, C c

KOKOplus De Raetsingel 1 5831 KC BOXMEER

T. 0485-521294 F. 0485-520598 InfotS) kokoplus.nl www.kokoplus.nl

I-WL/2014/1109

28-3-2014

I-WL

8-5-2014

Aan:

-C2

Datum:

-

ZC/l*

GEMEENTE BOXMEER reg.nr.://.Oj

9 S 2 7 MRT ZOU Afd.: H v C ln

Het bijgaande stuur ik u toe:

el

Kopie:

O

O

zonder begeleidend schrijven

O

op uw verzoek

©

volgens afspraak

®

ter kennisneming

®

ter behandeling

O

graag retour

O

na ondertekening retour

extra opmerking:

Mi-c 13./, C o^ro-t

HO

c
z

7

Met vriendelijke groet,

Marian Cornelissen Directeur / Bestuurder

/

J ; etc* /zsze4etisr,,

J ' '

J

J /

'

~? c / ?

0

J

s

GEMEENTE BOXMEER reg.nr.: ,1!$],

'

nflek

- i 2 7 MRT 2014

Afd.: Kopie:

|

kwaliteit in ontwikkelingsondersteuning en kinderopvang

Jaarverslag 2013 KOKOplus De Raetsingel 1 5831 KC Boxmeer T. 0485-521294 info(5)kokoplus.nl

JAARVERSLAG KOKOplus 2013

Jaarverslag 2013

VOORWOORD Voor u ligt het jaarverslag 2013 van Stichting KOKOplus Dit verslag geeft een overzicht van de belangrijkste feiten en gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Ook in 2013 hebben Raad van Toezicht, directie en medewerkers van de stichting zich met toewijding ingezet voor de uitvoering van het peuterspeelzaalwerk en aanvullende opvang (2 locaties) in de gemeente Boxmeer, ondanks de moeilijke opgave om het peuterspeelzaalwerk overeind te houden. 2013 was wederom een bewogen jaar. Raad van Toezicht en directie hebben ingrijpende rhaatregelingen moeten nemen om de forse afname van gemeentelijke subsidie op te vangen. Verder heeft KOKOplus te maken met een teruglopende vraag vooral in enkele kleine kernen. Daarom zijn in 2013 de nodige maatregelingen getroffen om de kosten omlaag te brengen. In 2013 is afscheid genomen van 5 werknemers. Daarnaast hebben een aantal werknemers uren ingeleverd . De Stichting heeft een aantal groepen peuters samengevoegd en dagdelen gesloten in 2013. KOKOplus heeft in 2013 regelmatig overleg gevoerd met de 5 schoolbesturen en andere samenwerkingspartners m.b.t. de toekomst van onderwijs, voorschool en opvang in de gemeente Boxmeer. Het is de wens van alle partijen om samenhangende afspraken te maken voor de hele gemeente Boxmeer. Ondanks alle ontwikkelingen en onzekerheid hebben medewerkers van KOKOplus met hun deskundigheid en enthousiasme zich volledig ingezet voor het peuterspeelzaalwerk. De Raad van Toezicht en het bestuur/directie waarderen deze grote kwalitatieve inzet en betrokkenheid bij de ontwikkelingen van de organisatie.

Raad van Toezicht en directie van Stichting KOKOplus


Inhoudsopgave -

Voorwoord

-

Inhoudsopgave

-

Organisatiestructuur

3-4

-

Waar staat KOKOplus voor?

4-5

-

Voordelen voor de kinderen

6-7

-

Bijdrage peuterspeelzaalwerk in het maatschappelijk veld

-

Wat biedt KOKOplus?

-

De 8 plussen van KOKOplus

-

Formatie en bezetting

-

Activiteiten per peutercentrum

-

V.V.E. programma Puk en Ko

11

-

Ouders/oudercommissie

12

-

Samenwerkingsverbanden

-

Inspecties per peutercentrum

13

-

Personeel

14

-

Scholingsaanbod pedagogisch medewerkers in 2013

14

-

Ontvangen subsidies 2013 en ouderbijdragen 2013

-

KOKOplus in 2013

-

Gebeurtenissen 2013

15-17

-

Toekomst KOKOplus

,17

Bijlage overzicht 2013 •

Werknemers

•

Vestigingen peutercentra

•

Bezettingsgraad

•

Raad van Toezicht

Jaarrapport boekjaar 2013

blz.

1 2

7 7-8 9 10 10-11

12-13

14-15 15

18


ORGANISATIESTRUCTUUR

Raad van Toezicht KOKOplus heeft èen Raad van toezicht. Het toezicht op het beleid van bestuur/directie en op de algemene gang van zaken in de stichting is opgedragen aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht staat het bestuur/directie terzijde. Bij de vervulling van deze taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang en het doel van de stichting. Directeur/bestuurder De directeur/bestuurder is belast met de ontwikkeling, de vaststelling en de uitvoéring van het beleid van alle beleidsgebieden binnen KOKOplus. Zij is verantwoordelijk voor het realiseren van de operationele, beleidsmatige, financiële en personele doelstellingen binnen de stichting en het waarborgen dat de dienstverlening van de stichting op korte, middellange en lange termijn aansluit bij de marktontwikkelingen en eisen. De directeur/bestuurder is tevens verantwoordelijk voor de uitvoering en realisatie van het strategisch beleid. Administratief/secretarieel medewerker De administratief/secretarieel medewerker is belast met ondersteunende werkzaamheden voor de directeur/bestuurder en KOKOplus. Voor het grootste deel is zij verantwoordelijk voor de registratie en verwerking van peutergegevens en inning van de ouderbijdrage. Pedagogisch medewerkers Iedere peutergroep wordt begeleid door professionele pedagogisch medewerkers die voldoen aan de opleidingseisen van de Wet Kinderopvang. Alle pedagogisch medewerkers zijn V.V.E. geschoold. De pedagogisch medewerkers staan garant voor een schat aan ervaring en een positieve instelling. Binnen KOKOplus wordt gewerkt met een klein team van vaste pedagogisch medewerkers per locatie. Invalskrachten, stagiaires en vrijwilligsters Bij afwezigheid door ziekte of verlof van een pedagogisch medewerker wordt de taak overgenomen door een pedagogisch medewerker van een andere groep of peutercentrum. Met toestemming van de directeur en de pedagogisch medewerkers kunnen stagiaires in staat gesteld worden op de peutercentra ervaring op te doen in het kader van hun opleiding. Op enkele locaties is een vrijwilligster aanwezig in de groep als extra kracht bovenop de bezetting van pedagogisch medewerkers. De leden van de Raad van Toezicht, de directie, de administratief/secretarieel medewerkster, de pedagogisch medewerkers, de structurele vrijwilligsters en de stagiaires verbonden met KOKOplus, zijn allen in het bezit van een VOG verklaring (Verklaring Omtrent Gedrag).

JAARVERSLAG KOKOplus 2013 (Centrale) Oudercommissie Samenstelling Op elke locatie van KOKOplus is een oudercommissie actief. Ouders die vertegenwoordigd zijn in de oudercommissie hebben ten alle tijden een kind (geplaatst) op het peutercentrum. Een adviserend lid wordt benoemd uit de pedagogisch medewerkers van het betréffende peutercentrum. Relatie oudercommissie ^ directie/bestuur/raad van toezicht Er is geen directe relatie tussen de oudercommissie en de Raad van Toezicht De oudercommissie kan bij vragen direct contact opnemen met de directeur/ bestuurder. Centrale oudercommissie De oudercommissie draagt één van de leden (ouder) voor, als lid van de centrale oudercommissie. Hierin heeft één afgevaardigde per peutercentrum zitting. De centrale oudercommissie geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur. Doel oudercommissie peutercentrum Doel van de lokale oudercommissie - De belangen van de kinderen en de ouders yan het peutercentrum waar de lokale oudereommissie aan verbonden is zo goed mogelijk, te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen; - Te adviseren ten aanzien van kwaliteit; - Het behartigen van de belangen van de ouders van het peutercentrum bij de directie eventueel in samenwerking met de centrale oudercommissie. Doel van de centrale oudercommissie De centrale oudercommissie stelt zich ten doel de gemeenschappelijke belangen van alle ouders en kinderen van kinderopvangorganisatie KOKOplus te behartigen.

Doelgroep en doelstelling KOKOplus Voor alle locaties is de doelgroep: Kinderen vanaf 2 jaar tot de leeftijd van toelating op de basisschool, 4 jaar. In Holthees is BSO (Buitenschoolse Opvang) mogelijk voor kinderen van groep 1 en 2 van de basisschool voor en na school.

WAAR STAAT KOKOplus VOOR ? KOKOplus is ontstaan uit Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Boxmeer. KOKOplus staat voor Kwaliteit in Ontwikkelingsondersteuning en Kinderopvang, plus meer!!!! KOKOplus staat ook voor betrokkenheid, lokale eigenheid, kleinschaligheid, continuïteit en respectvoor kinderen, ouders en alle medewerkers. • • •

Het is onze maatschappelijke missie om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van kinderen van 2 tot 4 jaar. Daarbij staan wij als medeopvoeder dichtbij, naast de ouders en vinden wij regelmatig overleg belangrijk. De pedagogisch medewerkers besteden aandacht aan normen en waarden.

JAARVERSLAG KOKOplus 2013 •

•

• • • •

• •

Wij doen dat vanuit kleinschalige, lokale accommodaties, zoveel mogelijk dichtbij de leefomgeving van deze jonge kinderen, hierbij vinden wij het leveren van maatwerk belangrijk. Wij zijn trots op onze medewerkers, die een grote betrokkenheid en inzet tonen bij het invullen van onze maatschappelijke missie. Hun kennis, ervaring, houding en aanpak is specifiek gericht op de betreffende doelgroep. Wij kiezen daarom bewust voor horizontale groepen waarin kinderen kunnen leren van leeftijdsgenootjes. Juist in deze omgeving kunnen wij eventuele ontwikkelingsachterstanden of voorsprong bij deze jonge kinderen tijdig signaleren, aanpakken of toeleiden naar andere instanties. In principe is er voor ieder kind een plaatsje in het peutercentrum, ook voor kinderen met een beperking. In overleg worden mogelijkheden voor individuele kinderen bekeken. Pedagogisch medewerkers zijn geschoold in WE (Voor en Vroegschoolse Educatie) en hebben kennis van WE programma's. Het aanbieden van WE is een heel belangrijk onderdeel van ons aanbod. Samen met de basisschool zorgen wij voor een warme veilige overgang tussen voorschoolse en basisschoolperiode. De voorzieningen voor werkende ouders worden door ons als aanvullende dienst geboden, omdat wij met ons sterke aanbod alle kinderen willen bereiken, ongeacht of hun ouders allebei werken of niet.

Binnen onze peutercentra richten wij ons op kinderen van 2-4 jaar. Voor hen zijn er speelmogelijkheden, spelen, ontwikkelen en ontmoeten (het peuterspeelzaalwerk inclusief Voor- en Vroegschoolse Educatie (V.V.E.) en andere Plusfuncties) Naast het vertrouwde Spelen en Ontwikkelen (peuterspeelzaalwerk), bieden enkele peutercentra ook aanvullende opvang. Het peutërcentrum krijgt nadrukkelijk een rol toebedeeld in de Voor- en Vroegschoolse Educatie (V.V.E.) door niet alleen ontwikkelingsachterstanden te signaleren, maar ook daadwerkelijk begeleiding en ontwikkelingsondersteuning te bieden om deze achterstanden te bestrijden. Bij ontwikkelingsondersteuning moet gedacht worden aan het ondersteunen en stimuleren van de sociaal/emotionele- en de taal- en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Door de invoering van V.V.E. heeft de samenwerking van de peutercentra met het basisonderwijs meer gestalte gekregen, omdat specifieke V.V.E.-programma's zowel in de peutercentra als in groep 1 en 2 van de basisschool worden uitgevoerd. Het uitvoerend werk wordt gedaan door beroepskrachten. Daarbij mag verwacht worden dat er ondersteund wordt, dat ouders adequate antwoorden krijgen op opvoedingsvragen en dat peuters met een (dreigende) ontwikkelingsachterstand extra en effectieve aandacht krijgen. Kinderen met een ontwikkelingsachterstand krijgen binnen de peutergroepen extra aandacht door bijvoorbeeld te werken in kleine groepjes, een extra dagdeel aan te bieden of door extra activiteiten. In de peutercentra wordt gewerkt volgens de richtlijnen en eisen van de Wet Kinderopvang. De inhoud van het aanbod vormt een waardevolle aanvulling op de thuissituatie en een goede voorbereiding op de basisschool.


VOORDELEN VOOR DE KINDEREN Onder deskundige leiding van de pedagogisch medewerkers kunnen de péuters met hun leeftijdsgenootjes spelen, met behulp van specifiek, voor deze leeftijd, spelmateriaal. Peuters spelen naast en met elkaar. Naast veiligheid, geborgenheid en gezelligheid, krijgen de peuters kans om met zoveel mogelijk soorten speelgoed en materialen bezig te zijn, waarmee het kind met handen/voeten, ja zelfs met het hele lichaam oefent en leert om te gaan. Het resultaat is niet belangrijk voor peuters, wel het spelen zelf. In de speellocatie spelen de kinderen alleen of samen met andere kinderen en pedagogisch medewerkers zoals: kringspelletjes, liedjes, knippen, plakken, tekenen, kleuren, ven/en, bouwen, boekjes "lezen", spelen met water en zand enz. Ze kunnen datgene kiezen waaraan ze het meeste plezier beleven. Maar dat kan ook zijn: fietsen, klimmen, springen, met lego spelen, puzzelen, "koken", verkleden enz. Het kind wordt gestimuleerd om alles uit te proberen, de peuter moet zich volledig kunnen ontplooien. De pedagogisch medewerkers zullen het kind daarin begeleiden, dus uitgaan van het kind zelf. Zij hebben kennis van de ontwikkeling van kinderen en ervaring in het omgaan met kinderen. Naast het spelmateriaal zijn het vooral de contacten met andere peuters en volwassenen die voor het kind van groot belang zijn. De pedagogisch medewerkers helpen de kinderen om zoveel mogelijk zelfstandig te spelen. Wij willen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen tot mondige, zelfstandige en onafhankelijke mensen met een grote persoonlijkheid. Dit realiseren we door situaties te creëren in onze peutercentra die ervoor zorgen dat kinderen zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren en hun eigen individuele mogelijkheden kunnen ontdekken met respect voor en in harmonie met zichzelf en hun omgeving Peuters worden activiteiten aangeboden die passen bij de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van het kind. Op alle locaties wordt gewerkt met het programma Puk en Ko. (V.V.E.) De peuter heeft behoefte aan beweging. Graag speelt de peuter op de grond en af en toe moet hij zich lichamelijk kunnen uitleven. Hiervoor is de ruimte, over het algemeen zowel binnen als buiten. Het kind speelt op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo, met de andere kinderen en met het materiaal. Voor de ouders van de peuter(s) bestaat de mogelijkheid om met de pedagogisch medewerkers een persoonlijk gesprek te voeren. Dit kan gebeuren bij het halen of brengen van de peuter, maar men kan hiervoor ook een afspraak maken. Worden er opvallende dingen geconstateerd, dan wordt dit met de ouders besproken. Het peutercentrum is een belangrijke ontmoetingsplek van waaruit peuters (ater zorgvuldig overgedragen kunnen worden naar de basisschool. Onze pedagogische visie hebben wij uitgebreid omschreven. Wij streven naar een goede afstemming met samenwerkende organisaties, zoals o.a. de Gemeente, Basisscholen, Consultatiebureau, Gastouderbureau, GGD, Kinderopvang, Biblioplus en andere kinderopvangorganisaties.


leder peutercentrum heeft met name aandacht voor: Sociaal emotionele ontwikkeling van de peuters Taalontwikkeling van de peuters Motorische ontwikkeling van de peuters Zintuiglijke en cognitieve (verstandelijke) ontwikkeling van peuters Ontwikkeling van de creativiteit van peuters Stimuleren van de identiteit / zelfredzaamheid van de peuters

BIJDRAGE PEUTERSPEELZAALWERK IN HET MAATSCHAPPELIJK VELD -

~

Het bevorderen van de sociale samenhang in, en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. Een peutercentrum draagt daaraan bij omdat het een voorziening is die ouders van peuters op structurele wijze met elkaar in contact brengt. Bovendien is het een laagdrempelige en goedverspreide voorziening die de leefbaarheid in een wijk, dorp of buurt versterkt.

-

Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met opgroeiproblemen en ouders met opvoedproblemen. De peutercentra kunnen preventief advies en ondersteuning bieden en zo nodig adequaat doorverwijzen naar vormen van pedagogische en sociaal pedagogische hulpverlening.

-

Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning. Peuterspeelzaalwerk binnen de peutercentra kan dienen als advies en informatievoorziening op het gebied van preventie en signalering.

-

Het verlenen van een voorziening aan kinderen met een beperking. Op de peutercentra kunnen kinderen met een handicap in contact komen met niet gehandicapte kinderen en ouders kunnen ondersteuning en advies krijgen bij het opvoeden en ondersteunen van hun gehandicapte kinderen.

-

Het bieden van maatschappelijke opvang. Door ouders te informeren op het gebied van kindermishandelingen huiselijk geweld kan een peutercentrum hieraan bijdragen.

WAT BIEDT KOKOplus? A. SPELEN EN ONTWIKKELEN Voor alle locaties van KOKOplus geldt: - 2 dagdelen (dit uit pedagogisch oogpunt) van minimaal 3,5 uur per week. - 40 schoolweken per jaar - Voor- en Vroegschoolse Educatie (V.V.E.). - Maximaal 14 peuters per groep. - Twee professionele pedagogisch medewerkers, afhankelijk van het aantal kinderen. (Als er één pedagogisch medewerker op een groepje kinderen staat is er altijd een achterwacht geregeld.)

JAARVERSLAG KOKOplus 2013 - Opleidingseisen pedagogische medewerkers conform Wet/CAO Kinderopvang. Alle pedagogisch medewerkers zijn V.V.E. geschoold, ledereen is in bezit van het landelijk certificaat Puk en Ko. De kennis en kunde van de pedagogisch medewerkers wordt up to date gehouden door regelmatige bijscholing. -

Er worden 2 tarieven gehanteerd, namelijk het kinderopvangtarief en voor ouders/verzorgers die niet voldoen aan de eisen van de kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst geldt het gemeentetarief.

B. VERLENGDE OPENINGSTIJDEN Voor 2 peutercentra van KOKOplus geldt daarnaast: - De dagdelen Spelen en Ontwikkelen kunnen aangevuld worden met uren opvang, voor peuters van 2 tot 4 jaar. In Beugen is dit in 2013 op maandag, dinsdag en donderdag en in Holthees in 2013 op dinsdag en donderdag. - Opvangtijden van 7.30 tot 13.00 uur en van 13.00 uur tot 16.30 of 18.00 uur behoren dan tot de mogelijkheden. -

In 2013 bestaat in Holthees de mogelijkheid om op dinsdag en donderdag kleuters tot 6 jaar op te vangen in de peutergroep (tevens BSO registratie).

-

In Oeffeit is sinds augustus 2012 een aanbod van 8.30 uur tot 14.00 uur i.v.m. afstemming basisschool 5 gelijke dagen rooster.

-

Voor verlengde openingstijden geldt het kinderopvangtarief.

- Twee professionele pedagogisch medewerkers (afhankelijk van het aantal kinderen) per groep. (Als er één pedagogisch medewerker op een groepje kinderen staat is er altijd een achterwacht geregeld). KOKOplus voldoet aan het vierogen principe. - Opleidingseisen pedagogisch medewerkers conform Wet Kinderopvang. Alle pedagogisch medewerkers zijn V.V.E. geschoold. De kennis en kunde van de pedagogisch medewerkers is up to date daar zij met regelmaat bijgeschoold worden. -

Bij de berekening van het maximale aantal kinderen in een groep en het minimaal vereiste aantal beroepskrachten, wordt bij groepen, samengesteld uit kinderen van verschillende leeftijden, een vaste volgorde aangehouden, op grond van artikel 3, tweede en derde lid, van de Beleidsregels kwaliteit kinderopvang.


DE 8 PLUSSEN VAN KOKOplus 1. Kleinschaligheid - Kleine groepen - Aandacht voor ieder kind - Altijd bekende gezichten 2. Dichtbij en lokaal - In bijna alle kernen van de gemeente Boxmeer - Samen te combineren met de basisschool - Ontmoetingsplek voor dorpskinderen 3. Spelenderwijs Ontwikkelen - Methodisch werken - Specifiek gericht op leeftijdsgroep van 2 tot 4 jaar - Alle ontwikkelingsgebieden komen aan bod 4. V.V.E. - Signalering van taal en ontwikkelingsachterstanden - Lijnen naar zorgnetwerken - Ervaren geschoolde professionele begeleiding 5. Samenwerking en afstemming met de basisscholen - Veelal gehuisvest in de basisschool - Jarenlange ervaring in V.V.E. samenwerking - Overdracht/warme overdracht soepele overgang 6. Aanvullend activiteitenaanbod bij voldoende animo - Aansluitend aan groepstijden - Extra aanbod - Alvast wennen aan langere basisschooltijden 7. Aanvullende opvang op 2 locaties - Ontzorgen van werkende ouders - Opvang in blokken af te nemen - Daardoor meer op maat en goedkoper 8. Samenwerking met gastouderopvang en andere kinderopvangorganisaties - Voor 0 tot 13 jaar - Flexibele combinaties - Vooralle kinderen uit het gezin


FORMATIE EN BEZETTING De ontwikkeling van een teruglopend peuteraantal heeft zich voortgezet. De geboortecijfers van de gemeente Boxmeer zijn de laatste jaren gedaald. Op basis van bezetting en de geboortecijfers wordt de bezetting per locatie nauwlettend in de gaten gehouden. Er wordt continu gekeken of er geschoven moet worden met peuters en/of contracturen van de werknemers. Alle groepen (met maximaal 14 peuters) worden begeleid door 2 professionele pedagogisch medewerkers. In Vortum Mullem, Sambeek en Boxmeer het Ogelijn gaat het om een klein groepje van maximaal 7peuters, dat begeleid wordt door 1 pedagogisch medewerkster. Ook op andere locaties waar terugloop is ( Vierlingsbeek, Beugen, Oeffeit en Rijkevoort), wordt op enkele dagdelen een klein groepje van 7 peuters begeleid door 1 pedagogisch medewerkster. In 2013 zijn de peutercentra Ogelijn te Boxmeer, in Vortum Mullem en in Sambeek open kunnen blijven dankzij de prettige samenwerking met de desbetreffende basisscholen en steun vanuit 3 schoolbesturen. In Oeffeit werkt de basisschool met een 5 gelijke dagenrooster. Op verzoek van de ouders zijn de tijden van het peutercentrum aangepast aan de tijden van de basisschool, nl. van 8.30 uur tot 14.00 uur. Ouders hebben daar de keuzemogelijkheid om hun peuter om 12.00 uur of om 14.00 uur op te halen. De tijd van 12.00 tot 14.00 uur kan alleen afgenomen worden onder het kinderopvangtarief. Het aanbod voor ouders/verzorgers blijft op deze manier zo optimaal mogelijk.

EEN AANTAL ACTIVITEITEN PER PEUTERCENTRUM Op elke locatie vindt eenmaal in de 6 weken een overlegbijeenkomst plaats met de pedagogisch medewerksters onder voorzitterschap van de directeur. Hierin worden zowel organisatorische als inhoudelijke zaken besproken, ook worden in dit overleg peuters besproken. Tevens komen telkens de arbeidsomstandigheden, dé bezetting en het V.V.E. gedeelte aan bod. Iedere locatie heeft een eigen manier om nieuwe peuters en hun ouders kennis te laten maken met het peutercentrum. Zo worden er open ochtenden en/of middagen georganiseerd waarin ouders met hun peuters het peutercentrum kunnen bezoèken en kennis kunnen maken met de pedagogisch medewerksters. Op sommige locaties gaan medewerksters op huisbezoek voordat een peuter geplaatst wordt op het peutercentrum. Op andere locaties is vooraf een intakegesprek op locatie. Het is altijd mogelijk voor ouders een gesprekje te plannen met de pedagogisch medewerksters tijdens de peuterspeelzaalperiode. Stichting KOKOplus participeerde in het aanbod Dagarrangementen van de gemeente Boxmeer. In Vierlingsbeek zijn in het eerste kwartaal 2013 aanvullende activiteiten aangeboden op het peutercentrum. In Beugen wordt in het peutercentrum op maandag, dinsdag en donderdag, aanvullend aan de peuterspeelzaaluren, opvang geboden voor peuters van 2 tot 4 jaar. In Holthees wordt op 2 dagen aanvullende opvang geboden voor peuters en daarnaast BSO voor kleuters op deze dagen. Holthees is ook geregistreerd als BSO locatie, deze locatie heeft 2 registratienummers. Op alle locaties worden de peuters gevolgd in hun ontwikkeling. In 2012 is het observatie en volgsysteem "KIJK" geïmplementeerd binnen de stichting.

10

JAARVERSLAG KOKOplus 2013 Bij ontwikkelingsproblemen worden extra observaties uitgevoerd door de pedagogisch medewerksters. Een orthopedagoge was in het eerste kwartaal 2013 nog beschikbaar. Jammer dat deze subsidie is stopgezet. In 2013 kon gebruik worden gemaakt van de diensten van een logopediste van de GGD, dit wordt als zeer prettig en zinvol ervaren, zowel door ouders als door pedagogisch medewerksters. Gegevens van de peuters worden vastgelegd, als peuters bijna 4 jaar zijn worden de dossiers, na ondertekening van de ouders/verzorgers overgedragen door de pedagogisch medewerksters aan de desbetreffende basisschool. In afstemming met WSNS wordt overgedragen aan de IB ers van de basisscholen van de gemeente Boxmeer. Pedagogisch medewerksters geven aan wanneer een warme overdracht wenselijk is, alle V.V.E. kinderen krijgen een warme overdracht. Leerkrachten kunnen ten alle tijden informatie inwinnen bij de pedagogisch medewerksters (uiteraard na goedkeuring van de ouders). KOKOplus verzoekt alle basisscholen van de gemeente Boxmeer om op het inschrijfformulier van de basisschool een machtiging op te nemen voor ouders om informatie/advies in te winnen bij de pedagogisch medewerksters. Als ouders dit ondertekenen dan kunnen leerkrachten al eerder (voordat het kind 4 jaar wordt) informatie vragen bij het peutercentrum bijvoorbeeld voor klassenindelingen. Op alle locaties wordt gewerkt met het V.V.E. programma Puk en Ko. In het kader van de doorgaande lijn is er steeds meer samenwerking met de basisschool en worden er thema's met elkaar afgestemd. Op alle locaties wordt o.a. aandacht besteed aan de jaargetijden, feestdagen, vader- en moederdag en de verjaardag van de peuters. Op diverse locaties maakt men regelmatig gebruik van projecten van de bibliotheek. Op alle locaties worden specifieke activiteiten uitgevoerd zoals bijvoorbeeld: een open dag in samenwerking met de basisschool, een bezoek met peuters aan het bejaardenhuis, het organiseren van o.a. een voorjaarsmarkt, kledinginzameling of kinderkledingbeurs, een lampionnenoptocht, een herfst-of lentewandeling etc. Tevens zorgen alle locaties jaarlijks voor de komst van een fotograaf. Ouders worden dan vrijblijvend in de gelegenheid gesteld een groepsfoto en eventueel individuele foto's te bestellen van hun peuter.

V.V.E. PROGRAMMA PUK EN KO Op alle locaties wordt gewerkt met het programma Puk en Ko. Het wordt als prettig ervaren dat het programma overal aangeboden kan worden, het is een meerwaarde voor peuters en pedagogisch medewerkers. Puk en Ko is een programma met als hoofddoel Taalontwikkeling, daarnaast besteed Puk en Ko aandacht aan de ontwikkeling van Sociaal Communicatieve Vaardigheden en aan beginnende Rekenontwikkeling. Puk en Ko is een totaalprogramma dat de brede ontwikkeling van jonge kinderen stimuleert. Peuters waarbij een achterstand wordt gesignaleerd krijgen een derde en of vierde dagdeel gratis aangeboden in het kader van V.V.E.. Op alle locaties wordt gewerkt volgens het V.V.E. beleidsplan en ouderbeleid VVE. Alle pedagogisch medewerkers zijn in bezit van het landelijk certificaat Puk en Ko. Negen van de elf locaties staan geregistreerd als V.V.E. in het landelijk register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

ll


OUDERS, OUDERCOMMISSIE Ouders worden geïnformeerd via de website, het informatieboek, brieven en nieuwsbrieven vanuit de stichting en via peuterkrantjes per locatie. Op alle locaties hangen prik- of white-borden met informatie om ouders zo goed mogelijk te informeren. In 2013 organiseerden we geen gezamenlijke ouder/thema avond met alle Iokaties in verband met verminderde animo van ouders en vanwege de kostenbesparing. Op de locaties zelf zijn wel knutsel/knipavonden georganiseerd. Alle ouders/verzorgers krijgen bij plaatsing een intakegesprek (tijdens huisbezoek of op locatie). Elke locatie heeft een oudercommissie die zich geweldig inzet en zeer betrokken is. Iedere oudercommissie levert één afgevaardigde voor de centrale oudercommissie van de stichting. De oudercommissie bracht in 2013 advies uit over o.a. Vierogenbeleid en PR activiteiten. Alle oudercommissies zijn actief in de ondersteuning van de pedagogisch medewerkers bij specifieke activiteiten per peutercentrum.

SAMENWERKINGSVERBANDEN Samenwerking basisscholen gemeente Boxmeer Voor een goede start op de basisschool en om als basisschool zo goed mogelijk aan te sluiten bij de individuele ontwikkeling wordt de observatie/overdrachtslijst na ondertekening van de ouders overgedragen aan de basisschool door de pedagogische medewerkster van KOKOplus, dit volgens protocol "Overdracht". Een goede overdracht vergemakkelijkt voor een peuter de overgang van het peutercentrum naar de basisschool. Indien aan de orde maar in ieder geval de V.V.E. kinderen worden warm overgedragen. In het kader van V.V.E. vindt steeds meer samenwerking plaats tussen het peutercentrum en de basisschool. Enkele thema's per schooljaar worden op elkaar afgestemd en ook gezamenlijk geopend en/of afgesloten. Deze samenwerking wordt op de meeste locaties als positief ervaren. Op enkele locaties wordt een gezamenlijke themabijeenkomst voor ouders/verzorgers georganiseerd. Op alle locaties is overleg met de IB-er (Intern Begeleider) van de basisschool voor doorstroom van de desbetreffende peuters. De IB-er kan gevraagd worden advies uit te brengen. Samenwerking GGD, consultatiebureau en JGZ verpleegkundigen Stichting KOKOplus werkt samen met het consulfatiebureau/JGZ verpleegkundige. Het toeleiden van peuters naar een voorschoolse voorziening wordt besproken met de ouders door de JGZ verpleegkundigen, waarbij zij het belang van bezoek aan een voorschoolse voorziening aangegeven. De directeur heeft met regelmaat contact met de consultatiebureauarts en de JGZ verpleegkundige om constateringen te bespreken. De directeur participeert in het VZATteam binnen de gemeente (Voorschools Zorg Advies Team) In dit team participeren leidinggevende van de kinderopvang en peutercentra samen met de JGZ verpleegkundige. Zij bespreken de "zorgkinderen" . Ook de pedagogisch medewerksters hebben steeds meer contact met het consultatiebureau om hun zorgen m.b.t. sommige peuters te bespreken, uiteraard wordt dit ook met de ouders besproken. Tyvee keer per schooljaar hebben de JGZ verpleegkundigen een spreekuurtje op alle peutercentra. Op medische indicatie van een arts of verpleegkundigen krijgen peuters voorrang op een plaats op het peutercentrum.

12


Brede school KOKOplus participeert in brede schoolsamenwerkingsverbanden. Vanuit ieders eigenheid en expertise worden kinderen van 0 tot 12 jaar begeleid en gevolgd. Samenwerking van brede school partners heeft een wederzijdse meerwaarde. Door te werken vanuit een gedeelde visie verbeteren zij de ontwikkelingskansen en mogelijkheden voor kinderen, ouders en medewerkers. Ook door gebruik te maken van eikaars deskundigheid, ontstaat een breed scala aan mogelijkheden en kansen voor alle deelnemers aan de brede school. KOKOplus is partner in brede school "Kinderkenniscentrum 't Bolwerk" in Boxmeer. Met regelmaat is er een gebruikersoverleg waarin alle leidinggevende van de organisaties in participeren, beheer en inhoudelijke samenwerking staan op de agenda. Medewerkers van 't Bolwerk zijn betrokken in werkgroepen. In Boxmeer Noord is Stichting KOKOplus bij de brede school ontwikkeling "Kansen Voor Kinderen" betrokken met een peutercentrum bij basisschool het Ogelijn en een peutercentrum bij de scholen de Schelven en de Canadas. De samenwerking in Boxmeer Noord is meer gericht op informatieuitwisseling en eventuele projecten. Samenwerking Stichting Gastouderopvang Boxmeer Om een sluitend aanbod van opvang te kunnen bieden voor alle kinderen van 0 tot 13 jaar werkt KOKOplus sinds 2008 samen met Stichting Gastouderopvang Boxmeer. De dagen en tijden dat de peutercentra gesloten zijn kunnen ook de kinderen tussen 2 en 4 jaar opgevangen worden door een gastouder. Helaas wordt hier weinig gebruik van gemaakt. Samenwerking BSO organisaties Kids Okay en Kinderopvang de Dag Door Om een sluitend opvangaanbod bij de basisschool in Beugen te realiseren is sinds 2008 een samenwerking aangegaan met de BSO organisatie (Buitenschoolse Opvang) Kids Okay. Er wordt nauw samengewerkt, ook in het kader van vervanging van personeel. Kinderen kunnen vanaf het peutercentrum doorstromen naar de Kids Okay. KOKOplus werkt in Boxmeer samen met De Dag Door: peuters bezoeken de Dag Door en aanvullend het peutercentrum. Peuters worden door De Dag Door naar het peutercentrum gebracht en weer opgehaald. INSPECTIES PER PEUTERCENTRUM Op 9 locaties heeft de GGD in 2013 een onaangekondigde inspectie uitgevoerd om te inspecteren of de locaties voldoen aan de gestelde eisen van de Wet Kinderopvang. Op 2 locaties in Boxmeer heeft geen inspectie plaatsgevonden. Alle locaties van KOKOplus staan geregistreerd in het landelijk register Kinderopvang. Voor 8 locaties is een positief rapport en advies afgegeven. Voor de locatie Vortum Mullem kregen we geen positief rapport. Door de nieuwe werkwijze (peuters zijn ingestroomd in groepl/2) wordt niet voldaan aan de eisen van de Wet Kinderopvang . Samen met de basisschool wordt naar oplossingen gezocht om wel aan de gestelde eisen te kunnen voldoen want zowel KOKOplus als de basisschool vinden het belangrijk om de peutervoorziening te kunnen blijven behouden bij de basisschool. In 2013 is weer de RI&E, gezondheid en veiligheid op alle locaties uitgevoerd. Voor alle locaties, indien aan de orde, is een plan van aanpak opgesteld, eventuele aanpassingen zijn zo snel als mogelijk uitgevoerd. De pedagogisch medewerksters werken in een ergonomisch aangepaste omgeving (verstelbare commode, hoogzit tafel en leidsterstoelen). Aan gezond werken wordt ook aandacht besteed in de teamvergaderingen. . 1 3


PERSONEEL -

De Raad van Toezicht bestaat in 2013 uit 3 vrijwilligers.

-

In 2013 stonden er 26 vaste personeelsleden óp de loonlijst van de stichting.

-

Het personeel worden betaald volgens de CAO Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening, met uitzondering van 2 personeelsleden die worden betaald volgens CAO Kinderopvang.

-

Binnen de stichting zijn 3 functies beschreven, namelijk de functies : •

Pedagogisch medewerker

•

Administratief / secretarieel medewerkster;

•

Leidinggevende / directeur/bestuurder

-

Binnen de stichting is een PVT (personeelsvertegenwoordiging ) van 3 medewerkers.

-

Als leidraad voor het werk wordt het Beleidsplan, Pedagogisch beleidsplan en V.V.E. beleidsplan, ouderbeleid van de stichting gehanteerd.

-

Een keer per jaar heeft de directeur een functioneringsgesprek met de medewerkers.

-

De beroepsloopbaan van de pedagogisch medewerkers laat zien dat de kwalificatie van de meeste medewerkers zit in het aantal jaren ervaring op het peutercentrum.

-

Op iedere groep werken 2 professionele, betaalde vaste pedagogisch medewerkers. Op enkele dagdelen een klein groepje peuters met 1 pedagogisch medewerkster.

-

Per februari 2013 zijn 3 werknemers wegens afbouw subsidie en terugloop peuters uit dienst gegaan met een beëindigingsovereenkomst. KOKOplus is volgens de CAO Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening verplicht een ontslagvergoeding en een aanvulling WW uit të betalen. Per augustus 2013 zijn 2 werknemers op eigen verzoek uit dienst gegaan.

-

KOKOplus heeft verplichtingen volgens CAO Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening om aan 6 oud werknemers een aanvulling WW uit te betalen in 2013.

SCHOLINGSAANBOD PEDAGOGISCH MEDEWERKERS IN 2013 -

Twee keer een herhalingsbijeenkomst voor bedrijfshulpverlening voor 21 medewerkers.

-

21 medewerkers volgden in 2013 een evaluatiebijeenkomst, nascholing "KIJK" (observatiemethode).

-

1 medewerkster volgt op eigen kosten de verkorte 2 jarige opleiding PW4 en onderwijsassistente.

ONTVANGEN SUBSIDIES 2013 -

De budgetsubsidie 2013 voor KOKOplus bedraagt overeenkomstig gemeentelijke vaststelling, een bedrag van € 244.856,-Subsidie orthopedagoge restbedrag nog te besteden in 2013 €3.117,Sardes Vversterk een subsidie van €1.400 voor scholing w e .

OUDERBIJDRAGE 2013 In 2013 kunnen tweeverdieners (ouders/verzorgers die in aanmerking komen voor kinderopvangtarief via de belastingdienst) alleen dagdelen afnemen tegen het Kinderopvangtarief en éénverdieners tegen het gemeentetarief. Tweeverdieners die het Kinderopvangtarief betalen komen

14


in aanmerking voor Kinderopvangtoeslag via de belastingdienst, de 1 verdieners kunnen hier geen gebruik van maken! In 2013 werd 69,6% van de uren afgenomen tegen het kinderopvangtarief. • •

Het (Gemeente) uurtarief voor 2013 was €3,05 Het Kinderopvangtarief was €7,15

STICHTING KOKOPLUS HEEFT IN 2013: -

-

11 locaties binnen de gemeente Boxmeer waar 44 dagdelen per week peuterspeelzaalwerk werd aangeboden (inclusief de enkele dagdelen aanvullende opvang op 2 locaties (Beugen en Holthees). in totaal aan 340 kinderen peuterspeelzaalwerk aangeboden. De peuters hebben deelgenomen aan voorschoolse educatie (in 2013 zijn er 137 peuters gestart op één van onze peutercentra en hebben er 144 peuters het peutercentrum verlaten i.v.m. het bereiken van de leeftijd van 4 jaar).

-

in totaal 26 V.V.E. kinderen gehad die extra ondersteuning nodig hadden: 25 peuters met 1 extra dagdeel V.V.E. (totaal 3 dagdelen) en 1 kind met 2 extra dagdelen V.V.E. (totaal dus 4 dagdelen per week). Alle V.V.E. kinderen hebben minimaal 10 uren gebruik gemaakt van het V.V.E. aanbod conform de wettelijke verplichting. een kostprijs van € 10,30 per kinduur. een kostprijs van € 4.635,- voor een V.V.E. en peuterplaats in 2013 ( voor 3 dagdelen 3,75 uur) Per 31 december 2013 zijn er 21 pedagogisch medewerkers ( waarvan 1 nog tot 01-01-2014), 1 administratief medewerkster (18 uur per week) en directeur (38 uur) in loondienst. Per 1 januari 2014 gaat er 1 pedagogisch medewerker i.v.m. ureninlevering uit dienst en komt de directeur 24 uur per week op de loonlijst. Per 1 maart 2014 komt de administratief medewerkster 16 uur per week op de loonlijst. Per 31 december 2013 heeft KOKOplus een bezettingsgraad van 206 peuters (zie bijlage).

GEBEURTENISSEN 2013 In een jaar gebeurt natuurlijk heel veel, enkele gebeurtenissen willen wij er graag uitlichten en benoemen:

•

In 2013 is een reorganisatieplan opgezet en uitgevoerd m.b.t. terugbrengen van de kosten binnen KOKOplus. De PVT en de Vakbond zijn hierin betrokken geweest.

•

Enkele informatiebijeenkomsten met personeel georganiseerd m.b.t. toekomst KOKOpius. Personeel is geïnformeerd over overzetting van CAO Welzijn naar CAO Kinderopvang, inlevering van verworven rechten, inlevering van kwartieren voor en na, en inlevering contracturen

•

Alle werknemers hebben eind december 2013 een nieuw arbeidscontract ontvangen dat ingaat op 1 januari 214 en waardoor zij vanaf die datum onder de CAO Kinderopvang worden verloond.

•

Het aanbod "Bieden van peuterspeelzaalwerk op alle locaties" is gehandhaafd gebleven op alle 11 locaties.

•

Overleg met schoolbesturen en samenwerkingspartners heeft plaatsgevonden m.b.t. behoud peuterspeelzaalwerk voor de toekomst.

15


In 2013 zijn de peutercentra Ogelijn te Boxmeer, in Vortum Mullem en in Sambeek open kunnen blijven dankzij steun van de basisscholen en 3 schoolbesturen. De betrokkenheid van alle schoolbesturen is door KOKOplus als zeer prettig ervaren in de afgelopen jaren. Het peuterspeelzaalwerk wordt gezien als een belangrijke voorziening voor de instroom in het basisonderwijs. In Oeffeit zijn de openingstijden aangepast aan de basisschooltijden. De basisschool in Oeffeit is als eerste in de gemeente Boxmeer gaan werken met een 5 gelijke dagen rooster. Vijf dagen in de week van 8.30 uur tot 14.00 uur, het peutercentrum biedt 4 dagen in de week aan van 8.30 tot 14.00 uur. In de gemeente Boxmeer wordt door meer scholen onderzocht om ook de schooltijden aan te passen. In Holthees is op 2 dagen in de week aanvullende opvang aangeboden voor de peuters maar ook BSO voor de kleuters van groep 1 en 2. Holthees is geregistreerd als kinderopvang en buitenschoolse opvang, Holthees heeft dus 2 registratienummers. Er zijn in 2013 weer nieuwe protocollen ontwikkeld binnen de stichting, zoals de Nieuwe Meidcode Kindermishandeling het Vierogenbeleid en VOG beleid. Alle werknemers hebben een nieuwe VOG aangevraagd en ontvangen m.b.t continue screening in de Kinderopvang. VZAT (Voorschools Zórg Adviesteam) heeft 4 keer plaatsgevonden in 2013. Eind 2013 heeft weereen tevredenheidonderzoek plaatsgevonden, i.v.m. de kosten voor de eerste keer digitaal uitgevoerd. De respons was ten opzichte van 2011 laag, 1/3 van alle formulieren mochten we maar retour ontvangen. De resultaten waren wederom positief, KOKOplus haalde een gemiddelde van 8,2 over alle locaties. In 2013 bestond de mogelijkheid gebruik te maken van de diensten van een logopediste van de GGD voor alle voorschoolse voorzieningen, ook dit is als zeer positief en zinvol ervaren. Er zijn stagiaires geplaatst op de locaties van o.a. ROC de Maasvallei en Nijmegen, Gilde Venray, Pedagogiek Nijmegen ( HAN), Raayland college Venray, Hezeland en Metameer. Directeur participeert in verscheidene netwerken o.a. - in de Beroepenveld commissie van het ROC; - in netwerkcommissie Gilde opleidingen; - in het Brabant Netwerk peuterspeelzalen georganiseerd door K2; - Is afgevaardigde voor Brabant in het LOP van de MO groep(Landelijk Overleg Peuterspeelzalen).

16


TOEKOMST STICHTING KOKOplus De kracht van Stichting KOKOplus is het bieden van een sterk pedagogisch prógramma voor de 2 tot 4 jarigen, liefst in alle kernen van de gemeente Boxmeer, waarbij professionele pedagogisch medewerkers jonge kinderen helpen zich spelenderwijs te ontwikkelen in een omgeving die veilig huiselijk en kleinschalig is en dichtbij huis. Stichting KOKOplus wil graag de kwaliteit en continuïteit van het peuterspeelzaalwerk waarborgen. KOKOplus heeft al ingrijpende maatregelen moeten nemen maar zal nog meer maatregelen moeten gaan nemen in de toekomst om te kunnen blijven bestaan. Door afbouw van subsidie en teruglopende vraag, minder geboortes, economische recessie en landelijke bezuinigingen op kinderopvang lopen de omzet en ontvangsten terug. Omzetverhogingen door tariefstijgingen is in deze omstandigheden niet meer mogelijk zonder verdere vraaguitval. KOKOplus heeft zelf al flink gesneden in de kosten maar in vergelijking met andere kinderopvangorganisaties heeft KOKOplus toch nog relatief hoge kosten door: • Kleinschalig aanbod, met veelal maar 1 of 2 groepen per locatie; • Op 11 verschillende locaties (met op elke locatie vaste kosten); • Daadwerkelijke kostprijs is een stuk hoger als vraagprijs; • Hoge personele lasten door een ouder personeelsbestand met bijbehorende verworven rechten; • Kosten worden gemaakt voor 52 weken, terwijl de locaties maar 40 weken open zijn (40 weken inkomsten); Momenteel is KOKOplus nog in gesprek met de partners Onderwijs en Kinderopvang om het peuterspeelzaalwerk in alle kernen in de gemeente Boxmeer te kunnen blijven behouden. Een lastige opgave voor iedereen want peuterspeelzaalwerk in de huidige vorm is zonder subsidie of andere financiële tegemoetkoming niet meer mogelijk. Onderwijsinstellingen zitten ook in moeilijke tijden (krimp) daarnaast mag onderwijs geen middelen stoppen in voorschoolse voorzieningen. Kinderopvangorganisaties zitten eveneens in moeilijke tijden, een eventuele fusie met een andere organisatie biedt geen garanties voor het open houden van alle locaties, aanbod, kwaliteit en personeel. Het peuterspeelzaalwerk in de gemeente Boxmeer staat dus, mede door de forse gemeentelijke bezuinigingen, zeer onder druk. Peuterspeelzalen vervullen al jaren een sterke factor in de voorschoolse pedagogische voorzieningen van het lokaal jeugdbeleid. Dat wordt alleen nog maar meer door de transitie van de jeugdzorg en de focus op preventie en vroegsignalering in het kader van passend onderwijs. Alleen daarom is het zorgelijk als deze voorziening ophoudt te bestaan in de gemeente Boxmeer. KOKOplus zal er alles aan blijven doen om het kwalitatieve peuterspeelzaalwerk in de gemeente Boxmeer zover als mogelijk te kunnen waarborgen voor de toekomst.

Bijlagen bij dit jaarverslag: -

Overzicht personeel, Raad van Toezicht en directie

-

Jaarrekening 2013

17


Bijlage overzicht 2013 Werknemers: De stichting heeft in 2013 totaal 27 parttime werknemers en 1 fulltime werknemer in dienst gehad, deze waren op de volgende wijze verdeeld: Locatie: PEUTERCENTRUM 1. 't Biggetje 2. 't Mölleke locatie 't Bolwerk locatie het Ogelijn locatie de Schelven/Canadas de'Rakkertjes 3. 4. de Rakkertjes 5. 't Smurfje Olleke Bolleke 6. 7. Beertje Colargol 8. Pompelientje 9. Duimelijntje

Beugen

2 pedagogisch medewerkers

Boxmeer 5 pedagogisch medewerkers Boxmeer 1 pedagogisch medewerkers Boxmeer 2 pedagogisch medewerkers Holthees 3 pedagogisch medewerkers Oeffeit 2 pedagogisch medewerkers Overloon 2 pedagogisch medewerkers Rijkevoort 3 pedagogisch medewerkers Sambeek 1 pedagogisch medewerkers Vierlingsbeek 3 pedagogisch medewerkers Vortum-Mullem 1 pedagogisch medewerkers TOTAAL 26 pedagogisch medewerkers Een aantal pedagogisch medewerkers werken pp meerdere locaties. 1 pedagogisch medewerker heeft een O-uren contract en werkt op meerdere locaties KANTOOR: gevestigd in Cultureel Centrum De Weijer te Boxmeer: 1 directeur/bestuurder 1 administratief /secretarieel medewerker

Bezettingsgraad eind december 2013 (inclusief aanvullende opvang): 't Biggetje Beugen: 7 dagdelen 't Mölleke Boxmeer: 13 dagdelen de Rakkertjes Holthees 4 dagdelen de Rakkertjes Oeffeit: 4 dagdelen 't Smurfje Overloon: 4 dagdelen Olleke Bolleke Rijkevoort: 3 dagdelen Beertje Colargol Sambeek: 2 dagdelen Pompelientje Vierlingsbeek 5 dagdelen Duimelijntje Vortum-Mullem: 2 dagdelen Totaal: 44 dagdelen

Raad van Toezicht op 31 december 2013 Dhr. Louis Verberk Dhr. John van Tiel Mw. Hetty Egger Directie/Bestuur Mw. Marian Cornelissen

18

14 73 16 18 31 18 8 23 5 206

peuters peuters peuters peuters peuters peuters peuters peuters peuters peuters

Kempen Küppers

accountants & belastingadviseurs

De heer J.P.M. Kempen De heer H.J.M. Nabuurs Belastingadviseurs RB Mevrouw E.G.M.P.C. Kuijpers Mevrouw H.J.A.M. Philipse-Straver De heer R. T.A. W. Schrömbges Accountant-Administratieconsulenten

St. KOKOplus gevestigd te Boxmeer Rapport inzake de jaarrekening 2013

25 maart 2014

11909/2013

11909/ES

Breestraat 31, 5845 AZ Sint Anthonis Postbus 22, 5845 ZG Sint Anthonis Beconnummer 285213 KvK nummer 17276031

Tel.: (0485) 38 36 11 Fax: (0485) 38 22 89 E-mail: [email protected] Website: www.kempenkuppers.nl

Kempen Küppers Accountants & Belastingadviseurs St. KOKOplus Boxmeer

Inhoudsopgave Pagina 1.

Accountantsrapport

1.1

Samenstellingsverklaring

2

1.2

Algemeen

3

1.3

Resultaten

4

1.4

Financiële positie

6

1.5

Meerjarenoverzicht

7

1.6

Kengetallen

8

1.7

Grafische weergaven

9

2.

Jaarrekening

2.1

Balans per 31 december 2013

12

2.2

Exploitatieoverzicht over 2013

13

2.3

Kasstroomoverzicht over 2013

14

2.4

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

15

2.5

Toelichting op de balans per 31 december 2013

16

2.6

Toelichting op de winsten verliesrekening over 2013

18

3.

Overige gegevens

21

Bijlagen 1. Uitkomsten 2013 versus begroting 2013

11909/2013

23

Kempen

Küppers

accountants & belastingadviseurs

De heer J.P.M. Kempen De heer H.J.M. Nabuurs Belastingadviseurs RB

Aan de directie van St. KOKOplus De Raetsingel 1 5831 KC Boxmeer

Mevrouw E.G.M.P.C. Kuijpers Mevrouw H.J.A.M. Philipse-Straver De heer R. T.A. W. Schrömbges A ccountant-A dministratieconsulenten

Sint Anthonis, 25 maart 2014 Geachte directie,.

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2013 van St. KOKOplus te Boxmeer.

1.1 SAMENSTELLINGSVERKLARING Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2013 van St. KOKOplus te Boxmeer bestaande uit de balans per 31 december 2013 en de exploitatieoverzicht over 2013 met de toelichting samengesteld.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de vennootschap verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de vennootschap.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende gedrags- en beroepsregels. In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Wij vertrouwen erop hiermede^ an uw opdracht te hebben voldaan en tot het geven van nadere informatie zijn wij gaarne bereid. & BELASTINGADVISEURS

11909/2013

Breestraat 31, 5845 AZ Sint Anthonis Postbus 22, 5845 ZG Sint Anthonis Beconnummer 285213 KvK nummer 17276031

Tel.: (0485) 38 36 11 Fax: (0485) 38 22 89 E-mail: [email protected] Website: www.kempenkuppers.nl


1.2 ALGEMEEN Bedrijfsgegevens Rechtsvorm : stichting Statutaire zetel: Boxmeer Handelsnaam : St. KOKOplus Oprichtingsdatum : 3 maart 1972 Fiscaal nummer: 0029.09.911 Kamer van Koophandel : Oost-Brabant;dossiernummer41081613 Doel volgens statuten : het gericht stimuleren en bevorderen van de ontwikkeling van jonge kinderen door hen in groepsverband samen te brengen onder deskundige leiding in een daartoe passend ingerichte ruimte en dit voor de ouders te faciliteren door aanvullend kinderopvang te bieden. Oprichting vennootschap Blijkens de akte d.d. 25 februari 2011. verleden door mr. W.M.H.J. Gulikers, notaris te Horst aan de . Maas, werden de statuten van de stichting gewijzigd. Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Boxmeer is 3 maart 1972 opgericht. Per 25 februari 2011 is de naam gewijzigd in Stichting KOKOplus. Activiteiten De activiteiten van de stichting bestaan voornamelijk uit het gericht stimuleren en bevorderen van de ontwikkeling van jonge kinderen in groepsverband onder deskundige leiding. Vanaf februari 2011 kunnen ouders uren afnemen tegen het kinderopvangtarief en wordt er op de peutercentra bij voldoende vraag ook aanvullende kinderopvang geboden. Het boekjaar 2011 geldt als een overgangsjaar. In boekjaar 2012 kunnen alleen ouders die niet in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag uren afnemen tegen het lage gemeente-tarief. Vergelijkende cijfers De in dit rapport ter vergelijking opgenomen cijfers over 2012 zijn ontleend aan ons rapport zoals opgesteld d.d. 25 maart 2013.

11909/2013


1.3 RESULTATEN Bespreking van de resultaten De exploitatie-overzichten over 2013 en 2012 kunnen als volgt worden samengevat:

Ontvangsten Overige opbrengsten Som der opbrengsten (A) Kosten uitbesteed werk

€ 624.279 3 7RR 628.067 3.295

Lonen en salarissen

417.241

2013 % 100,0

2012 Mutatie % % 100,0 -25,3 -9,9 0,5 -25,2 100 5 -59,6 1,0

0,6 1006 0,5

€ 835.792 4 206 839 998 8.165

66,8 10,7

516.287 72.027

61,8 8,6

-19,2 -6,9

5,3 2,5

-4,2 -36,6

6,2

6,3 -16,9 -19,2 -49,7 -7,6 1,1 -17,1 -147,9

01 6,3

-57,8 -146,3

Sociale lasten

67.084

Pensioenlasten Overige personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Huisvestingskosten

42.491 13.194

6,8 2,1

44.333 20.817

1.374 43.358 16.477 3.242 13.616 31 fi1?

0,2 6,9

1:292 52.182

0,2 6,2

2,6 0,5 2,2

2,4 0,8

252.984 -24.917

5,1 104,4 -3,8

20.383 6.448 14.743 31 266 787 943 52.055

401 -24,516

0,1 -3,7

951 S3 006

Exploitatie-kosten speelzalen Verkoopkosten Kantoorkosten Algemene kosten Som der lasten (B) Resultaat voor rente (A-B) Financiële baten en lasten Jaarresultaat

1,8 3,7

94.3

Uit het bovenstaand overzicht blijkt dat met de som van de opbrengsten (A) in beginsel alle aan het jaar toe te rekenen lasten (B) dienen te worden gedekt. Het bedrag dat na verrekening van de lasten resteert, is het jaarresultaat (winst dan wel verlies). Hierna volgt een analyse van het resultaat en van de overige bedrijfskosten. Resultaatanalyse 2013 Resultaatverhogend Lagere kosten uitbesteed werk Lagere lonen en salarissen Lagere sociale lasten Lagere pensioenlasten Lagere overige personeelskosten Lagere huisvestingskosten Lagere exploitatie-kosten speelzalen Lagere verkoopkosten Lagere kantoorkosten

4.870 99.046 4.943 1.842 7.623 8.824 3.906 3.206 1 1?7 135.387

11909/2013


Resultaatverlagend Lagere ontvangsten Lagere overige opbrengsten Hogere afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Hogere algemene kosten Lagere financiële baten en lasten

211.513 418 82 346 55Q

Verslechtering netto resultaat

212-2Ü9 77 s?7

De personeelskosten zijn gedaald door inlevering van uren vanwege minder openingsuren en door een andere manier van inroosteren van het personeel zodat er geen extra (meer- of over)uren gemaakt worden. Een specificatie van de lagere overige bedrijfskosten is hieronder opgenomen. Analyse van de overige bedrijfskosten

Lagere huisvestingskosten Lagere exploitatie-kosten speelzalen Lagere verkoopkosten Lagere kantoorkosten Hogere algemene kosten Lagere overige kosten

2013

€

-8.824 -3.906 -3.206 -1.127 34S

€

-16.717

De exploitatiekosten speelzalen zijn in 2013 lager omdat in het boekjaar 2013 alleen de hoogstnodige (speel)materialen zijn aangeschaft. Alleen uit de verkregen overige opbrengsten door acties zijn nieuwe (speel)materialen aangeschaft voor de Iokaties.

11909/2013


1.4 FINANCIËLE POSITIE Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de vennootschap verstrekken wij een opstelling van de balans per 31 december 2013 in verkorte vorm en een analyse van de financiële positie. Hel kasstroomoverzicht is opgenomen na de winsten verliesrekening. Financiële structuur 31-12-2013 % Activa Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Passiva Eigen vermogen Kortlopende schulden

31-12-2012 %

3.502 36.430 153.315 193 ?47

1,8 18,9

4.171 39.833

100,0

225,057

1QQ,Q

84.596 108 651

43,8 56,?

109.112 115.945

48,5 51,5 100,0

193.247

1,9 17,7

181 053

100,0

_225J15Z

Ter analyse van de financiële positie is op de volgende pagina een opstelling weergegeven. Analyse van de financiële positie Ter analyse van de financiële positie dient de navolgende opstelling:

Op korte termijn beschikbaar Vorderingen Liquide middelen Kortlopende schulden Liquiditeitssaldo = werkkapitaal Vastgelegd op lange termijn Materiële vaste activa Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen

31-12-2013

31-12-2012

€

€

36.430 153.315 189.745 -108 651 81.094

39.833 181,053 220.886 -115 945 104.941

3,502 84.596

4 171 109.112

84 596

109 11?

Financiering Eigen vermogen

Uit bovenstaande opstelling blijkt het werkkapitaal van de onderneming per balansdatum. Onder werkkapitaal wordt verstaan het geheel van vlottende activa verminderd met de kortlopende schulden. De omvang van het werkkapitaal geeft informatie over de liquiditeitspositie van de onderneming. Het werkkapitaal per 31 december 2013 is ten opzichte van 31 december 2012 met € 23.847 gedaald te weten van € 104.941 ultimo boekjaar 2012 tot € 81.094 ultimo boekjaar 2013.

11909/2013


1.5 MEERJARENOVERZICHT 31-12-2013 €

31-12-2012 €

31-12-2011 €

31-12-2010 €

31-12-2009 €

3.502

4.171

5.463

1.347

-

36.430 153 315 193.247

39.833 181 053 ?P5 057

48.737 164 377 PIS 577

11.938 240.636 ?53 9?1

14.190 170 717 184,907

84.596 108 651 193 P47

109.112 115 945 ??5 057

56.106 -2 162,473 P18 577

38.085 215 836 253.921

41.768 143 139 184.907

2013 € 628.067

2012 € 839.998

2011 € 869.594

2010 € 719.329

2009 € 669.477

-24,516 84.596

53.006 109.112

-3.683 38.085

-8.398 41.768

Activa Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen Totaal activa Passiva Eigen vermogen Langlopende schulden Kortlopende schulden Totaal passiva

Som der opbrengsten Netto resultaat na belastingen Eigen vermogen

11909/2013

18.017 56.106.


1.6 KENGETALLEN Kengetallen vertellen iets over de financiële toestand en de rentabiliteit van uw bedrijf. Zij dienen op regelmatige tijdstippen te worden berekend om zo de ontwikkeling van uw bedrijf te volgen en hebben slechts betekenis in samenhang met meerdere cijfers en in vergelijking met de kengetallen van voorgaande perioden. Resultaten 2013 € 624.279 628.067 -24.516

Ontvangsten Som der opbrengsten Resultaat boekjaar

2012 € 835.792 839.998 53.006

2011 € 865.698 869.594 18.020

2010 € 715.093 719.329 -3.683

2009 € 665.222 669.477 -8.398

De ontvangsten is in 2013 gedaald ten opzichte van 2012 met € 211.513. De som der opbrengsten is in 2013 gedaald ten opzichte van 2012 met € 211.931. Het resultaat boekjaar is in 2013 gedaald ten opzichte van 2012 met € 77.522. Liquiditeit De liquiditeit geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is op korte termijn aan haar verplichtingen te voldoen. De liquiditeitspositie geeft de toestand op 31 december weer; er is dus sprake van een momentopname. Current ratio 2013

2012

2011

'

'"

2010

2009

Vlottende activa Kortlopende schulden

'•'

l

a

5

De current ratio is in 2013 gedaald ten opzichte van 2012. Solvabiliteit De solvabiliteit geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is op langere termijn aanhaar verplichtingen te voldoen. De solvabiliteitspositie geeft de toestand op 31 december weer; er is dus sprake van een momentopname. 2013 %

TnfTJZ^nZ

.

X 100

fVreemd ^ T vermogen ^ l n

x

1

¥Totaal l T vvermogen e T r Z r

X

1

11909/2013

00

0

>

43 8

Totaal vermogen

0

2012 % 48

77,9

5 6

'

2

5

94,1

5

^

2011 %

'

2010 %

.

25 7

7 A

'

3

22 Q

17,6

85

Vo

'

15 0

34,5

2009

>

0

29,2

77

'*


1.7 GRAFISCHE WEERGAVEN Omzetontwikkeling

Ontvangsten 900.000^7

800.000-

"ft

700.000-

Pr

600.000o o

500.000400.000300.000200.000-

4

100.000-

•5

1

4£

02013

2012

2011 Boekjaar

2010

2009

Kosten

Kosten Boekjaar 2013

19% Overige kosten 0% Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 7% Pensioenlasten Lonen en salarissen 64%-

11909/2013

-10% Sociale lasten


Verloop eigen vermogen

Verloop eigen vermogen 110.000 100.000 90.000 80.000

11909/2013

10

St. KOKOplus Boxmeer

2. JAARREKENING

11909/2013

11

14 St. KOKOplus Boxmeer

2.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2013 2012

2013

€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat voor rente Aanpassingen voor Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Verandering in werkkapitaal Debiteuren Overlopende activa Kortlopende schulden (exclusief banken) Afrondingsverschillen

52.055 -24.917 1.292 3.530 -127 -7.294

1.374

-3 891 Kasstroom uit bedriifsoperaties Ontvangen interest Betaalde interest

€:

271 8.633 -46.528 2

-27.434

-37 6?7 15.725

1.927 -976

1.218 -817

Kasstroom uit operationele activiteiten

-27.033

951 16.676

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Mutatie geldmiddelen

_JÜ5. -77 738

16.676

181.053 -27.738 1fi331S

164.377 16 676 181.053

Verloop mutatie geldmiddelen

Stand per begin boekjaar Mutaties in boekjaar Stand per eind boekjaar

11909/2013


15

2.4 G R O N D S L A G E N VAN W A A R D E R I N G E N R E S U L T A A T B E P A L I N G Grondslagen voor waardering van activa en passiva Algemeen De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijnen Jaarverslaggeving en de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven. De materiële vaste activa waarvan de vennootschap, krachtens een financiële leaseovereenkomst de economische eigendom heeft, worden geactiveerd. De uit de financiële leaseovereenkomst voortkomende verplichting wordt als schuld verantwoord. De in de toekomstige leasetermijnen begrepen interest wordt gedurende de looptijd van de financiële leaseovereenkomst ten laste van het resultaat gebracht. Vordenngen De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Grondslagen voor de resultaatbepalinq Algemeen Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Afschrijvingen De afschrijving op de vaste bedrijfsmiddelen wordt berekend op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. Boekwinsten en -verliezen bij realisatie van niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare activa worden onder de buitengewone baten en lasten verantwoord. Overige bedrijfskosten De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Grondslagen voor het overzicht van kasstromen Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

11909/2013

16


2.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventarissen € Stand per 1 januari 2013 Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari 2013

6.461 -? 790

4 171

Mutaties Investeringen Afschrijvingen Saldo mutaties

705 -1 374 -669

Stand per 31 december 2013 Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december 2013

7.166 -3,664 3 50?

VLOTTENDE ACTIVA Vorderinaen

Handelsdebiteuren Handelsdebiteuren Dubieuze debiteuren

Overiqe vorderinaen en overlopende activa Vooruitbetaalde verzekeringen Vooruitbetaalde abonnementen Vooruitbetaalde bedragen Nog te ontvangen huisvestingskosten Nog te ontvangen rente banken Nog te ontvangen bedragen

31-12-2013 €

31-12-2012 €

39.724 -8,036 31 6fiR

41.598 -6.380 35,218

935 1.163 1.340 1.303 1

539 714 132 1.927 1.303 4 615

4 74?

11909/2013

17


31-12-2013 €

31-12-2012 €

272 41.362 14.825 10.947 3.760

152 5.016 23.228 17.324 3.111

8? 149

153.315

13? ??? 181 053

2013 €

2012 €

109.112

56.106

Liauide middelen Kas Rabobank Rabobank Rabobank Rabobank Rabobank

rekening courantnr. 1452.15.415 (algemeen) rekening courant nr. 1087.91.068 (ouderbijdragen) rekening courant nr. 13.69.68.910 rekening courant speelzalen individueel telespaarrekening

PASSIVA EIGEN VERMOGEN

Alaemene reserve Stand per 1 januari Uit resultaatverdeling Stand per 31 december

-?4f51fi 84 S96

53 006 10911?

31-12-2013 €

31-12-2012 €

5.732

6.516

27.467 3.665

675 4.701

KORTLOPENDE SCHULDEN Schulden aan leveranciers en handelskredieten Crediteuren Belastinaen en premies sociale verzekerinaen Loonheffing Pensioenen Overiae schulden en ovedopende passiva Nettolonen Vooruitontvangen subsidie Vooruitontvangen subsidie scholing leidsters Vooruitontvangen subsidie inhuur specialisme Nog te betalen rente en bankkosten Nog te betalen overige personeelskosten Nog te betalen huisvestingskosten Nog te betalen kantoorkosten Nog te betalen accountantskosten Nog te betalen algemene kosten Nog te betalen rente- en bankkosten

31 13?

5 376

30.561 3.919 29.443 4.500 3.137

857 8.096 6.309 1 73.021 69 191 3.542 11.723 244

??7 71 787

104 053

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN Huurverplichtingen Er zijn huurovereenkomsten aangegaan voor de speelzalen en de kantoorruimte. De duur van deze overeenkomsten is 1 jaar en kunnen stilzwijgend worden verlengd.

11909/2013


2.6 TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2013 _

2013 €

2012 €

57.633 306.813 3.093 3.190 244.856 3.117 4.177 1.400 _ 624.279

61.192 375.126 3.524 3.811 367.100 7.384 3.155 4.626 8.775 1 099 835.792

1.583 2.205 3.788

1.706 ?500 4.206

3.117 178 3?95

7.384 781 8.165

465.701 10.036 -1.895 -36.604 -5.088 -4 093 428.057 -1.404 -9412 417.241

508.393 2.334 135 -4.257 5.191 8.637 _ 520.433 -4.146 _ 516 287

Ontvangsten Ouderbijdragen gemeentetarief Ouderbijdragen opvangtarief Opbrengsten BSO Overige ontvangsten speelzalen Subsidie gemeente Boxmeer Subsidie inzet specialisme Subsidie scholing personeel Subsidie projecten spelenderwijs en SamSamclub Subsidie W E Diverse subsidies

Overiqe opbrengsten Inschrijfgelden en administratiekosten (gemeentetarief) Inschrijfgelden en administratiekosten (opvangtarief)

Kosten uitbesteed werk Inhuur specialisme Inhuur verlengde opvang

Lonen en salarissen Brutosalarissen Aanvullingen ww-uitkeringen Loonheffing loon in natura Mutatie nog te betalen vakantiegeld Mutatie opgebouwde (leeftijds)verlofuren Mutatie nog te betalen meer/overuren Uitkering levensloopregeling Afdrachtsverminderingen Doorberekende brutolonen

Gemiddeld aantal werknemers Gedurende het boekjaar 2013 waren gemiddeld 10,9 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2012: 13,4) Pedagogische medewerksters Management en kantoor

11909/2013

2013 9,40

2012 11,90

1 50

1 50

10,90

13,40

19


Sociale lasten Werkgeversaandeel sociale lasten Mutatie sociale lasten nog te betalen vakantiegeld Premiekortingen

2013 €

2012 €

66.513 571 67:084 _ 67,084

70.686 1 779 72.465 -438 72.027

39.540 2 951 4? 491

44.333 _ 44 333

1.058 1.358 2.851 2.639 502 923 3 863 13 194

1.071 1.178 10.410 5.122 317 771 1 948 20,817

1.374

1 292

43.358 16.477 3.242 13.616 31.612 108.305

52.182 20.383 6.448 14.743 31 266 125.022

34.116 1.713 7 529 43 3S8

41.424 1.869 8.889 5? 18?

165 1.777 9:311 5.224 _ 16,477

312 1.374 10.387 6.827 1.483 20,383

Pensioenlasten Werkgeversaandeel pensioenpremie Pensioenlasten voorgaande boekjaren

Overiqe personeelskosten Arbodienst Kantinekosten Studie- en opleidingskosten Vergoeding reis- en verblijfkosten Overige kostenvergoedingen Personeelsfeesten Overige personeelskosten

Afschrijvingen materiële vaste activa Inventarissen Overiqe kosten Huisvestingskosten Exploitatie-kosten speelzalen Verkoopkosten Kantoorkosten Algemene kosten

De overige kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd: Huisvestingskosten Huur en exploitatievergoedingen kantoor en Iokaties Onroerende zaakbelasting Gas, water en elektra

Exploitatie-kosten speelzalen Reparatie en onderhoud inventaris Kleine aanschaffingen inventaris Spel-, speel- en exploitatiekosten speelzalen Schoonmaakkosten Overige exploitatie-kosten

11909/2013

20


Verkoopkosten Reclame-, website- en advertentiekosten Representatiekosten Incassokosten Dotatie voorziening dubieuze debiteuren Kantoorkosten Drukwerk Kantoorbenodigdheden Porti Telefoonkosten Internetkosten Abonnementen softwarepakketten Alaemene kosten Contributies, heffingen en bijdragen Verzekeringen Abonnementen Accountantskosten Advieskosten Overige algemene kosten Accountantskosten voorgaande boekjaren

2013 €

2012 €

612 588 213 1.829 8 24?

1.267 943 55

4 183

6 448

1.932 978 710 2.951 538 6,507 13.616

3.861 928 950 ' 3.099 811 5.094 14.743

2.802 1.474 1.130 12.612 12.457 193 30.668

1.906 2.165 1.306 16.357 8.619 913

31.266

944 31 61?

_ 31 ?fi6

1.218

1.927

_aiz

_9ze

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Ontvangen bankrente Rentelasten en soortgelijke kosten Overiae rentelasten Bankkosten Boxmeer, Ondertekening directeur en voorzitter Raad van Toezicht: i

6nc M.J. Cornelissen-Verhoeven

11909/2013


3. OVERIGE GEGEVENS Mededeling omtrent het ontbreken van de controleverklaring Aangezien St. KOKOplus binnen de door de wet gestelde grenzen (artikel 396 Titel 9 Boek 2 BW) valt, behoeft aan de jaarrekening en het jaarverslag geen verklaring omtrent de getrouwheid te worden toegevoegd. Resultaatverwerking Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door de Raad van toezicht is het resultaat over 2013 ad € 24.516 (negatief) in mindering gebracht op de algemene reserve.

11909/2013


BIJLAGEN

11909/2013


1. Uitkomsten 2013 versus begroting 2013 Gecorrigeerde

Opbrengsten Ouderbijdrage gemeentetarief (incl. inschijfgelden/adm.kosten) Subsidies gemeente Ouderbijdrage opvangtarief (incl. inschrijfgelden/adm kosten) Opbrengsten BSO Ontvangsten diversen Overige subsidies Rente-opbrengsten minus rente- en bankkosten Exploitatie tekort Exploitatie overschot Totaal opbrengsten Kosten Inhuur verlengde opvang Lonen en salarissen leidsters Sociale lasten en pensioenpremies leidsters Leeftijdsuren leidsters Aanvullingen WW-uitkeringen en ontslagvergoedingen Lonen en salarissen directeur & administratie Sociale lasten directeur & administratie Overige personeelskosten: - cursussen -Arbo - kantinekosten - km vergoeding - personeelsverzekeringen - opleidingskosten personeel inz wettelijke eisen 2010 - jubileumuitkering personeel - overige Huisvestingskosten: -huur en zakelijke belastingen -energiekosten Onderhoud overige materiële vaste activa: -onderhoud inventaris -huishoud -spelen speelmaterialen -overige o.a. wasgeld -schoonmaakkosten locaties Representatiekostenen overige verkoopkosten Advies- en reorganisatiekosten Overige exploitatiekosten: -kantoorkosten -administratie- en accountantskosten -contributies -telefoonkosten -overige -verzekeringen -automatisering Totaal kosten

uitkomst 2013 €

42.911 433

Begroting

Verschil

Begroting

2013 €

€

2013 €

59.216 244.856 309.018 3.093 3.190 1.400 401 24.516

68.500 244.000 414.000 0 3.500 0 500 19.000

-9.284 856 -104.982 3.093 -310 1.400 -99 5.516

73.000 244.000 438.000 0 3.500 0 500 60.000

645.690

749.500

-103.810

819.000

-178-296.762 -87.739 -21.430 -92.885 -21.836

-97.000 -24.000

178 -79.238 -6.261 -10.000 21.430 ^.115 -2.164

-1.839 -1.058 -1.358 -2.639 0

-5.000 -4.000 -1.500 -4.000 -10.000

-3.161 -2.942 -142 -1.361 -10.000

-5.000 -4.000 -1.500 -4.000 -10.000

-2.999 -5.288

-3.000

2.999 2.288

-3.000

-35.829 -7.529

-32.500 -11.000

3.329 -3.471

-45.000 -11.000

-3.316

-4.000 -3.000 -4.000 -1.500 -8.000 ^t.OOO -8.500

-684 -3.000 5.311 -1.500 -2.776 -758 3.957

-5.000 -4.000 -5.000 -1.500 -9.000 -4.000 -8.500

T6.507

-11.000 -11.000 -3.500 -3.500 -5.000 -5.000 -5.500

-6:842 2.556 -698 -549 -3.677 -3.526 1.007

-11.000 -11.000 -3.500 -3.500 -5.000 -5.000 -5.500

-645.690

-749.500

-103.810

-819.000

-9.311 -5.224 -3.242 -12.457 -4.158 -13.556 -2.802 -2.951 -1.323 -1.474

-376.000 -94.000 -10.000

-411.000 -103.000 -10.000 -104.000 -26.000

12


2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2013

€

31-12-2013 €

€

31-12-2012 €

Activa VASTE ACTIVA Materiële vaste activa . Inventarissen

3.502

4.171

VLOTTENDE ACTIVA Vorderinaen Handelsdebiteuren Overige vorderingen en overlopende activa

31.688 4.742

35.218 4.615 36.430

39.833

Liauide middelen

153.315

181.053

Totaal activazijde

193 247

?7S ns7

84.596

109.112

Passiva EIGEN VERMOGEN Algemene reserve KORTLOPENDE SCHULDEN Schulden aan leveranciers en handelskredieten Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden en overlopende passiva Totaal passivazijde

11909/2013

5.732

6.516

31.132 71.787

5.376 104 053

108.651 193 747

115.945 ??s 057

13


2.2 EXPLOITATIEOVERZICHT OVER 2013

2013

2012

Ontvangsten Overige opbrengsten Som der opbrengsten

624.279 3 788

Kosten uitbesteed werk Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Overige personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Overige kosten Som der lasten

3.295 417.241 67.084 42.491 13.194

8.165 516.287 72.027 44.333 20.817

1.374 108 305

1.292 125.022

Resultaat voor rente Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentelasten en soortgelijke kosten Financiële baten en lasten Jaarresultaat

11909/2013

835.792 4,206 628.067

65? 984

839.998

787.943

-24.917 1.218 -817

52.055 1.927 -976

_4Ü1 -74 516

951 S3 006

, C c

Recommend Documents