Ügyiratszám* Kötél ezeftségvá lalást előkészítő osztály: A szerződés tárgya:
^^Tí^J
te^!^í>^.\>.
\l^5hLv.
.\^ö:>TJL>í^A
A kötelezettségvállalás a M)Í^..... évi költségvetés .[ főkönyvi számon ^.OQZ^.H kiadás terhére történik, ~..fá$J..Q&Á-.j.QQ...7T. A szerződő partner neve: Q^^L..^i^^^>J^^..bxfJ^.
[V^fe^^^rr:
^PM^J.ÍQP.Í.. szakfeladaton analitikus tételén tételé megtervezett Ft bruttó összegben . . á...!&3^.h^...^)f*s«**-^
. ^ j *J^
Több költségvetési évet érintő kötelezettségvállalás esetén:
£o<4..év
ho,c?QQ.ax>.;rfoi.int
^ilév
^:^^..:Tb,i„t
v^í-.-...év
forint
A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepel* Budapest,
Budapest, minőségügyi vezető * A nem megfelelő rész kihúzandó !
Kapja:
Átvételi időpont:
Fedezetigazolás
Felhasználható összeg
előirányzat
Aláírás:
Felhasznált összeg ~^.
Ft
Pénzügyi ellenjegyzés
.^.^...Uv.M.VV
'SjQ&QQ..^:..... Ft
m:m ] i
Jogí és Közbeszerzési referens
^■,.i).t^.,..I.Mv<^kt...
í o ^ . ÁJ. ÁS
Jogi szakvélemény 0*M3J.
/IL
Jegyzőt láttamozás
.<M.:.S^Vr^H...%^^X Kö
fe9#^MtEREN£ polgármester
Regisztráció:
fL
2012 NO" 19.
■u^. KM. 2012 NOV 2 8 .
Gazdálkodási Osztály
l
1. oldal, összesen: 4 Támogatási szerződés amely létrejött egyrészről
Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata /1145 Budapest, Pétervárad utca 2./ képviselője: Dr. Papcsák Ferenc polgármester, mint Támogató /a továbbiakban: Támogató/: másrészről: név: Zuglói Társasház-kezelő és Közterület-fenntartó Korlátolt felelősségű társaság székhely: 1145 Budapest, Pétervárad utca 11-17. cégjegyzékszám: 01 09 957702 adószáma: 23270730-2-42 képviselője: Pusztai Péter János ügyvezető mint Kedvezményezett /a továbbiakban: Kedvezményezett/ között az alábbi feltételekkel:
1./ Támogató a Kedvezményezettnek a 925/2012. (X.25.) számú Képviselő-testületi határozata alapján 65.021.400 Ft azaz hatvan ötmillió-húszon egyezer-négyszáz forint vissza nem térítendő működési támogatást nyújt Kedvezményezett részére a szociális krízishelyzetben lévő zuglói rászoruló személyek megsegítésére kialakítandó közmunkaprogram elkészítésére és végrehajtására. A támogatás Kedvezményezett részére az 5./ pontban szabályozottak szerint kerül utalásra. 2.1 A támogatást Kedvezményezett 2012. november 1. és 2013. október 31. között keletkezett fizetési kötelezettségei kiegyenlítésére használhatja fel, kizárólag a KT határozatban foglalt célra, jelen szerződéshez 1. sz, alatt mellékelt és annak elválaszthatatlan részét képező költségtervezetnek megfelelően. 3./ Az igényelt támogatás a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. (Knyt) hatálya alá esik, ezért a támogatási kérelem érvényességének feltétele a Knyt 6.§ (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenséggel és 8.§ (1) bekezdésben foglalt érintettséggel kapcsolatos nyilatkozatnak, továbbá érintettség fennállása esetén az annak közzétételét kezdeményező kérelemnek a támogatási kérelemhez történő csatolása. A nyilatkozat másolata a támogatási szerződés 2. sz. mellékletét képezi. 4./ Kedvezményezett kijelenti, hogy halasztott hatályú vagy lejárt esedékességű köztartozása nincs - az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített fizetési kötelezettsége nincs. - nem áll felszámolás alatt. Kedvezményezett hozzájárul ahhoz, hogy Támogató a nyilatkozat valóságtartalmának igazolását kélje közvetlenül az állami-, önkormányzati- illetőleg adóhatóságtól és a vámhatóságtól. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy jelen támogatási szerződés közérdekből nyilvános, azt Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
2. oldal, összesen: 4 CLXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet 2.§ előírásainak megfelelően közzéteszi. 5./ Támogató vállalja, hogy a támogatás összegét az alábbiak szerint utalja át Kedvezményezett Budapest Bank pénzintézetnél vezetett 10100840 - 06298300 - 03003002 számú bankszámlaszámára: a) 40 millió Ft azaz negyvenmillió forint a támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül, b) 15 millió Ft azaz tizenötmillió forint 2013. március 5-ig, c) 10 021 400 Ft azaz tízmillió-huszonegyezer-négyszáz forint 2013. július 5-ig kerül utalásra. Amennyiben a fent megjelölt napok nem banki napra esnek, akkor a soron következő banki napon utalja Támogató a megfelelő összeget Kedvezményezett bankszámlaszámára. 6./ A támogatás pénzforgalmának lebonyolítására kizárólag Kedvezményezettnek az 5.1 pontban megnevezett pénzforgalmi jellegű bankszámlája szolgál. Kedvezményezett az 5./ pontban megnevezett bankszámlájára jelen szerződés megkötésének feltételeként az azonnali beszedési megbízás alkalmazásához szükséges felhatalmazó nyilatkozatnak jelen szerződés 3. számú mellékletét képező, a számlavezető bank által visszaigazolt eredeti példányát Támogatónak átadja. ÍJ A Támogatási összegnek vagy annak egy részének más kedvezményezett részére támogatásként történő továbbadása nem megengedett. 8./ A Kedvezményezett köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten kezelni, illetőleg nyilvántartani, arra is figyelemmel, hogy a támogatás felhasználásáról Támogató megbízottjának megkeresésére naprakész információkkal tudjon szolgálni. 9.1 A Támogató jogosult a támogatás felhasználását a támogatási időszak alatt ellenőrizni, ennek érdekében Kedvezményezettől az ellenőrzéshez szükséges adatokat, bizonylatokat bekérni, illetve a felhasználásról Kedvezményezettel előre írásban egyeztetett időpontban és módon helyszíni ellenőrzést tartani. 10./ Kedvezményezett köteles a támogatott programjáról szöveges szakmai beszámolót, a támogatási összeg felhasználásáról pedig pénzügyi elszámolást (4. sz. melléklet) készíteni 2013. december 31-ig. A beszámoló és az elszámolás eljuttatása tértivevényes postai küldemény útján „Budapest Főváros XTV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, Dr. Ferdinandy István Közmunkaprogramért felelős alpolgármesternek címezve 1145 Budapest, Pétervárad utca 2." címen lehetséges. Határidőre nem, vagy nem megfelelően teljesített beszámoló, illetve pénzügyi elszámolás esetén Támogató hiánypótlás keretében szerződésszerű teljesítésre hívja fel Kedvezményezettet egy alkalommal, 15 napos határidővel, tértivevényes postai küldemény útján. A határidő lejártával további hiánypótlásnak helye nincs, a szerződésszerű teljesítés elmulasztása az elszámolási kötelezettség megszegésének minősül. ^
h
^
3. oldal, összesen: 4 11./ A pénzügyi elszámolási kötelezettség teljesítése a 4. sz. melléklet alapján az alábbi módon történik: a./ A személyi juttatások elszámolásánál a felhasználásról kimutatást kell készíteni. A táblázat havi bontásban tartalmazza a foglalkoztatottak létszámát, a vezető állású szakmai irányítók létszámát, a létszámokhoz kapcsolódó bruttó bért, a személyi jövedelem adóelőleget, nyugdíj hozzájárulást, egészségügyi hozzájárulást, valamint a szociális hozzájárulási adót forintosítva. Az elszámoláshoz szükséges nyilatkozatot csatolni arról, hogy a foglalkoztatottak részére a kifizetés megtörtént. b./ A kifizetőt terhelő járulékok megfizetéséről nyilatkozat formájában kell beszámolni. A nyilatkozat tartalmazza, hogy a kifizető az őt terhelő kötelezettségét határidőben bevallotta és megfizette. A kifizetést igazoló bankszámlakivonatról hitelesített másolatot is szükséges csatolni. c./ Az eszköz és készlet beszerzések, valamint a szolgáltatások esetén az elszámolás a támogatásból kifizetett záradékolt számlák és bizonylatok hitelesített másolatával történik. /Az eredeti példányra rá kell vezetni az alábbi záradékot: „Elszámolva Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 1/2012. nytsz. szerződése alapján Ft. azaz forint" majd a bizonylatot le kell másolni. A másolatot az alábbi szöveggel kell hitelesíteni: „A másolat az eredetivel mindenben megegyezik", és dátummal, a szervezet képviselőjének aláírásával és pecséttel ellátni. A záradékban szereplő összeg az illető számla végösszegéből az adott szerződés keretében elszámolt összeg legyen./ d./ A kifizetés igazolására szolgáló bizonylat hitelesített másolata: - ha a számlát pénztári kifizetéssel készpénzzel tejesítették, a kiadási pénztárbizonylat hitelesített másolatát, - ha a számlát készpénzzel tejesítették és a szervezet nem vezet házipénztárt, akkor erről nyilatkozatot kell tenni és az adott tétel kifizetését igazoló naplófőkönyvi bejegyzés hitelesített másolatát, - ha a számlát készpénz átutalási megbízással /csekk/ tejesítették, a befizetést igazoló „csekkcsonk" hitelesített másolatát - ha a számlát átutalással tejesítették, akkor a banki terhelési értesítő hitelesített másolatát kell csatolni. A hitelesítés a c./ pontban lenlaknak megfelelően történik. e./ A pénzügyi elszámolási összesítő kitöltése (4. sz. melléklet), nyilatkozattétel a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően történt felhasználásról. ÍJ Ha a Kedvezményezett a pénzügyi elszámolás részét képező kiadások után Áfavisszaigénylésre jogosult, akkor az elszámolásban csak az Áfával csökkentett /nettó/ összegek vehetők figyelembe. Kedvezményezett Áfa-nyilatkozata a támogatási szerződés 5. számú mellékletét képezi. 12./ Amennyiben a támogatási összegnek vagy annak egy részének rendeltetés- és szerződésszerű felhasználása Kedvezményezettnek fel nem róható okból meghiúsul, arról Kedvezményezett köteles Támogatót „Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, Dr. Ferdinandy István Közmunkaprogramért felelős alpolgármestert
4. oldal, összesen: 4 1145 Budapest, Pétervárad utca 2." címen tértivevényes postai levélben értesítem. Ugyanezen értesítésben Kedvezményezett Támogatóhoz program-, illetve határidő módosítási kérelmet nyújthat be. Amennyiben erre nem kerül sor, Kedvezményezett haladéktalanul köteles a támogatás összegét, illetve maradványát Támogató 11784009-15514004. számú számlaszámára befizetni. 13./ A pénzügyi elszámolás során a támogatási szerződés mellékletét képező költségvetés tervezet egyes sorai /költségtípusai/ Összegében a jóváhagyotthoz képest +/- 30 % eltérés megengedett. 14./ Kedvezményezett szerződésszegése esetén Támogató jogosult a szerződést azonnal hatállyal felmondani. Ebben az esetben Kedvezményezett köteles a támogatás teljes összegét / az átutalás napjától számított jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamattal terhelten/ Támogató 11784009-15514004 számú számlájára a felmondást követően haladéktalanul visszafizetni. Szerződésszegésnek minősül - különösen - a támogatás összegének a szerződésben foglaltaktól eltérő felhasználása, a vállalt feladatok ellátásának azonnal és indokolatlan megszüntetése, valótlan adatok, tények, körülmények közlése, az ellenőrzési kötelezettség akadályozása, illetőleg meghiúsítása, az elszámolási kötelezettség megszegése.
15./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit és az államháztartás működéséről szóló jogszabályokat kell irányadónak tekinteni.
Budapest, 2012
A- JH.
hó .".(:. nap
' "'*
(■;■/■
Budapest Főváros XIV. ^Kerület Zugló ŐhMü'Má#yzM Támogató Képviseletében dr. Papcsák Fereno? polgármester \
Budapest, 2012. november hó 09 nap
<4
*ü!A«*«-rr.
Zuglói Társasház-kezelő és Közterületfenntartó Korlátolt felelősségű társaság Kedvezményezett Képviseletében Pusztai Péter János pgyvezető Ijjflj Ál UmMzkeztió és t/pT ÜMi)\ Kö*fórtll«Monnt6iló m i 1M5. Öp>., Pétóívfliad utca 11-17.;
Mellékletek:
1. sz. melléklet: részletes költségvetési terv a támogatás felhasználására
2. sz. melléklet: összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat 3. sz. melléklet: banki felhatalmazó nyilatkozat 4. sz. melléklet: pénzügyi összesítő 5. sz. melléklet: Áfa-nyilatkozat
I. sz. melléklet Költségvetés-tervezet szociális krízishelyzetben íévő zuglói rászoruló személyek megsegítésére kialakítandó közmunkaprogram elkészítésére és végrehajtására A kedvezményezett szervezet neve: Zuglói Társasházkezelő és Közterület-fenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság A megítélt támogatás felhasználásának tervezett költségvetése: Költségtípusok Összeg /Ft/ Felújítás, beruházás
7.860.000 Ft
Költségsorok szöveges magyarázata 1 db. platós kishaszon gépjármű és nagyobb értékű munkaeszközök, 1 db mosógép, 1 db. benzinmotoros kézi kasza, és kézi láncfűrész + tartozékok beszerzése
Működési célú kiadások: Személyi juttatások Havi bruttó bér
38.796.000 Ft
A foglalkoztatottak és vezető állású szakmai irányítók bruttó bére
10.474.920 Ft
A foglalkoztatottak és vezető állású szakmai irányítók bére utáni adó fizetési kötelezettség
Megbízási díj Egyéb kifizetői juttatás Munkaadót terhelő járulékok Szociális hozzájárulási adó
EHO
Anyagköltségek Irodaszer, nyomtatvány Munka és védőruházat és felszerelés Védőital Hajtó és kenő anyagok beszerzése
Eszköz beszerzés (100.000 Ft alatti értékben)
500.000 Ft 786.800 Ft 90.000 Ft 650.000 Ft
1.897.000 Ft
A haszonjármű és a benzin motoros munkaeszközök működtetése CB rádiók, digitális fényképezőgép, benzinmotoros áramfejlesztő,motoros kézi gyorsvágó, cirokés vessző
seprűk,lombgyűjtő gereblye,hólapát,150 literes műanyag zsákok, és az iroda kialakításához szükséges bútorok, berendezési és felszerelési tárgyak, tisztító és takarító eszközök és szerek Szolgáltatások költségei: Közüzemi díjak (víz, gáz, áram, csatornadíj) Telefondíj Internet szolgáltatás díja Karbantartás, kisjavítás
Kiadványszerkesztés, nyomdai szolgáltatás Banld szolgáltatások díjai (banki költségek) Egyéb szolgáltatás
SZJA kiadások összesen: Budapest, 2012.
"foctal&H G ^ t ^ O ^
2.100.000 Ft 200.000 Ft 100.000 Ft 100.000 Ft
A haszonjármű és a benzin motoros munkaeszközök működtetése
1.466.680 Ft
Munka egészs égü gy i vizsgálat, munkavédelmi oktatás, bérszámfejtési és könyvelési feladatok
65.021.400 Ft ^ ~ ,
^—,.
cégszerű aláírás
2. sz. melléklet NYILATKOZAT a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról A pályázó neve: Természetes személy lakcíme: Születési helye, ideje: Gazdasági társaság esetén székhelye: Zuglói Társasház-kezelő és Közterület-fenntartó Kft. Cégjegyzékszáma: 01 09 957702 Adószáma: 23270730 Képviselőjének neve: Pusztai Péter János Egyéb szervezet esetén székhelye: Képviselőjének neve: Nyilvántartásba vételi okirat száma: Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:
Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a köz pénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.) - 6. § ű j bekezdése szerinti összeférhetetlenség MÜnem áll fenn vagy 2. fennáll az ...pont alapján - 8. § fi) bekezdése szerinti érintettség / (¥)nem áll fenn vagy 2. fennáll az ...pont alapján
. / Hí
£á
Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:
'ZZZZZZZZZZZMZZSZZZZZZZZZZZZZ. Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:
U iMC 3
Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem Kelt:
Qx> kl~
MOVIÉMSÉ^
05>
Aláírás/Cégszerű aláírás
iM8i6j),iPél8íváradulcalM7.; C0'm BTW., w. 23270730-2-42
(számlavezető neve és címe) Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:
ZUGLÓI TÁRSASHÁZKEZELŐ ÉS KÖZTERÜLET FENNTARTÓ KFT 10100840-06298300-03003002
Fizető fél számlatulajdonos megnevezése: Felhatalmazással érintett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma (csak 1 db számla adható meg): Kedvezményezett neve:
BUDAPEST FŐVÁROS XIV.KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA Kedvezményezeti fizetési számlájának pénzforgalmi 11784009-15514004 jelzőszáma (csak í db számla adható meg): A felhatalmazás időtartama*:
D
.„„év,
.,
hó
naptól
,££_ 2012 év, 11 hó 10 naptól További feltételek*:
év,
hó
napig
visszavonásig
^^em4^«ilflek-meghatáfozásra ^-beszedésfmegbízásonkéüti-felső-értékliatár: c^benyűjtásrgYakoriságrrrr.
Ft (plrnapirlietirhaviriiegyedévrfélév, év)
d) fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama (legfeljebb 35 nap):35 nap ^emalalrmgáVx^akTri^vg^TnÉnyezclt írásbeli hozzájárulásával vonható vissza Egyéb feltételek**: Kelt, Budapest, 2012 év, 11 hó 10 nap
Fizető fél számlatulajdonos számla feletti rendelkezőjének aláírása (banknál bejelentett módon) * nem kívánt rész törlendő A felhatalmazás időtartama részben az egyik, igényelt feltételt meg kell adni a feltétel előtti négyszög ,.X" jellel megjelölésével és az első feltételnél a dátum adatok kitöltésével. A másik, nem kívánt feltételt kérjük áthúzással kihúzni. A További feltételek részekben legalább egy feltételt megkell adni a feltétel előtti betű „X" jellel történő megjelölésével. A nem kívánt feltételeket kérjük áthúzással kihúzni. Az a) betűt jelölje meg „X"szel, ha nem kíván további feltételeket megadni. **Egyéb feltételek megadása: Amennyiben a beszedési megbízáshoz jogszabály rendelkezése folytán okirato(ka)t kell csatolni, ezt az egyéb feltételekben kell megadni az okirat megnevezésének meghatározásával. A csatolható okiratok, a banki okirat vizsgálat és a banki a felelősség kizárás tekintetében lásd a Budapest Bank Zrt. Üzletszabályzatának vonatkozó rendelkezéseit. Ha a beszedési megbízásonkénti felső értékhatárt nem forint összegben kívánja meghatározni, azt kérjük a b) pontban jelezni az összeg után a devizanem ISO kódjának megadásával.
A GE Capital tagja Budapest Bank Zrt. 1138 Budapest, Váci út 193. Budapest Bank Zrt igazolja, hogy az alábbi sorszámon és nyilvántartásba vételi napon jelen felhatalmazást nyilvántartásába felvette és e felhatalmazás alapján benyújtott beszedési megbízásokat a nyilvántartásba véteü naptól a jelen felhatalmazásban meghatározott felléfeleknek megfelelően, valamint a 2009. évi LXXXV. törvény (a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásáról) és a 18/2009 MNB rendelete {a pénzforgalom lebonyolításáról) előírásainak megfelelően teljesíti.
Felhatalmazás sorszáma:
SUOAPeSTBAWK?^
o o o
Nyilváníartásba vélel napja; .....'^^..Vti^Ou • M> (VO
Ferenci Bank cégszerű aláírása: &
\fi
/öv^----
4. sz. melléklet PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSI ÖSSZESÍTŐ a
sz. határozattal megítélt támogatásról nyilvántartási szám:
A kedvezményezett szervezet neve: A pénzügyi elszámolást készítő személy neve: Az elszámolást készítő személy telefonszáma, e-mail címe:
Felhalmozási célú kiadások (100 000,- Ft érték felett) Köitségttpusok Bizonylat Költségek sorszáma megnevezése
Bizonylat kelte
Kiegyenlítés időpontja
A számla összegéből elszámolva
mi 1 Felújítás, beruházás A benyújtott bizonylatok darabszáma:
Működési célű kiadások Költségtípusok
1 2 3
1 2 1 2 3 4 5
Bizonylat sorszáma
Összesen költség tipusonkéiit /Ft/
Felhalmozási célú kiadások összesen:
Költségek megnevezése
Személyi juttatások Havi bér Megbízási díj Egyéb kifizetői juttatás Munkaadót terhelő járulékok Szociális hozzájárulási adó EHO Anyagköltségek Irodaszer, nyomtatvány Munka és védőruházat és felszerelés Eszköz beszerzés (100.000 Ft alatti értékben) Védőital Hajtó és kenő anyagok beszerzése
1
Bizonylat kelte
Kiegyenlítés időpontja
A számla összegéből elszámolva /Ft/
összesen költség tipusonkéiit
mi
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 "Í6" 1 17 18 19
Szolgáltatások költségei Közüzemi díjak Telefon díj Internet szolgáltatás díja Bérleti díjak Szállítási szolgáltatás díja Szállásköltség Étkezési költség Karbantartás, kisjavítás Kiadvány szerkesztés, nyomdai szolgáltatás Postai szolgáltatások díjai Banki szolgáltatások díjai Pénzügy-számviteli szolgáltatás Működéshez kapcsolódó egyéb szolgáltatás SZJA
A benyújtott bizonylatok darabszáma:
Működési célú kiadások Összesen;
A támogatási Összegből fedezett kiadások összesen /Ft/
Önrészből származó kiadások összesen /Ft/
Felhalmozási célú kiadások Működési célú kiadások Összesen:
Nyilatkozat Alulírott Kedvezményezett kijelentem, hogy a támogatás felhasználása mindenben a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően történt, továbbá igazolom, hogy a megküldött bizonylatok másolata az eredetivel megegyezik.
Dátum: cég,szerü aláírás
Tájékoztató a pénzügyi beszámoló elkészítéséhez
2
A pénzügyi elszámolást a teljes (vagy módosított és elfogadott teljes) költségvetés költségtípusai alapján kell benyújtani, mely költségtervezet a Támogatási szerződés 1. sz. melléklete. Az egyes költség típusok megfelelő soraiba minden bizonylatot kérünk feltüntetni, és összegzésüket a táblázat utolsó oszlopában szerepeltessék. A számlát vagy pénzügyi bizonylatot a Kedvezményezett, azaz a szerződő fél nevére kell kiállítani. A támogatási összeg erejéig elszámolt számláknak alakilag, tartalmilag és formailag meg kell felelniük a Számviteli törvényben és az ÁFA törvényben leírtaknak. Útiköltség térítésként üzemanyag vásárlásról szóló számlát nem fogadunk el. Az útiköltség térítést a szállítási szolgáltatások között kell szerepeltetni. Ennek bizonylatai: kiküldetési rendelvény, illetve menetlevél. A számlák dátumai igazodjanak a támogatott programok megvalósulásához. A számlákat, pénzügyi bizonylatokat záradékolni kell! A záradékolás szó jelentése itt: a számlára/pénzügyi bizonylatra rá kell vezetni az alábbi záradékot: „Elszámolva Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat nytsz. szerződése alapján Ft.", majd a bizonylatot le kell másolni. A másolatot az alábbi szöveggel kell hitelesíteni: „A másolat az eredetivel mindenben megegyezik", és dátummal, a szervezet képviselőjének aláírásával és pecséttel ellátni. A záradékban szereplő összeg az illető számla végösszegéből az adott szerződés keretében elszámolt összeg legyen. Ha a támogatott program gazdasági eseményenként eléri, illetve meghaladja a bruttó 100 eFtot, szükséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalás (megrendelés, szerződés, megállapodás stb.) hitelesített másolata a kifizetések teljesítéséhez, A felújítási munkákról szóló záradékolt és hitelesített számla másolatok mellé az alábbi bizonylatokat is szükséges csatolni: • tételes kimutatás (anyagfelhasználás, munkadíj szerint) a számla végösszegének megfelelően, • a munkákra vonatkozó kivitelezői szerződés hitelesített másolata, • hiteles másolat a felmérési naplóról, építési naplóról, műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvről (műszaki ellenőr által is aláírva), kivitelezői nyilatkozatról, közművek igazolásáról/ szakvéleményről. A kifizetés igazolására szolgáló bizonylat hitelesített másolata: • ha a számlát pénztári kifizetéssel készpénzzel teljesítették, a kiadási pénztárbizonylat hitelesített másolatát, • ha a számlát készpénzzel teljesítették és a szervezet nem vezet házipénztárt, akkor erről nyilatkozatot kell tenni, és az adott tétel kifizetését igazoló naplófőkönyvi bejegyzés hitelesített másolatát, • ha a számlát készpénz átutalási megbízással /csekk/ teljesítették, a befizetést igazoló „csekkcsonk" hitelesített másolatát, • ha a számlát átutalással teljesítették, akkor a banki terhelési értesítő hitelesített másolatát kell csatolni. Amennyiben a támogatási összeg 100%-ával nem tudnak az elfogadott költségvetés szerint elszámolni, úgy a maradványösszeget utalják vissza a Budapest Főváros XTV. Kerület Zugló 3
í
Önkormányzata 11784009-15514004 sz. egyszámlájára. A visszautalásról szóló terhelési értesítő záradékolt másolatát kérjük az elszámolással együtt elküldeni! A szakmai beszámolót, valamint a pénzügyi elszámolási összesítőt a hozzátartozó pénzügyi bizonylatokkal, számlákkal Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Dr. Ferdinandy István Közmunkaprogramért felelős Alpolgármesternek címezve (1145 Bp., Pétervárad u. 2.) postai úton tértivevényes küldeményként megküldeni szíveskedjenek.
4
$ SZ U TAVON, BIZTOS
A LAP0 K 0
ISO 9001 tK<3TRB]K*MÍ<
Zuglói Társasházkezelő és Közterület-fenntartó Kft. 1148 Bp., Kerepesi út 78/b/l. Telefon: Fax: E-mail: tarsashazkezelofgjzuqloizrt.hu
Ny i 1tkozat
Mint a fenti térsaság ügyvezetője a szociális krízishelyzetben lévő zuglói rászoruló személyek megsegítésére létrejött közmunkaprogram végrehajtása kapcsán a Zugló Önkormányzat Képviselő Testülete 925/2012.(X.25.) határozata alapján támogatási szerződés keretei között a Zuglói Társasházkezelő és Közterület-fenntartó Kft. részére vissza nem térítendő működési támogatás felhasználásával kapcsolatban a következő nyilatkozatot teszem: Társaságunk Általános Forgalmi Adó visszaigénylésére jogosult,a támogatás keretei között felhasznált összeg esetében is az ÁFA körbe tartozó elszámolást alkalmazza.
B u d a p e s t Zugló 2012.november 15. Társas!iá2l<e?.elo és ] fcviKözteitiletfenirtartó 11 1 OIOV 1US Bp. BD-Pétstváradirtca ';',42 Utó. " ^ „ f ,' ? ( ™»" 09:01-00-957702, asz: 232/0730-^
Pusztai Péter ügyvezető
