Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp
Eenheid/Cluster/Team ST_PU_KZ
Kapitaalstorting op het aandelenkapitaal ten behoeve van RegiZorg B.V. 1- Notagegevens Notanummer
2- Bestuursorgaan 147926
b B&W c d e f g
Opsteller
J. Horst
c Raad d e f g
Telefoon
693256
Datum
17-2-2009
3-3-2009
Programma: 10. Opvang en zorg Portefeuillehouder Weth. Fleskes
g OR c d e f College van B & W - Burgemeester - Weth. Hiemstra - Weth. Adema
Besluitenlijst
d.d.
b Agenda c d e f g
3-3-2009
d.d.
c Akkoordstukken d e f g
Routing
d.d.
PM RS-SI-MM P. Folkeringa ST-UC J. Bos
25-2-2009 25-2-2009
ST-DI M. Kossen
25-2-2009
P&C adviseur
25-2-2009
- Weth. Fleskes - Weth. Berkelder - Weth. Van den Berg
g Vertrouwelijk c d e f
par. b adj.secr. c d e f g b gem.secr. c d e f g
BIS n j openbaar n k l m j besloten n k l m j Vertrouwelijk k l m (paraaf adjunct-secretaris)
Bijlagen - Jaarrekening 2007 en conceptcijfers 2008 RegioZorg BV - Schriftelijk verzoek van RegiZorg BV aan aandeelhouders tot omzetting (zie verslag) - Bestaande leningsovereenkomsten - Bedrijfsplan 2007-2011 B & W d.d.: 3-3-2009 Besloten wordt: 1
2
1/ 7
De productbegroting als volgt te wijzigen: a. de door de gemeente Deventer op 14 mei 2008 verstrekte lening van € 101.963 van RegiZorg BV om te zetten in een storting op het uitgegeven aandelenkapitaal; b. de door de gemeente Deventer op 14 mei 2008 verstrekte lening van € 250.000 aan RegiZorg BV om te zetten in een kapitaalstorting voor een bedrag van € 73.037,00; c. RegiZorg op te dragen het restant van € 176.963 van de geldlening met ingang van 1 januari 2010 in 36 termijnen af te lossen. daartoe bijgaande begrotingswijziging vast te stellen.
3
het besluit van 30 januari 2009 als volgt te wijzigen: a. nummer 1 wordt vervangen door dit besluit onder de nummers 1 en 2; b. nummer 2 vervalt.
4
de nota en het besluit ter informatie aan te bieden aan de Raad.
2/ 7
Financiële aspecten: In te vullen door de initiërende dienst Financiële gevolgen voor de gemeente?
i Ja n j k l m n j Nee k l m
Financiële gevolgen opvangen binnen betreffende productbudget eenheid Vermindering regeldruk: In te vullen door de initiërende eenheid Is de checklist vermindering regeldruk ingevuld?
j Ja n k l m n j Nee n k l m i N.v.t. j k l m
Voorstel openbaarmaking conform Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) c De nota en het besluit openbaar te maken d e f g c De nota en het besluit openbaar te maken vergezeld van bijgaand persbericht d e f g c De nota en het besluit openbaar te maken nadat d e f g b De nota en het besluit openbaar te maken, behalve… c d e f g de bijlagen bij de nota (wel beschikbaar voor de raad). c Het besluit openbaar te maken, maar niet de nota, gelet op artikel: d e f g c De nota en het besluit niet openbaar te maken, gelet op artikel: d e f g
Kennisgeving (publicatie) conform AWB
Bekendmaking conform AWB
c Huis-aan-huisbladen (Deventer Post) d e f g
c Huis-aan-huisbladen (Deventer Post) d e f g
c Staatscourant d e f g
c Staatscourant d e f g
c Website gemeente Deventer d e f g
c Website gemeente Deventer d e f g
c Overig, namelijk d e f g
c Overig, namelijk d e f g
Communicatie over vervolg i Er is overleg geweest met het team Communicatie en de communicatie verloopt als volgt. j k l m n
Met de andere aandeelhouder Salland Holding en met de directie van RegiZorg BV heeft overleg plaatsgevonden. Partijen worden ook door middel van een brief geïnformeerd. j Zie bijgaand(e) communicatieplan/ -paragraaf k l m n j Communicatie is niet van toepassing, omdat k l m n
ADVIESRADEN: In te vullen door de initiërende dienst Moet een van de adviesraden gehoord worden of op de hoogte gesteld?
3/ 7
j Ja n k l m n i Nee j k l m
Toelichting en overwegingen Inleiding Op 31 januari jl. heeft uw college besloten een kapitaalstorting op het aandelenkapitaal te doen behoeve van de RegiZorg BV. Onlangs is gebleken dat een raadsbesluit niet nodig is. Gelet echter op de aard van het onderwerp is het in kader van een actieve informatievoorziening van belang de raad te informeren over de storting in het aandelenkapitaal voor RegiZorg BV. Daarom zal voor de raad in deze nota nogmaals nader worden ingegaan op de overwegingen die hebben geleid tot het besluit van 31 januari jl.
Beoogd resultaat Versterking van de financiële positie van RegiZorg BV waardoor de werkzaamheden kunnen worden voortgezet. Kader Regelgeving: z Het Besluit Begroting en Verantwoording provinciën en gemeenten. Dit besluit regelt de verantwoording van het financieel beleid en beheer van gemeenten en provinciën. z De Statuten van RegiZorg BV. Het statuut regelt de interne organisatie van RegiZorg BV. z Het Treasurystatuut. Dit statuut regelt onder andere de verantwoordelijkheden van de gemeenteraad en burgemeester en wethouders inzake geldleningen. z Financiële beheersverordening gemeente Deventer. z Gemeentewet. Een raadbesluit tot regeling van de financiële gevolgen van de kapitaalstorting is niet nodig omdat: z het college destijds heeft besloten de betreffende lening aan de BV te verstrekken, conform het Treasurystatuut. z de extra storting in het aandelenkapitaal van de BV (middels een omzetting van de lening) een privaatrechtelijke rechtshandeling is van de gemeente, waartoe het college op grond van artikel 160, lid1, onder e Gemeentewet bevoegd is. z er geen sprake is van ‘deelneming’ in de zin van artikel 160 lid 2 Gemeentewet, omdat de invloed van de gemeente niet toeneemt als gevolg van deze storting. Daarom hoeft er geen voorhangprocedure plaats te vinden en is evenmin de goedkeuring van GS nodig. z op grond van artikel 169 lid 4 Gemeentewet er een voorhangprocedure plaats kan vinden als de storting ingrijpende gevolgen heeft voor de gemeente. Omdat de financiële gevolgen betrekkelijk zijn heeft de omzetting geen ingrijpende gevolgen voor de gemeente (zie ook onderdeel financiële consequenties). z in de financiële beheersverordening is geregeld dat het college de begrotingswijziging vast stelt wanneer de wijzigingen beperkt blijven tot het productniveau. Het college besluit tot een begrotingswijziging in die gevallen dat de wijzigingen zich beperken binnen producten. Daarvan is hier sprake.
Argumenten voor en tegen RegiZorg BV is een laagdrempelig loket voor zorg en hulpverlening voor burgers die, door een samenloop van problemen op meerdere leefgebieden en een verminderde zelfredzaamheid, niet of slecht deelnemen aan onze maatschappij. De inschatting is dat Deventer tussen de 1500 en 2000 burgers heeft die tot deze categorie behoren. Zij dreigen steeds verder af te glijden en hebben (dringend) hulp en begeleiding nodig. RegiZorg BV stelt de cliënt met zijn/haar vragen en behoeftes centraal. Voor de cliënt gaat RegiZorg BV op zoek naar die hulp en zorg die noodzakelijk is. Dit betreft o.a. huisvesting, schuldsanering, inkomen,
4/ 7
dagbesteding of werk, zorg. Eén keer naar de juiste instanties uitgezet, blijft RegiZorg BV het overkoepelend aanspreekpunt. De gemeente Deventer en Salland Holding hebben gezamenlijk gewerkt aan de oprichting van RegiZorg BV. De gemeente Deventer heeft inmiddels 50% van de aandelen van RegiZorg BV verkregen. Samen met Salland Holding BV kent RegiZorg op dit moment dan ook twee aandeelhouders die elk de helft van het aandelenkapitaal. Uit de jaarrekening 2007 blijkt dat RegiZorg BV een verlies heeft geleden. Ook uit de conceptcijfers over het jaar 2008 blijkt een tekort. In 2008 is RegiZorg BV operationeel geworden na een lange voorbereiding in 2007. Het jaar 2008 heeft vooral in het teken gestaan van het opstarten op alle gebieden. Werving van deskundig personeel, inrichten van het kantoor, samenwerking met derden, etc. Vervolgens zijn in goede samenspraak met het team Werk en Inkomen van de gemeente Deventer een kleine 200 cliënten overgedragen voor begeleiding door RegiZorg BV. Ook zijn er via de coördinator veelverplegers circa 30 cliënten naar RegiZorg BV doorverwezen voor –na-detentie zorg. Daarnaast zijn met woningcorporaties ‘Rentree’ en ‘Ieder 1’ concrete afspraken gemaakt om het ‘Het Laatste Kans beleid’ samen met het Vierde Huis op te pakken. Dit om afspraken te maken met huurders om eventuele dreigende huisuitzetting te voorkomen. In 2009 is het overigens de bedoeling dat RegiZorg BV de rol van het ‘Vierde Huis’ zal overnemen. Ook vervult RegiZorg het coördinatiepunt voor huiselijk geweld meldingen. Daartoe is door alle partijen een convenant ondertekend. Binnenkort zal RegiZorg BV het voorzitterschap uitoefenen van het sociaal wijkteam in de Rivierenwijk. Op deze wijze kunnen de inzet en inspanningen van RegiZorg BV beter op de doelgroep worden afgestemd. Een rol die wellicht breder in Deventer kan worden ingezet. In korte tijd heeft RegiZorg voor vele cliënten al succes kunnen boeken. Van het snel regelen van huisvesting, opstarten van schuldsanering, toe leiden naar psychiatrie, organiseren van dagbesteding, etc. RegiZorg BV is op de goede weg om de geplande doelstellingen te realiseren. De directie van RegiZorg BV zal tijdens de politieke markt ten behoeve van de raad een presentatie verzorgen over de werkzaamheden en de tot nu toe behaalde resultaten. Ondanks de positieve resultaten blijkt uit de jaarrekening 2007 dat RegiZorg BV een verlies heeft geleden van € 351.000. Uit de conceptcijfers over het jaar 2008 wordt een tekort verwacht van € 185.000. Dit verlies wordt veroorzaakt doordat de werkelijke activiteiten van RegiZorg BV pas in de tweede helft van 2008 zijn gestart. Begin 2007 werd nog gedacht dat de activiteiten van RegiZorg BV rond de zomer 2007 zouden starten. Door allerlei oorzaken in de aanloopfase zijn de activiteiten echter later van start gegaan. Door besluitvorming eind 2007 is bijvoorbeeld het eerste half jaar van 2008 gebruikt om de faciliteiten te regelen. Vanaf de zomer 2008 is RegiZorg BV operationeel van start gegaan. Eind 2008 heeft RegiZorg BV dan ook een cumulatief verlies van € 536.000. Om het eigen vermogen weer positief te laten worden zal de komende drie jaar minimaal een positief resultaat moeten worden behaald van € 500.000. Zonder een kapitaalstorting van beide aandeelhouders is dit niet reëel. Draagvlak De aandeelhouder Salland Holding BV in RegiZorg BV kan zich met het voorstel verenigen. De programmamanager Opvang en Zorg is van mening dat deze nota niet aan het college moet worden voorgelegd omdat er nog te veel (financiële) onduidelijkheden zijn vanaf 2010 over RegiZorg BV. In dit verband wordt opgemerkt dat er inmiddels afspraken zijn gemaakt met de aandeelhouder Salland Holding en de directie van RegiZorg BV om het huidige bedrijfsplan 2007-2011 van RegiZorg BV tot en met 2012 te actualiseren. Daarmee zal op middellange termijn (financiële) duidelijkheid komen.
5/ 7
Financiële consequenties Het verlies van 2007 wordt vooral veroorzaakt door de volgende posten: z Kosten projectleiding (zzp bureau) € 179,000 z Ontwikkelen kennismodel met website door Pegasus Kennis BV € 111.000 z Advies en procesondersteuning door Pegasus Kennis BV € 59.000 Door beide aandeelhouders zijn leningen verstrekt van in totaal € 700.000. Deze leningen zijn ter financiering van aanloopkosten en ontwikkelingskosten over het jaar 2007 en voor de financiering van het werkkapitaal. Wij stellen voor het eigen vermogen van RegiZorg BV te versterken. Dit kan gebeuren door een deel van de verstrekte leningen om te zetten in kapitaal (informele kapitaalstorting). Van een informele kapitaalstorting is sprake indien kapitaal wordt ingebracht in een vennootschap waartegenover geen aandelen worden uitgegeven en welke haar basis vindt in de aandeelhoudersrelatie tussen overdrager (gemeente) en de verkrijger (RegiZorg BV). Verder wordt voorgesteld om het verlies over het jaar 2007 aan te vullen en dat beide aandeelhouders elk een informele kapitaalstorting verrichten van € 175.000 (€101.963,-- plus € 73.037,--). Het tekort over het jaar 2008 moet dan terug verdiend worden in 2009 en 2010. Uit de conceptbegroting 2009 van RegiZorg BV blijkt dat dit tot de mogelijkheden behoort. Voor de goede orde wordt vermeld dat in de begroting 2009 nog twee posten staan (OGGZ en na-dententie) waarover de raad formeel nog een uitspraak moet doen, maar die wel in de beleidslijn liggen die de gemeente tot dusverre ten aanzien van RegiZorg Bv heeft gevolgd. Het voorstel om een kapitaalstorting te doen kan op twee manieren plaatsvinden: 1. Omzetten van lening in een kapitaalstorting/deelneming en als financieel actief op te voeren waarbij de rentekosten dan structureel moeten worden opgevangen. 2. De deelneming af te boeken, omdat RegiZorg BV nu geen waarde meer vertegenwoordigt. De voorkeur gaat uit naar de eerste optie omdat bij RegiZorg BV een positief beeld bestaat over het meerjarig resultaat, waardoor de deelneming uiteindelijk weer reële waarde krijgt. Ook vanuit financiële overwegingen heeft de eerste optie een voorkeur omdat de rentekosten minimaal zijn. Door de omzetting is er sprake van een structurele rentelast van € 8.750. Echter door de gewijzigde situatie is er ook een incidenteel renteverlies t/m 2012 van € 31.000. Deze rentekosten van € 8.750,-- moeten wel structureel worden opgevangen. Omdat de (zorg)activiteiten van RegiZorg BV nauwe relatie hebben met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zullen wij dit bedrag structureel dekken uit het beschikbare Wmo-budget. Overigens hebben wij in de Najaarsrapportage 2008 rekening gehouden met aanloopverliezen voor Regizorg BV en een bedrag gereserveerd van € 100.000. Wij zullen dit bedrag betrekken bij de jaarrekening 2008. Tot slot wordt opgemerkt dat de aandeelhouder Salland Holding BV heeft toegezegd eveneens een lening van € 175.000 om te zetten in een kapitaalstorting op het aandelenkapitaal van RegiZorg BV.
Aanpak/uitvoering De volgende activiteiten zullen plaatsvinden: - Brief aan RegiZorg BV inzake omzetting in kapitaalstorting en gewijzigde leningsovereenkomst. - Opstellen leningsovereenkomst van € 176.963,--. - Verwerking wijzigingen in de balans.
6/ 7
Genoemde activiteiten moeten in het 2e kwartaal zijn afgerond.
7/ 7
