QUANTIS Investment Management Zrt. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 PSZÁF engedély: E-III/1095/2008
Cím: H-1051 Budapest, József nádor tér 5. Telefon: (36) 1 413 2280 Fax: (36) 1 413 2268 Honlap: www.quantis.hu email:
[email protected]
2
3
4
5
6
Éves beszámoló 2011.
Budapest, 2012. április 23.
Éves beszámoló Mérlege QUANTIS Globális USD Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja Beszámolási időszak : 2011.01.01.-2011.12.31. Pénznem: HUF adatok e Ft-ban Sorszám a 1. 2. 2. 3. 4. 4. 4. 5. 6. 7. 7. 7. 8. 9. 10. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 16. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 29. 29. 30. 31.
A tétel megnevezése
2010
Előző év(ek) módosításai
2011
b
c
d
e
A. Befektetett eszközök I. Értékpapírok 1. Értékpapírok 2. Értékpapírok értékkülönbözete a) kamatokból, osztalékokból b) egyéb B. Forgóeszközök I. Követelések 1. Követelések 2. Követelések értékvesztése (-) 3. Külföldi pénztértékre szóló követelések értékelési különbözete 4. Forint követelések értékelési különbözete II. Értékpapírok 1. Értékpapírok 2. Értékpapírok értékelési különbözete a) kamatokból, osztalékokból b) egyéb III. Pénzeszközök 1. Pénzeszközök 2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete C. Aktív időbeli elhatárolások a) aktív időbeli elhatárolás b) aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-) D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete ESZKÖZÖK E. Saját tőke I. Induló tőke 1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke 2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-) II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény) 1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete 2. Értékelési különbözet tartaléka 3. Előző év(ek) eredménye 4. Üzleti év eredménye F. Céltartalékok G. Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete H. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK
Budapest, 2012.04.23.
3 302 011
0 3 592 038 0 0 0 0 0
3 223 578 2 858 538 365 040
0 3 545 515 0 3 418 497 0 127 018 0 0
78 433 78 712 -279
0 0 0
46 523 45 310 1 213
3 524
0
3 379
3 524
0
3 379
0 0 3 305 535
0 3 595 417
3 259 584
0 3 582 328
2 436 696 3 070 452 -633 756
0 3 161 554 0 5 686 997 0 -2 525 443
822 888 207 730 364 761 1 002 249 395
0 0 0 0 0
45 128
0
420 774 146 299 128 231 250 397 -104 153
0 12 368
0 45 128
0
12 368
0 823 3 305 535
0
721
0 3 595 417
QUANTIS Investment Management Zrt.
Sárándi Ákos vezérigazgató
Eredménykimutatás QUANTIS Globális USD Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja Beszámolási időszak : 2011.01.01.-2011.12.31. Pénznem: HUF adatok e Ft-ban
Sorszám
a 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
A tétel megnevezése
b
I. Pénzügyi műveletek bevételei II. Pénzügyi műveletek ráfordításai Pénzügyi műveletek eredménye III. Egyéb bevételek IV. Működési költségek V. Egyéb ráfordítások IX. TÁRGYÉVI EREDMÉNY
Budapest, 2012.04.23.
2010
c 361 393 82 534
Előző év(ek) módosításai d
2011
e 291 337 367 919
278 859 9 168 38 065 567
-76 582 10 654 37 683 542
249 395
-104 153
QUANTIS Investment Management Zrt.
Sárándi Ákos vezérigazgató
QUANTIS Globális USD Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja Kiegészítő Melléklet a 2011. évi Éves beszámolóhoz
1.
Általános összefoglalás
A kiegészítő melléklet a QUANTIS Globális USD Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja 2011. évi üzleti tevékenységéről készült. A befektetési alap 2009.09.08. napján került nyilvántartásba vételre, lajstromszáma:1111-346. Befektetési Alapkezelő: QUANTIS Investment Management Zrt.; (székhelye: 1051 Budapest József nádor tér 5., cégjegyzékszáma: Cg.:01-10-046082. Az Alap letétkezelője az ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe: (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/b). Az Alap vezető forgalmazója az ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe: (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/b). Az Alap forgalmazója az Erste Befektetési Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26). Az Alap könyvelését a 2011. évben augusztus 31-ig Zagyva Beáta (2330 Dunaharaszti, Felső-Duna utca 28.) számviteli szolgáltatást nyújtó egyéni vállalkozó végezte, majd szeptember 1-től a BE-ZA Tax Számviteli Szolgáltató Kft. (2330 Dunaharaszti Felső-Duna utca 28. cégjegyzék száma: 13-09-143132) Könyvelési vezető: Zagyva Beáta (PM mérlegképes könyvelői engedély szám: 146464) A befektetési alapok könyvvizsgálata a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX törvény értelmében kötelező. Az Alap könyvvizsgálója: KPMG Hungária Kft., (székhelye:1139 Budapest Váci út 99.) A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy: Dr. Nagy Béla 005075 számú kamarai tag könyvvizsgáló. A könyvvizsgáló a könyvvizsgálaton kívül egyéb szolgáltatást nem nyújtott az Alapnak. Az éves könyvvizsgálati munkáért felszámított díj: 663.703,- Ft Az Alapnál a könyvelő és a könyvvizsgáló tekintetében személyi változás nem történt. Az Alapkezelő QUANTIS Investment Management Zrt. részéről az Alap éves beszámolójának aláírására kötelezett tisztségviselő: Sárándi Ákos, vezérigazgató, állandó lakcíme: 1112 Budapest, Oltvány utca 19/c. Az Alap az Éves beszámolóját az Alapkezelő honlapján teszi közzé (www.quantis.hu). A befektetési eszközállomány összetétele fajtánként, típusonként, illetve a befektetési politikában meghatározott kategóriák szerint az időszak elején és végén Eszköz megnevezése Folyószámla Betét Diszkontkincstárjegy MNB kötvény Államkötvény Nyilvános, nyíltvégű kollektív befektetési értékpapír
Eszközérték (USD) 2010. december 31.
2011. december 31.
158 937 0 0 0 0 15 449 691
139 186 0 0 0 0 14 731 241
A befektetési jegyek tárgyidőszaki forgalma, állománya, a portfólió összesített nettó eszközértéke és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték A tárgyidőszak elején (2010.12.31.) forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 12 108 729 92 541 237 0 0 0
Befektetési jegy sorozat
A NHUF NEUR NUSD NRON
Dátum
2009/12/31 2010/12/31 2011/12/31
Dátum 2011/12/31
A 2011. évben eladott befektetési jegyek darabszáma
A tárgyidőszak végén (2011. december 31.) forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 14 287 249 119 997 446 78 375 1 000 4 000
A 2011. évben visszaváltott befektetési jegyek darabszáma
15 001 137 66 003 148 78 375 1 000 4 000
12 822 617 38 546 939 0 0 0
Nettó eszközérték (saját tőke) (USD)
„A” sorozat nettó eszközértéke (USD)
„NHUF” sorozat nettó eszközértéke (HUF)
„NEUR” sorozat nettó eszközértéke (EUR)
„NUSD” sorozat nettó eszközértéke (USD)
„NRON” sorozat nettó eszközértéke (RON)
7 476 843,23 15 608 628,71 14 870 427,32
7 415 293,26 15 030 412,49 14 187 698,72
11 575 699 120 644 814,31 143 643 138,20
64 992,83
796,51
3 650,04
Nettó eszközérték (saját tőke) (HUF) 3 579 014 447
A Letétkezelő és a Beszámoló közti eltérés okát a 7. oldalon található táblázat mutatja be.
Dátum
2009/12/31 2010/12/31 2011/12/31
„A” sorozat egy jegyre nettó eszközértéke (USD) 1,100234 1,241287 0,993032
„NHUF” sorozat egy jegyre nettó eszközértéke (HUF) 1,041344 1,303645 1,197142
„NEUR” sorozat egy jegyre nettó eszközértéke (EUR) 0,829255
„NUSD” sorozat egy jegyre nettó eszközértéke (USD)
„NRON” sorozat nettó egy jegyre eszközértéke (RON)
0,796510
0,912510
Az Alap befektetési politikája Az Alap saját tőkéjét legalább 80%-ban olyan kollektív befektetési formákba fektetik, melyek a fejlődő piacokon székhellyel rendelkező társaságok értékpapírjaiba, vagy olyan társaságok által kibocsátott értékpapírokba fekteti be, melyek gazdasági tevékenységüket döntően e területeken gyakorolják.
2.
A Számviteli politika általános előírásainak bemutatása
A QUANTIS Globális USD Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja számviteli politikáját a számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvény és a befektetési alapok beszámoló készítési és könyvvezetési sajátosságairól szóló 215/2000 (XII.11) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelően alakította ki. Az Alap kettős könyvvitelt vezet és éves beszámolót készít, amelynek részei: mérleg, eredmény kimutatás, kiegészítő melléklet, cash-flow kimutatás és üzleti jelentés. Az Alap eszközeiről részletes nyilvántartást vezet, az értékpapírok értékelése az Alap kezelési szabályzatának megfelelően történik. Az eladott értékpapírok beszerzési értéke FIFO módszerrel kerül megállapításra. Az Alap sem immateriális javakkal sem tárgyi eszközökkel nem rendelkezik. A befektetési jegyek naponta megállapított, egy jegyre jutó nettó eszközértéken kerülnek eladásra, illetve visszavásárlásra.
A pénzeszközök bemutatása bankszámlánként külön főkönyvi számlákon történik. A devizaszámlákon történő jóváírások MNB árfolyammal, illetve devizavásárlás esetén a ténylegesen fizetett Ft ellenértéken, míg terheléskor átlagárfolyamon kerülnek a főkönyvbe. A kötelezettségek között mutatja ki az Alap a vásárolt értékpapírok pénzügyileg nem rendezett vételárát, az igénybevett szolgáltatások értékét, a letétkezelővel és forgalmazóval szembeni, a befektetési jegy forgalmazásával kapcsolatos kötelezettségeket. Értékelése a megbízáskor érvényes MNB árfolyammal történik. A befektetési jegyek naponta megállapított, egy jegyre jutó nettó eszközértéken kerülnek eladásra, illetve visszavásárlásra. A számviteli politikában rögzített mérlegkészítés dátuma a tárgyévet követő év március 8.
3.
Mérleghez kapcsolódó kiegészítések
Az értékpapír állomány összetétele és értékkülönbözete: 2010
e Ft Megnevezés
Kibocsátó
Darabszá m
Beszerzési érték
Elszámolt értékkülönbözet
Mérleg fordulónapi érték
6 936
117 274
30 400
147 674
Robeco Emerging Stars EquitiesD
Robeco Luxembourg SA
ISHARES MSCI Em Mkts ETF
Barclays Global Investors Ireland Ltd.
11 085
81 770
23 628
105 398
Powershares FTSE RAFI Emerging
Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC
15 627
68 582
15 476
84 058
Aberdeen GL-EMMKT Equity A2
Aberdeen Global Services SA
59 914
737 160
54 909
792 069
COMGEST GROWTH EMER MKTS-USD
Comgest Asset Management International
63 863
396 129
64 252
460 381
M&G Global Emerging MKT-CA
M&G Securities Ltd/UK
164 293
738 154
114 518
852 673
Neptune Emerging Market-A$A
Neptune Investment Management Ltd/UK
3 082 033
719 469
61 857
781 325
2 858 538
365 040
3 223 578
Mérleg fordulónapi érték
Összesen:
2011 Megnevezés ISHARES MSCI Em Mkts ETF ISHARES MSCI Em Mkts Index Fd Aberdeen GL-EMMKT Equity A2 COMGEST GROWTH EMER MKTS-USD M&G Global Emerging MKT-CA Neptune Emerging Market-A$A
e Ft Alapkezelési díj %
Kibocsátó
Darabszám
Beszerzési érték
Elszámolt értékkülönbözet
Barclays Global Investors Ireland Ltd.
0,75
6 346
52 772
2 256
55 028
Barclays Global Fund Advisors
0,68
6 716
60 888
439
61 327
Aberdeen Global Services SA
1,75
66 851
835 819
58 322
894 141
Comgest Asset Management International
1,50
118 726
770 909
13 190
784 099
M&G Securities Ltd/UK
0,75
182 692
873 797
17 999
891 796
Neptune Investment Management Ltd/UK
1,75
3 884 613
824 312
34 812
859 124
3 418 497
127 018
3 545 515
Összesen:
Az aktív időbeli elhatárolások a folyószámla kamat elhatárolását és az Alap portfoliójában szereplő elemek után járó, állományra vetített visszatérítések (rebates) összegeit tartalmazza. Aktív időbeli elhatárolások alakulása Folyószámla kamat: Forgalmi jutalék (rebate)
e Ft
e Ft
2010
2011 37
10
3 487
3 369
Összesen
3 524
3 379
A saját tőke az induló tőkéből és a tőkenövekményből áll. Az induló tőke az Alap indulásakor és a tárgyévi forgalmazásból származó befektetési jegyeket (eladott és visszavásárolt befektetési jegyek) tartalmazza névértéken. A tőkenövekményt a tárgyévi eredmény és az értékpapírok értékelési különbözete, valamint a visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete teszi ki. A rövid lejáratú kötelezettségek összege a tárgyidőszak végén beérkező, de pénzügyileg még nem rendezett költségszámlákból, valamint függő befektetési jegy forgalomból tevődik össze. A passzív időbeli elhatárolások a fordulónapig le nem számlázott költségeket tartalmazza. Passzív időbeli elhatárolás alakulása
e Ft
e Ft
2010
2011
Könyvelés
188
187
Könyvvizsgálat
635
534
Összesen:
823
721
Az Alapban az év során határidős ügyletek nem voltak.
4.
Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
A pénzügyi műveletek bevételei a tárgyévben realizált kamatokat, árfolyam nyereségeket tartalmazza. Pénzügyi műveletek bevételei Befektetési jegyek értékesítésének árfolyamnyeresége
e Ft
e Ft
2010
2011
144 599
203 530
2 276
1 583
13
301
214 384
85 721
Értékpapírok után kapott kamat, osztalék Devizakészletek átváltásának árfolyamnyeresége Külföldi pénzért. eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamnyeresége Bankoktól kapott kamat Összesen:
121
202
361 393
291 337
Az Alap nem fizet hozamot. A befektetések hozamát a befektetők a befektetési jegyek visszaváltása útján realizálhatják, a vételi és eladási árfolyam különbözeteként. A realizált árfolyam veszteségek a pénzügyi műveletek ráfordításai között szerepelnek, mint eredményt csökkentő tételek. Pénzügyi műveletek ráfordításai
e Ft
e Ft
2010
2011
Befektetési jegyek értékesítésének árfolyamvesztesége
19 784
89 782
Külföldi pénzért. eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamvesztesége
62 739
277 610
11
90
Bankoknak fizetett kamat Devizakészletek átváltásának árfolyamvesztesége Összesen:
Az elszámolt működési költségek fajtái: Alapkezelői díj Letétkezelői díj Hirdetés, közzététel Könyvelési, könyvvizsgálati díj Keler költség Banköltség, tranzakciós költség
0
437
82 534
367 919
Működési költségek
e Ft
e Ft
2010
2011
Alapkezelői díj
34 049
Letétkezelői díj
935
863
Bizományosi díj
561
1 110
Forgalmazói költség
798
572
Közzétételi költség
269
439
Könyvelési díj
750
750
Könyvvizsgálói díj
635
664
Bankköltség Összesen:
33 227
68
58
38 065
37 683
Az egyéb bevételek között kerül kimutatásra az Alap portfoliójában szereplő elemek után járó, állományra vetített visszatérítés (Rebate):
Rebate
E Ft
E Ft
2010
2011
9 168
Egyéb Öszesen:
10 646
0
8
9 168
10 654
Az egyéb ráfordítások között kerül kimutatásra a PSZÁF díj. PSZÁF díj PSZÁF díj
5.
E Ft
E Ft
2010
2011
567
542
Az Alap nettó eszközértékének számítási módja
Az Alap nettó eszközértékét a letétkezelő minden banki munkanapon 15 óráig állapítja meg. A letétkezelő a T napon alkalmazandó és érvényes nettó eszközértéket a T napon állapítja meg. Az Alap T napon alkalmazandó és érvényes nettó eszközértékei a T-1 napon az Alap tulajdonában lévő eszközök, T-1 napon érvényes piaci értékének és a T-1 napon fennálló kötelezettségeinek különbözete. Az Alap a portfolióiban szereplő elemek után esetlegesen járó, állományra vetített visszatérítsek (rebates) az Alapot illető bevételnek minősülnek. Ezen visszatérítések az összeg a letétkezelővel és a kifizető partnerrel történő egyeztetését és visszaigazolását követően kerülnek be az Alap nettó eszközérték kimutatásába. A letétkezelő az Alap egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértékét 6 (hat) tizedes jegy pontossággal számítja ki. Az Alap 2009. szeptember 8-án került bejegyzésre 2.700.000 USD induló tőkével. A 2011. évi tőkenövekmény (420.774 eFt) az induló tőke és a további tőkebevonás névértéken számított értékének (3.161.554 eFt) 13,31 %-a. A QUANTIS Globális USD Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja befektetési alap „A” sorozatának 2011. december 31-i saját tőkéje (azaz nettó eszköz értéke): Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:
14.201 e USD 0,993952 USD
Az Alap letétkezelő által kimutatott nettó eszközértéke:
14.188 e USD
Az Alap letétkezelő által kimutatott egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:
0,993032 USD
A QUANTIS Globális USD Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja befektetési alap „N HUF” sorozatának 2011. december 31-i saját tőkéje (azaz nettó eszköz értéke): Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke: Az Alap letétkezelő által kimutatott nettó eszközértéke: Az Alap letétkezelő által kimutatott egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:
A QUANTIS Globális USD Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja befektetési alap „N EUR” sorozatának 2011. december 31-i saját tőkéje (azaz nettó eszköz értéke): Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke: Az Alap letétkezelő által kimutatott nettó eszközértéke: Az Alap letétkezelő által kimutatott egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:
A QUANTIS Globális USD Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja befektetési alap „N RON” sorozatának 2011. december 31-i saját tőkéje (azaz nettó eszköz értéke): Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke: Az Alap letétkezelő által kimutatott nettó eszközértéke: Az Alap letétkezelő által kimutatott egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:
A QUANTIS Globális USD Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja befektetési alap „N USD” sorozatának 2011. december 31-i saját tőkéje (azaz nettó eszköz értéke): Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke: Az Alap letétkezelő által kimutatott nettó eszközértéke: Az Alap letétkezelő által kimutatott egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:
597 e USD 1,198160 USD 597 e USD 1,197142 USD
84 e USD 0,830022 USD 84 e USD 0,829255 USD
1 e USD 0,913353 USD 1 e USD 0,91251 USD
1 e USD 0,797250 USD 1 e USD 0,79651 USD
A letétkezelő által közzétett és a Beszámoló szerint kimutatott nettó eszközérték különbség 3.313 e Ft, mely eltérés oka a következő: A költségek a letétkezelő által becsült összegekkel szemben a főkönyvben a mérlegkészítésig ismertté vált ténylegesen elszámolt összegekkel kerültek kimutatásra. Az állományra vetített visszatérítések (rebates)
összege a beszámolóban szerepel. Az egyéb követelés és kötelezettség a főkönyvben a bekerüléskor érvényes MNB árfolyamon szerepel, míg a letétkezelő a fordulónapi MNB árfolyammal értékeli.
Alapkezelési díj
Letétkezelő USD
Letétkezelő e HUF
Főkönyv e HUF
Különbség e HUF
18 373,02
4 422,00
4 573,00
-151,00 -22,00
Közzététel
124,27
30,00
52,00
PSZAF
715,04
172,00
166,00
6,00
Könyvelés
293,65
200,00
188,00
12,00
2 162,59
633,00
534,00
Könyvvizsgálat Összesen Rebate
99,00 -56,00
3 369,00
3 369,00
Összesen
3 369,00
Összesen
3 313,00
Budapest, 2012. április 23.
QUANTIS Investment Management Zrt.
Sárándi Ákos vezérigazgató
Cash-flow kimutatás QUANTIS Globális USD Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja Beszámolási időszak:2011.01.01.-2011.12.31. Pénznem: HUF adatok e Ft-ban
sorszám a I. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 II. 14 15 16 17 18 19 III. 20 21 22 23 24 25 26 IV.
A tétel megnevezése b Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás Tárgyévi eredmény Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás Elszámolt értékelési különbözet Céltartalék képzés és felhasználás különbözete Ingatlan befektetések értékesítésének eredménye Értékpapír befektetések értékesítésének, beváltásának eredménye Befektetett eszközök állományváltozása Forgóeszközök állományváltozása (pénzeszközök nélkül) Rövid lejáratú kötelezettség állományváltozása Hosszú lejáratú kötelezettség állományváltozása Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás Ingatlanok beszerzése Ingatlanok eladása Befolyt bérleti díjak Értékpapírok beszerzése Értékpapírok eladása, beváltása Kapott hozamok Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás Befektetési jegy kibocsátás Befektetési jegy kibocsátás során kapott apport Befektetési jegy visszavásárlása Befektetési jegyek után fizetett hozamok Hitel illetve kölcsön felvétele Hitel illetve kölcsön törlesztése Hitel illetve kölcsön után fizetett kamat Pénzeszközök változása összesen
Budapest, 2012.04.23.
2010 -1 318 165 249 395
-1 543 931 -21 530 -2 813 714 0
1 320 190 1 804 652 -484 462
2 025
Előző évek módosításai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 e -695 337 -104 153
-558 467 -32 760 145 -102 0
663 427 2 616 545 -1 953 118
-31 910
QUANTIS Investment Management Zrt.
Sárándi Ákos vezérigazgató
Portfólió jelentés értékpapíralapra Alapadatok Alap neve, lajstromszáma: Alapkezelő neve: Letétkezelő neve: Nettó eszközérték, "A" sorozat (e HUF) Tárgynap (T): Saját tőke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Nettó eszközérték "N EUR" sorozat (e HUF) Tárgynap (T): Saját tőke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Nettó eszközérték, "N HUF" sorozat (e HUF) Tárgynap (T): Saját tőke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Nettó eszközérték, "N RON" sorozat (e HUF) Tárgynap (T): Saját tőke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Nettó eszközérték, "N USD" sorozat (e HUF) Tárgynap (T): Saját tőke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám:
QUANTIS Globális USD Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja QUANTIS Investment Management Zrt. ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe
1111-346
2011. december 31. 3 417 857 0,993952 14 287 249
2011. december 31. 20 240 0,830022 78 375
2011. december 31. 143 776 1,198160 119 997 446
2011. december 31. 263 0,913353 4 000
2011. december 31. 192 0,797250 1 000
A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása: I. I/1.
KÖTELEZETTSÉGEK Hitelállomány (összes):
I/2.
Egyéb kötelezettségek (összes): Alapkezelői díj miatt Letétkezelői díj miatt Bizományosi díj miatt Forgalmazói költség miatt Közzétételi költség miatt Reklám költség miatt Tranzakciós díj miatt Sikerdíj miatt Költségként elszámolt egyéb tétel (PSZÁF díj) Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség
I/3.
Céltartalékok (összes):
I/4.
Passzív időbeli elhatárolások (összes): Könyvvizsgálat 2011 Könyvelés 2011 Hírdetési díj Bankköltség 2011.IV név Bankkamat
Kötelezettségek összesen: II. II/1.
ESZKÖZÖK Folyószámla, készpénz (összes): Bankszámla HUF Devizabetétszámla - EUR Devizabetétszámla-USD Devizabetétszámla-GBP Devizabetétszámla-RON Valuta, deviza betétek értékelési különbözete EUR bank értékkülönbözete USD bank értékkülönbözete GBP bank értékkülönbözete RON bank értékkülönbözete
Összeg/Érték
(%) 0
12 368 445 4 573 259 115 989
94,49% 34,94% 0,89%
52 117
0,40%
166 000 7 461 080
1,27% 57,00%
0 721 204 533 704 187 500 0 0 0
5,51% 4,08% 1,43%
13 089 649
100,00%
Összeg/Érték 45 310 684 2 352 340 1 814 954 40 889 865 285 253 240 1 212 682 23 444 1 154 171 28 35 039
(%) 1,26% 0,07% 0,05% 1,14% 0,00% 0,01% 0,03% 0,00% 0,03% 0,00% 0,00%
Portfólió jelentés értékpapíralapra Alapadatok Alap neve, lajstromszáma: Alapkezelő neve: Letétkezelő neve:
QUANTIS Globális USD Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja QUANTIS Investment Management Zrt. ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe
II/2.
Egyéb követelés (összes):
II/2.1.
Külföldi pénztértékre szóló követelések értékelési különbözete Követelések értékpapír eladásból Határidôs ügyletek változó letét Származtatott ügyletek értékelési különb
II/3. II/3.1.
II/3.2.
0 0 0 0 0 0
Lekötött bankbetétek (összes): Max. 3 hó lekötésű (összes): Lekötött betétszámla Lekötött betét USD Lekötött betét EUR 3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes): Bankszámla1
0 0 0 0 0 0 Darabszám
II/4. II/4.1. II/4.1.1. II/4.1.2. II/4.1.3. II/4.1.4. II/4.2. II/4.2.1. II/4.2.2. II/4.2.3. II/4.3. II/4.3.1. II/4.3.2. II/4.3.3. II/4.4. II/4.4.1. II/4.4.2. II/4.5. II/4.5.1.
Értékpapírok (összes): Állampapírok (összes): Kötvények (összes): Kincstárjegyek (összes): Egyéb jegybankképes ép. (összes): Külföldi állampapírok (összes): Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő Tőzsdére bevezetett (összes): Külföldi kötvények (összes): Tőzsdén kívüli (összes): Részvények (összes): Tőzsdére bevezetett (összes): Külföldi részvények (összes): Tőzsdén kívüli (összes): Jelzáloglevelek (összes): Tőzsdére bevezetett (összes): Tőzsdén kívüli (összes): Befektetési jegyek (összes): Tőzsdére bevezetett (összes): ISHARES MSCI Em Index Fd ISHARES MSCI Em Mkts ETF
II/4.5.2.
Tőzsdén kívüli (összes): Aberdeen GL-EMMKT Equity A2 COMGEST GROWTH EMER MKTS-USD M&G Global Emerging MKT-CA Neptune Emerging Market-A$A
II/4.6.
Kárpótlási jegy (összes):
II/5.
Aktív időbeli elhatárolások (összes):
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
1111-346
4 265 944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 265 944 13 062 6 716 6 346 4 252 882 66 851 118 726 182 692 3 884 613 0
Összeg/Érték 3 545 515 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 545 515 115 116 353 867 61 326 477 55 027 390 3 429 161 248 894 141 045 784 099 179 891 796 767 859 124 257 0
(%) 98,61%
98,61% 3,24% 1,71% 1,53% 95,38% 24,87% 21,81% 24,80% 23,89%
3 379 073
0,09%
3 595 417 554
100,00%
Portfólió jelentés értékpapíralapra Alapadatok Alap neve, lajstromszáma: Alapkezelő neve: Letétkezelő neve: Nettó eszközérték, "A" sorozat (HUF) Tárgynap (T): Saját tőke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Nettó eszközérték "N" sorozat (HUF) Tárgynap (T): Saját tőke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám:
QUANTIS Globális USD Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja 1111-346 QUANTIS Investment Management Zrt. ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe
2010.december 31. 3 138 834 264 1,242371 12 108 729
2010.december 31. 120 750 165 1,304825 92 541 237
A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása: I. I/1.
KÖTELEZETTSÉGEK Hitelállomány (összes):
I/2.
Egyéb kötelezettségek (összes): Alapkezelői díj miatt Letétkezelői díj miatt Bizományosi díj miatt Forgalmazói költség miatt Közzétételi költség miatt Reklám költség miatt Tranzakciós díj miatt Sikerdíj miatt Költségként elszámolt egyéb tétel (PSZÁF díj) Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség
I/3.
Céltartalékok (összes):
I/4.
Passzív időbeli elhatárolások (összes): Könyvvizsgálat 2010 Könyvelés 2010
Összeg/Érték
45 128 019 3 955 505 104 761
98,21% 8,61% 0,23%
57 273
0,12%
73 699
0,16%
181 000 40 755 781
0,39% 88,70%
0
Kötelezettségek összesen: II. II/1.
(%) 0
ESZKÖZÖK Folyószámla, készpénz (összes): Bankszámla HUF Devizabetétszámla-USD Devizabetétszámla - EUR Devizabetétszámla-GBP Valuta, deviza betétek értékelési különbözete USD bank értékkülönbözete EUR bank értékkülönbözete GBP bank értékkülönbözete
821 875 634 375 187 500
1,79% 1,38% 0,41%
45 949 894
100,00%
Összeg/Érték 78 712 790 4 483 871 73 486 967 30 465 711 486 -279 495 -247 894 538 -32 138
(%) 2,38% 0,14% 2,22% 0,00% 0,02% -0,01% -0,01% 0,00%
II/2. II/2.1.
Egyéb követelés (összes): Származtatott ügyletek értékelési különb
0 0
II/3. II/3.1. II/3.2.
Lekötött bankbetétek (összes): Max. 3 hó lekötésű (összes): 3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes):
0 0 0
II/4. II/4.1. II/4.1.1. II/4.1.2. II/4.1.3. II/4.1.4. II/4.2. II/4.2.1. II/4.2.2. II/4.2.3. II/4.3. II/4.3.1. II/4.3.2. II/4.3.3. II/4.4. II/4.4.1. II/4.4.2. II/4.5. II/4.5.1.
Értékpapírok (összes): Állampapírok (összes): Kötvények (összes): Kincstárjegyek (összes): Egyéb jegybankképes ép. (összes): Külföldi állampapírok (összes): Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő Tőzsdére bevezetett (összes): Külföldi kötvények (összes): Tőzsdén kívüli (összes): Részvények (összes): Tőzsdére bevezetett (összes): Külföldi részvények (összes): Tőzsdén kívüli (összes): Jelzáloglevelek (összes): Tőzsdére bevezetett (összes): Tőzsdén kívüli (összes): Befektetési jegyek (összes): Tőzsdére bevezetett (összes):
Darabszám
ISHARES MSCI Em Mkts ETF
II/4.5.2.
Tőzsdén kívüli (összes): Robeco Emerging Stars EquitiesD Powershares FTSE RAFI Emerging Aberdeen GL-EMMKT Equity A2 COMGEST GROWTH EMER MKTS-USD M&G Global Emerging MKT-CA
Neptune Emerging Market-A$A II/4.6.
Kárpótlási jegy (összes):
II/5.
Aktív időbeli elhatárolások (összes):
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
3 403 751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 403 751 11 085 11 085
Összeg/Érték 3 223 578 053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 223 578 053 105 397 981 105 397 981
(%) 97,52%
3 392 666 6 936 15 627 59 914 63 863 164 293 3 082 033
3 118 180 072 147 673 780 84 057 586 792 069 387 460 381 090 852 672 833 781 325 396
94,33% 4,47% 2,54% 23,96% 13,93% 25,80% 23,64%
0
97,52% 3,19% 3,19%
0 3 523 710
0,11%
3 305 535 059
100,00%
