1. számú melléklet
Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása
Adatok e Ft-ban Megnevezés I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás Központi költségvetésből 1. Normativ állami hozzájárulás - lakoss.köt Normatív állami hozzájárulás - feladatm.köt. 2. Központosított előirányzatok Módosítás 3. Normativ, kötött felhaszn. támogatások - közoktatási támogat.kiegészítés - közcélú támogatás Módosítás - jövedelem pótló támog.kiegészítés Módosítás 4. Egyéb központi támogatás Módosítás 2. Támogatás értékű bevétel Központi költségvetési szervtől Fejezeti kezelésű előirányzattól Módosítás Elkülönített állami pénzalapból Helyi önkormányzattól 1. Többcélú kistérségi társulástól 2. Egyéb önkormányzati társulástól 3. Helyi kisebbségi önkormányzattól 4. Országos kisebbségi önkormányzattól 3. Saját bevétel Hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 1. Igazgatási szolgáltatási díj 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja 3. Bírságból származó bevétel Átengedett központi adók 1. SZJA helyben maradó része 2. Jövedelemkülönbség mérséklése 3. SZJA normatív módon elosztott része 4. Gépjárműadó 5. Termőföld bérbead.szárm.jövedelem
Megnevezés Helyi adók és kapcs.pótlékok, bírságok 1. Mag.szem.komm.adó 2. Építményadó 3. Iparűzési adó 4. Bírság és pótlék Egyéb saját bevétel 1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke 3. Bérleti és lízingdíj 4. Intézményi ellátási díjak 5. Alkalmazottak térítései 6. Egyéb sajátos bevétel
ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam és kamatbevételek 4. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 1. Vállalkozásoktól 2. Háztartásoktól 3. Non-profit szervezetektől 4. Külföldről 5. EU költségvetésből 5. Pénzügyi műveletek 1. Működési célú hitel
2008 évi 2009 évi előirányzat számított
2010 évi számított
56523 56523 5777 10702 1644 .+275 37759
49900 49900
50500 50500
16500
16600
33400
33900
5639 -301 32574 -153 313 .+53 1924
3000
2900
30400
31000
3900
4000
3900
4000
20730 10
20730 10
10
10
18810 1800 16000 0 1000 10
18810 1800 16000 0 1000 10
1012 .+1551
715 197
24045 40 40
22095 1916 19119 0 1000 60
2008 évi 2009 évi 2010 évi előirányzat számított számított 1700 1720 1720 1600 1700 1700
100 205 5 90 100
20 170 13 87 70
20 170 13 87 70
5
20
20
4755 4755
5381 5381
6081 6081
79911
81311
10
6. Támogatási kölcsön visszatérülés
7. Költségvetési kieg.,visszatérülés 8. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel
1133
9. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel
Működési bevétel összesen
89931
Adatok e Ft-ban Megnevezés I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek Központi költségvetési szervtől Fejezeti kezelésű előirányzattól Elkülönített állami pénzalapból Helyi önkormányzattól 1. Többcélú kistérségi társulástól 2. Egyéb önkormányzati társulástól 3. Helyi kisebbségi önkormányzattól 4. Országos kisebbségi önkormányzattól 2. Fejlesztési célú támogatás TEKI 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Koncessziós díj Lakásértékesítés Bérletből sz.jövedelem
2008 évi 2009 évi előirányzat számított
2010 évi számított
400 700 700
1000 1000
1000 1000
1100
1000
1000
91031
80911
82311
Részvények, értékpapírok értékesítése 4. Felhalmozási célú hitel
Felhalmozási bevétel összesen Működési és felhalmozási bevétel összesen
2. számú melléklet Beleg Község Önkormányzat kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Megnevezés I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1. Támogatások folyósítása Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő járulék 3. Dologi jellegű kiadás 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 2. Támogatásértékű működési kiadás Helyi önkormányzatoknak és ktgvetési szerveinek Módosítás 1. Többcélú kistérségi társulásnak 2. Egyéb önkormányzati társulásnak (Mecsek Dráva) 3. Helyi kisebbségi önkormányzatnak 3. Önkormányzati működési kiadások Személyi juttatás Módosítás Munkaadót terhelő járulék Módosítás Dologi jellegű kiadás Módosítás Ellátottak pénzbeni juttatása Módosítás Működési célú tartalékok Módosítás
Működási kiadás összesen Megnevezés
2008.évi előirányz.
2009 évi számított
2010 évi számított
13980 13725 .+55 200
12500 12500
12800 12800
72740 15521 .+40 5103 .+105 10842 .+168 37854 .+514 2050 .+543
67600 15000
68700 15100
4600
4700
9000
9100
39000
39800
86720
80100
81500
2008.évi előirányz.
2009 évi számított
2010 évi számított
I. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások Helyi önkormányzatoknak és ktgvetési szerveinek 1. Többcélú kistérségi társulásnak 2. Egyéb önkormányzati társulásnak 3. Helyi kisebbségi önkormányzatnak 2. Önkormányzati felhalmozási kiadások
3500
Akadálymentesítési terv Akadálymentesítés
1500 2000
Felhalmozási célú hitel törlesztése
811
811
811
Felhalmozási kiadás összesen
Működési és felhalmozási kiadás összesen
4311 91031
80911
82311
.1/1
3.számú melléklet
Beleg Község Önkormányzat 2008 évi működési kiadásai Adatok e Ft-ban Megnevezés
2008. évi előirányzat
I. Támogatások folyósítása Felügy.alá tart.ktgvetési szervnek 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő járulék 3. Dologi jellegű kiadás 4. Ellátottak pénzbeni juttatása II. Támogatásértékű működési kiadás Helyi önkorm.és ktgvetési szerveinek 1. Többcélú kistérségi társulásnak 2. Egyéb önkormányzati társulásnak 3. Helyi kisebbségi önkormányzatnak III. Önkormányzati működési kiadások Személyi juttatás
84127 15521
Módosítás
.+40
Munkaadót terhelő járulék
5103
Módosítás
.+105
Dologi jellegű kiadás
10842
Módosítás
.+168
Önkorm.által folyósított ellátás
37854
Módosítás Speciális célú támogatás Módosítás Folyószámla hitel törlesztése Működési célú tartalékok Előző évi támogatás visszafiz.
.+514 13925 .+55
2009 évi számított
2010 év számított
3. számú melléklet
.1/2
Beleg Önkormányzat 2008. évi működési kiadásai Adatok e Ft
Megnevezés
E Kiadás
b
b
ő
Személyi Munkaad Dologi kiadások terh.jár.
Igazgatási kiadások Módosítás Működési jel. Feladatok:
13538 .+26
CKÖ Módosítás Kisegítő gazdaság Módosítás Közutak Közösségi ház Város és községgazdálkodás Háziorvosi szolg. Anya gy.és családvéd. Fiók gyógyszertár
980 .+275 2195 .+27 200 170 7358 309 307 230
9108 .+20
1253 .+20
4860
2429 .+6
.+52 397 .+7
1690
Köztemető fennt. Kultur Közműv.könyvtár Telep.hull.kezelés Eseti pénzbeni ellátás Rendsz.pénzbeni ellátás Módosítás Működ.célra átad.pénze.
100 145 834 2800 747 37607 .+554 12477
100 145 447 2800
Tánccsoport Polgári védelem Tüzoltó és P. Egyesület Honismereti vetélkedő Iskola támogatása
Létszám
2
.+55 1
200 170 808 309 307 230 1800
Int.műk. bevétel
5
980 .+168 545
1800
87
Társ.szoc Speciál. pol.jut. támog.
2001
Közvilágítási feladatok
300
l
100 6
90
747 37107 .+514
500 .+40
12477
30 20 50 10 60
30 20 50 10 60
Erdészeti társulás Munka és tűzvéd. Rinyamenti Kistér.Társ.tagdíj Falunap,idősek napja,egyéb Alapítványok, egyházak Somogyi Almanach Idősek klubja Sport rendezvény N.atád Kölségv.Ellen.Társ.
20 72 134 400 100 30 65 50 52
20 72 134 400 100 30 65 50 52
Rinya-Dombómenti vízmű Polgárm.rendezvény
55 300
55 300
Összesen:
70563
6433
2773
9009
38368
13980
190
7
Mindösszesen:
84127
15561
5208
11010
38368
13980
195
9
Fiók gyógyszertár
186
186
4.számú melléklet
Beleg Község Önkormányzat 2008. évi fejlesztési kiadásai
Adatok e Ft-ban Megnevezés
2008. évi előirányzat
Akadálymentesítési terv Akadálymentesítési
1500 2000
Beruházás összesen
3500
2009. év
2010. év
5.számú melléklet
Beleg Község Önkormányzat 2008. évi létszámkerete Az Önkormányzat 2008. éves létszámkeret összesen: Önkormányzat ( szakfeladaton foglalkoztatott ) Ebből: 1 fő karbantartó 1 fő hivatalsegéd 1 fő polgármester 1 fő közhasznú és 4 fő közcélú foglalkoztatott 1 fő informatikus
9 fő
6.számú melléklet
Beleg Község Önkormányzat 2008.évi céltartaléka
Ssz.
Működési tart.
Feladat 2008 ei
1. 2.
Céltartalék Általános tartalék Módosítás
ÖSSZESEN
2009.év
Általános tart.
2010.év 2008 ei
2009.év
Átcsop.jogát gyakorolja
2010.év
600
Képviselő-testület
1450
Képviselő-testület
.+543 2593
7. számú melléklet
Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai
Feladat megnevezése Hosszú lejáratra kapott hitel
2008. évi előirányzat 811
2009
2010
2011
811
811
518
8. számú melléklet
Beleg Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetése
Megnevezés
2008. évi előirányzat
BEVÉTELEK Általános működési támogatás
555
Átvett pénzeszköz
197
Előző évi pénzmaradvány
228
Feladatalapú támogatás
.+275
Bevételek összesen
1255
KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok
.+52
Dologi jellegű kiadás Módosítás Átadás, támogatás
980 .+168 .+55
Kiadások összesen
1255
A 2008. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítésé előirányzat - felhasználási ütemterv
I. Bevételek
Bevételek
1. Támogatás 2. Támog.értékű bevétel 3. Saját bevétel 4. Működési célú pénzmaradv. 5. Működ.célú hitel 6. Működési bev. összesen 7. Támog.értékű felhalm.bev. 8. Felhalm.célú egyéb bev. 9. Fejlesztési célú támogatás 10. Felhalm.célú bev. össz. 11. Bevételek összesen
1. Támogatás 2. Támog.értékű bevétel 3. Saját bevétel 4. Működési célú pénzmaradv. 5. Működ.célú hitel 6. Működési bev. összesen 7. Támog.értékű felhalm.bev. 8. Felhalm.célú egyéb bev. 9. Fejlesztési célú támogatás 10. Felhalm.célú bev. össz. 11. Bevételek összesen
Kiadások 1. Támogatás ért.műk.kiad. 2. Önkorm.műk.kiadás 3. Önkorm.felhalm.kiadás 4. Felhalm.célú hitel 5. Kiadások összesen
Kiadások 1. Támogatás ért.műk.kiad. 2. Önkorm.műk.kiadás 3. Önkorm.felhalm.kiadás 4. Felhalm.célú hitel 5. Kiadások összesen
II.
III.
IV.
6549 201 2004
4604 193 2004
4337 144 2004
397 9151
364 7165 175
396 6881
V.
4198 193 2004 228 394 7017
VI.
VII.
VIII.
IX.
4314 145 2004
4534 197 2004
4604 161 2004
4225 204 2004
4604 113 2004
395 6858
397 7132 175
380 7149
395 6828
402 7123 175
9151
400 575 7740
6881
7017
6858
1026 7306
1029 5564
1031 5434
2407 5563
1027 5521
67 8399
68 6661
67 6532
68 8038
67 6615
175 7307
1027 5334 1500 68 7929
7149
6828
1100 5811
1020 5569 2000 68 8657
67 6978
175 7298
1028 5564 67 6659
9. számú melléklet
éről
X.
Adatok Eft-ban XII. Össz:
XI.
4894 105 2004 396 7399
4893 119 2002 905 419 8338 175
4767 1700 2003 420 8890
7399
175 8513
8890
1041 5502
2132 5502
2386 7796
68 6611
68 7702
68 10250
56523 3475 24045 1133 4755 89931 700 400 1100 91031
13980 72740 3500 811 91031
10.számú melléklet
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008-2009-2010. évi alakulását külön bemutató mérleg
Eft-ban
Megnevezés 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok saját működési bevételei 3. Önk. költségvetési támogatás Módosítás 4. Támog.értékű működési bevétel Módosítás 5. Műk. célú kölcsön visszatérítés igénybevétel 6. Rövid lejáratú hitel 7. Költségvetési kieg.,visszatérülés 8 .Műk. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel
A. Működési célú bevételek összesen 1. Személyi juttatások Módosítás 2. Munkaadókat terhelő járulékok Módosítás 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Módosítás 4. Támog.értékű műk.kiadás, egyéb támogatás Módosítás 5. Ellátottakpénzbeli juttatása Módosítás 6. Műk. célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 7. Rövid lejárató hitel visszafizetése 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Rövid lejáratú értékpapír bevall. vásárlás 10.Tartalékok Módosítás
B Működési célú kiadások összesen
2008.évi ei 2009. évre
2010. évre
205 23840 56649 -126 1924 .+1551
170 20560 49900
170 20560 50500
3900
4000
4755
5381
6081
79911 15000
81311 15100
4600
4700
9000
9100
12500
12800
39000
39800
80100
81500
1133 89931 15521 .+40 5103 .+105 10842 .+168 13925 .+55 37854 .+514
2050 .+543 86720
10.számú melléklet
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008-2009-2010.évi alakulását külön bemutató mérleg
Eft-ban
Megnevezés 1. Önkorm. felhalmozási és tőkejellegű bevételei 2. Fejlesztési célú támogatás és átengedett SZJA 3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4. Fejlesztési célú támogatás 5. Értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfa 6. Felhalmozási célú kölcsön visszatér, igénybevét. 7. Hosszú lejáratú hitel 8. Hosszú lejáratú értékpapír kibocsátása 9. Felhalm. célú előző évi pénzmaradv. igénybevét.
C. Felhalmozási célú bevételek összesen 1. Felhalmozási kiadások (áfával együtt) 2. Felújítási kiadások (áfá-val együtt) 3. Ért. tárgyi eszk. ,immat. jav. utáni áfa bef. 4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 5. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása és törleszt. 6. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 7. Hosszó lejáratú hitel kamata 8. Hosszú lejáratú ép beváltása 9. Tartalékok
D. Felhalmozási célú kiadások összesen I. Önkormányzat bevételei összesen (A+C) II. Önkormányzat kiadásai összesen (B+D)
2008.évi ei 2009.évre
700
2010.évre
1000
1000
1100 3500
1000
1000
811
811
811
4311 91031 91031
811 80911 80911
811 82311 82311
400
