Táblakód: ELÕLAP Vonatkozási idõ : 20080401-20080630
Adatszolgáltató neve: Generali Alapkezelõ Zrt.
Adatszolgáltató törzsszáma: 12546279
PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE
BEFEKTETÉSI ALAP NEGYEDÉVES JELENTÉS Vonatkozási idõ :
2 0 0 8 0 4 0 1
(év/negyedév)
Vonatkozási idõ vége:
2 0 0 8 0 6 3 0
(év/hó/nap) Bizonylat jellege
Kitöltés dátuma:
2 0 0 8 0 7 1 5
Beérkezés dátuma:
E (E,M)
(év / hónap / nap)
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! (óra:perc)
Iktatószám: Feldolgozás dátuma:
(óra:perc)
Az alapkezelõ neve:
Generali Alapkezelõ Zrt.
Az alapkezelõ törzsszáma:
1 2 5 4 6 2 7 9
Az alap neve: Az alap befektetési jegyének ISIN kódja:
A kitöltésért felelõs személy neve:
Kozó Anikó
A kitöltésért felelõs személy telefonszáma:
3 0 1 7 7 6 1
Cégszerû aláírás:
AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZÕ! AZ ADATSZOLGÁLTATÁST A FELÜGYELET ÁLTAL ELÕÍRT ELEKTRONIKUS ADATHORDOZÓ ÉS ADATFELDOLGOZÓ RENDSZEREK SEGÍTSÉGÉVEL KELL TELJESÍTENI! 1 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése felügyeleti eljárást von maga után! 2 Az adatszolgáltatás a a Befektetési alapkezelõk adatszolgáltatásának rendjérõl és tartalmáról szóló 11/2002(II.20.)PM rendelet alapján történik. 3 Adatszolgáltatók köre: befektetési alapkezelõk, amelyek a felügyeleti hatóságtól befektetési alapkezelõi tevékenység végzésére mûködési engedélyt kaptak és nem állnak felszámolás, végelszámolás alatt. 4 A jelentést negyedévre vonatkozóan kell kitölteni. 5 Tárgynegyedévet követõ hónap 15.napjára kell a Felügyeletre beküldeni. 6 A jelentés egy KINYOMTATOTT és aláírt példányát az elektronikus adatszolgáltatással egyidejûleg meg kell küldeni a FELÜGYELET részére. PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 1013 BUDAPEST KRISZTINA KRT. 39.
Kitöltés dátuma: 20080715 A kitöltésért felelõs személy neve: Kozó Anikó
Cégszerû aláírás:
Táblakód: 50C Vonatkozási idõ : 200804-20080630
Adatszolgáltató neve: Generali Alapkezelõ Zrt.
Adatszolgáltató törzsszáma: 12546279
50C Portfoliók hozama Nagyságrend: ezer forint tétel neve Sorszám
001 002 003 004 005
PSZÁF kód
Megnevezés
50C1 50C11 50C111 50C1111 50C1111001 ... 50C1111999 50C1112 50C1112001 ... 50C1112999
Befektetési alapok Nyilvános alapok Belföldi alapok Részvény alapok
008
50C1113
Vegyes alapok
009
50C1113001
006 007
...
referencia hozam
portfolió hozama
4
azonosító kód
piaci érték ezer Forintban
1
2
3
4
5
6
a
b
c
d
e
6
2,72
2,85
2,18
1,99
25 329 833 14 606 788 4 369 478
... Kötvény alapok Generali Hazai Kötvény Alap
HU0000702071
Generali Cash Pénzpiaci Alap
HU0000702063
1 194 334 1 194 334
...
...
50C1113999 010
50C1114
011
50C1114001 ...
Pénzpiaci alapok
3 175 144 3 175 144
...
50C1114999 012
50C1115
013
50C1115001 ...
Befektetési alapba fektetõ alapok ...
50C1115999 014
50C1116
015
50C1116001 ...
Származtatott ügyletbe fektetõ alapok ...
50C1116999 016
50C1117
017
50C1117001 ...
Indexkövetõ alapok ...
Kitöltés dátuma: 20080715 A kitöltésért felelõs személy neve: Kozó Anikó
Cégszerû aláírás:
Táblakód: 50C Vonatkozási idõ : 200804-20080630
Adatszolgáltató neve: Generali Alapkezelõ Zrt.
Adatszolgáltató törzsszáma: 12546279
50C1117999 018
50C1118
019
50C1118001 ...
Ingatlan alapok ...
50C1118999 020
50C112
Külföldi alapok
021
50C1121
Részvény alapok
022
023 024
025 026
027 028
029 030
031 032
033 034
035 036
037
HU0000701818
10 082 531
-12,58
-10,07
-9,78
-9,84
... Kötvény alapok ... Vegyes alapok ... Pénzpiaci alapok ... Befektetési alapba fektetõ alapok
154 779 Generali Nemzetközi Részvény Alapok Alapja
50C1125001 ... 50C1125999 50C1126 50C1126001 ... 50C1126999 50C1127 50C1127001 ... 50C1127999 50C1128 50C1128001 ... 50C1128999 50C12
10 082 531 Arany Oroszlán Nemezetközi Részvény Alap
50C1121001 ... 50C1121999 50C1122 50C1122001 ... 50C1122999 50C1123 50C1123001 ... 50C1123999 50C1124 50C1124001 ... 50C1124999 50C1125
10 237 310
HU0000705603
154 779
... Származtatott ügyletbe fektetõ alapok ... Indexkövetõ alapok ... Ingatlan alapok ... Zártkörû alapok
Kitöltés dátuma: 20080715 A kitöltésért felelõs személy neve: Kozó Anikó
10 723 045
Cégszerû aláírás:
Táblakód: 50C Vonatkozási idõ : 200804-20080630 038 039 040
50C12001 50C2 50C21
041
50C21001
042
50C21002
043
50C21003
044
50C21004
045
50C21005
046
50C21006
047
50C21007
048
50C21008
049
50C21009
050
50C21010
051 052
50C21011 50C22
053
50C22001
054
50C22002
055
50C22003
056
50C22004
057
50C22005
058
50C22006
059
50C22007
060
50C22008
Adatszolgáltató neve: Generali Alapkezelõ Zrt. Generali Gold Befektetési Alap
Adatszolgáltató törzsszáma: 12546279
HU0000702055
Nyugdíjpénztárak Magánnyugdíjpénztárak Évgyûrûk Magánnyugdíjpénztár Növekedésii Alap Évgyûrûk Magánnyugdíjpénztár Likviditási Alap Évgyûrûk Magánnyugdíjpénztár Mûködési Alap Évgyûrûk Magánnyugdíjpénztár Klasszikus Alap Évgyûrûk Magánnyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott Alap Évgyûrûk Magánnyugdíjpénztár APEH Függõ Likviditási Honvéd Magánnyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott Alap Honvéd Magánnyugdíjpénztár Klasszikus Alap Honvéd Magánnyugdíjpénztár Növekedési Alap Honvéd Magánnyugdíjpénztár APEH Függõ Likviditási Vasutas Magánnyugdíjpénztár
20 001 20 002 20 003 20 004 20 005 20 006 60 001 60 002 60 003 60 004 70 002
Önkéntes nyugdíjpénztárak
Kitöltés dátuma: 20080715 A kitöltésért felelõs személy neve: Kozó Anikó
Generali Eldorado Medium Kiegyensúlyozott alap Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Likviditási alap Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Mûködési alap Generali Eldorado Business Növekedési alap Generali Eldorado Standard Konzervatív alap Honvéd Önkéntes Nyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott Alap Honvéd Önkéntes Nyugdíjpénztár Klasszikus Alap Honvéd Önkéntes Növekedési Nyugdíjpénztár Alap
10 001 10 002 10 003 10 004 10 005
10 723 045 108 840 267 81 416 972
-3,89
-2,74
37 988 418
-3,61
-1,89
84 157
2,18
2,16
476 527
2,19
2,14
8 625 311
3,08
2,96
11 421 739
0,17
0,88
4 146 506
3,08
3,23
2 693 834
-0,28
0,62
335 392
1,98
2,12
10 651 712
-3,22
-1,79
2 611 844
2,18
2,32
2 381 532 26 077 938
0,13
1,27
8 469 281
-0,29
0,69
26 275
2,18
2,19
23 913
2,18
2,17
581 688
-3,62
-2,24
95 602
2,43
2,80
8 577 308
-0,28
0,08
222 640
1,98
1,99
1 362 440
-3,22
-2,01
60 005 60 006 60 007
Cégszerû aláírás:
Táblakód: 50C Vonatkozási idõ : 200804-20080630 061
50C22009
062 063 064 065 066
50C22010 50C23 50C23001 50C3 50C3001
067
50C3002
068
Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár
50C3004
070
50C3005
071 072 073 074
50C3006 50C3007 50C3008 50C4
Adatszolgáltató törzsszáma: 12546279
Postás Önkéntes Nyugdíjpénztár
70 001 100 001
Generali Önk. Kölcs. Egészségp.
50 001
Európai Utazási Biztosító Rt.
30 001
Dimenzió Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület Egyesületi feltételrenszer
80 001
Dimenzió Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület Matematikai tartalék Közlekedésbiztosító Egyesület
80 002 90 001
MABISZ Nem matematikai portfolió MABISZ Matematikai portfolió Genertel Egyéb tartalék Genertel Likviditási portfolió
110 001 110 002 130 001 130 002
Egészség és önsegélyezõ pénztárak Egyéb portfoliók
50C3003
069
Adatszolgáltató neve: Generali Alapkezelõ Zrt.
Összesen
Kitöltés dátuma: 20080715 A kitöltésért felelõs személy neve: Kozó Anikó
3 055 721
0,13
0,80
3 663 070 1 345 357 1 345 357 23 848 077 2 337 576
2,43
1,64
2,72
2,94
1,59
1,58
2 109 938
1,56
1,81
9 333 528
1,36
1,55
1 858 285
1,29
1,73
4 173 957
2,49
2,36
2 659 281 1 369 808 5 704 158 018 177
2,66 2,72 2,19
2,59 2,86 0,09
Cégszerû aláírás:
Táblakód: 50D Vonatkozási idõ : 200804-20080630
Adatszolgáltató törzsszáma: 12546279
Adatszolgáltató neve: Generali Alapkezelõ Zrt. 50D Hozamra illetve tõke megóvására tett ígéret miatti kötelezettségek
Nagyságrend: ezer Forint
tétel neve Sor sz.
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
PSZÁF sorkód
50D1 50D11 50D1101 ... 50D1199 50D12 50D1201 ... 50D1299 50D2 50D21 50D2101 ... 50D2199 50D22 50D2201 ... 50D2299 50D23 50D2301 ... 50D2399 50D3 50D301
azonosító kód
Megnevezés
Befektetési alapok Nyilvános alapok
hozamra, illetve a tõke megóvására hozamra, illetve a tõke vonatkozóan megóvására vonatkozóan tett tett ígéret ígéret miatti kötelezettség miatti bankgaranciával fedezett kötelezettség bankgaranciá val nem fedezett
1
2
3
4
a
b
c
d 0
Mód
4
5 6 0
Zártkörû alapok
Nyugdíjpénztárak Magánnyugdíjpénztárak
Önkéntes nyugdíjpénztárak
Egészség és önsegélyezõ pénztárak
Egyéb portfoliók
Kitöltés dátuma: 20080715 A kitöltésért felelõs személy neve: Kozó Anikó
Cégszerû aláírás:
Táblakód: 50D Vonatkozási idõ : 200804-20080630
Adatszolgáltató törzsszáma: 12546279
Adatszolgáltató neve: Generali Alapkezelõ Zrt. 50D Hozamra illetve tõke megóvására tett ígéret miatti kötelezettségek
Nagyságrend: ezer Forint
tétel neve Sor sz.
20 21
PSZÁF sorkód
... 50D399 50D4
azonosító kód
Megnevezés
hozamra, illetve a tõke megóvására hozamra, illetve a tõke vonatkozóan megóvására vonatkozóan tett tett ígéret ígéret miatti kötelezettség miatti bankgaranciával fedezett kötelezettség bankgaranciá val nem fedezett
1
2
3
4
a
b
c
d
Mód
4
5 6
Összesen Tilos
Kitöltés dátuma: 20080715 A kitöltésért felelõs személy neve: Kozó Anikó
Cégszerû aláírás:
