2006. (VI. 15.) Kgy. határozat

77/2006. (VI. 15.) Kgy. határozat A „Mecsek Gyöngyszemei a Jakab hegytől a Völgységi patakig” című ROP1.1.1.-2004-02-0006/33 számú projekt együttműködési megállapodásának módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja a „Mecsek Gyöngyszemei a Jakab hegytől a Völgységi patakig” című ROP-1.1.1.-2004-02-0006/33 számú projekt megvalósítását és a mellékletben szereplő együttműködési megállapodás 1. számú módosítását. Az együttműködési megállapodás 1. számú módosítás 5. oldal 3.1.4. a „Baranya Megyei Önkormányzat” rész kiegészül az alábbiak szerint: „A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. részére a „Mecsek Gyöngyszemei a Jakab hegytől a Völgységi patakig” című ROP-1.1.1.-200402-0006/33 számú projekt hitelfelvételéhez kötődően, az adott évre eső adósságszolgálatról szóló vizsgálatot követően, a 2006. évben legfeljebb 2.500 eFt, 2007. évben legfeljebb 2.500 eFt, 2008-tól 2018-ig tartó években legfeljebb 3.000 eFt, összesen 2018-ig legfeljebb 38.000 eFt támogatást biztosít az adott éveket érintő költségvetési rendeletben.” A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét a fenti kiegészítésekkel az együttműködési megállapodás 1. számú módosításának aláírására. Határidő: 2006. június 30. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke A 77/2006. (VI. 15.) Kgy. Határozat melléklete EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. számú módosítása Az alulírott felek között 2004. május 11-én a „Mecsek Gyöngyszemei a Jakab hegytől a Völgységi patakig” című pályázat kapcsán létrejött együttműködési megállapodást az Irányító Hatóság által elfogadott 185.842.188.- Ft önerő biztosítása miatt a megállapodást az alábbiak szerint módosítják: mely létrejött egyrészről az Orfű-Pécsi Tó Kht. 7621 Pécs, Perczel u. 2. Képviselő: Kerécz Tamás (Továbbiakban: mint Gesztor) másrészről a

Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Rt. 7625 Pécs, Dr. Majorossy I. u. 36. képviselő: Frey Tamás vezérigazgató mint a pályázat készítője (Továbbiakban: Megbízott vagy DDRF Rt.)

harmadrészről a

Orfű Pécsi Tó Kht. 7621 Pécs, Perczel u. 2. (Továbbiakban: mint Főkedvezményezett) Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 7625 Pécs, Tettye tér 9. Továbbiakban: mint Támogatásban részesülő partner) Keleti Mecsek Egyesület 7349 Szászvár, Május 1 tér 1. (Továbbiakban: mint Támogatásban részesülő partner)

Környezetünkért Közalapítvány 7621 Pécs, Jókai u. 2. (Továbbiakban: mint Támogatásban részesülő partner) Komló Város Önkormányzata 7300 Komló, Városház tér 3. (Továbbiakban: mint Támogatásban részesülő partner) Magyarhertelend Község Önkormányzata 7394 Magyarhertelend, Kossuth L. u. 46. (Továbbiakban: Támogatásban részesülő partner) Vörös Autóház 7624 Pécs, Jurisics M. u. 31. (Továbbiakban: mint Közreműködő partner) Magyarszék Község Önkormányzata 7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 33. (Továbbiakban: mint Támogatásban részesülő partner) Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület 6723 Szeged, Szamos u. 6. Telephely: 7677 Orfű, Széchenyi tér 1. (Továbbiakban: mint Támogatásban részesülő partner) Szászvár Nagyközség Önkormányzata 7349 Szászvár, Május 1. tér 1. (Továbbiakban: mint Támogatásban részesülő partner) Baja Város Önkormányzata 6500 Baja, Szentháromság tér 1. (Továbbiakban: mint Támogatásban részesülő partner) Magyaregregy Község Önkormányzata 7332 Magyaregregy, Kossuth L. u. 73. (Továbbiakban: mint Támogatásban részesülő partner) Baranya Csatorna Menti Vízi Társulat 7370 Sásd, Kossuth L. u. 1. (Továbbiakban: mint Támogatásban részesülő partner) PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő ZRt. 7626 Pécs, Búza tér 8/B (Továbbiakban: mint Közreműködő partner) Pécs Megyei Jogú Város 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. (Továbbiakban: mint Közreműködő partner) Orfű Község Önkormányzata 7677 Orfű, Széchenyi tér 1. (Továbbiakban: mint Közreműködő partner) Abaliget Község Önkormányzata 7678 Abaliget, Kossuth L. u. 87. (Továbbiakban: mint Közreműködő partner) Baranya Megyei Önkormányzat 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.

(Továbbiakban: mint Közreműködő partner) között az alábbi napon és feltételekkel: 1.) A Felek megállapodnak abban, hogy együttműködésük célja a „A Mecsek Gyöngyszemei a Jakab hegytől a Völgységi patakig” című projekt megvalósítása. 2.) A Felek megállapodnak abban, hogy 2004. július 30-ig a részben európai uniós források által finanszírozott Regionális Operatív Program 1.1. Turisztikai vonzerők fejlesztése pályázati felhívására a „A Mecsek Gyöngyszemei a Jakab hegytől a Völgységi patakig”címen pályázatot nyújtanak be. 3.) Támogatás: A projekt VÁTI-val elszámolható költsége: Önrész szerződés szerint: Építési költség többlet: Megvalósíthatósági tanulmány többlet költsége: A projekt teljes költsége Tényleges önrész:

Szerződés szerint Eredeti pályázatban 866 006 252. - Ft 1 049 100 000.- Ft 919 620 104.- Ft 1 076 000 000.- Ft 53 613 852.- Ft 26 900 000.- Ft 131 015 026.- Ft 1 213 310.- Ft 1 051 848 440. – Ft 1 076 000 000.- Ft 185 842 188.- Ft 26 900 000.- Ft

A felek vállalják, hogy az alábbiakban rögzített önerőösszegeket a Gesztoron keresztül rendelkezésre bocsátják a Gesztor a CIB Bank Rt. 10700055 – 43189506 – 51100005 számú számlájára történő befizetéssel. (A projekt elszámolásához kapcsolódóan, illetve hitelfelvétel esetén a hiteltörlesztési feltételeknek megfelelően, a hitel járulékos költségeivel növelt összegben.) 3.1. Orfű Pécsi – tó Kht. Projekt összes elszámolható költsége: Központi költség: 5.1.1. Épületgépészeti szerelvények és berendezési tárgyak: Beruházás költsége (szerz. szerinti építési költség): Projekt nem elszámolható költsége: Teljes költség: Teljes önerő: Aktiválásra kerülő összeg:

317 650 603.45 995 534.563 363.271 091 706.34 817 361.352 467 964.62 274 578.352 467 964.-

Központi költségek: 5.1.2 Táblarendszer

5.1.3 Ökoturisztikai hálózat

6.1.1.1 Mecsek térség ökoturisztikai információs hálózat

2 707 800

6.1.3.1. Megvalósíthatósági tanulmány elkészíttetése

6.1.5. PR tevékenység marketing eszközök fejlesztése

6.1.6. Kommunikációs, szemléletformálást szolgáló akciók szervezése, megvalósítása

1 776 260

5 975 154

988 526

7. Jogi költségek

7 713 761

14 262 832

6.2.1.1. Sajtótájékoztató, konferencia

6.2.2. Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek

6.2.3. Műszaki ellenőr

6.2.4. Könyvvizsgálói díjak

6.2.5. Projekt menedzsmentet segítő szakértői szolgáltatások

90 260

926 744

3 240 887

617 828

6 750 204

772 286

6.1.8.1. Konferencia

172 992

Összesen

45 995 534

Eredeti, vállalt önerő (2,5%)

Év

Felosztott önerő

Elvi Önerő (5,83%)

Befizetés a Tervezett be- Kht. felé vagy fizetés a Kht. hitel* + (járuléfelé vagy hi- kai a tényleges tel felmerülés szerint)

2004

49 254

345 402

113 973

231 429

296 148

2006

6 319 539

44 316 886

14 623 342

29 693 544

37 997 347

2007

2 511 493

17 612 289

5 811 567

11 800 723

15 100 796

Összesen:

8 880 286

62 274 578

20 548 882

41 725 696

53 394 292

3.1.1.

Orfű Község Önkormányzata: Projekt összes elszámolható költsége: Központi költség: Beruházás költsége (szerz. szerinti építési költség): Projekt nem elszámolható költsége: Teljes önerő igény: Kapott támogatás: Projekt teljes kiadása: Aktiválásra kerülő összeg:


Év

2004 2006 2007 Összesen: 3.1.2.

112 108 14 384 059 5 716 471 20 212 638

Tervezett befizetés a Kht. felé vagy hitel


36 967 4 743 033 1 884 962 6 664 962

Magyarhertelend Község Önkormányzata Projekt összes elszámolható költsége: Központi költség: Beruházás költsége (szerz. szerinti építési költség): Projekt nem elszámolható költsége: Teljes önerő igény: Kapott támogatás: Projekt teljes kiadása: Aktiválásra kerülő összeg:

75 141 9 641 026 3 831 509 13 547 676

Befizetés a Kht. felé vagy hitel* + (járulékai a tényleges felmerülés szerint) 96 256 12 350 168 4 908 168 17 354 592

23 393 715.3 393 408.20 000 307.17 337 630.7 196 476.20 553 583.27 750 059.40 731 345.-

Befizetés a Kht. Tervezett be- felé vagy hitel* + Eredeti, vállalt Felosztott ön- Elvi Önerő fizetés a Kht. (járulékai a tényönerő (2,5%) erő (5,83%) felé vagy hitel leges felmerülés szerint)

Év

2004 2006 2007 Összesen: 3.1.3.

15 852 2 033 890 808 303 2 858 045

Felosztott önerő

114 401 534.15 609 392.97 738 703.79 720.20 212 638.100 442 486.120 655 124.114 401 534.-

5 644 724 143 287 787 1 017 574

39 915 5 121 278 2 035 283 7 196 476

13 162 1 688 702 671 119 2 372 983

26 753 3 432 576 1 364 165 4 823 494

Abaliget Község Önkormányzata Projekt összes elszámolható költsége:

41 466 776.-

34 271 4 397 137 1 747 498 6 178 906

Központi költség: Beruházás költsége (szerz. szerinti építési költség): Projekt nem elszámolható költsége: Teljes önerő igény: Kapott támogatás: Projekt teljes kiadása: Aktiválásra kerülő összeg:

9 435 904.28 088 678.8 660 146.7 326 413.28 823 716.36 150 129.41 466 776.-

Befizetés a Kht. felé vagy hitel* Tervezett befizetés Eredeti, vállalt Felosztott ön- Elvi Önerő + (járulékai a a Kht. felé vagy hiönerő (2,5%) erő (5,83%) tényleges feltel merülés szerint)

Év

2004 2006 2007 Összesen: 3.1.4.

5 746 737 218 292 983 1 035 947

40 636 5 213 746 2 072 032 7 326 413

13 399 1 719 192 683 236 2 415 828

27 236 3 494 553 1 388 795 4 910 585

34 890 4 476 528 1 779 049 6 290 466

Baranya Megyei Önkormányzata Projekt összes elszámolható költsége: Központi költség: Beruházás költsége (szerz. szerinti építési költség): Projekt nem elszámolható költsége: Teljes önerő igény: Kapott támogatás: Projekt teljes kiadása: Aktiválásra kerülő összeg:

147 128 444.21 301 063.125 827 381.8 739 865.27 539 051.129 266 202.156 805 253.155 868 309.-

Befizetés a Kht. felé vagy hitel* Tervezett befizetés + (járulékai a Eredeti, vállalt Felosztott ön- Elvi Önerő a Kht. felé vagy hitényleges felönerő (2,5%) erő (5,83%) tel merülés szerint)

Év

2004 2006 2007 Összesen:

21 598 2 771 108 1 101 286 3 893 992

152 744 19 597 804 7 788 503 27 539 051

50 366 6 462 225 2 568 199 9 080 790

102 378 13 135 579 5 220 304 18 458 261

131 146 16 826 695 6 687 217 23 645 058

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. részére a „Mecsek Gyöngyszemei a Jakab hegytől a Völgységi patakig” című ROP-1.1.1.-200402-0006/33 számú projekt hitelfelvételéhez kötődően, az adott évre eső adósságszolgálatról szóló vizsgálatot követően, a 2006. évben legfeljebb 2.500 eFt, 2007. évben legfeljebb 2.500 eFt, 2008-tól 2018-ig tartó években legfeljebb 3.000 eFt, összesen 2018-ig legfeljebb 38.000 eFt támogatást biztosít az adott éveket érintő költségvetési rendeletben. 3.2. Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (Pécs Megyei Jogú Város pénzügyi partner) Projekt összes elszámolható költsége: 100 000 000.Központi költség: 11 583 260.Beruházás költsége (szerz. szerinti építési költség): 88 416 740.Nem elszámolható költségek: 15 168 153.Teljes önerő igény: 17 668 153.Kapott támogatás : 97 500 000.Projekt teljes kiadása: 115 168 153.-

Aktiválásra kerülő összeg:

100 000 000.-

Központi költségek: 5.1.2 Táblarendszer



3 333 889

6.1.6. Kommunikációs, szemléletformálást szolgáló akciók szervezése, megvalósítása 2 270 314 375 600


789 908

6.2.2. Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek 352 125

6.2.3. Műszaki ellenőr 1 848 656

6.2.5. Projekt me6.2.4. Könyvnedzsmentet vizsgálói díjak segítő szakértői szolgáltatások 234 750 2 018 850 Felosztott önerő 17,67%


Év


7. Jogi költségek 293 438

6.1.8.1. Konferencia 65 730

Összesen

11 583 260

Tényleges beTervezett befifizetés a Kht. zetés a Kht. felé vagy hitel* felé vagy hitel +járulékai

2004

16 922

119 592

39 462

80 130

2006

1 620 722

11 454 066

3 779 524

7 674 542

9 560 861

2007

862 356

6 094 495

2 011 014

4 083 481

5 232 139

2 500 000

17 668 153

5 830 000

11 838 153

14 793 000

Összesen:

*Az április 18-i nyilatkozat, valamint a vállalt saját teljesítések: megvalósíthatósági tanulmány elkészítése (-) 377 000.- Ft Vállalt hitelfedezet: 14 793 000.- Ft önerő: 2 500 000 3.3. Környezetünkért Közalapítvány (PVV Rt. pénzügyi partner) Projekt összes elszámolható költsége: Központi költség: 5.1.1. Gépek, eszközök: Beruházás költsége (építési költség): Nem elszámolható költségek: Teljes önerő igény: Kapott támogatás : Projekt teljes kiadása: Aktiválásra kerülő összeg:

27 000 000.3 457 370.15 098 750.8 443 880.4 095 401.4 770 401.26 325 000.31 095 401.27 000 000.-

Központi költségek:

5.1.2 Táblarendszer

1 454 000

5.1.3 Ökoturisztikai hálózat 0

6.1.3.1. Megvalósíthatósági tanulmány elkészíttetése 168 750

6.1.6. Kommunikációs, szemléletformálást szolgáló akciók szervezése, megvalósítása 606 868 100 400



17 570

6.2.5. 6.2.2. Projekt meKözbeszerzési 6.2.4. nedzsmentet eljárások lebo6.2.3. Könyvvizsgálói Műszaki ellenőr segítő szakérnyolításával díjak tői szolgáltatákapcsolatos sok költségek 94 125 325 750 62 750 549 063 Eredeti önerő (2,5%)

Év

Felosztott önerő

2004 31 873 4 510 2006 2 937 627 415 667 2007 1 800 901 254 823 Összesen: 675 000 4 770 401 * Vállalt hitelfedezet: 4 095 401- (PVV ZRt.)

Elvi Önerő (5,83%) 10 517 969 335 594 247 1 574 100


Összesen

3 457 370

Tényleges befiTervezett befizetés a Kht. felé zetés a Kht. fevagy hitel*+ járulé vagy hitel lékai 21 356 2 294 500 1 968 292 1 800 901 1 206 653 4 095 401 3 196 301

3.4. Komló Város Önkormányzata Projekt összes elszámolható költsége: Központi költség: Beruházás költsége (szerz. építési költség): Nem elszámolható költségek: Teljes önerő igény: Kapott támogatás : Projekt teljes kiadása: Aktiválásra kerülő összeg:

150 976 452.10 812 895.140 163 557.31 697 054.32 275 034.146 326 452.179 477 075.182 286 4747.-




0

6.1.6. Kommunikáci6.1.5. PR tevéós, szemléletkenység marformálást szolketing eszkögáló akciók zök fejlesztése szervezése, megvalósítása 1 087 968 3 659 809 605 478


0

6.2.2. 6.2.5. KözbeszerzéProjekt me6.2.4. si eljárások 6.2.3. nedzsmentet Könyvvizsgálói lebonyolításá- Műszaki ellenőr segítő szakérdíjak val kapcsolatői szolgáltatátos költségek sok 567 635 1 892 118 378 424 2 042 476

Év

Eredeti (2,5%)

473 029

105 958

Összesen

10 812 895

Tervezett Tényleges befizeön- Elvi Önerő befizetés a tés a Kht. felé vagy (5,83%) Kht. felé hitel* vagy hitel 226 987 61 903 152 088 194 284 27 543 542 7 511 572 18 454 937 23 575 228 4 504 505 1 228 452 3 018 143 3 855 522 32 275 034 8 801 927 21 625 168 27 625 034

önerő Felosztott erő

2004 32 703 2006 3 968 314 2007 648 983 Összesen: 4 650 000 * Vállalt hitelfedezet: 31 473 217.- Ft

7. Jogi költségek


3.5. Magyarszék Község Önkormányzata Projekt összes elszámolható költsége: Beruházás költsége (szerz. szerinti építési költség): Központi költség: 5.1.1. Gépek, eszközök: Projekt nem elszámolható költsége: Önerő növekmény (megv. Tanulmány) Teljes költség: Projekt teljes kiadása: Aktiválásra kerülő összeg:

45 719 734.39 449 174.3 223 060.3 047 500.4 000 000.20 889.49 740 623.53 364 990.49 719 734.-




0

0


6.1.6. Kommunikációs, szemlélet6.1.8.1. Konformálást szolferencia gáló akciók szervezése, megvalósítása 980 950 162 288 28 400


291 611

6.2.5. 6.2.2. Projekt meKözbeszerzé6.2.4. nedzsmentet si eljárások 6.2.3. Könyvvizsgálói segítő szakérlebonyolításá- Műszaki ellenőr díjak tői szolgáltatával kapcsolasok tos költségek 152 145 507 150 101 430 872 298


Összesen

3 223 060

Tervezett Tényleges befibefizetés a Év zetés a Kht. felé Kht. felé vagy hitel* vagy hitel 2004 7 925.55 717 18 385 37 332 2006 822 860.5 785 199 1 908 955 3 876 244 4 989 242 2007 419 215.2 947 333 972 538 1 974 795 2 528 118 Összesen: 1 250 000.8 788 249 2 899 878 5 888 371 7 517 360 *Az április 18-i nyilatkozat, valamint a vállalt saját teljesítések: megvalósíthatósági tanulmány elkészítése (-) 20 889.- Ft Vállalt hitelfedezet: 8 646 488.- Ft Eredeti (2,5%)


ön- Önerő (5,83%)

3.6. Szegedi Karszt és Barlangkutató Egyesület Projekt összes elszámolható költsége: Központi költség: Beruházás költsége (szerz. szerinti építési költség): Projekt nem elszámolható költsége: Önerő növekmény (megv. tanulmány): Teljes költség: Projekt teljes kiadása: Aktiválásra kerülő összeg:

70 000 000.6 185 568.63 814 432.70 000 000.80 617 707.70 000 000.-




375 000

0




437 500

6.2.2. 6.2.5. KözbeszerzéProjekt me6.2.4. si eljárások 6.2.3. nedzsmentet Könyvvizsgálói lebonyolításá- Műszaki ellenőr segítő szakérdíjak val kapcsolatői szolgáltatátos költségek sok 273 000 995 750 182 000 1 592 500



50 960

Összesen

6 185 568

Tervezett Tényleges befizebefizetés a Év Felosztott önerő Önerő (5,83%) tés a Kht. felé Kht. felé vagy hitel* vagy hitel 2004 13 081.92 447 30 505 61 942 92 447 2006 1 335 919.9 441 288 3 115 363 6 325 925 9 441 288 2007 401 000.2 833 972 935 132 1 898 840 2 833 972 Összesen: 1 750 000.12 367 707 4 081 000 8 286 707 12 367 707 *Az április 18-i nyilatkozat, valamint a vállalt saját teljesítések: megvalósíthatósági tanulmány elkészítése (-) 85 750.- Ft Műszaki ellenőrzés: 910 000.- kommunikációs akciók 3 449 892.- Öko- turisztikai hálózat 7 922 065 Ft Vállalt hitelfedezet: 12 105 083.- Ft.- különbözet: 262 624 (Fedezetet a gesztor ad.) Eredeti (2,5%)

önerő

3.7. Keleti Mecsek Egyesület Projekt összes elszámolható költsége: Központi költség: Beruházás költsége (szerz. szerinti építési költség): Projekt nem elszámolható költsége: Önerő növekmény (megv. Tanulmány) Teljes költség: Projekt teljes kiadása: Aktiválásra kerülő összeg:

10 000 000.865 635.9 134 365.25 515.10 025 515.11 524 323.10 000 000.-



123 350

5.1.3 Ökoturisztikai hálózat 0




6.2.5. 6.2.2. Projekt meKözbeszerzé6.2.4. 6.2.3. nedzsmentet si eljárások Könyvvizsgálói segítő szakérlebonyolításá- Műszaki ellenőr díjak tői szolgáltatával kapcsolasok tos költségek 34 875 116 250 23 250 203 438



6 510

Összesen

865 635

Tervezett Tényleges befizebefizetés a Év tés a Kht. felé vagy Kht. felé hitel* vagy hitel 2004 1 671.11 840 3 907 7 933 2006 238 770.1 691 755 558 233 1 133 523 1 452 985 2007 9 559.67 728 22 348 45 380 58 169 Összesen: 250 000.1 771 323 584 488 1 186 836 1 521 323 *Az április 18-i nyilatkozat, valamint a vállalt saját teljesítések: megvalósíthatósági tanulmány elkészítése (-) 25 515.- Ft Vállalt hitelfedezet: nincs, az összegeket befizeti Eredeti (2,5%)



3.8. Szászvár Nagyközség Önkormányzata Projekt összes elszámolható költsége: Központi költség. 5.1.1. Gépbeszerzés: Beruházás költsége (szerz. szerinti építési költség): Projekt nem elszámolható költsége: Önerő növekmény (megv. Tanulmány): Teljes költség: Projekt teljes kiadása: Aktiválásra kerülő összeg:

70 000 000.9 594 013.7 845 420.52 560 567.70 000 000.82 117 707.70 000 000.-



3 200 000

5.1.3 Ökoturisztikai hálózat 1 381 600


6.2.2. Közbeszerzé6.2.4. 6.2.3. si eljárások Könyvvizsgálói lebonyolításá- Műszaki ellenőr díjak val kapcsolatos költségek 235 500

816 369

157 000

6.1.6. Kommunikációs, szemlélet6.1.8.1. Konfeformálást szolrencia gáló akciók szervezése, megvalósítása 1 518 378 251 200 43 960


6.2.5. Projekt menedzsmentet segítő szakértői szolgáltatások

7. Jogi költségek

1 373 750

196 250

Összesen

9 594 013

Tervezett Tényleges befizebefizetés a tés a Kht. felé vagy Év Kht. felé hitel* vagy hitel 2004 11 284.79 747 26 314 53 433 2006 925 718.6 542 291 2 158 774 4 383 516 5 653 667 2007 812 998.5 745 669 1 895 911 3 849 758 4 932 671 Összesen: 1 750 000.12 367 707 4 081 000 8 286 707 10 586 338 *Az április 18-i nyilatkozat, valamint a vállalt saját teljesítések: megvalósíthatósági tanulmány elkészítése (-) 31369.- Ft Vállalt hitelfedezet: 12 105 000.- Ft Eredeti (2,5%)



3.9. Baranya Csatorna Menti Vízi Társulat Projekt összes elszámolható költsége: Központi költség: Beruházás költsége (szerz. szerinti építési költség): Önerő növekmény (megv. Tanulmány) Teljes költség: Projekt teljes kiadása: Aktiválásra kerülő összeg:

30 000 000.3 235 150.26 764 850.20 229.30 020 229.34 554 020.30 000 000.-




1 600 000

70 766




6.2.5. 6.2.2. Projekt meKözbeszerzé6.2.4. 6.2.3. nedzsmentet si eljárások Könyvvizsgálói segítő szakérlebonyolításá- Műszaki ellenőr díjak tői szolgáltatával kapcsolasok tos költségek 73 500 245 000 49 000 428 750

7. Jogi költségek

3.10.


13 720

Összesen

61 250

Tervezett befizetés a Év Kht. felé vagy hitel 2004 3 522.24 908 8 219 16 689 2006 501 160.3 544 217 1 169 493 2 374 724 2007 245 318.1 734 895 572 467 1 162 428 Összesen: 750 000.5 304 020 1 750 179 3 553 841 *Az április 18-i nyilatkozat, valamint a vállalt saját teljesítések: megvalósíthatósági tése (-) 20 229.- Ft Vállalt befizetés: 5 187 893.- Ft hitel: 95 898.Eredeti (2,5%)


3 235 150

Tényleges befizetés a Kht. felé vagy hitel*


21 386 3 043 057 1 489 577 4 554 020 tanulmány elkészí-

Magyarhertelend Község Önkormányzata (Vörös Autóház) Projekt összes elszámolható költsége: 98 273 315.Központi költség: 9 353 689.Beruházás költsége (szerz. szerinti építési költség): 88 919 626.Projekt teljes kiadása: 113 179 180.Aktiválásra kerülő összeg: 98 273 315.-




0 6.2.2.

0 6.2.3.

6.1.3.1. Megvalósíthatósági tanulmány elkészíttetése 812 500 6.2.4. Könyv-



6.2.5. Projekt

7. Jogi költsé-


97 930 Összesen

Közbeszerzé- Műszaki ellenőr si eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek 524 625

vizsgálói díjak

1 941 781

349 750

menedzsmentet segítő szakértői szolgáltatások 1 247 813

gek

437 188

Tervezett befizetés a Év Kht. felé vagy hitel 2004 25 138.177 629 58 613 119 017 2006 1 465 692.10 356 821 3 417 463 6 939 358 2007 966 384.6 828 629 2 253 258 4 575 371 Összesen: 2 457 214.17 363 079 5 729 334 11 633 745 *Az április 18-i nyilatkozat, valamint a vállalt saját teljesítések: megvalósíthatósági tése (-) 193 031.- Ft Vállalt hitelfedezet: Vörös Autóház Kft. Eredeti (2,5%)

3.11.



9 353 689

Tényleges befizetés a Kht. felé vagy hitel* 10 541 419 6 828 629 17 170 048 tanulmány elkészí-

Baja Város Önkormányzata Projekt összes költsége: 29 161 255.Megvalósítási tanulmány 215 755.Beruházás költsége: 28 945 500.Aktiválásra kerülő összeg: 29 161 255.-

Év

Eredeti (2,5%)


2004 5 642.2006 611 432.2007 382 926.Összesen: 1 000 000.Vállalt hitel fedezet: 6 917 191.- Ft 3.12.

29 069 3 150 254 1 972 932 5 152 255

ön- Önerő (5,83%) 9 592 1 039 496 651 013 1 700 101

Tervezett befizetés a Kht. felé vagy hitel 19 477 2 110 757 1 321 920 3 452 154

Tényleges befizetés a Kht. felé vagy hitel* 2 963 568 1 972 932 4 936 500

Magyaregregy Község Önkormányzata Projekt összes költsége: 32 486 033.Megvalósítási tanulmány: 298 276.Beruházás költsége: 32 187 757.Aktiválásra kerülő összeg: 32 486 033.-

Év

Eredeti (2,5%)


2004 8 140.46 721 2006 550 964.3 162 358 2007 440 896.2 530 603 Összesen: 1 000 000.5 739 682 Vállalt hitel fedezet: 6 917 191.- Ft

ön- Önerő (5,83%) 15 417 1 043 491 835 029 1 893 936

Tervezett befizetés a Kht. felé vagy hitel 31 304 2 118 868 1 695 574 3 845 746

Tényleges befizetés a Kht. felé vagy hitel* 2 910 803 2 530 603 5 441 406

4.) Az együttműködés keretében a gesztori teendőket az Orfű-Pécsi Tó Kht. látja el. Az Orfű-Pécsi Tó Kht. a gesztori teendők ellátását elvállalja.

A Felek elfogadják, hogy a pályázat elkészítését a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Rt. (7625 Pécs, Majorossy I. u. 36., továbbiakban: DDRF Rt.) végzi el és felhatalmazzák a Gesztor képviselőjét, hogy a jelen Megállapodás 1. számú mellékletét képező Megbízási Szerződést aláírja. 5.) A Felek a pályázat határidőre történő benyújtásához az alábbiakat vállalják: 5.1. A Támogatásban részesülő partnerek és a Közreműködő partnerek vállalják, hogy 2004. június 15-ig biztosítják az engedélyezési terveket, vagy a nemleges hatósági nyilatkozatokat. A Támogatásban részesülő partnerek és a Közreműködő partnerek adatszolgáltatási kötelezettséggel tartozik a megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez, melynek határideje a mellékelt kérdőív szerinti tartalommal 2004. május 31. 5.2. A hatástanulmány elkészítéséért Megbízottat díj illeti meg, melynek összegét Felek az 1.) pontban leírt projekt beruházási költségének 1,25 %-ban állapítják meg. A megbízási díj az ÁFA-t magában foglalja. A megbízási díjat Támogatásban részesülő partnerek és a Közreműködő partnerek fizetik meg, a 3. pontban feltűntetett alprojektjeik méretének arányában. Amennyiben Támogatásban részesülő partnerek és a Közreműködő partnerek a saját projektjéhez megvalósítási tanulmányt biztosít és azt legkésőbb 2004. május 28-ig Megbízottnak átadja, úgy a megbízási díj összege 0,625 %-ban kerül meghatározásra. A megbízási díj az ÁFA-t magában foglalja. Így az Támogatásban részesülő partnerekre és a Közreműködő partnerekre eső megbízási díjak (ÁFA-san): Orfű Pécsi –Tó Kht.:

6.543.750.-Ft (átadott tanulmány esetén: 3.271.875.-Ft)

Az alábbiak szerint: - Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület

875.000.-Ft (átadott tanulmány esetén: 437.500.-Ft)

- Orfű Község Önkormányzata

2.840.625.-Ft (átadott tanulmány esetén: 1.420.312.-Ft) Ebből a Kht. fizet: 1.420.312.- Ft (átadott tanulmány esetén 710.156.-Ft

Ebből Orfű 1.420.312.- Ft

Község

Önkormányzata

fizet: (átadott tanulmány esetén 710.156.-Ft

- Magyarhertelend Község Önkormányzata

1.912.500.-Ft (átadott tanulmány esetén: 956.250.-Ft) Ebből a Kht. fizet: 287.500.- Ft (átadott tanulmány esetén 143.750.-Ft) Ebből Magyarhertelend Község Önkormányzata fizet: 1.625.000.- Ft (átadott tanulmány esetén 812.500.-Ft

- Abaliget Község Önkormányzata

915.625.-Ft (átadott tanulmány esetén: 457.813.-Ft) Ebből a Kht. fizet: 457.812.- Ft (átadott tanulmány esetén 228.906.-Ft) Ebből Abaliget Község Önkormányzata fizet: 457.814.- Ft (átadott tanulmány esetén 228.907.-Ft)

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság

1.250.000.-Ft (átadott tanulmány esetén: 625.000.-Ft.)

Környezetünkért Közalapítvány

337.500.-Ft (átadott tanulmány esetén: 168.750.-Ft)

Keleti Mecsek Egyesület:

2.375.000.-Ft (átadott tanulmány esetén: 1.187.500.-Ft.) Baja 431.510.- Ft (átadott tanulmány esetén: 215.755.-Ft.) Magyaregregy 596.552.- (átadott tanulmány esetén: 298.276.-Ft.) Szászvár 840.012.- (átadott tanulmány esetén: 420.006.-Ft.) Baranya Csatorna Menti Vízitársulat 322.208.- (átadott tanulmány esetén: 161.104.-Ft.) Máré vár (Kincstári Vagyonigazgatóság) 184.718.(átadott tanulmány esetén: 92.359.-Ft.)

Komló Város Önkormányzata:

2.950.000.-Ft (átadott tanulmány esetén: 1.475.000.-Ft.) Komló 2.325.000.- (átadott tanulmány esetén: 1.162.500.-Ft.) Magyarszék 625.000.- (átadott tanulmány esetén: 312.500.-Ft.)

A megbízási díj Megbízottnak számla ellenében a 10700055 – 43189506 – 51100005 számú számlájára átutalással teljesítendő. A megbízási díj két egyenlő részletben fizetendő: 2004. június 3-án 50 %. A megvalósíthatósági tanulmány átadását követően, legkésőbb 2004. július 3-án 50 %. Késedelmes teljesítést Megbízó nem fogad el. Megbízó fizetési késedelem esetén Megbízottat a Ptk. szerinti késedelmi kamat illeti meg. 5.3. Gesztor vállalja: - A 4. pontban szereplő Megbízási Szerződés aláírását. - A pályázat elkészítéséhez Megbízó részéről szükséges feladatok koordinálását. 6.) A Felek megállapodnak abban, hogy a pályázati program sikeres megvalósítása érdekében folyamatosan konzultálnak, melynek szervezeti kereteit a minden hónapban, megegyezés szerinti helyszínen tartandó Együttműködési Fórum biztosítja. A Feleket megilleti az információkérési, illetve a véleményezési jog. Továbbá kötelezik magukat a többi Felek felé, hogy a szükséges adatokat és információkat határidőre és teljes körűen megadják. 7.) Felek tudomásul veszik, hogy az 5.) pontban foglalt kötelezettségek megszegése, mely a pályázat beadását jelentősen késlelteti, vagy meghiúsítja súlyos szerződésszegésnek minősül, mely a Ptk. szabályai szerint kártérítési felelősséget von maga után. Felek jelentős késedelemnek a 15. napon túli késedelmet, meghiúsulásnak pedig a pályázat be nem nyújtását, illetve nem megfelelő színvonalon történő elkészítését tekintik. A kártérítés összegét Felek a 3) pontban rögzített összköltség Támogatásban részesülő partnerekre és a Közreműködő partnerekre jutó részének 10 %val azonos összegben határozzák meg. Szerződő Felek felvállalják a pályázat esetleges sikertelenségét („nem támogatását”), azonban nem tudják elfogadni másik fél terhére felróható szerződésszegő magatartásból eredő károkozást. 8.) A pályázat elkészítését követően a tervdokumentációk és a megvalósíthatósági tanulmányok Támogatásban részesülő partnerek és a Közreműködő partnerek tulajdonába kerülnek. 9.) Felek a pályázat sikeres elbírálása esetén az alábbi jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek: - Támogatásban részesülő partnerek és a Közreműködő partnerek vállalják és már most viszszavonhatatlan kötelezettséget vállalnak a 3.) pontban szereplő önrész Támogatásban része-

-

sülő partnerekre és a Közreműködő partnerekre jutó részének határidőre történő biztosítására. A Támogatási Szerződés aláírására és az abban foglaltak haladéktalan teljesítésére. A Támogatásban részesülő partnerek és a Közreműködő partnerek tudomásul veszik, hogy a projekt üzemeltetési kötelezettségének teljes lezárásáig a gesztori teendőket az Orfű-Pécsi tó Kht. látja el. Támogatásban részesülő partnerek és a Közreműködő partnerek a teljes projektciklusban jogosultak – a 6.) pontban rögzítettek szerint – információ kérési és véleményezési joguk gyakorlására.

10.) Az Támogatásban részesülő partnerek kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik ki: Orfű-Pécsi Tó Kht.: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság: Környezetünkért Közalapítvány: Komló Város Önkormányzata: Magyarszék Község Önkormányzata: Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület: Keleti Mecsek Egyesület: Szászvár Község Önkormányzata: Baja Város Önkormányzata: Magyaregregy Község Önkormányzata: Baranya Csatorna Menti Vízi Társulat: Magyarhertelend Község Önkormányzata:

Kerécz Tamás Dr. Iványi Ildikó Dr. Fodor István Páva Zoltán Farkas László Szőke Emília Finta István Bék János Széll Péter Piller Tibor Bregó János Ifj. Kovács Gyula

11.) A Közreműködő partnerek kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik ki: PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő ZRt.: Pécs Megyei Jogú Város: Orfű Község Önkormányzata: Abaliget Község Önkormányzata: Baranya Megyei Önkormányzat: Vörös Autóház

Dr. Kelemen László Dr. Toller László Füziné Kajdy Zita Baritz István Dr. Kékes Ferenc Vörös Géza

12.) Felek titoktartási kötelezettséget vállalnak, mely érvényes minden, az együttműködésből kifolyólag tudomásukra jutott információra, melyet harmadik személynek nem szolgálhatnak ki sem a pályázat futamideje alatt, sem azt követően. 13.) A Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Felek jogviszonyára a Ptk. rendelkezései az irányadóak. A Megállapodást a Felek - mint akaratukkal teljesen egybehangzót - alulírott napon és helyen aláírták. Pécs, 2006. május 11. Orfű Pécsi – tó Kht. Gesztor Környezetünkért Közalapítvány Támogatásban részesülő partner

Keleti Mecsek Egyesület Támogatásban részesülő partner

Orfű Pécsi Tó Kht. Támogatásban részesülő partner

Komló Város Önkormányzata Támogatásban részesülő partner

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Támogatásban részesülő partner

Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Támogatásban részesülő partner

Magyarhertelend Község Önkormányzata Támogatásban részesülő partner

Magyarszék Község Önkormányzata Támogatásban részesülő partner

Baranya Csatorna Menti Vízi Társulat Támogatásban részesülő partner

Szászvár Község Önkormányzata Támogatásban részesülő partner

Baja Város Önkormányzata Közreműködő partner

Magyaregregy Község Önkormányzata Közreműködő partner

PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő ZRt. Közreműködő partner

Pécs Megyei Jogú Város Közreműködő partner

Orfű Község Önkormányzata Közreműködő partner

Baranya Megyei Önkormányzat Közreműködő partner

Abaliget Község Önkormányzata Közreműködő partner

Vörös Autóház Vörös Géza Közreműködő partner

2006. (VI. 15.) Kgy. határozat

Recommend Documents