BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata évi gazdálkodásáról

Bánk Község Önkormányzata

Beszámoló a 2008. évi gazdálkodásról

2. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület! Bánk község önállóan működő kistelepülés, az állandó lakosok száma 699 fő. A községben 546 db üdülő ingatlan tulajdon van, e mellett jelentős az idegenforgalom. Az Önkormányzat feladata emiatt kettős, részben a falu lakosságának, részben az üdülőtulajdonosok igényeit kell szerteágazóan megoldani. A kötelező feladataink ellátásának folyamatosan eleget tettünk, a gazdálkodás megfelelő pénzügyi keretek között zajlott. A kötelező feladatainknak folyamatosan eleget tettünk, a működési

kiadások fedezete rendelkezésünkre állt. Fejlesztési céljaink megvalósításához pályázati lehetőségeket kerestünk. Azokat a fejlesztéseket, melyekhez nem sikerült támogatást nyernünk, többnyire átütemeztük a következő évre, bízva más pályázati források elnyerésében. A személyi és intézményi hátteret racionalizálási intézkedésekkel (munkajogi lehetőségeket kihasználva, és a dologi kiadások minimalizálásával) biztosítottuk. Közszolgáltatási feladataink ellátásáról: - Az ivóvízellátás és szennyvíz-elvezetés a községben kiépített hálózatról biztosított, a hálózat üzemeltetésére a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft-vel van érvényes szerződésünk. A kisebb hálózati problémák azonnal megoldásra kerültek, az ellátás 2008. évben folyamatos volt. A község teljes körű infrastruktúrával rendelkezik, az üdülőtelep csatornázásának kivételével. - Az óvodai nevelés az önkormányzat által fenntartott Törpe Óvoda részben önálló intézményünk által, majd 208. szeptemberétől a Tolmács-Bánk Óvoda Törpe Tagóvodájában helyben biztosított. Az intézményben szlovák nemzetiségi oktatás folyik, ezáltal a szlovák kisebbség érdekei is érvényesülnek, és a hagyományőrzés is kiemelt szerepet kap. A gyermeklétszámot tekintve az intézmény kihasználtsága 68 %-os, 2008. éves átlagban 17 fő gyermeklétszámot tudtunk érvényesíteni a normatíva elszámolásánál. Óvodánk felszereltségével és a szakmai színvonalával a környező településekről is ide vonzza a gyermekeket. Az intézmény kihasználtságának növelésén túl intézmény-átszervezéssel igyekeztünk a működtetést még gazdaságosabbá tenni. Az óvodát 2008. szeptember 1. napjától társulásban működtetjük Tolmács Község Önkormányzatával. Az átszervezés során a bánki óvoda a Tolmács-Bánk Óvoda tagintézményeként működik. Az ebből fakadó dolgozói jogviszony módosítások, és a törzskönyvi módosítások megtörténtek. - Az általános iskolai oktatás biztosítására - az alacsony gyermeklétszám és a gazdálkodás racionalizálása érdekében – intézményi társulást tartunk fenn Rétság Város és Tolmács Község Önkormányzatával. A tanulók iskoláztatási támogatására, utaztatásuk biztosítására kiemelt figyelmet fordítottunk 2008. évben is. Az intézmény részben a normatív állami támogatásból és a Rétság Kistérségtől kapott támogatásból fedezte működési kiadásait. A napközi otthoni ellátásért az ellátotti létszám alapján, az intézményi költségvetés elfogadásakor megállapított fix normatíva összegével járulunk hozzá a működési kiadásokhoz. A támogatás utalása havi részletekben történt. Az iskolások utaztatása iskolabusszal történik, melynek üzemeltetése Rétság Kistérségtől átvett pénzeszközből történik. - Az egészségügyi alapellátás körébe tartozó feladataink közül a háziorvosi és gyermekorvosi szolgálat, valamint a védőnői ellátás Rétság Város Egyesített Egészségügyi Intézményével együttműködve került megoldásra, az ellátás helyben az önkormányzat által biztosított rendelőben történik. A rendelőt önkormányzatunk térítésmentesen biztosítja az intézmény részére. A fogorvosi szolgálat a Romhány Község által üzemeltett rendelő körzetébe való csatlakozással biztosított. A működéshez a tárgyévben nem kértek támogatást. 1


-

-

-

-

-

-

-


A szociális alapellátás feladatán belül a községben felmerülő igényeknek megfelelően tesz eleget a helyi önkormányzat. A folyósított rendszeres- és eseti szociális ellátások által a rászoruló rétegek életkörülményeinek javítása a cél, ugyanakkor valamennyi korcsoport számára kidolgozott az ellátás rendje. A szociális étkezés lehetőségének biztosítása nagy segítség a rászorulóknak, az ellátotti létszám éves szinten 18 fő. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igényfelmérése és a jelzőrendszer technikai kiépítése 2008. évben megtörtént, a szolgáltatást a Megmentő Kht. látja el. A gyermekjóléti és családsegítő feladatokat a Nagyoroszi székhellyel működő társulás révén oldjuk meg. Ügyintézőjük folyamatosan figyelemmel kíséri a gyermekek és gondozottak sorsát, a veszélyeztetett gyermekes családokkal történő kapcsolattartása rendszeres és magas színvonalú volt jelen beszámolási időszakban is. A közvilágítás, helyi közutak, köztemető fenntartása, karbantartása megoldott. A 2008. évre tervezett munkálatok közül a Tó utca felújítását sikerült megvalósítanunk. A településrendezés és közterületek tisztántartása kiemelt feladat a község idegenforgalmi szerepe miatt. Ezen a területen igyekszünk kihasználni a közcélú és közhasznú foglalkoztatás támogatási lehetőségeit. A közcélú munkára központilag biztosított keret mellett a Munkaügyi Központtól is kaptunk támogatást közhasznú munka pályázatunkra. Az önkormányzat szennyvízelhelyezést- és kezelést is végez a tulajdonát képező kazettás rendszerű szennyvíztelepen. A telep folyamatosan működött 2008. évben. Helyből és a környező községektől érkeznek a beszállítások, a környezetvédelmi előírások betartásával, ellenőrzötten. A beszállított mennyiség jelenleg stagnál. A telep hosszabbtávú működtetéséhez szükséges a technológia megújítása, melyre - pályázati támogatás igénybevételével - kiemelt figyelmet kell fordítanunk. A Községi Könyvtár látogatottsága igen alacsony. A könyvtárat nem önálló könyvtárként üzemeltetjük 2007. évtől, hanem csatlakoztunk a megyei mozgókönyvtári hálózathoz, mely révén a Rétság Kistértség Többcélú Társulásától támogatást kaptunk. Az Ifjúsági Klub a fiatalok sportolási és szabadidő programjainak ad otthont, ahol az önkormányzat finanszírozásával kábel TV is üzemel. A Bánki Nyár 2008 rendezvénysorozat színvonalas rendezvényekkel várta az idelátogató közönséget. Az előadások sokszínűek, igyekszünk valamennyi korosztály számára programot kínálni. Az immáron évről-évre megrendezésre kerülő Jazz Fesztiválnak is a tópart ad otthont, melynél a helyszín (víziszínpad) biztosításában és a fesztivál rendezésében nyújtunk segítséget. A fesztivál sikere sok-sok új vendéget hozott és hoz Bánk, és vonzáskörzete részére. A teltházas 2 napos rendezvény nagy sikert aratott és a médiákban is elismerően nyilatkoztak községünkről. Mozi előadások, élő koncertek, és a megyei szervezésű Folklór fesztivál és Nemzetiségi Találkozó várta az idelátogatókat. Örömmel nyugtáztuk, hogy határainkról túlról is érkeznek vendégek rendezvényeinkre. A Többcélú Kistérségi Társulásban a környező községekkel közös problémáink, feladataink megoldása a cél. A társulás 2008. évben a mozgókönyvtári szolgáltatáshoz és az iskolabusz üzemeltetéséhez adott támogatást részünkre. A Sportegyesület működését 2008. évben is támogatta az önkormányzat, egyrészt pénzbeli támogatás formájában, másrészt az intézményi háttér fenntartásával. A nemzeti és etnikai kisebbség – szlovák nemzetiségi kisebbség – érdekeinek érvényesítésére alakult Szlovák Kisebbségi Önkormányzat aktívan működött a tárgyévben. Elsősorban a kulturális programok szervezésével és lebonyolításával járultak hozzá a település életének színesebbé tételéhez. Az Evangélikus Egyházzal való együttműködés során 2008. évben is támogattuk a gyermekek táboroztatását, templomi rendezvények szervezését. Polgárőr Egyesület támogatását is fontosnak tartja az önkormányzat, ezért működési kiadásaikhoz támogatásban részesültek az év folyamán.

Az Önkormányzat az igazgatási feladatok ellátására 2008. évtől körjegyzőséget működtet Tolmács községgel történő együttműködésben. A feladatok szakszerű ellátása, a költségvetésben meghatározott célok végrehajtásához szükséges szervezeti háttér a mai kornak megfelelő színvonalon biztosított volt.

2



A „Tóparti Vendégház” fő tevékenysége az üdültetési szolgáltatás, mely mellett a Bánki Nyár rendezvényeken betöltött szerepe igen jelentős, és eredeti funkcióját tekintve a kulturális rendezvények háttér bázisaként készült. A fellépők ellátása, öltöző biztosítása miatt fontos érdekünk a működtetés önkormányzati kézben való tartása. Az alaptevékenység keretén belül igyekszünk ésszerű és takarékos gazdálkodással folytatni a tevékenységet. Elmondható, hogy a tárgyévi gazdálkodás eredményes volt. Bankszámlánk és pénztárunk záró egyenlege 37.094 e Ft, ebből rövid lejáratú betétként folyamatosan lekötött összeg 31.076 e Ft A 2008. évi költségvetés módosított (kiadási és bevételi) előirányzata 177.147 e Ft. Az elért bevétel 181.610 e Ft, a teljesítés 102,5 %-os. Kiadásaink összege 141.172 e Ft, a teljesítés 79,7 %-os.

Bevételeink alakulása címenként részletezve A következőkben az I. fejezetben az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása kerül bemutatásra. Az 1/a. számú mellékletben a bevételek és kiadások összesített pénzforgalmi mérlege található. Az 1/c. számú mellékletben kiemelten a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait részleteztük. A 2. és 3. számú mellékletben a az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mutatjuk be feladatonkénti bontásban. A 3. számú mellékletben kimutatásra került az átlagos statisztikai állományi létszám feladatonkénti megoszlása.

I. Bánk Község Önkormányzata Bevételek alakulása Működési bevételeink Igazgatási szolgáltatási díjból 10 e Ft bevételt értünk el eljárási díjbevételként, a tervezett 7 e Ft-tal szemben, a teljesítés 142,9%. Saját működési bevételünk előirányzata 26.473 e Ft, a teljesítés 26.171 e Ft, 98,9%. - Vendég étkezésre 28 e Ft bevételt terveztünk, mely év közben 100%-ban realizálódott. - Szállásdíj bevételünk 4.992 e Ft, a teljesítés 99,8%. Az előirányzott 5.000 e Ft-os bevételt majdnem teljes egészében elértük. - Fénymásolásból 57 e Ft bevételt értünk el, a tervezett 50 e Ft-hoz képest a teljesítés 114%-os. - Szennyvíz elhelyezési díjbevétel 5.201 e Ft. Az éves előirányzathoz képest 96,3% a teljesítés. A tárgyévre 6000 m3 beszállítást terveztünk, ebből 5760 m3 a teljesítés. - Szemétszállítási díjból 5.576 e Ft bevételt értünk el a tervezett 5.532 e Ft-hoz képest, a teljesítés 100,8%. - A Bánki Nyár rendezvény jegybevétele 2.870 e Ft. Ez az eredetileg tervezetthez képest alul marad, év közben az előirányzatot csökkentettük, a teljesítés 100%. - Bérleti díj tervezett éves bevétele 4.129 e Ft. Az elért bevétel 4.040 e Ft, a teljesítés 97,8%. A faház hasznosításából adódóan kisebb kintlévőségünk jelentkezett, pénzügyi rendezése áthúzódik 2009 évre. - Intézményi ellátási díj (az óvodás gyermekek és szociális étkezők térítési díja) bevételünk összege 1.687 e Ft, a teljesítés 96,3%-os. - Az alkalmazottak térítési díjbevétele az óvodai dolgozók által fizetett étkezési térítési díjból és a dolgozók részére kiszámlázott mobil telefonok díjából keletkezik. A bevételi teljesítés 721 e Ft, 91%-os. A bevétel alakulása a tényleges telefon forgalom függvénye, és a tény adat valamivel alacsonyabb volt a tervezettnél. - Továbbszámlázott bevételünk az orvosi rendelő közüzemi költségeinek megtérítéséből keletkezett, összege 411 e Ft, a teljesítés 122,3%. 3



-

Kártérítési bevételünk egyrészt a Tó-strand pénztár épületének az ivóvíz-vezeték csőtörése folytán keletkezett rongálódás miatt a Nyugat-Nógrád Vízmú Kft. biztosítójától kapott kártérítési összeg, 460 ezer Ft. További bevételünk származott abból, hogy egy lezáródott bírósági perből adódóan kártérítést kaptunk, (bírósági végrehajtási eljárás útján sikerült behajtani a bíróság által megítélt összeget) összege 118 e Ft. Kamatbevételünk 351 e Ft, mely pénzkészletünk utolsó negyedévi kedvező alakulása miatt keletkezett. A teljesítés az előirányzathoz képest 100%-os. Áfa bevételünk 11.426 e Ft, a teljesítés 104,2%-os. Az Áfa bevétel a saját bevételekkel arányosan keletkezett. Sajátos működési bevételeink összege 52.830 e Ft, a tervezett 52.826 e Ft-hoz képest 100 %-os a teljesítés. - Helyi adóbevételünk részleteiben nézve: - Építményadó bevétele 14.352 e Ft, a teljesítés 100%. - Magánszemélyek kommunális adójából 590 e Ft bevételt értünk el, ami a tervezett bevétel 100%-a. - Idegenforgalmi adóból 4.847 e Ft a teljesítés (ez több mint 19 ezer vendégéjszakát jelent), a teljesítés 100%-os. - Az iparűzési adó bevétel nehezen tervezhető, mivel a vállalkozások eredményességének függvénye, így sok piaci, bizonytalansági tényező befolyásolja. A bevételek igen kedvezően alakultak, 6.516 e Ft, a teljesítés aránya 100%. - Késedelmi pótlékból 269 e Ft bevételt értünk el, ami az éves terv 100%-a. - SZJA bevételünk 20.873 ezer Ft. Az előirányzat 100%-át kiutalták részünkre. - A gépjárműadó bevétel 4.998 e Ft-volt, az előirányzotthoz képest 100 % a teljesítés aránya. - Talajterhelési díjból 280 e Ft bevételt értünk el, a teljesítés 100 - A rendőrség által kiszabott és általunk beszedett helyszíni és szabálysértési bírságból 105 e Ft bevételt értünk el. Támogatások

Költségvetési támogatási bevételünk 42.174 e Ft, melynek teljesítési aránya 100%. - Normatív állami támogatás év folyamán folyósított összege 21.858 e Ft, a teljesítés 100%-os. - Központosított előirányzatot több címen kaptunk, összesen 12.166 e Ft-ot. A teljesítési arány 100%. - A kisebbségi önkormányzat részére járó állami támogatást (alap és feladat szempont szerint év közben megítélt) összege 923 e Ft, melyet a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat részére átadtuk. - Vizitdíj visszatérítésre 6 e Ft bevételt kaptunk, melyet kifizettünk az igénylő részére. - Az év eleji 5%-os bérfejlesztéshez 1.814 e Ft összegben állami támogatást kaptunk. - Körjegyzőség tárgyi feltételeinek javítására kapott támogatás összege 7.500 e Ft - A Tó utca felújításához kapott támogatás összege 1.923 e Ft. - Kiegészítő támogatást egyes közoktatási feladatokhoz, pedagógus továbbképzés céljára kaptunk, 15 e Ft összegben. - Szociális feladatokhoz kapott kiegészítő támogatást igényeltünk ápolási díj fizetéséhez, rendszeres szociális segélyezéshez, lakásfenntartási támogatáshoz 4.455 e Ft összegben és közcélú foglalkoztatásra 1.614 e Ft összegben. - Egyéb központi támogatásként a közszférában dolgozók kereset kiegészítésére (július és november hónapban került utalásra) 693 e Ft állami támogatást kaptunk. A 2007. évi 13. havi juttatás januári kifizetéséhez 1.373 e Ft központi támogatást kaptunk. Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételünk 25.682 e Ft, a teljesítés 100%-os. Az értékesített ingatlanaink: a tó partján lévő 106/6 hrsz-ú (volt iszaptároló), öt lakótelek a Patkó utcában, a Tó-strand területrésze, tűzoltószertár és mellette egy beépítetlen területrész. 4



Kiegészítések, visszatérülések Előző évi költségvetési kiegészítésként a 2007. évi normatívákkal való elszámolás miatt 3.752 e Ft összegű támogatást kapott az önkormányzat. Ennek legnagyobb részét az IFA által sikerült elérnünk. Véglegesen átvett pénzeszközök, támogatás értékű bevételek Működési célra kapott pénzeszközeink összege 11.232 e Ft, a teljesítési arány 99,8%. Részleteiben nézve: - Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközeink az alábbiak szerint alakultak: A parkőr közös foglalkoztatására a Horgászegyesülettől kapott összeg 840 e Ft; Majális tombola bevételéből kapott támogatás 99 e Ft, Iskolabusz üzemeltetőjétől a bérletek árának megtérítése 122 e Ft, Kisebbségi Önkormányzat pályázaton nyert támogatása 250 e Ft. - Államháztartáson belülről kapott támogatás értékű bevételeink: Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására 353 e Ft, Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatásához 83 e Ft, Közhasznú foglalkoztatásra (közterület takarítók) átvett pénzeszköz 976 e Ft, Mozgókönyvtár támogatására kistérségtől kapott támogatás összege 900 e Ft, Iskolabusz üzemeltetésére a kistérségtől kapott támogatás összege 1.388 e Ft, Bánki Nyár 2007. évi pályázati támogatása 1.615 e Ft, SZJA 2007. évi támogatásából pótlólag utalt rész 522 e Ft, Körjegyzőség működéséhez Tolmácstól átvett pénzeszköz összege 4.084 e Ft. Támogatási kölcsönök Kölcsönök visszatérülése címén 185 e Ft bevételt értünk el. A teljesítés aránya 80,4%-os. Egy család támogatását a banki hozzájárulás hiánya miatt nem folyósítottuk, így a törlesztést sem kezdték meg. Pénzmaradvány Az előző évi záró pénzmaradvány (bankszámla egyenleg + igénybevételre került.

technikai tételek) 7.966 e Ft

Kiadások alakulása Személyi juttatások Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások, külső személyi juttatások előirányzata 24.700 e Ft, a teljesítés 24.201 e Ft, 97,9 %. Munkaadót terhelő járulékok A munkaadót terhelő járulékok előirányzata 8.287 e Ft, a teljesítés 8.099 e Ft, 97,7%. A járulékok összege a bérkiadások teljesítésével arányosan alakult. Dologi kiadások Dologi kiadásaink előirányzata 51.341 e Ft, a teljesítés 49.676 e Ft, 96,8%. Részleteiben nézve:

5


-

-

-


Készletbeszerzésre fordított összeg 3.150 e Ft, az előirányzott összeg 92,5 %-a került felhasználásra. - Irodaszer, nyomtatvány kiadásunk 493 e Ft, a tervezett összeg 99,4 %-a került felhasználásra. Az irodai papíranyag, nyomtató- és fénymásoló festékek teszik ki ezen kiadások legnagyobb részét. Az elektronikus levelezés elterjedésével rengeteg szakmai anyag (adatlapok, nyomtatványok, dokumentációk) kinyomtatása ránk hárul. - Könyv, folyóirat és információhordozó anyagok (pl. CD jogtár) beszerzésére együtt 253 e Ft-ot költöttünk, a felhasználás 80,6%-os. - Üzemanyag beszerzésre előirányzott összeg 99,8%-át 456 e Ft-ot használtunk fel a traktor és fűnyíró üzemeltetéséhez. - Szakmai anyagra 42 e Ft-ot költött az óvoda, az előirányzott 100 e Ft-ból. A fénymásoló vásárlása december hónapban történt, a vételárral Tolmács Önkormányzattal az óvodai társulás éves beszámolója során számolunk el. - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére 797 e Ft-ot fordítottunk. Az előirányzott összeg 807 e Ft. A Tóparti házba bojler és telefon beszerzése történt együtt 180 e Ft összegben, a televízió beszerzés áthúzódott 2009. évre. Számítógépi program, számítástechnikai és irodai eszköz beszerzésére 352 e Ft-ot fordítottunk. Lombaprító gépet vásároltunk 34 e Ftért. A karácsonyi díszvilágítás kellékeire 138 e Ft-ot költöttünk. Az óvodába székek 38 e Ft értékben, mosógép 54 e Ft értékben kerültek beszerzésre. - Munkaruha juttatás kifizetése valamennyi dolgozónk részére megtörtént, a tervezett összeg 95,3%-át, 200 e Ft-ot használtunk fel. - Egyéb készlet beszerzésére fordított összeg 888 e Ft, a teljesítés 88,9%. Jellemzően tisztítószerek, kerti növények kerültek beszerzése. Kommunikációs – távközlési szolgáltatások területén 1.255 e Ft a kiadás, az előirányzott 1.370 e Ft-hoz képest 91,6 % a teljesítés. Ez a vezetékes- és mobil telefon kiadásainkat tartalmazza, valamint az Internet költségét. Takarékos használattal sikerült megtakarítást elérnünk. Vásárolt élelmezésre 3.818 e Ft-ot fordítottunk, a felhasználás 93,6 %-os. A gyermekek és szociális étkezők számára vásárolt élelmezés jelentkezik itt. Bérleti díj kiadásunk 50 e Ft, mely a budapesti falugyűlés terembérleti díja. A teljesítés 83%-os. Más bérleti díj felmerülése nem jellemző. (A költségvetés tervezésnél magasabb díjjal kalkuláltunk.) Szállítási szolgáltatásként jelentkezik az iskolabusz üzemeltetésével kapcsolatos kiadás, összege 1.157 e Ft, melyet a Kistérségi Társulás támogatásából finanszíroztunk. Közüzemi díjak összege 6.390 e Ft, a tervben megjelölt 6.792 e Ft-hoz képest 94 %-os a teljesítés. Karbantartási kiadásaink összege 2.964 e Ft, a teljesítés 95,5 %. Részleteiben nézve: Tóparti ház riasztó-rendszer javítása és bejárati ajtó szerelése 291 e Ft; bojler szerelés és karbantartás a Tóparti házban 165 e Ft, Tó-strand pénztár épület helyreállítása a káresemény miatt 257 e Ft; Tó-strand épületében villamosenergia-rendszer fejlesztése 260 e Ft; hivatalban páncélszekrény és fénymásoló javítása 57 e Ft, traktor és fűnyírók karbantartása 276 e Ft; festék beszerzés 23 e Ft; gépi földmunka kiadás 42 e Ft (földutak karbantartása miatt); áram hálózat karbantartás 15 e Ft (a karszt-kútnál és a viziszivattyúnál kisebb szerelés), közvilágítás bővítése 307 e Ft, óvoda festésivillanyszerelési- gázbeüzemelési költsége együtt 57 e Ft, szeméttelep kapu kialakítás költsége 42 e Ft, színpad lelátó festés anyag költsége 15 e Ft, nagyterem bádogos munkálatai 110 e Ft; ifjúsági klub karbantartása (OSB lap vásárlás, sportsarok) 40 e Ft, óvoda-könyvtár épületének (fűtés, nyílászárók) karbantartása 1.007 e Ft. Egyéb szolgáltatási kiadások összege 12.264 e Ft, a teljesítés 94,8%. Részleteiben nézve: Mosodai kiadások összege (Tóparti ház) 528 e Ft; majális és gyermeknap kiadása 374 e Ft; idősek napja és egyéb kulturális rendezvények költsége 113 e Ft. A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat által szervezett rendezvények (gyermeknap, szüreti felvonulás, szlovákiai kirándulás) kulturális költsége 534 e Ft. A Bánki Nyár fellépti kiadásai 5.187 e Ft; posta költség 586 e Ft; banki költség 655 e Ft; ügyvédi kiadás 100 e Ft; környezetvédelmi szolgáltatások kiadása 1.598 e Ft (ebből 779e Ft a vízforgató berendezés kontroll vizsgálataira és a tó vízminőségi vizsgálataira fordított összeg, 63 e Ft a patak vegyszerezési költsége, 756 e Ft a szemét- és szennyvíztelep kötelező vizsgálatainak díja); értékbecslési-tervezési, Földhivatali költségek 406 e Ft; egyéb kiadások összege 2.180 e Ft (ezek például: kábel tv, rágcsálóirtás, poroltó ellenőrzés, üzemorvos stb.,

6


-

-


jelentős tétel a tó-gazdai teendőkért kifizetett 1.230 e Ft összeg, az anyaotthoni elhelyezés éves díja 250 e Ft). Közvetített szolgáltatások kiadásaként 291 e Ft kiadás jelentkezett, de ez megtérül az orvosi rendelő fenntartója (Rétság Város Önkormányzata) által. Vásárolt közszolgáltatás: az Uránuszt Kft-vel kötött megállapodás alapján a szemétszállítási szolgáltatásért fizetendő díj, melynek összege 3.734 e Ft. A teljesítés 100%-os. Általános forgalmi adó kiadásunk 13.198 e Ft, a teljesítés 102,8%-os. A túlteljesítés a tárgyi eszköz értékesítések miatti Áfa befizetésből adódik. Belföldi kiküldetés címén 305 e Ft a felmerült kiadás, a teljesítés 72,5%-os. Az alulteljesítés abból adódik, hogy kevesebb képzésen vettünk részt a tárgyévben. Reprezentációs kiadásaink összege 356 e Ft, a teljesítés 69,8%-os. Ezen kiadások nagyobbrészt a Bánki Nyár kapcsán jelentkeznek, takarékosan gazdálkodtunk a tárgyévben.

Reklám és propaganda kiadásaink összege 744 e Ft, 101,9%-os a teljesítés. Ez szintén a Bánki Nyár kiadásaihoz kapcsolódik, illetve a Tóparti Vendégház hirdetési költsége jelentkezik itt.

Egyéb folyó kiadások Egyéb folyó kiadásaink összege 2.729 e Ft, az előirányzat összege 2.766 e Ft, a teljesítés 98,7 %. 17 e Ft munkáltatói SZJA befizetés jelentkezik itt. Különféle pályázati díjak, vagyonbiztosítás, társulási tagdíjak, erdő művelésből való kivonás díja, vízkészlet-járulék, pályázatírás díja, szerzői jogdíj együttesen 1.657 e Ft kiadást jelentett. Kamatkiadásként 1.055 e Ft kiadásunk jelentkezett a felvett MFB-s fejlesztési hitel kapcsán. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Támogatási kiadásaink: az önkormányzat által folyósított szociális ellátások, összegük 7.783 e Ft, a teljesítés 96,7 %-os. Részleteiben nézve: - Rendszeres szociális segély 2.257 e Ft, 7 fő segélyezett részére, - Lakásfenntartási támogatás 136 e Ft, 2 fő részére, - Normatív ápolási díj 2.308 e Ft, 5 fő részére, - Méltányossági ápolási díj 229 e Ft, 2 fő részére, - Átmeneti segély 584 e Ft, 23 fő segélyezett részére, - Temetési segély 220 e Ft, 11 fő részére, - Egyéb rászorultságtól függő pénzbeli ellátások összege 2.018 e Ft. Ezek: Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 38 fő részére 360 e Ft, Idősek részére 2007. decemberében adott karácsonyi utalvány kifizetése 531 e Ft, 2008. évi karácsonyi utalványok értéke 493 e Ft, sok gyermekes családok karácsonyi támogatása 75 e Ft, beiskolázási segély 354 e Ft 51 tanuló után, tanulóbérlet támogatása 122 e Ft 26 gyerek részére, gyermekvédelmi kedvezményezettek támogatására 83 e Ft 10 gyermek után. - Közgyógyellátás után fizetendő térítési díj 1 fő után 31 e Ft. Egyéb pénzbeli juttatások összege 230 e Ft, mely a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj összege. Felhalmozási kiadások (4. számú mellékletben) Felhalmozási kiadásaink teljesített összege 18.643 e Ft, az előirányzott összeg 28.122 e Ft, a teljesítés 66,3%. Az alacsony teljesítési arány a Körjegyzőség épület felújítás befejezetlen beruházásból adódik, mivel a teljes beruházási összegből 9.000 e Ft-ból 795 e Ft a tárgyévi felhasználás. - Felújítási kiadásaink összege 8.383 e Ft. Viziszínpad lelátó felújítása 3.562 e Ft Tó utca felújítása 3.857 e Ft-ból valósult meg, melyhez 1.923 e Ft támogatást kaptunk.

Szondi utca felújításával kapcsolatban 169 e Ft kiadás keletkezett, mely a tervezési kiadás és eljárási díjak összege. 7



Körjegyzőség épületének felújítása folyamatban lévő felújításként jelentkezik 2009. év végén, a 2008. évi ráfordítás összege 795 e Ft. - Beruházási kiadásaink összege 10.260 e Ft. Patkó utca közművesítésére 8.074 e Ft-ot fordítottunk, Járda kialakítására 536 e Ft a kifizetett tervezési és eljárási díj, Buszmegálló kialakítására 489 e Ft a kifizetett tervezési és eljárási díj. (A járda és a buszmegálló kialakítása, valamint a Szondi utca felújítása egy pályázatként került benyújtásra, melyről döntés 2008. év végéig nem született.) Számítógép vásárlására 366 e Ft-ot fordítottunk. Fűnyíró traktort (pótkocsival és seprőgéppel) szereztünk be 795 e Ft értékben. Végleges pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás Átadott pénzeszközeink összege 5.532 e Ft, a teljesítés 87,6%. A viszonylag alacsonyabb teljesítési arány abból adódik, hogy a Hulladékgazdálkodási Társulás részére 1.100 e Ft pénzeszközt terveztünk, ezzel szemben 514 e Ft-ot kértek átutalni. - Államháztartáson belülre működési célra átadott támogatási pénzeszközök összege 2.042 e Ft, a teljesítés 92,1%. Orvosi ügyelet fenntartására 235 e Ft, mely a tényleges ügyeleti kiszállás alapján kerül elszámolásra; Műszaki előadó foglalkoztatásához 768 e Ft (A tervezett összeg 800 e Ft, így ez a tétel is közrejátszik abban, hogy a teljesítés 100 % alatti.) Rétság Általános Iskolának a 2008. évi napközis ellátáshoz hozzájárulásként utalt 282 e Ft, a tervezett 300 ezer Ft-tal szemben, Tolmács-Bánk Óvoda működtetéséhez Tolmács részére utalt támogatás összege 607 e Ft, Könyvtári könyv beszerzésre a Megyei Könyvtár részére átadott pénzeszköz 150 e Ft. - Államháztartáson kívülre működési céllal átadott pénzeszközök összege 2.046 e Ft, a teljesítés 94,5%. Egyház támogatása 150 e Ft, Egyházi rendezvény és egyházi kirándulás támogatása 110 e Ft, Polgárőr Egyesület támogatása 260 e Ft, Sportegyesület működési támogatása 1.500 e Ft, Alapítványi támogatás 20 e Ft (A polgármesteri támogatási keret eredeti tervezett összege 110 e Ft, mellyel szemben csak 20 e Ft került felhasználásra.) Vizitdíj visszatérítés összege 6 e Ft. - Felhalmozási célú pénzeszköz-átadásunk összege 1.444 e Ft, a teljesítés 74,3%. A Sportegyesület részére átadott fejlesztési támogatás összege 330 e Ft, Lakáshoz-jutás támogatására 600 e Ft vissza nem térítendő támogatást adtunk, Hulladékgazdálkodási Társulás részére pályázati önerő összege 514 e Ft (a tervezett 1.1000 Ft-tal szemben). Hitelek A Horgászegyesülettől 2007. évben felvett 1 millió Ft-os hitelt teljes összegben visszafizettük. Az MFB-s fejlesztési hitelünkből 660 e Ft-ot fizettünk vissza a tárgyévben. Támogatási kölcsönök Lakáshoz-jutás támogatására kölcsönt (visszatérítendő kamatmentes támogatást) nem nyújtottunk az év folyamán. Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési tartalékunk összege 22.606 e Ft.

8



Intézmény finanszírozás A körjegyzőség tervezett éves működési költsége 22.569 e Ft, Bánk Község Önkormányzatát terhelő hozzájárulás összege 18.810 e Ft, melyből – részben az 1. napirendben szereplő előirányzatmódosításból fakadó pót-finanszírozás folytán – 17.944 e Ft, azaz az éves hozzájárulás 95,4 %-a került „átutalásra” a körjegyzőség felé.

II. Bánk-Tolmács Körjegyzőség A II. fejezetben a Bánk-Tolmács Körjegyzőség bevételeinek és kiadásainak alakulása kerül bemutatásra. Az 1/b. mellékletben a bevételek és kiadások összesített pénzforgalmi mérlege található.

A 2/a. mellékletben a Körjegyzőség bevételeinek és kiadásainak feladatonkénti megoszlása és a létszám található. Bevételek alakulása Intézmény finanszírozás A finanszírozás tervezett éves összegéből 22.028 e Ft, 97,6 % került elszámolásra. (Bánk és Tolmács Önkormányzat hozzájárulása együttesen) Átvett pénzeszközök Az országos népszavazás bonyolítására átvett pénzeszköz összege 454 e Ft. A Munkaügyi Központtól bértámogatásként 50 e Ft-ot kaptunk.

Kiadások alakulása Személyi juttatások Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások, külső személyi juttatások előirányzata 17.428 e Ft, a teljesítés 16.997 e Ft, 97,5 %. Külső személyi juttatás a népszavazásban közreműködő választási bizottság tagjai részére kifizetett tiszteletdíj, melynek összege 199 e Ft. Munkaadót terhelő járulékok A munkaadót terhelő járulékok előirányzata 5.350 e Ft, a teljesítés 5.181 e Ft, 96,8%. A járulékok összege a bérkiadások teljesítésével arányosan alakult. Dologi kiadások Dologi kiadásainknál összesen 259 e Ft összegű kifizetés jelentkezik, a tervezett összeg 87,8%-a került felhasználásra. Ebből a kiadásból 97 e Ft az országos népszavazáshoz kapcsolódóan merült fel, a Takarnet szolgáltatás (Földhivatali on-line rendszer) belépési és igénybevételi költsége 90 e Ft, a programkövetésekkel kapcsolatos kiadás 48 e Ft, üdülési csekk nyomtatvány költsége 24 e Ft.

9



Központi forráshoz kapcsoló bevételeink elszámolása (5. melléklet) I.

SZJA

Bánk Község Önkormányzatát alanyi jogon a helyben képződő SZJA 8%-a illeti meg, ennek összege 6.311 e Ft. Ez az összeg az év folyamán utalásra került részünkre. A települések közötti jövedelemkülönbségek mérséklésére a települések részére – az általuk beszedett helyi iparűzési adóhoz mérten – további SZJA jár. Ennek összegével a tényleges iparűzési adó bevétel figyelembevételével el kell számolnunk év végén. Az év folyamán lehívott SZJA összege 14.562 e Ft, ténylegesen 14.383 e Ft jár részünkre. A különbözetet vissza kell fizetnünk. II.

Normatív állami támogatás

Különféle gazdálkodási feladatainkhoz a lakosság arányában támogatásra vagyunk jogosultak. Ezek: igazgatási feladatok, lakott külterülettel kapcsolatos feladatok, közművelődés, szociális juttatások. Üdülőhelyi feladatainkhoz a beszedett idegenforgalmi adó összegének kétszeresét megkapjuk állami támogatásként. Az előlegként megkért összeget 1.500 e Ft IFA beveételhez terveztük. A ténylegesen beszedett IFA összege 4.847 e Ft. A különbözetként jelentkező 3.347 e Ft után járó 6.693 e Ft állami támogatás kiutalását várjuk.

Szociális étkezőink száma kedvezően alakult az év folyamán. 18 fő ellátotthoz kapunk állami támogatást, a normatíva összege 1.476 e Ft. Az óvodai ellátáshoz kapcsolódóan több jogcímen vagyunk jogosultak támogatásra. Az alaphozzájáruláson túl a nemzetiségi oktatásra, a kedvezményesen étkező gyermekekre kapunk támogatást. A 2008/2009. tanévi gyermeklétszám szerint 18 gyermek után vagyunk jogosultak 8 havi támogatásra. Az óvodai normatíva együttes összege a 8 hónapra 3.650 e Ft. Ebből 510 e Ft-ot az éves elszámolás alapján utalnak ki részünkre. III.

Kiegészítő támogatás közoktatási feladatokhoz

Pedagógusok továbbképzéséhez a pedagógus létszám arányában vagyunk jogosultak támogatásra, melynek összege 15 e Ft. A pedagógusaink 2008. évben nem vettek részt továbbképzésen, ezért a támogatási összeg visszautalásra kerül. IV.

Központosított támogatások

Vizitdíj visszatérítés támogatásként 6 e Ft-ot fizettünk ki a lakosság részére, melyet központilag megtérítenek részünkre. Helyi kisebbségi önkormányzatok működését alanyi jogon 555 e Ft-tal támogatták, feladatalapú támogatásként további 368 e Ft-ot kaptunk. Ezt az összeget a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat rendelkezésére bocsátottuk. Bevételeit nem használta fel teljes egészében a Kisebbségi Önkormányzat, 264 e Ft pénzmaradványuk keletkezett 2008. évben. Ezt az összeget azonban kötelezettséggel terhelt pénzmaradványként kezeljük, mivel vannak áthúzódó feladatok, elszámolások. Így a támogatás összegét nem kell visszafizetnünk. Körjegyzőség tárgyi feltételeinek javítására 7.500 e Ft támogatást kaptunk. A beruházás áthúzódik 2009. évre, a 2008. évben felhasznált összeg 795 e Ft. Az év eleji 5%-os bérfejlesztéshez állami támogatást kaptunk, összege 1.814 e Ft. Belterületi közutak fejlesztési támogatása címen a Tó utca felújításához kaptunk 1.923 e Ft támogatást.

10


V.


Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása

Különböző normatív módon megállapított szociális ellátások 90%-ban központi forrásból kerülnek támogatásra. Ezek: ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, rendszeres szociális segély. A lehívott támogatási összeg a kifizetésekhez igazodóan 4.455 e Ft. Közcélú foglalkoztatáshoz a ténylegesen megvalósított foglalkoztatás napjai után kapunk támogatást, összege 2008. évben 1.614 e Ft. VI.

Egyéb központi támogatás

A 2007. évi 13. havi illetmény 2008. év eleji elszámolásához támogatást kaptunk, összege 1.373 e Ft. A 2008. évi kereset kiegészítés (két alkalommal július és november hónapban) kifizetéséhez támogatást kaptunk 693 e Ft összegben. A támogatás összegét az év eleji létszám alapján állapították meg, az óvoda átszervezése miatt visszafizetési kötelezettségünk keletkezett 113 e Ft összegben. Összesen 6.895.633 Ft további támogatás kiutalását várjuk.

Pénzmaradványunk alakulása (6. melléklet) Záró bankszámla és pénztár egyenlegünk 37.094 e Ft. Aktív-passzív pénzügyi elszámolások egyenlege 342 e Ft. (Ez a december hónapban kifizetett bér jellegű járandóság és a december hónapban kapott állami támogatás előlege nettó módon, mely a következő évet terheli). Várható költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 6.896 e Ft. (A normatívákkal kapcsolatban.) Költségvetési pénzmaradványunk összege 44.332 e Ft. Ebből az összegből 44.068 e Ft a Községi Önkormányzat pénzmaradványa, 264 e Ft a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa.

Vagyon alakulása (7. melléklet) Az Önkormányzat vagyonmérlegének főösszege 2008. december 31-én 1.337.609 e Ft. A befektetett eszközöknél a nettó befektetett eszközérték 1.292.058 e Ft. - Meglévő tárgyi eszközeinknél a felújítások, beruházások értéknövelése és az értékcsökkenés elszámolása következtében történt csökkenés a változás. Pénzügyi eszközeinknél a Közútkezelő Khtben lévő tulajdonrészünk értéke 30 e Ft, és a hosszútávra adott lakáskölcsönök 750 e Ft-os összege szerepel. Követeléseink összege: 4.877 e Ft. A kiszámlázott szolgáltatások 2008. december 31-ig be nem folyt számla követelésünk összege 1.018 e Ft, az adóhatóság által nyilvántartott lejárt határidejű követelést jogszabályi előírásból adódóan értékvesztéssel csökkentésre kerül, a nettó adókövetelés értéke 3.859 e Ft. Bankszámla és pénztár egyenlegünk 37.094 e Ft. Szennyvíz beruházással kapcsolatos „idegen bankszámlánk” egyenlege 591 e Ft. Aktív pénzügyi elszámolásunk összege 2.989 e Ft. Ez elsősorban a december hónapban kifizetett bérek-juttatások nettó összege, melyek pénzügyi rendezése 2009. évben történik. Saját tőke összege a mérlegben 1.284.300 e Ft. Költségvetési tartalék összege 37.436 e Ft, mely a tárgyévi gazdálkodás eredményeként képződött. Hitel felvétele miatt hosszú lejáratú kötelezettségünk összege 10.155 e Ft.

11



Rövid lejáratú kötelezettségeink összege 2.480 e Ft, melyből 1.160 e Ft az adóhatósági nyilvántartások alapján a túlfizetés összege, 1.320 e Ft a hosszú lejáratú hitel következő évi törlesztő részlete. Költségvetési passzív pénzügyi elszámolásunk egyenlege 2.647 e Ft, a 2008. évben kiutalt 2009. évi költségvetési támogatás előlege. „Idegen” passzív pénzügyi elszámolásunk egyenlege 591 e Ft, mely a szennyvíz-hozzájárulás számla egyenlegének forrása. Fentiek alapján a 2008. évi gazdálkodásról elmondható, hogy racionálisan, takarékosan gazdálkodtunk. Törekedtünk a vagyonunk értékesítésével kapcsolatos felhalmozási kiadások fejlesztési célra történő felhasználására, illetve tartalékolására. A működési kiadásokon túl lehetőleg azon fejlesztéseket valósítjuk meg, ahol sikerült pályázati támogatást nyerni. A költségvetésünkben tervezett, meg nem valósult fejlesztésekhez a következő évben forrást keresünk és törekszünk azok megvalósítására. Igyekszünk a működéshez szükséges kereteket megteremteni és feladatellátásunk színvonalát továbbra is megtartani.

Kérjük, a 2008. évi gazdálkodásról szóló beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Bánk, 2008. április 8. Tisztelettel: Ivanics András polgármester

12

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata évi gazdálkodásáról

Recommend Documents