c 4

Mellékletek

1 2 2/a 2/b 2/c 2/d 2/e 3 3/a 3/b 3/c 4 5 6

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása mérlegszerűen A helyi önkormányzat bevételei és kiadásai mérlegszerűen A helyi önkormányzati beruházások A helyi önkormányzati felújítások A helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli ellátások A helyi önkormányzat által nyújtott támogatások A helyi önkormányzat költségvetési tartaléka A Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai mérlegszerűen A Polgármesteri Hivatal beruházásai A Polgármesteri Hivatal felújításai A Polgármesteri Hivatal által nyújtott támogatások A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és kiadásai mérlegszerűen A nemzetiségi önkormányzatok bevételei és kiadásai A polgáremsteri keret felhasználása

1.sz.melléklet EFt-ban A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása mérlegszerűen 2012. Módosított költségvetés Bevételek

Önkormányzat összesen Eredeti ei.

Kapott támogatás Központi költségvetésből 931 515 Normatív hozzájárulás (3.sz.melléklet) 805 474 Központosított előirányzatok (5.sz.melléklet) 0 Kiegészítő támogatás (6.sz.melléklet) 0 Kötött felhasználású támogatások (8.sz.melléklet) 76 441 Jövedelempótló támogatás 49 600 A helyi önkormányzat költségvetéséből 1 923 916 2 305 379 Működési és felhalmozási célú támogatás értékű Működési célú 370 180 ebből: európai uniós forrásból 0 Felhalmozási célú 1 935 199 ebből: európai uniós forrásból 1 931 199 Közhatalmi bevételek 2 168 431 2010. évre bevallott személyi jövedelemadó 8%-a 578 893 Beszedett gépjárműadó 100 %-a 230 000 Helyi adók 1 341 000 Építményadó 370 000 Magánszemélyek kommunális adója 16 000 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 4 500 Idegenforgalmi adó épület után 1 000 Iparűzési adó 858 500 Talajterhelési díj 6 000 Helyi adókkal kapcsolatos bírság és egyéb díj 85 000 Igazságszolgáltatási díj 10 424 Bírság 8 114 Intézményi működési bevétel 697 013 Egyéb saját bevétel 567 013 Működési hozam- és kamatbevétel 130 000 300 000 Felhalmozási bevétel 53 902 Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz Működési célú 0 Felhalmozási célú 53 902 2 000 Kölcsön (nyújtott kölcsön visszatérülése = dolgozói lakásalap) Előző évi pénzmaradvány 2 552 359 Működési 0 Fejlesztési 2 552 359 Fejlesztésiből: kötvénybevétel 2 500 000 Költségvetési bevétel összesen 9 010 599 Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvételek) 0 Fejlesztési hitelek 0 Éven belüli hitel (folyószámla és munkabér) 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 9 010 599 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 9 010 599 Működési bevétel 4 167 139 Felhalmozási bevétel 4 843 460 Önkormányzati finanszírozással együtt

2/30

Mód. ei. 943 193 805 475 0 63 678 14 439 59 601 1 771 107 1 388 584 370 475 0 1 018 109 1 014 816 2 151 302 578 893 230 414 1 320 977 394 778 15 862 4 500 222 905 615 5 902 3 002 5 582 6 532 498 066 399 829 98 238 213 200 62 457 62 457 0 0 2 552 359 0 2 552 359 2 500 000 7 809 161 0 0 0 7 809 161 0 7 809 161 4 025 493 3 783 668

Helyi önkormányzat Eredeti ei.

Mód. ei.

931 515 805 474 0 0 76 441 49 600

943 193 805 475 0 63 678 14 439 59 601

1 932 029 830 0 1 931 199 1 931 199 2 149 893 578 893 230 000 1 341 000 370 000 16 000 4 500 1 000 858 500 6 000 85 000 0 0 174 895 44 895 130 000 300 000 53 902 0 53 902 2 000 2 552 359

1 026 039 7 930 0 1 018 109 1 014 816 2 139 188 578 893 230 414 1 320 977 394 778 15 862 4 500 222 905 615 5 902 3 002 0 0 109 680 11 442 98 238 213 200 0 0 0 0 2 552 359

2 552 359 2 500 000 8 096 593 0 0

2 552 359 2 500 000 6 983 659 0 0

8 096 593

6 983 659

8 096 593

6 983 659

1.sz.melléklet EFt-ban A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása mérlegszerűen 2012. Módosított költségvetés Bevételek

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek Eredeti ei. Mód. ei.

Polgármesteri Hivatal Eredeti ei.

Kapott támogatás Központi költségvetésből 0 Normatív hozzájárulás (3.sz.melléklet) Központosított előirányzatok (5.sz.melléklet) Kiegészítő támogatás (6.sz.melléklet) Kötött felhasználású támogatások (8.sz.melléklet) Jövedelempótló támogatás A helyi önkormányzat költségvetéséből 575 980 Működési és felhalmozási célú támogatás értékű 11 100 Működési célú 7 100 ebből: európai uniós forrásból 0 Felhalmozási célú 4 000 ebből: európai uniós forrásból 0 Közhatalmi bevételek 18 538 2010. évre bevallott személyi jövedelemadó 8%-a Beszedett gépjárműadó 100 %-a Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó Talajterhelési díj Helyi adókkal kapcsolatos bírság és egyéb díj Igazságszolgáltatási díj 10 424 Bírság 8 114 Intézményi működési bevétel 282 637 Egyéb saját bevétel 282 637 Működési hozam- és kamatbevétel Felhalmozási bevétel Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Működési célú Felhalmozási célú Kölcsön (nyújtott kölcsön visszatérülése = dolgozói lakásalap) 0 Előző évi pénzmaradvány 0 Működési Fejlesztési Fejlesztésiből: kötvénybevétel Költségvetési bevétel összesen 312 275 Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvételek) Fejlesztési hitelek Éven belüli hitel (folyószámla és munkabér) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 312 275 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 312 275 Működési bevétel Felhalmozási bevétel Önkormányzati finanszírozással együtt 888 255

3/30

Mód. ei. 0

0

496 694 295 295 0 0 0 12 114

1 347 936 362 250 362 250

1 274 413 362 250 362 250

0

0

239 481 239 481

150 805 150 805

5 582 6 532 237 582 237 582

62 457 62 457 0

0

312 448

601 731

513 055

312 448

601 731

513 055

312 448

601 731

513 055

809 142

1 949 667

1 787 468

1.sz.melléklet EFt-ban A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása mérlegszerűen 2012. Módosított költségvetés Nemzetiségi önkormányzatok

Bevételek

Eredeti ei. Kapott támogatás Központi költségvetésből 0 Normatív hozzájárulás (3.sz.melléklet) Központosított előirányzatok (5.sz.melléklet) Kiegészítő támogatás (6.sz.melléklet) Kötött felhasználású támogatások (8.sz.melléklet) Jövedelempótló támogatás A helyi önkormányzat költségvetéséből Működési és felhalmozási célú támogatás értékű 1050 Működési célú 1050 ebből: európai uniós forrásból Felhalmozási célú ebből: európai uniós forrásból Közhatalmi bevételek 2010. évre bevallott személyi jövedelemadó 8%-a Beszedett gépjárműadó 100 %-a Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó Talajterhelési díj Helyi adókkal kapcsolatos bírság és egyéb díj Igazságszolgáltatási díj Bírság Intézményi működési bevétel 0 Egyéb saját bevétel Működési hozam- és kamatbevétel 0 Felhalmozási bevétel Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Működési célú 0 Felhalmozási célú Kölcsön (nyújtott kölcsön visszatérülése = dolgozói lakásalap) Előző évi pénzmaradvány Működési Fejlesztési Fejlesztésiből: kötvénybevétel Költségvetési bevétel összesen 1050 Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvételek) Fejlesztési hitelek Éven belüli hitel (folyószámla és munkabér) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1050 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1050 Működési bevétel Felhalmozási bevétel Önkormányzati finanszírozással együtt

4/30

Mód. ei. 0

1055 1055

0 0 70 70

1005

2130

2130 2130

1.sz.melléklet EFt-ban

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása mérlegszerűen 2012. Módosított költségvetés

Kiadások

Önkormányzat összesen Eredeti ei.

Mód. ei.

Helyi önkormányzat

Teljesítés

Személyi juttatások 1 505 278 1 387 550 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 404 346 375 954 Dologi kiadások 1 593 721 1 235 017 Ebből: kamatfizetési kötelezettség 232 400 35 501 Ellátottak pénzbeli juttatásai 110 626 113 888 Egyéb működési célú kiadások 409 015 333 063 (támogatások, pénzeszköz átadások) Beruházások 1 980 943 842 244 Ebből: európai úniós forrásból 1 423 344 602 257 Felújítások 636 193 581 714 Ebből: európai úniós forrásból 583 802 572 739 Egyéb felhalmozási célú kiadások 43 773 14 203 (támogatások, pénzeszköz átadások) Nyújtott kölcsön (dolgozói lakásalap, gazdasági társaság)7 380 0 Nyújtott önkormányzati támogatás 1 923 916 1 771 107 Költségvetési tartalék (általános és céltartalék) 1 966 767 152 359 Működési 166 767 100 000 Fejlesztési 1 800 000 52 359

20 000 1 050 379 0 0 0

Költségvetési kiadások összesen 8 585 352 Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, lízingdíj) 425 247 Fejlesztési hitelek törlesztése Éven belüli hitel (folyószámla és munkabér) KIADÁSOK ÖSSZESEN 9 010 599 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 9 010 599

5 108 682 2 700 479

7 809 161

2 543 094 893 765 100 098 793 667 3 436 859 25 652 3 462 511

Működési kiadás Felhalmozási kiadás

3 618 162 4 190 999

2 018 083 625 109

4 117 063 4 893 536

7 809 161

750 248 188 522 881 331 41 352 42 529 155 453 304 565 146 154 177 270 169 282 23 176

Eredeti ei.

Mód. ei.

Polgármesteri Hivatal Eredeti ei.

Mód. ei.

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek Eredeti ei. Mód. ei.

Nemzetiségi önkormányzatok Eredeti Mód. ei.

1 000 270 687 331 232 400 103 000 333 063 333 063 1 976 653 1 423 344 628 193 583 802 43 773 0 7 380 1 923 916 1 966 767 166 767 1 800 000

11 890 3 210 483 838 32 945 15 738 409 015 409 015 842 244 602 257 580 727 572 739 14 203 14 203 0 1 771 107 152 359 100 000 52 359

482 446 115 853 278 816 0 0 0 0 3 140 0 8 000 0

405 379 97 952 220 823 2 556 84 000 0 0 0 0 987 0

1 021 832 288 223 627 574 0 10 888 0 0 1 150 0 0 0

970 281 274 792 530 356 0 10 888 0 0 0 0 0 0

5 747 430 425 247

2 513 223 2 700 479

888 255

809 141

1 949 667

1 786 318

1 050

2 130

6 172 677

5 213 702

888 255

809 141

1 949 667

1 786 318

1 050

2 130

6 172 677

5 213 702

888 255

809 141

1 949 667

1 786 318

1 050

2 130

5/30

1 050

2030

100

A helyi önkormányzat bevételei és kiadásai mérlegszerűen 2012.Módosított költségvetés 2012. év összesen Megnevezés

Eredeti Módosított Eredeti előirányza előirányza előirányza

Kapott támogatás Központi költségvetésből 931 515 943 193 931 515 Normatív hozzájárulás (3.sz.melléklet) 805 474 805 474 805 475 Központosított előirányzatok (5.sz.melléklet) 0 0 Kiegészítő támogatás (6.sz.melléklet) 0 63 678 Kötött felhasználású támogatások (8.sz.melléklet) 76 441 76 441 14 439 Jövedelempótló támogatás 49 600 49 600 59 601 A helyi önkormányzat költségvetéséből 0 0 Működési és felhalmozási 1 932 029 1 026 039 Működési célú 830 830 7 930 ebből: európai uniós forrásból 0 0 Felhalmozási célú 1 931 199 1 018 109 1 931 199 ebből: európai uniós forrásból 1 931 199 1 014 816 1 931 199 Közhatalmi bevételek 2 149 893 2 139 188 2 149 893 2010. évre bevallott személyi jövedelemadó 578 893 578 893 8%-a 578 893 Beszedett gépjárműadó 100 %-a 230 000 230 000 230 414 Helyi adók 1 341 000 1 320 977 1 341 000 Építményadó 370 000 370 000 394 778 Magánszemélyek kommunális adója 16 000 16 000 15 862 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 4 500 4 500 4 500 Idegenforgalmi adó épület után 1 000 1 000 222 Iparűzési adó 858 500 858 500 905 615 Talajterhelési díj 6 000 6 000 5 902 Helyi adókkal kapcsolatos bírság és85egyéb 85 000 000 díj 3 002 Igazságszolgáltatási díj 0 Bírság 0 Intézményi működési bevétel 174 895 109 680 0 Egyéb saját bevétel 44 895 11 442 Működési hozam- és kamatbevétel130 000 98 238 Felhalmozási bevétel 300 000 213 200 Működési és felhalmozási 53 902 0 0 Működési célú 0 0 Felhalmozási célú 53 902 0 Kölcsön (nyújtott kölcsön 2 000 0 Előző évi pénzmaradvány 2 552 359 2 552 359 2 552 359 Működési Fejlesztési 2 552 359 Fejlesztésiből: kötvénybevétel 2 500 000 Költségvetési bevétel összesen 8 096 593 6 983 659 5 633 767 Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvételek) 0 0 Éven belüli hitel (folyószámla és munkabér) BEVÉTELEK ÖSSZESEN 8 096 593 6 983 659 5 633 767 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 8 096 593 6 983 659 5 633 767 Személyi juttatások 1 000 11 890 Munkaadókat terhelő 270 3 210 Dologi kiadások 687 331 483 838 Ebből: kamatfizetési 232 400 32 945 Ellátottak pénzbeli juttatásai (2/c melléklet) 103 000 15 738 Egyéb működési célú 333 063 409 015 (támogatások, pénzeszköz 333 063 409 015 Beruházások (2/a melléklet) 1 976 653 842 244 Ebből: európai úniós forrásból 1 423 344 602 257 Felújítások (2/b melléklet) 628 193 580 727 Ebből: európai úniós forrásból 583 802 572 739 Egyéb felhalmozási célú 43 773 14 203 (támogatások, pénzeszköz 14 203 Nyújtott kölcsön (dolgozói lakásalap)7 380 0 Nyújtott önkormányzati támogatás 1 923 916 1 771 107 1 923 916 Költségvetési tartalék (2/d melléklet) 1 966 767 152 359 Működési 166 767 100 000 Fejlesztési 1 800 000 52 359 Költségvetéis kiadások összesen5 747 430 2 513 223 0 Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, 425 247 lizindíj) 2 700 479 KIADÁSOK ÖSSZESEN 6 172 677 5 213 702 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN6 172 677 5 213 702 0

Finanszírozási bevétel

Adosság szolgálat

34 981 -10 210 14 406 31 873 -1 812 724

-23 303 10 211 -14 406 31 805 -60 190 9 277

34 981

-841 760

943 193 805 475 0 63 678 14 439 59 601 0 1 026 039 7 930 0 1 018 109 1 014 816 2 139 188 578 893 230 414 1 320 977 394 778 15 862 4 500 222 905 615 5 902 3 002 0 0 98 238 0 98 238 0 0 0 0 0 2 552 359 0 2 552 359 2 552 359 6 759 017 0 0 6 759 017

0

-905 990 7 100 0 -913 090 -916 383 -10 705 0 414 -20 023 24 778 -138 0 -778 47 115 -98 -81 998 0 0 98 238 0 98 238 0 0 0 0 0 0 0 0 52 359 -841 760 0

34 981

0

-841 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -152 809 0 0 0 0 0 0

6 759 017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 771 107 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

34 981

0

6/30

Költségvetési tartalék

Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított előirányza előirányza előirányza előirányza előirányza

Változások 1. mód. 2. mód.

0

2. sz. melléklet EFt-ban

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

232 400 425 247 657 647

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 700 479 2 700 479

657 647

2 700 479

0

0

130 000 130 000 0

130 000

130 000 130 000

232 400 232 400

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 966 767

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152 359 100 000 52 359 152 359 0 152 359

1 966 767

152 359

1 966 767 166 767 1 800 000 1 966 767

A helyi önkormányzat bevételei és kiadásai mérlegszerűen 2012.Módosított költségvetés

Megnevezés


Támogatás, 841 154 Felhalmozási kiadások 370 000 Szennyvíz pénzeszköz átadás (2/d Önkormányzati (2/a, 2/b mell.) gyűjtése mell.) vagyonnal való Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított előirányza előirányza előirányza előirányza előirányza előirányza előirányza előirányza

Kapott támogatás Központi költségvetésből 0 0 Normatív hozzájárulás (3.sz.melléklet) 0 Központosított előirányzatok (5.sz.melléklet) 0 Kiegészítő támogatás (6.sz.melléklet) 0 Kötött felhasználású támogatások (8.sz.melléklet) 0 Jövedelempótló támogatás 0 A helyi önkormányzat költségvetéséből 0 Működési és felhalmozási 0 0 Működési célú 0 ebből: európai uniós forrásból 0 Felhalmozási célú 0 ebből: európai uniós forrásból 0 Közhatalmi bevételek 0 0 2010. évre bevallott személyi jövedelemadó 8%-a 0 Beszedett gépjárműadó 100 %-a 0 Helyi adók 0 Építményadó 0 Magánszemélyek kommunális adója 0 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 0 Idegenforgalmi adó épület után 0 Iparűzési adó 0 Talajterhelési díj 0 Helyi adókkal kapcsolatos bírság és egyéb díj 0 Igazságszolgáltatási díj 0 Bírság 0 Intézményi működési bevétel 0 0 Egyéb saját bevétel 0 Működési hozam- és kamatbevétel 0 Felhalmozási bevétel 300 000 0 Működési és felhalmozási 53 902 0 Működési célú 0 Felhalmozási célú 53 902 0 Kölcsön (nyújtott kölcsön 2 000 0 Előző évi pénzmaradvány 0 Működési 0 Fejlesztési 0 Fejlesztésiből: kötvénybevétel 0 Költségvetési bevétel összesen 355 902 0 Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvételek) 0 Éven belüli hitel (folyószámla és munkabér) 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 355 902 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 355 902 0 Személyi juttatások 0 Munkaadókat terhelő 0 Dologi kiadások 0 Ebből: kamatfizetési 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai (2/c melléklet) 0 Egyéb működési célú 0 (támogatások, pénzeszköz 0 Beruházások (2/a melléklet) 1 976 653 842 244 Ebből: európai úniós forrásból 1 423 344 602 257 Felújítások (2/b melléklet) 628 193 580 727 Ebből: európai úniós forrásból 583 802 572 739 Egyéb felhalmozási célú 0 (támogatások, pénzeszköz 0 Nyújtott kölcsön (dolgozói lakásalap)7 380 0 Nyújtott önkormányzati támogatás 0 Költségvetési tartalék (2/d melléklet) 0 Működési 0 Fejlesztési 0 Költségvetéis kiadások összesen 2 612 226 1 422 971 Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, lizindíj) 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 612 226 1 422 971 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN2 612 226 1 422 971

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

376 836

0 0 0 0 0 0 409 015 409 015 0 0 0 0 14 203 14 203 0 0 0 0 0 423 218 0 423 218

376 836

423 218

0

0

0

0

0

0 0

333 063 333 063

43 773

376 836

7/30

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213 200 0 0 0 0 0 0 0 0 213 200 0 0 213 200

0

0

0

213 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60 960

0 0 0 60 069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 069 0 60 069

60 960

60 069

60 960

60 960


Megnevezés


381 101 Települési 522 001 Közutak 813 000 841 402 Közvilágítás hulladékok gyűjtése fenntartása Parkfenntartás Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított előirányza előirányza előirányza előirányza előirányza előirányza előirányza előirányza

Kapott támogatás Központi költségvetésből 0 0 Normatív hozzájárulás (3.sz.melléklet) 0 Központosított előirányzatok (5.sz.melléklet) 0 Kiegészítő támogatás (6.sz.melléklet) 0 Kötött felhasználású támogatások (8.sz.melléklet) 0 Jövedelempótló támogatás 0 A helyi önkormányzat költségvetéséből 0 Működési és felhalmozási 0 0 Működési célú 0 ebből: európai uniós forrásból 0 Felhalmozási célú 0 ebből: európai uniós forrásból 0 Közhatalmi bevételek 0 0 2010. évre bevallott személyi jövedelemadó 8%-a 0 Beszedett gépjárműadó 100 %-a 0 Helyi adók 0 Építményadó 0 Magánszemélyek kommunális adója 0 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 0 Idegenforgalmi adó épület után 0 Iparűzési adó 0 Talajterhelési díj 0 Helyi adókkal kapcsolatos bírság és egyéb díj 0 Igazságszolgáltatási díj 0 Bírság 0 Intézményi működési bevétel 0 0 Egyéb saját bevétel 0 Működési hozam- és kamatbevétel 0 Felhalmozási bevétel 0 Működési és felhalmozási 0 0 Működési célú 0 Felhalmozási célú 0 Kölcsön (nyújtott kölcsön 0 Előző évi pénzmaradvány 0 Működési 0 Fejlesztési 0 Fejlesztésiből: kötvénybevétel 0 Költségvetési bevétel összesen 0 0 Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvételek) 0 Éven belüli hitel (folyószámla és munkabér) 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0 0 Személyi juttatások 0 Munkaadókat terhelő 0 Dologi kiadások 68 580 66 548 Ebből: kamatfizetési 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai (2/c melléklet) 0 Egyéb működési célú 0 (támogatások, pénzeszköz 0 Beruházások (2/a melléklet) 0 Ebből: európai úniós forrásból 0 Felújítások (2/b melléklet) 0 Ebből: európai úniós forrásból 0 Egyéb felhalmozási célú 0 (támogatások, pénzeszköz 0 Nyújtott kölcsön (dolgozói lakásalap) 0 Nyújtott önkormányzati támogatás 0 Költségvetési tartalék (2/d melléklet) 0 Működési 0 Fejlesztési 0 Költségvetéis kiadások összesen 68 580 66 548 Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, lizindíj) 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN 68 580 66 548 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 68 580 66 548

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

85 250

0 0 0 25 993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 993 0 25 993

85 250

25 993

0

0

0

0

0

0 0

85 250

85 250

8/30

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

91 600

0 0 0 83 962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 962 0 83 962

91 600

83 962

0

0

0

0

0

0

91 600

91 600

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46 305

0 0 0 30 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 720 0 30 720

46 305

30 720

46 305

46 305


Megnevezés


841 403 841 191 Nemzeti 842 155 Nemzetközi 842 531 Polgári Városgazdálkodás ünnepek kapcsolatok véldelem Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított előirányza előirányza előirányza előirányza előirányza előirányzat előirányza előirányza

Kapott támogatás Központi költségvetésből 0 0 Normatív hozzájárulás (3.sz.melléklet) 0 Központosított előirányzatok (5.sz.melléklet) 0 Kiegészítő támogatás (6.sz.melléklet) 0 Kötött felhasználású támogatások (8.sz.melléklet) 0 Jövedelempótló támogatás 0 A helyi önkormányzat költségvetéséből 0 Működési és felhalmozási 0 0 Működési célú 0 ebből: európai uniós forrásból 0 Felhalmozási célú 0 ebből: európai uniós forrásból 0 Közhatalmi bevételek 0 0 2010. évre bevallott személyi jövedelemadó 8%-a 0 Beszedett gépjárműadó 100 %-a 0 Helyi adók 0 Építményadó 0 Magánszemélyek kommunális adója 0 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 0 Idegenforgalmi adó épület után 0 Iparűzési adó 0 Talajterhelési díj 0 Helyi adókkal kapcsolatos bírság és egyéb díj 0 Igazságszolgáltatási díj 0 Bírság 0 Intézményi működési bevétel 44 895 0 Egyéb saját bevétel 44 895 0 Működési hozam- és kamatbevétel 0 Felhalmozási bevétel 0 Működési és felhalmozási 0 0 Működési célú 0 Felhalmozási célú 0 Kölcsön (nyújtott kölcsön 0 Előző évi pénzmaradvány 0 Működési 0 Fejlesztési 0 Fejlesztésiből: kötvénybevétel 0 Költségvetési bevétel összesen 44 895 0 Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvételek) 0 Éven belüli hitel (folyószámla és munkabér) 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 44 895 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 44 895 0 Személyi juttatások 6 063 Munkaadókat terhelő 1 637 Dologi kiadások 70 429 119 104 Ebből: kamatfizetési 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai (2/c melléklet) 0 Egyéb működési célú (támogatások, pénzeszköz Beruházások (2/a melléklet) 0 Ebből: európai úniós forrásból 0 Felújítások (2/b melléklet) 0 Ebből: európai úniós forrásból 0 Egyéb felhalmozási célú 0 (támogatások, pénzeszköz 0 Nyújtott kölcsön (dolgozói lakásalap) 0 Nyújtott önkormányzati támogatás 0 Költségvetési tartalék (2/d melléklet) 0 Működési 0 Fejlesztési 0 Költségvetéis kiadások összesen 70 429 126 804 Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, lizindíj) 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN 70 429 126 804 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 70 429 126 804

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

2 540

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 540

0

0

0

0

0

0

0 0

2 540

2 540

9/30

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

1 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 500

0

0

0

0

0

0

0

1 500

1 500

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

127

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

127

0

127

127


Megnevezés


910 501 842 541 Árvizi 856 099 Oktatási 869 042 HPV oltás Közművelődési védekezés feladatok feladatok Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított előirányza előirányza előirányza előirányza előirányza előirányza előirányza előirányza

Kapott támogatás Központi költségvetésből 0 0 Normatív hozzájárulás (3.sz.melléklet) 0 Központosított előirányzatok (5.sz.melléklet) 0 Kiegészítő támogatás (6.sz.melléklet) 0 Kötött felhasználású támogatások (8.sz.melléklet) 0 Jövedelempótló támogatás 0 A helyi önkormányzat költségvetéséből 0 Működési és felhalmozási 0 0 Működési célú 0 ebből: európai uniós forrásból 0 Felhalmozási célú 0 ebből: európai uniós forrásból 0 Közhatalmi bevételek 0 0 2010. évre bevallott személyi jövedelemadó 8%-a 0 Beszedett gépjárműadó 100 %-a 0 Helyi adók 0 Építményadó 0 Magánszemélyek kommunális adója 0 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 0 Idegenforgalmi adó épület után 0 Iparűzési adó 0 Talajterhelési díj 0 Helyi adókkal kapcsolatos bírság és egyéb díj 0 Igazságszolgáltatási díj 0 Bírság 0 Intézményi működési bevétel 0 0 Egyéb saját bevétel 0 Működési hozam- és kamatbevétel 0 Felhalmozási bevétel 0 Működési és felhalmozási 0 0 Működési célú 0 Felhalmozási célú 0 Kölcsön (nyújtott kölcsön 0 Előző évi pénzmaradvány 0 Működési 0 Fejlesztési 0 Fejlesztésiből: kötvénybevétel 0 Költségvetési bevétel összesen 0 0 Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvételek) 0 Éven belüli hitel (folyószámla és munkabér) 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0 0 Személyi juttatások 0 Munkaadókat terhelő 0 Dologi kiadások 13 560 1 143 Ebből: kamatfizetési 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai (2/c melléklet) 0 Egyéb működési célú 0 (támogatások, pénzeszköz 0 Beruházások (2/a melléklet) 0 Ebből: európai úniós forrásból 0 Felújítások (2/b melléklet) 0 Ebből: európai úniós forrásból 0 Egyéb felhalmozási célú 0 (támogatások, pénzeszköz 0 Nyújtott kölcsön (dolgozói lakásalap) 0 Nyújtott önkormányzati támogatás 0 Költségvetési tartalék (2/d melléklet) 0 Működési 0 Fejlesztési 0 Költségvetéis kiadások összesen 13 560 1 143 Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, lizindíj) 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN 13 560 1 143 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 13 560 1 143

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

3 000

0 0 0 1 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 375 0 1 375

3 000

1 375

0

0

0

0

0

0 0

3 000

3 000

10/30

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 442 1 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 442 0 0 1 442

0

0

5 080

1 442 0 0 2 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 080 0 2 080

5 080

2 080

0

0

0

0

0

0

5 080

5 080

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 000

0

5 000

5 000



841 126 910 501 Egyéb Ellátottak pénzbeli Önkormányzatok kulturális feladatok juttatása (2/c mell.) igazgatási Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított előirányza előirányza előirányza előirányza előirányza előirányza előirányza előirányza 931 903 Városi sport

Megnevezés

Kapott támogatás Központi költségvetésből 0 Normatív hozzájárulás (3.sz.melléklet) Központosított előirányzatok (5.sz.melléklet) Kiegészítő támogatás (6.sz.melléklet) Kötött felhasználású támogatások (8.sz.melléklet) Jövedelempótló támogatás A helyi önkormányzat költségvetéséből Működési és felhalmozási 0 Működési célú ebből: európai uniós forrásból Felhalmozási célú ebből: európai uniós forrásból Közhatalmi bevételek 0 2010. évre bevallott személyi jövedelemadó 8%-a Beszedett gépjárműadó 100 %-a Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó Talajterhelési díj Helyi adókkal kapcsolatos bírság és egyéb díj Igazságszolgáltatási díj Bírság Intézményi működési bevétel 0 Egyéb saját bevétel Működési hozam- és kamatbevétel Felhalmozási bevétel Működési és felhalmozási 0 Működési célú Felhalmozási célú Kölcsön (nyújtott kölcsön Előző évi pénzmaradvány Működési Fejlesztési Fejlesztésiből: kötvénybevétel Költségvetési bevétel összesen 0 Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvételek) Éven belüli hitel (folyószámla és munkabér) BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő Dologi kiadások 1 000 Ebből: kamatfizetési Ellátottak pénzbeli juttatásai (2/c melléklet) Egyéb működési célú (támogatások, pénzeszköz Beruházások (2/a melléklet) Ebből: európai úniós forrásból Felújítások (2/b melléklet) Ebből: európai úniós forrásból Egyéb felhalmozási célú (támogatások, pénzeszköz Nyújtott kölcsön (dolgozói lakásalap) Nyújtott önkormányzati támogatás Költségvetési tartalék (2/d melléklet) Működési Fejlesztési Költségvetéis kiadások összesen 1 000 Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, lizindíj) KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 000 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 0 112

0 1 000 270

0

1 270

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

112

1 270

0

0

0

0

0

0

0

1 270

11/30

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

103 000

0 0 0 0 0 11 677 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 677 0 11 677

103 000

11 677

0

0

0

0

0

0

103 000

103 000

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0 0 10 000 10 000 5 827 1 573 63 220 32 945 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 620 0 70 620

0

70 620

0


Megnevezés


862 240 Egyéb 842 521 Tűzoltás, 412 000 Lakó- és nem 882 161 Ápolási díj máshová nem sorolt műszaki mentés, lakó épület építése méltányossági alapon járóbeteg ellátás katasztrófa elhárítás Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított előirányza előirányza előirányza előirányza előirányza előirányza előirányza előirányza

Kapott támogatás Központi költségvetésből 0 Normatív hozzájárulás (3.sz.melléklet) Központosított előirányzatok (5.sz.melléklet) Kiegészítő támogatás (6.sz.melléklet) Kötött felhasználású támogatások (8.sz.melléklet) Jövedelempótló támogatás A helyi önkormányzat költségvetéséből Működési és felhalmozási 0 Működési célú ebből: európai uniós forrásból Felhalmozási célú ebből: európai uniós forrásból Közhatalmi bevételek 0 2010. évre bevallott személyi jövedelemadó 8%-a Beszedett gépjárműadó 100 %-a Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó Talajterhelési díj Helyi adókkal kapcsolatos bírság és egyéb díj Igazságszolgáltatási díj Bírság Intézményi működési bevétel 0 Egyéb saját bevétel Működési hozam- és kamatbevétel Felhalmozási bevétel Működési és felhalmozási 0 Működési célú Felhalmozási célú Kölcsön (nyújtott kölcsön Előző évi pénzmaradvány Működési Fejlesztési Fejlesztésiből: kötvénybevétel Költségvetési bevétel összesen 0 Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvételek) Éven belüli hitel (folyószámla és munkabér) BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő Dologi kiadások Ebből: kamatfizetési Ellátottak pénzbeli juttatásai (2/c melléklet) Egyéb működési célú (támogatások, pénzeszköz Beruházások (2/a melléklet) Ebből: európai úniós forrásból Felújítások (2/b melléklet) Ebből: európai úniós forrásból Egyéb felhalmozási célú (támogatások, pénzeszköz Nyújtott kölcsön (dolgozói lakásalap) Nyújtott önkormányzati támogatás Költségvetési tartalék (2/d melléklet) Működési Fejlesztési Költségvetéis kiadások összesen 0 Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, lizindíj) KIADÁSOK ÖSSZESEN 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12/30

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 4 061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 061 0 4 061

0

4 061

0


Megnevezés


841 316 Turizmus 841 213 Kultúra 562913 Iskolai igazgatása igazgatása intézményi étkeztetés Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított előirányza előirányza előirányza előirányza előirányza előirányza

Kapott támogatás Központi költségvetésből Normatív hozzájárulás (3.sz.melléklet) Központosított előirányzatok (5.sz.melléklet) Kiegészítő támogatás (6.sz.melléklet) Kötött felhasználású támogatások (8.sz.melléklet) Jövedelempótló támogatás A helyi önkormányzat költségvetéséből Működési és felhalmozási Működési célú ebből: európai uniós forrásból Felhalmozási célú ebből: európai uniós forrásból Közhatalmi bevételek 2010. évre bevallott személyi jövedelemadó 8%-a Beszedett gépjárműadó 100 %-a Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó Talajterhelési díj Helyi adókkal kapcsolatos bírság és egyéb díj Igazságszolgáltatási díj Bírság Intézményi működési bevétel 0 Egyéb saját bevétel Működési hozam- és kamatbevétel Felhalmozási bevétel Működési és felhalmozási 0 Működési célú Felhalmozási célú Kölcsön (nyújtott kölcsön Előző évi pénzmaradvány Működési Fejlesztési Fejlesztésiből: kötvénybevétel Költségvetési bevétel összesen 0 Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvételek) Éven belüli hitel (folyószámla és munkabér) BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő Dologi kiadások Ebből: kamatfizetési Ellátottak pénzbeli juttatásai (2/c melléklet) Egyéb működési célú (támogatások, pénzeszköz Beruházások (2/a melléklet) Ebből: európai úniós forrásból Felújítások (2/b melléklet) Ebből: európai úniós forrásból Egyéb felhalmozási célú (támogatások, pénzeszköz Nyújtott kölcsön (dolgozói lakásalap) Nyújtott önkormányzati támogatás Költségvetési tartalék (2/d melléklet) Működési Fejlesztési Költségvetéis kiadások összesen 0 Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, lizindíj) KIADÁSOK ÖSSZESEN 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13/30

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 29 512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 512 0 29 512

0

29 512

0

2/a sz. melléklet EFt

A helyi önkormányzati beruházások 2012. Módosított költségvetés Változások Megnevezés

Eredeti előirányzat

1.mód

Európai uniós forrás igénybevételével megvalósuló SZEI kivitelezés 133 513 Gát tervezés 5 100 Gát Kivitelezés 1 284 731 Városrehabilitáció eszközbeszerzése Európai uniós forrás igénybevételével megvalósuló 1 423 344összesen

2.mód

0

Módosított előirányzat

12 236 0 -856 101

145 749 5 100 428 630

-843 865

579 479

Saját forrásból megvalósuló SZEI eszközbeszerzés 183 315 0 183 315 Pismány I csatorna társulás tőke 0 23 000 23 000 Mobil óvoda létesítése konténer beszerzéssel 3 898 0 3 898 Óvoda építés 10 000 -10 000 0 Dunakorzó 18. szám alatt védőnői és gyermekfogászati 15 000 szolgálat -2kialakítása 828 12 172 Dunakorzó 7. szám alatti ingatlan tulajdonjogának 32 000 megszerzése 0 32 000 Főtér 12. belső építészetének befejezése 15 000 -8 532 6 468 Kistérségi csatorna 240 240 Csapadékvíz elvezetés (Vasúti villasor) 0 0 Galamb és Pipiske út zárt rendszerű csapadékvíz 18 923 elveztésének-18 megoldása 923 0 Diákönkormányzat 2011 422 422 Kábítószer Egyeztető Fórum 500 500 Diákönkormányzat 2012 550 550 Rendezési tervek készítése 1 740 -1 740 0 Vagyon gazdálkodási kiadás Tófenék rendezési terve 2 500 -2 500 0 Vagyon gazdálkodási kiadás P'art mozi fejlesztés 5 562 -5 562 0 A támogatásoknál tervezve Köztemető továbbépítése 60 130 -60 130 0 Gigafon 200 200 Saját forrásból megvalósuló összesen

348 068

0

-108 303

262 765

BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN

1 771 412

0

-952 168

842 244 0

Finanszírozási kiadásaok V-8 Lízing előtörlesztés Folyószámlahitel törlesztés V-8 Lízing tőke V-8 Lízing kamat Hosszú lejáratú hitelek tőketörlesztés Hosszú lejáratú hitelek kamata Kötvény kamat Bezsóker tőke+kamat 50 000 Lakásalap visszapótlása 148 926

1 700 000 340 522 37 894 166 031 191 151 21 112 45 208 -366 0

1 700 000 340 522 37 894 166 031 191 151 21 112 45 208 49 634 148 926

198 926

0 2 501 553

2 700 479

Vsz beruházás Mandulaköz közvilágításának kiépítése 6 102 Nap utca közvilágításának kiépítése 213 Informatikai beruházások

0 0 2 050

Finanszírozás összesen

14/30

6 102 VSz költségvetésben terveze 213 VSz költségvetésben terveze 2 050 VSz költségvetésben terveze

2/b sz. melléklet EFt

A helyi önkormányzati felújítások 2012. Módosított költségvetés Változások Megnevezés


Európai uniós forrás igénybevételével megvalósuló Belvárosi rehabilitáció 481 952 CONCERTÓ (forrás visszapótlása) 101 850 Összesen 583 802 Saját forrásból megvalósuló Önkormányzati ingatlanok felújítása 4 131 Rendelőintézet "kisház" felújítása 3 857 Óvoda felújítás Concerto 36 403 Összesen 44 391 FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN

628 193

15/30

1.mód


2.mód

0

-38 466 -9 000 -47 466

0

0 0 0 0

443 486 92 850 536 336 0 4 131 3 857 36 403 44 391

0

-47 466

580 727

2/c sz. melléklet EFt-ban

A helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli ellátások 2012. Módosított költségvetés

Változások Megnevezés


Ellátottak pénzbeli juttatásai Helyi lakásfenntartási támogatás Helyi ápolási díj Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Fűtési támogatás (egyéb önkormányzati sor) Beiskolázási segély (egyéb önkormányzati sor) Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Köztemetés Étkezési térítési díj támogatás Nyári gyermekétkeztetés

1.mód

2 200 5 872 5 250 200 500 1 200 0 400 500 1 250 1 628

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen


2.mód

0 -1 811 0 0 0 1 827 0 -400 0 -1 250 -1 628

2 200 4 061 5 250 200 500 3 027 0 0 500 0 0

-3 262

15 738

19 000

0

Hivatali juttatások Rendszeres szociális segély Szt. 37. § (1) b)-c) 6 000 Rendszeres szociális segély Szt. 37. § (1) d) 1 500 Rendszeres szociális segély Szt. 37. § (1) a) 4 500 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 12 000 Időskorúak járadéka 2 500 Normatív lakásfenntartási támogatás 12 000 Rendszeres gyermekvédelmikedvezmény pénzbeli támogatása 6 000 Normatív ápolási díj 37 000 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 250 Óvodáztatási támogatás 250 Helyi közgyógyellátás 2 000

-6 000 -1 500 -4 500 -12 000 -2 500 -12 000 -6 000 -37 000 -250 -250 -2 000

Hivatali juttatások összesenÖsszesen

84 000

-84 000

0

0

103 000

-84 000

-3 262

15 738

Mindösszesen

16/30

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2/d sz. melléklet EFt-ban

A helyi önkormányzat által nyújtott támogatások 2012. Módosított költségvetés

Változások Eredeti előirányzat

Megnevezés

I. Működési célú támogatások, pénzeszköz átadások Általános támogatások Gondozási Központ működési hozzájárulás Kistérségi Társulás működési hozzájárulás MűvészetMalom működési hozzájárulás Aquapalace Úszásoktatás Környezetvédelmi Alap Gyermektartási díj megelőlegezése Polgárőrség Dunakanyar Csatorna Társulás működési hozzájárulás Szentendréért Közalapítvány (jótékonysági bál) PMK Pályázati forrás átadása Babakelengye Bursa Hungarica Egészségügyi Alap Sport Alap Lakbér betudás "Talentum" ösztöndíj Fűtéstámogatás Tűzoltó Egyesület támogatása Polgármesteri keret felhasználása

49 500 39 299 24 750 22 500 18 077 1 500 2 616 2 000 1 500 922 690 600 495 425 0 0 0 0 0

Előző évben volt de 2012-ben nem tervezett Nemzetiségi önkormányzatok pénzmaradványának rendezése Közműfejlesztés 15% Működési támogatás összesen 164 874 Társaságok múködési támogatása VSz Zrt működési támogatása 5 850 Saubermacher-Bicske Kft. Vsz.Zrt. tartozásátvállalás 19 884 Kulturális Kft. 102 617 TDM 11 838 Aquapalace Kft. Működési támogatás 16 500 ProSzentendre Kft. 11 500 Társaságok működési támogatása összesen 168 189 Működési támogatások összesen 333 063 control 0 II. Fejlesztési célú támogatások, pénzeszköz átadások Általános támogatások Sport Kft. műfüves pálya lízingdíja 3 600 1+1 utak (2011-es kötelezettség)* 4 826 Art mozi pályázat 10 603 Tűzoltóság magasból mentő 14 500 Evangélikus Óvoda 2012. évi fejlesztési támogatása 10 244 Fejlesztési támogatás összesen 43 773 *VSz-nél szerepel

17/30

1.mód

2.mód


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-4 000 -11 900 0 0 0 3 146 1 250 0 0 0 -1 0 0 0 398 353 168 19 10 0

45 500 27 399 24 750 22 500 18 077 3 146 2 750 2 616 2 000 1 500 921 690 600 495 823 353 168 19 10 0

0 0 0

0 0 -10 557

0 0 154 317

0 0 0 0 0 0 0

59 150 -19 884 -34 007 -7 631 97 287 -8 407 86 509 75 952 0

65 000 0 68 610 4 207 113 787 3 094 254 698 409 015 0

0 -4 826 0 -14 500 -10 244 -29 570

3 600 0 10 603 0 0 14 203

0

0

2/e sz. melléklet EFt-ban

A helyi önkormányzat költségvetési tartaléka 2012. Módosított költségvetés

Változások Megnevezés


Működési tartalék Általános tartalék Céltartalék Aquapalace Kft. szállítói tartozása 94 836 EFt Az állami támogatás évközi változása Működési tartalék összesen Felhalmozási tartalék Óvadéki betétben maradó kötvénybevétel Felhalmozási tartalék Összesen Tartalékok összesen

18/30

1.mód

2.mód


89 536

10 464

100 000

77 231

-77 231

0

166 767

0

-66 767

100 000

1 800 000 1 800 000

0

-1 800 000 -1 800 000

0 0

1 966 767

0

-1 866 767

100 000

A Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai mérlegszerűen 2012. Módosított költségvetés

2012. év összesen Megnevezés

2011. év

Finanszírozási bevételek


680 001 Lakóingatlanok üzemeltetése

Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat A helyi önkormányzat költségvetéséből672 506 575 980 496 694 575 980 496 694 Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 11 100 295 0 0 0 0 Működési célú 7 100 295 0 ebből: európai uniós forrásból 0 0 0 Felhalmozási célú 4 000 0 0 ebből: európai uniós forrásból 0 0 0 Közhatalmi bevételek 22 700 18 538 12 114 0 0 0 0 Igazságszolgáltatási díj 10 700 10 424 5 582 0 Bírság 12 000 8 114 6 532 0 Intézményi működési bevétel 287 300 282 637 237 582 0 0 65 262 58 900 Egyéb saját bevétel 287 300 282 637 237 582 0 65 262 58 900 Működési hozam- és kamatbevétel 0 0 0 Felhalmozási bevétel 0 0 0 Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 62 457 0 0 0 0 Működési célú 0 62 457 0 Felhalmozási célú 0 0 0 Kölcsön (nyújtott kölcsön visszatérülése = dolgozói lakásalap) 0 0 0 Előző évi pénzmaradvány 0 0 0 Költségvetési bevétel összesen 982 506 888 255 809 142 575 980 496 694 65 262 58 900 Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvételek) 0 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 982 506 888 255 809 142 575 980 496 694 65 262 58 900 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 888 255 809 142 575 980 496 694 65 262 58 900 Személyi juttatások 505 917 482 446 405 379 0 2 019 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 123 162 hozzájárulási 115 853adó 97 952 0 545 Dologi kiadások 322 637 278 816 220 823 0 37 629 33 782 Ebből: kamatfizetési kötelezettség 0 2 556 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 84 000 0 0 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 (támogatások, pénzeszköz átadások) 0 0 0 0 Beruházások (3/a melléklet) 10 790 3 140 0 0 0 Ebből: európai úniós forrásból 0 0 0 0 Felújítások (3/b melléklet) 20 000 8 000 987 0 0 Ebből: európai úniós forrásból 0 0 0 0 Költségvetéis kiadások összesen 982 506 888 255 809 141 0 0 37 629 36 346 Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, lizindíj) KIADÁSOK ÖSSZESEN 982 506 888 255 809 141 0 0 37 629 36 346 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 888 255 809 141 0 0 37 629 36 346

*Polgármesteri Hivatalból

19/30


Megnevezés

680 002 Nem lakóingatlanok üzemeltetése

841 115 Önkormányzati választások

841 124 Gyámhivatal


841 126 Polgármesteri Hivatal

Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat A helyi önkormányzat költségvetéséből 0 0 0 Működési és felhalmozási célú támogatás értékű 0 bevétel 0 0 295 0 0 7 100 Működési célú 0 295 0 7 100 ebből: európai uniós forrásból 0 0 0 Felhalmozási célú 0 0 0 ebből: európai uniós forrásból 0 0 0 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0 18 538 Igazságszolgáltatási díj 0 0 0 10 424 Bírság 0 0 0 8 114 Intézményi működési bevétel 171 500 131 020 0 0 26 0 29 499 Egyéb saját bevétel 171 500 131 020 0 26 0 29 499 Működési hozam- és kamatbevétel 0 0 0 Felhalmozási bevétel 0 0 0 Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0 0 0 0 0 Működési célú 0 0 0 Felhalmozási célú 0 0 0 Kölcsön (nyújtott kölcsön visszatérülése = dolgozói lakásalap) 0 0 0 Előző évi pénzmaradvány 0 0 0 Költségvetési bevétel összesen 171 500 131 020 0 295 26 0 55 137 Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvételek) 0 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 171 500 131 020 0 295 26 0 55 137 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 171 500 131 020 0 295 26 0 55 137 Személyi juttatások 0 225 19 197 19 006 400 380 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási0adó 61 4 680 4 583 95 157 Dologi kiadások 35 407 27 070 1 500 289 2 215 1 804 195 513 Ebből: kamatfizetési kötelezettség 0 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 (támogatások, pénzeszköz átadások) 0 0 0 Beruházások (3/a melléklet) 0 0 0 Ebből: európai úniós forrásból 0 0 0 Felújítások (3/b melléklet) 0 0 0 Ebből: európai úniós forrásból 0 0 0 Költségvetéis kiadások összesen 35 407 27 070 1 500 575 26 092 25 393 691 050 Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, lizindíj) KIADÁSOK ÖSSZESEN 35 407 27 070 1 500 575 26 092 25 393 691 050 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 35 407 27 070 1 500 575 26 092 25 393 691 050


20/30


Megnevezés

841 126 Polgármesteri Hivatal

Képviselők, bizottsági tagok, munkacsoport tagok*

842421 Közterület rendjének fenntartása


841 126 Közbeszerzési eljárás

Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat A helyi önkormányzat költségvetéséből 0 0 0 0 Működési és felhalmozási célú támogatás értékű 0 bevétel 0 0 0 0 0 0 Működési célú 0 0 0 0 ebből: európai uniós forrásból 0 0 0 0 Felhalmozási célú 0 0 0 0 ebből: európai uniós forrásból 0 0 0 0 Közhatalmi bevételek 5 642 0 0 0 6 472 0 0 Igazságszolgáltatási díj 5 582 0 0 0 Bírság 60 0 6 472 0 Intézményi működési bevétel 47 662 0 0 0 0 0 0 Egyéb saját bevétel 47 662 0 0 0 Működési hozam- és kamatbevétel 0 0 0 0 Felhalmozási bevétel 0 0 0 0 Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 52 905 0 0 0 0 0 0 Működési célú 52 905 0 0 0 Felhalmozási célú 0 0 0 0 Kölcsön (nyújtott kölcsön visszatérülése = dolgozói 0 lakásalap) 0 0 0 Előző évi pénzmaradvány 0 0 0 0 Költségvetési bevétel összesen 106 209 0 0 0 6 472 0 0 Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvételek) 0 0 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 106 209 0 0 0 6 472 0 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 106 209 0 0 0 6 472 0 0 Személyi juttatások 338 354 32 283 29 515 0 0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 80 404 hozzájárulási 8 716 adó 7 969 0 0 Dologi kiadások 157 703 175 0 1 905 0 Ebből: kamatfizetési kötelezettség 2 556 0 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 (támogatások, pénzeszköz átadások) 0 0 0 0 Beruházások (3/a melléklet) 0 0 0 0 Ebből: európai úniós forrásból 0 0 0 0 Felújítások (3/b melléklet) 0 0 0 0 Ebből: európai úniós forrásból 0 0 0 0 Költségvetéis kiadások összesen 576 460 40 999 37 660 0 0 1 905 0 Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, lizindíj) KIADÁSOK ÖSSZESEN 576 460 40 999 37 660 0 0 1 905 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 576 460 40 999 37 660 0 0 1 905 0


21/30


Megnevezés

842 421 Közterület fenntartás

940 000 Családi ünnepségek rendezése

890 442 Közcélú foglalkoztatás


Felhalmozási kiadások (3/a, 3/b mell.)

Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat A helyi önkormányzat költségvetéséből 0 0 0 Működési és felhalmozási célú támogatás értékű 0 bevétel 0 0 0 0 0 4 000 Működési célú 0 0 0 ebből: európai uniós forrásból 0 0 0 Felhalmozási célú 0 0 0 4 000 ebből: európai uniós forrásból 0 0 0 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0 0 Igazságszolgáltatási díj 0 0 0 Bírság 0 0 0 Intézményi működési bevétel 14 550 0 1 800 0 0 0 0 Egyéb saját bevétel 14 550 0 1 800 0 0 Működési hozam- és kamatbevétel 0 0 0 Felhalmozási bevétel 0 0 0 Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0 0 0 9 552 0 Működési célú 0 0 9 552 Felhalmozási célú 0 0 0 Kölcsön (nyújtott kölcsön visszatérülése = dolgozói lakásalap) 0 0 0 Előző évi pénzmaradvány 0 0 0 Költségvetési bevétel összesen 14 550 0 1 800 0 0 9 552 4 000 Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvételek) 0 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14 550 0 1 800 0 0 9 552 4 000 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 14 550 0 1 800 0 0 9 552 4 000 Személyi juttatások 22 586 0 0 8 000 16 260 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 5 200 hozzájárulási0adó 0 2 100 4 390 Dologi kiadások 3 772 0 875 0 0 Ebből: kamatfizetési kötelezettség 0 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 (támogatások, pénzeszköz átadások) 0 0 0 Beruházások (3/a melléklet) 0 0 0 3 140 Ebből: európai úniós forrásból 0 0 0 Felújítások (3/b melléklet) 0 0 0 8 000 Ebből: európai úniós forrásból 0 0 0 Költségvetéis kiadások összesen 31 558 0 875 0 10 100 20 650 11 140 Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, lizindíj) KIADÁSOK ÖSSZESEN 31 558 0 875 0 10 100 20 650 11 140 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 31 558 0 875 0 10 100 20 650 11 140


22/30


Megnevezés

Felhalmozási kiadások (3/a, 3/b mell.)

Ellátottak pénzbeli juttatása (3/c melléklet)

Módosított Eredeti Módosított előirányzat előirányzat előirányzat A helyi önkormányzat költségvetéséből 0 0 Működési és felhalmozási célú támogatás értékű 0 bevétel 0 0 Működési célú 0 0 ebből: európai uniós forrásból 0 0 Felhalmozási célú 0 0 ebből: európai uniós forrásból 0 0 Közhatalmi bevételek 0 0 0 Igazságszolgáltatási díj 0 0 Bírság 0 0 Intézményi működési bevétel 0 0 0 Egyéb saját bevétel 0 0 Működési hozam- és kamatbevétel 0 0 Felhalmozási bevétel 0 0 Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0 Működési célú 0 0 Felhalmozási célú 0 0 Kölcsön (nyújtott kölcsön visszatérülése = dolgozói 0 lakásalap) 0 Előző évi pénzmaradvány 0 0 Költségvetési bevétel összesen 0 0 0 Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvételek) 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0 0 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0 0 0 Személyi juttatások 0 0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 0 adó 0 Dologi kiadások 0 0 Ebből: kamatfizetési kötelezettség 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 84 000 Egyéb működési célú kiadások 0 0 (támogatások, pénzeszköz átadások) 0 0 Beruházások (3/a melléklet) 0 0 Ebből: európai úniós forrásból 0 0 Felújítások (3/b melléklet) 987 0 Ebből: európai úniós forrásból 0 0 Költségvetéis kiadások összesen 987 0 84 000 Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, lizindíj) KIADÁSOK ÖSSZESEN 987 0 84 000 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 987 0 84 000


23/30


Megnevezés Saját forrásból megvalósuló

A Polgármesteri Hivatal beruházásai 2012. Módosított költségvetés Eredeti Módosítot Változások előirányza t 1.mód 2.mód t előirányza

Számítógépek cseréje 1 db projektor beszerzése Postázó géphez nyomtató Saját forrásból megvalósuló összesen

2 000 140 1 000 3 140

0

24/30

3/a sz. melléklet EFt

-2 000 -140 -1 000

0 VSz költségvetésében 0 VSz költségvetésében 0 VSz költségvetésében

-3 140

0

3/b sz. melléklet EFt

A Polgármesteri Hivatal felújításai 2012. Módostott költségvetés

Megnevezés


Változások 1.mód 2.mód


Saját forrásból megvalósuló Hivatali épület felújítása Saját forrásból megvalósuló összesen

8 000 8 000

25/30

0

-7 013

987

-7 013

987

3/c.sz.melléklet EFt

A Polgármesteri Hivatal által nyújtott pénzbeli ellátások 2012. Módosított költségvetés


Megnevezés Rendszeres szociális segély Szt. 37. § (1) b)-c)

Változások 1.mód 2.mód 6 000

Rendszeres szociális segély Szt. 37. § (1) d)

1 500

Rendszeres szociális segély Szt. 37. § (1) a)

4 500

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

Módosított előirányzat 6 000 1 500

0

4 500

12 000

Időskorúak járadéka

12 000

2 500

0

2 500

Normatív lakásfenntartási támogatás

12 000

0

12 000

Normatív ápolási díj Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli támogatása Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

37 000

0

37 000

6 000

0

6 000

250

0

250

250

0

250

2 000

0

2 000

Óvodáztatási támogatás Helyi közgyógyellátás Összesen

0

26/30

84 000

0

84 000

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és kiadásai mérlegszerűen 2012. Módosított költségvetés

2012. év összesen Bevétel/Kiadás

2011. év Eredeti előirányzat

A helyi önkormányzat költségvetéséből 1 670 500 1 347 936 Működési és felhalmozási célú 318 302 362 250 Működési célú 318 302 362 250 ebből: európai uniós forrásból Felhalmozási célú ebből: európai uniós forrásból Közhatalmi bevételek Igazságszolgáltatási díj Bírság Intézményi működési bevétel 236 699 239 481 Egyéb saját bevétel 236 699 239 481 Működési hozam- és kamatbevétel Felhalmozási bevétel Működési és felhalmozási célú 14 520 Működési célú 14 520 Felhalmozási célú Előző évi pénzmaradvány Költségvetési bevétel összesen 2 240 021 1 949 667 Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvételek) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2 240 021 1 949 667 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 2 240 021 1 949 667 Személyi juttatások 1 248 881 1 021 832 Munkaadót terhelő járulékok és 342 690 288 223 Dologi kiadások 621 290 627 574 Ebből: kamatfizetési 0 kötelezettség Ellátottak pénzbeli juttatásai 12 640 10 888 Egyéb működési célú kiadások 0 (támogatások, pénzeszköz 0 átadások) Beruházások 14 520 1 150 Ebből: európai úniós forrásból 0 Felújítások 0 Ebből: európai úniós forrásból 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 (támogatások, pénzeszköz 0 átadások) Költségvetési kiadások összesen 2 240 021 1 949 667 Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, lizindíj) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 2 240 021 1 949 667 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 2 240 021 1 949 667

Változások 1. mód.

"I" Módosított költségveté Teljesítés előirányzat s

2. mód. 0 0 0

Bölcsőde

-73 523 0 0

1 274 413 362 250 362 250

1 274 413 362 250 362 250 0 0 0

0

-162 199

1 787 468

0 0 150 805 150 805 0 0 0 0 0 0 1 787 468

0

-162 199

1 787 468

1 787 468

0 0 0 0

-162 199 -51 551 -13 431 -97 218

1 787 468 970 281 274 792 530 356

1 787 468 970 281 274 792 530 356

0

0

0

0

0 0

0 0

10 888 0

10 888 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

-1 150 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

-88 676 -88 676

150 805 150 805


Óvodák

Barcsay II. Rákóczi Jenő Ferenc Általános Általános Iskola Iskola és

Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat

752 291 200 474 200 474

87 665 0

322 000 0

280 306 0

224 861 0

166 093 166 093

19 070 19 070

430 430

2 100 2 100

2 658 2 658

1 119 359

106 735

322 430

282 406

227 519

1 119 359 -15 440 1 103 919 537 243 137 958 391 149

106 735

322 430

282 406

227 519

106 735 54 089 13 858 38 788

322 430 210 527 57 192 54 711

282 406 168 897 49 622 59 165

227 519 151 509 43 033 30 473

471 30 30

1 328

4 722

2 504

1 808

0

0

0

0

0

-163 349

1 786 318

1 786 318

1 069 486

106 735

322 430

282 406

227 519

0

-163 349

1 786 318

1 786 318

106 735

322 430

282 406

227 519

0

-163 349

1 786 318

1 786 318

1 069 486 29 876 1 099 362

106 735

322 430

282 406

227 519

27/30

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és kiadásai mérlegszerűen 2012. Módosított költségvetés

Bevétel/Kiadás

Templomd GESZ-ből Izbégi Gesz (mint ombi nem Általános szolgáltató Általános kötelező Iskola ) Iskola feladat

GESZ összesen


SZEI

Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat A helyi önkormányzat költségvetéséből84 115 171 380 Működési és felhalmozási célú 0 0 Működési célú ebből: európai uniós forrásból Felhalmozási célú ebből: európai uniós forrásból Közhatalmi bevételek Igazságszolgáltatási díj Bírság Intézményi működési bevétel 950 2 162 Egyéb saját bevétel 950 2 162 Működési hozam- és kamatbevétel Felhalmozási bevétel Működési és felhalmozási célú Működési célú Felhalmozási célú Előző évi pénzmaradvány Költségvetési bevétel összesen 85 065 173 542 Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvételek) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 85 065 173 542 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 85 065 173 542 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Személyi juttatások 56 031 110 513 Munkaadót terhelő járulékok és 16 400 31 884 Dologi kiadások 11 512 28 605 Ebből: kamatfizetési kötelezettség Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 122 2 540 Egyéb működési célú kiadások (támogatások, pénzeszköz átadások) Beruházások Ebből: európai úniós forrásból Felújítások Ebből: európai úniós forrásból Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások, pénzeszköz átadások) 85 065 173 542 Költségvetési kiadások összesen Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, lizindíj) 85 065 173 542 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 85 065 173 542 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 28/30

177 609 0

195 111 195 111

372 720 372 720 372 720 77 046 19 834 275 840

5 430

1 347 936 0 0 0 0 0 0 0 0 3 510 222 481 3 510 222 481 0 0 0 0 0 0 8 940 1 570 417 0 8 940 1 570 417 8 940 230 69 8 641

1 570 417 828 612 231 823 499 094

362 250 362 250

17 000 17 000

379 250 379 250 379 250 193 220 56 400 128 480

0 10 888 0 0 0 0 0 0 0

1 150

0 372 720

8 940

379 250

8 940

1 570 417 0 1 570 417

372 720 372 720

8 940

1 570 417

379 250

379 250

5.sz.melléklet EFt

A nemzetiségi önkormányzatok bevételei és kiadásai mérlegszerűen 2012. Módosított költségvetés

Bevételek Működési és felhalmozási célú támogatás értékű Működési célú

Cigány nemzetiségi önkormányzat

Görög nemzetiségi önkormányzat

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 210 210

Horvát nemzetiségi önkormányzat

Román nemzetiségi önkormányzat

Eredeti Módosított Eredeti Módosított előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 210 210 210 210

Eredeti előirányzat 210

Szerb nemzetiségi önkormányzat

Nemzetiségi önkormányzatok összesen

Módosított Eredeti Módosított előirányzat előirányzat előirányzat 210 210 215

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 1050 1055

210

210

210

210

210

210

210

210

210

215

1050

1055

ebből: európai uniós forrásból Intézményi működési bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb saját bevétel Működési hozam- és kamatbevétel Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz (államháztartáson kívülről)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70

0

70

ebből: európai uniós forrásból Felhalmozási célú

Működési célú Felhalmozási célú Előző évi pénzmaradvány Költségvetési bevétel összesen

210

210

210

510 720

210

103 313

210

234 444

210

158 443

1050

1005 2130

Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvételek) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

210

210

210

720

210

313

210

444

210

443

1050

2130

210

210

210

720

210

313

210

444

210

343 100

1050

2030 100

210

210

210

720

210

313

210

444

210

443

1050

2130

210

210

210

720

210

313

210

444

210

443

1050

2130

210

210

210

720

210

313

210

444

210

443

1050

2130

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások

70

70

(támogatások, pénzeszköz átadások) Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások, pénzeszköz átadások) Nyújtott önkormányzati támogatás Költségvetéis kiadások összesen Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, lizindíj) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

29/30

Polgármesteri keret felhasználása 2012. Módosított költségvetés

Támogatott

Cél

TDM Rákóczi Szövetség Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Barcsay Alapítvány Szent Korona Szövetség Vereczki András

2011. évi adventi vásár diszkivilágitás Támogatás a felvidéki beiratkozási program költségeihez Hozzájárulás az Ivan Dan nap megrendezéséhez Hozájárulás a Barcsay díjazottak jutalmazásához Határon túli magyar fiatalok XXI. táborának támogatása Hozzájárulás a Szentenrei Skanzenben megrendezett görög-katolikus mise költségéhez 2012. augusztus 20-i díjátadó ünnepség támogatása

Püspökmajor Baráti Kör Szentendre Városi Sportegyesület Támogatás a felnőtt labdarúgó csapat sportfelszerelésének megvásárlásához Összesen

30/30

6. sz. melléklet

Kötelezettség vállalás

147 50 30 30 30

Teljesítés június 30-ig

147 50 30 30

30 40 60 417

257

c 4

Recommend Documents