2/ Bölcsıde Bölcsıdénk fı statisztikai adatai: Bölcsıde feladatmutatói Engedélyezett férıhelyszám: Nyitvatartási napok (számítási alap) Munkanapok száma (számítási alap - normatíva) Naponta bent levı gyerekek átlaga (fı) Beíratott gyermekek számának átlaga (%) Kihasználtság gondozott gyermekek alapján (%) Kihasználtság beíratott gyermekek alapján (%) Bölcsıdei férıhely igény 2011-ben ellátásban részesült Óvodai nevelésbe távozott 2011-ben felvételre jelentkezett Elutasított kérelem: Várólistán volt XII.31.-én 2012 szeptemberére beadott kérelem: Fizetési kedvezményben részesülık 2011-ben védelembe vett gyermek: 50 %-os kedvezményben részesült: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt kapott: Vezetıi fizetési méltányolásban részesült
56 fı 236 38 48,6 68 86
251 36 45,73 64 81
fı 92 44 56 0 14 8 fı 0 3 7 0
Munkaerı helyzet: Idén, 2 fı rövid idıtartamú közfoglalkoztatott segítette a bölcsıdei tevékenység zavartalanságát. Minden álláshelyünk be volt töltve égész évben. Simonné Horváth Zsuzsanna üzemi balesete miatt hiányzott hosszabb ideig, míg Kaltenecker Margit hiányzásának oka tartós betegség volt. Továbbképzések: 2011-ben 1 gondozónı teljesítette az elıírt 60 kredit pontot. 2012-ben 1 havi fizetés jár neki ezért. 1 fı ingyenes képzésben részesült, melyért kredit pont is járt. 2 fı továbbképzését a bölcsıde alapítványa támogatta. 3 fı továbbképzését költségvetésbıl finanszíroztuk. 2011-ben kifizetésre került 3 gondozónı 1 havi bére a 2010-ben teljesített 60 kreditpont miatt Együttmőködések: Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a kerület: Humán-közszolgáltatási Osztállyal Gyerekjóléti szolgálattal Védınıi szolgálattal Gyámhivatallal Óvodákkal
Ebben az évben is volt 14 olyan felvételi kérelem, amit nem tudtunk teljesíteni, annak ellenére, hogy az óvodák nagyon együttmőködıek voltak, és az év folyamán több olyan gyerekünket átvettek, akik év közben töltötték be a 3. életévüket, és megbízhatóan szobatiszták lettek. Ellenırzések: Mőködési engedélyünk kiadását ezen túl, a Budapest Fıváros Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala fogja végezni. A Budapest Fıváros Kormányhivatala Budapest XX.-XXIII. k. Népegészségügyi Intézet általános közegészségügyi ellenırzése, és táplálkozásegészségügyi-higiénés ellenırzése során problémát nem talált. Az évi munkavédelmi bejárás során tett javaslatokat megvalósítottuk. Támogatások: Az Elsı lépése alapítvány 2 gondozó nı továbbképzését támogatta. Gyereknapon a bohócmősort, és a póni lovaglás költségeit (50.000 Ft) is ık fizették ki. Pamuk Norbert vállalkozó idén is ingyen biztosította a gyermeknapra az ugráló várat, arcfestést, és az elektromos autókat.
Beruházások, karbantartások, fejlesztések: Idén, az energiatakarékosság megvalósításának feltételeinek megteremtésén dolgoztunk. Kialakítottuk az udvari locsoláshoz használt víz mérésének feltételét, mivel nyáron azt kedvezményes tarifával lehet fizetni. Kültéri hımérsékletérzékelı felszerelésével a főtés szabályozása is automatikusabbá vált. Az egyes csoport mindig lényegesebben hővösebb volt, mint a többi szoba, így a 2 soros radiátorokat 3 sorosra cseréltük, így ez a probléma megoldódott. A tágulási tartály kilukadt, újat kellett venni. Felújítások: A nyári zárás alatt az épület tisztasági festése megtörtént. Az I-II-es csoport szobáit is kifestettük. Az épület meleg víz csövei szigetelve lettek. Az óvodai meleg víz keringetését le lehet választani, ha az óvoda nyitva tartása eltér a bölcsıdétıl. Ezekkel is energiát spórolunk meg. Az udvari játékok karbantartása, ellenırzése egész évben folyamatosan megtörtént. A játékkészlet felújítására 100 000 Ft-t költöttünk. Egészségügyi tevékenység: A bölcsıde orvosa naponta figyeli a gyermekek egészségi állapotát, fejlıdésüket, táplálkozásukat. Részt vesz a heti étlap összeállításában is, ahol nagy gondot fordítunk a korosztálynak megfelelı étrend kialakítására, a törvényi elıírások szem elıtt tartása mellett. Az év folyamán a gyermekek fogainak az ellenırzése is megtörtént. Ahol problémát találtak vissza rendelték ıket kezelésre. A gyermekek fejbırének, és hajának szőrést a gondozónık, rendszeresen végzik. Tetőfertızést nem tapasztaltak. Kitüntetések: Az év szociális dolgozó kitüntetését az idei évben Schell Ferencné gondozónınek ítélte oda a Képviselı testület.
Szakmai tevékenység: Az ıszi beszoktatások befejeztével, a szülık megválasztották az Érdekképviseleti Fórum tagjait, ami megtartotta alakuló ülését is. A felvételi Bizottság havonta összeült, és döntött a beérkezı felvételi kérelmekrıl, a megüresedı férıhelyek betöltésérıl. Több lehetıséget is biztosítottunk a szülıknek arra, hogy nyugodt körülmények között, összevont szülıi értekezleteken, szülıcsoportos megbeszéléseken tájékozódjanak a bölcsıdei életrıl, gyermekük fejlıdésérıl. A hétköznapokat színesítettük a közös ünnepekkel. Ilyenkor szívesen láttuk vendégként a hozzátartozókat is. /Télapó ünnepség, farsangi mulatság, húsvét, gyereknap, óvodába menık búcsúztatása./ Rendszeresen meghívtunk egy zenepedagógust, aki foglalkozás keretében ismertette meg a gyerekeket a különféle hangszerekkel, és azok hangzásával. Két alkalommal is nagy örömöt okozott a gyerekeknek az ı korosztályuknak szóló báb elıadás is. A gondozónık a lehetıségekhez képest igyekeznek minél több szakmai továbbképzésen részt venni.
A Bölcsıde 2011. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása: BEVÉTELEK Intézményi ellátási díjak Továbbszámlázott szolg. bevételei Egyéb bevétel ÁFA bevételek Felügyeleti szervi támogatás
Módosított Teljesítés e Megoszlási % elıirányzat e Ft Ft 2 501 2 612 4,57%
Index % 104,44%
2 758
3 389
5,93%
122,88%
214 1 315
348 1 486
0,61% 2,60%
162,62% 113,00%
50 565
49 275
86,28%
97,45%
Ebbıl - állami normatíva
18 290
18 290
32,03%
100,00%
ÖSSZESEN:
57 353
57 110
100%
99,58%
KIADÁSOK Személyi juttatások és járulékai Dologi kiadások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadások ÖSSZESEN:
Módosított Teljesítés e elıirányzat e Ft Ft
Megoszlási %
Index %
40 620
40 627
71,1%
100,02%
12 737
12 645
22,1%
99,28%
3 043
3 051
5,3%
100,26%
872 81 57 353
706 81 57 110
1,2% 0,1% 100,0%
80,96% 100,00% 99,58%
A pénzügyi igazgatás szakfeladat megszőnése és elıirányzatának, valamint pénzügyi teljesítéseinek alap szakfeladatokra történı szétosztása a részleg költségvetését kiadás és bevétel oldalon egyaránt növelte az alábbiak szerint (a táblázatban szereplı számok ezen összegeket tartalmazzák): 3 481 e Ft Módosított elıirányzat: Pénzügyi teljesítés: 3 415 e Ft A kiemelt jogcímek szerinti megoszlásuk a 6, és 8. sz. mellékletben részletezésre kerülnek.
Bevétel: A kiadások nem saját bevételbıl történı finanszírozását, 49 275 e Ft-ot a bevételek 86,28 %-át az Önkormányzati támogatás biztosította. Ezen belül a felhasznált normatív támogatás összege 18 290 e Ft volt. Intézményi ellátási díjakból (Bölcsıdei étkeztetés) nettó 2 612 e Ft bevétel keletkezett, amely nem tartalmazza az intézmény által biztosított munkahelyi étkeztetés bevételét, azt külön szakfeladaton számoltuk el és külön fejezetben, a munkahelyi étkeztetésnél részletezzük. Továbbszámlázott bevételbıl nettó3 389 e Ft intézményi mőködési bevétel keletkezett, amely részben Államháztartáson belüli (I.sz. Óvoda részére továbbszámlázott kiadások) bevétel nettó 3 341 e Ft, részben Államháztartáson kívüli (saját dolgozó részére továbbszámlázott telefonköltség) bevétel nettó 46 e Ft volt. A 2010-ben bekövetkezett betörés biztosító által megítélt díját idén megkaptuk 348 e Ft összegben. Kiadás:
Az összkiadás 71,1 %-át kitevı személyi juttatások és járulékai 40 627 e Ft-os teljesítése 2 126 e Ft-al kevesebb volt az elızı évi költségekhez képest. - A dolgozók részére mőszakpótlék és helyettesítés jogcímen éves szinten 404 e Ft + játulékai kifizetés történt. - 2011-ben 3 fı részére 397 eFt + járulékai teljesítményhez kötött jutalom került kifizetésre. A jutalomban részesülı dolgozók 2010. év folyamán a kifizetésre jogosító iskolai végzettséget szereztek (érettségi). - jubileumi jutalomban 1 dolgozó részesült, 25 éves jubileumi jutalomként részére kifizetésre került 191 e Ft + járulékai összeg. - A pénzügyi igazgatás ráosztása nélkül a közvetlen személyi juttatások költsége 37 686 e Ft volt.
A dologi kiadások 33,45 %-át, azaz 4 230 e Ft+Áfa-t fordítottunk készletbeszerzésre (2010-ben ezen összeg nettó 7 019 e Ft volt), a legfontosabb az élelmiszer beszerzés volt 3 252 e Ft+Áfa összegben. - Irodaszer, írószer kiadásra nettó 35 e Ft-ot, folyóiratra nettó 14 e Ft-ot költöttünk. - Védıruhát nettó 120 e Ft értékben biztosítottunk a dolgozók számára. - Szakmai anyagok és kisértékő tárgyi eszközök nettó 126 e Ft értékben kerültek beszerzésére, többnyire játékokat vásároltunk a bölcsıdések részére. - Karbantartási anyagokra nettó 201 e Ft-ot költöttünk, ennek jó része a bölcsıde főtés- és melegvízhálózat korszerősítéséhez felhasznált karbantartási anyag volt. - Tisztítószerekre, tisztálkodási szerekre nettó 343 e Ft kiadás keletkezett. A dologi kiadások 66,55%-át, azaz 8.415 e Ft + Áfa-t fordítottunk szolgáltatásokra. - Ezen belül 569 e Ft + Áfa-t kommunikációs szolgáltatásokra, 3.138 e Ft + Áfa-t közüzemi költségekre, 424 e Ft + Áfa-t karbantartásra, 150 e Ft+ ÁFA-thulladékszállításra, 62 e Ft + Áfa-t egyéb üzemeltetési szolgáltatásokra fordítottunk. A karbantartási költségek között ingatlan karbantartásra 323 e Ft + Áfa-r költöttünk, ennek jó része a bölcsıde főtés- és melegvízhálózat korszerősítéséhez kapcsolódó szolgáltatás volt. - Vásárolt közszolgáltatások közül egészségügyi szolgáltatásra 550 e Ft-ot költöttünk, az Bölcsıde 1 közremőködı orvossal áll szerzıdésben. - Közvetített (továbbszámlázott) szolgáltatás kiadásaira (közüzemi költségek továbbszámlázása az I.sz. óvoda részére) 3.215 e Ft + Áfa-t fordítottunk. A különféle dologi kiadások között 74 e Ft-ot belföldi kiküldetésre, nettó 58 e Ft-ot dolgozók részére vásárolt oktatásra költöttünk.
Az egyéb folyó kiadások pénzögyi igazgatás nélküli 667 e Ft-os összegébıl 662 e Ft volt a személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkáltató által fizetendı SZJA. - A pénzügyi igazgatás ráosztása nélkül a dologi, egyéb különféle dologi és egyéb folyó kiadások összege 16 010 e Ft volt. Felhalmozási célú kiadásra bruttó 81 e Ft-ot fordítottunk. - Ebbıl bruttó 56 e Ft-ot a kazánnál található tágulási tartály cseréjére illetve, bruttó 25 e Ft-ot a 2010. évvégén kicserélt kazán test tag árkülönbözetére költöttünk
