b) Příspěvkové organizace v oblasti dopravy Správce: vedoucí odboru (sekretariátu) Ing. Zdeněk Kocourek

b) Příspěvkové organizace v oblasti dopravy Správce: vedoucí odboru (sekretariátu) Mgr.Zdeněk Miroslav Gajdůšek Ing. Kocourek

Rekapitulace hospodaření /výsledek hospodaření/ za rok 2006 ORG

Název organizace

Náklady

Adresa

Výnosy

Daň

Výsledek hospodař zlepšený VH

3001 Správa

silnic Olomouckého kraje

Lipenská 120

Olomouc

KRAJ CELKEM

597 247,36

608 264,34

5 911,23

5 105,75

597 247,36

608 264,34

5 911,23

5 105,75

saldo

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 22.6.2007 5.- Rozpočet Olomouckého kraje 2006-závěrečný účet Příloha č.12:Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje

Strana 597 (celkem 780)

ORJ -12

v tis - Kč

dek hospodaření Rozdělení do fondů - v Kč ztráta 0,00

Fond rezervní

Fond odměn

Pokrytí ztráty z minulých období

Celkem

5 104 749,98

1 000,00

0,00

5 105 749,98

99,98%

0,02%

0,00%

100,00%

0,00 5 104 749,98

1 000,00

0,00

5 105 749,98

5 105,75


Strana 598 (celkem 780)

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace: Správa silnic Olomouckého kraje, Lipenská 120, Olomouc ……………………………………….……..………………………………………..…………………………………………………………………

Adresa :

Lipenská 120, Olomouc ……………………………………….……..………………………………………..…………………………………………………………………

IČ

ORG

70960399 ………………………………

a)

Náklady a výnosy

Schválený rozpočet celkem

3001 ………………….…..……………………………

Upravený rozpočet celkem

Skutečnost celkem

z toho: Hlavní činnost Doplňková činnost jednotka - tis. Kč na 2 des. místa

Náklady

spotřební nákupy služby mzdové náklady odpisy ostatní náklady

501-503 511-513+518 521,524,525,527,528 551 504, skup. 53, 54, skup. 55 bez účtu 551

celkem

Výnosy

vlastní výnosy provozní dotace ostatní výnosy celkem

601-624 691 skup. 64 s 65

Doplňující údaje :

135 196,00 146 200,00 153 562,00 96 800,00 6 250,00

145 686,00 177 672,41 153 562,00 96 800,00 6 250,00

151 132,36 198 989,68 149 527,35 93 104,50 4 493,47

119 852,75 189 732,79 122 318,68 85 197,20 5 598,12

31 279,61 9 256,89 27 208,67 7 907,30 -1 104,65

538 008,00

579 970,41

597 247,36

522 699,54

74 547,82

76 798,00 456 500,00 7 910,00 541 208,00

76 798,00 498 472,41 7 910,00 583 180,41

97 094,74 497 847,38 13 322,22 608 264,34

9 302,62 497 847,38 13 139,89 520 289,89

87 792,12 0,00 182,33 87 974,45

11 016,98 5 911,23 0,00 5 105,75

-2 409,65 1 281,53 0,00 -3 691,18

13 426,63 4 629,70 0,00 8 796,93

výsledek hospodaření daň z příjmů dodatečné odvody daně z příjmů výsledek hospodaření /po zdanění/

b)

5 105 749,98 Kč

Výsledek hospodaření /v Kč/ - Návrh na příděly do fondů:

Fond rezervní Fond odměn

- Způsob krytí ztráty :

Částka


5 104 749,98 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč

Strana 598 (celkem 780 )

c)

Investice /jednotka - tis. Kč na 2 des. místa/

361 456 726,47

Z toho : 361 340 366,47

- vlastní prostředky z toho posílení IF z prostředků KÚ Olomouc na konkrétní akce

288 488 276,00

116 360,00

- odvod finančních prostředků z IF do rozpočtu KÚ /spolufinancování invest. akce/ Pozn. : ISPROFIN - systémová dotace ze SR poskytnutá na akci jmenovitě uvedenou v ISPROFIN

d)

9 462 768,00

Fondy

v Kč na dvě Tvorba

Stav k 1.1.2006

Čerpání

Stav k

příděl ze zlepšeného VH

31.12.2006

Finanční krytí k 31.12.2006

jiné zdroje

celkem

Fond odměn FKSP Fond rezervní Investiční fond

444 928,59 1 431 190,45 776 845,61 34 468 460,31

100 000,00 0,00 403 116,67 0,00

0,00 2 022 349,00 0,00 502 759 865,10

0,00 1 861 202,11 0,00 392 819 494,47

544 928,59 1 592 337,34 1 179 962,28 144 408 830,94

37 121 424,96

503 116,67

504 782 214,10

394 680 696,58

147 726 059,15

544 857,67 1 343 823,37 1 179 901,95 143 776 508,54

146 845 091,53 */ finančně provedeno v 1/07

e)

Účelové dotace

Účelová dotace /jmenovitě/ Program péče o krajinu

v Kč na dvě UZ

Poskytnutá částka

15O91

celkem - účelové dotace ze SR Investiční akce v oblasti dopravy Neinvestiční příspěvek na provoz - odpisy Příspěvek na úhradu zvýš.ztrát dopravcům Příspěvek na bezpečnostní prvky na silnicích Půjčka z EIB Koncepce Investiční fond

celkem /SR, KÚ/

OOO12 OOOO6 OO603 OO608 OO804 OOOO5 00000-6351


Vyčerpaná částka

Vratka

132 052,00

132 052,00

132 052,00 51 000 000,00 84 800 000,00 1 430 000,00 8 120 000,00 229 000 000,00 965 566,00 19 909 150,00 395 356 768,00

132 052,00 50 723 282,00 84 800 000,00 855 570,03 7 989 932,00 209 865 912,00 965 566,00 19 909 150,00 375 241 464,03

0,00 0,00 276 718,00 0,00 574 429,97 130 068,00 19 134 088,00 0,00 0,00 20 115 303,97


f)

Závazné ukazatele

v tis Kč na dvě Usnesení rady Olomouckého kraje Schválený závaz. ukazatele

Úprava závaz. ukazatele

UR/28/17/2006 UR/42/31/2006

Limit mzdových prostředků

Neinvest.přísp. zřízeným PO / odpisy / 99 000,00 84 800,00

Odvody příspěvkové organizace a)odpisy b)investiční akce 0,00

21 900,00

Pozn. :

0,00 116,36 odkoupení parc.č. 3117/1 -

Bělá p.Praděd

Úprava závaz. ukazatele CELKEM SKUTEČNOST ROZDÍL /+ přečerpáno,- nedočerpáno/

Závazné ukazatele g)

99 000,00 88 663,53 -10 336,47

84 800,00 84 800,00 0,00

0,00 0,00

21 900,00 21 900,00 0,00

116,36 116,36 0,00

-ze strany organizace nedošlo k překročení závazných ukazatelů roku 2006

Závěr - Výsledek hospodaření Organizace skončila se zlepšeným výsledkem hospodaření.

- Fondy Ze strany organizace nedošlo k porušení příslušných ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů a k porušení vyhlášky č. kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

- Účelové dotace

Nedočerpané investiční prostředky ve výši 19 540 874,-Kč byly vráceny na účet Olomouckého kraje dne 9.2.2007, nevyčerpané neinvestiční prostředky ve výši 574 429,97 vráceny na účet Olomouckého kraje dne 18.1.2007.

- Závazné ukazatele Ze strany příspěvkové organizace nedošlo k překročení závazných ukazatelů roku 2006.







v Kč na dvě deset. místa

Pozn. :

úroky a poplatky 12/06 */ rozdíl na BÚ - za 12/06 */ úroky a poplatky - za 12/06 */ nezap.přís.investora - 12/06 */

vedeno v 1/07

v Kč na dvě deset. místa Vratka 0,00 0,00 276 718,00 0,00 574 429,97 130 068,00 19 134 088,00 0,00 0,00 20 115 303,97



v tis Kč na dvě deset. místa

3117/1 - Bělá p.Pradědem

orušení vyhlášky č. 505/2002 Sb.,

ve výši 574 429,97 Kč byly





b) Příspěvkové organizace v oblasti dopravy Správce: vedoucí odboru (sekretariátu) Ing. Zdeněk Kocourek

Recommend Documents