BTW of nationaal nummer

1

NAT.

Datum neerlegging

9 Blz. E. JAARREKENING

Nr.

FIRMA OF NAAM/

DIERICKX , LEYS & CIE

Rechtsvorm:

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Adres:

KASTEELPLEINSTRAAT

Postnummer: Register:

Nr.:

D.

44-46

Bus:

2000 Gemeente: ANTWERPEN

HR

Gemeente:

ANTWERPEN

Nr.:

175059

BTW of nationaal nummer

0413.564.943

DATUM 20/02/1999 van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte(n) tot statutenwijziging vermeldt. JAARREKENING goedgekeurd door de algemene vergadering van met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van Vorig boekjaar van

08/05/2007

01/01/2006

tot

31/12/2006

01/01/2005

tot

31/12/2005

De bedragen van het vorig boekjaar zijn identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt: ja

VOLLEDIGE LIJST met naam, voorname(n), beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de onderneming van de BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN DIERICKX WILFRIED EFFECTENMAKELAAR Lijsterbeslaan 3 2970 Schilde VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR

begin mandaat: einde

01-01-02 08-05-07

HENDRICKX HERMAN EFFECTENMAKELAAR L.Stampelaan 74 2100 Antwerpen BESTUURDER-ZAAKVOERDER

begin mandaat: einde

01-01-02 08-05-07

LEYS MONIQUE EFFECTENMAKELAAR begin mandaat: 01-01-02 Marie Joselaan 37 2600 Antwerpen einde 08-05-07 BESTUURDER-ZAAKVOERDER Zijn gevoegd bij deze jaarrekening: - het verslag van de commissarissen - een stuk met de vermeldingen bedoeld in art. 77, vierde en vijde lid van de gecoördineerde wet op de handelsvennootschappen (m.b.t. het jaarverslag)*

Totaal aantal neergelegde bladen: omdat ze niet van toepassing zijn:

37 Nummers van de bladen van het standaardformulier die niet werden neergelegd 0 DIERICKX WILFRIED Voorzitter Raad van Bestuur

* Schrappen wat niet van toepassing is.

HENDRICKX Herman Bestuurder-Zaakvoerder

2 Vervolg van DE VOLLEDIGE LIJST met naam, voorname(n), beroep, woonplaats (adres,nummer,postnummer, functie in de onderneming van de BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

DIERICKX MARLEEN EFFECTENMAKELAAR JONKERSAARD 39 BESTUURDER

DIERICKX BART DR.BURG.INGENIEUR ING.DAVID HANSENSTR.7 BESTUURDER

VERMEIRE JEAN-PAUL BESTUURDER MARIE JOSELAAN 37 BESTUURDER

DE HERDT PAUL GEPENSIONEERD ERGO DE WAELLAAN 42 BESTUURDER

CLYBOUW ANDRE BANKREVISOR OOSTERVELDLAAN 246 COMMISSARIS

2650 EDEGEM

BEGIN MANDAAT EINDE MANDAAT

01-01-02 08-05-07

2650 EDEGEM


01-01-02 08-05-07

2600 BERCHEM


13-05-03 08-05-07

2100 DEURNE


11-05-05 08-05-07

2610 WILRIJK


09-05-06 13-05-09

3

OVERZICHT VAN DE MANDATEN, BUITEN DE GROEP DIERICKX, LEYS CIE EN ICB'S, VAN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

DIERICKX BART

BESTUURDER BIJ CAELESTA CBVA

DE HERDT PAUL

GEDELEGEERD BESTUURDER BIJ TOTABA CVA GEDELEGEERD BESTUURDER BIJ RIVIERA NV BESTUURDER BIJ POP-EYE BVBA BESTUURDER BIJ CAPENBERG OXACO CENTER VZW

HENDRICKX HERMAN

BESTUURDER BIJ QUATANNENS EN C° NV BESTUURDER BIJ DENNENHOF VZW BESTUURDER BIJ TRIODE VZW BESTUURDER BIJ BOWA VZW BESTUURDER BIJ ZWP VZW

4 B.T.W.

0413.564.943

1. BALANS NA WINSTVERDELING

Codes

Boekjaar Vorig boekjaar (in duizenden euros) 05 10

ACTIVA I. Kas, tegoeden bij centrale banken, postcheque- en girodiensten

101.000

284

433

II. Bij de centrale bank herfinancierbaar overheidspapier

102.000

0

0

III. Vorderingen op kredietinstellingen A. Onmiddellijk opvraagbaar B. Overige vorderingen (op termijn of met opzegging)

103.000 103.100 103.200

68089

IV. Vorderingen op cliënten

104.000

10529

V. Obligaties en andere vastrentende effecten A. Van publiekrechtelijke emittenten B. Van andere emittenten

105.000 105.100 105.200

77425

VI. Aandelen en andere niet-vastrentende effecten

106.000

74

VII. Financiële vaste activa A. Deelnemingen in verbonden ondernemingen B. Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat C. Andere aandelen die tot de financiële vaste activa behoren D. Achtergestelde vorderingen op verbonden ondernemingen en ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat

107.000 107.100 107.200

821

VIII. Oprichtingskosten en immateriële vaste activa

108.000

17

0

IX. Materiële vaste activa

109.000

2546

2251

X. Eigen aandelen

110.000

0

0

XI. Overige activa

111.000

139

131

XII. Overlopende rekeningen

112.000

866

999

199.000

160790

159594

TOTAAL ACTIVA

68077 16021 52068

27998 40079 7091 68958

37463 39962

32705 36253 10833 821

821 0

821 0

107.300

0

0

107.400

0

0

5 B.T.W.

0413.564.943

PASSIVA

Codes


I. Schulden aan kredietinstellingen A. Onmiddellijk opvraagbaar B. Mobiliseringsschulden wegens herdiscontering van handelspapier C. Overige schulden op termijn of met opzegging

201.000 201.100 201.200

II. Schulden aan cliënten A. Spaargelden / spaardeposito's B. Andere schulden 1) onmiddellijk opvraagbaar 2) op termijn of met opzegging 3) wegens herdiscontering van handelspapier

202.000 202.100 202.200 202.201 202.202 202.203

134511

III. In schuldbewijzen belichaamde schulden A. Obligaties en andere vastrentende effecten in omloop B. Overige schuldbewijzen

203.000 203.100 203.200

0

IV. Overige schulden

204.000

2205

1805

V. Overlopende rekeningen

205.000

48

13

VI.

206.100 206.101 206.102 206.103 206.200

0

0

0

VII. Fonds voor algemene bankrisico's

207.000

0

0

VIII. Achtergestelde schulden

208.000

0

0

290.000

21842

19656

IX. KAPITAAL A. Geplaatst kapitaal B. Niet opgevraagd kapitaal (-)

209.000 209.100 209.200

6000

X. Uitgiftepremies

210.000

0

0

XI. Herwaarderingsmeerwaarden

211.000

0

0

XII. Reserves A. Wettelijke reserve B. Onbeschikbare reserves 1) voor eigen aandelen 2) andere C. Belastingvrije reserves D. Beschikbare reserves

212.000 212.100 212.200 212.201 212.202 212.300 212.400

15842

XIII. Overgedragen winst (overgedragen verlies (-))

213.000

0

0

299.000

160790

159594

A. Voorzieningen voor risico's en kosten 1) pensioenen soortgelijke verplichtingen 2) belastingen 3) Overige risico's en kosten B. Uitgestelde belastingen

EIGEN VERMOGEN

TOTAAL PASSIVA

2184

201.300

1700 2184

1700

0 0

0 0 136375

0 134511 134443 68 0

0 136375 135999 376 0 0

0 0

0 0

45 0 0 0

0 0 45

6000 6000 0

6000 0

13656 600 0 0 0 0 15242

600 0 0 0 0 13056

6 B.T.W.

0413.564.943

POSTEN BUITEN-BALANSTELLING

Codes


I. Eventuele passiva A. Niet genegocieerde accepten B. Kredietvervangende borgtochten C. Overige borgtochten D. Documentaire kredieten E. Activa bezwaard met zakelijke zekerheden voor rekening van derden

301.000 301.100 301.200 301.300 301.400 301.500

1341

II. Verplichtingen met een potentieel kredietrisico A. Vaste verplichtingen tot fondsenverstrekking B. Verplichtingen wegens contantaankopen van effecten en andere waarden C. Beschikbare marge op betekende kredietlijnen D. Verplichtingen tot vaste opneming en plaatsing van effecten E. Verplichtingen tot inkoop wegens onvolkomen cessie-retrocessie.

302.000 302.100 302.200

0

III. Aan de kredietinstelling toevertrouwde waarden A. Waarden gehouden onder fiducieregeling B. Open bewaargeving en gelijkgestelde

303.000 303.100 303.200

1223994

IV. Te storten op aandelen

304.000

0

3490 0 845 0 0 496

0 568 0 0 2922

0 0 0

0 0

302.300 302.400

0 0

0 0

302.500

0

0

1009807 0 1223994

0 1009807 0

7 B.T.W.

0413.564.943

Codes


2. SCHEMA VAN DE RESULTATENREKENING (voorstelling in staffelvorm) I. Rente-opbrengsten en soortgelijke opbrengsten waaronder: uit vastrentende effecten

401.000 401.001

4304

II. Rentekosten en soortgelijke kosten (-)

502.000

-3015

III. Opbrengsten uit niet-vastrentende effecten A. Aandelen en andere niet-vastrentende effecten B. Deelnemingen in verbonden ondernemingen C. Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat D. andere aandelen die tot de financiële vaste activa behoren

403.000 403.100 403.200 403.300

177

IV. Ontvangen provisies

404.000

7199

6996

V. Betaalde provisies (-)

505.000

-1273

-1624

VI. Winst (verlies (-)) uit financiële transacties A. Uit het wissel- en handelsbedrijf in effecten en andere financiële instrumenten B. Uit de realisatie van beleggingseffecten

506.000 506.100

854

VII. Algemene beheerskosten (-) A. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen B. Overige beheerskosten

507.000 507.100 507.200

-2895

VIII. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa (-)

508.000

-229

-216

IX. Terugneming van waardeverminderingen (Waardeverminderingen (-)) op vorderingen en terugneming van voorzieningen (voorzieningen (-)) voor de posten buiten-balanstelling ''I. Eventuele passiva' en ''II. Verplichtingen met een potentieel kredietrisico'

509.000

0

0

X. Terugneming van waardeverminderingen (waardevermind. (-)) op de beleggingsportefeuille in obligaties, aandelen en andere vastrentende of niet-vastrentende effecten

510.000

0

0

XI. Besteding en terugneming van voorzieningen voor andere risico's en kosten dan bedoeld in de posten buiten-balanstelling ''I. Eventuele passiva' en ''II. Verplichtingen met een potentieel kredietrisico'

411.000

45

0

XII. Voorzieningen voor andere risico's en kosten dan bedoeld in de posten buiten-balanstelling ''I. Eventuele passiva' en ''II. Verplichtingen met een potentieel kredietrisico(-)'

512.000

0

0

XIII. Onttrekking (toevoeging (-)) aan het fonds voor algemene bankrisico's

513.000

0

0

XIV. Overige bedrijfsopbrengsten

414.000

201

98

XV. Overige bedrijfskosten (-)

515.000

-601

-534

XVI.Winst (verlies (-)) uit de gewone bedrijfsuitoefening voor belasting

416.000

4767

4014

2878 2136

1552 -1931 609

2 175

2 607

0

0

0

0

403.400

506.200

406 449

406

405

0 -2668

-2417 -478

-2246 -422

8 B.T.W.

0413.564.943

2. SCHEMA VAN DE RESULTATENREKENINGEN (voorstelling in staffelvorm)

Codes


XVII. Uitzonderlijke opbrengsten A. Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa B. Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa C. Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten D. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa E. Andere uitzonderlijke opbrengsten

417.000 417.100

XVIII. Uitzonderlijke kosten (-) A. Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa B. Waardeverminderingen op financiële vaste activa C. Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten D. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa E. Andere uitzonderlijke kosten

518.000 518.100

XIX. Winst (Verlies (-)) van het boekjaar voor belastingen

419.000

4670

4213

XIXbis

519.100 419.200

0 0

0 0

XX. Belastingen op het resultaat A. Belastingen (-) B. Regularisering van belastingen en terugneming van belastingvoorzieningen

520.000 520.100 420.200

-1383

XXI. Winst (Verlies (-)) van het boekjaar

421.000

3287

3021

XXII. Overboeking naar de belastingvrije reserves (-) Onttrekking aan de belastingvrije reserves

522.000 422.000

0 0

0 0

XXIII. Te bestemmen winst (te verwerken verlies (-)) van het boekjaar

423.000

3287

3021

A. Overboeking naar de uitgestelde belastingen (-) B. Onttrekking aan de uitgestelde belastingen

86

201 0

0

417.200

0

0

417.300

0

0

417.400 417.500

0 86

187 14

-183

518.200 518.300 518.400 518.500

-2 -149

0

0 0 0 -34

0 0 0 -2

-1192 -1385 2

-1192 0

9 B.T.W.

0413.564.943

RESULTAATVERWERKING

Codes


A. Te bestemmen winstsaldo (Te verwerken verliessaldo (-)) 1) Te bestemmen winst (te verwerken verlies (-)) van het boekjaar 2) Overgedragen winst (overgedragen verlies (-)) van het overige boekjaar

600.100 600.101

3287

B. Onttrekking aan het eigen vermogen 1) Aan het kapitaal en de uitgiftepremies 2) Aan de reserves

600.200 600.201 600.202

0

C. Toevoeging aan het eigen vermogen (-) 1) Aan het kapitaal en de uitgiftepremies 2) Aan de wettelijke reserve 3) Aan de overige reserves

600.300 600.301 600.302 600.303

-2187

D. Over te dragen resultaat 1) Over te dragen winst (-) 2) Over te dragen verlies

600.400 600.401 600.402

0

0

E. Tussenkomst van de vennoten in het verlies

600.500

0

0

F. Uit te keren winst (-) 1) Vergoeding van het kapitaal (a) 2) Bestuurders of zaakvoerders (a) 3) Andere rechthebbende (a)

600.600 600.601 600.602 600.603

-1100

600.102

(a) alleen voor de vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht

3021 3287

3021

0

0

0

-2100 0 0 -2187

0 0 -2100

-921 -968 0 -132

-800 0 -121

10 B.T.W.

0413.564.943 3. TOELICHTING

I. STAAT VAN DE VORDERINGEN OP KREDIETINSTELLINGEN (actiefpost III) A. Voor de post in zijn geheel:

Codes

(in duizenden euros) 05

10

1.- vorderingen op verbonden ondernemingen - vorderingen op ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat

010 020

Boekjaar / /

Vorig boekjaar / /

2. - achtergestelde vorderingen

030

Boekjaar /

Vorig boekjaar /

Boekjaar

Vorig boekjaar

B. Overige vorderingen (op termijn of met opzegging) op kredietinstellingen (actiefpost III B.) 1. Handelspapier dat voor herfinanciering in aanmerking komt bij de centrale bank van het (de) land(en) van vestiging van de kredietinstelling

040 /

2. Uitsplitsing van deze vorderingen naar hun resterende looptijd: - tot drie maanden - meer dan drie maanden tot één jaar - meer dan één jaar tot vijf jaar - meer dan vijf jaar - met onbepaalde looptijd

050 060 070 080 090

Boekjaar 27325 37011

3753

/

11 B.T.W.

0413.564.943

II. STAAT VAN DE VORDERINGEN OP CLIENTEN (actiefpost IV) 1. Vorderingen

Codes


10

010 020

Boekjaar / /

Vorig boekjaar / /

2. Achtergestelde vorderingen

030

Boekjaar /

Vorig boekjaar /

Boekjaar

Vorig boekjaar

3. Handelspapier dat voor herfinanciering in aanmerking komt bij de centrale bank van het (de) land(en) van vestiging van de kredietinstelling

040

- op verbonden ondernemingen - op ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat

/

4. Uitsplitsing naar resterende looptijd: - tot drie maanden - meer dan drie maanden tot één jaar - meer dan één jaar tot vijf jaar - meer dan vijf jaar - met onbepaalde looptijd

050 060 070 080 090

Boekjaar 150 262 0 0 6622

5. Uitsplitsing van de vorderingen naar hun aard: Boekjaar - handelspapier (inclusief eigen accepten) - vorderingen uit leasing en soortgelijke vorderingen - leningen tegen forfaitair lastenpercentage - hypotheekleningen - andere leningen op termijn van meer dan één jaar - overige vorderingen

100 110 120 130 140 150

7034

160 170

Boekjaar 6938 96

6. Geografische uitsplitsing van de vorderingen* - vorderingen op België - vorderingen op het buitenland

7. Analytische gegevens in verband met de hypotheekleningen met reconstitutie bij de instelling of waaraan levensverzekerings- en kapitalisatieovereenkomsten zijn gekoppeld: Boekjaar a) - aanvankelijk geleende kapitalen b) - reconstitutiefonds en wiskundige reserves in verband met deze leningen c) - netto-omloop van deze leningen (a-b)

180 190 200

*Handelspapier wordt uitgesplitst onder verwijzing naar de begunstigde van het krediet

/

12 B.T.W.

0413.564.943

III. STAAT VAN DE OBLIGATIES EN ANDERE VASTRENTENDE EFFECTEN (actiefpost V) 1. Obligaties en effecten uitgegeven door:

- verbonden ondernemingen - ondernemingen waarmeee een deelnemingsverhouding bestaat

2. Obligaties en effecten die achtergestelde vorderingen vertegenwoordigen

Codes


10

Boekjaar

Vorig boekjaar

Boekjaar 1

Vorig boekjaar 16

010 020

030

3. Geografische uitsplitsing van de volgende posten: V.A. - publiekrechtelijke emittenten V.B. - andere emittenten

040 050

België 37459 29983

4. Noteringen en looptijden a) - genoteerde effecten - niet genoteerde effecten

060 070

Boekwaarde 48578 28847

080 090


100 110

Boekjaar 685 76740

120

Boekjaar 0

130

/

140

Boekjaar 14

b) - resterende looptijd tot één jaar - resterende looptijd van meer dan één jaar 5. Uitsplitsing naargelang de obligaties en effecten behoren tot de:

a) - handelspapier b) - beleggingsportefeuille

6. Voor de handelsportefeuille: - het positieve verschil tussen de hogere marktwaarde en de aanschaffingswaarde van de obligaties en effecten die tegen marktwaarde worden gewaardeerd - in voorkomend geval, het positieve verschil tussen de hogere marktwaarde en de boekwaarde van de obligaties en effecten die worden gewaardeerd overeenkomstig artikel 35 ter, §2, tweede lid.

7. Voor de beleggingsportefeuille - het positieve verschil van alle effecten waarvan de terugbetalingswaarde groter is dan hun boekwaarde - het negatieve verschil van alle effecten waarvan de terugbetalingswaarde kleiner is dan hun boekwaarde

150

1

Buitenland 4 9979

Marktwaarde 48409 28847

13 B.T.W.

0413.564.943

8. Gedetailleerde opgave van de boekwaarde van de beleggingsportefeuille Codes

05 Boekjaar

010

68100

020 030

10909 -2269

040

0

099

76740

a) AANSCHAFFINGSWAARDE Per einde van het voorgaande boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar: - aanschaffingen - overdrachten - aanpassingen met toepassing van artikel 35 ter §4 en 5 (+/-) Per einde van het boekjaar

b) OVERDRACHTEN TUSSEN PORTEFEUILLES 1. Overdrachten - van de beleggings- naar de handelsportefeuille (-) - van de handels- naar de beleggingsportefeuille (+)

110 120

2. Weerslag op het resultaat

130

c) WAARDEVERMINDERINGEN Per einde van het voorgaande boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar: - geboekt - teruggenomen want overtollig (-) - afgeboekt (-) - overgeboekt van een post naar een andere (+/-)

200

Per einde van het boekjaar

299

d) BOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR (a) + b)1.- c))

210 220 230 240

399

76740

14 B.T.W.

0413.564.943

IV. STAAT VAN DE AANDELEN EN ANDERE NIET-VASTRENTENDE EFFECTEN (actiefpost VI) 1) Geografische uitsplitsing van de emittenten Codes van effecten: - Belgische emittenten 010 - buitenlandse emittenten 020

(in duizenden euros) 05 Boekjaar 74 0

10

030 040

Boekwaarde 5 69

Marktwaarde 5 236

050 060

Boekjaar 5 69

2. Noteringen - genoteerde effecten - niet genoteerde effecten 3. Uitsplitsing naargelang de aandelen en effecten behoren tot de: - handelsportefeuille - beleggingsportefeuille 6. Voor de handelsportefeuille: - het positieve verschil tussen de marktwaarde en de aanschaffingswaarde van de effecten die tegen marktwaarde worden gewaardeerd - het positieve verschil tussen de marktwaarde en de boekwaarde van de effecten die worden gewaardeerd overeenkomstig artikel 35 ter, §2, tweede lid.

Boekjaar 070

0

080

/

5. Gedetailleerde opgave van de boekwaarde van de beleggingsportefeuille a) AANSCHAFFINGSWAARDE

Boekjaar

Per einde van het voorgaande boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar: - aanschaffingen - overdrachten (-) - andere wijzigingen (+/-)

100

5347

110 120 130

0 -5278


199

69

b) OVERDRACHTEN TUSSEN PORTEFEUILLES 1. Overdrachten - van de beleggings- naar de handelsportefeuille (-) - van de handels- naar de beleggingsportefeuille (+)

200 210

2. Weerslag op het resultaat

220

c) WAARDEVERMINDERINGEN Per einde van het voorgaande boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar: - geboekt - teruggenomen want overtollig (-) - afgeboekt (-) - overgeboekt van een post naar een andere (+/-)

300


399


310 320 330 340

499

69

15 B.T.W.

0413.564.943

V. STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA (actiefpost VII) A.1. Uitsplitsing van de actiefposten VII. A., B., C.: a) economische sector van de volgende posten: A. Deelnemingen in verbonden ondernemingen B. Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat C. Andere aandelen die tot de financiële vaste activa behoren b) notering A. Deelnemingen in verbonden ondernemingen B. Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat C. Andere aandelen die tot de financiële vaste activa behoren

(in duizenden euros)

Codes

05

10

15

20

kredietinstellingen andere ondernemingen Boekjaar Vorig boekj boekjaar Vorig boekj 821 821

010 020 030

0

genoteerd

0

niet genot.

040 050

821

060

0

A.2. Gedetailleerde opgave van de boekwaarde per einde van het boekjaar van de actiefposten VII. A, B en C verbonden VII.A.

ondernemingen waarmeee een deelnemingsverhouding bestaat (VII.B.)

andere (VII.C.)

a) AANSCHAFFINGSWAARDE Per einde van het voorgaande boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar:

100

- aanschaffingen - overdrachten en buitengebruikstellingen (-) - overboekingen van een post naar een andere (+/-)

110 120 130


199

821

0

821

0

821

0

b) MEERWAARDEN Per einde van het voorgaande boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar:

200

- geboekt - verworven van derden - afgeboekt (-) - overgeboekt van een post naar een andere (+/-)

210 220 230 240


299

c) WAARDEVERMINDERINGEN Per einde van het voorgaande boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar:

300

- geboekt - teruggenomen want overtollig (-) - verworven van derden - afgeboekt (-) - overgeboekt van een post naar een andere (+/-)

310 320 330 340 350


399


499

16 B.T.W. 0413.564.943 B. Uitsplitsing van de actiefpost VII D.

Codes

1. Achtergestelde vorderingen op: - verbonden ondernemingen - andere ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 2. Bedrag van de door genoteerde effecten vertegenwoordigde achtergestelde vorderingen

05

10

15

20

kredietinstellingen andere ondernemingen Boekjaar Vorig boekj boekjaar Vorig boekj

010 020

030

3. Gedetailleerde opgave van de achtergestelde vorderingen verbonden ondernemingen waaronderne-mee een deelnemingsmingen verhouding bestaat

NETTO-BOEKWAARDE PER EINDE VAN HET VOORGAAND BOEKJAAR 100 Mutaties tijdens het boekjaar - Toevoegingen - Terugbetalingen (-) - Geboekte waardeverminderingen (-) - Teruggenomen waardeverminderingen - Wisselkoersverschillen (+/-) - Overige (+/-) NETTO-BOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERING PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

110 120 130 140 150 160

199 200

C. Verklaring in verband met de geconsolideerde jaarrekening: A. Informatie die door alle kredietinstellingen moet worden ingevuld: * Overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 23 september 1992 op de geconsolideerde jaarrekening van de JA kredietinstellingen stelt de kredietinstelling een jaarrekening en een geconsolideerd jaarverslag op:

*De kredietinstelling stelt om één van volgende redenen noch een geconsolideerde jaarrekening noch een jaarverslag op: - de kredietinstelling controleert niet, alleen of gezamenlijk, één of meer dochterondernemingen naar Belgisch of buitenlands recht - hoewel zij is onderworpen aan de bepalingen van het besluit van 23 september 1992, is de kredietinstelling vrijgesteld van de verplichting om een geconsolideerde jaarrekening en een geconsolideerd jaarverslag op te stellen, omdat de kredietinstelling zelf een dochter is van een moederonderneming die een geconsolideerde jaarrekening opstelt en openbaar maakt (art.4 - KB v. 23/09/92) - verantwoording van de naleving van de voorwaarden als bedoeld in artikel 4 van voornoemd besluit:

- naam, volledig adres van de zetel en, indien het om een vennootschap naar Belgisch recht gaat, het BTW-nummer of het nationaal identificatienummer van de moederonderneming die de geconsolideerde jaarrekening opstelt en openbaar maakt op grond waarvan de vrijstelling werd toegestaan:

B. Informatie die enkel door de kredietinstelling moet worden ingevuld indien zij een dochter of gezamelijke dochter is - naam, volledig adres van de zetel en, indien het om een vennootschap naar Belgisch recht gaat, het BTW-nummer of het nationaal identificatienummer van de moederonderneming(en) en vermelding of die moederonderneming(en) een geconsolideerde jaarrekening opstel(t)(len) en openbaar ma(a)k(t)(en) waarin de jaarrekening van de instelling door consolidatie wordt opgenomen**:

- Indien de moederonderneming(en) onder buitenlands recht ressorte(e)r(t)(en), vermelding van de plaats waar voornoemde geconsolideerde jaarrekening verkrijgbaar is**:

* Schrappen wat niet past ** Wordt de jaarrekening van de instelling op verschilldende niveaus geconsolideerd, moet de informatie, enerzijds, worden verstrekt voor het

grootste geheel en, anderzijds, voor het kleinste geheel van de ondernemingen waarvan de instelling deel uitmaakt als dochter en waarvoor een geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld en openbaar gemaakt.

17 B.T.W.

0413.564.943

VI. §1 LIJST VAN DE ONDERNEMINGEN WAARIN DE KREDIETINSTELLING EEN DEELNEMING BEZIT Hieronder worden de ondernemingen vermeld waarin de kredietinstellingen een deelneming bezit in de zin van het koninklijk besluit van 23 september 1992 alsook de andere ondernemingen waarin de kredietinstelling maatschappelijke rechten bezit ten belope van ten minste 10% van het geplaastste kapitaal.

Naam, zetel, B.T.W.-nummer of nationaal identificatienummer

Maatschappelijke rechten Rechtstreeks

Codes DIERICKX LEYS & CIE S.A. ROUTE D'ARLON 247/1 L-1150 LUXEMBOURG

door dochter onderneming %

soort

aantal

%

M.A.

2499

99,96% 0%

Gegevens over het laatste boekjaar waarvoor de jaarrekening beschikbaar is Jaarrek. op MuntEigen verm. Netto-result. DD/MM/ eenheden YYYY (+) of (-) (+) of (-) 31/12/2006 EUR/1000

1537

727

18 B.T.W.

0413.564.943

VI. §2 LIJST VAN DE ONDERNEMINGEN WAARVOOR DE KREDIETINSTELLING ONBEPERKT AANSPRAKELIJK IS IN HAAR HOEDANIGHEID VAN ONBEPERKT AANSPRAKELIJKE VENNOOT OF LID: Naam, volledig adres van de zetel en indien het om een onderneming naar Belgisch recht gaat, B.T.W.-nummer of nationaal identificatienummer Codes

05

Eventuele codes (*) 10

(*) De jaarrekening van de onderneming: A. wordt openbaar gemaakt door neerlegging door de onderneming bij de Nationale Bank van België; B. wordt daadwerkelijk openbaar gemaakt door de onderneming in een andere Lid-Staat van de EG, zoals voorgeschreven door artikel 3 van richtlijn 68/151/EEG; C. wordt door integrale of evenredige consolidatie opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de kredietinstelling die is opgesteld, gecontroleerd en openbaar gemaakt overeenkomstig het koninklijk besluit van 23 september 1992 op de geconsolideerde jaarrekening van de kredietinstellingen.

19 B.T.W.

0413.564.943

VII. STAAT VAN DE OPRICHTINGSKOSTEN EN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA (actiefpost VIII) Codes A. Gedetailleerde opgave van de oprichtingskosten Netto-boekwaarde per einde van het voorgaande boekjaar

010

Mutaties tijdens het boekjaar: - Nieuwe kosten - Afschrijvingen (-) - Andere (+/-)

020 030 040

Netto-boekwaarde per einde van het boekjaar waarvan - kosten van oprichting of kapitaalverhoging kosten bij uitgifte van leningen en andere oprichtingskosten - herstructureringskosten

05 Boekjaar

10

0

099

0

110

120

Goodwill

B. Immateriële vaste activa

Overige immateriële vaste activa

a) AANSCHAFFINGSWAARDE

Per einde van het voorgaande boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar:

210

14

- aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa - overdrachten en buitengebruikstellingen (-) - overboekingen van een post naar een andere (+/-)

220

22

230 240 299

36


310

14


320 330 340 350 360

5


399

19

499

17

Per einde van het boekjaar b) AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

c) NETTO-BOEKWAARDE PER EINDE V. HET BOEKJAAR

*Indien onder deze post een belangrijk bedrag voorkomt

15

waaronder provisies ter vergoeding van aanbreng van verrichtigen art.27 Bis*

20 B.T.W.

0413.564.943

VIII. STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA (actiefpost IX) Terreinen

Codes

en

Installaties, machines

Meubilair en rollend

Leasing en soortgelijke

overige materiële

Activa in aanbouw en voor-

gebouwen

en uitrusting

materieel

rechten

vaste activa

uitbetalinge

05

10

15

20

25

30

2504

441

340

020

632

23

030 040

0

099

a) AANSCHAFFINGSWAARDE


010

- aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa - overdrachten en buitengebruikstellingen (-) - overboekingen van een post naar een andere (+/-)


0

493

0

3

0

7

-60

0

0

0

3136

404

343

0

493

7

b) MEERWAARDEN


110

- geboekt - verworven van derden - afgeboekt (-) - overgeboekt van een post naar een andere (+/-)

120 130 140 150


199

c) AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN


210

625

354

252

0

269

0


220 230 240 250 260

273

32

31

0

61

0

0

-60

0

0

0

0


299

898

326

283

0

330

0

399

2238

78

60

0

163

7

d) NETTO-BOEKWAARDE PER EINDE

VAN HE T BOEKJAAR

(a) + b)1.- c))

waarvan - terreinen en gebouwen - installaties, machines en uitrusting - meubilair en rollend materieel

410 420 430

21 B.T.W.

0413.564.943

IX. OVERIGE ACTIVA (actiefpost XI)

(in duizenden euros) Codes

05

Uitsplitsing indien onder deze post een belangrijk bedrag voorkomt Terug te vorderen BTW Borgtochten in contanten

X. OVERLOPENDE REKENINGEN (actiefpost XII)

010 020 030 040 050 060 070

Boekjaar 7 131

(in duizenden euros) Boekjaar

1. Over te dragen kosten

110

31

2. Verworven opbrengsten

120

835

22 B.T.W.

0413.564.943

XI. STAAT VAN DE SCHULDEN AAN KREDIETINSTELLINGEN (passiefpost I) codes

05

10

Boekjaar

Vorig boekjaar

A. Voor de post in zijn geheel: - schulden aan verbonden ondernemingen 010

/

/

- schulden aan andere ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat

020

/

/

B. Voor de schulden die niet onmiddellijk opeisbaar zijn, uitsplitsing naar hun resterende looptijd (passiefposten I.B. en C.) - tot drie maanden - meer dan drie maanden tot één jaar - meer dan één jaar tot vijf jaar - meer dan vijf jaar - met onbepaalde looptijd

110 120 130 140 150

Boekjaar / / / / /

XII. STAAT VAN DE SCHULDEN AAN CLIËNTEN (passiefpost II) 1. Schulden aan: Boekjaar

Vorig boekjaar

- verbonden ondernemingen - andere ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat

210

2022

121

220

/

/

310 320


2. Geografische uitsplitsing van de schulden:

- aan België - aan het buitenland

3. Uitsplitsing naar resterende looptijd: - onmiddellijk opeisbaar - tot drie maanden - meer dan drie maanden tot één jaar - meer dan één jaar tot vijf jaar - meer dan vijf jaar - met onbepaalde looptijd

410 420 430 440 450 460

Boekjaar 134443

23 B.T.W.

0413.564.943

XIII. STAAT VAN DE IN SCHULDBEWIJZEN BELICHAAMDE SCHULDEN (passiefpost III) 1. Schuldbewijzen die, naar weten van de kredietinstelling, schulden zijn: - aan verbonden ondernemingen - aan ondernemingen waarmee een deelnemings verhouding bestaat

2. Uitsplitsing naar resterende looptijd - tot drie maanden - meer dan drie maanden tot één jaar - meer dan één jaar tot vijf jaar - meer dan vijf jaar - met onbepaalde looptijd

Codes

05 Boekjaar

10 Vorig boekjaar

010

/

/

020

/

/

Codes

05 Boekjaar / / / / /

110 120 130 140 150

XIV. STAAT VAN DE OVERIGE SCHULDEN (in duizenden euros) (passiefpost IV)

1. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten ten aanzien van: a) vervallen schulden van het belastingbestuur b) vervallen schulden m.b.t. de Rijksdienst voor sociale zekerheid 2. Belastingen: a) te betalen belastingen b) geschatte belastingschulden 3. Overige schulden Uitsplitsing indien onder deze post een belangrijk bedrag voorkomt Vakantiegeld provisie Te betalen Leveranciers

(in duizenden franken)

Boekjaar 210

/

220

/

230 240

536 236

310 320 330 340 350

Boekjaar 218 114

24 B.T.W.

0413.564.943 Codes

(in duizenden euros) 05 Boekjaar

1. Toe te rekenen kosten

010

48

2. Over te dragen opbrengsten

020

0

XV. OVERLOPENDE REKENINGEN (passiefpost V)

XVI. VOORZIENINGEN VOOR OVERIGE RISICO'S EN KOSTEN (passiefpost VI.A.3.)


Uitsplitsing indien onder deze post een belangrijk bedrag voorkomt 110 120 130 140 150

XVII. STAAT VAN DE ACHTERGESTELD (in duizenden euros) (passiefpost VIII) A. Voor de post in zijn geheel

B.

Boekjaar

Vorig boekjaar

- schulden aan verbonden ondernemingen - schulden aan andere ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat

210

/

/

220

/

/

- kosten verbonden aan achtergestelde schulden

310

Boekjaar /

25 B.T.W.

0413.564.943

C. Volgende gegevens voor elke achtergestelde lening: Referentienummer

Munt

Bedrag

(vervolg van passiefpost VIII) vervaldag of modaliteiten voor de looptijd

a) omstandigheden waarin de onderneming deze lening vervroegd moet terugbetalen b) voorwaarden voor de achterstelling c) voorwaarden voor de omzetting a) b) c) a) b) c) a) b) c) a) b) c) a) b) c) a) b) c) a) b) c) a) b) c)

26 B.T.W

0413.564.943 Codes

XVIII STAAT MET BETREKKING TOT HET KAPITAAL A. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL 1. Geplaatst kapitaal (passiefpost IX.A.) - per einde van het vorige boekjaar - wijzigingen tijdens het boekjaar

- per einde boekjaar 2. Samenstelling van het kapitaal 2.1. Soorten aandelen maatsch aandelen znw maatsch aandelen znw VV

2.2. Aandelen op naam of aan toonder Op naam Aan toonder

05 bedragen (in duizenden euros)

10 aantal aandelen

010

6000

XXXXXXXXXXXXX

020 030 040 050 060 099

6000

XXXXXXXXXXXXXX

110 120 130 140 150 160 170

B. NIET GESTORT KAPITAAL

2413 277

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

2690 0

niet opgevraagde bedragen (in duizenden euros)

opgevraagde, niet gestorte bedragen (in duizenden euros)

210 220 230 240 250

/ / / / /

/ / / / /

299

/

/ overeenstemmend aantal aandelen

310 320

bedrag van het kapitaal in bezit (in duizenden euros) / /

410 420 430

/ / /

/ / /

440 450 460

/ / /

/ / /

aantal aandelen

daaraan verbonden stemrecht

/ /

/ /

Aandeelhouders die nog moeten volstorten

(eventueel vervolg blz………) TOTAAL

C. EIGEN AANDELEN gehouden door: - de kredietinstelling zelf - haar dochters D. VERPLICHTINGEN TOT UITGIFTE VAN AANDELEN 1. Als gevolg van de uitoefening van conversierechten - bedrag van de lopende converteerbare leningen - bedrag van het te plaatsen kapitaal - maximum aantal uit te geven aandelen 2. Als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten - aantal inschrijvingen in omloop -bedrag van het te plaatsen kapitaal - maximum aantal uit te geven aandelen E. TOEGESTAAN, NIET GEPLAATST KAPITAAL

F. AANDELEN BUITEN KAPITAAL waarvan: - aandelen gehouden door de kredietinstelling zelf - aandelen gehouden door haar dochters

/ /

510

610 620

27 B.T.W.

0413.564.943

XIX.UITSPLITSING BALANS EURO-VREEMDE MUNTEN Codes

05 in EURO

(in duizenden euros) 10 in vreemde munt (tegenwaarde EUR)

010

TOTAAL ACTIEF

152492

8298

020

TOTAAL PASSIEF

152489

8301

XX. FIDUCIAIRE VERRICHTINGEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 27TER,§1,DERDE LID Betrokken actief- en passiefposten

Codes 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230

05 Boekjaar / / / / / / / / / / / / /

28 B.T.W.

0413.564.943

XXI. Staat van de gewaarborgde schulden en verplichtingen

(1) bedrag van de inschrijving of boekwaarde van de bezwaarde gebouwen, wanneer deze lager ligt


(2) Bedrag van de inschrijving (3) Boekwaarde van de verpande activa (4) Bedrag van de betrokken activa

Zakelijke zekerheden die door de instelling werden gesteld of onherroepelijk beloofd op haar eigen activa

Codes

Hypotheken

Panden op het handels-

Panden op andere

Zekerheden gevestigd op toekomstige activa

(1)

fonds (2)

activa (3)

(4) 20

05

10

15

a) Als waarborg voor schulden en verplichtingen van de kredietinstellingen 1. Passiefposten

010 020 030 040 050

2. Posten buiten-balanstelling 110 120 130 140 150 b) Als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden 1. Passiefposten 210 220 230 240 250 2. Posten buiten-balanstelling

obligaties bij Clearnet NV voor marginverplichting

310 320 330 340 350

496

29 B.T.W.

0413.564.943

XXII. STAAT VAN DE EVENTUELE PASSIVA EN VAN DE VERPLICHTINGEN MET EEN POTENTIEEL KREDIETRISICO (posten I en II van de buiten-balanstelling) Codes - Totaal van de eventuele passiva voor rekening van verbonden ondernemingen - Totaal van de eventuele passiva voor rekening van ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat - Totaal van de verplichtingen ten aanzien van verbonden ondernemingen - Totaal van de verplichtingen ten aanzien van ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat


05 Boekjaar

10 Vorig boekjaar

010

/

/

020

/

/

030

/

/

040

/

/

XXIII. GEGEVENS MET BETREKKING TOT DE BEDRIJFSRESULTATEN (posten I tot IV van de resultatenrekening)


Vorig boekjaar

A. 1. Staat van de werknemers opgenomen in het personeelsregister a) aantal op de afsluitingsdatum ingeschreven personen b) gemiddeld aantal ingeschreven personen in voltijds equivalent c) aantal gepresteerde uren

110 120 130

42 36,4 57811,9

41 36,1 56653,1

200 201 202 203

0 0 0 0

0 0 0 0

210 220 230 240 250

1838 404 77 98 0

1701 370 79 96 0

310 320

/ /

/ /

410 420 430 440

106 21 30 20

38 / 15 /

510 520

146 455

130 404

610 620 630

76 36 49

57 38 55

710 720

175

607

1Bis. Uitzendkrachten en werknemers die ter beschikking zijn gesteld van de onderneming a) aantal op de afsluitingsdatum ingeschreven personen b) gemiddeld aantal tewerkgestelde personen in voltijds equivalent c) aantal gepresteerde uren

d) hieraan verbonden personeelskosten 2. Personeelskosten a) bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen b) patronale bijdragen voor sociale verzekeringen c) Patronale premies voor bovenwettelijke verzekeringen d) andere personeelskosten e) pensioenen

3. Voorzieningen voor pensioenen a) toevoegingen (+) b) bestedingen en terugnemingen (-)

B. 1. Overige bedrijfsopbrengsten Uitsplitsing van post XIV van de resultatenrekening indien onder deze post een belangrijk bedrag voorkomt *toevallige inkomsten *recuperatie personeelskosten * verhuring gebouwen *terugbetaling kosten door klanten 2. Overige bedrijfskosten (post XV van de resultatenrekening)

- belastingen en taksen - overige bedrijfskosten Uitsplitsing van de overige bedrijfskosten indien onder deze post een belangrijk bedrag voorkomt *bijdrage beschermingsfonds *¨teledocumentatie - informatie *verzekeringen C. Bedrijfsresultaten met betrekking tot verbonden ondernemingen Opbrengsten Kosten

30 B.T.W

0413.564.943

XXIII. GEGEVENS MET BETREKKING TOT DE BEDRIJFSRESULTATEN (VERVOLG) D. Uitsplitsing van de bedrijfsopbrengsten volgens hun oorsprong

Codes


05

10

Boekjaar Belgische Buitenl.

I. Rente-opbrengsten en soortgelijke opbrengsten III. Opbrengsten uit niet-vastrentende effecten - aandelen en andere niet-vastrentende effecten - deelnemingen in verbonden ondernemingen - deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat - andere aandelen die tot de financiële vaste activa behoren

010

vestigingen vestigingen 4304

15

20

Vorig boekjaar Belgische Buitenlandse vestigingen vestigingen 2878

110 120 130

2 175 /

2 607 /

140

0

0

210

7199

6996

- Uit het wissel- en handelsbedrijf in effecten en andere financiële instrumenten - uit de realisatie van beleggingseffecten

310

449

406

320

405

/

XIV. Overige bedrijfsopbrengsten

410

201

98

IV. Ontvangen provisies VI. Winst uit financiële transacties

Opmerkingen: 1) Voor buitenlandse vestigingen moet in de bijlage bij het standaardformulier een uitsplitsing voorkomen per categorie van werkzaamheden en per geografische markt voor zover deze markten, vanuit het oogpunt van de organisatie van de verkoop van producten en de dienstverlening die tot de gewone werkzaamheden van de kredietinstelling behoren, onderling aanzienlijk verschillen. 2) Posten III B. en C. van de resultatenrekening moeten in de bijlage bij het standaardformulier geografisch worden uitgesplitst onder verwijzing naar de plaats van de hoofdzetel van de betrokken ondernemingen.

geografische uitsplitsing verbonden onderneming: LUXEMBURG

31 B.T.W.

0413.564.943

XXIV. OPGAVE VAN DE BUITEN-BALANSTELLINGVERRICHTINGEN OP TERMIJN OP EFFECTEN, DEVIEZEN EN ANDERE FINANCIËLE INSTRUMENTEN DIE GEEN VERPLICHTINGEN MET ZICH BRENGEN MET EEN POTENTIEEL KREDIETRISICO IN DE ZIN VAN POST II VAN DE BUITENBALANSTELLING


Soorten verrichtingen Codes

(a) Bedragen die moeten worden geleverd (b) Nominaal/notioneel refertebedrag (c) Aankoop-/Verkoopprijs overeengekomen tussen de partijen

Bedrag op de afsluitingsdatum van de rekeningen 05

waarvan niet als dekking bestemde verrichtingen 10

1. OP EFFECTEN - termijnaankopen en -verkopen van effecten en waardepapier

010

2. OP DEVIEZEN (a)

- termijnwisselverrichtingen - valuta- en renteswaps - futures op valuta - opties op valuta - contracten op termijnwisselkoersen

110 120 130 140 150

3. OP ANDERE FIN. INSTRUM. 1. TERMIJNRENTEVERRICHTINGEN (b)

- renteswap-overeenkomsten - interest-future-verrichtingen - rentecontracten op termijn - opties op rente

210 220 230 240

2. ANDERE AAN- EN VERKOPEN OP TERMIJN (c)

- andere optieverrichtingen - andere future-verrichtingen - andere termijnaankopen en -verkopen

310 320 330

25947

25947

32 B.T.W. 0413.564.943 XXV. UITZONDERLIJKE RESULTATEN

(in duizenden euros) Codes

05 Boekjaar

A.

B.

- Meerwaarden bij de overdracht van vaste activa aan verbonden ondernemingen

010

- Minderwaarden bij d overdracht van vaste activa aan verbonden ondernemingen

020

Andere uitzonderlijke opbrengsten: (post XVII. E. van de resultatenrekening)

Boekjaar

Uitsplitsing indien onder deze post een belangrijk bedrag voorkomt * F-permits euronext amsterdam *creditnota CIF * creditnota CBFA * creditnota notaris

110 120 130 140 150

23 59 2 2 0

210 220 230 240 250

16 8 5 5

Andere uitzonderlijke kosten: (post XVIII E. van de resultatenrekening) Uitsplitsing indien onder deze post een belangrijk bedrag voorkomt * Liquidatie provisie optieklant * Schadeclaim regul Occ Petroleum * Verloren effecten * Regul warrant Quest for Growth

XXVI. BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

(in duizenden EURO)

A. Uitsplitsing van post XX.A. van de resultatenrekening 1. Belastingen op het resultaat van het boekjaar a) verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen b) geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen c) Geraamde belastingsupplementen (opgenomen onder passiefpost IV) als belastingschulden 2. Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren a) verschuldigde of betaalde belastingsupplementen b) geraamde belastingsupplementen (opgenomen onder passiefpost IV) of belastingsupplementen waarvoor een voorziening werd gevormd (opgenomen onder passiefpost VI.A.2)

310 320 330

Boekjaar 1138 / 236

410 420

9 /

B. BELANGRIJKSTE VERSCHILLEN TUSSEN DE WINST VOOR BELASTINGEN zoals deze blijkt uit de jaarrekening EN DE GERAAMDE BELASTBARE WINST, met afzonderlijke vermelding van deze die voortspruiten uit het tijdsverschil tussen de vaststelling van de boekhoudkundige winst en de fiscale winst (in de mate waarin het resultaat van het boekjaar op belangrijke wijze werd beïnvloed op het stuk van belastingen).

verworpen uitgaven DBI notionele intrestaftrek belastingsvrije reserves inzake voorziening optieklant Niet belastbare meerwaarde op aandelen

510 520 530 540 550

Boekjaar 60 -166 -467 -45 -10

33 B.T.W. 0413.564.943 XXVI. BELASTINGEN OP HET RESULTAAT (VERVOLG)


C. INVLOED VAN DE UITZONDERLIJKE RESULTATEN OP DE BELASTINGEN OP HET RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR Codes 010 Fiscaal effect van het netto van de uitzonderlijke resultaten 020 030

05 -33

D. BRONNEN VAN BELASTINGLATENTIES (in de mate waarin deze informatie belangrijk is om een inzicht te verkrijgen in de financiële positie van de kredietinstelling) 1. Actieve belastingslatenties Codes 05 gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn Boekjaar van latere belastbare winsten 110 / 120 130 140 150

10

2. Passieve belastingslatenties 210 220 230 240 250

XXVII. ANDERE TAKSEN EN BELASTINGEN TEN LASTE VAN DERDEN

/


Vorig boekjaar

A. Belasting over de toegevoegde waarde, egalisatiebelasting en speciale taks in rekening gebracht tijdens het boekjaar: 1. Aan de onderneming (aftrekbaar) 2. Door de onderneming

310 320

42 189

41 139

B. Ingehouden bedragen ten laste van derden bij wijze van: 1. Bedrijfsvoorheffing 2. Roerende voorheffing

410 420

573 2711

537 1933

34 B.T.W. 0413.564.943 XXVIII.NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN DIE NIET IN VOORMELDE (in duizenden euros) AFDELING NOCH IN DE POSTEN BUITEN-BALANSTELLING WORDEN BEDOELD. codes

05

010 020 030 040

/ / / /

110 120 130 140

/ / / /

210 220 230 240

/ / / /

A. Belangrijke verplichtingen tot aankoop van vaste activa

Belangrijke verplichtingen tot verkoop van vaste activa

B. Belangrijke geschillen en andere belangrijke verplichtingen

C. In voorkomend geval, een beknopte beschrijving van het aanvullend rust- of overlevingspensioen ten behoeve van de personeels- of directieleden met opgave van de maatregelen om de daaruit voortvloeiende kosten te dekken. 310 320 330 340 Boekjaar Pensioenen die door de kredietinstelling zelf worden gedragen - geschat bedrag van de verplichtingen die voor de kredietinstelling voortvloeien uit reeds gepresteerd werk - grondslag van dit bedrag en wijze waarop het wordt berekend

410

/

420

/

XXIX. FINANCIËLE RELATIES MET A. De bestuurders en zaakvoerderrs B. De natuurlijke of rechtspersonen die de instelling rechtstreeks of onrechtstreeks controleren maar geen verbonden onderneming zijn C. De andere ondernemingen die de onder B. vermelde personen rechtstreeks of onrechtstreeks controleren

A.

1. Vorderingen op bovenvermelde personen 2. Passiva in hun voordeel 3. Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel

510 520 530

Boekjaar / 938 /

Belangrijkste voorwaarden met betrekking tot A1, A2 en A3.

B.

Boekjaar

1. Bedrag van de rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en van de ten laste van de resultatenrekening toegekende pensioenen, voor zover deze vermelding niet uitsluitend of hoofdzakelijk betrekking heeft op de toestand van een enkel identificeerbaar persoon.

- aan bestuurders en zaakvoerders - aan voormalige bestuurders en zaakvoerders

610 620

449 /

35 B.T.W. 0413.564.943 SOCIALE BALANS 2006 Nummers van de paritaire comités die voor de onderneming bevoegd zijn:

218,00

I. STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN A. WERKNEMERS INGESCHREVEN IN HET PERSONEELSREGISTER Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 1. Tijdens het boekjaar en het vorig boekjaar Gemiddeld aantal werknemers Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren Personeelskosten Voordelen bovenop het loon

100 101 102 103

2. Op de afsluitdatum van het boekjaar a) aantal werknemers ingeschreven in het personeelsregister b) Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst Overeenkomst voor een onbep. tijd Overeenkomst voor een bep. tijd Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk Vervangingsovereenkomst c) Volgens het geslacht Mannen Vrouwen d) Volgens de beroepscategorie Directiepersoneel Bedienden Arbeiders Andere

(boekjaar) 27,40 45.310,20 1.894 41

(boekjaar) 13,40 12.501,70 523 12

Codes 8

1. Voltijds

3. Totaal (T) of totaal in voltijdse equivalenten (VTE) (boekjaar) 36,40 (VTE) 57.811,90 (T) 2.417 (T) 53 (T) 2. Deeltijds

4.Totaal (T) of totaal in voltijdse equivalenten (VTE) (vorig boekjaar) 34,40 (VTE) 56.653,10 (T) 1.762 (T) 47 (T) 3. Totaal in voltijdse equivalenten

105

28

14

37,5

110 111 112

28

14

37,5

19 9

14

19 18,5

28

14

37,5

113 120 121 130 131 132 133

B. UITZENDKRACHTEN EN TERBESCHIKKING VAN DE ONDERNEMING GESTELDE PERSONEN Tijdens het boekjaar

Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren Kosten voor de onderneming

Codes

150 151 152

1. Uitzendkrachten

0 0 0

2. Ter beschikking van de onderneming gestelde personen 0 0 0

36 B.T.W. 0413.564.943 II. TABEL VAN DE PERSONEELSBEWEGINGEN TIJDENS HET BOEKJAAR A. INGETREDEN a) aantal werknemers die tijdens het boekjaar in het personeelsregister werden ingeschreven b) volgens de aard van de arbeidsovereenkomst Overeenkomst voor een onbep. tijd Overeenkomst voor een bep. tijd Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk Vervangingsovereenkomst c) volgens het geslacht en het studieniveau Mannen: lager onderwijs secundair onderwijs hoger niet-universitair onderwijs universitair onderwijs Vrouwen: lager onderwijs secundair onderwijs hoger niet-universitair onderwijs universitair onderwijs

B. UITGETREDEN a) aantal werknemers met een in het personeels register opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het boekjaar een einde nam b) volgens de aard van de arbeidsovereenkomst Overeenkomst voor een onbep. tijd Overeenkomst voor een bep. tijd Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk Vervangingsovereenkomst

Codes

2. Deeltijds

3. Totaal in voltijdse equivalenten

205

11

11

210 211

6 5

6 5

2 5

2 5

4

4

212 213

220 221 222 223 230 231 232 233 Codes

1. Voltijds

2. Deeltijds

3. Totaal in voltijdse equivalenten

305

9

1

9,5

310 311 312

4 5

1

4,5 5

313

c) volgens het geslacht en het studieniveau Mannen: lager onderwijs secundair onderwijs hoger niet-universitair onderwijs universitair onderwijs Vrouwen: lager onderwijs secundair onderwijs hoger niet-universitair onderwijs universitair onderwijs

320 321 322 323 330 331 332 333

d) Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst Pensioen Brugpensioen Afdanking Andere reden

340 341 342 343

waarvan: het aantal werknemers dat als zelfstandige ten minste op halftijdse basis diensten blijft verlenen aan de onderneming

1. Voltijds

350

2 2

2 2

3 1 1

1

3,5 1 1

9

1

9,5

37 B.T.W. 0413.564.943 III. STAAT OVER HET GEBRUIK VAN DE MAATREGELEN TEN GUNSTE VAN DE WERKGELEGENHEID TIJDENS HET BOEKJAAR

Codes MAATREGELEN TEN GUNSTE VAN DE WERKGELEGENHEID 1. Maatregelen met een financieel voordeel* 1.1. Voordeelbanen (ter aanmoediding van de indienstneming van werkzoekenden die tot risicogroepen behoren 1.2. Conventioneel halftijds brugpensioen 1.3. Volledige loopbaanonderbreking 1.4. Vermindering van de arbeidsprestaties (deeltijdse loopbaanonderbreking) 1.5. Sociale Maribel 1.6. Structurele vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen 1.7. Doorstromingsprogramma's 1.8. Dienstenbanen 1.9. Overeenkomst werk - opleiding 1.10. Leerovereenkomst 1.11. Startbaanovereenkomst 2. Andere maatregelen 2.1. Stage der jongeren 2.2. Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd 2.3. Conventioneel brugpensioen 2.4. Vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen

Aantal betrokken werknemers 1. Aantal

3. Financieel voordeel

2. In voltijdse equivalenten


414 411 412 413 415 416 417 418 503 504 419

43

39

507

8

7,6

550 560

43 43

39 38,6

62

502 505 506

Aantal werknemers betrokken bij één of meerdere maatregelen ten gunste van de werkgelegenheid:

totaal voor het boekjaar: totaal voor het vorig boekjaar:

IV. INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR Totaal van opleidingsinitiatieven te laste van de werkgever

Codes

1. Aantal betrokken werknemers 2. Aantal gevolgde opleidingsuren 3. Kosten voor de onderneming

5801 5802 5803

Mannen

18 408 5506

Codes

Vrouwen

5811 5812 5813

19 320 3105

IV. INLICHTINGEN OVER DE ACTIVITEITEN VAN VORMING, BEGELEIDING OF MENTORSCHAP DOOR DE WERKNEMERS GEGEVEN IN TOEPASSING VAN DE WET VAN 5 SEPTEMBER 2001 TOT DE VERBETERING VAN DE WERKGELEGENHEIDSGRAAD VAN DE WERKNEMERS. Activiteiten van vorming, begeleiding of mentorschap 1. Aantal werknemers welke deze activiteiten uitoefenden 2. Aantal uren besteed aan deze activiteiten 3. Aantal werknemers welke deze activiteiten volgden

Codes

5804 5805 5806

Mannen

Codes

5814 5815 5816

Vrouwen

BTW of nationaal nummer

Recommend Documents