Az államháztartásról szóló – többször módosított 1992. évi XXXVIII törvény 82. §-ában foglaltak szerint elkészítettük a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót, melyet a T. Közgyűlés elé terjesztünk. A beszámolót a megbízott könyvvizsgáló felülvizsgálta, jelentése a beszámoló mellékletét képezi. A 2005. évi eredeti előirányzatot a Közgyűlés • 6/2005. (IV. 14.) jóváhagyásával,
sz.
rendelettel
a
2004.
évi
pénzmaradvány
• 11/2005.(VII. 15.) sz. rendelettel, a gyermekvédelmi szakellátás szervezeti rendszerének átalakításával és egyes megyei fenntartású nevelési oktatási intézmények szervezeti korszerűsítésével, • 13/2005.(IX.15.) sz. rendelettel, a költségvetés I. félévi végrehajtásával, • 16/2005.(XI.24.) végrehajtásával,
sz.
rendelettel,
a
költségvetés
I-III.
negyedévi
• 18/2005.(XII.15.) sz. rendelettel, a II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó részére működési többlettámogatás jóváhagyásával módosította. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2006. február 9-i ülésén az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII.30.) kormányrendelet 53. §-a alapján – a kötelező előirányzatok változása miatt – a 2/2006.(II.09.) sz. rendeletével, 2005. december 31-i hatállyal módosította az önkormányzat 2005. évi költségvetését. I. BEVÉTELEK A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2005. évi módosított költségvetési bevétele 39.024 millió Ft, ebből az 2005. évben 37.474 millió Ft teljesült, ez 96,0 % teljesítést jelent (1. sz. melléklet).
2
I.
Működési bevételek módosított előirányzata 11.000 millió Ft, teljesítés 11.001 millió Ft, 100,01 %.
1.
Intézményi és önkormányzati hivatal működési bevételeinek teljesítése 4019 millió Ft, a 4.293 millió Ft előirányzathoz viszonyítva 93,6 %.
1.1. Az önkormányzat finanszírozási körébe tartozó intézmények bevétele alaptevékenységből és egyéb bevételekből származik. 2005. évben a módosított előirányzat 2.730 millió Ft, december 31-ig teljesült 2.491 millió Ft, ez az előirányzat 91,2 %-a. A gondozási díjak növekedése 7,5 %-os volt a bentlakásos szociális, a fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellátást nyújtó intézményekben. Az ágazatban 966 millió Ft –tal szemben 960 millió Ft folyt be, mely 99,3 %-os teljesítésnek felel meg. Kedvezőtlen tendencia, hogy a pszichiátriai otthonokban a lakók összetétele a fiatalabb korosztály irányába tolódik el, ami azt eredményezi – ők nem, vagy csak nagyon rövid ideig dolgoztak, jövedelmük alacsony - hogy a teljes térítési díjat nem tudják fizetni. Az Idősek Otthona Ormosbánya intézményben 94,8 %-os a teljesítés, mivel a tervezetthez képest alacsonyabb volt a kihasználtság az intézményben végzett felújítási munkák miatt. A gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményekben a teljesítés időarányost meghaladó 23.585 eFt (107 %-os). A Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat teljesítése 2 millió Ft-tal haladja meg a módosított előirányzatot (152,7 %os), mely az utógondozottaktól beszedett térítési díj többletekből adódik. Az oktatási intézményekben a bevételek 93,6 %-ban teljesültek (560.082 eFt-hoz viszonyítva 524.301 eFt). Néhány oktatási intézményben az alaptevékenységgel összefüggő bevételeknél lemaradás mutatkozik. (Pl. Trefort Ágoston Szakképző Iskolában Sátoraljaújhely csökkent a varrást tanuló gyermekek száma, ennek következtében nem tudtak bérmunkát vállalni; Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumnál kevesebben vették igénybe a kollégium, illetve étkezési szolgáltatást, a tanüzemi bevételek csökkentek a nyomott mezőgazdasági árak miatt; Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégiumban Kazincbarcika jóval alacsonyabb volt a szálláshely kihasználtság a tervezettől stb.). Egyre több az olyan bevétel is, mely korábban átvett pénzeszközként került az intézményekhez, most pedig számlázás révén. Ez működési bevételként jelenik meg (Pl. Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskolában 56.973 eFt, különböző tanfolyamok költségei, Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző
3
Iskolában 3.000 eFt gazdatanfolyam, Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola Sátoraljaújhely 12.386 eFt és a Surányi Endre Szakképző Iskola Kazincbarcika 5.000 eFt tanfolyamok költségei). A Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumban ezen bevételnél jelentős lemaradás mutatkozik (27.811 eFt), melynek oka, hogy a közbeszerzési eljárásokban elnyert iskolarendszeren kívüli tanfolyamoknál az oktatás és az elszámolás feltételei megváltoztak. Az oktatások szervezése a munkaügyi központok feladata és a tanfolyam kezdésére csak a szerződések aláírása után került sor. Így előfordult, hogy a tervezéskor aláírt szerződés alapján az oktatás a tervezett időben és megadott létszámmal nem indult be, illetőleg nagy idő-eltolódással indultak a tanfolyamok, áthúzódva 2006 évre. A bevételek későbbi teljesülése miatt kiadások sem merültek fel. A közművelődési intézményeknél 2005. évben a 689.072 eFt előirányzattal szemben 487.274 eFt bevételt teljesítettek. A tervezettől kevesebb bevételt ért el a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság a 609.985 eFt bevétellel szemben 417.415 eFt-ot. A Vásárhelyi Tervben meghatározottak alapján folytatják a cigándi víztározó régészeti munkáit. A második részszámla 2005 december 31-ig nem érkezett meg (192.570 eFt), várhatóan 2006. március hónapban fog az intézmény számlájára kerülni. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati Intézet teljesítése 83,5 %-os, az alulteljesítés a továbbképzések iránti igény csökkenésével magyarázható. 1.2. Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozási körébe tartozó kórházak alaptevékenységből, vállalkozási bevételekből 1.404 millió Ft bevételt terveztek, a teljesítés 2005. december 31-ig 1.439 millió Ft (102,4 %). Jelentős a bevétel túlteljesítés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban, ahol a teljesítés 108,5 %-os. A közel 100 millió Ft többletbevételt a vállalkozási bevételekből értek el (nyomdai szolgáltatások, közforgalmi gyógyszertár stb.). A Megyei Reuma Kórház saját bevétele az időarányos alatt marad (83,0 %), melynek oka a kamatbevételnek a tervezettől való lemaradása, illetőleg az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások csökkenése. A Szent Ferenc Kórház és a II. Rákóczi Ferenc Kórház a tervezett alatt teljesítette a bevételeit, kiesése az alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak bevételeinél keletkezett. A Szent Ferenc Kórházban a térítés ellenében végzett szolgáltatások száma kevesebb, addig a II. Rákóczi Ferenc Kórházban a villamos energia értékesítéséből származott kevesebb bevétel (ez ügyben az MK ENERGO TEAM Kft-vel peres eljárás van folyamatban).
4
1.3. Az önkormányzati hivatal teljesített bevétele összesen 93 millió Ft, ebből 30 millió Ft egyenleg kamatokból, 14,5 millió Ft a vagyonhasznosítással összefüggő vállalkozói vagyon bérleti díjához, illetve értékesítéséhez kapcsolódó ÁFA bevételből, 11,6 millió Ft - jogosultság hiányában visszautalt - „BURSA HUNGARICA” Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat önkormányzati támogatásból, 1,4 millió Ft Mecénás keret pályázati díj befizetéséből, 35,5 millió Ft egyéb bevételből teljesült. 2. Az önkormányzat sajátos működési bevételének előirányzata 6.707 millió Ft, teljesítés 6.983 millió Ft, mely 104,1 %-nak felel meg. 2.1. Az illetékbevétel módosított előirányzata 2005. évben 2.219 millió Ft, ebből 2.588 millió Ft teljesült, ez 116,6 %-os teljesítést jelent. A teljesített bevételből 575 millió Ft (22,2 %) közvetlenül az önkormányzatot illette meg, 1.997 millió Ft (77,2%) a központi költségvetésből visszaosztott illeték, 16 millió Ft (0,6 % ) pedig a 2005. június 30-án nyilvántartott hátralékból beszedett illeték 80%-a. . 2.2. Átengedett személyi jövedelemadó előirányzata 4.488 millió Ft, teljesítése 4.395 millió Ft (97,9 %). A megyei önkormányzatot megillető, átengedett SZJA az önkormányzat részére kötelező jellegű tartalékképzés összegével - 93.206 eFt- csökkentve teljesült. A normatív részesedésű átengedett SZJA teljesítése 3.032 millió Ft, amely az előirányzatnak megfelelően alakult. II.
Támogatások módosított előirányzata 7.823 millió Ft, teljesítése 7.730 millió Ft, 98,8 %.
1.
Normatív állami hozzájárulás teljesített összege 5.911 millió Ft, amely az előirányzatnak megfelelően teljesült az önkormányzat számláján.
2.
Központosított előirányzat 778 millió Ft, teljesítése 100 %. Az önkormányzat bérkiadásához kapott 96 millió Ft kiegészítő támogatást (az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveknél - OEP finanszírozású kórházak nélkül - foglalkoztatottak 2003. évi tényleges rendszeres személyi juttatásai arányában illette meg az önkormányzatot). A könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra 3,9 millió Ft, a
5
Matyó Múzeum szakmai munkájának támogatására 9 millió Ft, létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadásokra 72,5 millió Ft, könyvvizsgálatra kötelezett önkormányzatok támogatására 0,2 millió Ft, ECDL vizsga és nyelvvizsga, valamint érettségi vizsga támogatására 27 millió Ft, a szeptemberi keresetemelés fedezetére és egyéb támogatásra 22,4 millió Ft érkezett a számlára. Működésképtelen önkormányzatok támogatása címén 50 millió Ft-ban, az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok kiegészítő támogatására (ÖNHIKI) 497 millió Ft-ban részesült az önkormányzat. 3. Felhasználási kötöttséggel járó állami támogatás címén 300 millió Ft illette meg az önkormányzatot, teljesítése az előirányzatnak megfelelően alakult. 4. Fejlesztési célú támogatások módosított előirányzata 834 millió Ft, teljesítése 741 millió Ft, 88,9 %. •
A helyi önkormányzatok 2002. évi új címzett támogatások, valamint egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eddigi döntéseinek módosításról szóló 2001. évi XCIV. törvényben jóváhagyottak szerint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Onkológiai és Belgyógyászati Osztály rekonstrukciójához 2005. évben a 2004. évi címzett támogatás maradványával együtt 500 millió Ft igénybevételére került sor.
•
A helyi önkormányzatok 2005. évi új címzett támogatások, valamint egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eddigi döntéseinek módosításról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi. LXXXIX. törvény módosításáról szóló 2005. évi LX. törvényben jóváhagyottak szerint a sajószentpéteri 100 férőhelyes Tartós Bentlakásos Szociális Intézmény létrehozásához a 2005. évi 82.892 eFt címzett támogatás igénybevétele 2006. évre húzódik át.
•
A védelmi feladatokra, a II. Rákóczi Ferenc Kórházban az esőzések okozta károk helyreállítására biztosított vis-maior támogatás 15 millió Ft.
•
A 2004. évről áthúzódó és a 2005. évi céljellegű decentralizált támogatással megvalósuló beruházások (részletezése a felhalmozási kiadásoknál) módosított előirányzata 63 millió Ft, teljesítése 100 %.
•
A területi kiegyenlítő támogatásból (TERKI) az egészségügyi gép-műszer beszerzéshez, a 2004. évről áthúzódó felhalmozási feladatokhoz, a
6
szociális otthonok 2005. évi rekonstrukciós feladataihoz 76 millió Ft támogatás igénybevételére került sor, 10,2 millió Ft összegű támogatás 2006. év elején teljesült. •
Egészségügyi gép-műszer beszerzéshez kapcsolódó 2004. évre jóváhagyott céltámogatásból 46 millió Ft, a 2005. évi egészségügyi gépműszer beszerzésekhez 41 millió Ft céltámogatás igénybevétele történt meg, a beszerzésekkel összhangban. A céltámogatási körbe tartozó beszerzések befejeződtek, 18,4 millió Ft 2004. évi céltámogatás igénybevételére nem került sor a közbeszerzési eljárás során elért alacsonyabb beszerzési érték miatt.
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek módosított előirányzata 590 millió Ft, teljesítés 629 millió Ft, 106,6%. 1.
A Közgyűlés döntésének megfelelően megtörtént a BORSODKOMM Kft. önkormányzati tulajdonban lévő 96,71 %-os üzletrészének értékesítése. Az üzletrész vételára 561 millió Ft 2005. július 5-én teljesült az önkormányzat számláján. A 2005. évi költségvetésben értékesítésre tervezett vállalkozói vagyon (Éden-, Autós kemping, tapolcai telek) értékesítéséből bevétel nem teljesült, míg a Közgyűlés által kijelölt egyéb ingatlanok értékesítéséből (Szikszó, Tornanádaska, Szimabesenyő, Krasznokvajda, Szegi, Abaújszántó) összesen 40 millió Ft bevétel származott.
2.
Az intézmények tárgyi eszköz értékesítéséből 4,9 millió Ft-ot teljesítettek.
3.
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételeinek tervezett előirányzata 19 millió Ft, év végéig 21,2 millió Ft, 111,6 % teljesült.
3.1. Privatizációból származó bevételek döntően a privatizációhoz kapcsolódó E-hitel törlesztéséből származtak, teljesítése a tervezett előirányzatnak megfelelően alakult (5.193 eFt). Az önkormányzatot alapítói jogon megillető részesedés címén 2,6 millió Ft illette meg. Az alapítói részesedést a Borsod Iparcikk Kereskedelmi Vállalat és a SINUS 2000 Villamosgép Karbantartó Kereskedelmi Kft esetében az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. utalta a számlára.
7
3.2. A vállalkozói vagyoni körbe tartozó ingatlanvagyon hasznosítása bérbeadás útján történik. A bérleti díjból teljesített bevétel 13,5 millió Ft megközelíti a tervezett előirányzatot. 4. Pénzügyi befektetések bevételei 2 millió Ft. Az önkormányzat a tulajdonában lévő ÉMÁSZ Rt. és DÉMÁSZ Rt. részvények után 2 millió Ft osztalékot tervezett. A DÉMÁSZ Rt. az önkormányzat 7,8 millió Ft névértékű DÉMÁSZ Rt. részvénye után l millió Ft osztalékot fizetett IV. Véglegesen átvett pénzeszközök módosított előirányzata 17.018 millió Ft, amelyből 16.728 millió Ft teljesült, 98,3%. 1.
Működési célú átvett pénzeszköz teljesítése 15.971 millió Ft, 99,8%.
1.1 Működési célra átvett pénzeszközök meghatározó hányada 15.548 millió Ft az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól származik, melyet a kórházak gazdálkodásukhoz közvetlenül az OEP-től kapják támogatásként. A teljesített bevétel 15.543 millió Ft, ami 99,9 %-os teljesítésnek felel meg, A Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva teljesítése 96,5-os, a tervezetthez képest az aktív fekvőbeteg ellátás teljesítménymutatója több mint 10 %-kal kevesebb. A Megyei Reuma Kórház teljesítése 96,0 %-os, melyet időszakos kapacitás csökkenés idéz elő ( a kórházban rekonstrukció van folyamatban). A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Korházban 33 millió Ft bevétel növekedés jelentkezett, mivel az előző időszakhoz képest mintegy 2200 beteggel többet gyógyítottak, javult az ágykihasználtság mutató. A Homogén Betegcsoport érték (továbbiakban: HBCS) 11,5 % kal nőtt. 1.2. Az önkormányzati finanszírozási körbe tartozó intézmények mintegy 320 millió Ft átvételével számoltak. A teljesítésük 294 millió Ft (91,9 %). Jelentősnek mondható a munkanélküliek foglalkoztatására a Munkaügyi Központtal kötött megállapodás alapján az átvett pénz összege (25 millió Ft). Különböző szervezetek támogatták a gyógyszer és gyógyászati segédeszközök beszerzését (Pszichiátriai Otthon Borsodivánka, Pszichiátriai Otthon Hejőbába, Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok, Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva); a tanulók utazását, sportolását (Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Sály, Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola Putnok). Átvett pénzből tartottak tanfolyamokat (Surányi Endre Szakképző Iskola Kazincbarcika, Abaújszántó Mezőgazdasági Szakképző Iskola, Bolyai Farkas Szakközépiskola Ózd stb.), kiadványok megjelentetésére, kiállítások
8
szervezésére (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeum Igazgatóság, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közművelődési és Idegenforgalmi Intézet, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati Intézet). 1.3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kórházaiban összességében 62.880 eFt működési jellegű átvett pénzösszeggel számoltak. Teljesült 62.947 eFt (100,0 %). A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban rezidensképzésre, gyógytornagyakorlat oktatására, klinikai vizsgálatokra 54 millió Ft érkezett, míg a Szent Ferenc Kórházba 8 fő foglalkoztatásának támogatására 6,7 millió Ft a Munkaügyi Központtól. 1.4. Az önkormányzat hivatal működési célra átvett pénzeszköze 71 millió Ft. A 2004. december 5-i népszavazás többletkiadására, a 2006. évi országgyűlési választásokra való felkészülésre, továbbá időközi választásokra (összesen 9,1 millió Ft), a védelmi feladatokra (2,7 millió Ft), közhasznú dolgozó foglalkoztatására (1,5 millió Ft), az Esélyek Háza működési kiadására (18,5 millió Ft), környezetvédelmi célra (1,3 millió Ft), idegenforgalmi feladatokra (8,5 millió Ft), az önkormányzat diák és szabadidősporttal kapcsolatos feladataira, ifjúsági feladatokra (18,7 millió Ft), intézményi gáz árnövekedés novemberi többletköltségének ellentételezésére (10,7 millió Ft) érkezett támogatás az önkormányzat számlájára. A Borsod-Abaúj-Zemplén megye idegenforgalmi értékeit bemutató kiadványokra nyert 3.911 eFt TRFC támogatás igénybevétele áthúzódik 2006. évre. 2.
Felhalmozási célú átvett pénz módosított előirányzata 1.013 millió Ft, teljesítése 757 millió Ft, 74,7 %.
2.1 Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott kórházaknak az adott támogatási keret összegből lehetőségük van a tervezés során felújítási, beruházási célokat is megjelölni. Erre összességében 438 millió Ft-ot terveztek, teljesítés 416 millió Ft (94,9 %-os). 2.2 A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat finanszírozási körébe tartozó intézményeknél pályázati pénzekből 85 millió Ft-ot, szakképzésből 190 millió Ft-ot teljesítettek pl.: a Surányi Endre Szakképző Iskola Kazincbarcika tanműhelyépítés III. ütemének befejezésére 13 millió Ft-ot, az iskolai oktatás színvonalának javítására korszerű gépek, berendezések vásárlására 27,5 millió Ft-ot, jármű vásárlására 2,4 millió Ft-ot fordítottak. A Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter a gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek fejlesztését 9,5 millió Ft szolgálta. Az abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola 13,9 millió Ft pályázati
9
forrásból lamináló gép, kisbuszt és tanüzemi fűtés felújítását végezték. Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola Sátoraljaújhely tornaudvar felújítását és az oktatás tárgyi színvonalának javítását 16,9 milliót Ft átvett pénzből végezték. A II. Rákóczi Ferenc Kórház Alapítványtól (Abaúj, Richter) 250 eFt-ot vett át, melyből 100 eFt-ot hullakamrába fagyasztó láda vásárlására, 150 eFt-ot kardiológiai műszer beszerzésére fordított. A Megyei Reuma Kórház a rekonstrukciós munkálatokra 25.094 eFt-ot vett át a Munkaügyi Minisztériumtól (Európai Uniós forrásból). A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház vállalkozóktól és az egyházi felekezetektől kápolna építésére vett át összesen 5.073 eFt-ot . 2.3. Az önkormányzati hivatalnál felhalmozási célú feladatokra 44,7 millió Ft teljesült, ebből 22,2 millió Ft az edelényi Fogyatékosok Otthona új épületszárnyának építéséhez kapcsolódó, Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács kiírt pályázatán nyert TRFC támogatás igénybevétele. Idegenforgalmi és informatikai pályázatokhoz kötődő igénybevétel 9,7 millió Ft. A védelmi feladatok informatikai fejlesztését a Gazdasági Minisztérium 800 eFt-tal támogatta. Miskolc Megyei Jogú Várostól egészségügyi gép-műszer beszerzés támogatása címén 12 millió Ft érkezett. A módosított előirányzatok között szereplő, 2005. évi beruházásokhoz pályázaton nyert TERKI, CÉDE támogatások kiemelt, kötött előirányzatok, a beruházások megvalósulása folyamatban van, a támogatások 2006. évben jelentkeznek bevételként. V. Kölcsöntörlesztés A TÉR-KÉP Oktatási Alapítvány Kékedi Regionális Központjának kialakításához nyújtott ideiglenes felhalmozási célú kölcsön 2005. évi törlesztési részlete 2 millió Ft, valamint az éven belüli ideiglenes kölcsön 20 millió Ft, amelyekből az Alapítvány év végéig nem törlesztett. A dolgozók lakásvásárlására, lakásépítésre, illetve korszerűsítésre biztosított munkáltatói kölcsönből 17,2 millió törlesztés történt. VII. Hitelek A 2005. évi önkormányzati feladatok teljesítéséhez, a likviditás biztosításához szükséges hitel módosított előirányzata 1.184 millió Ft. Az önkormányzatnak 2005. december 31-én nem volt hitelállománya, ugyanakkor az első félévben kisebb-nagyobb összegű likvidhitel felvételére került sor. A fizetett kamat 9,8 millió Ft. VIII. A 2004 évi pénzmaradvány 1.369 millió Ft, teljesítése 100 %.
10
II. KIADÁSOK A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2005. évi módosított kiadásainak főösszege 39.024 millió Ft, amelyből év végéig 36.458 millió Ft került felhasználásra (93,4%) (2. sz. melléklet). A kiadások teljesítésének jellemzőit az alábbiak szerint foglaljuk össze: 1.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat intézményeinek költségvetése (3.2. sz. melléklet).
2005. január 1-jén 64 intézményt működtet az önkormányzat, melyből 62 intézmény önállóan gazdálkodó, 2 intézmény részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Az intézmények száma az előző évihez képest kettővel nőtt. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 11/2005. (VII.15.) számú rendeletével módosította a 2005. évi költségvetését, melynek következtében: • a Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményekben 8 intézmény átszervezése kapcsán 4 önállóan gazdálkodó intézmény jött létre, • a középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézményekben szervezeti átalakítás következtében a 21 önállóan gazdálkodó intézmény és a 2 részben önállóan gazdálkodó intézmény helyett 16 önállóan gazdálkodó intézmény 1 részben önállóan gazdálkodó intézmény jött létre. Költségvetési beszámolót a megszűnő és az újonnan alakuló intézményeknek is készíteniük kell. A rendelet a 3.1, 3.2, és a 3.2.2 számú mellékletei az intézményi változások figyelembevételével készültek. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) finanszírozási körébe – az előző évivel egyezően – 5 intézmény tartozik. Az izsófalvai Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon intézmény továbbra is kettős finanszírozású, az intézmény betegotthoni részét az önkormányzat, míg a kórházi részét az OEP finanszírozza. Önkormányzat finanszírozási körébe tartozó intézmények: a.) Személyi kiadások, munkaadót terhelő járulékok: • A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat finanszírozási körébe tartozó intézményekben foglalkoztatottak részére 2005. évben január 1-jétől 7,5 %-os, míg szeptember 1-jétől további 4,5 %-os jövedelemnövekedés
11
fedezete 699 millió Ft összegben intézményi költségvetésekbe beépült, mely tartalmazza valamennyi bérelem növelésének fedezetét (garantált illetmény, osztályfőnöki-, műszak-, munkaközösség vezetői pótlékok, túlórák, stb.) • A soros előrelépések (63 millió Ft), az esedékes jubileumi jutalmak (95,6 millió Ft), illetőleg a szakképzettség megszerzése után esedékes járandóságok (40,16 millió Ft) intézményi költségvetésekbe történő beépítése megtörtént. • A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 57. § (2) bekezdésében foglaltak szerint – az Áht. 93/A. § alapján – a költségvetési szerv a személyi juttatási előirányzatain belül köteles volt megtervezni a közalkalmazottak kereset-kiegészítésének fedezetét, az előző évi bázis előirányzatának 2 % összegében. A Közgyűlés döntésének és a fenti rendelkezésnek megfelelően 94,09 millió Ft beépült az intézményi költségvetésekbe. A költségvetési törvény 60. §-a szerint a közoktatásban dolgozó pedagógusok kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítése 2005. január 1-jétől augusztus 31-ig 5.000 Ft/hó/fő, szeptember 1-jétől december 31-ig pedig 5.250 Ft/hó/fő. Az emelésnek megfelelően a többlet költségként jelentkező 21,6 millió Ft elismerése megtörtént. b.) A Testület döntésének megfelelően a 2005. évben a hivatásos nevelőszülők díjazása 7.000 Ft/hó, nem hivatásos nevelőszülők esetében 1.000 Ft/gyermek/hó összegben emelkedett. Ez 6,6 %-os növekedésnek felel meg. A megemelt juttatások összességében 66 millió Ft önkormányzati támogatást jelentenek. c.) A biztonságos gazdálkodás, a működőképesség fenntartása érdekében a dologi előirányzat 5 %-os emelésére sor került, összesen 143,32 millió Ft összegben. Az intézmények dologi előirányzata így lehetőséget biztosít arra, hogy az étkezési nyersanyagnormák 5 %-kal emelkedjenek. A döntésnek megfelelően megemelésére sor került. d.) A középfokú intézményekben folytatódott a tanulók ECDL feltételű -, illetve „C” típusú állami nyelvvizsgáztatása, melyre az elmúlt évhez hasonlóan 15 millió Ft összeg beépült. A kifizetések a terveknek megfelelően, folyamatosan történtek.
12
Az egyes intézménytípusoknál az alábbi célok, feladatok valósultak meg 2005. évben: 1.1. Szakosított szociális ellátás keretében az időskorúak bentlakásos otthonaiban 814 fő tervezett fővel szemben az ellátottak száma 806 fő volt, a pszichiátriai és fogyatékos emberek gondozására hivatott bentlakásos otthonokban a tervezett 1.557 fő elhelyezettel szemben a teljesítés 1.561 fő. Az intézmények kiadási előirányzata 3.652.995 eFt, melyből december 31ig 3.576.701 eFt-ot (97,9 %) használtak fel. Általánosságban elmondható, hogy a kiadások a lakók összetételétől nagymértékben függ. Az idősek otthonába bekerülő gondozottak egészségi állapota erősen megromlott, egyre több a diétás étkezők száma, nagy számban kerülnek be inkontinens, időskori demenciában szenvedő betegek, melyek gondozása több ráfordítást (gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, élelmezési költség) igényel. A pszichiátriai otthonok új lakóinál a fiatalabb korosztály bekerülése a jellemző, mely bevétel kiesés mellett kiadási többletet is jelent, mivel jövedelemmel nem rendelkeznek ruháztatásukról, zsebpénz biztosításáról az intézményeknek kell gondoskodni. A Közgyűlés döntésének megfelelően az ózdi Idősek Otthona intézményben 1 millió Ft, az intézmény festéséhez anyag beszerzésére sor került. A festéseket folyamatosan végzik. Az első emeleti lakószobák és közösségi helyiségek tisztasági festése megtörtént. 1.2. Gyermekvédelmi szakellátásban részesülők tervezett száma 2005. évben 2.260 fő, ezzel szemben az ellátást ténylegesen 2.195 fő vette igénybe. Az intézmények kiadási előirányzata 2.753.142 eFt, melyből december 31-ig 2.651.002 eFt-ot (96,2 %) használtak fel. A felhasználás a tervezett szint alatt maradt, mely a tényleges kihasználtsággal magyarázható. A szerkezetátalakítási program befejezésével fizikai létszámból szakmai létszámra történő átcsoportosítás vált szükségessé. Az alsózsolcai Gyermekotthon és Lakásotthonokban 7 fő (költségvonzata 0,3 millió Ft), a gönci Gyermek- és Lakásotthonban 6 fő (költségvonzata 0,8 millió Ft), melynek elismerésére sor került. A feladatellátásnak megfelelően az átcsoportosításokra sor került. A fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó hét intézményben 961 fő ellátott nevelését, oktatását 80 tanulócsoportban tervezték végezni, a tényadatok alapján megállapítható, hogy 2005. évben 940 fő nevelését, oktatását végezték ténylegesen. Ezen belül az állami gondoskodásban részesülő gyermekek száma 143 fő. A testület döntésének megfelelően 2005. szeptember 1-el az Illyés Gyuláné Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon
13
Abaújkér a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségnek átadásra került. 2005. szeptember hó 1. napjával az évi normatíva időarányos részéről lemondtunk, a létszámadatok változása ennek megfelelően alakult. 2005. évben a kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva (1.310.413 eFt-tal szemben 1.253.630 eFt) 95,6 %-ban teljesültek. 1.4. A megyei fenntartású középfokú, oktatási, nevelési intézmények 2005. évben 9.581 fő tanuló oktatását tervezték, ténylegesen az oktatásban 9.641 fő oktatásáról gondoskodtak. Az iskolai tanműhelyben a tervezett szakmai gyakorlati képzésben résztvevők száma 1.691 fő, ténylegesen 1.822 fő. Alapfokú művészeti oktatásban résztvevő tanuló létszám 685 fő tervezettel szemben 708 főre emelkedett. Az ágazatban 5.851.045 eFt előirányzott kiadással szemben a teljesítés 5.521.214 eFt (94,3 %). A kiadások teljesítését befolyásolta a bevételek alakulása, különösen az un. számlás bevétel. Szakmai színvonal javulását idézte elő a szakképzési és a pályázatokon nyert átvett pénzek hasznosítása. Ezen források döntő többségét az intézményeink oktatási feltételek javítására fordították (Pl. Surányi Endre Szakképző Iskolában tanfolyamok tartására, a Tempus Közalapítványtól, tanműhely építés folytatására, eszköz beszerzésre a Nemzeti Szakképző Intézettől (NSZI), a BORSOD-CHEM Rt-től, gazdasági társaságoktól, vállalkozóktól kapott 95 millió Ft összegből; Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium az Oktatási Minisztérium Alapkezelőtől, a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztériumtól kapott 30.9 millió Ft-ot, gazdatanfolyam tartására, tanügyi épület felújítására, gép, berendezés vásárlására; a Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskolának és Kollégiumnak 16.9 millió Ft-ot a Sátoraljaújhely Városi Polgármesteri Hivatal a parkgondozás végzésére, a Fegyház és Börtöntől az oktatásra, a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztériumtól a TEMPUS Közalapítványtól és különböző vállalkozásoktól kapott szakképzési támogatást taneszköz- és tanműhelyi eszközök vásárlására, melynek beszerzése megtörtént; Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium 61,7 millió Ft támogatásban részesült a fogyatékkal élők és megváltozott munkaképességű felnőttek általános célú, nyelvi, szakmai képzésére, az alapfokú nyelvtanfolyamok tartására, intelligens oktatástechnikai eszközök beszerzésére valamint szakmai gyakorlati helyek felújítására.) A költségvetésben biztosított kisebb karbantartási és beszerzési feladatok, többletfeladatok elvégzésre kerültek (festési anyag biztosítása, gép beszerzés, létszámbővítés, pótlék elismerés). A miskolci Teleki Tehetséggondozó Kollégiumban, illetőleg – 2005. évtől – az ózdi Ady Endre Középiskolai Kollégiumban és a József Attila Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskolában kiemelt feladat az Arany
14
János Tehetséggondozó Programban résztvevő tanulók képzése, oktatása, és emelt szintű ellátása, ezzel egyidejűleg a tehetséggondozással kapcsolatos szakmai, módszertani fejlesztő munka folytatása. A felmenő rendszerű programban 2005. évben összesen 176 fő tanul, az ebből fakadó többletköltségek (65,2 millió Ft) az intézményi költségvetésekben elismerésre kerültek. 1.5 A közművelődési és közgyűjteményi intézmények további jó színvonalú feladatellátását az elfogadott működési költségelőirányzatok biztosították. A 2005. évi kiadási előirányzatuk 2.046.713 eFt, ezzel szemben 1.635.436 eFt-ot használtak fel, mely 79,9 %-os teljesítésnek felel meg. Az időarányostól való elmaradás okai: A tervezési időszakban, teljes mértékben nem tudták számba venni bevételi forrásaikat és a felmerülő feladattal kapcsolatos ráfordításokat, a rendezvényeken, konferenciákon, tanfolyamokon résztvevők számát, a régészeti feltárások nagyságát. Az intézményi körben növekedtek a számlázott szolgáltatások után járó bevételek, és ugyanilyen nagyságrendben a kiadások is. A teljesítéseknél a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóságnál a legszembetűnőbb a lemaradás (teljesítés 66,7 %-os). Az Igazgatóság munkáját elsősorban a megelőző feltárások igényei szabták meg. A gyűjtemények gyarapítása pályázati pénzekből valósult meg. Többek között eredményes volt a pályázat a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál. A vidéki intézményhálózat fejlesztésében kiemelkedő jelentőségű a Matyó Múzeum, mely a második félévben a legkorszerűbb feltételekkel várta a látogatókat. A közgyűlés 2005. május 01-től december 31-ig – a többlet régészeti feladatok ellátásához – 23 fő létszámfejlesztést engedélyezett. A régészeti célfeladatokra átvett pénzek összege 174 millió Ft, melynek felhasználása megtörtént. A Vásárhelyi Terv keretében megépülő cigándi árapasztó régészeti kutatására az intézmény a teljesítést követően kapja meg a forrásokat, az első részszámla kifizetésre került (melynek összegét a támogató átutalta), a második részszámla forrásának átutalására ( 200 millió Ft) a teljesítést követően 2006. március elején fog sor kerülni. Az LIDL. áruházlánc és a MOL Rt. ásatásaira kapott 177 millió Ft-ból is a teljesítéseknek megfelelően 82 millió Ft-ot használtak fel. A munkák elkezdését és ütemes folytatását a közbeszerzési eljárások lezárása határozta meg, így a pénzügyi teljesítések sok esetben 2006. évre húzódtak át. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati Intézet teljesítése 94,2 %-os. A kiadás elmaradásának oka, hogy a továbbképzéseket alacsonyabb számban vették igénybe. Így a kiadásokkal egyidejűleg az intézmény bevételei is csökkentek.
15
A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtárban kiemelten kezelt terület az országos könyvtári stratégia céljainak megvalósítása, a térségi összefogás, együttműködés erősítése, a kistelepülések könyvtári ellátása. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától nyert támogatásból folyik a Corvina rendszerre történő átállás, melynek keretében a dokumentumok és olvasói adatok konvertálása folyamatban van. Kiemelt rendezvények sorában fokozott figyelem övezte a József Attila év, az Ünnepi Könyvhét, valamint „A Nagy Könyv” programsorozat eseményeit, előkészítését, valamint lebonyolítását. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közművelődési és Idegenforgalmi Intézet 2005. év tavaszán megyei és regionális színjátszó találkozókat és rendezvényeket szervezett, az elnyert pályázati támogatásokból, valamint sikeresen képviselte és koordinálta az „Utazás 2005” idegenforgalmi kiállításon a megyei részvételt. 1.6. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete a Megyeháza épületének üzemeltetéséről folyamatosan gondoskodott. Az elbontott Miskolc, Városház tér 3. sz alatti hátsó épületrész helyén az első félévben elkészült a 14 db gépkocsi elhelyezését szolgáló új parkoló tér, így a parkolási lehetőségek javultak. 1.7. A megyei önkormányzat öt kórházának kiadása az önkormányzat költségvetésének 54,5 %-a. A kórházak 2005 évben 2.615 ággyal működnek (1.970 aktív, illetve 645 krónikus ágyon történik a gyógyítás). A teljesítés alakulását a bevételnél részleteztük. A bevételek alakulása miatt a kórházak 2005 évi gazdálkodására jellemző a takarékosság, az eszközök kihasználásának feszítettsége, melynek következtében az amortizációjuk is felgyorsul. Jellemző, hogy szigorították a kötelezettségvállalás szabályait, beszerzési és felhasználási kereteket alakítottak ki, melynek betartását folyamatosan vizsgálták. A gazdasági folyamatokat elemzik, ellenőrzik és értékelik. Az élelmezés, gyógyszergazdálkodás területén is szigorító intézkedéseket vezettek be. A humán erőforrás gazdálkodás területén létszámcsökkentést hajtottak végre. A megyei kórház az alaptevékenységet kiszolgáló un háttérszolgáltatások (takarítás, étkeztetés, portaszolgálat, szállítás, gyógyszertár működtetése stb.) vállalkozásba adása útján törekedett a költségeket csökkenteni. A gazdálkodást nehezíti a degresszív finanszírozás, különösen a Szent Ferenc Kórház és a II. Rákóczi Ferenc Kórháznál volt ez jellemző.(pl. Szent Ferenc Kórházban a degresszió 2005 évben közel 100 millió forint bevétel kiesést eredményezett). Ennek ellensúlyozására a Szent Ferenc Kórházban a
16
bevételek növelésének érdekében saját kivitelezésben zártforgalmú gyógyszertárat alakított ki. A II. Rákóczi Ferenc Kórházban az aktív fekvőbeteg ellátásban jelentős a degresszió, az alacsony teljesítmény volumen korlátja miatt nem tud bevételt növelni. A 2005. novemberi helyzethez képest tovább romlott a kórház gazdálkodási helyzete, mert az OEP 85 HBCS- vel csökkentette a Teljesítmény Volumen Korlátot (továbbiakban: TVK), a megszűnt onkológiai ellátás miatt. Ez éves szinten 10 millió Ft bevétel kiesést jelenthet. Az összes szállítói tartozása 2005. december 31-én 235.742 eFt, melyből a lejárt tartozás 58.663 eFt. A kiadásoknál összességében december 31-ig 97,6 %-os a felhasználás. A kórházak gazdálkodásában a fegyelem megmutatkozik. A négy korháznál 25 napon túli adósságállomány 2005. évben nem volt, bár a nehézségek miatt határidőn túli (1-6 napos) adósság keletkezett 2005. december 31-én (52 millió Ft összegben) a Szent Ferenc Kórháznál. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak a nehézségek ellenére a feladatellátást biztosítani tudták. Összességében megállapítható, hogy a költségvetés biztosította a jogszabályon alapuló személyi juttatásokat. Ezen felül elismerésre kerültek a bérfejlesztések (január 01-től 7,5 %, szeptember 01-től 4,5 %), soros előrelépések, a szakképesítés megszerzése miatti bér átsorolások, különböző pótlékok, kereset-kiegészítések, valamint a jubileumi jutalmak kifizetéséhez szükséges többlet fedezetek. Jelentős segítséget nyújtott az intézmények gazdálkodásában a dologi előirányzatok 5 %-os emelése. A bevételek és kiadások a terveknek megfelelően alakultak, finanszírozási nehézség a működést nem akadályozta. 2.
Felhalmozási kiadások A felhalmozási kiadások módosított előirányzata 3.229 millió Ft, ezen belül 2.907 millió Ft ( 90,0%) a beruházásokat, rekonstrukciókat, 322 millió Ft (10,0 %) a felújításokat szolgálta. Az év végéig a módosított előirányzat 67,4 %-át, 2.176 millió Ft-ot használtak fel az intézmények és az önkormányzat hivatala. A feladatok teljesítésének pénzügyi vonzatát a finanszírozás alapján megosztva az intézményeknél a 3.2.2. sz. melléklet, az önkormányzati hivatalnál a 4. sz. melléklet tartalmazza. A legfontosabb feladatok teljesítése a következők szerint alakult:
17
2.1. A beruházásokra, rekonstrukciókra 1.989 millió Ft (68,4 %) felhasználása megtörtént. A címzett és céltámogatás igénybevételével megvalósuló fejlesztések közül: • A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Onkológiai és Belgyógyászati Osztályainak bővítéses rekonstrukciója 2002 évben kezdődött el. A megújult épületegyüttes (az új négyszintes épületszárny, illetve a felújított meglévő épület) 2004. december 15-től a gyógyító munkát szolgálja. A 2005 évi előirányzat a rekonstrukció pénzügyi elszámolását biztosította, mely lezárult. •
A helyi önkormányzatok 2005. évi új címzett támogatásáról szóló 2005. évi LX. törvényben jóváhagyottak szerint Sajószentpéter városban a 100 férőhelyes Tartós Bentlakásos Szociális Intézmény létrehozásához 860.096 eFt címzett támogatást nyert a megyei önkormányzat. A leendő intézmény 80 férőhelyen ápolást és gondozást, 20 férőhelyen pedig rehabilitációs ellátást nyújt majd szenvedélybetegek számára. A rendelkezésre álló címzett támogatás 2005. évi üteme 82.892 eFt volt. A kivitelezési munkák – az első körben eredménytelenül zárult új közbeszerzési eljárás lezárását követően - várhatóan 2006. második negyedévében kezdődhetnek meg.
• A Magyar Köztársaság Kormánya a 2006. évi új címzett támogatással indításra tervezett fejlesztések támogatásainak döntés előkészítéséről szóló közleményében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház rekonstrukciójának folytatását nem támogatta, míg a Megyei Levéltár alsózsolcai raktárbázisának kialakítását címzett támogatásra javasolta. A címzett támogatási igényt 2005. december 15ig benyújtottuk. Az Országgyűlés a 2006. évi XXIV. törvényben döntött a címzett támogatások odaítéléséről, a Levéltár raktárbővítését 241.920 eFt támogatásban részesítette. • A fekvőbeteg ellátást nyújtó egészségügyi intézmények gép-műszer beszerzése a fenntartó önkormányzat feladatát képezik. A 2004. évre jóváhagyott 64.680 eFt céltámogatásból 46.280 eFt igénybe vételével, három kórházban 116.709 eFt értékben, 26 db gép-műszer beszerzése valósult meg. A 2005. évi egészségügyi gép-műszer beszerzésekhez a megyei önkormányzat 50.160 eFt-os céltámogatási igényét benyújtotta, melyből 41 millió Ft támogatásban részesült. Így két kórházban összesen 102.500 eFt értékben, 18 db gép-műszer beszerzése valósult meg. A beszerzett 44 db gép tovább javította a betegellátás és a diagnosztizálás színvonalát.
18
A Megyei Reuma Kórház 2004. évben a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében az Európai Unió Strukturális Alapjából 1.081.600 eFt-ot nyert a rehabilitációs központ kialakításához. A beruházás során megvalósul a hidroterápiás egység gyógyvízzel történő ellátása, ezer m2-t meghaladó épület-bővítés, mely a regionális mozgásszervi rehabilitációt további 28 ágyszám növekedéssel biztosítja. A beruházás várhatóan 2006. év második félévében készül el. A megyei önkormányzat a pályázat saját forrására előirányzott 80.000 eFt 50 %-ára - az EU önerő alap terhére – pályázatot nyújtott be a Belügyminisztériumhoz. Az elnyert 40.000 eFt-os támogatás igénybevételéhez szükséges finanszírozási szerződés megkötése megtörtént. Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium támogatásával három szociális intézmény részleges rekonstrukciója fejeződött be. • Az ormosbányai Idősek Otthonában az akadálymentesítési, épület felújítási munkák befejeződtek. A rekonstrukció összesen 48,2 millió Ft-ból valósult meg, melyből a támogatás mértéke 28 millió Ft volt. • A borsodivánkai Pszichiátriai Otthonban és a putnoki Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthonában akadálymentesítést szolgáló munkálatokat – lift beépítése – és belső építészeti átalakításokat végeztek 26, illetve 23 millió Ft értékben. Ebből a minisztériumi támogatás 16-16 millió Ft volt. Befejeződött az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács támogatásával az alsózsolcai Gyermekotthon és Lakásotthonokban három lakásotthon kialakítása. Ezzel lezárult az intézmény átalakítási programja. A rekonstrukció 27,7 millió Ft-ból valósult meg. Az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 64 millió Ft-os támogatásával létesült az edelényi Fogyatékosok Otthonának új épületszárnya. A 306 m2 hasznos alapterületű épületszárnyban 4 db négy ágyas és 10 db kétágyas szoba, valamint a szükséges kiszolgáló helyiségek kerültek kialakításra, melyekkel jelentősen mérséklődött a zsúfoltság, s nem utolsó sorban sikerült megvalósítani a szakmai jogszabályban előírt tárgyi feltételek biztosítását. A beruházás összbekerülési költsége 64,3 millió Ft volt.
19
Az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácshoz a „Decentralizált Terület és Régiófejlesztési Célelőirányzatból” (TRFC) elnyert támogatásból valósul meg: • A hejőbábai Pszichiátriai Otthon betegeinek életminőségét javító fejlesztés közbeszerzési eljárása - a rendelkezésre álló pénzügyi fedezetet jelentősen meghaladó árajánlatok miatt - eredménytelenül zárult. Emiatt szükségessé vált az eredetileg tervezett intézménybővítés műszaki tartalmának csökkentése, szakaszolása. Az új közbeszerzési eljárás lefolytatása folyamatban van, a pályázaton elnyert 70.000 eFt támogatás átütemezése – a Magyar Államkincstár jóváhagyásával – megtörtént. • A hejőbábai, borsodivánkai és ricsei Pszichiátriai Otthonok korszerűsítésére benyújtott pályázataink közül a tanács 2005. évben csak a hejőbábai pályázatot támogatta 45.000 eFt-tal, melynek keretében a meglévő gondozási épületek homlokzatainak utólagos hőszigetelése, alacsony hajlásszögű tető építése, valamint a külső nyílászárók cseréje valósul meg. A rekonstrukció összbekerülési költsége 64.286 eFt. A nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása folyamatban van. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács támogatásával: •
Az Idősek Otthona Ormosbánya villamos hálózat I. ütem rekonstrukciós munkái befejeződtek (elnyert támogatás 13.000 eFt). A megyei önkormányzat által a villamos rekonstrukció befejező ütemére, a gondozotti szárny rekonstrukciójára, a homlokzat utólagos hőszigetelésére, valamint a nyílászárók cseréjére benyújtott pályázatot (II. ütem) a tanács 35 millió Ft támogatásban részesítette. A beruházás összes költsége (I. és II. ütem) 60.312 eFt.
• A Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok emeletráépítés és villamos rekonstrukció I. ütemének kivitelezési munkái befejeződtek (elnyert támogatás 23.340 eFt). A homlokzat utólagos hőszigetelésére, nyílászárók cseréjére, alacsony hajlásszögű tető építésére benyújtott pályázatot a Tanács 56.518 eFt támogatásban részesítette. Első esetben a közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult. A megismételt közbeszerzési eljárás lezárult, a kivitelezési munkák megkezdődtek A II. ütem bekerülési költsége 66.933 eFt, a beruházás összes költsége (I. és II. ütem) pedig 123.451 eFt.
20
• A Pszichiátriai Otthon Hejőbába konyhájának új eszközök beszerzésére elnyert támogatás 4.300 eFt volt. A beszerzés és a használatba vétel megtörtént. • A megyei önkormányzat informatikai rendszerének 2004. évben megkezdett továbbfejlesztése lezárult. A 27.304 eFt értékű beruházás üzembe helyezése és a 20.000 eFt-os támogatás elszámolása megtörtént. • A Nemzeti Információs Társadalmi Stratégiához igazított BorsodAbaúj-Zemplén megyei informatikai koncepció elkészítésére elnyert 6.000 eFt támogatással - a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően – a teljesítés megtörtént. • Borsod-Abaúj-Zemplén megye komplex idegenforgalmi – 2005-2007. évi időhorizonttal – fejlesztési stratégiai program kidolgozása megvalósult, a 11.368 eFt költsége kifizetésre került. Az elnyert támogatás 9.000 eFt. • Az ITC Székház földszinti portáljának energiatakarékos hőszigetelt üveggel történő kivitelezése befejeződött, a 6.019 eFt kifizetése megtörtént. Az elnyert támogatás 4.200 eFt. • A sályi Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon kastély épületének teljes padlóburkolat cseréje befejeződött, a 7.925 eFt összbekerülési költségből az elnyert támogatás 7.000 eFt volt. • A 2004-2005. évi céltámogatott egészségügyi gép-műszer beszerzésekhez kapcsolódóan a megyei önkormányzat 80 millió Ft CÉDE, illetve 2004. évre 7,8 millió Ft, 2005. évre pedig 4 millió Ft TEKI támogatásban részesült. A beruházás összes költsége 244,2 millió Ft volt. A gépeket és berendezéseket a kórházak használatba vették. • A Teleki Tehetséggondozó Kollégium „B” jelű épületében Pedagógiai Szolgáltató Központ kialakítására benyújtott pályázatot a Tanács 100 millió Ft támogatásban részesítette, melynek 2005. évi üteme 26 millió Ft volt, 2005. év végéig összesen 52.025 eFt került kifizetésre. A beruházás összes költsége 206.266 eFt, melyből a homlokzat utólagos hőszigetelése, nyílászárók cseréje, alacsony hajlásszögű tető építése, akadálymentesítés és az épület belső felújítása, átalakítása valósul meg. A fejlesztések, felújítások elvégezésének célja az akadálymentes közlekedés elősegítésén túl a működési költségek csökkentése volt.
21
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatásával megvalósuló beruházás: • A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2004. évben 40 millió Ft-ot nyert a Múzeumi Igazgatóság Miskolc, Görgey út 28. számú épületben „látogató barát múzeum” kialakítására. Az elnyert támogatásból és az önkormányzat 8 millió Ft-os forrás kiegészítéséből kávézót, a földszinti vizesblokk felújítását, személyfelvonó lift építését, akadálymentesítést valósítottak meg. A kivitelezési munkák befejeződtek, a beruházás teljes költsége 65 millió Ft volt. A BORSODKOMM Kft. megyei önkormányzati tulajdonban lévő üzletrészének eladásából származó 2005. évi bevétel terhére – a megyei közgyűlés döntésének megfelelően – a hivatal az alábbi 2005. évben benyújtott pályázatok saját forrás fedezetét tervezte meg: • A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház területén kialakítandó SO1 elnevezésű, sürgősségi betegellátó centrum létrehozására irányuló pályázatot az Egészségügyi Minisztérium 2005 évben elutasította. A pályázatot a minisztérium – információink szerint - 2006 évben ismételten kiírja, melyre pályázatot ez évben is javasoljuk benyújtani, 37.500 eFt saját erő biztosítása mellett. • A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház területén kialakítandó helikopter fel- és leszálló pálya szorosan kapcsolódik a sürgősségi betegellátó rendszerhez. Benyújtott pályázatot az Egészségügyi Minisztérium 6 millió Ft összegű egyszeri, vissza nem térítendő támogatásban részesítette 1,5 millió Ft saját erő biztosítása mellett. A minisztériummal a támogatási szerződés megkötése folyamatban van. A BORSODKOMM Kft. megyei önkormányzati tulajdonban lévő üzletrészének eladásából származó bevétele terhére további fejlesztési feladatok megvalósítása került bemutatásra 2005. évben. Az erre a célra rendelkezésre álló 104.869 eFtból 2005. évben felhasználva 2.530 eFt, míg a további feladat és forrás a következő évben kerül megtervezésre. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében a 200 éves múltra visszatekintő mélyművelésű bányászat 2004. évben megszűnt. Az ipartörténeti hagyományok megőrzése érdekében a meglévő rudabányai Ércbányászati Múzeum bővítésével valósul meg a szénbányászat hagyományait bemutató múzeumi részleg. A megyei önkormányzat a 40 millió Ft összköltségű múzeum bővítésre 28 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert, melyhez a 12 millió Ft-os saját erőt biztosított.
22
„Összefogással Tokaj Világörökségéért I.” címen a Tokaj Mikro Régióért Alapítvány pályázatot nyújtott be EU-s pályázati forrásra. Az 1,1 milliárd Ft összegű pályázatnak részét képezi a Magyarországon elsőként megvalósuló Magyar Nyelvi Múzeum. A múzeum új épületben, Széphalmon a Kazinczy Mauzóleum melletti területen létesül. A megvalósításhoz a jogerős építési engedély rendelkezésre áll. Az épület tervezett bekerülési költsége 400 millió Ft, melyhez 2005. évben a 10.444 eFt önkormányzati saját forrás biztosított. A tornanádaskai Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon részére egy 16 személyes kisbusz beszerzésére 6.000 eFt támogatást nyert a megyei önkormányzat, a beruházásra összesen 8.600 eFt áll rendelkezésre. A 2005 évben meghirdetett közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult, az új eljárás folyamatban van. A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár vizesblokkjának felújítása, akadálymentes közlekedés megteremtése befejeződött 13.390 eFt bekerülési költségen, melyet teljes egészében a megyei önkormányzat finanszírozott. A közoktatási intézmények szakmai és informatikai fejlesztési feladatainak megoldására 37.984 eFt állt a megyei önkormányzat rendelkezésére, melyből 2005. évben felhasználva 14.371 eFt. A program keretében iskolai adminisztrációs és ügyviteli szoftver beszerzés, fejlesztés, nagy- és kis értékű hardver eszközök beszerzése valósult meg. 2.2. Felújítási célokra javasolt 322 millió Ft módosított előirányzatból az év végéig felhasználva 188 millió Ft ( 58,4 %). A rendelkezésre álló felújítási előirányzat elsősorban az intézmények működését veszélyeztető hiányosságok megszüntetésére, illetve az intézményeknél jelentkező – a feladat ellátáshoz szükséges – igények megoldására nyújtott fedezetet. (3.2.2. sz. és 4. sz. melléklet): Az intézmények működését gátló meghibásodások azonnali megszüntetésére betervezett 50.000 eFt-os előirányzat terhére 2005. évben 11.354 eFt került felhasználásra. A teljesség igénye nélkül a megyei önkormányzat ilyen céllal az alábbi intézmények részére nyújtott támogatást: A putnoki Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthonának 862 eFt (vízmelegítő bojler javítására); a boldogkőváraljai Ápoló Gondozó Otthonnak 520 eFt (homlokzati beázás megszüntetésére); az ormosbányai Idősek Otthonának 600 eFt (konyha tisztasági festésére); az ózdi Idősek Otthonának 500 eFt (gázkazán javítására); a nagybarcai Borsodi
23
Gyermekvédelmi Körzetnek 3.400 eFt (fűtési és használati melegvíz ellátó rendszer felújítására); az alsózsolcai Borsod-Zemplén Gyermekvédelmi Körzetnek 550 eFt (szennyvíz átemelő szivattyú javítására); az ózdi József Attila Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézménynek 65 eFt (hűtőszekrény cseréjére); a szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórház 2.000 eFt (csapadékvíz elvezetésre). Az intézmények által közvetlenül felújításra fordított összeg 2005. évben összesen 127.753 eFt volt. (3.2.2. sz. melléklet) A felújítások túlnyomó többségben az épületek helyreállítására, a zavartalan működést akadályozó hiányosságok megszüntetésére irányultak. A Nagybarcai Borsodi Gyermekvédelmi Körzetben két lakásotthon kialakítása (5.489+5.878 eFt), Megyasszón és Alsózsolcán (1.344 eFt) a lakóotthon felújítása, Göncön (2.498 eFt) lakásotthon kialakítása. Az Abaúji Gyermekvédelmi körzetben szintén lakásotthon kialakítását végezték el és felújították a szolgálati lakást is (18.136 eFt). Kurityánban két lakásotthon tetőfelújítása (1.500 eFt) készült el. Az ózdi Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthonban tető és kerítés felújítást végeztek (425 eFt). Ugyancsak tetőfelújításra került sor a sátoraljaújhelyi Középiskola és Szlovák Nemzetiségi Kollégiumban (950 eFt), a Trefort Ágoston Szakképző Iskolában (3.554 eFt), az Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumban (1.991 eFt), valamint a putnoki Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégiumban (1.000 eFt). A sátoraljaújhelyi Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium területén - az aszfalt hibák miatt balesetveszélyes - a sportudvar teljes egészében felújításra került. Továbbá a könyvtár felújítása, két új tanterem kialakítása valósult meg (12.394 eFt). A Surányi Endre Szakképző Iskolában (Kazincbarcika) befejeződött a tanműhely felújítása (12.527 eFt), a gépek letelepítése megtörtént. A ricsei Pszichiátriai Otthonban a balesetveszélyes kerítés felújítását (2.976 eFt) végezték el. A hejőbábai Pszichiátriai Otthonban a konyha és a foglalkoztató helyiség felújítása (3.097 eFt) készült el. Tűzivízcsap és tűzivíz tározó kialakítását kellett megvalósítani (3.855 eFt) a putnoki Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona területén. Vizesblokk felújítására két iskolában került sor (szerencsi Szakképző Iskola 1.500 eFt és Tokaj Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 1.027 eFt). Fűtési rendszer részleges felújítását végezték el az encsi Diákotthonban (1.000 eFt), a kazincbarcikai Jókai Mór Gimnázium Szakképző Iskola és Kollégiumban (991 eFt) és a boldogkőváraljai Ápoló-Gondozó Otthonban (1.517 eFt). Fűtési rendszer javítása (880 eFt) vált szükségessé a
24
sajószentpéteri Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskolában. Az ózdi Idősek Otthonában a gázkazán felújítása (500 eFt) történt meg. Elektromos hálózat felújítására volt szükség az ózdi Bolyai Farkas Szakképző Iskolában (1.090 eFt) és a Gábor Áron Szakképző Iskolában (700 eFt), valamint a bodrogkeresztúri Idősek Otthonában, ahol a villamos energia betápláló kábel cseréjét kellett elvégezni (309 eFt). A kazincbarcikai Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola épületén a villámvédelmi hálózat felújítása (1.800 eFt) készült el. Konyhai főzőüst felújítását (505 eFt) végezték el a sárospataki Idősek és Fogyatékosok Otthonában. Tanterem festéseket végeztek az ózdi József Attila Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola (300 eFt), valamint a József Attila Gimnázium, Szakközépiskola Kollégium és Alapfokú Művészoktatási Intézményben (700 eFt).A sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium a magas tető megépítéséhez szükséges kiviteli terveket készíttette el (1.250 eFt). A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc, Görgey út 28. szám alatti épületében a fűtési rendszer és a homlokzatok utólagos hőszigetelési munkáit kezdték meg (14.702 eFt). A szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórház (5.318 eFt) és a Borsod-AbaújZemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház gépek, berendezések beszerzését hajtották végre. Jelentősnek mondható a különböző számítástechnikai eszközök beszerzése. A felsorolásból és a 3.2.2. sz., valamint a 4 sz. mellékletből is megállapítható, hogy az intézményeknél számos fejlesztés, beruházás, felújítás valósult meg elsősorban különböző pályázatok, átvett pénzeszközök felhasználásával. 3. Az önkormányzat testületének és hivatalának kiadásai (5. sz. melléklet) 3.1. A Megyei Önkormányzat közgyűlésének és bizottságainak működésére tervezett 194 millió Ft-ból a teljesített kiadás összege 191 millió Ft, amelyből a tiszteletdíj és költségtérítés együttes összege a járulékokkal együtt 182 millió Ft, dologi kiadás 9 millió Ft. 3.2. Az Önkormányzati Hivatal – a Megyei Illetékhivatallal együtt – 2005. évi módosított előirányzata 1472 millió Ft, melyből az év végéig 1.434 millió Ft (97,4 %) került felhasználásra. Az önkormányzati hivatalban 4 fő, a Megyei Illetékhivatalban szintén 4 fő létszámcsökkentés valósult meg. A személyi juttatásokra és járulékaira 998 millió Ft, dologi kiadásokra 427 millió Ft, pénzeszközátadás címén 9 millió Ft tényleges kiadás jelentkezett.
25
A költségvetési törvény rendelkezése szerint az illetékhivatalokkal kapcsolatos kiadások tartalmazzák az illetékekkel összefüggő érdekeltségi célú juttatásokat is. A Megyei Illetékhivatal kiadásai között az illetékigazgatási feladatok hatékonyabb ellátását szolgáló ösztönző rendszerről szóló 19/1997. (XII. 31.) Kgy. sz. rendelet alapján 2005. évben teljesített kiadás 119 millió Ft. Az egyéb igazgatási jellegű kiadások között a Megyei Közgyűlés korábbi döntésén, illetve törvényi előíráson alapuló feladatok ellátásához szükséges költségek szerepelnek, melyek szorosan kapcsolódnak az igazgatási feladatokhoz. Ezen kiadások módosított előirányzata 108 millió Ft, teljesítése 106 millió Ft. • Kitüntető díjak, rendezvények teljesített kiadása 21,5 millió Ft. A Megyei Közgyűlés Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díjat, Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Tűzbiztonságáért díjat, Pro Comitatu, Alkotói díjat, A Megye Idegenforgalmáért díjat adományozott. A köztisztviselők jogállásáról szóló törvény alapján a Közgyűlés Elnöke, Főjegyzője adott át elismeréseket a köztisztviselők napja alkalmából. A megyei önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények pedagógusainak pedagógus-napi ünnepsége, a Szociális Munka Napja a Miskolci Nemzeti Színházban került megrendezésre. Hét nevelési-oktatási intézmény, hat szociális intézmény elnöki elismerésben, könyvutalványban részesült. Az Idősügyi Tanács évadzáró rendezvénye, amelyen a megye tájegységeinek nyugdíjas klubjai, az idősügyi szervezetek képviselői vettek részt szintén a Nemzeti Színházban volt. Az év során öt alkalommal (Ózd, Szerencs, Encs, Bogács és Tiszaújváros) került sor egész napos, „Évgyűrűk- nyugdíjasok tájegységi találkozója” programsorozat megrendezésére. Az önkormányzat részt vett a Szent-Borbála napi Művészeti Találkozó Ormosbányán rendezett bányász-hagyományőrző találkozón, hol l3 bányászlakta település művészeti csoportja, együttese, zenekara lépett fel. A rendezvények teljesített kiadása 16,7 millió Ft. • Az önkormányzat nemzetközi kapcsolatai elsősorban a partnermegyei együttműködésre, a nemzetközi szervezetek (Sajó-Rima Eurórégió, Kárpátok Eurórégió, Európai Régiók Gyűlése, Európai Bortermelő Régiók Gyűlése) munkájában való részvételre, valamint a szakmai tanulmányutakra és továbbképzésekre koncentrálódnak. 2005. évben Hargita Megye Tanácsának Elnöke tett látogatást az önkormányzatnál.
26
2005. évben az idegenforgalom, környezetvédelem, gyermekvédelem területén került sor szakmai tapasztalatszerzés céljait szolgáló kiutazásra, idegenforgalmi kiállításokon való részvételre, üzletember találkozóra, Szilézia régióba, Vologda régióba, Hargita megyébe, Szlovákiába. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Lorraine Regionális Kormány között együttműködés keretében az önkormányzat részt vesz a N.ANCIE cég által kezdeményezett „Európai Regionális Együttműködés” című környezetvédelmi projektben, amelynek kulcsterületei: a regionális környezetvédelmi politika, közösségi joganyag, képzés és segítségnyújtás, gazdaságfejlesztés. Teljesített kiadás 2005. évben 16,7 millió Ft. • A Védelmi Iroda elsődlegesen a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Védelmi Bizottság munkáját segíti, feladatai ellátásához a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 1,5 millió Ft , a Belügyminisztérium 2 millió Ft támogatást (ebből 800 eFt informatikai fejlesztés) biztosított. Személyi juttatásra és járulékaira teljesített kiadás 11 millió Ft. A dologi kiadások között jelentkeznek a megyét érintő katasztrófahelyzetekkel összefüggő védelmi feladatok megnövekedett kiadásai is. A teljesített kiadás év végéig 16 millió Ft. • A megyei önkormányzat vállalkozói vagyonának kezelésével, őrzésével, hasznosításával összefüggésben 30 millió Ft kiadás jelentkezett. Ennek döntő része dologi kiadás, amely a vállalkozói vagyon kezeléséhez, értékesítésének előkészítéséhez kapcsolódik. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat megbízásával értékesítő, BORSODKOMM Kft-ben üzletrésszel rendelkező kistulajdonosok részére 17 millió Ft kifizetése megtörtént. • A belföldi-, nemzetközi szervezetek tagdíjához 6,3 millió Ft, az önkormányzati vagyon biztosításához 7,3 millió Ft, könyvvizsgálati kötelezettség teljesítéséhez 3,7 millió Ft , az önkormányzati biztos megbízási díjára 3 millió Ft, minőségbiztosítási feladatokra 1,3 millió Ft a teljesített kiadás.
27
3.3. Egyéb feladatok A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyéb, elsősorban önként vállalt feladatainak módosított előirányzata 971 millió Ft, teljesítése 849 millió Ft (87,4 %). • A Mecénás Keretből a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság 7/2005. (V. 9.) sz., az Oktatási és Sport Bizottság 11/2005. (V. 17.) sz. határozata, közhasznú szervezetek vonatkozásában a Közgyűlés Elnöke, valamint az Alapítványok tekintetében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 78/2004. (VI.30.) sz. határozata alapján 550 db pályázat részesült támogatásban. Diáksport egyesületek, sportegyesületek, sport szövetségek, szakosztályok a megnyert 15,8 millió Ft támogatást sporttalálkozók, edzőtáborok, továbbá versenyek és egyéb sportrendezvények megrendezéséhez használták fel. A kiemelt nemzetközi, országos sportrendezvények, megyei sportági szakszövetségek, a Megyei Diáksport Tanács versenyeinek támogatása 10 millió Ft. Egyesületek, alapítványok, és szövetségek hagyományőrző programok, találkozók, fesztiválok megrendezéséhez kaptak kulturális célú támogatást, összege 16 millió Ft. Régiós, illetve megyei hatáskörű civil közösségek, alapítványok, elsősorban fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásával, beilleszkedésével kapcsolatos programokhoz részesültek támogatásban. A Lelkisegély Szolgálat, a mozgáskorlátozottakkal kapcsolatok feladatok, az esélyegyenlőség, a környezetvédelem szintén a támogatott célok közé tartozott. A jóváhagyott előirányzatoknak megfelelően a nagy hagyományokkal rendelkező regionális szintű kulturális, tudományos rendezvények, valamint az Új Holnap folyóirat támogatására 8 millió Ft, a környezetvédelmi, lelkisegély és esélyteremtés feladataival foglalkozó civil szervezetek támogatására 5 millió Ft támogatás kiutalása megtörtént. • A nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos feladatokra jóváhagyott 10 millió Ft-ból a Kisebbségi Bizottság döntésének megfelelően kisebbségi önkormányzatoknak, egyesületeknek hagyományőrző fesztiválokra, roma gyerekek táborozására, egyéb rendezvényekre 754 eFt került kiutalásra. A tanévkezdési támogatásra beérkezett pályázatok elbírálása után a megyében élő, első diplomájukat megszerző 134 kisebbségi fiatal számára 50 eFt/hó egyszeri tanévkezdési támogatás került kifizetésre 6,7 millió Ft összegben.
28
•
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2001. évben csatlakozott a „BURSA HUNGARICA” Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz. A Megyei Önkormányzat Közgyűlése az előző években nyújtott támogatással azonos összegű, 1.000 Ft/hó támogatást nyújt a felsőoktatásban tanuló szociálisan rászoruló fiatalok részére, akiket a települési önkormányzatok is támogattak. Az ösztöndíj a nappali tagozaton , államilag finanszírozott képzésben résztvevő hallgatók továbbtanulását segíti elő, az esélyteremtést szolgálja. 2005. évben 54 millió Ft kiutalására került sor 4700 fő részére, a támogatottak 87 %-a „A” típusú pályázati támogatásban részesült. 2001. év óta 17 ezer fő részesült támogatásban.
•
Szociális feladatokra és célokra jóváhagyott 5 millió Ft előirányzatból a Szociális Bizottság döntése alapján az önkormányzat fenntartásában lévő szociális, gyermekvédelmi intézmények szakmai képzettség megszerzéséhez, rendezvények támogatásához 4,8 millió Ft támogatásban részesültek, a Szociális Igazgatók Magyarországi Egyesülete 200 eFt támogatást kapott.
•
Idegenforgalmi rendezvények támogatásának módosított előirányzata 28 millió Ft, ebből a megye idegenforgalmi értékeinek népszerűsítésére, a turizmus fejlesztésének elősegítésére az év végéig teljesített kiadás 25 millió Ft. Az önkormányzat „Téli akció” keretében meghirdette azokat a téli programokat, melyben a turisztikai vállalkozók jelentős kedvezményekkel várták a megyébe látogató vendégeket. Tovább folytatódott a megye értékeit bemutató imázs kampány. Az önkormányzat indította el a „Látogatás a megye kincsestárába” című programsorozatot, amely az idegenforgalmi szempontból nagy értékeket képviselő településeket mutatja be. A megye 2005-2006. évi turisztikai kínálatát tartalmazó „Négy évszak Borsod-Abaúj-Zemplén megyében” kiadvány megjelentetése megtörtént. A „Csalogató” és „Úti tippek” megyei vonzerőket bemutató kiadványok utánnyomásának finanszírozására az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 3.911 eFt TRFC támogatást biztosított, a nyomdai munkák elkészültek, kifizetés megtörtént, a támogatás igénybevétele 2006. évre húzódik át.
29
•
A költségvetési törvény által biztosított, normatív módon elosztott kötött felhasználású támogatásból: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közoktatásáért Közalapítvány szakmai tevékenységének támogatására kiutalt összeg 169 millió Ft, a tervezett előirányzattal azonos. A támogatás a megyei fejlesztési tervvel összefüggő szakmai fejlesztési, működtetési, üzemeltetési célokra, feladatokra fordítható. E célokhoz kapcsolódóan a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közoktatásáért Közalapítvány pályázatot írt ki és a felhasználás ennek megfelelően az alábbiak szerint alakult: Korai fejlesztéssel kapcsolatos feladatok Tehetséggondozás, tehetséggondozó tábor Bázis intézmény támogatása Pedagógiai szakmai szolgáltatás, továbbképzés, szakszolgálat Konferencia, rendezvény, kiadványok megjelentetése Pszichológus képzés, szolgáltatás igénybevétele Diákönkormányzat Monitoring, programok egyéb feladatok Összesen:
16.430 eFt 42.952 eFt 16.150 eFt 49.652 eFt 29.029 eFt 4.914 eFt 2.550 eFt 6.883 eFt 168.560 eFt
• A pedagógiai szakmai szolgáltatás támogatásából 5.680 eFt az oktatási, nevelési intézményekben dolgozó pedagógusok szakmai munkáját segítő szolgáltatásokra, és a szakmai, vagy tanügy igazgatási ellenőrzéshez nyújtott fedezetet, 1,9 millió Ft a megyei önkormányzatnál biztosítja a feladatellátást. • A non-profit jellegű, közösségi feladatokat ellátó TÉR-KÉP Oktatási Alapítvány támogatására 5 millió Ft kiutalása megtörtént. • A megyei tehetségfejlesztő program keretében a 2005. évben regionális, országos és nemzetközi szinten kiemelkedő versenyeredményeket elért tanulók és őket felkészítő nevelők díjazására, elismerésére, tehetségfejlesztő hálózat müködésének támogatására teljesített kiadás 5 millió Ft, ebből önkormányzati intézményeknél 2,7 millió Ft felhasználás jelentkezik. • Ifjúsági feladatokra teljesített kiadás 11 millió Ft. A Háló-mozi Miskolcon, drog-prevenciós filmvetítések a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei fiatalok számára pályázaton nyert 5 millió Ft felhasználása megtörtént. A kábítószer probléma visszaszorítása érdekében 2005. január 17-től február 11-ig prevenciós programokon vettek részt a fiatalok. A
30
„Köztes Átmenetek” című kiállítást, amely egyben drog-prevenciós bemutató négy héten keresztül közel 4000 diák nézte meg szakember segítségével. A diákparlament működése a terv szerint alakult. • Az önkormányzat Dél-Hollandia Tartomány támogatásával pályázatot hirdetett általános és középiskolák számára „Energiatakarékos iskola” címen, hat iskola összesen l.100 eFt támogatásban részesült, melynek kiutalása megtörtént. A projektek hozzájárulnak az intézmények által okozott környezeti terhelések csökkentéséhez. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2001. évtől értékeli, minősíti egy-egy önkormányzat környezetvédelmi teljesítményét. A minősítő rendszer ösztönzi az önkormányzatok hosszú távú együttműködését a környezetvédelem területén, illetve segíti a minőségbiztosítási, környezetirányítási rendszerek bevezetését. A Megyei Környezetvédelmi Tanács döntésével, egyetértésével Abaújszántó Városi Önkormányzat 400 eFt, Nyíri Községi Önkormányzat 200 eFt, Bőcs Községi Önkormányzat 250 eFt támogatásban részesült, melynek kiutalása megtörtént. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Környezetszépítő versenyre 70 település nyújtotta be pályázatát, közülük 20 település elismerésben részesült. • A kékedi Melczer kastély hasznosításának elősegítésére, a PR tevékenység többletköltségére jóváhagyott 14 millió Ft kiutalása megtörtént. • A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda működésére év végéig 19,4 millió Ft kiadás teljesült. Az Iroda a Esélyegyenlőségi Konferenciát, szakmai napot, regionális információs napot, egyéb rendezvényeket rendezett. Önkormányzati és civil szervezetekkel együttműködve segítik az esélyegyenlőségi információs, tájékoztató és szakmai programok megvalósítását, az egyenlő bánásmód elvének és a diszkrimináció mentes szemlélet érvényesítését. Megalakult az Esélyegyenlőségi Munkacsoport, ülést tartott a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Idősügyi Tanács. Az Iroda működési kiadásainak fedezetét az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium utólagos pénzügyi elszámolás keretében finanszírozza. • A 2006. évi országgyűlési választásokhoz kapcsolódóan választásszakmai képzésre került sor az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választó Irodák vezetői, jogi és informatikai helyetteseik, a Helyi Választási Irodák
31
vezetői, és a Területi Választási Iroda tagjainak részvételével. A kiadások fedezetére biztosított 3.151 eFt. • A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat, mint konzorciumi tag részt vesz az Észak-Magyarország és Kassa közötti kétoldalú regionális innovációs stratégiai projektben, amelyet az Európai Bizottság elfogadott. Az önkormányzat feladata volt a projekt nyitókonferenciájának és az első workshopjának megrendezése, amelynek teljesített kiadása 822 eFt. A projekt megvalósításának időtartama 32 hónap, koordinátora az ÉszakMagyarországi Regionális Fejlesztési Tanács. A projektben az önkormányzat elszámolható költsége 37500 euró, amelyből 28.100 euró a pályázati támogatás. A projekt célja a regionális gazdasági összefogás erősítése, a versenyképesség fejlesztése, amelyben az innovációnak van kiemelt prioritása.
Tisztelt Közgyűlés! A 2005. évi költségvetés teljesítésének adatai is jelzik, hogy mind a bevételek, mind pedig a kiadások tervezése megalapozott volt, teljesítésük kedvezően alakult. A helyben képződő bevételeknél kedvező az illetékbevétel alakulása, és kiugró – nem tervezett – bevételt értek el közművelődési, közgyűjteményi intézmények. Jelentős a szakképzési és pályázatokon elnyert pénzeszközök összege. A működési-fenntartási feladatok végrehajtása folyamatos volt, a gazdálkodást működési zavarok nem jellemezték, kivéve a szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórházat. Kifizetésre kerültek a betervezett személyi juttatások, céllal adott pénzeszközök. A beruházási és felújítási feladatok az előírások betartása szerint valósultak meg, illetve kezdődött meg a megvalósításuk. A megvalósítás ütemét lassította a közbeszerzés kiszélesedése. Az üzemeltetési költségek alakulásának értékelése ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy a működési költségek folyamatosan emelkednek, a személyi kiadások egyre nagyobb súlyt képviselnek a költségvetésen belül. A költségek csökkentését célozta a konyhák más működtetési formába adásának kezdeményezése. Folytatódott a gyermekvédelemben a szerkezet átalakítás folyamata, a szociális intézményekben megkezdett felújítási munkák jelentősen javítják az itt élők tárgyi feltételeit. A sikeres pályázatok révén jelentős fejlesztések valósultak meg, megsokszorozva a rendelkezésre álló forrásokat. Különösen kiemelkedő a szociális ágazatban végrehajtott beruházások, felújítások, valamint az informatika terén elért fejlesztés.
32
Tisztelt Közgyűlés! A Megyei Önkormányzat vagyonának nettó értéke 2005. december 31-én 20,7 milliárd Ft, 0,4 %-kal csökkent az előző évekhez viszonyítva. A tárgyi eszközöknél 4,4 % növekmény jelentkezik, ezen belül az ingatlanok, valamint az önkormányzati beruházások állománya nőtt. A vagyon eszköz fajtánkénti összetételét és forrását a 8. sz. melléklet tartalmazza. A vagyonmérleg szerint nyilvántartott vagyonból a befektetett eszközök 17,1 milliárd, a forgóeszközök 3,6 milliárd Ft értéket képviselnek. A befektetett eszközök aránya 82,4 %, az elmúlt évhez képest 5 %-kal növekedett. A tárgyi eszközök elhasználódásának mértéke 37,0 %, ez az arány az ingatlanoknál 15,9 %, de a feladatellátást szolgáló gépek, berendezések, felszerelések esetében 66,4 %, járműveknél 76,8 %, amely az eszközpark felújítási igényét veti fel. A teljesen leírt, de még használatban lévő eszközök bruttó értéke 4.205 millió Ft, előző évhez viszonyítva 11,0 %-kal növekedett. A gazdasági társaságokban való részesedés mértéke az előző évi 230 millió Ft-ról 139 millióra csökkent, a BORSODKOMM Kft. üzletrész értékesítése miatt. A tartós hosszúlejáratú kölcsönök (dolgozói lakástámogatás, ITC, hosszú lejáratú illetékkövetelés) állománya 476,6 millió Ft. A forgóeszközök állománya 2004 évhez viszonyítva mintegy 22,8 %-kal csökkent. A készletek értéke 533 millió Ft, a követeléseké 1.171 millió Ft. A követelések az előző évhez képest csökkentek mintegy 34,3 %-kal, mely elsősorban az illetékbevételek összegéből 422 millió Ft hosszú lejáratú követelésként történő előírásából adódik. A megváltozott számviteli jogszabályok miatt 2005. évben az illetékkövetelést érintően 878 millió Ft értékvesztés elszámolására került sor. A mérlegben feltüntetett illetékkövetelésből a központi költségvetést 1.539 millió Ft, Miskolc megye jogú várost 503 millió Ft illeti meg. A tőkeváltozásra aránya 3,4 %-kal csökken. A pénzkészlet a mérleg fordulónapján csökkent az előző évhez viszonyítva, összegében döntően az állami támogatás és OEP támogatási előleg kiutalása jelenik meg. Az aktív pénzügyi elszámolások csökkenése 3,0 %. Az önkormányzat vagyonának 79,0 %-át fedezi saját forrás, a kötelezettség aránya 21,0 %. Az előző évhez képest a kötelezettségek aránya csökkent 16,3 %kal. A hosszúlejáratú kötelezettségeknél 40,5 %-os csökkenés jelentkezik, részben a következő évi törlesztés rövidlejáratú kötelezettségek közé történő átvezetése miatt.
33
Hosszúlejáratú kötelezettségek között a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház által lízingelt röntgengép, lineáris gyorsító, MR készülék fizetési kötelezettségei jelentkeznek. A szállítói kötelezettség 7,9 %-kal csökkent az előző évhez képest. A kötelezettség 14,9 %-a a II. Rákóczi Ferenc Kórháznál jelentkezik, amelyből 59 millió Ft a tárgyévi költségvetést, 177 millió Ft a következő évi költségvetést terheli. A tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek részben felhalmozási célú kötelezettségek, a beruházások évek közötti áthúzódásából adódik. A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 8.4 sz. melléklet tartalmazza, a kötelezettségeket a Közgyűlés egyedi döntésekkel vállalta, illetve a Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház OEP támogatása terhére vállalt kötelezettséget. A passzív pénzügyi elszámolások csökkentek, ebben döntően a 2006. évi támogatási előlegek jelennek meg. Tisztelt Közgyűlés! Kérjük a T. Közgyűlést, hogy a 2005. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót tárgyalja meg és a mellékelt rendelettervezetet fogadja el.
