BEDACHTZAME EN GEDIVERSIFIEERDE VASTGOEDBELEGGINGEN
OGEO FUND selecteert en houdt in haar portefeuille een belangrijk vastgoedaanbod (maximum 25%) dat is samengesteld uit projecten met een nettorendement op middellange termijn van gemiddeld 5%. De vastgoedportefeuille van OGEO FUND onderscheidt zich van de portefeuille van de meeste andere Belgische pensioenfondsen omdat deze fondsen zelden in “bakstenen” beleggen: hun vastgoedinvesteringen geschieden meestal via beleggingsfondsen. De beleggingen van OGEO FUND zijn niet rechtstreeks onderhevig aan marktschommelingen. OGEO FUND kiest haar partners zeer zorgvuldig uit en volgt de voortgang van haar projecten nauwgezet op met externe deskundigen. Daarnaast wordt OGEO FUND in haar globale vastgoedstrategie (uitvoering van financiële audits, juridische studies, …) begeleidt door de erkende Commissaris PwC.
OGEO FUND ✗ 5egrootste OFP in België
Tunnelplaats - Antwerpen
✗ Beheer van meer dan één miljard euro aan activa
• Opgericht in 2007 • 5e grootste Organisme voor de Financiering van Pensioenen (OFP) in België • Enig multi-werkgevers-pensioenfonds (1e pijler) in België • Meer dan 4.000 actuele of toekomstige begunstigden van pensioenrenten • Een investeringsbeleid dat gericht is op diversifiëring en een hoog rendement • Bedachtzaam en gediversifieerd beheer van meer dan één miljard euro aan activa • Efficiënte en rationele organisatie • OGEO FUND richt zich hoofdzakelijk tot openbare en semiopenbare Belgische instellingen (steden en gemeente, provincies, intercommunales, OCMW’s, enz.) om hen te begeleiden bij hun pensioenverplichtingen
Vastgoedtype 1: Handelshuur Selectiecriteria South City Office Fonsny
✗ Voor elke investering wordt een SPV opgericht ✗ “AAA”-huurders (verbonden met de Staat of internationale ondernemingen) ✗ Lange-termijn-huurovereenkomst ✗ Geïndexeerde huurprijzen: het rendement van deze beleggingen blijft behouden in de tijd ✗ Een technisch, juridisch en financieel “due diligence”-onderzoek om potentiële risico’s te beheersen ✗ Verwacht rendement van gemiddeld 5% Waterside
Voorbeelden van gebouwen ✗ South City Office Fonsny (Brussel) Kantoren: 13.232 m2 Huurder: Smals VZW (Informaticadiensten voor Belgische sociale zekerheidsinstellingen) Globale investering: 34 miljoen € OGEO FUND-investering: 15 miljoen € Integrale-investering: 19 miljoen € ✗ Waterside (Brussel) Kantoren: 11.900 m2 Huurder: Regie der Gebouwen Globale investering: 24 miljoen € OGEO FUND-investering: 10 miljoen € Integrale-investering: 14 miljoen € ✗ Belval (Luxemburg) Kantoren: 10.000 m2 Huurder: Luxemburgse Staat OGEO FUND-investering: 20 miljoen € ✗ Strassen (Luxemburg) Kantoren: 10.000 m2 Huurder: DZ PrivatBank OGEO FUND-investering: 17 miljoen €
Belval
Strassen
Vastgoedtype 2: Investeringen met een groot potentieel Selectiecriteria
Voorbeeld van een project
✗ Voor elke investering wordt een SPV opgericht ✗ Aankoop van terreinen en doorverkoop nadat deze bouwrijp werden gemaakt ✗ Veilige investeringen dankzij een zakelijk zekerheidsrecht ✗ Een technisch, juridisch en financieel “due diligence”onderzoek om potentiële risico’s te beheersen ✗ Een projectaudit uitgevoerd door onze erkende Commissaris ✗ Voorafgaande verificatie van de technische en financiële bekwaamheden van de ondernemers ✗ Verwacht rendement van gemiddeld 9%
✗ Kattendijkdok Bouw van 6 torens in Antwerpen voor een totaal van meer dan 400 appartementen De eerste twee torens zijn afgewerkt en bewoond De vier andere torens zijn in aanbouw OGEO FUND-investering: 8,4 miljoen €
Kattendijkdok
De belangrijkste kenmerken van elke belegging • Een gemiddeld rendement van 5%
✗
• Lange-termijn-relatie met gerenommeerde partners (huurders of promotors)
✗
• Er wordt belegd in toegewijde vennootschappen (SPV) voor een betere transparantie • De gebouwen en terreinen behoren rechtstreeks toe aan de door OGEO FUND beheerde SPV’s volgens de bestuurs- en transparantiecriteria • Elke investering wordt weerhouden na een volledig technisch, juridisch en financieel “due diligence”-onderzoek door erkende deskundigen. Hiertoe werken wij onder andere samen met Baker & McKenzie, PwC, enz.
✗
✗
✗
OGEO FUND: een versterkt bestuur De invoering van een multi-strategie-controle: zeer strikte interne en externe controles
Beheerprocedures die strikter zijn dan de wettelijke en reglementaire voorschriften
Interne controles
Externe controles
✗ Interne audit (IIServices)
✗ Aangewezen actuaris (ESOFAC)
✗ De oprichting van een financieel Comité met gerenommeerde onafhankelijke deskundigen. Het financieel Comité evalueert op neutrale en onafhankelijke wijze de belangrijkste financiële indicatoren, de kwaliteit van de portefeuilles en de beleggingsstrategie.
✗ Compliance officer ✗ Erkende Commissaris (PwC) ✗ Financieel Comité
✗ De opstelling van een handboek voor goed bestuur dat regelmatig wordt bijgewerkt: dit handboek is een instrument dat ter beschikking wordt gesteld van de bestuurders, directeurs en medewerkers van het OFP om zijn beheer te optimaliseren en een grotere transparantie te waarborgen, zodat de controle wordt vergemakkelijkt.
Aarzel niet ons te contacteren voor bijkomende informatie over de vastgoedstrategie van OGEO FUND! Deze brochure kan worden geraadpleegd op de website van OGEO FUND via de volgende link: www.ogeofund.be/nl/brochure
OGEO FUND OFP IBP erkend op 9/08/2005 Identificatienummer: 50570 Maatschappelijke zetel: Boulevard Piercot 46 B-4000 Liège Tel.: +32 4 222 01 15 Fax: +32 4 222 08 21
[email protected] www.ogeofund.be
