Datum: 16-06-15 Tijd: 11:05:26
Debiteurnummer
Bladzijde:
AEM Administraties Onderwijslicentie Inktboer - EUR Debiteuren Debiteuren Samengevat Zoekcode
Bezoekadres
Telefoon Fax Bankrekening/Bank
Rek. deb/cred BTW-nummer BTW-code deb/cred Groep Val
Veiling Dutch Flora Middel Broekweg 37 2675 AK NAALDWIJK Veiling Dutch Flora Postbus 212 2670 AE NAALDWIJK
0174 633330
130
Ikazia Ziekenhuis Montessorilaan 12 3083 AN ROTTERDAM Ikazia Ziekenhuis Postbus 3020 3080 AA ROTTERDAM
010 2975550
Groothuis Incasso Kikkerlaan 26 7604 AG ALMELO Groothuis Incasso Postbus 1650 7600 AG ALMELO
0546-123890
Postadres Contactpersoon Notitie 1302
1303
1304
1399
DUTCHFLORA
IKAZIA
GROOTHUIS
DIVDEB
Diverse debiteuren NEDERLAND
NL04 RABO 0321 7168 76
130
42.36.99.539
130
P7827286
130
1
Datum: 16-06-15 Tijd: 11:30:32
Dagboeknaam: Dagboek/Blz: Omschrijving: Bet.ref: Notitie:
Bladzijde:
AEM Administraties Onderwijslicentie Inktboer - EUR Invoerverslag Gedetailleerd Memoriaal 90 /1 Ontvangst goederen/pakbonnummer
Datum Doc/Fac Deb/Cred Bedrijfsnaam Verd.sl Aantal 01-05-12
Periode: Betalingsconditie: G-rekening:
5 Loonbelasting: UWV:
Rekening Rekeningnaam Omschrijving Transitoria
Kpl BTW Kostensrt Val Koers Aantal
BTW-bedrag Valutabedrag Afb Dagboekkoers Venn.nr
710 Winkelvoorraad 10 lasertoners Epson E18312
210,90
0
710 Winkelvoorraad 100 USB-sticks Philips 8 GB
321,40 1 0
01-05-12
Mutatiebedrag Afboekbedrag Valutaverschil Gewicht
1 0
01-05-12
1
0
720 Inkopen Pakbon 4258
-532,30 1 0
0
Totaal bladzijde: Dagboeknaam: Dagboek/Blz: Omschrijving: Bet.ref: Notitie:
Memoriaal 90 /2 Afschrijving mei 2012
Datum Doc/Fac Deb/Cred Bedrijfsnaam Verd.sl Aantal 31-05-12
Periode: Betalingsconditie: G-rekening:
5 Loonbelasting: UWV:
Rekening Rekeningnaam Omschrijving Transitoria
Kpl BTW Kostensrt Val Koers Aantal
480 Afschrijvingskosten Afschrijving mei 2012
BTW-bedrag Valutabedrag Afb Dagboekkoers Venn.nr
2.150,00 1 0
31-05-12
015 Afschrijving bedrijfspand Afschrijving mei 2012
0 -510,00 1
0 31-05-12
025 Afschrijving inventaris Afschrijving mei 2012
0 -750,00 1
0 31-05-12
045 Afschrijving automatiseringsapparatuur Afschrijving mei 2012
0 -890,00 1
0
0
Totaal bladzijde:
Totaal dagboek:
Val = Valutacode Afb = Afboekcode
Afboekcodes:
Mutatiebedrag Afboekbedrag Valutaverschil Gewicht
1 = Laten staan 2 = Betalingskorting
3 = Betalingsverschil 4 = Valutaverschil
5 = Bankkosten
Datum: 16-06-15 Tijd: 11:39:22
Dagboeknaam: Dagboek/Blz: Omschrijving: Datum
Bladzijde:
AEM Administraties Onderwijslicentie Inktboer - EUR Invoerverslag Standaard Bankboek Rabo 20 /1 Afschrift nr. 21
Deb/Cred Rekening Doc/Fac
02-05-12 1302 02-05-12 1302 02-05-12 02-05-12 1402 02-05-12
Afb = Afboekcode BTW = BTW-code
130 130 135 140 420
21016 21043 80767
Afboekcodes:
Gekoppelde rekening: Periode: Omschrijving
Kpl
110 5
-28.280,00 -30.501,80
Beginsaldo: Eindsaldo: Val
Afb BTW
1
BTW-bedrag
Bedrag
-78,45
8.449,00 -530,00 2.181,20 -11.870,00 -452,00
Totaal bladzijde:
-78,45
-2.221,80
Totaal dagboek:
-78,45
-2.221,80
verkoopfactuur verkoopcreditnota Idealbetalingen van 2-5-12 inkoopfactuur 22402 Nuon voorschot mei
1 = Laten staan 2 = Betalingskorting
1 1 1 1 1 11
3 = Betalingsverschil 4 = Valutaverschil
5 = Bankkosten
Datum: 16-06-15 Tijd: 12:08:24
Dagboeknaam: Dagboek/Blz: Omschrijving: Datum
Bladzijde:
AEM Administraties Onderwijslicentie Inktboer - EUR Invoerverslag Standaard Verkoopboek 70 /1 Verkoopfactuur 8130092 De Electroman
Deb/Cred Rekening Doc/Fac
01-05-12 1399 01-05-12 1399 01-05-12 1399
850 855 860
8130092 8130092 8130092
Gekoppelde rekening: Periode:
Omschrijving
5
Kpl
Val
Afb BTW
BTW-bedrag
Bedrag
88,20 15,79 -5,20
508,20 90,99 -29,96
98,79
569,23
BTW-bedrag
Bedrag
-4,35
-25,05
Totaal bladzijde:
-4,35
-25,05
Totaal dagboek:
94,44
544,18
20 dozen printerpapier 1 doos fotopapier 5 % korting
1 1 1 1 1 1
Totaal bladzijde: Dagboeknaam: Dagboek/Blz: Omschrijving: Datum
Verkoopboek 70 /2 Verkoopfactuur 8130093 Mevr. P.D.
Deb/Cred Rekening Doc/Fac
01-05-12 1399
Afb = Afboekcode BTW = BTW-code
855
8130093
Afboekcodes:
1
Gekoppelde rekening: Periode:
Omschrijving
Kpl
5 Val
Afb BTW
Retour 1 doos met 10 Dvd's
1 = Laten staan 2 = Betalingskorting
1 1
3 = Betalingsverschil 4 = Valutaverschil
5 = Bankkosten
Datum: 16-06-15 Tijd: 12:07:40
Dagboeknaam: Dagboek/Blz: Omschrijving: Datum
Bladzijde:
AEM Administraties Onderwijslicentie Inktboer - EUR Invoerverslag Standaard Memoriaal 90 /3 Inkoopwaarde verkoopfactuur 8130092
Deb/Cred Rekening Doc/Fac
01-05-12 01-05-12 01-05-12 01-05-12
800 700 805 705
Periode:
Omschrijving
5 Kpl
Val
Afb BTW
20 inktcartridges 20 inktcartridges doos fotopapier doos fotopapier
BTW-bedrag
1 1 1 1
Datum
Memoriaal 90 /4 Inkoopwaarde verkoopfactuur 8130093
Deb/Cred Rekening Doc/Fac
01-05-12 01-05-12
Afb = Afboekcode BTW = BTW-code
705 805
0,00
Periode:
Omschrijving
5 Kpl
Val
Afb BTW
Retour doos 10 Dvd's Retour doos 10 Dvd's
Afboekcodes:
Bedrag 310,00 -310,00 40,20 -40,20
Totaal bladzijde: Dagboeknaam: Dagboek/Blz: Omschrijving:
1
BTW-bedrag
1 1
Bedrag 10,50 -10,50
Totaal bladzijde:
0,00
Totaal dagboek:
0,00
1 = Laten staan 2 = Betalingskorting
3 = Betalingsverschil 4 = Valutaverschil
5 = Bankkosten
Datum: 16-06-15 Tijd: 12:17:08
Dagboeknaam: Dagboek/Blz: Omschrijving: Bet.ref: Notitie:
Bladzijde:
AEM Administraties Onderwijslicentie Inktboer - EUR Invoerverslag Gedetailleerd Memoriaal 90 /5 Internetlevering 5547
Datum Doc/Fac Deb/Cred Bedrijfsnaam Verd.sl Aantal 02-05-12
Periode: Betalingsconditie: G-rekening:
5 Loonbelasting: UWV:
Rekening Rekeningnaam Omschrijving Transitoria
Kpl BTW Kostensrt Val Koers Aantal
BTW-bedrag Valutabedrag Afb Dagboekkoers Venn.nr
135 Vooruitontvangen iDEAL-betalingen Internetlevering ref. 5547
44,90
850 Opbrengst verkopen inkt en inktcassettes Cartridge zwart Canon MX 310
0 1
-3,46
-19,95 1
0 02-05-12
850 Opbrengst verkopen inkt en inktcassettes Cartridge kleur Canon MX 310
0 1
-4,33
-24,95 1
0 02-05-12
0
800 Inkoopprijs verkopen inkt en inktcassett Cartridge zwart en kleur Canon MX 310
17,50 1 0
02-05-12
0
700 Magazijnvoorraad inkt en inktcassettes Cartridge zwart en kleur Canon MX 310
-17,50 1 0
Val = Valutacode Afb = Afboekcode
Afboekcodes:
0
Totaal bladzijde:
-7,79
Totaal dagboek:
-7,79
1 = Laten staan 2 = Betalingskorting
Mutatiebedrag Afboekbedrag Valutaverschil Gewicht
1 0
02-05-12
1
3 = Betalingsverschil 4 = Valutaverschil
5 = Bankkosten
Datum: 16-06-15 Tijd: 12:21:07
Dagboeknaam: Dagboek/Blz: Omschrijving: Bet.ref: Notitie:
Inkoopboek 60 /1 Inkoopfactuur 81002 65638290 - 81002
Datum Doc/Fac Deb/Cred Bedrijfsnaam Verd.sl Aantal 02-05-12 1405
Bladzijde:
AEM Administraties Onderwijslicentie Inktboer - EUR Invoerverslag Gedetailleerd
65638290 HP Nederland bv
Gekoppelde rekening: Periode: Betalingsconditie: G-rekening:
Rekening Rekeningnaam Omschrijving Transitoria
5 Loonbelasting: UWV:
Kpl BTW Kostensrt Val Koers Aantal
720 Inkopen 3x HP18361 en 5x HP88475
11
BTW-bedrag Valutabedrag Afb Dagboekkoers Venn.nr 111,78
Afboekcodes:
Mutatiebedrag Afboekbedrag Valutaverschil Gewicht 644,08
1 0
Val = Valutacode Afb = Afboekcode
1
0
Totaal bladzijde:
111,78
644,08
Totaal dagboek:
111,78
644,08
1 = Laten staan 2 = Betalingskorting
3 = Betalingsverschil 4 = Valutaverschil
5 = Bankkosten
Datum: 16-06-15 Tijd: 12:22:36
Deb/Cred: Naam: Veiling Dutch Flora 1302 Contactpers: Adres: Veiling Dutch Flora Middel Broekweg 37 2675 AK NAALDWIJK Betalingstermijn: Doc/Fac
Datum
21331
23-04-12
Bladzijde:
AEM Administraties Onderwijslicentie Inktboer - EUR Openstaande posten: Debiteuren (Gedetailleerd) Peildatum: 03-05-2012 Zoekcode: DUTCHFLORA 0174 633330 Telefoon: Bankrekening: 11.36.46.577 Kredietlimiet:
0 (dagen)
Betalingskorting:
(%)
Kortingstermijn:
Per Dagboek
Omschrijving
G Dgn
Debet
4 CNV/1
verkoopfactuur
10
3.867,00
1
10.000
0
Credit
(dagen) Saldo 3.867,00 3.867,00
Totaal debiteur: Deb/Cred: Naam: Ikazia Ziekenhuis 1303 Contactpers: Adres: Ikazia Ziekenhuis Montessorilaan 12 3083 AN ROTTERDAM Kostenplaats:
Betalingstermijn:
Doc/Fac
Datum
21050
31-03-12
Zoekcode: IKAZIA 010 2975550 Telefoon: Bankrekening: 42.36.99.539 Kredietlimiet:
0 (dagen)
Betalingskorting:
(%)
Kortingstermijn:
Per Dagboek
Omschrijving
G Dgn
Debet
4 CNV/1
verkoopfactuur
33
6.345,00
10.000
0
Credit
(dagen) Saldo 6.345,00
Kostenplaats:
Betalingstermijn:
Doc/Fac
Datum
21171
12-04-12
Per Dagboek 4 CNV/1
0 (dagen)
Omschrijving
Betalingskorting: G Dgn
verkoopcreditnota
(%)
Kortingstermijn:
Debet
0
Credit
21
(dagen) Saldo
495,00 -495,00
Kostenplaats:
Betalingstermijn:
Doc/Fac
Datum
21451
29-04-12
0 (dagen)
Betalingskorting:
(%)
Kortingstermijn:
Per Dagboek
Omschrijving
G Dgn
Debet
4 CNV/1
verkoopfactuur
4
4.660,00
0
Credit
(dagen) Saldo 4.660,00 10.510,00
Totaal debiteur: Deb/Cred: Naam: Groothuis Incasso 1304 Contactpers: Adres: Groothuis Incasso Kikkerlaan 26 7604 AG HENGELO Kostenplaats:
Betalingstermijn:
Doc/Fac
Datum
21002
26-03-12
Zoekcode: GROOTHUIS 074 8500400 Telefoon: Bankrekening: P7827286 Kredietlimiet:
0 (dagen)
Betalingskorting:
(%)
Kortingstermijn:
Per Dagboek
Omschrijving
G Dgn
Debet
4 CNV/1
verkoopfactuur
38
7.327,00
10.000
0
Credit
(dagen) Saldo 7.327,00
Kostenplaats:
Betalingstermijn:
Doc/Fac
Datum
21383
27-04-12
0 (dagen)
Betalingskorting:
(%)
Kortingstermijn:
Per Dagboek
Omschrijving
G Dgn
Debet
4 CNV/1
verkoopfactuur
6
4.763,00
0
Credit
(dagen) Saldo 4.763,00 12.090,00
Totaal debiteur: Deb/Cred: Naam: Diverse debiteuren 1399 Contactpers: Adres: Diverse debiteuren NEDERLAND Kostenplaats: Doc/Fac
Betalingstermijn: Datum
Per Dagboek
Omschrijving
Zoekcode: DIVDEB Telefoon: Bankrekening: Kredietlimiet: 0 (dagen)
Betalingskorting: G Dgn
(%) Debet
0
Kortingstermijn: Credit
0
(dagen) Saldo
Datum: 16-06-15 Tijd: 12:22:37
Deb/Cred: Naam: Diverse debiteuren 1399 Contactpers: Adres: Diverse debiteuren NEDERLAND 21075
02-04-12
Bladzijde:
AEM Administraties Onderwijslicentie Inktboer - EUR Openstaande posten: Debiteuren (Gedetailleerd) Peildatum: 03-05-2012
4 CNV/1
Zoekcode: DIVDEB Telefoon: Bankrekening: Kredietlimiet:
Kooij Adviezen, verkoopfactuur
31
2
0
2.718,00 2.718,00
Kostenplaats:
Betalingstermijn:
Doc/Fac
Datum
21173
13-04-12
Per Dagboek 4 CNV/1
0 (dagen)
Betalingskorting:
Omschrijving
G Dgn
Kooij Adviezen, verkoopcreditnota
(%)
Kortingstermijn:
Debet
0
Credit
20
(dagen) Saldo
240,00 -240,00
Kostenplaats:
Betalingstermijn:
Doc/Fac
Datum
21201
15-04-12
Per Dagboek 4 CNV/1
0 (dagen)
Betalingskorting:
Omschrijving Golfshop Bergen
(%)
Kortingstermijn:
G Dgn
Debet
18
2.456,00
0
Credit
(dagen) Saldo 2.456,00
Kostenplaats:
Betalingstermijn:
Doc/Fac
Datum
8130092
01-05-12
Per Dagboek 5 70/1
0 (dagen)
Betalingskorting:
Omschrijving Verkoopfactuur 8130092 De Electroman
(%)
Kortingstermijn:
G Dgn
Debet
2
569,23
0
Credit
(dagen) Saldo
569,23 Kostenplaats:
Betalingstermijn:
Doc/Fac
Datum
8130093
01-05-12
Per Dagboek 5 70/2
0 (dagen)
Betalingskorting:
Omschrijving Verkoopfactuur 8130093 Mevr. P.D. Medema
G Dgn 2
(%) Debet
Kortingstermijn: Credit
0
(dagen) Saldo
25,05 -25,05
Totaal debiteur:
5.478,18
Totaal rapport:
31.945,18
Datum: 16-06-15 Tijd: 12:23:58
Crediteur:
Bladzijde:
AEM Administraties Onderwijslicentie Inktboer - EUR Ouderdomsanalyse crediteuren Peildatum: 03-05-2012 1402
Telefoon:
Pelikan Nederland
Mobiel:
Koningsschot 33
Kredietlimiet:
1
0318 580550 20.000,00
3905 PR VEENENDAAL Doc/Fac
Datum
Omschrijving
80767
30-03-12 inkoopfactuur 22402
80860
08-04-12 inkoopfactuur 22666
80966
27-04-12 inkoopcreditnota 22911
T/m
15
Crediteur:
30 t/m 60
> 60
90,00
-11.376,00
952,00 952,00
Totaal 90,00
-11.376,00
Totaal crediteur 1402 : Gemiddelde ouderdom in dagen:
15 t/m 30
952,00 -11.376,00
90,00
-10.334,00
21,66
1405
Telefoon:
HP Nederland bv
Mobiel:
Startbaan 28
Kredietlimiet:
020 5476900 20.000,00
1187 XR AMSTELVEEN NEDERLAND Doc/Fac
Datum
Omschrijving
65638290
02-05-12 Inkoopfactuur 81002
80792
02-04-12 inkoopfactuur 13205
80891
14-04-12 inkoopfactuur 13419
80931
19-04-12 inkoopfactuur 13481
80972
28-04-12 inkoopcreditnota 13568
T/m
15
Crediteur:
30 t/m 60
> 60
-644,08
Totaal -644,08
-6.278,00
-6.278,00
-8.545,00
-8.545,00
-7.616,00
-7.616,00
714,00
714,00
-7.546,08
Totaal crediteur 1405 : Gemiddelde ouderdom in dagen:
15 t/m 30
-8.545,00
-6.278,00
-22.369,08
14,00
1406
Telefoon:
Canon Nederland bv
Mobiel:
Bovenkerkerweg 99
Kredietlimiet:
020 7149700 20.000,00
1185 XB AMSTELVEEN NEDERLAND Doc/Fac
Datum
Omschrijving
80737
29-03-12 inkoopfactuur 97080
80962
26-04-12 inkoopfactuur 97401
80988
29-04-12 inkoopfcreditnota 97419 Totaal crediteur 1406 : Gemiddelde ouderdom in dagen:
T/m
15
15 t/m 30
30 t/m 60 -13.685,00
> 60
Totaal -13.685,00
-11.662,00
-11.662,00
536,00
536,00
-11.126,00 15,33
-13.685,00
-24.811,00
Datum: 16-06-15 Tijd: 12:23:58
Crediteur:
Bladzijde:
AEM Administraties Onderwijslicentie Inktboer - EUR Ouderdomsanalyse crediteuren Peildatum: 03-05-2012 1407
Telefoon:
Office Depo Viking
Mobiel:
Colombusweg 7
Kredietlimiet:
2
077 3237660 20.000,00
5928 LA VENLO NEDERLAND Doc/Fac
Datum
Omschrijving
80740
29-03-12 inkoopfactuur 4428
80912
16-04-12 inkoopfactuur 5114
T/m
15
Totaal rapport: Gemiddelde ouderdom in dagen:
30 t/m 60 -2.665,00
-4.165,00
Totaal crediteur 1407 : Gemiddelde ouderdom in dagen:
15 t/m 30
> 60
Totaal -2.665,00 -4.165,00
-4.165,00
-2.665,00
-6.830,00
-24.086,00
-22.538,00
-64.344,08
26,00
-17.720,08 17,92
Datum: 16-06-15 Tijd: 12:25:18
AEM Administraties Onderwijslicentie Inktboer - EUR Rekeningschema Samengevat
Rekening
Omschrijving
Bal V&W
Dagboekkoppeling
010 015 020 025 030 035 040 045 050 051 070 100 110 120 130 135 140 150 151 155 156 159 160 170 176 179 200 210 400 401 409 420 425 430 435 440 450 470 480 498 700 705 710 720 800 805 850 855 859 860 950
Bedrijfspand Afschrijving bedrijfspand Inventaris Afschrijving inventaris Bedrijfsauto's Afschrijving bedrijfsauto's Automatiseringsapparatuur Afschrijving automatiseringsapparatuur Eigen vermogen Privé D. de Boer 6% Hypothecaire lening o/g Kas Rabobank ING bank Debiteuren Vooruitontvangen iDEAL-betalingen Crediteuren Vooruitbetaalde bedragen Nog te ontvangen bedragen Vooruitontvangen bedragen Nog te betalen bedragen Te betalen nettolonen Af te dragen loonheffingen Te verrekenen omzetbelasting Te betalen omzetbelasting Af te dragen omzetbelasting Kruisposten algemeen Kruisposten pinbetalingen Loonkosten Sociale lasten Overige personeelskosten Huisvestingskosten bedrijfspand Huisvestingskosten magazijn Autokosten Verzendkosten artikelen Verkoopkosten Administratie- en kantoorkosten Interestkosten Afschrijvingskosten Betalingsverschillen Magazijnvoorraad inkt en inktcassettes Magazijnvoorraad overige artikelen Winkelvoorraad Inkopen Inkoopprijs verkopen inkt en inktcassett Inkoopprijs overige artikelen Opbrengst verkopen inkt en inktcassettes Opbrengst verkopen overige artikelen Opbrengst doorberekende verzendkosten Verleende kortingen Incidentele baten en lasten
Bal Bal Bal Bal Bal Bal Bal Bal Bal Bal Bal Bal Bal Bal Bal Bal Bal Bal Bal Bal Bal Bal Bal Bal Bal Bal Bal Bal V&W V&W V&W V&W V&W V&W V&W V&W V&W V&W V&W V&W Bal Bal Bal Bal V&W V&W V&W V&W V&W V&W V&W
n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Bank/Kas Bank/Kas Bank/Kas Debiteur n.v.t. Crediteur n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Bladzijde:
Kostenplaats BTW-code verplicht Kostenplaats verplicht Kostensrt
1