BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről

2. Napirend

Beszámoló a 2013. évi gazdálkodásról

2. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület! Bánk község önállóan működő kistelepülés, az állandó lakosok száma 2013. december 31-én 659 fő. A községben közel 600 db üdülő ingatlan tulajdon van, e mellett jelentős az idegenforgalom. Az Önkormányzat feladata emiatt kettős, részben a falu lakosságának, részben az üdülőtulajdonosok igényeit kell szerteágazóan megoldani. A jogszabály által előírt kötelező önkormányzati feladatok ellátása folyamatosan biztosított volt, a gazdálkodás megfelelő pénzügyi keretek között zajlott. Az önkormányzat a kötelező feladatainak folyamatosan eleget tett, a működési kiadások fedezete rendelkezésre állt. Közszolgáltatási feladatok ellátása: -

-

-

-

-

-

Az ivóvízellátás és szennyvíz-elvezetés a községben kiépített hálózatról biztosított, a hálózat üzemeltetését a DMRV Zrt. végezte. A kisebb hálózati problémák azonnal megoldásra kerültek, az ellátás 2013. évben folyamatos volt. A község teljes körű infrastruktúrával rendelkezik, az üdülőtelep szennyvíz-csatornázásának kivételével. Az önkormányzat tulajdonában álló kazettás rendszerű szennyvíz telep gyűjti a községben keletkező szennyvizet. A telep technológiája a jelenlegi környezetvédelmi elvárásoknak nem felel meg. A 2015. december 31-ig érvényes környezetvédelmi működési engedélyben előírt feltételeknek az önkormányzat eleget tett, azonban kiemelt megoldandó feladat a községben keletkező szennyvíz elhelyezésének és tisztításának hosszú távú megoldása. Az üdülőtelep szennyvíz-csatornázásának kérdése a szennyvíztelep korszerűsítésével párhuzamosan kerül intézésre, megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása folyamatban van. A közvilágítás, helyi közutak, köztemető fenntartása, karbantartása megoldott. A 2013. évre tervezett munkálatok közül az Orgona utca aszfaltozása megvalósításra került. A településrendezés és közterületek tisztántartása kiemelt feladat a község idegenforgalmi szerepe miatt. Ezen a területen az állami támogatással történő közcélú foglalkoztatás jelentős szerepet kap. Az óvodai nevelés a Tolmács-Bánk Óvoda Törpe Tagóvodájában helyben biztosított. Az intézményben szlovák nemzetiségi oktatás folyik, ezáltal a szlovák nemzetiség érdekei is érvényesülnek, és a hagyományőrzés is kiemelt szerepet kap. A gyermeklétszámot tekintve az intézmény kihasználtsága 48 %-os, 2013. évi átlagban 12 fő gyermeklétszám került érvényesítésre az állami támogatás elszámolásánál, mely gyereklétszám több éve stagnál. Az óvoda felszereltségével és a szakmai színvonalával a környező településekről is vonzz gyermekeket. Az Óvoda felügyeleti szerve a Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi Társulás, a gazdálkodással kapcsolatos döntések meghozatalára, valamint a beszámoló jóváhagyására a Társulási Tanács jogosult. A Társulási Tanács tárgyalta és jóváhagyta az Intézményi Társulás és az Óvoda Intézmény 2013. évi beszámolóját. Az egészségügyi alapellátás körébe tartozó feladatok közül a háziorvosi és gyermekorvosi szolgálat, valamint a védőnői ellátás Rétság Város Egyesített Egészségügyi Intézményével együttműködve került megoldásra, az ellátás helyben az önkormányzat által biztosított rendelőben történik. A rendelőt az önkormányzat térítésmentesen biztosítja az intézmény, illetve a háziorvos részére. A fogorvosi szolgálat a Romhány Község által üzemeltett rendelő körzetébe való csatlakozással biztosított. A tárgyévben nem volt szükség a működéshez történő hozzájárulás fizetésére.

1

2. Napirend

-

-

-

-


A szociális alapellátás feladatán belül a községben felmerülő igényeknek megfelelően tesz eleget a helyi önkormányzat. A folyósított rendszeres- és eseti szociális ellátások által a rászoruló rétegek életkörülményeinek javítása a cél, ugyanakkor valamennyi korcsoport számára kidolgozott az ellátás rendje. A szociális étkezés lehetőségének biztosítása nagy segítség a rászorulóknak, az ellátotti létszám éves szinten 13 fő. A házi segítségnyújtás feladatot Rétság Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulása működtette 2013. évben, a társulás megszűnésével párhuzamosan a feladatellátást 2014. évtől átvette az önkormányzat. A szükséges hatósági engedélyek beszerzése megtörtént, a feladatellátás zavartalanul működik, a településen a korábban is feladatot ellátó gondozó végzi a feladatot, a gondozotti létszám 9 fő. A gyermekjóléti és családsegítő feladatok ellátása a Nagyoroszi székhellyel működő Társulás révén megoldott. Ügyintézőjük folyamatosan figyelemmel kíséri a gyermekek és gondozottak sorsát, a veszélyeztetett gyermekes családokkal történő kapcsolattartása rendszeres és magas színvonalú volt jelen beszámolási időszakban is. A Községi Könyvtár látogatottsága igen alacsony. A könyvtár 2007. évtől nem önálló könyvtárként üzemel, hanem a megyei mozgókönyvtári hálózat részeként. A Múzeum 2013. évtől az Önkormányzat üzemeltetésébe került. Az időszaki nyitva tartás a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködve, valamint megfelelő végzettséggel rendelkező személy foglalkoztatásával biztosított. A klub helyiség a Nemzetiségi Önkormányzat rendezvényeinek, foglalkozásainak ad otthont. A helyiség térítésmentes biztosításával és a rezsi költségek vállalásával támogatja az Önkormányzat a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat működését és a hagyományőrzést. A Bánki Nyár 2013. rendezvénysorozat színvonalas rendezvényekkel várta az idelátogató közönséget. Az előadások sokszínűek, valamennyi korosztály számára programot kínált. A rendezvénysorozat sok-sok új vendéget hozott és hoz Bánk, és vonzáskörzete részére. Élő koncertek, színházi előadások, fesztiválok, a megyei szervezésű, és helyi közreműködéssel megvalósuló Folklór fesztivál és Nemzetiségi Találkozó várta az idelátogatókat. Örömmel állapítható meg, hogy határainkról túlról is érkeznek vendégek a települési rendezvényekre. A Sportegyesület működését 2013. évben is támogatta az önkormányzat, egyrészt pénzbeli támogatás formájában, másrészt az intézményi háttér fenntartásával. A nemzetiségi érdekek érvényesítésére alakult Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat aktívan működött a tárgyévben is. Elsősorban a kulturális programok (gyermeknap, szüreti felvonulás stb.) szervezésével és lebonyolításával járultak hozzá a település életének színesebbé tételéhez. Az Evangélikus Egyházzal való együttműködés keretében az önkormányzat 2013. évben is támogatta az Egyházat és az egyházi szervezésű gyermek-táboroztatást. Polgárőr Egyesület támogatását is fontosnak tartja az önkormányzat, ezért működési kiadásaikhoz támogatásban részesültek az év folyamán. Az Egyesülettel való jó együttműködés a pályázati lehetőségek kiaknázásában is megnyilvánul, 2013. évben a Polgárőr Egyesület pályázata révén térfigyelő kamera rendszer kíépítésére került sor.

A Tóparti Üdülőház fő tevékenysége az üdültetési szolgáltatás, mely mellett a Bánki Nyár rendezvényeken betöltött szerepe igen jelentős, eredeti funkcióját tekintve a kulturális rendezvények háttér bázisaként készült. A fellépők ellátása, öltöző biztosítása miatt fontos érdekünk a működtetés önkormányzati kézben való tartása. Az alaptevékenység keretén belül ésszerű és takarékos gazdálkodással folyik a tevékenység. Elmondható, hogy a tárgyévi gazdálkodás eredményes volt. Az Önkormányzat az igazgatási feladatok ellátására Borsosberény és Tolmács településekkel közös önkormányzati hivatalt tart fenn 2013. január 1. napjától Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal elnevezéssel. A hivatali szervezet átalakítására jogszabályi előírások miatt került sor, a működés szempontjából az átszervezés zökkenőmentesen történt. A feladatok szakszerű ellátása, a költségvetésben meghatározott célok végrehajtásához szükséges szervezeti háttér a mai kornak megfelelő színvonalon biztosított volt. A bánki hivatalban egy korszerű, akadálymentesített épületben intézhetőek a lakosok és az önkormányzat ügyei.

2

2. Napirend


Bánk Község Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásának pénzügyi fedezete folyamatosan biztosított volt. Az önkormányzat a kötelező feladatoknak folyamatosan eleget tett, a költségvetési tervben szereplő kiadások fedezete rendelkezésre állt. A bankszámla és pénztár nyitó egyenlege 2013. január 1-jén 49.007 ezer Ft volt, a záró egyenleg december 31-én 64.741 ezer Ft, melyből folyamatosan rövid lejáratú betétként lekötött tőke összege 51.838 ezer Ft, halmozott kamata 3.151 ezer Ft.

1.

Bevételek alakulása

a) Működési bevételek Saját működési bevétel előirányzata 24.511 ezer Ft, a teljesítés 22.840 ezer Ft, a teljesítés 93 %. Részleteiben nézve: - Szállásdíj bevétel 7.916 ezer Ft, a teljesítés 147 %. A Tóparti Üdülőház kihasználtsága jó, az éves bevételi tervet sikerült túlteljesíteni. - Fénymásolásból 20 ezer Ft bevétel keletkezett, a teljesítés 80 %-os. - Vendég étkeztetésből 8 ezer Ft bevétel folyt be. - Szemétszállítási díjból 78 ezer Ft bevétel realizálódott. A költségvetés ilyen bevételi előirányzatot nem tartalmazott, a bevétel a korábbi évet érintő tartozás behajtásából keletkezett. - A Bánki Nyár rendezvények kapcsán 2.312 ezer Ft bevétel keletkezett, a teljesítés 77 %. - Továbbszámlázott szolgáltatási bevétel a hivatali mobil telefonok kiszámlázott díjának befizetéséből, az orvosi rendelő és a Tóparti Üdülőház büféjéhez kapcsolódó közüzemi díjak megtérítése által keletkezik, összege 777 ezer Ft, a teljesítés 72 % - A bérleti díjbevétel tervezett éves összege 6.305 ezer Ft, a teljesített bevétel 6.187 ezer Ft, a teljesítési arány 98 %. Bevételként a strand 2013. évi bérleti díja, a tóparti ház büféjének bérleti díja, valamint kisebb jelentőségű közterület használati díjak jelentkeznek. A tervezett bevételhez képest a túlteljesítés a strand bérlő által utólagosan – a bírósági eljárás során történt megegyezés szerint - megfizetett 2011. évi bérleti díjból adódik. - Intézményi ellátási díj (az óvodás gyermekek és szociális étkezők térítési díja) bevétel összege 1.317 ezer Ft, a teljesítés 101 %-os. - Kötbér, egyéb kártérítési bevétel összege 10 ezer Ft, mely az óvodában a földrengés miatt keletkezett kár kártérítési díja. - Áfa bevétel 4.215 ezer Ft, a teljesítés 98 %-os. Kamatbevétel nem realizálódott a költségvetési számlán, mivel a kamat összege is folyamatosan visszakötésre kerül. A számított kamat bevétel összege 3.151 ezer Ft. b) Közhatalmi bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétel 73 ezer Ft, az előirányzathoz képest 146 %-os a teljesítés. Átengedett közhatalmi bevételek összege 2.249 ezer Ft, az előirányzathoz képest 107 %-os a teljesítés. Gépjárműadó bevétel helyben maradó része 2.178 ezer Ft, a behajtott közigazgatási bírságból 71 ezer Ft bevétel maradt az önkormányzatnál. Helyi adók és adójellegű bevételek összege 34.479 ezer Ft, a tervezett 26.500 ezer Ft-hoz képest 130 %-os a teljesítés. - Építményadó bevétel 16.297 ezer Ft, a teljesítés 105 %. A jó adófizetési morál és a határidőn túl tartozókkal szembeni hatékony behajtási eljárás eredményeként a teljesítés igen jónak mondható. - Magánszemélyek kommunális adójából 597 ezer Ft bevétel keletkezett, ami a tervezett bevétel 85 %-a. - Idegenforgalmi adóból 5.656 ezer Ft a teljesítés, az éves 5.000 ezer Ft előirányzathoz képest a teljesítés 113 %. 3

2. Napirend

-


Az iparűzési adó bevétel nehezen tervezhető, mivel a vállalkozások eredményességének függvénye. Ebben az évben ez kedvezően alakult, a teljesítés 11.555 ezer Ft, 231 %. Talajterhelési díjból 374 ezer Ft az elért bevétel a tervezett 300 ezer Ft-hoz képest, a teljesítés 125 %. Ezt a díjat önadózással egy összegben, március 31-ig kellett megfizetni. Ezt követően már csak a határidőn túli kintlévőségek behajtásából származott további bevétel.

Adópótlék és adóbírság bevételek összege 377 ezer Ft, a tervezett 200 ezer Ft-hoz képest 189 %-os a teljesítés. c) Támogatások, támogatásértékű bevételek Költségvetési támogatási bevétel 34.315 ezer Ft, melynek teljesítési aránya az eredeti előirányzathoz képest 100 %. - Települési önkormányzatok működési támogatása címén a hivatal-, zöldterületek-, közutak-, köztemető-, közvilágítás fenntartásához folyósított összeg 16.310 ezer Ft, a teljesítés 100 %-os. - Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítő támogatásaként rendszeres szociális segélyezéshez, foglalkoztatást helyettesítő támogatáshoz és lakásfenntartási támogatáshoz, együtt 4.584 ezer Ft támogatást kapott az önkormányzat, a támogatás teljesítési aránya 100%. - Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz címen 2.320 ezer Ft támogatást folyósított az állam, ami az előirányzat 100 %-a. - Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása címén 664 ezer Ft az önkormányzat részére kiutalt támogatás, mely a szociális étkeztetés normatív támogatásának összege. A teljesítés aránya 100 %. A teljesítés az igénybe vett tényleges szociális és gyermekjóléti ellátások függvénye. - Könyvtári és múzeumi feladatok ellátásához 2.052 ezer Ft a támogatás összege. Ebből 771 ezer Ft a könyvtári feladatokhoz kapcsolódó, 1.281 e Ft a múzeumi feladatokhoz kapcsolódó támogatás. A teljesítés aránya 100 %. - Központosított támogatásként az üdülőhelyi feladatainkhoz kapcsolódóan 5.961 ezer Ft-ot, lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra 34 ezer Ft-ot kapott az önkormányzat, a teljesítés 100 %-os. - Szerkezetalakítási tartalék forrásból 1.521 ezer Ft-ot biztosított az állam az önkormányzat részére az iparűzési adó beszámítás országos elszámolása kapcsán. - Egyéb központi támogatás a közszférában dolgozók 2013. évi bérkompenzációjának kifizetéséhez 903 ezer Ft összegben érkezett. Előző évi költségvetési kiegészítésként a 2012. évi normatívákkal való elszámolás miatt 5.152 ezer Ft összegű támogatást kapott az önkormányzat. Működési célú támogatásértékű bevétel összege 8.230 ezer Ft, a teljesítés 128 %. Részleteiben nézve: Idegenforgalmi feladatok támogatására 2012. évi támogatásként 1.415 ezer Ft, Közfoglalkoztatás támogatása a Munkaügyi Központtól 6.815 ezer Ft. d) Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Működési célra átvett pénzeszközeink: Majális tombola bevételéből kapott lakossági támogatás 141ezer Ft. Gyermeknap megvalósításához kapott támogatás 10 ezer Ft. Támogatás magánszemélytől rászoruló családok részére 50 ezer Ft. Mentsük meg Bánkot Alapítvány támogatása a Bánki tó vízminőségi kiadásainak támogatására 1.200 ezer Ft. Működési célú kölcsönök megtérülése: Polgárőr Egyesület támogatást megelőlegező kölcsön visszatérítése 779 ezer Ft. Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése: Lakáscélú kölcsön visszafizetése címén 85 ezer Ft bevétel realizálódott. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel: Viziszínpad lefedéséhez kapott pénzeszköz 695 ezer Ft.

4

2. Napirend

2.


Kiadások alakulása

a) Személyi juttatások Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások, külső személyi juttatások előirányzata 18.113 ezer Ft, a teljesítés 18.544 ezer Ft, 102 %. Itt kerül kimutatásra a folyamatosan állományban lévők (polgármester, gépkocsivezető, tóparti üdülőház vezetője), valamint az időszakos foglalkoztatásban alkalmazott közfoglalkoztatottak és egyéb foglalkoztatottak személyi jelegű kiadása. Külső személyi juttatások: megbízási díjak (takarító, könyvtáros) és a képviselők részére juttatott tiszteletdíjak szerepelnek. b) Munkaadót terhelő járulékok A munkaadót terhelő járulékok előirányzata 4.076 ezer Ft, a teljesítés 4.293 ezer Ft, 105 %. A járulékok összege a bérkiadások teljesítésével arányosan alakult. c) Dologi kiadások Dologi kiadások előirányzata 41.400 ezer Ft, a teljesítés 37.07 ezer Ft, 90 %. Részleteiben nézve a dologi kiadások: - Készletbeszerzésre fordított összeg 2.024 ezer Ft, az előirányzott összeg 53 %-a került felhasználásra. - Vegyszer beszerzés kiadás 30 ezer Ft, a teljesítés 36 %. - Irodaszer, nyomtatvány kiadás 284 ezer Ft, a tervezett összeg 57 %-a került felhasználásra. Az irodai papíranyag, nyomtató- és fénymásoló festékek teszik ki ezen kiadások legnagyobb részét. - Könyv, folyóirat és információhordozó anyagok beszerzésére együtt 61 ezer Ft került felhasználásra, a felhasználás 27 %-os. A könyvtár részére nem történt könyv beszerzés, ez magyarázza az alacsony teljesítési arányt. - Az üzemanyag beszerzésre előirányzott összeg 95 %-a, 775 ezer Ft került felhasználásra a traktor és fűnyíró üzemeltetéséhez. - Szakmai anyag beszerzés 41 ezer Ft értékben történt az óvoda részére. - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére 272 ezer Ft kiadás keletkezett. Az előirányzott összeg 425 ezer Ft, a felhasználás 64 %-os. Tóparti üdülőházba székek és ágynemű vásárlására került sor összesen 125 ezer Ft értékben. Házi vízmű (szivattyú) vásárlás 23 ezer Ft-ért a hivatal előtti dísztóba, permetező 19 ezer Ft-ért, a hivatalba hűtőszekrény és irodai szék vásárlására is sor került 53 ezer F-ért, valamint vírusvédelmi szoftver beszerzése 31 ezer Ft-ért, Makita csiszoló berendezés beszerzése 20 ezer Ft kiadást jelentett. - Munkaruha juttatás kifizetése folyamatos, 430 ezer Ft, a tervezett összeg 110 %-a került felhasználásra. - Egyéb készlet beszerzésére fordított összeg 1.219 ezer Ft, a teljesítés 78 %. Itt jelentkezik kiadásként a tisztítószerekre, parki virágokra, majálishoz élelmiszerekre, parkgondozáshoz kisebb készletekre (pl. damil, szerszámok) fordított összeg. - Kommunikációs- és távközlési szolgáltatások területén 660 ezer Ft a kiadás, az előirányzott 755 ezer Ft-hoz képest 87 % a teljesítés. Ez a vezetékes telefon kiadásokat, az internet elérés, valamint a honlap karbantartás költségeit tartalmazza. - Vásárolt élelmezésre 2.734 ezer Ft kiadás történt, a felhasználás 100 %-os. A gyermekek és szociális étkezők számára vásárolt élelmezés jelentkezik itt. - Közüzemi díjak összege 6.771 ezer Ft, a tervben megjelölt 7.842 ezer Ft-hoz képest 86 %-os a teljesítés. A teljesítés a tervnek megfelelően, előirányzaton belül alakult. - Karbantartási kiadások összege 2.381 ezer Ft, a teljesítés 90 %. Részleteiben nézve: Tóparti vendégházban kisebb szerelések 98 ezer Ft; hivatalban gép-karbantartások 119 ezer Ft; traktor javítás 117 ezer Ft; fűnyírók javítása 169 ezer Ft; közterületeken padok, lelátó festéséhez anyag költség 272 ezer Ft; árokásás 91 ezer Ft, szökőkút javítása 29 ezer Ft, teniszpályára salak beszerzés 5

2. Napirend

-

-


58 ezer Ft, múzeum kerítés 7 ezer Ft, kátyúzás 530 ezer Ft, strand területén tereprendezés 606 ezer Ft, sziréna javítás 80 ezer Ft, raktár épület karbantartására 205 ezre Ft. Egyéb szolgáltatási kiadások összege 9.769 ezer Ft, a teljesítés 93%. Részleteiben nézve: mosodai kiadások összege (Tóparti Üdülőház) 582ezer Ft; kulturális rendezvények kiadása 488 ezer Ft; Bánki Nyár kiadások összege 4.954 ezer Ft, posta költség 472 ezer Ft; ügyvédi költség 22 ezer Ft; környezetvédelmi szolgáltatások kiadása 1.960 ezer Ft (ebből 52 ezer Ft a tó vízminőségi vizsgálataira fordított összeg, 1 millió Ft a tó kezeléséért kifizetett összeg, 360 ezer Ft a tó vízgazdálkodási felelős (vízgazdálkodási szakember) megbízási díjára fizetett összeg, 95 ezer Ft a szennyvíztelep környezetvédelmi szakember szolgáltatási díja, 344 ezer Ft a figyelőkút vízvizsgálati díja, Lókos patak vízpótlás költsége 109 ezer Ft.); földhivatali költségek 263 ezer Ft; egyéb kiadások összege 1.028 ezer Ft (ezek például: érintésvédelmi vizsgálat, kábel tv, rágcsálóirtás, poroltó ellenőrzés, szemétszállítás, üzemorvos stb.). Közvetített szolgáltatások kiadásaként 1.177 ezer Ft kiadás jelentkezett, a teljesítés 105 %-os. Ezek a mobil telefonok továbbszámlázott díjai és az orvosi rendelő rezsi költsége, mely megtérül a dolgozók, illetve az orvosi rendelő fenntartója (Rétság Város Önkormányzata) által. Pénzügyi szolgáltatási kiadásként jelentkeznek a banki költségek 815 ezer Ft összegben, a teljesítés 116 %. Általános forgalmi adó kiadás 6878 ezer Ft, a teljesítés 85 %-os. Áfa befizetés kiadása 2.097 ezer Ft, a teljesítés 110%-os. Belföldi kiküldetés címén 17 ezer Ft a felmerült kiadás, a teljesítés 43 %-os. Reprezentáció kiadás összege 42 ezer Ft, a teljesítés 15%. Reklám és propaganda kiadások összege az első félévben 614 ezer Ft, a teljesítés 112%-os.

d) Egyéb folyó kiadások Egyéb folyó kiadások összege 1.429 ezer Ft, az előirányzat összege 1.373 ezer Ft, a teljesítés 104 %. Dolgozói kafetéria juttatások járulék vonzataként 185 ezer Ft munkáltatói SZJA kiadás keletkezett. Különféle igazgatási szolgáltatási díjak, vagyonbiztosítás, társulási tagdíjak összege együttesen 1.004 ezer Ft kiadást jelentett. Költségvetési befizetési kötelezettség (szociális ellátások után) 240 ezer Ft. e) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Támogatási kiadások: az önkormányzat által folyósított szociális ellátások összege 9.843 ezer Ft, a teljesítés 102 %-os. Részleteiben nézve: - Normatív ápolási díj (2012. december havi) 206 ezer Ft, - Helyi megállapítású (un. méltányossági) ápolási díj 1.689 ezer Ft, - Helyi megállapítású közgyógyellátás 25 ezer Ft, - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 4.156 ezer Ft, - Lakásfenntartási támogatás 507 ezer Ft, - Rendszeres szociális segély 472 ezer Ft, - Átmeneti segély pénzben kifizetve 455 ezer Ft, - Természetbeni átmeneti segély 507 ezer Ft, - Temetési segély 360ezer Ft, - Beiskolázási segély 301 ezer Ft, - Egyéb rászorultságtól függő pénzbeli ellátások összege 304 ezer Ft, mely a szemétszállítási díj fizetése alól mentesített lakosok helyett fizetett díj összege. - Egyéb rászorultságtól függő természetbeni ellátások összege 707 ezer Ft, mely a karácsonyi utalványok elszámolásából adódik, és a gyermekvédelmi kedvezményben részesülők Erzsébet utalványának 64 ezer Ft-os összege, sokgyermekes családok karácsonyi támogatása 90 ezer Ft. f) Ellátottak juttatásai Egyéb pénzbeli juttatások összege 130 ezer Ft, mely a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj összege.

6

2. Napirend


g) Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások összege 2.491 ezer Ft, az előirányzott összeg 5.942 ezer Ft, a teljesítés 42 %. - Beruházási kiadások összege 2.491 ezer Ft. Orgona utca felújítása 2.354 ezer Ft-ból valósult meg. Számítógép beszerzés kapcsán 137 ezer Ft kiadás keletkezett. h) Pénzügyi befektetések kiadásai A DMRV Zrt.-ben vásárolt üzletrész vételára 11 ezer Ft összegben. i)

Végleges pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás

Működési céllal átadott pénzeszközök összege 16.831 ezer Ft, a teljesítés 98 %. -

Államháztartáson belüli működési célú támogatási kiadás összege 13.294 ezer Ft, a teljesítés 99%. Orvosi ügyelet fenntartására 89 ezer Ft, Rétság Általános Iskolának a napközis ellátáshoz 100 ezer Ft, Borsosberény Önkormányzatának a közös hivatal fenntartásához hozzájárulás 8.859 ezer Ft, Tolmács Önkormányzatának az óvodai feladatok ellátásához hozzájárulás 3.780 ezer Ft, Házi segítségnyújtás feladat támogatása 466 ezer Ft.

-

Államháztartáson kívülre működési céllal átadott pénzeszköz összege 3.537 ezer Ft, a teljesítés 97 %. Orvosi ügyelet finanszírozása 117 ezer Ft, Farsangi és jótékonysági rendezvény támogatása 60 ezer Ft, Gyermeknapi rendezvény támogatása 50 ezer Ft, Rendőrség támogatása 50 ezer Ft, Egyház támogatása 400 ezer Ft, Polgárőr Egyesület támogatása 200 ezer Ft, Polgárőr Egyesület kamera rendszer telepítéséhez támogatás 360 ezer Ft. Sportegyesület támogatása 1.800 ezer Ft, Horgászegyesület támogatása 500 ezer Ft.

Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás összege 250 ezer Ft. Lakáshoz jutás támogatására visszafizetési kötelezettség nélkül nyújtott 250 ezer Ft támogatás. j) Támogatási kölcsönök Működési célú támogatást megelőlegező kamatmentes kölcsönt kapott a Polgárőr Egyesület, a térfigyelő kamera pályázat és településfejlesztési támogatás kiadásainak megelőlegezésére, összege 2.138 ezer Ft. A Polgárőrség záró kölcsöntartozása 1.359 ezer Ft. Felhalmozási célú, lakáscélú kamatmentes kölcsön kiadás 250 ezer Ft összegben. k) Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési tartalék összege 45.843 ezer Ft.

7

2. Napirend


Központi forráshoz kapcsoló bevételek elszámolása (5. melléklet) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzati hivatal fenntartásához és település üzemeltetési feladatokhoz (zöldterület kezelés, közvilágítás, köztemető fenntartása, közutak kezelése) általános támogatásban részesül az önkormányzat. A hivatal fenntartásához lakosságszám és feladat alapján differenciált támogatás illeti meg az önkormányzatokat. A település üzemeltetési támogatás összege a megelőző év beszámolójában az adott feladatra fordított összeg alapján kerül meghatározásra. Ezeken túlmenően az iparűzési adóbevételek arányos részével csökkentik ezt az összeget. Ez az összeg alanyi jogon jár az önkormányzat számára, azonban a költségvetési támogatást az adott feladat finanszírozására kell felhasználni. Ez a támogatási összeg Bánk Község Önkormányzata részére 13.310 ezer Ft és további 3.000 ezer Ft egyéb kötelező feladatok támogatására. A támogatási összegek az adott feladaton felhasználásra kerültek, visszafizetési kötelezettség nem keletkezett. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatai Ezen a jogcímen a szociális étkeztetés feladathoz igényelt költségvetési támogatás összege jelenik meg. A támogatás 12 fő ellátott után került igénylésre, a beszámolóban a tény adatok alapján 13 fő után, 720 ezer Ft támogatási összegre jogosult az önkormányzat. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Egyrészt a könyvtári feladatok ellátásra 771 ezer Ft, másrészt a múzeumi feladat ellátására 1.280 ezer Ft támogatás kerül kimutatásra. A feladatellátáshoz a támogatás teljes összege felhasználásra került. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Különböző szociális ellátások központi forrásból kerülnek támogatásra. 90%-os támogatást nyújt az állam a lakásfenntartási támogatáshoz, a rendszeres szociális segélyhez; 80%-ban kerül megtérítésre a foglalkoztatást helyettesítő támogatás. A lehívott támogatási összeg együttesen 4.584 e Ft. Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetben Erzsébet-utalvány támogatásban részesültek, értéke 64 e Ft. Központosított előirányzatok Üdülőhelyi feladatokhoz a beszedett idegenforgalmi adó 1,5-szeresének megfelelő összegű támogatást utal az állam az önkormányzat részére ezen a címen, összege 5.885 ezer Ft. Lakott külterülettel kapcsolatos többlet feladatokra 34 ezer Ft és 2012. évi bérkompenzációra 42 ezer Ft a támogatási összeg. Szerkezetátalakítási tartalék Ebből a forrásból 1.521 ezer Ft központi támogatást kapott az önkormányzat. Egyéb központi támogatás A közszférában foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációját központi forrásból finanszírozták, a kapott támogatási összeg 461 ezer Ft. Szociális célú tüzifa vásárlás juttatására 229 ezer Ft a támogatás. „Magyarország szeretlek!” program megvalósításához 150 ezer Ft támogatásban részesült az önkormányzat.

8

2. Napirend


Az éves elszámolása során összesen 55 ezer Ft kiutalatlan támogatás jár az önkormányzat részére.

Pénzmaradvány alakulása (6. melléklet) 2013.12.31-ei pénzmaradvány összege 64.741 ezer Ft. Aktív-passzív pénzügyi elszámolások egyenlege -154 ezer Ft. (Ez a december hónapban kifizetett bér jellegű járandóság és a december hónapban keletkezett függő bevétel különbözete, mely a következő évet terheli). Részünkre járó támogatás a 2013. évi támogatások elszámolása miatt 55 ezer Ft. Költségvetési pénzmaradvány összege 64.642 ezer Ft.

Vagyon alakulása (7. melléklet) Az Önkormányzat vagyonmérlegének főösszege 2013. december 31-én 1.341.166 ezer Ft. A befektetett eszközöknél a nettó befektetett eszközérték 1.268.407 ezer Ft. - Tárgyi eszközöknél a beruházás értéknövelése és az értékcsökkenés elszámolása következtében történt változás. - Pénzügyi eszközöknél a gazdasági társaságokban meglévő tulajdonrészek értéke szerepel 151 ezer Ft összegben, valamint a hosszútávra adott lakáskölcsönök 355 ezer Ft-os összegben. Üzemeltetésre átadott eszközként a viziközmű vagyon szerepel, melyet DMRV Zrt. vett át kezelésre. Követelések összege: Számla kintlévőség alapján a vevőkövetelés összege 194 ezer Ft, Az adóhatóságilag nyilvántartott lejárt határidejű követelést jogszabályi kötelezettségből adódóan értékvesztéssel kell csökkenteni, a nettó adó követelés értéke 6.107 ezer Ft. Rövid lejáratra adott támogatást előlegező kölcsön összege 1.359 ezer Ft. Bankszámla és pénztár egyenleg 65.073 ezer Ft. Aktív pénzügyi elszámolás összege 26 ezer Ft, ez a december hónapban kifizetett bérek-juttatások nettó összege, melyek pénzügyi rendezése 2014. évben történik. Saját tőke összege a mérlegben 1.274.599 ezer Ft. Költségvetési tartalék összege 64.587 ezer Ft, mely a gazdálkodás eredményeként képződött. Rövid lejáratú kötelezettségek összege 1.468 ezer Ft, mely az adóhatósági nyilvántartások alapján a túlfizetés összege. Költségvetési passzív pénzügyi elszámolás egyenlege 512 ezer Ft. Összességében a 2013. éves gazdálkodásról elmondható, hogy a bevételek és kiadások egyensúlyát sikerült megtartani. A működési feladatoknál jelentkező kiadások fedezete folyamatosan biztosított volt. Felhalmozási bevétel nem keletkezett. A beruházások megvalósítására saját forrásból került sor. Az Önkormányzat stabil pénzügyi háttérrel rendelkezik, megfontolt, racionális gazdálkodás jellemzi. Az önkormányzat a feladatellátás színvonalának és a gazdálkodás biztonságának további megtartására törekszik.

Előzetes hatástanulmány A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. A rendelet-tervezet: - Társadalmi hatás: A rendeletnek társadalmi hatása nincs. 9

2. Napirend

-

-

-

-

-


Gazdasági hatása: A rendeletben foglalt teljesítés adatok tájékoztatást adnak a költségvetés végrehajtásáról, az önkormányzati gazdálkodásról. Költségvetési hatása: A zárszámadás közvetetten hatással van a következő időszaki költségvetési évre. Egyrészt a záró pénzmaradvány megállapítása által, másrészt a teljesítés adatok képet adnak, hogy mely területeken jelentkezett alul- illetve túltervezés. A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs. A rendeletnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye nincs. A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve új, többlet terheket eredményező hatása nincs, a rendelet alkalmazása az eddigi adminisztratív munka további szükségességét igényli. A rendelet megalkotásának szükségessége: A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. A rendelet megalkotása kötelező. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: a jogalkotás elmaradásának következménye, hogy a fenntartó nem kap tájékoztatást a gazdálkodás eredményéről, valamint az önkormányzat felé törvényességi felügyeleti intézkedés várható. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak. A rendelet a meglévő állapotokat nem érinti.

Kérem, a 2013. éves gazdálkodásról szóló beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Bánk, 2014. április 14. Ivanics András polgármester

10

2. Napirend


II. Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdése 2013. január 1-jén lépett hatályba, mely szerint az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre. A Mötv. 85.§ (2) bekezdése szerint a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések összlakosságszáma legalább kétezer fő, vagy a közös hivatalhoz tartozó települések száma legalább hét. Fentiek alapján a korábbi körjegyzőségi szervezetet 2012. december 31. napjával meg kellett szüntetni a résztvevő önkormányzatoknak. A két település együttes lakosságszáma nem érte el a kétezer főt, így a környező településekkel folytatott társulás tárgyalások eredményeként megállapodás született Borsosberény, Bánk és Tolmács Községek Önkormányzatai között közös önkormányzati hivatal létrehozására. A Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. január 1. napjával kezdte meg működését. A szervezeti átalakulás zökkenőmentesen megtörtént. Az Önkormányzati Hivatal székhelye Borsosberény, Bánk és Tolmács településeken az Önkormányzati Hivatal kirendeltségei működtek. A Hivatal 1 fő jegyzővel és 10 fő ügyintézővel működött 2013. évben (ebből 3 fő ügyintéző részmunkaidős foglalkoztatott). Elmondható, hogy a hivatal személyi állományát tekintve a dolgozók stabil, gyakorlott, jó szakmai felkészültséggel rendelkező (teljesítményértékelésük minősítése jó, illetve kiváló) munkaerőnek tekinthetők, feladataik ellátására kiválóan alkalmasak. A 10 fő köztisztviselő felett a munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolta, a jegyző felett az egyéb munkáltatói jogokat Borsosberény község polgármestere gyakorolta. A Hivatal munkaszervezete a következő: A székhelyen és a kirendeltségeken is azonosan, minden nap volt ügyfélfogadás, hétfőtől csütörtökig 9.00 órától 16.00 óráig, pénteken pedig 9.00 órától 13.00 óráig. Az ügyiratkezelés, iktatás és irattározás a székhelyen is és a kirendeltségeken is helyben, egységesen, azonos elvek alapján, azonos szoftverrel történt, a Hivatal egy ügyiratkezelési szabályzattal rendelkezett. A Hivatal székhelyén is, és a kirendeltségeken is valamennyi közigazgatási ügy (pl. szociális ügyek, gyermekvédelmi és gyámügyi ügyek, hagyatéki ügyek, anyakönyvvezetés, állampolgársági ügyek, népességnyilvántartás, helyi adó) helyben intéződnek, így az állampolgárok az ügyeiket helyben tudták intézni. Mind a székhelyen, mind a kirendeltségeken működik házi pénztár, így az önkormányzat készpénzes kifizetései helyben rendezhetők. A számviteli feladatok (könyvelés, költségvetés, beszámoló, stb.) a Hivatal egészére vonatkozóan a Bánki Kirendeltségen kerültek ellátásra, mellyel koncentráltan, kiváló színvonalú szakmai munka valósul meg. A feladatok ellátása – az időnként felcsúcsosodó munkafeladatok ellenére – határidőre, pontosan megtörtént. A Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére a jogszabályban előírtak alapján megállapított 2013. évi rendes szabadság valamennyi alkalmazott részére a jogszabályban előírt határidőben kiadásra került, a szabadságok kiadása ütemezetten, szervezetten történt, így a munkafeladatok határidőben történő ellátása és az ügyfélfogadás tekintetében fennakadást nem okozott. Megállapítható, hogy a Hivatal székhelye és a kirendeltségei közötti együttműködés, feladatmegosztás, létszámgazdálkodás hatékonyan működött, sikerült megvalósítani az „egy-szervezet tudat” elvét.

11

2. Napirend


A Hivatal önállóan működő és gazdálkodó szervezet, gazdálkodását éves költségvetés alapján látta el. A Hivatal költségvetése és az éves gazdálkodásról szóló beszámoló a székhely önkormányzat költségvetési rendeletébe épül be, a tagönkormányzatok előzetes jóváhagyásával. A költségvetést érintő valamennyi kérdésben, (elfogadás, módosítás, beszámoló a teljesítésről) a társult önkormányzatok együttes, egybehangzó, határozati formában meghozott jóváhagyása szükséges. A beszámoló tehát – tagönkormányzatok elfogadását követően - beépül Borsosberény Község Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendeletébe. A Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. január 1-i bankszámla egyenlege 0 ezer Ft, 2013. december 31-i záró bankszámla egyenlege 414 ezer Ft.

1.

Bevételek alakulása

a) Intézmény finanszírozás A finanszírozás módosított éves előirányzata 28.187 ezer Ft, a teljesítés 28.523 ezer Ft, 101 % teljesült a Hivatal bankszámlájára történő átutalással, valamint járulék finanszírozás formájában. b) Igazgatási szolgáltatási díj Igazgatási díjból 47 ezer Ft bevétel keletkezett. c) Támogatásértékű bevétel A Hivatal látta el 2013. évben a Rétság Kistérség Többcélú Társulása gazdálkodási feladatait, a feladatellátásért kapott összeg 800 ezer Ft.

2.

Kiadások alakulása

a) Személyi juttatások Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások együttes előirányzata 21.646 ezer Ft, a teljesítés 21.643 ezer Ft, 100 %. b) Munkaadót terhelő járulékok A munkaadót terhelő járulékok előirányzata 5.584 ezer Ft, a teljesítéssel egyezően. A járulékok összege a bérkiadások teljesítésével arányosan alakult. c) Dologi kiadások Dologi kiadásoknál összesen 1.424 ezer Ft összegű kifizetés jelentkezett, a teljesítés 98 %. - Irodaszer, nyomtatvány beszerzésére fordított összeg 198 ezer Ft, az előirányzott összeg 99 %-a került felhasználásra. - Egyéb információ hordozó a CD jogtár beszerzés kiadásainak összege 97 ezer Ft, ezt eredeti költségvetésünkben nem terveztük, azonban a közös működtetést szolgálja egy előfizetéssel. - Kis értékű tárgyi eszköz: számítógépes programok díja 397 ezer Ft értékben, a teljesítés 94 %. - Egyéb szolgáltatási kiadások összege 241 ezer Ft, a teljesítés 101 %. Rendszerhasználati díj 53 ezer Ft, továbbképzések kiadása 188 ezer Ft. - Pénzügyi szolgáltatási kiadásként jelentkezik a banki költség 64 ezer Ft összegben, a teljesítés 100%. A banki pénzforgalmi jutalék emelkedett. - Általános forgalmi adó kiadás 203 ezer Ft, a teljesítés 100 %-os. - Belföldi kiküldetési kiadások összege 224 ezer Ft, a teljesítés 100%.

12

2. Napirend


d) Egyéb folyó kiadások Dolgozói kafetéria juttatások járulék vonzataként 305 ezer Ft munkáltatói SZJA kiadás keletkezett.

Pénzügyi elszámolás A Hivatal működéséhez a társult önkormányzatok hozzájárulása szükséges. Hivatali bevételek - igazgatási díjbevétel - támogatásértékű bevétel - költségvetési támogatás (8.859 e Ft településenként) - költségvetési támogatás bérkompenzációhoz Bevételek összesen:

47 ezer Ft 800 ezer Ft 26.577 ezer Ft 1.610 ezer Ft 29.034 ezer Ft

Hivatali kiadások

28.956 ezer Ft

A Hivatal részére utalt többlet finanszírozás összege a Hivatal pénzmaradványának része. Összességében elmondható, hogy a hivatali működés személyi és dologi háttere biztosított volt a feladatok színvonalas ellátásához. A pénzügyi források a tervezett kiadások fedezeteként folyamatosan rendelkezésre álltak. Kérjük, hogy a Hivatal 2013. évi működéséről és gazdálkodásáról szóló beszámolót és pénzügyi elszámolást szíveskedjenek megtárgyalni és elfogadni.

……../2014. (IV……...) Képviselő-testületi h a t á r o z a t i - j a v a s l a t : Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi működéséről és gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta, a 2013. évi bevételek teljesítését 29.370 ezer Ft, a kiadások teljesítését 28.956 ezer Ft összeggel elfogadja. A képviselő-testület a költségvetés teljesítését 29.370 ezer Ft bevétellel; - ezen belül: működési bevétel 47 ezer Ft, támogatásértékű bevétel 800 ezer Ft, intézményfinanszírozás 28.523 ezer Ft, jóváhagyja. A költségvetés teljesítését 28.956 ezer Ft kiadással; - ezen belül: működési kiadás 28.956 ezer Ft, - ebből: személyi jellegű kiadás 21.643 ezer Ft, munkaadó járulékai 5.584 ezer Ft, dologi kiadás 1.424 ezer Ft, egyéb folyó kiadás 305 ezer Ft jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: -

13

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének …../2014. (IV…...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítéséről (tervezet) Bánk Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1.§ Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben foglaltak szerint a) 160.386 ezer Ft bevétellel b) 92.307 ezer Ft kiadással c) 65.073 ezer Ft számla-egyenleggel jóváhagyja. 2.§ A költségvetési bevételek és kiadások pénzforgalmi zárómérlegét az 1. melléklet tartalmazza. 3.§ A képviselő-testület a bevételeket forrásonként és feladatonként a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 4.§ A képviselő-testület a kiadásokat, ezen belül a kiemelt kiadásokat feladatonként részletezve, valamint a tárgyévi átlagos állományi létszámot a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. 5.§ A képviselő-testület a felújítási és felhalmozási kiadások teljesítését feladatonként részletezve a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 6.§ A képviselő-testület az önkormányzat központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételeinek elszámolását az 5. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 7.§ Az önkormányzat pénzmaradványát a 6. melléklet tartalmazza. 8.§ Az Önkormányzat 2013. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 7. melléklet tartalmazza. 9.§ . Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Bánk, 2014. április …. Ivanics András polgármester

Torma Andrea jegyző

Kihirdetési záradék: A Rendelet kihirdetve: 2014. április …-én. Torma Andrea jegyző

az …/2014.(IV…...) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítéséről

Általános indokolás Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. Részletes indokolás 1-5.§-hoz A helyi önkormányzatok zárszámadásának előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a helyi önkormányzat összes bevételét, kiadását, pénzeszközének változását a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott tartalommal mérlegekben és kimutatásokban kell - szöveges indokolással együtt – bemutatni. 6. §-hoz A helyi önkormányzat a költségvetési év végét követően a tényleges mutatók alapján, külön jogszabályban meghatározott határidőig, a költségvetési törvény szabályai szerint elszámol az igénybe vett normatív hozzájárulásokkal és támogatásokkal. 7. §-hoz A zárszámadási rendeletnek a helyi önkormányzat és költségvetési szerveinek a pénzmaradvány kimutatását tartalmaznia kell. 8. §-hoz A zárszámadási rendeletnek a helyi önkormányzat és költségvetési szerveinek vagyon kimutatását tartalmaznia kell. 9.§-hoz A rendelet a kihirdetését követő napon azonnal hatályba lép.

Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének ..../2014. (IV....) önkormányzati rendelet 1. melléklete

Bánk Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének záró mérlege 1000 Ft-ban

Bevételek Sor Megnevezés sz. I. Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke ebből: Szállásdíj bevétel Fénymásolás bevétele Vendég étkezés térítési díja Szemétszállítási díj Bánki Nyár bevételei Kedvezményes strand belépő Egyéb bevételek Továbbszámlázott szolg.bevételei Bérleti és lízingdíjbevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés bevételei Saját bevétel Műk.kiad. ÁFA visszatérülés Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja ÁFA bevételek, visszatérülés Kamatbevételek Áht-on kívülről Kamatbevételek Áht-on belülről Kamatbevételek

Intézményi bevételek összesen: II. Közhatalmi bevételek Igazgatási szolgáltatási díj Gépjárműadó Egyéb átengedett közhatalmi bevételek Átengedett közhatalmi bevételek Építményadó Magánsz. kommunális adója Idegenf.adó tartózkodási idő után Iparűzési adó állandó jelleggel végz. Termőföld bérbeadásából szárm. adó Talajterhelési díj bevétele Helyi adók és adójellegű bevételek Adópótlék, adóbírság Bírság bevételek Egyéb közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek összesen: III. Támogatások

Előirányzat Eredeti Módosított

Teljesítés

Telj. %-a

8425 5400 25

8433 5400 25 8

3000

3000

10334 7916 20 8 78 2312

0 1050 4525 1205

0 1087 6305 1310

0 777 6187 1317

71,48 98,13 100,53

15205 1042

10 17145 1042

10 18625 0

108,63 0,00

3615 0 4657 2000

4324 0 5366 2000

4215 0 4215

2000

2000

0

21862

24511

22840

93,18

50 2000 100 2100 15500 700 5000 5000

50 2000 100 2100 15500 700 5000 5000

73 2178 71 2249 16297 597 5656 11555

146,00 108,90 71,00 107,10 105,14 85,29 113,12 231,10

300 26500 200

300 26500 200

374 34479 377

124,67 130,11 188,50

28850

28850

37178

128,87

16310 4584 2320 664 2052 5961 1521 903 34315

16310 4584 2320 664 2052 5961 1521 903 34315 5152

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Települési önkorm. műk. tám. 15258 Egyes jövpótló tám. kieg. 4365 Hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellát. 2320 Egyes szoc. és gyermekjóléti fel. tám. 719 Könyvtári, közműv. és múzeumi fel. tám. 771 Központosított műk. célú előirányzatok 5919 Szerkezetátalakítási tartalék Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatás 29352 Előző évi költségvetési kiegészítés Működési célú kezességvállalás megtértülés áht-belül Működési célú támogatások, kölcsönök megtérülése 1. oldal

122,54 146,59 80,00

77,07

97,48 78,55 0,00

Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének ..../2014. (IV....) önkormányzati rendelet 1. melléklete Működési célú támogatásértékű bevéte 3452 6430 Felhalmozási célú kezességvállalás megtértülés áht-belül Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök megtérülése Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

32804 Támogatások összesen: IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Működési célú kezességvállalás megtértülés áht-kívül Működési célú támogatások, kölcsönök megtérülése Működési célú pénzeszköz átvétel 0 Felhalmozási célú kezességvállalás megtértülés áht-kívül Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök megtérülése Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0

0

Átvett pénzeszközök összesen: V. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. Felhalmozási bevételek összesen

8230

127,99

40745

47697

117,06

720 151

779 1401

85 695

85 695

1651

2960

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Hitelműveletek bevételei VIII. Értékpapírműveletek

0

0

0

Rövid lej. értékpapírok értékesítése Rövid lej. értékpapírok kibocsátása

0 0

0 0

0 0

Finanszírozási bevételek IX. Pénzforgalom nélküli bevételek

0

0

0

Felhalmozási bevételek: VI. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel Államkötvények értékesítése Tőke bevételek

Pénzügyi befektetések összesen: VII. Hitelek Működési célú hitel igénybevétele Működési célú hitel visszatérülése Felhamozási célú hitel igénybevétele Felhalmozási célú hitel visszatérülése

Előző évi pénzmaradvány igénybev.

Pézforgalom nélküli bevételek

Bevételek összesen:

51007

51007

52345

102,62

51007 134523

51007 146764

52345 163020

102,62 111,08

Kiegyenl., függő, átfutó bevételek

Bevételek mindösszesen:

-2634

134523

2. oldal

146764

160386

109,28

Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének ..../2014. (IV....) önkormányzati rendelet 1. melléklete

Kiadások Sor Megnevezés sz. I. Működési kiadások Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt. Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt. Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs. Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j. Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai Részm.időben fogl.sajátos juttatásai Teljes.m.időben fogl. költségtérítései Részm.időben fogl.költségtérítései Külső személyi juttatások Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok Gyógyszer Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyv Folyóirat Egyéb információ hordozó Tüzelőanyag Hajtó-, kenőanyag Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha Egyéb készlet beszerzése Nem adatátviteli távközlési díjak Adatátviteli távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak Gáz ellátás díja Áram szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Karbantartási szolgáltatás Egyéb üzemeltetési szolgáltatások Ebből: Mosodai kiadások Kulturális rendezvények Bánki Nyár Posta ktg. Ügyvédi kiadások Továbbképzés Környezetvédelmi, vízmin.kiad. Értékbecsl, terv, térkép szolg. Egyéb kisebb kiadások Közvetített szolgáltatások Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szakmai szolgáltatások kiadásai Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja Kiszáml.term.és szolg.ÁFA befizetése Tárgyi eszk.ért. miatti ÁFA befiz. Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Dologi kiadások

Előirányzat Eredeti Módosított 8708 1812

Teljesítés

Telj. %-a

8463 3653 404 0 80 19 987 460 4047 18113 3921 143 12

8311 3605 813 0 80 19 1180 394 4142 18544 4073 208 12

3609 5 80 485 190 40 150

4076 5 80 497 40 40 150

4293 4 29 284 34 27 0

105,32 80,00 36,25 57,14 85,00 67,50 0,00

820 100 400 140 1430 460 65 200 2390 42 2845 4110 820 1354 10765 600 400 5000 600 250 50 2060 300 1505 1050 500

820 88 425 390 1563 460 95 200 2736 42 2960 4062 820 2653 10561 600 400 5000 600 50 50 2060 200 1601 1119 700

775 41 272 430 1219 432 74 154 2734 0 2574 3556 641 2381 9769 582 488 4954 472 22

94,51 46,59 64,00 110,26 77,99 93,91 77,89 77,00 99,93 0,00 86,96 87,54 78,17 89,75 92,50 97,00 122,00 99,08 78,67 44,00

1960 263 1028 1177 815

95,15 131,50 64,21 105,18 116,43

7577 1458

8113 1911

0 6878 2097

84,78 109,73

40 305 550 38371

40 280 550 41400

17 42 614 37070

42,50 15,00 111,64 89,54

0 0 0 1017 140 3506 15183 3498 111

3. oldal

98,20 98,69 201,24

119,55 85,65 102,35 102,38 103,88 145,45 100,00

Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének ..../2014. (IV....) önkormányzati rendelet 1. melléklete Költségvetési befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetendő SZJA Adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások

Működési kiadások összesen:

106 900 0 1006

161 1212 0 1373

240 185 1004 0 1429

104,08

58169

64962

61336

94,42

9061

9673

9843

101,76

9061

9673

9843

101,76

114,91 82,84

II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Önkorm.által folyósított szociális ell. Egyéb pénzbeli juttatások

Szociálpolitikai juttatások: III. Ellátottak juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai

Ellátottak juttatásai :

300

130

130

100,00

300

130

130

100,00

300 81 381 4483 1211 5694

450 81 531 4261 1150 5411

0 0 0 1961 530 2491

0,00 0,00 0,00 46,02 46,09 46,04

6075

5942

2491

41,92

0 0

11 0

11 0

100,00

0

11

11

100,00

3480 12884 16364 500

3650 13474 17124 500

3537 13294 16831 250

96,90 98,66 98,29 50,00

IV. Felhalmozási kiadások Felújítások Felújítások ÁFA-ja Felújítások összesen Beruházások Beruházások ÁFA-ja Beruházások összesen

Felhalmozási célú kiadás: V. Pénzügyi befektetések Részvények, részesedések vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok v.

Pénzügyi befekt.kiadásai: VI. Végleges pénzeszköz átadás Működ.célú pe. átadás Áht-on kívülre Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre Működési célú pe. Átadás Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre Felhalmozási célú pe. Átadás

Végleges pénzeszköz átadás:

500

500

250

50,00

16864

17624

17081

96,92

0

0

0

2079

2138

500

250

VII. Hitelek Rövid lejárjatú hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitel törlesztése

Hitelműveletek kiadásai: VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása Műk. célú kölcsön törlesztése Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása

0 500

Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése

Támogatási kölcs. kiadásai:

102,84

50,00

0

500

2579

2388

0 0

0 0

0 0

0

0

0

43554

45843

0

43554 134523

45843 146764

93280

92,59

IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok vásárlása Rövid lej. értékpapírok beváltása

Finanszírozási kiadások: X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék

Pénzforgalom nélk.kiadások: Kiadások Összesen Kiegyenl., függő, átfutó kiadások

Kiadások mindösszesen:

63,56

-973

134523

4. oldal

146764

92307

62,89

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2014.(IV.....) önkormányzati rendelet 2. melléklet

2013. évi költségvetési bevételek címenkénti bontásban

I. Működési bevételek

Címek

Saját bevételek Igazgatási Bevétel Módosított előirányzat

Szolgáltatási bevétel

Teljesítés

Módosított előirányzat

Bérleti díj bevétel

Teljesítés


Teljesítés

Ellátási díj bevétel Módosított előirányzat

Teljesítés

ÁFA bevétel

Közvetített szolgáltatás Módosított előirányzat

Közhatalmi bevételek

Kamat bevétel

Kártérítési bevétel

Teljesítés


Teljesítés


Teljesítés


Teljesítés


Teljesítés

Önkormányzat Igazgatás 841112 Önkormányzati jogalkotás 841126 Önkorm. igazgatási tevékenysége 841901 Önkormányzatok elszámolásai Község-gazdálkodás 370000 Szennyvíz elhelyezés 813000 Zöldterület kezelés 841403 Város és községgazdálkodás 890442 Közfoglalkoztatás 890444 Téli közfoglalkoztatás 841901 Önkormányzatok elszámolásai Ingatlan-hasznosítás, Bánki-tó 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása 932911 Szabadidős park,strandszolgáltatás 841901 Önkormányzatok elszámolásai Tóparti Vendégház 552001 Üdülői szálláshely szolgáltatás Szociális ellátások 889921 Szociális étkeztetés 882117 Rendsz.gyermekvédelmi pénzb. ell. 882129 Egyéb önkorm.pénzbeli ellátások 889942 Önkormányzat lakástámogatásai 841901 Önkormányzatok elszámolásai Kultúra-sport 900400 Kulturális műsorok szervezése 910123 Könyvtári szolgáltatások 890302 Civil szervezetek támogatása 841901 Önkormányzatok elszámolásai Óvoda dologi fenntartása 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 562917 Munkahelyi vendéglátás

Bevétel összesen

150

25

20

750

100 20

717

10

10

100 14

79

6 035

5 400

6 073

300 37

7 916 782

150

0

23 37

3 000

2 311

8

8

8 433 10 334

804

150

6 305

6 187

5. oldal

528

513

1 310

1 317

1 087

777

10

10

209

169

27

27

27

22

1 710 10

1 620 10

1 134

1 386

211

217

1 893

624

143 2

138 2

5 366

4 215

2 000

128 28 700 37 050

2 000

0 28 700 37 178


1000 Ft-ban

II. Támogatások III. Felhalmozás

IV. Pénzügyi befektetések

VI. Átvett pénzeszköz

Tőke bevétel

Működési célú Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel pénzeszköz átvétel

VIII. Kölcsönök

VII. Hitel

X. Pénzforgalom nélküli bevételek Kölcsön bevétele

Címek Költségvetési támogatás


Teljesítés

Felhalmozási bevétel


Teljesítés


Teljesítés


Teljesítés


Teljesítés

Hitel felvétel


Teljesítés


Teljesítés


Teljesítés

Bevétel összesen


Teljesítés

Önkormányzat Igazgatás 841112 Önkormányzati jogalkotás 841126 Önkorm. igazgatási tevékenysége 841901 Önkormányzatok elszámolásai Község-gazdálkodás 370000 Szennyvíz elhelyezés 813000 Zöldterület kezelés 841403 Város és községgazdálkodás 890442 Közfoglalkoztatás 890444 Téli közfoglalkoztatás 841901 Önkormányzatok elszámolásai Ingatlan-hasznosítás, Bánki-tó 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása 932911 Szabadidős park,strandszolgáltatás 841901 Önkormányzatok elszámolásai Tóparti Vendégház 552001 Üdülői szálláshely szolgáltatás Szociális ellátások 889921 Szociális étkeztetés 882117 Rendsz.gyermekvédelmi pénzb. ell. 882129 Egyéb önkorm.pénzbeli ellátások 889942 Önkormányzat lakástámogatásai 841901 Önkormányzatok elszámolásai Kultúra-sport 900400 Kulturális műsorok szervezése 910123 Könyvtári szolgáltatások 890302 Civil szervezetek támogatása 841901 Önkormányzatok elszámolásai Óvoda dologi fenntartása 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 562917 Munkahelyi vendéglátás

Bevétel összesen

0 54 151 37 999

0 58 591 46 349

127 20 27 5 015 8 973

127 14 101 2 451 4 364 8 973

8 045 47 5 885

7 716 1 247 5 885

6 534

9 302

993 0 0 85 8 106

1 021 0 0 85 8 106

2 052

7 304 0 720 2 052

5 196 0 779 2 052

34 315 39 467

671 10 146 764

651 10 163 020

9 299

5 152 9 299

50

5 015 8 973

51 007 52 345

2 451 4 364

8 973

1 200 5 885

5 885

85 8 106

1 566

1 566

695

695 720

2 052

85

8 106

0

0

0

0

6 581

6. oldal

9 631

695

695

0

0

805

779

864 51 007 52 345


2013. évi költségvetési kiadások és létszámkeret címenkénti bontásban Terv adatok I. Működési kiadások Személyi juttatások Folglalkoztatottak Külső Módosított előirányzat

Igazgatás 841112 Önkormányzati jogalkotás 841126 Önkorm. igazgatási tev. Község-gazdálkodás 370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhely. 421100 Út építése 522110 Közutak, hidak üzemeltetése 750000 Állategészségügyi ellátás 813000 Zöltdterület kezelés 841402 Közvilágítási feladatok 841403 Város és községgazdálkodás 890442 Közcélú foglalkoztatás 890444 Téli közfoglalkoztatás 960302 Köztemető fenntartás Ingatlan-hasznosítás, Bánki-tó 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása 932911 Szabadidős park, fürdő és strandsz. Tóparti Vendégház 552001 Üdülői szálláshely szolgáltatás Szociális ellátások 882111 Aktív korúak ellátása 882113 Lakásfenntartási támogatás 882115 Ápolási díj alanyi jogon 882116 Ápolási díj méltányossági a. 882117 Rendszeres gyermekvédelmi ell. 882122 Átmeneti segély 882123 Temetési segély 882129 Egyéb önkorm. Eseti pénzb ell. 882202 Közgógyellátás 889921 Szociális étkeztetés 889922 Házi segítségnyújtás 889923 Jelzőrendszeres házi segítségny. 889942 Önkormányzat lakástámogatásai Kultúra-sport 900400 Kulturális műsorok, rendezvények 910123 Könyvtári tevékenység 910203 Múzeumi kiállítási tevékenység 910502 Közművelődési int, közösségi tér 931102 Sport létesítm. működtetése Óvoda dologi fenntartása 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 562917 Vendégétkeztetés 851011 Óvodai nevelés Támogatások 852011 Iskolai nevelés 862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 890301 Civil szervezetek működési támog. 890302 Civil szervezetek program támog 890506 Egyházak támogatása 931201 Versenysport támogatása

Kiadás összesen

4 827

2 731 4 837

1 500

Teljesítés

5 215

2 814 3 091 1 540

1 571


2 806 460

503

98

0 180 171

14 066

Teljesítés

2 992 384

503

98

165

171

14 402

4 047

4 142

Munkaadó járulékai

Dologi kiadás Áfaval



1 885 125

879 673

419

0 49 46

4 076

Teljesítés

2 102 92

910 449 208

446

40 46

4 293

Teljesítés

II.Szociális juttatások

Egyéb kiadás Módosított előirányzat

6 383

5 289

28 200

765

731

200

480 64 356 3 747 3 504 608

909

Teljesítés

239 2 010 3 054

1 995 2 696

296

296

4 177

3 524

73

78

2 061 16

9 014 252 102 369 279

8 462 216 80 285 158

1 537 8 2 521

41 400

Teljesítés


IV. Beruházás, felújítás Módosított előirányzat

Teljesítés

28 411

434 3 501 2 994 100 440 201

1 931


III. Ellátottak támogatásai

123 87

112 81

316

316

1 403 8 1 633

50

41

37 136

1 373

1 363

Teljesítés

529

137

2 353

2 354

3 071

4 757 470 206 1 535 70 800 330 1 480 25

4 628 506 206 1 689 64 962 360 1 533 25

9 673

9 973

130

130

0

5 953

2 491


1000 Ft-ban VI. Pénzeszköz átadás Működési célú Módosított előirányzat

Igazgatás 841112 Önkormányzati jogalkotás 841126 Önkorm. igazgatási tev. Község-gazdálkodás 370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhely. 421100 Út építése 522110 Közutak, hidak üzemeltetése 750000 Állategészségügyi ellátás 813000 Zöltdterület kezelés 841402 Közvilágítási feladatok 841403 Város és községgazdálkodás 890442 Közcélú foglalkoztatás 890444 Téli közfoglalkoztatás 960302 Köztemető fenntartás Ingatlan-hasznosítás, Bánki-tó 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása 932911 Szabadidős park, fürdő és strandsz. Tóparti Vendégház 552001 Üdülői szálláshely szolgáltatás Szociális ellátások 882111 Aktív korúak ellátása 882113 Lakásfenntartási támogatás 882115 Ápolási díj alanyi jogon 882116 Ápolási díj méltányossági a. 882117 Rendszeres gyermekvédelmi ell. 882122 Átmeneti segély 882123 Temetési segély 882129 Egyéb önkorm. Eseti pénzb ell. 882202 Közgógyellátás 889921 Szociális étkeztetés 889922 Házi segítségnyújtás 889923 Jelzőrendszeres házi segítségny. 889942 Önkormányzat lakástámogatásai Kultúra-sport 900400 Kulturális műsorok, rendezvények 910123 Könyvtári tevékenység 910203 Múzeumi kiállítási tevékenység 910502 Közművelődési int, közösségi tér 931102 Sport létesítm. működtetése Óvoda dologi fenntartása 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 562917 Vendégétkeztetés 851011 Óvodai nevelés Támogatások 852011 Iskolai nevelés 862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 890301 Civil szervezetek működési támog. 890302 Civil szervezetek program támog 890506 Egyházak támogatása 931201 Versenysport támogatása

Kiadás összesen

9 038

416 45

VIII.Kölcsön

Felhalmozási célú

Teljesítés


8 859

Kölcsön nyújtása

Teljesítés


Teljesítés

11

Kiadás összesen

X. Tartalék Módosított előirányzat


Teljesítés

45 843

416 45 500

250

500

250

9 546 62 578

10 337 15 183

965 2 353 480 64 356 3 747 10 811 6 205 0 239

731 2 354 909 0 434 3 501 7 333 3 721 2 188 201

2 010 3 350

1 995 2 992

6 267

5 717

4 757 470 206 1 535 70 800 330 1 610 25 1 931 416 45 1 000

4 628 506 206 1 689 64 962 360 1 533 25 2 061 432 45 500

9 330 481 319 369 279

8 778 421 297 285 158 1 403 8 5 459 100 226 700 2 638 400 1 800 93 280

3 785

3 785

1 537 8 6 356

100 240 700 600 400 1 800 17 124

100 226 700 500 400 1 800 16 831

100 240 700 2 679 400 1 800 146 764

500

261

2 079

2 138

2 579

2 388

45 843

0

Teljesítés

Létszám Módosított előirányzat

Teljesítés

1,0

1,0

2,0 5,0

2,0 5,0

1,0

1,0

9,0

9,0


Bánk Községi Önkormányzat 2013. évi felújítási és felhalmozási kiadásai feladatonként 1000 Ft-ban

IV. Felhalmozási kiadás

Megnevezés

Felújítás

Beruházás

VI. Pénzeszk.átadás felhalmozási céllal

Felújítás Áfa-ja

VII. Hitelek

Felhalm. pe. átadás Felhalm. pe.átadás Felh. Célú kölcsön nyújtása áht-on belül áht-on kívülre

Beruhá-zás Áfa-ja

Összesen

Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 841126 önkormányzat igazgatási tevékenysége Községháza Nagyterem felújítás

300

0

Számítógép beszerzés

81

108

0

108

29

29

421100 Út, autópálya építése

381

0

137

137

0

Orgona út építés

1854

1854

500

500

841403 Város és községgazdálkodás Napkollektorok beszerzése

2 354

2354

0

0

1800

0

486

0

2 286

0

Falufejlesztési terv kidolgozása

500

0

135

0

635

0

Orvosi rendelő felújítása

150

0

150

0

889942 Önkormányzat lakástámogatásai

0

Lakáshoz jutás támogatása

Felújítási és felhalmozási kiadás összesen:

300

0

4 412

1 962

81

0

1 150

529

0

0

500

250

500

250

1 000

500

500

250

500

250

6 943

2 991 "


Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek Megnevezés

Eredeti előirűnyzat Mutatószám Összeg

Módosított előirűnyzat Mutatószám Összeg

Tényszámok Mutatószám Összeg

Mutatószám

Eltérés Összeg

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

8 247 486

9 298 975

9 298 975

0

zöldterület-gazdálkodás

2 415 319

2 415 319

2 415 319

0

közvilágítás fenntartása

3 252 833

3 252 833

3 252 833

0

100 000

100 000

100 000

0

1.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladat ellátás

köztemető fenntartása közutak fenntartása

270 600

270 600

270 600

0

1.1.c) Beszámítás összege

-2 027 910

-2 027 910

-2 027 910

0

1.1.a-c) összesen

12 258 328

13 309 817

13 309 817

0

3 000 000

3 000 000

3 000 000

0

0

0

0

0

1.1.d) Egyéb kötelező feladatok támogatása II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatai III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatai

0

2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 3.c (1) szociális étkeztetés

2 319 682 13

719 680

2 319 682 12

664 320

2 319 682 13

719 680

0 1

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1. Könyvtári, közművelődési feladatok

0 770 640

Múzeumi feladatok Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen

55 360

19 068 330

12

770 640

770 640

0

1 281 000

1 281 000

0

21 345 459

13

21 400 819

1

55 360

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

4 365 000

4 583 727

4 583 727

0

Üdülőhelyi feladatok támogatása

5 885 400

5 885 400

5 885 400

0

42 418

42 418

0

33 650

33 650

33 650

0

2012. évi bérkompenzáció Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Központosított előirányzatok összesen

5 919 050

5 961 468

5 961 468

0

Szerkezetátalakítási tartalék

0

1 520 933

1 520 933

0

Egyéb központi támogatás

0

903 410

903 410

0

29 352 380

34 314 997

34 370 357

55 360

Költségvetési kapcsolatból összesen:

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2014.(IV....) önkormányzati rendelete 6. melléklete

Pénzmaradvány kimutatás

ezer Ft-ban Sorszá m

Megnevezés

Állomány 2013. december 31.

1. Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei

64 382

2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei

359

3. Záró pénztárkészlet (1+2)

64 741

4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege

0

5. Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)

0

6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege

26

7. Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)

0

8. Aktív függő elszámolások záróegyenlege

0

9. Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)

180

10. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (4+5+6+7+8+9)

-154

11. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)

0

12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye

0

13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+10-11-12)

64 587

14. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)

0

15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)

0

16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt (+ -)

0

17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -) 18. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)

55 0

19. Költségvetési pénzmaradvány (13+…+18)

64 642

20. Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenységre felhasznált

0

21. Költségvetési pénzmaradvány külön jogszabály alapján módosító tétel (+ -)

0

22. Módosított pénzmaradvány (19+20+21)

64 642

23. A 19. sorból -Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa

0

24. A 19. sorból - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 25. A 19. sorból - Szabad pénzmaradvány

64 642

11. oldal

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének..../2014.(IV...) önkormányzati rendelete 7. melléklete

Bánk Község Önkormányzata vagyonmérlege

Eszközök Szellemi termékek I. Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések, felszerelések Járművek Beruházások II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezlésre átadott e. A. Befektetett eszközök összesen (I-IV) I. Készletek Követelések árusz. (vevők) Adósok Rövid lejáratú kölcsönök II.Követelések összesen Forg.célú hitelvisz.értékpapírok III. Értékpapírok összesen Pénztárak Költségvetési bankszámlák Idegen pénzeszközök IV. Pénzeszközök összesen Aktív függő elszámolások Aktív átfutó elszámolások V. Aktív pénzügyi elszámolások összesen B. Forgóeszközök összesen (I-IV) Eszközök összesen (A+B)

állományi érték 2012.12.31 2013.12.31 635 0 635 0 1 182 277 1 156 093 4 734 2 646 0 0 845 0 1 187 856 1 158 739 330 506 109 162 109 162 1 297 983 1 268 407 0 0 2 799 194 3 130 6 107 0 1 359 5 929 7 660 0 0 0 0 2 359 49 005 64 382 156 332 49 163 65 073 882 0 117 26 999 26 56 091 72 759 1 354 074

Források Tartós tőke Tőke vátozások D. Saját tőke összesen Költségvetési tartalék - ebből tárgyévi kvi tartalék - ebből előző évi kvi tartalék I. Költségvetési tartalék összesen Vállalkozási tartalék - tárgyévi vállalakozási tartalék - előző évi vállalkozási tartalék II. Vállalkozási tartalék összesen E. Tartalékok összesen (I-II) Beruházási és fejlesztési hitelek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek árusz. (szállítók) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen Passzív függő elszámolások Passzív átfutó elszámolások Ktgvetésen kívüli passzív kiegyenl.elsz. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszám. III. Passzív pénzügyi elszámolások összesen F. Kötelezettségek összesen (I-III)

1 341 166 Források összesen (D+E+F)

12. oldal

1000 Ft-ban állományi érték 2012.12.31 2013.12.31 1 273 693 1 273 693 29 133 906 1 302 826 1 274 599 47 192 64 587 47 192 64 587 0 0 47 192 64 587 0 0 0 0 0 0 0 0 47 192 64 587 0 0 0 0 1 086 1 086 2 814

1 468 1 468 180

156 2 970 4 056

332 512 1 980

1 354 074

1 341 166

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről

Recommend Documents