MÚ LOUNY
Zasedání Zastupitelstva města Loun č. 24/2014
str. 1 / 18
Bod č. 10 Do zastupitelstva města dne:
28.4.2014
Okruh:
Finanční záležitosti
Věc:
Rozpočtové změny
Předkládá:
Ing. Romana Krameriusová, vedoucí ekonomického odb.
Zpracoval:
Ing. Romana Krameriusová, vedoucí ekonomického odb.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města 1) s c h v a l u j e - poskytnutí finančního daru z prostředků kulturního fondu ve výši 500 tis. Kč Římskokatolické farnosti – děkanství Louny, Beneše z Loun 136, Louny na opravu vnější strany kamenného ochozu věže Chrámu sv. Mikuláše v Lounech v rámci II. etapy 2) s c h v a l u j e - poskytnutí finančních příspěvků z daňových příjmů z loterií dle pravidel RM č. P18/2012, pro přidělování finančních prostředků z kulturního fondu města Loun, v platném znění, takto: 100 000 Kč ZoomX, o. s. na podporu projektu - Lounští rodáci - videodokumentace významných lounských osobností 100 000 Kč Vrchlického divadlo, p. o. 25 000 Kč na podporu odpoledních představení pro děti 24 000 Kč na abonentní sezonu - Kruh přátel hudby při VD Louny 25 000 Kč na výstavní činnost GAML 26 000 Kč na podporu činnosti - Koncerty folku a jazzu v kavárně VD Louny 62 000 Kč Oblastní muzeum v Lounech, p. o. 60 000 Kč na vydání sborníku k poctě PhDr. Bedřicha Štaubera 2 000 Kč na dopravné na akci Dětský den v archeologickém muzeu ve Březně 47 000 Kč Základní škola a Mateřská škola kpt. Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173, p. o. 30 000 Kč na dopravu osob na natáčení pořadu ČT 17 000 Kč na nákup cen na 8. ročník internetové soutěže "Znáš své město a okolí?" 38 000 Kč Základní umělecká škola Louny, Poděbradova 610, p. o. 18 000 Kč na propagaci akce - 8. ročník HRAJEME S ORFFEM 20 000 Kč na podporu činnosti MHD (malé hravé divadlo) - kostýmy, rekvizity, podporu divadelních inscenací - poskytnutí finančních prostředků sportovní komise z daňových příjmů z loterií určených na opravy a investice ostatních sportovních zařízení takto: Jezdecký klub BON EQUI Club Louny Výměna plynového kotle a rekonstrukce vytápění sociální části areálu jezdeckého klubu - příspěvek bude činit 70 % z částky stanovené výběrovým řízením s tím, že jeho maximální
MÚ LOUNY
Zasedání Zastupitelstva města Loun č. 24/2014
str. 2 / 18
výše bude 87 774 Kč Jezdecký klub BON EQUI Club Louny Instalace bezpečnostního ohrazení v kryté jezdecké hale - příspěvek bude činit 70 % z částky stanovené výběrovým řízením s tím, že jeho maximální výše bude 71 541 Kč TJ Lokomotiva Louny (oddíl turistů) Oprava střechy a nátěr vnějších stěn Ejemovy chaty na Červeném vrchu - příspěvek bude činit 70 % z částky stanovené výběrovým řízením s tím, že jeho maximální výše bude 84 166 Kč Tělocvičná jednota SOKOL Louny Oprava omítek vnitřních – suterén budovy sokolovny v Lounech - příspěvek bude činit 70 % z částky stanovené výběrovým řízením s tím, že jeho maximální výše bude 147 830 Kč - s poskytnutím celkových finančních příspěvků jednotlivým sportovním organizacím z daňových příjmů z loterií určených na činnost takto: 68 934 Kč Atletický sportovní klub ELNA Počerady 149 243 Kč FK LOUNY 98 508 Kč HC Slovan Louny 79 096 Kč JUNIORSKÝ FITNESS KLUB 55 478 Kč Plavecká škola PROSEN Louny 56 360 Kč Shotokan karate club Louny 59 307 Kč Společnost českých střelců Louny 76 891 Kč Tenisový klub Louny 66 743 Kč Tělocvičná jednota SOKOL Louny 69 832 Kč Tělovýchovná jednota Stadión Louny 70 717 Kč Veslařský klub Ohře Louny 238 571 Kč TJ Lokomotiva Louny s tím, že jednotlivým oddílům této organizace náleží příspěvky takto: •oddíl baseballu 32 169 Kč •oddíl florbalu 30 625 Kč •oddíl házené 111 287 Kč •oddíl judo 33 640 Kč •oddíl karate 9 081 Kč •oddíl odbíjené 9 669 Kč •turisti 12 100 Kč - poskytnutí finančního příspěvku TJ Lokomotiva Louny, oddílu házené, z daňových příjmů z loterií, ve výši 60 tis. Kč na pokrytí nákladů na dopravu družstva mladšího dorostu k ligovým mistrovským zápasům - snížení výdajů kapitoly 41 - Všeobecná pokladní správa nespecifikované rezervy (prostředky sportovní komise z daňových příjmů loterií) ODPA 6171 a navýšení výdajů kapitoly 15 – Školské budovy a sportoviště ODPA 3412 ve výši 83 tis. Kč, a to na nákup bazénového vysavače pro Městské koupaliště Louny na základě žádosti TSML, s. r. o. - poskytnutí finančních příspěvků z prostředků sociální a bytové komise RM z mimořádných daňových příjmů z loterií jednotlivým organizacím takto: 189 200 Kč Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny, o. p. s. 80 000 Kč na osobní asistenci pro těžce zdravotně postižené a seniory 42 000 Kč na provoz pečovatelské služby pro těžce zdravotně postižené a seniory 16 000 Kč na provoz odlehčovací služby pro zdravotně postižené a seniory
MÚ LOUNY
Zasedání Zastupitelstva města Loun č. 24/2014
str. 3 / 18
30 400 Kč na odborné sociální poradenství pro OZP a seniory a dluhové poradenství 20 800 Kč na doplňkové aktivity pro OZP a seniory 349 900 Kč Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. okresní organizace Louny 130 000 Kč na provoz senior taxi 122 100 Kč na půjčovnu kompenzačních pomůcek 67 500 Kč na sociálně aktivizační služby 30 300 Kč na odborné sociální poradenství 99 000 Kč Návraty z. s. 31 600 Kč na odborné sociální poradenství 67 400 Kč na sanaci rodiny 75 200 Kč Pomoc bližnímu (senior klub Louny) 25 200 na kulturně společenské akce pro seniory 50 000 na nájemné a energie - poskytnutí finančního příspěvku Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Krajská organizace Ústeckého kraje z prostředků sociální a bytové komise RM v celkové výši 50 000 Kč 30 000 Kč na tlumočnické služby 20 000 Kč na sociálně aktivizační služby - poskytnutí finančního příspěvku na financování mimoškolní zájmové činnosti mládeže v souladu s pravidly RM č. P4/2005 v platném znění, na období leden - červen 2014 takto: 36 400 Kč Základní škola J. A. Komenského Louny, Pražská 101, p. o. 50 100 Kč Základní škola a Mateřská škola Kpt. Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173, p. o. 34 100 Kč Základní škola Louny, Přemyslovců 2209, p. o. 57 400 Kč Základní škola Louny, Prokopa Holého 2632, p. o. 22 000 Kč Základní škola Louny, Školní 2426, p. o. - navýšení závazných ukazatelů příspěvkových organizací o poskytnuté příspěvky: •Základní škola J. A. Komenského Louny, Pražská 101, p. o. ze 4.625 tis. Kč na 4.661,4 tis. Kč •Základní škola a Mateřská škola Kpt. Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173, p. o. ze 3.450 tis. Kč na 3.547,1 tis. Kč •Základní škola Louny, Přemyslovců 2209, p. o. ze 3.340 tis. Kč na 3.374,1 tis. Kč •Základní škola Louny, Prokopa Holého 2632, p. o. ze 6.385 tis. Kč na 6.442,4 tis. Kč •Základní škola Louny, Školní 2426, p. o. ze 2.884 tis. Kč na 2.906 tis. Kč •Základní umělecká škola Louny, Poděbradova 610, p. o. ze 750 tis. Kč na 788 tis. Kč 3) s c h v a l u j e - navýšení provozního příspěvku Vrchlického divadlo, p. o. o částku 3.000 tis. Kč na zprovoznění kulturního zařízení Zastávka a v rámci toho také navýšení mzdového limitu Vrchlického divadla, p. o. o částku 416 tis. Kč, mzdový limit tak bude činit 2.446 tis. Kč - schvaluje navýšení výdajů kapitoly 14 - Příspěvkové organizace ODPA 3311, s tím že bude navýšen schodek rozpočtu o částku 3.000 tis. Kč z prostředků financování (prostředky z let minulých) z důvodu navýšení provozního příspěvku Vrchlického divadla, p. o. - navýšení závazného ukazatele Vrchlického divadla, p. o. z 5.239 tis. Kč na 8.339 tis. Kč 4) s c h v a l u j e
MÚ LOUNY
Zasedání Zastupitelstva města Loun č. 24/2014
str. 4 / 18
- navýšení schváleného příspěvku Městysu Cítoliby určeného na činnost jednotky požární ochrany (dobrovolní hasiči) o 11 tis. Kč z původních 234 tis. Kč na 245 tis. Kč - navýšení příjmů kapitoly 19 – Kancelář úřadu ODPA 0000 o příspěvek spolufinancovaný ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu, navýšení výdajů kapitoly 19 - Kancelář úřadu ODPA 5512 ve výši 11 tis. Kč a navýšení výdajů kapitoly 41 – Všeobecná pokladní správa nespecifikované rezervy ODPA 6171 ve výši 4 tis. Kč 5) s c h v a l u j e - změnu využití schváleného rozpočtu příjmů a výdajů kapitoly 21 - oddělení Městské informační centrum, který bude od 29.04.2014 rozpočtem organizační složky Městského informační centra - navýšení výdajů kapitoly 21 - Městské informační centrum (organizační složka) ODPA 2143 o částku ve výši 850 tis. Kč z důvodu zahájení činnosti organizační složky Městského informačního centra od 01.04.2014 s tím, že na krytí výdajů budou využity finanční prostředky rozpočtu 2014 a budou provedeny následující rozpočtové změny: •snížení výdajů kapitoly 19 - Kancelář úřadu ODPA 6171 o částku ve výši 467,5 tis. Kč •snížení výdajů kapitoly 41 - Všeobecná pokladní správa nespecifikované rezervy ODPA 6171 ve výši 330 tis. Kč •navýšení příjmů kapitoly 19 - Kancelář úřadu ODPA 3719 ve výši 15 tis. Kč (uhrazené sankční platby) •navýšení příjmů kapitoly 19 - Kancelář úřadu ODPA 3729 ve výši 14 tis. Kč (uhrazené sankční platby) •navýšení příjmů kapitoly 39 - Správa majetku ODPA 3639 ve výši 23,5 tis. Kč (uhrazené sankční platby) 6) s c h v a l u j e - zařazení akce "Zpracování PD na rekonstrukci střechy a svislého opláštění MZS" do investičního rozpočtu roku 2014 ve výši 150 tis. Kč - snížení výdajů kapitoly 41 - Všeobecná pokladní správa ODPA 6171 nespecifikované rezervy (prostředky sportovní komise z daňových příjmů z loterií) a navýšení výdajů kapitoly 50 - Investice ODPA 3412 ve výši 150 tis. Kč 7) s c h v a l u j e - navýšení výdajů kapitoly 14 – Příspěvkové organizace ODPA 3421 o částku 1,4 tis. Kč s tím, že budou sníženy výdaje kapitoly 41 – Všeobecná pokladní správa ODPA 6171 nespecifikované rezervy z důvodu navýšení finančních prostředků komise pro výchovu a vzdělávání RM o nevyčerpané finanční prostředky z roku 2013 - navýšení příjmů a výdajů kapitoly 15 – Školské budovy a sportoviště ODPA 3412 o finanční prostředky určené na úhradu výdajů souvisejících s dodávkou tepla pro městskou plaveckou halu ve výši 162 tis. Kč - použití nespecifikované rezervy výdajů kapitoly 15 – Školské budovy a sportoviště ODPA 3412 ve výši 297 tis. Kč (kapitálové výdaje 49,2 tis. Kč a běžné 247,8 tis. Kč), a to na výdaje spojené s opravou a údržbou budovy městského zimního stadionu včetně přístavby provozní části (113 tis. Kč) a opravou sprch, šaten a topení městské sportovní haly (184 tis. Kč) - navýšení výdajů kapitoly 15 - Školské budovy a sportoviště ODPA 3412 o 85 tis. Kč z nespecifikované rezervy výdajů kapitoly 41 - Všeobecná pokladní správa ODPA 6171 na opravu a údržbu městské sportovní haly a městského zimního stadionu o prostředky uspořené v roce 2013
MÚ LOUNY
Zasedání Zastupitelstva města Loun č. 24/2014
str. 5 / 18
- převedení finančních prostředků v rámci výdajů kapitoly 19 - Kancelář úřadu z ODPA 6171 na ODPA 4399 ve výši 1 tis. Kč na úhradu výdajů spojených s vyšetřením dětí v rámci sociálně-právní ochrany - navýšení příjmů kapitoly 19 – Kancelář úřadu ODPA 6402 o úhradu nedoplatku na dotaci při volbě prezidenta ČR ve výši 100,7 tis. Kč, navýšení výdajů kapitoly 41 – Všeobecná pokladní správa ODPA 3613 o 7 tis. Kč na úhradu přeplatku na nájemném a navýšení nespecifické rezervy ODPA 6171 ve výši 93,7 tis. Kč - navýšení příjmů kapitoly 19 – Kancelář úřadu ODPA 6171 o vrácené prostředky za zrušené školení hrazené z dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí v r. 2013 a navýšení výdajů kapitoly 41 – Všeobecná pokladní správa nespecifikované rezervy ODPA 6171 ve výši 7,1 tis. Kč - převedení finančních prostředků v rámci výdajů kapitoly 19 - Kancelář úřadu z ODPA 6402 na ODPA 2143 ve výši 225 tis. Kč na úhradu víceprací spojených s vybudováním městského informačního centra včetně vybavení - navýšení příjmů kapitoly 19 - Kancelář úřadu ODPA 0000 o příspěvek v rámci projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji ve výši 30 tis. Kč s tím, že budou sníženy rozpočtované příjmy kapitoly 19 - Kancelář úřadu na položce 4112 ODPA 0000 o 15,2 tis. Kč z důvodu nutnosti úpravy rozpočtu výše dotace na výkon státní správy dle skutečné výše obdržené dotace pro rok 2014 a dále navýšení výdajů rozpočtu kapitoly 41 Všeobecná pokladní správa ODPA 6171 nespecifikovaná rezerva o částku 14,8 tis. Kč - navýšení příjmů a výdajů kapitoly 28 - Sociální věci a zdravotnictví ODPA 4339 příspěvek na výkon pěstounské péče obdržený v roce 2014 ve výši 1.588 tis. Kč
o
- navýšení výdajů kapitoly 28 - Sociální věci a zdravotnictví ODPA 4193 o částku ve výši 32 tis. Kč z nespecifikované rezervy kapitoly 41 – Všeobecná pokladní správa ODPA 6171 na vyplacení jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem - navýšení příjmů a výdajů kapitoly 39 – Správa majetku ODPA 3612 o předplatné na nájemném Správě nemovitostí města ve výši 251 tis. Kč - převedení finančních prostředků v rámci výdajů kapitoly 39 – Správa majetku z ODPA 3322 na ODPA 1014 ve výši 200 tis. Kč na úhradu výdajů souvisejících s čipováním psů - převedení finančních prostředků v rámci výdajů kapitoly 39 – Správa majetku ODPA 3631 z běžných výdajů na kapitálové výdaje ve výši 89 tis. Kč - snížení příjmů a výdajů kapitoly 41 – Všeobecná pokladní správa ODPA 6399 daně z příjmů právnických osob za obce o částku ve výši 1.823 tis. Kč z důvodu uvedení rozpočtu do skutečné výše 8) b e r e n a v ě d o m í informaci o rozpočtových opatřeních schválených radou města v souladu s usnesením ZM č. 77/2013 v období od 25.02.2014 do 28.04.2014 T: 28.04.2014
MÚ LOUNY
Zasedání Zastupitelstva města Loun č. 24/2014
str. 6 / 18
Seznam příloh: Požadavek na rozpočet města:
Příjmová a výdajová strana 368 tis. Kč/3.368 tis. Kč
Důvodová zpráva: Vážení členové zastupitelstva města, dovolujeme si Vám předložit ke schválení návrh rozpočtových změn. Tyto rozpočtové změny budou součástí rozpočtového opatření. Rozpočtové opatření je nutno provádět v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Poskytnutí příspěvků z finančních prostředků kulturního fondu (usnesení RM č. 66/2014, hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 1) Dne 07.03.2014 se uskutečnilo jednání kulturní komise RM, při kterém byly částečně rozděleny finanční prostředky kulturního fondu (viz zápis č. 3/2014). Finanční prostředky jsou určeny jako příspěvky pro organizace uvedené v návrhu usnesení a dále se jedná o finanční dar pro Římskokatolickou farnost ve výši 500.000 Kč. Návrhy byly schváleny radou města a nyní jsou předkládány zastupitelstvu města (viz návrh usnesení ZM). Poskytnutí příspěvků z finančních prostředků sportovní komise RM (usnesení RM č. 69/2014, hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0) Dne 06.03.2014 se uskutečnilo jednání sportovní komise RM, při kterém byly částečně rozděleny finanční prostředky této komise (jedná se o finanční prostředky získané z loterií). Příspěvky na činnost byly navrženy v souladu s pravidly Rady města Loun č. P16/2012 „pro přidělování finančních prostředků na činnost sportovních organizací“ (viz zápis č. 2/2014). Návrhy byly předloženy radě města a nyní jsou předkládány zastupitelstvu města (viz návrh usnesení ZM). Poskytnutí příspěvků z finančních prostředků sociální a bytové komise RM (usnesení RM č. 85/2014, hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 2) Dne 11.03.2014 a 25.03.2014 se uskutečnilo jednání sociální a bytové komise RM, při kterém byly částečně rozděleny finanční prostředky této komise (jedná se o finanční prostředky získané z loterií). Také byly částečně rozděleny rozpočtvané finanční prostředky komise (viz zápis č. 2 a 3/2014). Návrhy byly předloženy radě města a nyní jsou předkládány zastupitelstvu města (viz návrh usnesení ZM). Poskytnutí příspěvků z finančních prostředků komise pro výchovu a vzdělávání RM (usnesení RM č. 70/2014, hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0) Dne 05.03.2014 se uskutečnilo jednání komise pro výchovu a vzdělávání RM, při kterém byly částečně rozděleny finanční prostředky této komise v souladu s pravidly č. P4/2005 (viz zápis č. 1/2014). Návrhy byly předloženy radě města a nyní jsou předkládány zastupitelstvu města (viz návrh usnesení ZM). Jestliže budou schváleny návrhy na poskytnutí příspěvků příspěvkovým organizacím zřízených městem Louny, je nutné také schválit navýšení jejich závazných ukazatelů rozpočtu pro rok 2014.
MÚ LOUNY
Zasedání Zastupitelstva města Loun č. 24/2014
str. 7 / 18
Základní škola J. A. Komenského Louny, Pražská 101, p. o. ODPA
POLOŽKA
3113
UZ
ORG
ORJ
5331
10000
14
4 205 000 Kč
Příspěvek na provoz
4 205 000 Kč
3113
5331
10000
15
420 000 Kč
Příspěvek na opravy a údržbu
420 000 Kč
3421
5331
10135
14
0 Kč
Komise pro výchovu a vzdělávání
36 400 Kč
CELKEM
SCHVÁLENÝ ROZPOČET
UPRAVENÝ ROZPOČET
4 625 000 Kč
4 661 400 Kč
Základní škola a Mateřská škola Kpt. Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173, p. o. ODPA
POLOŽKA
3113
UZ
ORG
ORJ
5331
10000
14
2 664 000 Kč
Příspěvek na provoz -ZŠ
2 664 000 Kč
3113
5331
10000
14
426 000 Kč
Příspěvek na provoz -MŠ
426 000 Kč
3113
5331
10000
15
300 000 Kč
Příspěvek na opravy a údržbu - ZŠ
300 000 Kč
3113
5331
10000
15
60 000 Kč
Příspěvek na opravy a údržbu - MŠ
60 000 Kč
3421
5331
10135
14
0 Kč
Komise pro výchovu a vzdělávání
50 100 Kč
3421
5331
15000
41
0 Kč
Kulturní fond - 30 000 Kč na dopravu na natáčení pořadu ČT, 17 000 Kč na ceny do soutěže “Znáš své město a okolí?”
47 000 Kč
CELKEM
SCHVÁLENÝ ROZPOČET
UPRAVENÝ ROZPOČET
3 450 000 Kč
3 547 100 Kč
Základní škola Louny, Přemyslovců 2209, p. o. ODPA
POLOŽKA
3113
UZ
ORG
ORJ
5331
10000
14
2 980 000 Kč
Příspěvek na provoz
2 980 000 Kč
3113
5331
10000
15
360 000 Kč
Příspěvek na opravy a údržbu
360 000 Kč
3421
5331
10135
14
0 Kč
Komise pro výchovu a vzdělávání
34 100 Kč
CELKEM
SCHVÁLENÝ ROZPOČET
UPRAVENÝ ROZPOČET
3 340 000 Kč
3 374 100 Kč
Základní škola Louny, Školní 2426, p. o. ODPA
POLOŽKA
3113
ORG
ORJ
5331
10000
14
2 584 000 Kč
Příspěvek na provoz
2 584 000 Kč
3113
5331
10000
15
300 000 Kč
Příspěvek na opravy a údržbu
300 000 Kč
3421
5331
10135
14
0 Kč
Komise pro výchovu a vzdělávání
22 000 Kč
CELKEM
UZ
SCHVÁLENÝ ROZPOČET
2 884 000 Kč
UPRAVENÝ ROZPOČET
2 906 000 Kč
MÚ LOUNY
Zasedání Zastupitelstva města Loun č. 24/2014
str. 8 / 18
Základní škola Louny, Prokopa Holého 2632, p. o. ODPA
POLOŽKA
3113
UZ
ORG
ORJ
5331
10000
14
5 745 000 Kč
Příspěvek na provoz
5 745 000 Kč
3113
5331
10000
15
640 000 Kč
Příspěvek na opravy a údržbu
640 000 Kč
3421
5331
10135
14
0 Kč
Komise pro výchovu a vzdělávání
57 400 Kč
CELKEM
SCHVÁLENÝ ROZPOČET
UPRAVENÝ ROZPOČET
6 385 000 Kč
6 442 400 Kč
Základní umělecká škola Louny, Poděbradova 610, p. o. ODPA
POLOŽKA
3231
UZ
ORG
ORJ
5331
10000
14
600 000 Kč
Příspěvek na provoz
600 000 Kč
3231
5331
10000
15
150 000 Kč
Příspěvek na opravy a údržbu
150 000 Kč
3421
5331
15000
41
0 Kč
Kulturní fond - 18 000 Kč Hrajeme s Orffem, 20 000 Kč MHD (malé hravé divadlo)
38 000 Kč
CELKEM
SCHVÁLENÝ ROZPOČET
UPRAVENÝ ROZPOČET
750 000 Kč
788 000 Kč
Navýšení výdajů kapitoly 14 - Příspěvkové organizace ODPA 3311 Vrchlického divadlo z finančních prostředků uspořených v letech minulých (usnesení RM č. 88/2014, hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 1) Na jednání finančního výboru ZM dne 07.04.2014 byla předložena žádost o navýšení rozpočtu výdajů Vrchlického divadla, p. o. z důvodu plánovaného zahájení provozu kulturního domu Zastávka. Následně tato záležitost byla projednána v radě města dne 14.04.2014, která odsouhlasila navýšení ve výši 3.000.000 Kč. ORJ
ODPA
POL
14
3311
5331
UZ
ORG 10000
8115
Kč +3 000 000 Kč +3 000 000 Kč
Vrchlického divadlo, p. o. ODP A
POLOŽKA
3311
ORG
ORJ
5331
10000
14
5 239 000 Kč
Příspěvek na provoz
5 239 000 Kč
3311
5331
10000
14
0
Navýšení příspěvku na provoz z důvodu zahájení provozu kulturního domu Zastávka
3 000 000 Kč
3311
5331
15000
41
0 Kulturní fond 25 000 Kč představení pro děti, 24 000 Kč abonentní sezóna, 25 000 Kč GAML, 26 000 Kč koncerty
100 000 Kč
CELKEM
UZ
SCHVÁLENÝ ROZPOČET
UPRAVENÝ ROZPOČET
5 239 000 Kč
8 339 000 Kč
MÚ LOUNY
Zasedání Zastupitelstva města Loun č. 24/2014
str. 9 / 18
Navýšení příspěvku Městysu Cítoliby určeného na činnost jednotky požární ochrany (dobrovolní hasiči) z 234.000 Kč na 245.000 Kč (usnesení RM č. 106/2014, hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0) Jedná se o příspěvek poskytovaný na základě uzavřené smlouvy mezi městem Louny a městysem Cítoliby na činnost jednotky požární ochrany. Město Louny hradí 60 % skutečných nákladů. Náklady v roce 2013 činily 407.225 Kč, 60 % z této částky činí 244.335 Kč. Ve schváleném rozpočtu 2014 je schválen příspěvek ve výši 234.000 Kč. Rozdíl nekrytých výdajů je 10.335 Kč. Z tohoto důvodu předkládáme žádost o souhlas s navýšením příspěvku pro Městys Cítoliby. Na pokrytí těchto výdajů navrhujeme využít dotaci od Úřadu práce pro absolveny, neboť výdaje spojené z jejich činností jsou již součástí schváleného rozpočtu. Navýšení příjmů kapitoly 19 - Kancelář úřadu ODPA 0000 o příspěvek spolufinancovaný ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu a navýšení výdajů kapitoly 41 - Všeobecná pokladní správa ODPA 6171 - Činnost místní správy Kč (usnesení RM č. 106/2014, hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0) Jedná se o příspěvek spolufinancovaný ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu získaný na základě uzavřené dohody mezi městem Louny a Úřadem práce ČR za účelem vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku na jeho vyhrazení v rámci projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji, realizovaného v souladu s § 120 odst. 4 zákona o zaměstnanosti. Vzhledem k tomu, že finanční prostředky na mzdy pro absolventy byly již zahrnuty do výdajů rozpočtu 2014, nevrhuje ekonomický odbor využít finanční prostředky na krytí výdajů spojených s navýšením příspěvku pro Městys Cítoliby a zbylé prostředky zapojit do rozpočtu rezervy na kapitole 41 - Všeobecná pokladní správa. ORJ
ODPA
POL
UZ
ORG
Kč
19
0000
4116
33113234
+2 250 Kč
19
0000
4116
33513234
+12 750 Kč
19
5512
5321
10000
+11 000 Kč
41
6171
5901
10000
+4 000 Kč
Navýšení rozpočtu kapitoly 21 - Městské informační centrum ODPA 2143 z rozpočtu města (usnesení RM č. 80/2014, hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0) Jedná se o návrh rozpočtových změn, které je nutno provést v návaznosti na zahájení činnosti organizační složky města Loun, a to Městského informačního centra od 01.04.2014. Ve schváleném rozpočtu 2014 byl schválen rozpočet organizační složky Městské informační centrum 0 Kč. Byla zřízena kapitola 21 - Oddělení Městského informačního centra. Nyní se předkládá návrh na využití této kapitoly 21 pro příjmy a výdaje organizační složky Městského informačního centra. Rozpočet výdajů kapitoly 21 - Městské informační centrum (dále jen MIC) bude navýšen oproti původní kapitole 21 o mzdy a povinné platby za zaměstnance a dále o výdaje nutné k zajištění činnosti centra, a to takovým způsobem, že nedojde k navýšení schodku rozpočtu 2014. Jelikož do organizační složky byly přeřazeny dvě zaměstnankyně městského úřadu, bude část výdajů převedena z kapitoly 19 - Kancelář úřadu a na pokrytí výdajů nezařazených do schváleného rozpočtu 2014 budou zapojeny finanční prostředky nespecifikované rezervy kapitoly 41 - Všeobecná pokladní správa a dále budou zapojeny neočekávané příjmy roku 2014 (viz tabulka - Návrh úpravy rozpočtu). Oproti materiálu předloženého radě, je ZM předložen návrh navýšený o 10 000 Kč, neboť v materiálu předkládaného RM byl odhad výdajů na IT (programy). Dle skutečnosti byly výdaje vyšší. Nyní předkládáme návrh ke schválení ZM.
MÚ LOUNY
Zasedání Zastupitelstva města Loun č. 24/2014
str. 10 / 18
Návrh úpravy rozpočtu ORJ
ODPA
Kč
poznámka
21
2143
+849 342 Kč celkové navýšení výdajů kapitoly 21 - Městské informační centrum
19
6171
-467 142 Kč celkové snížení výdajů kapitoly 19 - Kancelář úřadu
41
6171
-330 000 Kč celkové snížení rezervy kapitoly 41 - Všeobecná pokladní správa +52 200 Kč celkové zapojení neplánovaných příjmů z rozpočtu 2014 (sankce kapitoly 19 - Kancelář úřadu a 39 - Správa majetku)
Výdaje, které budou zařazeny do rozpočtu kapitoly 21 - Městské informační centrum: ORJ
ODPA
POL
ORG
Kč
poznámka
21
2143
5011
10000
+550 000 Kč platy zaměstnanců v pracovním poměru
21
2143
5031
10000
+137 500 Kč povinné pojistné na sociálním zabezpečení
21
2143
5032
10000
+49 500 Kč povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
21
2143
5038
10000
+1 500 Kč povinné pojistné na úrazové pojištění
21
2143
5167
10000
+9 000 Kč školení
21
2143
5168
10000
+5 000 Kč administrace programového vybavení
21
2143
5175
10000
+2 000 Kč pohoštění
21
2143
5172
10254
+55 000 Kč programové vybavení (modul pokladna, smlouvy a objednávky, spisová služba)
21
2143
5424
10000
+14 000 Kč náhrady mezd v době nemoci
21
2143
5499
13000
+25 842 Kč osobní účty zaměstnanců (navýšení o 9 tis. Kč pro vedoucí MIC)
Krytí výdajů zařazených do rozpočtu kapitoly 21 - Městské informační centrum: ORJ
ODPA
POL
ORG
Kč
poznámka
19
6171
5011
10000
19
6171
5031
10000
-80 000 Kč povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění z rozpočtu kanceláře úřadu
19
6171
5032
10000
-28 800 Kč povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění z rozpočtu kanceláře úřadu
19
6171
5038
10000
-1 500 Kč povinné pojistné na úrazové pojištění z rozpočtu kanceláře úřadu
19
6171
5167
10000
- 9 000 Kč školení z rozpočtu kanceláře úřadu
19
6171
5175
10000
-2 000 Kč pohoštění z rozpočtu kanceláře úřadu
19
6171
5424
10000
-9 000 Kč náhrady mezd v době nemoci z rozpočtu kanceláře úřadu (část bude hrazen z
-320 000 Kč povinné pojistné na sociálním zabezpečení z rozpočtu kanceláře úřadu
MÚ LOUNY
Zasedání Zastupitelstva města Loun č. 24/2014
str. 11 / 18
rezervy) 19
6171
5499
13000
-16 842 Kč osobní účty zaměstnanců (převod 12 tis. Kč + 4.842 Kč) z rozpočtu kanceláře úřadu
41
6171
5901
10000
19
3719
2212
43
+15 000 Kč přijaté sankční platby
19
3729
2212
43
+14 000 Kč přijaté sankční platby
39
3639
2212
-330 000 Kč nespecifikovaná rezerva
+23 200 Kč přijaté sankční platby
Snížení výdajů kapitoly 41 - Všeobecná pokladní správa ODPA 6171 (finanční prostředky sportovní komise RM získaných z loterií) a navýšení výdajů kapitoly 50 Investice (usnesení RM č. 69/2014, hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0) Dne 06.03.2014 se uskutečnilo jednání sportovní komise RM, při kterém byly částečně rozděleny finanční prostředky této komise (jedná se o finanční prostředky získané z loterií). Příspěvky na činnost byly navrženy v souladu s pravidly Rady města Loun č. P16/2012 „pro přidělování finančních prostředků na činnost sportovních organizací“ (viz zápis č. 2/2014). Sportovní komise doporučila zařadit do investičního rozpočtu 2014 akci "Zpracování projektové dokumentace na rekonsturkci střechy a svislého opláštění MZS" a doporučila využít finanční prostředky sportovní komise. ORJ
ODPA
POL
UZ
ORG
Kč
41
6171
5901
10134
-150 000 Kč
50
3412
6121
10000
+150 000 Kč
Navýšení výdajů kapitoly 14 - Příspěvkové organizace ODPA 3421 - Využití volného času dětí a mládeže a snížení výdajů kapitoly 41 - Všeobecná pokladní správa ODPA 6171 - Činnost místní správy (usnesení RM č. 106/2014, hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0) V rozpočtu 2014 byly schváleny předpoklady finančních prostředků uspořených komisemi RM a výboru ZM v roce 2013. Vzhledem k tomu, že komisi pro výchovu a vzdělávání RM zůstalo více nevyčerpaných finančních prostředků oproti předpokladu, žádá ekonomický odbor o souhlas s navýšením rozpočtu komise dle skutečnosti. Znamená to, že budou sníženy výdaje kapitoly 41 - Všeobecná pokladní správa nespecifické rezervy ve výši 1.382 Kč. ORJ
ODPA
POL
UZ
ORG
Kč
41
6171
5901
10000
-1 382 Kč
14
3421
5229
10135
+1 382 Kč
Navýšení příjmů a výdajů kapitoly 15 - Školské budovy a sportoviště ODPA 3412 o finanční prostředky určené na úhradu výdajů souvisejících s dodávkou tepla pro plaveckou halu (usnesení RM č. 106/2014, hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0) Jedná se o finanční prostředky spojené s úhradou výdajů za teplo pro městskou plaveckou halu. V souladu s nájemní smlouvou o nájmu a provozování Městské plavecké haly uzavřené mezi městem Louny a Technickou správou města Loun, s. r. o. při překročení limitu 1370 GJ provozováním předmětu plnění nájmu, je vzniklý rozdíl fakturován TSML, s. r. o. Po vyúčtování tepla činil tento rozdíl 161.759 Kč. Tuto částku TSML, s. r. o. uhradila. Město Louny však výdaje za teplo hradí dodavateli v plné výši. Vzhledem k tomu, že nedoplatek v
MÚ LOUNY
Zasedání Zastupitelstva města Loun č. 24/2014
str. 12 / 18
takové výši nebyl rozpočtován, žádáme o navýšení rozpočtu příjmů a výdajů ve výši daného rozdílu tj. 162.000 Kč. ORJ
ODPA
POL
15
3412
2111
15
3412
5152
UZ
ORG
Kč +162 000 Kč
10000
+162 000 Kč
Zapojení rezervy kapitoly 15 - Školské budovy a sportoviště ODPA 3412 o finanční prostředky určené pro městskou sportovní halu a městský zimní stadion (usnesení RM č. 88/2014, hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 1) Na jednání finančního výboru ZM dne 07.04.2014 byla předložena žádost odboru správy majetku o souhlas se zapojením rezervy na kapitole 15 určené pro městskou plaveckou halu a zimní stadion a dále navýšení rozpočtu kapitoly 15 o finanční prostředky uspořené v roce 2013. 1) Prostředky vázané na nespecifikované rezervě budou využity na opravy zařízení. TJ Lokomotiva Louny bude realizovat opravu sprch, šaten a topení. MZSL, s. r. o. uhradí výdaje spojené s projektovou dokumentací zpracovanou na přístavbu provozní budovy městského zimního stadionu a další opravy na budově a zařízení. 2) V souladu s podmínkami uvedenými v nájemních smlouvách týkajících se převedení nevyčerpaných finančních prostředků z jednoho roku do následujícího roku bylo provedeno vyúčtování příspěvků a byl zjištěn rozdíl. Rozdíl finančních prostředků u TJ Lokomotiva Louny činí 33.389,35 Kč a u MZSL, s. r. o. činí 80.723,66 Kč. Z tohoto důvodu byla FV předložena žádost o navýšení rozpočtu. FV doporučil navýšení rozpočtu. ORJ
ODPA
POL
UZ
15
3412
5901
10000
-297 000 Kč
15
3412
5171
10000
+184 000 Kč
15
3412
5171
10000
+63 800 Kč
15
3412
6121
10000
+49 200 Kč
ORJ
ODPA
POL
ORG
Kč
41
6171
5901
10000
-84 869 Kč
15
3412
5171
10000
+84 869 Kč
UZ
ORG
Kč
Převedení finančních prostředků v rámci výdajů kapitoly 19 - Kancelář úřadu z ODPA 6171 - Činnost místní správy na ODPA 4399 - Ostatní sociální péče a pomoc v rodině a manželství (usnesení RM č. 106/2014, hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0) Jedná se o finanční prostředky, které jsou použity na úhradu výdajů spojených s vyšetřením dítěte v rámci sociálně-právní ochrany. Jelikož výdaje hrazené z dotace na výkon sociálněprávní ochrany jsou rozpočtovány na kapitole 19 - Kancelář úřadu na ODPA 6171, neboť se jedná převážně o výdaje spojené se zaměstnanci odboru a prohlídky nejsou prováděny každý rok, tak tyto výdaje nebyly rozpočtovány. Prohlídky však patří na ODPA 4399. Z tohoto důvodu žádáme o souhlas s provedením níže uvedené rozpočtové změny. ORJ
ODPA
POL
UZ
ORG
19
6171
5169
13011
10000
Kč -1 000 Kč
MÚ LOUNY
19
4399
Zasedání Zastupitelstva města Loun č. 24/2014
5169
13011
10000
str. 13 / 18
+1 000 Kč
Navýšení příjmů kapitoly 19 - Kancelář úřadu ODPA 6402 - Finanční vypořádání minulých let z důvodu úhrady nedoplatku na dotaci při volbě prezidenta ČR a navýšení výdajů kapitoly 41 - Všeobecná pokladní správa ODPA 3613 - Nebytové hospodářství a ODPA 6171 - Činnost místní správy (usnesení RM č. 106/2014, hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0) Jedná se o finanční prostředky získané jako dorovnání výdajů spojených s volbou prezidenta ČR. Město Louny mělo s těmito volbami větší výdaje, než byla obdržena dotace. Výdaje byly hrazeny z rozpočtu města 2013. Při vyúčtování dotace město požádalo o doplacení rozdílu výdajů. Jednalo se o částku ve výši 138.800,48 Kč. Nyní je městu poukázána částka ve výši 100.740,34 Kč. O částku ve výši 38.060,14 Kč žádá Krajský úřad Ústeckého kraje Ministerstvo financí v rámci finančního vypořádání této dotace. Z výdajů kapitoly 41 - Všeobecná pokladní správa byly v letošním roce použity finanční prostředky ve výši 7.000 Kč na úhradu vratky přeplatku na nájemném od Úřadu práce, neboť ke konci roku 2013 byl ukončen nájem dříve, než uplynula doba platnosti smlouvy. Jedná se o pronájem prostor v budově Městského úřadu Louny, Pod Nemocnicí č. p. 2379. Vzhledem k tomu, že dohoda o vrácení části nájemného nebyla zahrnuta do rozpočtu 2014, je nutné pro tyto výdaje najít finanční krytí. Ekonomický odbor navrhuje využít finanční prostředky z vratky dotace, neboť tyto příjmy nebyly v rozpočtu 2014 zahrnuty. Dále z důvodu vyčerpání všech finančních prostředků nespecifikované rezervy na kapitole 41 pro rok 2014, navrhujeme o zbylé finanční prostředky navýšit tuto rezervu. Jedná se o finanční rezervu určenou pro celý městský úřad. Touto změnou nedojde k navýšení schodku rozpočtu. Z tohoto důvodu žádáme o souhlas s provedením níže uvedené rozpočtové změny. ORJ
ODPA
POL
UZ
ORG
Kč
19
6402
2222
98008
41
3613
5909
10000
+7 000 Kč
41
6171
5901
10000
+93 740,34 Kč
+100 740,34 Kč
Navýšení příjmů kapitoly 19 - Kancelář úřadu ODPA 6171 o vrácené prostředky za školení hrazené z dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí a navýšení výdajů kapitoly 41 - Všeobecná pokladní správa ODPA 6171 - Činnost místní správy (usnesení RM č. 106/2014, hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0) Jedná se o finanční prostředky za zrušené školení uhrazené v roce 2013 z dotace sociálněprávní ochrany dětí. Prostředky byly vráceny ministerstvu z rozpočtu výdajů kapitoly 19 Kancelář úřadu v rámci rozpočtovaných výdajů na vratky dotací v roce 2014. Jelikož výdaje byly rozpočtovány a nyní jsou již vyčerpány všechny finanční prostředky nespecifikované rezervy na kapitole 41 - Všeobecná pokladní správa pro rok 2014, navrhuje ekonomický odbor o tyto finanční prostředky navýšit rezervu. Touto změnou nedojde k navýšení schodku rozpočtu. Z tohoto důvodu žádáme o souhlas s provedením níže uvedené rozpočtové změny. ORJ
ODPA
POL
UZ
19
6171
2324
13011
41
6171
5901
ORG
Kč +7 140 Kč
10000
+7 140 Kč
MÚ LOUNY
Zasedání Zastupitelstva města Loun č. 24/2014
str. 14 / 18
Převedení finančních prostředků v rámci výdajů kapitoly 19 - Kancelář úřadu z ODPA 6402 na ODPA 2143 - Cestovní ruch a ODPA 6171 - Činnost místní správy (usnesení RM č. 48/2014, hlasování pro 6, proti 0, zdržel se 0) Jedná se o finanční prostředky, které byly ve schváleném rozpočtu plánovány na vrácení nevyčerpaných prostředků z dotací získaných v roce 2013 na úhradu výdajů spojených se zajištěním výkonu sociálně-právní ochrany dětí a voleb do Parlamentu ČR. V rozpočtu 2014 byly tyto výdaje plánovány v celkové výši 500.000 Kč. Jelikož vratky dotací byly nižší než se předpokládalo, jsou na tomto ODPA volné prostředky, které již nebudou využity k účelu, ke kterému byly původně určeny. Kancelář úřadu navrhuje využít tyto prostředky na krytí neočekávaných výdajů souvisejících s rekonstrukcí prostor budoucího městského informačního centra ve výši 225.000 Kč (jedná se o úhradu dalších vzešlých víceprácí - např. výměna izolačních skel ve výloze - rozbité sklo, demontáž stropu vč. odvozu sutě - na původní rákosový strop nebylo možné ukotvit nový podhled, obložka zárubní, systematický nátěr radiátorů vč. trubek; dále zabezpečovací technika, úklid po rekonstrukci). Jelikož se jedná o přesun mezi skupinou 6 a 2 je nutné tuto část nechat schválit zastupitelstvo města. ORJ
ODPA
POL
UZ
ORG
Kč
19
6402
5364
10000
-225 000 Kč
19
2143
6121
10254
+47 000 Kč
19
2143
6125
041100000
10254
+17 300 Kč
19
2143
6125
041500000
10254
+103 000 Kč
19
2143
5137
10254
+ 29 000 Kč
19
2143
5169
10254
+25 700 Kč
19
2143
5171
10254
+3 000 Kč
Navýšení příjmů kapitoly 19 - Kancelář úřadu ODPA 0000 o příspěvek spolufinancovaný ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu a navýšení výdajů kapitoly 41 - Všeobecná pokladní správa (usnesení RM č. 48/2014, hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0) Jedná se o příspěvek spolufinancovaný ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu získaný na základě uzavřené dohody mezi městem Louny a Úřadem práce ČR za účelem vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku na jeho vyhrazení v rámci projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji, realizovaného v souladu s § 120 odst. 4 zákona o zaměstnanosti. Vzhledem k tomu, že finanční prostředky na mzdy pro absolventy byly již zahrnuty do výdajů rozpočtu 2014, nebude rozpočet výdajů kapitoly 19 navýšen, ale bude snížen rozpočet příjmů kapitoly 19 - Kancelář úřadu na položce 4112, kde byl rozpočtován příspěvek na výkon státní správy, a to ve výši 27.490.000 Kč. Na počátku roku přišlo avízo o tom, že pro rok 2014 bude tento příspěvek ve výši 27.474.800 Kč. Tento příspěvek musí být rozpočtován dle skutečně obdržené výše. Z tohoto důvodu bude rozpočet na této položce snížen o vzniklý rozdíl, a to o částku 15.200 Kč. Dále o zbylou část finančních prostředků ve výši 14.800 Kč navrhuje ekonomický odbor navýšit nespecifikovanou rezervu kapitoly 41 - Všeobecná pokladní správa. OR J
ODPA
POL
UZ
ORG
Kč
19
0000
4116
33113234
+4 500 Kč
19
0000
4116
33513234
+25 500 Kč
MÚ LOUNY
Zasedání Zastupitelstva města Loun č. 24/2014
19
0000
4112
41
6171
5901
str. 15 / 18
-15 200 Kč 10000
+14 800 Kč
Navýšení příjmů a výdajů kapitoly 28 - Sociální věci a zdravotnictví ODPA 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství o příspěvek na výkon pěstounské péče (usnesení RM č. 48/2014, hlasování pro 6, proti 0, zdržel se 0 a usnesení RM č. 106/2014, hlasování pro 9, proti 0, zdržel se 0) Jedná se o neinvestiční účelový příspěvek na výkon pěstounské péče obdržený pro rok 2014 na základě vydaného rozhodnutí spis. zn. č. 7042-13-UL ve výši 1.588.000 Kč. Tyto výdaje nebyly rozpočtovány v rozpočtu 2014. Z tohoto důvodu žádáme o navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 28 o tento příspěvek. ORJ
ODPA
POL
UZ
ORG
Kč
28
0000
4116
13010
28
4339
5499
13010
10000
+794 000 Kč
28
4339
5169
13010
10000
+794 000 Kč
+1 588 000 Kč
Navýšení výdajů kapitoly 28 - Sociální věci a zdravotnictví ODPA 4193 - Dávky a odškodnění válečným veteránům a perzekvovaným osobán tím, že budou použity finanční prostředky nespecifikované rezervy kapitoly 41 - Všeobecná pokladní správa ODPA 6171 Dne 31.03.2014 byla na odbor sociální věcí a zdravotnictví podána žádost o vyplacení jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem ve výši 31.875 Kč, a to v souladu s Nařízením vlády č. 165/1997 Sb., o nezákonném věznění. Dle sdělení zástupce Ministerstva financí bylo zjištěno, že tyto náhrady vyplácejí občanům obce. Obce si následně po vyplacení náhrady podají žádost o refundaci. Jelikož tyto výdaje nejsou zahrnuty v rozpočtu výdajů 2014, žádáme o schválení navýšení kapitoly 28 - Sociální věci a zdravotnictví o finanční prostředky na úhradu těchto výdajů. Na krytí výdajů budou použity prostředky z nespecifikované rezervy kapitoly 41 - Všeobecná pokladní správa. Z důvodu, že výdaje musí být uskutečněny do 15 dnů od vydání rozhodnutí, je tento materiál předložen ke schválení ZM již nyní. ORJ
ODPA
POL
41
6171
5901
28
4193
5192
UZ
ORG 10000 10000
Kč -32 000 Kč +32 000 Kč
Navýšení příjmů a výdajů kapitoly 39 - Správa budov o úhradu předplaceného nájemného správě nemovitostí města pí Zofové (usnesení RM č. 106/2014, hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0) Jedná se o finanční prostředky, které jsou vybrány jako kauce při aukci o byty. Následně po uzavření smlouvy jsou zasílány na bankovní účet správce nemovitostí pí Zofové. Nejedná se však o rozpočtované příjmy a výdaje. Tyto výdaje je nutné zapojit do rozpočtu dodatečně. Z tohoto důvodu předkládáme tuto žádost. ORJ
ODPA
POL
39
3612
2132
39
3612
5341
UZ
ORG
Kč +251 000 Kč
10000
+251 000 Kč
MÚ LOUNY
Zasedání Zastupitelstva města Loun č. 24/2014
str. 16 / 18
Převedení finančních prostředků v rámci kapitoly 39 - Správa majetku z ODPA 3322 Zachování a obnova památek na ODPA 1014 - Veterinární činnost (usnesení RM č. 106/2014, hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0) Jedná se o využití finančních prostředků ve výši 200.000 Kč, které jsou rozpočtované na kapitole 39 za účelem poskytnutí příspěvku vlastníkům nemovitých kulturních památek na úhradu prací zabezpečujících uchování památkové hodnoty objektů v městské památkové zóně v Lounech. V letošním roce podal žádost o příspěvek pouze jeden subjekt, a to firma KB - BLOK systém s. r. o. na obnovu fasádního nátěru na objektu č. p. 636, Poděbradova ul., Louny. Vzhledem k tomu, že vlastník této kulturní památky neprokázal dostatečnou finanční spoluúčast v programu regenerace městské památkové zóně, nemohl být tento příspěvek vyplacen. Tyto nevyplacené finanční prostředky budou použity na posílení rozpočtu výdajů vynaložených za čipování psů, které probíhá v tomto roce v souladu s platnou Obecně závaznou vyhláškou č. 5/2013 o trvalém označování psů a evidenci označených psů a jejich chovatelů. V rozpočtu 2014 tyto výdaje nebyly rozpočtovány. ORJ
ODPA
POL
UZ
ORG
Kč
39
3322
5213
10000
-200 000 Kč
39
1014
5169
10000
+200 000 Kč
Převedení finančních prostředků v rámci kapitoly 39 - Správa majetku ODPA 3631 Veřejné osvětlení z běžných výdajů na kapitálové výdaje (usnesení RM č. 106/2014, hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0) Finanční prostředky budou použity na realizaci prodloužení veřejného osvětlení u smuteční obřadní síně v Lounech včetně úhrady výdajů za zpracovanou projektovou dokumentaci. Požadavek na realizaci této akce byl vznesen až po schválení rozpočtu 2014. Pro úhradu výdajů souvisejících s realizací budou využity finanční prostředky rozpočtované v roce 2014 na opravy veřejného osvětlení (položka 5171 - Opravy a udržování). Vzhledem k tomu, že se jedná o nově umístěné veřejné osvětlení, jedná se účetně o kapitálový výdaj. Tento výdaj není v rozpočtu 2014 schválen. Z tohoto důvodu předkládáme žádost o převedení finančních prostředků z běžných výdajů na kapitálové (na položku 6121 - Budovy, haly a stavby). ORJ
ODPA
POL
UZ
ORG
Kč
39
3631
5171
10000
-89 000 Kč
39
3631
6121
10000
+89 000 Kč
Snížení rozpočtu příjmů a výdajů kapitoly 41 - Všeobecná pokladní správa, a to daně z příjmů právnických osob za obce (usnesení RM č. 106/2014, hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0) V rozpočtu 2014 byla schválena výše daně z příjmů právnických osob za obce ve výši 10.000.000 Kč. Skutečná výše této daně v roce 2014 je 8.177.000 Kč. Jelikož již nebude naplněna položka příjmů 1122, navrhuje ekonomický odbor snížit příjmy a výdaje týkající se této daně o vzniklý rozdíl, který činí 1.823.000 Kč. OR J
ODPA
POL
41
0000
1122
UZ
ORG
Kč -1 823 000 Kč
MÚ LOUNY
41
6399
Zasedání Zastupitelstva města Loun č. 24/2014
5362
10000
str. 17 / 18
-1 823 000 Kč
Na vědomí Převedení finančních prostředků v rámci výdajů kapitoly 19 - Kancelář úřadu z ODPA 6402 na ODPA 6171 - Činnost místní správy (usnesení RM č. 48/2014, hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0) - Rozpočtové opatření č. 5/2014 Jedná se o finanční prostředky, které byly ve schváleném rozpočtu plánovány na vrácení nevyčerpaných prostředků z dotací získaných v roce 2013 na úhradu výdajů spojených se zajištěním výkonu sociálně-právní ochrany dětí a voleb do Parlamentu ČR. V rozpočtu 2014 byly tyto výdaje plánovány v celkové výši 500.000 Kč. Jelikož vratky dotací byly nižší než se předpokládalo, jsou na tomto ODPA volné prostředky, které již nebudou využity k účelu, ke kterému byly původně určeny. Kanceláří úřadu byl předložen návrh použít tyto finanční prostředky na úhradu výdajů souvisejících s neplánovaně uzavřenou dohodou o práci ve výši 53 tis. Kč (jedná se o dohodu z důvodu prodloužení doby na zaučení nové pracovnice stavebního úřadu a životního prostředí). Z důvodu změny občanského zákoníku jsou v současné době zvýšeny výdaje na školení zaměstnanců. Kancelář úřadu proto navrhla navýšit výdaje na školení, a to ve výši 56.000 Kč. Převedení finančních prostředků v rámci výdajů kapitoly 39 - Správa majetku ODPA 3639 - Komunální služby a územní rozvoje j. n. na ODPA 3632 - Pohřebnictví (usnesení RM č. 48/2014, hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0) - Rozpočtové opatření č. 5/2014 Jedná se o finanční prostředky, které byly rozpočtovány na této kapitole na opravy majetku ve vlastnictví města Loun. Vzhledem k tomu, že se jednalo o opravu hřbitovní zdi hlavního hřbitova, je dle rozpočtové skladby vhodnější použití ODPA 3632 - Pohřebnictví. Jedná se o výdaje na zpracování statického posouzení a zpracování jednoduché projektové dokumentace na opravu části jižní ohradní zdi hřbitova a přilehlého chodníku v ul. Vladimirská v Lounech vč. projednání. Převedení finančních prostředků v rámci výdajů kapitoly 15 - Školské budovy a sportoviště z ODPA 3121 - Gymnázia na ODPA 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce (usnesení RM č. 106/2014, hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0) - Rozpočtové opatření č. 16/2014 Do rozpočtu 2014 byly zahrnuty finanční prostředky, u kterých byl předpoklad, že se v roce 2013 nevyčerpají a dle uzavřených smluv mají být využity v letech následujících. Gymnázium předpokládalo, že nevyčerpá větší objem finančních prostředků, než byla skutečnost. V rozpočtu 2014 byly tedy rozpočtovány vyšší prostředky, než budou ve skutečnosti čerpány. Oproti tomu TJ Lokomotiva Louny a MZSL, s. r. o. předpokládaly, že budou mít v roce 2013 vyšší čerpání prostředků a proto si na rok 2014 rozpočtovaly nižší výdaje. Ekonomický odbor doporučil uspořené finanční prostředky použít na krytí vyšších výdajů TJ Lokomotivy Louny a MZSL, s. r. o. Převedení finančních prostředků v rámci výdajů kapitoly 28 - Sociální věci a zdravotnictví z ODPA 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva na ODPA 4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým (usnesení RM č. 106/2014, hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0) Rozpočtové opatření č. 16/2014 Jedná se o finanční prostředky, které odbor sociálních věcí a zdravotnictví využije na úhradu výdajů souvisejících s nákupem jídla pro lidi, kteří se ocitli v nouzi. Jedná se o okamižitou pomoc (např. nákup teplé polévky, pečiva).
MÚ LOUNY
Zasedání Zastupitelstva města Loun č. 24/2014
str. 18 / 18
Převedení finančních prostředků v rámci výdajů kapitoly 39 - Správa majetku z ODPA 2341 - Vodní díla v zemědělské krajině na ODPA 2349 - Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině, vodní a rybářská stráž (usnesení RM č. 106/2014, hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0) - Rozpočtové opatření č. 16/2014 Jedná se o finanční prostředky určené na úhradu výdajů spojených s nákupem rybářských lístků a fólií. V rozpočtu 2014 byly schváleny výdaje ve výši 5.000 Kč a skutečné výdaje však činí 6.700 Kč. Ke krytí výdajů navrhl odbor správy majetku využít finanční prostředky ušetřené na rozboru sedimentu z Lounské tůně. Převedení finančních prostředků v rámci výdajů kapitoly 50 - Investice z ODPA 3111 Předškolní zařízení na ODPA 3113 - Základní školy (usnesení RM č. 106/2014, hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0) - Rozpočtové opatření č. 16/2014 Do investičního rozpočtu 2014 byla zařazena akce č. 8/2014 „ZŠ J. A. Komenského rekonstrukce podlahy tělocvičny“ s odhadní částkou 450.000 Kč, ovšem dle výběrového řízení jsou výdaje ve výši 458.215,63 Kč vč. DPH. Potřebné finanční prostředky budou použity z úspory u akce č. 18/2014 „MŠ Kpt. Nálepky - dokončení zateplení objektu - akt. PD“. Převedení finančních prostředků v rámci výdajů kapitoly 50 - Investice z ODPA 3412 Sportovní zařízení v majetku obce a z ODPA 3639 - Komunální služby na ODPA 3399 Ostatní záležitosti kultury (usnesení RM č. 106/2014, hlasování: pro 9 , proti 0 , zdržel se 0) - Rozpočtové opatření č. 16/2014 Jedná se o výdaje spojené s realizací akce zařazené v investičním rozpočtu pod č. 12/2014 „Umístění plastiky z díla Kamila Linharta v intravilánu města“. Do investičního rozpočtu 2014 byla akce zařazena s odhadní částkou 170.000 Kč, ovšem dle výběrového řízení jsou výdaje ve výši 205.700 Kč vč. DPH. Potřebné finanční prostředky ve výši 36.000 Kč budou použity z úspory u akce č. 10/2013 „Změna způsobu vytápění MSH“. Vzhledem k tomu, že se jedná o záležitost kultury, je vhodnější použít dle rozpočtové skladby ODPA 3399.
Rozpočet 2014
Příjmy
Výdaje
Rozdíl (Saldo)
Schválený rozpočet
284.604 tis. Kč
336.190 tis. Kč
-51.586 tis. Kč
Rozpočet změnou
289.569 tis. Kč
349.155 tis. Kč
-59.586 tis. Kč
289.937 tis. Kč
352.523 tis. Kč
-62.586 tis. Kč
před
Upravený rozpočet
Projednáno v Radě města Loun dne:
03.03.,24.03,14.04.2014
Usnesení č:
48,66,69,70,80,85,86,88,106
Výsledek hlasování v RM:
Pro: 6 7 7 7 7 7 9 8 9 Proti: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zdrželo se: 0 1 0 0 0 2 0 1 0
V Lounech dne:
22.04.2014
Podpis zpracovatele:
Ing. Romana Krameriusová, v.r.
