2. Napirend
Beszámoló a 2015. évi gazdálkodásról
2. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk község önállóan működő kistelepülés, az állandó lakosok száma 2015. december 31-én 648 fő. A községben közel 600 db üdülő ingatlan tulajdon van, e mellett jelentős az idegenforgalom. Az Önkormányzat feladata emiatt kettős, részben a falu lakosságának, részben az üdülőtulajdonosok és a turisztikai vendégek igényeit kell szerteágazóan megoldani. A jogszabály által előírt kötelező önkormányzati feladatok ellátása folyamatosan biztosított volt, a gazdálkodás megfelelő pénzügyi keretek között zajlott. Az önkormányzat a kötelező feladatainak folyamatosan eleget tett, a működési kiadások fedezete rendelkezésre állt. Közszolgáltatási feladatok ellátása: -
-
-
-
-
Az ivóvízellátás és szennyvíz-elvezetés a községben kiépített hálózatról biztosított, a hálózat üzemeltetését a DMRV Zrt. végezte. A kisebb hálózati problémák azonnal megoldásra kerültek, az ellátás 2015. évben folyamatos volt. A község teljes körű infrastruktúrával rendelkezik, az üdülőtelep szennyvíz-csatornázásának kivételével. Az önkormányzat tulajdonában álló, és a DMRV Zrt. által üzemeltetett kazettás rendszerű szennyvíz telep gyűjti a községben keletkező szennyvizet. A telep technológiája a jelenlegi környezetvédelmi elvárásoknak nem felel meg. A telep 2020. december 31-ig érvényes környezetvédelmi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. Az engedélyben előírt feltételeknek az önkormányzat eleget tett, azonban a közeljövőben megoldandó kiemelt jelentőségű feladat a községben keletkező szennyvíz elhelyezésének és tisztításának hosszú távú megoldása, valamint az üdülőtelepen keletkező szennyvíz kezelésének megoldása, mely kizárólag pályázati támogatással valósítható meg. A közvilágítás, helyi közutak, köztemető fenntartása, karbantartása megoldott. A településrendezés és közterületek tisztántartása kiemelt feladat a község idegenforgalmi szerepe miatt. Ezen a területen az állami támogatással történő közcélú foglalkoztatás jelentős szerepet kap. Az óvodai nevelés a helyben működő óvodában biztosított. Az óvoda eszközellátottságát tekintve jól felszerelt, a nevelés esztétikus, barátságos környezetben biztosított. Az intézményben szlovák nemzetiségi oktatás folyik, ezáltal a szlovák nemzetiség érdekei is érvényesülnek, és a hagyományőrzés is kiemelt szerepet kap. A gyermeklétszámot tekintve az intézmény kihasználtsága 48 %-os, 2015. évi átlagban 12 fő gyermeklétszám került érvényesítésre az állami támogatás elszámolásánál. Az óvodai gyermeklétszám évek óta ezen a szinten van. Az egészségügyi alapellátás körébe tartozó feladatok közül a háziorvosi és gyermekorvosi szolgálat, valamint a védőnői ellátás Rétság Város Önkormányzatával együttműködve került megoldásra, az ellátás helyben az önkormányzat által biztosított rendelőben történik. Az önkormányzat térítésmentesen biztosítja az orvosi rendelőt a háziorvos részére, és a rendelő fenntartási költségeit is az önkormányzat viseli. A fogorvosi szolgálat a Romhány Község által üzemeltett rendelő körzetébe való csatlakozással biztosított. A tárgyévben nem volt szükség a működéshez történő hozzájárulás fizetésére. A szociális alapellátás feladatán belül a községben felmerülő igényeknek megfelelően tesz eleget a helyi önkormányzat. A folyósított rendszeres- és eseti szociális ellátások által a rászoruló rétegek életkörülményeinek javítása a cél, ugyanakkor valamennyi korcsoport számára kidolgozott az ellátás rendje. A szociális étkezés lehetőségének biztosítása nagy segítség a rászorulóknak, az ellátotti létszám éves szinten 13 fő. A házi segítségnyújtás szociális ellátást az önkormányzat biztosítja a rászorulók részére, a feladatot az önkormányzat foglalkoztatásában álló gondozó végzi, a gondozotti létszám 7 fő.
1
2. Napirend
-
-
-
-
Beszámoló a 2015. évi gazdálkodásról
A gyermekjóléti és családsegítő feladatok ellátása a Nagyoroszi székhellyel működő Társulás révén megoldott. Ügyintézőjük folyamatosan figyelemmel kíséri a gyermekek és gondozottak sorsát, a veszélyeztetett gyermekes családokkal történő kapcsolattartása rendszeres és magas színvonalú volt jelen beszámolási időszakban is. A Községi Könyvtár 2015. évben – feladatellátási megállapodás alapján - új helyre költözött, a Petőfi út 1. alatti Integrált Közösségi Szolgáltató Tér ad otthont a könyvtár számára. A könyvtári szolgáltatások új, korszerű környezetben várják a látogatókat. A Szlovák Tájház üzemeltetéséről az Önkormányzat gondoskodik. Az időszaki nyitva tartás a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködve, valamint megfelelő végzettséggel rendelkező személy foglalkoztatásával került biztosításra. A klub helyiség a Bánki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat rendezvényeinek, foglalkozásainak ad otthont. A helyiség térítésmentes biztosításával és a rezsi költségek vállalásával támogatja az Önkormányzat a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat működését és a hagyományőrzést. A Bánki Nyár 2015. rendezvénysorozat színvonalas rendezvényekkel várta a közönséget. Az előadások sokszínűek voltak, valamennyi korosztály számára programot kínált. A rendezvénysorozat sok-sok új vendéget hozott és hoz Bánk, és vonzáskörzete részére. Élő koncertek, színházi előadások, fesztiválok, a megyei szervezésű, és helyi közreműködéssel megvalósuló Folklór fesztivál és Nemzetiségi Találkozó várta az idelátogatókat. Örömmel állapítható meg, hogy határainkról túlról is érkeznek vendégek a települési rendezvényekre. Az önkormányzat 2015. évben is támogatta a bánki Sportegyesület működését egyrészt pénzbeli támogatás formájában, másrészt az intézményi háttér fenntartásával. A Horgászegyesület tevékenysége, működése szorosan kapcsolódik az Önkormányzat érdekeihez, ezért működéséhez támogatást nyújtott az Önkormányzat 2015. évben. A nemzetiségi érdekek érvényesítésére alakult Bánki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat aktívan működött a tárgyévben is, elsősorban a kulturális programok (gyermeknap, szüreti felvonulás stb.) szervezésével és lebonyolításával járultak hozzá a település életének színesebbé tételéhez. Az Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat együttműködése jó. Az Evangélikus Egyház működését, mint a falu közösségi életének fontos színterét, az önkormányzat 2015. évben is támogatta. Ezen kívül az önkormányzat hozzájárult a templom felújítás kiadásaihoz és az egyházi szervezésű gyermek-táboroztatáshoz is. A Polgárőr Egyesület támogatását is fontosnak tartja az önkormányzat, ezért működési kiadásaikhoz támogatásban részesültek az év folyamán.
A Tóparti Üdülőház fő tevékenysége az üdültetési szolgáltatás, mely mellett a Bánki Nyár rendezvényeken betöltött szerepe igen jelentős, eredeti funkcióját tekintve a kulturális rendezvények háttér bázisaként készült. A fellépők ellátása, öltöző biztosítása miatt fontos érdekünk a működtetés önkormányzati kézben való tartása. Az alaptevékenység keretén belül ésszerű és takarékos gazdálkodással folyik a tevékenység. Elmondható, hogy a tárgyévi gazdálkodás eredményes volt. Az Önkormányzat az igazgatási feladatok ellátására Borsosberény és Tolmács településekkel közös önkormányzati hivatalt tart fenn 2013. január 1. napjától Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal elnevezéssel. A feladatok szakszerű ellátása, a költségvetésben meghatározott célok végrehajtásához szükséges szervezeti háttér a mai kornak megfelelő színvonalon biztosított volt. A bánki hivatalban egy korszerű, akadálymentesített épületben intézhetőek a lakosok és az önkormányzat ügyei. Bánk Község Önkormányzatának 2015. gazdálkodásának pénzügyi fedezete folyamatosan biztosított volt. Az önkormányzat a kötelező feladatainak folyamatosan eleget tett, a működési kiadások fedezete rendelkezésre állt. A személyi és intézményi háttér takarékos gazdálkodással biztosított volt. A következőkben az I. fejezetben az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása, a II. fejezetben a Bánki Törpe Óvoda (Intézmény) bevételeinek és kiadásainak alakulása kerül bemutatásra. A III. fejezet a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodásáról ad tájékoztatást. Az Önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak összesített pénzforgalmi mérlege az 1. mellékletben található. A 2. melléklet az Önkormányzat és Intézménye bevételei forrásonkénti és
2
2. Napirend
Beszámoló a 2015. évi gazdálkodásról
feladatonkénti kimutatását tartalmazza. A 3. mellékletben az Önkormányzat és Intézménye kiadásai feladatonkénti és kiemelt jogcímenkénti bemutatása, valamint a létszám adatok bemutatása látható.
I. Bánk Község Önkormányzata A bankszámla és pénztár nyitó egyenlege 2015. január 1-jén 83.573 ezer Ft volt, a záró egyenleg december 31-én 80.135 ezer Ft volt.
1.
Bevételek alakulása
a) Működési bevételek Önkormányzatok működési támogatásai bevétele 42.202 ezer Ft, mely a központi költségvetésből biztosított támogatások együttes összege. - Települési önkormányzatok működési támogatása címén a zöldterületek-, közutak-, köztemető-, közvilágítás fenntartásához folyósított összeg 22.133 ezer Ft, a teljesítés 100 %-os. - Köznevelési feladatok támogatására 9.856 ezer Ft a folyósított támogatás, a teljesítés 100%. - Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatására 6.793 ezer Ft bevétel keletkezett, a teljesítés 100 %. - Múzeumi és közművelődési feladatok támogatása címén 2.492 ezer Ft a támogatás összege, a teljesítés 100%. - Kiegészítő támogatásként a bérkompenzáció biztosítására 863 ezer Ft támogatást nyújtott az állam, a teljesítés 100%. - Előző évi elszámolásból adódóan 65 ezer Ft bevétel jelentkezik, a tejesítés 100%. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - vidékfejlesztési pályázat turisztikai kiadvány készítéséhez támogatási összege 149 ezer Ft, - közös hivatal fenntartásához támogatás Borsosberény Önkormányzattól 2.044 ezer Ft, - Megyei Önkormányzattól támogatás az augusztus 20-i rendezvényhez 70 ezer Ft, - közfoglalkoztatás támogatása Munkaügyi Központtól 10.003 ezer Ft, a teljesítés 100%. Közhatalmi bevételek - Helyi adóbevétel részleteiben nézve: - Építményadó bevétel 15.563 ezer Ft, a teljesítés 87 %-os. - Magánszemélyek kommunális adójából 695 ezer Ft bevétel keletkezett, ami az elvárt bevétel 87 %-a. - A helyi iparűzési adó bevétel nehezen tervezhető, mivel a vállalkozások eredményességének függvénye. Ebben az évben ez megközelítőleg a tervezett szinten alakult, a teljesítés 9.887 ezer Ft, 88 %. - Idegenforgalmi adó bevétel összege 7.046 ezer Ft, a teljesítés 99 %. - Talajterhelési díj bevétele 202 ezer Ft, a teljesítés 61%. - Késedelmi pótlékból és bírságból 276 ezer Ft bevétel realizálódott, a teljesítés 50%. - A gépjárműadó bevétel 2.100 ezer Ft volt, az előirányzotthoz képest 84% a teljesítés aránya. Szolgáltatások bevételi összege 15.683 ezer Ft, a teljesítés 97%. Részleteiben: - bérleti díj és közterület használati díj bevétel 6.884 ezer Ft, a teljesítés 101%. Ebből 4.234 ezer Ft a strand bérleti díj bevétele, 1.228 ezer Ft a vízi-közművek bérleti díj bevétele. - Bánki Nyár bevétele 2.908 ezer Ft, a teljesítés 88%; - szállásdíj bevétel 5.492 ezer Ft, a teljesítés 92%; - vendég étkezés bevétele 10 ezer Ft, a teljesítés 100%; - hivatali szolgáltatások bevétele 112 ezer Ft, a teljesítés 224% - végrehajtási költség megtérítéséből 277 ezer Ft a bevétel, a teljesítés 100%.
3
2. Napirend
Beszámoló a 2015. évi gazdálkodásról
Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1.417 ezer Ft, mely a mobil telefondíjak dolgozók általi befizetéséből származik. Ellátási díjak bevétele az óvodás gyermekek, szociális étkezők és szociális ellátottak térítési díja, összege 1.964 ezer Ft, a teljesítés 89 %-os. Áfa bevétel 4.459 ezer Ft, a teljesítés 95 %. Kamatbevétel összege 536 ezer Ft, 97% a teljesítés. Egyéb működési bevétel: 6 ezer Ft, mely díjvisszatérítésekből keletkezett. Egyéb pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről: - 204 ezer Ft, a majális tombola bevétele; - 1.500 ezer Ft a Mentsük meg Bánkot Alapítvány támogatása. b) Felhalmozási bevételek Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről: 8.000 ezer Ft. - Tolmács Község Önkormányzat fejlesztési céljaihoz nyújtott támogatást megelőlegező kölcsön visszatérítése, 8.000 ezer Ft, Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: 5.187 ezer Ft. Polgárőr Egyesület fejlesztési céljaihoz nyújtott támogatást megelőlegező kamatmentes kölcsön visszatérítése, 3.517 ezer Ft, - Egyház részére nyújtott támogatást megelőlegező kamatmentes kölcsön visszatérülése 1.500 ezer Ft, - a lakosságnak nyújtott lakáscélú kölcsönök visszafizetéséből 170 ezer Ft a bevétel. Egyéb felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről: településfejlesztéshez közmű hozzájárulás befizetése 85 ezer Ft összegben. c) Finanszírozási bevételek Pénzmaradvány igénybevétele címén 80.074 ezer Ft a bevétel. Államháztartáson belüli megelőlegezésként költségvetési támogatási előleg kiutalásával.
2.
1.839 ezer Ft bevételünk keletkezett a 2016. évi
Kiadások alakulása
a) Működési kiadások Foglalkoztatottak személyi juttatásai módosított előirányzata 16.308 ezer Ft, a teljesítés 16.219 ezer Ft, 99%. Ezen kiadások között jelentkezik az önkormányzatnál foglalkoztatott egy fő gépkocsivezető, egy fő szállodai alkalmazott, egy fő szociális gondozó, valamint a közcélú foglalkoztatottak részére biztosított bér és béren kívüli juttatás összege. Választott tisztségviselők juttatásai előirányzata 7.533 ezer Ft, a teljesítés 7.416 ezer Ft, 98 %. Ezen a címen a polgármester és a képviselők juttatásai jelentkeznek.
4
2. Napirend
Beszámoló a 2015. évi gazdálkodásról
Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata 860 ezer Ft, a teljesítés 551 ezer Ft, 64 %; itt jelentkezik a kézbesítési-, takarítási- és a könyvtárosi megbízási díj. Az alacsony teljesítési arányt az magyarázza, hogy a könyvtár áthelyezésével április 30. napjával megszűnt a könyvtárosi megbízási díj kiadásunk, valamint a nyári rendezvényekhez tervezett 200 ezer Ft keret összeg nem került felhasználásra. A munkaadót terhelő járulékok előirányzata 5.373 ezer Ft, a teljesítés 5.046 ezer Ft, 94 %. A járulékok összege a bérkiadások teljesítésével arányosan alakult. Készletbeszerzésre fordított összeg 3.695 ezer Ft, az előirányzott összeg 96 %-a került felhasználásra. Itt kerülnek kimutatásra az irodaszer, nyomtatvány, üzemanyag és egyéb eszközbeszerzések. Kommunikációs szolgáltatások területén 1.210 ezer Ft a kiadás, az előirányzott 1.320 ezer Ft-hoz képest 92 % a teljesítés. Ez a vezetékes telefon kiadásokat tartalmazza, valamint az internet elérés és számítógépes rendszer fenntartás költségeit. Szolgáltatási kiadások - Vásárolt élelmezés kiadása 2.940 ezer Ft, az előirányzat 98%-a került felhasználásra - itt a gyermekek és szociális étkezők számára vásárolt élelmezés jelentkezik. - Közüzemi díjak (áram, gáz, víz és csatorna díjak) összege 7.066 ezer Ft, az előirányzott 8.050 ezer Ft-hoz képest 88 %-os a teljesítés. - Bérleti díj kiadásunk 27 ezer Ft, a teljesítés 34%. - Karbantartási kiadások összege 7.650 ezer Ft, a teljesítés 99 %. Részleteiben: hivatali karbantartások (fénymásoló, széf stb.) 377 ezer Ft, víz közmű hálózat karbantartása DMRV Zrt. által 1.229 ezer Ft, traktor- és gép-karbantartások 270 ezer Ft, közterületek karbantartása (állványzat bérlés, nézőtér, hidak, játszótér, árkok, járda stb.) 2.997 ezer Ft, hombár-raktár épület 808 ezer Ft, kemping 310 ezer Ft, orvosi rendelő 57 ezer Ft, temető 34 ezer Ft, sport öltöző 76 ezer Ft, óvoda 357 ezer Ft, és a Tóparti Vendégházban 1.135 ezer Ft a karbantartási kiadás. - Közvetített szolgáltatási kiadás összege 1.170 ezer Ft, a teljesítés 84 %. A telefon számlák kiadásai jelentkeznek itt. - Szakmai szolgáltatási kiadások összege 2.596 ezer Ft, a teljesítés 96 %. Jelentősebb kiadások a környezetvédelmi feladatok ellátása, a járda és buszöböl kialakítás kapcsán felmerült kiadások, valamint a tó vízminőségének megóvása terén jelentkeztek. A szennyvízteleppel kapcsolatos környezetvédelmi kiadásokra 233 ezer Ft, tó vízkezelési feladatokra 1.233 ezer Ft került felhasználásra, tervezési-, eljárási szolgáltatási kiadásaink összege 1.130 ezer Ft. - Egyéb szolgáltatások összege 12.802 ezer Ft, a teljesítés 99%. Részleteiben: banki költségek 1.021 ezer Ft, postai kiadások 487 ezer Ft, ügyvédi költség 179 ezer Ft, belső ellenőrzési szolgáltatás 100 ezer Ft, egyéb hivatali szolgáltatás (munkavédelem, üzemorvos stb.) 471 ezer Ft, rendezvények (nemzeti ünnepek, Bánki Nyár, stb.) kiadása 8.377 ezer Ft, településrendezés (földmérés, hulladékszállítás stb.) 425 ezer Ft, strand (tógazda megbízási díja, kedvezményes strandbelépő) kiadásai 402 ezer Ft, könyvtári szolgáltatás 525 ezer Ft, óvodában üzemorvos, rágcsálóirtás, hulladékszállítás, stb.) 179 ezer Ft, Tóparti Vendégházban (mosoda, hulladékszállítás stb.) 636 ezer Ft. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összege 722 ezer Ft, a teljesítés 88 %. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összege 11.999 ezer Ft, a teljesítés 90 %. Ebből 11.354 ezer Ft kiadást jelent az áfa összege, egyéb kiadás (pl .biztosítások, eljárási díjak) 645 ezer Ft. Ellátottak pénzbeli juttatásai: az önkormányzat által folyósított szociális ellátások összege 5.009 ezer Ft, a teljesítési arány 100%. Részleteiben nézve: - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 394 ezer Ft, - Lakásfenntartási támogatás 418 ezer Ft, - Helyi megállapítású ápolási díj 212 ezer Ft, - Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj támogatás 100 ezer Ft,
5
2. Napirend
-
Beszámoló a 2015. évi gazdálkodásról
Beiskolázási segély 266 ezer Ft, Települési támogatás pénzben (önkormányzati segély pénzben) 897 ezer Ft, Rendszeres szociális segély 77 ezer Ft, Települési támogatás természetbeni juttatásként (önkormányzati segély tüzifa juttatás) 661 ezer Ft, Hulladékgazdálkodási díj átvállalása támogatás 1.001 ezer Ft, Karácsonyi utalvány juttatás 919 ezer Ft, Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők Erzsébet utalvány juttatása 64 ezer Ft.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre: összege 4.507 ezer Ft, a teljesítési arány 100%. Részleteiben: orvosi ügyelet működésének támogatása 239 ezer Ft, Egyház támogatása 1.600 ezer Ft, Polgárőr Egyesület támogatása 283 ezer Ft, Sportegyesület támogatása 1.800 ezer Ft, Horgászegyesület támogatása 500 ezer Ft, Rétsági Általános Iskola jubileumi rendezvényének támogatása 30 ezer Ft, Rétsági Tűzoltó Egyesület támogatása 30 ezer Ft, Leveleki Eszter Alapítvány támogatása 25 ezer Ft. b) Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások: Petőfi út 57. szám alatti ingatlan megvásárlása 18.000 ezer Ft. Fűnyíró traktor beszerzése 1.349 ezer Ft. Játszótéri eszköz beszerzése az óvodába 285 ezer Ft. I-II. Világháborús emléktábla 350 ezer Ft. Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 8.000 ezer Ft. Tolmács Község Önkormányzata részére támogatást megelőlegező kölcsön összege 8.000 ezer Ft. Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 1.550 ezer Ft. Lakáscélú kölcsön összege 50 ezer Ft, Egyház részére támogatást előlegező kölcsön összege 1.500 ezer Ft. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre: vissza nem térítendő lakáscélú támogatás összege 250 ezer Ft. Az előirányzott keretösszeg felhasználása 50%-os. c) Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1.405 ezer Ft kiadást jelent. Ez a 2014. decemberben folyósított 2015. évi költségvetési támogatás elszámolása kapcsán merült fel.
II. Bánki Törpe Óvoda A bankszámla és pénztár nyitó egyenlege 2015. január 1-jén 37 ezer Ft volt, a záró egyenleg december 31-én 636 ezer Ft volt.
1.
Bevételek alakulása
Egyéb pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről a Mentsük meg Bánkot Alapítvány által nyújtott támogatás a gyermekek úszás-oktatásához 130 ezer Ft összegben. Intézmény finanszírozás tervezett éves összegéből 13.001 ezer Ft, 91 % teljesült az intézmény bankszámlájára történő átutalással, valamint járulék finanszírozás formájában. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele történt 37 ezer Ft összegben.
6
2. Napirend
2.
Beszámoló a 2015. évi gazdálkodásról
Kiadások alakulása
Személyi juttatások együttes előirányzata 10.949 ezer Ft, a teljesítés 9.992 ezer Ft, 91 %. Itt jelentkeznek a dolgozók részére kifizetett illetmények, juttatások. A munkaadót terhelő járulékok előirányzata 2.959 ezer Ft, a teljesítés 2.180 ezer Ft, a teljesítés 74 %. Dologi kiadások előirányzata 434 ezer Ft, a teljesítés 171 ezer Ft, 39 %. A bank számla-vezetés és a munkaruha beszerzés kiadásai merültek fel a tárgyévben.
Központi forráshoz kapcsoló bevételek elszámolása (4. melléklet) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzati hivatal fenntartásához és település üzemeltetési feladatokhoz (zöldterület kezelés, közvilágítás, köztemető fenntartása, közutak kezelése, üdülőhelyi feladatok) általános támogatásban részesül az önkormányzat. Ez az összeg alanyi jogon jár az önkormányzat számára, azonban a költségvetési támogatást az adott feladat finanszírozására kell felhasználni. A település-fenntartási támogatási összeg Bánk Község Önkormányzata részére 13.307 ezer Ft, és további 8.767 ezer Ft az üdülőhelyi feladatok támogatására. A támogatási összegek az adott feladaton felhasználásra kerültek, visszafizetési kötelezettség nem keletkezett. Települési önkormányzatok köznevelési feladatai Ezen a jogcímen az óvodai feladathoz igényelt költségvetési támogatás összege jelenik meg. A támogatás a pedagógus és dajkai bér fedezeteként szolgál, valamint 13 fő gyermek után igényelt működtetési támogatást tartalmaz. A támogatási összeg 9.678 ezer Ft volt, az elszámolásnál 178 ezer Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, mivel 1 gyermek esetében az óvodai nevelés a napi 8 órát nem éri el. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatai A szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás feladatokhoz igényelt költségvetési támogatás az ellátottak után 1.901 ezer Ft. Az ellátotti létszám az éves elszámoláskor a szociális étkeztetésnél 1 fővel alul maradt a tervhez képest, így a visszafizetési kötelezettség 55 ezer Ft. Gyermekétkeztetés támogatására 929 ezer Ft támogatásban részesült az önkormányzat, és a teljes összeg felhasználásra került. Települési önkormányzatok működésének kiegészítő támogatásai ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
A könyvtári és közművelődési feladatok ellátásra 1.200 ezer Ft, a múzeumi feladat ellátására 1.292 ezer Ft támogatás kerül kimutatásra. A feladatellátáshoz a támogatás teljes összege felhasználásra került. Pénzbeli szociális ellátások kifizetéséhez kapott támogatás összege 756 ezer Ft, ez a lakásfenntartási támogatáshoz, a rendszeres szociális segélyhez és a foglalkoztatást helyettesítő támogatáshoz került kiutalásra. Szociális feladatok támogatására kapott egyéb támogatás összege 3.085 ezer Ft. Szociális ágazatban dolgozók bérének kiegészítésére 122 ezer Ft a támogatási összeg. Ezen összegből a dolgozói hiányzások miatt 6 ezer Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett.
7
2. Napirend
⋅ ⋅
Beszámoló a 2015. évi gazdálkodásról
A közszférában foglalkoztatottak 2015. évi bérkompenzációja központi forrásból finanszírozott, a kapott támogatási összeg 565 ezer Ft. Szociális célú tüzifa vásárlásra 356 ezer Ft támogatásban részesült az önkormányzat.
Az éves elszámolása során összesen 240 ezer Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett.
Maradvány alakulása (5. melléklet) Alaptevékenység bevételeinek és kiadásainak egyenlege az Önkormányzatnál +8.869 ezer Ft, az Óvodánál -12.214 ezer Ft. A finanszírozási egyenleget is figyelembe véve az Önkormányzat +76.376 ezer Ft, az Óvoda +824 ezer Ft maradvánnyal zárta a 2015. évet.
Eredmény-kimutatás (6. melléklet) Jogszabályi kötelezettségből adódóan a költségvetési szerveknek is kell eredmény-kimutatást készíteni a beszámoló részeként. A tevékenység eredménye az Önkormányzatnál -31.884 ezer Ft, az Óvodánál +433 ezer Ft. A mérleg szerinti eredmény összege az Önkormányzatnál -18.496 ezer Ft, az óvodánál +433 ezer Ft. Vagyon alakulása (7a. és 7b. melléklet) Az Önkormányzat vagyonmérlegének főösszege 2015. december 31-én 1.315.422 ezer Ft. A befektetett eszközöknél a nettó befektetett eszközérték 1.230.624 ezer Ft. A befektetett nettó eszközérték az előző időszakhoz képest csökkenést mutat az éves értékcsökkenés elszámolása miatt. Pénzeszközök egyenlege 80.135 ezer Ft. Követelés állomány záró összege 4.663 ezer Ft az értékvesztések figyelembe vételével. A követelésállomány csökkent a 2014.évi záró állományhoz képest. Saját tőke összege 1.307.935 ezer Ft. A tárgyévi -18.496 ezer Ft mérleg szerinti eredmény csökkenti az előző időszaki záró állományt. Kötelezettségek összege 4.583 ezer Ft, mely a szállítói kötelezettség teljesítési időponthoz kötött elszámolásából jelentkezik. Passzív időbeli elhatárolás összege 2.904 ezer Ft, mely a 2015. december havi illetmények és járulékok 2015. évre történő pénzforgalmi elszámolása. Az Óvoda vagyonmérlegének főösszege 2015. december 31-én 824 ezer Ft. Pénzeszközök egyenlege 636 ezer Ft. Követelés összege 188 ezer Ft, mely a 2015. december havi illetmény nettó gazdálkodói kifizetés teljesítéséből keletkezett. Saját tőke összege -394 ezer Ft, a tárgyévi 433 ezer Ft mérleg szerinti eredmény figyelembevételével. Passzív időbeli elhatárolás összege 1.218 ezer Ft, mely a 2015. december havi illetmények és járulékok 2015. évre történő pénzforgalmi elszámolása.
8
2. Napirend
Beszámoló a 2015. évi gazdálkodásról
Előzetes hatástanulmány A jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. A rendelet-tervezet: - Társadalmi hatása: A rendeletnek társadalmi hatása nincs. - Gazdasági hatása: A rendeletben foglalt teljesítés adatok tájékoztatást adnak a költségvetés végrehajtásáról, az önkormányzati gazdálkodásról. - Költségvetési hatása: A zárszámadás közvetetten hatással van a következő időszaki költségvetési évre. Egyrészt a záró pénzmaradvány megállapítása által, másrészt a teljesítési adatok képet adnak, hogy mely területeken jelentkezett alul- illetve túltervezés. - A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs. - A rendeletnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye nincs. - A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve új, többlet terheket eredményező hatása nincs, a rendelet alkalmazása az eddigi adminisztratív munka további szükségességét igényli. - A rendelet megalkotásának szükségessége: A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. A rendelet megalkotása kötelező. - A jogalkotás elmaradásának várható következményei: a jogalkotás elmaradásának következménye, hogy a fenntartó nem kap tájékoztatást a gazdálkodás eredményéről, valamint a rendelet alkotási mulasztásban megvalósuló jogszabálysértés miatt az önkormányzat felé törvényességi felügyeleti intézkedés várható. - A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak. - A rendelet a meglévő állapotokat tükrözi.
9
2. Napirend
Beszámoló a 2015. évi gazdálkodásról
III. Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 84. § (1) bekezdése 2013. január 1-jén lépett hatályba, mely szerint az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre. A Möt. 85.§ (2) bekezdése szerint a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések összlakosságszáma legalább kétezer fő, vagy a közös hivatalhoz tartozó települések száma legalább hét. A Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. január 1. napjával kezdte meg működését. Az Önkormányzati Hivatal székhelye Borsosberény, Bánk és Tolmács településeken az Önkormányzati Hivatal kirendeltségei működtek. A Hivatal 1 fő jegyzővel és 10 fő ügyintézővel működött 2015. évben (ebből 2 fő ügyintéző részmunkaidőben került foglalkoztatásra). Elmondható, hogy a hivatal személyi állományát tekintve a dolgozók stabil, gyakorlott, jó szakmai felkészültséggel rendelkező (teljesítményértékelésük minősítése jó, illetve kiváló) munkaerőnek tekinthetők, feladataik ellátására kiválóan alkalmasak. A 10 fő köztisztviselő felett a munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolta, a jegyző felett az egyéb munkáltatói jogokat Borsosberény község polgármestere gyakorolta. A Hivatal munkaszervezete a következő: A székhelyen és a kirendeltségeken is azonosan, minden nap volt ügyfélfogadás, hétfőtől csütörtökig 9.00 órától 16.00 óráig, pénteken pedig 9.00 órától 13.00 óráig. Az ügyiratkezelés, iktatás és irattározás a székhelyen is és a kirendeltségeken is helyben, egységesen, azonos elvek alapján, azonos szoftverrel történt, a Hivatal egy ügyirat-kezelési szabályzattal rendelkezett. A Hivatal székhelyén is, és a kirendeltségeken is valamennyi közigazgatási ügy (pl. szociális ügyek, gyermekvédelmi és gyámügyi ügyek, hagyatéki ügyek, anyakönyvvezetés, állampolgársági ügyek, népesség-nyilvántartás, helyi adó) helyben intéződnek, így az állampolgárok az ügyeiket helyben tudták intézni. Mind a székhelyen, mind a kirendeltségeken működött házipénztár, így az önkormányzat készpénzes kifizetései helyben kerültek rendezésre. A számviteli feladatok (könyvelés, költségvetés, beszámoló, stb.) nagyrészt a Bánki Kirendeltségen kerültek ellátásra, mellyel koncentráltan, kiváló színvonalú szakmai munka valósult meg. A feladatok ellátása – az időnként felcsúcsosodó munkafeladatok ellenére – határidőre, pontosan megtörtént. A Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére a jogszabályban előírtak alapján megállapított 2015. évi rendes szabadság valamennyi alkalmazott részére a jogszabályban előírt határidőben kiadásra került, a szabadságok kiadása ütemezetten, szervezetten történt, így a munkafeladatok határidőben történő ellátása és az ügyfélfogadás tekintetében fennakadást nem okozott. Megállapítható, hogy a Hivatal székhelye és a kirendeltségek közötti együttműködés, feladatmegosztás, létszámgazdálkodás hatékonyan működött, sikerült érvényre juttatni az „egy-szervezet tudat” elvét. A Hivatal önállóan működő és gazdálkodó szervezet, gazdálkodását éves költségvetés alapján látta el. A Hivatal költségvetése és az éves gazdálkodásról szóló beszámoló a székhely önkormányzat költségvetési rendeletébe épül be, a tagönkormányzatok előzetes jóváhagyásával. A költségvetést érintő valamennyi kérdésben, (elfogadás, módosítás, beszámoló a teljesítésről) a társult önkormányzatok együttes, egybehangzó, határozati formában meghozott jóváhagyása szükséges. A beszámoló tehát – tagönkormányzatok elfogadását követően - beépül Borsosberény Község Önkormányzatának 2015. évi gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendeletébe.
10
2. Napirend
Beszámoló a 2015. évi gazdálkodásról
A Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. január 1-ji bankszámla egyenlege 32 ezer Ft, 2015. december 31-i záró bankszámla egyenlege 697 ezer Ft.
1.
Bevételek alakulása
Működési bevételek: közvetített szolgáltatásként továbbszámlázott szakértői díj bevétele 50 ezer Ft. Intézmény finanszírozás éves összege 35.375 ezer Ft. Pénzmaradvány 2014. évről 32 ezer Ft összeg bevételt jelentett.
2.
Kiadások alakulása
Foglalkoztatottak személyi juttatásai: együttes előirányzata 26.650 ezer Ft, a teljesítés 24.295 ezer Ft, 91 %. A munkaadót terhelő járulékok előirányzata 7.219 ezer Ft, a teljesítés 6.661 ezer Ft, 92 %. A járulékok összege a bérkiadások teljesítésével arányosan alakult. Dologi kiadásoknál összesen 2.407 ezer Ft összegű kifizetés jelentkezett, a teljesítés 65%. A szakmai tevékenységhez közvetlenül kapcsoló számítógépes programok beszerzése, verzió követés, továbbképzések kiadása, irodaszer, nyomtatvány beszerzésére fordított összeg jelentkezik kiadásként.
Pénzügyi elszámolás A Hivatal működéséhez a központi költségvetésből támogatásban részesül a székhely szerinti önkormányzat. Borsosberény Község Önkormányzata részére utalt költségvetési támogatás összege: 45.227.500 Ft Hivatal finanszírozására utalt összeg 2015. évben: - 35.375.000 Ft Önkormányzatoknál maradt a hivatalok dologi kiadásaira a 2015évi költségvetés szerint: - 6.132.000 Ft Hivatali kiadásokra át nem vezetett kiadás összege: 3.720.500 Ft A Hivatal 2016. évi kiadásainak fedezete a hivatal intézményi költségvetésében biztosított, ezért az át nem vezetett 2015. évi támogatás egyenlő arányban (1.240.167 Ft) megilleti az önkormányzatokat a hivatal fenntartás dologi kiadásaira. Összességében elmondható, hogy a hivatali működés személyi és dologi háttere biztosított volt a feladatok színvonalas ellátásához. A pénzügyi források a tervezett kiadások fedezeteként folyamatosan rendelkezésre álltak. Kérjük, hogy a Hivatal 2015. évi működéséről és gazdálkodásáról szóló beszámolót és pénzügyi elszámolást szíveskedjenek megtárgyalni és elfogadni. …../2016. (IV.…...) képviselő-testületi határozati j a v a s l a t Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. A képviselő-testület a költségvetés 2015. évi teljesítését 35.457 ezer Ft bevétellel, ezen belül: a) Működési bevétel 50 ezer Ft, 11
2. Napirend
Beszámoló a 2015. évi gazdálkodásról
b) Finanszírozási bevétel bevétellel jóváhagyja.
35.407 ezer Ft
A költségvetés 2015. évi teljesítését 33.363 ezer Ft kiadással, ezen belül: a) Személyi jellegű kiadás 24.295 ezer Ft, b) Munkaadókat terhelő járulékok 6.661 ezer Ft, c) Dologi kiadások 2.407 ezer Ft, kiadással jóváhagyja. A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzati működéshez nyújtott állami támogatás 2015. évi elszámolása alapján a tagönkormányzatokat a hivatal dologi (fenntartási) kiadásaira 1.240.167 Ft illeti meg. Határidő: azonnal Felelős: -
ÖSSZEGZÉS Az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásról elmondható, hogy a folyamatos működéshez szükséges személyi- és tárgyi feltételek pénzügyi háttere folyamatosan biztosított volt, pénzügyi likviditási probléma nem merült fel, az önkormányzat pénzügyi tartaléka növekedett. Elsődleges cél a működés színvonalának megtartása volt. Kérjük a gazdálkodásról szóló beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. Bánk, 2016. április 8. Tisztelettel: Ivanics András polgármester
12
Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének …../2016. (IV…...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítéséről (tervezet) Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el: 1.§ Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) Bánk Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben foglaltak szerint a) 211.358 ezer Ft bevétellel b) 134.157 ezer Ft kiadással c) 80.771 ezer Ft számla-egyenleggel jóváhagyja. 2.§ A költségvetési bevételek és kiadások pénzforgalmi zárómérlegét az 1. melléklet tartalmazza. 3.§ A képviselő-testület a bevételeket forrásonként és feladatonként a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 4.§ A képviselő-testület a kiadásokat, ezen belül a kiemelt kiadásokat feladatonként részletezve, valamint a tárgyévi átlagos állományi létszámot a 3. mellékletben foglaltaknak szerint jóváhagyja. 5.§ A képviselő-testület az Önkormányzat központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételeinek elszámolását a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 6.§ A képviselő-testület az Önkormányzat és a Bánki Törpe Óvoda (továbbiakban: intézménye) maradvány kimutatását az 5. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 7.§ A képviselő-testület az Önkormányzat és intézménye eredmény kimutatását a 6. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 8.§ (1) Az Önkormányzat 2015. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 7a. melléklet tartalmazza. (2) A Bánki Törpe Óvoda 2015. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 7b. melléklet tartalmazza. 9.§ . Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Bánk, 2016. április …. Ivanics András polgármester
Torma Andrea jegyző
Kihirdetési záradék: A Rendelet kihirdetve: 2016. április …-én. Torma Andrea jegyző
az …/2016.(IV…...) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítéséről
Általános indokolás Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. Részletes indokolás 1-5.§-hoz A helyi önkormányzatok zárszámadásának előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a helyi önkormányzat összes bevételét, kiadását, pénzeszközének változását a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott tartalommal mérlegekben és kimutatásokban kell - szöveges indokolással együtt – bemutatni. 6. §-hoz A helyi önkormányzat a költségvetési év végét követően a tényleges mutatók alapján, külön jogszabályban meghatározott határidőig, a költségvetési törvény szabályai szerint elszámol az igénybe vett normatív hozzájárulásokkal és támogatásokkal. 7. §-hoz A zárszámadási rendeletnek a helyi önkormányzat és költségvetési szerveinek a pénzmaradvány kimutatását tartalmaznia kell. 8. §-hoz A zárszámadási rendeletnek a helyi önkormányzat és költségvetési szerveinek vagyon kimutatását tartalmaznia kell. 9.§-hoz A rendelet a kihirdetését követő napon azonnal hatályba lép.
Bánk Község Önkormányzata Képviselő -testületének .../2016. (IV.....) önkormányzati rendelete 3. melléklet
2015. évi kiadások teljesítése feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban és az engedélyezett létszámkeret 1000 Ft-ban Működési kiadások Feladatok
Munkaadókat terhelő járulékok és Személyi juttatások szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Felhalmozási kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Beruházások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Felújítások
Finanszírozási kiadások
I. Önkormányzat Igazgatás Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Község-gazdálkodás Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Közvilágítás Köztemető-fenntartás és működtetés Út, autópálya építése Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Zöldterület kezelés Településfejlesztési projektek és támogatások Szabadidős park, fürdő- és strand szolgáltatás Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Közfoglalkoztatás Téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Egészségügy Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Szociális védelem Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai Gyermekvédelmi pénbeli és természetbeni ellátások Betegséggel kapcsolatos Munkanélküli aktív korúak ellátásai Lakásfenntartással összefüggő ellátások Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Lakáshoz jutást segítő támogatások Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások Kultúra-sport Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Könyvtári szolgáltatások Múzeumi kiállítási tevékenység Közművelődés- közösségi részvétel fejlesztése Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Oktatás Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Támogatások Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Köznevelési intézmény működtetési feladatok Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek program támogatása Egyházak tevékenységének támogatása Elszámolások Elszámolás a központi költségvetéssel
7 816
2 437
1 860
8 863
675
3 177 280 7 909 3 756 165
8 000
1 349
324 18 000 1 795
513
3 526 6 762
480 1 021
2 107 4 293 2
287
394 418 2 469 1 501
410 300 4 197
41 60 248
4 16 67
11 029 1 001 656 663 400
350
2 735 1 265
285
496 239
2 590 78 1 600
1 500 1 405
II. Bánki Törpe Óvoda Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Kiadás összesen
9 323
1 992
669
188
34 178
7 226
171
52 048
5 009
4 507
19 984
0
9 800
1 405
Engedélyezett létszámkeret (fő)
Összesen Foglalkoz- Közfoglaltatottak koztatottak
0 0 26 539 0 3 177 280 12 370 3 756 165 0 0 324 18 000 2 107 6 601 2 0 4 006 8 070 0 0 0 0 0 0 394 418 2 469 1 911 300 4 197 0 11 074 1 077 1 321 663 400 0 3 020 1 265 0 496 239 0 0 2 590 78 3 100 0 1 405 0 11 486 0 857 134 157
1
1
4 6
1
4
7
10
Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016.(IV.....) önkormányzati rendelete 4 melléklet
Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek Megnevezés
Eredeti előirűnyzat Mutatószám Összeg
Módosított előirűnyzat Mutatószám Összeg
Tényszámok Mutatószám Összeg
Mutatószám
Eltérés Összeg
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása
0
1.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladat ellátás 1.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 1.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 1.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása
10 589 881
10 589 881
10 589 881
2 687 176
2 687 176
2 687 176
0
30 600
30 600
30 600
0
8 766 800
8 766 800
8 766 800
0
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatai
0
II.1. Óvodapedagógusok és nevelő munkát segítők bértámogatása II.2. Óvoda működtetés támogatása
8 416 000 13
II.5. Kiegészítő támogatás minősítésből adódó többletfeladatokhoz
923 200
8 416 000 13
352 000
910 000
13
352 000
8 416 000
0
731 567
-178 433
352 000
0
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatai
0
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása c (1) szociális étkeztetés d (1) házi segítségnyújtás III.5. Gyermekétkeztetés támogatása Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen 2014. évi áthúzódó bérkompenzáció Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése
0 15 8
830 400
16
885 760
15
830 400
1 160 000
7
1 015 000
7
1 015 000
0
929 203
0
723 426 34 479 483 58 293
929 203 36
34 582 420 58 293
35
34 348 627
-55 360
0
-233 793
58 293
755 989
755 989
755 989
0
3 084 950
3 084 950
3 084 950
0
121 920
115 778
-6 142
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása
1 200 000
1 200 000
1 200 000
0
Muzeális intézményi feladatok támogatása
1 292 000
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása Szociális ágazati pótlék
1 292 000
1 292 000
0
2015. évi bérkompenzáció
507 111
507 111
0
Szociális tüzifa vásárlás támogatása
355 600
355 600
0
7 375 863
7 369 721
-6 142
65 000
65 000
0
0
65 000
65 000
0
40 870 715
42 023 283
41 783 348
-239 935
Települési önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása összesen
6 391 232
2014. évi beszámoló alapján kapott támogatás Elszámolásból származó bevételek
Költségvetési kapcsolatból összesen:
Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016.(IV......) önkormányzati rendelete 5. melléklet
Maradvány kimutatás
ezer Ft-ban Sorszá m
Állomány 2015. december 31. Megnevezés
Bánk Község Önkormányzata
Bánki Törpe Óvoda
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei
129 278
130
2. Alalptevékenység költségvetési kiadásai
120 409
12344
8 869
-12 214
4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei
81 913
13038
5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai
14 406
0
6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege
67 507
13 038
7. Alaptevékenység maradványa
76 376
824
8. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevéltelei
0
0
9. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
0
0
10. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege
0
0
11. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
0
12. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
0
13. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege
0
0
14. Vállalkozási tevékenység maradványa
0
0
76 376
824
3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege
15. Összes maradvány 16. Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 17. Alaptevékenység szabad maradványa
0 76 376
824
18. Vállalkozási tevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
0
0
19. Vállalkozási tevékenység szabad maradványa
0
0
9. oldal
Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2016.(IV.....) önkormányzati rendelete 6. melléklet
Eredmény kimutatás
ezer Ft-ban Sorszá m
Állomány 2015. december 31. Megnevezés
Bánk Község Önkormányzata
1. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele
Bánki Törpe Óvoda
55 388
0
0
0
3. Egyéb eredményszemléletű bevételek
66 489
13131
4. Anyagjellegű ráfordítások
39 849
168
5. Személyi jellegű ráfordítások
29 587
12527
6. Értékcsökkenési leírás
32 581
0
7. Egyéb ráfordítások
51 744
3
-31 884
433
536
0
0
0
536
0
-31 348
433
13 152
0
14. Rendkívüli ráfordítások
300
0
15. Rendkívüli Eredmény
12 852
0
-18 496
433
2. Aktivált saját teljesítmények értéke
8. Tevékenységek eredménye 9. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei 10. Pénzügyi műveletek ráfordításai 11. Pénzügyi műveletek eredménye 12. Szokásos eredmény 13. Rendkívüli eredményszemléletű bevételek
16. Mérleg szerinti eredmény
10. oldal
Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016.(IV.....) önkormányzati rendelete 7a melléklet
Bánk Község Önkormányzata vagyonmérlege
Eszközök A/I Immateriális javak A/II/1 Ingatlanok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járműv A/II/4 Beruházások A/II Tárgyi eszközök A/III/1 Tartós részesedések A/III Befektetett pénzügyi eszközök A) Befektetett eszközök összesen B/I Készletek B/II Értékpapírok B) Forgóeszközök összesen C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek C/III Forintszámlák C/V Idegen pénzeszközök C) Pénzeszközök összesen D/I Költségvetési évben esedékes követelések D/II Költségvetési évet követő követelések D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások D) Követelések összesen E) Sajátos eszközoldali elszámolások F) Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen
állományi érték Források 2014.12.31 2015.12.31 0 0 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 1 236 978 1 222 572 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke 6 469 7 931 G/IV Felhalmozott eredmény G/VI Mérleg szerinti eredmény 1 243 447 1 230 503 G) Saját tőke 151 121 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettség 151 121 H/II Költségvetési évet követő kötelezettség 1 243 598 1 230 624 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások H) Kötelezettségek I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások 0 0 J) Kincstári számlavezetés elszámolásai 308 104 K) Passzív időbeli elhatárolások 82 377 80 031 888 0 83 573 80 135 5 133 4 061 485 345 11 257 5 629 4 663 13 1 332 813
1000 Ft-ban állományi érték 2014.12.31 2015.12.31 1 609 821 1 609 821 65 073 65 073 -336 373 -348 463 -12 090 -18 496 1 326 431 1 307 935 108 31 2 365 2 758 400 1 794 2 873 4 583 888 0 0 0 2 621 2 904
0 1 315 422 Források összesen
1 332 813
1 315 422
Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016.(IV.....) önkormányzati rendelete 7b.melléklet
Bánki Törpe Óvoda vagyonmérlege
állományi érték Források 2014.12.31 2015.12.31 A/I Immateriális javak 0 0 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke A/II/1 Ingatlanok G/III Egyéb eszközök induláskori értéke A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek G/IV Felhalmozott eredmény A/II/4 Beruházások G/VI Mérleg szerinti eredmény A/II Tárgyi eszközök 0 0 G) Saját tőke A/III/1 Tartós részesedések H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettség A/III Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 H/II Költségvetési évet követő kötelezettség A) Befektetett eszközök összesen 0 0 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások B/I Készletek H) Kötelezettségek B/II Értékpapírok I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások B) Forgóeszközök összesen 0 0 J) Kincstári számlavezetés elszámolásai C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek K) Passzív időbeli elhatárolások C/III Forintszámlák 37 636 C/V Idegen pénzeszközök C) Pénzeszközök összesen 37 636 D/I Költségvetési évben esedékes követelések D/II Költségvetési évet követő követelések 188 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások D) Követelések összesen 0 188 E) Sajátos eszközoldali elszámolások F) Aktív időbeli elhatárolások Eszközök
Eszközök összesen
37
824 Források összesen
1000 Ft-ban állományi érték 2014.12.31 2015.12.31
-827 -827
-827 433 -394
0 0 0 0 864
0 0 0 1 218
37
824
