Certified 'by ISO 9001 &14001

Certified 'by ISO 9001 &14001

www.ecomcert.org

Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám:

13992013-2-15 Szabolcs-Szattnár-Bereg Megyei Biróság mint Cégbíróság 15-09-0716422007.év

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22.

Éves beszámoló mérlege - "A"

A ~érleg fordulónapja: A mérleg fajtája:

2012.12.31

ÉVES BESZÁMOLÓ

Nyíregyháza, 2013. április 23.

P.h.

Oldal:

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft

l

Adószám: Cégjegyzék szám:

13992013-2-15 15-09-0716422007.év Éves beszámoló mérlege - "A" A mérleg fordulónapja: 2012. december 31.

lOOOIlUF Ol. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

31. 32. 33. 34.

Előzóév

Tárgyév

ESZK()Z()K (aktivák) ImS86 1532104 A.lWektetett eszközök (02+'10+18 sor) 985591 944587 L Immateriális javak (03-09 sorok) 1174 2162 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 43 281 2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 3. \fagyon i értékű jogok 19 2 4. Szellemi termékek 874 2117 5. Uzleti vagy tégérték 6. Immateriális javara adott el61egek 7. Immateriális javak értékhelyesbítése IL Tárgyi eszközök (ll-l7 sorok) 937795 979728 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 752136 761005 Z. Műszaki berendezések, gépek. járművek 162922 188729 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 21637 26122 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 1 100 3872 6. Beruházásokra adott el61egek 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése IlL Befektetett péllZÜgyi eu;közök (19-26 sorok) 4630 4690 l. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 4600 4600 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 3. Egyéb tartós részesedés 4. Tartósan adott kölcsön egyéb .részesedési viszonyban álló válL-ban 5. Egyéb tartósan adott kölcsön 30 90 6. Tartós hitelviszonyt megtestesít6 értékpapír , 7. Befektetett i eszközök értékhelyesbítése 8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különoozete aF_. (28+35+6+49IOF) .,174 566324 I. Készletek (29-34 sorok) 61986 104513 l. Anyagok 48761 56686 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 10783 46880 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 4. Készterm.ékek 5. Aruk 947 930 6. Készletekre adott e16Iegek 1512 O

-

Nyíregyháza, 2013. április 23.

képviselője

Oldal:

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft

2

Adószám: Cégjegyzék szám:

13992013-2-15 15-09-0716422oo7.év Éves beszámoló mérlege - ft A" A mérleg forduIónapja: 2012. december 31.

l000BUF EMz4é.; 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

ll. Köveielések (36-42 sorok) l. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) 2. Követelések kapcsolt vállalkoZással szemben 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő váll.-al szemben 4. Váltókövetelések 5. Egyéb követelések 6. Követelések értékelési különoozete 7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különoozete Ill. Ertélqulpfrok (44-48 soruk) l. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Egyéb részesedés 3. Saját részvény~ saját üzeletrészek 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesító értékpapírok 5. Ertékpapírok értékelési különoozete IV. Péazeszközök (50-51 sorok) l. Pénztár. csekkek 2. Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolúok (53-55 soruk) l. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 2. Költségek. ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 3. Halasztott ráfordítások

56.

ESZKÖZöK (AKTiVÁK) ÖSSZESEN

Nyíregyháza, 2013. április 23.

383850 357362

Tárgyév

423487 393071 O

26488

30416

O

O

43338 l 174 42164 2820 18 795 2007

38324 1379 36945 21193 12908 7149 l 136

14'17. 1532104

,8Z(1~lf<1q képviselője

Oldal:

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft

3

Adószám: Cégjegyzék szám:

13992013-2-15 15-09-0716422007.év Éves beszámoló mérlege - "Att A mérleg fordulónapja: 2012. december 31.

lOOOBVF 57. 58. 59.

60. 61. 62. 63. 64. 65. 66.

67. 68. 69. 70. 71. 72.

73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85.

~L'k} FORRASOK D. Saját tike (581 Mt-t 61+62+63 164 t 6' sor) I. Jegyzett tőke 58. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken ll. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) llL Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VL Ertékelési tartalék (65-66 sorok) l. Ertékhelyesbítés értékelési tartaJéka 2. Valós értékelés értékelési tartaléka vn. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok (69-71 sorok) l. CéltartaIék a várható kötelezettségekre 2. CéltartaIék a jövőbeni költségekre 3. Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek (73+77+86 sor) I. Hártasorolt kötelezettsé2ek (74-76 sorok) l. HátrasoroIt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 2. HátrasoroIt köt egyéb rész. viszonyban lévő váll.-aI szemben 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben ll. Hosszú lejáram kö " ek (78-85 soruk) l. Hoss~ lejáratra kapott kölcsönök 2. Atváltoztatható kötvények 3. Tartozások kötvénykibocsátásból 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkózással szemben 7. Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő váll.-al szemben 8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

Nyíregyháza, 2013. április 23.

D6zőév

Tárgyév

1477586 153+ 104

1131452 1168123

1012 OOO 1022220

41257 42184 O

105950

13502

O

36011 60000

26451

65000

60000

65000

279053 O

293443

O

8318

13341

8.318

13 341

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft

Oldal:

4

Adószám: Cégjegyzék szám:

13992013-2-15 15-09-0716422007.év Éves beszámoló mérlege - "A" A mérleg fordulónapja: 2012. december 3 L

l_HUll El6z6év

m

96. 97. 98. 99. 100. 101.

Rövid lejáratú kötelezettségek (81 és 89-97 sorok) l. Rövid lejáratú kölcsönök 87. sorból: az átváltoztatható kötvények 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Vevőtől kapott előlegek 4. Kötelezettségek áruszálHtásból és szolgáltatásból (szállitók) 5. Váltótartozások 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7. Rövid lejáratú köt. egyéb rész. viszonyban lévő váll.-aI szemben 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 9. Kötelezettségek értékelési különbözete 10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete G. Passzív időbeli elhatárolások (99-101 sarok) l. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 2. Költségek:, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása . 3. Halasztott bevételek

tOl.

FOIlllÁSOK (PASSZtVÁl[) ÖSSZUJ:.N

86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94.

95.

Nyíregyháza. 2013. április 23.

Tárgyév

270735

280102

O

1000

140 213

132276

130522

146 826

7081 250 6801 30

5538

201

5337

O

1477586 1532104

A

Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám:

13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-0716422007.év

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22.

Éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárárással)

Beszámolási időszak: 2012.01.01-2012.12.31.

Nyíregyháza, 2013. április 23.

P.h.

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft

Oldal:

1

13992013-2-15 Adószám: Cégjegyzék szám: 15-09-0716422007.év Éves beszámoló"A" eredméDykimutatása (összköltség eljárással) Beszámolási időszak: 2012. január 01-2012. december 31.

l008HVF El6zóért

n.

Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exprtértékesítés nettó árbevétele IÉrtékesítés Dettó árbevétele (01+02 sor) Saját tennelésű kész1etek állományváltozása Saját előállitású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítméayek értéke (+-03+-84 sor)

ID.

Egyéb bevételek

01. 02.

I. 03. 04.

V.

lll. sorMl: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igényhevett szolgáltatások értéke Egyéb szol , ... k értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke ADj" -' ..II, -=. ráfordítások (05-09 sorok) Bérköltség Személyi jellegű egyéb ki6zetések Bérjárulékok SzeQtélyi jeDegi ráfordítások (10-12 sdrok)

VI. VII.

Ertékcsökkeaési leirás Egyéb rá(onlíqísok

05. 06. 07. 08. 09. IV.

10. ll. 12.

.

VU. sorból: értékvesztés A. 13. 14. 15. 16. 17.

vm.

ItlZEMI (UZLETI) TEv":·Ir.~ySEG ERED1Yll'.rftII!i (1+D+m:.IV­ V-VJ..VIL sor) Kapott Gáró) osztalék és részesedés 13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 14. sorból: kapcsoltvállalkozástól kapott BefektetettjJéDZÜgyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott Gáró) kamatok és kamatjellegű bevételek 16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 17. sorból: értékelési különbözet Pé"':;;IiJ; műveletek bevételei (13-17 sorok)

NyíregyháZa, 2013. április 23.

Tál'lYév

1502824 1470284 O O 1410284 1502824 36097 9426 O O 9426 36097 24273 20998 4015 5506 259212 249910 216396 197346 20758 11134 3462 6412 253860 259622 737712 740400 411969 399 723 71648 62404 124276 118943 590314 598649 89312 97118 63237 64653 5847 13 111

48569

33938

262

747

1201

217

1463

%4

képviselője

Oldal:

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft

2

13992013-2-15 Adószám: Cégjegyzék szám: 15-09-0716422007.év Éves beszámoló'" A" eredménykimutatása (összköltség eljárással) Beszámolási időszak: 2012. január 01-2012. december 31.

l_HIJF . Elézóév 18. 19. 20. 21.

IX. B.

C. X. XI.

lD. L

xn. F. 22. 23.

G.

Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kama-geUegű ráfordítások 19. sorbóI: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb mordításai 21. sorból: értékelési különbözet Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21 ser) Pt"NZtJGYI MVVELE1ttam~YE (VIII-lXser) SZOKASOS VÁl ~ .AI.JC07..ia EREDMENY (+-A+-B sor) .. Readkíviili bevételek Rendkivüli ráfordítások RENDK1Vt)U EREDMÉNY (X-XI sor) y (+..c......D sor) ADOZAS EJ...OTrI Adóf"lUtési kötelezettség ADOZOTI' ERED~y' (+-E-m sor) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés iMÉRlEG SZERINTI EIlEDl'ltNY (......F+22-23 sor)

Nyíregyháza, 2013. április 23.

Tárgyév

7329

6019

441

1217

7770 -6307 42%62 622 3451 -2829

7236 -6272 21666 2229 1428

39433

28467 2016 26451 O O 26451

.3422 36011 O O

a6011

801

ó képviselője

Adószám: Cégbiróság: Cégjegyzék szám:

13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság . 15-09-0716422007.év

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22.

Éves beszámoló "A" eredménykimutatása (forgalmi költség eljárárással)

Beszámolási időszak: 2012.01.01-2012.12.31

Nyíregyháza, 20B.április 23.

P.h.

Oldal;

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft

l

Adószám: 13992013-2-15 Cégjegyzék szám: 15-09-071642 2oo7.év Éves beszámoló ff A ff eredménykimutatása (forgalmi költség eljárással) Beszámol~i ídősru: 2012. január Ol-2012. december 31.

10llHUF Ol. 02.

I. 03. 04. 05.

ll. ID. 06. 07. 08. IV. V. VL

A. 09.

10. ll. 12. 13.

vu.

Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exprtértékesítés nettó árbevétele Ertékesítés nettó árbevétele (01+02 sor) Ertékesítés elszámolt közvetlen önköltsége Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Ertékesítés közvetlen költségei (03-05 soruk) Ertékesítés bruttó eredméRye (I-ll sor) Ertékesítési, forgalmazási költségek Igaz~jköltségek

Egyéb általános költségek iÉrtékesités közvetett költségei (06-08 soruk) Egyéb bevételek V. sorból: visszaírt értékvesztés Egyéb ráfordítások VI. sorból: értékvesztés {JZEMI (ÜZLETI) I~V~'iSÉG PIID~I~ (+-ID­ IV+V-VL sor) Kapott (járó) osztalék és részesedés 09. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 10. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége ll. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegfi bevételek 12. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 13. sorból: értékelési különbözet Pénzlgyi múveletek bevételei (9-13 soruk)

Nyíregyháza, 20B.április 23.

Előző

év

Tárgyév 1502824 1470284 O l S02824 1470284 801913 808754 3462 6412 259622 253860 1071838 1062185 430986 408099 O O 135705 141207 193990 203057 335197 338762 24273 20998 4015 5506 64653 63237 5847 13 III

48569

33938

262

747

1201

217

1463

964

ga;tWUJ~ó képviselője

Oldal:

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft Adószám: Cégjegyzék szám:

2

13992013-2-15 15-09-0716422007.év

Éves beszámoló"A" eredménykimutatása (forgalmi költség eljárással) Beszámolási időszak: 2012. január Ol-2012. december 31. 10CJlHUF EIW& 14. 15. 16. 17. VIll.

B.

C. IX.

X. D. E. XI.

F. 18. 19.

G.

Befektetett pénzügyi eszközök árfulyamvesztesége 14. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 15. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénztigyi műveletek egyébráfordításai 17. sorbó1: értékelési kil1önbözet Pénziigyi műveletek ráfordításai (14+15+-16+17 sor)

Pl!.1'iu.GYI ~TDC EItEDMENl')!; (VU·vm sor) S7nJCÁ~ V.4.IJ.AIKOZAsI ERmMl!.tru (+-A+-B sor) Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások ~I(fYt)U 1:RED~1' (IX-X sor) IADózÁ.~ ELOTTI EIlD~l' (+-C+-D sor) AdófIZetési kötelezettség IADóZOTT ERED~Y {+-E-X11 sor} Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés 1. . . . . .»1" .1i'.G SZERIN11 'J: (+-F+t8-19 SOf)

Nyíregyháza, 20l3.április 23.

Tárgyév

7329

6019

441

1217

7770 --6307 42262 622 3451 -281'

7236

-6272 27666 2229 1428

801

39433

28467

3422

36811

2016 26451

36011

726451

Certified by ISO 9001 & 14001

www.ecomcert.org

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a

2012. évi beszámolóhoz

Nyíregyháza. 2013. április 23.

A. ÁLTALÁNOS RÉsz 1.)

Általános kiegészítés

TÉRSÉGIBULLADÉK-GAZDÁLKODÁSIKft

TárSaság neve:

4400 Nyíregyháza, Bokréta u. 22. sz. Működési

Korlátolt Felelősségű Társaság

fonmija:

Alakulás időpontia:



2007.06.27

Tulajdonosok:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkonnányzata Észak-Alfóldi Környezetgazdálkodási Kft.

Jegyzett tőke:

l 022220eFt

Számlayezetö bank:

CIBBankZrt 10700048~5146802-51100005

OTP Bank Nyrt 11744003-20620820 Adószám:

13992013-2-15

Cégjegyzés száma:

Cg. 15-09-0716422007. év .

Képviseletre jogosult:

5/2011 (VI.2!.) GTlTIIG Kft számú határozat szerint 201 L július. l-jétől határozatlan időre

PetróÁrpád lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Ibolya u. 23. Főtevékenység:

- 3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtés További tevékenységek: -

3821 Nem yeszélyes hulladék kezelés, ártalmatlanítás

3822 Veszélyes hulladék kezelés, ártalmatlanítás

4520 Gépjánnűjavítás, karbantartás

4677 Hulladék nagykereskeddem

6820 Saját tulajdonú ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzés

8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

A beszámoló a magyar Számviteli törvény szabályaival megegyezően készült. Társaságunknál a könyvvizsgálati kötelezettség a Számviteli tv. alapján fennálL Könyvvizsgáló:

SM Garancia Könyvvizsgáló Kft. Engedély száma: 000664 Támcsuné Salamon Magdolna Ig. sz.: 002049 l

Felelős

Magyamé Pataki Éva Lakcím: 4533 Sényő, Nyírbogdányi u. 9. Regisztráci6s szám: 185717

könyvviteli szolgáltató:

www.thgkft.hu

Internetes honlap pontos címe: 2.J Számvitel; politika főbb jellemzői:

Éves beszámoló

Beszámoló formája:

Társaságunk méreteit jellemző három mutatáérték:

- mérleg roösszeg: l 532 104 e Ft

- éves nettó árbevétel: l 470 284 e Ft

- átlagosan foglalkoztatottak létszáma 167 ro

Mérleg fordulónapja:

2012. december 31.

Mérlegkészítés időpontja:

2013. február 28.

Eredmény megállapítás választott módja: ,,A" összköltséges eredménykimutatás. A mérleg és eredménykimutatás választott típusa az előző üzleti évhez képest nem változott. Jelentős

és lényeges összegű hibák: a mérleg föösszegének l o/o-át, vagy a

sajáttőke

összegének 2 o/o-át meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten kerül bemutatásra. 2)a. Számvitel; politika értékelésre vonatkozó össze(oglglé előlrtÍSai

Eszközök beszerzési ára:

tartalmazza mindazon összegeket, amely az eszközhöz egyedileg hozzárendelhető, illetve arányosítással megállapítható.

Költségelszámolás rendszere:

elsődleges

költségnem könyveléssel, kapcsolt munkaszámos elszámolással.

Értékcsökkenés elszámolása: üzembe...helyezés, használatbavétel napjával, a hasznos élettartam figyelembevételével, maximum a társasági ad6törvény szerinti mértékkel, lineáris leírással. A 100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatba vételkor értékcsökkenési leÍrásként egy összegben elszámolásra kerül. Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a rokönyvben, mind a kapcsolódó analitikában negyedévente kerül sor. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása a gazdasági eseménnyel egyidejűleg, vagy fordulónapi értékelés keretében történik.

2

Maradványérték szerinti elszámolást alkalmazunk a gépjánnűvek esetében, mely új gépjánnŰfiél 30%, használt gépjánnűnél 10%. Készletek értékelése:

. átlagos (súlyozott) beszerzési áron.

Leltározási szabályok:

Az eszközök és források leltározása az általános szabályok szerint történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

Pénzkezelési szabályok:

A pénzkezelés szabályai a helyi szabályzatban meghatározott feltételek mellett történik. Az előző üzleti évhez képest nem változott.

l)b. Követelésekre ehyímolt érti!cvesztés Értékvesztés elszámolására akkor kerül sor, ha a könyv szerinti értékhez képest az egyes tételek esetében a veszteség jellegű különbözet tartós és jelentős. A vevő minősítése alapján, az üzleti év mérlegforduló napján fennálló követelések után 13 III e Ft értékvesztést számoltunk el.

lk. Céltarta/ék képzése Az adózás előtti eredmény terhére a valós eredmény megállapítása érdekében - céltartalék

képezhető a jelentős, időszakonként ismétlődően jelentkező olyan gazdasági eseményekre,

melyek összege vagy felmerülésük időJXlntja bizonytalan.

A jövőbeni kötelezettségek fedezetére céltartalékot képeztünk - saját tulajdonban lévő

hulladéklerakó telepünk rekultivációt követő utómunkálatára. Ennek összege 2012. évben

5 OOO e Ft.

3.) Értékelési ellárások vtíltouísa és annak hatása: Társaságunknál 2012. évben nem került sor változtatásra.

4.) Salát tőle váltopa e Ft-ban 2012 évi nyitó

Jegyzett tőke Tőketartalék

Eredrnén~ék

Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke

eFt összetétel 1012 OOO 89,44% O 0,00% 77268 6,83% 42184 3,73% 0,00010 O 1131452 100,00%

Növekedés Csökkenés

eFt 10220 O 28682

e Ft

O O O 28682

26451

6SlSl

28682

2012 évi záró

eFt összetétel 1022220 87,51% 0,00% O 105950 9,07% 1,16% 13502 26451 2,26% 1168123 100,00°;"

3

5.1 Hite/szerződések

- cm Bank Zrt. - cm

Kezdete: Lejárat: Bank Zrt. Kezdete: Lejárat:

100 OOO e Ft 2011.03.01 2012.03.30 (lejárt) 200 OOO e Ft 2012.02.20 2013.03.10 (hosszabbított)

B. SPECIÁLIS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK Mérleghez kapcsolódó !.J. lmmuieriális javak és tmi eszközÖk állomlÍnv változása (e Ft-ban)

8rv1tó érlik..,qltm4w Nyitó Növcbdés

csaklre.nés ZIkÓ áI10mánY

l111111t11eriR1is 4339 1739 1260 4818

lj'

.

KUértéldí

~~~

1240473 42412 7092 1275793

48080 17907 1900 64087







3165 749 12S8 2656

265374 78537 3982 339929

47324 17833 1900 63257







2162

935864

~ 1292892 62058 10252 1344698







~~ vállt'mira

Nyitó Növcbdés

Csóklre.nés ZIkÓ állomány

760

BeJejezed.en beruházások

830 .

315163

97119

7140

405842

93885G

341

1101

341

760

341

Ebből:

. - nagyédékií tárgyi eszközök

760

- kisértéi::ú tárgyi es.zkDzök - bemházásokra adott dó1eg Mérleg érték.

O 939!W1

Az értékcsökkenés tárgyévre elszámolt összege teljes egészében lineáris elszámolással történt a tárgyi eszközöknél és az immateriális javaknál. Bruttó érték és értékcsökkenés kivezetésére értékesítés, készletek közé· átvezetés és selejtezés miatt kerül sor. Értékesítés: Bruttó érték Értékcsökkenés Készletek közé átvezetés: Bruttó érték Értékcsökkenés

242 e Ft 242 e Ft 5984 e Ft 2881 e Ft

4

Selejtezés: Bruttó érték Értékcsökkenés ~

4026 e Ft 4017 e Ft

ES;kÖl,ök és fo"ások összetétele Megnevezés A. Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök .. ~ yi eszközök Befektetett B. Forgóeszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen

D. Saját tőke

E. Céltartalékok F. Kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások Források összesen

2011. év 985592 1174 979728 4690 489114 61986 383850

(e Ft-ban)

2012. év Változás

944 587 2162 931195 4630 566 324 104 513 423481

-41005

988

-41933

-60

17150

42521

39631

O

O

38324 43338 21 193 2820 1477586 1532104

-5014

18313

54518

l 131452 l 168 123 65000 60000 219053 293443 1081 5538 1477586 1532104

36611 5 OOO 14390 -1543

54518

O

Belektetett eszközök Bruttó érték alakulása: Tárgyévben az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó érték növekedése 62 058 e Ft, c<sökkenése pedig 10 252 e Ft összegű volt. A csökkenés nagyrészt a fütéskorszerűsítés során feleslegessé vált berendezés készletek közé történő átsorolása, másrészt pedig a leselejtezett infonnatikai eszközök selejtezéseként kivezetett értékek miatt történt. A tényleges növekedés 51 806 e Ft volt A beszerzések közül 11 907 e Ft kisértékű tárgyi eszköz volt, mely tOként l 100 l-es kommunális-, és szelektív konténer felhasználásához köthető.

Halmozott értékcsökkenés alakulása:

A tárgyévben 97 118 e Ft összegű terv szerinti értékcsökkenés került elszámolására, ilL 9 e

Ft terven felüli értékcsökkenés volt.

Tárgyi eszköz selejtezés miatt nettó érték kivezetés Tárgyi eszköz értékesítés miatt nettó érték kivezetés Tárgyi eszköz készletek közé átsorolás miatt nettó érték kivezetés

geFt

OeFt

3 103 e Ft

5

Befektetett pétlZÜgyi eszközök: (e Ft-ban)

Nyitó Növekedés Csökkenés Záró állomány Részesedés - Nyírségi HUKE Kft Dolgozói· lakásépítési kölcsön Összesen:

2011. év 3 150 1600 60 4690

2012. év 4690 O 60 4630

.4600 90 4690

4600 30 4630

Abefektetett pétlZÜgyi eszközök változása a dolgozói lakásépítési kölcsön mozgásából

adódik.

2012 évben nem lett új kölcsön kihelyezve.

Forgóeszközök: Készletek:

A tárgyévi záró állomány 104513 e Ft volt, ez előző évhez képest 42 527 e Ft-tal több. Ez

föként az év végi másodnyersanyag raktárkészlet növekedéséböl adódik, mely 2012 végéig

nem került értékesítésre. .

Követelések:

A követelések értéke 423487 e Ft, melyböl a pedig 30 416 e Ft az alábbiak szerint:

vevőállomány

393071 e Ft, egyéb követelés

(e Ft-ban

Megneve7és Társasági adó Köbégvetési kiutalási igény Iparűzési adó TV~kész frlembentart. MagáJ.lI1)'lIg
Lakásköksön Előleg 1

kapcs. köv. Vásárolt követelSs eng. Évvégi Ám (mlyarmtos S2D1g.) Kö2tis7t.Egy. vagyoni ho22ájáruJás LetétUPC Letét VPOP OEP <"

Államkincstár ÖSszesen

2011. év 744 1378 2716 3 130 60 O 206 1987 17383 20 10 1000 851 O 26488

2012. év Különbözet 2242 1498 ~433 945 -1307 1409 -3 O -130 O O 60 242 242 246 40 1 720 -267 21582 4199 20 O 10 O 1000 O 804 -47 136 136 30416 3928

6

Követelések kapcsolt vállalkozásokban Fordulónapon a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések megoszlása az alábbi: Vevő:

l 725 e Ft 1172eFt geFt l 364 e Ft 255 e Ft 111 e Ft 4 636 e Ft

NYMJV Önkormányzata

NYÍRvv Nonyrofit Kft Nyíregyháza Allatpark Nonprofit Kft Nyírségvíz Zrt. Sóstó Gyógyfürdő Zrt. Városkép Nonprofit Kft. Összesen: ebből

lejárt követelés: I 360 e Ft.

Vásárolt követelések Városüzemeltetési Kht.-tól átvett hulladékgazdálkodási díj:

Belföldi vevőI.

Engedményezett követelés Követelésért fizetett összeg (könyvszerintiérték) 2012. évben befolyt követelés (könyvszerinti) 2012.12.31-én elszámolt értékveszres 2012.12.3L fennálló követelés könyv •szerinti ért.

Regionális

Társas

8 318 660

(Ft-ban) 3443849 748601

1663732

748601

l 500 OOO

Belföldi vevő II. 5463019 50 OOO

153672 ,

103542 100046

10 OOO 562991

1046774

10 OOO

Hátrasorolt eszközök

A mérlegben olyan követelés vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely az adósnál

vagy. akibocsátónál hátrasorolt kötelezettségnek minősül, sem az előző évben, sem a

tárgyévben nem szerepel.

Pénzeszközök:

A pénzeszközök állománya 5 O14 e Ft-tal csökkent.

7

CASH FLOW

(e Ft~ban)

Megnevezés

ÖsS7.eg

36011

89312

EIő7ő

évi adózott eredmény Előző évi értékcsökke né si leírás

125323

Bl1lttó eash flow Vásárolt kés2letek Saját tennelésű kés2letek Vevőkövetelések

Váltókövetelések E2Yéb követelések Aktív időbeli elhatárolás

- .. ­ - -

változása

- ft ­

-" ­ -" ­

100537

A müködés jJéDDziiltséelete Céltartalékok smllítóállomány Váltótartozások ,Egyéb tövid lejáratú kötele7.ettsée Passzív időbeli elhatárolás Müködésből

változása

-" ­ -" ­ -" ­ -" ­

5000

-7937

O

16304

-1543

11824

sránna2Ó fomsok

36610

Nettó eash flow Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pii.eszk. Értékpapí'rállomány

változása

-" ­ -" ­ -" ­

A befektetési tev. easb fIOWja Hosszú lejáratú hitelállomány I~éb hosszú lejáratú kötele7.ettség Rövid lejámtú hiteláDomány Saját töke sal járó vált.

.

6430

36097

35709

O

3928

18373

.

A fmans:drozási tev. eask fIOWja .Osztalék (t"és7.esedés) fi7etés Szervezeti vált. miatti koll'. EGYENLEG PénzáDomány változás

988

47379

-60

O

48307

változása

-" ­ "­

-

O

5023

1000

660

6683 O O

-5014

-5014

8

Aktív időbeli elhatárolások: Bevételek szelektív értékesítéhez kapcs. bevételek TÁMOP 6.1.2 kapcs. bevételek

714geFt 6160eFt 119 e Ft 773 e Ft 80eFt 17 e Ft

Költségek, rámrdítások Jövedéki adó Egyéb anyag Igénybevett S2DJgáJtatás Egyéb költség Pénzügyi ráIDrdítás HaJas2tott ráfurdítások Pénzügyi Jtmg árfolyam k:lWnbözete Mindöss7esen:

12908 e Ft 11 137 e Ft l 771 e Ft

1 136 e Ft 1136eFt 21193e Ft

Saját tőke, tőkeerősség

Saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 76,57 %, a tárgyévben 76,24 %.

Mindkét esetben az optimális arány Iölött van. Minimális értékben csökkent, mely a mérleg

szerinti eredményünk kisebb mértékű csökkenésével magyarázható az előző évihez képest.

A folyamatos fejlesztésre szoruló eszközpark csak hitel igénybevétele mellett újítható. A

saját tőke 3,24 %-kal, míg az összes forrás 3,68 %-kal növekedett tárgyévben.

Saját tőke • Jegyzett töke - Tőke tartalék - Eredmény tartalék - Lekötött tartalék • Mérleg szerinti eredmény

2011 év Növekedés Csökkenés 2012 év 64 693 1 168 123 1 131452 101 364 O 1022220 1012000 10220 O O O O 41257 64693 O 105950 13 502 42184 O 28682 36011 26451 36011 26451

Társaságunk a 2009 és 2010 évben megképzett fejlesztési tartalékból valósította meg 1 db

célgép beszerzését, melynek összegét a lekötött tartalékból visszavezette az

eredménytartalékba. 2012 évben tőkeemeléssel, egy új taggal bővült a kft tulajdonosi köre.

Céltartalék képzés

5 OOO e Ft céltartalékot képeztünk 2012 évben, jövőbeni költségek fedezetére.

Kötelezettségek

A kötelezettségek állománya 293443 e Ft, mely 13 341 e Ft hosszú lejáratú kötelezettségből



és 280 102 e Ft rövid lejáratú kötelezettségből áll ..

A Társaság likviditása további javuló tendenciát mutat. Az általános likviditási mutató

tárgyévre 10,09 o/o-kal javult, igy 192,99 %. A mérlegadatokból jóllátható, hogy mindkét

évben a kötelezettségek jelenmsrészét a rövid lejáratú kötelezettségek teszik ki. 201 l-ben

97,01 %, 20l2-ben pedig 95,45 %. Ez szállítói tartozásból, hiteltartozásból illetve az egyéb

rövid lejáratú (Inként tárgyévet követően határidős) kötelezettségekből áll.

9

Hosszú lejáratú kötelezettségek A hosszú lejáratú kötelezettség 1 db célgép beszerzésénél igénybe vett pénZügyi lízingként nyilvántartott éven túli kötelezettséget tartalmazza. Ennek összege 13 341 e Ft. Rövid lejáratú kötelezettségek 132276 e Ft

1OOO e Ft

146826 eFt

- szállító - forgóeszköz hitel - egyéb kötelezettség

kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (kapcsolt vállalkozásokkal együtt) Egyenleg: Határidőn

belüli: Lejárt kötelezettség:

132276 eFt 130221 e Ft 2055 e Ft (elkésett számla)

Szállítói állomány 7 937 e Ft-tal csökkent, értéke pedig töként le nem járt adódik.

kötelezettségből

Kötelezettségek kapcsolt vállalkozásokkal szemben Fordulónapon a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettség megoszlása az alábbi: Szállító állomány NYMJV Önkormányzata NYÍRvv Nonyrofit Kft Nyíregyháza Allatpark Nonprofit Kft. Nyírségvíz Zrt. Sóstó-Gyógyfiirdők Zrt. Város-Kép Nonprofit Kft.. Összesen: Ebből

lejárt kötelezettség:

1625 e Ft 1286 e Ft 86e Ft 373 e Ft 137 e Ft 681 e Ft 4188 e Ft 1930 e Ft

Rövid lejáratú hitelek Az átmeneti pénzügyi nehézségek áthidalására rövid lejáratú hitelt vett fel társaságunk, melynek záró állománya: l OOO e Ft .

10

Egyéb kötelezettségek részletezése (e Ft-ban)

Me2neve:l.és SZJA IEgészségügyi hozzájáruJás RehabilitácDs hozzájánms Cégautó adó Munkabér Társadahmbi7tositáslszochó NyugdÜbi7tosítás Egészségbi2t. és mmkaerop. Idegen Ietikás Smkképzési hozzájárulás Pémügyi lfz.ing köv. évi törl InnovácDS jánrek Üzemanyag előleg ,Egyéb rövXIlejár. (ám) ÁFA Önell.pótlék Kömy.véd-i tennékdij . Egyéb rövXIlejár. Összesen

20Uév 8660 357 901 39 19569 21903 O O 1 165 1837 16912 688 51 17963 40369 19

89 130522

2012 év Különbözet -356 8304 1056 699 273 l 174 21 60 22922 3353 -8378 13525 5148 5 148 4388 4388 1396 231 780 -1057 17261 349 -244 444 O -51 20606 2643 47193 6824 -19 O 236 2244 2333 146826 16068

Passzív időbelielhatárolások Bevételek Iratmegőrzés

Pénzügyi lízing árfolyam különbözet

201 e Ft

200 e Ft

1 e Ft

Költségek, ráfordítások Igénybevett szolgáltatás Személyi jellegű Bérköltség Járulékok

5337 e Ft

2739 e Ft

100 e Ft

1944e Ft

554 e Ft

Mindösszesen:

5538 e Ft

3.) Kötelezettségek összege. amelr zálogjoggal biztOSÍ/ottak

Az átmeneti pénzügyi nehézségek áthidalására rövid lejáratú hitel kerete van társaságunknak, melynek záró állománya: ·1 OOO e Ft ebből: O e Ft cm folyószámiahitel cm forgóeszközhitel l ooo e Ft 11

Zálogjog a Bokréta u. 22. központ három helyrajzi számú ingatlanon van. Eredménykimutatáshm: kap;solódó 1.) A táblázat a Társaság összköltség ~ljárás szerint elkészített eredménykimutatása:

(e Ft-ban változás -32540 26671 3275 l 491 -2688 8335 7806 -1416 7294

Megneve7és 20t1év 2012 év 1502824 1470284 I. Értékesiés nettó árbevétele (01 +02 sor) 9426 36097 II. Aktivált saját teljesIo. ' - ~lr értéke (+-03+-04 sor) 20998 24273 ID. Egyéb bevételek ID. sarbóI: vlsszan érte'kves2tés 4015 5506 IV. Anyagje~gű rái>rdíl:ások (05-09 sarok) 740400 737712 V. SzetlYSlyi je~gű rái>rdiások (10-12 sorok) 590314 598649 Értékcsökkenésí )ens VI. 97118 89312 VII. iEgyéb rái>rdiások 64653 63237 VII. sorból: értékvesztés 13 141 5847 ÜZEMI (Ü2LETI) TEVÉQ:.NYSÉG EREDMÉNYE 48569 33938 -14631 A. i(I+n+ill-IV-V-VI-VII. sor)

964 -499

VID. Péll2iigyi rriíveletek bevételei (13-17 sorok) 1463 IX. P' - . műveletek ráfktrdiásai (18+19+-20+21 sor) -534 7770 7236 PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX sor) SZOKASOSVALlALKOZASI EREDMENY (+-A+­ C. B sor) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfOrdiások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI sor) E. ADÓ7AS ELÓTI1 EREDMÉNY (+-C+-D smJ XII. Adófrletési kötele2ettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-X11 sor) 22. Eredmél1'yWLl~' , .L ~Ie OSZtaEkra. részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMtNv (+-F+22-23 sor)

B.

-6307

-6272

35

42262

27666 -14596

622 3451 -2829

2229 1428 801

1607 -2023 3630

39433

28467

-10966

2016

-1406 -9560 ·0 O

3422. 36011

26451

O O 36011

O O 26451

-9560

12

2.) A Társaság forgalmi költségek eljárás szerint elkészített eredmény-kimutatása: (e Ft-ban)

Mepeve7.és I. Értékesítés nettó árbevétei! II. Értékesítés közve&n köksége III. Értékesítés bruttó eredménye IV. Értékesítés közvetett költsége V. Egyéb bevétei!k VI. Egyéb ráfOrdítások A. Üzemi tevékenység eredménye VII. Pémügyi rrn1vei!tek bevétei!i . VIll. PL_­ rrn1vei!tek ráfurdiásai B. Pén:zügyi rrn1vei!tek eredménye C. Szokásos vállalkozási eredmény IX. Rendkívüli bevétei!k X Rendkívüli ráimlítások D. Rendkívüli eredmény E. Adózás eiJtti e XI. Adófi2etési kötelezettség F. Adózott eredmény G. Mérleg szerinti eredmény

..

2011 év 1502824 l 071 838 430986 338762 20998 64653 48569 1463 7770 -6307 42262 622 3451 -2829 39433 3422 36011 36011

váltOlás 1012 év 1470284 -32540 l 062 185 -9653 408099 -22887 -3565 335197 3275 24273 -1416 63237 -14631 . 33938 -499 964 -534 7236 35 -6272 27666 -14596 2229 1607 -2023 1428 3630 801 28467 -10 966 2016 -1406 -9560 26451 -9560 26451

Egyéb bevételek részletezése (e Ft-ban)

Megnevezés Értékesítés Leírt követelés visszaírása Megtéritett késedelmi kamatok Káreseménnyel kapcs. bevételek Fizetési meghagyás ktg-nek megtéritése Kártérítés bevétele Visszaírt értékvesztés I Allami ktgv. kapott munkaügyi támogatások Egyéb bevételek Összesen:

2011 tény 1210 452 697 883 1279 4015

2012 változás tény -184 1026 1408 956 -322 375 -480 403 960 -319 57 46 1491 5506

9859

144.33

.4574

2592 105 20998 241,73

-2487 3275

II

Kapott támogatás összegei és a felhasználás jogcímei

Támogatás összesen: TÁMOP 1.1.1 TÁMOP 1.1.2 TÁH apát megillető kedvezmény Foglalkoztatás bővítés-támogatás Első munkahely garancia DECFÁS

14433 e Ft 1052 e Ft 9883 e Ft 179 e Ft 816 e Ft 1895 e Ft 608 e Ft 13

Bevételek, költségek alakulása és megoszlása Bevétel-kategória Árbevétel Aktivált saját teJesítmények Egyéb bevételek

PéI12iigyi műveletek bevétele Rendkivüli bevételek Bevételek össasen

20U.év eFt 1502824 9426 20998 ] 463 622 1535333

20U.év % 97,88% 0,61% 1,37% 0,1001Ó 0,04% 100,00%

eFt 1470284 36097 24273

964 2229 1533847

% I 95,86%

2,35% 1,58% 0,06% 0,15%

100,00%

Árbevétel fO területenként Az értékesítés nettó árbevételének megbontása az egymástól jelentésen tevékenységek, szolgáltatások szerint az alábbi:

különböző

Árbevétel (e Ft) 2011. év 2012. év 1084647 1065159 389419 368063 30340 22648 6110 6722 1470284 1502824

Tevékenységi kör HuJladékgyűjtés és ~1IitáS Hu1ladékke~1és

Ü~meltetés

Kö:zponti bevétel vétel összesen Rendkívüli bevételek

A rendkívüli bevételek összege 2 229 e Ft. Társaságunk TÁMOP 6.1.2 pályázaton nyert időarányosan megkapott lehívott összege l 771 e Ft, mely a rendkívüli bevételek között szerepel. Kapott ajándék (digitális fényképezőgép): Lehívott támogatás: Leltár többlet:

30eFt l 771 e Ft

428eF

Ráfordítások alakulása és megoszlása Ráfonlítás-kategória Atwl'101ellegű ráfOnlíások S~mé1yi jellegű ráfurdíások

Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfurdíások Pénzügyi nííveletek ráfOrdításai Rendkívüli ráfOrdíások Ráfonlítások összesen

(e Ft-ban 2011. év 2012. év 0/. eFt % eFt 740400 49,50010 737712 49,01% 590 314 39,46% 598649 39,77% 89312 5,97% 97118 6,45% 64653 4,32% 63237 4,20% 7770 0,52% 7236 0,48% 3451 0,23% 1428 0,09% 1495900 100,00% 1505380 100,00%

14

Egyéb ráfordítások (e Ft-ban)

Értékesítés Hiteezési veszteség Önk. eJsz adók költségvetés eJsz adók, ~teKek Céltartalék Értékvesms Terven felüli értékcsökkenés Káreseménn;yel kapcs. köItségek Egyéb kártérítése~ pótlék IEgyesülési költség hoZlájárulás Egyéb ráfordítások Le nem vonható áfa

Összesen:

2011. évi 2012. évi változás tény tény 49 -49 O 9105 24188 1042 20000 5847 362

O

III 632 3217 100 64

10792 29003 3764 ·5000 13 ll] 9 494 354 443 200 67

1687 4815 2722 -15 OOO 7264 -353 494 243 -189 -3017 -33

63237

-1416

Rendkívüli ráfordítások A rendkívüli ráfordítások összege: l 428 e Ft Térités nélkül átadott pénzeszközö~ adomány Elengedett követelés

1 410 e Ft 18 eFt

15

c. TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK 1.) Társasági adó megállapításáDál jelentkező módosító tételek: (e Ft-ban) 28467

Adó2ás elötti eredmény Növelő

tételek Cé1tarta1ék kép7és S:zámviteli törvény szerinti értékcsökkenés, álhmányból kivezetés Nem a vállako2ás~ bevétek:ze1"lŐ tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfOrdítások BehajthatatJannak nem minöstiD, ekmgedett követelés Követelésre ek2árooJt értékveS2tés Növelő tételek összesen

5 OOO 100230

60 18 13111 118419

Csökkentő tételek

Adótörvény s:zerinti értékcsökkenés, állományból kive:zetés visszaírt értékvesztés Tármgatás treghatáro:mtt összege Csökkentő tételek össszesen

111 155 5506 70 116731 30155 3016 1000 20]6

Adóalap öss:zesen S:zán:Dtott Társasági adó 100/0 Adókedvemxmy Adófi:zetési köte1e2ettség Helyi ipariizési adó Értékesítés nettó árbevétele Alvállalkozói teljesítés 'Közvetített szolgáltatás Eladott áruk: beszerzési értéke Anyagköltség Helyi ipariizési adó alapja Helyi ip~i adó 2%

1470284eFt 6807 e Ft 247053 e Ft 6412 e Ft 249910eFt 960102 eFt 19202 eFt

Innovációs járulék Helyi adó alap Innovációs járulék 0,3%

.960 102 e Ft 2880 e Ft

2.) Sa ját termelésű készletek A hulladéklerakón elöállított, értékesítésre előkészített (válogatott, bálázott) szelektív hulladékok esetében év közben nincs folyamatos készletnyilvántartás. Ezért év végén a fellelt mennyiséget leltár alapján készletre vesszük. Saját termelésű készlet értéke

46880eFt 16

3.) Munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolt tájékoztatás Fizikai Teljes munkaidős foglalkozású Részmunkaidős

ÁKI (FEB)

Összesen

120,60 7,74 0,00 128,34

ÖSSzesen

Szellemi 37,08 1,00 5,00 43,08

Bértömeg (e Ft)

157,68 8,74 5,00 171,42

394675 14174 3120 411969

(e Ft-ban)

Gépkocsi költségtérítés Reprezentáció Üzleti ajándék Segély Munkábajárás Bi:ztosiás Védőszerriiveg TelefOn rnagánhasznáJat Egyéb szernS1yijelEgű Társaságot temeM> SZJA Betegs:zabadság Táppénz hozzájárulás

CafCtéria ÖSszesen:

2011 év 7073 1452 284 90 2811 195 O 800 l 777 8714 4484 l 741 42227 71648

2012 év 6617 l 767 374 60 3076 49 1057 720 2393 7168 4961 1676 32486 62404

17

4.) A vállalkozás ptDZügyi, vagyoni és jövedelmi helyzetének alakulása Mulatók

2011.12.31 Lilw,tlitlisi mutatók

1. Általános likviditási mulató 175,30 Forgó es2kö2Ök x 100 Kötelezettségek 2. Likviditási gyorsl'áta 157,79 Fonroes2kö2Ök - Kés2letek xl00 Rövid lejáratú köt 3. Rövid távú likviditás I. 180,68 Forgóes2kö2Ök x 100 Rövid távú kötelezettségek 4. Rövid távú likviditás ll. 38,90 Forgóes2kö2Ök - követek's x 100 Rövid lejáratú kötele2ettség 5. Rövid távú likviditás ID. 16,01 pétyáDomány + Érte'kDavi" x 100 Rövid lejáratú kötelezettségek 6. Hitelfedezettségi mutató 137,55 Követelések á.bnánya x 100 Kötele2eUségek áJotnárJya 7. Dinamikus likviditás 17,40 Ü2emi tevékenvsél! eredménve x 100 IRövid lejáratú kötele2eUség 8. távú likviditás 17,94 Üzemi te~enység eredmégye x 100 Kötele2ettség áJotnárJya Yev6lls willltók elenrzlae 9. Kintlévóség átlagos idiitaJtama D8(1ban 76,92 Át@gos vevőál X 365 Értékestés nettó árbevétele 10. Szil)itói tartoZl\sok átlagos idő 52,74 Athtros szál.áD. X 365 A ráfördtisok . 11. Szillftői állomány finans7irozísa 2,55 Vevők SzáJItók •

2012.12.31

Index %

192,99

110,09

164,87

104,49

202,18

111,90

50,99

131,08

13,68

85,47

144,32

104,92

11,57

66,45

12,12

67,54

93,15

121,10

67,41

127,83

2,97

116,59

ft

Pénzügyi- likviditási helyzet elemzése A kötelezettségeknél az Általános lilwiditási mutató már elemezve lett. A Rövidtávú likviditás l mutató hasonló kiemelkedő eredményt mutat, mivel a nemzetközi gyakorlatban 200 % körüli értékek a megfelelő, míg a hazai gazdaság már a 100 % feletti értéket is elfogadottnak tekinti. A Társaságunk 202,18 o/o--os eredménye kiváló. A Rövidtávú likviditás II mutatója 31,08 o/O'-Üs emelkedést, míg a III mutatója 14,53 %-os csökkenést mutat. A Hitelfedezeti mutató mindkét évben az elvárt érték felett van, mivel a követelések állománya meghaladja a kötelezettségek állományát. Azt is meg kell említeni, hogy nem csak a forgóeszközhitel, hanem szállítói és egyéb rövid lejáratú kötele2:ettségek, valamint a lízingelt hulladékszállító jármúk kötelezettségei is itt taláJhatóak. A befektetett eszközök 18

vonatkozásában alkalmazott lízing a mellett, hogy hosszú lejáratú finanszírozás, költségmegtakarítást is eredményez, mivel azok az eszközök javításra nem szorulnak, csak normál karbantartásra. Ha ezeket a szempontokat is figyelembe vesszük, akkor a 4,92 o/o-os emelkedés elfogadható eredmény. A Dinamikus likviditás és a Hosszú távú likviditás visszaesése az Űzemi tevékenység eredményének csökkenése miatt alakult igy. Fontos tényezőként kell említeni, hogy 20 ll-tő l nem rendelkezik saját lerakóval Társaságunk, így a lerakási díjként ki fizetendő összegek drasztikusan megemelték a költségeket, ami az eredményre negatív hatással van. Mutatók

20U.1l31 Ad6ssdgszol~ álat viZSgálat"

12. Adósságsmlgálati mutató Mérleg s2efilti eredui!11V + Értékcsökkenés x 100 HossZlÍ lejáratú kötek2ettségek 13. Eladósodás alakulása HossZlÍ leiáratú kötele2ettség x 100 Saját töke

2011.1231

Index %

1506,65

926,23

61,48

0,74

1,14

155,35

Adósságszolgálat vizsgálata A Társaság adósságszolgálati vizsgálatánál megállapítható, hogy ;;IZ eredmények kedvezőek. A mutató mértéke meghaladja a nemzetközi átlagot, amely ritkaságnak számít, igaz ez tárgyévre az Adósságszolgálati mulató esetében csökkenést mutat. A kismértékű negatív nettó eladósodottságot a magas követelésállomány okozta. Az adósságszolgálati mutató azért fontos, mert a hitel intézetek hitelbírálat során e mutató értéke alapján állítanak fel adósminősítést. A Társaság eszerint I osztályú adésnak számít. Ebben azért szerepet játszik, a kötelezettségünk szerkezete eltolódik a rövid lejáratú~ felé. A fedezetet nagyrészt az értékcsökkenési leírás képezte, valamint a mérleg szerinti eredmény. Összességében ezek az értékek egy igen jól gazdálkodó vállalkozást tükröznek, amely részben a magas saját tökének is köszönhető. Mutatók

2011.12.31

~"KYt1ni ht4.rr.et td"kultiall 14. VagyonfedelJeUség L 114,80 Saját töke x 100 Befektetett es2k:ömk 15. VagyoDfedelJeUség n. 115,64 Saját töke + HoSS2IÍ leiáratúkötek:zeUsé2 x 100 Befektetett es2k:ömk 16. Tárgyi es:ddiz fedélJettsége 115,49 Saját töke x 100 Tárgyi es2köz 17. Sajlit tőke fordulatszáma 1,33 Értékestés nettó árbevétele Saját töke 18. Saját tőke növekedési üteme 111,80 Saját töke x 100 Jegyartt töke

2012.12.31

lodex lY.

123,66

107,72

125,08

108,16

124,56

107,86

1,26

94,76

114,27

102,21

19

Mutatók 19. Tókebatékonyság Adózott eredménv Saját tőke 20. Tőkeerősség Saját tőke x 100 Összes furrás 21. Idegen tőke aránya Rövid lej. köt. + Hossm lej. köt. X 100 Összesfurrás 22. Tartósan befektetett es7kö7.Ök aránya 2kömkx lOO Összes es2köz 23. Forgóes7köz aránya F orgóes2köz + aktiv ilöbeli elhat x 100 Összes es2kOz 24. M4kW tőke aránya Működő tőke x 100 Összesrorrás 25. Forgótőke alakulása Forgóeszközértéke - Röv.illejáratú kötelezettség

2011.12.31

2012.12.31

&/0 ,

0,03

0,02

71,15 ;

76,57

76,24

i

99,57

I

18,89

19,15

101,41 i'

66,10

61,65

92,43 I ;

li

Ii

115, 17

33,30

38,35

68,49

66,12

97,42 •

218439

286222

131,03 i I

= Forgótőke

1

1

i

I

Forgótőke

aránya Forgótőke x 100 Saját töke 27. IBefektetett es7kömk fede7ltttsége IVissza nem tériendö táJm~ saját furrásként minösive Saját tőke + Pass2fv ~ hevét x 100 Befuktetett es2kÖ2Ök 28. Befektetett es7kö2iik fede7ltttsége IL Saját tőke + Kötele:zettsé2ek x 100 Befuktetett es2közök 26.

Index

19,31

24,50

126,92 i

114,82

123,69

107,12 I !

ii 143,11

154,73

108,12

1 '

I

I

Vagyoni helyzet alakulása A Társaság Vagyonfedezettség L mutatója esetében 7,12 %--os az emelkedés, amit a saját tőke növekedése és a befektetett eszközök csökkenése okozott. A saját tőke növekedése az éves pozitív mérleg szerinti emelkedésnek köszönhető. Az eredménytartalék és mérleg szerinti eredmény, illetve az eredménytartalék és a lekötött tartalék közötti mozgás nem eredményezett saját tőke változást. A jövőben a mérleg szerinti eredmény emelése az egyik I cél, melyet a jelenlegi feltételek javítása után el lehet érni. I

A Tárgyi eszköz fedezettsége akkor kedvező, ha a saját tőke elsősorban ezt az eszközcsoportot fedezi a legnagyobb arányban. A mutató érte'ke mindkét évben a· minimálisan elvárt 100% fölött van, ami 2012-re 7,86 o/o-kal emelkedett.

I

20

Az Idegen tőke aránya nagyon kedvező, mivel 30 % alatt van, ami tárgyévre minimális 1,41 %--ot emelkedett. A pozitív hatás egyik tényezője, hogy a kötelezettségek számottevő részét, 95,45 o/o-át a rövid lejáratú kötelezettségek teszik ki, a másik, hogy a hosszú lejáratú kötelezettségek 60,39 %-kal növekedtek. Mutató~

2011.12.31 HatékonystÍD mutlltók 1502 824 29. l. Értékestés nettó áIbevétele 2. saját elöálltisú eszkö7Ök aktivál értéke O 9426 3. saját termelésű készletek ábnán;yválolása 3462 4. eladott áruk beszenési értéke 259622 5. eladott (közvetiett) s2Dlgálatások értéke 1149166 Ó. Bmttó tenne/Isi értél!. (1+1+-34-5) 259212 7. anyagkökség 197346 8. igénybevett S2Dlgálatás 20758 9. egyéb smlgálatások 771 &50 10.Anyagmentes termelési érték (6-7-11-9) 89312 ll. értékcsökkenési Ierás 6&153& 11. Nettó termelési érték (10-11) 30. Eukö:zbatékouyság 78,78 aIMU!llleIlteS termelé1;!Í érték x 100 TátJM eszköz 31. Eszköz megtérftlése 1,44 - - t = t é s nettó álbevéte1e eszkÖ2Ök + készletek értéke 32. Kés7letek Corgási sebessége Áthgos készletérték x 365 Értékestés nettó árbevétele 33. Tókegmegtérftlési IDUtató Értékestés nettó árbevéte1e

2012.U.31

Index o/It

671551

97,83 0,00 382,95 185,21 97,78 99,76 96,41 109,65 53,64 99,59 108,74 98,39

81,97

104,04

1,41

97,78

10,72

20,67

174,31

1,49

1,44

96,86

67,24

64,08

95,30

113,68

115,04

101,20

59,27

59,20

99,88

47,26

48,04

101,66

1470284 O 36097 6412 253860 11461fJ9 249910 216396 II 134

76&669 97118

Müködőtőke

34. Komplex hatékonyság N$lttó termelési érték x 100 Öss.ms es2köz*0,2+Öss2l!S kifrleteU bér* 1,8 35. Tennelési költségsDnt ÖSS2l!S termelési kötség x 100 Bruttó termelési érték 36. Anyaghányad motató Anyagjellegű ráfurdiások x 100 lésiérték 37. Bérbányad S.mmélvi ~11eW ráfOrdiáSOk: x 100 Bruttó termelési érteK

Hatékonyság vizsgálata A Nettó termelési érték a hatékonyság vizsgálatának egyik legfontosabb mutatója azáltal, hogy a vállalkozás által létrehozott új értéket számszerusíti. Az értékesítés nettó árbevétele 2,16 o/o-kal csökkent, viszont a saját tennelésű készletek állományváltozása, és az eladott áruk beszerzési értéke drasztikusan emelkedett, ami rontja a bruttó-, az anyagmentes- és a nettó tennelési értéket is. Összességében végül a nettó tennelési érték 1,61 o/o-kal csökkent.

21

Mufatók

2011.12.31

JiJ'Petlelme1Jlségi mutatók 38. Bevétel arányos jövedelme_ég L 3,19 Üzemi tevékenvség eredménve x 100 Értékesiés nettó árbevétele + Egyéb bevétel 39. Bevétel arányos jövedelmea'iség D. 2,77 ~zokásos válIako2ási eredménv x 100 Értékesiés nettó árbev.+Egyéb bev.+Pil. Műv. 40. Bevétel arányos jövedelmeúég m. 2,36 Adózott eredmény x 100 Összes bevétel 41~ Saját töke jövedelme1l6sége L 4,29 I~tevékenvsél! eredménve x 100 töke 42. Saját töke jövedelme_ége D. 3,74 Szokásos válIako2ásieredményx 100

2012.12.31

Index OA.

2,27

71,24

1,85

66,77

1,77

74,83

2,91

67,68

2,37

63,41

3,18

2,26

71,15

4,66

3,25

69,77

2,44

1,13

70,84

28910 .

20322

70,29

21435

15839

73,89

S~iáttöke

43. Tókearányos adómtt eredmény (ROE) Adózott erglmény x 100 SlÜáttöke 44. F.s2kÖ1.arányos jövedelmemség (ROA) Ű;remi tevékenység eredménve x 100 Immatjavak+Tárgyi eszkÖZ+Kés2Jetek 45. F.szkÖ'lJDegtérOlés (ROI) Adózott eredmény x 100 Összes eszköz 46. ÉWllllmka-arányos mmi tev. edennénye

~~=-Xl00 47.

mooka-arányos adómtteredmény Adózott eredmény x 100 Átlagos áJIomínyi ~

Jövedelmezőségi

mutatók

A Társaság jövedelmezőségi mutatói minden esetben visszaesést mutatnak. Ennek oka, hogy a mutatókat különböző típusú eredményekhez kell viszonyítani, viszont ezek minden esetben csökkentek az előző évhez képest. Az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 30,12 %-kal, a szokásos vállalkozási eredmény 34,54 o/o-kal, míg az adózott eredmény 26,55 %­ kal csökkent. A mutatók adataiban is ezeket a csökkenéseket figyelhetjük meg, melyek oka, hogy 2011-töl nem rendelkezünk hulladéklerakóval, így a begyűjtött kommunális hulladék lerakása hatalmas költséget jelent a Társaságnak.

5.) Gazdgi társaságban való részesülés Nyírségi HUKE Kft Nyíregyháza, Bokréta u. 22.

4 600 e Ft

22

FÜGGETLEN KÖNYVVlZSGÁLÓI JELENTÉS A Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft tulajdonosának Elvégeztem a Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségü Társaság mellékelt 2012. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2012. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszeg 1.532.104 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 26.451 E Ft (nyereség) -, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredmény-kimutatásból, valamint kiegészítö mellékletböl áll. A vezetés felelőssége az éves beszámolóért Az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számvitelí

elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügy vezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését és fenntartását; a megfelelö számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerü számviteli becslések elkészítését. A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélése. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgá1atí Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogyakönyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az

éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és az Ugyvezetés számvitelí becsIései ésszerüségének, valamint az éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is. Az üzletijelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megitélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Meggyőződésünk, hogyamegszerzett könyvvizsgálati bizonyíték könyvvizsgálói záradékunk (véleményünk) megadásához.

elegendő

és

megfelelő

alapot nyújt

Záradék (vélemény) A könyvvizsgálat során a vállalkozó Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felUlvizsgáltam és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményem szerint az éves beszámoló a vállalkozó Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft 2012. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbizható és valós képet ad. Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van. Nyíregyháza, 2013. április 23.

~J~Gtb-\. S()l~L,-~('jLCt_C~,"\ ~L~.~ I _~(' f ~ÁÓ-";:" ,-kr-fl{_ft~C~ 'támcsuné Salamon Magdolna \ .­ Tamcsunl !!éiramon!,;{agdolna , SM Garancia Kft 4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 5. Nyilvántartásba-vételi szám: 000664

Kamarai tagsági szám: 002049 Kamarai tag könyvvizsgáló

(::)

Certified by ISO 9001 & 14001 www.ecomcert.org

ÜZLETI JELENTÉS 2012

Nyíregyháza, 2013. április 23.

Üzleti jelentés 2012:

Tartalomjegyzék

1.

BEVEZETŐ .....................................••........................................................................................ j

2.

A TÁRSASÁG ADATAI.............................................................................................................. $

3.

GAZDASÁGI-PÉNZÜGYI TELJESÍTÉS .........._.........................................................................S

4.

PÉNZÜGYI HELYZET ............................................................................................................ 2~

5.

HUMÁN ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS................................................................................ 28

6.

BERUHÁZÁSOK ALAKULÁSA ................................................_............................................ 31

7.

2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGEINK, SZOLGÁLTATÁSAINK ÉRTÉKELÉSE ............................. 32

8.

SZAKHATÓSÁGI ENGEDÉLYEK, ENGEDÉLYEZTETÉSEK, FELÜLlZSGÁLATOK ..............

I

41



Üzleti jelentés 2012~

1.

Tisztelt Taggyűlés! A TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Kft. 2012. évi üzleti tervét - az alapít~ hatáskörében eljárva - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere a 212012. (IV. 26.) számú határozatával 1499 942 e Ft bevételIel, 1481 333 e Ft költséggel és ráfordítással, valamint 18 609 e Ft tervezett adózás előtti eredménnyel fogadta el. . Már az Üzleti Terv elkészítésével és elfogadásával párhuzamosan régen várt, Társaságu~ szempontjából előnyös egyben megnyugtató szervezeti átalakulás zajlott. S.zükség is volt $. biztonságos és jogszerű szerződéses kapcsolat kialakítására, ,,kipróbálására", hiszen köztudotf; volt az a tény, hogy 2012. december 31. napján a Társaság közszolgáItatói szerzödése~ lej árnak. Ezért az Alapító meghozta azokat a döntéseket, amellyel már 2012. évre i$ biztosította közfeladat ellátására alapított gazdasági társasága részére a vállalható feladatok bővítését, illetőleg 2013. évtől a hosszú távú alvállalkozói szerepvállalás lehetöségét. A 2012. április 16. napjával végreh~tott tökeemelés következtében Társaságunk törzstőkéje 1 022 220 OOO Ft összegre változott, és a Társaság kéttagúvá vált. Nyíregyháza Megyei Jogq Város Önkormányzata többségi tulajdonlása mellett a Társaságban üzletrészt szerzett a 2013l évtől Nyíregyháza tekintetében is közfeladat ellátásra kötelezett megyei társulási cég, ~ Észak-Alfóldi Környezetgazdálkodási Kft. (a továbbiakban: ÉAK) Ezen döntés alapján $ TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Kft. 2012. évben - tekintettel a Társulás ~ felhatalmazó döntésére - a szorosabb együttműködés reményében ismét aktívan vett részt at ÉAK megnövekedett feladatellátásában. A szállítási ágazat konkrét tevékenység végzésével~ a teljes szakmai stáb pedig megszerzett tapasztalatainak közreadásával ~gítette a megyei cég munkáját. A 2012. év próbája volt a 2013-as év szorosabb együttműködésének. Az üzleti jelentésben foglaltak így a számadatok mellett azt is bizonyítják, hogy Társaságunk alkalmal$ egy kibővített szolgáltatási terület, illetőleg egy jóval nagyobb rendszer üzemeltetésére. A tervezett bevételeket majdnem 10OO/o-osan tudtuk teljesíteni, ami azért is értékes, mert félévkor és háromnegyedévkor még kétséges volt a terv szerinti bevétel teljes megszerzésef Aggasztó volt a papír mennyiségének és piaci árának csökkenése. A közel 40 millió forinto$ bevétel kiesést az év végére sikerultkompenzá1ni. Az elmaradó bevétel arra sarkallt bennünket, hogy nem tervezett további bevételek után kutassunk és minden lehetsége~ többletbevételi forrást megragadjunk, hiszen a mérleg egyensúlyban tartása miatt ~ egyébként is szűkre tervezett kiadási oldalon ekkora bevétel kiesés kompenzálására további költségcsökkentést - a szolgáltatás színvonalának megtartása mellett - már nem lehetett végrehajtani. Ilyen többletbevételre adott lehetőséget a humáneröforrásaÍnk leggazdaságosabb kihasználásával az, hogy az ÉAK szolgáltatási területén további településeken szerveztük meg a szelektív hulladékgyűjtést. A nyíregyházi gyűjtőkörzetben pedig már 2012. decembe~ hónapjától további 9 településen vállaltuk a kommunális hulladék gyűjtését és szállítását is ~ tulajdonos ÉAK számára. ! I

Többletbevétel származott az elkülönítetten gyűjtött műanyag ,hulladékok értékesítéséből is; Úgy érezzük, most ért be a szelektív hulladékgyűjtésben évek óta végZett tevékenységünk eredménye. 2012. évben már Társaságunk kezelte a Nyíregyházi Hulladékkezelö Központbarl a megye valamennyi területéről a közszolgáltatók által beszállított szelektív hulladékot. A 3

Üzleti jelentés 2012~

nyíregyházi gyűjtőkörzetben a saját, valamint az ÉÁK szolgáltatás területén is mi végeztük a szelektív hulladékgyűjtést. El kell mondanunk, hogy a szeletív hulladékgyűjtés a megy~ legtőbb településén még veszteséges tevékenység. Nyíregyháza példájából kiindulva azonban bátran állíthatjuk, hogy ezt a jelenleg még nem jövedelmező tevékenységet nem szabad feladni, hiszen abefektetett többletmunkának meg lesz az eredménye~ Nyíregyházán a több mint tíz éve bevezetett szolgáltatás, a környezettudatos szemléletre való nevelés, akciók~ iskolai oktatás, komplex hulladékgazdálkodási szerződéses konstrukciók már pozitív eredményt mutatnak. Nagy sikerként könyveljük el, hogy a 2012. évtől a kizárólagos állami tulajdonú koordináló szervezet szigorított átvételi rendszerének bevezetése mellett is me$ tudtunk felelni a begyűjtői támogatást biztosító kritériumoknak. A csökkentett átvételi ár~ mellett a tartós szerződések:en alapuló ipari szelektív hulladék kezelésével együtt lehetővé vált a válogatócsamok gazdaságos üzemeltetése. Szeptember hónaptól kezdve folyamatos intézkedésekkel készültünk a 2013. január l. napjától státuszunkat és feladatunkat érintő nagy változásra. Mivel nem volt tisztázott, hogy 20l3-ban milyen feltételekkel értékesíthetjük 2012. évben begyűjtött és felhalmozott szelektív hulladékot, így annak még év végéig történt) válogatását és értékesítését határoztuk Ehhez kvótaemelési kérelmet nyújtottunk be ~ OHÜ felé, amelynek jóváhagyása megtörtént. 2012. december 31. napjáig a begyűjtött és készleten lévő szelektív hulladék teljes mennyiségét feldolgoztuk. Ez az intézkedés a kiadási oldalon költségnövekedést jelentett, a bevételi oldalon viszont terven felüli bevételt hozott.

a

el.

2012. évben megkezdődött a megyei rekultivációs program, melyben ffiként az eddig felhalmozott anyag biztosításával veszünk részt. Ennek bevételei leginkább a 2013. gazdasági évben realizálódnak majd. Terven felül igényeltünk és nyertünk támogatást a TÁMOP különböző bértámogatást programjaiból. Előrelátásunk eredményeként a szocho kedvezményt is terven felül tudtuk érvényesíteni. A kiadásokat is folyamatosan racionalizáltuk. A belső átszervezéssel kialakított Kontrolling csoport működteté~vel folyamatos vizsgálat alatt tartottuk az üzemanyag, egyéb anya~ felhasználásunkat. Igy az egész évben magas gázolaj ár ellenére a kiadási oldalon ~ üzemanyag költség- mely a kiadások legjelentősebb tétele - a tervezett szint alatt maradt. A tervezett bevételeket 99,85o/\K>s mértékben tudtuk teljesíteni. Ez mindössze 2 192 e Ft-ta~ kevesebb, mint a tervezett. A költségek területén az anyagjellegű ráfordítások megtakaritásai ajelentősebbek, ez tervezett szinthez képest 98,53 %-os mértéket, értékben pedig II 018 e Fti ot jelent. A személyi jellegű ráfordításainkat terv szinten tudtuk tartani 1 032 e megtakaritás mellett. Így az adózás előtti eredményünk több mínt 500/o-kal magasabb a' tervezett szintnél.

F.

Emellett a legfontosabb eredmény az, hogy sikerült megőriznünk a Társaság kompleJ4 hulladékgazdálkodásra való alkalmasságát, amely elengedhetetlen a 2013. január l. napjától hosszú távra kötött szerződés teljesitésenez. Nyíregyháza. 2012. április 23. Tisztelettel:

Üzleti jelentés

2. A

"'.•..,.,."..u.ADATAI

A Társaság cégneve: Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság

A Társaság székhelye: 4400 Nyíregyháza, Bokréta u. 22.

A Társaság telephelyei:

Nyíregyháza-Oros, SzáUási út 72. Hulladéklerakó Nyíregyháza, Korányi F. u. 3. Hulladékudvar Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Központi telephely Nagyhalász, 0346 hrsz. A Társaságfióktelepe A tulajdonosok neve (cégneve), székhelye: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1.

Észak-AJföldi Környezetgazdálkodási Kft. 4400 Nyíregyháza Benczúr tér 7. Mérleg összetétel

(e Ft-ban)

Eszközök Befek:tetett eszközök Készletek Követelések Pénzeszközök Aktív időbeli elhatárolál Eszközök őssz.esen

2011

2012

985592 61986 383850 43338 2820

944 587 1045l3 423487 38324 21 193

Fo"1ÍSOk Sajáttóke Céltartalékok Kötelezettségek PassZÍV időbeli elhatárolás

1477586 1532104 Fo"ások ÖSSZ,esen

2011 l 131452 60000 279053 7081

2012 l 168123

6Sm

29344 553

I I

1477586 15321041

A mérlegfOösszeg a bázishoz képest 54 518 e Ft növekedést mutat. Eszköz oldalon ~ befektetett eszközöknél 41 005 e Ft csökkenés, 42 527 e Ft a készletek növekedése, 39 637 ~ Ft a követelések növekedése, 5 O14 e Ft a pénzeszköz állomány csökkenése, valamint 18 37~ e Ft az aktív időbeli elhatárolás növekedése. : Forrás oldalon 36 671 e Ft a saját tőke növekménye, mely a tárgy évi adózott nyereségből és az évközi tőkeemelésből adódik. A kötelezettségek növekedését mind a hosszú, mind a rövid lejáratú kötelezettségek növekedése okozza. A hosszú lejáratú kötelezettség érte"ke 5 023 e Ftl tal, míg a rövid lejáratú kötelezettségek 9367 e Ft-tal nőtt. 1 543 e Ft a passzív időbel~ elhatárolás c s ö k k e n é s e . " I

.

::"~~~=.=:===.=~:"==-~-~=~=~~: ~~i)ASA_Gi=EI~~:~GYi-TEij~i!TÉS-"~~~_~-=·_-~_=~·_~:~~=~~~-::~:_-_~~~ 3.1. Bevételek A társasági tevékenységek bevételébő! a Hulladékgyűjtési és szállítási ágazat 71,12. 0/0-01, ~

Hulladékkezelő üzem 24,57 o/o-Ot, az Uzemeltetési és fenntartási üzem 2,03 %-01, a Központt

általános, egyéb, pénzügyi és rendkívüli bevételek 2,28 o/o-Ot képviselnek.

Társaságunk árbevétele összessége'ben is, de a szervezeti egységeknél külön-külön is az üzleti

tervhek megfelelően realizálódott. .

I

5

Üzleti jelentés 2012! ._"----,"~,, -~~,-~>,,~

>,>,,,.

"~'~-"

---,--,,,,,.,,»> -,,,,,',,,~,,,~,,-"",."._'~>,,,,, ">""""-'~~-'~--"''".~''''>'''''''.''''~-'~- "" """ ""

i

Hulladékgyűjtés,

- szállítás árbevétele:

A keletkező hulladékok gyűjtéséhez használt, Társaságunk tulajdonában lévő gyűjtó edénye~

bérbeadásából származó bevétel a gyűjtőedény használók által történő edényvásárlásából,

gyűjtőedény optimalizációból, valamint a vállalkozásoknál kiegészítő szolgáltatáskén~

alkalmazott kedvezményes bérleti díjból adódóan a tervezett szint alatt teljesült. !

A bevezetett teljeskörű lakossági-, és a kibővített vállalkozási szelektív hulladékgyiijté~

eredményeként mind a családi házban élők, mind a társasházi ingatlantulajdOnOSO~"

mérsékelni tudták a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló edényük ürtartalmát, ezzel csökken

a közszolgáltatási ,díjból származó árbevételünk. A hulladék lerakótól való eltérítésébő

adódóan viszont a közvetített szolgáltatásként fizetett hulladékártalmatlanítási díj is csökkent.I

!,

Az átirányított hulladékszállításból származó bevétel az üzleti partnerünknél bekövetkezett szolgáltatási terület csökkenés, valamint a számukra költséghatékonyabb Gáratszerűeri begyűjthető) gyűjtőedények használatának az eredménye.

A konténeres szállítás terilletén a piaci igényeket figyelembe véve, valamint annak érdekében~ hogy a partnereinket meg tudjuk tartani üzletkörünkben, a megyében található, Nyíre~házától távolabb eső építési- bontási terilletek egy részénél áttértünk a nagykonténer~ (15 m -es) konténerben történő hulladékszáUításra Ezzel az Unikonos szállítás terilleté4 kisebb mértékű, viszont az Unirollos szállításnál tervezett szint feletti árbevétel realizálódottf A konténeres rendszerben beszállított hulladékok hasznosítható ftakcióinak elkülönített gyűjtését szorgalmaztuk az építöipari kivitelezőknél, melynek eredményeként a közvetített szolgáltatásként fizetett hulladékkezelési díj jelentősen lecsökkent. ' A lakosságnál keletkező, növényi eredetű bomló szerves hulladék begyűjtésből származó árbevétel tervezett szint alatti teljesült, mivel a tervezett 2500 db regionális településen található ingatlantól történő biohulladék elkülönítetten történő begyűjtése nem valósult meg, ~ feladatellátáshoz szükséges gyűjtőedények nem állnak rendelkezésünkre. i A nyíregyházi gyűjtőkörzetben 2012-ben jelentősen növekedett az Észak- Alfóldi Környezetgazdálkodási Kft. szilárdhulladék kezelési közszolgáltatási ter11lete, melí feladatellátást együttműködési megállapodás szetint Társaságunk végzi. Eredményeként ~ hulladékgyűjtési- és szállítási ágazat egyéb árbevétele a tervszint felett teljesült. i I i

Hulladékkezelés árbevétele: A hulladékkezel~s bevételének legnagyobb részét a szelektívhulladék értékesítésne~ árbevétele és a koordináló szervezettel megkötött szerződés értelmében igényelt szolgáltatási díj teszi ki. A 2012. évben változás történt a koord~Jó szervezetek tekintetében megalakult az egyetlenl 100 %-os állami tulajdonban lévő OHU Nonproftt Kft. A szolgáltatási díj igénylésének feltételei megváltoztak, az ipari és kereskedelmi szelektív hulladékok begyűjtésének támogatása megszűnt, illetve átalakult. Ezen eredetű hulladékok támogatása csak ~ hasznosítókat érinti, mivel a közszolgáltatók csak a közszolgáltatási tetületeikről származq lakossági eredetű szelektív hulladék után jogosultak díjat igényelni. . ! A 20 ll. évhez képest a papírhulladék felvásárlási árai csökkentek, és az ipari hulladé~ támogatásának megszúnése mi. árbevéteiOnk nem érte el a tervezett szintet. i A műanyag, üveg, fém hulladékoknál az árbevételOnk a tervtől pozitív irányba tért el. Enne~ oka a felvásárlási árak folyamatos emelkedése, illetve a begyűjtött hulladék mennyiségéne~ növekedése. '

Üzleti jelentés

A gumi hulladék kezeléséből származó árbevételünk a városunkban m(íködö gumi tennékeket gyártó 3 ipari létesítményböl kerül beszállításra, az eros konkurencia miatt kezelési dfjainka~ csökkenteni kényszerültünk, illetve a kezelés bevétele egy komplex, ártalmatlanítást tartalmazó szállítási díjban jelenik meg. ; A veszélyes hulladék átvételéböl származó árbevételünk csökkent. Ennek oka az, hoJJ városunkban több, ro üzleti profiljában veszélyes hulladék begyűjtésével foglalko~Ó vállalkozás található. i Az inert hulladék begyűjtött mennyisége összességében minimálisan csökkent, viszont II mennyiségek anyagáramokon belül is a kisebb kezelési díjas hulladékfrakciók felé tolódtak eit

if

I

Ozemeltetés árbevétele: i Az ügyfélkörünk bövítése és a szorosabb munkakapcsolat kialakítása az Észak-Alfóld~ Környezetgazdálkodási Kft -vel lehetövé tette a megrendelésre végzett javítások terven felüli teljesítését. A hutai üdülőnk árbevétele gazdasági helyzetnek köszönhetően nem érte el ~ tervezettet. A bérleti díj tervezett szInten realizálódott. A közvetített szolgáltatásunk ~ partnereink takarékosságából adódóan csökkent. Raktári értékesítésünk a szolgáltatást terülerunk bóvülésével arányosan növekedett. Egyéb bevételek: Egyéb bevételeink közel 60 0/0-& bértámogatások teszik ki, melyet különböző TÁMO~ .pályázatok útján szereztünk meg. A másik nagyobb tétel az előző évben elszámolt és 20121 ben visszaírt értékvesztés elszámolása. Ezen felül itt található a korábban hitelezési veszteségként elszámolt, időközben befizetett összegek visszaírása, akáreseményekkel kapcsolatos kapott kártérítés, a behajtott késedelmi kamatok és fIzetési meghagyáso~ költségeinek megtérített összege. i Pénzügyi bevételek: Pénzügyi bevételeink egyik része a kapott kamatok és kamatjellegű bevételekből adódik; másik része pedig egyes pénzügyi lízing szerződéseink realizált árfolyamnyereségébő' származik. .

7'

Ozleti jelentés 2012;

(e Ft-ban)

Bevételek 2011. évi tény

ÁgfU.III

2012. évi terv

2012. évi tény

IIIdex tényltény

IIIdex tény/terv

Hulladékgyűjtési gyűjtőedényzet

bérlet

lakossági hulladék szállítás lakossági hulladék kez.közv.sz. intézményi hulladék szállítás intézményi hulladék kez.közv.sz. regionális hulladék .~Zállítás regionális hulladék kez.közv.sz. átirányitott hulladék szállítás bio hulladék begyűjtés konténeres hulladék szállítás Unkion konténeres huJladék kez.közv.sz. konténeres hulladék szállítás UniroU hullszáll egyeD árbev egyéb árbevétel Összesen növényi hulladék kezelése veszélyes hulladék átvétele egyéb árbevétel papír

üveg műanyag

fém fa inert e-huJladék Igumi egyeD szelektív árbevétel ÖsszeseD:

HoUadék száUítás, kezelés összeseD megrendelésre végzett javítás Hutai üdülö árbevétele egyéb bérleti díj közvetített szolgáltatás raktári értékesítés Összesen: egyéb bevétel marketing Összesen Árbevétel összeseD !FaYéb bevétel Pénzl-'Yi bevétel Rendkiviili be"étel Bevétel összeseD

és suUitási ágazat 44184 44695 40 392 434507 417884 442561 132127 128466 130413 91 891 89344 28200 27194 24841 62140 57992 6~ 692 24173 23503 24246 13300 11 763 12847 80199 41922 50000 75375 78000 75271 74144 73 OOO 64 149 12387 12 OOO 13 026 4359 4300 8860 32705 36000 44285 1084647 1085276 1065159 HuUadékkezeló lzem 50627 31640 39500 2437 2500 2346 27422 15237 7276 165262 157725 117295 13 179 10968 12936 120652 102249 146360 6044 5000 7564 509 500 323 17027 17 OOO 12524 496 500 386 2263 2500 727 2488 2500 1 738 389419 348118 368863 1474066

1433 494

Uzemeltetái lzem 7420 10000 482 500 404 480 8511 8868 5831 6000 II 648 15848 )(özpoDti általáuos 464 300 5646 5500 6110 5SfMt 1501814 1465 141 10998 33010 1463 1500 611 300 1525907 1.,,942

90,37% 103,9rÁl 101,52% 97,23% 88,09% 10715% 10316% 9156% 52,27'*ÁI

99,86% 86,52% 105,16% 203,26% 135,41% 98,.20% 160,01% 96.27'*A.

91,42% 98,ISOÁl 98,70% lM,2ooÁl 91,35% 99,12% 100 3OO/0 8844% 8384% 96,50% 87,8rÁl 108,55% 206,05% 123,01% 98,15% 128,17% 93,84% 209,41% 74,37% 117,94% 143,14% 15128% 64 600Ál

55,56% 70.98% 98,16% 121,31% 125,15% 6346% 73.55% 77,820/0 32,130/0 69,86% 94.52°.1.

1~.70%

1433111

97,13%

M,988/e

13 338 403 480 8313 7806 30348

17976% 83,61% 118,81% 9767%

133,38% 80,600A. 100,00% 9374% 130 }()O/O 117,38%

297 6425 6711 1470184 14173 964 1119 1497 758

13387'*ÁI

133,96% 64,01% n3,8oe/o 110,01% 97.83% 115,60% 6S.~/e

358,36% 9&,15%

73,67'*ÁI

77,20% 29,08% 69,52%

99,()()8/O 116,82% 115,91% 100.,35% 73,55% 64,17% 743~OO·/e

99.85%

!

Üzleti jelentés 20121

3.2. Költségek és ráfordítások alakulása 3.2.1. Anyagjellegű költségek és ráfordítások i A piaci bevételek időszakos elmaradása miatt minden eddiginél fontosabb volt, hogy takarékos gazdálkodást folytassunk. A készletezés minimális mértékű volt a kÖltsége~ optimalizálása miatt. Ezt kellett követnünk az egész év során. Az anyagjellegű ráfordításo mind az előző évi tényhez, mind a tervhez viszonyítottan alacsonyabb szinten realizálódtak . Ez az éves infláció ismeretében nagyon pozitív eredrnénynek tekinthető. ,

3.2.1.1 Költségelemek jelentös összetevői: -



J I

Vásárolt anyag: A vásárolt anyagok közül jelentős költséget képvisel a javítási és segédanyago . beszerzése. Ezek a költségek nagymértékben filggnek a forint-euro árfolyam alakulásától, így kis mértékben, de a tervezett szint felett realizá1ódtak. Előző évhe~ képest viszont jelentős csökkentést értünk el azon célgépek forgalomból történ" kivonásával, melyek magas javítási költséget igényeltek. Ezeket jára optimalizációval és bérelt járművek igénybevételével helyettesítettük. .

A magas másodnyersanyag felvásárlási ár miatt növeIni tudtuk az i~ területekrőll mennyiséget. Ezáltal a tervezett anyagköltséget jelenrosen meghaladtuk. A vásárolt anyag fObb összetevőit a későbbiekben külön bemutatj uk. I beszerzendő

- Munka-, védőruha, védőital: A 2012. évi üzleti tervben a .saját állományú dolgozóink mellett átlagosan 20 közfoglalkoztatott munkavállaló foglalkoztatását terveztük: az alvállalkozói terhe csökkentése okán. A saját munkavállalóinknak minden munka- és védőruh , felhasználását, a közfoglalkoztatott létszámnak az eddigi évek védőkesztyűj biztosításával szemben télikabátot, munkaruhát, mechanikai védőkesztyűt biztosította Társaságunk. A saját állományban ténylegesen foglalkoztatott munkavállalók tervezett létszáma 99,92o/o-ban teljesftlt. Az egyéni védőeszközök használatával kapcsolatos szabályzatunk módosításával, a munkavédelmi biztonság magasabb szintre emelésével' minimálisan nagyobb költségráfordítással sikerült teljesítenünk a 20tZ. évet. Ai tervhez viszonyítva ö~szességében 690 e Ft költségtöbbletet realizáltunk.

1·

Ozemanyag: Üzemanyag felhasználásunknál fontos szerepet játszott a költségek racionalizálása, melyet a járatok optimalizálásával és ellenőrzési pontok létrehozásával értünk el. Itt jelenik meg a 2012 évben elsőként visszaigényelt jövedéki adó, mely csökkenti az üzemanyag költségét. A felhasznált mennyiség alakulását külön táblázatban, illetve grafikonok segítségével az anyagjellegű ráfordítások szöveges bemutatásának végén külön részletezzük. - Energia költség: A növekedés toként a hulladékválogatp csarnok felhasznált energia igényéből adódik, melyet a megnövekedett válogatási idő (sokszor kétműszakos munkarend) okozott. - Karbantartás, javítás: i Az üzemeltetési és fenntartási üzem hatékonyságának I\.öszönhetően az igénybevett I külső javítás és karbantartás költsége tervezett szint alatt alakult. Ez a már . korábbiakban említett forgalomból kivont jánnűvek javítási költségének I elmaradásából is adódik.

Üzleti jelentés

-

Bérmunka: Ezen költség a szelektíven gyűjtött vegyes csomagolási hulladék (pET, PE fólia~ PP+HDPE, üveg, italos karton) válogatásából adódik, a begyűjtött vegyes hulladék mennyiségének növekedésével és az ebből kikerült válogatott frákciók mennyiségéve • arányosan nőtt az igénybe vett bérmunka költsége is. 2012 év n. felében közbeszerzés eljárás keretében lefolytatott pályázatban nyet1e$ vállalkozó díjai magasabbak lette mint az előző időszakban lévő díjak, e miatt is emelkedett a tervhez képest a bérmunk költsége.

Szállítási költség: A szállítás legnagyobb részét a másodnyersanyag- ezen belül apapírhulladékJ hasznosításra történő elszállításának költsége teszi ki, az általunk kezelt papírhulladék mennyisége csökkent, ezáltal a költség is terv szint alatt maradt. . -

Postai szolgáltatás: . 2012. évben sajnos kevesebb fizetési felszólítást küldtünk ki a tervezettnél, iUetvd áttolódott a következő évre a felszólítások kiküldése. A postai díjak növekedése viszont jóval magasabb az inflációs emelkedéstőL .

-

Alvállalkozói teljesítések: A lakossági hulladékszállítás területén igénybevett alvállalkozói teljesítések jelenne~ meg ezen a soron, mely főként a város területén található szelektív gyűjtöszigete~ takarítását, ill. a Lakásszövetkezet bonyolítói díját tartalmazza. i

-

Közvetített s z o l g á l t a t á s o k : . . I Itt mutatjuk ki a kommunális és egyéb hulladékártalmatlanítás során megfizetett díjat, mely jelentős megterhelést okoz társaságunknak. Ugyanis a lerakott hullade1c után, akkor is meg kell fizetni a magas ártalmatlanítási díjat,. ha azt még nem tudtuk beszedni. Törekedtünk a hulladék eltéritésén keresztül arra, hogy ezen ráfordításunkat minél nagyobb mértékben csökkenteni tudjuk. A tervezett szint alatti értékek mutatJák,I hogy ez sikeresen megvalósult. ~ Ezen a soron találhatók még az energia vételezése miatt továbbszámlázásra kerül" I ráfordftásaink.

!

10 I

Üzleti jelentés 2012l

3.1.1.1

Jelentősebb anyagjellegű költségeink

Vásárolt anyagok Javítási anyagok Szelektív huDadék Szelektív zsák Összesen

(e Ft-han) Index 104,30% 124,25% 53,21% 101,01%

2012. évi terv 38410 28500 16500 83410

2012. évi tény 40 060 35412 8779 84251

2012. éviterv 372 OOO 130200 350 3600 1512 420 6348 138060

2012. éviténv ~ 401253 107,86%

130439 100,18%

325 92,88%

2730 75,83%

1239 81,94%

454 108,06%

87,76%

5571 137249 99,41%

7910 129339

2012. évi terv 22800

2012. éviténv 21040

Üzemanyag és kenőanyag (IIer) gámJaj Mennyireg (e Ft) gámJaj Érték (Ft/J) gámJaj Beszerzési átJgár (liter) benzn Mennyiségek (e Ft) benzin Érték (Ft/J) benzin Beszerzési átJgár Érték (e Ftl kenőanyag (e Ft) Összesen Jövedéki adó viss:zatérités Jövedéki adóval csökkentett érték

Bérleti dyak ÉAK (jánnű, épíl:rreny) Nyíregyháza MJV Önkormány:zata jármű, huDadékudvar bérlet N agycserkesz Község Önkormány:zata jármű bérlet Paral1el szoftver bérlet Egyéb bérlet Összesen

5117 470 2500 5960 36847

Index

92,28%

5 117 100,00% 332 2458 4332 33279

70,64%

98,32%

72,68%

90,32%

3.1.1.3 Üzemanyag/elhasználds i

A Társaság üzemanyag felhasználása számottevő mennyiségű, amely az anyagköltségek többi mint 50 %-át teszik ki. Ez szinte teljes egészében gázolaj felhasználást jelent A gázolajat aj központosított közbeszerzéshez való önként csatlakozással a lehető legolcSóbb áron szerezzükj be, mely a MOL mindenkori nagykereskedelmi árához képest 1,19 % kedvezményt tartalmaz., Ezért az ár minden esetben a világpiaci ár változásától fiigg. így csak a felhasznáiti mennyiséggel befolyásolható a költség. \

i I

111!

330 320 310 300

2011

290 280 270

......2012

260 250 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

hónapok A v,i zsgált időszakokban az átlagár emelkedése meglehetősen nagy, a bázis évhez viszonyítva 15,04 %-kal volt magasabb. Míg 201 I-ben 281,40 Ft, addig 20iJ2-ben 323,71 Ft volt az átlagár.

Felhasznált éves mennyiség literben

410 OOO

400 OOO 390 OOO

2011

380 OOO

. 2012

370 OOO

360 OOO 350 OOO

A felhasznált üzemanyag-mennyiség literben kifejezett értéke 2012-re szembetűnő csökkenést mutat előző évhez viszonyítva (l.n l l iter). Mindez értékben már nem mondható el, mivel az ár 2012 évre átlagosan 15,04 %-kal emelkedett. Év végére sikerült az efőző év azonos időszakához viszonyítva kisebb felhasználást produkálni. Az üzemanyag felhasználás kontroUja 2012 végétől folyamatos fokozott figyelmet kapott, mellyel a felhasznált mennyiség és a fajlagos fogyasztás csökkenését szeretnénk elérni. A különböző típusú célgépek

12

Üzleti jelentés 2012,

Üzemanyag átlagár Ftlliter

Oz/efi jelentés 2012.

fogyasztásának gazdaságosabb üzemeltetése (városi ~vidéki útvonalak), körzetek optimálisabb felosztása további üzemanyag megtakarítással járhat.

Üzemanyag felhasználás ezer Ft-ban 17000 16000 15000 14000 13000 12000 11000 10000 9 OOO 8 OOO 7 OOO 6 OOO

2011 .....2012 I

1

3

2

7 hónapok

5

8

6

10

9

11

12

Mind a két vizsgált évnél jól látható a tavaszi lomtalanítás, ugyanis ilyenkor 3-4 hétvégén folyamatosan szedik a járatok a lakosság által kihelyezett Iomokat. Hasonló időszak még a nyár, amikor az építkezések miatt több a konténeres inert hulladékszállításunk, illetve a vegetációs időszakban - megnövekedett területen - a biohulladék gyűjtése is magasabb felhasználást eredményezett. EzáJtal a felhasznált mennyiség is kiugró ezekben az időszakok ban.

Fajlagos fogyasztás 42 41

40

2011

38

2012

37 36 35

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

hónapok

13

Üzleti jelentés 2012,

Any;.tgjellef;!ű

ráfordítások

Megnevezis Vásárolt anyag Munka-, védóruha, védőital Vízdíj Üzemanyag, kenőanyag Energia (gáz, villamos) Nyomtatvány, irodaszer Egyéb anyagköltség "A" Anyagköltség összesen Karbantartás, javitás Bérmunka Szállítási költség Postai szolgáltatás Telefon szolgáltatás Bérleti dfjak Reklám, nronsln
Őrzés, védés Hulladékártahnatlanítás Egyéb igénybevett szolgáltatás "B" Igénybevett smlgáltatás összesen: . Hatósági díjak Biztosítási dYak Bank:költség Ki nem emelt egyéb szolgáltatás "C" Egyéb smlgáltatások költsége . "D" Eladott ának beszerzési értéke "E" Alvállalkomi teljesítések értéke "F" Közvetített szolgáltatás ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:

Korrigált _;~IIeRű

(e Ft-ban

Index 2011. évi 2012. évi 2012. évi Index ténylterv tény tény terv ! tényltény 107441 8783 1663 121888 12622 6170 645 259212 13 557 69636 13860 21371 4591 20133 5 214 2809 9398 1233 35544

84251 83410 8871 9561 1728 1800 138060 129339 15307 20594 3924 6000 441 590 253966 249910 13000 10267 62283 80089 15179 14042 19892 24790 4600 3929 36847 33279 6088 5600 O 1 212 8419 9099 3500 3529 34000 35650

78,42% 108,86% 108,24% 106,11% 163,16% 63,60% 68,37% 96,41% 75,73% 115,01% 101,31% 93,080/0 85,58% 165,30% 116,76% 43,15% 89,58% 286,21% 100,30%

101,01% 107,78% 104,17% 93,680/0 134,54% 65,40% 74,75% 98,40% 78,980/0 128,59% 92,51% 80,24% 85,41% 90,32% 108,71% 0,00010 92,53% 100,83% 104,85%

197346

208898

216396

109,65%

103,59%

4144 6637 3043 6934 20758 3462 7193 252429

4200 4127 3 OOO 5152 16479 3500 7495 258392

2970 4294 3870 O 11134 6412 6807 247053

71,67% 64,70% 127,18% 0,00% 53,64% 185,21% 94,63% 97,87%

70,71%

104,05%

129,00%

0,00%

67,56%

183,20% .

90,82%.

95,61%

740400

748 730

737712

99,64%

98,53%

740400

748730

737712

99,64%

98,53%

i

14'

AnyS2.ieUeI!Ö . - ráfonlí'tások

(e Ft-ban)

IIulladlkgyfijtés és száll/tás Megnevezés

Vásárolt anyag Vizdlj územanyag, kenőanyag Fnergia (gáz, vilJanD s) Munka-, védöruha, védöital Nyomlatvány, irodaszer IEgyéb anyt\gkökség "A" Anyagköltség összesen Karbantartás, javítás BéllllUnka Szállitási költség Postai szolgáltatás Telefon szolgáltatás Bérleti dljak Ma.rketing tevékenység Fiítés 'Ó!'2és, védés Hulladékártalmatlanftás Egyéb igénybevett szoh!:áltatás ,,8" Jgénybewtt s zolg.össz. Hatósági dljak Bankköltstlg Biztositási dljak Ki nemerrelt egyéb 1I7t1ll!'anatá.'l

"C" Fgyéb szolg. költsége "D"I!LÁBÉ ..E" AlwlJ. telj. értéke "F'KlIzwtftett szolgáltatás Anyagjellegfi ráfordllssz. Korridlt aDY-a&ielle2'Íi

...

Hulladélekezell tlzem

2011. évi 2012. évi index 2012. évi 2012. évi terv tény terv % tény

13 530. 6617 870. 690 ISO. 60463 2800 62283 15179

44335 517 120.26 13 485 700 781 10. 71854 2393 80.0.89 140.20.

ü

C

794 5728 340

693 6147 270.

ü

Q

3867 3500

40.50. 2886

7000

780.8

111,54

ü

83,90 101491 118356 116,62 380.,00 10.19 36,01 2830. ü 0.,00 ü 0,00 ü 2394 85,26 259 169 65,25

1950 75 O 323

Ü

Ü

ü

.o

12300 20.14 28320. 4560

6840 1959 24522 4692

ü

ü

194 ü

19 643

76,61 118,69 93,33 112,13 lll,88 52,81 75,91 89,58 70.,15 0.,00 0.,00 55,61 97,27 86,59 10.2,89 0.,00 9,79 0.,00

12000

12351

102,93

68088 25

57129 95

ü 4514

O

7347 2489 O O 7495 6807 254875 238106 512863 461448 511863 HAB .

"6

2011. évi 2012. évi index 2011. évi 2011. évi index % terv tény % terv tén..v

% 116,67 85,31 88,88 20.3,79 80.,46 113,19 6,67 118,84 85,46 128,59 92,36 0.,00 87,28 107,31 79,41 0.,00 104,73 82,46

41714 3195& 70.1 832 120375 112349 1690 1895 7018 7852 1764 3340 220. 167 175058 156817 8700 6103

2808

index

0,00

38000 6(}6

3336 421 2982 4500 983 336 20. 12 571 1400 ü

ü ü

550. ü ü Q

ü ü

ü

C

50.38

4350.

ü

ü

0.,00

15 OOO

14794

98,63

34000

3651 187,18 140 186,67 O 0.,00 398 123,22

37369 1270 3000 737

37159 1716 3870. 1333

99,71 135,12 129,00 180,87

108898 4200 3 OOO 4127

0.,00

24

O

0.,00

5152

6919 137,53 0,00 O O 0,00 o. 0,00 48616 100,73 AiI ,.;,,.; 1nn73

16479 3 500 7495 258391 748730 ua 730.

697

206

3497 33,88 1188 33,97 0,00 O 0,00 O 90,82 O O 0,00 93,46 O O O,ÓO 89,97 165451 191398 115,68 89·97 16~ .:1';1 t91398 115.68

604 3500 O 3517 22143

538 89,07 6 412 183,20 O 0,00 8847 151,55 36140 163,66

2214:\

:\62.:1n

O

2012. évi 2011. évi tény terv

32,22 0.,00 78,43 79,84 0.,00 69,21 130.,50. 75,74 478,00 0.,00 0.,00 104,50. 69,00 92,96 160,86 0.,00 86,34 0,00

7842 235,07 451 107,13 4044 135,61 3218 71,51 989 100,61 244 73,94 15,00 3 Hí79l 133,56 1293 92,36 0.,00 Ü 22 0.,00 ü 0.,00 420 76,36 0.,00 8 ü 0.,00 1212 0.,00 ü 0.,00 ü 0.,00

0.,00

408

MindiJsszesen

KiJzponti igazgatás

tJzemeltetés

ü

360 ü l 173

2500 ü

1640 200 5873 100

116 ü

920. 1996 20. 1135 261 4448 478

Ü

ü G

12490 1242 2799 700

13 0.52 857 2602 1126

Ü

5031 O O O 48173 16.1,66. .. 48. ''7\

83410 1728 138060 15307 8871 6 OOO 590 153966 13000 62283 15179 24790. 4600 36847 5600 ü

9099 3500

index %

84251 101,0.1 1800 . 104,17 93,68 1293:39 20.594 134,54 9561 107,78 65,40. 3924 74,75 441 149910 98,40 78,98 10267 800.89 128,59 92,51 14042 80.,24 19892 85,41 3929 90,32 33279 IOS,71 60.88 0.,00 1212 92,53 8419 3529 100,83 35650

104,85

116396 103,59 70.,71 2970. 3870 129,00 4294 104,0.5 ü

0,00

11134 67,56 6 412 183,20 6807 90,82 147053 95,61 737712 98,53 "7\'7711

-98.s3

15 "~

Üzleti jelentés

3.2.2. Személyi jellegű, egyéb, értékcsökkenési leírás, pénz.ügyi ráfordítások -

Bérköltség: A 2012. évre tervezett bértömeg felhasználásunk 100,16 %-on realizálódott. A 20~1i évi tényadatokhoz képest 3,06%wos növekedés tapasztalható, mely az adójóváír' kivezetéséböl adódó elvárt béremelés mértékét mutatja. A Menedzsmentnek fonto szempont a tulajdonosok elvárásainak betartása, az igényeknek való megfelelés Ezeket az elvárásokat bérstruktúránk szerkezeti átalakításával, a mÍnőségi munk' . helyezett hangsúllyal, a létszám optimális kihasználtságával ebben az évben is sikerült elémünk. Szerkezeti átalakulás alatt a bértömegen belül különös tekintettel a törzSb~' elemeinek, mint rendszer gyökeres átalakítását értjük, ami a 2011. évi módosításo . befejezését jelenti. A 216.806 forint alatt kereső munkavállalóknak megállapított rendelet által előírt személyi alapbéremelésen felni béremelést Társaságunk ne hajtott végre. A béremeléssel elkerültük, hogy munkavállalóink jelentős többsége tartós nettóbér csökkenést realizáljon. Ezzel egyben lehetövé tettük a különbö~ támogatásokban való részvételünket. I

-

Személygépkocsi használat: Társaságunk a munkavállalók saját tulajdonú személygépkocsiját is igénybe veszi feladatok ellátásához. A személygépkocsi használat költségei 332 e Ftwas megtakarítást mutatnak a tervezett költségekhez viszonyítva, melynek oka egyrészt aZ üzemanyag árának terven aluli növekedése volt, illetve a jogosult munkavállalók körének csökkentése. I

-

-

J

KFT-t terhelő SZJA.; I A törvényi változások következtében megnövekedett - munkáltatót terhelő . . tennészetbeni juttatások, üzleti ajándékok adóterhe változtatásokra kényszerítette Társaságunkm. • CSökk.entettük a céges ajándékok értékét, ill. nagyobb odafigyeléssel kezeljük a Cége~· telefonok magáncélú használatát is. Ennek ellenére Társaságunk 225 e Ft-tal többe költött a tervezett kiadásainkhoz mérten, igaz hogy a 2011. évi tény admokho ! viszonyítva még így is 1.546 e Ft-tal jobban gazdálkodtunk. Betegszabadság, táppénz: A betegszabadság, illetve a munkáltatót terhelő táppénz hozzájárulás a terveze~· összegnél 337 e Ft-tal nagyobb ráfordítást eredményezett. Az okok között megnövekedett beteg létszám, ill. a kere8Őképtelenség típusának, összetételéne változása található. • Egyéb személyijellegű kifizetése!: i Az egyéb személyi jellegű kifIzetések közé sorolt üzleti ajándék, reprezentáCió'l telefon magáncélú használatára fordítható költségek jelenek meg ezen a soron, illetve a megnövekedett létszámú munkavállalóknak juttatott iskoláztatási támogatási következménye a ] 195 e Ft tehernövekedés. • Cafeteria: A rendszer működtetése sikeres volt. Az országban zajló folyamatok (a köztulajdonban álló gazdasági társaságokat érintő szabályozások) bizonyították, hogy Társaságunk jó úton jár a költséghatékony rendszer alkalmazásával. A cafeteri~ keret nettó módon került megállapításra, ami hem tartalmazta az utalványok beszerzésének 161

Üzleti jelentés

költségeit, valamint a tennészetbeni juttatás értékének 1,19-szorosa után akiflZetőt 16%-os személyi jövedelemadóját, és az utalványok értékére jutó %-Oj I egészségügyi hozzájárulását.

terhelő

Rehabilitációs hozzájárulás: I A tervezett összeghez képest 765 e Ft túllépést értünk el. Rehabilitált munkavállalóka~ foglalkoztatunk részmunkaidőben, amely csökkentette a tényleges hozzájárulá~ mértékét, de Üzleti Tervünkben olyan rehabilitált munkavállaló kedvezményeit i~ terveztük, aki sajnos - egészSégi állapotának romlása miatt - megszüntette munkaviszonyát, így kedvezményt rá érvényesíteni nem tudtunk. I

a

-

Egészségügyi hozzájárulás: . A tervezett összeghez képest 2.604 e Ft túllépést realizáltunk, amelynek oka, hOg~ 2012-ben a béren kívüli juttatás adóalapként meghatározott összege után 10% EHO­ míg a béren kívülinek nem minősülő egyes meghatározott juttatások értékének 1,19. szorosa után, mint kifizeíŐnek, 27% EHO-t kellett fizetni. Sajnos dolgozóink jelentő~ része a szociálisan leszakadó réteget képviseli, akik jövedelmük jelentős részét élelmiszerekre költik. A 2012. évben kedvezményes adózással adózó cafeteria ele~· (Erzsébet utalvány) csak 5.000.- Ft-ig volt élelmiszerre költhető. Ezért dolgozói jelentős része olyan élelmiszerre költhető utalványt választott, melynek magasabb vol a közteher része. Ezen a soron jelenik meg a céges kiadások (reprezentáció, üzleti ajándék, céges telefon magánhasználata, valamint a rendezvényeink alkalmával átado'" díjak) kifizetőt terhelő költségei is.

~

Értékcsökkenési leirás: I Értékcsökkenés elszámolásában változás nem volt. Többletnövekedés a kisértékd tárgyi eszköz beszerzés részeként aktivált 1100 l-es kommunális és szelektíJ konténerhez kapcsolódik. • Pénzügyi ráfordítás: I A tervezett mértéket jelentős megtakarítással zártuk, melynek a hatékony pénzgazdálkodásés a kedvező- banki feltételek biztosították a lehetőségét. Ez általi mind az előző évhez, mind a tervhez képest kedvezőbb eredményt értünk el. A pénzügyi ráfordítások között két jelentős tételt számolunk el. Az egyik a banki forgóeszközhitel és a pénzügyi lízingek után fizetett kamatok. Másik pedig a realizált árfolyamveszteség. Egyéb ráfordítás: A tervezett mértéket meghaladóan, de előző évhez képest csökkentett ráfordítás került elszámolásra az alábbiak szerint:

17

Üzleti jelentés 2012'1

<"<'~«~-~~~<_'_"<'-"'_~'-<~-'~"-""''''''''''_''''''''-''~,.."~,,,-,_.. _ ...~,_••• ,-,..<,,..,,,,,,... «,,-,..._,.,,-~,,,. ""

(e Ft-ban)

2011. évi tény 49 9105 24188 1042 20000 5841 362 O 111 632 3211 100 64653

Ertékesítés Hitelezési veszteség Onk. eSz. adók , kökségvetés e5z. adók, illetékek Céiartalék Ertékvesztés Terven klili értékcsökkenés Káreseménnyel kapcs. kökségek Egyéb kártéritések, pó~k Egyesülési kökség hozzájárulás IEgyéb ráfutdítások Le nem vonható ül lOsszesen:

2012. évi tény

O 10192 29003 3164 5000 13111 9 494 354 443 200 61 63237

,i I

változás -49 1681 4815 2122 -15 OOO 1264 -353 494 243 -189 -3011 -33 -1416

Személyi jellegű, egyéb-, érté~esökkenési leírás, pénzügyi-, és rendkívüli ráfordítások (e Ft-ban

Megnevezés "A" Bérköltség Személygépkocsi has:málat KFT-t terhelő SZJA Betegszabadság, táppénz 1/3 Egyéb személyijeDegű Cafetéria "B" Egyéb személyi jellegű ráfbrdftás Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozlájáruIás Rehabilitációs járulék Szakképzési hozzájárulás "C" Béljárulékok Személyi jellegű rámrdftások A+B+C ÉrtékcsökkeDési lefiás Aktivált saját teljesítmények értéke Egyé b ráiJrdftás Költségek egyéb rámrdítások összesen: Pénzügyi ráfordítás Rendkivüli ráfordítás RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:

,

Index 2011. évi 2012. évi 2012. évi Index te", tényhény téllYlterv téllY téllY 399723 411315 411 969 103,06% 100,16% 95,22% 93,55% 7m 6949 6617 82,26% 103,24% 8714 6943 7168 6637 106.62"10 105,35% 6225 6300 7409 42227

8300 32458

9495 32487

71648 109 104

60950 106 413

1051 4044 4744

5150

62404 106 038 7754 4235 6249

118943 590314 &9312 9426

lU 838 595103

64653

5000 6275

83500

3000 45000

734853 720603 7770 8500 3451 3500 746074 732603

128,15% 76,93%

114.40% 100,09%

87,100" 102,39-" 99,65% 97,19% 737,77% 150,56% 84,70% 104,72"10 99,59% 131,72"10

124276 104,48"Y_ 598649 101,410/_ 97118 108,74% 36097 382,95% 63237 97,81% 722 907 98,37% 7236 93,13% 41,38% 1428 731571 98,06%

101,17% 100,60% 116,31% 1203,23%

140,53% 100,32-" 85,13% 40,80% 99,86%

18

J.

:személyíjeDegű

Megnevezés

egyéb, értékcsökkenés i leírás, i ráfonUtás HulladékgyUjtés és szállftds Hu:lIadékkezel6 Uzem tJzemeltetés KlJzponti iga'!./latds 2012. évi 2012. évi index 20/2. évi 20/2. évi index 2(J/2. évi 20/2.ivi index 2012. évi 2012. évi index tény terv terv tény terv télljl terv télljl % % % %

"A" Bérköltlég

Személygépkocsi használat KFT-t terhelő SZJA Betegszabadság, táppénz Egyéb személyijeUeg(í Cafetéria ..B" FaJíb lzem. Jell.ráforel

Szociális houájárulási adó Egészségügyi houájárulás Rehabükáews~~k Szakképzésiho~~s

"C' BérJlirulékok Szem.jell.rll'orel A+B+C IÉrtékcsökkenési Jelrá Aktí"'lt s ajAt telj. értéke IF.ly~b r6fordlta\s Költsélek egyéb rllfocLlllz.

Pénzügyi rendkivüU ráfordftás Rendkivüli l'áfunUtás RAfordftAsok Ilsszesen:

241960 258391 1487 2781 4344 4042 5944 5526 4050 4361 20431 21191 3553ó 39221 63 535 66056 2559 4702 3200 2203 3629 3942 72923 76903 350419 374515 64259 51916 O O O O 402335 438774

106,79 187,02 107,47 107,56 101,68 106,66 110,37 103,91 183,74 68,84 108,62 105,46 106,88 113,71 0,00 0,00 109,06

1007 4695 8899 13916 578 700 762 15956 75644 19827 3 OOO O 92471

0,00

O

O O 0,00 402335 438774 109,06

O 92471

O

O

50789 2037 926

234

48678

1110

95,84 54,49

820 88,55 143 61,11 1275 126,61 91,11 4306 7654 86,01 87,74 12210 675 116,78 51,71 362 132 96,06 13979 87,61 70311 92,95 19866 100,20 36097 1203,23 O 0,00 54080 58,48

O

'0,00

O

0,00 58,48

54080

58136 114 877

480 1360 4443 7934 14177

472&8 573 639 532 1 116

3359

109,27 99,48 116,04 0,00 140,53 113,61

411315 6949 6943 6300 8300 32458 60950 106 413 S ISO 5000 6275 122838 595 Ul3 83500 3 OOO 45000 720603

411969 6617 7168 6631 9495 32487 62404 106038 7754 4235 6249 114176 598"649 97118 36097 63137 722907

99,65 150.56 84,10 99,59 101,17 100,60 116,31 1203,23 140,53 100,32

SS,l3

8500

7236

85,13

1428 0,00 40,80 3500 83,68 149341 164700 110,28

3500 732603

1428 731571

40,80 99,86

81,34 74,03 72,86

110,83 82,06

O 88456

6219 12298 70S 379 711 14093 67600 6417 O O 74017

75,60 78,38 86,75 128,88 54,14 81,54 86,48 82,07 105,37 0,00 0,00 83,68

O

O

0,00

547 700 872 16296 82366 6090

O

O 88456

O 74017

(e Ft-ban) MindlJsszesen 2012. évi 2012. évi index télljl % terv

60430 57612 2651 2153 1098 1365 18 60 1883 2143 3031 2889 9310 8581 14785 15474 1672 1466 1291 400 1012 864 17663 19301 86674 86213 5667 6576 O O 63237 45000 137341 156036

7236

8500

95,34 81,21 124,32 30,00 145,67 104,92 108, 50 104,66 114.05

322.75 85,38

100,16 95,22 103,24 105,35 114,40 100,09 102~9

19 ... ~

Uz!eti jelentés 2012.

3.3. Költségösszetétel Költség elem

I "A" Anyagköltség összesen

-

-

'B" Igénybevett szolgáltatás összesen I"C" Egyéb szo'4@ltatások összesen 'D" Eladott áruk beszerdsi értéke 'E" AlváliaIkozó i teljesítések értéke ''flt Közvetített szolgáltatások értéke Személyijellegű ráford ítások Értékcsökkenési leírás Aktivált saját teljesítmé~ek értéke Egyéb ráfordítás Pénzi.igyi rendkívüli ráfordítás Rendkívülj ráfordítás Ráfordítások összesen

,

I

-

2012. évi terv eFt % 253966 17,14% 208898 14,10% 1,11% 16479 3500 0,24% 7495 0,51% 17,44% 258392 595 103 40,17% 83500 5,64% -3 -OOO i -0,20% 45 OOO 3,04% 0,57% 8500 3500 0,24% 1481333 100,00%

2012. évi tény eFt % 249910 , 17,01% 216396 : 14,73% II 134 0,76% 6412 0,44% 0,46% 6807 247053 16,81% 598649 40,74% 6,61% 97 118 -36097 -2,46% 4,30% 63237 0,49% 7236 I 428 1 0,10% 1469283 100,00% 1

Költségösszetétel

"A" Anyagköltség ös;;zesell • "B " Igény!:le,-ett szolgáltatás ös;;zesell

"e" Egyéb ;;zolgáltatások összese n

• "D" Eladott áruk beszerzesi értéke "E" Al\"állalkozói telj esítések értéke "F" Közyetitett szolgáltatások eltéke Szemelyi jellegü ráfordít ások . Értékcsökkenési leínis Akti\"ált saj át teljesítmények élteke • E gyéb rá fordítás Pénzügyi rendkívüli rá fordítás Rendk í"üli rá fordítás

20

Üzleti jelentés 2012 l

3.4. Eredmény alakulása (e Ft-ban)

Murdiisn.esen Meg'IteVezis I. Nettó árbevétel összesen - Üzleti tevékenység II. Aktivált saját teljesiések értéke ill. Egyéb bevételek IV. Anyagjellegii ráfordiás V. S2emélyi jellegű ráfordítás VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordtis ,,A" Ága7.8.ti fl:l:Eti e • , Vill. Pénzügyi műveletek bevétele . IX Pénzügyi műveletek ráfordiása X Pénzügyi műveletek eredménye ,.C" Szokásos ágazati eredmény ,J)" Rendkívüli eredmény

"E" Ága28ti adó2ás elötti eredmény

2011. évi télfY 1502 824 1502824

9426 20998 740400 590314 89312 64653 48569 1463 7770 -6307 42262

-2829

2012. évi

2012. év index %

terv 1465142 1465142

télfYltlny télfY 97,83 1470284 1470284 97,83 3000 382,95 36097 33 OOO 24273 115,60 737712 99,64 748 730 101,41 595103 598649 108,74 97118 83 500 45000 63237 97,81 69,88 28809 33938 1500 964 65,89 93,13 7236 8500 -7000 99,45 -6272 65,46 21809 27666 -3200 801 -28,31

18609

Adófrretési kötelezettség

39433 3422

KFf szind eredJaéay

36011

1861

28467 2016

72,19 58,91

16748

16451

73,45

index % i ténylterv 100,35 100,35 1203,23 73,55 98,53

lQ0,60 116,31 140,53 117,80 64,27 i

1

85,13 89,60 1~86

-25,03 152,97: 108,33 157~

.

21

QI

Üzletí jelentés 2012.

Eredmé

lakulá

Megnevezé, L Nettó árbevétel össltsen • Üzleti tevékenység U. Aktivált saját telj. ért. m. Egyéb bevételek IV. Anyagjellegií ráfordltás

-

ékeovléllenké . Hulladékgylijtés és sz4llitd, Hulladékkezel6 Mzem Ozemeltetés 2012. évi 2012. évi index 2012. évi 2012. évi index 2012. évi 2012. évi tény tény terv ~ terv terv tén.v ~ 1085276 1065159 98,15 348218 368063 lOS,70 25848 30340 1085276 1065159 98,15 348218 368063 IOS,70 25848 30340 O O 0,00 36097 1203,23 3 OOO O O O 0,00 O 0,00 O O O O 512863 461448 89,97 165451 191398 115,68 22143 36240

V. Sltrrelyijellegü ráfordftás

350419

Vl.Értékcsökkenésilefrás VU. Egyéb ráfordftás ,,A ti ÁglI.74ti üzleti eredrreny vm. Pén21\gyi műv. bevétele

51916

IX. Pénzügyi műv.ráforditása X. Pén21\gyi műv. eredrrenye

"C" Smká!los ágll.74ti eredm

,,o" :Rendkivüli eredl:n:ny

O

170978 O O

106,88

75644

64259 123,77 0,00 O 164937 96,98 0,00 O

19827

O 90296

0,00 0,00 96,98

O O 90296

0,00 96,98 0,00 O 131282 111,11 64651 95,08 -40000 160,00 9004 100,99

O

O O 170078 164937

Adófuetési köteleltttség Társasági általános ráosztás

O 170078 O 118 155

Ültmltetési áh. ráosztás Társl1ltmi átadások KFf szinti eredmény

68000 -25 OOO 8913

,,E" Ág. adázás előtti eredm

374515

O 164 937

70311

92,95

82366

67600 6417

index 2011. évi 2012. évi terv ~ térw 117,38 5800 6722 117,38 5800 6722 0,00 O ' O 0,00 24273 33 OOO 48273 163,66 48626 82,07

86674

86223

99,48 116,04 140,53

19866 O 122585 O

100,20 0,00 135,76

-6090 O -84 751

0,00

O

O

{}

122585

0,00 0,00 135,76

-84 751

105,37 5667 6576 0,00 45000 63237 ·79917 94,30 .146 814 ·173667 1500 0,00 O 964 0,00 8500 7236 O 0,00 ·7000 ·6272 O -79917 94.30 -153814 -179939

O 90296

O 122585

0,00 135,76

O -84751

O -79917

O 37908

0,00 124,34 21715 90,48 160,00 40000 13 734 405,36

O

O 2735

O

24000 25000 3388

O

O 47136

O

2812 -92000 O 4437

O

-86366 O

3714

..... ,. ... MlndD,nesen index 2012. évi 2012. évi index tény terv ~ ~ 100,35 115,90 1465142 1470284 115,90 1465142 1470284 100,35 36 (J}7 1203,23 0,00 3000 73,55 24273 73,55 33000 737712 98,53 100,73 748730

JrD~ontliga~atás

0,00 -3200 SOl 94,30 -157014 -179138 1861 0,00 2016 97,28 -158875 -181154 93,88 0,00

O

8~

O

O

595103

598649

100,60

US,29

83500 45000 28809

97118

64,27 85,13 89,60

1500 8500 -7000

116,31 140,53 117,80 64,27

116.98 -25,03 114,09

21S09

-6212 27666

-3200 18609 1861

801 28467 2016

O

O

108,33 114,02 0,00 O O 0,00 O 0,00

O

O 16748

-63237 33938 964 7236

85,13 89,60 126,86 -25.03 152,97 108,33 0,00

0,00 O 0,00 O 2ti 451 157,94

22 P- '-'

Üzleti jelen tés 2012.

4.

HELYZET

Kinti'evoseee N' k aa I k u lisa

2012.12.31

(e Ft-bah)

Lakossátfi vevő Regi'máli> CsaJádiház Társasház 91321 38861 46173

Vevő

BeHOkli Közösségi 216107 609

Összesen 393071

BeflZetés következő évben

2013.02.28-ig

48853

25885

9360

186778

6091

271-.s5

42468

20288

29501

29329

O

121586

2008 2302 3180 O 1799

2009 7866 5740 947 4519

2010 4952 8525 2081 5548

2011 6799 14221 5160 9517

7281

19072

21106

35697

BeflZetés utáni záró

2013.02.28 2012.12.31 BeHOkli vevő Családi há2as vevö Társasházi vevő ReJÓOnális vevő KörosSégi vevö ÖsszeseB:

(e Ft-bfm)

2013.02.28 BeHOkli vevő Családi há2as vevő Társasházi vevő RegiJnáIis vevő Kö2ÖSSégi vevö Összesen:

2012 Összese" 216 194188 91321 59655 30673 38~ ~1 24790 461 73 ~., 609 309915 393"1

_81

(e Ft-ban) 2008 2302 3 131 O 1 785

2009 7454 5594 947 4482

2010 1352 8225 2081 5452

2011 7561 12.476 4710 9027

7218

18477

17110

33774

2012 Összese~ 10660 29129 13042 42~ 20_ 12550 8755 29501 .0 45007 121586

Kintlévőség

alakulása korosítás 8:reriDt 2012. 12.31-én (e Ft-ban) Határidőn belüli 138413 0-30~s 121436 31-90 napos 16268 91-180 napos 19185 181-365 napos 34491 365~ntúli 63278 Határidőn túli Öls:resen 254658

23

Üzleti jelentés 2012.

A belföldi vevőállomány nagyobb összegű tartozásai e Ft-ban:

BÓD-FA Kft. 3838

És2ak- AlWkii Kömyemtga7rláJkodási Kft. 19 951

HAMBURGER Hungária Kft. 9 803

LAPLASTKft. 14561

fizetési halasztás

3711 Nyírtura Önkormányzat 3405

RecpJast Kft. 2779

REMATZrt. végrehajtás alatt

1252 T~ Család u. 35. végrehajtás alatt

1252 Társasház Család u. 37. végrehajtás alatt

1252 Társasház Család u. 39. 2206

Társasház Fazekas 1. tér 6. végrehajtás alatt

1686 Társasház Me:ro u. 10-12. 4948

ZaJai Huke Kft. Felszámolónak és végelszámolónak bejelentett követelések száma 84 db, értéke: 8 238 445 Ft,

ebből 2012. évben 22 db követelést adtunk be 630 759 Ft értékben.

Fizetési meghagyásra benyújtott követés l db 1 799 775 Ft értékben.

Folyamatban lévő végrehajtásra beadott követelés 38 db 7 782 769 Ft értékben.

Részletfizetési megállapodást kötöttünk 9 ügyféllel2 192613 Ft összegben.

2012. évben vállalkozásoknak kiküldött 139 db jogtanácsosi fizetési felszólítást értéke: 16473 172 .

Ft; és 654 db fizetési felszólítást értéke: 57 839 743 Ft.

2012. 12. 31-én elszámolt értékveszres vevőkövetelés után: 2012. 12. 31-én elszámolt hitelezési veszteség:

13 111 eFt

10792 eFt

SzálIftói áDomány alakulása 2012. 12. 31-én Egyenleg: Határidőn belüli: Lejárt kötelezettség:

132276 e Ft 130221 e Ft 2055 e Ft

Lakossági kintlévőségek alakulása 2012. évben

,

N r;"

családi bá2ak

Társasl:Já2ak

R<'

, ..

KÖ7S •

tel- .aL

k

'OL tás fisS2neD

1003-2011 össas KiDdévóség KindévGség Index (%) számlúás (e Ft) 2012.12.31. (e Ft) 2013. ol. 28 (e Ft) 1488367 91321 42468 6.14% 2,4()0,4 1927312 46173 20288 288776 38861 13.46% 29501 3704455 176355 4,76% 91157

Index

(%)! 2,8$%

1,05%

10,2l%

~4"1Ó

A Térségi Hulladék -Gazdálkodási Kft. tevékenységéből adódóan lakossági és vállalkozói különböztetünk meg. A lakossági kintlévőség, adók módjára behajtható köztarlozásnak minősül, melyet Társaságunk a helyileg illetékes adóirodával együttműködve tud érvényesíteni. .Az adók módjára történő beszedés nélkülözhetetlen feltétele hogy Társasá~nk ismerje a lakosok szükséges alapadatait. Sajnos az adók módjára történő behajtás hátránya a hosszú beszedési idő, így Társaságunk csak körlllbelül a tartozás keletkezésétöl számított egy év múJvajut hozzá a követeléséhez. kintIévőséget

24

Üzleti jelentés 2012.

A kintlévőség hatékonyabb kezelése érdekében az alapadatokkal nem rendelkező ügyfelek számár"

a 2012. évben ügyvédi felszólítást is küldött Társaságunk 2012.11.29-én.

A társasházak esetében keletkező tartozások, a megfelelő lépések (fIzetési felszólítás, üg)'\iédi

felszólítás) megtétele után jogi útra terelődnek.

Az előbbi táblázatból jól látható, hogy a befIzetéseknek csak egy része történik meg határid~. A

lejáratot követő egy-két hónapban viszont jelentős kiegyenlítés történik.

Hitelállomány:

CIB Bank Zrt: 200 OOO e Ft összegű forgóeszköz hitelkeretböl a 2012. december 31-én lehívott összeg 1 OOO e Ft. Jóllátható, hogy a rendelkezésünkre álló hitelkeret év végére szinte teljes mértékben visszaflZetésre került. Hitelre 2012. évben is a likviditási helyzet fenntartása szempontjából volt szükség, melya számlázásunk ciklikussága miatt volt indokolt.

25

Uzleti jelentés 2012.

Pénzügyi-, jövedelmezőségi- és eladósodottsági helyzet alakulása

Megnevezés

2011

2012

Rövid távú likviditás II.

38,90

50,99

Rövid távú likvidilás III.

16,01

13,68

Likviditási mutatók 60,00 50,00 40,00

/

50,99

/r--------=~----

/

2011 - 2012

30,00 16,01 20,00 10,00

0,00 Rövidtávú likviditás II.

Rövidtávú likviditás III.

A Rövidlávú likviditás II. mutaló jelentős mértékben javult. Ugyan még az elvárt 100 %-os érték alatt van, de a 12,09 %-os emelkedésével évről-évre közeledik hozzá. Az alacsonyabb érték oka, hogy forgóeszközeink jelentős, 74,78 %-át teszik ki a követelések. Amennyiben ez az arány csökkenne a pénzeszközök illetve a készletek javára, vagy a rövid lejáratú kötelezettségeink jelentősen csökkennének, az javítaná a mutató értékét. A Rövidlávú likviditás III. mutatója is hasonlóan alacsonyabb az elvártnál, ami 2012-re még minimális 2,33 %-kal csökkent. Ennek oka, hogy tárgyévben a pénzeszközök csökkentek, a rövid lejáratú kötelezettségek pedig növekedtek.

Megnevezés

2011

2012

Bevétel arányos jövedelmezőség I.

3,19

2,27

Bevétel arányos jövedelmezőség ll.

2,77

1,85

Bevétel arányos jövedelmezőség III.

2,36

1,77

26

Uzlet; jelentés 2012

Jövedelmezőségi

mutatók

3,19

3,50

I ~-------------------------------

2,77

3,00 2,50

2011

2,00

_ 2012

1,50 1,00 0,50 0,00 Bevételarányos I.

jövedelmezőség

Bevételarányos

Bevételarányos

jövedelmezőség

jövedelmezőség

II.

III.

A jövedelmezőségi mutatóink viszonylag alacsony értéken állnak, és az eredmények csak romlottak 2012-re. Ennek oka, hogy Társaságunk 20 l ) -től nem rendelkezik saját lerakóval, így közvetített szolgáltatásként kell igénybe venni a begyűjtött hulladékok lerakását, ami nagymértékben megemelte a költségeket. Az árbevétel előző évhez viszonyítva 2,16 %-kal , míg az adózott eredmény 26,55 %-kal csökkent. Mindez a jövedelmezőség romlását eredményezte.

2012

2011

Megnevezés

Adósságszolgálali mulaló (%)

1506,65

926,23

Adósságszolgálati mutatók

2000,00 1500,00 1000,00 500,00 0,00

~ l~1

1506,6­ 2011

926,01

- 2012

/ 27

Üzleti jelentés 2012.

Az adósságszolgálati mutató azért fontos, mert a hitelintézetek hitelbírálat során e mutató értéke alapján állítanak fel adósminősítést. A Társaság eszerint I osztályú adósnak számít. Ebben szerq>et játszik, hogy kötelezettségeink inkább rövid lejáratúak. A probléma csak az, hogy a mérleg szerinti eredmény csökkent, és a nagyobb részt még mindig az értékcsökkenés teszi ki. A hosszú lejáratú kötelezettség is 60,39 o/o-kal növekedett 2011 évhez képest (2012. évben beszerzett új konténerszálIító célgép). Összességében ezek az értékek egy jól gazdálkodó vállalkozást tükröznek.

A menedzsment teljesítette 2012. évi vállalásait alétszámgazdálkodás területén. Megőriztük, sőt növeltük saját, teljes munkaidős munkavállalóink létszámát, melynek oka közszolgáltatási feladataink növekedése volt. Sikeres évet zártunk a fizikai munkavállalók létszámának bövítése és költségeinek csökkentése tekintetében is. 2012-ben is lehetőség nyílt arra, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Kormányhivatal Munkaügyi Központ Nyíregyházi Kirendeltség és Szolgáltató Központjával történő együttműködés keretében oldjuk meg a megnövekedett feladat mennyiségéhez szükséges új munkaerőt. 2011-211112 évben összesen 65 db megnyert pályázatunkban 44 ro munkavállaló elhelyezkedését oldottuk meg ilyen módon. T~gunk ezen idő alatt 29 792 e Ft támogatásban részesült. A 2012. évben elnyert támogatás összege 16 972 e Ft. 2011-ben 16 fO, 2012-ben már 28 ro dolgozott támogatott foglalkoztatottként Társaságunknál. 2012-ben l ro hulladékátvevőt a Korányi utcán tévő Hulladékudvarban, 6 ro gépkocsivezetőt, valamint 20 fO rakodó segédmunkást a Hulladékgyűjtő és szállítási ágazatnál és I ro autóvillamossági szerelő munkavállalót vettünk fel. 2012-ben 2 ro szellemi munkavállalónk ment nyugdíjba. A szellemi munkavállalók munkáját 2 fő részmunkaidős munkavállalóval helyettesítjük ideiglenesen. Az év folyamán meg kellett válni 2 fO fizikai munkavállalótól, mert nem sikerült megfelelniük az új kihívásoknak. A Kft tevékenységeinek minőségi javítása érdekében munkavállalóink képességeit, készsé,eit képzéssel, átképzéssel növeltük. A 201l-es évről 7 db átbúzódó képzés fejeződött be 2012-ben. Összesen 28 ro munkavállaló szerzett új képesítést Társaságunk támogatásával. A Társaság ,,humántőkéje" az alábbi szakemberek szaktudásával gyarapodott: l ro adótanácsadó, l ro munkavooelmi technikus, l fO pénzilgyi-számvitell ügyintézö~ 2 ronek "C" k.ategóriás, ill. l ro ~" kategóriás gépjárművezetői tanfolyamot fejezett be. 22 ro részesült informatikai képzésben. Nagy hangsúlyt helyeztünk a jogszabály által előírt szakképesítése~ jogosítványok, megszerzésére is. A gépjárművezelők munkájához szükséges Menetíró (tachográf) készülék használatának elsajátításához szükséges tanfolyamra 14 gépjárművezetőt iskoláztunk be. Ezen kívül· 7 munkavállaló végezte el az ECDL SELECT 5-7 modulos számítógép tanfolyamot. 2012 októberében a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központját kerestük meg azzal a kéréssel, hogy a gépjárművezetók. továbbfoglalkoztatásához szükséges - az Európai Unió közúti biztonsági előírásait követve Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány megszerzésében, valamint gépkezelői jogosítvány megszerzésében közreműködni szíveskedjen. Megkeresésünk pozitívelbírálásban részesült, ennek következtében 15 ro gépjárművezetőnek és 15 fó gépkezelő igazolvánnyal nem rendelkező munkavállalónak 2013-ban a képzést támogatott formában biztosítjuk munkavállalóinknak. EgyüttműködéSi megállapodást kötöttünk a Nyíregyházi Főiskolával, melyben Társaságunk közreműködik a hallgatók gyakorlati képzésének megszerv~ kivitelezésében. Megállapodásunk 2012. szeptember l napjától 2014. június 30. napjáig terjedő időszakra szól. Társaságunk eredményesen pályázott a TÁMOP Egészségre nevelő és szemléletfonná1ó életmód programok -lokális színterek c. pályázatra (TÁMop 6.12-11/1). Az ,,Egészségben az erő! Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft." elnevezésű projektben elnyert támogatás összege 9 287 051 Ft l000/o-ban vissza nem térítendő támogatás.

28

Üzleti jelentés 2012.

A projektben életvezetési kompetenciák fejlesztését célzó előadásokat, elsősegély nyújtási és baleset megelőzési, drog, dohányzás, túlzott alkoholfogyasztás megelőzésével kapcsola.tos csoportfoglalkozásokat, szabadidős és sport programokat, egészséges táplálkozással kapcsolatos egészségnapokat szerveztünk munkatársaink részére, valamint eszköz beszerzésére is nyilt lehetőség.

Célunk éves viszonylatban megvalósult, mivel a Társaság elé kitűzött feladatokat a rendelkezésre álló humánerőforrással valósítottuk meg. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közfoglalkoztatásl Tervének megvalósulásában is szerepet vállalt Társaságunk.. 2012 év~n összesen 16 fónek tudott mlQikát biztositani. A közfoglalkoztatottak lakatos, autószerelő, gépjármű karbantartó, udvari munkás munkakörben tevékenykedtek. Munkájukkal hozzájárultak Társaságunk eredményes működéséhez.

A Társaság éves átlagos állományi létszáma és bérköltsége: Fizikai Teljes munkaidős foglalkozású saját dolgozók Részmunkaidős

ÁKI (FEB) Összesen

120,60 7,74 0,00 12~4

Szellemi

37,08 1,00 5,00 43,08

Összesen

Bértömeg (e Ft)

157,68 8,74 5,00 171,42

394 675 14174 3120 411969

29

Üzleti jelentés 2012.

2012. TM 1012. RM 11KV 11KV

S:mrve:mti egység KÖZPONTJ TELEPHELY ( Bokréta ... 22.) Hulladék s2!:IÍllítúi ipzllt iI.b.i

s2demi. Hullíadék sziJlftási issasea: EllellŐmsi csoport Űameltetési és t'enntal'Üsi _ _ ŰameIt. és fenntart. . . issi'ltsea: 12uaató kizvede. TimUr S:aÍlnviteli csoport HRcsoport Kontrolliag csoport Gudilkodás isa_sen: KŐlPONTI TELEPHELY ÖSS1ESEN:

='Ibni iI.b.i ='Ibni

S2eIbni =Bemi =Bemi =1Iemi S2eIbni

....i SJellellli

96,00 6,00 101,00

l~ 3,00 .',00 2,00 4,00

~~f

4, 0,00 7,00 112,00 30,50

1011. TM decemller 31. tÉNY

96,21

5,64

S2eIbni fiIibi Si'ltlleú

HULLADÉKUDVAR (KERÉK IL 1.) Hulladékudvar iI.b.i TELEPHELY ÖSSZESEN:

S2eIbni fiIikai salleú

101,85

0,00

@t

1,00

3,06 17,89 2,00 3,82

1,00

0,00 1,00 1,00

0,40

3,00

0,40

0,40 1,00 0,40

4,44 0,00 7,44 111,04 30,56

0,40 1,00 0,40

HULLADÉKlJDVAR és LAKOS$ÁGl OGJ'FÉlSZOLGÁLAT (Konillyi F. Hulladékudvar 1,00 1,00 .tizbi 1,00 . S2eIbni Ügyfélsmlgálat TELEPHELY ÖSSlESEN:

lOU. RM deCemIIer 31. tÉNY

IL

0,60 1,00 0,60

1,00

1,00

1,00

1,00 0,00

1,00 0,00

1,00 0,00

1,00 0,00

4,00

7,18 4,16 7,18 4,16

120,22 37,88 157,30

1,00 8,00

0,00 0,00 0,00

OOO

1,00

7,00

0,00 i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,36 0,00 0,36

0,60 1,00 0,60

TÉRSÉGI HULUDÉK-GAZDÁLKODÁSlXFTÓSSZESEN: 111,lO fizikai szellerni ~60 157,88 ÖSSzesea

0,21 -0,36 -0,15 0,10 -1,17 0,06 -1,11 0,00 -0,18 0,00 0,44 0,00 0,44 -0.96 0,06

1,00

1,00 1,00 1,00

4,00 0,00

RM VÁLT.

OOO 0,00

3.) 1,00 1,00 1,36 1,00 1,36

REGIONÁLIS HULLADÉKKEZELŐ ÚZEM(SdJlbi ... 72.) Hulladék . . . . .odáIkodási_... iI.b.i 7,20 4,10 SZeIemi 7,20 TELEPHELY ÖSSZESEN: fiIIad sallemi 4,10

1M

VÁLT.

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

4,00

-0,02 0,06

0,00 0,00

4,00 0,00

-O'O~H 0,06

7,00 1,00 8,00

-0,98 0,48 -0,50

0,00 0,00 0,00

30

Üzleti jelentés 2012.

Hulladékgyújtési és szállítási ágazat 1 db kétkaros teleszkópgémes konténerszállító jármű (előző évben megkezdett beruházás)

1 db célgépen fóalkatrész csere 1,1 m3 konténer kommunális 1,1 m3 konténer kék 1,1 m3 konténer sárga 1,1 m3 konténer zöld 5. sz. ép. horg.esővíz elvezető cseréje 5. sz. ép. öltöző, vizesblokk kialakítása

riasztórendszer telepítés (Kerék u.)

riasztórendszer telepítés (Korányi F. u.)

31 db öltözőszekrény

2 db forgószék

1 db digitális fényképező (TÁMop 6.1.2)

HuUadékkezelő

üzem Üzemanyagkúthoz szivattyú 2 db fOrgószék l db mikrohullámú sütő 1db StihlJáncffirész l db ventilátor Üzemeltetés 3. sz. jav. műhely épület oorgatlylDtt esőVÍl:elv. cseréje belső gáz és tiítés átalakiás 1 db ffinyíró 1 db küléri ping-pong as1.ta1 (TÁMop 6.1.2) l db mikrohulmnú sütő

Központi ig~atás

1 db kültéri ping-pong as1.tal (TÁMop 6.1.2)

irodabútorok (TÁMop 6.1.2)

1 db hűtőszekrény (TÁMop 6.1.2)

kávéfő7Ö

konyhai kiegészítők (TÁMop 6.1.2)

31

Üzleti jelentés 2012.

Informatika 6 db Notebook programokkal (I db TÁMOP 6.1.2) 5 db.m:mitor 4 db s.züne1:Irentes 2 db nyomtató 2 db multifunkcjJs készülék (l db TÁMOP 6.1.2) . 16 db számitógép konfiguráció tarto:zékokka~ programokkal 1 db projektor (TÁMop 6.1.2) 3 db háló:zati eszköz Tárhely Térfigyelő kamera rendszer telefbnok lUZUUU be'ntIm' DS A' th-':...J:...:II..It 4 db szimítógép konfigurácjJ programokkal

Megvalósult beruházások

(e Ft-ban

fisszesen ingatlanok Hulladékgyűjtési és

szAllftási ágamt Hulladékkezel6 Ozem Üzemeltetés Kö7J)Onti ieB2l!atás ÖSszesen

52016

5273

657 4689 4696 62058

O 160

O 5433

mfisDki berende2lések

jánnivek

egyéb berende2lések

29217 135 O O 135

O O O 29217

O 3909

O 3909

kisértékű

tárgyi

iDfonnatika

eszkömk

16157

1369

280 207 1263 17907

242 413 3433 5457

7. 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGEINK, SZOLGÁLTATÁSAINK ÉRTÉKELÉSE Az Európai Unió hulladékgazdálkodását átfogó, az elvi, szakmapolitikai és intézményi alapokat biztosító szabályozását egységes szerkezetbe foglaló 1212006/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, továbbá a hulladékgazdálkodás közösségi stratégiájáról szóló 971C 76101 tanácsi állásfoglalás alapozza meg, melyek előírásait a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény harmonizálja. Társaságunknak, mint települési szilárd hulladékot begyűjtő és kezelő vállalkozásnak a vonatkozó szakhatósági engedélyek megléte mellett ezen törvényelőírásait szem előtt tartva kell működnie. A Hulladékgazdálkodásról szóló törvényben és az országos Hulladékgazdálkodási Tervben az EU~ ban megfogalmazottakkal összhangban szerepelnek a hulladékgazdálkodás teljes tefÜletét érintő célkitűzések, alapelvek, melyek vonatkozó előírásait Társaságunk a 2012. évben az alábbiak szerint teljesített:

32

Uz/et; jelentés 2012.

Elsődleges célkitűzés a hulladék keletkezésének megelőzése, ezen belül az integrált szennyezés megelőzés elve alapján legkisebb mértékűre kell szorítani a képződő hul/adék mennyiségét és veszélyességét.

1.

Környezet- és természetvédelmi oktatás, nevelés, szemléletformálás Iskolai előadások Oktatóprogramunk keretében munkatársaink az igényeket felmérve folyamatosan tartottak bemutató órákat a jelentkező alapfokú oktatási ,i ntézményeknek, a szelektív hulladékgyűjtés és a környezettudatos hu IladékgazdáI kodás témakörében. 2012-ben 35 áltaJános iskolát (a nyíregyházi iskolák mellett olyan települések is felkeresésre kerültek ahonnan társaságunk gyűjti be a szelektív csomagolási hulladékokat), kerestünk fel és ismertettük a szelektív hulladékgyűjtés szabályait összesen 6274 gyermekkel.

Akciók

"Karácsonyfáért ajándék"

2012. január 6-a és január 21-a között "Karácsonyfáért ajándék" elnevezéssel akciót hirdettünk a

hulladékká vált karácsonyfák begyűjtésére.

Az akció két hete alatt minden egyes fáért l nyereményszelvényt kaptak a lakosok, amelyek közül

az akciót lezáró sorsoláson - január 21-én - 6 db került kihúzásra.

Akisorsolt szelvényeken kívül különdíjjal jutalmaztuk azt a résztvevőt is, aki a legtöbb

karácsonyfát hozta be a Hulladékudvarba. Összesen 751 db fa gyűlt össze az akció ideje alatt.

"Hulladékérl virágot" akció A 2012. évben két alkalommal, két héten át gyűjtöttük a Hulladékudvarban a különválogatotott

szelektív hulladékokat, melyekért cserébe utalványt, vagy komposztot adtunk a résztvevőknek.

A tavaszi akció időpontja: 20 ~ 2. február 27.- március 10.

Az őszi akció időpontja: 2012. szeptember 10. - szeptember 22.

Hulladékért virágot 2011-2012 összes 90000

,/

80000 70000 60000 50000

2011

40000

2012.

30000 20000 10000

o paplr

műanyag

üveg

fém

italoskarton

33

Üz/etí jelentés 2012.

Nyíregyházi papírhulladék gyűjtés A 2012-es évben két alkalommal hirdettünk papírhulladék gyűjtést. Május 2-a és május 31. között a nyíregyházi általános iskolák és óvodák gyűjthették verseny keretében a papírhulladékokat. A gyűjtésben 24 általános iskola és óvoda vett részt. A résztvevő 4306 gyerek összesen 40.350 kg papírhulladékot gyűjtött össze az akció keretében. A második gyűjtőakciót 2012. október 15-e és november 30-a között hirdettük meg. A gyűjtésben 20 általános iskola és óvoda vett részt. A résztvevő 3.385 gyerek összesen 30.620 kg papírhulladékot gyűjtött össze. " Veszélyes hulladékgy{!jtés" akció A 2012. évben két alkalommal adhatták le a városlakók térítésmentesen a háztartásokban keletkező

veszélyes hulladékokat. 2012. május 12-én szombaton 10 helyszínen l 634 kg veszélyes hulladék

gyűlt össze.

2012. szeptember 29-én 2 573 kg veszélyes hulladékot adtak át a lakók II helyszínen. Új

helyszínként a Kerék u. l. sz. alatti Hulladékudvarban is leadhatták a lakók veszélyes anyagaikat.

A gyűjtésbe az ÉVlSZ Szaközépiskola diákjait is bevontuk, erősítve ezzel is a környezetvédelem

iránti elkötelezettségüket

,. Elektronikai hulladékgyűjtés, Környezetvédelmi világnap "

A környezetvédelmi világnap aIkalmából június 6-án l napos akciót hirdettünk a Korányi F. u. 3.

sz., valamint Kerék u. 1. sz. alatt található Hulladékudvarban. Az udvarokban a feleslegessé vált

papír-, műanyag-, üveg-, fém-, elektronikai hulladékokért és kiürült italos karton dobozokért

jelképes ajándékot adtunk a lakóknak. ÖSSzesen 89 lakó kereste fel a Korányi F. u. 3., 15 fO pedig a

Kerék utcai Hulladékudvart.

2012. évben is folytattuk, az előző években beindított szolgáltatásunkat: a "házhoz hívható"

lakossági elektronikai hulladékgYŰjtést.

"Ki tud többet a szelektív hulladékgyűjtésről" környezetvédelmi vetélkedő Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzatával közösen, az Aranyhangya díj elnyeréséból 2012. április 8-án hirdettük ki a "Ki tud többet a szelektív hulIadékgyújtésről" Környezetvédelmi vetélkedőt, valamennyi Nyíregyházán működő alapfokú oktatási intézmény részére.

A vetélkedőre határidőn belül 18 általános iskolából összesen 359 csapat nevezése érkezett be (1077 gyerek). A nevezést két forduló követte, majd a legjobb csapatok közül a legjobb 5 vett részt a döntőben, melynek időpontja a környezetvédelem világnapja, azaz június 5-e volt.

" Szelektív szombat" 2012. szeptember 22-én "Szelektív szombilf' elnevezéssel, egész napos vetélkedőt hirdettünk családok számára új helyszínen a Kossuth téren, ahol a szelektív hulladékgyűjtés köré csoportosultak a feladatok. Nagy érdeklődés övezte a vetélkedŐfiap 9 állomását, ugyanis több száz család gondolta úgy, hogy hasznos lehet saját és gyermekeik számára, ha kilátogatnak a rendezvényre, ezzel is erősítve elkötelezettségüket a környezettudatos gondolkodás mellett. Italoskarton doboz ritő akció Nyíregyházán összesen 12 intézmény, 7 iskola és 5 óvoda csatlakozott az IKSZ által meghirdetett gyűjtóprogramhoz a tanév elején, így összesen több mint 4500 iskolás és óvodás gyűjtheti a dobozokat napi rendszerességgel.

34

Üzleti jelentés 2012.

" Hulladékért ajándék"

Az új a Hulladékudvar megnyitásának apropójából jelképes ajándékokkal kedveskedtOnk azoknak a

nyíregyháziaknak, akik július 6-án keresték fel a Kerék u. 1. sz. alatti Hulladékudvart és adták le

különválogatott hulladékukat.

Az ajándékokon túl mindenki, aki részt vett az akcióban, 10 % kedvezményben részesült konténeres

hulladékszállítás igénybevétele esetén.

Sőt a nap végét lezáró sorsoláson a nyíregyházi városlakók között egy éves mentességet is

kisorsoltunk a hulladékszállítási szolgáltatás megfizetése alól.

"Miche/in biztonsági hét" AMichelin Gumigyár 2012.06.18. és 22. között biztonsági hetet szervezett kolegáinak, ahol munka-egészég - környezetvédelem stb. területekről kértek fel szakermbereket tájékozatató előadások tartására. Az 5 nap alatt közel 1000 embernek tartottak munkatársaink 10 perces prezentációkat a szelektív hulladékgyűjtés helyes gyakorlatáról.

. Az akciókon., rendezvényeken Iávül a következő tájékoztató kiadványt IcészÍlettük a 2012-es évben: - HulladékSzállítási naptár A szelektív hulladékgyűjtést népszerűsítőjátékainkkal az alábbi rendevzványekre kapott meghívást Társaságunk: 1. Diáknap a Vasvári Pál Gimnáziumban - 03.14 2. Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Tagintézménye - 0421. 3. Hello Nyíregyháza-04.27. 4. Nyírségi Vágta- 05.27. 5. Green Tiszk rendezvény (Tiszk által szervezett) - 0426. 6. Civil majális - 05.01. 7. Eszterlánc Északi ÓVoda, Nyitnikék Tagintézmény Családi nap - 05.25. 8. Városi Gyereknap - 05.27. 9. Eszterlánc Északi ÓVoda Családi nap - 06.0 l. 10. Nyírpazonyi Iskola Családi nap- 06.02.

ll. Wesselényi Szakközépiskola témahét - 06.07.

12. Igrice napok - 0728. . 13. II. Nyíregyházi Repülőnapok - 08.04. 14. Zsurki Családi nap - 08.11. 15. Zsindelyes Pálinkafesztivál- 09.01. 16. Nyírbogdányi Református Családi nap-08.1S. 17. KGST Party - 08.18. 18. Kállósemjéni rendevény - 08.25. 19. Magyar Népmese Napok - 09.28. 20. Közbiztonsági Családi nap a Sóstóhegyi Iskolában - 09.29. 21. Nyírgyulaji zöld napok - 10.09. 22. Mentáhigiéniás nap a Riedens Szaiskolában - 10.10. 23. Mentálhigiéniás nap a Sántha Kálmán Szakkórházban - 10.10. 24. Bóbita ÓVoda Csalási nap - 10.11. 25. Egészség nap a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karán - 12.07. 26. Egészségügyi Holdong Zrt. Családi nap- 12.16. .Aktualitásainkról folyamatos tájékoztatást nyújtunk a lakóknak a megújult honlapunkon, valamint a médiákon keresztül. 35

Üzleti jelentés 2012.

Társaságunk működését áthatja mind a szűkebb, mint a tágabb környezete iránti felelősségvállalás.

Ez egyrészt megmutatkozik a fentebb részletezett szemléletformáló tevékenységben, másrészt a

munkatársakkal szemben tanúsított lojalitásában.

A vállalatok társadalmi felelőssége (angol műszóval: CSR - CorporateSocialResponsibility) a

fenntartható gazdasági fejlődéshez való hozzájárulás iránti elkötelezettségként határozható meg.

Mindezt a munkavállalókkal, azok családjával, a helyi közösséggel és a tágabb értelemben vett

társadalommal együttműködve teszik, azzal a céllal, hogy az életszínvonalukat emeljék.

Meggyőződésünk,

hogy a Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. csak úgy lehet sikeres vállalat, ha

munkavállalói is elkötelezettek a cég irányában.

A munkavállalók elégedettségét, motiválását és elkötelezettségét nem csak a fizetés, hanem a

kompenzációs lehetőségek széles köre is befolyásolja. A Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. nagy

figyelmet fordít munkavállalói elégedettségének fokozására. Társaságunk a ~iális elveken ~Iapuló

modem béren ldvUli juttatási rendszerben törekszik a dolgozók szükségleteinek kielégítésére,

biztonságérzetének növelésére. Ebben a cafetéria rendszerben minden dolgozó egyenlő keretösszegröl

dönthet saját igényeinek megfelelően.

EzenIdvUl támogatjuk dolgozóink munkába járását, munkavállalóink a munkabiztonság- és védelem

követelményeinek megfelelően minden ellátást megkapnak, rendszeres üzemorvosi szolgáltatást

biztosítunk. .

Ezen túlmenően pályázati forrásokból gazdálkodva egészségnapokon hívtuk fel a kollegák figyeimét a

helyes életvezetés fontosságára és mikéntjére.

2.

A kóW!lkezlifontos célkitíids az eJérhdó legjobb eJjdrtis elve.

A lehető legkisebb környezet-igénybevételével járó anyag és energiatakarékos technológiák alkalmazása, azaz elérhető legjobb eljárás elvét szem előtt tartva változtattunk az építési. bontási hulladékok beszálIításánál alkalmazott gyűjtöedények összetételén, fokoztuk a pótkocsival történő hulladék beszállítás!, mellyel kisebb környezetterhelés mellett tudtuk teljesíteni feladatainkat. Az Észak- Alioldi Környezetgazdálkodási Kft-nek a Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei szerződéséből adódó Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulással kötött közszolgáltatási kötelezettségeinek ellátására irányuló feladatai teljesítésének érdekében a megyében található 26 településen keletkező kommunális hulladék begyűjtését végeztük kirendelt munkavállalók biztosításával. Abegyűjtendő ingatlanszárn növekedésböl eredő járatszám bővülésének biztosítása, érdekében korsz~ kisebb károsanyag kibocsátású és fenntartási költségű gépjármüveket béreltünk és használtunk a régi, már leállított célgépek ismételt forgalomba állítása helyett. A lerakásra kerülő hulladékok mennyiségének csökkentése és a hasznosítható hulladék lerakótól való eltéritése célldtüzés megvalósítása érdekében a Nyíregyházán már jól működő gyűjtőszigetes, valamint zsákos rendszerben megvalósftott lakossági szelektív huIladékgyűjtést a 2012. évben folyamatosan vég~ valamint a kommunális hulladék begyűjtésénekkibövítésével párhuzamosan bevezettük. a megyében található több településre is. Ezáltal a gyűjtöszigetekröl begyűjtött papír mennyisége 26 o/e-kal. a zsákos rendszerben begyűjtött papír mennyisége 5 o/o-kal, míg a műanyag mennyisége 55 o/o-kal növekedett.

36

Üzleti Jelentés 2012.

Gyűjtőszigeteken begyűjtött

hulladékok

mennyiségei (t) - 600 500 400

Papír

300

Műanyag

200

100 O

/ /

/

Üveg

2011

2012

Zsákos szelektív hulladékgyűjtés begyűjtött mennyiségei (t) 600 500

~----------------- ~~--~------:I

Papír Műanyag

400 300 200 100 O

2011

4.

2012

Jelentős

előnyös,

és támogatott célkitűzés az is, hogy a keletkezett hulladékot, ha az ökológiai/ag műszakilag lehetséges és gazdasági/ag megalapozott, hasznosítani kell.

Összességében a Társaságunk által kezelt hulladékok mennyisége 5 %-kal nőtt. Az ártalmatlanításra kerülő hulladék mennyisége a 2011. évhez képest nem változott, a hasznosításra kerülő hulladék mennyiség 9,5 %-kal növekedett. .

37

Uz/etl jelentés 2012.

Hulladék mennyiségek megoszlása (t)

46852 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5 OOO O

37288 37247 2011 . 2012

.Árta lmatlanított

Hasznosított

A hulladékudvar is nagymértékben hozzájárul a hasznosítható hulladék hulladéklerakással való kezeléstől eltérítés célkitűzés megvalósításához. 2012. második felétől a Korányi Frigyes utca 3. szám alatt található hulladékudvar mellett a Nyíregyháza, Kerék u. I. szám alatt üzemeletetett Hulladékudvarban is átvételre kerültek a Iakosságtó I származó újrahasznosítható, elkülönítve gyűjtött csomagoló anyagok, illetve az ingatlanoknál keletkező veszélyes-, építési-bontási-, elektronikai-, növényi eredetű-, valamint lomhulladékok. Ezen kívül a Korányi Frigyes utcai Hulladékudvarunk továbbra is helyet biztosít a Társaságunk Ügyfélszolgálati Irodájának, ahol a szolgáltatásainkkal kapcsolatos ügyintézés mellett a hulladékgyűjtésre alkalmas edények és zsákok is megvásárolhatóak.

Hulladékudvarban begyűjtött hulladék mennyiségek (t) 700 600 500

2011.

400

. 2012.

300 200 100 O

38

Uz/et; jelen tes 2012

Társaságunk által az építkezésből-bontásból bekerülő hulladék mennyiségének 100 %-a hasznosításra került. A kevert építési és bontási hulladék illetve a föld , a hulladék depónia rétegközti takarására és fedésére lett felhasználva. Az egyéb szelektíven gyűjtött aszfalt, tégla, beton, cserép, kerámia, aprítás-osztályozás után, Nyíregyháza másodrendű útjainak stabilizálásánál, illetve a hulladék depónián közlekedő út kialakítása során került hasznosításra. Abegyűjtött építési­ és bontási hulladék mennyisége a 20 ll . évhez képest összességében 4 %-kal csökkent.

Kezelt építési- és bontási hulladék mennyisége (t) 20000 18000 16000 14 OOO 12 OOO 10000 8 OOO 6 OOO 4 OOO 2 OOO O

,/ ~

",.-­

2011 . 2012

Föld

Kevert

Beton

Tégla

Aszfalt

Cserép, kerámia

A növényi eredetű bomló szerves hulladék lerakótól való e1térítése érdekében minden nyíregyházi, nagyhalászi, apagyi, kállósemjéni és nyírtelki családi házas ingatlanbanlehetőség nyílt a biohulladék külön gyűjtőedényben történő kezelésére. A kialakított lakossági hulladékgyűjtési rendszer, valamint a vállalkozásoknál is alkalmazott környezettudatos gondolkodásmód eredményeként a komposztálásra kerülő hulladék mennyisége jelentősen növekedett. A komposztáló telepre beérkezett zöldhulladék válogatás után komposztálásra került. 20 ll. évhez képest a beszállítás 38 %-kal növekedett. Az elkülönítetten begyűjtött növényi eredetű szerves anyagból készített komposzt kereskedelmi forralomba hozatali engedélyét a 2012. évben szerezte meg Társaságunk. 2012. évben közel 7.000 m utóérlelt komposztot állítottunk elő, mely a telepen tárolásra került.

39

Uzleti jelentés 2012.

KomposztáIt zöldhulladék mennyisége (t) 13 603 14000

2011

12 OOO

_ 2012

10000 8 OOO 6 OOO 4 OOO 2 OOO

o

______7

A 2012. évben a szelektív hulladék begyűjtését és támogatását egy 100 %-ban állami tulajdonú koordináló szervezet vette át, az OHÜ Nonprofit Kft. néven. A támogatási rendszer és a támogatás igénylésének feltételei teljes mértékben megváltoztak, ezáltal a 20 ll. és 2012. évben teljesített mennyiségek között nem lehet párhuzamot vonni . Az értékesített szelektív hulladékok mennyisége összességében a 2011. évhez képest 8 %-kal csökkent a begyűjtött szelektív hulladék mennyiségének változása nélkül. A csökkenés magyarázata az, hogya 2011. év végén a készleten lévő válogatatlan szelektív hulladék mennyisége kevesebb volt, mint az előző évek zárókészlete.

,

Ertékesített szelektív hulladék mennyiségek (t)

~

6500 6 OOO 5500 5000 4500 4000 3500 3 OOO 2500

o

:043 -­ --­

-­

2011 _ 2012

_____7 40

QI ..

Üzleti jelentés 2012.

Az Egységes Környezethasználati Engedélyünk előírásai alapján 2012 évben megkezdtük, illetve folytattuk a hulladéklerakó utógondozási és monitoringozási munkálatai!, ennek értelmében valamennyi vizsgálatot és jelentést elkészítettünk, melyek a területileg illetékes Környezetvédelmi Felügyelőség által elfogadásra kerültek. Az egyik legfontosabb környezetvédelmi kérdés problémája is megoldódott a hulladékgazdálkodás területén, mert a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás pályázati forrásából megkezdődhetett az évekig hulladéklerakást szolgáló depániák rekultiválása, környezetbiztonságát szolgáló lefedése, lezárása. A hulladéktestben bekövetkező mechanikai változások káros hatásainak elkerülése érdekében a depóniák szigetelő fóliája épségének vizsgálatára évente geofizikai ellenőrző méréseket kell végezni. A végrehajtott teljes köru vizsgálat eredménye alapján a szigetelő fólia hibátlan a geofizikai ellenőrző rendszeren, így a lezárt depónia nem jelent a környezetre veszélyt. A tárgyévben .vízjogilag rendezésre kerültek a Társaságunk által üzemeltett Nagyhalászi Hulladéklerakó Telep műk:ödéséhez szükséges és a környezet védelmét szolgáló vízi létesítmények. Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Tennészetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség évente egy alkalommal ellenőrzés keretében, a hatályos jogszabályok alapján megvizsgálja a nyíregyházi és a nagyhalászi Hulladékkezelő Telepek műk:ödését, annak környezetvédelmi, hullade'kkezelési, nyilvántartási és adatszolgáltatási megfelelösségét A tárgyévi ellenőrzés során a hatóság megállapította, hogy Társasá.gunk, mint környezethasználó, nem sértette meg a jogszabályban és a hatósági határozatban foglalt előírásokat és a tevékenység végzésével nem jelentünk kockázatot a környezetre. Társaságunk, a Regionális Hulladékkezelő Telepen 2004 óta foglalkozik a növényi eredetű biológiailag lebomló szerves anyagok komposztálásával, melyet saját célra használtunk. feL Az így előállított komposzt kereskedelmi forgalomba csak szigorú előírások alapján értékesíthető. A forgalomba hozatali engedély benyújtását a Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. által előállított komposzt fizikai, kémiai paramétereinek, valamint higiénés mikrobiológiai tulajdonságainak bevizsgálása előzte meg. A tennésnövelő anyagok csak akkor hozhatók forgalomba, illetve használhatók fel, ha vizsgálatokkal, kísérletekkel alátámasztott kedvező hatást fejtenek ki a talajra vagy a termesztett növényre, elöírásszeIŰ és szakszeru alkalmazás során nem okoznak kedvezőtlen mellékhatást a növényre, a talajra, az ember és az állat egészségére, és nem jelentenek megengedhetetlen veszélyt a környezetre és a tennészetre, továbbá a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal által kiadott tennésnövelő anyag forgalomba hozatali és felhasználási engedéllyel rendelkeznek. A bázisévben megszereztük a forgalomba hozatali engedélyt a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Növény-, Talaj- és Agrárkömyezetvédelmi Igazgatóságától, mely szerint az általunk előállított tennesztő közeget "Nyírségi virágfOld" kereskedelmi néven kívánjuk forgalomba hozni. A forgalmazni kívánt kiszerelési egység: ömlesztett. A közszolgáltatási feladatot ellátásához nélkülözhetetlen nem veszélyes hulladék begyűjtési és szállítási és komposztálási engedélyeink az üzleti SZ(mpontokat is figyelembe módosításra kerültek, mivel a kvóta kihasználtságaink magas voltak a - forgalomból kifolyólag -, ezért azok emelése megtörtént. A jelentésünk bázisévében vízjogi engedélyeztetési eljál'ást indítottunk, melynek eredményeként jogosultságot szereztünk: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás beruházásában létesült szelektív hulladék válogatómü v~ogi üzemeltetésére, továbbá a kapcsolódó mélyfürású kút vízjogi üzemeltetésére. Esedékessé vált a BOkréta utcai kocsi mosó vízjogi üzemeltetési engedély meghosszabbítása, mely eljárást elindítottuk. 2012 évben a Társaságunknál mük:ödő Integrált Minőség- és Környezetirányítási rendszer felülvizsgálata megtörtént az EN ISO 9001:2008 és EN ISO 14001:2004 nemzetközi szabványok alapján. 41

Üzleti jelentés 2012.

Az egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefiiggő visszaélések visszaszoritásáról szóló 2009. éVi LXI. törvény, illetve annak végrehajtásáról szóló 312/2009. (XII. 28.) Konnányrendelet rendelet alapján 20 l O áprilisától fémhulladékot kizárólag az a szervezet kezelhet, aki rendelkezik a Vám- és Pénzügyőrség által kiadott fémkereskedelmi engedéllyel. A konnányrendeletben foglaltaknak eleget téve a THG Kft is megszerezte a jogosultságot a fémkereskedelmi tevékenység végzéséhez, mely tevékenységünket az illetékes szervek 2012 évben több ízben is ellenőriztek, . melye1lenőrzések sikeresen zárultak. A tárgyévben megtörtént ezen engedély felülvizsgálata is. Társaságunk, mint bányavállalkozó, a "Nyíregyháza V-homok" véd ncvű bányatelek teriiletén külfejtéses hotnokbányát üzemeltet. A bánya Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási teriiletén, annak külteriiletén lévő 0661/6 helyrajzi számú ternleten helyezkedik eL A kitennelhető nyersanyag építési homok. A bányában kitennelést kizárólag a Bányakapitányság által jóváhagyott 2011-2015 évekre vonatkozó Műszaki Üzemi Terv alapján lehet végezni, melyre 2012-ben sZÜDeteltetési műszaki üzemeltetési tervet készítettünk 2012. január l. lépett hatályba a nem dohányzók védelméről szóló törvény, mely szigorú előírásokra felkészültünk, valamennyi telephelyfinkre kihelyeztük a tiltó jelzéseket és elkészítettük az erre vonatkozó szabályzatunkat. A területileg illetékes ÁNTSZ hatósági ellenőrzés keretében megvizsgálta a telephelyeket, mely vizsgálat sikeresnek bizonyult. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás berubázásában létesült Nyíregyházán a második, ajogszabályi előírásoknak mindenben megfelelő hulladékgyűjtő udvar. A létesítmény üzemeltetéséhez szükséges valamennyi hatósági engedélyezési eljárást lefolytattuk: és megszereztük. A Környezetvédelmi Felügyelőség a hulladékudvar megnyitásához szükséges hulladékgazdálkodási engedély kiadása előtt helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálta a műszaki, személyi, környezetvédelmi jelentések feltételeit, valamint előírásait, mely vizsgálatot sikeres eredménnyel zártunk. Összegezve: 2012 évben valamennyi jogszabályban előírt környezetvédelemmell hulladékgazdálkodással kapcsolatos adatszolgáltatásoak, bevallásnak, engedélyeztetési eljárásnak és jelentésnek, valamint előírt kötelezésnek határidőben eleget tettünk. valamint az erre irányuló ellenőrzéseket sikeresen zártuk.

Az Éves Beszámoló és az Ozleli Jelentés nyomtatott formája újrahasznosított papírra készlJlt. Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. 42