BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság

1. sz. melléklet a 6/2012. (II.22.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzat 2012. évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban sorszám

megnevezés

2012. évi terv

2013.évi számított



BEVÉTELEK 1.

2.

3. 4. 5. 6. 7.

Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság Közhatalmi bevételek összesen (1) Intézményi tevékenységek bevételei (áru-és készletértékesítés, nyújtott szolgáltatás, bérleti és lízingdíjbevétel, intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése, áfa bevételek és visszatérülések, kamatbevételek) Intézményi működési bevételek összesen (2) Szennyvíztisztító II.ütem beruházáshoz kapcsolódó áfa visszaigénylés Értékesített tárgyi eszközökhöz kapcsolódó áfa Fordított adózás alá tartozó áfa Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa összesen (3-5) Helyi adók Pótlékok, bírságok Helyi adók összesen

8. 9. 10.

Önkormányzatot megillető, a településre kimutatott szja 8%-a Települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásásnak mérséklése Gépjárműadó Átengedett központi adók

11. 12. 13. 14. 15. 16.

Talajterhelési díj Egyéb sajátos folyó bevételek ( lakbér, bérleti díjak, egyéb kül.sajátos bev.)

Sajátos működési bevételek összesen (6-12) Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése összesen( földterület, ingatlan, gépberendezés) Normatív állami hozzájárulás (lakosságszámhoz és feladatmutatóhoz kötött)

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Egyéb segélyek Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása összesen (15-16)

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Eredetiként nem tervezhető központosított előirányzatok

Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás összesen (14-17) Zselíz pályázat kulturális Zselíz pályázat vállalkozói Egyéb működési célú támogatás értékű bevételek ( mezőőri, mozgáskorl., rövid és hosszabb id.fogl.) Egészségbiztosítási Alap támogatása Működési célú támogatás értékű bevételek összesen (18-21) Szennyvíztisztító II. ütem Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek összesen (22) Államháztartásról kívülről működési célra átvett pénzeszközök Államháztartásról kívülről működési célra átvett pénzeszközök(23) LTP, úthozzájárulás Lakosságtól, és vállalkozástól felhalmozási célra átvett pénzeszközök Államháztartásról kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszközök (24-25) Előző évi maradv. átvétele központi költségv. szervtől( központi támogatás elsz.) Működési célú hitel Működési célú likvid hitel Működési célú hitelek összesen (27-28) Fejlesztési célú hitel Fejlesztési célú hitelek összesen (29) Felhalmozási célú munkavállalói és lakossági kölcsönök megtérülése Vállalkozási bevétel ( vállalkozási tevékenység során befolyó működési célú bevétel) Előző évi működési célú pénzmaradvány Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

Bevételek mindösszesen Finanszírozási műveletek Előző évi pénzmaradvány Finanszírozási műveletek és előző évi pénzmaradvány nélkül elért bevételi főösszeg sorszám

megnevezés

200 200

200 200

200 200

200 200

105 701 105 701 113 101 5 868

115000 115 000 50167

117000 117 000 13047

119000 119 000 0

0 50 167 130000 6000 136 000 112520 300162 70000 482 682 5000 15800 639 482

0 13 047 130000 6000 136 000 114705 305990 70000 490 695 5000 15800 647 495

0 0 130000 6000 136 000 116890 311818 70000 498 708 5000 15800 655 508

386 264 20000 43000 63 000 0 449 264

393 765 20000 43000 63 000 0 456 765

401 265 20000 43000 63 000 0 464 265

1 847 30 070

1200 30972

1200 31574

1200 32175

62 429 356 057 356 057

32 774 41073 41 073 0 0 10000 2000 12 000 0

33 375

0 22 580 2 000 24 580 0

32 172 157933 157 933 0 0 12000 2000 14 000 0

60 000 60 000

60000 60 000

60000 60 000

60000 60 000

0 2 022 0

0 2083 0

0 2123 0

0 2164 0

118 969 127 400 5 500 132 900 109 243 291 419 68 000 468 662 5 000 15 340 621 902 21 732 375 014 19 600 42 526 62 126 0 437 140 8 944 21 568

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

131 697

118130

24955

67919

1 638 431

1 407 431

1 404 431

60 000 131 697 1 750 732

60 000 118 130 1 460 301

60 000 24 955 1 322 476

60 000 67 919 1 276 512

2012. évi terv

2013. évi számított



0

0

0

Önállóan működő költségvetési szervek

522 592

520000

520000

520000

Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Működési célú hitel visszafizetés (likvid) Általános tartalék Működési kiadások (1-5) Fejlesztési kiadások (önkormányzat) Fejlesztési célú hitel visszafizetés Hosszú lejáratú hitel tárgyévi kamata Felhalmozási céltartalék Értékesített tárgyi eszközökhöz kapcsolódó áfa Felhalmozási kiadások (6-10)

237 910 446 478 60 000 15 000 1281980 576 236 34 641 28 704 15 000 5 868 660449

240000 443000 60000 30000 1293000 250000 44431 36000 15000

240000 443000 60000 30000 1293000 20000 44431 35000 15000

240000 443000 60000 30000 1293000 20000 44431 32000 15000

345431

114431

111431

Kiadások összesen 1 942 429 Bevétel-kiadás 0 Finanszírozási műveletek 94641 Előző évi pénzmaradvány 131697 Finanszírozási műveletek és előző évi pénzmaradvány nélküli kiadási előirányzat főösszege 1716091

1 638 431

1 407 431

1 404 431

0 104431 118130 1415870

0 104431 24955 1278045

0 104431 67919 1232081

34641

44431

44431

44431

Tárgyévi bevételek és kiadások különbözete finanszírozási bev-kiadások nélkül

2012.02.23

2000 2 000 0

1 942 429

KIADÁSOK 1.

0 0 0

1/A. sz. melléklet a 6/2012. (II.22.) önkormányzati rendelethez

kiadásai

sorszám

1.

2.

3. 4.

Megnevezés BEVÉTELEK Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság Közhatalmi bevételek összesen (1) Intézményi tevékenységek bevételei (áru-és készletértékesítés, nyújtott szolgáltatás, bérleti és lízingdíjbevétel, intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése, áfa bevételek és visszatérülések, kamatbevételek) Intézményi működési bevételek összesen (2) Helyi adók Pótlékok, bírságok Helyi adók összesen

5. 6. 7.

Önkormányzatot megillető, a településre kimutatott szja 8%-a Települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásásnak mérséklése Gépjárműadó Átengedett központi adók

8. 9.

Talajterhelési díj Egyéb sajátos folyó bevételek ( lakbér, bérleti díjak, egyéb kül.sajátos bev.)

Sajátos működési bevételek összesen (3-9) 10. 11. 12.

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

200 200

105701 105701 127400 5500 132900

109243 291419 68000 468662 5000 15340

621902

Normatív állami hozzájárulás (lakosságszámhoz és feladatmutatóhoz kötött)

375014

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Egyéb segélyek

19600 42526

Egyes szociális feladatok kieégszítő támogatása összesen (11-12)

13.

2012. évi terv

Eredetiként nem tervezhető központosított előirányzatok

Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás összesen (10-13) Zselíz pályázat kulturális Zselíz pályázat vállalkozói Egyéb működési célú támogatás értékű bevételek ( mezőőri, mozgáskorl., rövid és hosszabb id.fogl.) Egészségbiztosítási Alap támogatása Működési célú támogatás értékű bevételek összesen (14-17) Államháztartásról kívülről működési célra átvett pénzeszközök Államháztartásról kívülről működési célra átvett pénzeszközök (18)

62126 0

437140 8944 21568 1847 30070 62429 0 0

Előző évi maradv. átvétele központi költségv. szervtől( központi támogatás elsz.) Működési célú hitel Működési célú likvid hitel

0 0 60000

Működési célú hitelek összesen (20-21)

60000

22.

Előző évi működési célú pénzmaradvány

23.

Vállalkozási bevétel ( vállalkozási tevékenység során befolyó működési célú bevétel)

Bevételek mindösszesen

0 0

1 287 372

KIADÁSOK 1. 2. 3. 4. 5.


522592

Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Működési célú hitel visszafizetés (likvid) Általános tartalék Működési kiadások (1-5)

237910 446478 60000 15000 1281980

Kiadások mindösszesen(1-7) Működési költségvetés többlete/hiánya (Bevétel-kiadás)

1 281 980 5 392

1-b sz. melléklet a 6/2012. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Isaszeg Város Önkormányzatának 2012. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai ezer Ft-ban sorszám 1. 2. 3.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1. 2. 3. 4. 5.

Megnevezés

2012. évi terv

BEVÉTELEK Szennyvíztisztító II.ütem beruházáshoz kapcsolódó áfa visszaigénylés Értékesített tárgyi eszközökhöz kapcsolódó áfa Fordított adózás alá tartozó áfa Felhalmozási kiadásokhoz kapcsoló áfa összesen (1-3)

113101 5868 0 118969

Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése összesen( földterület, ingatlan, gép-berendezés) Szennyvíztisztító II. ütem Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek összesen (5)

21 732 356057 356 057

LTP, úthozzájárulás

22580

Lakosságtól, és vállalkozástól felhalmozási célra átvett pénzeszközök Államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz (6-7) Fejlesztési célú hitel Fejlesztési célú hitelek összesen (8) Felhalmozási célú munkavállalói és lakossági kölcsönök megtérülése Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

2000 24580 0 0 2022 131697

Bevételek mindösszesen (1-10)

655 057

KIADÁSOK Fejlesztési kiadások (önkormányzat) Fejlesztési célú hitel visszafizetés Hosszú lejáratú hitel tárgyévi kamata Felhalmozási céltartalék Értékesített tárgyi eszközökhöz kapcsolódó áfa Felhalmozási kiadások összesen (1-5)

576236 34641 28704 15000 5868 660 449

Kiadások mindösszesen (1-5) Felhalmozási költségvetés többlete/hiánya Bevétel-kiadás

Az I/A és I/B melléklet összesen megegyezik az 1. sz. melléklettel.

660 449 -5 392

2. sz. melléklet a 6/2012. (II.22.) önkormányzati rendelethez 2012. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások bemutatása . MÉRLEG I. működési bevételek és kiadások Bevételek megnevezése

1.

összeg

Igazgatási szolg.díj, felügyeleti bírság

Kiadások megnevezése

200

1.


összeg

522592

Közhatalmi bevételek összesen 200 2. Polgármesteri Hivatal 237910 bérleti és Önkormányzat intézményi ellátási díjak, alkalmazottak446478 térítése, áfa bevételek és visszatérülések, kamatbevételek) 2. Intézményi tevékenységek bevételei (áru-és készletértékesítés, nyújtott szolgáltatás,105701 3. lízingdíjbevétel, 105701 4. Működési célú hitel visszafizetés (likvid)

60000

3. Helyi adók

127400 5. Általános tartalék

15000

4. Pótlékok, bírságok

5500 132900 109243 291419

Intézményi működési bevételek összesen (2)

Helyi adók összesen

5. Önkormányzatot megillető, a településre kimutatott szja 8%-a 6. Települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásásnak mérséklése 7.

Gépjárműadó Átengedett központi adók

8. Talajterhelési díj 9. Egyéb sajátos folyó bevételek ( lakbér, bérleti díjak, egyéb kül.sajátos bev.) Sajátos működési bevételek összesen (3-9) 10. Normatív állami hozzájárulás (lakosságszámhoz és feladatmutatóhoz kötött) 11. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 12. Egyéb segélyek Egyes szociális feladatok kieégszítő támogatása összesen (11-12)

13. Eredetiként nem tervezhető központosított előirányzatok Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás összesen (1013) 14. Zselíz pályázat kulturális 15. Zselíz pályázat vállalkozói Egyéb működési célú támogatás értékű bevételek ( mezőőri, mozgáskorl., 16. rövid és hosszabb id.fogl.) 17. Egészségbiztosítási Alap támogatása Működési célú támogatás értékű bevételek összesen (14-17) 18. Államháztartásról kívülről működési célra átvett pénzeszközök Államháztartásról kívülről működési célra átvett pénzeszközök (18) Előző évi maradv. átvétele központi költségv. szervtől( központi 19. támogatás elsz.) 20. Működési célú hitel 21. Működési célú likvid hitel Működési célú hitelek összesen (20-21) 22. Előző évi működési célú pénzmaradvány Vállalkozási bevétel ( vállalkozási tevékenység során befolyó működési 23. célú bevétel)

Bevételek mindösszesen

68000 468662 5000 15340 621902 375014

19600 42526 62126 0

437140 8944 21568 1847 30070 62429 0 0 0 0 60000 60000 0 0

1 287 372

Kiadások mindösszesen(1-7)

1281980 5 392

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Bevételek megnevezése

1. Szennyvíztisztító II.ütem beruházáshoz kapcsolódó áfa visszaigénylés 2. Értékesített tárgyi eszközökhöz kapcsolódó áfa 3. Fordított adózás alá tartozó áfa Felhalmozási kiadásokhoz kapcsoló áfa összesen (1-3) Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése összesen( földterület, 4. ingatlan, gép-berendezés) 5. Szennyvíztisztító II. ütem Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek összesen (5) 6. LTP, úthozzájárulás 7. Lakosságtól, és vállalkozástól felhalmozási célra átvett pénzeszközök

összeg 113101 5868 0

1. Fejlesztési kiadások (önkormányzat) 2. Fejlesztési célú hitel visszafizetés 3. Hosszú lejáratú hitel tárgyévi kamata

118969 4. Felhalmozási céltartalék 21732 5. Értékesített tárgyi eszközökhöz kapcsolódó áfa

összeg

576236 34641 28704 15000 5868

356057 356057 22580 2000

Államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz (6-7) 8. Fejlesztési célú hitel Fejlesztési célú hitelek összesen (8)

24580 0

9. Felhalmozási célú munkavállalói és lakossági kölcsönök megtérülése 10. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

2022 131697

Bevételek mindösszesen (1-10)

Kiadások megnevezése

0

655057

Kiadások mindösszesen (1-5)

660449 -5392

3.sz. melléklet a 6/2012. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Isaszeg Város Önkormányzatának többéves kihatással járó kötelezettségvállalásai

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Összesen

összesen OTP Bank 330MFt OTP Bank CHF hitel OTP Bank 300mFt új hitel OTP Bank 131 mFt hitel Caminus Traktor 19 411 760 2 719 000 8 714 000 3 796 000 3 579 540 3 950 800 42 171 100 19 411 760 17 428 000 7 592 000 3 720 000 4 012 000 52 163 760 19 411 760 17 428 000 7 592 000 3 864 000 3 075 700 51 371 460 19 411 760 17 428 000 7 592 000 44 431 760 19 411 760 17 428 000 7 592 000 44 431 760 19 411 760 17 428 000 7 592 000 44 431 760 19 411 760 17 428 000 7 592 000 44 431 760 19 411 760 17 428 000 7 592 000 44 431 760 19 411 760 17 428 000 7 592 000 44 431 760 19 411 760 17 428 000 7 592 000 44 431 760 19 411 760 17 428 000 7 592 000 44 431 760 19 411 760 17 428 000 7 592 000 44 431 760 19 411 760 17 428 000 7 592 000 44 431 760 4 853 020 17 428 000 7 592 000 29 873 020 17 428 000 7 592 000 25 020 000 17 428 000 7 592 000 25 020 000 17 428 000 7 592 000 25 020 000 13 095 455 5 732 000 18 827 455 257 205 900 2 719 000 300 657 455 131 000 000 11 163 540 11 038 500 713 784 395

4. sz. melléklet a 6/2012. (II.22.)önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzatának 2012. évi fejlesztési kiadási terve

sorszám feladat megnevezése intézmények fűtésrendszer felújítás Rendőrségi épület felújítása Sportpálya világítás korszerűsítés I. felújítások mindösszesen hulladékgazdálkodási teendők( terv aktualizálás) A. szellemi termékek vásárlása mindö.

2012. évi terv 2 000 5 000 17 774 24 774 1 000 1 000

2012. évi kiadásból önrész 2 000 5 000 3 555 10 555 1 000 1 000

Ingatlanvásárlások városközpont kialakításához I. ütem

16 000

16 000

B.

földterület, telek vásárlás

16 000

16 000

C.

épületek vásárlása, létesítése Szennyvíztisztító II. ütem

531 992

62 834

350

350

Szemétbánya rekultiváció

egyéb forrás pályázati pénzeszközök és áfa visszaigénylés

-

önrész fedezete önrész fedezete 2012. évben önrész pénzmaradvány befolyó fedezete hitel pályázati felhalmozási előlegek bevételből pénzmaradvány 2000 5000 14 219 3555 14 219 10 555 1000 1 000 16000 -

469 158

62 834

16 000

-

-

-

350 -

D.

egyéb építmények, vásárlása, létesítése Védőnői szolgálat részére laptopok vásárlása 3 db Informatikai eszközök beszerzése

E. II.

egyéb gépek,berendezés, felszerelés Beruházások mindösszesen (A..+E)

III.

Felhalmozási célra átadott pénzeszközök FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.) Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamat Tárgyi eszköz értékesítés áfa befiz.köt. Felhalmozási célú tartalékok

IV.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (43-as űrlappal egyezően)

120

120

120

2 000

2 000

2 000

2 120 551 462

2 120 82 304 -

469 158 -

-

62 834

350

63 184

-

469 158

-

532 342

62 834 -

576 236 34 641 28 704 5 868 15 000

92 859 34 641 28 704 5 868 15 000

469 158 -0 -

14 219

62 834

660 449

177 072

469 158

14 219

62 834

2 120 19 470

-

-

-

-

30 025 34641 28704 5868 15000

-

114 238

-

5. sz. melléklet a 6/2012. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Isaszeg Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Sorszá Bevételi jogcímek m 1 2 1. Helyi adók 2. Osztalékok, koncessziós díjak, hozam 3. Díjak, pótlékok bírságok 4.

Ezer forintban ! 2012. évi előirányzat 3 127 400 5 500

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel 27 600 5. Részvények, részesedések értékesítése 6. Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek 7. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 160 500 SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* *Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.


Isaszeg Város Önkormányzat 2012. évi tartaléka

ezer Ft-ban

Működési tartalék

15000

az átcsoportosítás jogát gyakorolja Képviselőtestület

általános tartalék

5000

Képviselőtestület

műszaki tartalék Felhalmozási tartalék _ebből bérlakás építésére _ebből 10mFt pályázati tartalék

10000 15000 5000 10000

Képviselőtestület Képviselőtestület Képviselőtestület Képviselőtestület Képviselőtestület

Összesen (1-2)

30000

sorszám 1.

2.

feladat

2012. évi előirányzat

7. sz. melléklet a 6/2012. (II.22.)önkormányzati rendelethez

megvalósuló beruházásának bevételei, kiadásai

A projekt neve: Isaszeg szennyvíztelep fejlesztése A projekt kódszáma: KEOP-120/09-11-2011-0015 A megvalósítás helye: Isaszeg A projekt megvalósításának kezdete: 2011.szeptember 27. A projekt megvalósításának befejezése: 2014.május 4.

A projekt bevételei és kiadásai adatok Eft-ban BEVÉTEL támogatás önrész nettó összesen visszaigényelhető áfa összesen (bruttó) adatok Eft-ban

KIADÁS a beruházás bruttó költsége

2012

2013

356057 62834 418891 113101 531992

157933 27871 185804 50167 235971

2012

2013

531992

235971

2014 összesen 41073 7248 48321 13047 61368

555063 97953 653016 176315 829331

2014 összesen 61368

829331 0

7. sz. melléklet a 6/2012. (II.22.)önkormányzati rendelethez


Isaszeg Város Önkormányzatának 2012. évben Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásának bevételei, kiadásai A projekt neve: Zselíz és Isaszeg vállalkozási infrastruktúrájának vállalkozói szolgáltatási központ által való fejlesztése A projekt kódszáma: HU-SK09/01/1.1.1. A megvalósítás helye: Isaszeg A projekt megvalósításának kezdete: 2010. október 1. A projekt megvalósításának befejezése: 2012. május 31.

A projekt bevételei és kiadásai adatok Eft-ban 2011 támogatás 2500 önrész 5022 összesen 0 7522

2012 összesen 21568 24068 -3319 1703 18249 25771

A projekt kiadásai 2011 adatok Eft-ban kiadás

7522

2012 összesen 0 18249 25771

9. melléklet a 6/2012. (II.22.) önkormányzati rendelethez megnevezése Feladat megnevezése

Önkormányzat Isaszeg Város Önkormányzat

01 --------

Ezer forintban ! Száma 1

2

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

3

4

Bevételek 1.

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 9. 10. 11. 11.1. 11.2. 12. 12.1. 12.2. 13.

I. Önkormányzatok működési bevételei I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+…+.2.6.) Helyi adók Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek( talajterhelési díj) I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok működésének támogatása Egyéb támogatás, kiegészítés IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás(Zselíz) Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+…+.7.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Szennyvíztisztító II.ütem beruházáshoz kapcsolódó áfa visszaigénylés Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9) VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.) Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+.12.2.) Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)

712 902 606 562 127 400 468 662 5 500 5 000 106 340 3 468 15 340 55 000 5 200 21 332 6 000 200 437 140 375 014 62 126

418 486 62 429 30 070 30 512 1 847 356 057

356 057 140 701 27 600 113 101 24 580 24 580 2 022 1 736 031 131 697 131 697 60 000 60 000 1 927 728

Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzmaradvány átadás - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Működési célú támogatásértékű kiadás

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.

446 478 71 628 20 178 197 286 157 386 123 237 6 900 9 000

-EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai ( Zselíz vállalkozói)

1.11. 1.12. 1.13. 1.14.

18 249

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) Intézményi beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai Egyéb felhalmozási célú kiadások - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) Általános tartalék Céltartalék V. Költségvetési szervek finanszírozása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5) VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.) Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 3. 4. 4.1. 4.2. 5. 6. 7. 7.1 7.2. 8.

582 104 19 470 24 774 531 992 5 868

30 000 15 000 15 000 745 801 1 804 383 123 345 60 000 63 345 1 927 728

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) Cafetéria

43,00 0 adatok eFt-ban

létszám 12

1 2 5 20

feladat megnevezése Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók személyi jellegű kifizetés ( éves keret 99.282 Ft/fő/év járulék ( a 99.282 Ft/fő/év után 30,94 %) Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozó személyi jellegű kifizetés ( éves keret 152.742 Ft/fő/év járulék ( a 152.742 Ft/fő/év után 30,94 %) Mezőőri szolgálat személyi jellegű kifizetés járulék ( a 99.282 Ft/fő/év után 30,94 %) Védőnői szolgálat személyi jellegű kifizetés járulék ( a 99.282 Ft/fő/év után 30,94 %) Összesen Önkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria személyi előirányzata Önkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria járulék előirányzata Összesen

1191 369 153 47 198 61 495 153 2667 2037 630 2667

Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése Száma 1

10. melléklet a 6/2012. (II.22.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati hivatal Igazgatási feladatok

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 3 Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Kölcsön V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)

2

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2. 6. 7.

02 01 Ezer forintban ! Előirányzat 4 4 670 3 710

960

233 240 237 910

Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások III. Kölcsön KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4.

237 910 142 728 41 786 53 396

237 910

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) Cafetéria

43,25 0 adatok eFt-ban

létszám 33

2

3 38

feladat megnevezése Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozó személyi jellegű kifizetés ( éves keret 152.742 Ft/fő/év járulék ( a 152.742 Ft/fő/év után 30,94 %) Polgármester, alpolgármester személyi jellegű kifizetés ( éves keret 152.742 Ft/fő/év) járulék ( a 152.742 Ft/fő/év után 30,94 %) Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók személyi jellegű kifizetés ( éves keret 99.282 Ft/fő/év járulék ( a 99.282 Ft/fő/év után 30,94 %) Összesen Hivatal összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria személyi előirányzata

5040 1559 306 95 298 92 7390 5644

Hivatal összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria járulék előirányzata

1746

Összesen

7390


2

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2. 6. 7.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4.

11. melléklet a 6/2012. (II.22.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv I. Hétszínvirág Óvoda



Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

04 Ezer forintban ! Előirányzat 4

73 055 73 055

73 055 51 632 13 805 7 618

73 055 27


2

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2. 6. 7.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4.

12. melléklet a 6/2012. (II.22.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv I. Bóbita Óvoda




04 Ezer forintban ! Előirányzat 4

41 824 41 824

41 824 28 592 7 639 5 593

41 824 15,50


2

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2. 6. 7.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4.

13. melléklet a 6/2012.

(II.22.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.

04

Klapka György Általános Iskola és AMI




Ezer forintban ! Előirányzat 4 4 252 514 490 2 977 271

172 161 176 413

176 413 115 595 30 413 27 765 2 640

176 413 53,50


2

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2. 6. 7.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4.

14. melléklet a 6/2012. (II.22.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv I.

04

Damjanich János Általános Iskola




Ezer forintban ! Előirányzat 4 2 452 1 931 521

138 188 140 640

140 640 89 209 23 725 24 766 2 940

140 640 45,50


2

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2. 6. 7.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4.




04

Segítőkéz Családsegítő Szolgálat és Aprók falva bölcsőde




Ezer forintban ! Előirányzat 4 462

462

44 457 44 919

44 919 30 685 8 196 6 038

44 919 19,50


2

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2. 6. 7.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4.




04

Dózsa György Művelődési Otthon




Ezer forintban ! Előirányzat 4 2 677 602 1 506 569

30 394 33 071

33 071 14 182 3 789 15 100

33 071 8 0


2

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2. 6. 7.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4.




04

Jókai Mór Városi Könyvtár




Ezer forintban ! Előirányzat 4 188 148

40

12 482 12 670

12 670 6 275 1 714 4 681

12 670 3,00

18.sz. melléklet a 6/2012.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Támogatások részletezése 2012. év

Megnevezés Nyugdijas klubok Sportkör Turisztikai célok támogatása Ceglédi Mozgássérültek Egyesülete Népjóléti és Esélyegyenlőségi Bizottság Nyári táborozás Civil szervezetek támogatása Humánerőforrás és Közoktatási Bizottság Ügyrendi , Jogi és Önkormányzati Koordinációs Bizottság Polgárőrség Rendőrség támogatása Nyugdíjas Vasutasok Szervezete Születés Hete Összesen:

2012 400 2000 250 50 100 1200 1500 100 100 900 200 50 50 6 900

19. sz. melléklet a 6/2012.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv neve:

…………………………………

Költségvetési szerv számlaszáma:

…………………………………

Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… ezer Ft 30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft Sorszá Tartozásállomány megnevezése m 1. 2. 3. 4.

30-60 nap 60 napon Átközötti túli ütemezett állomány állomány

Állammal szembeni tartozások Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

6.

TB alapokkal szembeni tartozás Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé Egyéb tartozásállomány

7.

Összesen:

5.

30 nap alatti állomány

......................, 2012. .......................... hó ..... nap

költségvetési szerv vezetője

Összesen:

20.sz. melléklet a 6/2012.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Isaszeg Város Önkormányzat intézményeinek 2012. évi tervezett energia költségei Intézmény Fogászat Védőnői Szolgálat Polgármesteri Hivatal Művelődési Otthon Könyvtár Városgazdálkodás Hétszínvirág Óvoda Bóbita Óvoda Damjanich J. Ált. Iskola Klapka Gy. és AMI Bölcsöde Családsegítő Szolgálat Sportkör Összesen

gáz 292 171 2668 2233 701 2411 1845 2221 10701 10376 836 721 845 36021

villany 188 80 1811 650 234 831 780 435 3968 2118 133 124 260 11612

víz

csatorna 31 13 85 49 18 332 249 151 361 640 43 40 76 2088

25 10 67 40 14 35 212 127 298 546 35 32 44 1485

Összesen 536 274 4631 2972 967 3609 3086 2934 15328 13680 1047 917 1225 51206

Áfa 27% Mindösszesen 145 681 74 348 1250 5881 802 3774 261 1228 974 4583 833 3919 792 3726 4139 19467 3694 17374 283 1330 248 1165 331 1556 13826 65032

21.. sz. melléklet a 6/2012.(II.22.) önkormányzati rendelethez

adatok eFt-ban

Isaszeg Város Önkormányzat 2012. évi adókból biztosított kedvezményei Sorszám

Bevételi jogcím

Kedvezmény Kedvezmények nélkül elérhető összege bevétel

1.

Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség

77 630

2.

Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség

35 324

3.

Pótlékokra, bírságokra adott mentesség

4.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

5.

Összesen:

1 152

4 943 67 260

6 086

185 157

7 238

Likvid terv 2012.

22. sz. melléklet

2012. évi likvid terv

KIADÁS Intézmény megnevezése Hétszínvirág Óvoda

Bóbita Óvoda

Klapka Gy. Ált. Iskola és AMI

Damjanich János Ált.Iskola

"Segítőkéz"Családsegítő Szolg.

Dózsa György Művelődési Ház

Jókai Mór Könyvtár

Kiadás ezer Ft-ban Személyi Munkaadói járulék Dologi Összesen Személyi Munkaadói járulék Dologi Összesen Személyi Munkaadói járulék Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai Összesen Személyi Munkaadói járulék Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai Összesen Személyi Munkaadói járulék Dologi Összesen Személyi Munkaadói járulék Dologi Összesen Személyi Munkaadói járulék Dologi Összesen

Intézmények összesen A önkormányzati hivatal igazgatási kiadásai

Az önkormányzati hivatal igazgatási kiadásai összesen

Személyi Munkaadói járulék Dologi Összesen

január 4303 1150 635 6088 2383 637 466 3485 9633 2534 2314 14481 7434 1977 2064 11475 2557 683 503 3743 1182 316 1258 2756 523 143 390 1056

február március április május június július augusztus szeptember október november december 4303 4303 4303 4303 4303 4303 4303 4303 4303 4303 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 6088 6088 6088 6088 6088 6088 6088 6088 6088 6088 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 637 637 637 637 637 637 637 637 637 637 466 466 466 466 466 466 466 466 466 466 3485 3485 3485 3485 3485 3485 3485 3485 3485 3485 9633 9633 9633 9633 9633 9633 9633 9633 9633 9633 2534 2534 2534 2534 2534 2534 2534 2534 2534 2534 2314 2314 2314 2314 2314 2314 2314 2314 2314 2314 2640 14481 14481 14481 14481 14481 14481 14481 14481 17121 14481 7434 7434 7434 7434 7434 7434 7434 7434 7434 7434 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 2064 2064 2064 2064 2064 2064 2064 2064 2064 2064 2940 11475 11475 11475 11475 11475 11475 11475 11475 14415 11475 2557 2557 2557 2557 2557 2557 2557 2557 2557 2557 683 683 683 683 683 683 683 683 683 683 503 503 503 503 503 503 503 503 503 503 3743 3743 3743 3743 3743 3743 3743 3743 3743 3743 1182 1182 1182 1182 1182 1182 1182 1182 1182 1182 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 1258 1258 1258 1258 1258 1258 1258 1258 1258 1258 2756 2756 2756 2756 2756 2756 2756 2756 2756 2756 523 523 523 523 523 523 523 523 523 523 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056

Összesen

11475 2557 683 503 3743 1182 316 1258 2756 523 143 390 1056

51632 13805 7618 73055 28592 7639 5593 41824 115595 30413 27765 2640 176413 89209 23725 24766 2940 140640 30685 8196 6038 44919 14182 3789 15100 33071 6275 1714 4681 12670

51632 13805 7618 73055 28592 7639 5593 41824 115595 30413 27765 2640 176413 89209 23725 24766 2940 140640 30685 8196 6038 44919 14182 3789 15100 33071 6275 1714 4681 12670 522592 0 142728 41786 53396 237910 0

4303 1150 635 6088 2383 637 466 3485 9633 2534 2314 14481 7434 1977 2064

43084

43084

43084

43084

43084

43084

43084

43084

43084

48664

43084

43084

522592

11894 3482 4450 19826 0

11894 3482 4450 19826 0

11894 3482 4450 19826 0

11894 3482 4450 19826 0

11894 3482 4450 19826 0

11894 3482 4450 19826 0

11894 3482 4450 19826 0

11894 3482 4450 19826 0

11894 3482 4450 19826 0

11894 3482 4450 19826 0

11894 3482 4450 19826 0

11894 3482 4450 19826 0

142728 41786 53396 237910

19826

19826

19826

19826

19826

19826

19826

19826

19826

19826

19826

19826

237910

237910

Likvid terv 2012. Intézmény megnevezése Mezőőri szolgálat

Kiadás ezer Ft-ban Személyi Munkaadói járulék Dologi Összesen Dologi Személyi Munkaadói járulék Dologi Összesen Dologi Személyi Munkaadói járulék Dologi Összesen Személyi Munkaadói járulék Összesen Személyi Munkaadói járulék Dologi Összesen Személyi Munkaadói járulék Dologi Összesen Munkaadói járulék ellátottak juttatásai Összesen Személyi Munkaadói járulék Dologi Összesen Dologi Személyi Munkaadói járulék dologi Összesen

január

február

március

április

május

22. sz. melléklet június

július

augusztus szeptember október november december 234 234 234 234 62 62 62 62 177 177 177 177 473 473 473 473 785 785 785 785 1733 1733 1733 1733 486 486 486 486 4913 4913 4913 4913 7132 7132 7132 7132 690 690 690 690 2050 2050 2050 2050 555 555 555 555 7058 7058 7058 7058 9663 9663 9663 9663 108 108 108 108 29 29 29 29 137 137 137 137 755 755 755 755 204 204 204 204 428 428 428 428 1387 1387 1387 1387 924 924 924 924 258 258 258 258 119 119 119 119 1301 1301 1301 1301

Összesen

234 62 177 473 785 1733 486 4913 7132 690 2050 555 7058 9663 108 29 137 755 204 428 1387 924 258 119 1301

234 62 177 473 785 1733 486 4913 7132 690 2050 555 7058 9663 108 29 137 755 204 428 1387 924 258 119 1301

234 62 177 473 785 1733 486 4913 7132 690 2050 555 7058 9663 108 29 137 755 204 428 1387 924 258 119 1301

234 62 177 473 785 1733 486 4913 7132 690 2050 555 7058 9663 108 29 137 755 204 428 1387 924 258 119 1301

234 62 177 473 785 1733 486 4913 7132 690 2050 555 7058 9663 108 29 137 755 204 428 1387 924 258 119 1301

234 62 177 473 785 1733 486 4913 7132 690 2050 555 7058 9663 108 29 137 755 204 428 1387 924 258 119 1301

10270 10270 119 32 130 281 2097 47 13 44 103

10270 10270 119 32 130 281 2097 47 13 44 103

10270 10270 119 32 130 281 2097 47 13 44 103

10270 10270 119 32 130 281 2097 47 13 44 103

10270 10270 119 32 130 281 2097 47 13 44 103

10270 10270 119 32 130 281 2097 47 13 44 103

10270 10270 119 32 130 281 2097 47 13 44 103

10270 10270 119 32 130 281 2097 47 13 44 103

10270 10270 119 32 130 281 2097 47 13 44 103

10270 10270 119 32 130 281 2097 47 13 44 103

10270 10270 119 32 130 281 2097 47 13 44 103

62150 750 575 1250 5000 0 0 3650 3650

62150 750 575 1250 5000 0 0 3650 3650

62150 750 575 1250 5000 0 0 3650 3650

62150 750 575 1250 5000 0 0 3650 3650

62150 750 575 1250 5000 0 0 3650 3650

62150 750 575 1250 5000 0 0

62150 750 575 1250 5000 0 0

62150 750 575 1250 5000 0 0

62150 750 575 1250 5000 0 0

62150 750 575 1250 5000 0 0

62150 750 575 1250 5000 0 0

62150 750 575 1250 5000 0 0

0

0

0

0

0

0

0

18249 18249

Önkormányzat összesen

108191

107694

107694

107694

107694

104044

104044

104044

104044

104044

104044

104044

1267279

1267279 0

Működési kiadások összesen

171101

170604

170604

170604

170604

166955

166955

166955

166955

172535

166955

166955

2027781

2027781

2477 1947 53199

24774 19470 531992

0 0 24774 19470 531992

2887 2392 1250 489

34641 28704 15000 5868

0 34641 28704 15000 5868

Óvodai étkezés Iskolai étkezés

Közutak, hidak alagutak üzemeltetése Város-és községgazdálkodási szolgáltatás

háziorvosi ügyelet

fogorvosi szolgálat

Védőnői szolgálat

Szociális segélyek, rászorultak pénzbeli juttatásai

Sportintézmények működtetése

Közvilágítás Állategészségügy

Önállóan működő költségvetési szervek finanszírozása ( működési célú pénzeszközátadás) Működési célú pénzeszközátadás Működési célú támogatás értékű kiadás Működési célú tartalék Működési célú hitel likvid EU-s forrásból megvalósuló programok (Zselíz)

Önkormányzat felhalmozási kiadásai

Személyi Munkaadói járulék Dologi Összesen

Kiadás ezer Ft-ban Felújítások Beruházások Szennyvíztisztító beruházás Lakosságnak és munkavállalóknak nyújtott kölcsön Fejlesztési célú hitel visszafizetés Hosszú lejáratú hitel tárgyévi kamata Felhalmozási céltartalék Telek áfa befizetés

Önkormányzat felhalmozási kiadások összesen

január

február

március április május június július augusztus szeptember október november december 2477 2477 2477 2477 2477 2477 2477 2477 2477 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 53199 53199 53199 53199 53199 53199 53199 53199 53199

2887 2392 1250 489

2887 2392 1250 489

2887 2392 1250 489

2887 2392 1250 489

2887 2392 1250 489

2887 2392 1250 489

2887 2392 1250 489

7018

7018

64641

64641

64641

64641

2887 2392 1250 489

2887 2392 1250 489

2887 2392 1250 489

64641

2887 2392 1250 489

234 62 177 473 785 1733 486 4913 7132 690 2050 555 7058 9663 108 29 137 755 204 428 1387 924 258 119 1301

2810 749 2120 5679 9418 20790 5837 58957 85584 8280 24596 6664 84693 115953 1296 350 1646 9056 2450 5138 16644 11092 3094 1429 15615 497 123237 123734 1430 386 1556 3372 25168 558 151 527 1236

0 2810 749 2120 5679 9418 20790 5837 58957 85584 8280 24596 6664 84693 115953 1296 350 1646 9056 2450 5138 16644 11092 3094 1429 15615 497 123237 123734 1430 386 1556 3372 25168 558 151 527 1236

234 62 177 473 785 1733 486 4913 7132 690 2050 555 7058 9663 108 29 137 755 204 428 1387 924 258 119 1301 497 10270 10767 119 32 130 281 2097 47 13 44 103

745801 9000 6900 15000 60000

Összesen

745801 9000 6900 15000 60000 0 0 18249 18249

64641

64641

64641

64641

64641

660449

660449

Működési és felhalmozási kiadások összesen

178119 177622 235246 235246 235246 231596 231596

231596

231596 237176

231596

231596

2688230

2688230

Önállóan működő költségvetési szervek finanszírozása ( működési célú pénzeszközátadás) Önkormányzat konszolidált költségvetése

62150 62150 62150 62150 62150 62150 62150 115969 115472 173096 173096 173096 169446 169446

62150 169446

62150 62150 169446 175026

62150 169446

62150 169446

745801 1942429

745801 1942429

Likvid terv 2012.

22. sz. melléklet

BEVÉTEL Intézmény megnevezése

Bevételek ezer Ft-ban

Hétszínvirág Óvoda

Intézményi működési bevétel Önkormányzati működési támogatás Összesen

6088 6088

6088 6088

6088 6088

6088 6088

6088 6088

6088 6088

6088 6088

6088 6088

6088 6088

6088 6088

6088 6088

6088 6088

73055 73055


3485 3485

3485 3485

3485 3485

3485 3485

3485 3485

3485 3485

3485 3485

3485 3485

3485 3485

3485 3485

3485 3485

3485 3485

41824 41824

Klapka Gy. Ált. Iskola és AMI


354 14347 14701

354 14347 14701

354 14347 14701

354 14347 14701

354 14347 14701

354 14347 14701

354 14347 14701

354 14347 14701

354 14347 14701

354 14347 14701

354 14347 14701

354 14347 14701

4252 172161 176413

Damjanich János Ált.Iskola


204 11516 11720

204 11516 11720

204 11516 11720

204 11516 11720

204 11516 11720

204 11516 11720

204 11516 11720

204 11516 11720

204 11516 11720

204 11516 11720

204 11516 11720

204 11516 11720

2452 138188 140640

"Segítőkéz"Családsegítő Szolg.


39 3705 3743

39 3705 3743

39 3705 3743

39 3705 3743

39 3705 3743

39 3705 3743

39 3705 3743

39 3705 3743

39 3705 3743

39 3705 3743

39 3705 3743

39 3705 3743

462 44457 44919

Dózsa György Művelődési Ház


223 2533 2756

223 2533 2756

223 2533 2756

223 2533 2756

223 2533 2756

223 2533 2756

223 2533 2756

223 2533 2756

223 2533 2756

223 2533 2756

223 2533 2756

223 2533 2756

2677 30394 33071

Jókai Mór Könyvtár


16 1040 1056

16 1040 1056

16 1040 1056

16 1040 1056

16 1040 1056

16 1040 1056

16 1040 1056

16 1040 1056

16 1040 1056

16 1040 1056

16 1040 1056

16 1040 1056

188 12482 12670

73055 0 41824 41824 4252 172161 176413 2452 138188 140640 462 44457 44919 2677 30394 33071 188 12482 12670

43549

43549

43549

43549

43549

43549

43549

43549

43549

43549

43549

43549

522592

522592

389 19437 19826

389 19437 19826

389 19437

389 19437

389 19437

389 19437

389 19437

389 19437

389 19437

389 19437

389 19437

389 19437

4670 233240

4670 233240

19826

19826

19826

19826

19826

19826

19826

19826

19826

19826

237910

237910

Bóbita Óvoda

Intézmények összesen Önkormányzati Hivatal

Önkormányzati Hivatal összesen


január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

Összesen 73055

Likvid terv 2012.

Önkormányzat

22. sz. melléklet

Bevételek ezer Ft-ban január február március április május június július augusztus szeptember október november december Önkormányzat sajátos működési bevételei 50547 50547 50547 50547 50547 50547 50547 50547 50547 50547 50547 Intézményi működési bevételek 8862 8862 8862 8862 8862 8862 8862 8862 8862 8862 8862 Közhatalmi bevételek 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 Normatív hozzájárulások, központosított előirányzatok 36428 36428 36428 36428 36428 36428 36428 36428 36428 36428 36428 Működési célú támogatás értékű bevételek 5202 5202 5202 5202 5202 5202 5202 5202 5202 5202 5202 Működési célú hitel likvid 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Önkormányzat összesen Működési bevételek összesen

106055,9 106055,9 106056,3 106055,9 106055,9 106055,9 106055,9 169431 169431 169431 169431 169431 169431 169431

Önkormányzati felhalmozási bevételek Bevételek ezer Ft-ban Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése Lakosságnak és munkavállalóknak nyújtott kölcsön visszatérülése Államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz EU támogatás Szennyvíztisztító

január

106056 169431

106056 169431

106056 169431

106056 169431

0 0

Összesen 50547 8862 16

606562 106340 200

606562 106340 200

36428

437140

437140

5202 5000 0 0

62429 60000

62429 60000 0 0 0

106055 169430

1272671 2033173

1272671 2033173

11310 2300

113101 27600

0 113101 27600

2300

március április május június július augusztus szeptember október november december 11310 11310 11310 11310 11310 11310 11310 11310 11310 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300

169 2048

169 2048

169 2048

169 2048

169 2048

169 2048

169 2048 59343

169 2048 59343

169 2048 59343

169 2048 59343

169 2048 59343

169 2048 59343

2022 24580 356057

0 10975 0

0 10975 0

0 10975 0

0 10975 0

0 10975 0

0 10975 0

0 10975 0

0 10975 0

0 10975 0

0 10975 0

0 10975 0

0 10975 0

131697 0

2022 24580 356057 0 0 131697 0

15492

15492

26802

26802

26802

26802

86144

86144

86144

86144

86144

86144

655057

655057

Működési és felhalmozási bevételek összesen

184923 184923 196233 196233 196233 196233 255576

255576

255576 255576

255576

255575

2688230

2688230

Önállóan működő költségvetési szervek finanszírozása ( működési célú pénzeszközátvétel) Önkormányzat konszolidált költségvetése

62150 62150 62150 62150 62150 62150 62150 122773 122773 134083 134083 134083 134083 193425

62150 193426

62150 62150 193425 193425

62150 193425

62150 193425

745801 1942429

745801 1942429

23980 2477 21503

23979 2476 21503

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

Önkormányzat felhalmozási bevételei összesen

Bevétel és kiadás különbözete Működési bevétel és kiadás különbözete Felhalmozási bevétel és kiadás különbözete

0

0

február

6804 -1670 8474

7301 -1173 8474

-39013 -1173 -37840

-39013 -1173 -37840

-39013 -1173 -37840

-35363 2477 -37840

23980 2477 21503

23980 2477 21503

23980 2477 21503

18400 -3103 21503

Összesen

0 5392 -5392

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság

Recommend Documents