CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. H - 1027 Budapest, Medve utca 4 – 14. telefon: (36 1) 423 2400 fax: (36 1) 489 6676 Internet: www.cibalap.hu Cégjegyzékszám: 01 – 10 - 044283
H - 1537 Pf.: 394 e-mail:
[email protected]
HAVI JELENTÉS ● 2008. JÚNIUS AZ ALAP FŐBB ADATAI Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó: Befektetési igazgató: Portfólió menedzser:
CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. CIB Bank Zrt. CIB Bank Zrt. Orbán Gábor Pintér András
Alap futamideje: 1998. július 17-től határozatlan ideig tart
AZ ALAP CÉLJA Éven belüli lekötésű lakossági banki betéti kamatokkal versenyképes hozam biztosítása - a lekötés kényszere nélkül - alacsony árfolyam-, illetve jövedelmezőségi kockázatú hazai hitelviszonyt megtestesítő értékpapír befektetések révén. További célja az Alapnak, hogy az alacsony működési költségek és a méretgazdaságosságból fakadó előnyök kihasználása révén az intézményi befektetők is realizálhassák az Alapon keresztül a mindenkori pénzpiaci hozamokat a rövidebb és a hosszabb idejű befektetéseikre egyaránt. AZ ALAP BEFEKTETÉSI JEGYEINEK FORGALMAZÁSA Az Alap forgalmazása az adott napon, az ezt megelőző napon megállapított egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéken történik. A forgalmazó az adott napi forgalmazás zárását követően bonyolítja le a megbízás alapján a tranzakciót aznapi áron, aznapi teljesítéssel. Az Alap befektetési jegyei dematerializált, névre szóló értékpapírok, amelyek a KELER rendszerében szabadon transzferálhatók.
AZ ALAP ADATAI 2008. JÚNIUS 30-ÁN:
1 JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK
23 633 172 040 Ft
Nettó eszközérték Nettó eszközérték egy jegyre
2,3583 Ft
Forint 2.600 2.400 2.200
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2008. JÚNIUS 30-ÁN:
2.000 1.800 1.600
Időszak
Nominális hozam
Származékos termékek használatának mértéke 2
6 hónap
3,05%
-
1.200
1 év
6,38%
-
1.000 2007. júl.
2008. jan.
2006. júl.
2007. jan.
2005. júl.
2006. jan.
2004. júl.
2005. jan.
2003. júl.
2004. jan.
2002. júl.
2003. jan.
2001. júl.
2002. jan.
2000. júl.
2001. jan.
1999. júl.
2000. jan.
1998. júl.
1.400
1999. jan.
1
AZ ALAP ÖSSZETÉTELE 2008. JÚNIUS 30-ÁN: A HÓNAP ESEMÉNYEI: Fix és változó kamatozású állampapírok: Fix és változó kamatozású vállalati és hitelintézeti kötvények: Jelzáloglevelek: Származékos termékek: Bef. pol-ban részletezett, egyéb kategóriák és eszközfajták: Értékpapírok összesen: Min. 2 hétre lekötött betét: Betét (<2 hét) és egyéb likvid eszköz: Összesen:
13 650 195 299 Ft
57,5%
1 314 642 350 Ft
5,5%
318 468 580 Ft
1,4%
0 Ft
0,0%
0 Ft
0,0%
15 283 306 229 Ft
64,4%
7 570 358 609 Ft
31,9%
878 166 043 Ft
3,7%
23 731 830 881 Ft 100,0%
Az év elejei jelentős hozamemelkedés véget érni látszott májusban. Bár a 3 és 6 hónapos diszkont kincstárjegyek hozamai 10-20 bp-tal emelkedtek, a hosszabb futamidejű hozamok (így az 1 éves diszkont-kincstárjegy) hozamai nem változtak a hónap során. Természetesen a hozamok mozgása nem volt egyenletes, a hónap első felében még jelentősnek mondható hozamcsökkenés jellemezte a piacot, ez a tendencia azonban a hónap második felére az ellenkezőjére fordult és a hozamok visszaemelkedtek kiinduló helyzetükbe. Jelentősnek mondható makrogazdasági adat nem került napvilágra, az infláció a várakozásoknak megfelelően alakult és a Magyar Nemzeti Bank is a piaci szereplők várakozásainak megfelelően emelte irányadó kamatlábát 25 bp-tal. A hónap folyamán nem változtattunk érdemben az alap korábban kialakított befektetési stratégiáján.
CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. H - 1027 Budapest, Medve utca 4 – 14. telefon: (36 1) 423 2400 fax: (36 1) 489 6676 Internet: www.cibalap.hu Cégjegyzékszám: 01 – 10 - 044283
H - 1537 Pf.: 394 e-mail:
[email protected]
HAVI JELENTÉS ● 2008. JÚNIUS
AZ ALAP FŐBB ADATAI Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó: Befektetési igazgató: Portfólió menedzser:
CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. CIB Bank Zrt. CIB Bank Zrt. Orbán Gábor Pintér András
Alap futamideje: 2005. február 18-tól határozatlan ideig tart
AZ ALAP CÉLJA Az euró számlákra vonatkozó, éven belüli lekötésű, banki betéti kamatokkal versenyképes hozam biztosítása a lekötés kényszere nélkül, euróban denominált, alacsony árfolyam-, illetve jövedelmezőségi kockázatú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, illetve pénzpiaci eszközök vásárlása, emellett euróban denominált, az euró pénz- és kötvénypiacokon befektető befektetési alapok jegyeinek vásárlása, valamint euró likvid eszközök tartása révén. További célja az Alapnak, hogy az alacsony működési költségek és a méretgazdaságosságból fakadó előnyök kihasználása révén az intézményi és magánbefektetők is realizálhassák az Alapon keresztül a mindenkori euró pénzpiaci hozamokat a rövidebb és a hosszabb idejű befektetéseikre egyaránt. AZ ALAP BEFEKTETÉSI JEGYEINEK FORGALMAZÁSA Az Alap forgalmazása az adott napon az ezt megelőző napon megállapított egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéken történik. A forgalmazó az adott napi forgalmazás zárását követően bonyolítja le a megbízás alapján a tranzakciót aznapi áron, aznapi teljesítéssel. Az Alap befektetési jegyei dematerializált, névre szóló értékpapírok, amelyek a KELER rendszerében szabadon transzferálhatók. AZ ALAP ADATAI 2008. JÚNIUS 30-ÁN:
1 JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK
(adatok euró centben)
(adatok euró centben)
Min. 2 hétre lekötött betét: Betét (<2 hét) és egyéb likvid eszköz: Összesen:
2008. jún.
2008. ápr.
2008. febr.
2007. okt.
2007. dec.
2007. jún.
2007. aug.
A HÓNAP ESEMÉNYEI:
AZ ALAP ÖSSZETÉTELE 2008. JÚNIUS 30-ÁN:
Fix és változó kamatozású állampapírok: Származékos termékek: Bef. pol-ban részletezett, egyéb kategóriák és eszközfajták: Értékpapírok összesen:
2007. ápr.
-
2007. febr.
3,47%
2006. okt.
1 év
2006. dec.
-
2006. jún.
1,79%
2006. aug.
6 hónap
2006. ápr.
Származékos termékek használatának mértéke 2
2006. febr.
Nominális hozam1
2005. febr.
Időszak
2005. okt.
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2008. JÚNIUS 30-ÁN:
2005. dec.
1,080180
2005. jún.
Nettó eszközérték egy jegyre
Eurócent 1.0900 1.0800 1.0700 1.0600 1.0500 1.0400 1.0300 1.0200 1.0100 1.0000 2005. aug.
2 459 239 934
2005. ápr.
Nettó eszközérték
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
2 279 715 984
92,5%
185 026 243
7,5%
2 464 742 227
100,00%
Májusban ismét – jellemzően 10-20 bp-tal – emelkedtek a hozamok az európai hozamgörbe rövid oldalán. A hozamemelkedés hátterében az állt, hogy az EKB májusban is folytatta korábbi kommunikációs stratégiáját, továbbra is az inflációs kockázatok elsőbbrendűségét hangsúlyozta a lassuló gazdasági növekedéssel szemben. A piaci szereplők korábban még számítottak egy esetleges kamatcsökkentésre, azonban a nyersanyagárak és főként az olajár növekedése okozta várható inflációs sokk ezeket a várakozásokat teljes mértékben eltüntette. Sőt májusban erősödtek azon piaci hangok, hogy a ezen piaci tendenciák fennmaradása esetén elkerülhetetlen lesz egy ECB kamatemelés. A hónap folyamán nem változtattunk az elmúlt időszak stratégiáján és tartottuk az alap egészen minimális kötvény kitettségét.
CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. H - 1027 Budapest, Medve utca 4 – 14. telefon: (36 1) 423 2400 fax: (36 1) 489 6676 Internet: www.cibalap.hu Cégjegyzékszám: 01 – 10 - 044283
H - 1537 Pf.: 394 e-mail:
[email protected]
HAVI JELENTÉS ● 2008. JÚNIUS
AZ ALAP FŐBB ADATAI Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó: Befektetési igazgató: Portfólió menedzser:
CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. CIB Bank Zrt. CIB Bank Zrt. Orbán Gábor Pintér András
Alap futamideje: 1995. október 12-től határozatlan ideig tart
AZ ALAP CÉLJA Kedvező hozam elérése hazai kibocsátású államkötvényekbe való befektetés útján. Az Alap a piaci tendenciáktól és a várakozásoktól függően változtatja a portfóliójában lévő kötvénybefektetések átlagos hátralévő futamidejét, ezáltal törekedve további hozamelőnyök kihasználására. AZ ALAP BEFEKTETÉSI JEGYEINEK FORGALMAZÁSA A forgalmazási ár az adott munkanapon megállapított egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték. Mivel ez az ár a forgalmazási időben nem ismert, ezért a befektető megbízást ad a forgalmazónak a kívánt tranzakció aznapi áron történő végrehajtására. A forgalmazó adott napon a forgalmazás zárását követően bonyolítja le, megbízás alapján a tranzakciót aznapi áron, aznapi teljesítéssel. Az Alap befektetési jegyei dematerializált, névre szóló értékpapírok, amelyek a KELER rendszerében szabadon transzferálhatók.
AZ ALAP ADATAI 2008. JÚNIUS 30-ÁN: Nettó eszközérték
1 JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK Forint
1 297 207 414 Ft
4.000
3,49 86 Ft
3.500
Nettó eszközérték egy jegyre
3.000
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2008. JÚNIUS 30-ÁN:
2.500 2.000
Nominális hozam1
Származékos termékek használatának mértéke 2
6 hónap
-2,92%
-
1 év
-2,53%
-
Magyar államkötvények
1 267 888 840 Ft
97,3%
Magyar kincstárjegyek:
0 Ft
0,0%
Származékos termékek: Bef. pol-ban részletezett, egyéb kategóriák és eszközfajták: Értékpapírok összesen:
0 Ft
0,0%
0 Ft
0,0%
1 267 888 840 Ft
97,3%
34 942 555 Ft
2,7%
1 302 831 395 Ft
100,0%
Összesen:
1.000
A HÓNAP ESEMÉNYEI:
AZ ALAP ÖSSZETÉTELE 2008. JÚNIUS 30-ÁN:
Egyéb likvid eszközök:
1.500 1995. okt. 1996. ápr. 1996. okt. 1997. ápr. 1997. okt. 1998. ápr. 1998. okt. 1999. ápr. 1999. okt. 2000. ápr. 2000. okt. 2001. ápr. 2001. okt. 2002. ápr. 2002. okt. 2003. ápr. 2003. okt. 2004. ápr. 2004. okt. 2005. ápr. 2005. okt. 2006. ápr. 2006. okt. 2007. ápr. 2007. okt. 2008. ápr.
Időszak
Az év elejei jelentős hozamemelkedés véget érni látszott májusban, a 3, 5, 10 és 15 éves államkötvények hozamai nem változtak a hónap során. Természetesen a hozamok mozgása nem volt egyenletes, a hónap első felében még jelentősnek mondható hozamcsökkenés jellemezte a piacot, ez azonban a hónap második felére az ellenkezőjére fordult és a hozamok visszaemelkedtek kiinduló helyzetükbe. Jelentősnek mondható makrogazdasági adat nem került napvilágra, az infláció a várakozásoknak megfelelően alakult és a Magyar Nemzeti Bank is a piaci szereplők várakozásainak megfelelően emelte irányadó kamatlábát 25 bp-tal. A hónap folyamán nem változtattunk érdemben az alap korábban kialakított befektetési stratégiáján.
CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. H - 1027 Budapest, Medve utca 4 – 14. telefon: (36 1) 423 2400 fax: (36 1) 489 6676 Internet: www.cibalap.hu Cégjegyzékszám: 01 – 10 - 044283
H - 1537 Pf.: 394 e-mail:
[email protected]
HAVI JELENTÉS ● 2008. JÚNIUS AZ ALAP FŐBB ADATAI Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó: Befektetési igazgató: Portfólió menedzser: t t AZ ALAP CÉLJA
CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. CIB Bank Zrt. CIB Bank Zrt. Orbán Gábor Pintér András
Alap futamideje: 1997. július 7-től határozatlan ideig
Árfolyamnyereség elérése részvény-befektetések útján. További célja az alapnak, hogy a befektetők alacsony költségek mellett hozzájuthassanak egy diverzifikált, tehát az egyedi részvényeknél alacsonyabb kockázatú értékpapír-portfólió előnyeihez. AZ ALAP BEFEKTETÉSI JEGYEINEK FORGALMAZÁSA A forgalmazási ár az adott munkanapon megállapított, egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték. Mivel ez az ár a forgalmazási időben nem ismert, ezért a befektető megbízást ad a forgalmazónak a kívánt tranzakció aznapi áron történő végrehajtására. A forgalmazó adott napon a forgalmazás zárását követően bonyolítja le, megbízás alapján a tranzakciót aznapi áron, aznapi teljesítéssel. Az Alap befektetési jegyei dematerializált, névre szóló értékpapírok, amelyek a KELER rendszerében szabadon transzferálhatók. 1 JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK
AZ ALAP ADATAI 2008. JÚNIUS 30-ÁN:
Forint
2007. júl.
2008. jan.
2006. júl.
2007. jan.
2005. júl.
2006. jan.
2004. júl.
2005. jan.
A HÓNAP ESEMÉNYEI:
AZ ALAP ÖSSZETÉTELE 2008. JÚNIUS 30-ÁN: BÉT-en jegyzett részvények:
285 400 641 Ft
38,8%
Külföldi részvények:
268 976 064 Ft
36,6%
0 Ft
0,0%
0 Ft
0,0%
554 376 705 Ft
75,4%
181 168 154 Ft
24,6%
735 544 859 Ft
100,0%
Származékos termékek: Bef. pol-ban részletezett, egyéb kategóriák és eszközfajták: Értékpapírok összesen: Likvid eszközök (folyószámla, kamat, stb.): Összesen:
2003. júl.
-
2004. jan.
-17,15%
2002. júl.
1 év
2003. jan.
-
2001. júl.
-19,10%
2002. jan.
6 hónap
2000. júl.
Származékos termékek használatának mértéke 2
2001. jan.
Nominális hozam1
1999. júl.
Időszak
2000. jan.
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2008. JÚNIUS 30-ÁN:
1998. júl.
1,8208 Ft
1999. jan.
Nettó eszközérték egy jegyre
2.500 2.300 2.100 1.900 1.700 1.500 1.300 1.100 0.900 0.700 1997. júl.
730 775 563 Ft
1998. jan.
Nettó eszközérték
Májusban a régió részvénypiacait összességében pozitív hangulat uralta (külön kiemelendő az orosz tőzsde szárnyalása), ugyanakkor ehhez az emelkedéshez a magyar piac nem tudott csatlakozni. A BUX Index az előző hónap végéhez képest gyakorlatilag változatlan szinten, az MSCI Emerging Europe Index ugyanakkor forintban számolva 5,9%os emelkedéssel zárta a hónapot. A fent említett orosz tőzsdei emelkedést az olajszektor vezette, melyet a rekordmagasságban tartózkodó olajár, illetve az orosz kormány által bejelentett, a szektorra vonatkozó adócsökkentések és különféle adókedvezmények egyaránt támogattak. A magyar blue chip-ek közül a hónap nyertese az 1,6%-ot emelkedő Richter volt. Az Alap részvénykitettségét a hónap során változatlanul túlsúlyozott szinten (78-83 százalék között) tartottuk.
CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. H - 1027 Budapest, Medve utca 4 – 14. telefon: (36 1) 423 2400 fax: (36 1) 489 6676 Internet: www.cibalap.hu Cégjegyzékszám: 01 – 10 - 044283
H - 1537 Pf.: 394 e-mail:
[email protected]
HAVI JELENTÉS ● 2008. JÚNIUS AZ ALAP FŐBB ADATAI Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó: Befektetési igazgató: Portfólió menedzser: t t
CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. CIB Bank Zrt. CIB Bank Zrt. Orbán Gábor Pintér András
Alap futamideje: 1996. december 6-tól határozatlan ideig
AZ ALAP CÉLJA A világ fejlett országainak pénz- és tőkepiacain rendelkezésre álló részvény-befektetéseket gazdaságosan, befektetési alapok vásárlásán keresztül tegye elérhetővé a magyar befektetők számára. További célja az alapnak, hogy a portfóliójában tartott befektetési alapokon keresztül lehetőséget nyújtson a befektetőinek, hogy részesedjenek a fejlett világ részvénytőzsdéinek hozamából nagyfokú kockázatmegosztás mellett. AZ ALAP BEFEKTETÉSI JEGYEINEK FORGALMAZÁSA Az Alap forgalmazása a megbízás megadásának napját (T nap) követő második munkanapon (T+2 nap) megállapított, T napra vonatkozó, egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéken történik. A forgalmazó T+2 napon az adott napi forgalmazás zárását követően bonyolítja le a megbízás alapján a tranzakciót T napi áron, T+2 napi teljesítéssel. Az Alap befektetési jegyei dematerializált, névre szóló értékpapírok, amelyek a KELER rendszerében szabadon transzferálhatók. 1 JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK3
AZ ALAP ADATAI 2008. JÚNIUS 30-ÁN: (adatok euró centben)
2.000
Nettó eszközérték
218 968 877
1.800
1,121056
1.600
Nettó eszközérték egy jegyre
1.400
AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2008. JÚNIUS 30-ÁN: 3
1.200 1.000
Nominális hozam
6 hónap
-16,48%
-
1 év
-23,03%
-
AZ ALAP ÖSSZETÉTELE 2008. MÁJUS 30-ÁN:
A HÓNAP ESEMÉNYEI:
(adatok euró centben)
Külföldi részvény alapok* befektetési jegyei: Származékos termékek: Bef. pol-ban részletezett, egyéb kategóriák és eszközfajták: Értékpapírok összesen: Likvid eszközök (folyószámla, kamat, stb.): Összesen: * Kollektív befektetési értékpapírok
0.800 1996. dec. 1997. jún. 1997. dec. 1998. jún. 1998. dec. 1999. jún. 1999. dec. 2000. jún. 2000. dec. 2001. jún. 2001. dec. 2002. jún. 2002. dec. 2003. jún. 2003. dec. 2004. jún. 2004. dec. 2005. jún. 2005. dec. 2006. jún. 2006. dec. 2007. jún. 2007. dec. 2008. jún.
Időszak
Származékos termékek használatának mértéke 2
1
190 260 468
86,8%
0
0,0%
0
0,0%
190 260 468
86,8%
29 032 120
13,2%
219 292 588
100,0%
Május közepére elfogyott a piacok lendülete, a március közepe óta tartó pozitív korrekciót követően ismételten elbizonytalanodtak a piacok. Az MSCI World Index euróban számolva májusban 1,5%-os emelkedést mutatott. Az említett elbizonytalanodás elsődleges oka a 130 dollárig emelkedő olajár volt, melynek kapcsán a tengerentúli befektetők szemében ismét erősödött egy stagflációs (azaz magas inflációval és alacsony növekedéssel jellemzett) gazdasági környezet kockázata az elkövetkező negyedévekre vonatkozóan. Egy ilyen forgatókönyv pedig a várakozások szerint a FED-et is meglehetősen nehéz helyzetbe hozná (az amerikai jegybank jelenleg a kamatcsökkentési sorozat lezárulását próbálja kommunikálni a piacok felé). Májusban az alap részvénykitettségét semleges szinten tartottuk, az alap – befektetési jegyeken keresztüli – részvénykitettsége 89-91 százalék között alakult a hónap során.
CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. H - 1027 Budapest, Medve utca 4 – 14. telefon: (36 1) 423 2400 fax: (36 1) 489 6676 Internet: www.cibalap.hu Cégjegyzékszám: 01 – 10 - 044283
H - 1537 Pf.: 394 e-mail:
[email protected]
Az alap teljesítményének, hozamának számításához és bemutatásához használt szabályok és elvek Az Alapok teljesítményének bemutatásához szükséges számításokat az IE Befektetési Alapkezelő Zrt. összegyűjti és megőrzi. Az Alapok portfóliójában lévő elemek értékelésének forrásait és módszereit az Alapok PSZÁF által elfogadott kezelési szabályzata tartalmazza*. Az Alapok eszközértékének megállapítását a letétkezelő (CIB Bank Zrt.) végzi, az Alapok kezelési szabályzatában* meghatározottak szerint, piaci és kereskedés napi elszámolás elvén. Az Alapok portfóliójában lévő kamatozó kötvény típusú értékpapírokból, valamint minden eszközből, amelyből kamatjövedelem származik, az időarányos kamat figyelembe van véve az Alapok eszközértékének számításakor, hasonlóan a pénzből és a pénzjellegű eszközökből származó hozamokhoz, illetve a realizált és nem realizált árfolyamnyereséghez**. Az IE Befektetési Alapkezelő Zrt. kijelenti, hogy az Alapok különböző időszakokra számított hozamait az osztalékon, kamaton és árfolyamnyereségen keletkező vissza nem igényelhető forrásadó levonása után, illetve a visszaigényelhető forrásadó figyelembe vételével számítja ki.*** Magánszemélyek a befektetési jegyek forgalmazónál történő visszaváltásakor hozamot realizálnak. A realizált hozam kamat jövedelemnek minősül, ami a kamatadó hatálya alá tartozik, hasonlóan a hitelintézeti betéten, takarékbetéten és folyószámlán elért kamathoz, illetve a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokon elért kamathoz és hozamhoz. Az adó alapja a visszaváltási ár és az értékpapír megszerzésére fordított érték, valamint az értékpapírok megszerzéséhez kapcsolódó járulékos költségek különbsége. Az adó mértéke a Tájékoztató készítésének időpontjában húsz százalék. A 2006. augusztus 31-e előtt vásárolt befektetési jegyek mentesülnek a kamatadó hatálya alól. Jogi személyek és jogi személyiség nélküli társaságok esetében a befektetési jegyek árfolyamnyeresége és hozama az adóköteles árbevételüket növeli. Ez után a mindenkor érvényes társasági adójogszabályok szerint kell az adót megfizetni. * Az Alapok Tájékoztatója és kezelési szabályzata megtekinthető a www.iehunnia.hu honlapon, valamint díjmentesen átvehető a forgalmazási helyeken. ** IE Hunnia Alapok egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és kezelési szabályzata „Alapok nettó eszközértékeinek számítási módja” fejezet. *** Az Alap Magyarországon nem adóalany, befektetései után forrásadót nem fizet, illetve nem igényelhet vissza.
AZ ALAPOK MÚLTBELI HOZAMAI IE HUNNIA PÉNZPIACI ALAP Nominális Származékos termékek Időszak használatának mértéke 2 hozam1 2007 6,90% -
IE HUNNIA ÁLLAMKÖTVÉNY ALAP Nominális Származékos termékek Időszak használatának mértéke 2 hozam1 2007 3,79% -
2006
5,78%
-
2006
3,69%
-
2005
6,81%
-
2005
5,53%
-
2004
10,91%
-
2004
11,32%
-
2003
6,46%
-
2003
-2,56%
-
IE HUNNIA RÉSZVÉNY ALAP Nominális Származékos termékek Időszak használatának mértéke 2 hozam1 2007 8,15% -
IE HUNNIA NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP3 Nominális Származékos termékek Időszak használatának mértéke 2 hozam1 2007 -3,24% -
2006
11,49%
-
2006
13,57%
-
2005
26,77%
-
2005
16,79%
-
2004
33,51%
-
2004
-0,18%
-
2003
9,91%
-
2003
16,53%
5,97%
IE HUNNIA EURÓ HOZAMTERMELŐ ALAP Nominális Származékos termékek Időszak használatának mértéke 2 hozam1 2007 3,06% 2006
1,82%
-
2005
1,13%
-
4
1
Napi idősúlyozott hozam. Nettó módon számítva: forgalmazási, számlavezetési díjjal és egyéb költségekkel nem csökkentve. Összesített piaci érték/nettó eszközérték számtani átlaga 2006. június 8-ig az IE Hunnia Deviza Részvény Alap 1 jegyre jutó nettó eszközértékéből (forint) számítva, utána az IE Hunnia Nemzetközi Részvény Alap 1 jegyre jutó nettó eszközértékéből (euró) számítva. 4 Az Alap indulásától 2005 február 18-tól Negyedévenkénti bontásban: 2005/I : 0 12%; 2005/II 0 35%; 2005/III 0 34%; 2005/IV 0 31% 2 3
Ez az anyag nem az Alap hivatalos, Felügyelet által jóváhagyott tájékoztatója, amelyet a forgalmazók, kérésre, rendelkezésre bocsátanak. A hozamok az 1 jegyre jutó nettó eszközérték adatokból kerültek kiszámításra. A forgalmazási díjak a befektető által elért hozamot arányosan csökkentik. Az Alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A befektetési jegyek árfolyama csökkenhet, nőhet, a befektetett összeg visszafizetésére nincs garancia.
CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. H - 1027 Budapest, Medve utca 4 – 14. telefon: (36 1) 423 2400 fax: (36 1) 489 6676 Internet: www.cibalap.hu Cégjegyzékszám: 01 – 10 - 044283
H - 1537 Pf.: 394 e-mail:
[email protected]