megye ESZKÖZÖK

1

lapszám

KÖNYVVITELI MÉRLEG 3 3 0 0 6 8 PIR-törzsszám

1 2 5 1 szektor

0 2

fejezet/ megye

3 0

cím/alcím/ településtípus

8 5 3 1 4 0

0 1

szakágazat

űrlap

2 0 0 4 év

2

időszak

…….......………...…......................... szerv megnevezése

Ezer forintban Sor-

ESZKÖZÖK

Előző év

Tárgyév állományi érték

szám

1 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)

2

3

4

01 02 03 04 05 06

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.) 3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.) 4. Szellemi termékek (1114., 1124.) 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.) 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) I. Immateriális javak összesen

(01+…+06)

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből) 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből) 3. Járművek (1321., 1322-ből) 4. Tenyészállatok (141., 142-ből) 5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237.,1327., 14227., 14237., 147.) 6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.) 7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.) 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.) II. Tárgyi eszközök összesen

(08+...+15)

139

65

07

139

65

08 09 10 11 12 13 14 15

227 202

222 941

6 119

3 457 6 732

661

760

233 982

233 890

16

1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)

17

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)

18 19 20 21 22

3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből) 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.) 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen

(17+...+22)

23 24 25 26 27

1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)

--------------------

--------------------

--------------------

28

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (24+…+28)

29

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

30

234 121

233 955

31 32 33 34

2 939

3 062

2 939 481

3 062

3 815

3 884

4 296

4 535

(07+16+23+29)

1. Anyagok (21., 241.) 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) 4. Késztermékek (251., 261.) 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.) 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) I. Készletek összesen

35 36 (31+32+33+34+35+36)

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 2. Adósok (281., 2881.) 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.) 4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből) - támogatási program előlege (2871.) - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.) II. Követelések összesen

(38+39+40+41)

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból) (46+47)

2. Költségvetési bankszámlák (34.)

48 1 1 005 9 303

53

10 879

10 308

54 55 56 57

116 18 129 7

209 366 3

(54+55+56+57)

58

18 252

578

(37+45+48+53+58)

59

36 366

18 483

(30+59)

60

270 487

252 438

(49+50+51+52)

1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.) 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

45

---------------------------------------

10 878

4. Idegen pénzeszközök (36.)

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

43 44

51 52

3. Elszámolási számlák (35.)

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen

651

42

49 50

1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.)

IV. Pénzeszközök összesen

38 39 40 41

46 47

1. Egyéb részesedés (2951., 298-ból) III. Értékpapírok összesen

37

2

lapszám

KÖNYVVITELI MÉRLEG 3 3 0 0 6 8 PIR-törzsszám

1 2 5 1 0 2 2 szektor fejezet/ megye

3 0


8 5 3 1 4 0

0 1

szakágazat

űrlap

2 0 0 4 év

2

időszak

…….......………...…......................... szerv megnevezése

Ezer forintban Sor-

FORRÁSOK 1

2

1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.)

4

88 352 160 631

(61+62+63)

64

251 028

248 983

(66+67)

65 66

564 564

-466 -466

564

-466

564

-466

1 206

1 872

286 920

368 1 504

108

1 206

1 872

109 110

160 17 529

2 049

3. Értékelési tartalék (417.) D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN

3

88 352 162 676

2. Tőkeváltozások (412.)

Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)

67 68 69

2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) 3. Kiadási megtakarítás (425.)

70 71

4. Bevételi lemaradás (426.) 5. Előirányzat-maradvány (424.) (65+68+69+70+71)

72

(74+75)

73

1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)

74

- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)

75 76 77 78

2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.) 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.) 4. Vállalkozási tev. bevételi lemaradása (428.) II. Vállalkozási tartalékok összesen

(73+76+77+78)

79

(72+79)

80

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN

81 82 83 84 85 86

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből) 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből) 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből) 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből) 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből) 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen

Tárgyév állományi érték

61 62 63

1. Induló tőke (411.)

I. Költségvetési tartalékok összesen

Előző év

szám

(81+82+83+84+85+86)

88

2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)

89 90

(91+92)

--------------------

87

1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.) 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.)

--------------------

91 92 93 94 95 96 97 98 99

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361ből)

100

--------------------

- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341-ből)

101

--------------------

- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341-ből, 4551.)

102

- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 4321ből, 4331-ből)

103

- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből)

104 105 106 107

Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.) Ebből: - váltótartozások (444.) - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.) - helyi adó túlfizetés (4472.) - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (448.)

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (449-ből) - egyéb különféle kötelezettségek (437., 458., 449-ből) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen

(88+89+90+93)

1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 487.)

--------------------

--------------------

111 112 113

3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-489-ből) Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)

114

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen

(109+...+112)

115

17 689

2 049

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

(87+108+115)

116

18 895

3 921

(64+80+116)

117

270 487

252 438

FORRÁSOK ÖSSZESEN

lapszám

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 3

3 0 0 6 PIR-törzsszám

8

1

2 5 szektor

1

0 2 fejezet/ megye

3

0 cím/alcím/ település-típus

Kódszám (kulcsszám)

Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)

Sorszám

Alapilletmények

1

2

3

4

I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK 000010

országgyűlési képviselő

01

000011

Európai Parlament magyarországi képviselői

02

000020

köztársasági elnök

03

000021

alkotmánybíró

04

000022

Legfelsőbb Bíróság elnöke

05

000023

legfőbb ügyész

06

000024

országgyűlési biztos

07

000025

országgyűlési biztos általános helyettese

08

000026

az Állami Számvevőszék elnöke

09

000027

az Állami Számvevőszék elnökhelyettese

10

000030

főpolgármester, polgármester

11

000040

főpolgármester-helyettes, alpolgármester

12

000042

megyei közgyűlés elnöke

13

000043

megyei közgyűlés alelnöke

14

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+14)

15

100030

számvevő igazgató

16

100040

számvevő igazgató-helyettes

17

100050

számvevő főtanácsos

18

101060-101080 I. besorolási osztály összesen

19

102010-102170, II. besorolási osztály összesen 105140, 105160

20

8

5 3 1 4 0 szakágazat

IlletményNyelvkiegészítések pótlék 5

6

3

4 űrlap

Egyéb kötelező illetménypótlékok 7

2

0

0 év

Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 8

4

2 időszak

szerv megnevezése

Egyéb juttatás

Egy havi külön juttatás

9

10

Rendszeres személyi juttatások összesen 11

ezer forintban Munkavégzéshez Létszám kapcsolódó fő juttatások 12 13

lapszám



8

1

2 5 szektor

1

0 2 fejezet/ megye

3




Sorszám

Alapilletmények

1

2

3

4

103010-103060 III. besorolási osztály összesen

21

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: (16+...+21)

22

100020

Gazdasági Versenyhivatal elnöke

23

100030

Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese

24

100340

Versenytanács tagja

25

100040

vizsgáló irodavezető

26

100050

vizsgáló vezető főtanácsos

27

100060

vizsgáló főtanácsos

28

101010-101170 I. besorolási osztály összesen

29

102010-102170, II. besorolási osztály összesen 105140, 105160

30

103010-103060 III. besorolási osztály összesen

31

GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (23+…+31)

32

119210

államtitkári besorolású főtisztviselő

33

119220, 129220 helyettes államtitkári besorolású főtisztviselő

34

119230, 129230 főosztályvezetői besorolású főtisztviselő

35

119240, 129240 főtisztviselő

36

FŐTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (33+…+36)

37

110010

miniszterelnök

38

110020

miniszter

39

110030

államtitkár

40

110330

államtitkárnak minősülő vezető

41

8



6

3

4 űrlap


2

0

0 év


4

2 időszak

szerv megnevezése

Egyéb juttatás


9

10



lapszám



8

1

2 5 szektor

1

0 2 fejezet/ megye

3




Sorszám

Alapilletmények

1

2

3

4

110040

helyettes államtitkár

42

110340

helyettes államtitkárnak minősülő vezető

43

110050

főosztályvezető

44

110060

főosztályvezető-helyettes

45

110070

osztályvezető

46

110080

ügykezelő osztályvezető

47

1-2. pozíció: 11 I. besorolási osztály összesen

48

1-2. pozíció: 11 II. besorolási osztály összesen

49

1-2. pozíció: 11 III. besorolási osztály összesen

50

120330

államtitkárnak minősülő vezető

51

120340

helyettes államtitkárnak minősülő vezető

52

120050

főosztályvezető

53

120060


54

120070

osztályvezető

55

120080


56


57


58


59

130050

főosztályvezető

60

130060


61

130070

osztályvezető

62

130080


63

8



6

3

4 űrlap


2

0

0 év


4

2 időszak

szerv megnevezése

Egyéb juttatás


9

10



lapszám



8

1

2 5 szektor

1

0 2 fejezet/ megye

3




Sorszám

Alapilletmények

1

2

3

4


64


65


66

KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTVISELŐI ÖSSZESEN: (38+…+66)

67

140030

főjegyző

68

140040

jegyző, aljegyző

69

140060


70

140070

osztályvezető

71

140080


72


73


74


75

150040

körjegyző, aljegyző

76

150060


77

150070

osztályvezető

78

150080


79


80


81


82

ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (68+...+82)

83

8



6

3

4 űrlap


2

0

0 év


4

2 időszak

szerv megnevezése

Egyéb juttatás


9

10



lapszám



8

1

2 5 szektor

1

0 2 fejezet/ megye

3




Sorszám

Alapilletmények

1

2

3

4

31

igazgató (főigazgató)

84

31

igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

85

32

főosztályvezető

86

32


87

32

osztályvezető

88

32

más vezető beosztás

89

33

főtanácsos

90

34

főmunkatárs

91

35

tanácsos

92

36

munkatárs

93

8



6

3

4 űrlap


3 016

718

14 792

3 729

2

0

0 év


257

4

2 időszak

szerv megnevezése

Egyéb juttatás


9

10



3 734

337

1

18 778

887

9

301010-301140 "A" fizetési osztály összesen

94

24 457

3 135

27 592

2 521

29

302010-302140 "B" fizetési osztály összesen

95

4 014

447

4 461

163

4

303010-303140 "C" fizetési osztály összesen

96

95 875

26 462

122 337

10 526

88

304010-304140 "D" fizetési osztály öszzesen

97

37 761

9 187

46 948

3 565

34

305010-305140 "E" fizetési osztály összesen

98

17 323

3 977

257

21 557

1 397

15

306010-306140 "F" fizetési osztály összesen

99

8 860

1 462

10 322

645

6

307010-307140 "G" fizetési osztály összesen

100

3 458

514

3 972

465

2

308010-308140 "H" fizetési osztály összesen

101

309010-309140 "I" fizetési osztály összesen

102

300010-300140 "J" fizetési osztály összesen

103

300211-300450 kutató, felsőoktatásban oktató

104

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)

105

2 490

259 701

20 506

188

209 556

47 655

lapszám




8

2 5 szektor

1

0 2 fejezet/ megye


1 210010-210100

1

2 Legfelsőbb Bíróság bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze

3


Sorszám

Alapilletmények

3

4

106

211010-211100 ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze

107

212010-212100 megyei bírósági bíró, megyei főügyészség ügyésze

108

213010-213100 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze

109

214010-214040 titkár

110

215010-215040 fogalmazó

111

216010-216140 tisztviselő felsőfokú végzettséggel

112

217010-217140 tisztviselő középfokú végzettséggel

113

218010-218140 írnok

114

219000

fizikai alkalmazott

BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (106+...+115) 4291600-4891600

központi tisztikar országos parancsnok tagja

4292500-4892600 központi tisztikar országos parancsnok-helyettes tagja

115 116 117 118

4293500-4893500

központi tisztikar főosztályvezető tagja

119

4294500-4894500

központi tisztikar főosztályvezető-helyettes tagja

120

4295400-4895500

központi tisztikar osztályvezető tagja

121

4296400-4896500

központi tisztikar többi tagja

122

KÖZPONTI TISZTIKAR ÖSSZESEN: (117+…+122)

123

4271603-4871603

országos parancsnok

124

4272503 -4872603

országos parancsnok-helyettes

125

4273501-4873507

főosztályvezető

126

8



6

3

4 űrlap


2

0

0 év


4

2 időszak

szerv megnevezése

Egyéb juttatás


9

10



lapszám



8

1

2 5 szektor

1

0 2 fejezet/ megye

3




Sorszám

Alapilletmények

1

2

3

4

4274501-4874507


127

4275401-4875507

osztályvezető

128

4281501-4881507

főosztályvezetőnek minősülő vezető

129

4282501-4882507

főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető

130

4283401- 4883507

osztályvezetőnek minősülő vezető

131

3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen

132

3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen

133

RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (124+...+133)

134

Tábornokok, tisztek

135

Zászlósok, tiszthelyettesek

136

Diplomáciai szolgálatot teljesítők

137

Szerződéses sorkatonák

138

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (135+..+138) 800510, 800530, 800550, 800570 810510, 810530, 810550, 810570 820510, 820530, 820550, 820570 830510, 830530, 830550, 830570

888888

8


3

4 űrlap

5

6


IlletményNyelvkiegészítések pótlék

2

0

0 év


4

2 időszak

Egyéb juttatás


9

10

139

fizikai alkalmazott

140

---------

---------

---------

---------

---------

fizikai alkalmazott

141

---------

---------

---------

---------

---------

fizikai alkalmazott

142

---------

---------

---------

---------

---------

fizikai alkalmazott

143

---------

---------

---------

---------

---------

közhasznú és közmunkát végző

144

---------

---------

---------

---------

---------

KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (140+…+144)

145

szerv megnevezése



lapszám



8

1

2 5 szektor

1

0 2 fejezet/ megye

3




Sorszám

Alapilletmények

1

2

3

4

840510, 840530, 840550, 840570 850510, 850530, 850550, 850570

888888

8


3

4 űrlap

5

6


IlletményNyelvkiegészítések pótlék

2

0

0 év


4

2 időszak

Egyéb juttatás


9

10

fizikai alkalmazott

146

---------

---------

---------

---------

---------

fizikai alkalmazott

147

---------

---------

---------

---------

---------

közhasznú és közmunkát végző

148

---------

---------

---------

---------

---------

ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (146+…+148)

149

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (145+149)

150

I. MINDÖSSZESEN: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)

151

209 556

47 655

szerv megnevezése

2 490



188

259 701

20 506

2 284

222

2 284

222

2

261 985

20 728

190

II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

154

---------

---------

---------

---------

---------

155

---------

---------

---------

---------

---------

156

---------

---------

---------

---------

---------

köztisztviselők összesen

152

közalkalmazottak összesen

153

bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen

fegyveres erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen egyéb bérrendszer összesen II. RÉSZMUNKAIDÕBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (152+…+156)

157

I+II. MINDÖSSZESEN: (151+157)

158

2 284

2 284 211 840

47 655

2 490

2

0 1 lapszám

Feladatmutatók állománya …..........................................………. szerv megnevezése

3 3 0 0 6 8

1 2 5 1

0 2

3 0

PIR-törzsszám

szektor

fejezet/ megye


8 5 3 1 4 0

3 7

2 0 0 4

2

szakágazat

űrlap

év

időszak

01 Feladatmutató 02 Teljesítménymutató Szakfeladat megnevezése és száma Sorszám

Záró

Megnevezése

Egy-sége

3

4

5

db

270

Záró állományból tárgyévi nettó fejlesztés

Átlag

állománya 1

2

8 5 3 1 6 9 0 1 Fogy. áp. gond. otth.0 2 ban tört. ellátás

6

7

férőhely 270

ellátottak száma fő

8 0 5 2 1 2 0 1 szakszolgálatra jogosult Pedagógiai gyerekek 0 2 szakszolg. ellátásban szakszolgálat rész. gyerekek 0 1

db

270 56

fő

56 56

0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 9 9 9 9 9 9 0 1 Költségvetési szerv összesen:

326

326

0 2 326

IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉS ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ÁTADOTT, KONCESSZIÓBA ADOTT, VAGYONKEZELÉSBE VETT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA 3

3

0

0

6

8

1

PIR-törzsszám

2

5

1

0

szektor

2

3

fejezet/ megye

0

8

5


3

1

4

0

3

szakágazat

8

2

űrlap

0

0 év

4

.....................................................

2 időszak

szerv megnevezése Ezer forintban

B r u t t ó é r t é k

n ö v e k e d é s e k

Megnevezés

Sorszám

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések és felszerelések

Járművek

Tenyészállatok

Állami készletek, tartalékok

1

2

3

4

5

6

7

8

273 746

21 137

01

Beszerzés, létesítés

02

Felújítás

03

1 120

Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított áfája

04

280

148

05

1 400

741

Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen

(02+03+0

593

2 090 5 775

Összesen 10

297 781

----------

6 368

----------

1 120

1 444

----------

1 872

7 219

----------

9 360

----------

----------

Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke

06

Előző év(ek) beruházásából aktivált érték

07

Térítésmentes átvétel

08

Egyéb növekedés

09

377

2 312

1 964

4 653

10

377

2 312

2 319

5 008

11

377

3 712

3 060

Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen Összes növekedés

c s ö k k e n é s e k

808

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök 9

Értékesítés

12

02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és áfa összege

13

02-04-ből a beruházási előleg összege

14

Selejtezés, megsemmisülés

15

Térítésmentes átadás

16

Egyéb csökkenés

17

---------355

-------------------

7 219

355

14 368 ----------

83

83

377

4 276

4 653

18

377

4 359

4 736

19

808

277 458

19 838

9 309

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

20

Növekedés

21

669 74

46 544 7 973

15 007 1 363

2 090 487

Csökkenés

22

Összes csökkenés

Bruttó érték összesen

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya

(20+21

23

307 413 -------------------

64 310 9 897

---------743

54 517

16 370

2 577

----------

74 207

Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya

24

11

11

Növekedés

25

8

8

Csökkenés

26

8

8

Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (25. sorból)

27

11

11

Terven felüli értékcsökkenés záró állománya

(24+25

28

Értékcsökkenés összesen

29

743

54 517

16 381

2 577

74 218

Eszközök nettó értéke

30

65

222 941

3 457

6 732

233 195

31

646

649

10 581

2 090

13 966

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

szerv, előirányzat megnevezése

Költségvetési jelentés 1

2 5 szektor

1

0 2 megye

3 0 településtípus

8 államháztartási egyedi azonosító

5 3 1 szakágazat

4

3


0

2

8

0

4

0

0 adatközlő

8

0 2 időszak

év

0

űrlap

4 1 2 3 1 adatközlés időpontja

oldal

adatközlés sorszáma ezer forintban

Eredeti Megnevezés a főkönyvi számlákra való hivatkozással

Sorszám

1

2

Módosított

Teljesítés

előirányzat 3

4

5

Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)

01

285 164

261 985

261 985

Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/41)

02

23 859

33 158

33 158

Külső személyi juttatások (52) (=02/48)

03

3 012

3 012

309 023

298 155

298 155

98 315

95 423

95 423

8 528

8 043

8 043

85 912

113 701

113 700

14 771

20 263

20 264

870

1 940

1 940

111

111

1 012

1 012

1 012

1 012

1 400

1 400

(01+02+03) 04

Személyi juttatások (51-52) (=02/49) Társadalombiztosítási, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás (531, 532, 534, 535, 536) (=02/50+51+53+54+55)

05

Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)

06

Dologi kiadások ÁFA nélkül és realizált árfolyamveszteségek (54-56, 574, kivéve 561) (=03/43-03/35+03/59) Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/35)

07 08

Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások, előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57, kivéve 57111, 57121, 573, 574) (=03/51+03/55-03/44)

09

Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/44)

10

Ellátottak pénzbeli juttatásai (58) (=04/17)

11

Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek (372-ből) (=04/03-ból)

12

Működési célú pénzeszközátadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (372-ből) (=04/03-ból)

13

Működési célú pénzeszközátadás elkülönített állami pénzalapnak (372-ből) (=04/03-ból)

14

Működési célú pénzeszközátadás társadalombiztosítási alapnak (372-ből) (=04/03-ból)

15

Működési célú pénzeszközátadás helyi önkormányzatoknak (372-ből) (=04/03-ból)

16

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (374-ből) (=04/02-ből, =21/12) Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (374-ből) (=04/02-ből, =21/13) Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (17+18) (=21/14) Működési célú, a 17. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (374-ből) (=04/02-ből, =21/10-ből+21/15) Működési célú, a 18. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (374-ből) (=04/02-ből, =21/10-ből+21/16)

17 18 19 20 21

Működési célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (19+20+21) (=21/10+21/17)

22

Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak (374-ből) (=04/02-ből)

23

Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak (374-ből) (=04/02-ből)

24

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (374-ből) (=04/02-ből)

25

Működési célú pénzeszközátadás külföldre (374-ből) (=04/02-ből)

26

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (38) (=04/10)

27

Tervezett maradvány, eredmény, tartalék (591-592, 594) (=06/74)

28

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

(12+…+16+22+…+28) 29

Kamatkiadások (573) (=3/58)

30

Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)

31

1 400



2 5 szektor

1

0 2 megye



5 3 1 szakágazat

4

3


0

2

8

0

4

0

0 adatközlő

8

0 2 időszak

év

0

űrlap


oldal



Sorszám

1

2

Módosított

Teljesítés

előirányzat 3

4

5

Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13) 32

16 360

6 368

6 368

Beruházások ÁFÁ-ja (182-ből, 183) (=05/27+31)

33

4 090

1 592

1 592

Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/05-ből)

34

Felhalmozási célú pénzeszközátadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ból) (=04/05-ből)

35

Felhalmozási célú pénzeszközátadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=04/05-ből)

36

Felhalmozási célú pénzeszközátadás társadalombiztosítási alapnak (373-ból) (=04/05-ből)

37

Felhalmozási célú pénzeszközátadás helyi önkormányzatoknak (373-ból) (=04/05-ből)

38

21 850

9 360

9 360

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (375-ből) (=04/04-ből, =21/37) Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (375-ből) (=04/04-ből, =21/38) Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (39+40) (=21/39) Felhalmozási célú, a 39. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (375-ből) (=04/04-ből, =21/35-ből+21/40) Felhalmozási célú, a 40. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (375-ből) (=04/04-ből, =21/35-ből+21/41)

39 40 41 42 43

Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43) (=21/35+21/42)

44

Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak (375-ből) (=04/04-ből)

45

Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (375-ből) (=04/04-ből)

46

Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (375-ből) (=04/04-ből)

47

Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre (375-ből) (=04/04-ből)

48

Felhalmozási kiadások

(31+…+38+44+…+48) 49

Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (191-192-ből,271-272-ből) (=06/13)

50

Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből,273-274-ből) (=06/39)

51

Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (435-436-ból,456-457-ből) (=06/52)

52

Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása (171) (=05/34)

53

Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás (371) (=04/01)

54

KIADÁSOK (04+…+11+29+30+49+…+54)

55

539 269

548 008

548 008

Intézményi működési bevételek ÁFA nélkül (91, kivéve 916, 919) (=07/05+11+19+27)

56

77 431

90 248

90 248

ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/24)

57

1 569

2 022

2 022

Kamatbevételek (916) (=07/31)

58

1

1

Gépjárműadó (923-ból) (=16/15)

59

Helyi adók (922-ből) (=16/10)

60

ebből: Építményadó (922-ből) (=16/02)

61

Telekadó (922-ből) (=16/03)

62

Vállalkozók kommunális adója (922-ből) (=16/04)

63



2 5 szektor

1

0 2 megye



5 3 1 szakágazat

3

4


0

2

8

0

4

év

0

0 adatközlő

8

0 2 időszak

0

űrlap


oldal



Sorszám

1

2

Magánszemélyek kommunális adója (922-ből) (=16/05)

64

Idegenforgalmi adó tartózkodás után (922-ből) (=16/06)

65

Idegenforgalmi adó épület után (922-ből) (=16/07)

66

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből) (=16/08)

67

Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből) (=16/09)

68

Módosított

Teljesítés

előirányzat 3

4

5

Illetékek (921) (=16/01)

69

Személyi jövedelemadó (923-ból) (=16/12+13+14)

70

Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek (923-ból) (=16/16+17)

71

Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-ből, 924, 925, 926, 929) (=16/11+19+...+24)

72

Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól (462-ből) (=09/13-ból)

73

Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól (462-ből) (=09/13-ból)

74

Költségvetési kiegészítések, visszatérülések (461) (=09/11)

75

Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől (462-ből) (=09/13-ból)

76

Működési célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előirányzattól (462-ből) (=09/13-ból)

77

Működési célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól (462-ből) (=09/13-ból)

78

Működési célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (464-ből) (=09/12-ből)

79

49

49

Működési célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól (464-ből) (=09/12-ből)

80

874

408

Működési célra átvett pénzeszközök háztartásoktól (464-ből) (=09/12-ből)

81

Működési célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől (464-ből) (=09/12-ből)

82

1 683

1 683

Működési célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől (464-ből) (=09/12-ből)

83

2 606

2 140

Működési célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból (464-ből) (=09/12-ből) Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek Felhalmozási célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől (463-ból) (=09/15-ből)

84 (75+…+84) 85 86

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól (463-ból) (=09/15-ből)

87

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931) (=08/06)

88

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől (463-ból) (=09/15-ből)

89

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előirányzattól (463-ból) (=09/15-ből)

90

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól (463-ból) (=09/15-ből)

91

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (465-ből) (=09/14-ből)

92

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól (465-ből) (=09/14-ből)

93

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök háztartásoktól (465-ből) (=09/14-ből)

94

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől (465-ből) (=09/14-ből)

95

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől (465-ből) (=09/14-ből)

96



2 5 szektor

1

0 2 megye



5 3 1 szakágazat

4

3


0

2

8

0

4

0

0 adatközlő

8

0 2 időszak

év

0

űrlap


oldal



Sorszám

1

2

Felhalmozási célra kapott juttatások EU-tól (465-ből) (=09/14-ből)

97

Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól (465-ből) (=09/14-ből)

98

Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről (nem kormányoktól és nem nemzetközi szervezetektől) (465-ből) (=09/14-ből) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök külföldi forrásból (96+97+98+99)

99 100

Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje (932-ből) (=16/26+27)

101

Privatizációból származó bevételek (932-ből) (=16/28)

102

Vállalatértékesítésből származó bevételek (932-ből) (=16/29)

103

Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel (932-ből) (=16/30+31+32)

104

Felhalmozási bevételek

Módosított

Teljesítés

előirányzat 3

4

5

79 000

94 877

94 411

460 269

452 567

452 567

(88+…+95+100+...+104) 105

Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből,271-272-ből) (=10/31+37)

106

Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből,273-274-ből) (=10/25)

107

Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ból,456-457-ből) (=10/43+49)

108

Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak (933-ból, 935) (=08/08+16/33)

109

Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések (933-ból) (=08/09)

110

Saját bevételek (56+…+60+69+…+74+85+86+87+105+…+110)

111

Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/05=16/53)

112

Felügyeleti szervtől kapott támogatás (941) (=09/04)

113

Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (55-111-112-113)

114

564

1 030

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (98) (=10/75)

115

564

564

Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-454-ből) (=06/56+57+58+59+60)

116

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/54+55)

117

Rövid lejáratú értékpapírok beváltása (455-ből) (=06/62)

118

Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása (291,292,293-ból,294-ből,295-ből) (=06/63)

119

Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/61)

120

Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása (172-ből,173,174-ből) (=05/35+36+37)

121

Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/65)

122

Hiteltörlesztés külföldre (433) (=06/66+67+68+69)

123

Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/78)

124

-17 674

(116+…+124) 125

-17 674

Finanszírozási kiadások Rövid lejáratú hitelek bevételei (451-454-ből) (=10/52+53+55+57+58)

126

Hosszú lejáratú hitelek bevételei (431-432-ből) (=10/51+54)

127

Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása (455-ből) (=10/62)

128

Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése (291,292,293-ból,294-ből,295-ből) (=10/61)

129



2 5 szektor

1

0 2 megye



5 3 1 szakágazat

4

3


0

2

8

0

4

0

0 adatközlő

8

0 2 időszak

év

0

űrlap


oldal



Sorszám

1

2

Módosított

Teljesítés

előirányzat 3

4

5

Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/63)

130

Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése (933-ból) (=08/10+11+12)

131

Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/66)

132

Hitelfelvétel külföldről (433) (=10/67+68+69+70)

133

Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/79)

134

-15 640

(126+…+134) 135

-15 640

Finanszírozási bevételek

136

Finanszírozás összesen (115-125+135 = 114) Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési bankszámlák) változása (33-34) (111+112+113+28-55-125+135)

Pénzkészlet január 1-jén Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (33-34)

564

137

2 598 1 004

138

1

(137+138) 139

1 005

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

140

Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén

141

206

206

190 190

megye ESZKÖZÖK

Recommend Documents