Bodnár Sándor 4150, Püspökladány, Toldi u.10. Adószám: 47773275-2-29 _____________________________________________
Beszámoló
a Püspökladány város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrendszerinti helyi személyszállítási tevékenységről, 2011. év november 1től, 2011. december 31-ig terjedő időszakra.
Püspökladány, 2012. május 15.
Bodnár Sándor Egyéni vállalkozó
Tisztelt Képviselő Testület, Tisztelt Polgármester Asszony!
Püspökladány Város Önkormányzata 2011. november 1-től vállalkozásunkat bízta meg a Püspökladány város közigazgatási határán belül az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási feladatok ellátásával. Vállalkozási tevékenységemet 1996. június 1-je óta folytatom, melynek keretén belül személyszállítással foglalkozom. 2011. év elején, miután a Hajdú Volán Közlekedési Zrt. jelezte az önkormányzat felé, hogy szeretné közös megegyezéssel megszüntetni a közte és az önkormányzat között lévő közszolgáltatási szerződést, tárgyalásokat kezdtünk a Polgármesteri Hivatal vezetőivel arról, hogy ezen tevékenységet a Hajdú Volán kivonulását követően vállalkozásom vegye át. A tárgyalások eredményeként 2011. november 1-jén aláírásra került Közszolgáltatási szerződésben foglaltak alapján 2013. október 31-ig vállalkozásunk végzi a menetrend szerinti helyi személyszállítást. A Közszolgáltatási szerződés tartalmazza az Ellátásért felelősre (Püspökladány Város Önkormányzata) valamint a Szolgáltatóra (Bodnár Sándor vállalkozó) vonatkozó jogokat és kötelezettségeket. A közszolgáltatási szerződés 3.3.) pontja alapján a szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a tárgyévet követő év május 31. napjáig beszámolót nyújt be az Ellátó részére, melyben számot ad a közszolgáltatási feladat tárgyévi ellátásának tapasztalatairól, a tárgyévben ellátott tevékenység mennyiségi, minőségi és gazdasági szempontú értékeléséről. 2011. évben csupán kéthavi áll rendelkezésünkre, egész éves adatokkal csak a következő beszámoló készítésékor számolhatunk. A feladatellátás során fontos követelmény a menetrend betartása, a megfelelő minőségű szolgáltatás nyújtása, a járművek közlekedésbiztonsági, környezetvédelmi megfelelősége, valamint a műszaki, esztétikai követelményeknek való megfelelés. Ahhoz, hogy ezt a tevékenységet 2011. november 1-jén zavartalanul el tudjuk kezdeni, szükségünk volt a meglévő dolgozói létszám további 3 fővel való bővítésére, valamint a feladatellátásnak megfelelő 2 darab busz beszerzésére. A 2011. november elején beszerzett egyik jármű egy 20 fős, klímával ellátott, üzemanyag takarékos városi kisbusz, a másik pedig egy 105 személyes Mercedes busz. Mindkét jármű megfelel minden hatósági előírásnak és követelménynek.
A létszámnövekedéssel a dolgozói létszámunk 5 főre emelkedett, ezáltal újabb családoknak biztosítottunk munkalehetőséget a város területén. Közülük 1 fő bérleteket értékesít a hónap első felében a diákok, nyugdíjasok, dolgozók részére. A kezdeti időszakban kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy felmérjük az utas igényeket és ennek megfelelően indítsuk el az autóbuszainkat. A járatokat az első nap kivételével a menetrendnek megfelelően, pontosan indítottuk el. Az első nap fordult elő csupán, hogy egy Újtelepi járat kimaradt, ami azért történt, mert két menetrend állt rendelkezésünkre, az egyiken szerepelt a járat, a másikon nem. Ez természetesen a későbbiek folyamán már nem fordult elő többször, hiszen rendkívül fontos feladatnak tartjuk a menetrend pontos betartását és az utasok teljes körű kiszolgálását. Az elmúlt hónapok tapasztalati alapján, az igényeket felmérve, reggel fél 8-kor 2 buszt indítunk az Újtelepre annak érdekében, hogy minden utasnak legyen férőhelye a járatainkon. A Vasútállomástól induló járatoknál a lakossági igényeknek megfelelően, a vonatok pár perces késését figyelembe véve indítjuk el járatainkat. A 2011.évben megszerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy a menetrend tartalmaz olyan időpontokat, amikor egyetlen utas sem veszi igénybe szolgáltatásunkat, a későbbiekben szeretnénk
párbeszédet
kezdeményezni
arra
vonatkozóan,
hogy
ezek
a
járatok
megszüntethetők legyenek a teljes kihasználatlanság miatt.
2011.évi bevételek-költségek alakulása: Mint azt már a beszámolónk elején jeleztük, vállalkozásunk 2011. évben csupán két hónapon keresztül folyatott helyi közlekedési szolgáltatást, ezért éves adatokkal nem rendelkezünk. Az év utolsó két hónapjában realizálódott árbevételünk 998 eFt, volt, önkormányzati támogatás 3000 eFt . November hónapban 29 db általános bérletet, 80 db tanuló és nyugdíjas bérletet értékesítettünk. Az eladott menetjegyek darabszáma 1729 db volt. A decemberi hónap hasonló adatokat mutat: általános bérlet értékesítés 33 db, tanuló, nyugdíjas bérlet eladás 86 db, menetjegy értékesítés 1779 db. A fogyasztói árkiegészítés igénylésére csak 2012. évben nyílt lehetőségünk, mivel a Minisztérium határozata az árkiegészítés mértékéről csak ez évben érkezett meg és a NAV felé csak ezt követően tudtuk benyújtani támogatás igényünket. 2011. évben a helyi menetrendszerinti járat költségei között számoltuk el az anyagköltségeket (irodaszer, segédanyag, üzemanyag), az alkalmazottak bérköltségét, járulékát, egyéb költségek között a két új jármű beszerzéséhez kapcsolódó hatósági díjakat, illetékeket, biztosítási díjakat, valamint az autóbuszok időarányos amortizációs költségét.
Mivel a feladatellátást vállalkozásunk 2011. évben csak 2 hónapon keresztül végezte, ezért teljes körű, éves adatokkal nem rendelkezünk, a két hónap adatai alapján csupán következtetni tudunk az éves várható bevételre és kiadásra, utasforgalom alakulására.
Bevételeink alakulását nagyban befolyásolja az időjárás (téli időszakban többen veszik igénybe szolgáltatásunkat), a tanítási időszak vége. Költségeinket legnagyobb mértékben befolyásolják az anyagköltségek, szolgáltatási díjak emelkedései, bérek adó és járulék többlet költsége. A kéthavi adatból kiolvasható, hogy a tevékenység bevételei az önkormányzat által biztosított támogatás nélkül, nem fedezték volna kiadásainkat. A veszteséges működés elkerülése érdekében 2012-ben is számítunk az önkormányzat által biztosított 3000e Ft támogatásra. Közszolgáltatási feladat ellátási tevékenységünk ellátásánál mindenképp törekszünk költségeink csökkentésére annak érdekében, hogy év végére a tevékenység ne mutasson negatív eredményt.
Püspökladány, 2012. május 15.
Tisztelettel:
Bodnár Sándor Egyéni vállalkozó
Bodnár Sándor Püspökladány, Toldi u. 10.sz. adószám: 47773275-2-29
Bérlet és menetjegy eladási darabszám, illetve a menetdíjbevétel és fogyasztói árkiegészítés alakulása 2011.11.hó Püspökladány város helyi közlekedésben Megnevezés
Értékesítés darab
Utas által fizetett menetdíj bevétel ezer Ft
Fogyasztói árkiegészítés ezer Ft
Nettó árbevétel ezer Ft
Általános bérlet
29
67
0
67
9
Tanuló, Nyudíjas bérlet
80
125
137
262
37
Bérletek összesen:
109
192
137
329
Menetjegyek
1729
290
0
290
40
104
104
14
241
723
65 éven felüli árkieg. Összesen:
Püspökladány, 2012. május 15.
482
Megoszlás %
46
100
Bérlet és menetjegy eladási darabszám, illetve a menetdíjbevétel és fogyasztói árkiegészítés alakulása 2011.12.hó Püspökladány város helyi közlekedésben Megnevezés
Értékesítés darab
Utas által fizetett menetdíj bevétel ezer Ft
Fogyasztói árkiegészítés ezer Ft
Nettó árbevétel ezer Ft
Általános bérlet
33
77
0
77
10
Tanuló, Nyudíjas bérlet
86
134
147
281
37
Bérletek összesen:
119
211
147
358
47
Menetjegyek
1779
299
0
299
39
104
104
14
251
761
65 éven felüli árkieg. Összesen:
Püspökladány, 2012. május 15.
510
Megoszlás %
100
Bodnár Sándor Püspökladány, Toldi u. 10.sz. adószám: 47773275-2-29
MÓDOSÍTOTT TÁBLA
A püspökladányi helyi közszolgáltatás főbb adatai 2011. 11-12 hó
Megnevezés
adatok eFt-ban 2011. 11-12.hó
Összes bevétel: ebből: Értékesítés nettó árbevétele ebből: fogyasztói árkiegészítés Egyéb bevételek ebből: normatív támogatás önkormányzati támogatás egyéb bevétel:
3998
Összes ráfordítás ebből: anyagktg.(nyomtatvány, irodaszer,segédanyag stb.) üzemanyag egyéb költség (hatósági díj, illeték, könyvelési díj, bankktg.) bér + járulék ( 4 fő ) értékcsökkenés
2837
Adózás előtti eredmény:
1161
Értékesített tanuló bérletek száma (db)
166
992 0 3006 0 3000 6
462 593 540 1060 182
Hasznos kilométer (km)
13537
Fajlagos bevétel (Ft/km) Fajlagos ráfordítás (Ft/km)
295,3 209,6
Püspökladány, 2012. május 23.
