C. RUANG LlNGKUP MA TERI
Untuk prosesakhirhariinimelibatkanbeberapamenuyangmenggambarkan batasan wewenang dari masing masing menu tersebut didalam proses akhir hari ini. Informasi untuk setiap menu tersebut adalah sebagai berikut :
1. Menu Cash Officer a. Cek Saldo b. PenyesuaianSaldo c. Postingtransaksike GL 2. Menu Head Teller a. HapusTransaksi b. CetakSaldoMundur 3. Menu Teller a. BuatTransaksi b. MutasiHarian/ Teller c. MutasiHarian 4. Menu Akhir Hari a. DaftarMutasiHarian b. DaftarPosisiSaldo c. RekapitulasiKodeTransaksi d. DaftarmutasiBackValue e. ProsesAkhirHari. 5. Menu Utama a. TutupSistim
93 ---
- ~--
--
FLOWCHART PROSES AKHIR HARI
Buka Sistem
Buka Terminal
T
I
T
.
Y
/
I Transaksi (Menu Teller No.3) I
.
1---+0
I
* I
Proses Akhir Hari
IT
.Y I
o
..
1
Lihat Daftar Mutasi Harian
I
Rekap. Kode
I
I
I (Menu Akhir I Hari No. 13)
(Menu Akhir Hari No.7) ----I
I
I
I
I
Transaksi
Transaksi Menghapus (Menu Head
Teller No.8)
I
Reindex
2
95 --
4
Hapus Workfile
Lihat Daftar
~I
Dilakukan dari Menu Utama + Direct Access
Back Value (Menu Akhir Hari No. 15)
. T
1
B,L,"
1---+
Direct Access
DiI.",""'" dariM"" Utun,
Cocokkan Saldo Dengan Transaksi Hari ini
Cetak Saldo (Menu Akhir Hari No. 10)
o
Cetak Detail (Menu Akhir Hari No.7 & 13)
97
--
--
BAB III OPERAS/ONAL
PROSES
AKH/R
HAR/
A. PEMBUKAANTERMINALDAN PENGECEKKANTRANSAKSI Langkah awaldalam setiapmodul adalahmembukatenninal yangdilakukan oleh masing-masing petugas. Setelah itu setiap teller harns mengoreksi apakah semua transaksi telah diinput, jika ada transaksi yang belum diinput lakukan proses transaksi. Dan bila terdapat transaksi back value masuk ke proses transaksi sesuai dengan prosedur yang telah dijelaskan dalam modul III tentang Transaksi tabungan. Setelah itu cash officer akan melakukan proses akhir hari dengan memilih menu akhir hari pada menu utama dengan tampilan seperti pada gambar no. 1. B. DAFTARMUTASIHARlAN Untuk proses akhir hari pertama kali yang dilakukan oleh seorang cash officer adalah melihat daftar mutasi harian pada Menu Akhir hari no. 7. Kemudian lakukan pemeriksaan kembali terhadap daftar mutasi tersebut. C. PENGHAPUSANTRANSAKSI Jika transaksi yang telah diinput masih ada yang salah maka dilakukan proses penghapusan transaksi yang terdapat pada Menu Head teller no. 8 dan setelah itu transaksi yang benar dapat diinput kembali. D. REKAPITULASIKODETRANSAKSI Jika sudah tidak ada yang salah lihat rekapitulasi kode transaksi pada Menu Akhir hari no. 13. Sebagai contoh dapat dilihat pada gambar no. 2 dan 3. Setelah itu lihat posisi saldo sekarang dari semua rekening pada menu akhir hari nq. 10. Tampilan untuk menu ini dapat dilihat pada gambar no. 4.
99
E. INDEX DATA
Untuk mencegah kerusakan yang dapat terjadi sewaktu-waktu pada file data misalnya disebabkan karena kerusakan sistem, listrik padam, menghapus record data yang rangkap, dan sebagainya serta untuk mengurutkan data agar prosescek saldolebihmudahdilakukangunakanREINDEX. Reindexdilakukan dengan memilih Reindex Tab Files pada Menu Data Processing Tab yang terdapat pada Menu Utama Direct Access lalu tekan enter maka sistem akan melakukan reindex secara otomatis. F. CEK SALDO
Jika tidak melakukan reindex langsung lakukan cek saldo pada Menu Cash officer no. 6, maka akan tampil pada screen
** BANK GUNADARMA **
I
Esc
Enter
Cek Saldo vs Mutasi
=Proses
=Ke menu Cash Officer
G. PENYESUAIAN SALDO
Apabila ada saldo yang salah bandingkan saldo effektif pada Menu teller no. 6 dan no. 7 (Informasi lengkap nomor rekening dan informasi transaksi nomor rekening). Periksa apakah kesalahan terletak pada saldo atau mutasi transaksinya. Jika kesalahan terjadi pada saldo lakukan penyesuaian saldo yang terdapat pada Menu Cash officer no. 7, maka akan tampak pada layar :
101
** BANK GUNADARMA **
POSISI SALDOREKENINGTABUNGAN Tanggal : 30/01/93 NO. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.
NO.NC
NAMA
01.05.000016.3 01.05.000017.2 01.05.000018.1 01.05.000019.0 01.05.000020.7 01.05.000021.6 01.05.000022.5 01.05.000023.4 01.05.000024.3 01.05.000025.2 01.05.000026.1 01.05.000027.0 01.05.000028.0 01.05.000029.9
ENNY SUSANASYA PROF. DR. ADIGUN PROF. DR. ADIGUN DUKUNGENIO EVARISTUSJOSEP LISA HEGARINI TAUKACAU LISA HEGARINI LISA HEGARINI PT. SUPERMARKET ANDREAS EVA EVI RIMA ADE RIMA ADE
SALDOAWAL BULAN
SALDOAKHIR
0.00 52,410,371.00 52,421,397.00 9,218,442.00 74,605,370.00 65,787,367.00 905,046.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 53,035,275.00 53,202,691.00 9,328,356.00 75,494,912.00 66,571,769.00 913,337.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101,068,044.00
810,034,559.00
920,989,722.00
Total *---End of files ---*
==>Tekan sembarangtombol<=
Gambar no. 4
103
05/01/93 ** BANK GUNADARMA**
HALAMAN:
1
MUT ASI HARlAN TGL : 05/01/93 KANTOR PUSAT KODE 01 02 03
URAIAN
NORIK
SETORAN TUNAl PENARlKAN TUNAl SETORAN KLIRING
1.05 .()()()()29.9
TRANSAKSIDEBET
TRANSAKSI KREDIT
0,00 50.005.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00 30.000.000,00
Total per cabang:
50.005.000,00
80.000.000,00
Total seluruhnya :
50.005.000,00
80.000.000,00
1.05 .()()()()29.9 1.05.()()()()29.9
Selesai, tekan sembarang tombol
Gambar no. 5 ** BANK GUNADARMA **
POSISI SALDO REKENING TABUNGAN
o
Mulai No. Rekening : sid No. Rekening
o
o = semuanya o = semuanya
Cetak totalnya saja ? [YIT] : Y
Total: 915,031,559,00 Tekan sembarang tombol
Ese
= Ke menu
Akhir hari
Gambar no.6 105
WARNING! Files in the target drive A:\ root directory will be erased Press any key to continue ... Kemudian masukkan diskette backup ke drive A. L. CETAKDETAILSALDO, MUTASIHARlAN& REKAPITULASIKODE TRANSAKSI Langkah selanjutnya lakukan pencetakan saldo pada Menu Akhir hari no. 10 (Daftar posisi saldo), cetak detail dari mutasi harian pada Menu akhir hari no. 7 dan rekapitulasi kode transaksi (no. 13). M. CETAK TRANSAKSI GL & POSTINGTRANSAKSI GL Transaksi GL yang keseluruhannya dilakukan secara otomatis pada sistem dengan pilihan Menu Cash officer no. 8, cetak transaksi GL tersebut per nomor rekening pada Menu Cash officer no.9 , cetak transaksi GL per nota pada Menu Cash officer no. 10. Setelah itu lakukan posting transaksi GL pada Menu Cash officer no. 11. Kemudian periksa hasil posting tersebut, jika ada kesalahan masuk ke GL panggil nomor nota transaksi GL, dihapus dan buat transaksi lagi. N. PROSES AKHIRHARI Menu Akhir hari no. 16.Lalu tekan enter untuk memastikan bahwa proses akhir hari benar-benar dilaksanakan. Tampilan untuk menu ini adalah sebagai berikut : Proses Akhir Hari Perhatikan !!! Bila Proses ini dijalankan, maka Total mutasi debet & kredit setiap Rekening akan menjadi 0 (nol). Yakinkanlah, apakah seluruh report untuk/tgl yg bersangkutan sudah di Print dan diteliti kebenarannya. Anda yakin utk menjalankan step ini(Y/T): 107
BAB IV EVALUASI ESSA Y
1. Tuliskan tahap-tahap dari proses akhir hari dan jelaskan dengan singkat. 2. Sebutkan kegunaan dari fungsi yang merupakan bagian dari proses akhir hari di bawah ini : a. Hapus b. Index c. Backup 3. Apa yang terjadi jika pada menu head teller, pemeliharaan kode transaksi pada master tiket [Yrr] kita isi "Y" dan bagaimana kalau kita isi "T". 4. Sebutkan perbedaan yang spesifik pada penyesuaian saldo dengan cek saldo.
109
