C kötet

I/C kötet 1. oldal

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. december 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet A Hódmezővásárhelyi Köztisztasági Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve............................... 2 A Hód- Menza Diákétkeztető, Kereskedelmi és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve .................................................................................................................. 9 A Hódmezővásárhelyi Városfejlesztési Kft. 2014. évi üzleti terve ......................................... 28 A Hódmezővásárhelyi Nyugdíjas Lakópark Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve .......................................................................................................................................... 37 A Hód-Fürdő Kft. 2014. évi üzleti terve .................................................................................. 48 A Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. 2014. évi üzleti terve ..................... 57 Hódmezővásárhelyi Városellátó és Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve ................................................................................................................................ 70 A Szerdahelyi József Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve ........................ 82

I/C kötet 2. oldal

Iktatószám:

131-10075-24/2013 (1 db határozati javaslat)

Címzett:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Tárgy: A Hódmezővásárhelyi Köztisztasági Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve Az anyagot készítette:

Hódmezővásárhelyi Köztisztasági Nonprofit Kft.

Az anyagot látta: Előadók:

…………………………………………… …………………………….......................

Irodavezetők

……………………………………………

Aljegyző

Dr. Végh Ibolya

Címzetes főjegyző

Dr. Korsós Ágnes

Véleményezésre megküldve:

Valamennyi Bizottságnak

Sokszorosításra érkezett:

2013. november 28.

Napirend kapcsán meghívandó személyek:

nincs

Az előterjesztés

ZÁRT

* a megfelelő rész aláhúzandó

NYÍLT

ülésen tárgyalandó*

I/C kötet 3. oldal

Iktatószám: 131-10075-24/2013 Tárgy: A Hódmezővásárhelyi Köztisztasági Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tisztelt Közgyűlés! A 2013. június 14-i közgyűlésen elfogadott 2013. évi II. féléves munkatervre figyelemmel a Hódmezővásárhelyi Köztisztasági Nonprofit Kft., mint önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság,elkészítette a 2014. évi üzleti tervét, amelyet jelen előterjesztés mellékleteként ezúton a Tisztelt Közgyűlés elé terjesztek. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatokat pedig elfogadni szíveskedjenek. Hódmezővásárhely, 2013. december 06. Tisztelettel: Almási István polgármester

I/C kötet 4. oldal

2013. január 01-én hatályba lépett a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.). Ennek értelmében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról a települési önkormányzatoknak kell gondoskodnia. A települési önkormányzatok hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos feladatainak ellátása társadalmi, gazdasági, környezetvédelmi és közegészségügyi szempontból kiemelkedő jelentőséggel bír. Erre tekintettel minden települési önkormányzatnak halaszthatatlan kötelezettsége a közszolgáltatással kapcsolatos feladatainak áttekintése, újragondolása, újjászervezése, a szükséges döntések meghozatala. A Ht. 2013. január 1-től új alapokra helyezte a hazai hulladékgazdálkodást. Az új törvény számos olyan fogalmat, elvet, célt és intézkedést vezetett be, amely teljesen új irányt jelölt ki hazánk hulladékgazdálkodásának. Az új törvény hatályba lépésével egyidejűleg szükségessé vált a teljes jogszabályi környezet megújítása, átláthatóvá tétele. Ennek érdekében a törvényhez kapcsolódó végrehajtási jogszabályok teljes körű áttekintése, módosítása, illetve új jogszabályok megalkotása vált szükségessé. A Ht. hatálybalépésével a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozóan több előírás is bővült a korábbi szabályozáshoz képest. A Ht. kimondja, hogy mikor és milyen módon válhat valamely gazdálkodó szervezet hulladékgazdálkodási közszolgáltatóvá. Ht.: „81. § (1) A környezetvédelmi hatóság hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyt csak annak a hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adhat, amelyben az állam, a települési önkormányzat vagy a települési önkormányzatok társulása a szavazatok többségével tulajdoni hányada alapján közvetlenül vagy közvetve rendelkezik, és a társaság tulajdonosaként jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottság tagjai többségét megválassza vagy visszahívja.” JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁS A hulladékról szóló törvény a feladatellátást Önkormányzatunk számára kötelezően előírja. A törvényben foglaltak alapján a következő hármas kritériumnak kell megfelelnünk: 1. Nonprofit formában kell működni osztalékot nem lehet kivinni! 2. Többségi önkormányzati/állami/társulási tulajdonjog és menedzsmenti vezetés magánvállalkozók befolyása csökken! 3. Ipari tevékenységet nem végezhet a társaság tevékenységi korlát! 4. hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik 5. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkezik 6. rendelkezik az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség által kiadott minősítő okirattal 7. ezt követően 1db közszolgáltatási szerződést köthet az Önkormányzat (év végéig mindenkinek új szerződést kell kötni) A 2013. év végéig eltartó átmeneti időszak során a jelenleg működő közszolgáltatói piac, ideértve Hódmezővásárhely és régiójának területét is - jelentősen átalakul. A fenti rendelkezések miatt az A.S.A-Hódmezővásárhely Kft. 2013. április 30-án felmondta az Önkormányzatunkkal fennálló közszolgáltatási szerződést. A helyi hulladékgazdálkodásunk az A.S.A-Hódmezővásárhely Kft. felmondása folytán 2013. november 01-étől kezdődően megoldatlanná vált. A lakossági kommunális hulladék elszállítási és ártalmatlanítási, illetve a nyári és téli köztisztasági munkák ellátatlanok, ezért szükséges bizonyos döntések meghozatala. Önkormányzatunk 2013. július 15-i döntése alapján létrehozta a törvénynek szükségszerű módon megfeleltetett, saját 100%-os önkormányzati tulajdonú a Hódmezővásárhelyi Köztisztasági NKft. személyében, mely társaság az alapfeladat jövőbeli ellátását biztosíthatja. Az új rendszerek kialakítása komoly humán- és eszközigényt kíván, ezek kialakítása forrás és

I/C kötet 5. oldal

időigényes. Az szolgáltatás biztosítása kapcsán a forrást és a szükséges eszközöket az alábbi pályázat keretében a társaság szerezte volna meg. Meghirdetésre került a KEOP-1.1.1/C/13 „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése”című pályázat, melynek kimondott és elsődleges célja az volt, hogy a forráshiányos, külső szolgáltatóval bíró települések a fenti törvényi kötelezettségüket képesek legyenek teljesíteni. A pályázatot 2013. július 29-ével benyújtottuk. Önkormányzatunk 2 db 22 m3-es szelektív tömörítős gyűjtőautóra, 3 db 16 m3-es és 1 db 8 m3-es tömörítős gépjárműre, illetve 3 db adapteres platós gépjárműre pályázott a hulladékszállítás biztosítása érdekében. Az új rendszer kialakításával nem csupán a további települési hulladékgyűjtést kívánjuk biztosítani, de meg kívánjuk újítani a teljes szelektív hulladékgazdálkodásunkat is a törvényben foglalt irányelvek garantálása céljából. A külön gyűjtőjáratok bevezetésén túl bevezetnénk a lakossági szelektív edényzetek rendszerét. Ennek keretében 24.000 db 240 literes edény kerülne beszerzésre, illetve családi házanként két ilyen edény kerülne kihelyezésre. A családi házak a házhoz menő szelektív gyűjtéssel már a korábbiakban is gyűjtési pontokként funkcionáltak, azonban a lakosság a kihelyezett megfelelő kapacitás révén lehetőséget kap arra, hogy végre saját maga is spórolhasson a költségein, hiszen a korábbi rendszerrel szemben csak akkor kell majd fizetni a hulladék elszállításáért, ha a jelenlegi 120 literes vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló edényeket a lakosság kihelyezi. Az ellenőrizhetőség biztosítása céljából a pályázat keretében chipes rendszer kerülne beszerzésre. Az edényekre 36660 db chip kerülne felszerelésre, és a gépjárművekben is elhelyezésre kerülnének a szükséges hardver-elemek. A lerakási járulék csökkentése érdekében indokolt a hulladékáramok minél nagyobb szintű eltérítése a depóniáról. A megelőzés nem csupán a szelektivitás erőltetése révén, de a biológiai hulladékáramok eltérítése révén is elérhető. Ennek céljából aprítógépet és dobrostát, illetve kommunális alapgépet szereznénk be. A teljes projektösszeget 95%-os uniós támogatás mellett nettó 984.740.000,-Ft-ban határoztuk meg. A pályázat megfelelő forrást biztosítana a társaságnak a gyűjtési módok, formák megfelelő szintű népszerűsítésére is. Mindennek eredményeként kötötte meg Önkormányzatunk az Együttműködési Megállapodást az ASA-val. A megállapodás célja volt, hogy függő feltételek bekövetkezése esetére előirányozza szervezeteink további jövőbeni együttműködését. A pályázat elbírálását 2013. augusztus végére vártuk. Annak nyertessége esetére a támogatási szerződés aláírását és előleg igénylését 2013.szeptember-október hónapokra tettük. Ezért jelenleg a pályázati anyagunkra sem mint anyagi forrásra sem mint - a hatósági engedélyek megszerzésénél – szakmai alapra nem hivatkozhatunk. Ez kétségtelenül a fentebb részletezett eljárások elhúzódását eredményezi. Azonban mivel mindenképp szükséges biztosítanunk a helyi közszolgáltatást, a Hódmezővásárhelyi Köztisztasági NKft.-vel az engedélyek várható hiánya ellenére is indokolt volt megkötni egy feladat-ellátási megállapodást, illetve közbeszerzési eljárást megkezdeni az alvállalkozói feladatok ellátása tárgyában. Az elgondolások szerint a pályázati forrás egy része átadásra kerülne a NKft. részére, mely a pénz és a támogatási szerződés birtokában megkezdi az engedélyezési eljárásokat. Majd az engedélyek birtokában a társaság megköti Önkormányzatunkkal a közszolgáltatási szerződést, ennek tudatában pedig kiírásra került volna a közbeszerzési eljárás a hulladékkezelési feladatok alvállalkozási szerződés keretében történő ellátására. Ez két okból elkerülhetetlen. Jelenleg nem rendelkezünk semmilyen eszközzel a feladatellátásra, másrészt Önkormányzatunk jelentős érdekeltséggel bír az A.S.A-Hódmezővásárhely Köztisztasági

I/C kötet 6. oldal

Kft.-ben, így a szolgáltatási biztonság és színvonal fenntartása céljából adott a cég közreműködési hajlandósága. Azaz amennyiben a cég megfelelő ajánlattal él, úgy a jövő évtől is ő biztosítja a helyi szolgáltatást – alvállalkozói szerződés keretében. A megnyert eszközöket a cég bérleti szerződés keretében használná, hasznosítaná. A fentiek értelmében 2014. február 01- 2014. december 31-e közötti időszakra Önkormányzatunk alvállalkozói feladatok ellátására közbeszerzési eljárást kezdeményezne a Hódmezővásárhelyi Köztisztasági NKft. nevében. Mivel az ellenérték összege meghaladja a vonatkozó nemzeti értékhatárt, így a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján nemzeti értékhatárt meghaladó közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges. Az ajánlattételi felhívás a Közbeszerzési Értesítőben kerül közzétételre. Engedélyek beszerzésének lépései 1. lépés: Környezetvédelmi megbízott alkalmazása 11/1996 (VII.4.) KTM rendelet a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről 93/1996 (VII.4.) a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról 2. lépés: Alapnyilvántartásba vétel – Szegedi KÖFE 78/2007 (IV.24.) korm. rendelet a Környezeti alapnyilvántartásról teendő: KÜJ és KTJ számok meg kérése (a kérő lap kb. 10 perc alatt kitölthető a KV adatszolg program segítségével – a KÖFE honlapról letölthető) 3. lépés: Gyűjtési/szállítási engedély megkérése – Szegedi KÖFE 439/2012 a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről teendő: az engedélykérelem összeállítása a rendelet 3. (4.) pontja alapján és a dokumentáció beadása 4. lépés: Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv beadása – Főfelügyelőség 438/2012 a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről teendő: a KHT összeállítása és beadása (készítése folyamatban) 5. lépés: Közszolgáltatási engedély megkérése – Főfelügyelőség 439/2012 a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről teendő: az engedélykérelem összeállítása a rendelet 6. pontja alapján és a dokumentáció beadása 6.. lépés: Minősítés – OHÜ 2013. évi CXXV. tv a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről teendő: a minősítési kérelem összeállítása – jelen helyzet alapján A1 kategóriára - és a dokumentáció beadása Eljárási díj 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

I/C kötet 7. oldal

Hódmezővásárhelyi Köztisztasági NKft. Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített

EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" változat Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2014.12.31. (év/hó/nap) adatok E Ft-ban Sorszám

A tétel megnevezése

a I.

2014.év terv

b

e

Értékesités nettó árbevétele

II.

Aktivált saját teljesítmények értéke

III.

Egyéb bevételek

270 000

01. 02.

III. sorból: visszaírt értékevesztés

0

03.

0

04.

250 000

05.

6 000

06.

IV.

Anyagjellegű ráforditások

V.

Személyi jellegű ráforditások

VI.

Értékcsökkenési leirás

500

07.

VII.

Egyéb ráforditások

100

08.

VII. sorból: értékvesztés

A.

09.

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)

13 400

10.

Pénzügyi műveletek bevételei

100

11.

IX.

Pénzügyi műveletek ráforditásai

400

12.

B.

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)

-300

13.

C.

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)

13 100

14.

X.

Rendkivüli bevételek

0

15.

XI.

Rendkivüli ráforditások

10 000

16.

D.

RENDKIVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)

-10 000

17.

E.

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)

3 100

18.

XII.

Adófizetési kötelezettség

0

19.

VIII.

F.

ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)

3 100

20.

G.

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

3 100

21.

Keltezés:

Hódmezővásárhely,

2013.11.20

P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

I/C kötet 8. oldal

Tárgy: Hódmezővásárhelyi Köztisztasági Nonprofit Kft.2014. évi üzleti terve HATÁROZATI JAVASLAT 1./

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és elfogadja a Hódmezővásárhelyi Köztisztasági Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervét.

Végrehajtásért felelős: polgármester Határidő: azonnali Hódmezővásárhely, 2013. december 06.

Határozatot kapják: 1. PH tisztségviselők, helyben 2. PH Jogi Iroda, Jogi Csoport 3. Hódmezővásárhelyi Köztisztasági Nonprofit Kft. 4. Irattár

I/C kötet 9. oldal

Iktatószám:


Címzett:


Tárgy: A Hód- Menza Diákétkeztető, Kereskedelmi és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve Az anyagot készítette:

Hód- Menza Diákétkeztető, Kereskedelmi és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft


…………………………………………… …………………………….......................

Irodavezetők

……………………………………………

Aljegyző

Dr. Végh Ibolya


Dr. Korsós Ágnes




2013. november 28.


nincs

Az előterjesztés

ZÁRT

* a megfelelő rész aláhúzandó

NYÍLT


I/C kötet 10. oldal

Iktatószám: 131-1062-8/2013 Tárgy: A Hód- Menza Diákétkeztető, Kereskedelmi és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft2014. évi üzleti terve Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tisztelt Közgyűlés! A 2013. június 14-i közgyűlésen elfogadott 2013. évi II. féléves munkatervre figyelemmel a Hód- Menza Diákétkeztető, Kereskedelmi és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.,mint önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság,elkészítette a 2014. évi üzleti tervét, amelyet jelen előterjesztés mellékleteként ezúton a Tisztelt Közgyűlés elé terjesztek. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatokat pedig elfogadni szíveskedjenek. Hódmezővásárhely, 2013. december 06. Tisztelettel: Almási István polgármester


Hódmezővásárhely

január 1-december 31.

Hód-Menza NKft.

-

Vezetői összefoglaló Bevételi Terv Kiadási Terv Eredménykimutatásról Cash-Flow terv Diagramok Bevételi és Kiadási Tervtáblázat Eredménykimutatás

2014. 2.o. 6.o. 8.o. 9.o. 10.o. 11.o. 15.o. 18.o.

ÜZLETI TERV

A Hód-Menza Közhasznú Nonprofit Kft. képviseletében ezúton terjesztem elő a társaság 2014. évi Üzleti tervét. A tervben részletes információk találhatóak a társaság tevékenységéről. Az NKft. Üzleti tervében található számviteli mérleg- és gazdálkodással kapcsolatos adatokat a HVSZ Zrt. biztosította. A szolgáltatási tevékenység bemutatására a mellékletben szereplő adatok nyújtanak további információt. A Hód-Menza Közhasznú Nonprofit Kft. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonú gazdasági társasága. Feladatait az alapító által meghatározott, illetve külön közhasznú megállapodásban rögzített keretek között folytatja. Ezen feladatok a különböző korosztályok napközbeni és egész napos ellátását jelentik a főzőhelyekhez tartozó éttermekben, illetve az intézményekben található, részben a társaság üzemeltetésében működő ételkiosztó helyeken. Az éttermi étkeztetésen túl a feladatok közé tartozik az ételkiosztó helyekre történő ételkiosztás is. CÉGADATAINK: Alapítás éve: 1995. szeptember 01. Alapító: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Társaság tulajdonosa: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 100 %-ban Adószám: 18455302-2-06 Számlavezető: ERSTE BANK Zrt. Számlaszám: 11600006-00000000-21925056 Cég székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy–Zsilinszky Endre u. 70. Ügyvezetők: Faddi László 2010.05.31-ig dr. Kovács Pál 2010.02.01-től FEB tagok: 2010.11.01-2011.12.31.: Ádók János elnök, Bacsa Pál, Tisza Andrásné 2012.01.01 – 2016.12.31.: Ádók János, Bacsa Pál, Szél István Könyvvizsgáló: ONIX Plus Audit Pénzügyi, Tanácsadó és Könyvvizsgáló Bt. 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 2.


A HÓD-MENZA Kft. telephelyei: - 1. sz. telephely 6800 Hódmezővásárhely, Oldalkosár u. 1. /Cseresnyés Kollégium/ - 2. sz. telephely 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. E. 7-9. /602. sz. Szakmunkásképző/ - 3. sz. telephely 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. E. 70. /Központi épületMérleggyár/ üzemelés felfüggesztve - 4. sz. telephely 6800 Hódmezővásárhely, Bartók B. u. 23. /Corvin M. Szakközépiskola/ üzemelés felfüggesztve - 5. sz. telephely 6800 Hódmezővásárhely, Serháztér 6. /Szociális Otthon/ - 6. sz. telephely 6800 Hódmezővásárhely, Hóvirág u. 7. /Bölcsőde/ üzemelés felfüggesztve - 7. sz. telephely 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre J. u. 2. /Kórház/ - 8. sz. telephely Kakasszéki Gyógyintézet - 9.sz. telephely Ipari Park, Villeroy&Boch gyártelep A Hód-Menza Diákétkeztető Kereskedelmi és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. által előállított éves 2,8 millió ételadag jelenleg 6 telephelyen kerül előállításra. Tekintettel a tulajdonosi elvárásokra és a belső ellenőrzés javaslatára a társaság felülvizsgálta a telephelyek működési rendjét, mely alapján előterjesztést tett a társaság által üzemeltetett 4. számú telephely működésének felfüggesztésére 2010. június 15-i hatállyal. 2011. május 01-étől hasonlóan felfüggesztettük a 6. számú telephely működését is, melynek további feladatait a 2011. májusában létesített 9. számú telephely látja el. Az alábbiakban vázolt célok megvalósíthatósága érdekében már a 2011-2012. években is meghatároztuk alábbi piaci desztinációinkat, mely célok a 2013. évi üzleti tervben is érvényesek a megfelelő módosítások mellett: A 2010. évben megkezdett és 2011-ben végrehajtott dinamikus piacbővítésről áttértünk 2012-ben annak megőrzésére, azaz a megszerzett külső piaci források megtartására helyeztük a hangsúlyt a kiegyenlített árbevétel, illetve a piaci részesedés optimális szinten való biztosítása érdekében. Ez komoly nehézséget jelentett, mivel komoly fenntartói cserék valósultak meg. Ez esetenként nem csupán a számlázásokban, de a szerződési állományunk megőrzésében is gondot okozott. 2014-ben – figyelemmel a társaság eredményeire – azonban mindenképp ki kell lépni kistérségi szolgáltatói szintre, túl kell lépnünk önmagunk árnyékán. Ehhez most minden eddiginél ideálisabb pozícióval rendelkezünk. A külső potenciális piac tekintetében 5 szegmenst szoktunk kimutatni. -

-

lakossági felnőtt étkeztetés bővítése: országos szinten csökken a fizetőképes kereslet, esetünkben is megfigyelhető volt éves szinten 5-10%-os visszaesés. 2013-ra stabilizáltuk helyzetünket, ami talán az ár-értékarány helyesebb kiválasztásának, a mértékletes díjpolitikának, illetve a minőség stabilizálásának is az eredménye volt. 2014. évi célunk a piacőrzés. cégeknél közvetlen étkeztetés: 2011. májusától a 9. telephely megnyitásával jelentős mértékben megemelkedett a közétkeztetett felnőtt létszám (Villeroy&Boch, Imerys, Alföldi

Porcelángyár stb.). A létszámban a 2011. második fél évében volt csökkenés, de a létszámot a cég 1 éven belül visszaküzdötte. 2012-ben megkezdtük az önkormányzati cégek étkeztetési feladatellátását. 2014-ben e területen lesz komolyabb létszám csökkenés. E piaci területen több PR tevékenységet kellene kifejtenünk. -

rendezvények: a rendezvények szervezését fokozott mértékben 2010. májusától kezdődően végezzük. 2010-ben a kezdeti szervezetlenség és tapasztalatlanság miatt nem számíthattunk jelentős eredményre. A rendezvényi árbevétel 2011-ben és 2012-ben érezhetően emelkedett. 2013-ban stagnálást tapasztaltunk e piaci szegmensben. A rendezvények árbevételében 2014-ben enyhe növekedés fog bekövetkezni. Ez évben változtattunk a díjpolitikánkon. A legfontosabb azonban, hogy a catering területén minőségi változást értünk el 2013-ban. Ez a munka 2014-re érhet be.


-

fenntartjuk a kiépített kapcsolatainkat a nem önkormányzati fenntartású hódmezővásárhelyi intézményekkel: 2010. szeptember 01-étől társaságunk biztosítja az egyházi fenntartású Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium, valamint 2010. október 15-étől a már állami üzemeltetésben álló Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon teljes közétkeztetési tevékenységét. Ide tartozik továbbá a Kertvárosi

Katolikus Óvoda és a Kertvárosi katolikus Általános Iskola, a Mária Valéria Keresztény Óvoda, a Csongrád Megyei Napsugár Otthon (Szivárvány Szakosított Otthon), Badalik Bertalan Szociális Szolgálat. További jelentős bővülési lehetőséget látok a Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola vonatkozásában. Az iskolával ez évben már folytattunk tárgyalásokat. -

bővítettük az ellátást a Hódmezővásárhely Kistérség önkormányzatainak intézményeivel is: Székkutas Község Önkormányzatával 2011. január 01-ével vagyunk szerződéses kapcsolatban és Mindszent Város intézményeibe is már szállítunk. E kistérségi jelenlétünket kellene erősíteni Mindszent Város közétkeztetése vonatkozásában. E célunk elérése érdekében már tárgyaltunk is a városvezetéssel, sőt megkezdtük a telephelyek felmérését is.

A piaci bővülés alapvető feltételrendszere a következő: tárgyi eszközök, pozitív mérlegeredmény, kvalifikált humán erőforrás, megfelelő beszerzési vonalak, megfelelő árrést alkalmazó piacpolitika, következetes és támogató tulajdonosi magatartás Továbbra is mellőzük az önkormányzati gyermekétkeztetési rezsiköltség-támogatást a társaság működtetése során, azaz a keletkező rezsiköltséget egyéb forrásokból kell a társaságnak biztosítania. A vevő állomány szigorúbb kezelése képes biztosítani a fizetési határidőink jobb teljesítését, mely alapvetően hozzájárult és hozzájárulhat 2013-ban is a szállítói skontó, rabatt kedvezmény eléréséhez, az egyéb pénzügyi költségek mellőzéséhez, a rendkívüli kiadásként jelentkező késedelmi kamatoktól, illetve faktor- és bankköltségektől történő mentesüléshez. 2013. évi adatok alapján a nyersanyag beszerzésben 5% megtakarítást sikerült a cégnek elérnie a megelőző év azonos időszakához képest! Lényegében ez biztosította ez évben a cég nyereségességét. 2013. évi hasonló mértékű sikerként könyvelhetjük el az említett faktorköltségek eltűnését, a faktorcégek finanszírozásunkból történő kivezetését. Ez éves szinten 10 MFt megtakarítást hozott. Hasonló módon 2015-re kifizetésre kerül az Unicredit-es működési hitelünk is, mely szintén a pénzügyi cash-flow szint javulását hozza. Korábban már hangsúlyoztuk, hogy feltétlen szükséges egy monitoring rendszert a felügyelet erősítése érdekében kiépíteni. Ennek keretében 2012. szeptember hónapjától megkezdtük a Quadro-Byte készletgazdálkodási rendszer üzemeltetését, mely jelentős kontroll funkcióval bír és komoly költségcsökkentést eredményez. A rendszerrel folyamatos monitoringot gyakorolunk az adagszámok és kiszabatok ellenőrzése, a gazdaságossági követelmények folyamatos érvényesülése érdekében. Ennek pozitív hatásait már érezzük a társaságnál, mindazonáltal a rendszer kiépítéséből származó gazdasági előnyök nem kerültek még beképezésre a tavalyi üzleti tervbe, de az eredmények már jönnek megtakarítás formájában a nyersanyagkiadások területén. Sajnos az említett rendszer nem teljes mértékben felel meg az ügyvezetés integrált vállalati rendszer üzemeltetési elvárásainak, ezért 2014-ben váltás várható rendszer szinten. A működési költségekre folyamatos kontrollt kell gyakorolni. E tekintetben mind a nyersés alapanyag mind a rezsiköltség tekintetében szükséges a folyamatos beszerzési vonalak kutatása. A gazdaságos működés érdekében gondoskodni kell a megfelelő beszállítói kör kialakításáról, az olcsóbb alap- és nyersanyagforrások beszerzéséről. Szükséges a gazdaságossági elvárások figyelembe vétele mellett a helyi beszállítói kört is erősíteni. Az anyagköltségek tekintetében az összköltség 90%-át a társaság a nyers- és alapanyag beszerzésre fordítja. Ez lényegében rámutat arra, hogy a legnagyobb megtakarítást az


élelmiszer és nyersanyagbeszerzésen lehet elérni, ugyanakkor az egyértelmű, hogy a cég a nyers- és alapanyag beszerzési árak emelkedésére kénytelen leginkább reagálni. Sajnálatos módon a jelentős áremelkedések és a likviditás miatt 2011-ben stratégiai döntést kellett hozni. Rendkívül komoly piaci nyomás is mutatkozott a beszállítói oldal tekintetében, mely két ok miatt jelentkezett. A beszállítók általános gazdasági helyzete jelentősen romlott, likvid szintjük csökkent. Így a mikrogazdasági eredetű problémák miatt egyre kevésbé voltak képesek tűrni az eseti fizetési késedelmeket. A másik szegmens a fokozatos és radikális élelmiszeripari áremelkedés, mely rendkívüli mértékben rontotta a beszállítói árakat, nehezítette az áralkuk megkötését. E témakörön belül egyre fokozottabb hangsúlyt kellett fektetnünk az általános drágulás következtében cégünkre folyamatosan nehezülő beszállítói áremelési igények kivédésére. Mindez hatással lett a teljes beszerzési szisztémánkra. Beszerzési vonalak állandó versenyeztetését végezzük 2014-ben is. Itt kell megemlíteni - az előző évi beszámolóhoz hasonlóan - a közbeszerzési kötelezettség kérdéskörét, problematikáját is. Bár a köznyilvánosság számára úgy tűnik, megszűnt a közbeszerzési kötelezettség a közétkeztető társaságok számára, az egybeszámítási szabály meghagyása miatt ez téves. A másik komoly gond a likviditás. Egyes beszállítók ugyanis komolyabb nehézségekkel küzdenek, mely irányunkba a fizetési határidők tekintetében kisebb toleranciát eredményez. Így esetenként szükséges más beszállítók gyors bekapcsolása is a helyi közétkeztetésbe. Az ellátási biztonság garantálása tehát nincs összhangban a közbeszerzési eljárások - rendszerint hosszadalmas - procedúrájával. További komoly probléma, hogy a változó árak adta gazdasági lehetőségek kiaknázását teljes mértékben ellehetetleníti a közbeszerzés az elnyert árak – piaci változóktól független – alkalmazási kényszerével. Szóval itt is inkoherencia lép fel a gazdaságos beszerzések és a közbeszerzés szabályainak alkalmazása között. Mind a nyers- és alapanyag, mind a rezsiköltség tekintetében szükséges volt folyamatos és párhuzamos beszerzési vonalak felkutatására. Ezen feladat több szempontból is szükségszerűek és elkerülhetetlenek. Mára professzionális módon külön munkatársunk foglalkozik az ajánlatok beszerzésével, a rendeléssel. A beszállítói kör transzparens kiválasztása céljából 2012. szeptemberére kialakítottuk a beszerzési rendszerünket. Ennek lényege, hogy minden hónap harmadik dekádjában bekérjük a beszállítói ajánlatokat minden árucsoportban. Van ahol 2, van ahol 5-6 beszállítói ajánlatot kérünk be. A második fázis, hogy az ajánlattevőkkel leülünk, és akár többkörös egyeztetésben egymás alá veretjük a havi áraikat. Nagyon fontos kitétel, hogy vége annak, miszerint a könnyebbség érdekében egy árucsoportot egy beszállítótól rendelünk. Mivel a kereskedő cégek árképzésüknél egyes termékeket csalitermékként ajánlják, másokra pedig magas nyereségrést raknak, beszerzési stratégiánk, hogy nem árucsoportra hanem azon belül is egyes termékekre koncentrálunk. Minden árunál a legjobb árat és azonos minőséget kérjük, ezt általános elvként alkalmazzuk. Így gyakorlatilag van olyan árucsoport, ahol 4 beszállítóval is dolgozunk. Így mind a 800 áru esetében a legjobb árat kapjuk. Ez logisztikailag nehézség, de több tízmilliós megtakarítást hoz társaságunk számára. Az átláthatóság érdekében számítógépes rendszerre visszük valamennyi írásbeli ajánlatot, és rögzítésre kerülnek a régi árak is az ellenőrizhetőség céljából. A készletgazdálkodási rendszer gyakorlati hasznosságának további elemeként központosítottuk a megrendelést, csak és kizárólag a központból rendelünk és az egyes telephelyek le vannak tiltva a rendelésekről. Ezzel is korlátozzuk az indokolatlan megrendeléseket, visszaéléseket. 2014-ben is ezt a 2013-ban korrekciózott rendszert fogjuk alkalmazni. Fontos kezdeményezés volt továbbá a helyi beszállítói kör bővítése, a helyi termelők, mezőgazdasági kistermelők helyzetbe hozása a beszállítás területén. A kistermelői


élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet, azt módosító 4/2010. (VII. 5.) VM rendeletnek köszönhetően a helyben megtermelt és feldolgozott élelmiszereket a helyi termelők a helyi boltokban, vendéglátóhelyeken és a közétkeztetésben is értékesíthetik. A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosítása pedig 2010. szeptember 15-étől lehetővé tette, hogy a közétkeztetést végző intézmények közbeszerzés nélkül, közvetlenül a helyi termelőtől vásárolhassanak nyers- és alapanyagot. Ennek akadályát leginkább az élelmiszer-biztonsági követelmények betartatása és az egyéb logisztikai nehézségek alkotják. Optimalizálni szükséges a készletállományt, és működtetni kell megfelelő pénzügyi cashflow előrejelző rendszert. A logisztikai problémáink megoldása céljából továbbra is indokolt a központi áruraktár helyett a telephelyenkénti szállítást preferálni. Jelentősebb ételminőségi javulást társaságunk a minőségi alapanyagok beszerzésével, esetenként technológiai váltással igyekezte elérni. A kórházi telephelyen elkészülő úgynevezett „C” menü a felnőtt étkeztetésben egyre kedvezőbb fogadtatásban részesül, mely szintén fontos kitörési pontként értékelhető. Mindezen területeken jó irányba haladunk. Továbbra is működtetni kell az élelmiszerbiztonság területén eddig elért eredményeinket biztosító HACCP rendszert az összes működési engedéllyel rendelkező főző és ételkiosztó helyen. Tovább kell növelni az egészséges táplálkozási szokások megvalósításának területén eddig elért eredményeinket. Ugyanakkor jelentős célkitűzés, hogy az étkezők elégedettek legyenek a társaság által ajánlott és szolgáltatott ízvilággal. Tovább kell növelni az egészséges táplálkozási szokások megvalósításának területén eddig elért eredményeink bővítését oly módon, hogy a 67/2007. (VII.10.) GKM-EüMFVM-SZMM együttes rendelet által ajánlott napi energia és tápanyagtartalom is biztosított legyen a különböző étkező korosztályok részére. Fejlesztések, karbantartások Sajnálatos módon a fejlesztések elégtelen szinten valósultak meg. A 9. számú telephely létesítése során társaságunk közel 30 millió Ft beruházási saját forrást biztosított, mely a teljes felújítást, konyhai géppark beszerzést és fogyóeszköz igény kielégítését is jelentette. Mindazonáltal lényeges megjegyezni, a többi telephely vonatkozásában a társasági árbevétel alig több mint 0,2%-át tudtuk fejlesztésre fordítani. A költséghatékony és versenyképes működés céljából fejlesztéseket kellene végrehajtani a konyhákon. Itt további sütők, hűtők és mosogatógépek beszerzését tartom szükségesnek. A karbantartási munkálatok az elhasználódás következtében egyre jelentősebbek, indokolttá vált a főzőüstök, sütők, zsámolyok kb. 70%-ának cseréje. Komolyabb beruházási igényt jelentene továbbá a fogyóeszközök pótlása is, illetve nagyságrendileg nagyobb költséget jelent a konyhák, ételkiosztó helyek épületrészeinek, bútorainak felújítása. Bérhelyzet • A bérköltségek további növekedése a rezsiköltség emelkedését eredményezte, melyet társaságunknak egyéb bevételeiből kell fedeznie. • Megfigyelhető a bérolló további záródása, mely a szakképzett munkaerőt hozta hátrányos helyzetbe. • A kvalifikált erőforrás alkalmazása esetében 2012-ben a hangsúlyt a nem fizikai létszámra helyeztük. A társaság humán erőforráshelyzete elégtelen, kevés a munkaerő piacon egyaránt a jó és megbízható szakács és az adminisztratív munkaerő. Komoly nehézség előtt állt 2013-ban és fog állni 2014-ben is a társaság a vezetői szint hiánya tekintetében. Míg az elmúlt években éves szinten 1 vezetőtől váltunk meg, addig 2013-ban gyakorlatilag különböző okok folytán 6 vezetőtől búcsúztunk, mely igen komoly kihívás elé állította a céget, hiszen e személyek pótlása kvalifikált munkaerővel nem sikerült maradéktalanul se a cégen belülről se kívülről. A fiatal


munkaerő vezetői képzését még tavaly megkezdtük, de meglátásom szerint a kiválasztott személyek vezetésre csak később lesznek vagy várhatóan nem lesznek alkalmasak. • A növekedő bérterhek elkerülése és a szabadságnapok kiadása céljából 2014-től bevezetésre kerül a keretterv szerinti foglalkoztatás. Ettől cégszinten 12 mFt-os megtakarítást várunk, lényegében azonban a minimálbér és garantált bérminimum emelkedését tudjuk majd ezzel kompenzálni. Fontos hangsúlyt kell helyeznünk a minőségi munkaerő díjazására, hiszen ezen emberek lendíthetik tovább a céget a minőség irányába. BEVÉTELI TERV A saját bevétel fokozott, a fenti elveknek megfelelő növelése volt a társaság legfőbb célkitűzése és feladata 2011-2012. évre. E bevétel-fokozási elvárást irányadónak tartom a 2014. esztendőre is. Sajnálatos, de tényszerű, hogy a közétkeztetés teljes vertikumára jellemző a piaci kereslet csökkenése, mely determinálja, sőt kényszerhelyzetbe hozza a közétkeztető cégeket. A kereslet csökkenése két fő okra vezethető vissza: romló gazdasági helyzet és a demográfiai csökkenés. Mindezek ellenére a 2010. évi 2,4 milliós adagszámunkat 2011.-re 2,7 millióra növeltük, és ennek mértékletesebb növekedésével számolhattunk (2,8 millió adag) 2012-2013-ban. 2014-ban azonban megfordulhat a trend az ismertetett determinációk miatt. A továbbiakban láthatják a társaság árbevételi adatait területi megoszlásban abszolút értékeken.

2014. év várható fejleményeiről A diákétkeztetésen belül további csökkenéssel számolunk. Ezt nem a közétkeztetés minőségi kritikájaként kell értelmezni, hanem az évi kb. 2-3%-os gyermeklétszám-csökkenésnek és a társadalom egy részének romló gazdasági-szociális helyzetének. Áremeléssel jövőre nem kalkulálunk, minimális árbevétel többlettel viszont igen. Ami a legnagyobb gondot okozza, hogy a fizetési kötelezettséggel terhelt szülők gyermekeik kisétkezéseit egyre inkább lemondják, mely mára azt mutatja, hogy városunkban lassan csak az önkormányzati finanszírozású gyermekek étkeznek napi 3 alkalommal, a többi fizetésre kötelezett gyermek csupán a napi egyszeri meleg étkezést veszik igénybe. A szociális étkeztetésben az óvatosság elve alapján jövőre sem számolunk áremelkedéssel sem árbevétel-növekedéssel. A piac itt ugyanakkor jelenleg biztosnak mondható. A bölcsődei árbevétel sajnos közel 20%-kal (7,5MFt) csökkent a Közgyűlés számunkra kedvezőtlen döntésének következtében. Jövőre további szerény csökkenéssel számolunk, így e szektor továbbra sem hozza az általunk elvárt eredményességet. 2014-ben a felnőtt étkeztetési piacon két fő feladatot kell teljesítenünk: egyrészt komoly minőségi fejlődéssel megtámasztott marketing munkát kell végeznünk, másrészt érvényesítenünk kell minimális áremelést. Itt feltétlen a versenytársakhoz kell igazodnunk, nem pedig költségalapokon szabad kialakítanunk az árstratégiánkat. Megjegyzem, hogy 2011ben a 615 Ft-os ebédárral messze az átlagos 540-570 Ft-os ár felett mozogtunk. Az elmúlt 2,5


évben azonban teljesen partiba kerültünk a konkurenciával. A 10 Ft-os Áfa-emeléssel együtt is áraink csak 690 Ft-ra emelkedtek, míg a konkurencia 710-800 Ft-os ebédárakon dolgozik. A szektorban 6%-os árbevétel-bővülést szeretnénk elérni. Jövőre ezen szegmensnél látom leginkább az emelést, a költségáthárítás lehetőségét. Az óvodai terület a megelőző évhez képest szépen teljesített, ez évben is 5%-os bővüléssel számoltam. ez kockázatos, hiszen árváltozás nem lesz. Üzletszerű tevékenységi körünkön belül továbbra is kalkulálunk – csökkentett mértékben - a büfébevételekkel és a bérleti díjakkal. A rendezvényi árbevételeinkben 30%-os növekedést kell elérnünk a cég fejlődésének megőrizhetősége érdekében, mely megalapozott a várható árnövekedések, a piaci pozíciónk alapján. Az Árbevételi terv éves adatait elemezve kijelenthető, hogy az alábbi táblázat alapján társaságunk 2014-ben megközelítheti a nettó 1 MrdFt-os lélektani nettó árbevételi határt. Amennyiben nem lesz piacvesztés, és az említett területek bármelyikén piacot sikerül szereznünk, úgy bizonyos hogy túl is lépjük ezen határt. 2011.év 2012.év 2013.év tény tény terv

A tétel megnevezése b

c

Értékesítés nettó árbevétele

d

2013. 1-9. hó tény

2013. 1-12 hó várható

e

867 467 910 852 962 474

2014.év terv e

701 780

960 208

992 470

KIADÁSI TERV A legjelentősebb főtétel a Kiadási Tervben az anyagköltségek. Ez évben további jelentős megtakarítást értünk el, ugyanakkor jövőre korrekciót várunk, ezért a tervezéskor az óvatosság elve szerint jártunk el. A társaság a nyersanyag csökkentése érdekében mindent megtett. Ezen költségtényező csökkentésére koncentráltunk ez évben, mely egyben eredményt is mutatott, egyben elvonta figyelmünket más költségtényezők alakulásáról. MEGNEVEZES NYERS ÉS ALAPANYAGKÖLTSÉG

2010.1-12.hó 525 879 874

2011.1-12.hó 566 937 391

2012.1-12.hó 549 272 072

2013.1-12.hó 508 305 742

2014.1-12.hó 523 554 914

A kiadási oldalon döntő mértékben meghatározó lesz a nyersanyag és alapanyagárak várható emelkedése lesz. Ennek kivédése, illetve a kedvezőtlen hatások csökkentése alapvető menedzseri feladat. Ez évben tehát kijelenthető, sikerült megfelelő lépéseket tenni a költségcsökkentés irányába, és 2014-ban is a feladat a most kialakított struktúra mellett változatlan lesz. A következő esztendőben is számítani fogunk a szállítói nyomásra, mely komoly nehézségeket fog okozni. Jövőre 3%-os költségnövekedéssel tervezünk. Ez alapesetben indokolt is lesz a várható emelkedésekre figyelemmel. Ugyanakkor kijelenthető, hogy figyelemmel ez évi gazdálkodásunkra meg van a remény, hogy összköltség szinten a jövő évet is hasonló árfekvésben hozzuk, vagy legalábbis infláció-közeli költségnövekedés mellett. Az energiaköltségek a legdurvább költségtényezőink. 3 év alatt megháromszorozódtak. A fejlesztések forráshiány miatt nem valósulhattak meg. A helyzet azonnali beavatkozást igényel. Jövő évi költségeinket erre figyelemmel terveztük. E területre külön intézkedési terv kell. MEGNEVEZÉS ÁRAMDÍJ GÁZDÍJ VÍZ- ÉS CSATORNADÍJ

2010.1-12.hó 13 068 732 16 144 197 4 358 304

2011.1-12.hó 14 346 996 23 879 575 5 518 683

2012.1-12.hó 26 337 324 34 282 937 5 700 657

2013.1-12.hó 48 348 424 49 218 620 8 417 335

2014.1-12.HÓ 45 931 003 44 296 758 11 784 270

A tisztítószerek frontján régóta törekedtünk ármérséklésre, a munka ez évre beért. A költségeket a felére sikerült mérsékelni. A konyhai fogyóeszközök tekintetében ez évben jelentős költségemelkedés állt be. Jövőre hasonló beruházási-pótlási igénnyel számolunk. A nyomtatványokra, irodaszerekre ez évben is csupán a harmadát költjük. Jövőre minimális emelést tervezünk. Az üzemanyag, kenőanyagokra a társaság minden évben közel azonos költségszintet biztosít.


Védőruhára, védőitalra nagyságrenddel kevesebb került beállításra ez évhez képet. Postaköltségeink korábbiakhoz képest jelentősen emelkedtek, jelenleg a 2010-es költségszinten állunk. Hasonló mértékben emelkedtek bérleti díjaink is, ennek infláció szintű emelkedésére számítunk 2014-ban is. Karbantartási költségeinket folyamatos jelleggel figyeljük és ahol lehet, ott takarékoskodunk. Ez a számainkon is látszik. 2010-ben 11,8 MFt, 2011-ben 13,1 MFt, 2012-ben 30-40%-os csökkenés várható, mely szintet jövőre is tartani kívánjuk. A szemétszállításnál enyhébb emelkedéssel számolunk. A jogi szolgáltatás és könyvviteli költségeinket ez évben mérsékeltük, jövőre árstagnálással illetve enyhébb emelkedéssel számolunk. Az egyéb szolgáltatás költségeinél jelentősebb mérsékléssel tervezünk, mivel jövőre már nem kívánunk igénybe venni faktorcéget üzleti finanszírozásunkkal kapcsolatban. A tervezett üzemanyag-megtakarítás összege várhatóan nem változik jövőre. A bérköltségek szintjén a minimálbér és a garantált béremelkedés ellenére növekedéssel nem kell kalkulálunk, mivel bevezetésre kerülne a keret munkaterv. 120 fős statisztikai létszámmal dolgozunk, jövőre azonban felmerülhet e létszám további csökkentése is. 1 év alatt 10 fővel csökkentettük már a cég állományi létszámát. A szükséges állományi létszám pótlását közfoglalkoztatottakkal, tanulókkal, esetlegesen támogatott munkavállalókkal szeretnénk biztosítani. MEGNEVEZES BÉRKÖLTSÉG

2010.1-12.hó 145 240 816

2011.1-12.hó 163 902 573

2012.1-12.hó 165 315 940

2013.1-12.hó 166 741 495

2014.1-12.HÓ 166 741 495

A személyi jellegű egyéb kifizetések mértéke ez évben 30%-kal megugrott, e szintet nem szabad tovább engedni jövőre. A bérjárulék tervezésekor emelkedéssel nem számoltunk. Az egyéb ráfordítások és pénzügyi ráfordítások tekintetében jelentős kiadáscsökkenéssel számolunk, mely az említett „faktormentesítéssel” függ össze. MEGNEVEZES

2010.1-12.hó

2011.1-12.hó

2012.1-12.hó

2013.1-12.hó

2014.1-12.HÓ

Összesen

824 097 355

917 397 762

911 123 645

904 594 135

932 902 471

A kiadások jövő évi emelkedésével számolunk, melyet azonban az árbevétel-bővülés mértéke meghalad. EREDMÉNYKIMUTATÁSRÓL Az eredményességét a társaság az elmúlt évekhez hasonlóan képes lesz tovább folytatni, illetve fokozni. A tétel megnevezése

2011.év tény

2012.év tény

2013.év terv

2013. 1-9. hó tény

2013. 1-12 hó várható

2014.év terv

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)

-30 914

81 905

32 449

33 028

45 734

55 777

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

-42 010

72 722

27 942

30 584

42 998

53 663

Az üzemi eredmény jövőre a jeléenlegihez képest visszafogottabb ütemben nőhet, de eredményessége meg fogja haladni az ez évit. Mivel a pénzügyi költségeink minimálisak lesznek, ezen eredményességi szint fog kiülni a mérleg szerinti eredményre is. Így a saját tőke elképzelhető hogy jövő évre meg fogja közelíteni a a 180 MFt-ot. Hódmezővásárhely, 2013. november 20. dr. Kovács Pál ügyvezető


Cash-flow terv 2013

Nyitó cash flow I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok) 1. Adózás előtti eredmény ± 2. Elszámolt amortizáció + 3. Elszámolt értékvesztés 4. Céltartalék-képzés és felhasználás különbözete ± 5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ± 6. Szállítói kötelezettség változása ± 7. Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása ± 8. Passzív időbeli elhatárolások változása ± 9. Vevőkövetelés változása ± 10. Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása ± 11. Aktív időbeli elhatárolások változása ± 12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) – 13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés

±

II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok) 14. Befektetett eszközök beszerzése – 15. Befektetett eszközök eladása + 16. Kapott osztalék

±

III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok) 17. Részvénykibocsátás bevétele (tőkebevonás) + 18. Kötvénykibocsátás bevétele + 19. Hitel és kölcsön felvétele + 20. Hosszú lej-ra nyújtott kölcs. törl., és bankbet. megsz. + 21. Véglegesen kapott pénzeszköz + 22. Részvénybevonás (tőkeleszállítás) – 23. Kötvény visszafizetés – 24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése – 25. Hosszú lej-ra nyújtott kölcs. és elhelyezett bankbet. – 26. Véglegesen átadott pénzeszköz + 27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb h. lej. köt. változása IV. Pénzeszközök változása (± I. ± II.± III. sorok) Záró cash-flow

±

500 66 750 53 663 5 655 0 0 0 22 632 - 40 000 0 22 000 - 1 200 0 0 0 -

15 740

-

15 740 0 0

- 19 765

-

0 0 0 0 0 0 0 19 765 0 0 0 31 245 31 745


Nettó jövedelem 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. TERV

Bruttó jövedelem

3,9% 14,0% 3,0% 3,1%

Járulékok

2,1% 14,3% 10,3% 0,2%

Összesen

-8,2% 9,1% -20,2% 5,7%

-0,4% 13,2% 3,8% 1,1%

Hód-Menza NKft. bérjellegű költségelemeiről 180 000 000 160 000 000 140 000 000 120 000 000 Nettó jövedelem

100 000 000

Bruttó jövedelem 80 000 000

Járulékok

60 000 000 40 000 000 20 000 000 2009.

2010.

Létszám

2011.

2012.

2013. TERV

Nettó jövedelem

Bruttó jövedelem

Járulékok

Összesen

2009.

100 282 117

135 774 493

43 128 633

178 903 126

2010.

104 175 929

138 577 033

39 603 031

178 180 064

2011.

118 809 778 158 461 577 43 208 405 11/19/2013 Hód-Menza NKft.

2012.

122 425 310

174 748 032

34 494 053

201 669 982 5 209 242 085

2013. TERV

126 270 005

175 099 348

36 445 303

211 544 651

1 főre jutó nettó bér %-os növekedés

2009.

110

75971

-

2010.

110

78921

103,9%

2011.

125

79207

100,4%

84000

2012.

119

85732

108,2%

82000

2013.

120

87688

102,3%

1 főre jutó nettó bér

88000 86000

80000 78000 76000 74000 72000 70000 2009.

2010.

2011.

2012.

11/19/2013

Hód-Menza NKft.

2013.

6


Hód-Menza NKft. követelések 338 726 269 381 246 768 255 798 173 031 120 128 19 271

24 025

2005.

2006.

57 438

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

Hód-Menza NKft. kötelezettségek 382 082

358 839

335 241

295 543

245 351 170 343 87 619

104 473

82 378

2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

2011. 2012. 2013.

11/19/2013

Hód-Menza NKft.

8

Hód-Menza NKft. értékesítés nettó árbevétele 867 467 624 183

708 327

910 852

707 082

701 780

511 504 372 850

2005.

383 019

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

Hód-Menza NKft. anyagjellegű ráfordítások 482 478

532 782

576 332

682 855 664 774

621 374

488 247

366 840 389 404

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

11/19/2013

2012.

2013.

Hód-Menza NKft.

9

Hód-Menza NKft. személyi jellegű ráfordítások 188 165 200 421 185 653 190 703

216 206

231 198 177 590

127 978 138 772

2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.

Hód-Menza NKft. üzemi tevékenység eredménye 81 905 33 028 2 430 2005. -35 064

2006. -13 333

2007.

2008. -18 261

2009. -29 200

2010.

2011. -30 914

2012.

2013.

-94 542 11/19/2013

Hód-Menza NKft.

10


Hód-Menza NKft. mérleg szerinti eredmény 72 722

-12 385

2005. -33 633 2006.

2 645

2007.

30 584

-17 998

2008.

2009. 2010.

2011.

2012.

2013.

-42 010

-29 040 -99 341

Hód-Menza NKft. saját tőke 121 316 90 732

-24 627

2005.

-14 012

2006.

5 645

2007.

-17 998

2008.

-24 000

-29 040

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

-81 331 11/19/2013

Hód-Menza NKft.

11

Szállítói állomány 400 000 000 350 000 000

2 005

300 000 000

2 006

250 000 000

2 007

200 000 000

2 008 2 009

150 000 000

2 010 100 000 000

2 011

50 000 000

2 012 2 013

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. hónap hónap hónap hónap hónap hónap hónap hónap hónap hónap hónap hónap

Szállítói állomány 2 005

2 006

2 007

2 008

2 010

2 011

2 012

2 013

2 009

11/19/2013

Hód-Menza NKft.

12

Vevői állomány 300 000 000 2 005

250 000 000

2 006 200 000 000

2 007 2 008

150 000 000

2 009 100 000 000

2 010 2 011

50 000 000

2 012 -

2 013 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. hónap hónap hónap hónap hónap hónap hónap hónap hónap hónap hónap hónap

Vevői állomány 2 005

2 006

2 007

2 008

2 009

2 010

2 011

11/19/2013

2 012

Hód-Menza NKft.

2 013

13


BEVÉTELI TERV MEGNEVEZES 911 DIÁKÉTKEZTETÉS ÁRBEVÉTELE 9121 Szociális Otthon étkeztetés árbev.-Kovác 9122 Szivárvány Otthon étkeztetés árbev 9123 Nappali szociális étkeztetés árbev 9124 Szociális étkezők étkeztetési árbev 9125 Kórházi étkeztetés árbevétele 9126 Kakasszéki étkeztetés árbevétele 912 SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS ÁRBEVÉTELE 913 Bölcsödék étkeztetés árbev.(Hóvirág,Tele 914 FELNŐTT ÉTKEZTETÉS ÁRBEVÉTELE 916 OVÓDAI ÉTKEZTETÉS 2.TELEPHELY 91 KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG ÁRBEV. 92101 Rendezvényi bevétel 922 BÉRLETI DÍJ 923 Közvetített szolgáltatás árbevétele 924 EGYÉB ÁRBEVÉTEL 925 Eladott áruk árbevétele 92 ÜZLETSZERŰ GAZDASÁGI TEV.ÁRBEV. 96 EGYÉB BEVÉTEL 97 PÉNZÜGYI MÜVELETEK BEVÉTELEI 98

RENDKIVÜLI BEVÉTELEK

9

Összesen:

MEGNEVEZES DIÁKÉTKEZTETÉS ÁRBEVÉTELE Szociális Otthon étkeztetés árbev.-Kovác Szivárvány Otthon étkeztetés árbev Nappali szociális étkeztetés árbev Szociális étkezők étkeztetési árbev Kórházi étkeztetés árbevétele Kakasszéki étkeztetés árbevétele SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS ÁRBEVÉTELE Bölcsödék étkeztetés árbev.(Hóvirág,Tele FELNŐTT ÉTKEZTETÉS ÁRBEVÉTELE OVÓDAI ÉTKEZTETÉS 2.TELEPHELY KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG ÁRBEV. Rendezvényi bevétel BÉRLETI DÍJ Közvetített szolgáltatás árbevétele EGYÉB ÁRBEVÉTEL Eladott áruk árbevétele ÜZLETSZERŰ GAZDASÁGI TEV.ÁRBEV. EGYÉB BEVÉTEL PÉNZÜGYI MÜVELETEK BEVÉTELEI RENDKIVÜLI BEVÉTELEK Összesen:

2010.1-9.hó 144 265 565 75 476 971 48 359 150 4 767 720 20 205 101 35 123 034 22 224 703 206 156 679 23 706 880 42 605 376 58 275 485 475 197 477 31 457 771 60 000 1 786 530 28 000 1 446 210 34 778 511 11 144 019 218 759

2011.1-9.hó 196 832 659

2012.1-9.hó 187 594 826

2013.1-9.hó 200 656 941 107%

151 655 162

157 363 270

167 899 209

37 783 416 23 879 490 213 318 068 26 453 469 80 749 652 67 555 969 584 909 817 34 581 103 4 130 000 4 373 334 52 000 5 653 125 48 789 562 2 926 015 344 505

38 718 698 28 289 144 224 371 112 21 444 367 112 874 025 69 240 489 615 524 819 46 541 759 4 354 521 1 870 772 219 688 864 661 53 851 401 4 917 783 310 166

38 295 330 29 799 031 235 993 570 19 787 157 138 511 067 80 070 087 675 018 822 20 371 658 3 454 904 2 198 646 94 800 266 009 26 761 333 5 838 628 80 954

107%

99% 105% 105% 92% 123% 116% 110% 44% 79% 118% 43% 31% 50% 119% 26%

226 342

226 341

163 819

164 715 101%

521 565 108

637 196 240

674 767 988

707 864 452 105%

2010.1-12.hó 2011.01-12.hó 2012.1-12.hó 2013.1-12.hó 2014.01-12.hó 207 860 688 267 444 020 271 399 127 290 296 485 299 005 380 109 346 389 59 481 771 201 535 322 210 988 230 225 114 520 225 114 519 5 615 615 25 266 543 49 014 531 50 955 281 50 332 263 49 781 907 49 284 088 29 637 960 32 009 507 37 181 744 39 166 259 40 341 247 278 362 809 284 500 110 298 502 237 313 964 699 314 739 854 30 804 480 33 953 155 26 845 100 24 770 524 24 275 114 57 207 953 120 290 121 149 782 538 183 802 599 194 830 755 79 299 298 95 525 905 99 820 682 115 433 192 121 204 852 653 722 720 801 713 311 846 349 684 928 154 234 954 055 954 45 473 664 41 618 964 52 249 679 22 870 055 29 731 072 67 200 6 425 130 6 781 323 5 380 344 4 842 309 2 645 467 2 189 455 2 444 784 2 873 260 2 873 260 71 640 5 268 650 300 698 129 758 129 758 5 100 732 10 251 523 2 725 343 838 439 838 439 53 358 703 65 753 722 64 501 827 32 054 038 38 414 838 15 200 123 6 637 491 74 596 835 8 000 000 8 000 001 562 679 1 569 157 2 827 258 737 920 737 920

103% 103%

99% 103% 98% 106% 105% 130% 90% 100% 100% 100% 100% 100%

301 788

376 820

109 810

210 411

210 411 100%

723 146 013

876 050 501

910 852 511

960 208 272

992 470 792 103%


KIADÁSI TERV 5111 5112 5113 5114 5115 5122 5131 5134 5135 5139 51 521 522 523 524 525 526 527 5292 5293 5294 529 52 53 54 5511 5512 5513 55 56 57 86 87 88

MEGNEVEZES NYERS ÉS ALAPANYAGKÖLTSÉG ÁRAMDÍJ GÁZDÍJ VÍZ- ÉS CSATORNADÍJ TISZTÍTÓSZEREK KONYHAI FOGYÓESZKÖZÖK NYOMTATVÁNY,IRODASZER,SZAKKÖNYV ÜZEMANYAG,KENŐANYAG MUNKARUHA,VÉDÖRUHA,VEDÖITAL EGYÉB ANYAGKÖLTSÉG ANYAGKÖLTSÉG POSTA,TELEFON,FAX KÖLTSÉGEI BÉRLETI DÍJAK KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEK Hirdetés reklám, propaganda költségek Oktatási költségek UTAZÁSI ÉS KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK SZEMÉTSZÁLLÍTÁS,ÁRTALMATLANÍTÁS KÖLTSÉGE Jogi szolgáltatás költségei SZÁMVITELI,KÖNYVVIZSGÁLATI SZOLG KÖLTSÉG EGYÉB SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGEI EGYÉB IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE EGYÉB SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGEI BÉRKÖLTSÉG BETEGSZABADSÁG Vállalkozást terhelő táppénzhozzájárulás Üzemanyag megtakarítás TERMÉSZETBENI ÉTKEZÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK BÉRJÁRULÉKOK ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS Összesen: Egyéb ráfordítások Pénzügyi műv.ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Összesen

2010.1-9.hó 382 845 915 6 650 018 9 538 874 2 534 175 4 801 205 92 786 1 303 103 2 730 068 283 922 1 212 604 411 992 670 790 234 1 230 883 7 281 754 78 833 0 537 405 887 438 1 980 000 4 640 700 5 183 840 11 804 540 22 611 087 4 285 690 107 970 701 559 719 66 058 877 990 1 746 700 4 486 827 29 241 109 2 430 685 583 018 769 607 934 4 491 509

2011.1-9.hó 401 612 535 7 640 698 14 665 234 2 891 320 5 400 371 2 176 680 1 357 534 3 525 064 189 409 1 617 476 441 076 321 517 989 6 952 956 11 512 900 127 096 660 000 61 211 1 020 137 2 150 000 5 157 600 12 034 277 19 341 877 39 534 166 697 372 121 299 821 557 198 28 448 291 100 4 085 900 6 532 265 31 838 681 3 502 279 644 480 905 1 330 814 10 472 089

2012.1-9.hó 2013.1-9.HÓ 408 591 156 378 117 223 92,5% 8 340 329 15 310 658 183,6% 16 797 911 24 116 079 143,6% 4 631 784 6 839 085 147,7% 4 817 343 3 059 789 63,5% 5 434 627 9 712 006 178,7% 520 365 261 938 50,3% 3 997 909 3 713 562 92,9% 1 024 220 257 767 25,2% 1 704 187 1 390 220 81,6% 455 859 831 442 808 924 97,1% 710 105 824 787 116,2% 14 191 024 14 064 734 99,1% 7 861 152 10 754 286 136,8% 0 0 0,0% 40 000 585 523 1463,8% 189 117 57 781 30,6% 1 338 248 1 724 313 128,8% 1 980 000 2 000 000 101,0% 4 161 300 4 743 100 114,0% 9 243 358 2 364 263 25,6% 15 384 658 9 107 363 59,2% 39 674 304 37 118 787 93,6% 484 768 1 817 849 375,0% 138 212 614 139 404 451 100,9% 826 560 857 050 103,7% 77 823 483 729 621,6% 562 144 554 455 98,6% 4 571 920 2 062 129 45,1% 9 680 042 10 851 747 112,1% 26 325 786 27 333 977 103,8% 2 980 045 3 856 010 129,4% 663 530 984 663 191 745 99,9% 4 410 332 4 898 053 111,1% 7 559 903 2 662 424 35,2%

432 035

465 602

120 000

27 200

22,7%

588 550 247

656 749 410

675 621 219

670 779 422

99,3%


MEGNEVEZES NYERS ÉS ALAPANYAGKÖLTSÉG ÁRAMDÍJ GÁZDÍJ VÍZ- ÉS CSATORNADÍJ TISZTÍTÓSZEREK KONYHAI FOGYÓESZKÖZÖK NYOMTATVÁNY,IRODASZER,SZAKKÖNYV ÜZEMANYAG,KENŐANYAG MUNKARUHA,VÉDÖRUHA,VEDÖITAL EGYÉB ANYAGKÖLTSÉG ANYAGKÖLTSÉG POSTA,TELEFON,FAX KÖLTSÉGEI BÉRLETI DÍJAK KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEK Hirdetés reklám, propaganda költségek Oktatási költségek UTAZÁSI ÉS KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK SZEMÉTSZÁLLÍTÁS,ÁRTALMATLANÍTÁS KÖLTSÉGE Jogi szolgáltatás költségei SZÁMVITELI,KÖNYVVIZSGÁLATI SZOLG KÖLTSÉG EGYÉB SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGEI EGYÉB IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE EGYÉB SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGEI BÉRKÖLTSÉG BETEGSZABADSÁG Vállalkozást terhelő táppénzhozzájárulás Üzemanyag megtakarítás TERMÉSZETBENI ÉTKEZÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK BÉRJÁRULÉKOK ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS Összesen: Egyéb ráfordítások Pénzügyi műv.ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Összesen

2010.1-12.hó 2011.1-12.hó 2012.1-12.hó 2013.1-12.hó 525 879 874 566 937 391 549 272 072 508 305 742 13 068 732 14 346 996 26 337 324 48 348 424 16 144 197 23 879 575 34 282 937 49 218 620 4 358 304 5 518 683 5 700 657 8 417 335 7 454 401 7 736 682 5 957 343 3 783 873 5 830 538 1 814 851 5 434 627 9 712 006 1 568 187 1 815 447 913 848 460 007 3 703 861 4 826 495 4 483 216 4 164 352 305 933 266 179 1 024 220 257 767 1 697 509 1 750 734 1 428 192 1 700 000 580 011 536 628 893 033 634 834 436 634 368 126 1 117 444 786 648 913 692 1 061 253 1 552 991 11 728 408 17 893 488 17 734 249 11 783 153 13 095 065 17 914 432 13 200 000 78 833 127 096 0 100 000 0 1 230 000 40 000 585 523 715 540 113 460 250 000 76 383

2014.112.HÓ 523 554 914 45 931 003 44 296 758 11 784 270 3 783 873 10 683 207 552 008 4 580 787 257 767 1 700 000 647 124 587 955 128 18 266 276 15 840 000 500 000 351 314 64 925

103% 95% 90% 140% 100% 110% 120% 110% 100% 100% 102% 90% 103% 120% 500% 60% 85%

1 466 491 2 470 000

1 365 088 2 866 667

1 758 896 2 640 000

2 266 312 2 666 667

2 266 312 2 666 667

100% 100%

6 087 600 12 051 808

6 411 840 13 534 992

7 308 293 3 461 976

5 900 000 2 750 000

5 900 000 2 750 000

100% 100%

20 609 408 37 323 860 4 550 573 145 240 816 830 221 76 817 995 396 2 351 000 5 859 350 39 603 031 2 559 787 815 148 953 2 797 893 5 648 617

22 813 499 51 259 264 1 035 588 163 902 573 784 086 112 143 396 100 5 336 200 9 094 929 43 208 405 4 590 313 901 984 105 2 371 970 12 492 903

13 410 268 52 180 776 368 000 165 315 940 813 009 697 054 749 525 2 406 852 8 919 896 35 101 048 3 973 393 900 693 489 5 880 443 4 399 713

12 000 000 46 340 386 2 100 000 166 741 495 1 100 000 600 000 739 273 2 670 000 13 600 000 36 445 303 5 141 347 904 736 656 6 530 737 3 650 000

12 000 000 49 560 621 2 100 000 166 741 495 880 000 480 000 739 273 2 803 500 14 960 000 36 445 303 5 655 481 922 587 487 7 252 945 3 028 038

100% 89% 100% 100% 80% 80% 100% 105% 110% 100% 110% 111% 83%

501 892

548 784

150 000

34 000

34 000

100%

824 097 355

917 397 762

911 123 645

904 594 135

932 902 471

0%



Tárgy: Hód-MenzaDiákétkeztető, Kereskedelmi és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.2014. évi üzleti terve HATÁROZATI JAVASLAT 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és elfogadja a HódMenzaDiákétkeztető, Kereskedelmi és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervét. Végrehajtásért felelős: polgármester Határidő: azonnali Hódmezővásárhely, 2013. december 06. Határozatot kapják: 1. PH tisztségviselők, helyben 2. PH Jogi Iroda, Jogi Csoport 3. Hód-MenzaDiákétkeztető, Kereskedelmi és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 4. Irattár


Iktatószám:

131-1067-9/2013.

Címzett:


Tárgy: A Hódmezővásárhelyi Városfejlesztési Kft. 2014. évi üzleti terve Az anyagot készítette:

Hódmezővásárhelyi Városfejlesztési Kft. Jogi Iroda


…………………………………………… …………………………….......................

Irodavezetők

……………………………………………

Aljegyzők

Dr. Végh Ibolya


Dr. Korsós Ágnes


Valemennyi bizottságnak


2013. november 28.


nincs

Az előterjesztés * a megfelelő rész aláhúzandó

NYÍLT

ZÁRT



Szám: 131-1067-9/2013. Tárgy: A Hódmezővásárhelyi Városfejlesztési Kft. 2014. évi üzleti terve Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése részére Hódmezővásárhely Tisztelt Közgyűlés! A Hódmezővásárhelyi Városfejlesztési Kft. elkészítette 2014. évi üzleti tervét, amelyet elfogadás céljából terjesztek a Tisztelt Közgyűlés elé. Hódmezővásárhelyi Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozásának oka, hogy

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata be kívánta nyújtani a "Tornyai Kulturális Városrehabilitációs Program" című pályázatát. A városrehabilitációs célú pályázatot kiíró szervezet feltételként szabta városfejlesztő társaság létrehozását a pályázatot benyújtani kívánó önkormányzatoknak, melynek előírt feladata tervek, projektek kidolgozása, városrehabilitációs akcióterületek fejlesztésének végrehajtása és fenntartása és a megvalósítás során projektmenedzsment feladatok ellátása, melyet végre is hajtott. A Kft. 2014.évi legfőbb feladatai: ⇒ Erzsébet Kórház-Rendelőintézet TIOP pályázatában való minőségbiztosítási, és projektmenedzseri feladatainak ellátása. ⇒ Szent István téri városrehabilitációs DAOP pályázatban projektmenedzsmenti, és pályázati nyilvánosság tevékenység végzése. ⇒ Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése tárgyú DAOP pályázathoz nyilvánosság biztosítása című feladat ellátása. ⇒ EMVA III. tengelyében nyilvánosság ellátása.

meghirdetett

Vidéki

Örökség

pályázatok

kapcsán

⇒ Kakasszéki – tó rehabilitációja című pályázat kapcsán nyilvánosság ellátása. A Hódmezővásárhelyi Városfejlesztési Kft. 2014. évi üzleti tervében nettó árbevételként 17.026 e Ft-ot, valamint 3.604 e Ft eredményt tervez. A Kft. kisebb fejlesztéseket tervez, önkormányzati támogatással nem számol. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 2014. évi üzleti tervet szíveskedjenek megvitatni és elfogadni. Hódmezővásárhely, 2013. november 19. Tisztelettel: Almási István polgármester


A Hódmezővásárhelyi Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évi üzleti terve Hódmezővásárhelyi Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság. létrehozásának oka, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata be kívánta nyújtani a "Tornyai Kulturális Város-rehabilitációs Program" című pályázatát. A város-rehabilitációs célú pályázatot kiíró szervezet feltételként szabta városfejlesztő társaság létrehozását a pályázatot benyújtani kívánó önkormányzatoknak, melynek előírt feladata tervek, projektek kidolgozása, város-rehabilitációs akcióterületek fejlesztésének végrehajtása és fenntartása, valamint azok megvalósítás során projektmenedzsment feladatok ellátása. A fenti ok miatt Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 245/2008. (05.08.) számú Kgy. határozatával döntött a Hódmezővásárhelyi Városfejlesztési Kft. létesítéséről. A "Tornyai Kulturális Város-rehabilitációs Program" 2012. szeptember 29-i fizikai és 2013. október 2-i pénzügyi zárása a Hódmezővásárhelyi Városfejlesztési Kft. projektmenedzsmenti munkájával történt meg. További város-rehabilitációs célú pályázat a Szent István városrehabilitáció (míg a Tornyai Kulturális Város-rehabilitációs Program funkcióbővítő, addig a Szent István város-rehabilitáció szociális célú fejlesztés), így ezen projekt megvalósítás során is kötelező a Hódmezővásárhelyi Városfejlesztési Kft. projektmenedzsment szervezetként való megbízása a projekt kedvezményezettje, vagyis Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről. Ezen projektmenedzsmenti munkát - mely magában foglalja a közbeszerzések lebonyolítását is - 2014 év végéig látja el a Kft. Ezen elsődleges feladatának ellátása mellett kiegészítő tevékenységként a Kft. egyéb munkákat, Európai Uniós projektek nyilvánossági feladatainak lebonyolítását, illetve közbeszerzések lebonyolítását végzi el Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata, illetve egyéb szervezetek megbízásából. Ezen projektek az alábbiak: - Pályázati nyilvánosság ellátása a „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város területén” című, DAOP-3.1.2/A-11-20110031 azonosítószámú pályázat kapcsán, mely tevékenység 2014. augusztus 29-én zárul - A „Szent István város-rehabilitáció” című, DAOP-5.1.2/C-09-2f-2012-0002 jelű program pályázati nyilvánossági feladatainak ellátása 2014. év végéig Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap III. tengelyében meghirdetett Vidéki Örökség pályázatok kapcsán nyilvánosság biztosítására irányuló feladatokat lát el 2014. augusztus 31. napjáig az alábbi civil szervezeteknek, az alábbi tárgyú pályázatok keretében: - Az Újkishomoki Olvasókör Egyesület megbízásából a Kopáncsi tanyamúzeum fejlesztése tárgyú pályázata keretében - A Visszhang utcai Olvasókör megbízásából a műemlék Papi-féle szélmalom épületegyüttesének látogatóbarát fejlesztése tárgyú pályázata keretében - A Tarjáni Általános Iskoláért Alapítvány megbízásából a Bodzási úton álló volt iskolaépület felújítása tárgyú pályázat keretében - A Sóshalmi Olvasókör megbízásából a Sóshalmi Olvasókör műemlék épületének felújítása tárgyú pályázat keretében - A Hódmezővásárhelyi Szent István Alapítvány megbízásából a Kubik gödrök fejlesztése tárgyú pályázat keretében. Ugyanezen szervezeteknek, továbbá az Erzsébeti Olvasókör megbízásából a Csomorkányi templom rom hagyományőrző fejlesztése tárgyú projektje kapcsán 2013. évben lebonyolította


az infrastrukturális beruházások kivitelezési szerződéseinek megkötésére irányuló közbeszerzési eljárásait is, mely keretében megkötött kivitelezési szerződéseinek esetleges módosításaival kapcsolatos eljárásokat is elvégzi 2014. évben. A Kft. a pályázni kíván a Kakasszéki-tó rehabilitációja című pályázat nyilvánossági feladatainak ellátására 2014. évben.

Az Európai Uniós projektek projektmenedzsmenti és nyilvánossági feladatainak ellátása mellett kiegészítő projektmenedzsmenti tevékenységet is ellát „A hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház- Rendelőintézet struktúraváltó infrastrukturális fejlesztése” című, TIOP2.2.4-09/1-2010-0033 kódszámú projekt kapcsán a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó (a Hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház - Rendelőintézet jogutódja) 2014. évben is. A társaság a fenti szerződésekből származó forrásaiból és amennyiben szükséges, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított források segítségével teljesíti szerződéses kötelezettségeit. A jelen szöveges előterjesztéshez kapcsolódó táblázatba foglalt mellékletekben található a társaság 2014. évre szóló eredmény-kimutatásának tervezete, valamint a társaság 2014. évi pénzügyi terve. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a jelen előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjék!

Hódmezővásárhely, 2013. november 18. Dr. Kulik Jenő Ervin ügyvezető


A Hódmezővásárhelyi Városfejlesztési Kft. egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített EREDMÉNYKIMUTATÁSA „TERVEZET”


Hódmezővásárhelyi Városfejlesztési Kft. Pénzügyi helyzet alakulása (e Ft) 2014. évi tervezet

Nyitó pénzállomány: Pénztár + elszámolási betétszámlák

285 285

Várható bevételek: Kiszámlázott szolgáltatások bevétele 2013. évről áthozott vevői tartozásból befolyó bevétel 2014. december 31-ig rendelkezésre áll:

17 862 4 723 22 870

Várható kiadások: Szállítói kötelezettségek teljesítése: Megbízási díjak és járulékainak kifizetése: Fizetendő adók (ÁFA, társasági adó, helyi adó, innovációs jár. szakképzési hj.) Bankköltség, számlavezetési díj: Várható kiadás összesen:

10 539 5 780 3 618 150 20 087

Záró pénzeszköz tervezett állománya 2014. december 31-én: Pénztár + elszámolási betétszámlák

2 783 2 783

Hódmezővásárhely, 2013. november 19. Bevételek és költségek várható alakulása 2014. év Bevételek: A Hódmezővásárhelyi Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság elsődleges feladata 2012 decembere, illetve 2014 novembere között a Szent István tér szociális célú városrehabilitációval kapcsolatos projektmenedzseri feladatok ellátása, illetve az ehhez kapcsolódó pályázati nyilvánosság biztosítása. A DAOP-5.1.2/C-09-2f-2012-0002 azonosítószámú projekttel kapcsolatban a Kft. az Önkormányzattal kötötte meg a szerződést. Az Önkormányzat részére a fent említett projekt kapcsán 6.253.000 Ft+ÁFA kerül kiszámlázásra 2014.-ben. A Hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet struktúraváltó infrastrukturális fejlesztése („TIOP-2.2.4-09/1-2010-0033”) várhatóan meg fog valósulni a jövő évben. Ezzel kapcsolatban a Kft, mint megbízott a független minőségbiztosítás ellátását, valamint a projekttevékenység hatékonyságának vizsgálatát fogja elvégezni összesen 3.770.570 Ft + ÁFA összegért.


A kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Hódmezővásárhelyen pályázat kapcsán a Kft. 1.210.000 Ft+ÁFA összegre lesz jogosult pályázati nyilvánosság feladatainak ellátása címén. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap III. tengelyében meghirdetett Vidéki Örökség pályázatok kapcsán nyilvánosság biztosítására irányuló feladatokat a Kft. látja el 2014. augusztus 31. napjáig öt civil szervezet számára 890.000 Ft+ÁFA díjért. Kiadások: A fent említett projektek kapcsán a meglévő munkaerők további foglalkoztatására lesz szükség várhatóan 2014. november 30.-ig, amely megbízási szerződésekkel valósítható meg. Ennek költségei éves szinten járulékokkal együtt 5.779.950 Ft-ot tesz ki. Könyvvizsgálatra 110.000+ÁFA-t, könyvelési díjra, munkaügyi feladatok ellátására várhatóan 362.880 Ft+ÁFA-t fordít a Kft. A „TIOP-2.2.4-09/1-2010-0033” kódszámú Erzsébet Kórház-Rendelőintézet struktúraváltó infrastrukturális fejlesztése során a független minőségbiztosítás ellátását, valamint a projekttevékenység hatékonyságának vizsgálatát külső cég végzi várhatóan 1.258.000 Ft +ÁFA összegért. A Szent István téri szociális célú városrehabilitációs program keretében a közbeszerzési tevékenységet, illetve a nyilvánosság ellátás kapcsán felmerülő feladatok egy részét is külső vállalkozó fogja elvégezni 1.331.000 Ft+ÁFA összegért. A kerékpárforgalmi hálózat fejlesztés pályázati nyilvánossága kapcsán is szükség lesz külső cégek bevonására, de ezek együttes összege nem jelentős. Összességében 341.000 Ft+ÁFA-t tesz ki. AZ Újkishomoki Olvasókör Egyesület számára a Kopáncsi tanyamúzeum felújítása projekt kapcsán felmerülő nyilvánosság ellátása 2014. augusztus 31.-én zárul le feltehetően 66.000 Ft összeggel. A Kakasszéki-tó rehabilitációja című pályázat kapcsán a nyilvánosság ellátásáért 330.000 Ft+ÁFA összeget fizet ki a Kft. 2014. III. negyedévben. ÁFA-ra, társasági adóra, helyi adóra, innovációs járulékra, szakképzési hozzájárulásra 3.618.000 Ft-ot fordít vélhetően a Kft. Az üzleti tervben megfogalmazottak teljesülése esetén a Kft. 2014.évben folyamatosan fent tudja tartani működését, vállalt feladatait teljesen el fogja tudni látni.



Tárgy: Hódmezővásárhelyi Városfejlesztési Kft.2014. évi üzleti terve HATÁROZATI JAVASLAT 1./

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és elfogadja aHódmezővásárhelyi Városfejlesztési Kft. 2014. évi üzleti tervét.

Végrehajtásért felelős: polgármester Határidő: azonnali Hódmezővásárhely, 2013. december 06. Határozatot kapják: 1. PH tisztségviselők, helyben 2. PH Jogi Iroda, Jogi Csoport 3. Hódmezővásárhelyi Városfejlesztési Kft. 4. Irattár


Iktatószám:


Címzett:


Tárgy: A Hódmezővásárhelyi Nyugdíjas Lakópark Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve Az anyagot készítette:

Hódmezővásárhelyi Nyugdíjas Közhasznú Nonprofit Kft.

Lakópark


…………………………………………… …………………………….......................

Irodavezetők

……………………………………………

Aljegyző

Dr. Végh Ibolya


Dr. Korsós Ágnes




2013. november 28.


nincs


NYÍLT

ZÁRT



Iktatószám: 131-1056-19/2013 Tárgy: A Hódmezővásárhelyi Nyugdíjas Lakópark Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tisztelt Közgyűlés! A 2013. június 14-i közgyűlésen elfogadott 2013. évi II. féléves munkatervre figyelemmel a Hódmezővásárhelyi Nyugdíjas Lakópark Közhasznú Nonprofit Kft., mint önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság, elkészítette a 2014. évi üzleti tervét, amelyet jelen előterjesztés mellékleteként ezúton a Tisztelt Közgyűlés elé terjesztek. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatokat pedig elfogadni szíveskedjenek.

Hódmezővásárhely, 2013. december 06. Tisztelettel: Almási István polgármester










Tárgy: Hódmezővásárhelyi Nyugdíjas Lakópark Közhasznú Nonprofit Kft.2014. évi üzleti terve HATÁROZATI JAVASLAT 1./

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és elfogadja aHódmezővásárhelyi Nyugdíjas Lakópark Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervét.

Végrehajtásért felelős: polgármester Határidő: azonnali Hódmezővásárhely, 2013. december 06. Határozatot kapják: 1. PH tisztségviselők, helyben 2. PH Jogi Iroda, Jogi Csoport 3. Hódmezővásárhelyi Nyugdíjas Lakópark Közhasznú Nonprofit Kft. 4. Irattár


Iktatószám:


Címzett:


Tárgy: A Hód-Fürdő Kft. 2014. évi üzleti terve Az anyagot készítette:

Hód-Fürdő Kft.


…………………………………………… …………………………….......................

Irodavezetők

……………………………………………

Aljegyző

Dr. Végh Ibolya


Dr. Korsós Ágnes




2013. november 28.


nincs


NYÍLT

ZÁRT



Iktatószám: 131-1065-22/2013 Tárgy: A Hód-Fürdő Kft. 2014. évi üzleti terve Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése részére Tisztelt Közgyűlés! A Hód-Fürdő Kft. elkészítette 2014. évi üzleti tervét, amelyet elfogadás céljából terjesztek a Tisztelt Közgyűlés elé. A Kft. a bevétel fokozása érdekében a következőkkel próbálja növelni látogatottságát: - bérlet akciók - belépőjegy akciók - gyermeknap, edzőtáborok szervezése - a bérlőkkel összefogva családi napok szervezése - különböző hirdetésekkel teszi közzé különböző programjait, akcióit - a rekreáció bővítése sószoba létesítésével és egy infraszauna létrehozásával. Mellékelt táblázatos formában található a Hód - Fürdő Kft. eredménykimutatása 2014. évre, a Hód-Fürdő Kft. 2014. évi pénzügyi terve, valamint a 2014. évi tervezett árlista. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a jelen előterjesztést megvitatni szíveskedjen. Hódmezővásárhely, 2013. december 06. Tisztelettel: Almási István polgármester


Iktatószám: 131-1065-22/2013 Tárgy: A Hód-Fürdő Kft. 2014. évi üzleti terve Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése részére Tisztelt Közgyűlés! A Hód- Fürdő Kft. jelenlegi szervezeti és működési struktúrájában a Török Sándor Strandfürdő és Gyarmati Dezső Sportuszoda működtetését és üzemeltetését végzi. A társaság 2014.évre vonatkozó főbb tervezési szempontjai: Az anyagjellegű ráfordítások tekintetében inflációs hatással nem számoltunk, a 2013. évi várható szinten állítottuk be ezeket a költségeket. A személyi jellegű ráfordításoknál 5%-os emelkedéssel számoltunk a minimálbér várható emelkedése miatt. Béren kívüli juttatásokkal 2014-ben sem számolunk. A Hód-Fürdő Kft. a HVSZ Zrt-től bérli a strand és az uszoda ingatlanjait és a működtetéshez szükséges eszközöket. A bérleti díjat a korábbi 43.400.000 Ft-os szinten terveztük. A gázfelhasználásunk az ún. köröltöző melegvízfűtésre való átállítása miatt lényegesen csökkent. Az egységárnál viszont áremelkedéssel nem számoltunk. A hidegvíz esetében 532 Ft/m3' a csatornadíj esetében 616 Ft/m3 nettó egységáron, a használati melegvíz, illetve termál hő esetében a transzferár megszűnése után kialakuló 2013. évi hatósági árszintet vettük figyelembe a díjak vonatkozásában, valamint a 2013. évi árakat a HVSZ Zrt. és a Hód-Fürdő Kft. közötti elszámolásban. A Zsigmondy Béla Zrt. „F.A" felé fennáll 181.501 e Ft számlatartozás, és 1.074 e Ft kölcsön kamat tartozás, azaz összesen 182.574 e Ft, ennek törlesztését progresszív módon terveztük. 2014 évre 60.858 e Ft-ot, a tartozás 1/3 -ad részét. A törlesztési ütemezés jóváhagyása a felszámolóval való tárgyalás során kerül véglegesítésre. A HVSZ Zrt által nyújtott egyéb szolgáltatások (könyvelés, munkaügy, tűzvédelem, internet) tekintetében 1% áremelkedéssel számol a most beterjesztett üzleti terv. 2014-ben beruházásokat nem tervezünk. Csak állagmegóvó karbantartásokra és üzemelésbiztonságot érintő javításokra látunk lehetőséget. Bevételeink alakulását jegyáremelkedés nélkül prognosztizáltuk. Összességében az előzőek alapján a Hód-Fürdő Kft. a 2014-es üzleti évre 294.864 eFt negatív eredményt tervez. A tervezés során számos bizonytalansági tényezővel találkoztunk, melyek társaságunkra gyakorolt hatása ma még ismeretlen. A legfontosabbakat az alábbiakban foglaltuk össze: • A 2013. és 2014. évi infláció mértéke, annak hatása, • A makrogazdasági hatások, a gazdasági válság hatása, • A fizetővendég létszám alakulása. A mellékelt táblázatokban található a Hód-Fürdő Kft: • 2014.évre vonatkozó eredménykimutatás terve, • 2014.évi pénzügyi terve, • 2014. évre vonatkozó árlista javaslata. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a jelen előterjesztést megvitatni szíveskedjen. Hódmezővásárhely, 2013. december 06. Tisztelettel: Antalóczy Péter ügyvezető igazgató Hód-Fürdő kft.







Tárgy: Hód-Fürdő Szolgáltató és Üzemeltető Kft.2014. évi üzleti terve HATÁROZATI JAVASLAT 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és elfogadja aHódFürdő Szolgáltató és Üzemeltető Kft. 2014. évi üzleti tervét. Végrehajtásért felelős: polgármester Határidő: azonnali Hódmezővásárhely, 2013. december 06. Határozatot kapják: 1. PH tisztségviselők, helyben 2. PH Jogi Iroda, Jogi Csoport 3. Hód-Fürdő Szolgáltató és Üzemeltető Kft. 4. Irattár


Iktatószám:

131-550-201/2013.

Címzett:


Tárgy: A Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő Szolgáltató Zrt. 2014. évi üzleti terve Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő Zrt.

Az anyagot készítette: Az anyagot látta: Előadók:

…………………………………………… …………………………….......................

Irodavezetők

……………………………………………

Aljegyzők

Dr. Végh Ibolya


Dr. Korsós Ágnes


Valamennyi bizottságnak


2013. november 28.


nincs


NYÍLT

ZÁRT


és













Tárgy: Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.2014. évi üzleti terve HATÁROZATI JAVASLAT 1./

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és elfogadja aHódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. 2014. évi üzleti tervét.

Végrehajtásért felelős: polgármester Határidő: azonnali Hódmezővásárhely, 2013. december 06. Határozatot kapják: 1. PH tisztségviselők, helyben 2. PH Jogi Iroda, Jogi Csoport 3. Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. 4. Irattár


Iktatószám:

131-1253-23/2013.

Címzett:


Tárgy: Hódmezővásárhelyi Városellátó és Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve Az anyagot készítette:

Hódmezővásárhelyi Városellátó és Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft.


…………………………………………… …………………………….......................

Irodavezetők

……………………………………………

Aljegyzők

Dr. Végh Ibolya


Dr. Korsós Ágnes




2013. november 28.


nincs


NYÍLT

ZÁRT



Szám: 131-1253-23/2013. Tárgy: A Hódmezővásárhelyi Városellátó és Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése részére Hódmezővásárhely Tisztelt Közgyűlés! A Hódmezővásárhelyi Városellátó és Beszerzési Közhasznú Nonprofit Kft. a Hódfó Szociális Foglalkoztató valamint a Városellátó részegység tervét foglalja magába. Eredménytervünk a két részegység együttes gazdálkodásának összevont eredmény levezetését tartalmazza, melyet szöveges értékelésünkben, külön-külön tárgyalunk.

Szociális Foglalkoztató részegység 2014. évi üzleti terv elkészítésekor figyelembe lett véve, hogy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kiírt a megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglakozásához nyújtható költségvetési támogatása folyamatosan fennáll. Tervezett közhasznú tevékenység bevétele Tervezett előzetes támogatási igény Önkormányzattól tervezett igényelt támogatás Tervezett közhasznú tevékenységből származó bevételek:

adatok ezer Ft-ban 65.000 211.542 0 276.542

Közhasznú tevékenység tervezett ráfordításai: Tervezett anyagjellegű ráfordítások Tervezett személyi jellegű ráfordítások Tervezett összes ráfordítás:

adatok ezer Ft-ban 54.449 222.093 276.542

Tervezett személyi jellegű ráfordítások ebből: tervezett bérköltség tervezett bérjárulékok

222.093 210.383 11.710

Tervezett közhasznú tevékenység bevétele összesen:

65.000 e Ft

Közhasznú tevékenység ráfordításai Tervezett anyagköltség Gázolaj Gáz Áram Víz, csatornadíj Szemét díj Szakmai anyag Egyéb anyag Összesen:

adatok ezer Ft-ban 3.073 2.412 2.688 1.184 483 21.069 256 31.165


Tervezett szolgáltatások költsége adatok ezer Ft-ban 1.689 1.286 265 2.515 6.051 236 253 4.269 1.038 1.243 308 3.188 22.341

Bérleti díj Munka alkalmassági vizsgálat Tagsági díj Ügyvédi díj Számviteli és bérszámfejtési szolgáltatás Könyvvizsgálói díj Utazás kiküldetés Karbantartási költségek Munkabiztonsági, tűzvédelmi kts. Internet, telefon, posta Vagyonvédelem Egyéb igénybevett szolgáltatás Összesen: Tervezett egyéb szolgáltatások költsége

adatok ezer Ft-ban 132 112 699 943

Gépjármű biztosítás Különféle adók, díjak /egyéb irányítási ktg./ Bankköltség Összesen: Tervezett anyagjellegű ráfordítás összesen:

54.449

Tervezett bérköltségek Megváltozott munkaképességű Betanított illatosító készítő papíripari dolgozó szerelők varrók Hímzők Betanított bőrdíszmű készítés Termelésirányítók Ügyviteli tevékenység Teljes munkaidős foglalkoztatottak Irányítás

Pályázatban szereplő összesen:

adatok ezer Ft-ban 65 fő 54.096 34 fő 31.764 54 fő 49.224 18 fő 23.022 6 fő 4.901 5 fő 4.169 10 fő 12.964 3 fő 4.400 4 fő

14.424

199 fő

198.964


Pályázaton kívüli tervezett bérköltség adatok ezer Ft-ban 14 fő 8.523 5 fő 2.896

Nyugdíjasok Rokkantnyugdíjas

Pályázaton kívüli összesen:

Mindösszesen:

Szociális hozzájárulási adó Összesen: Bér+ járulék összesen:

19 fő

11.419

218 fő

210.383

Tervezett bérjárulékok adatok ezer Ft-ban 11.710 11.710 222.093

2014 évi üzleti terv szöveges indoklása A részegység célja a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása, ezáltal segítve a társadalomba történő vissza integrálásukat, valamint a szociális segélyezés kiváltása és a hátrányos helyzetű emberek segítése. A foglalkoztatásnak nagy szerepe van az esélyegyenlőség megteremtésében, valamint a szociális körülmények javításában. A foglalkoztatottak több mint 15 %-a roma származású, nekik nem csak a munkaképesség csökkenéséből adódó, hanem a származásuk, képzettségük miatti hátrányos helyzetükkel is meg kell küzdeni. A tervezés során figyelembe vettük a jelenlegi foglalkoztatott létszámot (218 fő), a jelenleg érvényben lévő minimálbért 98.000 Ft/ hó, valamint a várható 5 % minimál bér emelést, valamint a behatárolt piaci lehetőségeket. 2014. évi üzleti terv elkészítésekor figyelembe lett véve, hogy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kiírt a megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglakozásához nyújtható költségvetési támogatása folyamatosan fennáll. Vissza nem térítendő támogatásként a megváltozott munkavállaló után fizetendő bérköltség, valamint a megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásának a megváltozott munkaképességből fakadó többletköltségei finanszírozásához bér-, és költségtámogatást nyújt. Dolgozóink többsége szakmával nem rendelkező megváltozott munkaképességű ember, elbocsátásuk beláthatatlan következményekkel járhat. Ezek az emberek a nyílt munkaerő piacon elhelyezkedni nem tudnak, önálló vállalkozás létrehozására, működtetésére nem képesek, sem anyagilag, sem egészségi állapotuk miatt. Szociális foglalkoztatásuk,


megélhetésük érdekében alapvető szükséglet, mert ezzel kiváltjuk a segélyezést, szociális helyzetük további romlását. Az alábbi táblázat mutatja a foglalkoztatottak összetételét, kor és iskolai végzettség szerint: kor

fő

20-30 év 30-40 év 40-50 év 50-60 év 60 felett /többségében hímző/ összesen:

7 24 51 114 22 218

Iskolai végzettség: 1 fő 81 fő 3 fő 86 fő 43fő 4 fő 218 fő

analfabéta 2-8 általános szakiskola szakmunkásképző középfokú felsőfokú

Termelési és költségterv A részegység a következő munkákat végzi: konfekció szerelési munkák papíripari tevékenység autó illatosító gyártás egyedi lámpák gyártása vásárhelyi népművészeti termékek hímzése bőr ajándéktárgyak készítése A részegység saját előállítású termékei a temetkezési kellékek gyártása, zászló készítése, valamint külön kiemelkedő a Hímző Műhely tevékenysége, a népi hímzések kézzel történő varrása, melynek egyebek között hagyományőrző szerepe van. Célunk 2014-ben a régi vevők megtartása, új lehetőségek feltárása. A bérmunkában végzett tevékenység minimális jövedelmezőséget biztosít ezért új piaci lehetőségek felkutatása és a saját előállítású termékek gyártásának bővítése a fő cél. A terv a rendelkezésünkre álló adatok és információ alapján készült. 2014 évi összes költség 276.542 e Ft melyből nem támogatott költségek a következők: adatok ezer Ft-ban Gázolaj 3073 Gáz 2412 Áram 2688 Víz, csatorna 1184 Szemét díj 483


Szakmai anyag Egyéb anyag Bérleti díj Munkaalkalmasság Tagsági díj Ügyvédi díj Számvitel és bérszámfejtési szolgáltatás Könyvvizsgálat Utazás, kiküldetés Karbantartási költségek Munkabiztonsági, tűzvédelem Posta, telefon, Internet Vagyonvédelem Egyéb szolgáltatások Gk. biztosítás Különféle adók, díjak Bankköltség ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁS Egyéb foglalkoztatottak bére Szociális hozzájárulási adó 27 % SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁS 2014 évi összes költség ebből igényelhető (NRSZH) saját forrás

21069 256 1689 1286 265 2515 6051 236 253 4269 1038 1243 308 3188 132 112 699 54449 11419 1208 12627 276.542 211.542 65.000

Árbevételi terv A tervezés során figyelembe vettük a piaci lehetőségeket és az elmúlt évekhez hasonlóan készterméket /temetkezési kellék/, valamint bérmunka /papír, szerelési munkák stb./ végzéséből keletkezett árbevételt terveztünk. A rendelkezésre álló megrendelések alapján terveztük árbevételünket mely 65.000 e Ft. Eredményterv A tervünk az előző évi létszámmal készült. A költségek tervezésénél figyelembe vettük a működéshez elengedhetetlenül szükséges anyag és szolgáltatási költségeket. A további folyamatos és zavartalan működéshez szükséges lenne fejlesztésre, de egyelőre a „talpon” maradás a cél. A tervezett értékcsökkenés összege lenne visszafordítható fejlesztésre, de ez csak a szükséges karbantartásokat, állagmegóvásokat fedezi. A jelenlegi tervezett adatok alapján még biztosítható a szociális foglalkozató működése, változatlan létszám mellett.

Városellátó részegység 2014. évi tervezés során figyelembe vett szempontok: 1. A tervezés során a parkolási tevékenységnél a terv összeállításánál a közgyűlés által 2011. évben elfogadott díjjal számoltunk. A várakozási díjak emeléséről nincs tudomásunk.


2. A piaci helypénz egységára a jelen tervben továbbra is a 2009. október 1-től érvényes árszinten került beállításra. 3. Építőipari tevékenységben tervezésre került az utak kátyúzási munkáinak elvégzése, valamint a Polgármesteri Hivatal és az ahhoz tartozó intézmények által megrendelt építőipari munkák elvégzése. „Külsős” megrendelések befogadására is nyitottak vagyunk. 2012. évben létrehozott karbantartó egység új vállalkozási szerződés létrejöttét eredményezte az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet és a Kft. között, amely azóta is folyamatosan működő tevékenység. 4. A városellátó részegységnél 62 fő foglalkoztatott dolgozik. Nem terveztünk létszámváltoztatást. Jelenleg nem ismert a 2014 évi minimál bér, illetve garantált bérminimum, ezért tervünkben 5 %-os bérnövekedést és a jelenleg érvényben lévő szociális hozzájáruláshoz kapcsolódó kompenzációs kedvezményt vettük figyelembe. 5. Tervezésre kerültek azok a közhasznú feladatok, melyeknek árbevétele nem keletkezik a részegységnél, így a Mártélyi strand üzemeltetése a Polgármesteri Hivataltól átirányított közcélú munkaerő reggeli munkába irányítása és szerszámmal, eszközzel történő ellátását, szociális hely biztosítását., káreseményekhez kapcsolódó kifizetéseit. Várható létszámuk nem ismeretes, így a tervben 824 fővel számoltunk. Továbbá az ebbefogók munkája és a sintértelep működtetése, valamint a Kossuth téri nyilvános illemhely üzemeltetése. Itt került tervezésre, a belvízvédelmi munkákra a személyi feltételek biztosítása, melynek árbevétele nem jelentkezik a részegységnél. Itt került beállításra a jégpálya működtetése, valamint a szociális faosztás költsége. 6. A tervezés folyamán hatékony árbevétel növelést és szigorú költséggazdálkodást tartottunk szem előtt. A központi irányítás bevételeit és költségeit az egyes tevékenységekre árbevétel és közvetlen költség arányában osztottuk fel. 7. A tervezés során az Önkormányzat feladatkörébe rendelt kötelező feladatok (pl.: parkgondozás, belvíz védelem, csapadék víz elvezetés, sintértelep üzemeltetése, parkolás, közutak fenntartása) ellátása során felmerült fedezet hiányt támogatási igényként állítottuk be, üzleti tervünkbe. A további közcélú (pl.: gépkocsi üzemeltetés, jégpálya üzemeltetés, szociális faosztás, Mártélyi strand üzemeltetése, mólókarbantartás, Bodnár Bertalan Oktatási központ karbantartása, két tanösvény karbantartása, illemhely kötelező üzemeltetése), a nem kötelező feladat során felmerült fedezet hiányt szintén támogatási igényként mutattuk ki.

2014. évi tervezett bevételek és költségek 1.

Parkolási tevékenység bevétele - Anyagjellegű költségek - Igénybevett szolgáltatások - Automaták karbantartása - Tagdíj hatósági díj - Központi irányítás költségei - Bérköltség + járulékai Parkolási tevékenység költsége összesen:

30.997 eFt 764 eFt 2.399 eFt 1.140 eFt 142 eFt 3.389 eFt

11.772 eFt 19.606 eFt


2. Építőipari tevékenység, kátyúzás bevétele - Üzemanyag – Munka, védőruha – Gépkocsi karbantartás - Igénybevett szolgáltatások - Központi irányítás költsége - Bérköltség + járulékai Építőipari tevékenység költsége összesen:

8.013 e Ft 3.540 eFt 666 eFt 2.067 eFt 580 eFt 2.090 eFt 7.358 eFt 16.301 eFt

3. Szolgáltatási tevékenység bevétele -Sintértelep tevékenység bevétele - Üzemanyag - Áramdíj, vízdíj, gázdíj - Gépkocsi karbantartás, biztosítás - Igénybevett szolgáltatások - Fertőtlenítő, tisztítószerek, műanyag zsák - Bér + járulék költség - Központi irányítás költsége Sintértelep tevékenységének költsége összesen:

0 e Ft 1.446 eFt 147 eFt 532 eFt 2.387 eFt 54 eFt 3.293 eFt 1.220 eFt 9.079 eFt

- Fűnyírás, park gondozás bevétele - Védőeszköz, munkaruha - Üzemanyag - Kéziszerszámok, damil, stb - Gépek, tárgyi eszközök javítása, karbantartása - Káresemények - Bérköltség + járulékai - Központi irányítás költsége Fűnyírás, park gondozás költsége összesen:

11.017eFt 1.449 eFt 11.125 eFt 791 eFt 3.562 eFt 568 eFt 16.096 eFt 3.665 eFt 37.256 eFt

- Belvízvédelem közhasznú feladat bevétele - Üzemanyag, biztosítás - Gépjármű karbantartás - Igénybevett szolgáltatások - Központi irányítás költsége - Bér költség + járulékai - Építési, szerelési anyag Belvízvédelem költség összesen:

0 eFt 578 eFt 1.015 eFt 58 eFt 2.163 eFt 7.670 eFt 185 eFt 11.669 eFt

4. Piac bevétele 22.434 eFt - Anyagjellegű költségek 2.298 eFt - Igénybevett szolgáltatások 1.690 eFt - Központi irányítás költsége 1.626 eFt - Bér költség + járulékai 4.647 eFt Piac működtetés költsége összesen:10.261 eFt 5. Gépjármű üzemeltetés bevétele - Üzemanyag - Gépjármű javítási költség

2.854 eFt 12.066 eFt 5.046 eFt


- Gépjármű biztosítási díjak, adó 1.108 eFt - Autópályadíj, parkolási díj 225 eFt -Gépkocsi bérleti díj 5.474 eFt -Lízing árfolyam veszteség 1.832 eFt - Központi irányítás költsége 9.703 eFt - Bérköltség + járulékai 22.573 eFt Gépjárművek üzemeltetési költsége összesen: 58.027 eFt 6. Karbantartás bevétel (intézmények, iskolák stb.) 38.688 eFt - Anyagjellegű költségek 4.847 eFt - Igénybevett szolgáltatások 24.797 e Ft - Központi irányítás költsége 7.902 eFt - Bér, járuléka 32.121 eFt Karbantartás költsége összesen: 69.667 eFt

Összesítő Kötelező, közhasznú tevékenységek tervezett bevétele mindösszesen: Kötelező, közhasznú tevékenységek tervezett költsége mindösszesen: Kötelező, közhasznú tevékenységek fedezet hiány:

114.003 eFt 231.866 eFt 117.863 eFt

A közfeladatok ellátásával kapcsolatosan felmerülő forráshiány pótlására kérjük az Önkormányzat támogatását a Kft. további sikeres működése érdekében az alábbiak szerint: Pótbefizetés 2013. év várható negatív eredmény pótlására: 56.457 eFt Tulajdonosi támogatás v. kölcsön: 61.406 eFt Hódmezővásárhely, 2013. november 19. Magyar József ügyvezető igazgató


Hódmezővásárhelyi Városellátó és Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített EREDMÉNYKIMUTATÁSA “TERVEZET” 2014. 01-12. Hó Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2014. december 31. (év/hó/nap)

Sorszám

A tétel megnevezése

a b I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek III. sorból: visszaírt értékevesztés IV. Anyagjellegű ráforditások V. Személyi jellegű ráforditások VI. Értékcsökkenési leirás VII. Egyéb ráforditások VII. sorból: értékvesztés ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE A. (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráforditásai PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE B. (VIII.-IX.) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY C. (±A.±B.) X. Rendkivüli bevételek XI. Rendkivüli ráforditások D. RENDKIVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)

(eFt-ban) c 182 310 276 183 140 032 327 623 43 079 13 497 -65 738 1 832 -1 832 -67 570 12 496 12 496

E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)

-55 074

G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

-55 074

Hódmezővásárhely, 2013. november 19.

-55 074


Hódmezővásárhelyi Városellátó és Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft. Pénzügyi helyzet alakulása 2014. évi tervezet Adatok e Ft-ban Nyitó pénzállomány: Pénztárak + elszámlási betétszámák

1941 1941

Várható bevételek: Kiszámlázot bevételből befolyó pénzeszköz (Áfá-val együtt) Bérleti díjak árbevétele: 4.342 Közvetített szolgáltatás: 13.992 Építőipari tevékenység: 59.310 Gépkocsi bérbeadás: 3.625 Egyéb szolgáltatások: 3.934 Parkolási tevékenység: 35.289 Piaci tevékenység: 28.491 Hódfó részegység: 82.550 Tárgyi eszköz értékesítés: Parkolási birságból származó bevétel:

231.533

3.210

Önkormányzati támogatás: NRSZ H támogatás: Veszteségek fedezetére kapott pótbefizetés: Egyéb bevételek, kapott banki kamat: Várható bevételek összesen:

61.406 211.542 56.457 25 564.173

Várható kiadások: Szállítói kötelezettségek, beszerzések teljesítése: 228.691 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek kifiz. (munkabér, járulékok, adók): 327.623 Beruházások számláinak kiegyenlítése mellékelt beruházási terv szerint: 0 Várható kiadások összesen: 556.314

Záró pénzeszközök tervezett állománya: Pénztár + elszámolási betétszámla:

9800 9800


Tárgy: Hódmezővásárhelyi Városellátó és Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft. évi üzleti terve

2014.

HATÁROZATI JAVASLAT 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és elfogadja aHódmezővásárhelyi Városellátó és Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervét. Végrehajtásért felelős: polgármester Határidő: azonnali Hódmezővásárhely, 2013. december 06. Határozatot kapják: 1. PH tisztségviselők, helyben 2. PH Jogi Iroda, Jogi Csoport 3. Hódmezővásárhelyi Városellátó és Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft. 4. Irattár


Iktatószám:


Címzett:


Tárgy: A Szerdahelyi József Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve Az anyagot készítette:

Szerdahelyi József Műsorszolgáltató Nonprofit Kft.


…………………………………………… …………………………….......................

Irodavezetők

……………………………………………

Aljegyző

Dr. Végh Ibolya


Dr. Korsós Ágnes




2013. november 28.


nincs


NYÍLTZÁRT



Iktatószám: 131-1063-53/2013 Tárgy: Szerdahelyi József Műsorszolgáltató Nonprofit Kft2014. évi üzleti terve Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tisztelt Közgyűlés! A 2013. június 14-i közgyűlésen elfogadott 2013. évi II. féléves munkatervre figyelemmel a Szerdahelyi József Műsorszolgáltató Nonprofit Kft.,mint önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság,elkészítette a 2014. évi üzleti tervét, amelyet jelen előterjesztés mellékleteként ezúton a Közgyűlés elé terjesztek. Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Szerdahelyi József Nonprofit Kft. üzleti tervének mellékletét képező eredménykimutatás tervezet szerint 45 146 000,- Ft, összegű árbevételt és -28 473 000,- Ft mérleg szerinti eredményt tervez a Kft. A Társaság az üzleti tervében mintegy 75 000 000,- Ft összegű kölcsönt, illetve 14 065 000,Ft összegű tulajdonosi pótbefizetést jelölt meg, amely tekintetében a tulajdonos – az Önkormányzat - jogosult intézkedni. A Kft. kölcsön és a tulajdonosi pótbefizetés iránti igénye alapján javaslom, hogy azok az Önkormányzat 2014. évi költségvetésébe kerüljenek betervezésre. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatokat pedig elfogadni szíveskedjenek. Hódmezővásárhely, 2013. december 06. Tisztelettel: Almási István polgármester












Tárgy: Szerdahelyi József Műsorszolgáltató Nonprofit Kft.2014. évi üzleti terve HATÁROZATI JAVASLAT 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és elfogadja aSzerdahelyi József Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervét. Végrehajtásért felelős: polgármester Határidő: azonnali Hódmezővásárhely, 2013. december 06. Határozatot kapják: 1. PH tisztségviselők, helyben 2. PH Jogi Iroda, Jogi Csoport 3. Szerdahelyi József Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. 4. Irattár

C kötet

Recommend Documents