Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2014. április 24.
TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma Tárgya 4/2014. (V. 7.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat önkormányzati gazdálkodásának zárszámadásáról rendelet
2013.
Oldal évi 2
5/2014. (V. 7.) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről önkormányzati szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelet
25
II. A megyei önkormányzat határozatai Határozat száma Tárgya 18/2014. (IV. 24.) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat határozat napirendjének megállapítása
Oldal Közgyűlése 34
19/2014. (IV. 24.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési határozat tervének elfogadása
35
20/2014. (IV. 24.) Ongai Óvodásokért Alapítvány támogatása határozat
35
21/2014. (IV. 24.) Szomolyáért Alapítvány támogatása határozat
36
22/2014. (IV. 24.) a Bódva - Coop Zrt., mint támogatott, TRFC/EM/ba/0500016/2008 határozat szerződés számú, A Zádorfalvai üzlet felújítása tárgyú projekt ügye
37
2
I. A megyei önkormányzat rendeletei Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontban, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat - és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontban meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a Közgyűlés valamennyi bizottsága véleményét kikérve, a következőket rendeli el: 1. § Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtását 946.580 e Ft bevétellel, (1.,2., melléklet) 830.070 e Ft kiadással, (1.,3., melléklet) 116.510 e Ft tárgyévi helyesbített pénzmaradvánnyal, (9. melléklet) hagyja jóvá. 2. § Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg teljesítéséből −
a Megyei Önkormányzat működési és felhalmozási kiadását (3. melléklet)
449.799 eFt
−
a Megyei Önkormányzati Hivatal működési és felhalmozási kiadását (3. melléklet) összeggel hagyja jóvá.
380.271 eFt
3. § A Megyei Önkormányzat és a Megyei Önkormányzati Hivatal adatait összevontan tartalmazó pénzmaradvány-elszámolást a 9. melléklet szerint hagyja jóvá. 4. § A Megyei Önkormányzat teljes körű vagyonkimutatatását, a „0”-ra leírt eszközök állományát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá. 5. §
2
3
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2013. évi gazdasági társaságokban való részesedéseit a 13. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés. 6. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
Dr. Kovács János s. k. főjegyző
Dr. Mengyi Roland s. k. a közgyűlés elnöke
3
4
1. melléklet a 4/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSi MÉRLEGE 2013. BEVÉTELEK Megnevezés
Kötelező feladat Eredeti ei.
I. Működési bevételek
0
Módosított ei. 1941
Önként vállalt feladat Teljesítés
Eredeti ei.
Módosított ei.
Állami feladat
Teljesítés
Eredeti ei.
Módosított ei.
Előirányzat összesen Teljesítés
11531
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei III. Az önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
318100
318100
318100
IV. Központosított előirányzatok
0
878
878
V. Önkormányzat kiegészítő támogatásai
0
39760
39760
VI. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
0
26450
26112
0
1706
1706
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
318100
387129
396381
0
1706
1706
0
0
0
I. Betétek visszavonása II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele
Módosított ei.
Eredeti ei.
Teljesítés
0
1 941
11 531
0
0
0
318 100
318 100
318 100
0
878
878
0
39 760
39 760
0
28 156
27 818
0
0
0
0
0
0
318 100
388 835
398 087
0
0
0
0
0
0
0
116199
116199
0
116 199
116 199
328100
410200
388134
328 100
410 200
388 134
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás
0
0
0
V. Hitel, kölcsön felvétele
0
0
0
328 100 0 646 200 0 10 000 0 0
526 399 0 915 234 0 10 018 0 10 300
504 333 0 902 420 0 8 953 0 10 300
0
0
0
0
0
0
0 10 000 0
0 20 318 0
0 19 253 0
0
0
0
0 0 0 0 0 0
18 154 14 339 0 0 32 493 0
18 154 6 753 0 0 24 907 0
III. Irányító szerv támogatása
B. Finanszírozási működési bevételek összesen
328100
526399
504333
0
0
0
0
0
0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)
646200
913528
900714
0
1706
1706
0
0
0
10000
10018
8953
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek II. Központi költségvetésből kapott támogatás III.Egyéb költségvetési támogatás államházt.belülről
0
10300
10300
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
0
10300
10300
10000
10018
8953
0
0
0
I. Betétek visszavonása
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.i maradvány igénybevétele III. Irányító szerv támogatása IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás V. Hitel, kölcsön felvétel E. Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen
0 0
18154 14339
18154 6753
0
32493
24907
0
0
0
0
0
0
0
42793
35207
10000
10018
8953
0
0
0
10 000
52 811
44 160
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)
318100
397429
406681
10000
11724
10659
0
0
0
328 100
409 153
417 340
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)
328100
558892
529240
0
0
0
0
0
0
328 100
558 892
529 240
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (G+H)
646200
956321
935921
10000
11724
10659
0
0
0
656 200
968 045
946 580
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)
4
5
1. melléklet a 4/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSi MÉRLEGE 2013. Ezer Ft-ban
KIADÁSOK Megnevezés
Kötelező feladat Eredeti ei.
I. Személyi juttatás
Módosított ei.
Önként vállalt feladat
Teljesítés
Eredeti ei.
Módosított ei.
Állami feladat
Teljesítés
Eredeti ei.
Módosított ei.
Előirányzat összesen Teljesítés
Módosított ei.
Eredeti ei.
Teljesítés
205746
235793
212856
205 746
235 793
212 856
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó
54472
67961
56667
54 472
67 961
56 667
III. Dologi kiadások
59382
140726
109772
59 382
140 726
109 772
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai
0
0
0
0
0
0
V. Egyéb működési kiadások
0
41115
37439
0
12000
12000
0
20000
0
Ebből: pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre VI. Általános tartalék
5000
5957
4696
5 000
47 072
42 135
3957
3596
0
15 957
15 596
0
20 000
0
0
0
0
324600
511552
421 430
0
0
0
0
0
0
VII. Céltartalék A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
319600
505595
416734
5000
5957
4696
0
0
0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése II. Értékpapír vásárlás III. Irányító szervi támogatás kiutalása IV. Hitel, kölcsön törlesztése
328100
B. Finanszírozási működési kiadások összesen
328100
410200
388134
0
0
0
0
0
0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)
647700
915795
804868
5000
5957
4696
0
0
0
3500
31954
13753
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val III. Egyéb felhalmozási kiadások
410200
388134
IV. Általános tartalék V. Céltartalék D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
3500
31954
13753
0
0
0
0
0
0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése
II. Pénzügyi lízing tőketörlesztése III. Irányító szervi támogatás kiutalása IV. Értékpapír vásárlása V. Hitel, kölcsön törlesztése E. Finanszírozási felhalm. kiadások összesen
0
0
0
328 100
410 200
388 134
0
0
0
0
0
0
328 100 0 652 700 0 3 500 0 0
410 200 0 921 752 0 31 954 0 0
388 134 0 809 564 0 13 753 0 0
0
0
0
0
0
0
0 3 500 0
0 31 954 0
0 13 753 0
0
0
0
0 0 0 0 0 0
0 14 339 0 0 14 339 0
0 6 753 0 0 6 753 0
0
14339
6753
0
14339
6753
0
0
0
0
0
0
3500
46293
20506
0
0
0
0
0
0
3 500
46 293
20 506
G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)
323100
537549
430487
5000
5957
4696
0
0
0
328 100
543 506
435 183
H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)
328100
424539
394887
0
0
0
0
0
0
328 100
424 539
394 887
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (G+H)
651200
962088
825374
5000
5957
4696
0
0
0
656 200
968 045
830 070
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)
5
6
A B.A.Z.Megyei Önkormányzat és Hivatala bevételeinek részletezése
2. melléklet a 4/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban Önkormányzat BEVÉTELEK JOGCÍMEI
Kötelező feladat Eredeti ei.
A. Működési költségvetés bevételei összesen I. Működési bevételek
Mód..ei.
Önként vállalt feladat
Teljesítés Eredeti ei.
Mód..ei.
Önkormányzat Hivatala Állami feladat
Teljesítés Eredeti ei. Mód..ei.
Előirányzat összesen
Teljesítés
Eredeti ei.
Mód..ei.
Kötelező feladat
Teljesítés
Eredeti ei. Mód..ei.
Önként vállalt feladat
Teljesítés
Eredeti ei.
Állami feladat
Mód..ei. Teljesítés
Eredeti ei.
Mód..ei.
Előirányzat összesen
Teljesíté s
Eredeti ei.
Mód..ei.
Teljesítés
318 100
377 007
385 365
0
0
0
0
0
0
318 100
377 007
385 365
0
10 122
11 016
0
1 706
1 706
0
0
0
0
11 828
12 722
0
493
9 729
0
0
0
0
0
0
0
493
9 729
0
1 448
1 802
0
0
0
0
0
0
0
1 448
1 802
1. Közhatalmi bevétel
0
0
0
0
0
0
2. Intézményi működési bevétel
0
0
0
0
0
0
3. Intézményi egyéb saját bevétel
493
9 729
4. Kapott kamatok, ÁFA bevételek II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Helyi adók
0
493
9 729
1 237
1 444
0
1 237
1 444
0
0
0
211
358
0
211
358
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Átengedett központi adók
0
0
0
0
0
0
3. Bírságok, pótlékok
0
0
0
0
0
0
4. Talajterhelési díj
0
0
0
0
0
0
318 100
318 100
318 100
0
0
0
318 100
318 100
318 100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
III. Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
318 100
318 100
318 100
1. Általános működési támogatás
318 100
318 100
318 100
0
0
0
0
0
0
2. Ágazati feladatok támogatása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IV. Központosított előirányzatok
0
878
878
0
878
878
0
0
0
V. Önkorm.kiegészítő támogatása
0
39 760
39 760
0
39 760
39 760
0
0
0
VI. Működési célú támogatások államháztartáson belülről VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz
0
17 776
16 898
0
17 776
16 898
0
10 380
10 920
8 674
9 214
1 706
1 706
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
89 486
89 486
328 100
436 913
414 847
0
0
0
0
0
0
0
89 486
89 486
0
26 713
26 713
0
26 713
26 713
III. Irányító szerv támogatása
0
0
0
328 100
410 200
388 134
328 100
410 200
388 134
IV. Értékpapír kibocsátás
0
0
0
0
0
0
V. Hitel kölcsön felvétel
0
0
0
0
0
0
466 493
474 851
328 100
448 741
427 569
B. Finanszírozási működési bevételek összesen
0
89 486
89 486
0
0
0
0
0
0
I. Betétek visszavonása II.. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló pénzmaradvány igénybevétele
89 486
89 486
318 100
466 493
474 851
0
0
0
0
0
0
318 100 0
0
0
C. Felhalmozási költségvetési bevételek
0
10 300
10 300
10 000
10 018
8 953
0
0
0
10 000
20 318
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
0
0
0
10 000
10 018
8 953
0
0
0
10 000
10 018
18
18
0
18
10 000
10 000
8 935
10 000
10 000
3. Pénzügyi befektetések bevételei
0
0
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek II. Központi költségvetésből kapott támogatás
0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei
III. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz
0
D. Finanszírozási fellhalm.bevételek összesen
0
I. Betétek visszavonása II.. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló pénzmaradvány igénybevétele
10 300
16 339
16 339
10 300
16 339
0
0
0
0
0
0
16 339
328 100
436 913
414 847
0
0
0
0
447 035
425 863
0
1 706
1 706
0
0
0
0
0
0
19 253
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 953
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
8 935
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 300
10 300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16 339
16 339
0
0
0
0
16 154
8 568
0
16 339
16 339
1 815
1 815
0
0
0
14 339
6 753
IV. Értékpapír kibocsátás
0
0
0
0
0
0
0
26 639
26 639
10 000
10 018
8 953
0
0
0
10 000
36 657
35 592
F. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+C)
318 100
387 307
395 665
10 000
10 018
8 953
0
0
0
328 100
397 325
404 618
0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
318 100
493 132
501 490
10 000
10 018
8 953
0
0
0
328 100
503 150
510 443
328 100
E. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN(C+D)
0
328 100
III. Irányító szervi támogatás V. Hitel kölcsön felvétel
0
0
16 154
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16 154
8 568
0
0
0
0
1 815
1 815
0
14 339
6 753
0
0
0
0
0
0
0
16 154
8 568
8 568
0
0
0
0
0
0
10 122
11 016
0
1 706
1 706
0
0
0
0
11 828
12 722
463 189
434 431
0
1 706
1 706
0
0
0
328 100
464 895
436 137
6
7
A B.A.Z.Megyei Önkormányzat és Hivatala bevételeinek részletezése
2. melléklet a 4/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban Mindösszesen BEVÉTELEK JOGCÍMEI
Kötelező feladat Eredeti ei.
A. Működési költségvetés bevételei összesen
Mód..ei.
Önként vállalt feladat
Teljesítés
Eredeti ei.
Mód..ei.
Állami feladat
Teljesítés
Eredeti ei.
Mód..ei.
Előirányzat összesen Teljesítés
Eredeti ei.
Mód..ei.
Teljesítés
318 100
387 129
396 381
0
1 706
1 706
0
0
0
318 100
388 835
398 087
I. Működési bevételek
0
1 941
11 531
0
0
0
0
0
0
0
1 941
11 531
1. Közhatalmi bevétel
0
0
0
0
0
0
2. Intézményi működési bevétel
0
0
0
0
0
0
3. Intézményi egyéb saját bevétel
0
1 730
11 173
0
1 730
11 173
4. Kapott kamatok, ÁFA bevételek
0
211
358
0
211
358
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei
0
0
0
0
0
0
1. Helyi adók
0
0
0
0
0
0
2. Átengedett központi adók
0
0
0
0
0
0
3. Bírságok, pótlékok
0
0
0
0
0
0
4. Talajterhelési díj
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
III. Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
318 100
318 100
318 100
0
0
0
0
0
0
318 100
318 100
318 100
1. Általános működési támogatás
318 100
318 100
318 100
0
0
0
0
0
0
318 100
318 100
318 100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IV. Központosított előirányzatok
0
878
878
0
878
878
V. Önkorm.kiegészítő támogatása
0
39 760
39 760
0
39 760
39 760
VI. Működési célú támogatások államháztartáson belülről VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz
0
26 450
26 112
0
28 156
27 818
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
328 100
526 399
504 333
328 100
526 399
504 333
I. Betétek visszavonása
0
0
0
0
0
0
II.. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló pénzmaradvány igénybevétele
0
116 199
116 199
0
116 199
116 199
328 100
410 200
388 134
328 100
410 200
388 134
IV. Értékpapír kibocsátás
0
0
0
0
0
0
V. Hitel kölcsön felvétel
0
0
0
0
0
0
646 200
913 528
900 714
915 234
902 420
2. Ágazati feladatok támogatása
B. Finanszírozási működési bevételek összesen
III. Irányító szerv támogatása
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)
0
0
0
1 706
0
0
1 706
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 706
1 706
0
0
0
646 200
0
0
0
0
0
0
C. Felhalmozási költségvetési bevételek
0
10 300
10 300
10 000
10 018
8 953
0
0
0
10 000
20 318
19 253
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
0
0
0
10 000
10 018
8 953
0
0
0
10 000
10 018
8 953
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei
0
0
0
0
18
18
0
18
18
0
0
0
10 000
10 000
8 935
0
0
0
10 000
10 000
8 935
3. Pénzügyi befektetések bevételei
0
0
0
0
0
0
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek II. Központi költségvetésből kapott támogatás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 300
10 300
0
10 300
10 300
0
0
0
0
0
0
III. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz
0
0
0
D. Finanszírozási fellhalm.bevételek összesen
0
32 493
24 907
I. Betétek visszavonása II.. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló pénzmaradvány igénybevétele
0
0
0
0
18 154
18 154
III. Irányító szervi támogatás
0
14 339
6 753
IV. Értékpapír kibocsátás
0
0
0
V. Hitel kölcsön felvétel
0
0
0
0
0
0
E. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN(C+D)
0
42 793
35 207
10 000
10 018
8 953
0
0
0
10 000
52 811
44 160
318 100
397 429
406 681
10 000
11 724
10 659
0
0
0
328 100
409 153
417 340
F. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+C)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32 493
24 907
0
0
0
0
18 154
18 154
0
14 339
6 753
0
0
0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
7
8
2.1. melléklet a 4/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
III. Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Ezer Ft-ban
Önkormányzat Kötelező feladat
BEVÉTELEK JOGCÍMEI Eredeti ei.
Önként vállalt feladat
Módosított Módosított Teljesítés Eredeti ei. Teljesítés ei. ei.
B.A.Z. Megyei Önkormányzat általános működési támogatása 318100 Központi támogatás(bérkompenz.) 0 Megyei önkorm.tartalék támog. 0
318100 878 39760
318100 878 39760
III/1. B.A.Z. Megyei Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:
358 738
358 738 0
318 100
0
0
Állami feladat Eredeti ei.
0
Módosított ei.
0
Előirányzat összesen
Teljesítés
0
Eredeti ei.
Módosított Teljesítés ei.
318100 0 0 0
318100 878 39760 0
318100 878 39760 0
318100
358738
358738
8
9
A B.A.Z. Megyei Önkormányzat és Hivatala kiadásainak részletezése
3. melléklet a 4/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
e Ft Önkormányzat Kötelező feladat
KIADÁSOK JOGCÍMEI
Eredeti előir. A. Működési költségvetés kiadásai összesen
Önként vállalt feladat
Módosított Teljesítés ei. 0
68 311
47 912
Eredeti előir.
Állami feladat
Módosított Teljesítés ei. 0
0
Önkormányzat Hivatala
0
Eredeti előir.
Előirányzat összesen
Módosított Teljesítés ei. 0
0
0
I. Személyi juttatás II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó III. Dologi kiadások
13311
13054
35000
34858
1. Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
300
158
2. Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre
12000
12000
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
22700
22700
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai V. Egyéb működési kiadások összesen
0
0
0
0
0
0
0
Eredeti előir.
Módosított ei.
Kötelező feladat
Teljesítés
Eredeti előir.
Módosított ei.
0
68 311
47 912
0
0
0
319 600 205 746
437 284
Önként vállalt feladat Eredeti előir.
Teljesítés 368 822
Módosított ei.
5 000
5 957
Állami feladat Eredeti előir.
Teljesítés 4 696
Módosított ei. 0
0
Előirányzat összesen Teljesítés
Eredeti előir.
0
20 000
VII. Céltartalék B. Finanszírozási működési kiadások összesen
328 100
410 200
388 134
0
0
0
0
0
0
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése
Teljesítés
324 600
443 241
373 518
235 793
212 856
235 793
212 856
205 746
0
0
0
54 472
67 961
56 667
54 472
67 961
56 667
0
13 311
13 054
59 382
127 415
96 718
59 382
127 415
96 718
0
6 115
2 581
5 000
5 957
4 696
6 115
2 581
5000
2000
1100
0
0
3957
3596
0
0
0
0
35 000
34 858
0
300
158
0
12 000
12 000
0
22 700
22 700
0
0
0
0
0
0
5 000
12 072
7 277
5 000
8 115
3 681
0
3 957
3 596
0
0
0
0
0
4.Működési célú kamatkiadás VI. Általános tartalék
Módosított ei.
0
20 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
328 100
410 200
388 134
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
328 100
410 200
388 134
0
0
0
0
0
0
0
0
0
328 100
478 511
436 046
324 600
443 241
373 518
0
0
0
0
0
0
0
10 300
7 000
3500
21654
6753
3 500
21 654
6 753
0
10 300
7 000
3500
21654
6753
3 500
21 654
6 753
II. Felujítási kiadások ÁFÁ-val
0
0
0
0
0
0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen
0
0
0
0
0
0
1. Költségvetési támogatás államháztartáson belülre
0
0
0
0
0
0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre
0
0
0
0
0
0
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás
0
0
0
0
0
0
II. Értékpapírok vásárlása III. Irányító szervi támogatás kiutalása
328 100
410 200
388 134
IV. Hitel, kölcsön törlesztése C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)
328 100
478 511
436 046
D. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen
0
10300
7000
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val
0
10300
7000
0
0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
319 600
0
437 284
0
368 822
0
5 000 0
0
5 957 0
0
4 696 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
IV. Általános tartalék
0
0
0
0
0
0
V. Céltartalék
0
0
0
0
0
0 0
0
14 339
6 753
0
0
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése
0
0
0
0
0
0
II. Pénzügyi lízing tőketörlesztése
0
0
0
0
0
0
E. Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen
0
14 339
6 753
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14 339
6 753
0
0
0
IV. Értékpapírok vásárlása
0
0
0
0
0
0
V. Hitel, kölcsön törlesztése
0
0
0
0
0
0
0
24 639
13 753
3 500
21 654
6 753
0
0
0
0
0
0
0
78 611
54 912
328 100
464 895
380 271
0
0
0
0
0
0
328 100
503 150
449 799
328 100
464 895
380 271
III. Irányítószervi támogatás kiutalása
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D) H. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)
0
0 0 328 100
14 339
24 639 78 611 503 150
6 753
13 753 54 912 449 799
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
3 500 323 100 323 100
21 654 458 938 458 938
6 753 375 575 375 575
0 5 000 5 000
0 5 957 5 957
0 4 696 4 696
0 0 0
0 0 0
0 0 0
9
10
A B.A.Z. Megyei Önkormányzat és Hivatala kiadásainak részletezése
3. melléklet a 4/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
e Ft Mindösszesen Kötelező feladat
KIADÁSOK JOGCÍMEI
Eredeti előir.
Önként vállalt feladat
Módosított Teljesítés ei.
Eredeti előir.
Állami feladat
Módosított Teljesítés ei.
Eredeti előir.
Módosított ei.
Előirányzat összesen Eredeti előir.
Teljesítés
Módosított ei.
%
Teljesítés
A. Működési költségvetés kiadásai összesen
319 600
505 595
416 734
5 000
5 957
4 696
0
0
0
324 600
511 552
421 430
I. Személyi juttatás
205 746
235 793
212 856
0
0
0
0
0
0
205 746
235 793
212 856
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
54 472
67 961
56 667
0
0
0
0
0
0
54 472
67 961
56 667
III. Dologi kiadások
59 382
140 726
109 772
0
0
0
0
0
0
59 382
140 726
109 772
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
V. Egyéb működési kiadások összesen
0
41 115
37 439
5 000
5 957
4 696
0
0
0
5 000
47 072
42 135
1. Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
0
6 415
2 739
5 000
2 000
1 100
0
0
0
5 000
8 415
3 839
2. Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre
0
12 000
12 000
0
3 957
3 596
0
0
0
0
15 957
15 596
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
0
22 700
22 700
0
0
0
0
0
0
0
22 700
22 700
0
0
0
4.Működési célú kamatkiadás VI. Általános tartalék
0
20 000
0
0
0
0
0
0
0
0
20 000
0
VII. Céltartalék
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
328 100
410 200
388 134
0
0
0
0
0
0
328 100
410 200
388 134
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B. Finanszírozási működési kiadások összesen I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
328 100
410 200
388 134
0
0
0
0
0
0
328 100
410 200
388 134
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
647 700
915 795
804 868
5 000
5 957
4 696
0
0
0
652 700
921 752
809 564
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen
3 500
31 954
13 753
0
0
0
0
0
0
3 500
31 954
13 753
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val
II. Értékpapírok vásárlása III. Irányító szervi támogatás kiutalása IV. Hitel, kölcsön törlesztése C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)
3 500
31 954
13 753
0
0
0
0
0
0
3 500
31 954
13 753
II. Felujítási kiadások ÁFÁ-val
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Költségvetési támogatás államháztartáson belülre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IV. Általános tartalék
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
V. Céltartalék
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E. Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen
0
14 339
6 753
0
0
0
0
0
0
0
14 339
6 753
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
II. Pénzügyi lízing tőketörlesztése
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
III. Irányítószervi támogatás kiutalása
0
14 339
6 753
0
0
0
0
0
0
0
14 339
6 753
IV. Értékpapírok vásárlása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
V. Hitel, kölcsön törlesztése
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 500
46 293
20 506
0
0
0
0
0
0
3 500
46 293
20 506
0
0
0
328 100
543 506
435 183
0
0
0
656 200
968 045
830 070
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D) H. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)
323 100 651 200
537 549
430 487
5 000 5 000
5 957
4 696
0 0
0
0
82,38 90,27 83,38 78,00 ########## 89,51 45,62 97,74 100,00
0,00 ########## 94,62 ########## ########## 94,62 ########## 87,83 ########## 43,04 43,04 ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## 47,10 ########## ########## 47,10 ########## ########## 44,30 ########## 80,07 ##########
10
11
3.1. melléklet a 4/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez A.V.1. Támogatás értékű működési kiadások
eFt-ban
Önkormányzat Megnevezés Eredeti ei. Elnöki keretből támogatás helyi és kisebbségi önkormányzatoknak
Önkormányzat Hivatala
Mindösszesen
Módosított Módosított Módosított Teljesítés Eredeti ei. Teljesítés Eredeti ei. Teljesítés ei. ei. ei.
0
0
0
5000
3000
1100
5000
3000
1100
0
0
0
0
2540
2581
0
2540
2581
Önk.ksgv.szervnek átadott pénz (MÁK)
0
300
158
0
2575
0
0
2875
158
Műk.célú támogatás államháztartáson belülre:
0
300
158
5000
8115
3681
5000
8415
3839
BURSA Hung.ösztöndíjra
Elnöki keretből támogatás civil szervezeteknek Elnöki keretből támogatás egyházaknak
0
0
0
0
3557
3216
0
3557
3216
0
0
0
0
400
380
0
400
380
Egyéb támogatás állh.kívülre
0
12000
12000
0
0
0
0
12000
12000
Műk.célú támogatás államháztartáson kívülre:
0
12000
12000
0
3957
3596
0
15957
15596
Mindösszesen:
0
12300
12158
5000
12072
7277
5000
24372
19435
11
12
4. melléklet a 4/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv engedélyezett létszáma 2013.
Költségvetési szerv
B.A.Z. Megyei Önkormányzat Hivatala Közfoglalkoztatottak (éves átlag)
2013. Évi Módosított létszám költségvetésben (fő) engedélyezett létszám (fő)
36
Teljesítés 2013.12.31-ig (fő)
36
35
5
5
12
13
5. melléklet a 4/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
Megyei Önkormányzat 2013. évi működési költségvetés támogatásának felhasználása
Költségvetési Hónap
Bevétel Eredeti ei.
Módosított.ei.
Kiadás Teljesítés
Eredeti ei.
Módosított.ei.
Teljesítés
Január
15905
15905
15905
15000
25512
25512
Február
44534
25564
25564
25000
15905
26905
Március
22267
41451
41451
25000
25564
31564
Április
25448
25508
25508
28000
41451
41451
Május
25448
25509
25509
28000
25508
26508
Június
25448
25509
25509
28000
25509
28609
Július
25448
25537
25537
25000
25509
28510
Augusztus
25448
25511
25511
25000
25537
28650
Szeptember
25448
25512
25512
25000
25511
30111
Október
25448
25579
25579
30100
25579
35579
November
25448
25579
25579
32000
25579
15579
December
31810
31814
31814
32000
31814
0
318100
318978
318978
318100
318978
318978
Összesen
13
14
6. melléklet a 4/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2013. évi kötelezettségeinek részletezése
eFt-ban
Ssz.
Kötelezettség
Megnevezés Előző évek
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 5. 6.
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23.
Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+…+07) Hosszu lejáratra kapott kölcsönök Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Müködési célú hosszú lejáratú hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (8+…+11) - Beruházással kapcsolatos szállítók - Felújítással kapcsolatos szállítók - Termékvásárlással kapcsolatos szállítók - Szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (13+...+22) - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt - helyi adó túlfizetés miatt - támogatási program előlege miatt - előfinanszírozás miatti kötelezettségek - beruh.,fejl.hitelek következő évi törlesztő részlete - egyéb hosszú lejáratú hit.köv. évi törlesztő részlet - t.évi ktgv. terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettség - t.évet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettség - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás Kötelezettségek összesen
Tárgyévi
Összesen
0
0
36 330 1 960
130 037 0
0 0 0 0 0 0 0 166 367 1 960
34 370
91 084
3 056 0 0 31 314 0
13 997 0 0 77 087 38 953 610 158
36 330
Kötelezettség záró állománya
Pénzügyi teljesítés
Előző évek 0
Tárgyévi
Összesen 0
0 0 0 0 0 0 0 104 789 1 960
0 61 578 0
0 0 0 0 0 0
36 330 1 960
68 459
125 454
18 850
0
18 850
106 604
3 056 0 0 31 314 0
10 697 0 0 57 762 0
35 035
17 053 0 0 108 401 38 953 610 158 0 0 0 0 0 35 035
13 753 0 0 89 076 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 300 0 0 19 325 38 953 610 158 0 0 0 0 0 35 035
3 150
3 150
0
3 150
130 037
0 166 367
0 104 789
0 61 578
36 330
68 459
1. oldal, összesen: 1 14
7. melléklet a 4/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
15
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatalának 2013. évi kiadásai szakfeladatonként
2013. évi összes előirányzat
Személyi jellegű kiadás
Munkaadót terhelő járulékok
Dologi kiadás
Módosított ei.
Módosított ei.
Módosított ei.
Hivatali szakfeladatok megnevezése Eredeti ei. 1.
Önkorm.igazg.tevékenységének kiadásai
2. Közgyűlés és bizottságainak kiadásai 3.
Önkorm-i képv.választásához kapcsolódó tevékenység kiadásai
4.
Hivatal igazgatási tevékenységének kiadásai
5.
Területfejl., területrendezési feladatok kiadásai
6. Nemzetközi kapcsolatok kiadásai 7.
Egyéb tevékenységek kiadásai (közfoglalk.,díjak, egyéb) Költségvetési kiadás összesen:
Módosított ei.
Teljesítés Eredeti ei.
Teljesítés Eredeti ei.
Teljesítés Eredeti ei.
Teljesítés
0
14 339
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81 141
87 135
78 178
57 591
61 791
56 754
15 550
17 494
13 878
3 000
2 850
2 850
0
193
193
0
60
60
0
16
16
0
117
117
229 359
268 750
208 660
144 155 121 080
103 180
38 922
36 592
28 914
42 782
99 011
69 002
0
69 482
69 482
0
46 548
46 548
0
12 568
12 568
0
10 366
10 366
10 000
15 574
14 887
0
110
110
0
464
464
10 000
15 000
14 313
7 600
9 422
8 871
4 000
6 204
6 204
0
827
827
3 600
71
70
328 100
464 895
380 271
205 746 235 793
212 856
54 472
67 961
56 667
59 382
127 415
96 718
1. oldal, összesen: 2 15
7. melléklet a 4/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
16
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatalának 2013. évi kiadásai szakfeladatonként
Támogatás értékű kiadás
Felhalmozási kiadás
Általános tartalék
Hivatali szakfeladatok megnevezése Eredeti Módosíei. tott ei. 1.
Önkorm.igazg.tevékenységének kiadásai
2. Közgyűlés és bizottságainak kiadásai
Teljesítés
Eredeti ei.
Módosított ei.
Teljesítés
Eredeti MódosíTeljesítés ei. tott ei.
Mód.jav.ei.
0
0
0
0
14 339
0
0
0
0
0
5 000
5 000
4 696
0
0
0
0
0
0
0
3.
Önkorm-i képv.választásához kapcsolódó tevékenység kiadásai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.
Hivatal igazgatási tevékenységének kiadásai
0
4 752
811
3 500
7 315
6 753
0
0
0
0
5.
Területfejl., területrendezési feladatok kiadásai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 320
1 770
0
0
0
0
0
0
0
5 000
12 072
7 277
3 500
21 654
6 753
0
0
0
0
6. Nemzetközi kapcsolatok kiadásai 7.
Egyéb tevékenységek kiadásai (közfoglalk.,díjak, egyéb) Költségvetési kiadás összesen:
2. oldal, összesen: 2 16
17
8. melléklet a 4/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2013. évi pénzeszköz állományának változása
eFt-ban Megnevezés
Önkormányzat
Nyitó pénzkészlet (2013. 01.01.)
Hivatal
Összesen
68 393
28 306
96 699
Tárgyévi bevételek
395 350
407 609
802 959
Tárgyévi kiadások
403 838
387 545
791 383
59 905
48 370
108 275
Záró pénzkészlet (2013.12.31.)
1. oldal, összesen: 1
17
18
9. melléklet a 4/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2013. évi pénzmaradvány elszámolása
eFt-ban Borsod- Abaúj Zemplén Megyei Önkormányzat összesített pénzmaradványa 1.
Záró pénzkészlet
2.
Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege
3.
Egyéb aktív pü.elszámolások (+)
4.
Egyéb passzív pü.elszámolások (-)
5.
Önkormányzat Előző év
Hivatal
Tárgyév
68 393
Előző év
59 905
Összesen Tárgyév
28 306
0
Előző év
Tárgyév
48 370
96 699
108 275
0
0
0
46 700
739
222
7 496
46 922
8 235
9 268
0
0
0
9 268
0
Előző évben képzett tartalékok maradványa
0
0
0
0
0
0
6.
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa
0
0
0
0
0
0
7.
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
105 825
60 644
28 528
55 866
134 353
116 510
8.
Finanszírozásból származó korrekciók
0
-29 652
0
29 652
0
0
0 105 825
0 30 992
0 28 528
0 85 518
0
0
134 353
116 510
0
0
0
0
0
0
105 825
30 992
28 528
85 518
134 353
116 510
9.
Pénzmaradványt terhelő elvonások
10.
Költségvetési pénzmaradvány
11.
Vállalkozási tevékenység eredményének alaptev. visszaforg.
12.
Módosított pénzmaradvány
1. oldal, összesen: 1 18
10. melléklet a 4/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
19
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és Hivatal 2013. évi vagyonkimutatása
ESZKÖZÖK
Ssz.
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111, 1121) 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112, 1122) 3. Vagyoni értékű jogok (1113, 1123)
2. 01 02 03
4. Szellemi termékek (1114, 1124)
04
5. Immateriális javakra adott előleg (1181,1182) 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119)
05 06
I. Immateriális javak összesen (01+…+06)
Előző év Tárgyév (nyitó) Önkormányzat 3. 4.
0
140
1831
795
Előző év Tárgyév (nyitó) Hivatal 5. 6.
795
43,42%
0 0
0 0
0,00% 0,00%
1 831
935
Korlátozottan forgalomképes
Korlátozottan
1 831
935
1. Ingatlanok, kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121, 122-ből)
08
26117
25401
26 117
25 401
97,26%
Korlátozottan forgalomképes
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311, 1312-ből)
09
15781
16818
15 781
16 818
106,57%
Korlátozottan forgalomképes
3. Járművek (1321, 1322-ből)
10
23100
20997
23 100
20 997
90,90%
Korlátozottan forgalomképes
4. Tenyészállatok (141, 142-ből)
11
0
0
0,00%
Korlátozottan forgalomképes
12
0
0
0,00%
Korlátozottan forgalomképes
6. Beruházásra adott előlegek (128, 1318, 1328, 148, 1598, 1599)
13
0
0
0,00%
Korlátozottan forgalomképes
7. Állami készletek, tartalékok (1591, 1592)
14
0
0
0,00%
Korlátozottan forgalomképes
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319, 1329, 149)
15
0
0
0,00%
Korlátozottan forgalomképes
64 998
63 216
5 444
2 444
44,89%
0
0
0,00%
Korlátozottan forgalomképes
40 390
33 847
83,80%
Korlátozottan forgalomképes
II. Tárgyi eszközök összesen (08+…+15)
0
51,06% forgalomképes
Korlátozottan
16
64998
63216
1. Tartós részesedés (171, 1751)
17
5444
2444
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174, 1752)
19
3. Tartósan adott kölcsönök (191-194-ből, 1981-ből)
20
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)
21
0
0
0,00%
Korlátozottan forgalomképes
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)
24
0
0
0,00%
Korlátozottan forgalomképes
6. Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése (179)
25
0
0
0,00%
Korlátozottan forgalomképes
45 834
36 291
40390
0
0
1 831
07
5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,132237,1327,14227, 4237,147)
0
eFt-ban Előző év Vagyon Tárgyév Változás (nyitó) rendeltetése %-a 2013.évben Összes állományi 7. érték 8. 9. 10. 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 140 ########
33847
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+…+25)
26
45834
36291
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, eszközök (161-162) 2. Koncesszióba adott eszközök (163, 164) 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167, 168) 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165, 166) 5. Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169) IV. Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (27+…+31)
27 28 29 30
0
0
0
32
0
0
0
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)
33
112663
100442
0
1. Anyagok (21, 241) 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) 4. Késztermékek (251,261) 5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegeket, közvetített szolgáltatások (22, 231, 232, 234, 244, 246) 5/b. Követelések fejében átvett eszközök és készletek (233, 245)
0
97,26% forgalomképes
Korlátozottan
79,18% forgalomképes
0 0 0 0
0 ######## 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
0
0
0
0
0 ########
0
112 663
100 442
34 35 36 37
0 0 0 0
0 0 0 0
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
38
0
0
0,00%
31
Üzleti vagyon
0,00% Korlátozottan forgalomképes Korlátozottan
89,15% forgalomképes
39
0
0
0,00%
I. Készletek összesen (34+…+39) 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) (282-284, 2882, 2883,2884) 2. Adósok (281, 2881) 3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27, 278) - Kölcsönből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből) 4. Egyéb követelések (285-287, 2885-2887, 19-ből) - Egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek ( 195-ből)
40
0
0
Korlátozottan 0,00% forgalomképes
II. Követelések összesen (41+42+43+45)
52
1. Forgatási célú részesedés (2951, 298-ból) 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (291,2921,293,294,296-ból) III. Értékpapírok összesen (53+56) 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33) 2. Költségvetési bankszámlák (34) 3. Elszámolási számlák (35) 4. Idegen pénzeszközök (36)
41
938
938
0
0
938
938
100,0%
42 43
0 31356
0 32700
477
0
477 31 356
0 32 700
0,00% 0,00%
44
11830
10000
11 830
10 000
0,00%
0
5000
0
5 000
0,00%
0
0
0,00%
32 771
38 638
45 51 32294
33638
477
5000
Korlátozottan
117,90% forgalomképes
53
0
0
0,00%
56
0
0
0,00%
59
0
0
0,00% forgalomképes
Korlátozottan
60 61 64 65
3 68390
177 59728
294 28012
268 48102
297 96 402 0 0
445 107 830 0 0
149,83% 111,85% 0,00% 0,00%
68
68393
59905
28306
48370
96 699
108 275
111,97% forgalomképes
69 70 71 72
46700
0 739
222
0 7496
46 922 0 0 0
0 0,00% 8 235 ######## 0 0,00% 0 0,00%
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+…72)
73
46700
739
222
7496
46 922
8 235
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)
74 75
147387 260050
94282 194724
29005 29005
60866 60866
176 392 289 055
155 148 255 590
IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65) 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391) 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392, 395, 396, 398) 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)
Korlátozottan
Korlátozottan
17,55% forgalomképes 87,96% 88,42%
19 1. oldal, összesen: 2
10. melléklet a 4/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
20
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és Hivatal 2013. évi vagyonkimutatása
FORRÁSOK
Ssz.
1.
2. 78 81 84
1. Tartós tőke (4111,4112) 2. Tőkeváltozások (412,413) 3. Értékelési tartalék (4171,4172) D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84) 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211, 4214) (68+69) Ebből: tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212) 3. Kiadási megtakarítás (425) 4. Bevételi lemaradás (426) 5. Előirányzat-maradvány (424) I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73) 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221, 4224) (76+77) Ebből: tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221) előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224) 2. Vállalkozási maradvány (4222) 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427) 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428) II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80) E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81) 1. Hosszú lejáratú kölcsönök (4351-ből, 4361-ből) 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) 4. Beruházási és fejlesztési célú hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331ből) 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből, 43212-ből)) 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+84+85+86+87+88) 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561, 4571) 2. Rövid lejáratú hitelek (4511, 4521, 4531, 4541) 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441, 443) (93+94) Ebből: tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444-449, 4551) (96+…+112) - Váltótartozások (444) - Munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445) - Költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446) - helyi adó túlfizetés (4472) - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491) - előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495) - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettégek (4493) - egyéb hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (4499ből) - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95) 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481) 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482, 485, 487) 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484) 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-bóll) - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+…+117) F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)
FORRÁSOK ÖSSZESEN (66+82+121)
Előző év Tárgyév (nyitó) Önkormányzat 3. 4.
eFt-ban Előző év Tárgyév Változás (nyitó) %-a összes állományi 7. 8. 9. 0 0 0,00% -20446 89 578 77 502 86,52% 0 0 0,00%
Előző év Tárgyév (nyitó) Hivatal 5. 6.
123471
97948
-33893
85
123471
97948
-33893
-20446
89 578
77 502
86,52%
86
105825
60644
28528
55866
134 353
116 510
86,72%
87 88 89 90 91 92 93
105825 0 0
60644 0 0
28528
55866
105825
60644
28528
55866
134 353 0 0 0 0 0 134 353
116 510 0 0 0 0 0 116 510
86,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 86,72%
94
0
0
0,00%
95 96 97 98 99 100 101 102 103 104
0 0 0 0 0 0 134 353 0 0 0
0 0 0 0 0 0 116 510 0 0 0
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 86,72% 0,00% 0,00% 0,00%
105825
60644
28528
55866
105
0
0
0,00%
106 107 109 110 112
0 0 1960
0 0 0
0
0
0 0 0 0 1 960
0 0 0 0 0
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
118
0
3330
34370
19295
34 370
22 625
65,83%
119 120
0 0
3330 0
16885 17485
18324 971
16 885 17 485
21 654 971
0,0% 5,55%
121
19526
32802
6151
19 526
38 953
199,49%
0 0 0 0 0 0 0
0 610 158 0 0 0 0
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0
0
0,00%
19 526
35 035
179,43%
3 150
0,00%
122 123 124 125 126 127 130
610 158
131 132
19526
29652
0
5383
133
0
3150
0
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
0 21486 9268 0
0 36132 0 0
9268 30754
144
260050
34370
25446
0 36132
0 34370
0 25446
0 55 856 9 268 0 0 0 0 0 9 268 65 124
194724
29005
60866
289 055
0 0,00% 61 578 110,24% 0 0,00% 0 ######## 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 61 578 94,56% 255 590
88,42%
20 2. oldal, összesen: 2
21
10/a. melléklet a 4/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
Borsod-Abaúj-Zemplén Önkormányzat és Hivatal "0"-ra leírt eszközei
e Ft-ban Megnevezés Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Ügyviteltech. eszközök Gépek, berendezések, felszerelések Járművek Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Összesen
2012.évi záró
2013.évi záró
Külömbség
4 482
5 367
885
152 294
92 424
-59 870
28 085
27 787
-298
16 819
16 211
-608
0
7 417
7 417
1 843
7 923
6 080
203 523
157 129
-46 394
21
22
11. melléklet a 4/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által nyújtott kölcsön lejárat és eszközök szerinti bontásban 2013. évben
eFt-ban Sorszám
Megnevezés
1.
MFÜ tagi kölcsön
2.
KULCS-Tour tagi kölcsön
3.
Dolgozók lakáscélú munkáltatói kölcsön
4.
Összesen
Kölcsön nyújtás éve
Kölcsön összege 2012. XII. 31-én
2013. Évben folyósított kölcsön
2013. Évben törlesztett kölcsön
Egyéb állomány változás ( + -)
2013.XII.31-én évvigi értékelés értékveszt.elsz.
Záró kölcsön állomány összege 2013. XII. 31-én
2012,2013.
7 000
22 700
-7 000
22 700
2012.
12 526
0
-12 526
0
folyamatos
52 220 71 746
8 935 22 700
8 935
43 285 -19 526
0
65 985
1. oldal, összesen: 1 22
23
12. melléklet a 4/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
eFt-ban Kötelezettségek évenként Ssz.
Megnevezés
1
BURSA HUNGARICA Felsőoktatási ösztöndíj hozzájárulás
2
2012
2013
2014
Összesen
2015
7 500
4 500
0
0
12 000
EUROPE DIRECT pályázat önereje
0
4 497
2 055
0
6 552
3
Via Carpatia határon átnyúló együttműködés tagdíja
0
6 000
6 000
6 000
18 000
4
Összesen
7 500
14 997
8 055
6 000
36 552
23
24
13. melléklet a 4/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2013. évi gazdasági társaságokban lévő érdekeltségei
Érdekeltség Társaság
Sorszám
1.
2. 3. 4. 5.
Észak-magyarországi Idegenforgalmi és Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. KULCS -TOUR B.A.Z. Megyei Kommunikációs Marketing és Turisztikai Nonprofit Közhasznú Kft.
Miskolc-Kassa Régióért Közhasznú Nonprofit Kft. BAZ.Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. NORRIA Északm-i Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft.
Összesen:
Jegyzett tőke (Ft)
Részesedés mértéke %
Névérték (Ft)
Elszámolt értékvesztés 2013. 12.31-ig (Ft)
Könyvszerinti érték 2013.12.31. (Ft)
3.250.000
17,94
584.000
0
584.000
10.000.000
100
10.000.000
0
1
3.920.000
5,1
200 000
0
200 000
3.000.000
100
3.000.000
3.000.000
0
10.000.000
16,6
1.660.000
0
1 660 000
15.444.000
3.000.000
2.444.001
30.170.000
*
* bekerülési érték
1. oldal, összesen: 1
24
25
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelete Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének -
költségvetési bevételi főösszegét finanszírozási bevételek főösszegét bevételi főösszegét
420.038 e Ft-ban 409.305 e Ft-ban 829.343 e Ft-ban
állapítja meg. (1. melléklet)”
2. § A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének -
költségvetési kiadási főösszegét finanszírozási kiadások főösszegét kiadási főösszegét
536.548 e Ft-ban 292.795 e Ft-ban 829.343 e Ft-ban
állapítja meg. (1. melléklet)”
3. § A R. 1., 2., 2.1., 3., 3.1., 4., 5., 6. melléklete helyébe e rendelet 1., 2., 2.1., 3., 3.1., 4., 5., 6. melléklete lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
Dr. Kovács János s. k. főjegyző
Dr. Mengyi Roland s. k. a közgyűlés elnöke
25
26
1. melléklet az 5/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2014. Ezer Ft-ban
BEVÉTELEK Kötelező feladat Megnevezés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
KIADÁSOK
Önként vállalt feladat
Állami feladat
Előirányzat összesen
Módosít. Módosít. Módosít. Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti javasolt javasolt javasolt előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 398100
398100
10038
B3. Közhatalmi bevételek
0 1900
B4. Működési bevételek
1900
1 900
B6. Működési célú átvett pénzeszközök
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)
398100
398100
1900
1900
0
10038
B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétel
398 100
Kötelező feladat Megnevezés
Módosít. javasolt előirányzat
Eredeti előirányzat
408 138 K1. Személyi juttatás K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális 0 hozzájárulási adó 1 900 K3. Dologi kiadások
0
0 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
0
0 K5. Egyéb működési célú kiadások
0
0
0
0
400 000 0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 410 038 ÖSSZESEN (K1. …+K5.)
113 210 K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása
B816. Központi, irányítószervi támogatás
350000
292795
350 000
292 795
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN
395000
406005
0
0
0
0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)
793100
804105
1900
1900
0
10038
395 000 0 795 000
406 005 B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN 0 816 043 C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)
0 K6. Beruházások
10 000 5 000
3 300 K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása
0
0 5 000 0
0 3 300 E. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN 0
0
0
15 000
11900
0
10038
410 000
11900
0
10038
810 000
10000
10000
10000
0
0
0
B813. Maradvány igénybevétele
5000
3300
B813. Központi, irányítószervi támogatás E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN
5000
3300
0
0
0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)
5000
3300
10000
10000
G. KÖLTSÉGV. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+D)
398100
398100
11900
H. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)
798100
807405
11900
0
Módosít. javasolt előirányzat
Eredeti előirányzat
Módosít. javasolt előirányzat
236273
259149
5900
236 273
265 049
60448
72238
1418
60 448
73 656
149979
165649
149 979
168 369
0
0
0
0
5000
16578
10 000
21 578
0
0
0
0
456 700
528 652
0
0
350 000
292 795
0
0
350 000 0 806 700
292 795 0 821 447
3 300
7 896
0 0 0
0 0 0
3 300
7 896
0
0
2720
5000
5000
451700
513614
5000
5000
0
10038
350000
292795
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése
0 K7. Felújítások 10 000 K8. Egyéb felhalmozási kiadások 0 D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 10 000 ÖSSZ.(K6….+K8.)
10000
0 10 000 0
Eredeti előirányzat
0 K912. Belföldi értékpapírok kiadásai
45 000
B5. Felhalmozási bevételek
Módosít. javasolt előirányzat
Előirányzat összesen
Céltartalék
113210
0
Módosít. Eredeti javasolt előirányzat előirányzat
Állami feladat
Ebből: Általános tartalék
45000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Önként vállalt feladat
350000
292795
0
0
0
0
801700
806409
5000
5000
0
10038
3300
7896
3300
7896
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
3300
7896
0
0
0
0
3 300
7 896
420 038 G. KÖLTSÉGV. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D)
455000
521510
5000
5000
0
10038
460 000
536 548
829 343 H. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)
805000
814305
5000
5000
0
10038
810 000
829 343
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 13 300 (D+E)
26
27
2. melléklet az 5/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2014. évi bevételi előirányzatai összesen Ezer Ft-ban
Önkormányzat BEVÉTELEK JOGCÍMEI
Kötelező feladat Eredeti előirányz.
A. Működési költségvetés bevételei összesen
Önként vállalt feladat
Önkormányzat Hivatala
Állami feladat
Előirányzat összesen
Módosít. Módosít. Módosít. Eredeti Eredeti javasolt javasolt javasolt előirányz. előirányz. előirányz. előirányz. előirányz.
Kötelező feladat
Módosít. javasolt előirányz.
Eredeti előirányz.
Eredeti előirányz.
Önként vállalt feladat
Módosít. javasolt előirányz.
Eredeti előirányz.
Mindösszesen
Állami feladat
Előirányzat összesen
Módosít. Módosít. Eredeti Eredeti javasolt javasolt előirányz. előirányz. előirányz. előirányz.
Kötelező feladat
Módosít. javasolt előirányz.
Eredeti előirányz.
Önként vállalt feladat
Módosít. Eredeti javasolt előirányz. előirányz.
Állami feladat
Előirányzat összesen
Módosít. Módosít. Eredeti javasolt javasolt előirányz. előirányz. előirányz.
Módosít. javasolt előirányz.
Eredeti előirányz.
398 100
398 100
0
0
0
0
398 100
398 100
0
0
1 900
1 900
0
10 038
1 900
11 938
398 100
398 100
1 900
1 900
0
10 038
400 000
410 038
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:
398 100
398 100
0
0
0
0
398 100
398 100
0
0
0
0
0
10 038
0
10 038
398 100
398 100
0
0
0
10 038
398 100
408 138
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
318 100
318 100
318 100
318 100
318 100
0
0
318 100
318 100
0
0
0
0
318 100
B115. Működési célú központosított előirányzatok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80 000
80 000
0
10 038
80 000
80 000
0
0
0
10 038
80 000
90 038 0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek
80 000
80 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 038
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B31. Jövedelemadók
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B33. Bérhez és fogl.kapcs. adók
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B35.Termékek és szolgáltatások adói
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B36. Egyéb közhatalmi bevételek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 900
1 900
0
0
1 900
1 900
0
0
1 900
1 900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 900
1 900
0
0
1 900
1 900
0
0
1 900
1 900
0
0
B401. Készletértékesítés ellenértéke
0
0
B402. Szolgáltatások ellenértéke
0
0
B4. Működési bevételek
0
0
0
0
0
0
0
0
1 900 1 900
1 900
0
0
1 900
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B407. Általános forg. adó visszatérülése
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B410. Egyéb működési bevételek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök
0
0
0
0
0
0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
0
0
0
0
0
0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B. Finanszírozási bevételek összesen
45 000
57 344
350 000
348 661
395 000
406 005
0
0
0
0
395 000
406 005
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45 000
57 344
0
55 866
0
55 866
45 000
113 210
0
0
0
0
45 000
113 210
B816. Központi irányítószervi támogatás
0
0
350 000
292 795
350 000
292 795
350 000
292 795
0
0
0
0
350 000
292 795
B817. Betétek megszüntetése
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
443 100
455 444
351 900
360 599
793 100
804 105
1 900
1 900
0
10 038
795 000
816 043
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B813. Maradvány igénybevétele
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)
D. Felhalmozási költségvetési bevételek
45 000
45 000
443 100
57 344
0
0
0
0
57 344
455 444
0
0
0
0
350 000
350 000
348 661
348 661
0
1 900
0
1 900
0
0
0
10 038
0
0
10 000
10 000
0
0
10 000
10 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 000
10 000
0
0
10 000
10 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B5. Felhalmozási bevételek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B51. Immateriális javak értékesítése
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 000
10 000
0
0
0
0
10 000
10 000
0
0
10 000
10 000
10 000
10 000
0
0
0
0
10 000
10 000
0
0
10 000
10 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B51. Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevételek B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
0
0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
10 000
10 000
10 000
10 000
0
0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök E. Finanszírozási felhalm.bevételek összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 300
0
0
5 000
3 300
0
0
0
0
5 000
3 300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 3 300
0
5 000
3 300
0
0
5 000
3 300
0
0
0
0
5 000
B816. Központi irányítószervi támogatás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B817. Betétek megszüntetése
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C+D)
3 300
0
0
5 000
5 000
3 300
0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
B813. Maradvány igénybevétele
5 000
0
5 000
3 300
10 000
10 000
0
0
15 000
13 300
0
0
0
0
0
0
0
0
5 000
3 300
10 000
10 000
0
0
15 000
13 300
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)
398 100
398 100
10 000
10 000
0
0
408 100
408 100
0
0
1 900
1 900
0
10 038
1 900
11 938
398 100
398 100
11 900
11 900
0
10 038
410 000
420 038
H. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)
448 100
458 744
10 000
10 000
0
0
458 100
468 744
350 000
348 661
1 900
1 900
0
10 038
351 900
360 599
798 100
807 405
11 900
11 900
0
10 038
810 000
829 343 27
28
2.1. melléklet az 5/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Ezer Ft-ban Önkormányzat
BEVÉTELEK JOGCÍMEI B.A.Z. Megyei Önkormányzat ált.működési támogatása
Összesen:
Kötelező feladat
Önként Állami feladat vállalt feladat
318100
Előirányzat összesen
318 100
318100
0
0
318100
B115. Működési célú központosított előirányzatok Ezer Ft-ban
MEGNEVEZÉS
Önkormányzat
Hivatal
Mindösszesen
Összesen :
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Ezer Ft-ban
MEGNEVEZÉS
Önkormányzat
Hivatal
ÁROP területfejlesztési pályázat 2. részlete Munkaügyi központ bértámogatás OGY választás TVI feladatainak költségeire
79485 515
0 0 10038
Összesen
80000
10038
Mindösszesen
79485 515 10038 0 0 0 90038
B402. Működési bevételek Ezer Ft-ban
MEGNEVEZÉS
Önkormányzat
Szolgáltatások, bérleti díjak ellenértéke
Összesen
0
Hivatal
Mindösszesen
1900
1900
1900
1900
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Ezer Ft-ban
MEGNEVEZÉS
Önkormányzat
Hivatal
Mindösszesen
Összesen
28
29
3. melléklet az 5/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2014. évi kiadási előirányzatai összesen Ezer Ft-ban Önkormányzat
KIADÁSOK JOGCÍMEI
Kötelező feladat
Önként vállalt feladat
Módosít. javasolt előirányzat
Eredeti előirányzat
Eredeti előirányzat
A. Működési költségvetés kiadásai összesen
99 800
167 649
K1. Személyi juttatás
71440
71440
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
19290
19290
4070
65619
Állami feladat
Módosít. javasolt előirányzat 5 000
Eredeti előirányzat 0
Előirányzat összesen
Módosít. javasolt előirányzat
Módosít. javasolt előirányzat
Eredeti előirányzat 0
Kötelező feladat
Eredeti előirányzat
Önként vállalt feladat
Módosít. javasolt előirányzat
Eredeti előirányzat
Állami feladat
Módosít. javasolt előirányzat
Kötelező feladat
Eredeti előirányzat
Módosít. javasolt előirányzat
Módosít. javasolt előirányzat
0
10 038
351 900
356 003
Eredeti előirányzat
345 965
71440
71440
164 833
187 709
0
5900
164 833
193 609
19290
19290
41 158
52 948
0
1418
41 158
54 366
4070
65619
145 909
100 030
0
2720
145 909
102 750
0
0
0
0
0
0
10000
16300
0
5 278
0
5 278
0
0
0
2 278
0
2 278
0
0
0
0
1500
2800
0
3 000
5000
10000
0
0
3500
3500
0
0
0
0
0
0
350000
292795
0
0
K911. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
0
0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai
0
0
350000
292795
0
0
454800
465 444
Önként vállalt feladat
Módosít. javasolt előirányzat
Eredeti előirányzat
351 900
Állami feladat
Módosít. javasolt előirányzat
Eredeti előirányzat
Eredeti előirányzat
Előirányzat összesen
Módosít. javasolt előirányzat
Módosít. javasolt előirányzat
Eredeti előirányzat
451 700
513 614
5 000
5 000
0
10 038
456 700
528 652
236 273
259 149
0
0
0
5 900
236 273
265 049
60 448
72 238
0
0
0
1 418
60 448
73 656
149 979
165 649
0
0
0
2 720
149 979
168 369
0
0
0
0
0
0
0
0
5 000
16 578
5 000
5 000
0
0
10 000
21 578
0
2 278
0
0
0
0
0
2 278
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 300
1 500
1 500
0
0
1 500
5 800
5 000
10 000
0
0
0
0
5 000
10 000
0
0
3 500
3 500
0
0
3 500
3 500
0
0
0
0
0
0
0
0
350 000
292 795
0
0
0
0
350 000
292 795
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
350 000
292 795
0
0
0
0
350 000
292 795
0
0
0
0
0
0
0
0
801 700
806 409
5 000
5 000
0
10 038
806 700
821 447
0
0
0
0
0
0
0
0
3 300
7 896
0
0
0
0
3 300
7 896
3 300
7 896
0
0
0
0
3 300
7 896
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 300
7 896
0
0
0
0
3 300
7 896
0
0
0
0
0
0
0
0
455 000
521 510
5 000
5 000
0
10 038
460 000
536 548
0
0
0
0
0
0
0
0
805 000
814 305
5 000
5 000
0
10 038
810 000
829 343
K5. Egyéb működési kiadások összesen K502. Elvonások és befizetések
5000
11300
0
0
5000
5000
0
0
K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
0
1300
5000
10000
K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1500
3500
1500
3500
K512. Tartalékok B. Finanszírozási működési kiadások összesen
K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
350 000
350 000
292 795
0
0
0
0
292 795
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)
449 800
460 444
5 000
5 000
0
0
0
0
351 900
0
0
Előirányzat összesen
172 649
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
0
Mindösszesen
104 800
K3. Dologi kiadások
5 000
Önkormányzat Hivatala
0
0
0
3000
0
345 965
0
0
0
0
0
0
0
10 038
351 900
356 003
0 D. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen
3300
3300
K6. Beruházások
3300
3300
0
0
0
0
K7. Felujítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
0
0
0
0
0
0
K84. Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belülre
0
4596
3300
3300
0
4596
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4596
0
4596
0
0
0
K88. Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belülre
0 0
0
0
0
0
0
K911. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)
3300
0
K87. Lakástámogatás
E. Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen
3300
3 300
3 300
0
0
0
0
0
3300
0
3 300
0
0
0
4 596
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 596
0 G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D)
103 100
170 949
5 000
5 000
0
0
108100
175 949
351 900
350 561
0
0
0
10 038
351 900
360 599
0 H. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)
453 100
463 744
5 000
5 000
0
0
458100
468 744
351 900
350 561
0
0
0
10 038
351 900
360 599
29
30
3.1. melléklet az 5/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez A.V.1. Támogatás értékű működési kiadás
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Megnevezés Elnöki keretből önkormányzatok, költségvetési szervek támogatására
Önkormányzat
Összesen
Ezer Ft-ban Mindösszesen
Önkorm.-i Hivatal 1500
0
1500
1500
0
1500
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Megnevezés
Önkormányzat
Ezer Ft-ban Mindösszesen
Önkorm.-i Hivatal
Kulcs, MFÜ támogatása
10000
0
10000
Összesen
10000
0
10000
K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Megnevezés Elnöki keretből nonprofit szervezetek és egyházak támogatására
Összesen
Önkormányzat
Ezer Ft-ban Mindösszesen
Önkorm.-i Hivatal 3500
0
3500
3500
0
3500
30
31
4. melléklet az 5/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv engedélyezett létszáma 2014. Költségvetési szerv
Engedélyezett létszám (fő)
Módosításra javasolt létszám (fő)
B.A.Z. Megyei Önkormányzat B.A.Z. Megyei Önkormányzat Hivatala ÁROP pályázat keretében 2014. március 01-től 2014. szeptember 30-ig
2 34
2 34
4
4
Közfoglalkoztatottak (éves átlag)
6
6
31
32
5. melléklet az 5/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
2014. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV Ezer Ft-ban
Hónap
Költségvetési Bevétel
Finanszírozási(pm.ig.v.)
Kiadás
Január
28805
21900
Február
35534
32000
Március
32305
Április
Bevétel
Kiadás
Hitel Kibocsátás
Értékpapír Beváltás
Eladás
Összesen
Vétel
Bevétel
Kiadás
28805
21900
15000
152044
47000
48038
35000
32305
83038
26448
38000
12000
26448
50000
Május
26448
35000
12000
26448
47000
Június
26448
35000
12000
26448
47000
Július
26448
35000
12000
26448
47000
Augusztus
26448
35000
12000
26448
47000
Szeptember
106448
35000
6510
106448
41510
Október
26448
35100
26448
35100
November
25448
35000
25448
35000
December
32810
35000
32810
35000
420038
420038
536548
536548
Összesen
116510
116510
116510
0
0
0
0
32
33
6. melléklet az 5/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és Hivatala 2014. évi kiadásai szakfeladatonként
Ssz.
Szakfeladatok, kormányzati funkciók megnevezése
2014. évi módosított előirányzat
Önkormányzat 011130 Kormányzati funkció
Személyi jellegű kiadás
Hivatal
Önkormányzat
107 030
314 980
71 440
Munkaadót terhelő járulékok
Hivatal 171 110
Önkormányzat 19 290
Hivatal 48 466
Támogatás értékű kiadás
Dologi kiadás
Önkormányzat
Hivatal
Önkormányzat
0
85 530
16 300
Hivatal 5 278
Felhalmozási kiadás
Önkormányzat 0
1.
Önkorm.igazg.tevékenységének kiadásai
33 889
3 000
13 849
3 740
0
3 000
16 300
0
2.
Közgyűlés és bizottságainak kiadásai
73 141
0
57 591
15 550
0
0
0
0
4.
Hivatal igazgatási tevékenységének kiadásai
0
306 300
0
0
76 850
0
7.
Egyéb tevékenységek kiadásai (tagdíjak,díjak)
0
5 680
5 680
0
0
0
11 538
0
5 900
0
1 418
0
4 220
0
0
68 919
21 081
0
16 599
0
4 482
65 619
0
0
3 300
0
13 000
0
13 000
0
0
175 949
360 599
71 440
102 750
16 300
171 110
0
48 466
0
5 278
0
Hivatal 4 596
4 596
016010 Kormányzati funkció 3.
Választáshoz kapcsolódó tevékenységek kiadásai 041140 Kormányzati funkció
5.
Területfejl., területrendezési feladatok kiadásai 049010 Kormányzati funkció
6.
Nemzetközi kapcsolatok kiadásai Mindösszesen
0 193 609
19 290
54 366
65 619
5 278
3 300
4 596
1. oldal, összesen: 1
33
34
II. A megyei önkormányzat határozatai 2014. április 24-ei közgyűlésen hozott határozatok:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 18/2014. (IV. 24.) határozata Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése napirendjének megállapítása 1. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat végrehajtásáról Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
2013.
évi
költségvetésének
2. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke 3.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díjak átadása
4. Beszámoló Borsod-Abaúj-Zemplén megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról, valamint a határrend és határőrizet helyzetéről és a határforgalom alakulásáról Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Előterjesztő: Dr. Vereckei Csaba r. dandártábornok, Borsod-Abaúj-Zemplén megye rendőrfőkapitánya 5. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének elfogadására Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke 6. Javaslat az Ongai Óvodásokért Alapítvány támogatására Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke 7. Javaslat a Szomolyáért Alapítvány támogatására Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke 8. Tájékoztató a megújuló energiaforrások hasznosításának helyzetéről, valamint annak további lehetőségeiről a megyében Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke 9. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szénbányászat jelenlegi helyzetéről és jövőbeni lehetőségeiről Előterjesztő: Törő György, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Bányászati Szakosztály, Borsodi Helyi Szervezet elnöke 10. Tájékoztatás a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében működő Ipari Parkok tevékenységéről, a megyei gazdasági életben betöltött szerepéről Előterjesztő: Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara elnöke 11. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról Előterjesztő: Grábics Ágnes, a Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Főosztály vezetője
34
35
12. Tájékoztató a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Észak-Magyarországi Regionális Területi Iroda Miskolci Irodájának tevékenységéről Előterjesztő: Ujfalvi Lajos László, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Észak-Magyarországi Regionális Területi Iroda Miskolci Irodájának vezetője 13. Tájékoztató a hazai forrású területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési célelőirányzatok támogatási szerződései kapcsán hozott közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előterjesztő: Gutyán Gergely, a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője 14. Javaslat a terület- és régiófejlesztési (TRFC), a területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztési feladatok (TEKI), a céljellegű decentralizált önkormányzati fejlesztési feladatok (CÉDE), a települési önkormányzati belterületi közutak burkolat-felújítása (TEUT), valamint a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása (LEKI) célelőirányzatból megvalósuló egyes projektekre vonatkozó döntésekre Előterjesztő: Gutyán Gergely, a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője 15. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szent Erzsébet Díjának 2014. évi odaítélésére Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke 16. Egyebek Dr. Kovács János s. k. főjegyző
Dr. Mengyi Roland s. k. a közgyűlés elnöke
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 19/2014. (IV. 24.) határozata Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének elfogadása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervére vonatkozó javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: A Közgyűlés a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervét, mely 2014. évre nem tartalmaz közbeszerzéseket. Felelős: Határidő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke azonnal, illetve értelemszerűen Dr. Kovács János s. k. főjegyző
Dr. Mengyi Roland s. k. a közgyűlés elnöke
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 20/2014. (IV. 24.) határozata Tárgy: Ongai Óvodásokért Alapítvány támogatása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta az Ongai Óvodásokért Alapítvány támogatására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza:
35
36
1.
A Közgyűlés az Ongai Óvodásokért Alapítvány (3562 Onga, Hunyadi utca 43.) (a továbbiakban: Alapítvány) részére 50.000,- Ft támogatást biztosít, amelyet az Alapítvány kizárólag az Ongai Hagyományőrző Néptánccsoport tagjainak fellépő öltözete megvásárlása költségeinek fedezésére fordíthat. A támogatást a Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre” sora terhére biztosítja.
Felelős: Határidő: 2.
A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét az Alapítvánnyal kötendő megállapodás aláírására.
Felelős: Határidő: 3.
Dr. Mengyi Roland, a megyei közgyűlés elnöke értelemszerűen
Dr. Mengyi Roland, a megyei közgyűlés elnöke értelemszerűen
A Közgyűlés felhívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal Kabinetirodáját a támogatás felhasználásának ellenőrzésére.
Felelős: Határidő:
Szabó Roland, a Kabinetiroda vezetője értelemszerűen Dr. Kovács János s. k. főjegyző
Dr. Mengyi Roland s. k. a közgyűlés elnöke
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 21/2014. (IV. 24.) határozata Tárgy: Szomolyáért Alapítvány támogatása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Szomolyáért Alapítvány támogatására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza: 1.
A Közgyűlés a Szomolyáért Alapítvány (3411 Szomolya, Árpád u. 10.) (a továbbiakban: Alapítvány) részére 250.000,-Ft támogatást biztosít, amelyet az Alapítvány kizárólag a 2014. június 06-09. napján megrendezésre kerülő „XIII. Cseresznyefesztivál” elnevezésű rendezvény költségeinek fedezésére fordíthat. A támogatást a Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre” sora terhére biztosítja.
Felelős: Határidő: 2.
A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét az Alapítvánnyal kötendő megállapodás aláírására.
Felelős: Határidő: 3.
Dr. Mengyi Roland, a megyei közgyűlés elnöke értelemszerűen
Dr. Mengyi Roland, a megyei közgyűlés elnöke értelemszerűen
A Közgyűlés felhívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal Kabinetirodáját a támogatás felhasználásának ellenőrzésére.
Felelős: Határidő:
Szabó Roland, a Kabinetiroda vezetője értelemszerűen Dr. Kovács János s. k. főjegyző
Dr. Mengyi Roland s. k. a közgyűlés elnöke
36
37
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 22/2014. (IV. 24.) határozata Tárgy: a Bódva-Coop Zrt., mint támogatott, TRFC/EM/ba/0500016/2008 szerződés számú, A Zádorfalvai üzlet felújítása tárgyú projekt ügye A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) megtárgyalta a Bódva - Coop Zrt. TRFC/EM/ba/1000016/2008 szerződés számú, A Zádorfalvai üzlet felújítása tárgyú projekt előterjesztését és az alábbi döntést hozza:
1. A Közgyűlés hivatkozással a 148/2008. (V.26.) Korm.rendelet 29. § (1) bekezdésére a Bódva Coop Zrt. TRFC/EM/ba/1000016/2008 számú támogatási szerződés tárgyát képező ingatlan - 3726, Zádorfalva, Nagy u. 55., hrsz.: 229. – tekintetében az ABAÚJ COOP Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt-nek történő bérbeadásához utólagos hozzájárulását adja, illetve ezzel együtt előzetes hozzájárulását adja a támogatás tárgyát és fedezetét érintő ingatlanok (3726, Zádorfalva, Nagy u. 55., hrsz.: 229.; 3721 Felsőnyárád, Dózsa Gy. u. 2. hrsz: 435/2; 3796 Borsodszirák, Fő u. 2. hrsz: 118/1) ABAÚJ COOP Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt-nek történő elidegenítéséhez, a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek részbeni (2. év) átvállalása mellett, úgy, hogy a támogatás fedezete nem változik. A támogatási szerződés szerinti két éves adózás előtti eredmény növelésére vállalt kötelezettség teljesítése az alábbiak szerint történik: Az első évet a Közgyűlés teljesítettnek tekinti, a Bódva Coop Zrt. 102.34%-os kötelezettségvállalás teljesítésével. A második év tekintetében az ABAÚJ COOP Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.-nek az adózás előtti eredmény növelési kötelezettség átvállalásának az alábbiak szerint kell eleget tennie: A bázis év 2012, melynek adózás előtti eredménye az ABAÚJ COOP Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. tekintetében : 132.916.000 Ft volt. Ehhez képest a vállalt adózás előtti eredmény növekmény 8.956.000 Ft, azaz 2013. évben 141.872.000 Ft adózás előtti eredményt kell teljesítenie az ABAÚJ COOP Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt-nek. Felelős: Határidő:
Dr. Mengyi Roland azonnal, illetve értelem szerint
2. A Közgyűlés felkéri a NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.-t, az 1. pontban megfogalmazottak alapján, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg Felelős: Határidő:
NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője azonnal, illetve értelem szerint
Dr. Kovács János s. k. főjegyző
Dr. Mengyi Roland s. k. a közgyűlés elnöke
37
38
A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELEKTRONIKUS KÖZLÖNYE Felelős kiadó: Dr. Kovács János főjegyző Szerkesztésért felelős: Dr. Sáfrány Borbála osztályvezető * ISSN-szám: 2061-0440
38
