1. Napirend
Beszámoló a 2013.háromnegyed-éves gazdálkodásról
1. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának pénzügyi fedezete folyamatosan biztosított volt. Az önkormányzat a kötelező feladatoknak folyamatosan eleget tett, a költségvetési tervben szereplő kiadások fedezete rendelkezésre állt. A bankszámla és pénztár nyitó egyenlege 2013. január 1-jén 49.007 ezer Ft volt, a záró egyenleg szeptember 30-án 55.186 ezer Ft, melyből folyamatosan rövid lejáratú betétként lekötött összeg 48.314 ezer Ft.
1.
Bevételek alakulása
a) Működési bevételek Saját működési bevétel előirányzata 15.205 ezer Ft, a teljesítés 15.503 ezer Ft, a teljesítés 102 %. Részleteiben nézve: - Szállásdíj bevétel 5.537 ezer Ft, a teljesítés 103 %. A Tóparti Üdülőház kihasználtsága jó, az éves bevételi tervet sikerült túlteljesíteni. - Fénymásolásból 18 ezer Ft bevétel keletkezett, a teljesítés 72 %-os. - Vendég étkeztetésből 8 ezer Ft bevétel folyt be. - Szemétszállítási díjból 60 ezer Ft bevétel realizálódott. A költségvetés ilyen bevételi előirányzatot nem tartalmazott, a bevétel a korábbi évet érintő tartozás behajtásából keletkezett. - A Bánki Nyár rendezvények kapcsán 2.241 ezer Ft bevétel keletkezett, a teljesítés 75 %. - Egyéb bevétel összege 10 ezer Ft, mely a képviselő-testületi döntés alapján engedélyezett bánki címer kereskedelmi célú használatából származó díjbevétel összege. - Továbbszámlázott szolgáltatási bevétel a hivatali mobil telefonok kiszámlázott díjának befizetéséből, az orvosi rendelő és a Tóparti Üdülőház büféjéhez kapcsolódó közüzemi díjak megtérítése által keletkezik, összege 579 ezer Ft, a teljesítés 55 % - A bérleti díjbevétel tervezett éves összege 4.525 ezer Ft, a teljesített bevétel 6.104 ezer Ft, a teljesítési arány 135 %. Bevételként a strand 2013. évi bérleti díja, a tóparti ház büféjének bérleti díja, valamint kisebb jelentőségű közterület használati díjak jelentkeznek. A tervezett bevételhez képest a túlteljesítés a strand bérlő által utólagosan – a bírósági eljárás során történt megegyezés szerint - megfizetett 2011. évi bérleti díjból adódik. - Intézményi ellátási díj (az óvodás gyermekek és szociális étkezők térítési díja) bevétel összege 936 ezer Ft, a teljesítés 78 %-os. - Kötbér, egyéb kártérítési bevétel összege 10 ezer Ft, mely az óvodában a földrengés miatt keletkezett kár kártérítési díja. - Áfa bevétel 3.628 ezer Ft, a teljesítés 100 %-os. Kamatbevétel nem realizálódott a költségvetési számlán, mivel a kamat összege is folyamatosan visszakötésre kerül. A számított (várható) kamat bevétel összege 1.229 ezer Ft. b) Közhatalmi bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétel 65 ezer Ft, az előirányzathoz képest 130 %-os a teljesítés. Átengedett közhatalmi bevételek összege 1.547 ezer Ft, az előirányzathoz képest 74 %-os a teljesítés. Gépjárműadó bevétel helyben maradó része 1.537 ezer Ft, a behajtott közigazgatási bírságból 10 ezer Ft bevétel maradt az önkormányzatnál. 1
1. Napirend
Beszámoló a 2013.háromnegyed-éves gazdálkodásról
Helyi adók és adójellegű bevételek összege 29.365 ezer Ft, a tervezett 26.500 ezer Ft-hoz képest 111 %-os a teljesítés. - Építményadó bevétel 15.024 ezer Ft, a teljesítés 97 %. A jó adófizetési morál és a határidőn túl tartozókkal szembeni hatékony behajtási eljárás eredményeként a teljesítés jónak mondható. - Magánszemélyek kommunális adójából 559 ezer Ft bevétel keletkezett, ami a tervezett bevétel 80 %-a. - Idegenforgalmi adóból 4.310 ezer Ft a teljesítés, az éves 5.000 ezer Ft előirányzathoz képest a teljesítés 86 %. - Az iparűzési adó bevétel nehezen tervezhető, mivel a vállalkozások eredményességének függvénye. Ebben az évben ez kedvezően alakult, a teljesítés 9.122 ezer Ft, 182 %. - Talajterhelési díjból 350 ezer Ft az elért bevétel a tervezett 300 ezer Ft-hoz képest, a teljesítés 117 %. Ezt a díjat önadózással egy összegben, március 31-ig kellett megfizetni, ezért ezt követően már csak a határidőn túli kintlévőségek behajtásából származhat további bevétel. Adópótlék és adóbírság bevételek összege 342 ezer Ft, a tervezett 200 ezer Ft-hoz képest 171 %-os a teljesítés. c) Támogatások, támogatásértékű bevételek Költségvetési támogatási bevétel 26.142 ezer Ft, melynek teljesítési aránya az eredeti előirányzathoz képest 89 %. - Települési önkormányzatok működési támogatása címén a hivatal-, zöldterületek-, közutak-, köztemető-, közvilágítás fenntartásához folyósított összeg 12.071 ezer Ft, a teljesítés 79 %-os. - Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítő támogatásaként rendszeres szociális segélyezéshez, foglalkoztatást helyettesítő támogatáshoz és lakásfenntartási támogatáshoz, együtt 3.444 ezer Ft támogatást kapott az önkormányzat, a támogatás teljesítési aránya 79 %. - Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz címen 1.717 ezer Ft támogatást folyósított az állam, ami az előirányzat 74 %-a. - Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása címén 451 ezer Ft z önkormányzat részére kiutalt támogatás, mely a szociális étkeztetés normatív támogatásának összege. A teljesítés aránya 63 %. A teljesítés az igénybe vett tényleges szociális és gyermekjóléti ellátások függvénye. - Könyvtári és múzeumi feladatok ellátásához 1.851 ezer Ft a támogatás összege. Ebből 570 ezer Ft a könyvtári feladatokhoz kapcsolódó, 1.281 e Ft a múzeumi feladatokhoz kapcsolódó támogatás. A múzeumi feladatok támogatásának összegét év közben állapították meg, ezért az éves költségvetésben nem szerepelt, és ez magyarázza a magas teljesítési arányt az előirányzathoz képest. - Központosított támogatásként az üdülőhelyi feladatainkhoz kapcsolódóan 4.788 ezer Ft-ot, lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra 17 ezer Ft-ot kapott az önkormányzat, a teljesítés 81 %-os. - Szerkezetalakítási tartalék forrásból 1.267 ezer Ft-ot biztosított az állam az önkormányzat részére az iparűzési adó beszámítás országos elszámolása kapcsán. - Egyéb központi támogatás a közszférában dolgozók 2013. évi bérkompenzációjának kifizetéséhez 536 ezer Ft összegben érkezett. Előző évi költségvetési kiegészítésként a 2012. évi normatívákkal való elszámolás miatt 5.152 ezer Ft összegű támogatást kapott az önkormányzat. Működési célú támogatásértékű bevétel összege 3.545 ezer Ft, a teljesítés 103 %. Részleteiben nézve: Idegenforgalmi feladatok támogatására 2012. évi támogatásként 1.415 ezer Ft, Közfoglalkoztatás támogatása a Munkaügyi Központtól 2.130 ezer Ft. d) Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Működési célra átvett pénzeszközeink: Majális tombola bevételéből kapott támogatás 141ezer Ft. Gyermeknap megvalósításához kapott támogatás 10 ezer Ft. Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése: Lakáscélú kölcsön visszafizetése címén 55 ezer Ft bevétel realizálódott. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel: Viziszínpad lefedéséhez kapott pénzeszköz 695 ezer Ft. 2
1. Napirend
2.
Beszámoló a 2013.háromnegyed-éves gazdálkodásról
Kiadások alakulása
a) Személyi juttatások Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások, külső személyi juttatások előirányzata 15.183 ezer Ft, a teljesítés 12.078 ezer Ft, 80 %. Itt kerül kimutatásra a folyamatosan állományban lévők (polgármester, gépkocsivezető, tóparti üdülőház vezetője), valamint az időszakos foglalkoztatásban alkalmazott közfoglalkoztatottak és egyéb foglalkoztatottak személyi jelegű kiadása. A közfoglalkoztatási keretből foglalkoztathatók létszáma alacsonyabb, mint a tervezett, és kizárólag a 6 órás foglalkoztatást támogatták, ezért 2 fő az eredeti költségvetésben meghatározott foglalkoztatási keret terhére került alkalmazásra. Kiválasztásuknál szempont volt az életkor, hogy kihasználásra kerülhessen az 55 év felettiek foglalkoztatásához kapcsolódó járulék mentesség. Az időszakos foglalkoztatottak valamennyien részmunkaidőben kerültek foglalkoztatásra, ezért az előirányzathoz képest a teljes munkaidős bérnél megtakarítás, a részmunkaidős bérnél többlet kiadás mutatkozik. Külső személyi juttatások: megbízási díjak (takarító, könyvtáros) és a képviselők részére juttatott tiszteletdíjak szerepelnek. b) Munkaadót terhelő járulékok A munkaadót terhelő járulékok előirányzata 3.609 ezer Ft, a teljesítés 2.563 ezer Ft, 71 %. A járulékok összege a bérkiadások teljesítésével arányosan alakult. c) Dologi kiadások Dologi kiadások előirányzata 38.371 ezer Ft, a teljesítés 28.057 ezer Ft, 73 %. Részleteiben nézve a dologi kiadások: - Készletbeszerzésre fordított összeg 2.024 ezer Ft, az előirányzott összeg 53 %-a került felhasználásra. - Vegyszer beszerzés kiadás 30 ezer Ft, a teljesítés 36 %. - Irodaszer, nyomtatvány kiadás 223 ezer Ft, a tervezett összeg 46%-a került felhasználásra. Az irodai papíranyag, nyomtató- és fénymásoló festékek teszik ki ezen kiadások legnagyobb részét. - Könyv, folyóirat és információhordozó anyagok beszerzésére együtt 45 ezer Ft került felhasználásra, a felhasználás 12 %-os. A könyvtár részére nem történt könyv beszerzés, ez magyarázza az alacsony teljesítési arányt. - Az üzemanyag beszerzésre előirányzott összeg 77 %-a, 630 ezer Ft került felhasználásra a traktor és fűnyíró üzemeltetéséhez. - Szakmai anyag beszerzés 8 ezer Ft értékben történt az óvoda részére. - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére 204 ezer Ft kiadás keletkezett. Az előirányzott összeg 400 ezer Ft, a felhasználás 51 %-os. Tóparti üdülőházba székek és ágynemű vásárlására került sor összesen 125 ezer Ft értékben, ezen kívül házi vízmű vásárlás 23 ezer Ft-ért, permetező 19 ezer Ft-ért történt, és a hivatalba hűtőszekrény vásárlásra is sor került 37 ezer F-ért. - Munkaruha juttatás kifizetése folyamatos, 69 ezer Ft, a tervezett összeg 49 %-a került felhasználásra. - Egyéb készlet beszerzésére fordított összeg 815 ezer Ft, a teljesítés 57 %. Itt jelentkezik kiadásként a tisztítószerekre, parki virágokra, majálishoz élelmiszerekre, parkgondozáshoz kisebb készletekre (pl. damil, szerszámok) fordított összeg. - Kommunikációs- és távközlési szolgáltatások területén 473 ezer Ft a kiadás, az előirányzott 725 ezer Ft-hoz képest 65 % a teljesítés. Ez a vezetékes telefon kiadásokat, az internet elérés, valamint a honlap karbantartás költségeit tartalmazza. - Vásárolt élelmezésre 1.812 ezer Ft kiadás történt, a felhasználás 76%-os. A gyermekek és szociális étkezők számára vásárolt élelmezés jelentkezik itt. - Közüzemi díjak összege 5.181 ezer Ft, a tervben megjelölt 7.775 ezer Ft-hoz képest 67 %-os a teljesítés. A teljesítés a tervnek megfelelően alakult. 3
1. Napirend
-
-
-
Beszámoló a 2013.háromnegyed-éves gazdálkodásról
Karbantartási kiadások összege 1.808 ezer Ft, a teljesítés 134 %. Részleteiben nézve: Tóparti vendégházban kisebb szerelések 36 ezer Ft; hivatalban gép-karbantartások 71 ezer Ft; traktor javítás 95 ezer Ft; fűnyírók javítása 75 ezer Ft; közterületeken padok, lelátó festéséhez anyag költség 222 ezer Ft; árokásás 79 ezer Ft, szökőkút javítása 29 ezer Ft, teniszpályára salak beszerzés 58 ezer Ft, múzeum kerítés 7 ezer Ft, kátyúzás 530 ezer Ft, strand területén tereprendezés 606 ezer Ft. A két utóbbi tétel az önkormányzat költségvetésében nem szerepelt, ezért jelentkezik az előirányzat túllépése. Egyéb szolgáltatási kiadások összege 8.729 ezer Ft, a teljesítés 81%. Részleteiben nézve: mosodai kiadások összege (Tóparti Üdülőház) 481ezer Ft; kulturális rendezvények kiadása 83 ezer Ft; Bánki Nyár kiadások összege 4.954 ezer Ft, posta költség 437 ezer Ft; ügyvédi költség 22 ezer Ft; környezetvédelmi szolgáltatások kiadása 1.721 ezer Ft (ebből 52 ezer Ft a tó vízminőségi vizsgálataira fordított összeg, 1 millió Ft a tó kezeléséért kifizetett összeg, 270 ezer Ft a tó vízgazdálkodási felelős (vízgazdálkodási szakember) megbízási díjára fizetett összeg, 55 ezer Ft a szennyvíztelep környezetvédelmi szakember szolgáltatási díja, 344 ezer Ft a figyelőkút vízvizsgálati díja); földhivatali költségek 73 ezer Ft; egyéb kiadások összege 958 ezer Ft (ezek például: érintésvédelmi vizsgálat, kábel tv, rágcsálóirtás, poroltó ellenőrzés, szemétszállítás, üzemorvos stb.). Közvetített szolgáltatások kiadásaként 870 ezer Ft kiadás jelentkezett, a teljesítés 83 %-os. Ezek a mobil telefonok továbbszámlázott díjai és az orvosi rendelő rezsi költsége, mely megtérül a dolgozók, illetve az orvosi rendelő fenntartója (Rétság Város Önkormányzata) által. Pénzügyi szolgáltatási kiadásként jelentkeznek a banki költségek 509 ezer Ft összegben, a teljesítés 102 %. Vásárolt közszolgáltatás 45 ezer Ft, mely a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás II. negyedévi költségének az önkormányzat által vállalt díja. Általános forgalmi adó kiadásunk 5.490 ezer Ft, a teljesítés 73 %-os. Áfa befizetés kiadása 513 ezer Ft, a teljesítés 35%-os. Belföldi kiküldetés címén 6 ezer Ft a felmerült kiadás, a teljesítés 15 %-os. Reprezentáció kiadás összege 13 ezer Ft, a teljesítés 4%. Reklám és propaganda kiadások összege az első félévben 584 ezer Ft, a Bánki Nyár kapcsán a második félévben jelentkeztek jelentősebb kiadások, a teljesítés 106%-os.
d) Egyéb folyó kiadások Egyéb folyó kiadások összege 1.037 ezer Ft, az előirányzat összege 1.006 ezer Ft, a teljesítés 103 %. Dolgozói kafetéria juttatások járulék vonzataként 121 ezer Ft munkáltatói SZJA kiadás keletkezett. Különféle igazgatási szolgáltatási díjak, vagyonbiztosítás, társulási tagdíjak összege együttesen 916 ezer Ft kiadást jelentett. e) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Támogatási kiadások: az önkormányzat által folyósított szociális ellátások összege 6.775 ezer Ft, a teljesítés 75 %-os. Részleteiben nézve: - Normatív ápolási díj (2012. december havi) 206 ezer Ft, - Helyi megállapítású (un. méltányossági) ápolási díj 1.039 ezer Ft, - Helyi megállapítású közgyógyellátás 25 ezer Ft, - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3.394 ezer Ft, - Lakásfenntartási támogatás 362 ezer Ft, - Rendszeres szociális segély 374 ezer Ft, - Átmeneti segély pénzben kifizetve 355 ezer Ft, - Természetbeni átmeneti segély 104 ezer Ft, - Temetési segély 300 ezer Ft, - Beiskolázási segély 280 ezer Ft, - Egyéb rászorultságtól függő pénzbeli ellátások összege 304 ezer Ft, mely a szemétszállítási díj fizetése alól mentesített lakosok helyett fizetett díj összege. - Egyéb rászorultságtól függő természetbeni ellátások összege 32 ezer Ft, mely a 2012. évi karácsonyi utalványok elszámolásából adódik, és a gyermekvédelmi kedvezményben részesülők Erzsébet utalványának 29 ezer Ft-os összege. 4
1. Napirend
Beszámoló a 2013.háromnegyed-éves gazdálkodásról
f) Ellátottak juttatásai Egyéb pénzbeli juttatások összege 130 ezer Ft, mely a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj összege. g) Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások összege 2.689 ezer Ft, az előirányzott összeg 6.075 ezer Ft, a teljesítés 44 %. - Felújítási kiadások összege 150 ezer Ft, a teljesítés 39 %. - Beruházási kiadások összege 2.539 ezer Ft. Orgona utca felújítása 2.354 ezer Ft-ból valósult meg. Számítógép beszerzés kapcsán 137 ezer Ft kiadás keletkezett. Napkollektorok pályázati támogatással történő beszerzése érdekében 48 ezer Ft kiadás keletkezett. h) Pénzügyi befektetések kiadásai A DMRV Zrt.-ben vásárolt üzletrész vételára 11 ezer Ft összegben. i)
Végleges pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás
Működési céllal átadott pénzeszközök összege 13.427 ezer Ft, a teljesítés 82 %, időarányos. - Államháztartáson belüli működési célú támogatási kiadás összege 10.106 ezer Ft, a teljesítés 78 %. Orvosi ügyelet fenntartására 89 ezer Ft, Rétság Általános Iskolának a napközis ellátáshoz 100 ezer Ft, Borsosberény Önkormányzatának a közös hivatal fenntartásához hozzájárulás 6.645 ezer Ft, Tolmács Önkormányzatának az óvodai feladatok ellátásához hozzájárulás 2.838 ezer Ft, Házi segítségnyújtás feladat támogatása 434 ezer Ft. - Államháztartáson kívülre működési céllal átadott pénzeszköz összege 2.558 ezer Ft, a teljesítés74 %. Orvosi ügyelet finanszírozása 78 ezer Ft, Farsangi ünnepség támogatása 30 ezer Ft, Gyermeknapi rendezvény támogatása 50 ezer Ft, Rendőrség támogatása 50 ezer Ft, Egyház támogatása 400 ezer Ft, Polgárőr Egyesület támogatása 200 ezer Ft, Sportegyesület támogatása 1.250 ezer Ft, Horgászegyesület támogatása 500 ezer Ft. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás összege 250 ezer Ft. Lakáshoz jutás támogatására visszafizetési kötelezettség nélkül nyújtott 250 ezer Ft támogatás. j) Támogatási kölcsönök Működési célú támogatást megelőlegező kamatmentes kölcsönt kapott a Polgárőr Egyesület, a térfigyelő kamera pályázat kiadásainak megelőlegezésére, összege 1.119 ezer Ft. Felhalmozási célú, lakáscélú kamatmentes kölcsön kiadás 250 ezer Ft összegben. k) Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési tartalék tervezett összege 43.554 ezer Ft. Összességében a 2013. éves gazdálkodásról elmondható, hogy a bevételek és kiadások egyensúlyát sikerült megtartani. A működési feladatoknál jelentkező kiadások fedezete folyamatosan biztosított volt. Felhalmozási bevétel nem keletkezett. A beruházások megvalósítására saját forrásból került sor. Az Önkormányzat stabil pénzügyi háttérrel rendelkezik, megfontolt, racionális gazdálkodás jellemzi. Az önkormányzat a feladatellátás színvonalának és a gazdálkodás biztonságának további megtartására törekszik. 5
1. Napirend
Beszámoló a 2013.háromnegyed-éves gazdálkodásról
Kérem, a 2013. háromnegyed-éves gazdálkodásról szóló beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. Bánk, 2013. november 29. Ivanics András polgármester
6
1. Napirend
Beszámoló a 2013.háromnegyed-éves gazdálkodásról
…../2013. (XII…...) képviselő-testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. háromnegyed-éves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. A képviselő-testület a költségvetés háromnegyed éves teljesítését 85.186 ezer Ft bevétellel; - ezen belül: működési célú bevétel 19.131 ezer Ft, közhatalmi bevétel 31.319 ezer Ft, támogatási bevétel 34.839 ezer Ft, működési célú pénzeszköz átvétel 141 ezer Ft, felhalmozási célú kölcsönök megtérülése 55 ezer Ft felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 705 ezer Ft jóváhagyja. A költségvetés háromnegyed éves teljesítését 68.863 ezer Ft kiadással; - ezen belül: működési kiadás 43.735 ezer Ft, - ebből: személyi jellegű kiadás 12.078 ezer Ft, munkaadó járulékai 2.563 ezer Ft, dologi kiadás 28.057 ezer Ft, egyéb folyó kiadások 1.037 ezer Ft, társadalom- és szociálpolitikai juttatások 6.775 ezer Ft, ellátottak juttatásai 130 ezer Ft, felhalmozási kiadások 2.689 ezer Ft, pénzügyi befektetések kiadása 11 ezer Ft, végleges pénzeszköz átadás működési céllal 13.427 ezer Ft, végleges pénzeszköz átadás felhalmozási céllal 250 ezer Ft, támogatási kölcsön nyújtása 606 ezer Ft jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: -
7
1. melléklet
Bánk Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege 1000 Ft-ban
Bevételek Sor Megnevezés sz. I. Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke ebből: Szállásdíj bevétel Fénymásolás bevétele Vendég étkezés térítési díja Szemétszállítási díj Bánki Nyár bevételei Kedvezményes strand belépő Egyéb bevételek Továbbszámlázott szolg.bevételei Bérleti és lízingdíjbevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés bevételei Saját bevétel Műk.kiad. ÁFA visszatérülés Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja ÁFA bevételek, visszatérülés Kamatbevételek Áht-on kívülről Kamatbevételek Áht-on belülről Kamatbevételek
Intézményi bevételek összesen: II. Közhatalmi bevételek Igazgatási szolgáltatási díj Gépjárműadó Egyéb átengedett közhatalmi bevételek Átengedett közhatalmi bevételek Építményadó Magánsz. kommunális adója Idegenf.adó tartózkodási idő után Iparűzési adó állandó jelleggel végz. Termőföld bérbeadásából szárm. adó Talajterhelési díj bevétele Helyi adók és adójellegű bevételek Adópótlék, adóbírság Bírság bevételek Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek összesen: III. Támogatások
Előirányzat Eredeti Módosított
Teljesítés
Telj. %-a
8425 5400 25
8425 5400 25
3000
3000
7864 5537 18 8 60 2241
0 1050 4525 1205
0 1050 4525 1205
10 579 6104 936
55,14 134,90 77,68
15205 1042
15205 1042
10 15503 0
101,96 0,00
3615 0 4657 2000
3615 0 4657 2000
3628 0 3628
2000
2000
0
21862
21862
19131
179,86
50 2000 100 2100 15500 700 5000 5000
50 2000 100 2100 15500 700 5000 5000
65 1537 10 1547 15024 559 4310 9122
130,00 76,85 10,00 73,67 96,93 79,86 86,20 182,44
300 26500 200
300 26500 200
350 29365 342
116,67 110,81 171,00
28850
28850
31319
108,56
15258 4365 2320 719 771 5919
12071 3444 1717 451 1851 4805 1267 536 26142 5152
79,11 78,90 74,01 62,73 240,08 81,18
Települési önkorm. műk. tám. 15258 Egyes jövpótló tám. kieg. 4365 Hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellát. 2320 Egyes szoc. és gyermekjóléti fel. tám. 719 Könyvtári, közműv. és múzeumi fel. tám. 771 Központosított műk. célú előirányzatok 5919 Szerkezetátalakítási tartalék Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatás 29352 Előző évi költségvetési kiegészítés Működési célú kezességvállalás megtértülés áht-belül Működési célú támogatások, kölcsönök megtérülése 1. oldal
29352
93,34 102,54 72,00
74,70
100,36 77,90 0,00
89,06
1. melléklet Működési célú támogatásértékű bevéte 3452 3452 Felhalmozási célú kezességvállalás megtértülés áht-belül Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök megtérülése Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
Támogatások összesen: 32804 IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Működési célú kezességvállalás megtértülés áht-kívül Működési célú támogatások, kölcsönök megtérülése Működési célú pénzeszköz átvétel 0 Felhalmozási célú kezességvállalás megtértülés áht-kívül Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök megtérülése Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0
0
Átvett pénzeszközök összesen: V. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. Felhalmozási bevételek összesen
Felhalmozási bevételek: VI. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel Államkötvények értékesítése Tőke bevételek
3545
102,69
32804
34839
106,20
0
151
0
55 695
0
901
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Hitelműveletek bevételei VIII. Értékpapírműveletek
0
0
0
Rövid lej. értékpapírok értékesítése Rövid lej. értékpapírok kibocsátása
0 0
0 0
0 0
Finanszírozási bevételek IX. Pénzforgalom nélküli bevételek
0
0
0
Pénzügyi befektetések összesen: VII. Hitelek Működési célú hitel igénybevétele Működési célú hitel visszatérülése Felhamozási célú hitel igénybevétele Felhalmozási célú hitel visszatérülése
Előző évi pénzmaradvány igénybev.
Pézforgalom nélküli bevételek
Bevételek összesen:
51007
51007
0
0,00
51007 134523
51007 134523
0 86190
0,00 64,07
Kiegyenl., függő, átfutó bevételek
Bevételek mindösszesen:
-1004
134523
2. oldal
134523
85186
63,32
1. melléklet
Kiadások Sor Megnevezés sz. I. Működési kiadások Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt. Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt. Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs. Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j. Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai Részm.időben fogl.sajátos juttatásai Teljes.m.időben fogl. költségtérítései Részm.időben fogl.költségtérítései Külső személyi juttatások Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok Gyógyszer Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyv Folyóirat Egyéb információ hordozó Tüzelőanyag Hajtó-, kenőanyag Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha Egyéb készlet beszerzése Nem adatátviteli távközlési díjak Adatátviteli távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak Gáz ellátás díja Áram szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Karbantartási szolgáltatás Egyéb üzemeltetési szolgáltatások Ebből: Mosodai kiadások Kulturális rendezvények Bánki Nyár Posta ktg. Ügyvédi kiadások Továbbképzés Környezetvédelmi, vízmin.kiad. Értékbecsl, terv, térkép szolg. Egyéb kisebb kiadások Közvetített szolgáltatások Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szakmai szolgáltatások kiadásai Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja Kiszáml.term.és szolg.ÁFA befizetése Tárgyi eszk.ért. miatti ÁFA befiz. Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Dologi kiadások
Előirányzat Eredeti Módosított
Teljesítés
8708 1812
8708 1812
0 0 0 1017 140 3506 15183 3498 111
0 0 0 1017 140 3506 15183 3498 111
3609 5 80 485 190 40 150
3609 5 80 485 190 40 150
2563 0 30 223 18 27 0
71,02 0,00 37,50 45,98 9,47 67,50 0,00
820 100 400 140 1430 460 65 200 2390 42 2845 4110 820 1354 10765 600 400 5000 600 250 50 2060 300 1505 1050 500
820 100 400 140 1430 460 65 200 2390 42 2845 4110 820 1354 10765 600 400 5000 600 250 50 2060 300 1505 1050 500
630 8 204 69 815 322 60 91 1812 0 2260 2600 321 1808 8729 481 83 4954 437 22
76,83 8,00 51,00 49,29 56,99 70,00 92,31 45,50 75,82 0,00 79,44 63,26 39,15 133,53 81,09 80,17 20,75 99,08 72,83 8,80
1721 73 958 870 509
83,54 24,33 63,65 82,86 101,80
7577 1458
7577 1458
45 5490 513
72,46 35,19
40 305 550 38371
40 305 550 38371
6 13 584 28057
15,00 4,26 106,18 73,12
3. oldal
5115 2928 306 0 80 19 707 328 2595 12078 2429 122 12
Telj. %-a 58,74 161,59
69,52 234,29 74,02 79,55 69,44 109,91
1. melléklet Költségvetési befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetendő SZJA Adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások
Működési kiadások összesen:
106 900 0 1006
106 900 0 1006
121 916 0 1037
114,15 101,78
58169
58169
43735
75,19
9061
9061
6775
74,77
9061
9061
6775
74,77
103,08
II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Önkorm.által folyósított szociális ell. Egyéb pénzbeli juttatások
Szociálpolitikai juttatások: III. Ellátottak juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai
Ellátottak juttatásai :
300
300
130
43,33
300
300
130
43,33
300 81 381 4483 1211 5694
300 81 381 4483 1211 5694
150 0 150 2001 538 2539
50,00 0,00 39,37 44,64 44,43 44,59
6075
6075
2689
44,26
0 0
0 0
11 0
0
0
11
3480 12884 16364 500
3480 12884 16364 500
2558 10106 12664 250
73,51 78,44 77,39 50,00
500
500
250
50,00
16864
16864
12914
76,58
0
0
0
IV. Felhalmozási kiadások Felújítások Felújítások ÁFA-ja Felújítások összesen Beruházások Beruházások ÁFA-ja Beruházások összesen
Felhalmozási célú kiadás: V. Pénzügyi befektetések Részvények, részesedések vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok v.
Pénzügyi befekt.kiadásai: VI. Végleges pénzeszköz átadás Működ.célú pe. átadás Áht-on kívülre Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre Működési célú pe. Átadás Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre Felhalmozási célú pe. Átadás
Végleges pénzeszköz átadás: VII. Hitelek Rövid lejárjatú hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitel törlesztése
Hitelműveletek kiadásai: VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása
1119
Műk. célú kölcsön törlesztése Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása
0 500
500
Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése
Támogatási kölcs. kiadásai:
250
50,00
0
500
500
1369
0 0
0 0
0 0
0
0
0
43554
43554
0
43554 134223
43554 134223
67623
273,80
IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok vásárlása Rövid lej. értékpapírok beváltása
Finanszírozási kiadások: X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék
Pénzforgalom nélk.kiadások: Kiadások Összesen Kiegyenl., függő, átfutó kiadások
Kiadások mindösszesen:
50,38
1240
134223
4. oldal
134223
68863
51,30
