Beszámoló az önkormányzat 2008. évi költségvetéséhez A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvényét az Országgyűlés 2007. december 21-i ülésén tárgyalta és egyben el is fogadta. A képviselő-testület 2007. november 29. napján hozott határozatot Kisbajcs község 2008. évi koncepciójáról, e döntés alapján folytatódhattak az elemi költségvetés előkészítésének munkálatai. A költségvetési törvény részletes megismerése után lehet a költségvetési rendelettervezetet összeállítani – főbb jogcím-csoportonként -, melyet a polgármester terjeszt a képviselő-testület elé. Az Önkormányzat 2008. évi költségvetési tervezetének bevételi oldalát – a saját bevételek mellett – a költségvetési törvényben, valamint annak mellékleteiben foglaltak szerint állítottuk össze, a kiadási oldalt, pedig a már említett testületi határozat és a polgármester által készített gazdasági program alapján. Az önkormányzat elsődlegesen szem előtt tartotta az alapfeladatok finanszírozását, az iskola, óvoda, körjegyzőség fenntartását, a védőnői szolgálat működtetését, valamint a közutak, járdák, parkok, temetők fenntartását, közvilágítás üzemeltetését, szociális feladatok ellátását. Az önkormányzat többlet feladatként kívánja megoldani Kismező és Új utcák aszfaltozását; Árpád utca teljeskörű felújítását; csapadék víz elvezetését a Győri, Árpád és Kossuth utcákban; Községház esetleges bővítését; Szőgyén a közösség ház terveztetését; Kisbajcson a temető előtti parkoló kiépítését; az orvosi rendelő teljeskörű akadálymentesítését, és a tetőszerkezet felújításának befejezését a már elnyert pályázati pénzeszköz segítségével. Az önkormányzatnak figyelemmel kell lennie a működési kiadások és bevételek, valamint felhalmozási kiadások és bevétel egyensúlyára, így a 2008. évi költségvetés mind működési mind fejlesztési hitel beállításával készült el.
A rövid és általános bevezető után részleteiben a következőket kívánom tájékoztatni a testületi tagokat a 2008. évi költségvetési tervezetről. A tervezet bevételi és kiadási oldala 248.470.000,- Ft, mely összeget 26 szakfeladatra szétbontva jelenítjük meg. Az egyes szakfeladatok kiadásairól és bevételeiről a következőket kell elmondanom. A Kisegítő mezőgazdasági szolgálat szakfeladat kiadásai elsődlegesen a közterületek parkosításával, zöldterületek gondozásával, ápolásával kapcsolatos költségeket takarja. Így itt kerül megtervezésre 1 fő főállású alkalmazott bére és járulékai. Ez évben is szeretnénk kihasználni a közcélú foglalkoztatásra biztosított állami normatívát (880 ezer forint, és ha lehet, akkor még többletet is igényelünk), így került betervezésre a 10 hónapra jutó bér, és vonzatai 2 főre vetítve. A közcélú munkások mellett még 1 fő közhasznú munkás alkalmazását is beterveztük 6 hónapra, mivel a Szőgyei településrészen a megbízási szerződéssel foglalkoztatott dolgozó ez év januárjától nem vállalja a területek gondozását. Béren kívüli juttatásként mindegyik alkalmazott részére betervezésre került az étkezési hozzájárulás adómentesen adható maximális összege, valamint a főállású munkavállaló részére iskoláztatási támogatás és ajándékutalvány. Az elmúlt évben 393 ezer forintot + Áfát fordított az önkormányzat üzem-, és kenőanyag beszerzésére. Ez jelentős összeg, de tudni kell, hogy az önkormányzati területeken kívül rendben tartjuk a templomkertet, az iskola udvarát is, ami javított a falu összképi hatásán. Bevételi oldalon 385 ezer forint került betervezésre, amit közhasznú munkás foglalkoztatása esetén igényelhetünk majd a Nyugat-dunántúli Munkaügyi Központ Győri Kirendeltségétől. A község lakói kéréssel fordultak az önkormányzathoz, miszerint az Árpád utca végén illetve a Béke utcában a víz-, és szennyvíz-elvezetés oldódjon meg. A közművek bekerülési költségére 840 ezer forintot irányzott elő az önkormányzat a Helyi közutak létesítése és felújítása
1
szakfeladaton. Mindegyik utca esetében az ott lakó telek-tulajdonosoknak hozzájárulást kell fizetniük a kiépítés megvalósításához. Az Árpád utcára vonatkozólag már megköttetett a vállalkozói szerződés, kivitelezés időpontja 2008. I. n. év (az időjárás függvényében), vállalási ár 590 ezer forint. Itt került betervezésre a Kismező és Új utcák aszfaltozása (15.000 ezer forint); Árpád utca felújítása (6.000 ezer forint, melyhez pályázati pénzeszköz megszerzését tűzte ki célul az önkormányzat TEUT); Győri, Árpád és Kossuth utcák csapadékvíz elvezetésének megoldása (2.000 ezer forint, itt is pályázati pénzek megszerzése a cél Uniós pályázati felhívás alapján „Helyi környezetvédelmi-infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztése”). Ezen a szakfeladaton, mint ahogy már említettem, lakossági hozzájárulás (8.500 ezer forint), valamint felhalmozási hitel (20.000 ezer forint) betervezésére is sor került, összességében 28.500 ezer forintban. Hitel felvételére csak abban az esetben kerül sor, ha a beruházás és felújítás megvalósul. Közutak üzemeltetése szakfeladaton került beállításra a Szőgye településrészen már elvégzett Petőfi utcának a karbantartása, valamint a temetőhöz vezető út rendbetétele. Az előbbi munkák kifizetéséhez tartalékokkal rendelkezik az önkormányzat, a temetőhöz vezető út rendbetétele vis maioros pénzeszközből valósulhat meg, ez év májusának végéig. Itt került még megtervezésre Új utca és a Rákóczi utca közötti szakasz (Béke utca nyúlványa, vége) burkolat megerősítésére 417 ezer forint értékben, továbbá a csapadékvíz elevezetés megvalósításához szükséges vízjogi engedély beszerzésével kapcsolatos 87 ezer forintos kiadás. 4.882 ezer forint bevétel jelenik meg a szakfeladaton, mely teljes mértékben az előző év pénzmaradványából kerül ki. Az Önkormányzati igazgatási szakfeladaton 5.150 ezer forint került felhalmozási célra beállítva. A rendezési terv elkészítése után először merült fel az a kérdés, hogy azt módosítani kellene. A módosítás övezetenként kb. 200 ezer forintba kerül. Mivel az Árpád út végén többlakásos társasház építésére merült fel igény ott azért lenne rá szükség, míg Szőgye településrészen 1000 m2-től lehet építési engedélyt kiadni, azonban felmerült az önkormányzat tulajdonában lévő telek(-kek) megosztása, így a módosítás itt is szükségszerű. Szóba került a községház bővítése, az ehhez kapcsolódó tervek bekerülési költségére 292 ezer forintba került betervezésre, illetve a beruházás önrészéhez 3.333 ezer forint került betervezésre (pályázati pénz megszerzése a cél – közösségi tér, teleszoba kialakítása címszó alatt). Működési célú pénzeszközök átadására 2.359 ezer forint került be a költségvetési tervezetbe, mely tartalmazza a különböző társulások mellett, a helyi non-profit szervezetek támogatását is. Az első lakáshoz jutók támogatására 900 ezer forint került be, ezt a támogatást helyi lakosú házastársak igényelhetik az első lakásuk megszerzéséhez. A polgármesteri teendőket a helyhatósági választások óta főállásban látom el. Az alakuló ülésen részemre a képviselőtestület bruttó 304.500,- Ft illetményt állapított meg, illetve 60.900,- Ft-os költségtérítést, melyből 30.000,- Ft-ra tartottam igényt. Ez év januárjától viszont 50 ezer forint költségtérítésre lenne szükségem, amennyiben a testület hozzájárul. Az egyéb béren kívüli juttatás a köztisztviselői törvény alapján kerültek beállításra. Az alpolgármester tiszteletdíja havi 60 ezer forinttal került betervezésre januártól. Ez évben is biztosítja az önkormányzat minden képviselőtestületi tagja részére az általa meghatározott folyóiratot. Tovább folytatódik a Kisbajcsi Hírmondó szerkesztése és kiadása, falinaptár megjelenítése. Az előző évekhez hasonlóan támogatjuk a nyugdíjas klub, valamint a község aktív dolgozóinak éves viszonylatban az egyszeri kirándulási (szállítási) költséget. 2008. évben is megszervezésre kerül a már hagyományosnak mondható falunap, melyre előzetesen 700 ezer forint került betervezésre. Ezen a szakfeladaton jeleik meg bevételként a körjegyzőségi hozzájárulás (8.569 ezer forint), a körjegyzőséget, illetve a különböző társulásokat fenntartó önkormányzatok fizetnek Kisbajcs Önkormányzatának számlájára. Közhasznú Társaság kívánja támogatni az önkormányzatot, meghatározott céllal, melyről a testületnek határozatot kell majd hoznia. Szponzori pénzekből 400 ezer forint került betervezésre, melyet teljes egészében a falunap lebonyolítására
2
használhat fel az önkormányzat. Kamatként várhatóan 300 ezer forint bevételre teszünk szert. Itt jelenik meg az önkormányzat működési (600 ezer forint) és fejlesztési (400 ezer forint) pénzmaradványának egy része is. Ahhoz, hogy a Községház bővítése megvalósuljon az önkormányzatnak 2.000 ezer forintos fejlesztési hitelt kellett beterveznie ezen a szakfeladaton. Város és községgazdálkodás szakfeladaton került megtervezésre az előző évekről még áthúzódó játszótéri játékok beszerzésével kapcsolatos költségek. Ismételten előtérbe került a Szőgye községrészen megvalósításra váró közösségi ház megépítése, illetve az ehhez kapcsolódó tervrajzok (167 ezer forint) elkészíttetése. Kisbajcs községben egy közterület megvétele is szóba került, a Rákóczi utca meghosszabbítása vonalában, a Jókai utcai kertek végén kialakítandó építési telkek miatt. 300 ezer forint értékben. Az önkormányzatnak üzemeltetési szerződése van a PANNON-VÍZ-zel a meglévő szennyvízhálózat működtetésére, mely éves viszonylatban 801 ezer forintba kerül. Ezt az összeget maga az önkormányzat tovább számlázhatja a PANNON-VÍZ-nek. Tehát ez a művelet így az önkormányzatnak „null” szaldóra jön ki. A tűzoltó egyesület éves viszonylatban, mintegy 100 ezer forintot igényel, melyen ruhákat szeretne vásárolni, illetve a megrendezésre kerülő versenyeken való részvétel költségeit szeretnék fedezni. Nagyobb költségként jelenik meg a KMB szolgálati lakás fenntartásával kapcsolatos kiadások, melyet tovább számlázhatjuk a Győri Rendőrkapitányságnak. Előzetes tájékoztató alapján kinevezésre került a községek körzeti megbízottja, amint beköltözik a lakásba, abban a pillanatban a felmerülő költségek a bérlőt terhelik. Szúnyogok gyérítésére 500 ezer forintot kíván fordítani az önkormányzat. Remélhetőleg ismételten lehet pályázati többlet pénzek megszerzésére, előző években magát a pályázatot Vámosszabadi mint gesztor nyújtotta be. A községben lévő „Kis híd” festése is szükségessé vált, bekerülési költsége kb. 50 ezer forint. A szakfeladat bevételei elsődlegesen a továbbszámlázott szolgáltatás (KMB szolgálati lakás), valamint a PANNON-VÍZ-től visszajuttatott pénzeszközökből tevődik össze. Köztemető fenntartása szakfeladaton elsődlegesen a két ravatalozó fenntartásával kapcsolatosan felmerülő kiadások kerültek betervezésre. Ezen túlmenően megjelenítésre kerül a kisbajcsi ravatalozó külső és belső festése; térburkolat kiépítése a keresztnél; valamint a térvilágítás kialakítása. A leader programon belül, pályázati pénzek megszerzésének figyelembe vételével 1.000 ezer forint került betervezésre önerőként a kisbajcsi temető előtti parkoló kiépítésére. Bevételként csupán 25 ezer forint került betervezésre, mely az esetleges sírhelyek megváltásából fog származni. Közvilágítási feladatoknál 2007. év augusztusától az áramdíj és a korszerűsítéshez kapcsolódó üzemeltetés külön került számlázásra. Ezért ez így került beállításra a 2008. évi költségvetési tervezetbe. Az üzemeltetési szerződés külön köttetett Kisbajcsra és Szőgye településre vonatkozólag. Erről azt kell tudni, hogy mindegyik szerződés 2003. illetve 2004. évben kerültek aláírásra, melyben kötelezettséget vállalt az önkormányzat, hogy 10 éven keresztül az áramot a jelen szolgáltatótól fogja vásárolni. Az Önkormányzatok elszámolása szakfeladaton jelenik meg a körjegyzőség részére átadott pénzeszköz (32.500 ezer forint). Ez teljes egészében megegyezik a Körjegyzőség költségvetésének 2008. évi végösszegével. Ennek magyarázata, hogy Kisbajcs önkormányzata kapja meg a körjegyzőséghez kapcsolódó normatívákat, valamint ide utalják a társult települések a megállapított hozzájárulásokat. Az Önkormányzati feladatokra nem tervezhető elszámolások szakfeladaton jelenik meg a központi költségvetésből a helyi önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulás; átengedett személyi jövedelemadó (8%); az önkormányzatot működésével kapcsolatos egyéb központi költségvetési kapcsolatból származó, a költségvetési törvényben meghatározott támogatás; ezeket havi részletekben, az adott hónapban esedékes jogcímek figyelembevételével folyósít a területileg illetékes Magyar Államkincstár. Itt kerültek megtervezésre az önkormányzat által rendeletben szabályozott adókból származó bevételek
3
(magánszemélyek kommunális adó -melyet ez évben 6.000 forintban állapított meg a képviselőtestület-, iparűzési adó, gépjárműadó). Az önkormányzat egyéb vagyonának bérbeadásából származó bevételek 700.000,- Ft-ot tesznek ki, mely nem tartalmazza az iskolánál betervezett 850 ezer forintos tornacsarnok bérbeadásából származó bevételeket (ez az összeg az iskola költségvetésében került kimutatásra, majd az „összefésült” költségvetésbe kerül át erre a szakfeladatra). Ezen a jogcímen befolyt bevételek a felhalmozási és tőke jellegű bevételeket növelik, melyet az önkormányzat felhalmozási kiadásokra használhat fel. Építési telkek értékesítéséből 7.000 ezer forint bevétellel számoltunk, tudni kell hogy a befolyt bevételből 20 %-os ÁFA befizetési kötelezettsége keletkezik az önkormányzatnak. Eredeti előirányzatként szerepeltetjük költségvetési tervezetbe az orvosi rendelő tetőszerkezetének felújításához kapott CÉDE támogatást, mely ebben az évben fejeződött be. Finanszírozási műveletek szakfeladaton jelenik meg az értékpapír visszaváltásából származó bevétel. Az önkormányzat 2007. év végén 5.500 ezer forint értékpapírral rendelkezett. Itt jelenik meg még a költségvetési hiány finanszírozásával, illetve az önkormányzat likviditásának biztosításával kapcsolatos pénzügyi műveletek is. Az önkormányzat kötelező feladatainak alacsony szintű ellátási képességéből eredően hátrányos helyzetben van már évek óta. A normatívan képződő forrásokon túl az önkormányzat a saját forrásait maximálisan feltárta, a felmerülő kiadásait a lehetséges mértékig csökkentette (az alapfeladatokat szinte teljes egészében társulás formájában látja el, létszám leépítések), de ennek ellenére még így is működési forráshiánnyal küszködik, melyet a költségvetési tervezetbe beállított működési hitel is jelzi. 2008. évben működéshez kapcsolódóan 26.517 ezer forint hitel került betervezésre a költségvetésben. A betervezett forráshiányt az ÖNHIKI-s és Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatásával esetlegesen ki lehet váltani, de addig is szigorú gazdálkodást kell végeznünk, mivel a pályázatok megírására, és benyújtására csak április közepén fog sor kerülni, az elbírálás, pedig július (ÖNHIKI esetében, másik folyamatos elbírálású) hónapban várható. Háziorvosi szolgálat szakfeladaton, mint már a képviselő társak előtt is ismeretes, pályázatot nyújtottunk be az orvosi rendelő utólagos akadálymentesítésére (egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz) 2007. évben. E pályázaton belül megvalósulna az orvosi rendelő teljeskörű (fizikai, infokommunikációs) akadálymentesítése, melynek keretében akadálymentes parkoló, bejáratok, WC épülnének meg. Beszerzésre kerülnek továbbá az infokommunikációs akadálymentesítés eszközei, melyhez projektmenedzser, rehabilitációs szakmérnök és tervező nyújt segítséget. A beruházás eredményessége majd az akadálymentesített intézmények és a támogatásból akadálymentesen elérhető közszolgáltatások számával mérhető. Kiemelt cél, hogy mindkét mutató értéke 0-ról 1-re emelkedjen. A pályázat elbírálását ez év január közepére ígérték, azonban még a mai napig nem kaptunk róla visszajelzést. A pályázathoz az önkormányzatnak 2.786 ezer forint önerőt kell biztosítania. Már az előbbi szakfeladatnál is említést tettem arról, hogy az orvosi rendelő tetőszerkezetének felújítása befejeződött. Még ebben az évben 486 ezer forintot kellett rá biztosítani (támogatással együtt). Ezen a szakfeladaton kerül elszámolásra még az orvosi rendelő, valamint szolgálati lakás működtetésével kapcsolatosan felmerülő fenntartási kiadások is. A szolgálati lakás fenntartásának költségeit (megállapodás alapján) a vállalkozó háziorvos fizeti, és ez jelenik meg a szakfeladat bevételi oldalán 450 ezer forinttal. Rendszeres szociális pénzbeli ellátások szakfeladaton kell megtervezni az ápolási díjat, és az esetlegesen rendszeres folyósításra megállapított lakásfenntartási támogatást. Kisbajcs községben jelenleg 3 fő részesül ápolási díjban, ebből 1 fő normatív ápolási díjat, míg 2 fő méltányossági alapon megállapított ápolási díjat kap. A méltányossági alapon megállapított ápolási díjban részesülők száma április 1. napjától várhatóan 1 főre csökken. E két ellátási forma között a különbég az, hogy a normatív ápolási díj 90 %-a visszaigényelhető az állami
4
költségvetésből, míg a másikfajta ellátást teljes egészében az önkormányzatnak kell fedezni. Az ápolási díjak felülvizsgálata két évente kötelező (utolsó felülvizsgálat 2007. évben volt). Munkanélküliek ellátása szakfeladaton az aktív korú munkanélküliek rendszeres szociális segélyét kell megtervezni. Kisbajcs községben év elején 3 fő részesült ilyen jellegű ellátásban. Február hónaptól kezdődően (2008. október 31. napjáig) 2 főt közcélú munkásként foglalkoztat a segélyben részesülők közül az önkormányzat. Ennek ellenére 700 ezer forint került betervezésre, ezen ellátási formára. Azonban itt is tudni kell a képviselő-testületi tagoknak, hogy az ellátás 90 %-a visszaigényelhető a központi forrásból. Eseti pénzbeli szociális ellátások szakfeladaton kell megtervezni az eseti folyósításra megállapított lakásfenntartási támogatást, átmeneti segélyt, temetési segélyt, valamint az önkormányzat által, a szociális rendeletében szabályozott egyéb eseti segélyezési formákat. Itt kell szerepeltetni az önkormányzat által méltányossági alapon kiállított közgyógyellátási igazolvány után fizetendő társadalombiztosítási járulékot. Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások szakfeladaton kell megtervezni a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, valamint a helyi szociális rendelet által szabályozott egyéb gyermekeknek járó eseti juttatásokat, így a beiskolázási támogatást, a Bursa Hungaricat, születési támogatást és egyéb előre nem látható egyéb támogatásokat. Települési hulladékok kezelés, köztisztasági tevékenység szakfeladaton került betervezésre a győri szeméttelep rekultivációjához való hozzájárulás, valamint a Nagytérségi Hulladékgazdálkodó Társulás működési hozzájárulása. Mindegyik hozzájárulásra az önkormányzatnak szerződéses megállapodása van. Továbbiakban itt kell megtervezni a községben végzett lomtalanítással, közterületek tisztításával, hó- és síkosság mentesítésével kapcsolatos költségeket is. A szakfeladat összes kiadása együttesen 522 ezer forintot tesz ki. Közművelődési könyvtári tevékenység szakfeladaton került megtervezésre az iskolában működő községi könyvtár vezetőjének tiszteletdíja (mely ez év január 1. napjától 20 ezer forintra növekedett), a hozzá kapcsolódó járulék. 2007. év negyedik negyedétől a községi könyvtár megszűnt, mint nyilvános könyvtár, mozgó-könyvtárként működik továbbiakban. A mozgó-könyvtári feladtok ellátása a községben könyvtári szolgáltató helyként történik (a gyakorlatban a könyvtár nem változott csak a jogszabályok általi megítélése lett más). A könyvtári szolgáltatást a Kisfaludy Megyei Könyvtárral kötött megállapodás alapján tudjuk teljesíteni, melyért a megyei könyvtár szolgáltatási díjat számít fel, a fennmaradó normatívát pedig a TKT teljes egészében átutalja a könyvtár részére, ez várhatólag 1.200 ezer forint. Ez teljes egészében felhasználható a könyvtár működtetésére, valamint közművelődési tevékenységhez tartozó eszközök berendezések beszerzésére. Így került betervezésre egy hangosító berendezés megvásárlása 150 ezer forint értékben, valamint asztalok, padok beszerzése. A tervezetben feltüntetett hordozható számítógép beszerzése már megtörtént, hiszen erre pályázati pénzeszköz áll rendelkezésünkre (pályázat megvalósításáról 2008. január 31. napjáig el kellett számolni). Kisbajcs Község Önkormányzatának 2008. évi költségvetése Összesítő tábla
Ezer Ft Szakfeladat szám 14034 452025 552312
Szekfeladat megnevezése Kisegítő mg. szolgálat Helyi közutak létesítése, felújítása Óvodai intézményi étkeztetés
5
Bevételek Kiadások 385 5 934 28 500 29 508 2 346 4 350
552313 631211 751153 751845 751867 751878 751922 751966 751999 801115 801214 801225 801313 805113 851219 851297 851912 853311 853333 853344 853355 902113 923127
14034
Iskolai intézményi étkeztetés Közutak üzemeltetése Önkormányzati igazgatási tevékenység Város és községgazdálkodás Köztemető fenntartás Közvilágítási feladatok Önkormányzatok elszámolása Önkormányzati feladatokra nem terv.elsz. Finanszírozási műveletek Óvodai nevelés Iskolai oktatás Fogyatékos oktatás Művészeti oktatás Napköziotthonos ellátás Háziorvosi szolgálat Védőnői szolgálat Anya, gyermek és csecsemővédelem Rendszeres szociális pénzbeni ellátások Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeni ellátások Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások Teleülési hulladékok kezelése Közművelődési könyvtári tevékenység Összesen
4 380 4 882 13 269 1 113 25
125 930 16 947 2 540 41 445 672 450 4 300 106
1 480 248 770
8 761 5 487 20 205 2 565 1 914 3 250 32 500
22 048 89 060 1 930 2 456 3 663 4 999 4 300 106 877 700 960 900 522 1 775 248 770
Kisegítő mezőgazdasági szolgálat
13152 Egyéb gép berendezés beszerzés fűkasza beszerzés 18211 Intézményi beruházások ÁFA-ja 20 %-os áfa Felhalmozási kiadások
120 000 24 000 144 000
511112 Közalakalmazottak alapilleménye 1 fő főállású B/10. 13. havi bér 1,5 hó 511115 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók alapbére közcélú munkás foglalkoztatása 2 fő 69000 Ft x 10 hó x 2 fő közhasznú munkás foglalkoztatása 69000 Ft x 6 hó 513162 Egyéb biztosítási díj főfoglalkozású közalakalmazott biztosítási díja 514142 Étkezési hozzájárulás 12000 Ft x 12 hó 6000 Ft x 10 hó x 2 fő 6000 Ft x 6 hó 6
1 256 000 154 000 1 380 000 414 000 25 000 144 000 120 000 36 000
514192 Közalkalmazottak egyéb juttatása ajándékutalvány 6900 Ft x 3 alkalom iskoláztatási támogatás 2 fő x 20700 Ft Bér és bérjellegű kiadások
21 000 41 000 3 591 000
53111 Nyugdíjbiztosítási járulék 24 %-os járulék 531121 Természetbeni egészségbiztosítási járulék 4,5 %-os járulék 531122 Pénzbeni egészségbiztosítási járulék 0,5 %-os járulék 5321 Munkaadoi járulék 3 %-os járulék 5331 Egészségügyi hozzájárulás 1950 Ft x 12 hó 1950 Ft x 10 hó x 2 fő 1950 Ft x 6 hó Munkaadót terhelő járulékok 54212 Vegyszer beszerzés gyomírtó beszerzése 5461 Hajtó és kenőanyag beszerzés üzemanyag beszerzés fűnyírókhoz 54712 Kisértékű tárgyieszköz beszerzés aluminium létra beszerzése 5481 Munka, védőruha beszerzés főállású dolgozó munkaruhája közcélú dolgozók munkaruhája védőruha beszezés (overál, védőszemüvegek) 54911 Egyéb anyag beszerzés fükaszához damil, és fej beszezés 55218 Karbantartás, kisjavítás előirányzata fűnyírók karbantartási költsége 56111 Vásásrolt termékek és szolg. ÁFA 20 %-os áfa 56319 Egyéb különféle dologi kiadások Munkavédelmi tanfolyam költsége Dologi kiadások összesen Kiadások összesen 46414 Működési célú támogatásértékű bevételek közhasznu munkás bérének és járul. Tér. kb. 70 %-os visszatérítés Bevételek összesen 452025
Helyi közutak létesítése, felújítása
1154 Szellemi termékek beszerzése
7
769 000 144 000 16 000 96 000 23 000 39 000 12 000 1 099 000 15 000 450 000 50 000 40 000 50 000 20 000 150 000 150 000 150 000 25 000 1 100 000 5 934 000
385 000 385 000
1254
1264 1812 18211
Kismező és Új utca útépítési tervezési ktg. Egyéb építmények vásárlása, létesítése Kismező és Új utcák teljes aszfaltozása szegély és kopóréteg nélkül Csapadékvíz elvezetés Győri, Árpád és Kossuth utcák Árpád utca végén szennyvíz bekötés Béke utca víz, szenyvíz bekötés Csapadékvíz elvezetési tervek költsége (2007. évi sz.sz.) Egyéb építmények felújítása Árpád utca teljeskörű felújítása Felújítások beszerzési árába besz. ÁFA 20 %-os áfa Intézményi beruházások ÁFA 20 %-os áfa útépítés 20 %-os áfa csapadékvíz 20 %-os áfa szennyviz bek. Árpád u. 20 %-os áfa Béke utcai víz bekötés 20 %-os áfa tervezési ktg. Után 20 %-os áfa csap. Víz tervezés Felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen
43151 Fejelsztési hitel felvétel pü. Váll. útépítésehez hitel felvétel előre láthatólag 47212 Háztartásoktól felhalmozási célú pe. átvét Kismező és Új utca esetében víz, szennyvíz bekötés lakossági hozzájárulás felhalmozási bevételek összesen Bevételek összesen 631211
500 000 15 000 000 2 000 000 590 000 250 000 250 000 6 000 000 1 200 000 3 000 000 400 000 118 000 50 000 100 000 50 000 29 508 000 29 508 000
20 000 000 8 000 000 500 000 28 500 000 28 500 000
Közutak üzemeltetése
55218 Karbantartás, kisjavítás szolg. előirányzata Petőfi utca karbantartása (2007. évi sz.) Béke utca végének karbantartása Szőgye temetőhöz vezető út vis maior 56319 Egyéb különféle dologi kiadások vizjogi engedély dij csapadékvíz elvezetés 56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 20 %-os áfa dologi kiadások összesen Kiadások összesen 9811 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Petőfi utca építéséhez pm. Felhasználás vis maioros pénzeszközök Bevételek összesen
8
2 871 000 417 000 1 197 000 87 000 915 000 5 487 000 5 487 000 3 445 000 1 437 000 4 882 000
751153
Önkormányzati igazgatási tevékenység
1154 Szellemi termékek vásásrlásásnak előirányzata rendezési terv módosítás (2 ütem Árpád u. vége, Szőgye) községház tervezési költsége 1254 Egyéb építmény vásárlása, létesítése községház esetleges bővítése 13151 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök beszerzése 2 db asztali konfiguráció 18211 Intézményi beruházás előzetesen felszámított ÁFA 20 %-os áfa községház tervezési ktg. 20 %-os áfa községház bővítés 20 %-os áfa számítástechnika 20 %-os áfa rendezési terv módosítás Felhalmozási kiadások összesen 37315 Működési célú támogatásértékű kiadások Területfejlesztési tanács Szigetköz-Felső-Duna mente TFT TÖOSZ tagsági díj Óvári vizgazdálkodási társulás Leader csoport 38115 Működési célú pe. átadás non-profit szervezeteknek BAJCS SE. Támogatás faluban élő verseny-sportolók támogatása eredménytől függő Baráti kör Énekkar támogatás Alapítványi támogatás Egyéb támogatások Működésre átadott pénzeszközök 38214 Felhalmozási célú pe.átadás háztartásoknak első lakáshoz jutás támogatás Felhalmozásra átadott pe. összesen 511111 Köztisztviselők alapbére 304.500 Ft x 12 13. havi bér 1,5 hó 514191 Egyéb költségtérítés köztisztviselők részére utiátalány, és telefonköltség térités december hóra januártól-novemberig 514111 Köztisztviselők ruházati költségtérítése ruházati juttatás ktv. szerint 514141 Köztisztviselők étkezési hozzájáurlása mértéke a ktv. és szja. tv. szerint 52212 Állományba nem tartozók tiszteletdíja
9
420 000 292 000 3 333 000 250 000 58 000 667 000 50 000 80 000 5 150 000 24 000 24 000 24 000 2 000 35 000 1 200 000 100 000 50 000 100 000 100 000 400 000 2 059 000 900 000 900 000 3 654 000 457 000 30 000 660 000 87 000 144 000
alpolgármester tiszteletdíja alpolgármester tiszteletdíja jan-nov Bér és bérjellegű kiadások összesen
40 000 660 000 5 732 000
53111 Nyugdíjbiztosítási járulék 24 %-os mérték 531121 Természetbeni egészségbiztosítási járulék 4,5 %-os mérték 531122 Pénzbeli egészségbiztosítási járulék 0,5 %-os mérték 5321 Munkaadói hozzájárulás 3 %-os mérték 5331 Egészségbiztosítási járulék 1950 Ft x 12 Munkáltatót terhelő hozzájárulások 54412 Folyóirat beszerzésésnek előirányzata újság-előfizetési díj 54712 Kisértékű tárgieszköz beszerzés irodabútor polgármester irodájába 55213 Szállítási szolgáltatás igénybevétele szállítási költségek nyugdíjas klub, felnőtt kirándulás 55214 Gázenergia-szolgáltatás igénybevétele posta és polgárivéd. Helyiség 55215 Villamosenergia-szolgáltatás igénybevétele polgárvédelmi helyiség 55218 Karbantartás, kisjavítási költségek előre nem látható meghibásodások 55219 Egyéb üzemeltetési fenntartási ktg. postaköltségekre 56111 Vásárolt termék és szolgáltatás ÁFA beszerzések, szolg. áfa 56213 Reprezentáció előirányzata nyugdíjas találkozó, falunap, egyéb reprezentációs költségek, véradás 56214 Reklám és propaganda kiadások előirányzata újság, falinaptár készítés honlap szolgáltatás díja, énekkar cd készítés 56319 Egyéb dologi kiadások előirányzata falunapi költségek 57213 Különféle adók, díjak, egyéb befizetések épületek, gépjármű biztosítási díja banki költségek kincstári szolgáltatás díja 592122 Működési céltartalék előirányzat számla működési tartalék 592123 Fejlesztési céltartalék előirányzat számla fejlesztési céltartalék Dologi kiadások összesen
10
1 294 000 243 000 27 000 162 000 23 000 1 749 000 120 000 50 000 350 000 100 000 40 000 30 000 30 000 450 000 900 000 300 000 110 000 700 000 140 000 300 000 50 000 430 000 515 000 4 615 000
Kiadások összesen 43151 Fejelsztési hitel felvétel pü. Váll. községház bővítéséhez
2 300 000
46415 Működési célú támogatásértékű bevételek körjegyzőségi hozzájárulás 47113 Non-profit szervezettől működési célú pe. átvétel közhasznú társaság támogatása, testületi határozat 91219 Egyéb sajátos bevételek előirányzata szponzori pénzek falunapra 916141 Államháztartáson kívülről származó kamatbevétel számla utáni kamat betétek utáni kamat, mely fejlesztési pénzből sz. 9811 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési pénzmaradvány fejlesztési pénzmaradvány TKT támogatás számítástechnika Bevételek összesen 751845
20 205 000
8 569 000 400 000 400 000 100 000 200 000 600 000 400 000 300 000 13 269 000
Város és községgazdálkodás
1231 Földterület vásárlása közterülethez 13152 Egyéb gépek berendezések beszerzése játszótéri játékok beszerzéséből fennmaradó összeg 1154 Szellemi termékek vásárlásának előirányzata közösségi ház tervrajzának elkészítése 18211 Intézményi beruházások előzetesen felszámított ÁFA 20 %-os mérték játszótéri játékok 20 %-os mérték közösségi ház Felhalmozási kiadások összesen 37315 Működési célú támogatás értékű pe. átadás PANNON-VÍZ megállapodás alapján Átadott pénzeszközök összesen 54712 Kisértékű tárgyieszköz beszerzés tüzoltó-egyesület részére beszerzések 552121 Bérleti és lízingdíjak bérleti díj Szőgye 55214 Gázenergia-szolgáltatás díja KMB szolgálati lakásnál mért fogyasztás 55215 Villamosenergia-szolgáltatás díja KMB szolgálati lakásnál mért fogyasztás telefonfülke áramdíja 55217 Víz és csatornadíjak közkifolyók díja
11
300 000 72 000 167 000 15 000 33 000 587 000 801 000 801 000 100 000 12 000 200 000 60 000 20 000 55 000
55218 Karbantartás kisjavítás előirányzata "Kis híd" festése 55219 Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások szúnyog gyérítés díja 56111 Vásásrolt termékek és szolgáltatások ÁFA 20 %-os áfa Dologi kiadások összesen Kiadások összesen 9141221 Államháztartáson kívülre továbbszla szolg. bev. KMB szolgálati lakás ktg. Tovább szla 93511 Üzemeltetésből származó bevételek PANNON-VÍZ visszajuttatott összeg Bevételek összesen 751867
50 000 500 000 180 000 1 177 000 2 565 000 312 000 801 000 1 113 000
Köztemető fenntartási feladatok
1254 Egyéb építmények vásásrlása, létesítése temető parkolójának kiépítése (leader) 18211 Intézményi beruházások előzetesen felszámított ÁFA temető parkolójának kiépítése (leader) Felhalmozási célú pénzeszközök összesen 52211 Állományba nem tartozók megbízási díja temetőrendelet alapján Bérjellegű kiadások összesen 53111 Nyugdíjbiztosítási járulék 24 %-os mérték Munkáltató által fizetett járulékok
834 000 166 000 1 000 000 30 000 30 000 7 000 7 000
54712 Kisértékű tárgyieszköz beszerzés drapéria megvásárlása 50 000 padok beszerzése 65 000 55215 Villamosenergia-szolgáltatás igénybevétele áramdij előző év alapján, emelkedés figyelembe vétele 50 000 55217 Víz és csatornadíjak előző év alapján, emelkedés 25 000 55218 Karbantartás, kisjavítási szolg. előirányzata kisbajcsi ravatalozó meszelése, kívül, belül 200 000 vízóraakna kiépítése, cement, kavics, vasanyag 50 000 térburkolat kereszthez 50 000 teérvilágítás kiépítése 100 000 kerítés javítási költsége 100 000 55219 Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások szemétszállítás kb. 3 x alkalom 60 000 56111 Vásásrolt termékek és szolgáltatások előzetesen felszámított ÁFA 20 %-os mérték 127 000 dologi kiadások összesen 877 000 Kiadások összesen 1 914 000
12
91219 Egyéb sajátos bevételek előirányzata sírhely megváltások Bevételek összesen 751878
Közvilágítási feladatok
55215 Villamosenergia-szolgáltatás díjának előirányzata közvilágítás áramdíja 55218 Karbantartási kisjavítási szolgáltatások díja üzemeltetési szerződés alapján 56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 20 %-os mérték Kiadások összesen 751922
1 343 000 1 366 000 541 000 3 250 000
Önkormányzatok elszámolása
37111 Felügyelet alá tartozó ktg. Szerv működési támogatása elfogadott költségvetés alapján Kiadások összesen 751966
25 000 25 000
32 500 000 32 500 000
Önkormányzati feladatokra nem tervezhető elszám.
92214 Magánszemélyek kommunális adója mértéke 6000 Ft 922171 Állandó jelleggel végzett iparüzési t. adója előzetes számítások alapján 92311 SZJA helyben maradó része MÁK kimutatása alapján 92312 SZJA jövedelem-különbség része MÁK kimutatása alapján 92314 Gépjárműadó előirányzata előzetes számítások alapján 92317 Termőföld bérbeadásásból származó bevételek előirányzata előzetes számítások alapján 93112 Földterület értékesítése építési telkek értékesítése 93216 Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel előző év alapján 93219 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadás posta bérleti díja orvosi lakás bérleti díja KMB szolgálati lakás bérleti díja 9 hóra MATÁV épület iskola tornaterem béreleti dija 94211 Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten MÁK kimutatása alapján 94212 Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten MÁK kimutatása alapján
13
1 600 000 13 000 000 10 830 000 8 646 000 8 400 000 60 000 7 000 000 10 000 120 000 420 000 135 000 25 000 850 000 3 041 000 68 456 000
94311 Kiegészítő támogatás egyes közokt. fa. Ellátásához MÁK kimutatása alapján 94312 Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása MÁK kimutatása alapján 94411 Központosított előirányzatok 94713 Céljellegű decentralizált támogatás eredeti előirányzata Orvosi rendelő tetőhéjazat Bevételek összesen 751999
1 880 000 1 000 000 200 000 125 930 000
Finanszírozási műveletek
29431 Egyéb belföldi értékpapír beváltása értékpapír értékesítés 45131 Pénzügyi vállalakozástól rövidlejeratú likvid hitel működési likvid hitel felvét Bevételek összesen 851219
257 000
5 500 000 11 447 000 16 947 000
Háziorvosi szolgálat
1253 Épületek vásárlása orvosi rendelő akadálymentesítése 1263 Épületek felújításának előirányzata orvosi rendelő tetőhéjazatának felújítása 1812 Felújítások beszerzési árába beszámítható ÁFA orvosi rendelő tetőhéjazatának felújítása 18211 Intézményi beruházások ÁFA orvosi rendelő akadálymentesítése Felhalmozási kiadások összesen 37315 Működési célú támogatás-érékű pénzeszköz átadás fogászati ellátás díja Átadott pénzeszközök összesen
2 786 000 486 000 97 000 557 000 3 926 000 100 000 100 000
52211 Állományba nem tartozó megbízási díjak kiadásainak előirányzata megbízási díj védőnő részére 60 000 Bérjellegű kiadások összesen 60 000 53111 Nyugdíjbiztosítási járulék megbízási díj után Munkáltatói járulékok összesen
18 000 18 000
55214 Gázenergia-szolgálatás díja előző év alapján 55215 Villamosenergia-szolgáltatás díja előző év alapján 55217 Víz és csatornadíjak
400 000 200 000
14
előző év alapján 55218 Karbantartási kisjavítási szolgálatások előirányzata orvosi rendelő fertőtlenítő meszelése 56111 Vásárolt termékek és szolgálatások ÁFA 20 %-os mérték dolgogi kiadások összesen Kiadások összesen 9141221 Államháztartáson kívülre tovább szla. Szolg. bevétele megállapodás alapján továbbszla költségek Bevételek összesen 853311
200 000 895 000 4 999 000 450 000 450 000
342 000 274 000 91 000
53111 Nyugdíjbiztosítási járulék 24 %-os mérték szociális juttatások összesen Kiadások összesen
170 000 877 000 877 000
Munkanélküli ellátások
5831111 Nem foglalkoztaott személyek rendsz. Szoc. segély ellátottak ( 3 fő ) szociális juttatások összesen Kiadások összesen 853344
50 000
Rendszeres szociális pénzbeni ellátások
5831161 Normatív ápolási díj előirányzata 1 fő részére fizetett ápolási díj 5831162 Egyéb ápolási díj előirányzata 1 fő részére fizetett ápolási díj 1 fő részére fizetett ápolási díj
853333
45 000
700 000 700 000 700 000
Eseti pénzbeni szociális ellátások
5831171 Pénzbeni átmeneti segélyek egyéb segély 5831172 Pénzbeni temetési segélyek temetési segély 583119 Egyéb rászorultságtól függő ellátások előirányzata előző év alapján 5831222 Természetben nyújtott átmeneti segély nyugdíjas utalványok, szemétszállítás 583123 Közgyógyellátás előirányzat közgyógy ig. utáni járulék 583129 Természetben nyújtott egyéb ellátások szociális juttatások összesen Kiadások összesen
15
300 000 150 000 50 000 300 000 160 000 960 000 960 000
853355
Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások
5831171 Pénzbeni átmeneti segélyek BURSA HUNGARICA egyéb támogatás, születési támogatás 5831183 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás határozatok alapján 583119 Egyéb rászorultásgtól függő ellátások
395 000 300 000 100 000 50 000 55 000 900 000 900 000
583129 Természetben nyújtott egyéb ellátások szociális juttatások összesen Kiadások összesen 902113
Települési hulladékok kezelése
37315 Működési célú támogatásértékű kiadások előirányzata szeméttelep rekultiváció Nagytérségi hulladeékgazd. Hozzájár átadott pénzeszközök 54913 Egyéb készletek beszerzése szemeteszsákok beszerzése 56111 Vásásort termékek és szolgáltatások ÁFA 20 %-os mérték 56319 Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata hóeltakarítás dologi kiadáok összesen Kiadások összesen
923127
194 000 160 000 354 000 15 000 28 000 125 000 168 000 522 000
Közművelődési könyvtári tevékenység
13151 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök beszerzése hordozható számítógép beszerzés 13152 Egyéb gépek, berendezések beszerzése hangosító berendezés 18211 Intézményi beruházások ÁFA 20 %-os mérték felhalmozási kiadások összesen 52212 Állományba nem tartozók tiszteletdíja tiszteletdíj bérjellegű kiadások összesen
234 000 150 000 76 000 460 000 238 000 238 000
5331 Egészségügyi hozzájárulás 24 %-os járulék munkáltatót terhelő járulékok
57 000 57 000
16
54411 Könyvbeszerzés kiadásainak előirányzata állománygyarapítás pályázati önrész 54712 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése asztalok, padok beszerzése 56111 Vásásrolt termékek és szolgálatások ÁFA 20 %-os mérték dologi iadások összesen Kiadások összesen
100 000 100 000 650 000 170 000 1 020 000 1 775 000
46512 Felhalmozási célú támogatásértékű pe. átvétel pályázati pénzeszköz 46416 Működési célú támogatásértékű bevételének előirányzata TKT támogatás Bevételek összesen:
280 000 1 200 000 1 480 000
Fejlesztési mérleg Kiadások Beruházások
nettó összeg 120 000 500 000
Fűkasza beszerés Kismező és új utca útépítési tervezési ktg. Kismező és új utca útépítési ktg. Csapadékvíz elvezetés tervei Csapadékvíz elvezetés Győri, Árpád és Kossuth utca Árpád utca végén szenyvíz bekötés Béke utcai vízbekötés Temetői parkoló kiépítése Rendezési terv módosítás Községház bővítésének tervezési ktg. Községház bővítés Számítógépek beszerzése Földterület vásárlása Játszótéri játékok beszerzése Közösségi ház tervrajz készítés Orvosi rendelő akadálymentesítése Hangosító berendezés könyvtárhoz Hordozható számítógép óvoda Projektor beszerzés óvoda Térburkolat készítés óvoda Tervezési díj iskola Futópálya kialakítás iskola Fénymásoló beszerzés iskola
17
15 000 000 250 000 2 000 000 590 000 250 000 834 000 420 000 292 000 3 333 000 250 000 300 000 72 000 167 000 2 786 000 150 000 167 000 233 000 672 000 1 680 000 1 229 000 350 000
Áfa 24 000 100 000 3 000 000 50 000 400 000 118 000 50 000 166 000 80 000 58 000 667 000 50 000 15 000 33 000 557 000 30 000 33 000 47 000 134 000 336 000 246 000 70 000
Összesen 144 000 600 000 18 000 000 300 000 2 400 000 708 000 300 000 1 000 000 500 000 350 000 4 000 000 300 000 300 000 87 000 200 000 3 343 000 180 000 200 000 280 000 806 000 2 016 000 1 475 000 420 000
Hordozható számítógép könyvtár
234 000 31 879 000
46 000 6 310 000
280 000 38 189 000
Felújítások Árpád utca felújítás Orvosi rendelő tetőszerkezetének felújítása
6 486 000
1 200 000 7 200 000 97 000 583 000 1 297 000 7 783 000
900 000 900 000 1 800 000
900 000 900 000 0 1 800 000
6 000 000 486 000
Átadott pénzeszközök Felhalmozási célú pe. átadás iskola Első lakáshoz jutók támogatása Felhalmozási tartalék
515 000
Összesen
40 680 000
7 607 000
515 000 48 287 000
Bevételek CÉDE támogatás
200 000
200 000
Állami normatíva
983 000
983 000
Lakossági hozzájárulás útépítés, csapadékvíz elvez. Felhalmozási átvett pénzeszközök iskola Pályázati pénz e.magyarország
8 500 000 364 000 280 000 9 144 000
8 500 000 364 000 280 000 0 9 144 000
Fejlesztési pénzmaradvány
1 218 000
1 218 000
Fejlesztési hitel útépítés, csapadékvíz elvezetés Fejlesztési hitel községház bővítés
20 000 000 2 300 000 22 300 000
18
20 000 000 2 300 000 22 300 0 000
Önkormányzati vagyon bérbeadás Építési telkek értékesítése Vadászati jog értékesítése Önkormányzati vagyon bérbeadás iskolai tornaterem
700 000 7 000 000 10 000 850 000 8 560 000
700 000 7 000 000 10 000 850 000 0 8 560 000
Kommunális adó
1 600 000
1 600 000
Értékpapír visszaváltás
4 282 000
4 282 000
48 287 000
48 287 000
Összesen:
19
0
