Városi Önkormányzat Polgármesterétıl 4181 Nádudvar Fı út 119.
40-19./2008.
BESZÁMOLÓ Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2007. évi gazdálkodásáról
Nádudvar, 2008. április 15.
2
Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv., Az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-ának megfelelıen az önkormányzat 2007. évi gazdálkodásának alakulásáról a következık szerint számolok be: A Nádudvar Város Önkormányzat 2007. évi költségvetését a többszörösen módosított 2/2007.(II.26.) Ök. sz. rendeletével állapította meg. A módosítások tartalmazzák a központi költségvetésbıl érkezett pótelıirányzatokat, a képviselı-testület évközi döntésének megfelelı elıirányzat-módosításokat, valamint az intézményi hatáskörben végrehajtható elıirányzatváltozásokat.
I. ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ALAKULÁSA
Az önkormányzat 2007. évi bevételeit forrásonként az 1.sz. melléklet 1. oldala tartalmazza. Az önkormányzat bevételeinek - eredeti elıirányzata: 2.225.500 e Ft - módosított elıirányzata: 2.701.765 e Ft - teljesített éves bevétele: 2.662.990 e Ft a teljesítés: 99%-os Az elıirányzat-módosítások nagyobbik része központi forrásokból, fejlesztési célú lehívásokból következtek be, amelynek pontos részletezését a rendeletmódosítások indoklása tartalmazza.
A módosítások hatáskör szerinti megoszlása: - Országgyőlési hatáskörben: +229.000 e Ft - Kormány hatáskörben: + 58.014 e Ft - Képviselı-testületi hatáskörben: +189.242 e Ft Összesen: +476.256 e Ft
Az Országgyőlési hatáskörben elrendelt elıirányzatmódosítás az iskolaberuházás 20062007. évi címzett támogatás, amely teljes összegében lehívásra került 2007. évben. A Kormány hatáskörében megvalósult elıirányzat-változásokból közel 27 M Ft a közszféra dolgozói részére fizetett 2007. július 1-tıl járó „félhavi” 13. havi illetmény fedezete, a többi pedig fejlesztési elıirányzat. Helyi hatáskörben a képviselı-testület által elfogadott elıirányzat-módosítások: helyi adóbevételi többletek, tartalékok, pályázati pénzalapok felhasználásait tartalmazzák.
A bevételek 99%-os teljesülése a tervezés megalapozottságát és az elıirányzatok maximális kihasználását tükrözik. A 2/a és 2/b mellékletek alapján költségvetési bevételek megoszlása és tendenciája az elmúlt 2 év bemutatásával a következı:
3
Idıszak 2005. 2006. Vál toz ás %a 2007. Változás %-a
Mőködési célú bevételek Bevétel Megoszlás összege %-a 1.454.129 84 1.600.117 68 110,0 -
1.755.819 109,7
66 -
Felhalmozási célú bevételek Bevétel Megoszlás összege %-a 267.598 16 751.511 32 280,8 -
907.171 120,7
34 -
Összes bevétel 1.721.727 2.351.628 136,6
2.662.990 113,2
Az alábbi ábra a bevételek megoszlását és dinamikáját mutatja: Nádudvar Város Önkormányzata költségvetési bevételeinek megoszlása 2005-2007-ig
3000000
2500000
2000000
ezer-Ft
Az ábrából látható az önkormányzati gazdálkodás kedvezı hatása. Egyrészt a mőködési költségvetés aránya évrıl-évre csökken az összköltségvetésen belül (84-68-66%), és a változás mértéke csökkenı tendenciát mutat. A változás mértékében benne van az infláció, az éves béremelések, illetve a megtakarítási intézkedések pénzügyi hatása. Másrészt a felhalmozási bevételek aránya dinamikusan emelkedik (16-32-34%), továbbá az évek közötti növekedés üteme is példaértékő (180,8-207,7%). Ez utóbbi esetben a szennyvíz és az általános iskolai beruházás jelentıs állami támogatással megvalósuló hatása érezhetı. 1. Befolyt bevételek forrásonként Az intézményi mőködési bevételek összege 242.807 e Ft, a teljesítés 109%-os. Az intézmények közül a Polgármesteri Hivatal, az Óvoda és ÁMK teljesítette a saját mőködési bevételét. (5-8-9 sz. mellékletek) A hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevételek összege 1.446 e Ft. Az egyéb sajátos bevételek közé tartoznak az étkezési térítési díjak, az egyéb értékesítési bevételek, és szolgáltatások ellenértéke. E címeken befolyt bevételek összege: 179.285 e Ft. Az ÁFA bevételek összege:48.952 e Ft. Kamatbevétel 1.428 e Ft. Az önkormányzat sajátos mőködési bevétele 100%-ban teljesítésre került. (2.sz. kimutatás) Helyi adók címén 325.509 e Ft folyt be. Kiemelkedıen magas volt a helyi adók beszedése, különösen az iparőzési adó területén, ezen a címen 321.251 e Ft folyt be. Vállalkozók kommunális adója 3.928 e Ft, idegenforgalmi adó 330 e Ft realizálódott.
4
Az átengedett központi adók terv szerint teljesültek, mértéke 595.355 e Ft. Az SZJA újraelosztásából származó bevételeink 100%-ban, a gépjármőadó 1M Ft többletbevételt eredményezett. Mezııri járulékokból 2.666 e Ft, talajterhelési díjból 523 e Ft, egyéb pótlékok, bírságok címén 443 e Ft folyt be. A támogatások részletezését az 1.sz. kimutatás tartalmazza. Központi támogatásokból befolyt bevétel 1.013.066 e Ft. A normatív támogatások összege 449.500 e Ft, amely mintegy 2,5 M Ft-tal kevesebb, mint a 2006. évi támogatás. A 3.sz. mellékletbıl látható intézményenként a normatíva elszámolási különbözetek. 2008. évtıl kiemelten ellenırzi a Magyar Államkincstár az önkormányzatok normatíva elszámolásait. Ennek tükrében már a 2007. évi elszámolás is szigorúbb, és bonyolultabb mechanizmus szerint került elvégzésre. Fokozott figyelmet kell fordítani a szakmai statisztikai adatszolgáltatások, egyéb –törvény szabta- nyilvántartások és a normatíva elszámolások egyezıségére. Az elmúlt évben folyamatosan figyelemmel kísértük a feladatmutatók alakulását és a normatíva pótigénylések illetve lemondások korrekcióját, így év végénmondhatjuk- eltérés nélküli volt az elszámolásunk. Közel 700 M Ft-os támogatásból mindössze 295 e Ft visszafizetésünk keletkezett. Nagy odafigyelés és pontos munka eredményeként alakult ki az évégi eredmény. Intézményenként vannak szóródások, az elszámolás eredménye, összevontan, intézményenként a következı: Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Intézmény megnevezése Polgármesteri Hivatal Mővelıdési Házközmővelıdés Mővészeti Iskola Szakiskola Kollégium ÁMK összesen: Általános Iskola Óvoda és Bölcsıde Szociális Szolgáltató Központ Intézmények összesen: Egyenleg:
Pótigény 60.700 -
Visszafizetés
2.141.667 30.199 47.000 2.279.566 -295.534 Ft
-1.780.000 - 663.000 - 301.333 -132.000 2.575100
A központi támogatások további részletezését a 1.sz. kimutatás tartalmazza. Központosított elıirányzatként 51.993 e Ft-ot kaptunk. A támogatások egyrésze pályázat útján elnyerhetı, másrésze pedig az államháztartási mechanizmusban „automatikusan” érkezik. Ez utóbbi kategóriába tartozik a 13. havi illetmény lefedezése (júliustól havonta), pótlólag megkapott kiegészítések, kisebbségi önkormányzati támogatása. Pályázat útján elnyert összegek a könyvtári, közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás (502 e Ft), az óvodai halmozottan hátrányos helyzető gyermekek felzárkóztatási programjának támogatása (8.288 e Ft), a közoktatási intézmények szakmai és informatikai eszközbeszerzési támogatása (3.684 e Ft), illetve a szakmai vizsgákra, közmőfejlesztési támogatásokra és a vizitdíjak visszatérítésére kapott kisebb összegek.
5
Normatív kötött felhasználású támogatások összege 61.889 e Ft, amelybıl 58.345 e Ft a szociális segélyezés és közcélú foglalkoztatás támogatása, a többi kisebb összeg a pedagógiai szakmai feladatellátás támogatása. Felhalmozási támogatásként a nagyberuházásaink támogatása, jelenik meg, összesen 447.448 e Ft. Az Általános Iskola tanterem bıvítési és kollégium építési beruházására lehívott 229.000 e Ft címzett beruházás, a szennyvízberuházás befejezésével lehívott cél és területfejlesztési támogatások, továbbá a Rákóczi utca felújítására elnyert 10.579 e Ft, a II. Óvoda 20.352 e Ft felújítási támogatására és néhány elızı évrıl áthúzódó kisebb összegek. Egyéb központi támogatásként 2007-ben egyetlen címen részesültünk. A nyári gyermekétkeztetésbıl 2.236 e Ft összegben, amelynek nagyrészét az óvodai konyha kisebb részét a Szolgáltató Központ konyhája látta el. A fenti részletezésben a központi támogatások 1.013.066 e Ft összegben jelennek meg az önkormányzat költségvetésében. A támogatásértékő bevételek közös jellemzıje, hogy államháztartáson belülrıl érkezı támogatások, amely vagy a felhalmozást, vagy a mőködést segítik. A 3.sz. kimutatás részletezi a támogatások forrásait. Mőködési célokra 115.826 e Ft, felhalmozási célokra 59.993 e Ft folyt be. A pénzeszközátvételek másik csoportja az államháztartáson kívülrıl érkezı támogatások. Ezen a címen mőködésre 11.696 e Ft-ot, felhalmozási célra pedig 38.509 e Ft-ot kaptunk. Itt kerülnek rögzítésre a pályázati, szakképzési támogatások, és a szennyvízberuházáshoz lehívható lakossági hozzájárulások végsı összegei. (33.949 e Ft). A 24.sz. mellékletbıl látható, hogy három nyertes uniós pályázata van eddig az önkormányzatnak. Két HEFOP-os oktatásügyi és testvérvárosi rendezvények támogatására. Kivonatos formában bemutatásra kerülnek az önkormányzat területén benyújtott fejlesztési és mőködési célú pályázatok és az elnyert támogatások. Mőködés területén a 2006. évihez képest lényegesen kevesebb támogatást sikerült megszerezni, a fejlesztések területén mintegy 10 M Ft-tal haladja meg az elızı évit. Néhány 2007-ben beadott pályázat elbírálása még jelenleg is tart. BENYÚJTOTT PÁLYÁZATOK 2007. Pályázat címe FEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK Nádudvar belterületi útjainak kátyúzása (TEUT) Nádudvar II. számú Vadvirág Óvoda felújítása (HÖF-CÉDE) Nádudvar Rákóczi utca felújítása (TEUT) Nádudvar Schönhertz utca útépítése (HÖF-TEKI) Nádudvari Strandfürdı felújítása (HÖF-TEKI)
Teljes Igényelt költség (Ft.) összeg (Ft.)
Saját erı (Ft.)
11.819.520
6.855.321
4.964.199
22.613.423
20.352.080
2.261.343
20.352.080 1 0.579.200 0
18.240.000
10.579.200
7.660.800
39.004.795
35.104.315
3.900.480
Elnyert összeg (Ft) 0
0 14.220.863
12.798.776
1.422.087
6
Norvég alapú felnıtt oktatás
0 970.588.300
145.588.30 0
Nádudvar Központi Orvosi rendelı felújítása (LEKI) ÉAOP-2007-4.3. Akadálymentesítés Orvosi rendelı ÉAOP-2007-4.3. Akadálymentesítés Kövy Sándor Ált. Iskola ÉAOP-2007-4.1.1./2F Kövy Sándor Ált. Iskola Intézményfejlesztés ÉAOP-2007-3.1.3 Kerékpárút kialakítása ÉAOP-2007-3.1.2. Schönhertz út
Polgármesteri Hivatal összesen: MŐKÖDÉSI PÁLYÁZATOK Általános Iskola (96). Eszköz-623/2007. Eszközbeszerzés
37.900.800
34.110.720
10.726.000
9.653.400
26.620.666
23.958.599
3.790080 1.072.600
34.110.720 0
2.662.067
Elbírálás alatt 0
26.094.250 521.885.000 495.790.75 0 24.748.649
Elbírálás alatt
4.451.258
Elbírálás alatt
247.496.483 222.764.83 4 44.512.580
40.061.322
1.965.628.43 912.029.31 228.616.11 65.042.000 0 7 3 500.000
500.000
Meglévı eszközállo mány
500.000
(51.)-Szaktábor-302/2007.
400.000
400.000
-
400.000
NUPI-utánpótlás nevelési program
130.000
130.000
-
130.000
Útravaló Ösztöndíj Pályázat Városi Önkormányzat Oktatási Bizottság
735.000
735.000
-
735.000
90.000
90.000
-
90.000
Általános Iskola összesen:
1.855.000
1.855.000
-
1.855.000
360.000
200.000
-
100.000
1903/0248 Tengertánc részvétel
192.000
192.000
-
100.000
1907/2382 Vándorlegény konferencia
1.007.000
657.000
50.000
500.000
85/2007 Vándortábor
600.000
480.000
120.000
0
(95.)Eszköz Eszközbeszerzés
625.000
500.000
125.000
500.000
( 55.) Testvériskola Kapcsolatok bıvítése
200.000
200.000
-
176.000
130/2007. Szakképzés fejlesztése
4.855.645
3.500.000
490.000
0
KÖR.2007/16. Környezetvédelmi tábor
7
190/2007. E Magyarország pont 75/2007. Belföldi hangszerek Pályázat címe MŐKÖDÉSI PÁLYÁZATOK 98/2007. Hátrányos helyzetőek tanulmányi támogatása
280.000
280.000
1.130.000 415.000 Teljes Igényelt költség (Ft.) összeg (Ft.)
-
0
Saját erı (Ft.)
0 Elnyert összeg (Ft)
457.500
400.000
57.500
0
(21.)MŐV.Mővészeti iskola bemutatkozása
875.000
700.000
175.000
200.000
1369-88/2007. Civil rendezvények
60.000
50.000
-
30.000
226/2007. Eszközbeszerzés Mővészeti Iskola
400.000
350.000
50.000
0
56/2007. Nádudvari Mővészeti Alapítvány 63/2007 Sün Balázs Tábor
450.000
450.000
-
100.000
980.000
518.000
294.000
0
64/2007. Szakmai rendezvények
945.000
756.000
189.000
0
1904/1396 Élı népmővészet
1.312.500
420.000
262.500
300.000
1904/1237 Élı népmővészet
518.000
466.200
51.800
200.000
96-132/2007 Szakemberek továbbképzése
40.000
40.000
-
40.000
78/2007. Érdekeltségnövelı
3.490.000
3.410.000
80.000
359.000
Közkincs Fesztivál támogatás
290.000
Városi Önkormányzat Oktatási Bizottság
574.000
321.000
Városi Önkormányzat Oktatási Bizottság
350.000
150.000
ÁMK Összesen:
19.701.645
14.455.200
Önkormányzat összesen:
253.000
50.000
50.000 2.197.800
2.995.000
1.987.185.07 928.339.51 230.813.91 69.892.000 5 7 3
Mint látható nagyon sok pályázat beadásra került (41 db), ha a sikerességét nézzük, a beadott pályázatok 56% nyert, és az igényelt összegnek mindössze a 7,5%-át sikerült megszerezni.
8
Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 113.7333 e Ft keletkezett. Tárgyi eszköz értékesítésébıl 26.827 e Ft kerül ezen a soron kimutatásra, az értékesítés ÁFÁ-ja a mőködési bevételek között jelenik meg. Lakbérekbıl 1.188 e Ft, bérleti díjakból 47.209 e Ft realizálódott. A teljesítés 84%-os. Támogatási kölcsönök visszatérítése 4.675 e Ft, amelybıl 4.311 e Ft felhalmozási célú hitel, 364 e Ft pedig mőködési célú hitel visszafizetése. Év végén a hiány összege 316.000 e Ft-ról 214.668 e Ft-ra csökkent. A mőködési hiányt lefedezte a saját bevételi többlet (zömmel iparőzési adóból), felhalmozási hitel igénybevétel pedig 214.668 e Ft-ra módosult. Három forrásból tevıdik össze: a szennyvízberuházás végszámlájára lehívható hitelbıl, az iskolaberuházásra, és a mikrobusz vásárlásra igénybevett hitelekbıl. Kiegyenlítı, függı, átfutó tételek 26.113 e Ft-ban csökkentik a 2007-re figyelembe vehetı bevételek összegét. Összességében –a fentiek részletezésben – az önkormányzat elért bevétele 2.622.990 e Ft, a teljesítés 99%-os. 2. Bevételek alakulása intézményenként A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok mőködési bevételeit az 5.sz. melléklet tartalmazza. A teljesítés 125%. A szakfeladatonkénti bevételek kisebb eltérésekkel teljesültek. A Köztemetıben a szolgáltatási díjakból 10.025 e Ft, kegyeleti termékek értékesítésébıl befolyt bevétel 8.442 e Ft, összevontan az elért bevétel 114%-os. A fürdı jegybevételébıl – a júniusi nyitás ellenére – 10.752 e Ft, fürdı-büfé vendéglátói tevékenységébıl 9.961 e Ft bevétel folyt be, az összes bevétel így 20.713 e Ft, a teljesítés 118%-os. A víz és szennyvíztelep összevont mőködési bevétele az intézményi fogyasztásokkal együtt 85.530 e Ft. Az Általános Iskola (7.sz. melléklet) intézményi tevékenységébıl származó bevétele 20.073 e Ft a teljesítés 91%-os, a bevételi lemaradás összege közel 2 M Ft. Pályázati támogatásból, iskolatej támogatásból 6.949 e Ft folyt be. A központi támogatások az év eleji induló szinthez 16.128 e Ft-tal növekedett. Amelybıl 8.666 e Ft a 13. havi illetményre, 2.428 e Ft szakmai fejlesztésre került kiutalásra. Mint korábban már ki lett mutatva év közben normatíva pótigény illetve lemondás nem volt, az elszámolás eredménye szinte tökéletes, hiszen mindössze 30 e Ft pótigény egyenlegezıdött. Az önkormányzati támogatás 7.727 e Ft-tal nıtt az eredeti elıirányzathoz képest. Mint ismeretes év végére 5M Ft megelılegezett támogatást kapott az iskola az új épületrész bebútorozására, és pótolni kellett év közben az intézmény bevételi kiesését. Az Óvoda és Bölcsıde (8.sz. melléklet) a tevékenységbıl származó bevételét 100,2%-ra teljesítette. Étkezési díjbevétele 18.718 e Ft, pályázati és iskolatej támogatásból 3.090 e Ft bevétele keletkezett. A központi támogatások az eredeti elıirányzathoz képest 15.101 e Ft-tal növekedett, amelybıl 4.478 e Ft a 13. havi illetmény, 8.288 e Ft az esélyegyenlıségi támogatás. A normatív támogatás elszámolása igen eredményes volt, hiszen 47 e Ft pótigénye keletkezett az intézménynek.
9
Az önkormányzati támogatás mértéke kedvezıbben alakult, mint az eredetileg tervezett, ugyanis 3747 M Ft-tal kevesebb támogatást kellett nyújtani az intézménynek, mivel a saját bevételei kedvezıbben alakultak. Az Általános Mővelıdési Központ (9.sz. melléklet) saját intézményi mőködésébıl származó bevétele mintegy 500 e Ft-tal haladják meg az eredeti elıirányzatot. Pályázati támogatásból 4.486 e Ft, szakképzési támogatásból 9.529 e Ft bevétel realizálódott. A központi támogatások összege 4.294 e Ft-tal haladják meg az eredeti elıirányzatot, amelybıl 3.101 e Ft-ot a 13. havi illetmény fedezetére,772 e Ft szakmai eszközfejlesztésre, 502 e Ft érdekeltségnövelı támogatásra kapott az intézmény. A normatíva elszámolása összintézményi szinten 301 e Ft befizetést eredményezett. Összességében ez jónak mondható, de intézményen belül az egységek zárása elég nagy eltérést mutat. Az önkormányzati támogatás 5.840 e Ft-tal haladja meg az eredeti elıirányzatot. A Kollégium átadásakor 3 M Ft pótigényt szavazott meg a Képviselı-testület a Kollégium bebútorozására. További 2.840 e Ft a kiadási többletbıl származik, amelyet szakképzési támogatásból lehetett lefedezni. A Szociális Szolgáltató Központ (10.sz.melléklet) intézményi térítési díjbevétele a három telephelyen összevontan 514 e Ft-tal marad el az eredetileg tervezettıl. Nádudvaron és Bihardancsházán túlteljesítés, Tetétlenen pedig 1,5 M Ft bevételi kiesés keletkezett. (5-6-7.sz. kimutatások) . Kistérségi kiegészítı normatíva 26.111 e Ft illette meg az intézményt. A központi támogatások 598 e Ft-tal haladják meg az eredetileg tervezettet. Év közben a tetétleni egységnek normatíva lemondása volt -812 e Ft összegben, és 13. havi illetményre 1.771e Ft-ot kapott az intézmény. Az önkormányzati támogatás a tervezetthez képest 7.317 e Ft-tal kedvezıbben alakult, ezt a megtakarítást a nádudvari és a tetétleni egység mőködése eredményezte. Az egészségügyi feladatok (11.sz. melléklet) bevételei 98%-ban teljesültek, annak ellenére, hogy a fiziótherápia tavaly június óta nem üzemelt. A MEP-tıl befolyt támogatás nem érte el a tervezett szintet, mivel 2007. novembertıl az ügyeleti támogatást nem az önkormányzat kapja meg. A cigány kisebbségi önkormányzat (13.sz.melléklet) bevétele 640 e Ft. Az összeget központosított támogatásként negyedéves lebontásban kapta meg. 3. Az intézmények támogatottsága Az intézmények támogatottságát a 12.sz. melléklet mutatja. A táblázatból látható, hogy az intézmények összes kiadása 886.547 e Ft volt, amelybıl: - a mőködési bevételek: 106.357 e Ft - központi támogatás: 583.767 e Ft - önkormányzati támogatás: 196.423 e Ft A mőködési bevételek és a központi támogatások aránya 78%-ot, az önkormányzati támogatás 22%-ot tesz ki az összkiadáson belül. Az eredeti elıirányzatokhoz képest az arányokat tekintve kedvezıbbek a teljesítési adatok, ugyanis a terv szintjén a saját bevételek és a központi támogatások aránya 76%, az önkormányzati támogatás aránya 24% volt. Az önkormányzati támogatás tervezett összege 192.847 e Ft volt, év végén a tényleges támogatás összege 196.423 e Ft, tehát 3.576 e Ft-tal magasabb. Ha a tényleges támogatás
1
összegét korrigálom a két intézmény bútorbeszerzésével (8 M Ft-tal) akkor 4,4 M Ft önkormányzati támogatás megtakarítás képzıdött. A takarékossági intézkedések tendenciális összehasonlításából lehet megfigyelni.
hatását
az
elmúlt
két
év
adatainak
Az alábbi ábra a két év összehasonlítását mutatja grafikusan: Az intézmények önkormányzati támogatásának alakulása 2006-2007. években
250000
200000
150000
ezer-Ft
100000
Látható, hogy az intézmények önkormányzati támogatása közel 11 M Ft-tal csökkent 2006-ról 2007-re, ez 5%-os csökkenésnek felel meg. A változások intézményenként eltérıek. Csökkenés érvényesül az Általános Iskolánál 11.705 e Ft összegben, mértéke 12%, az Óvodánál 10.671 e Ft összegben, mértéke 19%, a Szociális Szolgáltató Központban 430 e Ft-tal, mértéke 4%. Nıtt a támogatás az ÁMK-nál 3.172 e Fttal, mértéke 6%, és az egészségügyi feladatoknál 8.707 e Ft-tal, mértéke 56%. Az alábbi ábra a két év összehasonlítását mutatja grafikusan: II. ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ALAKULÁSA
Az önkormányzat kiadásait az 1.sz. melléklet 2. oldala tartalmazza kiemelt elıirányzatonként.
Az önkormányzat kiadásai: - eredeti elıirányzata: 2.225.500 e Ft - módosított elıirányzata: 2.701.756 e Ft - teljesített kiadásai: 2.641.602 e Ft a teljesítés: 98%-os. A 2/a és 2/b mellékletek mutatják a kiadások megoszlását a mőködés és felhalmozás között. Az elmúlt három év kiadásainak megoszlását az alábbi táblázat és diagramm szemlélteti.
Mőködési célú kiadás
Felhalmozási célú kiadás
Összes kiadás
Idıszak
2005. 2006.
Kiadás Megoszlási összege viszonyszám 1.482.689 86 1.629.317 70
Kiadás Megoszlási összege viszonyszám 243.624 14 708.943 30
1.726.313 2.338.260
1
Változás %-a 2007. Változás %-a
109,9 1.765.056 108,3
67 -
291 876.546 123,6
33 -
135,4 2.641.602 113
Az alábbi ábra a kiadások megoszlását és dinamikáját mutatja: Nádudvar Város Önkormányzata költségvetési kiadásainak megoszlása 2005-2007-ig 3000000 2500000 2000000 ezer-Ft 1500000
2005.
1000000
2006. 2007.
500000 0 Mőködési célú Felhalmozási Összes kiadás kiadás célú kiadás
Látható, hogy az összkiadáson belül csökkenı tendenciájú a mőködési kiadások halmaza (8670-67%), ezzel párhuzamosan egyre többet fordít az önkormányzat beruházásokra. A pénzügyi fedezetet e tevékenységre az utóbbi két évben felvett beruházási hitelek alapozták meg. A mőködési kiadások változása évrıl-évre csökken, érezteti hatását a megtakarítási intézkedések és a visszafogott gazdálkodás. Örvendetes tény mindemellett, hogy a beruházási kiadások jelentıs dinamikával emelkednek évente. A mőködés és a felhalmozás belsı egyensúlya mindhárom évben megtartott, 2007-ben léptük túl a mőködési bevételeket mintegy 9 M Ft-tal. 1. A kiadások alakulása kiemelt elıirányzatonként A személyi juttatások összege 720.569 e Ft, 98,6%-ban teljesült. 2007-ben nem volt illetményemelés a soros elılépéseket kivéve. Kifizetésre került a 13. havi illetmény. Év közben a Kormány a szakszervezetekkel kötött bérmegállapodása alapján a közszféra dolgozói júliustól havi egyenlı összegben további „félhavi” 13.havi fizetésben részesültek, amelynek pénzügyi fedezetét a központosított elıirányzatból hiánytalanul megkaptuk. Ennek bérkihatása 20.316 e Ft. Az étkezési hozzájárulás 4.500 Ft-ról 5.000 Ft/fı/hó összegre került felemelésre. Az eredetileg betervezett létszám 347 fı volt, év közben a kollégiumi többletfeladatokra engedélyezett 3 fı létszámfejlesztéssel a létszámirányszám 350 fı lett. Az átlagos statisztikai állományi létszám 346 fı. A munkaadókat terhelı járulékok összege 228.437 e Ft, a teljesítés 98,7%-os. A dologi és egyéb folyó kiadások összege 583.671 e Ft. Néhány jelentısebb kiadási tétel: -élelmiszer beszerzés: 85.193 e Ft -vegyszer beszerzés: 2.570 e Ft -irodaszer beszerzés: 6.856 e Ft -hajtóanyag beszerzés: 3.788 e Ft -kisértékő tárgyi eszköz, szellemi termékek: 17.387 e Ft -telefondíjak: 7.040 e Ft
1
-gázenergia díjak: 29.084 e Ft -villamosenergia díjak: 35.461 e Ft -karbantartások, kisjavítások 41.645 e Ft -ÁFA kiadás 89.045 e Ft -külföldi kiküldetés: 341 e Ft -reprezentáció: 2.213 e Ft -reklámkiadás: 1.312 e Ft -kamatkiadások: 19.309 e Ft A szennyvíztelep tavaly januári átadásával mintegy 1,5 M Ft-tal megemelkedett a vegyszer kiadás, és jelentısen több a villamosenergia költségek is. A mikrobusz kicserélésével és a Mondeo futásteljesítményének csökkenésével az üzemanyagköltség 0,5 M Ft-tal kevesebb mint az elızı évben volt a bekövetkezett áremelkedések ellenére. A kisértékő eszközbeszerzés viszonylag magas tényadata a két intézmény bebútorozása következtében alakult ki. A telefondíjak az elızı évhez képest 1 M Ft-tal alacsonyabbak, a legkedvezıbb szolgáltatási díjcsomagok alkalmazásából adódóan. A főtési költségek a tavalyi szinten alakultak annak ellenére, hogy idıközben áremelkedés is volt. Tükrözıdik a díjakban, hogy a tavalyi főtési szezont 2 hıszigetelt, felújított intézmény kezdte meg, majd januártól belépett az emeletes iskola új szintje. Jelentıs megtakarítás majd a 2008-as főtési szezon végén lesz tapasztalható, amelyet mindenképen számszerősíteni fogunk. Az ÁFA kiadások mintegy 20 M Ft-tal haladják meg az elızı évit. Ennek oka egyrészt az áremelkedésben felszámított adó, másrészt hogy 2006. szeptember 1-tıl a 15% adó 20%-ra emelkedett, és a változás 2007-es szintrehozása jelentıs kiadási növekedést eredményezett. Pénzeszközátadásokra a 4.sz. kimutatás alapján 211.083 e Ft-ot fordított az önkormányzat. Szociálpolitikai juttatásokra 197.450 e Ft-ot, a teljesítés 99%-os. Civil szervezetek támogatására 9.248 e Ft-ot fordítottunk. A Sportegyesület - a tavaly októberben kirobbant elszámolási problémája miatt - 1.280 e Ft támogatása zárolás alá került. Felhalmozási célú pénzeszközátadás még az elızı évrıl áthúzódó belvízkárra nyújtott támogatás kifizetése, illetve közmőbekötési hozzájárulás, együttes összege 422 e Ft. Támogatásértékő mőködési kiadás 2.269 e Ft, amely a Református Idısek Otthona kistérség normatíváját tartalmazza. Támogatásértékő felhalmozási kiadás összege 1.694 e Ft. A 23.sz. melléklet a közvetett támogatásokat, illetve egyéb pénzbeli támogatásokat mutatja be. A 33 M Ft tartalék az év folyamán felhasználásra került a képviselı-testület döntései alapján. Felhalmozási kiadásokra összesen 859.229 e Ft-ot fordítottunk, továbbá felhalmozási hitel és kamatának visszafizetésére 17.317 e Ft-ot fordítottunk. A beruházási és felújítási kiadásokat a 4.sz. melléklet részletezi célonként, feladatonként és forrásonként.
1
Külön melléklet összesíti a több éves pénzügyi kihatású beruházásokat. A szennyvízberuházás mőszaki átadása 2007. júniusban megtörtént, a II/1. szakasz teljes bekerülési költsége 864.767 e Ft. A beruházás aktiválása megtörtént. Elırehozott mőszaki és pénzügyi ütemezés szerint épült az Általános Iskolai tanterembıvítés. A Kollégiumban szeptember elején a diákok beköltözhettek. A beruházás pénzügyi forrását 200 M Ft-os fejlesztési hitellel egészítettük ki. 2007-ben 331.207 e Ft kiadás valósult meg a beruházásból. A címzett támogatások idıben, számlaarányosan megérkeztek. Befejezıdött május végére a fürdıben a vízforgató beruházása és a medencék csempézése. A vízforgató bekerülési költsége 51.562 e Ft, a medencék felújítása 13.728 e Ft volt. 2006. évrıl áthúzódó Kossuth téri parkírozó építése pénzügyi rendezésére 2007. I. félévben került sor, a teljes költség 45.760 e Ft. Koncepciók, tanulmányok, tervek készítésére 24.567 e részletezése a következı: - ingatlan értékbecslés(Mővelıdési Ház, Fürdı) - Idegenforgalmi koncepció - Sósvíztározó környezetvédelmi felülvizsgálata - Tanulmányterv: - bioetanol energia forrás program Településrendezési terv felülvizsgálata - Norvég alapú tervkészítés - Pályázatkészítés(utak, kerékpárút) - Kerékpárút tervezése - Vízelvezetési tervkészítés - Schönherz út tervezése, engedélyezése - Elızı tételek ÁFÁ-ja Összesen:
Ft-ot fordítottunk, amelynek 960 e Ft 6.000 e Ft 500 e Ft 6.000 e Ft 600 e Ft 1.850 e Ft 300 e Ft 2.490 e Ft 1.075 e Ft 550 e Ft 4.242 e Ft 24.567 e Ft
Eszköz és jármő beszerzésre 18.284 e Ft-ot fordítottunk, amely a következı tételekbıl tevıdik össze: - Óvodai udvari játék, konyhagép beszerzés 3.634 e Ft - Szakiskolai számítógép projektor, fénymásoló 815 e Ft - Mővészeti Iskola hangszer 798 e Ft - SZSZK számítógép 295 e Ft - Iskolai számítógép, projektor 1.654 e Ft 446 e Ft - Szennyvíztelep hajtómő, modul - Mikrobusz beszerzés 6.939 e Ft - Polgármesteri Hivatal számítógép, páncélszekrény 3.703 e Ft Összesen: 18.284 e Ft
Tojásos–köz szennyvízberuházási elıkészítési költségekre 408 e Ft, szennyvízberuházás II./2. ütemének elıkészítésére 360 e Ft-ot fordítottunk. Megvásárlásra került az Általános Iskola alapterületéhez csatolandó Zalka Máté úti telek, a teljes bekerülési költség 9.775 e Ft. Lakásépítési hitelnyújtásokra 4 M Ft került kihelyezésre, amelybıl 600 e Ft munkáltatói kölcsön, 3.400 e Ft elsı lakáshoz jutók támogatása címen került kihelyezésre (17.sz. melléklet), így a 2007.XII.31. hitelállománya az önkormányzatnak 19.378 e Ft.
1
Felújítási kiadásokra összesen 96.747 e Ft-ot fordítottunk. A Puskin utca bitumenezése és a futballpálya felújítása 18.080 e Ft összegben a 2006. évi felújítás áthúzódó pénzügyi rendezése. Korábban már említésre került a fürdımedencék felújítása 13.728 e Ft-ért. A Sportcsarnok világításkorszerősítése 2.995 e Ft-ba, az iskola kerítés 2.158 e Ft-ba került. Az önkormányzati ingatlanok közül az alábbi saját kivitelezéső felújítások valósultak meg: - Állatorvosi rendelı kialakítása 423 e Ft - Mosoda kialakítása: 450 e Ft - Polgármesteri Hivatal 3 iroda felújítása: 1.856 e Ft - Fiziotherápia felújítása: 2.291 e Ft - Elızı tételek ÁFA-ja: 397 e Ft Összesen: 5.417 e Ft Rákóczi utca bitumenezése 19.723 e Ft-ba, a II. sz. Vadvirág Óvoda felújítása, hıszigetelése 23.574 e Ft-ba került. Az Orvosi Rendelı átalakítása és felújítása teljes bekerülési költsége 37.901 e Ft, amelybıl az elsı részszámla kifizetése történt meg 2007-ben, 11.072 e Ft összegben. A felújítás 2008. áprilisában fog befejezıdni. Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások 14.058 e Ft-tal növelik a pénzforgalmi kiadásokat. 2. A kiadások részletezése intézményenként A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok (5.és 6.sz. melléklet) bérkiadása 97%-os, járulékkiadása 98%-os, dologi kiadása 91%-os teljesítést mutat. A létszám 113 fı, a tervezettnek megfelelı. Szakfeladatonként a teljesítések legtöbb esetben a tervezett összegeken belül maradtak, de néhány esetben van túllépés. Például a Vízmőtelep kiadásainál, de a bevételi többlete kellı fedezetet biztosít. A Köztemetı kiadásánál jelentkezik túllépés, 2,7 M Ft-os „veszteséggel” üzemelt 2007-ben. A karbantartó brigád 2007-ben jelentıs felújítási munkákat végzett, 7,5 M Ft összegben a felújítási kiadásoknál részletezett feladatokra vonatkozóan. A Szennyvíztelep mőködési kiadására betervezett 41,5 M Ft kiadással szemben a tényleges összeg 24,2 M Ft, ennek oka, hogy az üzemszerő mőködés félévtıl folyamatosan alakult. Az Általános Iskola (7.sz. melléklet) mőködési kiadása 375.355 e Ft a teljesítés 99,8%-os. A korábbi éveknek megfelelıen, ebben az évben is az intézmény dologi elıirányzata bizonyult kevésnek, a hiányt belsı átcsoportosítással lehetett lefedezni (bérbıl, járulékokból), és az intézmény bevételeinél részletezett önkormányzati többlet támogatással. Erısen megterhelte az intézmény dologi kiadásait a HEFOP pályázat mechanizmusa. Mint ismeretes az intézmény 18 M Ft támogatást nyert a kompetencia-alapú oktatás bevezetésére. (24.sz. melléklet) A pályázat utófinanszírozású, és a támogatások lehívása több mint nehézkes. Az utolsó résztámogatást egy évvel ezelıtt kaptuk meg. Azóta a projekt felhasználása folyamatos, sıt le is zárult, de még 13 M Ft kiutalása várat magára. A lehívások fennakadásának okát nem ismerjük. Az intézmény rezsiköltségei a betervezett összegen belül maradtak. Az Óvoda mőködési kiadása (8.sz. melléklet) 183.873 e Ft, a teljesítés 100%-os. Hasonló a gazdasági helyzet, mint az iskolában, itt is belsı átcsoportosítással lehetett megoldani a dologi kiadási többlet fedezetét. Az Óvodában viszont annyiban jobbak a mutatók, hogy a mőködési
1
bevételi többletet is fel lehetett használni a dologi kiadások fedezetére. Egy nagy összegő nyertes pályázatnak köszönhetıen, az önkormányzati támogatásban megtakarítás következett be. Az intézmény jelentıs összeget fordított az udvari játékok balesetmentesítésére. A kiemelt rezsiköltségek közül a gáz és telefondíjak mintegy 1 M Ft-tal haladták meg a tervezettet. Az Általános Mővelıdési Központ (9.sz. melléklet) mőködési kiadása 168.005 e Ft, a teljesítés 99,5%-os. A felhalmozási kiadás nagyságrendje 1.613 e Ft, a beruházási fejezetben részletezettek szerint. Augusztusban a Kollégium átadásával az épület berendezése – a régi, használható bútorok felhasználásával – 6 M Ft-ba került, amelynek felét az intézmény saját szakképzési alapjából, másik felét pótlólagos önkormányzati támogatásból valósította meg. Az összevont intézmény létszáma 43 fı, a tervezettnek megfelelıen.
A Szociális Szolgáltató Központ (10.sz. melléklet) mőködési kiadása 107.878 e Ft, a teljesítés 92,4%. A rezsiköltségek alatta maradtak a tervezett szintnek. Telephelyenként a teljesítések eltérıen alakultak, a Nádudvari Központban 99,7%-os, Tetétlenen 81,4%, Bihardancsházán 106%-os.
Az egészségügyi feladatokra (11.sz. melléklet) 48.372 e Ft-ot fordítottunk. A beszámolási idıszakban megvalósult a központi ügyelet, a hétköznapokon az ügyeletet a nádudvari háziorvosok látják el, hétvégén pedig az Orvosi ügyelet Kht szakemberei. A központi ügyeletet a MEP a szolgáltatónak nyújtott támogatással oldja meg, ezért nem folyt be a várt támogatási bevételünk, viszont kiadási oldalon még nem mutatkozik megtakarítás, mivel az ügyelet számlázása utólag történik. A kiadások csökkenése majd csak 2008-ban lesz tapasztalható. A nyáron elkezdıdött fiziotherápiai rendelı felújítása, azonban ideiglenesen a háziorvosi rendelés bonyolódott a helyiségekben, mivel idıközben a Központi Orvosi Rendelı felújítására beadott pályázat sikerrel járt. Rendelı hiányában a felújítás idejére szünetelt a fiziotherápia és a labor mőködése. A felújítás 2008. április 30-ra fog elkészülni, azt követıen a rendelések visszakerülnek az eredeti épületekbe. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásait a 13.sz. és 14.sz. mellékletek mutatják. Az állam által adott évi 640 e Ft-os támogatást az önkormányzat nem egészíti ki. Egyéb –nem pénzben- nyújt támogatást, pl. kisebb irodaszereket, rögzítési sokszorosítási feladatokat végez. A kapcsolattartás rendszeres a települési és kisebbségi önkormányzati vezetık között. III. ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ALAKULÁSA Az önkormányzat egyszerősített mérlegét a 21..sz. melléklet, a 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet szerinti vagyonkimutatást pedig a 22.sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat kötelezettségekkel csökkentett saját vagyon értéke 4.114.084 e Ft. Látható, hogy az eszközök értéknövekedése közel, 1.460.089 e Ft (zömmel a két nagy beruházásnak köszönhetıen), a csökkenés pedig 376.520 e Ft, amelybıl 24.004 e Ft az értékesítés, 6.494 e Ft a selejtezés, a többi pedig az iskolaberuházás eddig nem aktíválható része. A tárgyévi értékcsökkenés összege 89.037 e Ft. Az eszközállomány tárgyévi növekedési üteme 29,7%, az értékcsökkenés növekedési üteme pedig 16,3%.
1
Az önkormányzat eszközállománya nettó értékben 677.469 e Ft-tal nıtt az elızı évihez képest, a növekedés 16,5%-os. A Nádudvar Város Önkormányzatának vagyonkimutatása forgalomképesség szerint 5000000 4500000 4000000 3500000 3000000 ezer-Ft
2500000 2000000 1500000
A”0”-ra leírt eszközök állománya a többi eszközhöz viszonyítottan 2%. Ezen belül a gépek, berendezések 32%-a „0”-ra leírt, amely nagyon magas. IV. PÉNZMARADVÁNY, EREDMÉNY ALAKULÁSA A pénzmaradvány és a vállalkozási eredmény alakulását a 19 és 20.sz. mellékletek mutatják. A költségvetési pénzmaradvány összege: 67.342 e Ft Vállalkozási tevékenység eredménye: 3.577 e Ft Módosított pénzmaradvány: 70.919 e Ft A vállalkozási tevékenységbıl származó eredményt az alapfeladat ellátására kell felhasználni, így az önkormányzatot befizetési kötelezettség nem terheli. A pénzmaradványból a Sportegyesületnek zárolt 2007. évi 1.280 e Ft támogatás kiutalásáról, és egyéb fejlesztési kiadásokról szükséges dönteni. Tisztelt Képviselı-testület! Az önkormányzat 2007. évi gazdálkodásáról elmondható, hogy jó eredménnyel zárt. Megırízte a mőködés eddig elért színvonalát. A mőködési költségvetésen túl az intézmények épületeit, technikai felszereléseit a saját erıin felül jelentıs pályázati támogatásokkal tudta segíteni. Hiszen a II. Óvoda felújítása, a Kollégium, az Általános Iskola tanterembıvítése, az Orvosi rendelık felújítása a mőködtetés területére nyújtott támogatásként jelentkezik. A Főrdıben végzett beruházások a helyi lakosság egészségügyi és egyben szabadidıs lehetıségeit bıvíti, nem utolsó sorban a város idegenforgalmi vonzerejét növeli. A beruházások következtében a város vagyona –kisebb vagyonértékesítések mellett – jelentısen növekedett. A helyi mőködési bevételek növekedése következtében a beszámolási idıszakban, likviditási hitelkeret igénybevételére lényegesen kisebb mértékben volt szükség, mint az elızı évben. Év végén is hitelmentesen, pozitív saldóval zártunk. A közel 70 M Ft-os szabad pénzmaradvány a Képviselı-testület döntését követıen újabb forrásokat jelent a fejlesztésekhez. Nádudvar, 2008. április 15.
Beke Imre sk. polgármester
1.sz. melléklet Nádudvar város önkormányzatának 2007.éves konszolidált mérlege 1.oldal BEVÉTELEK adatok ezer Ft-ban
Sorszám
I. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. III. 1. 2. 2.1. 2.2. 3. IV. 1. 2. V. 1. 2. VI. 1. VII.
Bevételi jogcímek
MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések Kamat bevételek Mőködési célú pe.átvétel államházt.kívülrıl (3.sz. kimut.) Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei(2.sz. kimut.)
Helyi adók Átengedett központi adók gépjármőadó Mezııri járulékok, pótlékok, bírságok Talajterhelési díj TÁMOGATÁSOK, TÁM.ÉRTÉKŐ BEVÉTELEK (1.sz. kimut.)
Normatív állami hozzájárulás Központosított elıirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Támogatásértékő mők.cél. pénze.átv. állh.belülr.(3.sz. kimut) Támogatásértékő felh.cél. pénze.átv. állh.belülrıl(3.sz. kimut.)
FELHALMOZÁSI ÉS TİKEJELLEGŐ BEVÉTELEK Tárgyi eszköz értékesítés Önk. sajátos felhalmozási és tıkebevételei Lakóingatlan bérbeadásából származó bevételek Egyéb önk. vagyon bérbeadásából származó bev. Felhalmozási célú pe.átvétel államházt.kívülrıl(3.sz. kimut.) TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSE Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzügyi befektetések bevételei HIÁNY Felhalmozási célú hiány Mőködési célú hiány PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele KIEGYENLÍTİ, FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTELEK MŐKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
2007. évi 2007. évi módosított eredeti ei. ei.
2007.éves teljesítés
Teljesítés %-a
952 976 208 099 1 200 168 899 38 000 744 877 142 762 597 615 3 500 1 000 850 123 450 050 640 63 209 210 000 66 224 60 000 101 401 20 000 57 401 1 000 56 400 24 000
1 146 788 222 769 1 200 170 614 38 460 799 11 696 924 019 325 162 594 357 3 500 1 000 1 189 999 449 500 51 993 61 889 448 553 2 236 115 826 59 993 145 310 49 400 57 401 1 000 56 400 38 509
1 167 302 242 807 1 446 179 285 48 952 1 428 11 696 924 495 325 509 595 355 3 108 523 1 188 725 449 500 51 993 61 889 447 448 2 236 115 666 59 993 113 733 26 827 48 397 1 188 47 209 38 509
102 109,0 121 105,1 127,3 178,7 100 100,1 100,1 100,2 88,8 52,3 99,9 100,0 100,0 100,0 99,8 99,9 100 78,3 54,3 84,3 118,8 83,7 100,0
5 000 5 000 316 000 206 000 110 000 1 626 000 599 500 2 225 500
5 000 5 000
93,5 91
214 668 214 668 -
4 675 4 574 101 214 668 214 668 -
1 775 818 925 947 2 701 765
-26 113 1 755 819 907 171 2 662 990
Nádudvar, 2008. április
100,0 100,0 -
98,9 98,0 98,6
Sor-szám
I. 1. 1.1 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. II. 1. 2. 3. III. 1. 2. 3. 4. 5. IV. 1. 2. V.
2007. évi eredeti ei.
Kiadási jogcímek MŐKÖDÉSI KIADÁSOK Önkormányzat összesített kiadása Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Társadalmi és szociálpolitikai juttatások (6.sz. kimut.) Speciális célú támogatások (6.sz. kimutatás) Támogatásértékő mőködési kiadás Átlagos statisztikai állományi létszám (fı) Ebbıl: Polgármesteri Hivatal mőködési kiadásai(6.sz. mell.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Speciális célú támogatások
1 613 000 1 613 000 701 273 218 660 498 719 181 748 12 600 347
Támogatásértékő mőködési kiadás Átlagos statisztikai állományi létszám (fı) Általános Iskola mőködési kiadásai (8.sz. melléklet.) Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak támogatása Átlagos statisztikai állományi létszám (fı) Óvoda és Bölcsıde mőködési kiadásai(9.sz. melléklet) Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Átlagos statisztikai állományi létszám (fı) Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak támogatása Átlagos statisztikai állományi létszám (fı) Szociális Szolgáltató Központ mők. kiad.(11.sz. mell) Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatás értékő kiadások Átlagos statisztikai állományi létszám (fı) Egészségügyi feladatok mőködési kiadásai(12.sz. mell) Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Speciális célú támogatás Átlagos statisztikai állományi létszám (fı) TESTÜLETI HATÁSKÖRŐ KÖZPONTOSÍTOTT FELADATOK
Pályázati pénzalapok Kockázati tartalék Felhalmozási céltartalék ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK
Beruházási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célú átadások Támogatás értékő felhalmozási kiadás Felhalmozási célú hitelnyújtás BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI Likviditási célú hitel visszafizetése Felhalmozási célú hitel visszafizetése KIEGYENLÍTİ,FÜGGİ , ÁTFUTÓ KIADÁS MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN:
Teljesítés %a
1 741 644 1 741 644 720 569 228 437 583 671 197 450 9 248 2 269 346
97,1 97,1 99 98,7 94,0 99,3 87,8 92,7 98,9
858 161 250 515 78 313 322 578 9 248 197 450 57 113 375 355 222 470 71 393 73 974 7 518 99 183 873 103 971 33 634 46 268 56 168 005 84 911 26 830 55 983 281 43 107 878 45 745 14 417 45 504 2 212 28 48 372 12 957 3 850 31 565
95,2 96,7 97,5 91,5 87,8 99,3 116,3
30 47 000 12 258 4 005 30 737
901 647 259 138 80 313 352 734 10 528 198 885 49 113 376 181 222 575 71 407 75 116 7 083 99 183 420 103 971 33 639 45 810 56 168 863 84 918 27 101 56 094 750 43 116 714 47 429 14 865 52 020 2 400 28 47 723 12 593 4 112 31 018
8
7
7
100
103 000 70 000 13 000 20 000 498 519 464 399 30 120 4 000 10 981 10 981 1 626 000 599 500 2 225 500
906 400 796 836 103 448 422 1 694 4 000 808 808
859 229 756 366 96 747 422 1 694 4 000 26 671 25 863 808 14 058 1 765 056 876 546 2 641 602
113 347 000 218 000 65 673 63 327 100 170 363 101 718 32 753 35 892 56 145 000 81 181 26 667 37 152
Általános Mővelıdési Központ mőködési kiad.(10.sz. mell.)
2007. éves teljesítés
1 794 548 1 794 548 730 624 231 437 620 625 198 885 10 528 2 449 350
793 165 239 773 74 391 284 653 12 600 181 748
Társadalmi és szociálpolitikai juttatások
2007. évi módosított ei.
40 110 472 48 343 15 171 46 958 -
99,8 100 100,0 98,5 106,1 100 100,2 100,0 100,0 101,0 100 99,5 100,0 99,0 99,8 37,5 100 92,4 96,4 97,0 87,5 92,2 100,0 101,4 102,9 93,6 101,8
-
1 777 884 923 872 2 701 756
94,8 94,9 93,5 100,0 100
99,3 94,9 97,8
S.sz.
ESZKÖZÖK
Elızı évi költségvetési beszámoló záró adatai
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
2 815
23 827
3 717 610
4 435 579
18 013
17 301
109 228
104 923
3 847 666
4 581 630
4 318
4 283
161 707
69 801
-
-
9 738
31 126
10. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások
81 225
95 283
11. B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN
256 988
200 493
4 104 654
4 782 123
194 778
194 778
14. 2. Tıkeváltozások
3 577 599
3 848 387
15. D) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN
3 772 377
4 043 165
16. l. Költségvetési tartalékok
4 111
67 342
17. ll. Vállalkozási tartalékok
5 249
3 577
18. E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN
9 360
70 919
19. l. Hosszú lejáratú kötelezettségek
185 202
397 538
20. ll. Rövid lejáratú kötelezettségek
56 112
215 011
21. lll. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
81 603
55 490
22. F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN
322 917
668 039
4 104 654
4 782 123
1. l. Immateriális javak 2. ll. Tárgyi eszközök 3. lll. Befektett pénzügyi eszközök 4. lV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 5. A) BEFEKTETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 6. l. Készletek 7. ll. Követelések 8. lll. Értékpapírok 9. IV.Pénzeszközök
12. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
FORRÁSOK 13. 1. Induló tıke
23. FORRÁSOK ÖSSZESEN
