minut denně, pravidelnost, se kterou budete takový čas tradingu věnovat, vám nejenom pomůže začít budovat potřebnou rutinu, ale také zvyšovat a udržovat vaši soustředěnost. Proto úspěšný trading začíná organizací – schopností změnit a upravit věci v životě a každodenní rutině tak, abychom našli pro svůj trading pravidelný čas, a dále schopností organizovaně zaznamenávat své dílčí kroky – tj., co jsme právě udělali, co nám to přineslo, co chceme zlepšit, pozměnit a napravit. Organizovanost a rutina jsou jedny ze základních vlastností úspěšných traderů a čím více se jim začnete učit a zvykat si na ně, tím lépe.

18

Dostatečně se kapitalizujte Kapitál je pro začínajícího tradera nejlepší možná obrana. Proto je důležité se kapitalizovat vždy alespoň trochu více, než kolik je nezbytné minimum k tomu, abyste vůbec mohli začít. Ve své obchodní kariéře jsme se setkali s obrovským množství obchodníků všech úrovní i stylů a zaměření. Zjistili jsme, že ti, co dokáží dlouhodobě podávat nejstabilnější (kvalitní) výkon, jsou nezřídka raději lehce se svým účtem podexponovaní (tj. mají větší kapitalizaci, než je reálně na jejich obchodování z mnoha úhlů pohledu potřeba), kdežto řada nováčků v tradingu je spíše podkapitalizovaná a svůj účet exponují i mnohonásobně více, než je přiměřené – k čemuž pak stačí jenom trocha smůly a celý obchodní účet může být fuč. Je lepší počkat si s ostrým začátkem obchodování a našetřit víc peněz, než jít do tradingu podkapitalizovaní. Pokud například víte, že váš obchodní systém pracuje se stop-lossem 100 USD a vy nechcete riskovat více jak 2 % účtu, pak dle této formule sice potřebujete účet alespoň 5 000 USD (2 % = 100 USD), avšak i tak raději mějte 6 000 – 7 000 USD a začněte s kapitálem lehce vyšším. Minimálně vám to dá větší klid a také umožní snadněji se vyrovnat s případnými začátečnickými chybami. Lehká podexpozice je jedna z nejlepších možností obrany a řada úspěšných traderů s tímto druhem obrany ráda pracuje.

Berte to smrtelně vážně a nenaříkejte Občas míváme pocit, že je u nás novým sportem na vše naříkat a nad vším lamentovat. Úspěšní lidé nenaříkají a úspěšní tradeři chápou momenty, kdy se zrovna nedaří, jako příležitost zapojit invenci a provést korekce ke zlepšení. Obecně také nemáme rádi období, kdy se nedaří a naše účty zažívají poklesy, ale také jsou to období, kdy máme většinou nejlepší nápady a myšlenky ke zlepšení. Trocha toho stresu může být přínosem a přinést i mnoho zajímavého a dobrého. Ovšem naříkání nám konstruktivní řešení a zlepšení nepřinese – cílené stylizace do rolí obětí jsou více záležitostí neúspěšných než úspěšných. Trading navíc musíme brát po celou dobu smrtelně vážně. Není to hra. Není to jen něco, co si tak trochu můžete vyzkoušet a trochu si tím zpestřit den. Není to zábava za účelem zkrácení si dlouhé chvíle. Je to byznys. Tvrdý byznys. A podle toho také musíme jednat: Brát to vážně, mít svá pravidla, být zásadoví, disciplinovaní a bez nářků a brekotu si jít za tím nejlepším, co ze sebe dokážeme vymáčknout. A věřte, že je to více, než si momentálně myslíte!

Experimentujte s více přístupy, dokud nenajdete pro vás ten pravý Co trader, to originál. Občas trvá nějakou chvilku, než najdeme to, co nejlépe vyhovuje a funguje právě nám. Obchodní přístup, styl i plán. Je náročné říci, co nám bude nejlépe fungovat, dokud nevyzkoušíme a neporovnáme různé možnosti. Někomu může lépe fungovat daytrading, někomu poziční obchodování, někomu 19

spready, někomu AOS, někomu jednodušší obchodní plán, někomu komplexnější obchodní plán atd. Experimentovat také musíme chvilku s různými trhy, časovými rámci i výstupními technikami. Řekli bychom, že nejlepší způsob, jak se v tradingu neustále zlepšovat, je nebát se permanentně experimentovat s různými přístupy a technikami a nebát se tu a tam dle toho pozměnit a aktualizovat obchodní plán nebo celý obchodní přístup. Neměli bychom to dělat příliš často (je vysoce kontraproduktivní přicházet každý týden s jiným obchodním plánem nebo ten současný "házet do koše" jenom kvůli tomu, že jsme měli právě jeden ztrátový měsíc), ale zase se vyplatí nebýt příliš rigidní. Neustálé experimentování (i během toho, co už obchodujeme úspěšný obchodní plán) je nejlepší způsob, jak hledat stále lepší a profitabilnější cesty. Obzvláště v začátku se tedy nebojte trochu porovnávat, srovnávat a zkoušet, až najdete přesně to, co vám "sedne". Chce to trochu času a trpělivosti, ale čím lépe se s daným přístupem cítíme, tím spíše s ním budeme schopni dlouhodobě vydělávat peníze. A konec konců, na experimentování si už nyní zvykejte – v budoucnu to bude váš základní zdroj kontinuálního zlepšování.

Mějte odvahu a věřte si Neztrácejte víru ani odvahu. Občas je to náročné, občas musíte bojovat sami se sebou i s okolnostmi kolem sebe. Ale co dobrého je v životě bez boje? Trading vyžaduje odvahu. Berte to jako jedinečnou šanci opustit svojí zónu komfortu a naučit se a poznat nové věci. Věřte si. Myslíme tím zdravě si věřit. Nebuďte přehnaně sebevědomí (neztrácejte pokoru k trhům), ale zase ani ne extrémně opatrní. Mějte tah na branku – zaměřte, seberte síly a s důvěrou na branku opakovaně vystřelte. Nic se neděje, když to nepůjde hned – když branku minete. Dnešní tlak společnosti na dokonalost a bezchybnost je falešný, nereálný, stresující a kontraproduktivní. Chyby jsou běžné, lidské a děláme je všichni. Chyby jsou zdrojem ke zlepšení. Chyby patří ke každé úspěšné cestě. Nenechte se chybami odradit, nebo dokonce zlomit. Proveďte korekci, nápravu – a opět jděte zamířit na branku. Občas si dejte odpočinek, vyčistěte hlavu, nasbírejte nové nápady – a se sebedůvěrou pokračujte tam, kam míříte. S odvahou a sebedůvěrou. Trading nabízí skvělé možnosti a je škoda se nepokusit toho využít.

20

Desatero tradera Na závěr této mini-publikace bychom rádi shrnuli několik obecných zkušeností s tradingem, které lépe prezentují některé aspekty úspěšného tradingu. Nazvali jsme je jako "Desatero tradera" a měl by se nad nimi zamyslet každý začínající obchodník. Řazení je spíše náhodné, tj. nedá se říci, který bod je nejdůležitější a který nejméně důležitý – je třeba zamyslet se nad všemi stejně. 1. Flexibilnější vyhrává Za deset let v tradingu můžeme říci, že nejdůležitější schopnost je být flexibilní. Trhy se pořád mění, nikdy nejsou statické. A tak vyhrává ten, kdo umí být flexibilní. Změnit stop-lossy nebo výstupy, když se změní volatilita. Adaptovat se, když po pohybech přijde chop a po chopu pohyb. Přemýšlet, kde co momentálně vylepšit, pokud objevíme období, ve kterém je naše obchodování aktuálně slabé. Důležité je dělat to, co právě říká trh, ne to, co si myslíme, že by trh měl dělat. Být flexibilní je těžké, ale také být profitabilní. Nemůžeme být příliš agresivní, když trhy chopují, ale také příliš pasivní, když trhy trendují. Musíme být zkrátka a dobře flexibilní a umět se rychle adaptovat. Proto je trading sice práce s absolutní časovou a místní flexibilitou, ale je to také kontinuální proces učení se a získávání nových dovedností, které zároveň učí tradera být i flexibilnější. 2. Jednoduché je dobré a složité je také dobré Viděli jsme triviálně, až primitivně jednoduché obchodní přístupy, které fungovaly a vydělávaly. A pak jsme viděli různé složité a komplexní, které kupodivu také fungovaly. Takže v otázce toho, jak má být co jednoduché, nebo složité, odpověď neleží. Každý si to musí udělat tak jednoduché, nebo složité, aby mu to samotnému vyhovovalo – ale především vydělávalo. Občas slýcháváme názory, že trading je příliš komplexní a je třeba jít na něj doslova vědecky. Občas zase vidíme, že stačí zdravý rozum a co nejmenší komplikovanost. Pravda je obojí – jak co komu vyhovuje. Osobně obchodujeme některé absolutně jednoduché price action techniky, nebo například komoditní spready, ale také poměrně komplexní AOS systémy, vytvořené s pomocí sofistikovaných genetických algoritmů. Nejsme vyhranění ani pro jedno ani pro druhé – bereme cokoliv, co funguje a vydělává. 3. Jde to i s málem, ale ne s příliš málem Poznali jsme skvělé tradery, kteří začali s účtem pár tisíc dolarů a udělali z toho jmění. Takže to jde. Na druhou stranu je potřeba zdůraznit, že jsme nepoznali ani jednoho, který by začal s pár stovkami a CFD mikroloty a udělal z toho solidní obživu. Dá se tedy začít s málem a něco z toho vybudovat, ale ne s příliš málem. Vydělávat peníze vyžaduje peníze. Rozumná kapitalizace byla, je a bude důležitým aspektem úspěšného tradingu a businessu obecně. 4. Když se nedaří, tak se nedaří, když se daří, tak se daří Občas se zdá, jako by v tradingu neexistovalo nic "mezi". Když se daří, tak se daří opravdu pořádně. Celé dny se zdá, že profity nikdy neskončí, že účet poroste až do nebes. Neděláme 21

nic jiného, než že počítáme nekonečné zisky. A pak náhle přijde přesný opak. Místo chvilkové pauzy na oddych, z ničeho nic nastanou nekonečné série ztrát. Takže se velmi často zdá, že neexistuje žádný stav mezi. I s tím se musí trader naučit žít. Důležité je, aby ztrátová období byla vždy menší než ta zisková. Jedině tak můžeme dlouhodobě vydělávat. Proto je důležitý money management a risk-reward-ratio. A také je důležité si pamatovat, že po špatných obdobích zase chodí ta dobrá. Takže se musíme naučit ta špatná přečkat. 5. Více neznamená více Více obchodů, větší intenzita obchodování, více hodin před monitorem, neznamená vždy větší profity. Obzvláště diskréční trading je náročný mentálně a po určité době klesá soustředěnost. Spíše než na intenzitě záleží na selektivnosti, umět si počkat na správné příležitosti a řídit správně risk. Tlačit na pilu se v tradingu nevyplácí – pokud zatlačíme proto, že chceme vydělat rychleji více peněz, většinou skončíme s tím, že rychleji přijdeme o více peněz. Proto obzvláště nováčkům opakujeme, že nemají přeobchodovávat, mají být selektivní a v začátku mají mít reálná očekávání. 6. Výplata nechodí první týden v měsíci V tradingu bohužel musí každý zapomenout na stabilní plat k určitému dni v měsíci. Takto trading nefunguje. Můžeme mít několik měsíců nekončicích profitů, ale také tři měsíce, kdy si nic nevyděláme. Proto tradeři musí vytvářet určité úspory a myslet vždy pár měsíců napřed. Musí být připraveni na to, že budou období, kdy to zkrátka a dobře tak dobře nepůjde – a přesto musíme mít z čeho žít. Proto je trading trochu jednodušší pro podnikatele, kteří už vědí, že někdy jsou skvělé příjmy, někdy jen náklady – a trochu horší pro zaměstnance, kteří jsou zvyklí na své "jistoty". Trading nabízí mnoho věcí, které běžná práce nikdy nenabídne, především samostatnost a velikou svobodu a také možnost výrazně nadprůměrných zisků. Ale jisté to mít nikdy nebudete. Je to něco za něco. 7. Ježíšek nechodí v prosinci Jinými slovy, v tradingu nikdy nevíte, kdy přijde. Může vám přijít v polovině roku a ještě se 3x stavit ke konci roku. S balíky těch nejlepších a nejluxusnějších dárků. Ale také celý rok nemusí přijít vůbec a dokonce se ani k vašemu domu přiblížit. Další důvod, proč flexibilnější vyhrává. 8. Pauza není špatná, vlastně je důležitá I tradeři mají prázdniny a dovolené. Lidé se nás ptají, proč jezdíme na dovolenou, když žijeme v místech a stylem, které dovolenou připomíná. Je to jednoduché – také potřebujeme občas vypnout. Každý trader to občas potřebuje. Takže jsou období, kdy vypustíme trading prakticky úplně z hlavy, dokonce Tomáš vypne i veškeré AOS a nemyslí na práci vůbec. I tradeři potřebují odpočívat. Začínající obchodníci by si pak měli rozhodně dát občas pauzu, když se jim zrovna nedaří, pročistit si hlavu a získat znovu nadhled a odstup. 9. Internet a notebook opravdu stačí

22

Obchodovali jsme z nejrůznějších míst po celém světě, z nejrůznějších časových pásem. Trader rozhodně nemá jistotu příjmu právě tento měsíc, ale zato má jistotu, že díky dnešním technologiím opravdu může žít a tradovat, kde jen chce (a kdy jen chce). Zažili jsme daytrading z kaváren v různých městech Evropy, ale i opční obchodování v Africe, na místech se šíleným připojením k internetu. Procestovali jsme nejrůznější místa s tím, že veškerý náš trading bylo připojování se k serveru (pro běh AOS) skrze mobilní telefon a spíše podprůměrnou internetovou rychlost. Opravdu toho pro trading moc nepotřebujete. Celý svůj byznys skutečně můžete zabalit do batohu a vzít si ho, kam jen chcete. 10. Dva kontrakty jsou jednodušší než jeden Nebo ještě lépe, více kontraktů je lepší než jeden. Jeden kontrakt je příjemný z toho pohledu, že nikdy moc neztratíte. Ale nedává vám úžasné možnosti a flexibilitu jako více kontraktů. Různé výstupní mety, větší flexibilitu reagovat a řídit pozice, celý vesmír nových možností. Více kontraktů dokáže vyhladit equity bez zásahu do systémů, více kontraktů může zvýšit zisky a zároveň snížit drawdown. Proto to mají začínající tradeři v tomto ohledu těžší. Nemá cenu obchodovat více kontraktů, dokud nedokážeme něco vydělat alespoň s jedním, ale zároveň už pouhé dva kontrakty nám mohou pomoci řadu věcí začít značně zjednodušovat.

23

Zkuste náš On-line kurz pokročilého daytradingu s pomocí Price Action, intermarket a volume analýzy (FIMS)

Co říkají o kurzu absolventi: Inspirativní, prezentující praktické postupy obchodování. 16.12.2013 10:04 vonBihal Rozhodně doporučuji zkušenějším, kteří to myslí s tradingem vážně ať už budete FIMS používat v komplexní podobě jako Petr, nebo jeho části. Doposud jsem se nesetkal s kvalitnější prezentací pro určování S/R a struktury trhů, která je elementární dovedností avšak často opomíjenou. Tímto bych chtěl Petrovi poděkovat, protože kurz je doslova "pohledem do kuchyně profíka" :) 13.12.2013 15:08 Machi7 Webinář mi dal několik pro mě významných poznatků, např. ohledně využití indikátoru TICK, Footprintů a způsobu čtení price action, díky kterému je pro mě nyní chování trhů o poznání srozumitelnější a lépe předvídatelné. Jako značná část obchodníků na Finančníku rád obchoduji trh RUSSEL 2000 a proto bych webinář hodnotil snad ještě lépe, kdyby v něm bylo uvedeno vícero příkladů zobchodování právě toho trhu, případně také ještě podobně volatilního levnějšího trhu NQ a to včetně ukázek výstupů ze ztrátových pozic. Reference ke kurzu FIMS 2 prozrazují, že tato látka je obsažena až v tomto kurzu a proto bych chtěl touto cestou Petra požádat o zpracování kurzu FIMS 2 do online podoby. 01.12.2013 09:42

Více informací na: http://www.financnik.cz/exe/webinare/fims.php

24

Kam za dalšími informacemi? Server Finančník.cz nabízí krom rad, tipů a návodů v oblasti tradingu také specializované internetové webináře a populární knihy věnované úspěšnému obchodování na burze.

Zcela nové online kurzy serveru Finančník.cz

  

  

obchodování od A do Z osvědčené strategie a přístupy know-how skutečných traderů

studium z domova špičkové a komplexní informace 10 let na trhu

Knižní bestsellery serveru Finančník.cz

25