C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS

A megye megnevezése, székhelye:

A felügyeleti szerv:

................................................................... Baranya megye Pécs ................................................................... ...................................................................

................................................................... Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Pécs, Széchenyi tér 9. ...................................................................

számjel 3

3

0

2

0

0

PIR-törzsszám

1

2

5

1

0

szektor

2

3

megye

településtípus

0

8

5

3

2

0

0

szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma 7720 Pécsvárad,Vak Béla u. 8. .............................................................................................................................................................

2008. évi

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS

............................................................................., Pécsvárad,2008.03.10.

..........év..............................................hó.............................nap

....................................................................................... Takács Sándorné a szerv gazdasági vezetıje

.......................................................................... Papp Gyula a szerv vezetıje

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A felügyeleti szerv részérıl ellenırizte:

Takács Sándorné 72/465-133 ....................................................................(telefon)

.............................................................................(név) .......................................................................(telefon)

lapszám

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése

szerv megnevezése 3

3 0 2 0 PIR-törzsszám

0

1

2 5 szektor

1

0 2 fejezet/ megye

0 0 3 0 cím/alcím település-típus

8

5 3 2 szakágazat

0

0 2 őrlap

0

2

0 év

0

8

3 idıszak

ezer forintban Megnevezés

Sorszám

Eredeti

1

2

3

Alapilletmények

01

86200

Illetménykiegészítések

02

Nyelvpótlék

03

Egyéb kötelezı illetménypótlékok

04

3384

Egyéb feltételtıl függı pótlékok és juttatások

05

708

Egyéb juttatás

06

Teljes munkaidıben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)

07

Részmunkaidıben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása

08

6077

Rendszeres személyi juttatások (07+08)

09

96369

Jutalom (normatív)

10

Jutalom (teljesítményhez kötött)

11

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

12

4200 2205

Módosított

Teljesítés

elıirányzat 4

5

----------------

----------------

90292

Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

13

Teljes munkaidıben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)

14

Részmunkaidıben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai

15

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)

16

Keresetkiegészítés fedezete

17

Végkielégítés

18

Jubileumi jutalom

19

686

Napidíj

20

50

Biztosítási díjak

6405

6405

21

1171

Egyéb sajátos juttatások

22

410

Teljes munkaidıben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)

23

2317

Részmunkaidıben foglalkoztatottak sajátos juttatásai

24

21

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)

25

2338

Ruházati költségtérítés, hozzájárulás

26

Üdülési hozzájárulás

27

Közlekedési költségtérítés

28

1100

Étkezési hozzájárulás

29

2016

Egyéb költségtérítés és hozzájárulás

30

580

Teljes munkaidıben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)

31

3696

lapszám

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése



0

1

2 5 szektor

1

0 2 fejezet/ megye

0 0 3 0 cím/alcím település-típus

8

5 3 2 szakágazat

0

0 2 őrlap

0

2

0 év

0

8

3 idıszak


Sorszám

Eredeti

1

2

3

Részmunkaidıben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései

32

222

Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)

33

Teljes munkaidıben foglalkoztatottak szociális jellegő juttatásai

34

Módosított

Teljesítés

elıirányzat

Részmunkaidıben foglalkoztatottak szociális jellegő juttatásai

35

Szociális jellegő juttatások (34+35)

36

Teljes munkaidıben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai

37

Részmunkaidıben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai

38

Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)

39

Teljes munkaidıben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) Részmunkaidıben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)

40 41

3918

12418 243

Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)

42

12661

Állományba nem tartozók juttatásai

43

4000

Tartalékos állományúak juttatásai

44

Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai

45

Egyéb sajátos juttatások

46

Fegyveres erık, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)

47

Külsı személyi juttatások (43+47)

48

4000

Személyi juttatások összesen (09+42+48)

49

113030

Társadalombiztosítási járulék

50

31047

Korkedvezmény-biztosítási járulék

51

Munkaadói járulék

52

3104

Egészségügyi hozzájárulás

53

1125

Táppénz hozzájárulás

54

Munkaadókat terhelı járulékok államháztartáson kívülre

55

Munkaadókat terhelı egyéb járulékok

56

Munkaadókat terhelı járulékok (50+...+56)

57

35276

4

5

lapszám

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzata és teljesítése szerv megnevezése 3


0

1

2 5 szektor

1

0 2 fejezet/ megye

3 0 cím/alcím település-típus

8

5 3 2 0 szakágazat

0 3 őrlap

0

2

0

0

8

év

3 idıszak


Sorszám

Eredeti

2

3

Módosított

Teljesítés

elıirányzat 1 Élelmiszer beszerzés

01

Gyógyszerbeszerzés

02

Vegyszerbeszerzés

03

Irodaszer, nyomtatvány beszerzése

04

Könyv beszerzése

05

Folyóirat beszerzése

06

Egyéb információhordozó beszerzése

07

Tüzelıanyagok beszerzése

08

Hajtó- és kenıanyagok beszerzése

09

Szakmai anyagok beszerzése

10

Kisértékő tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése

11

Munkaruha, védıruha, formaruha, egyenruha

12

Egyéb anyagbeszerzés

13

Készletbeszerzés (01+…+13)

14

600

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

15

300

Adatátviteli célú távközlési díjak

16

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

17

200

Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)

18

500

Vásárolt élelmezés

19

Bérleti és lízing díjak

20

ebbıl: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés - központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérleti díja

200

400

21 22

Szállítási szolgáltatás

23

Gázenergia-szolgáltatás díja

24

6000

Villamosenergia-szolgáltatás díja

25

2000

Távhı- és melegvíz-szolgáltatás díja

26

Víz- és csatornadíjak

27

800

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai

28

500

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre

29

5000

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre

31

Pénzügyi szolgáltatások kiadásai

32

Szolgáltatási kiadások (19+20+23+…+32)

33

30

14300

4

5

lapszám

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzata és teljesítése szerv megnevezése 3


0

1

2 5 szektor

1

0 2 fejezet/ megye


8

5 3 2 0 szakágazat

0 3 őrlap

0

2

0

0

8

év

3 idıszak


Sorszám

Eredeti

2

3

Módosított

Teljesítés

elıirányzat 1 Vásárolt közszolgáltatások

34

Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója

35

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. őrlapon szereplık nélkül) Általános forgalmi adó összesen (35+36+37)

36 37 38

3120

Belföldi kiküldetés

39

100

Külföldi kiküldetés

40

Reprezentáció

41

Reklám és propagandakiadások

42

100

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+…+42)

43

200

Szellemi tevékenység végzésére kifizetés

44

Egyéb dologi kiadások

45

Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+44+45)

46

Elızı évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)

47

Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés

48

Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés

49

Eredeti elıirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés

50

Bevételek meghatározott köre utáni befizetés

51

Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség

52

Egyéb befizetési kötelezettség

53

Különféle költségvetési befizetések (47+…+53)

54

3120

18720

---------------

Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó

55

Nemzetközi tagsági díjak

56

Adók, díjak, egyéb befizetések

57

234

Adók, díjak, befizetések (55+56+57)

58

234

Kamatkiadások államháztartáson kívülre

59

Kamatkiadások államháztartáson belülre

60

Kamatkiadások (59+60)

61

Realizált árfolyamveszteségek

62

Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai

63

Egyéb folyó kiadások (54+58+61+62+63)

64

234

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)

65

18954

4

5

Támogatás, támogatásértékő kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak elıirányzata és teljesítése



0

1

2 5 szektor

1

0 2 fejezet/ megye


8

5 3 2 0 szakágazat

0 4 őrlap

0

2

0

0

8

év

3 idıszak


Sorszám

Eredeti

1

2

3

Módosított

Teljesítés

elıirányzat Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított mőködési támogatás

01

Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás

02

Támogatások folyósítása összesen (01+02)

03

Támogatásértékő mőködési kiadás központi költségvetési szervnek

04

Támogatásértékő mőködési kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak

05

Támogatásértékő mőködési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelıinek

06

Támogatásértékő mőködési kiadás elkülönített állami pénzalapnak

07

Támogatásértékő mőködési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

08

Támogatásértékő mőködési kiadás többcélú kistérségi társulásnak

09

Támogatásértékő mőködési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak

10

Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

11

Támogatásértékő mőködési kiadás összesen (04+...+11)

12

Támogatásértékő felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek

13

Támogatásértékő felhalmozási kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak

14

Támogatásértékő felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelıinek

15

Támogatásértékő felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak

16

Támogatásértékő felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

17

Támogatásértékő felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak

18

Támogatásértékő felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak

19

Támogatásértékő felhalmozási kiadás összesen (13+14+15+16+17+18+19)

20

Támogatásértékő kiadás összesen (12+20)

21

Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása

22

Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegő kiadások összesen (03+21+22)

23

Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

24

Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

25

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

26

Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (24+25+26)

27

Családi támogatások

28

Központi költségvetésbıl folyósított egyéb ellátások

29

Önkormányzatok által folyósított ellátások

30

Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások

31

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (28+29+30+31)

32

Állami gondozásban lévık pénzbeli juttatásai

33

Középfokú oktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai

34

Felsıfokú oktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai

35

Felnıttoktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai

36

Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása

37

Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+...+37)

38

3089

3089

4

5

lapszám

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések elıirányzata és teljesítése szerv megnevezése 3


0

1

2 5 szektor

1

0 2 fejezet/ megye

3 0 cím/alcím/ település-típus

8

5 3 2 0 szakágazat

0 5 őrlap

0

2

0

0

8

év

3 idıszak


Sorszám

Eredeti

1

2

3

Módosított

Teljesítés

elıirányzat Ingatlanok felújítása

01

Gépek, berendezések és felszerelések felújítása

02

Jármővek felújítása

03

Tenyészállatok felújítása

04

Felújítás elızetesen felszámított általános forgalmi adója

05

Felújítás összesen (01+...+05)

06

Immateriális javak vásárlása

07

Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)

08

Földterület vásárlás

09

Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése

10

Jármővek vásárlása, létesítése

11

Tenyészállatok vásárlása

12

Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)

13

Immateriális javak vásárlása

14

Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)

15

Földterület vásárlása

16

Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése

17

Jármővek vásárlása, létesítése

18

Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

19

Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

20

Központi beruházási kiadások (14+…+20)

21

Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

22

Lakástámogatás (=22)

23

Ingatlanok vásárlása, létesítése

24

Lakásépítés (=24)

25

Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai

26

4

5

lapszám

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések elıirányzata és teljesítése szerv megnevezése 3


0

1

2 5 szektor

1

0 2 fejezet/ megye


8

5 3 2 0 szakágazat

0 5 őrlap

0

2

0

0

8

év

3 idıszak


Sorszám

Eredeti

1

2

3

Módosított

Teljesítés

elıirányzat Intézményi beruházások általános forgalmi adója

27

Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója

28

Lakásépítés általános forgalmi adója

29

Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója

30

Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés

31

Beruházások általános forgalmi adója (27+..+31)

32

Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)

33

Részvények és részesedések vásárlása

34

Kárpótlási jegyek vásárlása

35

Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása

36

Egyéb pénzügyi befektetések

37

Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)

38

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (33+38)

39

4

5

lapszám

Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függı, átfutó, kiegyenlítı, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások elıirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) szerv megnevezése 3


0

1

2 5 szektor

1

0 2 fejezet/ megye


8

5 3 2 0 szakágazat

0 6 őrlap

0

2

0

0

8

év

3 idıszak


Sorszám

Eredeti

1

2

3

4

Mőködési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek Mőködési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek Mőködési célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak

01

------------------

------------------

02

------------------

------------------

03

------------------

------------------

Mőködési célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak

04

------------------

------------------

Mőködési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten (önkormányzaton) belül

05

------------------

------------------

Mőködési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelõinek

06

------------------

------------------

Mőködési célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak

07

------------------

------------------

Mőködési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (01+...+07)

08

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak

09

------------------

------------------

Módosított

Teljesítés

elıirányzat

10

------------------

------------------

11

------------------

------------------

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak

12

------------------

------------------

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten (önkormányzaton) belül

13

------------------

------------------

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelõinek

14

------------------

------------------

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak

15

------------------

------------------

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (09+...+15)

16

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (08+16)

17

Mőködési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak

18

------------------

------------------

Mőködési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak

19

------------------

------------------

20

------------------

------------------

21

------------------

------------------

22

------------------

------------------

23

------------------

------------------

24

------------------

------------------

Mőködési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)

25

------------------

------------------

Mőködési célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak

26

------------------

------------------

Mőködési célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek

27

------------------

------------------

Mőködési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre

28

------------------

------------------

Mőködési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (18+19+25+26+27+28)

29

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak

30

------------------

------------------

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak

31

------------------

------------------

Mőködési célú, a Római Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Mőködési célú, a Római Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Mőködési célú, a Római Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (20+21) Mőködési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Mőködési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

5

lapszám



0

1

2 5 szektor

1

0 2 fejezet/ megye


8

5 3 2 0 szakágazat

0 6 őrlap

0

2

0

0

8

év

3 idıszak


Sorszám

Eredeti

1

2

3

4

Felhalmozási célú, a Római Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

32

------------------

------------------

Felhalmozási célú, a Római Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

33

------------------

------------------

34

------------------

------------------

Módosított

Teljesítés

elıirányzat

Felhalmozási célú, a Római Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (32+33) Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (34+35+36) Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támogatása)

35

------------------

------------------

36

------------------

------------------

37

------------------

------------------

38

------------------

------------------

Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak

39

------------------

------------------

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek

40

------------------

------------------

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre

41

------------------

------------------

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (30+31+37+..+41)

42

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42)

43

Mőködési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek Mőködési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek Mőködési célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak

44

------------------

------------------

45

------------------

------------------

46

------------------

------------------

Mőködési célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak

47

------------------

------------------

Mőködési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten (önkormányzaton) belül

48

------------------

------------------

Mőködési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelõinek

49

------------------

------------------

Mőködési célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak

50

------------------

------------------

Mőködési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (44+...+50)

51

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek

52

------------------

------------------

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek

53

------------------

------------------

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak

54

------------------

------------------

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak

55

------------------

------------------

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten (önkormányzaton) belül

56

------------------

------------------

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelõinek

57

------------------

------------------

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak

58

------------------

------------------

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (52+...+58)

59

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (51+59)

60

Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)

61

5

lapszám



0

1

2 5 szektor

1

0 2 fejezet/ megye


8

5 3 2 0 szakágazat

0 6 őrlap

0

2

0

0

8

év

3 idıszak


Sorszám

Eredeti

1

2

3

Módosított

Teljesítés

elıirányzat 4

5

Tervezett maradvány, eredmény

62

------------------

Céltartalékok

63

------------------

Fejezeti egyensúlyi tartalék

64

------------------

Kockázati tartalék

65

------------------

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások

66

Pénzforgalom nélküli kiadások (62+…+66)

67

Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak

68

Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezınek

69

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak

70

Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

71

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezınek

72

------------------

Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+…+72)

73

Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek

74

Mőködési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak

75

Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75)

76

Belföldi hitelek törlesztése (73+76)

77

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

78

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

79

Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

80

Belföldi értékpapírok kiadásai (78+..+80)

81

Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81)

82

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

83

Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása

84

Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek

85

Hiteltörlesztés más kormányoknak

86

Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek

87

Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezınek

88

Külföldi finanszírozás kiadásai (83+…+88)

89

Finanszírozási kiadás összesen (82+89)

90

Központi költségvetési szervtıl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás

91

------------------

------------------

Fejezeti kezeléső elıirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás

92

------------------

------------------

Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás

93

------------------

------------------

Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás

94

------------------

------------------

Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitıl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás

95

------------------

------------------

Többcélú kistérségi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás

96

------------------

------------------

Országos kisebbségi önkormányzatoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás

97

------------------

------------------

lapszám



0

1

2 5 szektor

1

0 2 fejezet/ megye


8

5 3 2 0 szakágazat

0 6 őrlap

0

2

0

0

8

év

3 idıszak


Sorszám

Eredeti

1

2

3

Módosított

Teljesítés

elıirányzat Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás összesen (91+…+97)

98

4

5

lapszám



0

1

2 5 szektor

1

0 2 fejezet/ megye


8

5 3 2 0 szakágazat

0 6 őrlap

0

2

0

0

8

év

3 idıszak

ezer forintban Sorszám

Eredeti

2

3

4

99

------------------

------------------

100

------------------

------------------

Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

101

------------------

------------------

Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

102

------------------

------------------

103

------------------

------------------

104

------------------

------------------

105

------------------

------------------

Megnevezés

Módosított

Teljesítés

elıirányzat 1 Központi költségvetési szervtıl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Fejezeti kezeléső elıirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitıl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Többcélú kistérségi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Országos kisebbségi önkormányzatoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105)

106

Államháztartáson belülrıl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (98+106)

107

Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás

108

------------------

------------------

Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás

109

------------------

------------------

Non-profit szervezetektıl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás

110

------------------

------------------

Külföldtıl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás

111

------------------

------------------

Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás összesen (108+...+111)

112

Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

113

------------------

------------------

Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

114

------------------

------------------

Non-profit szervezetektıl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

115

------------------

------------------

Külföldtıl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

116

------------------

------------------

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen (113+...+116)

117

Államháztartáson kívülrıl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (112+117)

118

Függı kiadások

119

------------------

------------------

Átfutó kiadások

120

------------------

------------------

Kiegyenlítı kiadások

121

------------------

------------------

Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások (119+...+121)

122

Összesen (61+67+90+107+118+122)

123

5

Mőködési bevételek elıirányzata és teljesítése szerv megnevezése 3


0

1

2 5 szektor

1

0 2 fejezet/ megye


8

5 3 2 0 szakágazat

0 7 ürlap

0

2

0

0

8

3 idıszak

év


Sorszám

Eredeti

1

2

3

Módosított

Teljesítés

Teljesítésbıl háztartások befizetése

5

6

elıirányzat Igazgatási szolgáltatási díj

01

Felügyeleti jellegő tevékenység díja

02

Bírság bevétele

03

Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel (01+02+03)

04

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

05

Szolgáltatások ellenértéke

06

Egyéb sajátos bevétel

07

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke

08

Bérleti és lízingdíj bevételek

09

Intézményi ellátási díjak

10

90

Alkalmazottak térítése

11

190

Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele

12

Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése

13

100

Egyéb saját bevétel (05+…+13)

14

4680

Mőködési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

15

Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

16

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja

17

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja

18

ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)

19

Államháztartáson kívülrıl származó befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyereség

20

Egyéb államháztartáson kívülrıl származó kamat, árfolyamnyereség

21

Kamatbevételek államháztartáson belülrıl

22

Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)

23

Mőködési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól

24

Mőködési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

25

Mőködési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektıl

26

Mőködési célú pénzeszközátvétel külföldrıl

27

Mőködési célú pénzeszközátvétel EU költségvetésbıl

28

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrıl

29

Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (24+…+29)

30

INTÉZMÉNYI MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+19+23+30)

31

1300

3000

1000

1000

5680

4

Felhalmozási és tıke jellegő bevételek elıirányzata és teljesítése szerv megnevezése 3


0

1

2 5 szektor

1

0 2 fejezet/ megye


8

5 3 2 0 szakágazat

0 8 őrlap

0

2

0

0

8

év

3 idıszak


Sorszám

Eredeti

1

2

3

Módosított

Teljesítés

elıirányzat Immateriális javak értékesítése

01

Ingatlanok értékesítése (termıföld kivételével)

02

Termıföld értékesítése

03

Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése

04

Jármővek értékesítése

05

Tenyészállatok értékesítése

06

Egyéb felhalmozási bevételek

07

Állami készletek, tartalékok értékesítése

08

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (01+...+08)

09

Osztalék- és hozambevétel

10

ebbıl: önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék

11

nem önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék

12

Tartós tulajdonú részesedést jelentı befektetések, részvények, részesedések értékesítése

13

Kárpótlási jegyek értékesítése

14

Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése

15

Egyéb pénzügyi befektetések bevételei

16

Pénzügyi befektetések bevételei (10+13+14+15+16)

17

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól

18

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

19

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektıl

20

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldrıl

21

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésbıl

22

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (18+19+20+21+22)

23

Felhalmozási és tıke jellegő bevételek (09+17+23)

24

4

5

Támogatások, támogatásértékő bevételek, kiegészítések elıirányzata és teljesítése szerv megnevezése 3


0

1

2 5 szektor

1

0 2 fejezet/ megye


8

5 3 2 0 szakágazat

0 9 őrlap

0

2

0

0

8

év

3 idıszak


Sorszám

Eredeti

1

2

3

Mőködési költségvetés támogatása

01

164669

Intézményi felhalmozási kiadások támogatása

02

Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása

03

Fejezeti kezeléső elıirányzatok támogatása

04

Felügyeleti szervtıl kapott támogatás (01+02+03+04)

05

Önkormányzatok költségvetési támogatása

06

Támogatásértékő mőködési bevétel központi költségvetési szervtıl

07

Támogatásértékő mőködési bevétel fejezeti kezeléső elıirányzattól

08

Támogatásértékő mőködési bevétel társadalombiztosítási alapból

09

Támogatásértékő mőködési bevétel elkülönített állami pénzalaptól

10

Támogatásértékő mőködési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitıl

11

Támogatásértékő mőködési bevétel többcélú kistérségi társulástól

12

Támogatásértékő mőködési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

13

Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések bevételek

14

Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (07+…+14)

15

Támogatásértékő felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtıl

16

Támogatásértékő felhalmozási bevétel fejezeti kezeléső elıirányzattól

17

Támogatásértékő felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból

18

Módosított

Teljesítés

elıirányzat

Támogatásértékő felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól

19

Támogatásértékő felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitıl

20

Támogatásértékő felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól

21

Támogatásértékő felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

22

Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen (16+…+22)

23

Támogatásértékő bevételek összesen (15+23)

24

Elızı évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

25

Elızı évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések

26

Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

27

Kiegészítések, visszatérülések (25+26+27)

28

Támogatások, támogatásértékő bevételek, kiegészítések összesen (05+06+24+28)

29

164669

164669

4

5

lapszám

Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függı, átfutó, kiegyenlítı, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek elıirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) szerv megnevezése 3


0

1

2 5 szektor

1

0 2 fejezet/ megye


8

5 3 2 0 szakágazat

1 0 őrlap

0

2

0

0

8

év

3 idıszak


Sorszám

Eredeti

2

3

4

01

-----------------

-----------------

02

-----------------

-----------------

03

-----------------

-----------------

04

-----------------

-----------------

05

-----------------

-----------------

06

-----------------

-----------------

07

-----------------

-----------------

09

-----------------

-----------------

10

-----------------

-----------------

11

-----------------

-----------------

12

-----------------

-----------------

13

-----------------

-----------------

14

-----------------

-----------------

15

-----------------

-----------------

Módosított

Teljesítés

elıirányzat 1 Mőködési célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtıl Mőködési célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtıl Mőködési célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól Mőködési célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól Mőködési célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten (önkormányzaton) belül Mőködési célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelıitıl Mőködési célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól Mőködési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülrıl (01+...+07) Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtıl Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtıl Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten (önkormányzaton) belül Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelıitıl Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülrıl (09+...+15)

08

16

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl (08+16)

17

Mőködési célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól

18

-----------------

-----------------

Mőködési célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól

19

-----------------

-----------------

20

-----------------

-----------------

21

-----------------

-----------------

22

-----------------

-----------------

23

-----------------

-----------------

24

-----------------

-----------------

25

-----------------

-----------------

26

-----------------

-----------------

Mőködési célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektıl

27

-----------------

-----------------

Mőködési célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldrıl

28

-----------------

-----------------

Mőködési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl (18+19+25+...+28)

29

Mőködési célú, a Római Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Mőködési célú, a Római Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Mőködési célú, a Római Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (20+21) Mőködési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Mőködési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Mőködési célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (22+23+24) Mőködési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól

5

lapszám



0

1

2 5 szektor

1

0 2 fejezet/ megye


8

5 3 2 0 szakágazat

1 0 őrlap

0

2

0

0

8

év

3 idıszak

ezer forintban Sorszám

Eredeti

2

3

4

30

-----------------

-----------------

31

-----------------

-----------------

32

-----------------

-----------------

33

-----------------

-----------------

34

-----------------

-----------------

35

-----------------

-----------------

36

-----------------

-----------------

37

-----------------

-----------------

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól

38

-----------------

-----------------

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektıl

39

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

43

-----------------

-----------------

44

-----------------

-----------------

45

-----------------

-----------------

46

-----------------

-----------------

47

-----------------

-----------------

48

-----------------

-----------------

49

-----------------

-----------------

51

-----------------

-----------------

52

-----------------

-----------------

53

-----------------

-----------------

54

-----------------

-----------------

55

-----------------

-----------------

56

-----------------

-----------------

57

-----------------

-----------------

Megnevezés

Módosított

Teljesítés

elıirányzat 1 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól Felhalmozási célú, a Római Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Felhalmozási célú, a Római Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Felhalmozási célú, a Római Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (32+33) Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (34+35+36)

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldrıl

40

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl (30+31+37+...+40)

41

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl (29+41)

42

Mőködési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtıl Mőködési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtıl Mőködési célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi társulástól Mőködési célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól Mőködési célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten (önkormányzaton) belül Mőködési célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelıitıl Mőködési célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól Mőködési célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülrıl (43+...+49) Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtıl Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtıl Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi társulástól Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten (önkormányzaton) belül Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelıitıl Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól

50

5

lapszám



0

1

2 5 szektor

1

0 2 fejezet/ megye


8

5 3 2 0 szakágazat

1 0 őrlap

0

2

0

0

8

év

3 idıszak


Sorszám

Eredeti

2

3

Módosított

Teljesítés

elıirányzat 1 Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülrıl (51+...+57)

58

4

5

lapszám



0

1

2 5 szektor

1

0 2 fejezet/ megye


8

5 3 2 0 szakágazat

1 0 őrlap

0

2

0

0

8

év

3 idıszak


Sorszám

Eredeti

1

2

3

Módosított

Teljesítés

elıirányzat Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl (50+58)

59

Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59) Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele

61

Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele

62

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások

63

Pénzforgalom nélküli bevételek (61+…+63)

64

Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

65

Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól

66

Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból

67

60

Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

68

Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból

69

Hitelfelvétel államháztartáson kívülrıl (65+…+69)

70

Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstıl

71

Hitelfelvétel más alaptól

72

Hitelfelvétel államháztartáson belülrıl (71+72)

73

Belföldi hitelek felvétele (70+73)

74

Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése

75

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

76

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

77

Belföldi értékpapírok bevételei (75+…+77)

78

Belföldi hitelmőveletek bevételei (74+78)

79

Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése

80

Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása

81

Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektıl

82

Hitelfelvétel kormányoktól

83

Hitelfelvétel külföldi pénzintézettıl

84

Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezıtıl

85

Külföldi finanszírozás bevételei (80+…+85)

86

Finanszírozási bevételek összesen (79+86)

87

Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel központi költségvetési szervtıl Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel fejezeti kezeléső elıirányzattól Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel társadalombiztosítási alaptól Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitıl Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel többcélú kistérségi társulástól

4

-----------------

88

-----------------

-----------------

89

-----------------

-----------------

90

-----------------

-----------------

91

-----------------

-----------------

92

-----------------

-----------------

93

-----------------

-----------------

5

lapszám



0

1

2 5 szektor

1

0 2 fejezet/ megye


8

5 3 2 0 szakágazat

1 0 őrlap

0

2

0

0

8

év

3 idıszak


Sorszám

Eredeti

2

3

4

94

-----------------

-----------------

Módosított

Teljesítés

elıirányzat 1 Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

5

lapszám



0

1

2 5 szektor

1

0 2 fejezet/ megye


8

5 3 2 0 szakágazat

1 0 őrlap

0

2

0

0

8

év

3 idıszak


Sorszám

Eredeti

1

2

3

4

95

-----------------

-----------------

96

-----------------

-----------------

97

-----------------

-----------------

98

-----------------

-----------------

99

-----------------

-----------------

100

-----------------

-----------------

101

-----------------

-----------------

102

-----------------

-----------------

103

-----------------

-----------------

104

-----------------

-----------------

105

-----------------

-----------------

Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel háztartásoktól

106

-----------------

-----------------

Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel non-profit szervezetektıl

107

-----------------

-----------------

Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel külföldrıl

108

-----------------

-----------------

Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel összesen (105+...+108)

109

-----------------

-----------------

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól

110

-----------------

-----------------

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel háztartásoktól

111

-----------------

-----------------

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel non-profit szervezetektıl

112

-----------------

-----------------

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel külföldrıl

113

-----------------

-----------------

114

-----------------

-----------------

115

-----------------

-----------------

Függı bevételek

116

-----------------

-----------------

Átfutó bevételek

117

-----------------

-----------------

Kiegyenlítı bevételek

118

-----------------

-----------------

Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek (116+...+118)

119

Összesen (60+64+87+104+115+119)

120

Módosított

Teljesítés

elıirányzat Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel összesen (88+...+94) Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtıl Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel fejezeti kezeléső elıirányzattól Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitıl Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102) Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel államháztartáson belülrıl összesen (95+103) Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel vállalkozásoktól

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel összesen (110+...+113) Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel államháztartáson kívőlrıl összesen (109+114)

5

lapszám

Kiadások tevékenységenként (mőködési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) szerv megnevezése 3


0

1

2 5 szektor

1

0 2 fejezet/ megye


8

5 3 2 0 szakágazat

0

2 1 őrlap

2

0

0

8

év

3 idıszak ezer forintban

Kiadások megnevezése

Sorszám

1

2

55 13 15 3

80 21 44 4

80 21 77 5

Rendszeres személyi juttatások 02/09

01

14975

31727

24963

7592

17112

96369

Nem rendszeres személyi juttatások 02/42

02

1695

4133

3064

1489

2280

12661

Külsı személyi juttatások 02/48

03

100

2090

1145

80

585

4000

Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)

80 22 14 6

80 22 41 7

|

|

|

8

|

|

|

9

|

|

|

10

99 99 99 11

04

16770

37950

29172

9161

19977

113030

Munkaadókat terhelı járulékok 02/57

05

5275

11759

9218

2847

6177

35276

Dologi kiadások 03/46

06

3576

5364

6204

1788

1788

18720

Egyéb folyó kiadások 03/64

07

Támogatásértékő mőködési kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásértékő mőködési kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak Támogatásértékő mőködési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelıinek Támogatásértékő mőködési kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékő mőködési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Támogatásértékő mőködési kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékő mőködési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak Támogatásértékő mőködési kiadás (08+…+14) 04/04+…+10 Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/11 Támogatásértékő mőködési kiadás összesen (15+16) 04/12 Támogatásértékő felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek

234

234

08

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

09

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

10

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

11

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

12

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

13

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

14

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

15 16 17 18

lapszám



0

1

2 5 szektor

1

0 2 fejezet/ megye


8

5 3 2 0 szakágazat

0

2 1 őrlap

2

0

0 év

8


Kiadások megnevezése 1 Támogatásértékő felhalmozási kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak Támogatásértékő felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelıinek Támogatásértékő felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékő felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Támogatásértékő felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékő felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak Támogatásértékő felhalmozási kiadás összesen (18+…+24) 04/20 Támogatásértékő kiadás összesen (17+25) 04/21 Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 04/22 Mőködési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Mőködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Mőködési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak Mőködési célú, a Római Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Mőködési célú, a Római Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Mőködési célú, a Római Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (31+32)

Sorszám 2

55 13 15 3

80 21 44 4

80 21 77 5

80 22 14 6

80 22 41 7

19

------------------

------------------

------------------

------------------

20

------------------

------------------

------------------

21

------------------

------------------

22

------------------

23 24

|

|

8

|

|

| 9

|

|

| 10

|

99 99 99 11

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

28

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

29

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

30

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

31

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

32

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

33

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

25 26 27

lapszám



0

1

2 5 szektor

1

0 2 fejezet/ megye


8

5 3 2 0 szakágazat

0

2 1 őrlap

2

0

0 év

8



Sorszám 2

55 13 15 3

80 21 44 4

80 21 77 5

80 22 14 6

80 22 41 7

34

------------------

------------------

------------------

------------------

35

------------------

------------------

------------------

36

------------------

------------------

37

------------------

38

Mőködési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Mőködési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39)

|

8

9

10

99 99 99 11

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

39

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

40

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

43

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

Lakásért fizetett pénzbeli térítés

44

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel

45

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak

46

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

47

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

48

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

1 Mőködési célú, az 31. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege Mőködési célú, az 32. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege Mőködési célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (33+34+35) Mőködési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének Mőködési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (28+…+30+36+37+40) 04/24 Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/25 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46) Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

|

|

|

|

|

|

|

|

41 42

lapszám



0

1

2 5 szektor

1

0 2 fejezet/ megye


8

5 3 2 0 szakágazat

0

2 1 őrlap

2

0

0 év

8


Kiadások megnevezése 1 Felhalmozási célú, a Római Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Felhalmozási célú, a Római Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Felhalmozási célú, a Római Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (49+50) Felhalmozási célú, a 49. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege Felhalmozási célú, a 50. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53) Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének Felhalmozási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57) Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (43+47+48+54+55+58) 04/26 Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59) 04/27

Sorszám 2

55 13 15 3

80 21 44 4

80 21 77 5

80 22 14 6

80 22 41 7

49

------------------

------------------

------------------

------------------

50

------------------

------------------

------------------

51

------------------

------------------

52

------------------

53

|

8

9

10

99 99 99 11

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

54

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

55

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

56

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

57

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

58

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

59 60

Támogatások folyósítása összesen 04/03

61

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/32

62

|

|

|

|

|

|

|

|

lapszám



0

1

2 5 szektor

1

0 2 fejezet/ megye


8

5 3 2 0 szakágazat

0

2 1 őrlap

2

0

0

8

év



Sorszám

1

2

Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/38

63

Felújítás 05/06

64

Intézményi beruházási kiadások 05/13

65

Központi beruházások és felhalmozási célú pénzeszközátadások kiadásai 05/21+23+25+26

66

Beruházások ÁFÁ-ja 05/32

67

Pénzügyi befektetések kiadásai 05/38

68

Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (69+70) 06/61

55 13 15 3

80 21 44 4

80 21 77 5

80 22 14 6

80 22 41 7

|

| 8

|

|

| 9

|

|

| 10

|

99 99 99 11

1000

1000

500

589

3089

25621

56073

45828

14296

28531

170349

25621

56073

45828

14296

28531

170349

25621

56073

45828

14296

28531

170349

69 70 71

Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+26+27+60+…+68+71)

72

Pénzforgalom nélküli kiadások 06/67

73

Költségvetési kiadások (72+73)

74

Finanszírozás kiadásai 06/90

75

Kiadások összesen (74+75)

76

Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fı) költségvetési engedélyezett létszámkeret

77

9

9

átlagos statisztikai állományi létszám

78

9

9

Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fı) költségvetési engedélyezett létszámkeret

79

7

13

5

4

6

35

átlagos statisztikai állományi létszám

80

7

13

5

4

6

35

lapszám

Bevételek tevékenységenként (mőködési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) szerv megnevezése 3


0

1

2 5 szektor

1

0 2 fejezet/ megye


8

5 3 2 0 szakágazat

0

2 2 őrlap

2

0

0

8

év

3 idıszak

ezer forintban Bevételek megnevezése

Sorszám

1

2

Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 07/04

01

Egyéb saját bevétel 07/14

02

ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/19

03

Hozam- és kamatbevételek 07/23

04

Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 16/26

05

Támogatásértékő mőködési bevétel központi költségvetési szervtıl Támogatásértékő mőködési bevétel fejezeti kezeléső elıirányzattól Támogatásértékő mőködési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékő mőködési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékő mőködési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitıl Támogatásértékő mőködési bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékő mőködési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékő mőködési bevétel (06+…+12) 09/07+…+13 Garancia- és kezeségvállalásból származó visszatérülések, bevételek államháztartáson belülrıl 09/14 Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (13+14) 09/15 Támogatásértékő felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtıl Támogatásértékő felhalmozási bevétel fejezeti kezeléső elıirányzattól Támogatásértékő felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból

55 14 14 3

180

75 17 79 4

75 19 22 5

4310

80 21 44 6

30

80 21 77 7

100

80 22 14 8

30

80 22 41 9

10

30

99 99 99 11

4680

1000

1000

06

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

07

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

08

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

09

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

10

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

11

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

12

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

16

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

17

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

18

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

13 14 15

lapszám



0

1

2 5 szektor

1

0 2 fejezet/ megye


8

5 3 2 0 szakágazat

0

2 2 őrlap

2

0

0 év

8

3 idıszak

ezer forintban Bevételek megnevezése 1 Támogatásértékő felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékő felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitıl Támogatásértékő felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékő felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen (16+…+22) 09/23

Sorszám 2

55 14 14 3

75 17 79 4

75 19 22 5

80 21 44 6

80 21 77 7

80 22 14 8

80 22 41 9

19

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

20

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

21

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

22

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

10

99 99 99 11

23

Támogatásértékő bevétel összesen (15+23) 9/24

24

Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 09/27

25

Mőködési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektıl

26

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

Mőködési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

27

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

Mőködési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

28

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

29

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

30

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

31

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

32

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

33

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

Mőködési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektıl

34

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

Mőködési célra kapott juttatások kormányoktól

35

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

Mőködési célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból

36

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

Mőködési célú pénzeszközátvétel más külföldi forrásból (34+...+36)

37

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

Mőködési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Mőködési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Mőködési célú pénzeszközátvétel a 29. és 30. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívüli belföldi forrásból (26+...+31) Mőködési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetésébıl

lapszám



0

1

2 5 szektor

1

0 2 fejezet/ megye


8

5 3 2 0 szakágazat

0

2 2 őrlap

2

0

0 év

8

3 idıszak

ezer forintban Bevételek megnevezése 1 Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (32+33+37) 07/24+…+28 Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrıl 07/29

Sorszám 2

55 14 14 3

75 17 79 4

75 19 22 5

80 21 44 6

80 21 77 7

80 22 14 8

80 22 41 9

10

99 99 99 11

38 39

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektıl

40

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

41

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

42

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

43

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

44

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

45

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

46

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

47

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektıl

48

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól

49

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

50

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

51

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel a 43. és 44. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívüli belföldi forrásból (40+...+45) Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetésébıl

Felhalmozási célra kapott juttatások külföldrıl (nem kormányoktól és nemzetközi szervezetektıl) Felhalmozási célra kapott juttatások más külföldi forrásból (48+…+50) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (46+47+51) 08/23 Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52) 7/30+8/23

52 53

lapszám



0

1

2 5 szektor

1

0 2 fejezet/ megye


8

5 3 2 0 szakágazat

0

2 2 őrlap

2

0

0

8

év

3 idıszak

ezer forintban Bevételek megnevezése

Sorszám

1

2

Felügyeleti szervtıl kapott támogatás 09/05 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/26-06 Elızı évi központi és egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/25+26 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tıke bevételei 16/36 vagy 11/6

75 17 79 4

75 19 22 5

80 21 44 6

80 21 77 7

80 22 14 8

80 22 41 9

164669

54

10

99 99 99 11 164669

55 56 57

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 08/09

58

Pénzügyi befektetések bevételei 08/17

59

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülrıl 10/17+59 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 10/42 Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (60+61) 10/60

55 14 14 3

60 61 62

Pénzforgalmi bevételek (01+…05+24+25+53+…+59+62)

63

Pénzforgalom nélküli bevételek 10/64

64

Költségvetési bevételek (63+64)

65

Finanszírozás bevételei 10/87

66

Bevételek összesen (65+66)

67

180

4310

164669

30

100

1030

30

170349

180

4310

164669

30

100

1030

30

170349

180

4310

164669

30

100

1030

30

170349

lapszám

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidıben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

3


0

1

2 5 szektor

1

0 2 fejezet/ megye


8

5 3 2 0 szakágazat

Kódszám (kulcsszám)

Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)

Sorszám

Alapilletmények


Nyelvpótlék

1

2

3

4

5

6

I. TELJES MUNKAIDİBEN FOGLALKOZTATOTTAK 000010

országgyőlési képviselı

01

000011

Európai Parlament magyarországi képviselıi

02

000020

köztársasági elnök

03

000021

alkotmánybíró

04

000022

Legfelsıbb Bíróság elnöke

05

000023

legfıbb ügyész

06

000024

országgyőlési biztos

07

000025

országgyőlési biztos általános helyettese

08

000026

az Állami Számvevıszék elnöke

09

000027

az Állami Számvevıszék elnökhelyettese

10

000030

fıpolgármester, polgármester

11

000040

fıpolgármester-helyettes, alpolgármester

12

000042

megyei közgyőlés elnöke

13

000043

megyei közgyőlés alelnöke

14

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELİK ÖSSZESEN: (01+...+14)

15

100030

számvevı igazgató

16

100040

számvevı igazgató-helyettes

17

100050

számvevı fıtanácsos

18

101060-101080

I. besorolási osztály összesen

19

102010-102170, 105140, 105160

II. besorolási osztály összesen

20

103010-103060

III. besorolási osztály összesen

21

ÁLLAMI SZÁMVEVİSZÉK ÖSSZESEN: (16+...+21)

22

0

3 4 őrlap

Egyéb kötelezı illetménypótlékok 7

2

0

0 év

Egyéb feltételtıl függı pótlékok és juttatások 8

8

3 idıszak

szerv megnevezése

Egyéb juttatás 13. havi juttatás 9

10

Rendszeres személyi juttatások összesen 11

ezer forintban MunkavégLétszám zéshez fı kapcsolódó juttatások 12 13

lapszám


3



0

1

2 5 szektor

1

0 2 fejezet/ megye


1

2


Alapilletmények


Nyelvpótlék

3

4

5

6

Gazdasági Versenyhivatal elnöke

23

100030

Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese

24

100340

Versenytanács tagja

25

100040

vizsgáló irodavezetı

26

100050

vizsgáló vezetı fıtanácsos

27

100060

vizsgáló fıtanácsos

28

101010-101170


29

102010-102170, 105140, 105160


30

103010-103060


31 32

119230, 129230

fıosztályvezetıi besorolású fıtisztviselı

33

119240, 129240

fıtisztviselı

34

FİTISZTVISELİK ÖSSZESEN: (33+34)

35

110010

miniszterelnök

36

110020

miniszter

37

110030

államtitkár

38

110330

államtitkárnak minısülı vezetı

39

110040

szakállamtitkár

40

110340

szakállamtitkárnak minısülı vezetı

41

110050

fıosztályvezetı

42

110060

fıosztályvezetı-helyettes

43

110070

osztályvezetı

44

ügykezelı osztályvezetı

45


46

110080 1-2. pozíció: 11

5 3 2 0 szakágazat

Sorszám

100020

GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (23+…+31)

8

0

3 4 őrlap


2

0

0 év


8

3 idıszak

szerv megnevezése


10



lapszám


3


0

1

2 5 szektor

1

0 2 fejezet/ megye


8

5 3 2 0 szakágazat



Sorszám

Alapilletmények


Nyelvpótlék

1

2

3

4

5

6

1-2. pozíció: 11 3-4. pozíció: 18, 19, 60, 70, 80

ebbıl: tanácsadók

47

1-2. pozíció: 11


48

1-2. pozíció: 11


49

120330

államtitkárnak minısülı vezetı

50

120340

szakállamtitkárnak minısülı vezetı

51

120050

fıosztályvezetı

52

120060


53

120070

osztályvezetı

54

120080


55


56

1-2. pozíció: 12 1-2. pozíció: 12 3-4. pozíció: 80


57

1-2. pozíció: 12


58

1-2. pozíció: 12


59

130050

fıosztályvezetı

60

130060


61

130070

osztályvezetı

62

130080


63


64

1-2. pozíció: 13 1-2. pozíció: 13 3-4. pozíció: 80


65

1-2. pozíció: 13


66

1-2. pozíció: 13


67

KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTVISELİI ÖSSZESEN: (36+…+46+48…+56+58+…+64+66+67)

68

0

3 4 őrlap


2

0

0 év


8

3 idıszak

szerv megnevezése


10



lapszám


3



0

1

2 5 szektor

1

0 2 fejezet/ megye


1

2


Alapilletmények


Nyelvpótlék

3

4

5

6

fıjegyzı

69

140040

jegyzı, aljegyzı

70

140060


71

140070

osztályvezetı

72


73


74

140080

1-2. pozíció: 14 3-4. pozíció: 18,19,80

ebbıl: tanácsadók II. besorolási osztály összesen

76

1-2. pozíció: 14


77

150040

körjegyzı, aljegyzı

78

150060


79

150070

osztályvezetı

80


81


82

150080

1-2. pozíció: 15 3-4. pozíció: 80


3 4 őrlap


2

0

0 év


8

3 idıszak

szerv megnevezése

10




83

1-2. pozíció: 15


84

1-2. pozíció: 15


85

ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELİK ÖSSZESEN: (69+...+74+76+…+82+84+85)

0

75

1-2. pozíció: 14

1-2. pozíció: 15

5 3 2 0 szakágazat

Sorszám

140030

1-2. pozíció: 14

8

86

31

igazgató (fıigazgató)

87

31

igazgatóhelyettes (fıigazgató-helyettes)

88

32

fıosztályvezetı

89

32


90

32

osztályvezetı

91

32

más vezetı beosztás

92

33

fıtanácsos

93

34

fımunkatárs

94

3831

612

419

4443

63

1

11288

1584

1230

12872

189

4

lapszám


3



0

1

2 5 szektor

1

0 2 fejezet/ megye


1

2


157

1430

252

3298

30351

2795

14

25981

402

72

2873

26455

2669

13

8742

168

180

973

9090

689

3

86200

3384

708

9499

90292

6405

40

munkatárs

96

301010-301140

"A" fizetési osztály összesen

97

302010-302140

"B" fizetési osztály összesen

98

303010-303140

"C" fizetési osztály összesen

99

304010-304140

"D" fizetési osztály öszzesen

100

305010-305140

"E" fizetési osztály összesen

101

1430

306010-306140

"F" fizetési osztály összesen

102

29481

307010-307140

"G" fizetési osztály összesen

103

308010-308140

"H" fizetési osztály összesen

104

107

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (87+...+107)

108

210010-210100

Legfelsıbb Bíróság bírája, Legfıbb Ügyészség ügyésze

109

211010-211100

ítélıtábla bírája, fellebbviteli fıügyészség ügyésze

110

212010-212100

megyei bírósági bíró, megyei fıügyészség ügyésze

111

213010-213100

helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze

112

214010-214040

titkár

113

215010-215040

fogalmazó

114

216010-216140

tisztviselı felsıfokú végzettséggel

115

217010-217140

tisztviselı középfokú végzettséggel

116

218010-218140

írnok

117

fizikai alkalmazott

118 119


618

36

kutató, felsıoktatásban oktató

szerv megnevezése

2

6

300211-300450

3 idıszak

3315

5

106


8

319

4

105

0 év

204

3 95

"J" fizetési osztály összesen

0

2

Nyelvpótlék

"I" fizetési osztály összesen


2

2336


309010-309140

3 4 őrlap

230

Alapilletmények

300010-300140

0

10

Sorszám

tanácsos

BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (109+...+118)

5 3 2 0 szakágazat


35

219000

8

2336

3111


1

lapszám


3


0

1

2 5 szektor

1

0 2 fejezet/ megye



1

2

4291600-4891600 központi tisztikar országos parancsnok tagja 4292500-4892600

központi tisztikar országos parancsnok-helyettes tagja


Alapilletmények


Nyelvpótlék

3

4

5

6

120 121

4293500-4893500 központi tisztikar fıosztályvezetı tagja

122 123

4295400-4895500 központi tisztikar osztályvezetı tagja

124

4296400-4896500 központi tisztikar többi tagja

125 126

4271603-4871603 országos parancsnok

127

4272503 -4872603 országos parancsnok-helyettes

128

4273501-4873507 fıosztályvezetı

129

4274501-4874507 fıosztályvezetı-helyettes

130

4275401-4875507 osztályvezetı

131

4281501-4881507 fıosztályvezetınek minısülı vezetı

132

4282501-4882507 fıosztályvezetı-helyettesnek minısülı vezetı

133

4283401- 4883507 osztályvezetınek minısülı vezetı

134

3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen

135

3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen

136

RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (127+...+136)

5 3 2 0 szakágazat

Sorszám

4294500-4894500 központi tisztikar fıosztályvezetı-helyettes tagja

KÖZPONTI TISZTIKAR ÖSSZESEN: (120+…+125)

8

137

0

3 4 őrlap


2

0

0 év


8

3 idıszak

szerv megnevezése


10



lapszám


3



0

1

2 5 szektor

1

0 2 fejezet/ megye


1

2



Nyelvpótlék

3

4

5

6

Tábornokok, tisztek

138

Zászlósok, tiszthelyettesek

139

141

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (138+..+141)

142

2

0

0 év


8

3 idıszak

szerv megnevezése

10


9499

90292


fizikai alkalmazott

143

---------

---------

---------

---------

---------

fizikai alkalmazott

144

---------

---------

---------

---------

---------

fizikai alkalmazott

145

---------

---------

---------

---------

---------

fizikai alkalmazott

146

---------

---------

---------

---------

---------

közhasznú és közmunkát végzı

147

---------

---------

---------

---------

---------

KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (143+…+147)

888888

3 4 őrlap

Alapilletmények

140

840510, 840530, 840550, 840570 850510, 850530, 850550, 850570

0

Sorszám

Diplomáciai szolgálatot teljesítık

888888

5 3 2 0 szakágazat


Szerzıdéses sorkatonák

800510, 800530, 800550, 800570 810510, 810530, 810550, 810570 820510, 820530, 820550, 820570 830510, 830530, 830550, 830570

8


148

fizikai alkalmazott

149

---------

---------

---------

---------

---------

fizikai alkalmazott

150

---------

---------

---------

---------

---------

közhasznú és közmunkát végzı

151

---------

---------

---------

---------

---------

3384

708

ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (149+…+151)

152

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (148+152)

153

I. TELJES MUNKAIDİBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)

154

86200

6405

40

lapszám


3


0

1

2 5 szektor

1

0 2 fejezet/ megye


8

5 3 2 0 szakágazat

0

3 4 őrlap

2

0

0 év


8

3 idıszak



Sorszám

Alapilletmények


Nyelvpótlék

1

2

3

4

5

6


---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

157

---------

---------

---------

---------

---------

158

---------

---------

---------

---------

---------

159

---------

---------

---------

---------

---------

3384

708

szerv megnevezése

10


682

6077



II. RÉSZMUNKAIDİBEN FOGLALKOZTATOTTAK köztisztviselık összesen

155

közalkalmazottak összesen

156

bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen fegyveres erık, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen egyéb bérrendszer összesen II. RÉSZMUNKAIDÕBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (155+…+159)

160

I+II. MINDÖSSZESEN: (154+160)

161

6077

6077 92277

682

6077

10181

96369

4

4 6405

44

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 3


0

1

2 5 szektor

1

0 2 fejezet/ megye


8

5 3 2 0 szakágazat

0

3 5 őrlap

2

0

0 év

8

3 idıszak szerv megnevezése ezer forintban

Megnevezés

Sorszám

Teljes munkaidıben foglalkoztatottak

Részmunkaidıben foglalkoztatottak

Állományba nem tartozók

Fegyveres erık és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók

Összesen

2

4 6077

5 -----------------

6 -----------------

7 96369

-----------------

-----------------

6405

-----------------

-----------------

1 Rendszeres személyi juttatások

01

3 90292

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

02

6405

Keresetkiegészítés fedezete

03

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai

04

2317

21

-----------------

-----------------

2338

Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások

05

3696

222

-----------------

-----------------

3918

Szociális jellegő juttatások

06

-----------------

-----------------

Állományba tartozók különféle nem rendszeres juttatásai

07

-----------------

-----------------

Nem rendszeres juttatások összesen (02+......+07)

08

Külsı személyi juttatások

09

Személyi juttatások össszesen (01+08+09)

10

Nyitólétszám (fı)

12418 -----------------

243 -----------------

12661 4000

6320 4

4000

11

102710 38

Munkajogi nyitólétszám (fı)

12

39

4

-----------------

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fı

13

40

4

Zárólétszám (fı)

14

Munkajogi zárólétszám (fı)

15

Üres álláshelyek száma jan. 1-én

16

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

Tartósan üres álláshelyek száma

17

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

Átlagos statisztikai állományi létszám (fı)

18

40

4

ebbıl: Tartalékos állományúak

19

-----------------

-----------------

-----------------

Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói

20

-----------------

-----------------

-----------------

Egyéb foglalkoztatottak

21

-----------------

-----------------

-----------------

4000

113030 42 -----------------

43 44

44

Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról szerv megnevezése 3


0

1

2 5 szektor

1

0 2 fejezet/ megye


8

5 3 2 0 szakágazat

Vezetıi létszám Funkciócsoportok

Funkciók

Sorszám

a) csoport

01

b) csoport

02

Összesen (01+02)

03

Humánpolitikai

04

Gazdálkodási-költségvetési

05

Jogi

06

Nemzetközi

07

Ellenırzési

08

Koordinációs

09

Informatikai

10

Kommunikációs

11

Egyéb(…)

12

Összesen (04+…+12)

13

Adminisztratív-titkársági (15+16+17)

14

- I. csoport feladatait segítı

középfokú

felsıfokú

végzettséggel

3 6 őrlap

0

2

0

0

8

év

3 idıszak

Nem vezetıi létszám

Összesen

alapfokú

középfokú

felsıfokú

végzettséggel

Összesen

Létszám összesen

3,0

3,0

32,0

32,0

35,0

3,0

3,0

32,0

32,0

35,0

1,0

1,0

2,0

2,0

3,0

1,0

1,0

2,0

2,0

3,0

6,0

6,0

6,0

15

1,0

1,0

1,0

- II. csoport feladatait segítı

16

1,0

1,0

1,0

- III. csoport feladatait segítı

17

4,0

4,0

4,0

Protokolláris

18

Kézbesítési

19

Szállítási

20

Jóléti

21

Üzemeltetési

22

Rendészeti

23

Raktározási

24

Egyéb(…)

25

Összesen (14+18+…+25)

26

6,0

6,0

6,0

40 ----------

44 ----------

32,0

40,0

44,0

32,0

32,0

35,0

2,0

2,0

3,0

6,0

6,0

6,0

I. funkciócsoport

II. funkciócsoport

III. funkciócsoport

Mindösszesen (03+13+26) ebbıl

27 28

Köztisztviselık (30+…+32)

4 ----------

4 ----------

30

II. funkció csoport

31

III. funkció csoport

32 33

4,0

4,0

I. funkció csoport

34

3,0

3,0


35

1,0

1,0


36

Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+…+40)

37

I. funkció csoport

38


39


40

Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+…+44)

41

I. funkció csoport

42


43


44

Bírák, ügyészek (46+…+48)

45

I. funkció csoport

46


47


48

Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+…+52)

49

I. funkció csoport

50


51


52

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (54+…+56)

53

I. funkció csoport

54


55


56

Megbízási szerzıdés alapján foglalkoztatottak (58+…+60)

----------

8 ----------

32 ----------

29

I. funkció csoport

Közalkalmazottak (34+…+36)

----------

57

I. funkció csoport

58


59

8,0


60

lapszám

Feladatmutatók állománya …..........................................………. szerv megnevezése 3

3

0

2

0

0

1

PIR-törzsszám

2

5

szektor

1

0

2

fejezet/ megye

3

0

cím/alcím/ településtípus

8

5

3

2

0

szakágazat

0

3 7 őrlap

2

0

0 év

3

8

idıszak

01 Feladatmutató 02 Teljesítménymutató Szakfeladat megnevezése és száma

1 5 5 1 3 1 Diákotth.kollégiumi szálláshely

5

Sorszám 2 0 1

Záró

Megnevezése

Egy-sége

4

5

fı

99

0

2

3 Kollégiumi elhelyezésben résztvevık száma Kollégiumi csoportok száma

0

1

Tanulólétszám

0

2

Tanulócsoportok száma

0

1

Tanulólétszám

0

2


0

1

Tanulólétszám

0

2


0

1

Tanulólétszám

0

2


0

1

0

2

0

1

0

2

0

1

0

2

fı

109

db 8 0 2 1 7 7 Nappali rendszerő szakközépisk. Nevelés,oktatás 8 0 2 2 1 4 Nappali rendsz.szakiskolai nevelés,oktatás

fı

112

9 9 9 Költségvetési szerv összesen:

9

9

9

fı

99

109

112 12

81

db 8 0 2 2 4 1 Nappali rendsz. Szakképesítés megsz.felk. Okt.

7

12

db fı

állománya 6

Átlag

4

db 8 0 2 1 4 4 Nappali rendszerő gimnáziumi nevelés,oktatás

Záró állományból tárgyévi nettó fejlesztés

81 6

143

db

143 10

544

544 44

lapszám

ıszak

oldal

Önkormányzati költségvetési jelentés 1

2 5 szektor

1

0 2 megye

3 0 településtípus

8 Államháztartási egyedi azonosító

5 3 2 szakágazat

0

3


2

0

0

0

8

év

szerv, elıirányzat megnevezése

0

0 adatközlı

8

0

3

1

0

3

adatközlés idıpontja

adatközlés sorszáma

8

idıszak

0

őrlap ezer forintban

Megnevezés

Módosított

Eredeti Sorszám

a fıkönyvi számlákra való hivatkozással

1

Teljesítés elıirányzat 3

4

5

Teljesítésbıl háztartások befizetése 6

Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)

2 01

96369

-----------------

Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)

02

12661

-----------------

Külsı személyi juttatások (52) (=02/48)

03

4000

-----------------

04

113030

-----------------

Társadalombiztosítási, munkaadói járulék, táppénz-hozzájárulás és korkedvezmény-biztosítási járulék (531, 532, 534, 535, 536, 537, 538) (=02/50+51+52+54+55+56)

05

34151

-----------------

Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/53)

06

1125

-----------------

Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/46-03/38)

07

15600

-----------------

Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/38)

08

3120

-----------------

Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozázátvállalás és elızı évi maradvány visszafizetése) (57, kivéve 57111, 57121, 573, 575) (=03/54+03/58-03/47+03/62)

09

234

Elızı évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/47)

10

---------------------------------

Személyi juttatások (51-52) (=02/49)

(01+02+03)

-----------------

Támogatásértékő mőködési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)

11

Támogatásértékő mőködési kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak (373-ból) (=04/05)

12

-----------------

Támogatásértékő mőködési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelıinek (373-ból) (=04/06)

13

-----------------

Támogatásértékő mőködési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=04/07)

14

-----------------

Támogatásértékő mőködési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (373-ból) (=04/08)

15

-----------------

Támogatásértékő mőködési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/09)

16

-----------------

Támogatásértékő mőködési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (373-ból) (=04/10)

17

-----------------

Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (373-ból) (=04/11)

18

-----------------

19

-----------------

20

-----------------

21

-----------------

22

-----------------

23

-----------------

24

-----------------

25

-----------------

26

-----------------

Mőködési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak (381-bıl) (=04/24-bıl)

27

-----------------

Mőködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak (381-bıl) (=04/24-bıl)

28

-----------------

Mőködési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (381-bıl) (=04/24-bıl)

29

-----------------

Mőködési célú pénzeszközátadás külföldre (381-bıl) (=04/24-bıl)

30

-----------------

Mőködési célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek (381-bıl) (=04/24-bıl)

31

-----------------

32

-----------------

Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (386) (=04/25)

33

-----------------

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581-587) (=04/32)

34

Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/38)

35

Pénzforgalom nélküli kiadások (591-592, 594) (=06/67)

36

Támogatásértékő mőködési kiadás összesen (373) (=4/12)

(11+...+18)

Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (372) (=04/22) Mőködési célú, a Római Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-bıl) (=04/24-bıl) Mőködési célú, a Római Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-bıl) (=04/24-bıl) Mőködési célú, a Római Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (381) (21+22) Mőködési célú, a 21. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-bıl) (=04/24-bıl) Mőködési célú, a 22. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-bıl) (=04/24-bıl) Mőködési célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (381-bıl)

(23+24+25)

Államháztartáson kívüli mőködési pénzeszközátadások összesen (381-bıl) (=04/24)

(26+...+31)

Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások

(19+32+...+36)

37

----------------3089

---------------------------------

3089

-----------------

Kamatkiadások (573) (=03/61)

38

-----------------

Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai (575) (=03/63)

39

-----------------

Mőködési kiadások összesen

(04+…+10+37+38+39)

40

173349

-----------------

Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)

41

-----------------

Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)

42

-----------------

Beruházások ÁFÁ-ja (182-bıl, 183) (=05/27+31)

43

-----------------

Támogatásértékő felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-bıl) (=04/13)

44

-----------------

Támogatásértékő felhalmozási kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak (374-b4l) (=04/14)

45

-----------------

Támogatásértékő felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelıinek (374-bıl) (=04/15)

46

-----------------

Támogatásértékő felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-bıl) (=04/16)

47

-----------------

Támogatásértékő felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (374-bıl) (=04/17)

48

-----------------

Támogatásértékő felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (374-bıl) (=04/18)

49

-----------------

Támogatásértékő felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (374-bıl) (=04/19)

50

-----------------

51

-----------------

52

-----------------

53

-----------------

54

-----------------

55

-----------------

56

-----------------

Támogatásértékő felhalmozási kiadás összesen (374) (=04/20)

(44+...+50)

Felhalmozási célú, a Római Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-bıl) (=04/26-ból) Felhalmozási célú, a Római Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-bıl) (=04/26-ból) Felhalmozási célú, a Római Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (382) (52+53) Felhalmozási célú, a 52. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-bıl) (=04/26-ból) Felhalmozási célú, a 53. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382bıl) (=04/26-ból)

oldal


2 5 szektor

1

0 2 megye



5 3 2 szakágazat

0

3


2

0

0

0

8

év


0

0 adatközlı

8

0

3

1

0

3



8

idıszak

0


Megnevezés

Eredeti Sorszám


1 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (382-bıl)

2

Módosított Teljesítés elıirányzat

3

4

5


57

-----------------

Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak (382-bıl) (=04/26-ból)

58

-----------------

Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (382-bıl) (=04/26-ból)

59

-----------------

Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (382-bıl) (=04/26-ból)

60

-----------------

Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre (382-bıl) (=04/26-ból)

61

-----------------

Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek (382-bıl) (=04/26-ból)

62

-----------------

63

-----------------

64

-----------------

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (191-192-bıl, 271-272-bıl) (=06/17)

65

-----------------

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-bıl, 273-274-bıl) (=06/43)

66

-----------------

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (435-436-ból, 456-457-bıl) (=06/60)

67

-----------------

Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása (171) (=05/34)

68

-----------------

Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás (371) (=04/03)

69

Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (382) (04/26) Felhalmozási kiadások

KIADÁSOK

(54+55+56)

(57+...+62) (41+42+43+51+63)

(20+40+64+…+69)

70

Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel (911) (=07/04)

71

Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14)

72

ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)

73

Hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/23)

74

Gépjármőadó (923-ból) (=16/15)

75

Luxusadó (923-ból) (=16/16)

76

Helyi adók (922-bıl) (=16/11)

77

ebbıl: Építményadó (922-bıl) (=16/02)

----------------170349

4680 ----------------1000

-----------------

78

Telekadó (922-bıl) (=16/03)

79

Vállalkozók kommunális adója (922-bıl) (=16/04)

80

Magánszemélyek kommunális adója (922-bıl) (=16/05)

81

Idegenforgalmi adó tartózkodás után (922-bıl) (=16/07)

82

Idegenforgalmi adó épület után (922-bıl) (=16/08)

83

Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység után (922-bıl) (=16/09)

84

Iparőzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparőzési tevékenység után (922-bıl) (=16/10)

85

Illetékek (921) (=16/01)

86

Személyi jövedelemadó (923-ból) (=16/13+14)

87

Termıföld bérbeadásából származó jövedelemadó (923-ból) (=16/17)

88

Átengedett egyéb központi adók (923-ból) (=16/18)

89

Talajterhelési díj (926) (=16/24)

90

Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megilletı bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-bıl, 924, 929) (=16/12+20+...+23+25) [vagy 11/05]

91

Költségvetési kiegészítések, visszatérülések (461, 462) (=09/25+26)

92

-----------------

Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele (463) (=09/27)

93

-----------------

Támogatásértékő mőködési bevétel központi költségvetési szervtıl (464-bıl) (=09/07)

94

-----------------

Támogatásértékő mőködési bevétel fejezeti kezeléső elıirányzattól (464-bıl) (=09/08)

95

-----------------

Támogatásértékő mőködési bevétel társadalombiztosítási alapból (464-bıl) (=09/09)

96

-----------------

Támogatásértékő mőködési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-bıl) (=09/10)

97

-----------------

Támogatásértékő mőködési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitıl (464-bıl) (=09/11)

98

-----------------

Támogatásértékő mőködési bevétel többcélú kistérségi társulástól (464-bıl) (=09/12)

99

-----------------

Támogatásértékő mőködési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (464-bıl) (=09/13)

100

-----------------

Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések, bevételek (466-ból) (=09/14)

101

-----------------

102

-----------------

Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (07/24+…+28)

Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (=09/15)

(94+...+101)

103

-----------------

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrıl (07/29)

104

-----------------

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931) (=08/09)

105

-----------------

Támogatásértékő felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtıl (465-bıl) (=09/16)

106

-----------------

Támogatásértékő felhalmozási bevétel fejezeti kezeléső elıirányzattól (465-bıl) (=09/17)

107

-----------------

Támogatásértékő felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból (465-bıl) (=09/18)

108

-----------------

Támogatásértékő felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (465-bıl) (=09/19)

109

-----------------

Támogatásértékő felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitıl (465-bıl) (=09/20)

110

-----------------

Támogatásértékő felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól (465-bıl) (=09/21)

111

-----------------

Támogatásértékő felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (465-bıl) (=09/22)

112

-----------------

oldal


2 5 szektor

1

0 2 megye



5 3 2 szakágazat

0

3


2

0

0

0

8

év


0

0 adatközlı

8

0

3

1

0

3



8

idıszak

0


Megnevezés

Eredeti Sorszám


1

2 (106+...+112)

Módosított Teljesítés elıirányzat

3

4

5


113

-----------------

114

-----------------

115

-----------------

Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje (932-bıl) (=16/27+28)

116

-----------------

Privatizációból származó bevételek (932-bıl) (=16/29)

117

-----------------

Vállalatértékesítésbıl származó bevételek (932-bıl) (=16/30)

118

-----------------

Vagyoni értékő jog értékesítésébıl, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel (932-bıl) (=16/31+32+33) [vagy 11/1+2+3]

119

-----------------

Felhalmozási bevételek

Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen (465) (=09/23) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (=08/23) ebbıl: átvett pénzeszközök EU költségvetésbıl (=08/22)

120

-----------------

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl (191-192-bıl, 271-272-bıl) (=10/17)

121

-----------------

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl (193-194-bıl, 273-274-bıl) (=10/42)

122

-----------------

Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl (435-436-ból, 456-457-bıl) (=10/59)

123

-----------------

Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak (933-ból, 935) (=08/10+16/34+16/35) [vagy 11/4]

124

-----------------

Pénzügyi befektetések bevételeibıl részesedések (171, 933-ból) (=08/13)

125

-----------------

Saját bevételek és átvett pénzeszközök

(105+113+114+116+117+118+119)

(71+…+77+86+…+93+102+103+104+120+…+125)

126

Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/06=16/57) [vagy 11/7+8+22+23+24+25]

127

Felügyeleti szervtıl kapott támogatás (941) (=09/05)

128

Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege

(70-126-127-128)

5680 ----------------164669

-----------------

129

Pénzforgalom nélküli bevételek (98) (=10/64)

130

-----------------

Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-454-bıl) (=06/70+72+75)

131

-----------------

Likvid hitelek törlesztése (=06/71)

132

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-bıl) (=06/68+69)

133

-----------------

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (455-bıl) (=06/79)

134

-----------------

Forgatási célú értékpapírok vásárlása (291, 292, 293-ból, 294-bıl, 295-bıl) (=06/78+83)

135

-----------------

Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (434-bıl) (=06/80)

136

-----------------

Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása (172-bıl, 173, 174-bıl) (=05/35+36+37)

137

-----------------

Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása (434-bıl) (=06/84)

138

-----------------

Hiteltörlesztés külföldre (433) (=06/85+...+88)

139

-----------------

Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/122)

140

-----------------

Finanszírozási kiadások

(131+…+140)

141

Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-454-bıl) (=10/65+67+72)

142

-----------------

Likvid hitelek felvétele (=10/66)

143

-----------------

Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-bıl) (=10/68+69)

144

-----------------

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (455-bıl) (=10/76)

145

-----------------

Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291, 292, 293-ból, 294-bıl, 295-bıl) (=10/75+80)

146

-----------------

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (434-bıl) (=10/77)

147

-----------------

Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése (933-ból) (=08/14+15+16)

148

-----------------

Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-bıl) (=10/81)

149

-----------------

Hitelfelvétel külföldrıl (433) (=10/82+...+85)

150

-----------------

Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/119)

151

-----------------

Finanszírozási bevételek

(142+…+151)

152

Finanszírozás összesen

(130-141+152 = 129)

153

Államháztartáson belülrıl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (3971, 3972) (=06/107)

154

-----------------

Államháztartáson kívülrıl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (3973, 3974) (=06/118)

155

-----------------

Államháztartáson belülrıl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/104)

156

-----------------

Államháztartáson kívülrıl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/115)

157

-----------------

Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési bankszámlák) változása (31-32)

158

-----------------

159

-----------------

(126+127+128+36-70-141+152-154-155+156+157)

Pénzkészlet január 1-jén (=24/05) Pénzkészlet a tárgyidıszak végén (31-32) (=24/12)

(158+159)

-----------------

160

Foglalkoztatottak létszáma (fı) - idıszakra

161

Munkajogi létszám a tárgyidıszak végén

162

44

---------------------------------

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS

Recommend Documents