Rozpočet České asociace stolního tenisu 2012 (tis.Kč) 1.kapitola
Provozní financování A.Příjmy VPS – MFČR - „Kalouskovné“ Sazka Sponzorské příjmy, reklama Prodej sportovního zboží vč.diplomů Prodej sportovního materiálu Registrační poplatky Evidenční poplatky Poplatky za přestupy Vklady do soutěží Příjmy z činnosti komisí (školení) Pokuty Ostatní příjmy Příjmy z organizace akcí Výnosové úroky z B.Ú. Kursové zisky Dary
B1.Výdaje sekretariátu a VV
A.Příjmy celkem B.Výdaje Drobný materiál (medaile, poháry) Kancelářské potřeby Sportovní materiál PHM (stř. 10, 57) Energie Opravy a údržba Cestovné celkem - z toho: režijní - z toho: VV Výdaje na pohoštění Ubytování VV Vedení účetnictví Nájemné (Strahov), nebo změna sídla Spoje (telefony, internet) Ostatní služby Soudní spory Přepravné Mzdy Odměny pro VV Odměny ostatní Zdravotní a sociální pojištění Sociální Výdaje (stravenky, živ.poj.) Kursové ztráty Bankovní poplatky Úroky Pojistné (majetek) Galavečer Síň slávy Příprava PT Olomouc
B2. Výdaje KVS
B1.Výdaje sekretariátu a VV Materiál (PHM) Cestovné Spoje (telefony, internet) Mzdy Odměny dle dohod
2012 návrh
31.5.2012 průběžné čerpání
11038,7 0 500 0 0 30 650 80 650 60 100 0 0 100 30 0 13238,7
8835 0 110 3 0 3 116 38 390 8 84 0 132 92 0 300 10111
0 35 35 50 40 5 60
0 5 0 0 14 0 2 2 17 5 0 29 55 17 1 0 0 230 69 0 79 32 22 8 7 4 0 0 35 631 5 4
20 20 45 250 60 0 100 0 850 400 150 297,5 80 100 30 0 10 100 60 0 2797,5
25
B3. Výdaje STK
B2.Výdaje KVS
9 Materiál Cestovné Služby Spoje (telefony, internet) Mzdy Odměny dle dohod
5 2 100
B4. Výdaje Komise oblasti
B3.Výdaje STK
7 Materiál Cestovné Služby Spoje (telefony, internet) Mzdy Odměny dle dohod
10
B5. Výdaje KR (stř. 16, 52)
B4. Výdaje KOBBST
0 Materiál Cestovné Služby Spoje (telefony, internet) Mzdy Odměny dle dohod Náklady na školení/semináře
75 12 12
B6. Výdaje KM
B5.Výdaje KR Materiál Cestovné Služby Spoje (telefony, internet) Mzdy Odměny dle dohod
2 1 50 12 15 1 7
B7. Výdaje TMK
B6.Výdaje KM Materiál Cestovné Služby Spoje (telefony, internet) Mzdy Odměny dle dohod
B11.Konference
B10.Propagace (stř.58, 70, 71,73,74)
B9. Ředitel soutěží
B8. Školení trenérů+učebnic e (zpracování)
B.8 Rozhodčí – zahraničí
B7.Výdaje TMK Celkem výdaje na schůzovní činnost komisí Materiál Cestovné Služby Spoje (telefony, internet) Mzdy Odměny dle dohod B.8 Rozhodčí – zahraničí Materiál Cestovné Služby Spoje (telefony, internet) Mzdy Odměny dle dohod B8.Školení trenérů Materiál Cestovné Služby Spoje (telefony, internet) Mzdy Odměny dle dohod B9.Ředitel soutěží Cestovné Služby - z toho: teletext - z toho: www stránky (tvorba STIS) - z toho: redaktoři Mzdy Odměny dle dohod B10.Propagace Materiál Cestovné Služby Spoje (telefony, internet) Mzdy Odměny dle dohod B11.Konference B.12 SW-club B.13 Arb.komise B.14 Registr.komise B.15 Komisaři B.16 Příspěvek ČKMV B.17 Dozorčí rada Celkem Výdaje na aparát a komise
100
360
2 10 53
50
13 2 161 3
305
18 2 4 92 9
107
700
16 50 90
156
60
15 20 45 40 20 30 4603,5
13 5 3
986
C1. Akce – MČR jedn. Dospělí
13 14 40 5 0 40 112
Materiál Cestovné Služby Spoje (telefony, internet) Mzdy Odměny za umístění
Celkem Výdaje v 1.kapitole Bilance 1.kapitoly
30
38 70 12 5 8
20
30
25
45
39
15
39 8
8
50
C8. Český pohár
C7. Extraliga žen – aktiv
C6. Akce – MČR druž. st. A dor.
C5. Akce – MČR jedn. U21 - viz Hluk (C2)
C4. Akce – MČR jedn. Dorost viz Skuteč (C1)
C3. Akce – MČR jedn. Hluk (SŽ+U21)
C2. Akce – MČR jedn. Skuteč (MŽ+DOR)
Materiál Cestovné Služby Spoje (telefony, internet) Mzdy Odměny rozhodčím C2.Akce – MČR jedn.mladší žactvo Materiál Cestovné Služby Spoje (telefony, internet) Mzdy Odměny dle dohod C3.Akce – MČR jedn.starší žactvo Materiál Cestovné Služby Spoje (telefony, internet) Mzdy Odměny dle dohod C4.Akce – MČR jedn.dorost Materiál Cestovné Služby Spoje (telefony, internet) Mzdy Odměny dle dohod C5.Akce – MČR jedn.U21 Materiál Cestovné Služby Spoje (telefony, internet) Mzdy Odměny dle dohod C6.Akce – MČR druž. St a dor. Materiál Cestovné Služby Spoje (telefony, internet) Mzdy Odměny dle dohod C7. Extraliga Materiál Cestovné Služby Spoje (telefony, internet) Mzdy Odměny dle dohod C8. Český pohár Celkem Výdaje na soutěže Mimořádné položky 2012 Projekty „Rada Krajů 2012“ Projekty pro celé hnutí Dofinancování reprezentace Solidarita s malými svazy Příprava MEJ 2013 Hledáme budoucí olympioniky Rezerva z nedotačních peněz Rezerva z dotačních peněz
30
C1.Akce – MČR jedn.Dospělí
13 29 45 0 13 40 140 18 14
332
282
2400 1600 1000 100 250 300 2000 500
0 0 1000 0 20 113 0 0
13085,5 153,2
2401 7710
Rozpočet České asociace stolního tenisu (tis.Kč) 2.kapitola
Reprezentace ČR A.Příjmy Dotace MŠMT ČOV – přímý příspěvek ČOV – Londýn 2012 ČOV – spec.projekty ČOV – trenéři mládeže Jiné příjmy (JOOLA) Mimořádná dotace MEV Příjmy od samoplátců Příjmy ze soutěží (ENL) Dofinancování z provoz.fin.
B1. Soustředění (VT)
A.Příjmy celkem
2012 návrh
31.5.2012 průběžné čerpání
3671 208
2790
? ? ?
70
562,5 0 200 0 1000 5641,5
B.Výdaje Materiál Cestovné Služby Spoje (telefony, internet) Mzdy Odměny dle dohod
5 19 22
B2. Turnaje – dospělí
B1.Soustředění (VT)
46 Materiál PHM Cestovné, diety Letenky, jízdné, hospitality Příspěvek hráčům PRO TOUR Startovné Víza Bankovní poplatky Pojistné
62 323 255 2
642 Materiál PHM Cestovné, diety Letenky, jízdné, hospitality Poplatky, Víza Bankovní poplatky Pojistné
B3.ME – dospělí Materiál PHM Cestovné, diety Letenky, jízdné, hospitality Poplatky, Víza Bankovní poplatky Pojistné
0 2 0 48 371 1 1 5 428
2275
B3. ME – dospělí
B2.Turnaje – dospělí
B4. MS – dospělí
0 60 0 1000 3920
B4.MS – dospělí
B6.OH+kvalifika ce – repre dospělí
B5.Mezistátní utkání (ENL)
Materiál PHM Cestovné, diety Pořadatelská služba Letenky, jízdné, hospitality Odměny hráčům Startovné Víza Pojistné B5.Mezistátní utkání (ENL) Materiál PHM Cestovné, diety Letenky, jízdné, hospitality Poplatky, Víza Pojistné B6.Ostatní výdaje – repre dospělí Celkem výdaje repre dospělí
2275
0 0 0 28 623 0 3 654 1770
3 26 316
C1. Soustředění – mládež (VT)
Materiál Cestovné Služby (ubytování, nájmy hal) Mzdy Odměny dle dohod C1. Soustředění – mládež (VT) Materiál PHM Cestovné, diety Letenky, jízdné, hospitality Ostatní náklady Víza Bankovní poplatky Pojistné C2.Turnaje – mládež Materiál PHM Cestovné, diety Letenky, jízdné, hospitality Startovné Ostatní náklady Víza Bankovní poplatky Pojistné C3.MEJ Materiál PHM Cestovné, diety Letenky, jízdné, hospitality Startovné Ostatní náklady Víza Bankovní poplatky Pojistné C4. MS Celkem výdaje repre mládež D.1 Platy reprez. Trenérů – dospělí Odměny reprezentantům dle smluv Mikrobus – provoz Materiál Poplatky, víza, pojištění Příspěvek vybraným hráčům 11/12 Rezerva z nedotačních peněz
1430
0
C4. MS
C3. MEJ
C2. Turnaje – mládež (stř.31, 33)
345 11 0 94 394 2 0 1 6 508
Celkem výdaje v 2.kapitole Bilance 2.kapitoly
1430 528 250 230 50 50 100 728,5
0 853 220 12 v opravě 0 0 0 0
5641,5 0
2843 1077
Rozpočet České asociace stolního tenisu (tis.Kč) 3.kapitola
SCM + Sport.třídy A.Příjmy Dotace MŠMT Jiné příjmy
B.Výdaje Vydané dotace pro SCM Služby spojené v VT SCM Cestovné Služby (stáže) Platy trenérů repre mládeže Platy trenérů SCM Odměny, dohody
B.2 Výdaje – talent
B1. Výdaje SCM Platy trenérů – talent Příspěvky na provoz KCTM Dotace na talent Dotace krajům
5470
3235
5470
3235
1832
916
240 1920
12 100 560
4700 120 70 180 0
1588
370
0 150
400 5470 0
150 1738 1497
0 0
400
B3. Výdaje SpS
B.2 Výdaje – talent
B3. Výdaje SpS Celkem náklady v 3.kapitole Bilance 3.kapitoly
31.5.2012 průběžné čerpání
708
B1. Výdaje SCM
A.Příjmy celkem
2012 návrh
Výdaje 1.kapitola 2.kapitola 3.kapitola Celkem
Provozní financování Reprezentace SCM+sport.třídy+talent
Půjčky k 31.5.2012 ČSTV APK TT Marketing Celkem Stav na bankovních účtech hlavní CZK podúčet CZK EUR Celkem
Příjmy 2401 2843 1738 6982
Bilance 10111 3920 3235 17266
0 1000 200 1200 v tis. Kč (EUR) 15068 81 1120,56 4361,85 16269,56 (stav včetně půjček)
7710 1077 1497 10284
stav k datu v tis. Kč
31.5.2012
