Capitol Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap

Capitol Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap

Capitol Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2015.

Befektetési Alap megnevezése:


Kibocsátás időpontja:

2004.04.07

Nyilvántartásba vételi szám:

1211-08

ISIN kód:

HU0000703186

NEÉ számítás típusa:

T+2 napra számolt.

Az alap devizaneme:

HUF

Az Alap típusa:

nyilvános, nyíltvégű, ingatlanforgalmazó befektetési alap

Az Alap futamideje

a bejegyzéstől határozatlan ideig terjed

Alapkezelő: Székhelye: Cégjegyzékszáma: PSZÁF eng. száma: Jegyzett tőkéje:

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. 01-10-044378 III/100.052/2000 100 millió Ft

Vezető Forgalmazó: Székhelye: Cégjegyzékszáma:

NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. 1118 Budapest, Kelenhegyi út 39. 01-10-041371

Letétkezelő: Székhelye: Cégjegyzékszáma:

Erste Bank Hungary Zrt. 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 01-10-041054

Könyvvizsgáló: Székhelye: MKVK tagsági szám:

HK Adócontroll Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft. 6055 Felsőlajos, Hársfa utca 10

Ingatlanértékelő: Székhelye: Adószáma: Cégjegyzékszáma: Értékbecslő neve:

Qadriga Familia Kft. 2092 Budakeszi, Szüret u. 3/f

002125

12049923-2-13 13-09-094380 Vezető tisztségviselő: Laczi Tamás (OKJ 52; OKJ 54)

Access Befektetési Alapkezelő Zrt. 1


Az Alap a PSZÁF III/120.017-1/2004. számú, 2004. április 07. napján kelt határozata alapján zártkörű, nyíltvégű, határozatlan futamidejű, ingatlanforgalmazó befektetési alapként került nyilvántartásba vételre. Az Alapkezelő tulajdonosa az Alap befektetői körének bővítése érdekében az Alap nyilvánossá alakulásáról 2004. november 02.-án, 9/2004. számú határozatában döntött. A kezelési szabályzat módosítását illetve az Alap nyilvánossá alakulását az Alap befektetési jegyeinek tulajdonosai egyhangúan jóváhagyták. A PSZÁF III/120.017-2/2004. számú 2004. december 02. napján kelt határozatával engedélyezte az Alap átalakulását. Az Alap 2005. január 6.ától nyilvános, nyíltvégű, ingatlanforgalmazó befektetési alapként működik. Az Alap korábbi neve Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetés Alap. A kezelési szabályzat, a tájékoztató, a kiemelt befektetői információ és a hirdetmény alapkezelő általi elfogadásának, megállapításának időpontja, az alapkezelői határozat száma (forgalomba hozatalonként, azaz sorozatonként): Az alapkezelő 13/2012. (11.05.) számú vezérigazgatói határozat. PSZÁF határozat száma: H-KE-III-292/2013. 2013. május 21. A közzététel napja: 2013. május 30. A Buda-Cash Zrt „f.a.” működési körében felmerült ok miatt a Társaság a Kbftv. 114. § (1) bekezdés b) pontja alapján – 2015. február 24-én az értékpapíralapok esetén 30 napos, az ingatlanalap esetén 1 éves időtartamra – felfüggesztette a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását. Az MNB 2015. március 26-án meghozott határozataival 2015. június 26. napjáig meghosszabbította az értékpapír alapok befektetési jegyei folyamatos forgalmazásának felfüggesztését. Az Alapkezelő az Alapok kezelési szabályzata módosításának engedélyezése tárgyában - kérelmet nyújtott be, amelyet – az új forgalmazóval kötött szerződésére is tekintettel –kiegészített. Az Engedélyezési eljárást az MNB 2015. június 23. napján kiadmányozott V-KE-III-31/2015. számú végzésével felfüggesztette. Fentiek okán az Alapkezelő 2015. június 24. napján ismételten az Alapok folyamatos forgalmazás felfüggesztésének meghosszabbítása iránti kérelmet terjesztett elő, amelyre tekintettel az MNB a folyamatos forgalmazás felfüggesztését a Kbftv. 116. § (1) bekezdése alapján jelen határozat rendelkező részében 2016. február 23. napjáig hosszabbította meg. Az MNB az Alap befektetési jegyei folyamatos forgalmazása felfüggesztésének meghosszabbításáról a Kbftv. 114. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak mellett egyes alapok esetében a Kbftv. 114. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt okokra is tekintettel döntött., ezért az Alap esetében az alapkezelő nettó eszközértéket nem tett közzé. A fenti eseményekről a Társaság rendkívüli tájékoztatások útján értesítette a befektetőket.

Befektetési politika Az Alapkezelő elsődleges célja, hogy a befektetők közép- és hosszútávon az inflációt és a banki kamatokat meghaladó hozamot érjenek el, a kockázatok (lehetőségekhez mérten) minimális szinten tartása mellett, ingatlanpiaci befektetésekkel. Az ingatlanokat megvásárlásukat követően a befektetési elveknek megfelelően hasznosítja. Az Alap befektetéseinek területe elsősorban Magyarország és az Európai Unióhoz csatlakozott kelet-európia országok régiója. Az Alapkezelő törekszik arra, hogy az Alap likviditásának, a visszaváltások zavartalanságának biztosításához szükséges likvid hányad fölötti tőkét teljes mértékben ingatlanokba fektesse. Az Alap kiegyensúlyozott hozamának biztosítása érdekében az Alapkezelő a devizaárfolyamhoz kötött ingatlanügyletekből befolyó bevételek (bérleti díjak, lízing díjak, stb.) árfolyamkockázatának fedezése céljából határidős ügyleteket köthet. Az Alapkezelő az Alap pénzeszközeiből ingatlanokat vásárol, az ingatlanokra nem fordított vagyonát pedig likvid eszközökben tartja. Az Alapkezelő törekszik arra, hogy az Alap likviditásának, a visszaváltások zavartalanságának biztosításához szükséges likvid hányad fölötti tőkét teljes mértékben ingatlanokba fektesse. Az alap a felhalmozott kamatokat, osztalékot újra befekteti. Az Alap Éves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült, melynek melléklete az Alap Éves Beszámolója.



I. Vagyonkimutatás A befektetési alap eszközeinek és forrásainak tételes összetétele fajtánként, típusonként, illetve a befektetési politikában meghatározott kategóriák szerint részletezve az időszak elején és végén

2014 Megnevezés I.

KÖTELEZETTSÉGEK

1.

Hitelállomány

2.

Egyéb kötelezettségek

ezer Ft

2015 mo%

ezer Ft

mo%

32 348

5,70

2 514

0,44

1 845

0,36

924

0,16

856

0,17

478

0,08

2.1

Alapkezelői díj

2.2

Letétkezelői díj

2.3

Bizományosi díj

2.4

Forgalmazói díj

2.5

Közzétételi költség

2.6

Reklám költség

2.7

Költségként elszámolt egyéb tétel

151

0,03

53

0,01

Egyéb - nem költségalapú - kötelez.

961

0,17

936

0,18

1 682

0,30

317 107

62,22

36 544

6,44

318 952

62,58

27 716

4,89

52 870

10,37

443

0,08

296 505

58,18

60 000

10,58

Max. 3 hó lekötésű

60 000

10,58

Dél-Dunántúli Takarék Szöv. Hitelint.

60 000

10,58

2.8 3.

Céltartalékok

4.

Passzív időbeli elhatárolások Kötelezettségek összesen

II.

ESZKÖZÖK

1.

Folyószámla, készpénz

2.

Egyéb követelés

3.

Lekötött bankbetét

3.1 3.1.1 3.2 4. 4.1

3 hónapnál hosszabb lekötésű Értékpapírok Állampapírok

4.1.1

Kötvények

4.1.2

Kincstárjegyek

4.1.3

Egyéb jegybankképes értékpapír

4.1.4 4.2

Külföldi állampapírok Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

4.2.1

Tőzsdére bevezetett

4.2.2

Külföldi kötvények

4.2.3 4.3

Tőzsdén kívüli Részvények

4.3.1


4.3.2

Külföldi részvények

4.3.3 4.4

Tőzsdén kívüli Jelzáloglevelek

4.4.1


4.4.2

Tőzsdén kívüli



4.5

Befektetési jegyek

4.5.1


4.5.2

Külföldi befektetési jegyek

4.5.3

Tőzsdén kívüli

4.6

Kárpótlási jegy

5.

Származékos ügyletek

5.1 5.2 6.

Tőzsdei határidős ügyletek Tőzsdén kívüli határidős ügyletek Ingatlanok

515 200

90,86

479 200

94,02

515 200

90,86

479 200

94,02

24649/0/A/5 V.AKADÉMIA U. 9.

19 200

3,39

19 200

3,77

24650/0/A/2 V.AKADÉMIA U. 7.

130 300

22,98

94 300

18,50

24650/0/A/3 V.AKADÉMIA U. 7.

136 300

24,04

136 300

26,74

24650/0/A/8 V.AKADÉMIA U. 7.

26 700

4,71

26 700

5,24

24650/0/A/10 V.AKADÉMIA U. 7-9.

27 500

4,85

27 500

5,40

134 000

23,63

134 000

26,29

41 200

7,27

41 200

8,08

220

0,04

51

0,01

Eszközök összesen

603 579

106,44

828 626

162,58

SAJÁT TŐKE / Nettó eszközérték

567 034

100

509 673

100

6/A

Készletek, eladási célú ingatlanok

6/B

Befektetett eszközök

129005/5 XVII.CINKOTAI ÚT 12. 1222/A/15 Siklós, DÓZSA GY. U. 2. Befejezetlen beruházások 7.

Egyéb tárgyi eszközök

8.

Aktív időbeli elhatárolások

Kibocsátott befektetési jegy összesen

998 733 ezer db

Egy befektetési jegyre jutó eszközérték

1 007 232 ezer db

0,567754

0,506013

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma darab

2014

Nyitó

998 732 889

94 970 524

8 843 093

Tárgyévi eladás Tárgyévi visszaváltás Záró

2015

905 125 313 -1 362 948

-344 099

998 732 889

1 007 231 883

A befektetési jegyek folyamatos forgalmazása a Kbftv. 114. § (1) bekezdés b) pont alapján 2015.02.24-től felfüggesztés alatt állt. A felfüggesztés oka, valamennyi alap Vezető forgalmazója a Buda-Cash Zrt., amelynek tevékenységéi engedélyét az MNB Felügyelet a 2015. február 24. napján meghozott, N-JÉ-III-11/2015. számú végzésével, azonnali hatállyal felfüggesztette. A befektetési jegyek forgalmazás 2016.02.22-én helyreállt.

III. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték Ft/db

2014

2015

Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték

0,567754

0,506013



IV. A befektetési alap összetétele Az Alapkezelő az Alap pénzeszközeiből ingatlanokat vásárol, az ingatlanokra nem fordított vagyonát pedig likvid eszközökben tartja. Az Alapkezelő törekszik arra, hogy az Alap likviditásának, a visszaváltások zavartalanságának biztosításához szükséges likvid hányad fölötti tőkét teljes mértékben ingatlanokba fektesse. Az alap a felhalmozott kamatokat, osztalékot újra befekteti.

A saját tőke %-ában

2014

2015

A saját tőke %-ában

Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok Egyéb átruházható értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Határidős (származtatott) ügyletek piaci értéke NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

567 035

100

509 672

V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban a) Befektetésből származó jövedelem

ezer Ft Pénzügyi műveletek Megnevezés

bevételei

Pénzintézeti kamat

ráfordításai

246

559

246

559

Diszkont kincstárjegyek kamata Határidős ügyletek árfolyamnyeresége Kötelezettségek árfolyamvesztesége ÖSSZESEN

b)

Egyéb bevétel

Az egyéb bevételek soron 2.908 ezer Ft káreseményekhez kapcsolódó bevétel került elszámolásra. c)

Kezelési költségek

d)

Letétkezelő díja

e)

Egyéb díjak, és adók


100


ezer Ft Működési költség Előző évi Megnevezés

ezer Ft

Anyagköltség

Tárgyévi

mo%

6 329

ezer Ft

16,3

mo%

6 362

16,4

ebből: Nyomtatvány Közüzemi díjak

133

0,3

0

0,0

6 186

15,9

6 013

15,5

Egyéb anyagköltség (rezsianyag)

10

0,0

349

0,9

5 760

14,8

9 857

25,4

1 339

3,4

3 120

8,0

740

1,9

2 882

7,4

Vagyonvédelemi szolgáltatás

0

0,0

0

0,0

Hirdetési, közzétételi költség

1 934

5,0

1 366

3,5

Számviteli szolgáltatások

1 625

4,2

1 625

4,2

0

0,0

465

1,2

Igénybevett szolgáltatások ebből: Javítási, karbantartási költségek Üzemeltetési szolgáltatás

Jogi szolgáltatási díj Értékbecslési díj

117

0,3

372

1,0

Egyéb szakértői díjak

0

0,0

0

0,0

Különféle egyéb szolgáltatások

5

0,0

27

0,1

15 674

40,3

15 671

40,3

8 241

21,2

8 270

21,3

Egyéb pénzügyi, befektetési, biztosítási, hatósági szolgáltatások ebből: Alapkezelői díj Letétkezelői díj

824

2,1

827

2,1

Forgalmazói díj

5 494

14,1

5 513

14,2

Sikerdíj

0

0,0

0

0,0

75

0,2

0

0,0

0

0,0

42

0,1

Biztosítási díj

772

2,0

795

2,0

Bankköltség

115

0,3

71

0,2

Egyéb

153

0,4

153

0,4

1 255

3,2

807

2,1

29 018

74,7

32 697

84,1

6 172

15,9

6 172

15,9

35 190

90,5

38 869

100,0

Bizományosi díj, jutalék Egyéb hatósági eljárási, szolg.díj

Közvetített szolgáltatások ÖSSZESEN Értékcsökkenési leírás MINDÖSSZESEN

f)

Nettó jövedelem

A Jelentés 1. számú melléklet, Éves beszámoló Eredménykimutatás tárgyévi eredménye részében. g)

Felosztott és újra befektetett jövedelem

Az Alap nem fizet hozamot, a működés során képződő tőkenövekményt – mely kamatból és árfolyamnyereségből tevődhet össze – folyamatosan újra befekteti. Az egyszeri hozam, illetve tőkekifizetés helyett az Alapkezelő folyamatos napi értéken történő visszavásárlási kötelezettséget vállal, amivel garantálja, hogy a befektetők jegyeik részleges vagy teljes visszaváltásával nyereségükhöz tetszőleges időpontban hozzájussanak és azt, mint árfolyamnyereséget realizálhassák. Osztalékot, egyéb kifizetést az alap nem eszközölt.



h)

A tőkeszámla változásai

ezer Ft Saját tőke Indulótőke Kibocsátott befektetési jegyek névértéke Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)

2015 509 672

998 733

1 007 232

1 000 096

1 007 576

-1 363

-344

Tőkeváltozás (tőkenövekmény)

-431 698

-497 560

Kibocsátott befektetési jegyek eladási értékkülönbözete

-257 260

-260 523

Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete

i)

2014 567 035

580

149

Értékelési különbözet tartaléka

-47 372

-77 201

Előző év(ek) eredménye

-97 838

-127 646

Üzleti év eredménye

-29 808

-32 339

A befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése ezer Ft

Megnevezés

Értékcsökk. leírás

Bruttó érték

Elszámolt értékelési különbözet

Nettó érték

Mérleg fordulónapi piaci érték

INGATLANOK TELEK Cinkotai út 12. ÉPÜLET Akadémia u. 7-9. Siklós, Dózsa Gy. u. 2. Siklós, Ipartelep 310/46 ÉPÍTÉS alatt álló Kisértékű tárgyi eszköz NYITÓ összesen

117 878

0

117 878

16 122

134 000

117 878

0

117 878

16 122

134 000

506 011

61 316

444 695

-63 495

381 200

439 386

54 620

384 766

-44 766

340 000

66 625

6 696

59 929

-18 729

41 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

623 889

61 316

562 573

-47 373

515 200

Csökkenés összesen TELEK Cinkotai út 12. ÉPÜLET Akadémia u. 7-9. Siklós, Dózsa Gy. u. 2. Siklós, Ipartelep 310/46 ÉPÍTÉS alatt álló Kisértékű tárgyi eszköz ZÁRÓ összesen

j)

117 878

0

117 878

16 122

134 000

117 878

0

117 878

16 122

134 000

506 011

67 488

438 523

-93 323

345 200

439 386

59 452

379 934

-75 934

304 000

66 625

8 036

58 589

-17 389

41 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

623 889

67 488

556 401

-77 201

479 200

Minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire

Egyéb befolyásoló változás nem volt.


Capitol Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap VI. Összehasonlító táblázat az Alap elmúlt három üzleti évéről

NEÉ nap

saját tőke (Ft)

egy jegyre jutó nettó eszközérték

Éves hozam

2013.12.30

537 532 878

0,593877

-4,67

2014.12.30

568 148 170

0,568869

-4,22

2015.12.31

508 808 690

0,505155

-11,17

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása a tárgyidőszakban, kategóriánkénti bontásban, feltüntetve az ezekből eredő kötelezettségvállalás összegét. A befektetési Alapnak a 2015-ös évben származtatott ügyletei, tranzakciói nem voltak.

VIII. A befektetési alapkezelő működésében bekövetkezett változások, valamint a befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők bemutatása A befektetési alapkezelő működésében bekövetkezett változások Az Alapok vezető forgalmazói feladatait a Buda-Cash Zrt. látta el. A Magyar Nemzeti Bank 2014. február 24-én meghozott végzésével azonnali hatállyal felfüggesztette, 2015. március 4-én pedig visszavonta a Buda-Cash Zrt. tevékenységi engedélyét, és kezdeményezte a Buda-Cash Zrt. felszámolását. A Fővárosi Törvényszék 2015. március 5-én elrendelte a Buda-Cash Zrt. felszámolását és kijelölte felszámolónak a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft-t. A Buda-Cash Zrt „f.a.”, mint vezető forgalmazó a tevékenységi engedélyének felfüggesztésére való tekintettel nem tudta a továbbiakban ellátni az Alapok forgalmazásával kapcsolatos feladatokat sem, így az Alapok befektetési jegyeinek értékesítése és visszaváltása a vezető forgalmazó működési körében felmerülő okokból nem volt végezhető. A Buda-Cash Zrt „f.a.” működési körében felmerült ok miatt a Társaság a Kbftv. 114. § (1) bekezdés b) pontja alapján – 2015. február 24-én az értékpapíralapok esetén 30 napos, az ingatlanalap esetén 1 éves időtartamra – felfüggesztette a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását. Az MNB 2015. március 26-án meghozott határozataival 2015. június 26. napjáig meghosszabbította az értékpapír alapok befektetési jegyei folyamatos forgalmazásának felfüggesztését. Az Alapkezelő az Alapok kezelési szabályzata módosításának engedélyezése tárgyában - kérelmet nyújtott be (Engedélyezési eljárás), amelyet – az új forgalmazóval kötött szerződésére is tekintettel –kiegészített. Az Engedélyezési eljárást az MNB 2015. június 23. napján kiadmányozott V-KE-III-31/2015. számú végzésével felfüggesztette. Fentiek okán az Alapkezelő 2015. június 24. napján ismételten az Alapok folyamatos forgalmazás felfüggesztésének meghosszabbítása iránti kérelmet terjesztett elő, amelyre tekintettel az MNB a folyamatos forgalmazás felfüggesztését a Kbftv. 116. § (1) bekezdése alapján jelen határozat rendelkező részében 2016. február 23. napjáig hosszabbította meg. Az MNB az Alap befektetési jegyei folyamatos forgalmazása felfüggesztésének meghosszabbításáról a Kbftv. 114. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak mellett egyes alapok esetében a Kbftv. 114. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt okokra is tekintettel döntött. A fenti eseményekről a Társaság rendkívüli tájékoztatások útján értesítette a befektetőket. Új Vezető Forgalmazó Az alapkezelő 2015. novemeber 2. napján valamennyi Alapra vonatkozóan forgalmazói szerződést kötött az NHB Növekedési Hitel Bank Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhely: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 39.; cégjegyzékszám: 01-10-041371, vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál). Az új vezető forgalmazói szerződés megkötése és a forgalmazó személyében bekövetkezett változás miatt szükségessé vált az Alapok kezelési szabályzatának módosítása is. Az NH Capital Kft. 2015 őszén részesedést szerzett az alapkezelőben, amelyről az alapkezelő a 2014. évi XVI törvény (1) bekezdés c) pontja alapján tájékoztatást tett közzé. A befektetési jegyek forgalmazásának helyreállítása 2016. februárjában megtörtént.


Capitol Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap A befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők 2015. évbe a vezető jegybankok folytatták a gazdaság élénkítésére irányuló monetáris politikát. A vezető jegybankok által alkalmazott, globálisan szétterjedő laza monetáris politika fenntartásával összefüggő bizonytalanság azonban jelentős kockázatokat rejt. A Fed elsőként lépett a lazítás mérséklésének irányába, de egyelőre ezzel nem okozott jelentősebb zavarokat az értékpapírpiacokon. Az alacsonyabb likviditású piacokon hathat leginkább globális hozamok hirtelen megemelkedésének veszélye. Magyar viszonylatban, a Jegybanki alapkamat a 2015 folyamán a 2,10%-os kezdőértékről egészen 1,35%-ig süllyedt. A kamatcsökkentések alapvetően támogatták a befektetési alapokba való tőkeáramlást, súlyuk azonban átrendeződött, alapvetően az alacsonyabb hozamkörnyezet miatt a kisseb kockázatú pénzpiaci alapok súlya csökkent és a nagyobb kockázatot vállaló alapok súlya nőtt. Befektetési állományok nagyságát idehaza több tényező befolyásolja, mint például a lakásépítések beindulása, államháztartás finanszírozásának alakulása, államilag támogatott megtakarítási formák változása. Nemzetközi hangulat változását pedig idén a FED kamatemelése, ECB monetáris politikája és gazdasági térségének növekedési üteme, brit népszavazás, iszlám állam elleni fellépés és a nyersanyagárak további alakulása határozza meg. A szuverén államadósság mértéke az Unió egyes tagállamai esetében továbbra is rendkívül magas, ezért adósságválság kiújulásának veszélye jelentős maradt. A gazdasági növekedés üteme az euró zónában elmaradt az előzetesen várttól, gyakorlatilag alig van. Inflációs nyomás egyáltalán nincs, a jegybanknak inkább a defláció veszélyével kell megküzdenie. Az euró zónában változatlanul gyenge a hitelezés. Az EKB eszközei hozzájárulhatnak a hitelezés élénküléséhez, ugyanakkor ehhez a monetáris politika összehangolása is szükséges. Magyarországon a reálgazdaság élénkülése tovább folytatódott. A beruházási aktivitás bővült, a növekedés szerkezeti összetételében egyre hangsúlyosabbá válik a belföldi kereslet. A beruházási aktivitást elsősorban az uniós források beáramlása és ezek meggyorsított lehívása támogatja.

2015 egészében tovább erősödött a hazai ingatlanpiac. Az üresedési ráták rég nem látott szintre süllyedtek, és ezzel egyidejűleg a fejlesztési aktivitás is jelentősen nőtt. A befektetési piacon a tranzakciós volumen 20%-ot megközelítően bővült. Magyarországnak versenyelőnyt jelenthet az ingatlanárak a régióval összehasonlítva továbbra is a relatíve alulértékeltsége és az ingatlan-portfólió minősége, különösen Budapesten és annak vonzáskörzetében. Az ingatlanpiaci szakma egyhangúan kedvezően ítéli meg a magyar ingatlanpiac középtávú kilátásai, ennek ellenére a fenti körülmények - rövidebb távon egyelőre korlátozottan hatnak az ingatlanalapok kilátásaira és teljesítményére. Mindazonáltal a stagnáló hasznosítási és értékesítési lehetőségek között az ingatlanalap teljesítményének további romlása lelassult. Mivel az előző években már beárazódtak az ingatlanpiacot befolyásoló hatások, hosszabb távon a teljesítmény javulása várható.

IX. Az ABAK - ide nem értve a 2. § (2) bekezdés szerinti ABAK-ot - által az adott időszakra kifizetett javadalmazás teljes összege az ABAK alkalmazottainak kifizetett rögzített és változó javadalmazás szerinti bontásban, a kedvezményezettek száma és a kifizetett nyereségrészesedés, valamint a javadalmazás teljes összege az ABAK ügyvezetői és azon munkavállalói szerinti bontásban, akik az ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakorolnak. X. Az ABAK - ide nem értve a 2. § (2) bekezdés szerinti ABAK-ot - által kezelt minden uniós ABA és minden, általa az EGT-államokban forgalmazott ABA tekintetében a) az ABA olyan eszközeinek aránya, amelyekre nem likvid jellegüknél fogva különleges szabályok vonatkoznak; b) az ABA likviditáskezelésével kapcsolatos minden, az adott időszakban kötött új megállapodás; c) az ABA aktuális kockázati profilja és az ABAK által e kockázatok kezelése érdekében alkalmazott kockázatkezelési rendszerek. XI. A tőkeáttételt alkalmazó uniós ABA-t kezelő, vagy a tőkeáttételt alkalmazó ABA-t az EGT-államokban forgalmazó ABAK által az ABA nevében alkalmazható tőkeáttétel mértékében bekövetkező változások, valamint a biztosíték vagy a tőkeáttételi megállapodás értelmében nyújtott garanciák újbóli felhasználási joga, és az adott ABA által alkalmazott tőkeáttétel teljes összege. -


Capitol Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Kiegészítő információk a 2014. évi XVI. törvény 7. melléklete szerint 1. a) Ingatlanok

Hrsz.

Cím

bérbe adható terület felépítmény

alapterület

építés ideje

24650/0/A/2

1054 Budapest, Akadémia u. 7. földszint

387 m2

364,9 m2

1920

24650/0/A/3


344 m2

411 m2

1920

24649/0/A/5


51 m2

107 m2

1920

24650/0/A/8

1055 Budapest, Akadémia u. 7. félemelet

71 m2

71 m2

1920

24650/0/A/10

1056 Budapest, Akadémia u. 7. félemelet 2/B

73 m2

72,05 m2

1920

122/A/15

7800 Siklós, Dózsa Gy. Út 2/A

389 m2

389 m2

1982

tartási időtávja 2016.01.28 kikerült az alap portfóliójából 2016.01.28 kikerült az alap portfóliójából 2016.01.28 kikerült az alap portfóliójából 2016.01.28 kikerült az alap portfóliójából 2016.01.28 kikerült az alap portfóliójából hosszútáv

1. b) Telek 129005/21 hrsz. Ipari övezetbe tartozó telek, 11 846 m2 Hrsz. 129005/21

Cím

művelési ág

övezeti besorolás

beépíthetőség

felépítmény

1172 Budapest, Cinkota út 30.

kivett beépítetlen terület

M-XVII-01 övezet

beépíthető, osztható

jelenleg nem található, nincs hasznosítva

A telek közművel, építési engedéllyel nem rendelkezik.

2. Ingatlanok funkcionális és földrajzi besorolása

Ingatlanérték (Ft) Funkcionális kategóriák Budapest és környéke Telek 129005/21 hrsz. Irodaingatlan 24650/0/A/2 hrsz. 24650/0/A/3 hrsz. 24649/0/A/5 hrsz. Vegyes hasznosítású Ingatlan 24650/0/A/8 hrsz. 24650/0/A/10 hrsz. Kereskedelmi ingatlan 122/A/15 hrsz. Összesen:

Vidék

Külföld

Összesen

134 000 000

0

0

134 000 000

249 800 000

0

0

249 800 000

54 200 000

0

0

54 200 000

0

41 200 000

0

41 200 000

438 000 000

41 200 000

0

479 200 000


Capitol Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap 3. Az ingatlanhasznosítás mutatói

(a) Funkcionális kategóriák

Nettó bérleti díj (Ft/év)

Telek (Bp) Irodaingatlan (Bp)

0

-

4 330 903

EUR/HUF

0 3 072 000

Vegyes hasznosítású ingatlan (Bp) Kereskedelmi ingatlan (vidék)

devizanem

(b)

(c)

Bérbeadottság

Ingatlanjövedelmezőség

(d)

(e)

(f)

Fajlagos bérleti díj (Ft/m2)

Fajlagos ingatlanérték (Ft/m2)

Piaci érték %-os változása

0%

0.00%

0

11 312

0,00%

6.23%

1.73%

4 910

319 437

-12.60%

-

0%

0.00%

0

379 021

0.00%

HUF

100,00%

7.46%

7 897

105 913

0.00%

4. Az ingatlanhasznosítás egyéb mutatói a)

időszak elején és végén az ingatlan portfólió aránya a nettó eszközértéken belül

2014 ezer Ft Ingatlanok

ezer Ft

mo%

515 200

90,86

479 200

0

0,00

0

0,00

515 200

90,86

479 200

Megnevezés

Készletek, eladási célú ingatlanok Befektetett eszközök

2015 mo%

94,02

24649/0/A/5 V.AKADÉMIA U. 9.

19 200

3,39

19 200

3,77

24650/0/A/2 V.AKADÉMIA U. 7.

130 300

22,98

94 300

18,50

24650/0/A/3 V.AKADÉMIA U. 7.

136 300

24,04

136 300

26,74

24650/0/A/8 V.AKADÉMIA U. 7.

26 700

4,71

26 700

5,24

24650/0/A/10 V.AKADÉMIA U. 7-9. 129005/5 XVII.CINKOTAI ÚT 12. 1222/A/15 Siklós, DÓZSA GY. U. 2.

27 500

4,85

27 500

5,40

134 000

23,63

134 000

26,29

41 200

7,27

41 200

8,08

0

0,00

0

0,00

567 035

100

509 673

100

Befejezetlen beruházások SAJÁT TŐKE / Nettó eszközérték

b) Bérleti szerződések átlagos futamideje A határozatlan idejű szerződés átlagos felmondási ideje: 1 hónap

c) Bérlők, vevők száma 2015. december 31-én a bérlők száma: 2 db A Budapest belterület 24650/0/A/3, a 24650/0/A/2, a 24649/0/A/5, 24650/0/A/8, 24650/0/A/10 hrsz-ú számú ingatlanokra 2015.12.10-én ingatlan Adás-Vételi Szerződés lett aláírva, az ingatlanok kifizetése, az ingatlanok kikerülése a befektetési alap portfóliójából: 2016.01.28.

d) Bérleti szerződések biztosítéki szintje e) Tőkeáttétel A tőkeáttétel 0 %, mely a fordulónapi teljes hitelállomány arányát mutatja a fordulónapi nettó eszközértékhez viszonyítva.



5. Bevételek, díjak és költségek részletezése ezer Ft

Megnevezés

2014

2015

a) ingatlanértékesítések nyeresége (ingatlanértékesítések nyeresége a nyilvántartási értékhez képest)

0

0

b) fedezeti ügyletek nyeresége vagy vesztesége

0

0

c) kártérítés, bánatpénz címén befolyó bevételek

8

2 883

c) kártérítés, bánatpénz címén kifizetett összegek

0

0

d) a befektetési jegyek forgalmazása kapcsán a befektetők által az alapnak fizetett díjak

0

0

740

2 882

f) ingatlan-közmű költségek

6 186

6 013

g) ingatlan-karbantartási költségek

1 339

3 120

e) ingatlanüzemeltetési költségek

h) ingatlanbiztosítási költségek i) ingatlanadók j) ingatlan-értékbecslési költségek

772

795

4 704

4 741

117

372

k) ingatlanügynöki jutalékok

0

0

l) jogi költségek

0

465

m) bankköltség

115

71

3 437

559

n) kamatköltség

Az alap részére igénybe vett hitel feltételei, 2015-ös évben teljesült ingatlan változások Az Alap 2011.05.11-én a likvid eszközök biztosítása érdekében éven túli lejáratú forgószközhitelt vett fel a Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezettől (Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt.). A hitel lejárata: 2016. március 31, szerződéskötéskor a kamat mértéke: 6,10 % (BUBOR) + évi 4,0 %. A kamat összege negyedévente felülbírálásra kerül. A 110.000.000,- Ft kölcsön és járulékai erejéig 1. ranghelyű jelzálogjog került az alábbi ingatlanokra: 24650/0/A/2 hrsz.; 24650/0/A/3 hrsz.; 24649/0/A/5 hrsz. ; 24650/0/A/8 hrsz. ; 24650/0/A/10 hrsz. A hitel 2015.04.29-én végtörlesztése megtörtént, a Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. f.a felszámoló biztosa a jelzálogjogok törléséről intézkedett.

2015.12.30-án az NHB Növekedési Hitelbank Zrt és az Ingatlan Alap között Beruházási Kölcsönszerződés jött létre, melynek célja Ingatlanvásárlás 911114/2 hrsz. A kölcsön összege: 47.000.000.-Ft, a kölcsön első részletének folyósítása: 2016.03.10. A kamat mértéke: egy havi BUBOR + 3 % éves kamat Forgóeszköz- Finanszírozási Kölcsönszerződés jött létre, melynek célja Likviditás biztosítása A kölcsön összege: 83.000.000.-Ft. Az összeg lehívása a jelentés leadásáig nem történt meg, rendelkezésre tartás ideje: 2016.12.29. A Budapest belterület 24650/0/A/3, a 24650/0/A/2, a 24649/0/A/5, 24650/0/A/8, 24650/0/A/10 hrsz-ú számú ingatlanokra 2015.12.10-én ingatlan Adás-Vételi Szerződés lett aláírva, az ingatlanok kifizetése, az ingatlanok kikerülése a befektetési alap portfóliójából: 2016.01.28. Budapest, 2016. április 29.

Access Befektetési Alapkezelő Zrt.

Mellékletek: 1.

Capitol Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap 2015. évi Éves Beszámoló


Capitol Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap

Recommend Documents