Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE. Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester

Budaörs

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2004. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester

Tartalomjegyzék

BEVEZETÉS ............................................................................................................ .1. oldal Általános tájékoztatás a 2004. évi költségvetésről................................................. .2. oldal Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének …………..ÖKT számú rendelete Budaörs Város Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről................................................. .15. oldal MELLÉKLETEK 1.

Város bevétel összesen .................................................................................... 29 oldal

2.

Tervezett bevételek 2004. évben – Város összesen....................................... 30 oldal

3.

Város kiadás összesen..................................................................................... 31 oldal

4.

Tervezett kiadások 2004. évben..................................................................... 32 oldal

4/a. Működési kiadások 2004. évben .................................................................... 33 oldal 5.

I. Fejlesztési kiadások 2004. évben ................................................................ 34 oldal

5/a. I. Felújítási kiadások 2004. évben.................................................................. 35 oldal 6.

II. Tartalékok részletezése ............................................................................. 36 oldal

7.

III. Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése ................................. 37 oldal

8.

IV/1. Városüzemeltetési dologi kiadások részletezése ................................. 39 oldal

9.

IV/2. Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak részletezése...................... 40 oldal

10.

V. Személyi juttatások Ktv. által javasolt 2004. évi terve VI. Munkaadókat terhelő járulékok ............................................................. 41 oldal

11.

Budaörs Város Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményeinek tervezett bevételei 2004. évre.............................................. 42 oldal

12.

Budaörs Város Önkormányzat GESZ-hez tartozó részben önállóan gazdálkodó intézményeinek tervezett bevételei 2004. évre ........................................................................ .43 oldal

13.

Budaörs Város Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményeinek tervezett kiadásai 2004. évre .............................................. 44 oldal

14.

Budaörs Város Önkormányzat GESZ-hez tartozó részben önállóan gazdálkodó intézményeinek tervezett kiadásai 2004. évre .......................................................................... 45 oldal

15.

Kisebbségi Önkormányzatok tervezett bevételei és kiadásai 2004. évre.................................................................................... ..46 oldal

16.

Társulásoknál kezesség vállalások Az önkormányzat hitel és egyéb kötelezettségei Az önkormányzat által nyújtott hitelek ........................................................ 47 oldal

17.

2004. évi várható állami hozzájárulások, támogatások és SZJA bevételek ……………………………………………………………....48 oldal

18.

2004. évre tervezett folyó bevételek és folyó kiadások................................. 50 oldal

19.

Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 2004. évi létszámterve ................................................................................... ..51 oldal

20.

Budaörs Város Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményeinek 2004. évi finanszírozási ütemterve kéthetes bontásban.......................................................................................... 52 oldal

21.

Budaörs Város Önkormányzat 2004. évi előirányzat felhasználási ütemterve................................................................................. ..53 oldal

22.

Budaörs Város Önkormányzat 2004. évi tervezett nyitó mérlege.............. 54 oldal

23.

Budaörs Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2004., 2005., 2006. évi alakulását bemutató mérleg......................................................................... ..55 oldal

24.

Korrigált saját bevételek kimutatása............................................................ 56 oldal

25.

Részvények, részesedések ........................................................................... ..57 oldal

26.

Értékpapírok ................................................................................................. .58 oldal

27.

Adatszolgáltatás az önkormányzati költségvetési szerv által elismert tartozásállományról ....................................................................... ..59 oldal

28.

Jegyzőkönyv a 2004. évi költségvetés kisebbségi egyeztető értekezletről ..60 oldal

29.

A kisebbségi önkormányzatok határozatai a 2004. évi költségvetés elfogadásáról ................................................................................................ ..62 oldal

30.

Tájékoztató táblázat a 2004. évre tervezett beruházásokról, felújításokról…………………………………. .......................................... ..66 oldal

Budaörs Város Önkormányzat Polgármestere

BEVEZETÉS A 2004-es év a fejlesztések éve. Azt szeretnénk, ha a város lakossága számára közvetlenül is megtapasztalható lenne az a gazdasági biztonság, amely Budaörsöt mára jellemzi, az emberek saját életminőségük, lakókörnyezetük javulásában is közvetlenül érzékelhessék ezt. Tervezett beruházásaink éppen ezt szolgálják. A korábbi évek gyakorlatának lényege az volt, hogy a meglévő pénzeszközökből terveztük a fejlesztéseket, most pedig a tervezett fejlesztések gyorsabb megvalósulását lehetővé tevő hitelfelvétel eszközét is igénybe vesszük. Ez alapvető koncepcionális változás a tervezésnél. A város gazdasági ereje ezt lehetővé teszi, a beruházások pedig sokkal gyorsabb ütemben és nagyobb volumenben készülhetnek el. A hitelfelvétel a város számára nem jár aránytalan kockázattal, ugyanis Budaörs megnövekedett gazdasági ereje és a költségvetés azon jellemzője, hogy legnagyobb tételét saját bevételeink alkotják, - e hitelt biztonságosan visszafizethetővé teszik. A 2004. évi adóbevételek tervezésénél figyelembe vettük azt is, hogy 2003-ban jelentős beruházások történtek, melyek várhatóan az építményadó és a helyi iparűzési adó bevételeinek növekedését eredményezik. Ezen nagyberuházások pl. KIKA, Pharma, DIVEX stb., e létesítményekben új vállalkozások kezdték meg tevékenységüket, melyek árbevétele az adómentes értékhatárt várhatóan meghaladja, ezért helyi iparűzési adókötelezettségük keletkezik. A 2004. évi költségvetésben 1.274.511 eFt hitelfelvételt tervezünk, mely összeget a beruházásaink, fejlesztéseink megvalósulásának mértékében vesszük fel. Az idei év beruházásai közül a legfontosabb Fő út és a Budapesti út rekonstrukciója, a Templom tér rehabilitációja, gondozóház létesítése, a Herman Ottó Általános Iskola sportudvarának megépítése, mentőállomás létrehozása, a Sportpálya műfüvesítése, új parkok és játszóterek kialakítása. Ezen kívül fontos kiemelni a Városháza bővítését, melyet kizárólag hitelből valósítunk meg. Ezek olyan beruházások, amelyek alapvetően határozzák majd meg a városképet, az itt élők közérzetét. Azt szeretnénk, ha a költségvetésben mutatkozó kedvező gazdasági folyamatok jó kihasználásával városunk fejlődése olyan jó ütemben folytatódna, mint az elmúlt években.

G:\Word\PENZUGY\2004. évi költségvetés\elfogadott\03 BEVEZETÉS.doc

1


Általános tájékoztatás a 2004. évi költségvetésről Ikt. sz: VII/533-1/2004. Tisztelt Képviselő-testület! Budaörs Város Önkormányzat költségvetését a 2004. évi koncepciót alapul véve, a költségvetési törvény előírásait, követelményeit, a központi támogatások, hozzájárulások és normatíva mértékeit figyelembe véve állítottuk össze. A költségvetési javaslatot az államháztartási törvény szerint egyeztettük a helyi kisebbségi önkormányzatok elnökeivel, a rendelettervezetet megbeszéltük a költségvetési szervek vezetőivel, amit írásban rögzítettünk (29. sz. melléklet). Költségvetésünket a mellékelt rendeletben állapítottuk meg. A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. tv. értelmében Önkormányzatunk bevétele részben a központi költségvetési kapcsolatokból, részben saját (önkormányzati, intézményi) bevételekből származik. Az állami normatíva elosztásának módja nem változott, a helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakhely szerint az adózók által 2002. évre bevallott és az APEH által településenként kimutatott személyi jövedelemadó 40 %-a illeti meg. Ebből kötelező jelleggel 10 %- kerül az önkormányzathoz, a fennmaradó rész egyéb, a törvényben meghatározott kritérium szerint kerül elosztásra. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. tv. alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 100 %-a az önkormányzatot illeti meg. Mértéke 800 Ft/100 kg-ról 1.200 Ft/100 kg-ra emelkedik. (Részletesen a bevételeknél). A központi költségvetés a közalkalmazottak részére nem állapított meg bérfejlesztést. Városunk anyagi biztonsága azonban lehetővé teszi, hogy 6 %-os fejlesztéssel számoljunk. Meg kell azonban említeni, hogy ennek a fejlesztésnek fedezetet kell a kiemelt

G:\Word\PENZUGY\2004. évi költségvetés\elfogadott\Ált. jáj.doc

2


munkavégzésért járó kereset kiegészítésre, melynek mértéke 2004. január 1.-től augusztus 31ig 3.900 Ft/fő/hó, 2004. szeptember 1-től december 31-ig 5.000 Ft/fő/hó, valamint az osztályfőnöki pótlék emelkedésére, melynek mértékét Korm. rendelet fogja megállapítani, oly módon, hogy 2004. szeptember 1-től elérje a pótlékalap 30 %-át. A köztisztviselők bérét a módosított 1992. évi XXIII. tv. előírásai szerint állapítottuk meg, melynek mértéke 2003. július 1-jével változott, egész éves hatása azonban csak 2004. évben jelentkezik. A dologi kiadásoknál az Áfa változások hatását vettük figyelembe, valamint a gázenergia árának 16,4 %-os emelkedésével számoltunk. Emelte kiadásainkat a rehabilitációs hozzájárulás közel négyszeresére történő növekedése.

Bevételek Az idei költségvetésünk a fejlesztések költségvetése, így rendhagyónak számít. Ez az első év, amikor a Képviselő-testület jelentős fejlesztési célú hitel felvételét határozta el. A költségvetésben 1.274.511 eFt hitel felvételével számoltunk. A hitelfelvétellel együtt bevételünk 11.092.010 eFt. Az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény szabályozza az önkormányzatok hitelfelvételét, ami szerint a korrigált saját folyó bevétel 70 %-ának erejéig vehetünk fel hitelt. A 2004. évi költségvetésünk számadatai alapján ez az összeg 5.709.940 eFt. A 2003. évi költségvetéshez viszonyítva 34,44 %-os forrásnövekedéssel számoltunk, amit az 1. számú táblázatban mutatunk be. 1. sz. táblázat Bevételek Saját (önkormányzati, intézményi)

2003. terv (eFt-ban) 6.148.918

2004. terv Változás (eFt-ban) %-a 8.383.451 136,34

Megoszlás %-a 2003. 2004. 84,20 85,39

Központi támogatások

1.153.572

1.434.048

124,31

15,80

14,61

Összesen:

7.302.490

9.817.499

134,44

100,00

100,00

Az önkormányzat összes bevételének 85,06 %-át adják a saját bevételek.


3


A saját bevételek részletezése (A bevételeket a 2. sz. mellékletben mutatjuk be) I. Működési bevételek 1. Bérleti díj bevételek Bérleti díj bevételekből 55.000 eFt-ot terveztünk önkormányzati lakások, egyéb helyiségek és ingatlanok bérbeadásából. 2. Kamatbevételek, állampapírok bevétele:

250.000 eFt

Ezen a címen a folyószámlánkon lévő pénzkészlet kamatát, valamint az állampapírok hozamát terveztük meg. 3. Egyéb bevételek:

40.000 eFt

Egyéb bevételekként vesszük számba a hatósági feladatok végzéséért fizetendő díjakat, a közterület használatáért fizetendő díjakat, a reklámtáblák és egyéb információhordozók bérleti bevételeit. 4. Helyi adóbevételek:

5.976.000 eFt

A helyi adóbevételek tervezésénél figyelembe vettük azokat a létesítményeket, amelyek 2003-ban épültek, illetve azokat a vállalkozásokat, amelyek 2003-ban kezdték meg tevékenységüket. Az építményadónál kb. 52.000 m2 került beépítésre, a helyi iparűzési adónál pedig 10 % körüli növekedéssel számoltunk. Mindezek hatására 502.647 eFt-tal több adóbevételt állítottunk be a költségvetésbe, mint 2003-ban. 5. Építésrendészeti bírság: 2.000 eFt 6. Végrehajtási bírság: 1.000 eFt 7. Környezetvédelmi bírság: 1.000 eFt 8. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja: 23.700 eFt II. Felhalmozási bevételek:

1.571.000 eFt

1. Ingatlan értékesítésből 1.050.000 eFt bevétellel számoltunk, ebből 1.000.000 eFt-ot a Tétényi fennsík étékesítéséből várunk. 2. Önkormányzati lakások értékesítése címen 6.000 eFt-ot állítottunk be a költségvetésbe. 3. Osztalék és haszonbevételekből 15.000 eFt várható.


4


4. Képviselő-testületi határozata alapján 500.000 eFt értékű részvényportfoliót kívánunk eladni, melyet ingatlanvásárlásba fektetünk. III. Normatív állami hozzájárulás, megosztott bevétel:

1.434.048 eFt

1. A normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésű átengedett SZJA összege 2004-ben 1.257.688 eFt. A 2004. évi költségvetésbe új normatívák épültek be: -

gimnáziumba bejáró gyerekek utáni támogatás,

-

ingyenes intézményi étkezés támogatása a bölcsődékben,

-

hozzájárulás az érettségi és a szakmai vizsgák lebonyolításához,

-

kulturális és szabadidős feladatok támogatása.

2. Jövedelem differenciálódás mérséklése címen 846.075 eFt-ot vonnak el az önkormányzattól, az elvonás mértéke nem változott, 2004-ben is 80 %. 3. A színháztámogatás normatív hozzájárulásának mértéke nem változott az elmúlt évhez képest. A támogatás összege 35.300 eFt. 4. Az SZJA helyben maradó része 10 %. A budaörsi lakosság jövedelemnövekedésének eredményeként 2004-ben 63.166 eFt-tal több bevételhez jutunk ezen a címen. A tervezett hozzájárulás összege 585.522 eFt. 5. 2004. január 1-től módosult a gépjárműadó összegének meghatározása, központilag 1.200 Ft/100 kg-ban határozták meg az adó mértékét. Ez önkormányzatunk esetében 50 %-os adóemelést okoz. Így a várható adóbevétel 153.000 eFt. 6. A kisebbségi önkormányzatok működéséhez 714 eFt-tal járul hozzá a központi költségvetés önkormányzatonként, összesen 4.284 eFt-tal. A kisebbségi önkormányzatok bevételeinek és kiadásainak részletezését 15. számú mellékletben, szöveges értékelését a 14. oldalon mutatjuk be. 7. Az állami támogatások között új elemként vettük figyelembe a beruházásra felhasznált kiadás visszaigényelhető összegét. A 2003. évi költségvetésről szóló, 2002. évi LXII. tv. 4. sz. melléklete szerint azok az önkormányzatok, akiktől az adóerőképesség nagysága miatt elvonták az állami normatíva egy részét, élhetnek azzal a lehetősséggel, hogy beruházási költségük egy részét visszaigénylik.


5


„Az elszámolás a véglegezett beszámítási összeg 25 %-a, de legfeljebb az önkormányzat által – saját forrásból – 2003-ban beruházásra használt összeg visszaigényelhető.” Tehát a visszaigényelhető összeg nem lehet nagyobb, mint a normatíva elszámolása során véglegesen megállapított elvonás illetve legfeljebb a beruházás összege. Ezek alapján: a 2003. évi elvonás 798.792 eFt, ennek 25 %-a, azaz 199.698 eFt visszaigényelhető. IV. Átvett pénzeszközök:

600 eFt

A Budaörs székhelyű Polgári Védelmi Kirendeltség feladatai ellátásához 600 eFt-ban részesül a környező településektől, eredeti előirányzatonként ezt az összeget tervezték az átvett pénzeszközök között. V. Kontingens megváltás:

25.300 eFt

2003-ban megállapodást kötöttünk a TÖRSVÍZ Kft-vel a város tulajdonát képező szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetésére. A Kft. lemondott az önkormányzat javára arról a jogáról, hogy az utólagos csatlakozási díjakat és a csatornakontingenst beszedje. Ezen a címen 25.300 eFt bevételt terveztünk, amit kizárólag fejlesztésre használunk fel. VI. Kölcsöntörlesztések:

46.200 eFt

1. Munkáltatói kölcsön visszatérülésére 4.200 eFt-ot állítottunk be a költségvetésbe. 2. Lakásépítési támogatás visszafizetéséből várhatóan 18.000 eFt bevételünk származik. 3. 2003-ban 24.000 eFt működési támogatást nyújtottuk a BTG Kft-nek. A visszafizetési határidőt

a

Képviselő-testület

328/2003.

meghosszabbította 2004. március 31-ig.


6

(XII.

16.)

ÖKT

sz.

határozatával


VII. Hitelfelvétel:

1.274.511 eFt

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetés elkészítése során fejlesztési célú hitel felvételét határozta el a 2004. évi fejlesztési kiadások fedezésére, melynek összege 1.976.074 eFt, az önkormányzati bevétel 16,49 %-a.

VIII. Céltámogatás:

32.518 eFt

A céltámogatással megvalósult Csiki-Törökugrató szennyvízcsatorna építésére 2004. évben 32.518 eFt támogatást vehetünk igénybe, az eredeti szerződés értelmében. XI. KAC támogatás:

70.134 eFt

A Csiki-Törökugrató építéséhez a Környezetvédelmi Alapból is nyertünk támogatást. A támogatási szerződés megérkezett, így a támogatás összegét bevételként beterveztük költségvetésünkbe. X. Intézmények saját bevételei:

288.999 eFt

1. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 21.059 eFt-tal támogatja Védőnői Szolgálatot 2. Az intézmények működési (saját) bevételeiket 267.940 eFt-ban állapították meg. A bevétel részben étkezési térítésből, részben a szabad kapacitásuk bérbeadásából, pályázatokból származik. Az intézmények bevételét részletesen a 11. sz. mellékletben mutatjuk be.

Kiadások A Képviselő-testület a 303/2003 (XI. 25.) ÖKT sz. határozatával elfogadta a 2004. évi költségvetési koncepciót. A határozat tételesen felsorolja azokat a változásokat, amelyeket be kell építeni a költségvetésbe, konkrétan 49 ponton változott a költésvetési koncepció. Kiadások vonatkozásában ez 171.691 eFt többletkiadást jelent.


7


Ingatlanvásárlásra 260.000 eFt-ot terveztünk, amit részvények, részesedések értékesítéséből finanszírozunk. 160.000 eFt-ból a Sasad területek megvásárlását fedezzük, 100.000 eFt-ból a későbbi döntések szerint ingatlanokat vásárolunk. Az intézmények 8.700 eFt-tal emelték kiadásaikat, a bérleti díj 17.200 eFt-tal emelkedett a koncepcióhoz képest, erdőfenntartásra további 8.000 eFt-ot állítottunk be.

A kiadások részletezése (A kiadásokat a 3 sz. mellékletben mutatjuk be) I. Felhalmozási kiadások:

3.205.283 eFt

(a felhalmozási kiadásokat részletesen az 5. és 5/a. számú mellékletben mutatjuk be) Felhalmozási kiadások között terveztük a beruházásokat, a felújításokat, valamint az 50 eFt feletti értékű, 1 évnél hosszabb ideig használt gépeket, berendezéseket. A felhalmozási kiadások egy részét, azaz 39,76%-át hitelből finanszírozzuk, a nagyobb részét, azaz 60,24%-át pedig saját forrásból valósítjuk meg. Hitelből kerül megvalósításra a Városháza épületének bővítése. A beruházás az előzetes számítások szerint 1,5 milliárd forintból valósul meg 2004-2005. években. A hitelt a beruházás készültségi fokának megfelelő ütemezésben vesszük fel. 2004-ben 600 millió forint hitelfelvételt terveztünk, 2005-ben pedig 900 millió forintot irányoztunk elő. A hitelfelvétel ütemezése: Hónap szeptember december április július október összesen:

millió Ft-ban

2004. év

2005. év

300 300

600

300 300 300 900

2004. évben több nagyobb volumenű beruházást kezdünk meg. Ilyen a Fő út és a Budapesti út rekonstrukciója, a Templom tér rehabilitációja, gondozóház létesítése, a Herman Ottó Általános Iskola sportudvarának megépítése, mentőállomás létrehozása, a


8


Sportpálya műfüvesítése, új parkok és játszóterek kialakítása, valamint a Városháza épületének bővítése. Tovább folyik a „Szilvás” területeinek felvásárlása. 226/2003. (XI.02.) számú ÖKT határozat alapján 4500 Ft/m2 árat határozott meg a Képviselő-testület. Ennek hatására 36 millió forint erejéig szándéknyilatkozat született a vételre, ami 15 millió forinttal meghaladja a 2003. évi keretet. Így a költségvetési koncepcióban meghatározott 50 millió forintos keretösszeg biztosítása érdekében 65 millió forintot állítottunk be a költségvetésbe. Bővíteni kívánjuk a temetőt, új parcellák kialakításával. A 6. számú Óvoda (Budaörs, Farkasréti út 52.) újjáépítésére a tervek elkészítéséhez a Képviselő-testület a 2004. évi költségvetésben 100.000 eFt-ot biztosít. Út és járdaépítésre 425.000 eFt-ot irányoztunk elő, az 5. sz. melléklet részletesen foglalkozik a kérdéssel. Az ivóvízellátás kiépítésére 232.600 eFt-ot terveztünk. A 2004. évi költségvetésben 260.000 eFt-ot állítottunk be ingatlanvásárlásra, melynek fedezetét az önkormányzat piacképes részvényportfoliójának értékesítése biztosítja. Az értékesítésre külön előterjesztést készít a Vagyoniroda. A Környezetvédelmi Bizottság célként tűzte ki a 2004-es évre, hogy a beruházások megvalósulása során fokozott figyelmet kell fordítani a meglévő területek megóvására. Az önkormányzat az intézményeket érintő felhalmozási kiadásokkal kapcsolatos pályázati lehetőségekről folyamatosan tájékoztatja az intézményeket. Ha a pályázat benyújtását az intézmény elmulasztja, úgy arra a célra az önkormányzattól támogatásban nem részesül (303/2003. (XI. 25.) ÖKT sz. határozat). II. Tartalékok :

590.834 eFt

(a tartalékokat részletesen a 6. számú mellékletben mutatjuk be) Az intézmények felújítására 100.000 eFt-ot céltartalékba helyeztünk. Ezen összeg felhasználásáról a bizottságok később döntenek, a fent leírt pályázati lehetőségek figyelembe vételével. Céltartalékba helyeztük a bérlakások építéséhez szükséges önerőt 150.000 eFt-ot.


9


Az Ó-temető teljes felújítására a Képviselő-testület 20.000 eFt-ot biztosított. A felújítás lebonyolítására megállapodást kell kötni a tulajdonos egyházközséggel, és az összeget addig céltartalékba kell helyezni. A csatornaközmű beruházások megvalósításához kezességet vállalunk 34.134 eFt összegben. Intézmények többlet dologi kiadására 35.000 eFt-ot biztosítunk. A nemzetségi intézmények speciális feladatainak ellátásához a 2004. évi költségvetésben a Képviselő-testület 12.000 eFt támogatást biztosít. A fenti összegek az intézmények között feladatokra bontva, valamint a 2003. évi felhasználás értékelését figyelembe véve kerülnek felosztásra. Általános tartalékban 170.000 eFt-ot terveztünk, amely összeg saját bevételünk 2,04 %-át tesz ki. III. Támogatások, átadott pénzeszközök:

841.890 eFt

(a támogatásokat, átadott pénzeszközöket részletesen a 7. számú mellékletben mutatjuk be) A szociális támogatásokra a 2004. évi költségvetésben 320.375 eFt-ot terveztünk. Ezen támogatások közé építettük be az átmeneti gondozóház üzemeltetéséhez szükséges fedezetet. A szociális otthonra és a gondozóház működtetésére 25.255 eFt-ot állítottunk be a költségvetésbe. A házi gondozás ügye fontos feladat, ezért foglalkozni kell vele. A hivatalnak meg kell vizsgálni, hogy milyen létszámra kell kibővíteni a házgondozást. 2004-ben a Népjóléti Bizottság saját keretéből finanszírozza ezt a feladatot. 2005-ben a költségvetésben forrást kell biztosítani erre a célra. Az egyéb támogatások között terveztük a 115/2003. (V.06.) ÖKT sz. határozatban elfogadott 66.523 eFt-ot, amit a BTG Kft-nek szavazott meg a Képviselő-testület, arra az esetre, ha megnyeri a Gazdasági - és a Kereskedelmi Minisztérium által hirdetett „NEP-2003-5távhőellátás szolgáltatói oldali korszerűsítése” című pályázatot. Oktatási, kulturális és sportfeladatokat 280.661 eFt- tal támogatja az Önkormányzat. Történelmi épületek felújítására 2004. évben is, mint az előző években 10.000 eFt-ot állítottunk be, amit pályázat útján lehet elnyerni. A támogatások között tervezett Kamaraerdei Alapítványt csak olyan mértékben finanszírozza az Önkormányzat, amilyen mértékben a RÖK tagjai lemondanak a tiszteletdíjukról.


10


A Képviselő-testület 158/2003 (VI.03.) ÖKT határozatában döntött a Törökugrató területek megvásárlásáról. Ennek 50%-át, azaz 75 millió forintot készpénzben fizettünk ki, a fennmaradó összeget pedig 5 éves futamidőre vállaltuk. A támogatások között tervezett 15 millió forintos saját váltó ennek 2004. évi fedezetét biztosítja. Így a támogatásokra és az átadott pénzeszközök fedezetésre a 2004. évi költségvetésben 841.890 eFt-ot biztosítottunk. IV. Dologi kiadások:

1.989.873 eFt

(a dologi kiadásokat részletesen a 8. és 9. számú mellékletben mutatjuk be) A dologi kiadásokon belül kell terveznünk a városüzemeltetési kiadásokat is. Ahhoz, hogy tiszta képet kapjunk, külön mellékletben mutatjuk be a városüzemeltetési kiadásokat és a hivatal dologi kiadásait. Városüzemeltetési kiadásokra 1.327.625 eFt-ot teszünk. A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak összege 662.248 eFt, mely összeget racionálisan, ésszerűen és a hatékonyság figyelembevételével igyekeztünk megtervezni. A tényadatok figyelembe vételével csökkentettük a munkáltató által fizetendő SZJA összegét, továbbá csökkentettük az egyéb befizetési kötelezettség címen tervezett visszatérítések hozzájárulások összegét. V. Személyi juttatások:

926.302 eFt

(a személyi juttatásokat 10. számú mellékletben mutatjuk be) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 36/2003. (X.10.) ÖKT sz. rendeletével módosította az SZMSZ-ről szóló 14/1999. (V.07.) ÖKT sz. rendeletét. Ennek értelmében a hivatal létszáma 167 főre emelkedett. A köztisztviselők alapilletményét, illetménykiegészítését és pótlékait a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény alapján számítottuk ki és állítottuk be a költségvetésbe.


11


Az egyéb juttatások tervezésénél a Közszolgálati Szabályzat előírásait vettük figyelembe. Ezen adatok figyelembevételével a személyi juttatások tervezett főösszege 926.302 eFt. VI. Munkaadókat terhelő járulékok:

320.471 eFt

(a munkaadói járulékokat 10. számú mellékletben mutatjuk be) A 2004. évi költségvetésben erre a tételre 320.471 eFt-ot terveztünk.

Intézmények bevételei és kiadásai Az intézmények bevételei három fő forrásból származnak: önkormányzati támogatásból, normatív állami hozzájárulásból és az intézményi saját bevételekből. A normatíva szerinti bevételből 2004. évben is, hasonlóan a bázisévhez 20 % marad az önkormányzatnál, 80 %-a elvonásra kerül az adóerőképesség miatt. Ezen felül a normatív kötött felhasználású állami támogatással és a nem kötelező önkormányzati feladatok finanszírozásával számolhatunk. Ezek figyelembe vételével az intézmények bevételeinek alakulását az alábbi táblázatban mutatjuk be. Megnevezés Önkormányzati támogatás Állami támogatás OEP finanszírozás Intézmény saját bevétel Összesen:

2003. évi terv 2.315.410 375.310 25.066 237.599 2.953.385

2004. évi terv

Változás %-a

2.490.459 405.504 21.059 267.940 3.184.962

107.56 108,05 84,02 112,77 107.84

Kiadások várható alakulása Az intézmények 6 %-os bérfejlesztéssel számoltak, melynek fedezetet kell nyújtani az osztályfőnöki pótlékra és a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítésre. A dologi kiadások tervezésénél az intézmények figyelembe vették a gázenergia 16,4 %-os központi emelését és az ehhez kapcsolódó központi fűtés emelést valamint az elektromos áram ÁFA kulcsának 12 %-ról 15 %-ra való emelését.


12


Mindezekre tekintettel az intézmények kiadásai a bázis évhez viszonyítva 7.84 %-kal emelkedtek. A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2002. évi végrehajtásáról szóló 2003. évi XCV. tv. 29. és 30 §-a kimondja, hogy: „29. § A köztisztviselĘk jogállásáról szóló - módosított - 1992. évi XXIII. törvény 49. §-a helyébe a következĘ rendelkezés lép: "49. § A köztisztviselĘ minden naptári évben - külön juttatásként - egyhavi illetményére jogosult, amennyiben január 1-jén közszolgálati jogviszonyban áll. A juttatás kifizetésérĘl január 16-án - amennyiben ez szombatra vagy vasárnapra esik, akkor az ezt követĘ elsĘ munkanapon - kell rendelkezni. A juttatás mértékének alapja a január hónapra irányadó illetmény." 30. § (1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló - módosított - 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 68. §-a helyébe a következĘ rendelkezés lép: "68. § A közalkalmazott minden naptári évben - külön juttatásként - egyhavi illetményére jogosult, amennyiben január 1-jén közalkalmazotti jogviszonyban áll. A juttatás kifizetésérĘl január 16-án - amennyiben ez szombatra vagy vasárnapra esik, akkor az ezt követĘ elsĘ munkanapon - kell rendelkezni. A juttatás mértékének alapja a január hónapra irányadó illetmény." (2) A Kjt. 85. §-a (7) bekezdésének h) pontja helyébe a következĘ rendelkezés lép: (EltérĘ rendelkezés hiányában, ahol jogszabály) "h) munkabért említ, azon illetményt, illetménypótlékot, illetménykiegészítést, egyhavi különjuttatást, keresetkiegészítést és jutalmat;" (is érteni kell.) EbbĘl az összegbĘl a hitelfelvételt 100.000 eFt-tal csökkentettük, a fennmaradó összeget az intézmények többletkiadásaira fordítjuk. A többletkiadások részletezése (az alább felsorolt tételek szerepelnek a költségvetésben -

az étkezés adómentes növekedése miatt (a temészetbeni étkezés 4.000 Ft/fĘ/hó-ról – 6.000 Ft/fĘ/hó-ra) (az étkezési utalvány 2.000 Ft/fĘ/hóról – 3.600 Ft/fĘ/hó-ra) - ruházati támogatás emelésére - közlekedési támogatás emelésére - iskolakezdési támogatás emelésére - közmĦdíjak emelkedésének kompenzálására - az ÁFA kulcsok változásának kompenzálására - védĘszemüveg kiadására - számítógép vásárlására - egyéb üzemeltetési kiadásokra - ellátottak juttatására - elĘadások támogatására - ellátottak étkezése (nyersanyag) Összes többletigény:


13

17.829 eFt 1.056 eFt 1.142 eFt 1.190 eFt 21.242 eFt 1.740 eFt 570 eFt 2.000 eFt 646 eFt 2.272 eFt 2.277 eFt 1.525 eFt 53.489 eFt


Az intézmények költségvetésén kívül az önkormányzat a céltartalékban elkülönített az intézmények dologi és felhalmozási kiadásaira 35.000 eFt-ot, felújításaira 100.000 eFt-ot. A többletkiadásokra részben ez is fedezetet nyújthat.

Kisebbségi önkormányzatok (a kisebbségi önkormányzatok bevételeit és kiadásait a 15. sz. mellékelt tartalmazza) A helyi kisebbségi önkormányzatok működésének központi támogatása 2004. évben 714 eFt önkormányzatonként. A támogatás átutalása négy egyenlő részletben 2004. február 15-ig, május 15-ig, augusztus 15-ig, november 15-ig történik. A kisebbségi önkormányzatok működéséhez az önkormányzat 30.259 eFt-tal járul hozzá. A bázisévhez viszonyítva ez 12,7 %-os emelkedést jelent. A kisebbségi önkormányzatok határozattal fogadták el a költségvetési igényüket, mely e rendeletünk mellékeltét képezi. (29. sz. melléklet) A 2004. évi költségvetés fedezetet nyújt az alábbi feladatokra: -

A Passió játékok 2006. évi megrendezéséhez 15.000 eFt-ot különítettünk el a céltartalékban,

-

A Kálvária teljes befejezéséhez a kereszt melletti két embernagyságú Szent János Apostol és Szűz Mária szobor elkészítésére 3.000 eFt-ot a céltartalékban.

-

Az Ó-temető – mint kegyeleti park- teljes felújítására, rendbetételére 20.000 eFt-ot elkülönítettünk.

A fenti feladatokra összesen 38.000 eFt-ot állítottunk be a költségvetésbe. Budaörs, 2004. február….

Wittinghoff Tamás polgármester


14


Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2004. (II. 17.) ÖKT sz. rendelete Budaörs Város Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló – többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2004. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre), valamint a helyi kisebbségi önkormányzatokra terjed ki.

A költségvetés címrendje 2. § (1) Az államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg. (2) Az önálló- és részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek, a polgármesteri hivatal külön-külön alkotnak egy-egy címet. Alcímet alkotnak a polgármesteri hivatalon belül a személyi juttatások, a működési kiadások, a városgazdálkodási feladatok, a szociális gondoskodás és a tartalékok.

\\BOP\DATA\Word\PENZUGY\2004. évi költségvetés\elfogadott\05 RENDELET.doc

15


A címrendet a költségvetési rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 13. számú mellékletei tartalmazzák. A költségvetés bevételei és kiadásai 3. § (1) A Képviselő – testület Budaörs Város Önkormányzat 2004. évi költségvetésének a., kiadási főösszegét

11.092.010

b., bevételi főösszegét amelyből a fejlesztési célú hitel

ezer forintban

11.092.010 1.274.511

ezer forintban állapítja meg, ezer forint.

A költségvetésben tervezett bevételek és kiadások közötti egyensúlyt a költségvetésben tervezett fejlesztési célú hitel felvétele teremti meg. (2) A Képviselő – testület a bevételi és kiadási főösszegen belül: - a felhalmozási célú bevételt

1.571.000 eFt-ban

- a felhalmozási célú kiadást

3.205.283 eFt-ban

ebből: 2.965.983 eFt-ban

-

a beruházások összegét

-

a felújítások összegét

-

a működési célú bevételt

6.616.640 eFt-ban

-

a működési célú kiadásokat

7.263.498 eFt-ban

239.300 eFt-ban

ebből: -

a személyi jellegű kiadásokat

2.758.050 eFt-ban

-

a munkaadókat terhelő járulékokat

-

a dologi jellegű kiadásokat

-

az ellátottak pénzbeli juttatásait

-

a szociális támogatásokat és átadott pénzeszközöket

-

a költségvetési létszámkeretet

927.605 eFt-ban 2.689.751 eFt-ban 37.802 eFt-ban 850.290 eFt-ban 926 főben

állapítja meg. (3) a) A Roma Kisebbségi Önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét


16

3.899 eFt-ban,


ezen belül: - a működési célú bevételt

3.899 eFt-ban

- a működési célú kiadásokat

3.899 eFt-ban

ebből: -


1.800 eFt-ban

-


-


729 eFt-ban 1.370 eFt-ban

állapítja meg. b) A Német Kisebbségi Önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét

14.525 eFt-ban,

ezen belül: - a felhalmozási célú bevételt

3.100 eFt-ban


3.100 eFt-ban

ebből: - a beruházások összegét

3.100 eFt-ban

- a működési célú bevételt

10.425 eFt-ban


10.425 eFt-ban

ebből: -


1.688 eFt-ban

-


-


7.267 eFt-ban

-

a támogatásokat és átadott pénzeszközöket

1.600 eFt-ban

870 eFt-ban

állapítja meg. c) A Görög Kisebbségi Önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét

5.190 eFt-ban,

ezen belül: - a felhalmozási célú bevételt

100 eFt-ban


100 eFt-ban


100 eFt-ban


5.090 eFt-ban


17



5.090 eFt-ban

ebből: -


1.416 eFt-ban

-


-


-

a támogatásokat és átadott pénzeszközöket

618 eFt-ban 3.006 eFt-ban 50 eFt-ban

állapítja meg. d) Az Örmény Kisebbségi Önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét 3.555 eFt-ban, ezen belül: - a felhalmozási célú bevételt

100 eFt-ban


100 eFt-ban


100 eFt-ban


3.455 eFt-ban


3.455 eFt-ban

ebből: -


1.036 eFt-ban

-


-



állapítja meg. e) A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét

3.704 eFt-ban,


3.704 eFt-ban


3.704 eFt-ban

ebből: -


2.040 eFt-ban

-


-


1.030 eFt-ban

állapítja meg.


634 eFt-ban

18


c) A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét

3.670 eFt-ban,


3.670 eFt-ban


3.670 eFt-ban

ebből: -


1.500 eFt-ban

-


-



állapítja meg. (4) Az (2) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti megbontását a rendelet 1. számú melléklete, a kiadások jogcímenkénti megoszlását a 3. számú melléklete tartalmazza. (5) A (2) bekezdésben megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként (címenként) a 11. számú melléklet, a kiadások jogcímenkénti megoszlását az 13. sz. melléklet tartalmazza. (6) A (3) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti megoszlását a rendelet 15. számú melléklete, a kiadások jogcímenkénti megoszlását a 15. sz. melléklete tartalmazza. (7) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások célonkénti részletezését az 5. és 5/a. számú mellékletek tartalmazzák.

4. § (1) Az önkormányzat a kiadások között 170.000 eFt általános és 420.834 eFt céltartalékot állapít meg. (2) A céltartalék feladatonkénti részletezését a 6. számú melléklet mutatja be.

5. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen - a 23. számú melléklet tartalmazza. 6. §


19


A normatív állami hozzájárulásokat összevontan az 1. számú melléklet, jogcímenként a 17. számú melléklet tartalmazza. (1) A Képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzati éves bontásban: ¾ Szilvás felvásárlása: a Képviselő-testület döntése alapján a kárpótlás címén kiosztott “Szilvás” területek visszavásárlása. 2004. évben tervezett kiadás 65.000 ezer Ft. ¾ Budaörsi

pótlék:

a

Képviselő-testület

döntése

alapján

a

Budaörsön

dolgozó

közalkalmazottak és a nem önkormányzati intézmények alkalmazottai budaörsi pótlékban részesülnek 2002. április hónaptól. Éves költségkihatása: 252.205 eFt ¾ Csiki – Törökugrató szennyvízcsatorna - hálózat (céltámogatással megvalósuló kiépítése: 2002-ben

2003-ban

2004-ben

Önrész:

73.165 eFt

121.941 eFt

48.777 eFt

Céltámogatás:

48.777 eFt

81.294 eFt

32.518 eFt

¾ Új városháza építése: -

2004-ben 600.000 eFt

-

2005-ben 900.000 eFt

(2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerint a 16. számú melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 16. számú melléklet tartalmazza. (4) Az önkormányzat által nyújtott közvetlen támogatások, visszatérítések: Adómentesség (helyi iparűzési adóban 30.000 eFt nettó árbevételig 3.000 fő adózót érint, éves pénzügyi kihatása

120.000 eFt.

7. § A képviselő-testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a 23. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 8. §


20


A képviselő-testület az önkormányzat 2004. évi előirányzati ütemtervét havi bontásban a 21. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § Az önkormányzat összevont 2004. évi Nyitó Mérlegét a 22. számú mellékletben mutatjuk be.

A költségvetés végrehajtásának szabályai 10. § Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

11. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folyamatossága

érdekében a két testületi ülés

közötti

időszakban 50.000 eFt-ig

kötelezettséget vállaljon a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. A polgármester ezekről a kötelezettségvállalásokról a Képviselő-testületet a soron következő ülésen köteles tájékoztatni. (2) A Képviselő-testület az államháztartási törvény 74. § (2) bekezdése alapján a jóváhagyott kiadási előirányzat közötti átcsoportosítás jogát a támogatások és dologi kiadások feladatainak vonatkozásában a Pénzügyi Bizottságra, a dologi kiadások feladatainak vonatkozásában a polgármesterre ruházza át. (3) A (2) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak. (4) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról az érdekeltek - polgármester koordinálásával – a Képviselő-testületet tájékoztatják. A képviselő-testület félévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig,


21


december

31-i

hatállyal

dönt

a

költségvetési

rendeletének

ennek

megfelelő

módosításáról. 12. § (1) Az év közben céllal biztosított támogatások felosztásáról a Polgármester a Képviselőtestületet félévente tájékoztatja. A Képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján félévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról. (2) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület döntése szerint időközönként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

13. § (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat – felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény

biztonságos

működésének

szem

előtt

tartásával

vállalhatnak

kötelezettséget. (3) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatán felül többletbevételét a jegyző egyidejű tájékoztatásával a tényleges többletnek megfelelő összeg saját hatáskörű előirányzat módosítás után használhatja fel. 14. §


22


(1) Az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek kötelesek saját hatáskörükben kialakított számviteli rendjüket- a jegyző által meghatározott módonszámviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni. (2) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. 15. § (1) A feladat elmaradásából származó-személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. (2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzá tartozó részben önálló intézmény tekintetében is köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 16. § Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője e rendelet 27. számú mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is – havonta tárgyhó 25ei állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles az adatszolgáltatást teljesíteni. 17. § (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pénzellátásáról a polgármesteri hivatal köteles gondoskodni a költségvetési rendelet 20. számú mellékletét képező pénzellátási terv alapján. Az önkormányzat a tervtől év közben eltérhet, ha az nem veszélyezteti az intézmény működését. (2) A polgármesteri hivatal, valamint az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek az évközi előirányzat módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.


23


18. § (1) Budaörs Város az önkormányzatokról szóló törvény értelmében adósságot keletkeztethet (hitelt vehet fel, kötvényt bocsáthat ki, garanciát és kezességet vállalhat, lízingelhet). Az éves kötelezettségvállalás felső határa a korrigált saját folyó bevétel éves előirányzatának 70 %-a. (2) A korrigált saját folyó bevétel: a rövid lejáratú kötelezettségek (tőke- és kamattörlesztés, lízingdíj) adott évre eső részével csökkentett saját folyó bevétel. (3) Saját folyó bevétel: a helyi adók, az illetékbevételek, a kamatbevételek, a környezetvédelmi bírság, valamint az egyéb sajátos bevételek. (4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likviditási problémák kezelésére, 200.000 eFt összegig hitelszerződést kössön.

19. § (1) A Képviselő-testület a Kisebbségi Önkormányzatok támogatására saját pénzügyi forrásból 29.259 eFt-ot biztosít és 4.284 eFt állami támogatást folyósít a vonatkozótörvényi előírások figyelembevételével.


24


Kisebbségi Önkormányzatok 2004. évi költségvetési kiadásai eFt-ban Dologi és folyó kiadások

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok

Roma Kisebbségi Önkormányzat

1.800

729

1.370

Német Kisebbségi Önkormányzat

1.688

870

7.267

1.600

3.100

14.525

Görög Kisebbségi Önkormányzat

1.416

618

3.006

50

100

5.190

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

1.036

262

2.157

100

3.555

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat

2.040

634

1.030

3.704

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

1.500

522

1.648

3.670

Összesen:

9.480

3.635

16.478

Megnevezés

Átadott pénzeszköz

Felhalmozási kiadások

Összesen:

3.899

1.650

3.300

34.543

(2) Az önkormányzat a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozatának törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért, illetve egyéb más kötelezettségvállalásaiért felelősséggel nem tartozik. (3) Az önkormányzat költségvetési rendeletébe beépült helyi kisebbségi önkormányzati előirányzatok

kizárólag

a

helyi

kisebbségi

önkormányzat

határozata

alapján

módosíthatók. E módosításokat az önkormányzat költségvetési rendeletében a bevételi és kiadási oldalon is át kell vezetni. (4) A

kisebbségi

önkormányzatok

előirányzatai

terhére

kizárólag

a

kisebbségi

önkormányzatok elnökei vagy az általuk kijelölt személyek vállalhatnak kötelezettséget, illetve jogosultak az utalványozásra. Ellenjegyzést a helyi kisebbségi önkormányzat megbízása alapján a helyi kisebbségi önkormányzat tagja is végezhet. Nem jogosult az ellenjegyzés gyakorlására a testület azon tagja, aki a kötelezettségvállaló vagy az utalványozó személlyel közeli hozzátartozói viszonyban van.


25


A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 21. § (1) A költségvetés végrehajtását az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében a polgármesteri hivatal köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. (2) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a saját és a hozzá tartozó részben önálló költségvetési szerv belső ellenőrzésének megszervezéséről.

Vegyes rendelkezések 21. § (1) A Képviselő-testület a Ktv. 42. §. (3.) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a köztisztviselők illetményalapját a 2001. évi költségvetésben megállapított szinten – 39.000 Ft-ban – határozza meg. (2) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény értelmében a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja 2004. augusztus 31-ig 3.900 Ft /fő /hónap, 2004. szeptember 1-jétől 2004. december 31-ig 5000 Ft/ fő /nap. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint az illetménypótlék számításának alapja 2004. január 1-től 17.100 Ft.

22. § (1)

Az önállóan gazdálkodó önkormányzati intézményeknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell ellensúlyozni.


26


(2)

A képviselő-testület fenntartja magának annak engedélyezési jogát, hogy az intézményei alapítványhoz hozzájáruljanak, támogatást nyújtsanak, illetőleg gazdasági társaságban érdekeltséget szerezzenek.

(3)

Az önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményei hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el, ezen jogokat csak a Képviselő-testület által meghatározott keretek között gyakorolhatják.

(4)

A lakosság által befizetett hozzájárulások csak infrastrukturális fejlesztésekre használhatók fel.

(5)

Budaörs város lakóterületén lakossági önerős útépítéshez (összközmű megléte esetén) bruttó 75 %-os támogatást biztosít az önkormányzat.

(6)

Az

önkormányzat

beruházásában

készülő

szennyvízhálózat

építésekor

az

önkormányzat és a Budaörsi Beruházó Viziközmű Társulat megállapodást köt, melynek értelmében a lakossági hozzájárulás nem módosul. Az egy összegben fizető lakosok hozzájárulása 155.000 Ft, a részletekben fizető lakosok hozzájárulása 220.000 Ft-ban kerül megállapításra 2004. évre. (7)

2004. évben a csatornahálózatra utólagos rácsatlakozási díj 180.000 Ft + áfa, azaz 225.000 Ft egységesen a város egész területén.

(8)

2004. évben a csatornakontingens megváltási díja 300 eFt/m3 + áfa, azaz 375 eFt/m3 egységesen a város egész területén.

23. § Az önkormányzatokról szóló törvény 92/A – 92/C §-ok alapján a rendelet (tervezet) tartalmazza a könyvvizsgáló írásos jelentését.

24. § Az önkormányzat által támogatott vagy finanszírozott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a céljelleggel – nem szociális ellátásként –


27


juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, amit minden esetben a megkötött együttműködési megállapodásban kell rögzíteni.

25. § A költségvetési rendeletünkbe beépültek a 2004. január 1-től a költségvetési rendelet megállapításáig terjedő átmeneti időszakban az átmeneti rendeletben meghatározott feladatok.

Záró rendelkezések 26. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de a rendelkezéseit 2004. január 1-től kell alkalmazni.

Budaörs, 2004. …. hó … nap

Wittinghoff Tamás

Tevanné dr. Südi Annamária

polgármester


jegyző

28

MELLÉKLETEK

Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1. sz. melléklet

2004. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Város bevétel összesen eFt-ban

2004. évi tervezett bevétel

Megnevezés

Hivatal

Intézmények

Összesen

I.

Működési bevételek

6 348 700

II.

Felhalmozási bevételek

1 571 000

1 571 000

III/1. Normatív állami hozzájárulás III/2. OEP támogatás

1 434 048

1 434 048

IV.

Átvett pénzeszközök

V.

Kontingens megváltás Kölcsöntörlesztések

VI.

21 059

VII. Hitelfelvétel VIII. Céltámogatás IX.

KAC támogatás

Város összesen:

G/WORD/PENZUY/2004. évi költségvetés/mellékletek

267 940

29

6 616 640

21 059

600

600

25 300

25 300

46 200

46 200

1 274 511

1 274 511

32 518 70 134

32 518 70 134

10 803 011

288 999 11 092 010


2. sz. melléklet

TERVEZETT BEVÉTELEK 2004. ÉVBEN Város összesen eFt-ban Tervezett bevétel 2004. évre

Megnevezés

I.

Működési bevételek 1. Bérleti díj bevételek 2. Kamatbevételek, állam papírok bevétele 3. Egyéb bevételek 4. Helyi adóbevételek, bírság, pótlék

55 000 250 000 40 000 5 976 000

Építményadó Telekadó Iparűzési adó Pótlék Bírság

360 000 260 000 5 300 000 28 000 28 000

5. Építésrendészeti bírság 6. Végrehajtási bírság 7. Környezetvédelmi bírság 8. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Működési bevételek összesen: II.

III.

2 000 1 000 1 000 23 700 6 348 700

Felhalmozási bevételek 1. Ingatlan értékesítés 2. Önkormányzati lakások értékesítése 3. Osztalék és hozambevétel 4. Részvény portfólió ingatlanba történő forgatása Felhalmozási bevételek összesen: Normatív állami hozzájárulás, megosztott bevétel 1. Helyi önkormányzatok normatív állami hozzájárulásának és

1 050 000 6 000 15 000 500 000 1 571 000

1 257 688

normatív részesedésű átengedett SZJA összege

2. Jövedelem differenciálódás mérséklése címén elvont 3. 4. 5. 6.

-846 075 35 300 585 522 153 000

összeg az iparűzési adófigyelembe vételével Színháztámogatás SZJA helyben maradó része Gépjárműadó átengedett része Kisebbségi önkormányzatok támogatása (központosított előirányzat)

7. Normatív kötött felhasználású támogatás 8. Beruházás utáni normatív visszaigénylés Normatív állami hozzájárulás, megosztott bevétel összesen IV.

V.

Átvett pénzeszközök 1. Polgárvédelmi feladatokra Átvett pénzeszközök összesen: Kontingens megváltás

4 284 44 631 199 698 1 434 048 600 600 25 300

VI.

Kölcsöntörlesztések 1. Munkáltatói kölcsön 2. Lakásépítési támogatás visszetérítése 3. BTG Kft-nek nyújtott kölcsön visszetér. Kölcsöntörlesztések összesen VII. Hitel

4 200 18 000 24 000 46 200 1 274 511

VIII. Céltámogatás (Csiki-Törökugrató szennyvízcsatorna építése) IX. KAC Csiki Törökugrató szenyvízcsat. ép.

10 803 011

Hivatal összesen ( I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX.) : X.

Intézményi saját bevételek 1. OEP 2. Intézmény működési bevételei

21 059 267 940

Intézményi bevételek összesen:

288 999

Tervezett bevételek város összesen (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X):

G/WORD/PENZUGY/2004. évi költségvetés/mellékletek

32 518 70 134

30

11 092 010


3. sz. melléklet

2004. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Város kiadás összesen eFt-ban

2004. évi tervezett kiadás

Megnevezés

Hivatal

I.


Intézmények

Összesen

3 205 283

3 205 283

II./1 Céltartalék II./2 Általános tartalék

420 834

420 834

170 000

170 000

III.

Támogatások

841 890

841 890

IV.

Dologi kiadások

V.


VI.

Munkaadókat terhelő járulékok VII. KAC kamatmentes támogatás VIII. Fejlesztési hitel visszafizetés IX.

Ellátottak pénzbeni juttatása

X.

Nemetiségi intézmények spec. fel. ellátására

Város összesen:


1 989 873

699 878

2 689 751

926 302

1 831 748

2 758 050

320 471

607 134

927 605

28 495

28 495

3 900

3 900 37 802 8 400

7 907 048

31

37 802 8 400

3 184 962 11 092 010


4. számú melléklet

TERVEZETT KIADÁSOK 2004. ÉVBEN 2004. évi terv

Megnevezés Hivatal

I. II/1. II/2. III. IV.

Felhalmozási kiadások (5. sz. melléklet) Célartalék (6. sz. melléklet) Általános tartalék (6. sz. melléklet) Támogatások (7. sz. melléklet) Dologi kiadások IV/1. Városüzemeltetés (8. sz. mell.) IV/2.

Hivatal (8. sz. mell.)

V. VI.

Személyi juttatások (10. sz. mell.) Munkaadókat terhelő járulékok (10. sz. mell.) VII. KAC kamatmentes támogatás VIII. Fejlesztési célú hitel visszafizetése Hivatal összesen:

Intézmények Személyi juttatások (13--14. sz. mell.) I. Munkaadókat terhelő járulékok (13-14. sz. mell.) II. Dologi kiadások (13-14. sz. mell.) III. Ellátottak pénzbeni juttatásai (13-14. sz. mell.) IV. Nemzetiségi int.spec. feladatainak ell. (13-14. sz. mell.) V. Intézmények összesen (13. sz. mell.) :

1 831 748 607 134 699 878 37 802 8 400 3 184 962

11 092 010

Összesen:


3 205 283 420 834 170 000 841 890 1 327 625 662 248 926 302 320 471 28 495 3 900 7 907 048

32


4/a. sz. melléklet

Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 2004. évre eFt-ban Ebből Megnevezés

I. Igazgatási kiadások II. Működési jellegű feladatok (feladatonként) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Közvilágítás Parkfenntartás Tömegközlekedés Köztisztaság, közterület fenntartás Úthálózat karbantartás Karbantartások Egyéb működési és fenntartási kiadások Tervek, tanulmányok Szociális támogatások Egyéb támogatások Oktatási, kulturális és sportcélú támogatások Történelmi épületek felújítása Kamaraerdei alapítvány támogatása Saját váltó törlesztés Bizottságok saját kerete Életjáradék szerződés Csereerdősítés

Összesen:

Kiadások

Személyi kiadás

1 909 021

926 302

320 471

60 000 138 800 164 000 349 025 130 000 187 000 163 800 135 000 320 375 161 763 280 661 10 000 6 200 15 000 45 340 1 530 1 021

Dologi kiadás

Támogatások, átadott pénzeszközök

662 248

Létszámkeret (fő)

169

60 000 138 800 164 000 349 025 130 000 187 000 163 800 135 000 320 375 161 763 280 661 10 000 6 200 15 000 45 340 1 530 1 021

4 078 536

926 302 33


Munkaadókat terhelő járulék

320 471

1 989 873

841 890

169

Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri hivatal

5. sz. melléklet

I. Fejlesztési kiadások 2004. évben eFt-ban Megnevezés

összeg

Hermann Ottó Ált. Isk. sportudvar építése /215/2003. (IX. 02.) ÖKT sz. határozat/ 2. Hermann Ottó Ált. Isk. sportudvar építése 4. Átmeneti gondozóház visszapótlás /38/2003. (x. 10. ÖKT sz. rendelet

65 000

1.

5. Idősek Otthona építéséhez saját erő /262/2003. (X. 07.) ÖKT sz. határozat 6. Hivatal tárgyi eszköz fejlesztése 7. Hivatal számítástechnikai eszköz fejlesztése 8. Polgármesteri Hivatal építése 9. Mentőállomás építése 10. Gondozóház építése 11. Park és játszótér építés 12. Tűzoltószertár építése II. ütem 13. Budafoki u., Hársfa u., Stefánia u. autópálya, uszoda, sportcsarnok terv 14. Közvilágítás fejlesztése 15. Szabadidőpark közvilágításának fejlesztése 16. Komplex fejlesztések

15 000 25 000 109 864 24 220 31 148 600 000 46 049 70 000 70 000 10 000 100 000 35 000 20 000 500 000

- Templom tér - Budapesti út rekonstrukció - Tehermantesítő út

126 450 32 600 200 000 16 000 42 000

17. Szennyvízcsatornázás a város különböző utcáin 18. Ivóvízellátás kiépítése

Átállás az ÉTV-ről 19. Felszíni vízelvezetés a város különböző utcáin 20. Egészségügyi Referens 5 000 8 000 23 000 6 000

- Konyhák HACCP - 3. Sz. Bölcsőde bővítéséhez berendezés - Támogató szolg. elindítása - Akadálymentesítés (Önk. Intézményeknél)

366 000

21. Vagyoniroda - Ingatlanvásárlás - Kutyatelep elektromos ellátása - Temető bővítése (új parcellák, kerítés) - Törökugrató szila (Savanyító) rekultiváció - Kisajátítás - Szilvás felvásárlása (2003. évi pótlása )


260 000 6 000 5 000 10 000 20 000 65 000

34


15 000 319 000

22. Rózsa utcai iskola tornaterme 23. Út és járdaépítés

40 000 279 000

-Lakossági önerős útép. tám -Út és járdaépítés 26. Hunyadi emlékpark létesítése 27. 6. sz. óvoda (Farkasréti u. 52.) újjáépítése 28. Csiki - Törökugrató szennyvíz-csat.ép.cél és KAC tám. felh.

15 000 10 000 102 652 2 965 983

I. Fejlesztési kiadások összesen:

5/a. sz. melléklet

I/A. Felújítási kiadások 2004. évben eFt-ban Megnevezés

összeg

1. Catornahálózat felújítása (bérleti díj visszaforgatása) 2. Szennyvízcsatorna felújítás (kontingens megvált. és utól. rácsatl.) 3. Önkormányzati bérlakások felújítása (gázbekötések) 4. Pályázat (panelépületek felújítása)

30 000 25 300 18 000 50 000

5. Útfelújítás, parkoló-, parkfelújítás 6. Útfelújítás és burkolatmegerősítés 7. Zichy Major felújítása

16 000 90 000 10 000 239 300

I/A. Felújítási kiadások összesen:

Felhamozási kiadások összesen:


3 205 283

35



II. TARTALÉKOK RÉSZLETEZÉSE Megnevezés

2004. évi terv

II/1. Céltartalék 1. Társulatoknál kezesség vállalás 2. Intézményekkel kapcsolatos évközben felosztásra kerülő juttatások elkülönítése

420 834 34 134 13 000

Intézményvezetők jutalmazása

4 900

Feladatváltozásból adódó többlettámogatás

8 100

- Belyer Jakab Némez. Nemz. Ált. Isk. - Előre nem látható fejlesztés

3. Passió játékok (2006. évi előkészítésére) 4. Szakértői díj (minőségirányítási program, intézkedési terv, ped. program felülvizsgálata) 5. Helyi kiadványok megjelentetése 6. Intézmények dologi és felhalmozási kiadásai 7. Nevelési oktatási intézmények udvari játszó és sportszereinek feülvizsgálata, javítása 8. Pályázati önrész 9. Intézmények felújítása 10. Bérlakások építéséhez pályázati önrész biztosítása 11. Utcaseprők alkalmazása 12. Szent János Apostol és Szűz Mária embernagyságú márványszobor elkészítése 13. Ó-temető - mint kegyeleti park - felújítása, rendbetétele 14. Ifjúsági Klubban mozi kialakítása II/2. Általános tartalék II. Tartalékok összesen:


2 700 5 400

15 000 5 000 2 000 35 000 4 500 21 200 100 000 150 000 15 000 3 000 20 000 3 000 170 000 590 834

36



III. TÁMOGATÁSOK, ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK RÉSZLETEZÉSE eFt-ban 2004. évi javasolt

Megnevezés

I. 1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 8.

Szociális támogatások Szociális otthon Segélyek Közgyógy ellátás Lakáscélú támogatás Munkáltatói támogatás (közalkalmazottak) Adósságkezelési szolgáltatás Egyszeri fűtési támogatás Mammográfiai vizsgálatra

II.

Egyéb támogatások Tűzoltóság Hajléktalanok ellátása BTG Kft. támogatása - lerakói díj BTG Kft távhőellátás BTG Kft-nél foglalkoztatott 4 fő közmunkás Egészségügyi alapellátás működésére Orvosi rendelő bérleti díja Rendőrség támogatása (járőr, felhalm.) Városi díjak készítése Városi díjak jutalma Állatvédő Egyesület Evangélikus egyházközösség tám. (orgona vásárl) Támogató szolgálatra Szennyvízcsatorna bekötés szociális támogatása (vissza nem térítendő) 15. Polgárőrség támogatása

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Oktatási, kulturális és sportcélú támogatás Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájár. BSC BDSE Város-Háza Sportegyesület Pro Musica Társadalmi önszerveződések Testvérvárosi kapcsolat Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása Budaörsi Napló Budaörsi TV Lyra Dalkör Fesztivál program Szélrózsa néptánc együttes


37

320 375 25 255 186 120 14 000 55 000 10 000 10 000 18 000 2 000 161 763 3 540 2 200 27 000 66 523 5 500 7 000 600 17 000 1 700 3 000 1 700 7 000 5 000 10 000 4 000 280 661 30 000 35 618 22 000 200 4 400 22 000 9 000 3 939 2 420 19 600 2 750 6 000 1 900


14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Nem önkormányzati intézmények támogatása Ifjúsági Klub Széll Kulturális Egy. helyi néptánc Bursa Hungarica pályázat Budaörsi Zeneiskola Fúvószenekar Drogellenes program CARITAS alapítvány támogatása Városi Rendezvények Eü.és szoc.alapellátásban dolgozók pontszerző továbbképzésére Önkormányzat saját ösztöndíjára Sportcentrum műfüvesítés Budaörsi Művészek Egyesülete (testületi döntés) Nemzetiségi intézmények spec. fel. tám. (BNKÖ által) Nemzetiségi intézmények spec. fel. tám. (Mindszenthy J. Római Kat. Ált. Isk.)

IV. Történelmi épületek felújítása V.

52 484 7 000 2 000 7 400 1 000 3 000 500 4 400 2 000 3 000 33 000 1 450 1 000 2 600 10 000

Kamaraerdei Alapítvány

6 200

VI. Saját kibocsájtású váltó

15 000

VII. Bizottságok keretei

45 340

1. Közoktatási és Művelődési Bizottság 2. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Biz. 3. Pénzügyi Bizottság 4. Népjóléti Bizottság 5. Környezetvédelmi bizottság 6. RÖK 7. Ügyrendi Bizottság 8. Európai Integrációs Bizottság 9. Polgármester kerete VIII. Életjáradék XI. Csereerdősítés /17/2002. (V. 10.) ÖKT sz. rend./ Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:


38

6 000 5 500 6 000 6 000 5 500 5 500 2420 2420 6000 1 530 1 021 841 890



IV/1. Városüzemeltetési dologi kiadások részletezése eFt-ban 2004. évi

Megnevezés

terv

I. Környezetvédelmi jellegű kiadások 1. Belvízrendezés 2. Víz és szennyvízhálózat karbantartás 3. Kisvízfolyások karbantartása 4. Egyéb működéssel kapcsolatos kiadás, (PEMÁ árok tisztítás) 5. Közterületen fakivágások 6. Közterület fenntartás 7. Parkfenntartás 8. Felszíni vízelvezetési feladatok 9. Szelektív és veszélyes hulladék gyűjtése (kont.) 10. Erdőfenntartás 11. Környezetvédelmi kiadás 12. Hulladékgazdálkodási terv készítése 13. Szennyvízcsatorna bekötés szociális támogatással 14. Környezetvédelmi pályázatra 15. Hulladék elhelyezésével kapcs. tájékoztató füzet "Kisokos" II. Városüzemeltetési kiadások 1. Közvilágítás 2. Tömegközlekedés 3. Elektromos hálózat karbantartás 4. Út - híd karbantartás 5. Pincekár elhárítás, katasztrófakeret 6. Közműtervek 7. Utcanév táblák, közterületi tájékoztató táblák 8. Gépkocsik üzemeltetési költsége 9. Közhasznú munkások, eszközök 10. Kőhegyen építendő támfalakra benyújtandó pályázathoz önrész biztosítása 11. Hó eltakarítás, síkosság megszüntetése 12. Patkány és szúnyog irtás 13. Egyéb üzemeltetési és fenntartási feladatok 14. Értékbecslés, telekkialakítás 15. Önkormányzati ingatlanok kezelése, karbantartása 16. Útszabályozás, kisajátítás, területrendezés 17. Értékpapírok kezelése 18. Közösségi ház fenntartása / Kamaraerdő / 19. Lakossági járdaépítéshez anyag biztosítása 20. Főépítész kerete 21. Kátyúzás, múrvázás 22. Ó temető fenntartás 23. Orvosi rendelők karbantartása 24. Kutya menhely 25. Csiki pihenőkert működtetése 26. Régészeti kiállítás működtetése 27. Kossuth emlékszobor 28. Szabadidőpark kezelése 29. Templom tér 10. bontási letét 30. DBÖ-TÖT üzemeltetése 31. Telekuckó (Templom tér 15) üzemeltetése Kutyapiszok gyűjtését elősegítő tájékoztató tábla és 32. zacskóadagoló készülék elkészítése 33. Rendezvények szervezése 34. Játszóterek őrzése IV/1. Városüzemeltetés dologi kiadások összesen: G/WORD/PENZUGY/2004. évi költségvetés/mellékletek

39

25 000 20 000 30 000 4 000 1 500 120 000 113 800 60 000 40 000 48 000 5 000 1 500 30 000 5 000 3 000 60 000 164 000 8 000 50 000 25 000 80 000 13 000 4 000 1 900 25 000 39 000 14 400 6 000 9 000 19 000 55 000 1 000 10 000 4 500 55 000 80 000 5 025 15 000 6 000 5 500 5 500 13 000 4 000 5 000 5 000 12 000 5 000 2 000 14 000 1 327 625


9. sz. melléklet

IV/2. Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak részletezése

eFt-ban Megnevezés

Összeg

Dologi kiadások 1. Készletbeszerzés 2. Szolgáltatások 3. Különféle dologi kiadások 4. Egyéb folyó kiadások

46 004 350 553 158 841 106 850

Dologi kiadások összesen:

662 248


40


10. sz. melléklet

V. Személyi juttatások a Ktv. által javasolt 2004. évi terve eFt-ban

Megnevezés

2004. évi terv

Rendszeres és nem rendszeres juttatások:

820 624

Külső személyi juttatások összesen:

105 678

Személyi juttatások összesen

926 302

VI. Munkaadókat terhelő járulékok eFt-ban

Megnevezés

2004. évi terv

Munkaadókat terhelő járulékok összesen


41

320 471


11. sz. melléklet

Budaörs Város Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményeinek tervezett bevételei 2004. évre eFt-ban Támogatások Intézmény

helyi önkormányzati +OEP

Normatíva szerinti önkormányzati

állami

Működési bevételek nemzetiségi kiegészítő önkormányzati

1.számú Általános Iskola

169 056

114 789

44 314

Hermann Ottó Általános Iskola

166 193

91 148

37 082

176 737

116 669

44 011

9 108

143 913

116 669

44 011

9 108

Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Ált.Isk. és intézményei összesen Iskola tér 1. Árpád u.6.

8 640

Támogatás összesen

állami

2 160

159 852

Budaörsi Zeneiskola Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola

51 050 212 020

GESZ

680 573

Szolgáltatás értéke

Bérbeadás bevétele

Átvett pénzeszköz

Bevételek összesen

15 693

3 000

1 900

2 617

23 210

362 169

294 423

8 351

18 487

4 414

3 030

34 282

328 705

2 277

348 802

25 500

18 789

3 451

8 760

56 500

405 302

2 277

315 978

25 500

18 789

3 451

8 760

56 500

372 478

0

32 824

50

15 484

270 842

150

3 600

88 000

32824 68 520

Működési bevételek összesen

338 959

32 824

Kesjár Csaba Általános Iskola

Intézmény ellátási díja

Kamat, kártérítés, egyéb

26 986

255 358

14 021

33 350

84 400

3 450

1 413

15 871

133 383

734

184

362 192

11 000

2 000

9 000

6 310

28 310

390 502

213 366

79 039

10 872

2 718

1 007 627

71 072

1 808

1 028

7 146

81 054

1 088 681

55 053

700

300

1 000

56 053

OEP támogatás

21 059

Gr. Bercsényi Zs.Városi Könyvtár Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen

55 053 78 992

78 992

2 000

2 500

4 500

83 492

Jókai Mór Művelődési Központ

55 185

55 185

2 000

1 500

3 500

58 685

5 700

5 700

1 000

1 000

6 700

0

0

Közösségi Ház Nyugdíjas Ház Heimatmúzeum

18 107

Budaörsi Játékszín

55 916

18 107 35 300

ÖSSZESEN:

1 826 501

620 363

ebből önkormányzati támogatás

1 805 442

620 363

433 465

91 216 29 354 29 354

7 339

2 917 022 2 455 159

42


19 900 149 787

65 984

100 23 706

28 463

0

0

18 107

20 000

111 216

267 940

3 184 962


12. sz. melléklet

Budaörs Város Önkormányzat GESZ-hez tartózó részben önállóan gazdálkodó intézményeinek tervezett bevételei 2004. évre eFt-ban Intézmény

1.számú Bölcsőde 2.számú Bölcsőde 3.számú Bölcsőde 1.számú Óvoda 2.számú Óvoda 3.számú Óvoda 4.számú Óvoda Kamaraerdei Óvoda 6.számú Óvoda 7.számú Óvoda Nevelési Tanácsadó Idősek Napközi Otthona Fejlesztő Napközi Családsegítő Központ Polgárok Háza Védőnői Szolgálat OEP támogatás Szociális étkezők GESZ Múzeum ÖSSZESEN:

helyi önkormányzati +OEP

Támogatások Normatíva szerinti önkormányzati

59 742 32 947 50 398 49 070 49 564 58 693 50 359 48 146 43 728 50 061 25 420 30 269 15 986 40 251 18 359 15 379 19 786 2 038 40 209 1 224

13 144 7 302 10 515 22 176 19 009 26 553 21 382 15 363 20 370 16 859

701 632

213 366


5 215 35 478

állami

4 684 1 982 2 919 7 731 7 836 11 109 7 824 6 122 7 480 6 612 4 119 1 438 45 9 138

nemzetiségi kiegészítő önkormányzati

Támogatás összesen

állami

1 620 2 664

405 666

1 584

396

1 368 3 636

342 909

77 570 42 231 63 832 81 002 79 739 96 355 81 545 69 631 73 288 78 077 29 539 36 922 16 031 84 867 18 359

Működési bevételek Intézmény ellátási díja

3 902 2 746 3 697 6 296 6 770 8 509 7 577 5 910 6 782 6 042

Szolgáltatás értéke

Bérbeadás bevétele

Kamat, kártérítés, ÁFA

583 410 823

1 808

3 161 1 063 824

35 165

79 039

10 872

2 718

4 730

2 038 40 209 1 224

8 617

1 007 627

71 072

43

Átvett pénzeszköz

1 808

204

600

1 028

2 416

4 730

Működési bevételek összesen

Bevételek összesen

4 485 3 156 6 328 6 296 6 770 8 509 7 577 5 910 6 782 6 042 0 3 161 1 063 0 824

82 055 45 387 70 160 87 298 86 509 104 864 89 122 75 541 80 070 84 119 29 539 40 083 17 094 84 867 19 183

4 730

39 895

8 617 804 0

10 655 41 013 1 224

81 054

1 088 681


13. sz. melléklet

Budaörs Város Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményeinek tervezett kiadásai 2004. évre eFt-ban Intézmény


Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi és egyéb kiadás

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Működési célú kiadás összesen

Nemzetiségi támogatás

Összesen

1.számú Általános Iskola Herman Ottó Általános Iskola Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Ált. Isk. és intézményei összesen:

217 612 180 974

76 331 60 983

58 447 81 337

6 129 5 411

358 519 328 705

3 650

362 169 328 705

221 845

71 940

101 437

7 080

3 000

405 302

Iskola tér 1. Árpád u.6.

199 364 22 481

64 246 7 694

99 148 2 289

6 720 360

402 302 369 478 32 824

3 000

372 478 32 824

170 722 58 960

56 351 20 382

39 989 8 440

3 780 218

270 842 88 000

270 842 88 000

215 989 652 547

71 750 211 301

97 524 213 138

5 239 9 945

390 502 1 086 931

390 502 1 088 681

30 143

10 136

15 774

42 734

15 135

25 623

30 580

11 149

Közösségi Ház

3 100

Nyugdíjas Ház Heimatmuzeum

Kesjár Csaba Általános Iskola Budaörsi Zeneiskola Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola GESZ Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen: Jókai Mór Művelődési Központ

Budaörsi Játékszín ÖSSZESEN:

56 053

56 053

83 492

83 492

16 956

58 685

58 685

1 100

2 500

6 700

6 700

9 054

2 886

6 167

0 18 107

0 18 107

40 222 1 831 748

12 825 607 134

58 169 699 878

111 216 3 176 562

111 216 3 184 962

44

G/WORD/PENZUGY/2004. évi költségveés/mellékletek

1 750

0

37 802

8 400


14. sz. melléklet

Budaörs Város Önkormányzat GESZ-hez tartózó részben önállóan gazdálkodó intézményeinek tervezett kiadásai 2004. évre eFt-ban

Intézmény 1.számú Bölcsőde 2.számú Bölcsőde 3.számú Bölcsőde 1.számú Óvoda 2.számú Óvoda 3.számú Óvoda 4.számú Óvoda Kamaraerdei Óvoda 6.számú Óvoda 7.számú Óvoda Nevelési Tanácsadó Idősek Napközi Otthona Fejlesztő Napközi Családsegítő Központ Polgárok Háza Védőnői Szolgálat Szociális étkezők GESZ Múzeum Összesen:


51 296 28 495 40 720 53 752 50 463 63 328 50 608 44 954 46 747 48 910 20 949 23 467 10 753 55 211 12 044 28 078

Munkaadókat Dologi és egyéb terhelő kiadás járulékok

16 984 9 381 13 738 17 440 16 347 20 271 16 685 14 444 14 976 15 692 6 644 7 727 3 420 16 844 4 026 8 383

22 772

8 299

652 547

211 301 45


Ellátottak pénzbeni juttatásai

13 861 7 473 15 868 13 788 18 483 19 537 20 355 15 478 16 580 17 538 2 153 8 723 3 211 11 622 3 469 3 780 8 963 10 956 1 300

240 204 272 1 458 655 1 130 943 651 1 086 1 005

213 138

9 945

Nemzetiségi támogatás

250 250 250 250 750

500

1 801

1 750

Összesen

82 381 45 553 70 598 86 688 86 198 104 267 88 841 75 527 79 640 83 896 29 746 40 417 17 383 83 677 19 538 40 241 10 764 42 027 1 300 1 088 681

15. sz. melléklet


KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TERVEZETT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2004. ÉVRE

Bevételek eFt-ban

Támogatás

Kisebbségi Önkormányzat állami

önkormányzati

Összes tervezett bevétel

Roma Kisebbségi Önkormányzat

714

3 185

Német Kisebbségi Önkormányzat

714

13 811

Görög Kisebbségi Önkormányzat

714

4 476

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

714

2 841

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

714 714

2 990 2 956

3 899 14 525 5 190 3 555 3 704 3 670

4 284

30 259

34 543

Összesen:

Kiadások eFt-ban

Kisebbségi Önkormányzat

Személyi juttatás

Roma Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Görög Kisebbségi Önkormányzat Örmény Kisebbségi Önkormányzat Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

Összesen:

Munkaadókat terhelő járulék

1 800 1 688 1 416 1 036 2 040 1 500 9 480

729 870 618 262 634 522 3 635

46 G/WORD/PENZUGY/2004. évi költségvetés/mellékletek

Dologi kiadások

1 370 7 267 3 006 2 157 1 030 1 648 16 478

Átadott pénzeszköz


1 600 50

3 100 100 100

1 650

3 300

Összes tervezett kiadás

3 899 14 525 5 190 3 555 3 704 3 670 34 543


16. sz. melléklet

Társulásoknál kezesség vállalások eFt-ban Hitel típusa

Hitel összege

A hitel tőke állomány várható összege

16 020 16 350 27 799 6 882 134 737 27 904 200 000

6 700 8 595 14 913 3 126 134 737 25 056 155 000

2004 2 240 2 092 3 558 1 068 2 215 2 961 20 000

2005 2 440 2 224 3 875 1 117 14 424 3 079 20 000

2006 2 020 2 362 4 246 941 14 988 3 202 20 000

429 692

348 127

34 134

34 134

47 159

2003.12.31

Csatornaépítés - Kőhegy Csatornaépítés - Budapesti út Csatornaépítés - Kamaraerdő Vízvezeték építés Budaörsi Beruházó Vizíközmű Társulat hitel Csatornaépítés - Máriavölgy BTG Kft. Hitel

Összesen :

2007 1 917 3 234 15 575 2 610 20 000

16 186 2 610 20 000

47 759

43 336

Az önkormányzat hitel és egyéb kötelezettségei Hitel típusa

Hitel összege

Összesen:

eFt-ban

A hitel tőke állomány várható összege

49 500 142 475 191 975 75 000

3 900 56 990 60 890 75 000

2004 3 900 28 495 32 395 15 000

266 975

135 890

47 395

2003.12.31

Energiatakarékos hitel Zajvédőfal építés Összesen: Saját váltó

2005

2006

2007

Kölcsön összege

15 000

15 000

15 000

43 495

15 000

15 000

15 000

Összesen:

10 000

9 000

2004 1 000

2005 1 000

2006 1 000

2007 1 000

2008 1 000

10 000

9 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

47

G/WORD/PENZUGY/2004. évi kötlségvetés/mellékletek

eFt-ban

A kölcsön állomány várható összege

2003.12.31

BTG Kft.-nek nyújtott hosszúlejáratú tagi kölcsön

2008

28 495 28 495 15 000

Az önkormányzat által nyújtott hitelek Hitel típusa

2008


17. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2004. évi várható állami hozzájárulásai, támogatásai és SZJA bevételei eFt-ban

2004. évi terv

Ssz.

Megnevezés 100%

80% elvonás

I. Normatív hozzájárulások (a Költségvetési törvény 3. sz. melléklet szerint) 2. Települési igazgatási és kommunális feladatok 4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 5. Körzeti igazgatási feladatok (kp-i szám) 9. Pénzbeli és természetbeni szoc. és gyermekjóléti ellátások (központi számítás) 10. A lakáshoz jutás feladatai (központi számítás) 11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok 14. Nappali szociális intézmény ellátás 17. Gyermekek napközbeni ellátása 19. Óvodai nevelés 20. Iskolai oktatás 21. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás 22. Alapfokú művészoktatás 24. Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz 25. Hozzájárulások szociáis jellegű ellátotti juttatásokhoz 26. Differenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó települési önkormányzatok feladatellátásához 27. Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 29. Települési sportfeladatok

Normatív állami hozzájárulások összesen:

39 158

31 326

599 49 170

479 39 336

96 640 26 838 44 348 6 519 38 701 165 186 547 548 16 195 32 130 71 819

77 312 21 470 35 478 5 215 30 960 132 149 345 277 11 011

76 358

22 896

13 438 28 168 4 873

10 751 22 535 3 899

1 257 688

846 075

eFt-ban

Ssz.

Megnevezés

2004. évi terv

Normatív kötött felhasználású támogatások (a Költségvetési törvény 8. sz. melléklet szerint) I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához I/1. Pedagógus szekvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása I/2. Pedagógusok szakkönyvvásárlása I/4. Szakmai fejlesztési feladatok (bázis szinten)

6 395 5 544 8 492

I/5. Pedagógiai szakmai szolgáltatás

2 559

I/6. Minőségfejlessztési feladatok I/7. I/8. II. II/2 II/3. IV.

980

Pedagógiai szakszolgálat Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása Közcélú foglalkoztatás Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

14 410 3 484 2 662 1 547 1 115

Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása *

Normatív kötött felhasználású támogatások összesen: *

41 864

A normatív hozzájárulás alapja m 3 -ben van megadva.


48

105

44 631

55 980


eFt-ban

2004. évi terv

Ssz.

Megnevezés 100%

A helyi önkormányzatok Színházi támogatása (a Költségvetési törvény 7. sz. melléklet szerint) Budaörs Város Önkormányzat (Budaörsi Játékszín)

35 300

A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok (5. sz. melléklet ) Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása SZJA átengedett része Gépjármű súlyadó

585 522 153 000

Állami hozzájárulások összesen:

2 080 425

Jövedelemdifferenciálódás mérséklése

846 075

Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek


4 284

1 234 350

49

80% elvonás



2004. évre tervezett folyó bevételek és folyó kiadások Folyó bevételek eFt-ban

Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Önkormányzat költségvetési támogatása Működés célú pénzeszköz átvétel

640 640 5 976 000 1 434 048 600

Folyó bevételek összesen

8 051 288

Folyó kiadások eFt-ban

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működés célú pénzeszköz átadás egyéb támogatás Ellátottak pénzbeni juttatásai Tartalékok (működés)

2 758 050 927 605 2 689 751 841 890 37 802 122 000

Folyó kiadások összesen

7 377 098

Egyenleg


674 190

50


19 .számú melléklet

Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 2004. évi létszámterve adatok fő-ben Intézmény megnevezése

1.számú Általános Iskola Herman Ottó Általános Iskola Bleyer J. Általános Iskola Kesjár Cs. Általános Iskola Illyés Gy. Gimnázium Zeneiskola

Teljes munkaidős

Részmunkaidős

Egyéb

77 60 80 56 60 10

3 8 10 9 14 13

29 16 24 21 21 25 23 17 18 18 6 11 3 17 6 10 10 275

1

Összesen

6 3 9 12

86 68 93 65 83 35

GESZ és Intézményei 1. számú Bölcsöde 2. számú Bölcsöde 3. számú Bölcsöde 1. számú Óvoda 2. számú Óvoda 3. számú Óvoda 4. számú Óvoda 5. számú Óvoda 6. számú Óvoda 7. számú Óvoda Nevelési tanácsadó Idősek Napközi Otthona Fejlesztő Napközi Családsegítő Központ Polgárok Háza GESZ Védőnői szolgálat GESZ és Intézményei összesen:

Jókai Mór Művelődési Központ Budaörsi Játékszín

1,5 1 3,25 0,5 0,5 2,25 1,75

0,25 0,25 0,25 0,25

1,25

30,25 16,25 24,25 22,75 22 28,25 23,5 17,5 20,5 19,75 6 11 4 17 6 10,5 10 289,5

0,25

1

0,5 13,25

Polgármesteri Hivatal

12 10 10 153

2 3

2 13

14 10 14 169

Öszesen:

803

77,25

46,25

926,5

Gr. Bercsényi Zs. Városi Könyvtár


51

2



Budaörs Város Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményeinek 2004. évi finanszírozási ütemterve kéthetes bontásban eFt-ban Intézmény

Január bér

Február

számlára utalt

bér

számlára utalt

Március bér

számlára utalt

Április bér

Május

számlára utalt

bér

Június

számlára utalt

bér

Július

számlára utalt

Augusztus

számlára utalt

bér

bér

számlára utalt

Szeptember bér

számlára utalt

Október bér

számlára utalt

November bér

számlára utalt

December bér

számlára utalt

Összesen bér

számlára utalt

242 950

96 009

170 184

124 239

266 820

81 982

202 006

53 352

70 413

13 987

243 223

118 969

649 221

358 406

40 051

15 002

39 001

39 991

29 700

61 516

1. számú Általános Iskola 1-15-ig

20 000

2 500

20 000

2 500

16-31-ig

3 500

23 000

3 500

4 500

20 000

4 500

4 000

26 000

4 000

5 500

20 000

5 500

3 500

20 000

3 500

3 000

20 000

3 000

4 000

20 000

4 000

5 000

20 000

5 000

4 000

18 000

4 000

5 000

15 950

5 000

3 440 3 569

Herman Ottó Általános Iskola 1-15-ig

7 091

4 898

7 091

4 898

7 091

4 898

7 091

4 898

7 091

4 898

7 091

4 898

7 091

3 473

7 091

4 898

7 091

4 898

7 091

5 898

7 091

5 898

7 091

6 391

16-31-ig

7 091

4 898

7 091

6 998

7 091

4 898

7 091

5 648

7 091

4 898

7 091

4 898

7 091

3 074

7 091

4 898

7 091

4 898

7 091

5 898

7 091

5 898

7 091

6 491

Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola 1-15-ig

22 235

22 235

22 235 5 000

16-31-ig

22 235 4 500

22 235 5 200

22 235 9 000

22 235 4 500

22 235 7 513

22 235 7 269

22 235 5 000

22 235 9 000

22 235 9 000

16 000

Kesjár Caba Általános Iskola és Gimnázium 1 500

1-15-ig 16-31-ig

15 704

15 925

4 540

1 750 15 925

1 000

1 700 17 155

4 390

2 800 16 950

1 000

3 100 15 925

1 000

1 245 17 765

2 000

1 200 16 925

1 500

1 700 15 925

1 000

1 700 15 925

1 000

5 227 18 406

6 500

7 500 19 476

Budaörsi Zeneiskola 1 000

1-15-ig 16-31-ig

6 000

1 000 5 000

1 000 5 000

2 000 6 000

2 000 7 000

987 6 000

1 000 5 000

1 000 6 000

1 000 6 000

1 000 6 000

1 000 6 000

1 000 6 413

Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 1-15-ig

27 000

18 500

3 000

17 500

3 500

18 500

4 500

18 500

4 000

29 000

4 500

19 000

3 500

18 000

3 500

18 000

6 000

18 500

6 000

4 000

4 500

3 500

9 000

4 500

4 000

4 000

7 000

7 000

53 000 15 500

53 000 15 500

57 000 20 500

53 000 18 500

53 000 20 500

61 700 25 500

53 000 25 500

53 000 20 500

53 000 20 500

53 000 25 500

7 600

7 600

8 100

8 200

7 200

9 546

11 760

9 700

10 600

10 700

16-31-ig

18 500

4 500

22 223

6 000

18 000

4 469

23 500

53 861 18 500

8 200

9 200

GESZ 1-15-ig 16-31-ig

52 660

Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 600

1-15-ig 16-31-ig

2 800

479

2 879

400

600 2 924

600

2 662

1 000

500 3 000

500

3 561

1 500

600 3 400

700

4 100

3 000

2 500

2 000

500 4 200

500

3 662

3 000

2 500

5 000

400 3 400

400

3 150

2 000

2 500

5 000

900 3 400

1 100

3 050

2 100

600 3 400

600

3 050

1 000

1 100 3 400

1 000

3 107

2 000

1 000 3 400

300

4 285

1 000

1 000 3 848

623

Jókai Mór Művelődési Központ 1 500

1-15-ig 16-31-ig

2 662

1 000

1 500 2 662

2 000

1 000

2 300

1 800

3 000

2 500

1 350

1 300

1 300

1 400

1 441 3 050

Budaörsi Játékszín 4 824

1-15-ig 16-31-ig Összesen: Finanszírozás mindöszszesen:

2 750

3 000

7 000 2 500

6 000 2 500

166 333 49 699 156 883 72 536 162 928 72 846 216 032

229 419

235 774


4 500 2 500

4 500

4 500

2 000

3 000 2 249

2 500 2 500

160 133 75 836 167 867 88 896 179 404 86 929 160 232 81 365 159 041 74 915 158 292 78 596 235 969

256 763

266 333

241 597

52

233 956

236 888

2 500 2 500

2 500 2 201

2 692 2 500

158 849 89 596 159 869 103 923 163 738 88 316 1 953 569 248 445

263 792

252 054

963 453

2 917 022



Budaörs Város Önkormányzat 2004. évi előirányzat felhasználási ütemterve

eFt-ban Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadások Támogatások, szociális ellátások Támogatások, átadott pénzeszközök Folyó kiadás összesen: Általános tartalék Céltartalék Felhalmozási kiadás Fejlesztési célú hitel visszafizetés

199 295 67 101 144 311 42 966 2 868 456 540 0 0 0 0

270 571 91 054 147 656 43 993 2 285 555 558 0 0 0 0

192 111 66 023 172 008 230 092 2 403 662 635 35 729 16 481 191 015 323

117 931 39 687 90 758 46 704 3 321 298 401 41 960 87 963 364 165 0

201 122 67 683 171 953 52 860 3 321 496 939 0 179 100 203 649 0

205 194 69 053 274 098 53 466 3 321 605 132 0 20 890 546 245 323

217 517 73 201 266 368 59 835 3 321 620 242 0 0 0 2 744

223 011 75 049 249 911 98 575 3 321 649 867 0 0 173 150 0

Kiadások összesen:

456 540

555 558

906 183

792 489

879 688 1 172 590

622 986

823 017

26 089 0

108 083 30 606

37 270 18 635 342 404 1 232 655

193 493 -130 173 5 424 90 071 0 0 2 839

96 745 -65 082 2 716 45 041 1 071 0 3 032

96 745 -65 082 2 716 45 041 0 76 500 2 839

161 654 31 349 429

83 523 64 305 799

0 0

0 0

3 850

3 850

33 492

33 492

Bevételek Működési bevételek Helyi adóbevételek Állami támogatások: Normatív állami támogatás Jövedelem differenciálás mérséklése Színháztámogatás SZJA helyben maradó része Kisebbségi Önkormányzatok támogatása Gépjárműadó (átengedett adó) Normatív kötött felhasználású támogatás Beruházás utáni normatív visszaigénylés Állami támogatás összesen: Működési célú átvett pénzeszköz Folyó bevételek összesen: Felhalmozási bevételek: Céltámogatás Hitel Kontingens megváltás KAC Csiki Törökugrató szennyvíz csat. ép. Kölcsöntörlesztések OEP Intézmény működési bevételei: Bevételek összesen:

225 117

Kiadási többlet (-):


295 940

November

220 447 74 186 333 494 53 458 3 321 684 905 50 351 0 533 377 0

335 226 112 812 236 172 64 229 3 321 751 760 0 0 260 017 0

December

351 416 116 688 339 652 79 643 3 676 891 075 0 116 400 341 178 188

26 089 0

18 842 71 276

19 332 2 401 021

35 320 431 848

19 556 159 323

96 745 -65 082 2 716 45 041 0 0 6 547

96 745 -65 083 2 716 45 041 1 071 0 3 033

96 745 -65 083 2 716 45 041 0 0 2 839

96 745 -65 082 2 716 45 041 0 0 2 839

96 745 -65 082 2 716 45 041 1 071 0 8 932

96 745 -65 082 2 716 45 041 0 76 500 2 884

96 745 -65 082 2 716 45 041 0 0 2 884

96 745 -65 082 2 716 45 041 0 0 3 077

158 759 85 967 31 31 697 224 1 423 255 500 000 0 0 0

83 523 126 224 613

82 258 72 470 191 500 000 0 0

82 259 31 190 639

89 423 46 269 010

82 304 45 631 821

10 839 400 000

10 839 0

158 804 31 2 737 992 571 000 10 839 400 000

0 0

0 474 511

0 0 25 300

3 850

3 850

35 134 3 850

3 850

3 850

3 850

33 492

3 850 10 530 33 492

33 492

33 496

3 598 370

597 389

3 850 10 529 33 492

35 000 3 850

0

3 850

33 492 144 940

891 783

523 069

229 410

617 141

53

280 807

99 917

593 607

2758050 927605 2689751 878785 37802 7291993 170000 420834 3205283 3900

15 031 992 275

372 700 5 976 000

96 745 -65 082 2 716 45 041 1 071 0 2 884 199698 82 497 283 073 31 58 343 904 1 573 510

1 257 688 -846 075 35 300 585 522 4 284 153 000 44 631 199698 1 434 048 600 7 783 348 1 571 000 32 518 1 274 511 25 300 70 134 46 200 21 059 267 940

773 260 1 353 083 11 092 010

2 344 668 734 748

Összesen

1 253 707 1 268 634 1 011 777 1 348 841 11 092 010

26 089 279 513

180 153 231 424

224 211 75 069 263 371 52 964 3 321 618 937 41 960 0 592 488 323

Október

22 363 35 078

259 618 1 086 336 1 409 630

Bevétel többlet (+):

Szeptember

4 242 671 245

238 517

3 146 205 3 146 205


22. sz. melléklet

Budaörs Város Önkormányzat 2004. évi tervezett nyitó mérlege eFt-ban ESZKÖZÖK I. 1. 2. 3. 4. 5. II. 1. 2. 3. 4. III. IV. A. 1. 2. 3. 3. 2/a. 2/b. I. 1. 2. 3. 4.

II. 1.

Immateriális javak Ingatlanok Gépek,berend., felszerelés Járművek beruházások, felújítások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök összesen Részesedések Értékpapírok Adott kölcsönök Hosszú lej. bankbetétek Befektetett pü.eszk. össz: Üzemelt. kez. átadott .eszk. Befektetett eszközök összesen: Anyagok Befejezetlen term. félk. term. Állatok Késztermékek áruk és közvetített szolg. Köv. fejében átvett eszköz készlet Készletek összesen: Követelések áru és szolg-ból Adósok Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések Ø kölcs.T.évet köv.részl. Ø Különf. egyéb követelések Követelések összesen: Egyéb részesedés

2. III. 1. 2. 3. 4. IV. 1/a 2/a 3/a 1V.

Forg. célú hitel megt. é. p. Értékpapírok összesen Pénztárak csekkek és betétkönyvek Költségvetési bankszámlák Elszámolási számlák Idegen pénzeszközök számlái Pénzeszközök összesen: Ktgv.-i aktív függ. elszám. Ktgv-i aktív átfutó elszám. Ktgv-i aktív kiegy.elszám. Ktgv-en kiv.aktív kiegy. el. Egyéb aktív Pü-i elsz.összesen

20 742 1. 10 159 892 2. 117 887 D. 63 990 1 104 406 10 000 10 456 177 2. 839 697 3. 369 859 4. 234 617 5. I. 1. 1 444 173

770 840 12 691 931 2. 3. II. E. 1. 2. 3. 4. 28 705 244 959 I. 1.

2. 273 664 3. 4.

1 349 591 1 349 591 1 213 542 664 II. 1 214 206 1/a 81 256 2/a 102 314 3/a 38 330 1-3/b 4.

221 900 5. III.

B. Forgó eszközök összesen: ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:


3 059 360 F. 15 751 291

54

FORRÁSOK Induló tőke Tőkeváltozások Saját tőke összesen: Ktgv-i tartalék elszámolás - tárgyévi ktgv-i tartalék - előző évi ktgv-i tartalék ktgv-i pénzmaradvány Kiadási megtakarítás Bevételi lemaradás Előirányzat maradvány Ktgv-i tartalék összesen: Vállalk.tart.elszám. - tárgyévi vállalk.tartalék - előző évi vállalk.tart. Vállakozási terv. eredm. Vállalk.tev. kiad. megtak Vállalk.tartalék összesen Tartalékok összesen: Hosszú lej.köcsönök Tart. fejl.C.kötv. kib-ból Beruh. és fejl. hitelek Egyéb hossz.lej.kötelezettség Hosszú lej.kötelezettségek Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek

288 315 13 038 951 13 327 266 -278 564 -295 741 17 177 699 024

420 460 -39 000 -39 000

-39 000 381 460 56 990 15 450 72 440 -8 200

Köteletettségek árusz. és szolg. - t. évi kv. terhelő száll. - t. év köv. évet terhelő száll. Egyéb rövidlej. kötelezettségek - tartozás célú műk. c. é. p. kib. - h. lej. köt. köv. évet terh. törl. - t. évi kv-t t. röv. lej. köt. - k. féle e. r. lej. k.

6 904 3 904 3 000 916 775

Rövid lejáratú kötelezettségek Ktgv-i passzív függ. elszám. Ktgv-i passzív átfutó elszám. Ktgv-i passzív kiegy. elszám. Ktgv-en kiv. passz. f. átf. kiegy. Passzív letéti elszámolások Nemz.tám.prog. dev. elszám. Egyéb passzív pü-i elszám.

915 479 909 289 88 726 55 966 664 118

Kötelezettségek összesen: FORRÁSOK ÖSSZESEN:

916 775

1 054 763 2 042 565 15 751 291



Budaörs Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2004., 2005., 2006. évi alakulását bemutató mérleg eFt-ban Megnevezés

2004.évre

2005.évre

2006.évre

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Működési célú bevételek Intézmény működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele OEP támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapír értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen: Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Müködési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Működési célú kiadások összesen:

640 640 5 976 000 848 526 585 522 21 059 600

641 000 5 980 000 844 000 586 000 21 000 600

641 000 5 980 000 844 000 586 000 21 000 600

8 072 347

8 072 600

8 072 600

2 758 050 927 605 2 689 751 850 290 37 802

2 900 000 1 100 000 2 916 505 840 000 36 000

3 000 000 1 100 000 2 935 000 850 000 37 000

122 000 7 385 498

300 000 8 092 505

310 000 8 232 000

1 571 000 102 652 25 300

15 000

15 000

46 200 1 274 511

25 400 1 563 000

25 400 1 604 000

3 019 663

1 603 400

1 644 400

2 965 983 239 300

1 200 000

1 100 000

15 000 28 495

15 000

40 000

50 000

468 834 3 706 512

300 000 1 583 495

320 000 1 485 000

11 092 010 11 092 010

9 676 000 9 676 000

9 717 000 9 717 000

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Felhalmozási célú bevételek Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfá-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalm.célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt ) Felújítási kiadások ( áfá-val együtt ) Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen: Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen:


55

28 495 3 900



Budaörs Város Önkormányzat korrigált saját bevételeinek kimutatása

Saját folyó bevételek eFt-ban

helyi adók kamatbevétel környezetvédelmi bírság egyéb sajátos bevételek

5 976 000 250 000 1 000 2 011 936

Saját folyó bevételek összesen

8 238 936

Korrigált saját folyó bevételek eFt-ban

saját folyó bevétel felhalmozási célú hitel visszafizetése felhalmozási célú hitel kamata felhalmozási célú támogatás visszafizetése saját kibocsájtású váltó társulásoknál kezességvállalás

8 238 936 -3 900 -350 -28 495 -15 000 -34 134

Korrigált saját folyó bevételek összesen:

8 157 057

A hitel felső határa a korrigált saját folyó bevétel 70 %-a, 5 709 940 eFt.


56


25. melléklet

Önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések állománya 2003. december 31-i állapot :

TÁRSASÁG NEVE

RÉSZVÉNY NÉVÉRTÉKE Ft

AMFORA Kereskedelmi Rt. Budapesti Elektromos Művek (ELMŰ Rt.) Dunakenyér Rt Fővárosi Vízművek Rt. TITÁSZ Rt. Magyar Villamos Művek Rt. MOBILITAS Rt. F.a. MOL Rt. MATÁV Rt. OTP és Ker. Bank Rt. ÚTVASÚT Rt.F.A. TIGÁZ Rt. Bábolna Rt. Budaörsi Teniszcentrum Rt. FŐTEJ Kft. F.A: TÖRS Kft. ÉTV Kft. BTG Kft. Összesen: Azonnal értékesíthető részvények :

13 970 000 61 460 000 5 610 000 337 610 000 800 000 28 800 000 84 000 000 8 530 000 10 470 000 7 239 000 77 910 000 45 929 000 262 500 10 000 9 590 000 1 530 000 27 510 000 242 220 000 963 450 500

KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK Ft-ban 2003.12.31.

BEKERÜLÉSI ÁR Ft 13 970 000 61 460 000 5 610 000 337 610 000 1 393 600* 28 800 000 84 000 000 8 530 000 10 470 000 7 239 000 77 910 000 45 929 000 223 125 10 000** 1 678 250*** 1 530 000 27 510 000**** 217 120 000 900 401 125

Budaörs, 2004. január 16. * Kárpótlási jegy névértékén jegyzett részvények ** Alapító részvényes, szavazatelsőbbségi részvény *** Tartozás fejében üzletrész átvétel **** 24.120 eFt pénzbeli betét, 3.390 eFt apport G/WORD/PENZUGY/2004.évi költségvetés/mellékletek

(1995.12.18.) 57

13 970 000 61 460 000 5 610 000 337 610 000 648 000 28 800 000 23 830 720 8 530 000 10 470 000 7 239 000 19 445 780 45 929 000 262 500 10 000 1 678 250 1 530 000 27 510 000 242 220 000 836 753 250

BECSÜLT PIACI ÉRTÉK Ft-ban 2003.12.31. 13 970 000 91 882 700 5 610 000 337 610 000 648 000 28 800 000 23 830 720 53 866 950 82 713 000 193 643 250 19 445 780 56 951 960 223 125 10 000 1 678 250 1 530 000 27 510 000 242 220 000 1 182 143 735 485 315 860

A TÁRSASÁG JEGYZETT TŐKÉJE Ft 280 044 000 60 744 410 000 502 630 000 58 600 310 000 34 158 510 000 199 687 000 000 820 000 000 108 217 580 000 104 281 170 000 28 000 001 000 700 000 000 17 000 000 000 12 906 465 000 20 010 000 907 480 000 3 000 000 337 590 000 242 220 000

ÖNKORMÁNYZATI RÉSZESEDÉS %-ban 4,989% 0,101% 1,116% 0,576% 0,002% 0,014% 10,244% 0,008% 0,010% 0,026% 11,130% 0,270% 0,002% 50,000% 1,057% 51,000% 8,149% 100,000%


26. sz. melléklet

DISZKONT KINCSTÁRJEGY Vásárlás dátuma: 2003.12.23 2003.12.17 2003.10.29 2003.09.03 2003.11.11 2003.06.23 2003.12.22 2003.06.12 Összesen:

Megnevezés D 040317 D 040317 D 04 09 01 D 04 02 18 D 04 04 14 D 04 01 21 D 04 06 09 D 04 01 21

Darab 72000 66517 334 1 111 1 190 724 514 995 153 913

Névérték 720 000 000 Ft 665 170 000 Ft 3 340 000 Ft 11 110 000 Ft 11 900 000 Ft 7 240 000 Ft 5 140 000 Ft 9 950 000 Ft 1 539 130 000 Ft

Vételi ár

Bróker megnev.

700 644 960 Ft Citibank 645 888 052 Ft Citibank 3 109 854 Ft ERSTE 10 655 034 Ft ERSTE 11 422 929 Ft ERSTE 6 891 010 Ft ERSTE 4 875 249 Ft ERSTE 9 534 707 Ft ERSTE 1 494 271 380 Ft

Lejárat időpontja 2004.03.17 2004.03.17 2004.09.01 2004.02.18 2004.04.14 2004.01.21 2004.06.09 2004.01.21

ÁLLAMKÖTVÉNY Vásárlás dátuma: 2003.02.12 2003.11.26 2001.09.14 2001.09.14 2001.09.14 2001.09.14 2001.09.14 2003.04.14 2003.02.27 2003.10.13 1996.03.06 Összesen:

G/WORD/PENZUGY/2004.é vi költségvetés/mellékletek

Megnevezés 2004/J 2004/I 2010/A 2009/A 2008/B 2007/C 2006/D 2004/J 2007/E 2004/J 2013/C

Darab

Névérték

699 3 198 3 135 3 135 3 135 3 135 3 135 917 11 722 68 15 000 47 279

6 990 000 Ft 31 980 000 Ft 31 350 000 Ft 31 350 000 Ft 31 350 000 Ft 31 350 000 Ft 31 350 000 Ft 9 170 000 Ft 117 220 000 Ft 680 000 Ft 150 000 000 Ft 472 790 000 Ft

58

Vételár 7 455 814 Ft 32 225 319 Ft

9 471 244 Ft 680 951 Ft 159 905 300 Ft

Bróker megnev. ERSTE BANK ERSTE BANK ERSTE BANK ERSTE BANK ERSTE BANK ERSTE BANK ERSTE BANK ERSTE BANK ERSTE BANK ERSTE BANK ERSTE BANK

Lejárat időpontja 2004.10.12 2004.04.12 2010.08.12 2009.08.12 2008.08.12 2007.08.12 2006.08.12 2004.10.12 2007. ? 2004.10.12 2013.12.20



Adatszolgáltatás az önkormányzati költségvetési szerv által elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: Költségvetési szerv számlaszáma (1-16. Pozicíó): Év:

Hó:

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata ezerFt-ban:

Sorszám

Tartozásállomány megnevezése

Tartozásállomány ezerFt-ban 30-60 nap közötti 60 napon túli Átütemezett

30 nap alatti

Összesen

1. 2. 3. 4.

Összesen:

Vevőállomány tárgyhó 25-én: Pénzkészlet tárgyhó 25-én:

ezer Ft ezer Ft

Dátum:


P.H.

59

önkormányzati költségvetési szerv vezetője

JEGYZŐKÖNYV Készült: 2004. Január 15. 9.00-kor Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal nagytermében. Tárgy: Egyeztetés a 2004. évi költségvetés készítéséről Budaörs Város Önkormányzat Kisebbségi Önkormányzatai részére. A jelen voltak a csatolt jelenléti íven feltüntetett személyek. Pappné Hajdú Katalin: Köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. előírja, hogy a helyi önkormányzat által megbízott személy folytatja az egyeztetést a helyi kisebbségi önkormányzatok elnökeivel a költségvetési rendelettervezet elkészítéséhez. Az előkészített költségvetést az elnök terjeszti a helyi kisebbségi önkormányzat elé határozathozatal céljából. A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozatát az elnök a helyi önkormányzat költségvetési rendelettervezetének elkészítéséhez továbbítja a polgármester részére. A határozat leadásának határideje 2004. 01. 26. A kisebbségi önkormányzatoknak a helyszínen kiosztott adatlapok alapján kell a költségvetésüket elkészíteni. A reprezentáció költség adómentes határa 2004. évtől 10.000 eFt. A reprezentáció költségvonzatait is be kell tervezni. A jelen lévők megbeszélik a kisebbségi önkormányzatok költségvetés egyeztetés időpontjait: GKÖ

- 2004. 01. 16. péntek 9.00 óra

CKÖ

- 2004. 01. 16. péntek 10.00 óra

SZKÖ

- 2004. 01. 16. péntek 14.00 óra

RKÖ

- 2004. 01. 16. péntek 15.00 óra

ÖKÖ

- 2004. 01. 15. csütörtök … óra

NKÖ

- nincs jelen

Pappné Hajdu Katalin megköszöni a megjelenést, és az ülést befejezi.

60

JELENLÉTI ÍV a 2004. január 15-én 9 órakor a Budaörsi Önkormányzat földszinti nagytermében megtartott költségvetési egyeztető értekezletről

Görög Kisebbségi Önkormányzat Sianos Tamás elnök

……………………………………

Német Kisebbségi Önkormányzat Ritter Imre elnök

……………………………………

Örmény Kisebbségi Önkormányzat Fancsali Gábor János elnök

……………………………………

Roma Kisebbségi Önkormányzat Aranyosi Ferenc elnök

……………………………………

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Hattinger Gábor elnök

……………………………………

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Bánlaki József elnök

……………………………………

Budaörs Város Önkormányzat Pénzügyi Iroda részéről Pappné Hajdu Katalin pénzügyi irodavezető

……………………………………

Deák Margit költségvetési csoport vezető

……………………………………

Szauter Antalné

……………………………………

61

29. sz. melléklet

Kisebbségi határozatok a 2004. évi költségvetésről 1/2004. (I.19.) BRÖ. sz. A Budaörsi Roma Önkormányzat következőképpen fogadja el:

határozat 2004.

évi

költségvetési

tervezetét

a

Kiadás – bevétel: 3899 e Ft Kiadás

Összeg (e Ft)

1. Személyi juttatás 2. Munkaadókat terhelő járulék 3. Dologi kiadások

1800 729 1370

1.Készletbeszerzés 2. Szolgáltatások 3. Különféle dologi kiadások 4. Egyéb folyó kiadások

-------320 706 344

4. Felhalmozási kiadások 5. Átadott pénzeszközök Kiadások összesen

3899.

3/2004.(I.19.) GKÖ sz.

határozat

A Görög Kisebbségi Önkormányzat a 2004. évi költségvetés bevételi és kiadási oldalt 5.190.000,-Ft-ban állapítja meg az alábbi részletezés szerint: Bevétel: Állami támogatás: Önkormányzati támogatás: Bevételek összesen:

714.000,-Ft 4.476.000,-Ft 5.190.000,-Ft

1. Személyi juttatások: - elnöki tiszteletdíj 1 fő - elnöki helyettesítés 1 fő - tagok tiszteletdíja 3 fő Személyi juttatások összesen:

25.000,-Ft/hó 24.000,-Ft/hó 23.000,-Ft/hó 1.416.000,-Ft

Kiadás:

G:\Word\PENZUGY\2004. évi költségvetés\Mellékletek\29. melléklet.doc

62

2. Munkaadót terhelő járulék: - egészségügyi hozzájárulás: 12x4.450x5 207.000,-Ft - társadalmi biztosítási járulék: 1.416.000 x 29 % 419.000,-Ft Munkaadót terhelt járulék éves viszonylatban: 618.000,-Ft Személyi juttatások (1-2) pont összesen: 2.034.000,-Ft 3. Dologi kiadások: - készlet beszerzés: (50 eFt alatti beszerzés)

160.000,-Ft

Szolgáltatások: (telefon, szállítás, posta, stb.) Különféle dologi kiadás (reprezentációs és protokol költség) Egyéb folyó kiadás Dologi kiadások összesen:

160.000,-Ft 1.976.000,-Ft 710.000,-Ft 3.066.000,-Ft

4. Felhalmozási kiadás: 5. Átadott pénzeszköz:

100.000,-Ft 50.000,-Ft

A bevétel és kiadás összesen:

5.190.000,-Ft

2/2004. (I. 16.) ÖKÖ határozat A testület egyhangúlag megszavazta a 2004 évi költségvetés bevételi oldalát : 3,555 M Ftban, a kiadások felosztását pedig a következők szerint: 1. személyi juttatás 2. munkaadókat terhelő járulékok 3. dologi kiadások 1.készletbeszerzés 643 e Ft 2. szolgáltatások 717 e Ft 3. különféle dologi 742 e Ft 4.egyéb folyó kiadás 55 e Ft 4. felhalmozási kiadás Kiadások összesen:


63

1.036 e Ft 262 e Ft 2.157 e Ft

100 e Ft 3.555 e Ft

2/2004.(I.17.) RÖ sz. A Budaörsi Ruszin Önkormányzat következőképpen fogadja el:

határozat 2004.

2004. évi bevétel 2004. évi kiadás

évi

költségvetési

tervezetét

a

tervezetét

a

3.704 e Ft 3.704 e Ft

Kiadások részletezése Személyi juttatás Munkaadói járulék Dologi kiadások

2040 e Ft 634 e Ft 1030 e Ft

3/2004. (I.22.) SZKÖ sz. A Budaörsi Szlovák Önkormányzat következőképpen fogadja el:

határozat 2004.

évi

költségvetési

Kiadás – bevétel: 3670 e Ft Kiadás

Összeg (e Ft)

1. Személyi juttatás 2. Munkaadókat terhelő járulék 3. Dologi kiadások

1500 522 1648

1.Készletbeszerzés 2. Szolgáltatások 3. Különféle dologi kiadások 4. Egyéb folyó kiadások

78 ----1020 550

4. Felhalmozási kiadások 5. Átadott pénzeszközök

---------

Kiadások összesen

3670


64

3/2004. (I.28.) BNKÖ sz.

határozat

Budaörs Német Kisebbségi Önkomrányzata jóváhagyja a 2004. évi 13.525.000 Ft-os kiadás tételes felosztását a következők szerint: 2004. évi terv – Német Kisebbségi Önkormányzat Kiadás – bevétel:

13.525 eFt

Kiadás felosztása: Kiadás

Összeg (eFt)

1. Személyi jutatás 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások:

1.688 870

1. Készletbeszerzés (50 eFt alatti beszerzés) 2. Szolgáltatások (telefon, szállítás, szakértői díj, posta, stb) 3. Különféle dologi kiadás (reprezentációs és propaganda költség) 4. Egyéb folyó kiadás 4. Felhalmozási kiadás (50 eFt feletti készlet beszerzés) 5. Átadott pénzeszközök

2.200 2.000 2.567 3.100 600

Kiadások összesen:

13.525

5 egyhangú igen szavazattal elfogadva


500

65

30. sz. melléklet

Tájékoztató táblázat a 2004. évi beruházási, felújítási javaslatokról

Sorszám

2004. (e Ft)

saját erő (e Ft)

2005. (e Ft)

saját erő (e Ft)

2006. (e Ft)

20072010. (e Ft)

Saját erő Támogatás

9.296.400

2.981.264

4.415.136

Források (e Ft)

1.

Intézmények

1.520.800

3.715.600

2.

Út- és járdaépítés

1.963.000

1.201.000

510.000

1.868.000

5.542.000

4.054.500

1.487.500

3.

Ivóvíz

261.500

20.000

-

-

281.500

230.500

51.000

4.

Vízelvezetés

21.000

10.000

-

35.000

66.000

61.000

5.000

5.

Szennyvízelvezetés

164.650

49.300

-

-

213.950

211.950

2.000

6.

Zöldfelület rendezés

167.000

87.000

20.000

-

274.000

274.000

7.

Közvilágítás

55.600

-

16.000

-

71.600

71.600

Összesen:

4.153.550

5.082.900

G:\Word\PENZUGY\2004. évi költségvetés\Mellékletek\30. 2004. beruh, feluj.doc

2.060.000 2.000.000

Tervezett költség (e Ft)

2.606.000 3.903.000 15.745.450

66

7.884.814

5.960.636

Hitel 1.900.000

1.900.000

Intézmények Terv

Engedély

sorszám

Munka megnevezése

1.

Városháza átépítése

X

X

2.

Mentőállomás építése

X

X

3.

Tűzoltószertár építése II. ütem

X

X

4.

3. sz. bölcsőde bővítése

X

X

5.

Hermann Ottó Ált. Isk. sportudvar építése

X

X

6.

Hermann Ottó Ált. Isk. sportudvar építése, nyílászárók cseréje, tornaterem

X

X

7.

Idősek otthona építése

X

8.

Bérlakások építése

9.

Fedett uszoda és 500 férőhelyes sportcsarnok

X

X

10.

2000 férőhelyes jégcsarnok

X

X

11.

Városháza előtti bontások

12. 13. 14. 15.

6. sz. óvoda (Farkasréti u. 52.) új óvoda építése Illyés Gyula Gimnázium tornaterem gépészeti szellőztetőberendezés kiépítése Illyés Gyula Gimnázium uszoda páramentesítés (gépészeti tervezés) 1. sz. Ált. Isk (Rózsa u. 17.) tornaterem felújítása és gépészeti szellőzőberendezés kiépítése

folyavan nincs matban

van

nincs

folyamatban

X X

X

X

X

Tervezett kivitelezés 2004 jún. 1. 600.000 máj.1. – okt.30. 95.000 máj. 1. – szept. 30. 30.000 jan. 1. – máj. 10. 42.000 ápr. 1. – okt. 30. 65.000 ápr. 1. – okt. 30. 45.000 jún. 1. 120.000 okt.1. 300.000 nov. 1. 100.000

máj. 1. – máj. 31. 21.000 márc. 1. 10.000

Áthúzódó 2005 nov.15. 900.000

2006

2007


Közbeszerzést igényel igen

1.500.000

X

95.000

X

30.000

42.000

X

42.000

X

65.000 X

45.000

320.000

X

109.864

210.136

600.000

X

180.000

420.000

800.000

X

400.000

1.100.000

X

200.000

21.000 350.000

X X

210.000

12.400

X

12.400

X

aug. 30. 1.000

1.000

X

1.000

aug. 30. 27.000

27.000

X

27.000


67

400.000 900.000

vállalkozói tőke

140.000

2004-ben tervezés

21.000

aug. 30. 12.400

X

hitel

95.000

X

X

támogatás

megjegyzés

1.500.000

X

45.000

aug. 31. 340.000

saját erő

30.000

65.000

jún. 30. 200.000 okt.30. 300.00 szept. 30. 700.000 jan. 1. – dec. 31. 1.100.000

nem

Forrás (e Ft)

2004.

16.

17. 18. 19. 20. 21.

22.

23.

1. sz. Ált Isk. tornaterem, konyha, emeletráépítés, udvari központi aula építési tervdokumentáció, tervezés 1. sz. Ált. Isk. utcai és udvari homlokzatrehabilitáció tervezése 1. sz. Ált. Isk. tornaterem, emeletráépítés és magastető építési engedélyezési terv 1. sz. Ált. Isk. (Esze T. u. 3.) tornaterem gépészeti szellőzés kiépítése

2006.

2007.

X

X

X 3.400

3.400

X

3.400

X

X

X 2.800

2.800

X

2.800

X

X

X 2.400

2.400

X

2.400

X

X

12.400

X

12.400

aug. 30. 12.400 júl. 31. 50.000 aug. 31. 15.000

3-4. sz. orvosi rendelő építése 1. sz. Ált. Isk. homlokzatának „eredeti” helyreállítása Templom téren elhelyezkedő házak homlokzatainak teljes körű városközponti felújítása, színdinamika Mindszenty J. Rk. Ált. Isk. kerítés építése

2005.

X

50.000 15.000

X 50.000

50.000

aug. 30. 2.000

2.000

24.

3/a sz. óvoda (Szabadság út 64.) újjáépítése

X

X

X 210.000

25.

Színház építése (vagy művelődési ház felújítása)

X

X

X 1.000.000

26.

Középületek akadálymentesítése

X

X

27.

Hermann Ottó Ált. Isk. emeletráépítés (4+2 tanterem)

X

X

28.

Új óvoda építés (Julius Meinl)

X

X

29.

Kesjár Csaba Ált. Isk. tornaterem

X

X

30.

Sportpálya öltöző és szociális blokk bővítése

X

X

31.

BTG Kft. telephely áttelepítése

X

X

Összesen:


X 2.000.000

dec. 31. 40.000

1.520.800

X X

X

X 50.000 3.715.600

2.060.000

68

2.000.000

X

210.000

3.000.000

X

300.000

tervezés kezdődik 2005-ben tervezés kezdődik 2005-ben

2.700.000

40.000

230.000

X

230.000

350.000

X

350.000

120.000

X

120.000

100.000

X

100.000

100.000

X

100.00

9.296.400

15.000

2.000

210.000

X

30.000

15.000

35.000

40.000 X 230.000 X 350.000 X 120.000 X 100.000 X 50.000

20.000

2.981.264

4.415.136

1.900.000

Közvilágítás

Terv

Sorszám

Munka megnevezése

1.

Közvilágítási fejlesztések


Engedély van

Nincs

Folyamatban

Tervezett kivitelezés 2004.

Áthúzódó 2005

2006

2007



Forrás (e Ft)

nem

saját erő

nov. 30. 44.300

44.300

X

44.300

ápr. 30. 6.000

6.000

X

6.000

ápr. 30. 800

800

X

800

16.000

X

16.000

3.

Kossuth szobor elhelyezése miatt 20 kV-os szabadvezetéki hálózat kiváltása Muskátli u. szennyvízátemelő elektromos ellátása

4.

Szabadság út transzformátorállomás bontása

5.

Kárpát u. – Szabadság út saroik vezeték kiváltás

máj. 31. 2.500

2.500

X

2.500

6.

Kenyérgyár u. közvilágítás kiépítése

X 2.000

2.000

X

2.000

Összesen:

55.600

2.


X 16.000

16.000

69

71.600

71.600

támogatás

hitel

megjegyzés

Út és járdaépítések

Terv

Engedély

sorszá m

Munka megnevezése

1.

Templom tér rekonstrukciója és a kapcsolodó utcák építése (Nefelejcs, Clementis, Stefánia, Esze T.)

2.

Budapesti út építése

3.

Károly király u. útépítés

X

X

4.

Károly király u. csapadékcsatorna építése mindkét oldalon

X

X

5.

Károly király u. zöldterület rendezés

X

X

6.

Károly király u. közvilágítás korszerűsítés

X

X

7.

Törökugrató terület út- és felszíni vízelvezetés kiépítése

8.

Szabadság út, 1. sz főút burkolatfelújítás

9.

Csiki u. csomópont

10.

K1 csomópont

X

X

11.

K3 csomópont

X

X

12.

Kossuth L. u. egészségügyi központ előtti parkoló kialakítása

13.

Lakótelepi utak, járdák, parkolók kialakítása, akadálymentesítése

van nincs

folyamatban

X

van

nincs

Folyamatban

X

X

X


Áthúzódó 2005

máj. 1. – szept. 30. 825.000

X

x

Tervezett kivitelezés 2004

szept. 1. – okt. 30. 200.000 ápr. 15. – júl. 30. 40.000 ápr. 15. – júl. 30. 68.000 ápr. 15. – júl. 30. 17.000 ápr. 15. – júl. 30. 6.500 aug. 1. 100.000 jun.1 – júl. 31. 50.000 jún. 30. 3.000

2006

2007



támogatás

X

82.500

742.500

200.000

X

27.000

173.000

X

68.000

17.000

17.000

6.500

6.500

230.000

X

50.000

X

230.000

X

jún. 30. 80.000

80.000

X

máj. 30. 120.000

120.000

50.000

PEMÁK Kht.

80.000

Euro buissnes

120.000

MOL

3.000

X 50.000

50.000

50.000

X 50.000

100.000

100.000

70

hitel

40.000

68.000

3.000

X 50.000

meg-jegyzés saját erő

825.000

40.000

okt. 30. 130.000

nem

Forrás (e Ft)

2004.

2005.

2006.

2007.

X 100.000

14.

Útépítés és közműkiváltások

15.

Seregély u. út- és hídépítés

X

X

16.

K2 csomópont

X

X

17.

Nádas u.

X

X

18.

Bretzfeld u. út- és parkoló felújítás

X

X

19.

Bor u. útfelújítás és járdaépítés

20.

Szép u. útépítés

21.

Kálvária u. útfelújítás és járdaépítés

22.

Kismartoni u. útépítés

X

X

szept. 30. 107.000

107. 000

X

107.000

23.

Beregszászi u. útépítés

X

X

jún. 30. 57.000

57.000

X

57.000

24.

Zombori u. útépítés

X

X

90.000

X

90.000

25.

Farkasréti u. járdaépítés

X

X

26.

Farkasréti u. gyalogátkelőhely kialakítása

X

X

27.

Csiki tanya gyalogátkelőhely kialakítása és járdaépítés Baross u. – buszvégállomás gyalogátkelőhely kialakítása, járdaépítés

X X

28. 29.

Méhecske u. buszmegálló kiépítés

30.

Vasútállomás buszmegálló kiépítése

31.

Kárpát u. egyirányúsítása és csomópont átalakítás

X

100.000

aug. 31. 80.000 okt. 30. 150.000 aug. 1. – okt. 30. 80.000 aug. 31. 40.000 X 20.000

X

X 20.000 X

X 30.000

X

jún. 30. 90.000 X 8.000

X


80.000

X

80.000

LAGERMAX

150.000

X

150.000

ÖMV ?

80.000

X

80.000

Ipartelep

40.000

X

40.000

20.000

X

20.000

20.000

X

20.000

30.000

X

30.000

8.000

X

8.000

máj. 30. 1.000

1.000

X

1.000

X

máj. 30. 5.500

5.500

X

5.500

X

jún. 30. 4.000

4.000

X

4.000

18.000

X

18.000

X 18.000 X

100.000

X

aug. 30. 6.000

6.000

X

6.000

X

aug. 30. 8.000

8.000

X

8.000

71

2004.

32.

Domb u. kiépítése Szabadság út – Otthon u. között és Uzsoki köz kiépítése Domb u. – Víg u. között

X

X

33.

Domb u. kiépítése Otthon u. – Ág u. között

X

X

34.

Tehermentesítő út kiépítése

2005.

2006.

2007.

X 70.000

70.000

okt. 30. 12.000

X

12.000

70.000

X

12.000

Alsóhatár u. – Budafoki u.

X

X

X 176.000

176.000

X

176.000

Budafoki u. – Stefánia u.

X

X

X 207.000

207.000

X

207.000

Egér út – Alsóhatár u.

X

X

320.000

X

320.000

Stefánia u. – Csata u.

X

X

X 152.000

152.000

X

152.000

Csata u. – Garibaldi körforgalom

X

X

X 186.000

186.000

X

186.000

X

1.500.000

X

1.500.000

35.

Tehermentesítő út kiépítése TERRA Parkig

X

36.

Lomnici köz – benzinkút közötti terület kiépítése

X

X

37.

Rákóczi u. burkolat felújítása

X

X

38.

Károly király u. körforgalomban szökőkút építése

X

X

39.

Nádasdűlő és Terradom területe között járda és csőáteresz kiépítés

X

X

40.

Útépítés és közműkiváltások (Julius Meinl)

41.

Ady E. u. építése

X

X

42.

Munkácsy M. u. építése

X

X

Összesen:


X 320.000

okt. 30. 12.000

12.000 X 75.000

75.000

júl. 30. 5.000

1.963.000

X

X

12.000

5.000

X

5.000

X 3.000

3.000

X

3.000

X 130.000

130.000

130.000

okt. 30. 52.000

52.000

52.000

okt. 30. 28.000

28.000

1.201.000

72

510.000

368.000 1.500.000

5.542.000

2008-2010. között

pályaszerkezet lesüllyesztése, közművek átépítése

75.000

X

Ingatlantulajdo nosok megfellebbezté k az útszabályozás Lakásépítő szöv.

28.000 4.054.500

1.487.500

1.500.000 (2008-2010. között)

Vízelvezetés Terv

Sorszám

Munka megnevezése

1.

Hosszúréti patak – Kassai u. közötti lebvezetőrendszer

2. 3. 4.

Odvashegyi árok rendezése a Víg u. – Puttony u. között Budaörsi mellékág Szüret u. – Fügefa u. közötti szakaszának rendezése

Engedély


van

Nincs

X

X

X

X

X

Folyamatban


2005

2006

2007

nov. 30. 16.000 X 35.000 X 10.000

X

Holdfény u. záportározó

X 5.000

Összesen:

21.000


Áthúzódó



Forrás (e Ft) Megjegyzés

Nem

saját erő

16.000

X

16.000

35.000

X

35.000

10.000

X

10.000

5.000 10.000

73

35.000

66.000

támogatás

5.000 61.000

5.000

hitel

STRABAG

Zöldfelület rendezés Terv

Sorszám

Munka megnevezése

1.

Hunyadi J. emlékpark

2.

Lakótelepi bódésor helyén park kialakítása

3.

Engedély

Folyavan nincs matban

van

Nincs

Folyamatban


Áthúzódó 2005

2006

2007



Forrás (e Ft)

Nem

saját erő

15.000

X

15.000

45.000

X

45.000

3.000

X

3.000

X

nov. 30. 15.000

X

X

szept. 1. 15.000

Kossuth emlékhely kialakítása

X

X

nov. 30. 3.000

4.

Törökugrató parkerdő és szabadidő központ

X

X

nov. 30. 10.000

5.

Jókai Mór Műv. Ház melletti játszótér kialkítása

X

X

aug. 30. 10.000

10.000

X

10.000

6.

Domb u. park, nyugdíjas pihenő kialakítása

X

X

nov. 30. 5.000

5.000

X

5.000

7.

Szivárvány u. 2. Mögött játszótér felújítás

X

X

nov. 30. 5.000

5.000

X

5.000

8.

Lévai u. 31. játszótérfelújítás

X

X

nov. 30. 4.000

4.000

X

4.000

9.

Fűtőmű mögötti játszótér átépítése

X

X

nov. 30. 10.000

10.000

X

10.000

10.

Csalit u. felhagyott murvabánya rekonstrukciója

17.000

X

17.000

11.

Budapesti út rekonstrukcióhoz kapcsolódó zöldfelület kialakítás

12.

Gólya u. labdapályák kiépítése

13.

Szabadidő park bővítése (graffitifal, mászófal, futókör kialakítása) Ifjúság u. görkorcsolya és gördeszka pálya kialakítása, szabadidőpark

14.

X

X

X

Összesen:


X 20.000

nov. 30. 60.000

X 5.000 X

X 20.000

szept. 30. 17.000

X X

nov. 30. 30.000

X

X

50.000

60.000

60.000

nov. 30. 15.000

15.000

X

15.000

nov. 30. 5.000

10.000

X

10.000

25.000

X

25.000

X 25.000 167.000

50.000

87.000

74

20.000

274.000

274.000

Támogatás

hitel

Megjegyzés

Ivóvíz Terv

Engedély


Sorszám

Munka megnevezése

1.

FVM Rt. Átkapcsolás terv és kivitelezés

2.

Hegyalja u. – Névtelen u. vízellátás

X

3.

Kálvária u. – Kisfaludy u. között vízvezeték

X

4.

Hegyalja u. vízvezeték tervezés

X

X

5.

Hegyalja u. vízvezeték kivitelezés

X

X

6.

Szüret u. ivóvíz

X 6.000

Összesen:

261.500

van nincs

Folyamatban

van

X

Nincs

Folyamatban

X X X


Áthúzódó 2005

2006

2007



nem

Forrás (e Ft) meg-jegyzés saját erő

támogatás

200.000

50.000

FVM Rt. intézi

1.000

Lakossági hozzájárulás

X 250.000

250.000

márc. 15. – 2.500

2.500

X

1.500

jún. 1.2.000

2.000

X

2.000

febr. 15. 1.000

1.000

X

1.000

20.000

X

20.000

6.000

X

6.000

X 20.000

20.000

75

281.500

230.500

51.000

hitel

Szennyvíz

Sorszám

Terv Munka megnevezése van nincs

Engedély Folyamatban

van

Nincs

Folyamatban


Áthúzódó 2005

2006

2007



Forrás (e Ft)

nem

saját erő

21.100

X

21.100

39.700

X

39.700

8350

X

8.350

támogat ás

meg-jegyzés hitel

3.

Koszoró u. szennyvízcsatorna építés Panoráma u. – Lejtő u. szennyvízcsatorna építés Ibolya köz szennyvízcsatorna építés

4.

Pirosvirág köz szennyvízcsatorna építés

X

X

X 4.200

4.200

X

4.200

5.

Zöldvirág köz szennyvízcsatorna építés

X

X

X 3.100

3.100

X

3.100

6.

12.000

X

12.000

8.500

X

8.500

7.000

X

5.000

18.000

X

18.000

18.000

X

18.000

Szabályozástól függ

24.000

X

24.000

Szabályozástól függ

12.

Som u. belterületi szakasz szennyvízcsatorna építés Szüret u-ból nyíló vízmosás szennyvízcsatorna tervezés Szüret u. felső szakasza szennyvízcsatorna építés Hegyalja u. Budakeszi u-tól 150 fm szennyvízcsatorna építés Hegyalja u. II. szennyvízcsatorna építés Hegyalja u. II. szennyvízcsatorna építés Odvas-hegy felöl Hegyalja u-ról nyíló Névtelen u. szennyvízcsatorna építés

márc. 15. – 10.000

10.000

X

10.000

13.

Hold u. szennyvízcsatorna építés

okt. 15. 4.000

4.000

X

4.000

14.

BK 30601 típusú köztéri illemhely telepítése 3 db

nov. 30. 36.000

36.000

X

36.000

Összesen:

164.650

1.

2.

7. 8. 9. 10. 11.

X

X

X

X

X

X

X

márc. 15.12.000 febr. 158.500 febr. 157.000 márc. 15. – 18.000

X X

X

X

X

X

X

X

X X

X

okt. 15. 21.100 okt. 15. 39.700 okt. 15. 8.350

X 18.000 X 24.000

X X

X


X

49.300

76

213.950

211.950

Szabályozás után a terv engedélyezésétől függően 2004-ben elkezdődhet a terv engedélyezésétől függően 2004-ben elkezdődhet

2.000

Lakossági befizetés

a terv engedélyezésétől függően 2004-ben elkezdődhet

2.000

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE. Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester

Recommend Documents