1. számú melléklet
Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása
Adatok e Ft-ban Megnevezés I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás Központi költségvetésből 1. Normativ állami hozzájárulás - lakoss.köt Módosítás Normatív állami hozzájárulás - feladatm.köt. Módosítás 2. Központosított előirányzatok Módosítás 3. Normativ, kötött felhaszn. támogatások - közoktatási támogat.kiegészítés - közcélú támogatás - jövedelem pótló támog.kiegészítés 4. Egyéb központi támogatás Módosítás 2. Támogatás értékű bevétel Központi költségvetési szervtől Fejezeti kezelésű előirányzattól Elkülönített állami pénzalapból Helyi önkormányzattól 1. Többcélú kistérségi társulástól 2. Egyéb önkormányzati társulástól 3. Helyi kisebbségi önkormányzattól 4. Országos kisebbségi önkormányzattól 3. Saját bevétel Hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 1. Igazgatási szolgáltatási díj 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja 3. Bírságból származó bevétel Átengedett központi adók 1. SZJA helyben maradó része 2. Jövedelemkülönbség mérséklése 3. SZJA normatív módon elosztott része 4. Gépjárműadó 5. Termőföld bérbead.szárm.jövedelem
Megnevezés Helyi adók és kapcs.pótlékok, bírságok 1. Mag.szem.komm.adó 2. Építményadó 3. Iparűzési adó 4. Bírság és pótlék Egyéb saját bevétel 1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke 3. Bérleti és lízingdíj 4. Intézményi ellátási díjak 5. Alkalmazottak térítései 6. Egyéb sajátos bevétel
ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam és kamatbevételek 4. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 1. Vállalkozásoktól 2. Háztartásoktól 3. Non-profit szervezetektől 4. Külföldről 5. EU költségvetésből 5. Pénzügyi műveletek 1. Működési célú hitel
2008 évi 2009 évi előirányzat számított
2010 évi számított
56649 56649 2636 .+3141 13843 -3141 555 .+1089 38213
49900 49900
50500 50500
16500
16600
33400
33900
5639 32574 .+313 1924
3000 30400
2900 31000
3900
4000
1012
3900
4000
20730 10
20730 10
10
10
18810 1800 16000 0 1000 10
18810 1800 16000 0 1000 10
715 197
24045 40 40
22095 1916 19119 0 1000 60
2008 évi 2009 évi 2010 évi előirányzat számított számított 1700 1720 1720 1600 1700 1700
100 205 5 90 100
20 170 13 87 70
20 170 13 87 70
5
20
20
4755 4755
5381 5381
6081 6081
79911
81311
10
6. Támogatási kölcsön visszatérülés
7. Költségvetési kieg.,visszatérülés 8. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 9. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel
Működési bevétel összesen
228 87601
Adatok e Ft-ban Megnevezés I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek Központi költségvetési szervtől Fejezeti kezelésű előirányzattól Elkülönített állami pénzalapból Helyi önkormányzattól 1. Többcélú kistérségi társulástól 2. Egyéb önkormányzati társulástól 3. Helyi kisebbségi önkormányzattól 4. Országos kisebbségi önkormányzattól 2. Fejlesztési célú támogatás TEKI 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Koncessziós díj Lakásértékesítés Bérletből sz.jövedelem
2008 évi 2009 évi előirányzat számított
2010 évi számított
400 700 700
1000 1000
1000 1000
1100
1000
1000
88701
80911
82311
Részvények, értékpapírok értékesítése 4. Felhalmozási célú hitel
Felhalmozási bevétel összesen Működési és felhalmozási bevétel összesen
2. számú melléklet Beleg Község Önkormányzat kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Megnevezés I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1. Támogatások folyósítása Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő járulék 3. Dologi jellegű kiadás 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 2. Támogatásértékű működési kiadás Helyi önkormányzatoknak és ktgvetési szerveinek 1. Többcélú kistérségi társulásnak 2. Egyéb önkormányzati társulásnak (Mecsek Dráva) 3. Helyi kisebbségi önkormányzatnak 3. Önkormányzati működési kiadások Személyi juttatás Módosítás Munkaadót terhelő járulék Dologi jellegű kiadás Ellátottak pénzbeni juttatása Módosítás Folyószámla hitel kamata Működési célú tartalékok
2008.évi előirányz.
12500 12500
12800 12800
69295 15132 .+39 4572 9682 37207 .+647
67600 15000
68700 15100
4600 9000 39000
4700 9100 39800
80100
81500
1300 .+716
Működási kiadás összesen
84390 2008.évi előirányz.
I. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások Helyi önkormányzatoknak és ktgvetési szerveinek 1. Többcélú kistérségi társulásnak 2. Egyéb önkormányzati társulásnak 3. Helyi kisebbségi önkormányzatnak 2. Önkormányzati felhalmozási kiadások
3500
Akadálymentesítési terv
1500
Akadálymentesítés
2000
Felhalmozási célú hitel törlesztése Felhalmozási kiadás összesen
Működési és felhalmozási kiadás összesen
2010 évi számított
15095 14895 200
Módosítás 4. Függő, átfutó, kiegy.kiad.
Megnevezés
2009 évi számított
2009 évi számított
2010 évi számított
811 4311
811
811
88701
80911
82311
.1/1
3.számú melléklet
Beleg Község Önkormányzat 2008 évi működési kiadásai Adatok e Ft-ban Megnevezés
2008. évi előirányzat
I. Támogatások folyósítása Felügy.alá tart.ktgvetési szervnek 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő járulék 3. Dologi jellegű kiadás 4. Ellátottak pénzbeni juttatása II. Támogatásértékű működési kiadás Helyi önkorm.és ktgvetési szerveinek 1. Többcélú kistérségi társulásnak 2. Egyéb önkormányzati társulásnak 3. Helyi kisebbségi önkormányzatnak III. Önkormányzati működési kiadások Személyi juttatás
82374 15132
Módosítás
.+39
Munkaadót terhelő járulék
4572
Dologi jellegű kiadás
9682
Önkorm.által folyósított ellátás
37207
Módosítás
.+647
Speciális célú támogatás
15095
Folyószámla hitel törlesztése Működési célú tartalékok Előző évi támogatás visszafiz.
2009 évi számított
2010 év számított
3. számú melléklet
.1/2
Beleg Önkormányzat 2008. évi működési kiadásai Adatok e Ft
Megnevezés
E Kiadás
Igazgatási kiadások Módosítás Működési jel. Feladatok:
12678 .+30
CKÖ Kisegítő gazdaság Módosítás Közutak Közösségi ház Város és községgazdálkodás Háziorvosi szolg. Anya gy.és családvéd. Fiók gyógyszertár Közvilágítási feladatok Köztemető fennt. Kultur Közműv.könyvtár Telep.hull.kezelés Eseti pénzbeni ellátás Módosítás Rendsz.pénzbeni ellátás Módosítás Működ.célra átad.pénze. Tánccsoport Polgári védelem Tüzoltó és P. Egyesület Honismereti vetélkedő Iskola támogatása Erdészeti társulás Munka és tűzvéd.
980 1835 .+9 200 170 7358 309 277 200 1500 100 145 834 2800 740 .+7 36467 .+640 13647 30 20 50 10 60 20 72
Rinyamenti Kistér.Társ.tagdíj Falunap,idősek napja,egyéb Alapítványok, egyházak Somogyi Almanach Idősek klubja Sport rendezvény N.atád Kölségv.Ellen.Társ. Rinya-Dombómenti vízmű Polgárm.rendezvény
b
b
ő
Személyi Munkaad Dologi kiadások terh.jár.
8828 .+30
1144 .+9
4860
300
2429
1421
366
980 325
1690
87
l Társ.szoc Speciál. pol.jut. támog.
Int.műk. bevétel
Létszám
5
2
1
200 170 808 309 277 200 1500 100 145 447 2800
100 6
90
740 .+7 36467 .+640 13647 30 20 50 10 60 20 72
134 400 100 30 65 50 52 55 300
134 400 100 30 65 50 52 55 300
Összesen:
69666
6313
2143
8261
37854
15095
190
7
Mindösszesen:
82374
15171
4572
9682
37854
15095
195
9
Fiók gyógyszertár
186
186
6.számú melléklet
Beleg Község Önkormányzat 2008.évi céltartaléka
Ssz.
Működési tart.
Feladat 2008 ei
1. 2.
2009.év
Általános tart.
2010.év 2008 ei
2009.év
Átcsop.jogát gyakorolja
2010.év
Céltartalék Általános tartalék
600
Képviselő-testület
700
Képviselő-testület
Módosítás
.+716 2016
ÖSSZESEN
9. számú melléklet
A 2008. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről előirányzat - felhasználási ütemterv
I.
II.
III.
V.
IV.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
Adatok Eft-ban XII. Össz:
XI.
Bevételek 1. Támogatás 2. Támog.értékű bevétel 3. Saját bevétel 4. Működési célú pénzmaradv. 5. Működ.célú hitel 6. Működési bev. összesen 7. Támog.értékű felhalm.bev. 8. Felhalm.célú egyéb bev. 9. Fejlesztési célú támogatás 10. Felhalm.célú bev. össz. 11. Bevételek összesen Kiadások 1. Támogatás ért.műk.kiad. 2. Önkorm.műk.kiadás 3. Önkorm.felhalm.kiadás 4. Felhalm.célú hitel 5. Kiadások összesen
6549 201 2004
4604 193 2004
4337 144 2004
397 9151
364 7165 175
396 6881
4198 193 2004 228 394 7017
4314 145 2004
4534 197 2004
4604 161 2004
4225 204 2004
4604 113 2004
4894 105 2004
4893 119 2002
4893 149 2003
395 6858
397 7132 175
380 7149
395 6828
402 7123 175
396 7399
419 7433 175
420 7465
9151
400 575 7740
6881
7017
6858
1026 7306
1029 5564
1031 5434
2407 5563
1027 5521
67 8399
68 6661
67 6532
68 8038
67 6615
175 7307
1027 5334 1500 68 7929
7149
6828
1100 5811
2389 5569 2000 68 10026
67 6978
175 7298
7399
175 7608
7465
1028 5564
1041 5502
995 5502
995 6625
67 6659
68 6611
68 6565
68 7688
56649 1924 24045 228 4755 87601 700 400 1100 88701
15095 69295 3500 811 88701
10.számú melléklet
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008-2009-2010. évi alakulását külön bemutató mérleg
Eft-ban
Megnevezés 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok saját működési bevételei 3. Önk. költségvetési támogatás Módosítás 4. Támog.értékű működési bevétel 5. Műk. célú kölcsön visszatérítés igénybevétel 6. Rövid lejáratú hitel 7. Költségvetési kieg.,visszatérülés 8 .Műk. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel
A. Működési célú bevételek összesen 1. Személyi juttatások Módosítás 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 4. Támog.értékű műk.kiadás, egyéb támogatás 5. Ellátottakpénzbeli juttatása Módosítás 6. Műk. célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 7. Rövid lejárató hitel visszafizetése 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Rövid lejáratú értékpapír bevall. vásárlás 10.Tartalékok Módosítás
B Működési célú kiadások összesen
2008.évi ei 2009. évre
2010. évre
205 23840 55247 .+1402 1924
170 20560 49900
170 20560 50500
3900
4000
4755
5381
6081
79911 15000
81311 15100
4600 9000 12500 39000
4700 9100 12800 39800
80100
81500
228 87601 15132 .+39 4572 9682 15095 37207 .+647
1300 .+716 84390
10.számú melléklet
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008-2009-2010.évi alakulását külön bemutató mérleg
Eft-ban
Megnevezés 1. Önkorm. felhalmozási és tőkejellegű bevételei 2. Fejlesztési célú támogatás és átengedett SZJA 3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4. Fejlesztési célú támogatás 5. Értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfa 6. Felhalmozási célú kölcsön visszatér, igénybevét. 7. Hosszú lejáratú hitel 8. Hosszú lejáratú értékpapír kibocsátása 9. Felhalm. célú előző évi pénzmaradv. igénybevét.
C. Felhalmozási célú bevételek összesen 1. Felhalmozási kiadások (áfával együtt) 2. Felújítási kiadások (áfá-val együtt) 3. Ért. tárgyi eszk. ,immat. jav. utáni áfa bef. 4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 5. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása és törleszt. 6. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 7. Hosszó lejáratú hitel kamata 8. Hosszú lejáratú ép beváltása 9. Tartalékok
D. Felhalmozási célú kiadások összesen I. Önkormányzat bevételei összesen (A+C) II. Önkormányzat kiadásai összesen (B+D)
2008.évi ei 2009.évre
700
2010.évre
1000
1000
1100 3500
1000
1000
811
811
811
4311 88701 88701
811 80911 80911
811 82311 82311
400
