ROZPOČET 2016
Projednáno v radě města: 30.11.2015 Bude zveřejněno: 01.12.2015 na úřední desce města a na webových stránkách města Schvalováno v zastupitelstvu města: 17.12.2015
Rozpočet města Slaného na rok 2016 je sestaven s celkovým schodkem ve výši 33.217,80 tis. Kč. Schodek bude dle tabulky č. 4 Financování kryt zapojením přebytku běžných účtů z minulých let ve výši 20.191,30 tis. Kč, zapojením přebytku Fondu vodovodů nebo kanalizací ve výši 3.200 tis. Kč, přijetím dlouhodobého investičního úvěru na plynofikaci Nemocnice Slaný a DPS Slaný ve výši 15.500 tis. Kč a dále bude nutné v rámci financování uhradit splátky již dříve přijatých úvěrů a to v celkové výši 5.673,50 tis. Kč. Celková bilance hospodaření města v roce 2016 je uvedena v tabulce č.1, ze které vyplývá, že město v příštím roce bude hospodařit s celkovými příjmy v hodnotě 273.112,7 tis. Kč a celkové výdaje budou činit 306.330,50 tis. Kč. V roce 2016 bude Fond vodovodů nebo kanalizací naplněn částkou 8.770 tis. Kč z vedlejší hospodářské činnosti (část položky 4131) z pronájmu vodovodního a kanalizačního řadu ve výši 7.000 tis. Kč a vratkou daně z přidané hodnoty z uskutečněných oprav ve výši 1.770 tis. Kč. Na rok 2016 se plánuje zapojit i přebytek Fondu z minulých let ve výši 3.200 tis. Kč s tím, že budou provedeny opravy kanalizací v ulici Smečenská, v ulici Hanžburského, v ulici Riegrova a oprava studní v majetku města. V tabulce č.2 jsou příjmy rozděleny dle jednotlivých druhů. Tabulka č.3 ukazuje rozložení výdajů na běžné a kapitálové. Běžné výdaje v návrhu rozpočtu na rok 2016 jsou ve výši 225.590,50 tis. Kč. Výše kapitálových výdajů je v částce 80.740 tis. Kč. Jedná se o investiční akce, které jsou jmenovitě uvedené v tabulce č.8. Akce uvedené pod pořadovým číslem 5 a 7 „Kotelna a plynovod pro DPS Slaný“ a „Nemocnice Slaný – plynofikace areálu“ budou financovány z investičního úvěru (v roce 2016 bude vyhlášena veřejná zakázka), ostatní akce budou financovány z vlastních zdrojů města. Údaje o stavu půjček a úvěrů spolu se zůstatky na vybraných účtech a dluhovou službou jsou uvedeny v tabulkách č. 13.-15. Komentář k dluhové službě je uveden pod tabulkou č.15. V tabulce č.5 jsou uvedeny rozpočtové příjmy podle jednotlivých položek rozpočtové skladby a graf č.1 znázorňuje procentní podíl jednotlivých druhů příjmů na příjmech celkových. Příjmy ve srovnání s rokem 2015 vypadají zdánlivě nižší. V roce 2015 byla ovšem do příjmu zapojena investiční dotace a také nařízený odvod z investičního fondu Nemocnice Slaný v celkové výši 26.700 tis. Kč. Pokud tedy bychom příjmy roku 2015 očistili od tohoto vlivu, jejich absolutní částka by byla 251.432,50 tis. Kč a pak již příjmy roku 2016 výrazně příjmy roku 2015 převyšují. Je to dáno hlavně návrhem vyšších daňových příjmů, kde jejich predikce na rok 2016 je velmi příznivá s ohledem na současný ekonomický vývoj ve státě. Příjmy roku 2016 ještě ovlivňují kapitálové příjmy, kde se plánuje prodej plynovodu. Běžné výdaje podle odvětví, do kterých budou vynaloženy, ukazuje tabulka č.6 a grafické znázornění celkových běžných výdajů dle odvětví je v grafu č.2. V tabulce č.7 je rozdělení výdajů podle druhů dle platné rozpočtové skladby. Výraznější nárůst vykazují v návrhu rozpočtu na rok 2016 výdaje na platy a ostatní osobní výdaje a to z důvodu narovnání těchto položek z minulých let, kdy byly podhodnoceny zejména osobní výdaje u knihovny a městské policie. Je zde též zohledněn nárůst platů o 3 %. Další položka, která vykazuje výrazný růst je položka 5171 – opravy a udržování, která je ovlivněna vyšším plánem oprav z Fondu vodovodů nebo kanalizací.
2
V tabulce č.8 je uveden jmenovitý seznam navrhovaných investičních akcí a v tabulce č.9 je rozčlenění celkových příjmů a výdajů dle jednotlivých organizačních jednotek města od projektového manažera až po Odbor kultury a památkové péče. Zde je třeba připomenout fakt, že v roce 2015 došlo ke sloučení Odboru sociálních věcí a zdravotnictví a Odboru školství a tělovýchovy v Odbor sociálních věcí, zdravotnictví, školství a tělovýchovy. V tabulce č.10 je uvedeno hospodaření organizačních složek města, v tabulce č.11 jsou vyčísleny transfery příspěvkovým organizacím zřízených městem Slaný (součet výčtu je roven položce 5331 v tabulce č.7), a v tabulce č.12 jsou uvedeny transfery právnickým osobám, sportovním a zájmovým organizacím, církvím, neziskovým organizacím apod. (součet výčtu odpovídá součtu položek 5213,5221,5222,5223,5229, 5319 v tabulce č.7). Z hospodaření vedlejší hospodářské činnosti vyplývá převod částky ve výši 27.192 tis. Kč do příjmů města (viz položka 4131 v tabulce č.5). Z toho 8.770 tis. Kč je převod do Fondu obnovy vodovodů nebo kanalizací a zbytek 18.422 tis. Kč do příjmů rozpočtu města. Rozpočet města Slaného na rok 2016 je zpracován v souladu se zákonem č.250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o rozpočtových pravidlech, po schválení v orgánech města bude základním finančním nástrojem hospodaření města v roce 2016. Připomínky k návrhu rozpočtu města Slaného na rok 2016 je možno doručit písemně na adresu Město Slaný, Velvarská 136 do 16.12.2015 nebo ústně 17.12.2015 na zasedání zastupitelstva města při projednávání rozpočtu.
3
Tabulka č.1 Celková bilance rozpočtového hospodaření v roce 2016 Celkem v tis.Kč
Druh
Běžné příjmy
Zákl.běžný účet 267 682,70
257 057,70
5 430,00
5 430,00
225 590,50
211 908,50
Kapitálové příjmy Běžné výdaje
Z toho v tis.Kč: Fond obnovy vodovodů nebo kanalizací
Fond obnovy
Soc.fond
8 770,00
0,00
1 855,00
0,00
0,00
0,00
11 970,00
0,00
1 712,00
Kapitálové výdaje
80 740,00
80 740,00
0,00
0,00
0,00
Příjmy-výdaje
-33 217,80
-30 160,80
-3 200,00
0,00
143,00
Tabulka č.2 Skladba příjmů (v tis.Kč) Příjmy celkem
273 112,70
daňové příjmy
201 715,00
nedaňové příjmy
10 940,70
kapitálové příjmy
5 430,00
souhrnný dotační vztah
24 600,00
převod z fondu vedl.hosp.čin.
27 192,00
převod do sociálního fondu
1 600,00
ostatní transfery
1 635,00
Tabulka č.3 Skladba výdajů (v tis.Kč) Výdaje celkem
306 330,50
Běžné výdaje
225 590,50
Kapitálové výdaje
80 740,00
Tabulka č.4 Financování (v tis.Kč) Položka
Snížení
Zapojení přebytků z minulých let položka 8115
Zvýšení
20 191,30
Zapojení přebytku Fondu vodovodů nebo kanalizací položka 8115 Přijetí dlouhodobého investičního úvěru-plynofikace Nemocnice
3 200,00 15 500,00
Splátky půjček a úvěrů přijatých v minulých letech, položka 8124 * Celkem
5 673,50 38 891,30
5 673,50
* Splátka úvěru na reformu veřejné správy ve výši Kč 2.667.000,-- a splátka úvěru KB Kladno na zateplení 3.ZŠ 1.514.000,-Splátka úvěru ČSOB na modernizaci nemocnice 992.500,--, splátka úvěru plynofinace nemocnice 500.000,--
Graf. č.1 Kapitálové příjmy 2%
Skladba příjmů v roce 2016 Ostatní transfery 18%
Daňové příjmy 76%
Nedaňové příjmy 4%
4
Tabulka č.5
Skladba rozpočtových příjmů Položka
rozpočet rozpočet 2014 rozpočet 2015 2013 (tis.Kč) (tis.Kč) (tis.Kč)
Název
1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.pož. 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin. 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 DPH 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního fondu 1340 Popl. za likvidaci kom. odpadu 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřej.prostranství 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 1353 Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidič.oprávnění 1355 Odvody z výherních hracích přístrojů 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitostí Daňové příjmy
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2122 Odvody příspěvkových organizací 2132 Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich částí 2141 Příjmy z úroků 2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend 2212 Přijaté sankční platby 2310 Příjmy z prodeje krátkodob. a dr.dlouhod.majetku 2321 Přijaté neinvestiční dary 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Nedaňové příjmy
3111 Příjmy z prodeje pozemků 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemov. a jejich částí Kapitálové příjmy
4112 Nein.přij.transfery ze SR v rámci dot.vztahu 4116 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR 4121 Neinvest.přijaté transfery od obcí 4131 Převody z vl.fondů hosp.(podnikatel.)činnosti 4134 Převody z rozpočt.účtů (do sociálního fondu) 4223 Investiční přijaté transfery od region.rad Přijaté transfery Příjmy celkem
5
32 520,00 4 590,00 3 000,00 31 140,00 10 000,00 62 800,00 15,00 10,00 8 400,00 500,00 2 125,00 550,00 600,00 6 850,00 7 635,00 9 150,00
32 950,00 2 370,00 3 210,00 32 090,00 9 000,00 68 050,00 15,00 10,00 8 400,00 500,00 2 090,00 700,00 600,00 7 150,00 8 225,00 9 400,00
179 885,00
184 760,00
3 949,00 166,00 100,00 0,00 625,00 170,00 0,00 2 370,00 2,00 1 500,00 2 150,00
2 257,00 176,00 200,00 0,00 622,00 150,00 0,00 2 162,00 2,00 0,00 1 560,00
11 032,00
7 129,00
1 459,00 0,00
300,00 1 665,00
1 459,00
1 965,00
27 000,00 0,00 3 319,00 23 566,00 1 450,00 0,00
24 455,20 2 350,00 1 589,00 24 332,00 1 450,00 0,00
55 335,00 247 711,00
Návrh 2016
54 176,20
33 650,00 2 370,00 3 490,00 34 050,00 9 500,00 70 050,00 0,00 10,00 8 400,00 500,00 2 100,00 525,00 550,00 5 720,00 8 390,00 9 800,00 189 105,00 3 408,50 177,00 150,00 8 000,00 640,00 50,00 0,00 2 450,00 10,00 0,00 1 619,00 16 504,50 0,00 0,00 0,00 24 455,00 6 360,00 1 614,00 19 994,00 1 400,00 18 700,00 72 523,00
34 650,00 1 810,00 3 890,00 38 300,00 10 500,00 75 600,00 0,00 10,00 8 400,00 520,00 2 100,00 600,00 550,00 6 720,00 7 435,00 10 630,00 201 715,00 2 390,70 177,00 150,00 0,00 640,00 250,00 3 000,00 2 527,00 1,00 0,00 1 805,00 10 940,70 0,00 5 430,00 5 430,00 24 600,00 0,00 1 635,00 27 192,00 1 600,00 0,00 55 027,00
248 030,20
278 132,50
273 112,70
Tabulka č.6
Celkové běžné výdaje podle odvětvového členění Rozpočet 2013 Pododdíl
Název
Rozpočet 2014
Rozpočet 2015
Návrh 2016
Kč(tis.)
Kč (tis.)
Kč (tis.)
Kč (tis.)
274,00
292,00
410,00
395,00
274,00
292,00
410,00
395,00
1 627,10
1 716,20
658,20
641,00
17 746,00
19 702,00
20 001,00
19 181,00
1 225,00
1 146,00
1 236,00
1 236,00
231,00
231,00
231,00
237,00
232 Odvádění a čistění odpadních vod
10,00
380,00
4 010,00
11 980,00
233 Vodní toky a vodohospodářská díla
53,00
53,00
53,00
53,00
101 Zeměděl. a potravinářská činnost a rozvoj ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 214 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 221 Pozemní komunikace 222 Silniční doprava 231 Pitná voda
234 Voda v zemědělské krajině PRŮMYSL A OSTATNÍ PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ 311 Zařízení předškol. vých.a zákl.vzdělávání 312 Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 314 Ostat. zařízení související s vých. a vzděl. 331 Kultura 332 Ochr. pam.a péče o kult.dědic.a nár.a his.povědomí 334 Sdělovací prostředky 339 Ostatní činnosti v zálež.kultury,círk.,sd.prostředky 341 Tělovýchova
20,00
20,00
20,00
20,00
20 912,10
23 248,20
26 209,20
33 348,00
14 583,00
15 620,00
19 062,00
14 666,00
7,00
7,00
7,00
0,00
1 285,00
965,00
805,00
805,00
14 352,80
14 777,60
14 465,30
16 695,50
1 265,00
1 418,00
1 474,00
1 388,00
848,00
842,00
430,00
690,00
1 835,10
1 336,30
699,70
348,70
17 251,80
15 909,30
16 132,80
15 827,40
342 Zájmová činnost a rekreace
1 469,00
1 414,50
1 221,50
1 355,00
352 Ústavní péče
2 500,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
0,00
0,00
0,00
1,00
2 580,00
2 850,00
835,00
465,00
363 Komunální služby a územní rozvoj
14 031,00
12 032,00
11 955,00
16 553,00
372 Nakládání s odpady
15 500,00
15 600,00
15 735,00
15 793,00
6 997,00
6 997,00
7 009,00
7 054,00
376 Správa v ochraně životního prostředí
500,00
315,00
315,00
315,00
379 Ostatní činnosti v životním prostředí
24,00
29,00
23,00
29,50
359 Ostatní činnost ve zdravotnictví 361 Progr. rozvoje bydlení a bytové hospodářství
374 Ochrana přírody a krajiny
95 028,70
92 612,70
92 669,30
94 486,10
431 Sociální poradenství
SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO
0,00
0,00
266,00
0,00
432 Soc. péče a pomoc dětem a mládeži
0,00
0,00
2,50
2,50
433 Soc.péče a pomoc manželstvím a rodinám
0,00
0,00
21,00
0,00
5 738,00
5 741,00
5 555,00
7 281,00
5 738,00
5 741,00
5 844,50
7 283,50
521 Ochrana obyvatelstva
10,00
10,00
10,00
15,00
527 Krizové řízení
35,00
35,00
35,00
30,00
11 560,00
11 586,00
12 068,50
13 575,40
435 Osob.asist.,peč.služba a podp.samost.bydlení SOCIÁLNÍ VĚCI
531 Bezpečnost a veřejný pořádek 551 Požární ochrana BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 611 Zastupitelské orgány 617 Regionální a místní správa 631 Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 632 Pojištění funkčně nespecifikované
38,00
0,00
5,00
200,00
11 643,00
11 631,00
12 118,50
13 820,40
3 238,00
3 268,00
2 753,00
2 693,00
60 159,00
61 545,00
60 735,00
62 276,50
191,00
191,00
192,50
191,00
1 100,00
780,00
780,00
850,00
633 Převody vlastním fondům v roz.územ.úrovně
7 450,00
7 450,00
5 900,00
8 600,00
639 Ostatní finanční operace
4 000,00
3 000,00
3 000,00
-1 353,00
640 Ostatní činnosti VŠEOBEC. VEŘEJNÁ SPR. A SLUŽBY BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM
6
5 580,00
8 765,00
3 583,00
3 000,00
81 718,00
84 999,00
76 943,50
76 257,50
215 313,80
218 523,90
214 195,00
225 590,50
Tabulka č.7
Běžné výdaje podle druhového členění Rozp. 2013 Rozp. 2014
Položka
Název
5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti 5032 Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění 5038 Ost.pov.poj. hrazené zaměstnavatelem 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5042 Odměny za užití počítačových programů 50 Výdaje na platy, ost. plat. za prov. práci a poj
Rozp. 2015
Návrh 2016
Kč (tis.)
Kč(tis.)
Kč(tis.)
Kč(tis.)
42 831,00 627,00 2 050,00 11 554,60 4 145,70 221,50 4,00 0,00
44 698,00 930,00 2 050,00 11 916,60 4 392,70 252,00 4,00 0,00
44 693,00 1 210,00 1 790,00 11 907,00 4 397,00 213,00 62,70 610,00
50 225,50 1 090,00 1 790,00 13 128,00 4 722,30 217,00 244,00 610,00
61 433,80
64 243,30
64 882,70
72 026,80
5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický materiál 5134 Prádlo,oděv a obuv 5136 Knihy, učeb.pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 Nákup materiálu j.n. 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5152 Teplo 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5155 Pevná paliva 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Služby pošt 5162 Služby telekomun.a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzult.,poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zpracování dat a služby souvis. s IT 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 5175 Pohoštění 5176 Účastnické poplatky za konference 5179 Ostatní nákupy j.n. 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5195 Odv.za nepln. povinn.zaměst.zdrav.postiž.
15,00 0,00 11,00 294,00 138,00 1 327,50 213,00 2 420,00 2 100,00 497,00 390,00 1 190,00 4 925,50 60,00 591,00 1 427,50 1 306,50 1 393,00 883,00 1 492,00 903,50 0,00 47 800,40 16 692,00 233,50 441,00 227,00 26,00 20,00 56,20 1 160,00 154,50 300,00
15,00 11,00 11,00 295,00 574,00 1 690,10 138,00 2 495,40 3 010,00 500,00 390,00 1 415,00 5 055,50 30,00 613,80 1 436,50 1 259,00 1 035,50 945,10 1 992,00 979,70 0,00 48 205,00 16 282,00 248,50 453,00 207,00 26,00 20,00 59,20 1 080,00 126,50 300,00
20,00 13,50 12,50 438,30 579,50 1 227,00 135,00 2 333,90 918,00 518,00 390,00 1 290,00 4 696,00 70,00 627,50 931,00 893,50 1 047,00 371,90 2 075,50 973,50 695,00 44 776,10 21 325,50 120,50 458,00 230,50 34,00 20,00 71,00 1 130,00 168,50 300,00
11,00 15,00 12,20 436,30 965,00 1 113,00 165,00 2 805,00 448,00 544,00 360,00 1 210,00 4 071,00 58,00 576,00 728,00 770,50 1 104,50 473,00 6 575,50 987,00 755,00 44 375,00 30 216,00 130,50 440,00 229,00 34,00 10,00 45,00 1 130,00 177,50 150,00
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje
88 688,10
90 898,80
88 890,70
101 120,00
7
5212 Neinv.transf.nefinanč.podnikat.subjektům‐fyz.osobám 5213 Neinv.dot. podnik.subj‐práv.os. 5221 Neinv.transfery obec.prospěšným společnostem 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 5223 Neinvestiční dotace církvím a náb. společnos. 5229 Neinv.dotace nezisk.a podobným organizacím
62,00 10 888,80 19,00 5 754,00 100,00 70,00
12,00 9 503,80 19,20 5 755,70 100,00 75,00
12,00 9 488,80 19,20 6 043,50 100,00 79,00
0,00 8 790,00 19,20 6 270,00 100,00 75,50
16 893,80
15 465,70
15 742,50
15 254,70
5319 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 5329 Ost. Neinv. transfery veř.rozpočtům územní úrovně 5331 Neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím 5339 Neinv.transfery cizím příspěvkovým organizacím 5341 Převody vl.fondům hospod.(podnik.) činnosti 5342 Převody FKSP a soc. fondu obcí a krajů 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím, a st.fondům 5366 Výdaje z finančního vyp.min.let mezi krajem a obcemi
38,00 76,00 28 761,50 20,00 6 000,00 1 450,00 38,00 4 235,00 15,10 0,00
0,00 0,00 25 790,50 75,00 6 000,00 1 450,00 38,00 4 725,00 18,10 0,00
0,00 0,00 24 221,50 75,00 6 500,00 1 400,00 38,00 1 172,00 20,10 0,00
200,00 0,00 25 295,50 0,00 7 000,00 1 600,00 42,00 ‐1 160,00 15,00 0,00
53 Neinv. transfery a některé další platby rozpočtům
40 633,60
38 096,60
33 426,60
32 992,50
479,50 5,00 2 280,00 5,00 800,00
449,50 5,00 2 280,00 5,00 800,00
307,50 5,00 627,00 0,00 615,00
330,50 10,00 211,00 0,00 630,00
3 569,50
3 539,50
1 554,50
1 181,50
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
4 080,00 0,00
1 440,00 4 825,00
3 083,00 6 600,00
3 000,00 0,00
4 080,00
6 265,00
9 683,00
3 000,00
215 313,80
218 523,90
214 195,00
225 590,50
52 Neinv. transfery podnik. subj. a nezisk. org.
5424 Náhrady mezd v době nemoci 5492 Dary obyvatelstvu 5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.osob 5494 Neinvestiční transfery obyv.nemající charakter daru 5499 Ost.neinv.transfery obyvatelstvu 54 Neiv. transfery obyvatelstvu
5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 56 Neinvestiční půjčené prostředky
5901 Nespecifikované rezervy 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 59 Ostatní neinvestiční výdaje Běžné výdaje celkem
Celkové výdaje v roce 2016 dle odvětví v tis. Kč Služby pro obyvatelstvo; 94 486,10
Všeobecná veř.správa a služby; 76 257,50
Průmysl a ost.prům.odvětví; 39 977,20 Bezpečnost státu a práv.ochrana; 13 820,40 Sociální věci; 7 283,50
Zemědělství a lesní hospodářství; 395,00
8
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V ROCE 2016 Z VÝDAJOVÉHO ÚČTU Tabulka č.8 p.č.
ORJ
název akce
tis. Kč
1
3007 Kvíček ‐ vybudování kanalizace ‐ splátka
1 426
2
3007 Dolín ‐ vybudování nového veřejného osvětlení ‐ projekt
3
3001 Vybudování sportovní haly
14 000
4
3001 Intenzifikace ČOV Slaný‐Blahotice 1. etapa
32 670
5
3007 Kotelna a plynovod pro DPS Na Sadech
1 900
6
3007 Rekonstrukce kotelny základní zvl školy č.p. 570
1 600
7
3007 Nemocnice Slaný ‐ plynofikace areálu
8
3007 ZŠ, Politických vězňů 777 ‐ rekonstrukce kotelny a VZT kuchyně ‐ projekt
9
3001 Revitalizace ulice Hanžburského
10
3007 Výkup pozemků
11
3007 Komunikace ‐ Dolín ‐ u kostela ‐ vybudování komunikace a chodníků ‐ projekt
12
3007 Městský úřad č. p. 136 ‐ modernizace komunikačního systému včetně ústředny
665
13
3007 Lotouš ‐ Písek ‐ vybudování dvou čekáren
180
14
3007 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Slaný
130
15
3007 Zpracování návrhu Územního plánu Slaný (§50 zák. 183/2006 Sb.)
16
3007 Slaný ‐ centrum ‐ instalace závorového systému
17
3007 Kvíček ‐ vybudování dvou čekáren
18
3007
19
3007 ZŠ, Politických vězňů 777 ‐ rekonstrukce střechy ‐ III. etapa
20
3007 ZŠ, Politických vězňů 777‐ rekonstrukce elektroinstalace ‐ projekt
21
3007 Vlastivědné muzeum, Masarykovo náměstí 159 ‐ rekonstrukce kotelny
22
3007 Slaný, U Plovárny ‐ vybudování komunikace a chodníků ‐ projekt
30
23
3007 Parkoviště ‐ Vítězná ‐ vybudování parkovacích míst ‐ projekt
75
24
3007 Nemocnice, 576 Politických věžňů ‐ dostavba I. II. patra budovy B
25
3007 Dolín‐odvodnění hřiště
26
3007 Nemocnice ‐ výtah
27
3007 VSH‐nádrže
28
3010 Úsekové měření rychlosti‐přívod elektrické energie
70
29
3007 ZŠ, Politických vězňů 777‐spojovací schodiště u parkoviště
50
24
13 600 170 4 000 400 30
40 1 000 180
Vybudování komunikace Na Sadech podél tenisových kurtů ‐ 1. etapa ‐ veřejné osvětlení a přeložka kabelů ČEZu
750 2 700 150 1 400
1 400 100 1 500 500
celkem
80 740
9
Tabulka č.9 Bilance hospodaření kapitol (v tis. Kč ) 2016 Odbor
Příjmy
Projektový manažer Tajemník Finanční odbor Odbor sociálních věcí , zdrav., školství a tělovýchovy Stavební úřad Odbor životního prostředí Odbor správy majetku Živnostenský úřad Správní odbor Odbor dopravy a silničního hospodářství Městská policie + zvláštní úkoly Odbor kultury a památkové péče
0,00 6,00 241 774,00 2 330,00 930,00 10 175,00 6 196,00 365,00 2 100,00 7 670,00 1 000,00 566,70
Výdaje
5 550,00 81 026,30 12 089,20 29 394,50 365,00 33 955,00 23 679,00 0,00 4 698,00 19 556,00 1 883,00 13 394,50
Celkem
273 112,70
225 590,50
Tabulka č.10 Organizační složky (v tis.Kč) 2016 Organizační složka
Příjmy
Hvězdárna Hala BIOS Knihovna V.Štecha (zahrnuje i Infocenrum) Pečovatelská služba Slaný
Výdaje
22,00 600,00 494,70 1 730,00
663,60 1 611,40 5 561,40 7 281,00
Tabulka č.11 Transfery zřizovaným a cizím příspěvkovým organizacím (v tis. Kč) Organizace
1.MŠ 2.MŠ 6.MŠ 8.MŠ 1.ZŠ 2.ZŠ 3.ZŠ Školní jídelna Kulturní zařízení města Slaného Vlastivědné muzeum Nemocnice Slaný Ostrov Slaný ‐ Slánská tisícovka, Den dětí Celkem
10
2013
2014
2015
Návrh 2016
890,00 1 025,00 780,00 1 000,00 3 320,00 2 150,00 3 780,00 800,00 5 256,50 3 440,00 2 500,00 20,00 24 961,50
990,00 1 164,00 830,00 1 200,00 3 320,00 2 150,00 4 070,00 860,00 5 266,50 3 440,00 2 500,00 75,00 25 865,50
890,00 1 050,00 780,00 1 000,00 3 320,00 2 150,00 3 480,00 700,00 5 161,50 3 190,00 2 500,00 75,00 24 296,50
890,00 1 050,00 780,00 1 080,00 3 320,00 2 150,00 2 900,00 700,00 6 735,50 3 190,00 2 500,00 0,00 25 295,50
Tabulka č.12 Ostatní transfery (v tis. Kč) Druh
2013
Víceúčelová sportovní hala Neinvestiční transfery zájm.organizacím Neinvestiční transfery sportovím zař. Neinvestič.transfer TS na provoz plovárny Neinv.transfer AMK Slaný‐pronájem Neinvestiční transfer Odznak zdatnosti olymp. Vítězů Neinv. transfer TS na provoz veř.záchodů Neinvestiční transfery církvím Neinv.transfer nezisk.org.‐fond starosty Neinvestiční transfer v rámci propagace města Neinv.transfer Nár.síť zdravých měst Neinv.transfer OS Srdce ‐ útulek pro kočky Neinvestiční transfer AVES ‐ ochrana zvířat Neinv.transfer nezisk.org.‐jazzové dny, granty kultura Neinvestiční transfer Hasičský záchranný sbor Neinv.transf.Sdruž.hist.síd.a Sdruž.měst s husit. min. Neinv.transf. Přemyslovské Stř.Čechy Neinv.transfer Sdružení knihoven Neinv.transfer Sdružení peč.služeb Neinv.transfer Sdružení hvězdáren Celkem
10 078,80 766,00 4 700,00 350,00 60,00 40,00 410,00 100,00 98,00 0,00 24,00 60,00 0,00 100,00 0,00 31,00 19,00 0,00 5,00 2,00 16 843,80
11
2014
2015
8 678,80 691,50 4 774,50 350,00 60,00 40,00 410,00 100,00 98,00 0,00 29,00 60,00 0,00 100,00 0,00 31,00 19,20 1,70 5,00 2,00 15 450,70
8 678,80 691,50 4 774,50 350,00 60,00 40,00 410,00 100,00 100,00 15,00 23,00 60,00 170,00 210,00 0,00 31,00 19,20 2,50 5,00 2,00 15 742,50
Návrh 2016 8030,00 725,00 5230,00 350,00 0,00 0,00 410,00 100,00 0,00 15,00 29,50 60,00 45,00 200,00 200,00 31,00 19,20 2,50 5,00 2,50 15 454,70
Tabulka č.13 Stav úvěrů a půjček k 31.10.2015- informace o nesplacených zůstatcích Účel úvěru
tis. Kč
Komerční banka Dlouhodobý inv. úvěr - Zateplení 3.ZŠ, Moder. muzeum
13 243,00
Česká spořitelna
Dlouhodobý inv. úvěr ‐Reforma veřejné správy
11 331,00
Tabulka č.14 Stav vybraných účtů k 31.10.2015 Účet
tis.Kč
Základní běžný účet Termínované vklady Fond bydlení Fond obnovy Sociální fond Fond sportu Fond vodovodů nebo kanaliz. Vedlejší hospodářská činnost
44 106,00 60 308,00 595,00 3 357,00 153,00 56,00 4 313,00 17 218,00
Tabulka č.15 Dluhová služba v%
Rok 2011 2012 2013 2014 2015(předpoklad)
26,96 1,55 19,60 13,62 13,23
Dluhová služba v letech 2011, 2013, 2014 a 2015 je ovlivněna splátkami krátkodobých úvěrů nebo splátkami přijatých úvěrů z přijatých dotací. Pokud bychom vyloučili tento deformační činitel, bude dluhová služba v letech 2011‐2015 v rozmezí 1,5 %‐2 %.
12
