Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása
működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások
2. számú melléklet e Ft 29882 29882 8778
fejlesztési célú támogatás központi támogatás támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől fejezeti kezelésű előirányzattól elkülönített állami pénzalapból helyi önkormányzattól többcélú kistérségi társulástól egyéb önkormányzati társulástól helyi kisebbségi önkormányzattól országos kisebbségi önkormányzattól saját bevétel hat.jogk. igazgatási szolgáltatási díj felügyeleti jellegű tevékenység díja bírságból származó bevétel átengedett központi adók SZJA helyben maradó része SZJA kiegészítés gépjárműadó helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok építményadó telekadó kommunális adó bírság és pótlék talajterhelési díj egyéb saját bevétel áru- és készletértékesítés ellenértéke szolgáltatások ellenértéke bérleti és lízingdíj intézményi ellátási díjak alkalmazottak térítései az alkalmazott, tanuló, hallgató stb. kártérítése és egyéb térítése ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam és kamatbevételek
20319 670 115 8116 6777
1339 1339
38025
10 35181 1976 31745 1460 1574
1559 15 1240 13 87 140 1000
20
átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről vállalkozásoktól háztartásoktól non-profit szervezetektől külföldről EU költségvetésből pénzügyi műveletek módosítás működ.célú előző évi pénzmaradvány összesen:
1598 2003
79624
működési kiadások támogatások folyósítása felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek személyi juttatás munkaadót terhelő járulékok dologi jellegű kiadás ellátottak pénzbeni juttatása támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Módosítás többcélú kistérségi társulásnak egyéb önkormányzati társulásnak helyi kisebbségi önkormányzatnak önkormányzati működési kiadások személyi juttatás munkaadót terhelő járulékok
18567 18190 .+377
61111 19333 5848
dologi jellegű kiadás
14578
ellátottak pénzbeni juttatása
20677
folyószámla hitel kamata folyószámla hitel törlesztése működési célú tartalékok módosítás összesen
1052 -377 79678
felhalmozási kiadások támogatásértékű felhalmozási kiadások helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek többcélú kistérségi társulásnak egyéb önkormányzati társulásnak helyi kisebbségi önkormányzatnak önkormányzati felhalmozási kiadások Óvoda bővítés, korszerűsítés Akadálymentesítési terv Akadálymentesítés Dózsa Gy.u.járda
18548 16000 148 900 1500
összesen
18548
működési és felhalmozási kiadások összesen
98226
.1/1
5. számú melléklet
Beleg Község Önkormányzat 2006 évi működési kiadásai Adatok e Ft-ban támogatások folyósítása felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek személyi juttatás munkaadót terhelő járulékok dologi jellegű kiadás ellátottak pénzbeni juttatása támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek többcélú kistérségi társulásnak egyéb önkormányzati társulásnak helyi kisebbségi önkormányzatnak önkormányzati működési kiadások személyi juttatás munkaadót terhelő járulékok
65620 11386 3418
dologi jellegű kiadás önkormányzat által folyósított ellátás
11572 20677
speciális célú támogatás módosítás folyószámla hitel törlesztése működési célú tartalékok előző évi támogatás visszafizetése
18190 .+377
.1/2.
5. számú melléklet
kormányzat 2006 évi működési kiadásai Adatok e Ft
Megnevezés
E
Kiadás
Igazgatási ki
Személyi kiadások
9487
Működési jel. Feladatok: 2054 Kisegítő gaz Közutak 270 162 Közösségi h 8936 Város és köz 267 Háziorvosi s 200 Anya gy.és c 186 Fiók gyógys 2000 Közvilágítás 119 Köztemető f Kultur 149 671 Közműv.kön Telep.hull.k 1875 1270 Eseti pénzbe 19407 Rendsz.pénz
b
b
Munkaad terh.jár.
ő
l
Dologi
Társ.szoc pol.jut.
6389
1698
1400
947
307
3750
1317
800 270 162 3869 267 200 186 2000 119 149 275 1875
300
96
Speciál. támog.
Int.műk. bevétel
Létszám
43
1
1 70 10
87
1270 19407
Működ.célra Módosítás Majorette cs Polgári véde TÖOSZ Somogyért Polgrm.gyűl Erdészeti tár Munka és tű Óvoda,iskol Rinyamenti Falunap,idős Rinyamenti Alapítványo Somogyi Al Idősek klubj Sport rendez N.atád Kölsé Rinya-Domb Polgárm.ren
15728 .+377 30 20 10 20 20 20 60 30 134 400 140 70 30 65 50 52 40 300
15728 .+377 30 20 10 20 20 20 60 30 134 400 140 70 30 65 50 52 40 300
Összesen:
56133
4997
1720
10172
20677
18567
157
11
Mindössz
65620
11386
3418
11572
20677
18567
200
12
9. számú melléklet
Beleg Község Önkormányzat 2006 évi céltartaléka
Adatok e Ft-ban
Ssz. 1. 2.
Feladat Államháztartási céltartalék Általános tartalék
Műk.cél 111
Módosítás
Összesen
111
Felhalm.célt.
Általános Átcsoportosítás jogát gyakorolja Országgyűlés Képviselő-testület 941 -377
564
11. számú melléklet
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2006-2007-2008 évi alakulását külön bemutató mérleg Eft-ban
Megnevezés
2006 évi ei 2007 évi sz. 2008 évi szám.
1200 40600 36300 5000
1200 39650 39850 5000
A. Működési célú bevételek összesen
2003 79624
83100
85700
1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások
19333 5848 14578
24000 7000 16000
26000 9000 18000
4. Műk. célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás módosítás 5. Ellátottakpénzbeli juttatása 6. Műk. célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 7. Rövid lejárató hitel visszafizetése 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Rövid lejáratú értékpapír bevall. vásárlás 10.Tartalékok módosítás
18190 .+377 20677
21000 16100 16100
23000 10700 10700
B. Működési célú kiadások összesen
79678
84100
86700
1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok saját működési bevételei 3. Önk. költségvetési támogatás, áteng. SZJA bev. 4. Működési célú pénzeszközátvétel 5. Műk. célú kölcsön visszatérítés igénybevétel 6. Rövid lejáratú hitel 7. Rövid lejáráratú értékpapír érték. kibocsát. 8 .Műk. célú előző évi pénzmaradvány igénybevéte
1200 36825 29882 8116
1598
1052 -377
11. számú melléklet
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2006-2007-2008 évi alakulását külön bemutató mérleg
Eft-ban
Megnevezés 1. Önkorm. felhalmozási és tőkejellegű bevételei 2. Fejlesztési célú támogatás és átengedett SZJA 3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4. Felhalmozási áfa visszatérülése 5. Értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfa 6. Felhalmozási célú kölcsön visszatér, igénybevét. 7. Felhalmozási célú hitel 8. Hosszú lejáratú értékpapír kibocsátása 9. Felhalm. célú előző évi pénzmaradv. igénybevét.
C. Felhalmozási célú bevételek összesen 1. Felhalmozási kiadások (áfával együtt) 2. Felújítási kiadások (áfá-val együtt)
2006 évi ei 2007 évi sz. 2008 évi sz.
1562
1000
1000
1000
1000
84100 84100
86700 86700
11040
6000
18602 16000 2548
3. Ért. tárgyi eszk. ,immat. jav. utáni áfa bef. 4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 5. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása és törleszt. 6. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 7. Hosszó lejáratú hitel kamata 8. Hosszú lejáratú ép beváltása 9. Tartalékok
D. Felhalmozási célú kiadások összesen I. Önkormányzat bevételei összesen (A+C) II. Önkormányzat kiadásai összesen (B+D)
18548 98226 98226
