BPForex ProTader
©
A számlakivonatok értelmezése
Pag. 01
Index
Bevezetés
03
Kivonat 1: Számlatörténeti jelentés
04
Kivonat 2: Részletes tranzakció jelentés
05
A teljes elszámolási ciklus
06
Kivonat 3: EZ Nézet
07
Napon túli pozíciók gördítése
08
02
Bevezetés Kereskedési nap Minden nyári (téli) vasárnap 22.00 (23.00) órától péntek 21.00 (22.00) óráig. Londoni idő = GMT + 2 (+1). Két kivétel létezik: Karácsony (1/2 nap) és Újév napja (zárva).
A BPForex ProTrader 3 különböző jelentéstípus elkészítését teszi lehetővé, amelyek a számla tőkéjére, a tranzakciókra/elszámolásokra és a nyereség/veszteség jelentésekre terjednek ki. Ezek a kivonatok a nap 24 órájában a hét bármely napján elérhetők. Számlatörténet
Részletes tranzakciós jel.
EZ Nézet
Átváltás A deviza kötések nyeresége/vesztesége automatikusan átváltásra kerül a számla bázis devizájára, amennyiben az eredmény más devizában keletkezik. Elszámolás A devizakötések átváltásának elszámolása mindig a 2. munkanap végén történik meg (értéknap). Pozíciók továbbgördítése A nap végén nyitva levő pozíciók automatikusan továbbgördülnek a következő napra.(08. oldal).
Ez a jelentés egy átfogó képet ad a számlán történt összes kötésről egy adott napra vagy egy kiválasztott időszakra vonatkozóan és a számla állapotáról a bázisdevizában kifejezve: saját tőke, készpénz és fedezet. (04. Oldal)
Ez a típusú jelentés részletesen mutatja a kötések elszámolását és az átváltásokat (05, 06 oldal).
Az EZ Nézet egy adott nap kötéseinek mutatja a nyereségét/veszteségét (07. oldal).
pag. 03
Kivonat 1: Számlatörténeti jelentés A legfontosabb információ ezen a kivonaton a számlán levő tőke alakulása. A tőke változások számítása a kivonaton szereplő deviza átváltási rátákon alapul. A kivonat egy vagy több nap történését mutatja be. Jelenlegi dátum Időszak
Tranzakciós összegzés Kezdő befizetés
Az összes tranzakció ami az adott időszakban történt. Pl.: Pénz be és kifizetés, FX kötések és átváltások.
FX kötés
Átváltás
Számla összértéke Saját tőke: A számla értéke EUR-ban Számla egyenleg: Készpénz devizában Nem realizált P/L: A még nem elszámolt nyereség/veszteség Nyitott P/L: A nyitott pozíciók nyeresége/vesztesége Szükséges fedezet: A nyitott pozíciókhoz szükséges fedezet Margin Excess: Vásárlóerő = Saját tőke – Szüks. fedezet
Deviza átváltások: A saját tőke érték megállapításához
Fedezet Alapesetben: 1%
pag. 04
Kivonat 2: Részletes tranzakciós jelentés Ez a kivonat a különböző tranzakciókat mutatja (FX kötések, átváltások) az elszámolásokkal szemben. FX Kötések/átváltások Az összes kötés listázása: MKT: Piaci megbízás LMT: Limit megb. DDL: Gyorskötési meg. STO: Stop megb. RCL: Rollover zárás ITX: ITX megb. ROP: Rollover nyitás CNV: Átváltás
Kötési nap
Értéknap
Ár
P/L (EUR)
Tranzakció elszámolások Jelentés az FX kötések és átváltások elszámolásáról. A kötések elszámolása a kötési naptól számított 3. napon történik meg. Nyitott pozíciók Jelentés a még el nem számolt pozíciókról. Ahogy a pozíció elszámolásra kerül, a kötés kikerül ebből a listából.
Klíring/elszámolás Jelentés a nettó nyitott pozíciókról. (08. oldal)
pag. 05
A teljes elszámolási ciklus A táblázat egy napon belüli standard EUR/USD kötés elszámolását mutatja be. Az első fázis (narancs) a kötés USD-ben való elszámolását mutatja be. A második fázis (sárga) az USD EUR-ra történő átváltásának elszámolását mutatja be.
Számla jelentés
Részletes tranzakciós jelentés
EUR/USD FX elszámolások
Péntek 29/04/2005
Hétfő 02/05/2005
Kedd 03/05/2005
Szerda 04/05/2005
Csütörtök 05/05/2005
0.7761
0.7777
0.7779
0.7766
0.7724
Vétel 1 @ 1.288577 29/4/5
Az elszámolás a kötésnaptól számított 3. napi kivonatban szerepel.
Eladás 1 @ 1.2900 29/4/5
Hétfő 09/05/2005
0.7726 0.7794 Az USD EUR-ra történő átváltása a kötésnaptól számított 3. napon érvényes átváltási aránnyal történik. CNV eladás142.30 USD vétel 110.51 EUR @ 0.7766
Vétel 1 @ 1.288577 29/4/5
FX elszámolások
FX nyitott pozíciók
CNV eladás142.30 USD vétel 110.51 EUR @ 0.7766
Péntek 06/05/2005
Eladás 1 @ 1.2900 29/4/5 Vétel 1 @ 1.288577 29/4/5
Vétel 1 @ 1.288577 29/4/5
Vétel 1 @ 1.288577 29/4/5
CNV eladás142.30 CNV eladás142.30 CNV eladás142.30 USD vétel 110.51 USD vétel 110.51 USD vétel 110.51 EUR @ 0.7766 EUR @ 0.7766 EUR @ 0.7766
Eladás 1 @ 1.2900 Eladás 1 @ 1.2900 Eladás 1 @ 1.2900 29/4/5 29/4/5 29/4/5
Kp egyenleg EUR
10000.00
10000.00
10000.00
10000.00
10000.00
10000.00
10110.51 = 10000+110.51
Kp egyenleg USD
0.00
0.00
0.00
142.30
142.30
142.30
0.00
Nem realizált P/L USD
142.30 =129000128857.70
142.30
142.30
0.00
0.00
0.00
0.00 pag. 06
Kivonat 3: EZ Nézet jelentés Az EZ Nézet jelentés egy napi összegzés a FX kötésekről és az átváltásokról. A Számlatörténettel ellentétben az EZ Nézet egy adott napra vonatkózan mutatja meg a nyereséget/veszteséget. A nyereség/veszteség becsült értékek, mivel a jelentés az adott napi átváltási árfolyamokkal számol.
Jelenlegi dátum Időszak
Megbízás megerősítés Eredmény #1 a lezárt pozíciók nyereségét/veszteségét mutatja.
Nyitott pozíciók Eredmény #2 a nyitott pozíciók nyereségét/veszteségét mutatja az dott napi átváltási árfolyammal számolva. Becsült profit/veszteség Összesen = Eredmény #1 + Eredmény #2
pag. 07
A napon túli pozíciók átgörgetése (rollover) Este 8.00 órakor minden nyitott pozíció automatikusan átgörgetésre kerül. Az átgörgetés a meglévő nyitott pozíció lezárását (ROC) és egy új pozíció megnyitását jelenti (ROP). A pozíciók átgörgetését a kereskedők deviza leszállítási kötelezettsége alóli felmentése indokolja.
Kötési nap: 27/4/5 19.00 GMT-tól 28/4/5 19.00 GMT-ig (Részletes tranzakciós jelentés)
A pozíciók összegzése 1 kontraktus EUR/USD long pozíciót mutat (+100,000 EUR vétel -128,940 USD ellenében).
Kötési nap 28/4/5 19.00 GMT-tól 29/4/5 19.00 GMT-ig (Részletes tranzakciós jelentés)
A deviza kötések megerősítése szekcióban látható a kötések átgörgetése a következő rövidítésekkel: RCL és ROP. Megjegyzés: Az RCL és ROP kötések általában néhány órával az esti 8.00 órás időpont után vannak könyvelve. Ebben a példában: 11:33:45 pm.
A pozícók nap végi átgörgetése generálhat egy kisösszegű terhelést vagy jóváírást a számlán a deviza kontraktustól függően. Ebben a példában az átgörgetés egy kis terheléssel járt: 7.70 USD (= 128,857.70 – 128,850.00).
A pozíció újranyitva: 1.288577
pag. 08
