AZ ÖNKORMÁNYZAT III. NEGYEDÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

T Á J É K O Z T A T Ó

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. III. NEGYEDÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL

A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi bizottság

0

TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2013. III. negyedéves gazdálkodásár ól készült tájékoztató anyagához

-

Tájékoztató az önkormányzat 2013. III. negyedéves g azdálkodásáról

-

1. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2013. évi bevétel einek alakulása 2013. szeptember 30-ig

-

2. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata működési, fenntar tási kiadásainak alakulása 2013. szeptember 30-ig

-

3. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2013. évi fejles ztései illetve fejlesztési jellegű kiadásai 2013. szeptember 30-ig

-

3./A melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata intézményei 2013. évi fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásai 2013. szeptember 30-ig

-

4. melléklet: Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata 2013. é vi bevételeiről és kiadásairól 2013. szeptember 30-ig

-

5.2./A melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata kötelező feladata i: Pénzbeli és természetbeni ellátások alakulása 2013. szeptember 30-ig

-

5.2./B melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata önként vállalt fe ladatai: Pénzbeli és természetbeni ellátások alakulása 2013. szeptember 30-ig

-

5.2./C melléklet: Püspökladányi Polgármesteri Hivatal államigazgatás i feladatai: Pénzbeli és természetbeni ellátások alakulása 2013. szeptemb er 30-ig

-

6. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata többéves kihatássa l járó kezességvállalásai, adósságállománya, valamint a sa ját bevételek 50%-ának alakulása éves bontásban

1

A képviselő-testület 2/2013. (II. 27.) számú rendel etével fogadta el az önkormányzat 2013. évi költségvetését, melyet a képviselő-testület 201 3. május és szeptember hónapban módosított. A költségvetési rendeletben megfogalmazott cél a fi nanszírozható gazdálkodás biztosítása volt, ami a bevételek esetében a betervezett előirá nyzat időarányos beszedését, kiadások esetében a takarékos gazdálkodás megvalósítását jel entette. Az eredeti költségvetés tervezésekor megállapításra került, hogy a működési bevételek és kiadások tekintetében a fennálló forráshiány összeg e 118 877 e Ft volt. A forráshiány ingatlanértékesítésből származó bevétel, illetve át vett pénzeszköz betervezésével került a forrás oldalon ellentételezésre. Az utolsó rendelet -módosítás során ez a hiány 107 807 e Ft-ra csökkent. A működés zavartalan biztosítása érdekében célként lett kitűzve, hogy Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a költségvetési t örvény 4. mellékletének 1. Önkormányzati fejezeti tartalék elnevezésű forrásként kezelt 24 493 millió Ft-ból történő támogatás elnyerése érdekében. A jogszabályok időkö zi módosulása végett a fent említett tartalékra 2013. szeptember 30-ig lehetett pályázat ot benyújtani, mely lehetőséggel az önkormányzat – a költségvetési rendeletnek megfelel ően – élt. A pályázatban meghatározott jogcímekre lehetett tám ogatási igényt benyújtani. Püspökladány Város Önkormányzata támogatási igényei: Adósságkonszolidációba tartozó adósságelemek I. félévi törlesztési költsége Adósságkonszolidációba bevonható, de konszolidálásra nem került adósságelem

Adósságkonszolidációba nem bevonható adósságelem Közüzemi szolgáltatásokhoz kapcsolódó fizetési köte lezettség: Élelmiszerbeszállítókhoz kapcsolódó fizetési kötele zettség: MÁK által megállapított fizetési kötelezettség NAV által megállapított fizetési kötelezettség 2013. évi feladatfinanszírozással nem fedezett kiad ás (óvoda) 2013. évi feladatfinanszírozással nem fedezett kiadás (közművelődés) 2013. évi feladatfinanszírozással nem fedezett kiadás (településüzemeltetés)

Iskolafenntartás

31 505 e Ft 438 170 e Ft 5 748 e Ft 22 903 e Ft 6 043 e Ft 13 5 45 e Ft 3 98 0 e Ft 38 810 e Ft 24 504 e Ft 44 874 e Ft 170 763 e Ft

Az összes támogatási igény – mely a Belügyminisztér iumtól kért állásfoglalás értelmében tartalmazza a fejlesztési hitelek fennálló adósságá llományát is – 800 845 e Ft. Az elnyert támogatás elbírálása és folyósítása 2013. december 20-ig történik meg. A 2013. évet nagymértékben befolyásolja több intézm ényi átszervezés - Járási Hivatal és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ létrejötte; a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat fenntartóváltása ; a Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ, illetve a Karacs Ferenc Múzeum beolvasztása a Püspökladányi Tájékoztató Központba – és a finanszírozási rendsze r módosulása. A központi költségvetés a szerkezetátalakítási tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 22/2013. (VI. 11.) BM rendelet é rtelmében vissza nem térítendő támogatást biztosít a következő célokra:

2

-

-

-

a 2013. évi központi költségvetésről szóló törvény 2. melléklet I. 1. c) alpontja szerinti beszámítás összegének differenciált vissza pótlása: Püspökladány Város Önkormányzata esetében az elvárt bevétel - a 2011. évi iparűzési adóalap 0,5%-át tekintve – 64 751 e Ft vo lt. A fent említett BM rendelet értelmében ennek az összegnek az 50%-át, a zaz 32 375 e Ft-ot támogatásként kap az önkormányzat, melyből 26 979 e Ft 2013. szeptember 30ig megérkezett az önkormányzat számlájára. a gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegés zítése: A rendelet szerint a támogatás megállapítása az éle lmezés teljes éves elismert költségének és az élelmezéshez kapcsolódó bevételek - ideértve az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása jogcímen kapott támogatást is – elismert éves összegének különbsége alapján, az önk ormányzat egy lakosra jutó adó-erőképessége figyelembevételével történik. Az ö nkormányzat pályázatára 3 030 e Ft támogatást biztosított a központi költsé gvetés. a szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásá nak kiegészítése Püspökladány Város Önkormányzata - mint állami támo gatást igénylő szerv – erre a feladatra 25 956 e Ft kiegészítő támogatást kap a fenti rendelet értelmében. A támogatás a családsegítés és gyermekjóléti ellátá s, a házi segítségnyújtás, a gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde) feladatokr a vonatkozóan illeti meg az önkormányzatokat oly módon, hogy a gyermekek napköz beni ellátása mutatóit kétszeres súllyal kell figyelembe venni. A támogatá s összege a gyermekek napközbeni ellátása jogcímen az Egyesített Óvodai I ntézményt, a többi feladatra kapott támogatás a Segítő Kezek Szociális Szolgálta tó Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társuláshoz tartozó te lepüléseket illeti.

A költségvetés tervezésekor úgy tudtuk, hogy az adó sságkonszolidáció mértéke 60% lesz. Az év elején a város vezetése személyes tárgyalást fol ytatott a Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium munkatársaival az adós ságkonszolidáció mértékének emelése érdekében. Ennek eredményeképpen az átvállalás mért éke 70%-os lett. Az önkormányzat fizetőképességének megőrzése biztos ított volt az első félévben annak ellenére, hogy az időarányoshoz képest többletkölts égek merültek fel: -

-

A prémiumévek program foglalkoztatási állományban l évő dolgozók járandóságát a központi költségvetés a tárgynegyedévet követő máso dik hónapban bocsátja csak az önkormányzat rendelkezésére, nagyságrendje negyedév enként közel 2 937 e Ft. A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok és a Startmunka mintaprogramok keretein belül alkalmazott dolgozók bérét egy hónapos csúszással kapja meg az önkormányzat a Munkaügyi Központtól, n agyságrendje havonta közel 31 000 e Ft. Az értékesítésre kijelölt önkormányzati lakásokból származó bevételt az önkormányzat nem realizált 2013. szeptember 30-ig. 2013. évi utófinanszírozott beruházások 2013. évben kifizetett számlái, melyek 2013. szeptember 30-ig nem érkeztek meg: 37 897 e F t. a kötvényforrás terhére lehívható, az önkormányzat által kifizetett, de szeptember 30-ig még le nem hívott forrás: 294 e Ft.

Mindezen tényezők együttes hatásaként 2013. évben f olyamatosan folyószámlahitel felvételére kényszerült az önkormányzat. A 2013. sz eptember 20-án lejárt a munkabér és a folyószámla hitelszerződés. Az OTP Bank Nyrt. prolo ngálta a folyószámla hitelszerződést

3

2013. október 31-ig 100 000 e Ft keret erejéig. Az számlavezető bank tájékoztatása szerint 2013. november 1-jétől 2013. december 20-ig van leh etőség meghosszabbítani a hitelszerződést, de annak mértéke még nem ismert. A munkabér hitelszerződés nem került meghosszabbításra, mivel azt az önkormányzat 2011. december 01. óta nem vette igénybe. 2013. szeptember 30-án a folyószámla hitelállomány 111 631 e Ft volt. BEVÉTELEK: (1. melléklet) Összességében a bevételek teljesítése 57,94 %-ot mu tat. A túlteljesítés azonban látszólagos, mivel a tényleges bevétel részét képezi a teljes ös szegű, ez ideig fel nem használt kötvényforrás. I/1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Püspökladány Város Önkormányzata A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft á ltal üzemeltetett temetőhöz kapcsolódó 8 havi bérleti díj 2013. szeptember 30-ig megérkezett az önkormányzat számlájára. A kötvénybefektetésből származó bevétel időarányosan megfelelő. A Startmunka mintaprogramon belül 2013. szeptember 30-ig 1 399 e Ft mezőgazdasági bevétel realizálódott. A programon belül megtermelt zöldsé geket és gyümölcsöket elsősorban az étkeztetést végző önkormányzati intézményekben h asznosítják, a megmaradt termés kerül értékesítésre. Intézmények A Polgármesteri Hivatalnál a működési bevételek első félévi teljesítése me ghaladja az időarányost. Ennek oka, hogy a Polgármesteri Hivata l az átszervezések után már nem használt helyiségeit bérbe adta, így többletbevételhez jutot t. Az Egyesített Óvodai Intézmény térítési díj bevétel teljesítése 75,97 %, amely a tervezettnek megfelelő. A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat működési bevétele 100 %-os, mivel az intézmény költségvetése 2013. július 1-jétől a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szol gálat Intézményfenntartó Társuláshoz tartozik. A Gazdasági Ellátó Szervezet működési bevétele tartalmazza a térítési díjakat, a bérleti díjakból származó bevételt, valamint a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás megszűnésével kapcsolatos feladatok elvégzéséért já ró szolgáltatási díjat. A bevétel jelentősrészét a térítési díjak adják, mely a terve zettnek megfelelő, év végéig többletbevétel várható. A Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ, illetve a Karacs Ferenc Múzeum működési bevételei 100 %-os teljesítést mutatnak a z intézményátszervezés miatt.

4

Az itt feltüntetett bevételek 2013. augusztus 31-ig realizálódtak az egykori intézmények esetében. A Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum működési bevétele az időarányosnak megfelelő. I/2. KÖZHATALMI ÉS EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK Püspökladány Város Önkormányzata Adóbevételek Az idegenforgalmi adó esetén érvényesül a szezonalitás elve, vagyis az i degenforgalmi bevétel jelentős hányada a nyári hónapokra tevődik, mely az adóbevétel szempontjából az év második felére tervezhető. Az adó mérték 300 Ft/fő/ éjszaka. A bevételünk a vizsgált időszakban a terezett 3 000 e Ft-tal szemben 504 e Ft, ez 16,8 %-os teljesítésnek felel meg. Jelenleg kilenc adózót tartunk nyílván törzsállomán yunkban, akik ebben az évben ilyen jellegű tevékenységet folytattak. Ehhez az adóbevét elhez – üdülőhelyi feladatok címén – 4 350 e Ft vissza nem térítendő állami támogatás vehe tő igénybe. Az iparűzési adó az önkormányzat bevételében igen nagy jelentőségge l bír. Az adóbevétel döntő részét, mintegy 90%-át a gazdálkodó szervezet ek, társas vállalkozások és pénzintézetek befizetése képezi, míg a nagyszámú egyéni vállalkoz ók az összes bevétel közel 10%-át fizetik. Figyelembe véve az elmúlt időszak adóbevét elének alakulását, valamint a gazdasági és hitelválság napjainkban is érezhető megszorító h atását, 2013. évre 1,5 százalékos (változatlan) adómérték mellett 208 215 e Ft bevéte lt tervezett az önkormányzat. A tényleges befizetés 2013. szeptember 30-ig 188 789 e Ft. Ez 9 0,67 % -os tervteljesítésnek felel meg. Iparűzési adónemben a 2012. évi adóbevallás feldolg ozása során Püspökladány Város Önkormányzata Adóhatóságának 8 912 e Ft iparűzési a dó túlfizetés visszautalásáról kellett gondoskodnia, melynek visszautalási kötelezettségét az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 43. §-a mondja ki. 2013. évben gépjárműadó mérték változás nem volt az előző évhez képest. Az önkormányzat költségvetését megillető gépjárműadó helyben maradó része viszont – mint átengedett központi adó - a Magyarország 2013. évi központi kö ltségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény XIV. fejezet 32. §. (1) a.) pontja értelméb en 2013 január 1-jétől 100%-ról 40%-ra csökkent, a fennmaradó 60 % a központi költségvetés t illeti meg. A hátralékok behajtása érdekében a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 9. § (4) bekezdése nyújtotta lehetőséggel élve, kezdeményezzük a gépjárművek for galomból való kivonását. Előzőek figyelembe vételével, 2013. szeptember 30-ig a tény leges bevétel 23 718 e Ft, mely 84,71 %os tervteljesítésnek felel meg. Az idegen tartozások és egyéb bevételekkel kapcsola tos feladatok igen jelentős leterheltséget jelentenek az adóhatóságunknak. Ilyen tartozások pé ldául a szabálysértési ügyek: pénzbírság, helyszín bírság, közigazgatási bírság, továbbá a kö zelmúltban befejeződött szennyvízelvezetés kiépítésére alakult Víziközmű Tá rsulat egyes tagjainak a hozzájárulás meg nem fizetése miatti végrehajtási eljárások. A bírság, pótlék, egyéb sajátos bevétel címen 2013. szeptember 30-ig 3 548 e Ft realizálódott, me ly 59,13 %-os tervteljesítésnek felel meg.

5

Azzal, hogy egyre több ingatlantulajdonos ráköt a k özponti szennyvíz csatornahálózatra, folyamatosan csökken a talajterhelési díj fizetésére kötelezettek köre. A 700 e Ft összegű bevételi előirányzat 355 e Ft összegben teljesült, amely 50,71%-nak felel meg. A termőföld bérbeadásából származó jövedelem – ami az önadózás keretébe tartozik – adójában a feladatok jelenleg annak nyilvántartásár a korlátozódnak, mivel a bérbeadók 100%-a legalább 5 éves időtartamra, vagy azt meghal adóan adja bérbe ingatlanát (ez az adómentesség feltétele). Valamennyi adónemben a 2013. márciusi és szeptember i esedékességhez kapcsolódóan egyenlegértesítő került kiküldésre az adózók részér e, melynek nyomon követése folyamatos. Október hónapban az adófizetési kötelezettségüket n em teljesítő adózók részére felszólítást küldünk ki a tartozás rendezésére vonatkozóan. További behajtási cselekmény eredményeképpen az adó zás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 151.§-a értelmében a hátralékok behajtása é rdekében adóhatóságunk visszatartási jogot gyakorol az adózók SZJA, ÁFA visszaigénylésér e, melynek eredményeként a beszámolási időszakban közel 2 475 e Ft-ot utalt a NAV. Ez a fajta adóbehajtás már az előző évben is igen eredményes volt, ezért alkalmazását t ovábbra is kiemelten fontosnak tartjuk. I./3. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK Püspökladány Város Önkormányzata, valamint a Polgár mesteri Hivatal e jogcímen 2013. szeptember 30-ig befolyt bevételeit a táblázat téte lesen tartalmazza. Püspökladány Város Önkormányzata - a tavalyi évhez hasonlóan – idén is benyújtotta pályázatát a HungaroControl Zrt. Önkormányzati Társadalmi Felelősségvállalás Programjára. A 2013. évi pályázat az Ifjúsági Ház k ülső felújítási munkáinak elvégzését célozta meg, melyhez a Zrt. 2 000 e Ft támogatást n yújtott. A felújítási munkák elkezdődtek. Az Egyesített Óvodai Intézmény az első félévben a Munkaügyi Központtól foglalkozt a tásra 841 e Ft-ot, 2012. évben lezárult TÁMOP pályázatra 609 e Ft-ot, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattól a japán vendégek fogadására 200 e F t-ot, NFÜ pályázatra 600 e Ft-ot kapott. A Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ TÁMOP pályázatokkal kapcsolatban: TANGO – Tanórán kívüli foglalkozások 9 681 e Ft-ot, „Irodalmi keringő” könyvtári szolgáltatás fejlesztés 4 113 e Ft, Kalei doszkóp kulturális szakemberek képzése 242 e Ft; a Munkaügyi Központtól foglalkoztatásra 964 e Ft-ot kapott. A Polgármesteri Hivatal a Munkaügyi Központtól 2 337 e Ft támogatást kapot t foglalkoztatás támogatása céljából, illetve 508 e F t pénzeszközt vett át az önkormányzattól a TÁMOP „Segítsünk többen, többet!” pályázat keretein belül. A Gazdasági Ellátó Szervezet a Munkaügyi Központtól foglalkoztatásra 156 e Ft t ámogatást kapott. A Karacs Ferenc Múzeum a Nemzeti Kulturális Alaptól 208 e Ft-ot nyert el a KaracsMappa restauráltatása céljából.

6

A Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum során látható az intézményátszervezésből eredő, illetve a z önkormányzattól a TÁMOP Ezerarcú Sárrét pályázattal kapcsolatban átvett pénzeszközök . Fentiekből megállapítható, hogy az intézmények sajá t, szűkös forrásaikat pályázati úton eredményesen egészítik ki. I/4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL Püspökladány Város Önkormányzata esetében a 2012. évben megelőlegezett 2013. évben igényelhető támogatások megérkeztek. A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat majális program támogatására 20 e Ft, a Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ versmondó verseny megrendezéséhez 70 e Ft, a Gazdasági Ellátó Szervezet rendezvény szervezéséhez 50 e Ft támogatást kapott a Püspöklad ány Város Közművelődéséért Alapítványtól. A Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum a televíziós műsorkészítés támogatására 5 803 e Ft-ot kapott a Médiahatóságtól. II. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK Püspökladány Város Önkormányzata Az önkormányzat a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása, a központosított előirányzatok, illetve a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi központi költségvetésbő l származó bérkompenzációja a vonatkozó jogszabály szerinti ütemezésben érkeztek az önkormányzat számlájára. Szociális nyári gyermekétkeztetés: Az önkormányzat 333 gyermek 53 napig történő nyár i étkeztetésére 7 766 e Ft támogatást kapott a közpon ti költségvetésből, ezen túl további 42 gyermek étkeztetését önerőből vállalta önkormányzat unk. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Erzsébet utalvány formájában került kifizetésre 1 3 33 gyermek esetében 7 731 e Ft összegben. „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek!” programsorozat megvalósításához 650 e Ft támogatásban részesült az önkormányzat. A központi költségvetésből kapott egyéb támogatások at a bevezetőben mutattuk be.

7

III. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Püspökladány Város Önkormányzata Ezen a jogcímen találhatók a magánszemélyek kommuná lis adója, a felhalmozási bevételek, felhalmozási célú támogatásértékű bevételek és felh almozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről bevételek. A magánszemélyek kommunális adója esetén a 2013. évi adótétel 6 000 Ft. A 2013. szeptember 30-i állapot szerint a bevétel 23 879 e Ft, mely 91,84 %-os teljesítést jelent. A korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztő részleteiből 2 548 e Ft folyt be. A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. megfizette a 2013. I. félévére jutó 20 000 e Ft összegű amortizációs díjat. A Zrt. a 2013. II. félé vre eső 20 000 e Ft-ot a szerződés értelmében 2013. december 31-ig megfizeti az önkorm ányzat részére. Nem sikerült eladni az értékesítésre kijelölt önkor mányzati ingatlanokat. A Víziközmű Társulat 2013. szeptember 30-ig 1 174 e Ft-ot, 2013. októbe r 16-án pedig további 2 814 e Ft-ot utalt át az önkormányzat szám lájára a lakossági hozzájárulásokból. A Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum a Médiahatóságtól 690 e Ft támogatást kapott szakmai eszközbeszerzésre. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: (2. melléklet) A 2. melléklet tartalmazza az önkormányzat feladatk örébe tartozó valamennyi működési jellegű feladatot és a hozzá tartozó előirányzatoka t. A prémium évek programban résztvevő dolgozók 2013. évi juttatásainak forr ását teljes mértékben biztosítjuk az érintett intézményeknek, m elyre fedezetet nyújt a megigényelt központi forrás. A támogatás kiutalása az intézmény ek részére a tényleges kifizetés alapján történik. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 2013. III. negyedéves kiadásainak elemzésére összevontan kerül sor Püspökladány Város Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában az 5.2./A, 5.2./B és 5.2./C mellékletet figyelembe véve az alábbiak szerint: A szociális ellátások költségvetési tervezésénél na gyon sok a bizonytalansági tényező, ami miatt vagy év közbeni korrekció válhat szükségessé, vagy esetleg az egyes ellátásokra tervezett összegek átcsoportosítására (ha van marad vány) kerülhet sor. Átmeneti segély és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ellátási forma esetében a többletfelhasználást főleg a februári és márciusi n agy hidegben a fűtéshez nyújtott azonnali segítség okozta, az év első és második harmadában n agyobb a támogatás iránti igény.

8

Aktív korúak ellátása több területet foglal magába: közfoglalkoztatás, f oglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély . Attól függően alakul az egyes területeken felhasznált összeg nagysága, hogy milyen arányú a k özfoglalkoztatás, hány ellátott talál munkát, mennyi időre, illetve átkerül egyik támogat ási formából a másikba. A különböző ellátásoknak más-más az önkormányzati önrésze. Adósságcsökkentési támogatás: 2012. szeptemberében indult támogatási forma eset ében folyamatosan változik a kérelmezők, illetve a támog atottak száma. Jelenleg megtakarítás mutatkozik, de ez az év végére valószínűleg csökken i fog. Temetési segély és a köztemetés: előre nem tervezhető, ebben az évben kimagaslóan sok volt a haláleset, ebből adódik a többletfelhasználás. A BURSA HUNGARICA felsőoktatási pályázat esetében 2013. szeptember 3 0-ig megtörtént a felhasználás. Nyugdíjasok gyógyfürdőkezelésének támogatása 7 havi teljesítést mutat. A tanévkezdési támogatás és a nyári gyermekétkeztetés támogatás folyamatosan történik.

kifizetése

I. Püspökladány Város Önkormányzata I.1. Kötelező feladatok A közvilágítási feladat túlteljesítést mutat, mivel a 2011-2012. évi elszá molás során az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. részére 55 103 e Ft került kifizetésre, míg a Zrt. 58 825 e Ft-ot utalt vissza az önkormányzat részére. A jelenlegi szolgáltató az E.ON Energiaszolgáltató Kft. A 2013. évi számlák már a t énylegesen mért fogyasztást tartalmazzák, melyből az látható, hogy a vártnál több kiadás fog jelentkezni ezen a feladaton. A szolgáltatóval folyamatos egyeztetés történik. Az időarányos előirányzathoz képest alulteljesítést mutat a belvíz üzemeltetési feladat előirányzat teljesítése. A tényleges kiadás a sziva ttyútelep üzemeltetési költségeit tartalmazza, amely nagymértékben függ az időjárástól. Nagy segít séget jelent ennél a feladatnál a Startmunka mintaprogram belvíz-védekezési ágazata, mely révén biztosított a karbantartási munkák egy részének az elvégzése. Az egyéb város és községgazdálkodási feladat alulteljesítést mutat, melynek főképp az az oka, hogy a közkifolyók ivóvíz szolgáltatásának szá mlái 2013. októberében érkeztek meg önkormányzatunkhoz. A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. részére az éves tervezett 15 300 e Ft előirányzathoz képest 7 650 e Ft került kiutalás ra az év első felében, amely 6 havi támogatásnak felel meg. A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Püspökladány tekintetében 2012. decemberében beadta működési eng edély iránti kérelmét a pszichiátriai betegek nappali ellátására vonatkozóan. A feladatra jutó normatíva 11 hónapra megigénylésre került, azonban azt – a működési engedély megérkezé sének elhúzódása miatt – tartalékba

9

helyeztük az ellátás beindításáig. Az új ellátási f orma a működési engedélynek megfelelően 2013. augusztus 1-jétől elindulhatott, a négy hónap ra jutó normatíva átadásra kerül az intézményfenntartó társulás részére. Az év első felében a folyószámla és munkabér hitel igénybevétele alatta maradt a tervezettnek, ezért alacsonyabb a működési hitelkamat teljesítési szintje. A képviselő-testület a 66/2013. (V.30.) önkormányza ti testületi határozatával hagyta jóvá a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő v agyonkezelési és használati szerződést. A szerződés aláírásra került, de annak megkötésének elhúzódása miatt a gimnáziumi oktatás működtetési költségének időarányos teljesítése még nem történt meg. Az ezzel kapcsolatos számlák várhatóan a IV. negyedévben érkeznek meg ön kormányzatunkhoz. Startmunka mintaprogram - Mezőgazdasági munkák: A program keretében 2013. március 06 - 2014. február 28-ig terjedő időszakra 117 fő f oglalkozta tására van lehetőség. Fólia sátras és szabadföldi növénytermesztés, valamint állattart ás folyik ezen időszakban. A megtermelt zöldségek a közétkeztetésben hasznosulnak, valamint terménycsere útján más önkormányzatokhoz jutnak, a fennmaradó zöldségek ér tékesítésre kerülnek. Termelésre került növények: paprika, zöldborsó, sárgadinnye, sütőtök, csemege kukorica, vöröshagyma, póréhagyma, uborka, paradicsom, zöldbab, burgonya, újhagyma, cékla, fokhagyma, búza. Startmunka mintaprogram – Egyéb értékteremtő foglalkoztatások program: A program keretében 2013. március 06 - 2013. december 31-ig t erjedő időszakra 20 fő foglalkoztatására van lehetőség. A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat püspökladányi feladat ellátási területén házi gondo zó, udvaros és karbantartó munkakörben foglalkoztatottak az intézmény munkatársainak irány ításával a projekt tartalma szerint segítik az intézmény munkáját. A projekt további elemei: zö ldség feldolgozás, savanyítás, tésztakészítés, seprűkészítés. Ezen elemek előkészí tése folyamatban van. Startmunka mintaprogram – Belvíz védekezési munkák: A program keretében 2013. március 18 - 2013. december 31-ig terjedő időszakra 71 munkakör betöltésére van lehetőség. A kubikosoknak 3 hónapra szól a szerződésük, így 20 13. december 31-ig összesen 131 fő vesz részt a programban. A segédmunkások a telephel yen betonelemeket készítenek, a kubikosok pedig a település szükséges pontjain az á rok- és áteresztisztítást, illetve az átereszek cseréit végzik. Segédmunkásaink által gyá rtott átereszek, járdalapok, gyeprácsok főként saját felhasználásra készülnek. Az ezen felü li mennyiséget együttműködési megállapodás szerint más településekkel cseréljük e l általunk nem gyártott elemekre. A járdalapnak és a gyeprácsnak folyamatban van az ÉMI tanúsítvány megszerzése, így a későbbiekben értékesíthető lesz, ha a saját felhasz nálás és településközi cserék után is lenne fennmaradó mennyiség. Startmunka mintaprogram – Bio-és megújuló energia felhasználás: A program keretében 2013. március 18 - 2013. december 31-ig terjedő idő szakra 20 munkakör betöltésére, összesen 68 fő foglalkoztatására van lehetőség. Startmunka mintaprogram –Újtelepi biomassza kazánprogram: A program keretében 2012. december 17 - 2013. november 30-ig terjedő id őszakra 2 fő foglalkoztatására van lehetőség.

10

I.2. Önkormányzat önként vállalt feladatai A mezőőri szolgálat tekintetében megtörtént a mezőőrök által használt három motor felújítása és a kötelező munkaruha beszerzése. A Közművelődési Alapítvány és a Sportalapítvány támogatásának kiutalása az igénylésnek megfelelően történt. Az egyházak részére nyújtott 2013. évi támogatás kifizetése me gtörtént. A Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetéséhez történő hozzájárulás az igénybevét el alapján kiutalásra került. Püspökladány Város Önkormányzata 2013. évben négy TÁMOP pályázatot bonyolít le főpályázóként vagy konzorciumi partnerként, melyekn ek az önkormányzatot érintő 100%-os támogatási értéke a következő: - „Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért” 22 731 e Ft - „Ezerarcú Sárrét” 25 000 e Ft - „Segítsünk többen, többet!” 18 393 e Ft - „Tied a város, te vigyázz rá!” 4 036 e Ft Az ezekhez kapcsolódó kifizetések a pályázatoknak m egfelelően történnek. II. Polgármesteri Hivatal II.1. Polgármesteri Hivatal kötelező feladatok A Polgármesteri Hivatal szakfeladat teljesítése 80, 73 %-ot mutat, melynek okai: - -A 2012. évi pénzmaradvány teljes mértékben átadásr a került az önkormányzat részére, melynek összege 26 103 e Ft. - -A 4 fő létszámcsökkentésből eredő kifizetések az e lső félévben felmerültek, azonban az ehhez kapcsolódó állami támogatásból szá rmazó előirányzat még nem került felvezetésre. A létszámcsökkentési pályázato t az állam támogatja. - -A Hátrányos Helyzetűek Foglalkoztatása TÁMOP pályá zat által 3 fő, az Első munkahely garancia program keretein belül 1 fő, a n yári diákmunka által 3 fő foglalkoztatása valósul meg a Munkaügyi Központtól kapott támogatásból. A Kistérségi Iroda a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás megszűnését koordinálta le, az irodával kapcsolatos elszámolás folyamatban van. II/2. Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladato k A térfigyelő rendszer, lift, egyéb beruházások üzemel tetési költségének nagyobb része a IV. negyedévben merül fel. III . Önkormányzati intézmények működési kiadása Minden intézményre igaz, hogy a kiadások teljesítés e nem mutat pontos értéket, hiszen nincs előirányzatosítva az augusztus – szeptember havi bérkompenzáció és a III. negyedévre eső prémium évek programra kifizetett bérek és jubileumi jutalmak.

11

Az intézmények pénzügyi helyzetét befolyásolja, hog y a működési bevételeik, átvett pénzeszközeik - államháztartáson belülről, illetve kívülről - hogyan alakultak a tervezetthez képest. Többletbevételek esetén azok nem – vagy csa k részben kerültek előirányzatosításra, így természetesen a kiadási oldalon sem jelennek me g a többletbevételhez kapcsolódó kiadási előirányzatok. Általánosságban elmondható, hogy az intézményeknek szakmai beszerzésekre csak pályázati forrásból van lehetőségük. Az Egyesített Óvodai Intézmény működési kiadásai összesen 75,59 %-os teljesítést mutatnak. Az intézményfinanszírozás az előző idősza khoz képest javulást mutat, hiszen a 2013. szeptember havi rendelet-módosítás során a me gadott kiegészítő támogatások lebontásra kerültek. A minőségi munkavégzésért járó kereset-kiegészítés kifizetése megtörtént. A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat esetében az előirányzat és annak teljesítése az első félévre vo natkozóan került feltüntetésre a fenntartóváltás miatt. A Gazdasági Ellátó Szervezet működési kiadásainak teljesítése 76,68 %-os. A 201 3. szeptember havi rendelet-módosítás során az intézmé ny részére az év elején elvont finanszírozás lebontása miatt az intézmény költségv etése stabilizálódott. A Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ, illetve a Karacs Ferenc Múzeum működési kiadásai 100 %-os teljesítést mutatnak az intézményátszervezés miatt. Az itt feltüntetett kiadások 2013. augusztus 31-ig pén zügyileg teljesültek. A Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum működési kiadása 57,35 %-os teljesítést mutat.. Az alultelje sítés oka a két beolvadó intézményre jutó előirányzat átcsoportosítása. Az intézmény átszerve zés miatt az átállás folyamatos. FEJLESZTÉSI KIADÁSOK: (3. melléklet) I. 2012. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK: A) TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSSEL RENDELKEZŐ NYERTES PÁLYÁZATOK 1) Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése (KEOP) A szennyvízhálózat fejlesztés két fordulóban (előké szítés; kivitelezés) megvalósuló beruházás. Az első fordulóban előírt feladatok telj esítése lezárult. A beruházással a csatorna építésén túl megoldódik a foszformentesítés, megépü l egy új szennyvíziszap tározó, valamint lehetőség nyílik gépbeszerzésre. Az I. félévben lez árult a beruházás közbeszerzése. A nyertes KEVIÉP Kft. 2014. március 31-re vállalta a kivitele zés befejezését, majd ezt követi 3 hónap próbaidő. Jelenleg a módosított ütemben történik a műszaki kivitelezés. A pénzügyi teljesítés tartalmazza a kivitelezőnek biztosított előleget, a műszaki ellenőri és projektmenedzseri számlák kifizetését. 2) Városi Sporttelep felújítási munkáinak garanciális javítása A sporttelep salakos futópálya felújítási munkálata inak garanciális javítása megtörtént.

12

3) Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága épületének felújítása, bővítése (Országos Katasztrófavédelmi F őigazgatóság) Püspökladány Város Önkormányzata az 50/2010. (IV.29 .) önkormányzati határozata alapján pályázatot nyújtott be Püspökladány Város Önkormány zat Hivatásos Tűzoltósága épületének felújítására, bővítésére a BM Országos Katasztrófav édelmi Főigazgatóságához. A beruházás során a Tűzoltóság épületének nemcsak a felújítása- bővítése történt meg, hanem energetikai fejlesztés is megvalósult. A beruházás műszaki átad ás-átvétele 2012. június 25-én megtörtént. A létesítmény jogerős használatbavételi engedéllyel rendelkezik. A pályázat pénzügyi elszámolása lezárult, a koordinációs díj k ifizetésre került. 4) Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése (ÉAOP) Püspökladány Város Önkormányzatának képviselő-testü lete határozatot hozott 2011. márciusi ülésén a kerékpárút-hálózatának fejlesztés ére. Az Új Széchenyi Terv Pályázati felhívására, az Észak-Alföldi Operatív Program Keré kpárforgalmi Hálózat fejlesztési tárgyú, ÉAOP-3.1.3/A-11 kódszámú támogatási programjára, „P üspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a váro s kerékpáros-hálózatába, a biztonságos kerékpárút-hálózat kialakítása komplex program” cím mel pályázatot nyújtott be. A pályázattal Püspökladány belterületén a Petőfi Sánd or utca – Erdő utca - Petri Pál utca – Karcagi utca – Árpád utca, valamint a Damjanich utc a - Kálvin János utca nyomvonalán létesül kerékpárút. A Támogatási Szerződés 2012. sz eptember 12-én hatályba lépett. A kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési e ljárás lezárult. A nyertes konzorcium nevében a Kelet-Épszer Kft. aláírta a kiviteli szer ződést, a munkálatok megkezdődtek. A szerződés szerinti befejezési határidő: 2013. decem ber 31. 5) „Öntsünk tiszta vizet a pohárba” (KEOP) Az ivóvízminőség javító program keretében az önkorm ányzat sikeresen pályázott az előző évben. A támogatási szerződés 2012. szeptember 10-é n aláírásra került. Az ivóvíz minőségének javítása érdekében a vízműtelep rekonst rukciója történik meg pályázati forrásból. Ez tartalmaz 1 db új kút fúrását, vas-ma ngán és arzénszűrők átalakítását. A vízmű korszerűsítése után az ivóvíz paraméterei megfeleln ek majd a 201/2001. (X.25.) Kormány rendelet előírásainak. Az ivóvízminőség javító prog ramra kiírt közbeszerzési eljárás lezárult, a kivitelezési szerződés aláírásra került. Pótmunka igény merült fel, melyet a közreműködő Energia Központtal történt egyeztetés alapján felmé rettünk a kivitelezővel és lehetőség van a jóváhagyására, a beruházás tartalékai terhére. Ebbő l többségében a vízműtelep épületeinek a felújítása történne meg. A kivitelezés befejezéséne k szerződés szerinti befejezési határideje 2014. április 8. 6) Püspökladány Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába (ÉAOP) Püspökladány Város Önkormányzata az Új Széchenyi Te rv keretében meghirdetett az ÉszakAlföldi Operatív Program 3.1.2/A-11 kódszámú felhív ására, „Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a váro s gyűjtő út hálózatába” címmel pályázatot nyújtott be. A pályázat a következő útszakaszokat érinti: • Damjanich utca (Bocskai - Kálvin János utcák közö tti szakasza) • Kálvin János utca • Árpád utca (egyesített rendszerű gyalog- és kerék párút kialakítása csak ezen utca Széchenyi és Kaán Károly utcák közötti szakaszán te rvezett) • Karcagi utca

13

A támogatási szerződés megkötésre került. A kivitel ező kiválasztására vonatkozó közbeszerzés lezárult. Megtörtént a szerződéskötés a nyertes Colas Út Zrt-vel. A kivitelezés folyamatban van. A kivitelező pótmunka igénnyel lép ett fel, melyet a műszaki ellenőr és az ÉARFÜ megalapozottnak ítélt meg. Jelenleg a pótmunk a kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás van folyamatban. A kivitelezési határidő 20 13. december 31-ig történő meghosszabbításához a közreműködő szervezet hozzájá rult. 7) Püspökladány belterületi vízrendezése (ÉAOP) Püspökladány belterületi vízrendezésére a tavalyi é vben sikeresen pályázott az önkormányzat. A támogatási szerződés 2012. szeptemb er 26-án került aláírásra. A megvalósulásra kerülő csapadékvíz-elvezető csatorna felújítása, átépítése, illetve létesítése a Kaán Károly és Szabó Pál utca mentén megtörtént. A jelenleg meglévő A-1-1 jelű csatorna hossza 1.578 m, mely a Szabó Pál utcán 231 m-rel bő vült, így összesen 1.809 m került kialakításra. Ebből burkolt szakasz 1.402 m, zárt s zakasz 407 m. A fejlesztés részeként létesült a zárt szakaszon 7 db tisztító akna, a Zal ka Máté – Szabó Pál utcák kereszteződésénél 1 db mobil szivattyú beszerzésével. A műszaki átadá s megtörtént, jelenleg a beruházás pénzügyi lezárása, illetve a csatorna üzembehelyezé si engedélyének megkérése van folyamatban. 8) Bio- és megújuló energia felhasználás STARTmunka mintaprogram támogatása – kazán program 2.2 Az ismételten meghirdetésre kerülő 2012. évi bio- é s megújuló energiafelhasználási STARTmunka mintaprogram pályázaton belül a Püspökla dány, Gárdonyi Géza u. 49. sz. alatti Mezei Virág tagóvoda fűtési rendszerét alakí tjuk át. A tartalékfűtésként megmaradó gázkazán mellé beépítésre kerül egy IRSA-THERM 80A hőlégbefúvós típusú apríték kazán (kazán teljesítménye max. 80 kW, teljesítménye 93%) 500 l-es apríték tárolóval, adagoló berendezéssel, égőfejjel, PLC vezérléssel, továbbá hasábfa tüzelés alternatívája miatt kiegészítő is beszerzésre került. A kivitelezés meg történt. 9) Főtér díszkivilágításához 6 db fényvető vásárlás a Püspökladány Város Önkormányzata megbízásából az EH -SZER Energetikai és Távközlési Hálózatépítő és Szerelő Kft. Püspökladány, Bocskai utcán (Hősök tere), valamint a Kálvin téren 6 db SPIDER 511-80 fényvető berendezést szere lt fel a közvilágítási oszlopokra még 2012. év decemberében. A számlát a kivitelező benyú jtotta, mely az idén került kifizetésre. 10) Karacs Ferenc rézmetsző, térképkészítő szobrának elkészítése Püspökladány Város Önkormányzata a 145/2012. (XI.8) önkormányzati testületi határozata alapján a Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészet ek Kollégiuma pályázati felhívására Karacs Ferenc térkép- és rézmetsző városunk szülött e bronzszobrának állítására pályázatot nyújtott be. A szobor a Gagarin utca – Bajcsy-Zsili nszky utca sarkán, a gimnázium előtt kerül felállításra. A támogatás megítéléséről 2012 . december 21-én kaptunk értesítést. A támogatási szerződés aláírásra került, a kivitelezé s 2013. szeptemberében elkezdődött. C) EGYÉB BERUHÁZÁSI FELADATOK 1) Városrendezési terv elkészítése Amennyiben bármely beruházásunkhoz szükségessé váli k a Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének mód osítása, akkor az erre betervezett 1 000 e Ft rendelkezésre áll. Ez az összeg tartalmazza az önkormányzat főépítészének foglalkoztatási költségét is. A püspökladányi telep helyű cégek kérelmére elindítottuk a

14

rendezési terv módosítását, melyből eredő többletkö ltséget a vállalkozóknak kell megfizetniük. 2) Belvízelvezetés fennmaradási engedélyes tervkész ítés A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség - Debrecen – kötelezése alapján Püspökladány Város Önkormányzatá nak el kell készíttetnie a Püspökladány Belvízelvezető Rendszer Fennmaradási E ngedélyét. Az engedélyes terveket 4 ütemben 2011-2013-ig kell elkészíteni. 2013. évben a IV. ütem tervkészítési és a III. és IV. ütem engedélyezési költsége jelentkezik. A III. üte mben elkészített tervdokumentáció benyújtásra került a Tiszántúli Környezetvédelmi, T ermészetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez. 3) Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása Püspökladány Város Önkormányzatának kezelésében lév ő felszíni vízelvezető csatornák folyamatos karbantartására, esetleges kotrására és felújítására az eredeti költségvetésbe beépítésre került egy keretösszeg. 4) Városmarketing koncepciójának elkészítése Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testület e a 126/2011. (XI. 24.) számú határozatában döntött arról, hogy elkészítteti a te lepülés városmarketing koncepcióját. Az elkészítés költségét a 2013. évi költségvetésében b iztosítva van. 5) Debreceni utca 1. szám alatti ideiglenes törmelé k-lerakóhely rekultivációja A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség kötelezte az akkori Püspökladányi Holding Vagyonkezelő Kft-t, ho gy Püspökladány 2646/14. hrsz. alatti területen lévő építési és bontási hulladék hasznosí tásáról, vagy ártalmatlanításáról gondoskodjon. A rekultiválás elvégzésére a szerződé st a kivitelezővel az önkormányzat megkötötte. A munka elvégzése megtörtént. 6) Egyesített Óvodai Intézmény főzőüst beszerzése Az Egyesített Óvodai Intézmény Nyitnikék Tagóvodájá ban a másik főzőüst is meghibásodott, javítása gazdaságosan nem volt bizto sítható, ezért új főzőüst beszerzése került beállításra a költségvetésbe. Az új üst beüz emelése márciusban megtörtént. II. 2013-ban induló beruházások A.) AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BENYÚJTANDÓ PÁLYÁZATOK 1) Gázmotoros kiserőmű telepítése (KEOP) A pályázati kiírás szerint csak a Püspökladányi Vár osüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. pályázhatott volna, azonban a Kft. 2011. és 2012. é vi pénzügyi mérlege nem felelt meg a pályázat kritériumának, valamint az önerő magas (40 %-os) mértéke sem volt vállalható. 2) Megújuló energiaalapú hő és melegvízellátás fejl esztése (KEOP) Püspökladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 3-án tartott ülésén határozott arról, hogy a Környezet és Energia Opera tív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című KEOP-4 .2.0/B kódszámú pályázati konstrukción való részvételhez „A megújuló energiaa lapú hő és melegvíz ellátás fejlesztése a Város intézményeiben” pályázat előkészítéséhez kapc solódó tanácsadás és megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére megbízás t adott a YESA Central Europe cégnek.

15

A beruházás a távfűtőmű területén valósult volna me g. A pályázatkészítéshez szükséges engedélyes tervek elkészültek. A pályázati felhívás megjelent, a pályázatot az önk ormányzat helyett az üzemeltető, a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. le tt volna jogosult benyújtani. Azonban a YESA nem készítette el határidőre a megvalósíthat ósági tanulmányt, így nem tudtuk a pályázatot beadni. 3) HURO/1101 sz. Magyarország-Románia Határon átnyú ló Együttműködési Program Püspökladány Város Önkormányzata a romániai Sinmart in településsel közösen a HURO/1101 számú Magyarország – Románia Határon Átny úló Együttműködési Program 2007-2013 keretén belül közös pályázatot nyújtott b e útépítés/felújítás tevékenységi területre „A határon átlépő közlekedésinfrastruktúra fejleszt ése Sinmartin és Püspökladány városok között” címmel. A pályázat keretén belül Püspökladányban az alábbi utcák felújítása történhet meg: Damjanich utca, Lakótelep belső utak (Bocskai u. 15 . előtti, Honvéd utca 2 mögött, Jog utca 12. és 14. között, Damjanich u. 3- és 5. között, Da mjanich u. 1. előtti utak), Dózsa György utca, Nép utca, Gábor Áron utca, Szigligeti utca, K ismester utca és Hajdú utca. A pályázat benyújtása megtörtént, augusztus hónapban született pozitív döntés az elbírálás során. A támogatási szerződés megkötése folyamatban van. 4) Balesetveszélyes csomópontok áttervezése Püspökladányban gyalogosok védelmében és forgalom csillapítására A 42-es főútvonal Kodály-Vörösmarty, illetve a Dózs a György utca kereszteződésénél gyalogos átkelőhely tervezésére kerül sor. A Közrem űködő Szervezet 2012. decemberében kiírta a közbeszerzési felhívást a tervező kiválasz tására. A háromoldalú társfinanszírozási megállapodás-tervezetet az önkormányzat részére jóv áhagyásra megküldték. Az engedélyezés folyamatban van. 5) 2013. évi Startmunka mintaprogram Mezőgazdasági munkák projekt A Mezőgazdasági munkák projekt pályázatban szereplő nagy értékű eszközeinek beszerzése (darálógép, rotációs kapa, aggregátor és furgon) ke rült beállításra a költségvetésbe. 6) Gyógyfürdő fejlesztés Az előző években többször tárgyalta a Képviselő-tes tület a fürdő fejlesztési koncepcióját. Ahhoz, hogy az önkormányzat pályázaton tudjon részt venni, szükséges az engedélyezési tervek elkészítése. A költségvetésbe e tervek készí tési költségei kerültek beépítésre. 7) Püspökladányi egészségügyi alapellátás fejlesztése (ÉAOP) Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testü lete 108/2012. (VIII.30.) számú határozatával döntött arról, hogy az ÉAOP-4.1.2/A-1 2 kódszámú „Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg szakellátás fejlesztése” című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be. A pályázat keretében a petritelepi és újtelepi orvosi rendelők felújítása, bővítése, valamint a rendelők eszközbeszerzése történne meg. A pályáza t 2012. december 28-án benyújtásra került. A pályázat pozitív elbírálásban részesült, a támogatási szerződés aláírásra került. A kiviteli tervek elkészítése folyamatban van. 8) Ökoturisztikai értékek fejlesztése Püspökladányban (ÉAOP) Püspökladány Város Önkormányzata 116/2012. (IX. 13. ) számú önkormányzati testületi határozata alapján pályázatot nyújtott be az Új Szé chenyi Terv keretén belül az ÉAOP2.1.1/A.I-12 kódszámú „Turisztikai attrakciók és sz olgáltatások fejlesztése” című pályázati

16

felhívásra „Ökoturisztikai értékek fejlesztése Püsp ökladányban” címmel. A fejlesztés Püspökladány Vásártér utca és Kaán Károly utcák ált al határolt víztározót, és annak környezetét érinti, ahol látogató központot, kilátó t, játszóteret, kifolyó kutat, az ehhez kapcsolódó sétányt és parkolókat tervezünk megvalós ítani. Az önkormányzatnak konzorciumi partnere a Püspökladányi Városüzemeltet ő és Gyógyfürdő Kft. A pályázat elbírálása megtörtént, a Közreműködő Szervezet nem részesítette támogatásban pályázatunkat. Az elbírálás ellen kifogást nyújtott unk be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségre, melynek elbírálása folyamatban van. 9) Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések (ÉAOP) Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testü lete 153/2012. (XI. 29.) számú határozatával döntött arról, hogy az ÉAOP-5.1.1/D-1 2 kódszámú „Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések” című pályázati felhívásra pályázatot nyújtott be. A pályázat pozitív elbírálásban részesült, a támogatási szerződés aláí rásra került. 10) Bentlakásos otthon létesítése Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testü lete 124/2012. (IX. 27.) számú határozatával döntött arról, hogy a Püspökladány 37 10/7 helyrajzi számú önkormányzati ingatlanon, a Kiss Ferenc utca felől megközelíthető 30 férőhelyes bentlakásos otthont alakít ki. A bentlakásos otthon kialakításához szükséges e lőkészítő munkákat megkezdtük. Elkészült az engedélyes terv, ezt követően elkészül t a kiviteli terv, melyek alapján kezdődhetett a közbeszerzési eljárás. A nyertes kiv itelezővel az önkormányzat szerződést kötött. A befejezési határidő 2014. február. A kivi telezés folyamatban van. 11) Napelemes megújuló energia Püspökladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 28-án tartott ülésén határozott arról, hogy a Környezet és Energia Opera tív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című KEOP-4 .2.0/A kódszámú pályázati konstrukcióra pályázatot nyújt be az intézményei en ergia szükségleteinek napenergiával történő ellátása céljából. Napenergia hasznosítást tervezünk a Polgármesteri Hivatal Bocskai utca 2. szám, a Művelődési Központ Bajcsy-Zsilinszk y utca 2. szám, Katica Óvoda BajcsyZsilinszky utca 8. szám, Napfény Óvoda Honvéd utca 16-18. szám, Szivárvány Bölcsőde Honvéd utca 12. szám, Fészek Óvoda Zrínyi utca 2. s zám és a Nyitnikék Óvoda Karcagi utca 37. szám alatti épületeiben napelem és napkollektor felszerelésével. A pályázat készítése folyamatban van. 12) Tüdőszűrő gép beszerzés Püspökladány Város Önkormányzata a 2012. évi decemb eri I. ütemű költségvetési rendeletmódosítás alapján tüdőszűrő gép beszerzését hagyta jóvá. A beszerzési eljárás megtörtént, azonban a Képviselő-testület eredménytelennek hirde tte az eljárást. 13) Minimum eszközbeszerzés a járóbeteg szakrendeléseknél 2013. február 15-én döntött a képviselő-testület ar ról, hogy a járóbeteg szakellátások az önkormányzat feladata marad. A képviselő-testület a 2013. február 13-i soron kívüli testületi ülésén megtárgyalta a „Püspökladányi Egészségügyi S zolgáltató Nonprofit Kft. tevékenységének elemzése és várható változása 2012- 2013” anyagot, melyet dr. Hegedűs Melinda ügyvezető igazgató asszony készített. Az an yagban tájékoztatott arról, hogy a járóbeteg szakrendelés minimum eszközbeszerzés felt ételeit 2013. májusáig biztosítani kell. Amennyiben az előírt minimálisan szükséges eszköz-f elszereltségi követelményeknek az intézmény nem tud eleget tenni, úgy az egyes szakre ndelésekre vonatkozó működési

17

engedélyt az ÁNTSZ visszavonhatja. Az ügyvezető iga zgató asszony által megjelölt eszközbeszerzés szükséglet 8 081 e Ft. Az eszközök beszerzése megtörtént. 14) Önkormányzati utak építése Püspökladány belterületén 20 db jelenleg földút, sz ilárd burkolatú úttá történő kiépítése történne meg. Az útépítési engedélyes tervek 2009-b en elkészültek. 15) 2013. évi Startmunka program belvíz védekezési munkák A program keretein belül beszerzésre került egy tűv ibrátor, egy betonkeverő és egy frekvencia átalakító. 16) 2013. évi Startmunka program Bio- és megújuló energia felhasználás A program keretein belül beszerzésre került két mot oros fűkasza és két motoros láncfűrész. 17) Karacs Ferenc Kollégium konyha, étkező épületének felújítására, fűtéskorszerűsítésére a 45/2013. (IV. 29.) önk. testületi határozat alapján Az önkormányzat képviselő-testülete a 45/2013.(IV.2 9.) önkormányzati testületi határozatával döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a Karacs Ferenc Kollégium konyha, étkező épületének felújítására, fűtéskorszerűsítésé re bruttó 37 500 e Ft összegű bekerülési költséggel. A beruházás megvalósításához szükséges 7 500 e Ft-ot a kibocsátott kötvény terhére biztosítja. A pályázat benyújtásra került. 18) TÁMOP „Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért” A pályázat által számítástechnikai eszközök kerülte k beszerzésre. 19) "Az egészség forrása - A Sárrét kincse Püspökladány lakóinak és vendégeinek" pályázat Püspökladány Város Önkormányzatának képviselő testü lete a 78/2013. (VII.24.) határozatával döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a Bihar-Sárrét LEADER HACS-hoz az „Az egészség forrása – A Sárrét kincse Püspökladány lakóinak és vendégeinek” címmel, bruttó 6 350 e Ft bekerülési költséggel. A pályázat lehetőséget nyújt a Püspökladányi Gyógyfürdő főépülete előtti területre gyógyvizű, ál landó kifolyású kút kialakítására, kút környezetének kialakítására, úgy hogy mindenki szab adon hozzájuthasson a gyógyvízhez. Kút turisztikai attrakció is, mert díszkútként kerü l kialakításra Győrfi Lajos szobrászművész elképzelése szerint. 20) TÁMOP "Tiéd a város, te vigyázz rá" A pályázat keretein belül egy rendezvénysátor kerül beszerzésre. 21) TÁMOP "Segítsünk többen, többet!" A pályázat keretein belül 900 e Ft összegben a kríz isház felújítása fog megtörténni a Rákóczi u. 8. sz. alatt. 22) Közfoglalkoztatás keretein belüli eszközbeszerzés Számítástechnikai eszközök kerülnek beszerzésre. III. Egyéb fejlesztési kiadások A fejlesztési hitelek és a kötvény kamatfizetése, illetve tőketörlesztése a szerződésekben foglaltak szerint folyamatosan történik

18

A számítástechnikai eszközök beszerzésére rendelkezésre álló előirányzat a szükségletnek megfelelően kerül felhasználásra, amely szeptember 30-ig 1 248 e Ft teljesítést jelent. Fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatását szeptember 30-ig hat család vette igénybe 900 e Ft összegben. IV. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap A beruházások miatt célszerű tartalékalapot képezni az előre nem ismert, illetve a pályázatok által nem támogatott többletköltségekre. Előirányza ti szinten 2013. szeptember 30-án ez a tartalékalap 28 336 e Ft, azonban az utolsó rendele tmódosítást követően hozott önkormányzati testületi határozatok értelmében ez a z összeg 639 e Ft. A következő rendeletmódosítás során az előirányzat korrigálásra kerül. V. Kötvény forrás terhére vállalt kötelezettségek 2 014. évre Ezen a soron jelenik meg a Püspökladány Újtelepi vá rosrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítésének 2014. évre áthúzódó önkormányzati öner eje. Püspökladány Város Önkormányzata intézményei fejles ztési kiadásai elnevezésű 3/A melléklet tételesen bemutatja az önkormányzat felügyelete al á tartozó intézmények 2013. III. negyedéves felhalmozási kiadásait. A 4. mellékletben összefoglalóan bemutatjuk az önkormányzat és intéz ményei költségvetési bevételeit és kiadásait, a 2012. évi pénzmaradványa it, a 2013. január elsejei bankszámla egyenlegeit, a függő, átfutó, kiegyenlítő bevételei t, kiadásait és a 2013. szeptember 30-i bankszámla egyenleget. Kérem a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat gazdálkodásáról készült tájékoztatót fogadja el.

2013.

Püspökladány, 2013. október 25.

D o m b i Imréné polgármester

19

III.

negyedéves

1. melléklet

Püspökladány Város Önkormányzata 2013. évi bevételeinek alakulása 2013. szeptember 30-ig Adatok e Ft-ban Eredeti előirányzat

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok

Módosított ei. szept. 30-án

Teljesítés

Teljesítés %-a

I.

Működési bevételek (1+2+3+4)

958 053

1 284 396

897 052

69,84%

1.

Működési bevételek

365 451

377 744

225 386

59,67%

159 368 4 000 30 000 6 627 94 990 23 751 0 0 0 0 0 0

180 014 4 000 30 000 7 399 94 990 23 751 2 200 594 11 880 3 000 1 000 1 200

57 246 2 640 22 300 7 399 1 249 8 014 2 263 594 6 404 4 074 910 1 399

31,80% 66,00% 74,33% 100,00% 1,31% 33,74% 102,86% 100,00% 53,91% 135,80%

2 500 1 300 0

2 500 1 024 276

3 309 1 367 369

132,36% 133,50% 133,70%

1 200

945

1 101

116,51%

0 0 0

255 0 0

268 58 146

105,10%

1.3.b. = Egyesített Óvodai Intézmény

40 232 936 39 296

46 279 1 136 45 143

35 157 821 34 336

75,97% 72,27% 76,06%

1

4 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat (ei.06.30-án)

64 486

34 435

34 435

100,00%

1

5 Gazdasági Ellátó Szervezet

79 182

90 614

75 978

83,85%

1

6 Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ (ei. 08.31-én)

1 326

4 099

4 099

100,00%

1

7 Karacs Ferenc Múzeum (ei. 08.31-én)

357

191

191

100,00%

1

8

18 000

19 612

14 971

76,34%

251 175

251 175

219 492

87,39%

245 915

245 915

216 914

88,21%

3 000 208 215

3 000 208 215

504 188 789

16,80% 90,67%

28 000 6 000 700

28 000 6 000 700

23 718 3 548 355

84,71% 59,13% 50,71%

5 260 5 000 260 0

5 260 5 000 260 0

2 578 2 198 166 214

49,01% 43,96% 63,85%

1 Püspökladány Város Önkormányzata

1

- Temető bérleti díja - Kötvénybefektetés bevétele - 2012. évről áthúzódó ÁFA visszaigénylése - Újtelepi szennyvízhálózat kiépítése II. forduló KEOP ÁFA visszaigénylése - "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP ÁFA visszaigénylése - Továbbszámlázott költségek bevétele - Továbbszámlázott költségek ÁFA bevétele - ÁFA bevétel - Egyéb működési bevétel - Kamatbevétel - Startmunka mezőgazdasági bevétel ÁFA-val 2 Polgármesteri Hivatal

1

- Bérleti díj

Bérleti díj ÁFA bevétele -

Továbbszámlázott közüzemi díjak és bérleményekhez kapcsolódó rezsi költség bevétele

- Továbbszámlázott költségek ÁFA bevétele - Kamatbevétel - ÁFA visszaigénylése NAV-tól 3 Egyesített Óvodai Intézmény összesen:

1

1.3.a. = Bölcsőde

2.

Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum (intézmény neve 2013.09.01-től) Közhatalmi bevételek és sajátos bevételek


2

a

Helyi adók - Szálláshely utáni idegenforgalmi adó - Iparűzési adó

b

Átengedett központi adók - Gépjárműadó (40%)

c d 2

Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj 2 Polgármesteri Hivatal - Egyéb bevételek - Házasságkötés lebonyolítás bevétele - ÁFA bevétel

1. oldal

Eredeti előirányzat

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Működési célú támogatásértékű bevételek

3.

3


Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól átvéte l: Segítő Kezek - Szoc.Szolg.Központ által végzett jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ működési hiányának megtérítése = Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától - = Szerep Nagyközség Önkormányzatától - = Földes Nagyközség Önkormányzatától - = Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központtól 2012. évi pénzmaradvány átvétele Mezőőri szolgálatra átvétel 2010. évi közoktatási informatikai feladatok támoga tás 2012-ben megfizetett összegének megtérítése a Magyar Államkincstártól - Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól - 2012-ről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása mezőgazdasági munkák

-

2012-ről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása belvízvédekezési munkák 2012-ről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása Polgármesteri Hivatal biomassza kazánprogram 2012-ben indult, 2013. évre áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása Újtelepi biomassza kazánprogram 2013. évi Startmunka mintaprogram támogatása - mezőgazdasági munkák 2013. évi Startmunka mintaprogram támogatása - egyéb értékteremtő foglalkoztatások 2013. évi Startmunka mintaprogram támogatása - belvízvédekezési munkák 2013. évi Startmunka mintaprogram támogatása bio- és megújuló energia felhasználás Gyermektartásdíj megelőlegzésére átvétel Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka Polgármesteri Hivataltól 2012. évi pénzmaradvány átvétele 2012. decemberi Krampuszfesztivál támogatása (NKA és HBM-i Önk.) TÁMOP "Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért" TÁMOP "Ezerarcú Sárrét" HBM-i Önkormányzat: Ladányi Nyár 2013. évi rendezvénysorozat támogatása TÁMOP "Tiéd a város, te vigyázz rá!" TÁMOP "Segítsünk többen, többet!" Megyei Egészségbiztosítási Pénztár: Szűrővizsgálat támogatása Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj visszautalása HungaroControl: Ifjúsági Ház támogatása Otthonteremtési támogatás Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: Egységes területalapú támogatás Nemzeti Kulturális Alap: Ladányi Nyár 2013. rendezvénysorozat támogatása Közfoglalkoztatáshoz önerő átvétele intézménytől Pénzmaradvány rendezésre átvétel központi költségvet éstől és intézményektől Munkaügyi Központ támogatása: "A nyári diákmunka elősegítése" Normatíva visszautalás bevétele Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás: 2012.évi kiegészítő normatíva elszámolása


Teljesítés

Teljesítés %-a

265 614

523 703

367 522

70,18%

265 326

492 822

323 165

65,57%

742

1 472

1 472

100,00%

2 585

2 424

1 616

66,67%

2 465 10 534 10 141 2 874

1 829 10 534 8 370 2 874

935 3 160 2 098 2 874

51,12% 30,00% 25,07% 100,00%

1 800

1 800

1 800

100,00%

10 025

10 025

10 025

100,00%

54 000

54 000

47 366

87,71%

3 889 4 478

3 889 4 478

3 889 4 478

100,00% 100,00%

209

209

209

100,00%

1 928

2 020

3 020

149,50%

141 222

171 532

92 730

54,06%

18 434

22 758

13 832

60,78%

0

83 737

50 450

60,25%

0

18 346

13 256

72,26%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 131 324 7 816 700 22 481 25 000 200 2 536 17 493 62 2 895 2 000 3 227 717 1 000 3 000 1 061 882 0 0

1 131 324 26 103 700 5 683 15 048

100,00% 100,00% 333,97% 100,00% 25,28% 60,19% 0,00% 39,79% 26,28% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 108,90% 100,00% 100,00%

288

2 508

2 250

89,71%

1 009 4 598 62 2 895 2 000 3 227 717 1 000 3 267 1 061 882 180 68

3

2 Egyesített Óvodai Intézmény

3


0

15 000

15 000

100,00%

3

4 Polgármesteri Hivatal

- TÁMOP "Segítsünk többen, többet!"

0 0 0 0 0 0

4 415 35 942 2 331 294 813

2 845 35 589 1 419 294 508

64,44% 100,00% 62,53% 60,88% 100,00% 62,48%

3


0

228

15 284

6703,51%

3

6 Karacs Ferenc Múzeum(ei. 08.31-én)

0

208

208

100,00%

3

7

0

8 522

8 770

102,91%

- Közfoglalkoztatás támogatása, Munkaügyi Központ: rehabilitációs fogl. (1fő) - Munkaügyi Központ támogatása: Első munkahely garancia program - TÁMOP Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának támogatása - Munkaügyi Központ támogatása: "A nyári diákmunka elősegítése"

Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum (intézmény neve 2013.09.01-től)

2. oldal


Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről

4.


4


Teljesítés %-a

Teljesítés

75 813

131 774

84 652

64,24%

75 813

123 568

78 709

63,70%

60 12 996 6 828

60 12 996 6 828

60 12 996 6 828

100,00% 100,00% 100,00%

1 000

1 000

0

0,00%

- 2012. évben megelőlegezett, 2013-ban igényelhető támogatás:

Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló KEOP "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP "Püspökladány belterületi vízrendezése" ÉAOP Bocskai u.-Dózsa Gy. u.-Keleti sor közötti járdaszakasz megépítéséhez átvétel a Tesco Global Zrt-től Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2011. évi amortizációs díj hátraléka - Pénzeszköz átvétel működtetésre - MVM Partner Energiaker. Zrt: 2011-2012. évi közvilágítás elszámolása

2 700

2 700

0

0,00%

52 229 0

41 159 58 825

0 58 825

0,00% 100,00%

4

2 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat (ei.06.30-án)

0

20

20

100,00%

4


0

70

70

100,00%

4

4

0

8 116

5 803

71,50%

4


0

0

50

1 284 129

1 539 171

1 181 971

76,79%

1 284 129

1 539 171

1 181 971

76,79%

1 279 751

1 284 053

936 460

72,93%

213 883 295 128

213 883 298 392

159 997 221 200

74,81% 74,13%

372 015 149 219 225 462 24 044

373 105 149 219 225 462 23 992

258 568 110 422 166 842 19 431

69,30% 74,00% 74,00% 80,99%

4 378

22 547

21 409

94,95%

0 4 350 28 0 0

10 288 4 350 28 83 7 766

10 288 3 219 21 83 7 766

100,00% 74,00% 75,00% 100,00% 100,00%

- EU Önerő alap támogatása: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba"

0 0

19 13

19 13

100,00% 100,00%

1

3 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. év i bérkompenzációja

0

17 217

19 982

116,06%

1

4 Szerkezetátalakítási tartalék támogatása

0 0 0 0

61 361 32 375 3 030 25 956

49 477 26 980 3 030 19 467

80,63% 83,34% 100,00% 75,00%

0 0 0

146 262 22 166 124 096

146 262 22 166 124 096

100,00% 100,00% 100,00%

0

7 731

7 731

100,00%

0

0

650


II. Központi költségvetésből kapott támogatások Püspökladány Város Önkormányzata

1

1

1 Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása - Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása - Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása = Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése - = Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

= Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - Kulturális feladatok támogatása 1

2 Helyi önkormányzatok által felhasználható központosít ott előirányzatok

Működési célú: - Prémium évek program támogatása 2012.IV.n.év, 2013. I.n.év - Üdülőhelyi feladatok támogatása - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás - Nyári gyermekétkeztetés támogatása

Felhalmozási célú: - EU Önerő alap támogatása: Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló KEOP

- Beszámítás összegének visszapótlása - Gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegészí tése - Szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítése 1

5 Adósságkonszolidáció, költségvetési támogatás

Likvid hitel konszolidációja Fejlesztési hitelek konszolidációja

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása, Erzsébet utalvány

1

6

1

7 "Itthon vagy - Magyarország, szeretlek!"

3. oldal


Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok III. Felhalmozási bevételek

2 391 973

544 273

22,75%

26 000

26 000

23 879

91,84%


26 000

26 000

23 879

91,84%

- Magánszemélyek kommunális adója

26 000

26 000

23 879

91,84%

109 948

109 948

86 554

78,72%

109 948

109 948

86 554

78,72%

3 300

3 300

2 548

77,21%

40 000

40 000

20 000

50,00%

8 150 6 603 5 408 6 682 5 408 4 287 4 722 18 060 6 623 705 0 0

8 150 6 603 5 408 6 682 5 408 4 287 4 722 18 060 6 623 705 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 356 60 650

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2 189 330

2 193 385

431 779

19,69%

2 189 330 297 299

2 193 385 297 299

431 779 92 483

19,69% 31,11%

Közhatalmi bevételek

2.

Felhalmozási bevételek 1 Püspökladány Város Önkormányzata

2

Teljesítés %-a

Teljesítés

2 387 260

1. 1


Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel - Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-től amortizációs díj - Önkormányzati lakás értékesítése:

= Petőfi u. 2. = Zrínyi u. 16. = Damjanich u. 1. 3.lh. = Honvéd u. 4. = Bezerédi u. 1-5. 3.lh. = Petőfi u. 11. = Zrínyi u. 6-8. - Nem lakás céljára szolgáló helyiség (Honvéd u. 9.) értékesítése - Földterület értékesítése - Piaci telek értékesítése - Kötvény árfolyam nyeresége - Fordított ÁFA bevétel - technikai jellegű

3.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 1 Püspökladány Város Önkormányzata

3

- Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló KEOP -

Püspökladány Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága épületének felújítása, bővítése

- "Püspökladányi belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése" ÉAOP - "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP - "Püspökladányi belterületi útépítés" ÉAOP - "Püspökladány belterületi vízrendezése" ÉAOP - Karacs Ferenc rézmetsző, térképkészítő szobrának elkészítése - HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program

Balesetveszélyes csomópontok tervezése Püspökladányban gyalogosok védelmében és a forgalom csillapítására 2012-ben indult, 2013. évre áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása Újtelepi biomassza kazánprogram - 2013. évi Startmunka mintaprogram támogatása - mezőgazdasági munkák -

- 2013. évi Startmunka mintaprogram támogatása belvízv édekezési munkák -

2013. évi Startmunka mintaprogram támogatása bio- és megújuló energia felhasználás

- Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése ÉAOP - Ökoturisztikai értékek fejlesztése Püspökladányban előkészítő munkái ÉAOP - Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések előkészítő munkái - Napelemes megújuló energia beruházás - TÁMOP "Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért" - TÁMOP "Tiéd a város, te vigyázz rá!" - TÁMOP "Segítsünk többen, többet!" 4.

4

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1 Püspökladány Város Önkormányzata - Átvétel Püspökladányi Víziközmű Társulattól

1 223

1 223

1 223

100,00%

161 542 77 371 329 709 174 031 5 000 201 940

161 542 77 371 329 709 174 031 5 000 201 940

35 642 59 303 69 388 171 740 2 000 0

22,06% 76,65% 21,05% 98,68% 40,00% 0,00%

1 800

1 800

0

0,00%

1 514

1 514

0

0,00%

2 537 0

2 537 667

0 0

0,00% 0,00%

0

738

0

0,00%

60 000 298 193 449 671 127 500 0 0 0

60 000 298 193 449 671 127 500 250 1 500 900

0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

61 982

62 640

2 061

3,29%

61 982 3 500

61 950 3 500

1 358 1 174

2,19% 33,54%

28 862 1 359 8 238 7 010 13 013 0

28 843 1 359 8 225 7 010 13 013 0

0 0 0 0 0 184

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- EU önerő támogatás:

Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló KEOP "Püspökladányi Belterületi Kerékpárút Hálózat fejlesztése" ÉAOP "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP "Püspökladányi belterületi útépítés" ÉAOP "Püspökladány belterületi vízrendezése" ÉAOP - Útépítéshez átvétel lakosságtól

4. oldal


Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok


4

2

4

3 Támogatási kölcsönök visszatérülése: Püspökladány Város Önkormányzata

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK, ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE

IV.

1


a Fejlesztési célú pénzmaradvány - "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény - Kötvény kamat bevétel - Városi Sporttelep felújítási munkáinak garanciális javítása - "Püspökladányi belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése" ÉAOP - "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP - "Püspökladányi belterületi útépítés" ÉAOP -

2012-ben indult, 2013. évre áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása Újtelepi biomassza kazánprogram

b Működési célú pénzmaradvány - Szabad pénzmaradvány bevonása 2013. évi hiány fedezetébe - 2012. december 31. napján fennálló likvid hitel állomány - Szállítói és egyéb kötelezettség, központi költségvetéssel szembeni kötelezettség 2 Polgármesteri Hivatal és az intézmények pénzmaradványa

a Működési pénzmaradvány - Polgármesteri Hivatal - Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat - Egyesített Óvodai Intézmény - Többcélú Nevelési, Oktatási Intézmény - Karacs Ferenc Gimnázium, SZKI, Szakiskola és Kollégium - Gazdasági Ellátó Szervezet - Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ - Püspökladányi Tájékoztató Központ

V.


Teljesítés %-a

Teljesítés

0

690

690

0

0

13

4 629 442

5 215 540

2 623 296

50,30%

710 720

786 953

0

0,00%

707 846 698 512 674 206 8 368 825 2 278 1 349 7 040

715 518 698 512 674 206 8 368 825 2 278 1 349 7 040

0 0

0,00% 0,00%

4 446

4 446

9 334 31 500 -22 166 0

17 006 31 500 -22 166 7 672

0

0,00%

2 874 2 874 0 2 874 0 0 0 0 0 0

71 435 71 435 41 867 3 258 6 150 6 054 9 621 560 2 931 994

0 0

0,00% 0,00%

PÉNZKÉSZLET 2013. JANUÁR 1-ÉN

100,00%

742 926 704 626 29 413 2 370 2 488 571 2 688 0 770

Püspökladány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Egyesített Óvodai Intézmény Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Gazdasági Ellátó Szervezet Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ Karacs Ferenc Múzeum Püspökladányi Tájékoztató Központ VI. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 1 Püspökladány Város Önkormányzata: Likvid hitel felvétele ÖNKORMÁNYZAT JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ, KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV+V+VI)

5. oldal

0 0

0 0

111 684 111 684

5 340 162

6 002 493

3 477 906

57,94%

2. melléklet

Püspökladány Város Önkormányzata működési, fenntartási kiadásainak alakulása 2013. szeptember 30-ig Adatok e Ft-ban

sz.

cím megnevezése, alcím megnevezése

1.

I.

2.

létszám (fő) 3.

K I A D Á S B Ó L összes kiadás

teljesítés %

E.

M.

T.

4.

5.

6.

7.

munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

személyi jellegű kiadás

ellátottak pénzbeli juttatása

dologi jellegű kiadás

egyéb működési célú kiadások

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

72 955

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

I.1. Kötelező feladatok 1.

Közvilágítás

33 744

92 569

72 955

78,81%

33 744

92 569

2.

Belvíz üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok

3 000

3 000

943

31,43%

3 000

3 000

943

3.

Egyéb város és községgazdálkodási feladatok

2 926

10 667

5 670

53,15%

2 798

9 657

4 65 9

4.

Geodéziai, hirdetési díjak

3 250

3 250

2 631

80,95%

3 250

3 250

2 631

5.

Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások

7 850

8 422

5 014

59,53%

7 850

8 422

5 014

6.

Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása

15 300

15 300

7 650

50,00%

15 300

15 300

7.

Víziközmű Társulat működési költség támogatása

1 500

2 178

1 300

59,69%

1 500

2 178

1 300

8.

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.2.A melléklet)

90 240

96 240

81 736

84,93%

22 740

25 740

18 423

51,0

103

985

59 471

62 114

16 256

12 929

962

54 724

25

25

8 029

8 386

4 389

3 492

49

7 435

9.

Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása

10 810

10 810

6 127

56,68%

10.

Jubileumi jutalom, létszámleépítés, nyugdíjbavonulás tartaléka

20 645

16 421

0

0,00%

11.

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ 2013. évi normatíva lemondás tartaléka

20 460

11 160

0

12.

Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatás

300

300

249

13.

Vagyonbiztosítás

4 700

4 713

3 576

14.

Működési célú hitel kamata

12 000

12 000

6 690

15.

Közösségi közlekedés támogatása

3 000

3 000

16.

Gimnáziumi oktatás működtetési költsége

21 753

21 753

17.

2012. évi STARTmunka mintaprogram - Mezőgazdasági munkák

3 889

3 889

3 891 100,05%

3 427

3 427

3 427

462

462

464

18.

2012.évi STARTmunka mintaprogram - Belvízvédekezési munkák

4 478

4 478

4 402

98,30%

3 945

3 945

3 871

533

533

531

209

209

209 100,00%

184

184

184

25

25

25

2,0

1 928

2 346

1 793

76,43%

1 354

1 722

1 270

183

233

98,0

141 222

171 532

84 598

49,32%

84 120

110 825

54 470

11 356

17,0

18 434

22 758

13 901

61,08%

12 124

15 934

9 247

1 637

240

240

25

10,42%

4 272

3 527

82,56%

19. 20. 21. 22.

2012.évi STARTmunka mintaprogram - Polgármesteri Hivatal biomassza kazánprogram (2012.12.17.-2013.11.30.) 2012-ben indult, 2013. évre áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása Újtelepi biomassza kazánprogram (2012.12.17.-2013.11.30) 2013. évi STARTmunka mintaprogram - Mezőgazdasági munkák (2013.03.06.2014.02.28.) 2013. évi STARTmunka mintaprogram - Egyéb értékteremtő foglalkoztatások program (2013.03.06.-2013.12.31.)

1 154 10 810

10 810

0,00%

20 460

11 160

83,00%

300

300

75,88%

4 700

4 713

3 576

55,75%

12 000

12 000

6 690

6 127

21 753

21 753

171

391

391

352

14 961

7 773

45 746

45 746

22 355

2 151

1 261

4 673

4 673

3 393

240

240

25

3 000

3 772

3 527

249

3 000 100,00% 0

3 000

0,00%

23.

Polgárvédelmi feladathoz kapcsolódó kiadások

24.

Egyéb pénzügyi műveletek

3 500

25.

Gazdasági Ellátó Szervezet dologi kiadások tartaléka

5 500

0

26.

2012. évi pénzmaradvány rendezése központi költségvetés felé

0

14 606

14 606 100,00%

27.

2013. évi STARTmunka mintaprogram - Belvízvédekezési munkák (2013.03.18.56,0 12.31.)

0

83 737

45 862

54,77%

0

53 841

30 287

0

7 269

28.

2013. évi STARTmunka mintaprogram - Bio- és megújuló energia felhasználás (2013.03.18.-12.31.)

6,5

0

18 346

12 081

65,85%

0

12 108

8 326

0

29.

Képviselő-testület működése

10,0

0

38 855

28 150

72,45%

0

24 100

16 768

0

30.

Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai

0

2 794

1 769

63,31%

31.

ÁFA befizetés NAV-nak

0

11 880

7 703

32.

Startmunka mintaprogram többletköltsége

0

2 200

682

500

500

0

5 500

0

0

14 606

14 606

4 122

0

22 627

11 453

1 634

1 127

0

4 604

2 628

5 918

4 707

0

8 8 37

6 675

0

2 794

1 769

64,84%

0

11 880

7 703

31,00%

0

2 200

682

1. oldal

7 650

3 000

3 000

sz.


33.

2012. évi vízkészlet járulék fizetési kötelezettség

34.

Többcélú Nevelési, Oktatási Intézmény és a Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 2012. évi pénzmara dványa Többcélú Nevelési, Oktatási Intézmény és a Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium prémium évek programban résztvevő dolgozóinak 2012. október-november havi kiadásai

35.

létszám (fő)

K I A D Á S B Ó L összes kiadás E.

M.

teljesítés % T.

E.

0

6 224

2 506

0

0

0

0

2 291

36.

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjólé ti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás

0

148 706

67 674

37.

2013. december 31-i likvidhitel törlesztése

0

0

22 166

430 878

851 146

515 377

I.1. Kötelező feladatok összesen

240,5


személyi jellegű kiadás M.

T.

E.

M.

T.

dologi jellegű kiadás E.

M.

40,26%

0

ellátottak pénzbeli juttatása T.

6 224

E.

M.

T.

egyéb működési célú kiadások E.

M.

0

2 291 100,00%

0

1 804

1 804

0

487

487

T.

2 506 0

0

0

148 706

67 674

0

0

22 166

42 540

1 94 924

120 462

64 196

69 196

23 599

0

45,51%

60,55%

180 984

303 918

185 3 40

27 139

46 076

28 152

180 215

306 228

181 423

4 507

4 573

3 357

1 190

1 208

76 7

1 033

0

0

0

I.2. Önként vállalt feladatok 1.

Mezőőri szolgálat

2.

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.2.B melléklet)

3.

7 070

7 154

5 157

72,09%

1 373

1 373

65 196

77 962

29 374

37,68%

1 000

8 766

5 775

Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének támogatása

6 270

6 430

3 030

47,12%

6 270

6 430

3 030

4.

Közművelődési Alapítvány támogatása

2 864

2 864

1 300

45,39%

2 864

2 864

1 300

5.

Sportalapítvány támogatása

4 920

4 920

3 690

75,00%

4 920

4 920

3 690

6.

Csenki Díjhoz kapcsolódó költségek

380

380

355

93,42%

7.

Bocskai utca 48 szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége

500

500

106

21,20%

8.

Egyházak támogatása

560

560

560

9.

Városi- és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása

4 455

5 341

4 126

77,25%

10.

Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetésének támogatása

0

1 500

905

60,33%

11.

Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás

0

88

85

12.

TÁMOP "Képzett fiatalok Püspökladány Város fejlődéséért"

0

22 481

4 784

21,28%

0

14 528

3 474

0

3 888

925

0

4 065

385

13.

TÁMOP "Ezerarcú Sárrét"

0

25 000

17 757

71,03%

0

3 550

2 120

0

890

515

0

19 544

15 122

14.

Ladányi Nyár 2013 rendezvénysorozat

0

1 200

0

1 200

1 200

15.

TÁMOP "Tiéd a város, te vigyázz rá!"

0

2 536

533

21,02%

0

1 170

325

0

316

88

0

1 050

120

16.

TÁMOP "Segítsünk többen, többet!"

0

17 493

2 088

11,94%

0

7 160

560

0

1 755

136

0

7 765

884

17.

"Krampuszfesztivál 2013" rendezvény

0

1 301

0

0,00%

0

1 301

18.

Ifjúsági Ház kiadásai HungaroControl támogatásából

I.2. Önként vállalt feladatok összesen I.

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN

II.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

3,0

3,0

6,0 246,5

0

2 000

0

179 710

75 050

1 030 856

377

150

60

377

105

40

92

40

92

16

373

190

190

279

500

500

106

3 486

4 372

3 39 8

1 200 100,00%

92 215 523 093

150

590 427

0,00% 41,76% 57,28%

5 034 186 018

31 508 335 426

10 001 195 341

1 322 28 461

8 189 54 265

2 820 30 972

0

2 000

12 819

58 556

193 034

364 784

31 332 212 755

0 0

0 0

0 0

560

560

560

500

500

250

0

1 500

905

0

88

85

0

1 016

0

813

50 8

73 040

81 457

30 897

115 580

276 381

151 359

II.1. Kötelező feladatok 1.

Polgármesteri Hivatal

35,0

211 620

251 907

203 377

80,73%

140 161

150 122

124 75 0

36 915

39 654

31 997

34 544

36 028

20 527

2.

Kistérségi Iroda

0,0

605

7 692

6 373

82,85%

479

2 504

3 175

126

738

886

0

4 450

2 312

3.

Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások

2 164

2 316

1 408

60,79%

100

24

2 040

2 192

1 284

4.

Képviselő-testület működése

0,0

38 855

0

0

8 837

0

5.

Továbbszámlázott költségek

1 200

1 200

1 404 117,00%

1 200

1 200

1 404

6.

"Első munkahely garancia program" 2012. évről áthúzódó kiadásai

0

4 663

4 663 100,00%

35,0

254 444

267 778

217 225

46 621

43 870

25 527

1,0

5 062

5 062

3 489

68,93%

3 245

3 245

2 429

822

822

649

995

995

411

1,0

5 062

5 062

3 489

68,93%

3 245

3 245

2 429

822

822

649

995

995

411

II.1. Kötelező feladatok összesen

81,12%

100

100

24 100

0

0

3 672

164 840

156 398

24

24

5 918

0

3 672

0

991

991

131 69 7

42 983

41 407

33 898

0

26 103

26 103

0

0

0

0

26 103

26 1 03

0

0

0

0

0

0

II.2. Önként vállalt feladatok 1.

Térfigyelő rendszer, lift, egyéb beruházások üzemeltetési költsége

II.2. Önként vállalt feladatok összesen II.3. Államigazgatási feladatok

2. oldal

sz.


1.

Államigazgatási feladatok

2.

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.2.C. melléklet)

II.3. Államigazgatási feladatok összesen II.

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN

létszám (fő)

K I A D Á S B Ó L összes kiadás

teljesítés %

E.

M.

T.

8,0

35 416

34 156

22 947

403 133

415 119

288 144

69,41%

8,0

438 549

449 275

311 091

44,0

698 055

722 115

531 805


személyi jellegű kiadás

T.

E.

M.

ellátottak pénzbeli juttatása T.

E.

M.

T.

egyéb működési célú kiadások

M.

T.

E.

22 509

21 522

15 692

5 652

5 379

4 094

7 255

7 255

3 161 403 133

415 119

288 144

69,24%

22 509

21 522

15 692

5 6 52

5 379

4 094

7 255

7 255

3 161

0

0

0

403 133

415 119

288 144

73,65%

190 594

181 165

149 81 8

49 457

47 608

38 641

54 871

52 120

29 099

0

0

0

403 133

441 222

314 247

0

1 802

269

0

0

0

0

1 802

269

2 874

13 388

12 618

67,18%

M.

dologi jellegű kiadás

E.

E.

M.

T.

III. Önkormányzati intézmények A)

Önkormányzati kötelező feladatot ellátó intézmények

1/a. Bölcsőde 1/b. Egyesített Óvodai Intézmény 1.

Egyesített Óvodai Intézmény összesen

5,5

15 953

16 866

11 067

65,62%

10 486

11 047

8 327

2 799

2 951

2 033

2 668

2 868

707

101,0

310 312

344 167

261 830

76,08%

178 851

194 251

145 8 98

48 291

52 380

36 996

83 170

95 734

78 667

106,5

326 265

361 033

272 897

75,59%

189 337

205 298

154 2 25

51 090

55 331

39 029

85 838

98 602

79 374

297 579

150 383

149 613

99,49%

141 858

71 232

71 232

39 20 1

18 201

18 201

113 646

47 562

47 562

742

1 472

1 472 100,00%

90

90

90

652

1 382

1 382

2/a. Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2/b. Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2.

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat (ei. 06.30-án)

0,0

298 321

151 855

151 085

99,49%

141 948

71 322

71 322

39 201

18 201

18 201

114 298

48 944

48 944

0

0

0

2 874

13 388

12 618

3.

Gazdasági Ellátó Szervezet

67,0

307 692

353 428

271 022

76,68%

103 452

128 853

95 581

27 932

34 813

23 044

176 308

183 290

145 019

0

415

505

0

6 05 7

6 873

4.

Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ (ei. 08.31-én)

0,0

39 732

55 326

55 083

99,56%

21 906

20 866

20 661

5 915

5 095

5 300

11 911

22 141

22 141

0

7 224

6 981

5.

Karacs Ferenc Múzeum (ei. 08.31-én)

0,0

9 384

7 602

7 602 100,00%

6 202

4 769

4 769

1 675

1 085

1 085

1 507

1 249

1 249

0

499

499

6.


20,0

38 157

73 258

42 014

57,35%

11 126

22 345

13 712

3 373

6 789

3 538

23 658

44 124

24 566

0

0

198

193,5

1 019 551 1 002 502

799 703

79,77%

473 971

453 453

3 60 270

129 186

121 314

90 197

413 520

398 350

321 293

0

415

505

2 874

28 970

27 438

484,0

2 240 699 2 755 473

1 921 935

69,75%

850 583

970 04 4

705 429

207 104

223 187

159 810

661 425

815 254

563 147

0

415

505

521 587

746 573

493 044

III. Önkormányzati intézmények összesen

I-III. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

3. oldal

3. melléklet

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI FEJLESZTÉSEI, ILLETVE FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSAINAK ALAKULÁSA 2013. SZEPTEMBER 30-IG Adatok e Ft-ban Eredeti előirányzat

Megnevezés

I.

"Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtő út hálózatába" (ÉAOP) 11/2011. (VI.30.) önk. testületi határozat alapján

"Püspökladány belterületi vízrendezése" (ÉAOP) 71/2011. (VI.30.) önk. testületi határozat alapján 2012-ben indult, 2013. évre áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása 8. Újtelepi biomassza kazánprogram 9. Főtér díszkivilágításához 6 db fényvető vásárlása Karacs Ferenc rézmetsző, térképkészítő szobrának elkészítése 145/2012. (XI.8.) 10. önk. testületi határozat alapján 7.

A)

Teljesítés

Teljesítés %

2012. évről áthúzódó beruházások:

A) Támogatási szerződéssel rendelkező nyertes pályázatok Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése (KEOP) 1. 22/2011.(III.31.) önk. testületi határozat alapján Városi Sporttelep felújítási munkáinak garanciális javítása 134/2012. (X.11.) önk. 2. testületi határozat alapján Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága épületének 3. felújítása, bővítése (Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság) 70/2011. (VI.30.) önk. testületi határozat alapján Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése (ÉAOP) 11/2011 (II.24) 4. önk. testületi határozat alapján "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" (KEOP) 51/2011.(V.26.) önk. testületi határozat 5. alapján 6.

Módosított előirányzat szept. 30-án

Támogatási szerződéssel rendelkező nyertes pályázatok összesen

446 999

446 999

121 055

27,08%

2 362

4 162

1 630

1 630

1 630

100,00%

209 740

209 740

47 805

22,79%

115 204

115 204

86 739

75,29%

377 466

377 466

85 124

22,55%

197 264

197 264

194 870

98,79%

6 020

6 020

5 928

98,47%

338

338

338

100,00%

0

7 500

2 250

30,00%

1 357 023

1 366 323

545 739

39,94%

7 500

0

95,30%

0,00%

B) Támogatási szerződéssel nem rendelkező nyertes pályázatok 1.

Karacs Ferenc rézmetsző, térképkészítő szobrának elkészítése 145/2012. (XI.8.) önk. testületi határozat alapján

C) Egyéb beruházási feladatok 1.

Városrendezési terv elkészítése

1 000

1 000

953

2.

Belvízelvezetés fennmaradási engedélyes tervkészítés

6 043

6 043

100

1,65%

3.

4 000

4 000

1 132

28,30%

1 000

1 000

9 129

9 129

6.

Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása Városmarketing koncepciójának elkészítése 126/2011.(XI.24) önk. testületi határozat alapján Debreceni utca 1. szám alatti ideiglenes törmelék-lerakóhely rekultivációja a 117/2012. (IX. 13.) önk. testületi határozat alapján Egyesített Óvodai Intézmény főzőüst beszerzése

C)

Egyéb beruházási feladatok

I.

2012. évről áthúzódó beruházások összesen (A+B+C):

4. 5.

0,00% 9 129

100,00% 100,00%

2 350

2 198

2 198

23 522

23 370

13 512

57,82%

1 388 045

1 389 693

559 251

40,24%

9 000

0

18 520

18 520

3 810

20,57%

217 140

217 140

3 600

2 349

549

23,37%

2 537

2 537

2 537

100,00%

9 525

9 525

64 010

64 010

1 712

2,67%

305 193

305 193

203

0,07%

459 931

459 931

9 940

2,16%

II. 2013-ban induló beruházások A) Az önkormányzat által benyújtandó pályázatok Gázmotoros kiserőmű telepítése (KEOP) 48/2011. (V.26.) önk. testületi határozat 1. alapján Megújuló energiaalapú hő és melegvízellátás fejlesztése (KEOP) 122/2011.(XI.3) 2. önk. testületi határozat alapján HURO/1101 sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési 3. Program 1/2012. (I.16.) önk. testületi határozat alapján Balesetveszélyes csomópontok tervezése Püspökladányban gyalogosok védelmében 4. és forgalom csillapítására 5. 2013. évi STARTmunka program mezőgazdasági munkák projekt 6. 7. 8. 9.

Gyógyfürdő fejlesztés Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése (ÉAOP) 108/2012. (VIII.30.) önk.testületi határozat alapján Ökoturisztikai értékek fejlesztése Püspökladányban (ÉAOP) 113/2012. (IX.13.) önk. testületi határozat alapján Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések (ÉAOP) 153/2012. (XI.29.) önk. testületi határozat alapján

1. oldal

0,00%

0,00%



Megnevezés

10. Bentlakásos otthon létesítése 124/2012. (IX.27.) önk. testületi hat.alapján

154 000

195 556

11. Napelemes megújuló energia beruházás

150 000

150 000

37 160

12. Tüdőszűrőgép beszerzés 13. Minimum eszközbeszerzés a járóbeteg szakrendeléseknél 14. Önkormányzati utak építése 15. 2013. évi STARTmunka program belvízvédekezési munkák 2013. évi STARTmunka program - Bio- és megújuló energia felhasználás (2013.03.18.-12.31.) Karacs Ferenc Kollégium konyha, étkező épületének felújítása, fűtéskorszerűsítése 17. a 45/2013. (IV.29.) önk. testületi határozat alapján 16.

Teljesítés

Teljesítés %

20 049

10,25%

37 160

2 319

6,24%

7 156

88,55%

0,00%

8 081

8 081

131 836

131 836

0

667

667

100,00%

0

738

503

68,16%

0

7 500

254

3,39%

250

100,00%

0,00%

18. TÁMOP "Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért" Az egészség forrása - A Sárrét kincse Püspökladány lakóinak és vendégeinek 19. pályázat a 78/2013. (VI.24.) önk.testületi határozat alapján 20. TÁMOP "Tiéd a város, te vigyázz rá!"

0

250

0

1 350

0,00%

0

1 500

0,00%

21 TÁMOP "Segítsünk többen, többet!"

0

900

22. Közfoglalkoztatás III. hosszabb időtartamú eszközbeszerzés

0,00% 316

A)

Az önkormányzat által benyújtandó pályázatok

1 570 533

1 614 743

50 265

3,11%

II.

2013-ban induló beruházások összesen (A) :

1 570 533

1 614 743

50 265

3,11%

402

400

292

73,00%

1 431

681

681

100,00%

III. Egyéb fejlesztési kiadások 1. 2005-ben útépítésre felvett hitel után fizetendő kamat 2.

2005-ben szennyvízhálózat építésre felvett hitel után fizetendő kamat

3.

2009-ben gyűjtőút és kerékpárút építéshez felvett hitel után fizetendő kamat

4.

2008-ban útépítésre felvett hitel után fizetendő kamat

5.

2013. évben felmerülő kötvény kamat költsége

6.

Számítástechnikai eszközök beszerzése

7.

560

1 300

909

69,92%

3 295

5 700

2 821

49,49%

24 800

28 000

27 827

99,38%

2 500

2 500

1 248

49,92%

Fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatása

1 500

1 500

900

60,00%

8.

Közbeszerzési díjak

4 000

4 000

9.

Hatósági, eljárási díjak

3 000

3 000

602

20,07%

10. Pályázatírás

4 000

4 000

11. Építéshatóság informatikai és egyéb eszközbeszerzése

1 500

1 361

1 361

100,00%

III. Egyéb fejlesztési kiadások összesen:

46 988

52 442

36 641

69,87%

IV) Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalék alap

70 000

28 336

0

0,00%

V) Kötvényforrás terhére vállalt kötelezettségek 2014. évre

11 619

11 619

0

0,00%

VI.a Kötelezettséggel nem terhelt kötvényforrás

0

0

0

VI.b Fordított Áfa befizetés a NAV-nak - technikai jellegű

0

0

47 743

VI.c Kötvény árfolyam veszteség

0

0

146

3 087 185

3 096 833

694 046

22,41%

84,38%

I-VI. Fejlesztési kiadások összesen:

0,00% 0,00%

VII. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 880

1 600

1 350

1.b 2005-ben útépítésre felvett hitel tőke adósságkonszolidációba bevont összege

1.a 2005-ben útépítésre felvett hitel tőke törlesztő része

0

14 773

14 773

2.a 2005-ben szennyvízhálózat építésre felvett hitel tőke törlesztő része 2005-ben szennyvízhálózat építésre felvett hitel tőkeadósságkonszolidációba 2.b bevont összege 3. 2009-ben gyűjtőút és kerékpárút építéshez felvett hitel tőke törlesztő része

3 755

4 694

4 694

0

109 323

109 323

1 067

2 667

2 000

74,99%

4.

2008-ban útépítésre felvett hitel tőke törlesztő része

6 576

16 440

12 330

75,00%

5.

Tartós részesedés 12 278

149 497

144 508

96,66%

3 099 463

3 246 330

838 554

25,83%

100,00%

38

VII. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN I-VII:.

2. oldal

3.A melléklet

Püspökladány Város Önkormányzata intézményei 2013. évi fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásai 2013. szeptember 30-ig Adatok e Ft-ban

Megnevezés

1.

Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum

2. Gazdasági Ellátó Szervezet

Püspökladány Város Önkormányzat intézményei 2013. évi fejlesztési kiadásai összesen:

Előir. összetétele

Teljesítés Eredeti összeelőirányzat tétele


Teljesítés

0

690

272

0

0

240

0

690

512

Teljesítés %

4. melléklet

ÖSSZESÍTŐ PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL 2013. SZEPTEMBER 30-IG Adatok e Ft-ban Püspökladány Város Önkormányzata

MEGNEVEZÉS

Polgármesteri Hivatal

Segítő Kezek Szoc. Szolg. Központ és Gyermekjóléti Szolg.

Egyesített Óvodai Intézmény

Gazdasági Ellátó Szervezet

Karacs Ferenc Múzeum

Dorogi Márton Városi Könyvtár és Műv. Központ

Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum

Önkormányzat és intézmények összesen

Önkormányzat és intézmények összesen intézményfinanszírozás nélkül

Teljesítés %-a

I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI (1. melléklet I.-IV.) A.


4 417 811 4 972 773 2 401 588

Módosított előirányzat szeptember 30-án

Teljesítés szeptember 30-án

64 486 34 455 34 455 230 961 114 142 114 142 295 447 148 597

40 520 48 787 37 407 285 745 306 096 230 999 326 265 354 883

79 182 90 842 91 312 228 510 262 026 180 766 307 692 352 868

357 399 399 9 027 7 203 7 203 9 384 7 602

1 326 19 169 19 169 38 406 33 226 33 226 39 732 52 395

18 000 36 940 30 234 20 157 36 014 20 302 38 157 72 954

4 629 442 5 215 540 2 623 296 1 503 101 1 426 780 1 124 451 6 132 543 6 642 320

4 629 442 5 215 540 2 623 296

4 417 811 4 972 773

7 760 12 175 8 732 690 295 668 073 537 813 698 055 680 248

2 401 588

546 545

148 597

268 406

272 078

7 602

52 395

50 536

3 747 747

2 623 296

2 240 699

B. Irányító szervtől kapott intézményfinanszírozás eredeti előirányzat Irányító szervtől kapott intézményfinanszírozás módosított előirányzat szeptember 30-án

Irányító szervtől kapott intézményfinanszírozás teljesítés szeptember 30-án BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) Eredeti előirányzat BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) Módosított előirányzat május 31-én

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) TELJESÍTÉS SZEPTEMBER 30-ÁN

50,30%

4 629 442 5 215 540 50,30%

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE: Püspökladány Város Önkormányzatának 2013. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatai (2. melléklet) eredeti előirányzat a)

Püspökladány Város Önkormányzatának 2013. évi működési, fenntartási kiadásai módosított előirányzat szeptember 30-án

Püspökladány Város Önkormányzatának 2013. évi működési, fenntartási kiadásai teljesítés szeptember 30án

b)

523 093

698 055

298 321

326 265

307 692

9 384

39 732

38 157

2 240 699

1 030 856

722 115

151 855

361 033

353 428

7 602

55 326

73 258

2 755 473

2 755 473

590 427

531 805

151 085

272 897

271 022

7 602

55 083

42 014

1 921 935

1 921 935

3 087 185

3 087 185

3 087 185

Püspökladány Város Önkormányzata 2013. évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai módosított ei. szeptember 30-án

3 096 833

3 096 833

3 096 833

838 554

838 554

838 554

690

0 690

0 690

272

512

512 0 0 0

12 278 149 497 0 5 340 162 6 002 493

0,00%

Püspökladány Város Önkormányzata 2013. évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai teljesítés szeptember 30-án Püspökladány Város Önkormányzata intézményei 2013. évi fejlesztési kiadásai (3.A .melléklet) eredeti ei c)

Püspökladány Város Önkormányzata intézményei 2013. évi fejlesztési kiadásai módosított ei. szeptember 30-án

Püspökladány Város Önkormányzata intézményei 2013. évi fejlesztési kiadásai teljesítés szeptember 30-án II.

240

Általános tartalék eredeti előirányzat d)

5 125 657 5 704 174

698 055 722 115

298 321 151 855

326 265 361 033

307 692 353 428

9 384 7 602

39 732 55 326

38 157 73 948

2 553 432

531 805

151 085

272 897

271 262

7 602

55 083

42 286

3 885 452

2 761 001

46,00%

-707 846 -9 344 -698 512 -731 401 -32 681 -698 512 -151 844

0

-2 874 -2 874

0

0

0

0

0

-41 867 -41 867

-3 258 -3 258

-6 150 -6 150

-560 -560

0 0

-2 931 -2 931

-994 -994

-710 720 -12 218 -698 512 -787 161 -88 441 -698 512 -137 705

-710 720 -12 218 -698 512 -786 953 -88 441 -698 512 -137 705

4,30%

710 720 12 208 698 512

710 720 12 208 698 512

Általános tartalék módosított előirányzat szeptember 30-án

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás eredeti előirányzat

1 503 101 1 426 988 1 124 451 12 278 149 497

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás módosított ei. szeptember 30-án

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás telj. szept. 30-án Finanszírozási kiadás eredeti előirányzat f)

Finanszírozási kiadás módosított ei. szeptember 30-án

Finanszírozási kiadás teljesítés szeptember 30-án PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KIADÁSAI ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KIADÁSAI ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPT. 30-ÁN

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KIADÁSAI ÖSSZESEN TELJESÍTÉS SZEPTEMBER 30-ÁN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE eredeti előirányzat - ebből működési hiány - ebből fejlesztési hiány III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE módosított előirányzat szeptember 30-án - ebből működési hiány - ebből fejlesztési hiány

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE TELJESÍTÉS SZEPTEMBER 30-ÁN KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZMARADVÁNY eredeti előirányzat 1. Működési pénzmaradvány 2. Fejlesztési pénzmaradvány KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZMARADVÁNY módosított előirányzat szept. 30+-án IV.

1. Működési pénzmaradvány 2. Fejlesztési pénzmaradvány

Pénzkészlet 2013. január 1-jén + - a tárgyévi függő bevételek és kiadások forgalma SZEPT. 30-ÁN 1. Pénzkészlet 2013. január 1-jén 2. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (+) 3. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

(-)

V. Finanszírozási bevételek teljesítés SZEPTEMBER 30-ÁN PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEINEK PÉNZKÉSZLETE (III+IV+V) 2013. SZEPTEMBER 30-ÁN * Ebből: Önkormányzati folyószámla hitel: Önkormányzat egyéb elkülönített bankszámláinak egyenlege: Püspökladány Fejlesztéséért I. kötvény:

14 740

-2 488

-4 491

816

0

-2 688

8 250

707 846 9 334 698 512

0

2 874 2 874

0

0

0

0

0

731 193

41 867

3 258

6 150

560

0

2 931

994

786 953

786 953

32 681 698 512

41 867

3 258

6 150

560

0

2 931

994

88 441 698 512

88 441 698 512

725 763

30 221

2 488

4 687

299

0

2 688

908

767 054

767 054

704 626 -7 693 -28 830

29 413 -620 -1 428

2 488 0 0

2 370 -606 -2 923

571 118 390

0 0 0

2 688 0 0

770 958 820

742 926 -7 843 -31 971

742 926 -7 843 -31 971

111 684

111 684

44 961

0

196

1 115

0

0

9 158

741 033

741 033

111 684 *

27,08%

0 0 0 1 503 101 1 426 988 1 124 451 12 278 149 497 0 6 843 263 7 429 481

Általános tartalék teljesítés szeptember 30-án e)

69,75%

Püspökladány Város Önkormányzata 2013. évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai (3. melléklet) eredeti előirányzat

685 603 ,

-111 684 220 281 577 006 685 603

5.2.A melléklet

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖTELEZŐ FELADATAI Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása 2013. szeptember 30-ig

adatok e Ft-ban Saját forrásból Megnevezés

1

(Támogatás% + önk.önerő %)

Kifizetés 2013.09.30-ig

Támogatás 2013.09.30-ig

Saját forrásból felhasználás 2013.09.30-ig

2=3+4

3

4

Saját forrásból 2013.évi saját forrás előirányzat 2013.09.30- Többlet felhasználás terv ig 09.30-ig 5

6

7=4-6

Megtakarítás 09.30-ig 8=6-4

A 2. melléklet I.1.8. során szereplő önkormányzat által ellátott államigazgatási feladatok: pénzbeli és természetbeni ellátások I.

KÖTELEZŐ FELADAT

1 Közfoglalkoztatás

(80+20%)

63 313

2 Átmeneti segély

(100% önerő)

3 Temetési segély

15 947

16 500

12 375

8 536

8 536

12 500

9 375

839

(100% önerő)

2 944

2 944

4 300

3 225

281

4 Kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása

(100% önerő)

4 125

4 125

5 400

4 050

75

5 Köztemetés

(100% önerő)

2 818

2 818

3 540

2 655

163

34 370

42 240

31 680

3 810

KÖTELEZŐ FELADAT ÖSSZESEN

81 736

47 366

47 366

3 572

1 120

5.2.B melléklet

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása 2013. szeptember 30-ig


1



Támogatás * 2013.09.30-ig


2=3+4

3

4

Saját forrásból havi 2013.évi saját forrás előirányzat 2013.09.30- Többlet felhasználás terv ig 09.30-ig 5

6

7=4-6


A 2. melléklet I.2.2. során szereplő önként vállalt önkormányzati feladatok: pénzbeli és természetbeni ellátások 1 Tanévkezdési támogatás **

(100% önerő)

1 422

1 422

2 650

1 422

2 BURSA Hungarica felsőoktatási ösztöndíj támogatás

(100% önerő)

9 315

9 315

9 330

9 330

15

3 Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelése

(100% önerő)

6 125

6 125

12 000

9 000

2 875

(90+10%)

6 647

5 982

665

3 508

2 646

1 981

5 775

5 128

647

1 000

647

90

176

132

18 264

28 664

23 177

4 Adósságcsökkentési támogatás 5 Nyári gyermekétkeztetés ** 6 Arany János ösztöndíj

(100% önerő)

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT ÖSSZESEN

* A megjelölt oszlop nem tartalmazza a MÁK által kiutalt előlegeket. ** A tanévkezdési támogatás és a nyári étkeztetés támogatás felhasználása 2013. II. felében történik.

90 29 374

11 110

42 0

4 913

5.2.C melléklet

PÜSPÖKLADÁNY POLGÁRMESTERI HIVATAL ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása 2013. szeptember 30-ig


1



Támogatás * 2013.09.30-ig


2=3+4

3

4

Saját forrásból 2013.évi saját forrás előirányzat 2013.09.30- Többlet felhasználás terv ig 09.30-ig 5

6

7=4-6


A 2. melléklet II.3.2. során szereplő kötelező pénzbeli és természetbeni ellátások

1 Aktív korúak ellátása 1A Rendszeres szociális segély

(90+10%)

31 561

28 357

3 204

4 600

3 450

246

1B Foglalkoztatás-helyettesítő támogatás

(80+20%)

182 479

145 941

36 538

52 000

39 000

2 462

2 Normatív lakásfenntartási támogatás

(90+10%)

54 126

49 291

4 835

8 820

6 615

1 780

3 Alanyi lakásfenntartási támogatás

(90+10%)

1 840

1 656

184

976

732

548

4 Közgyógyellátás (méltányossági)

(100% önerő)

2 891

2 891

5 400

4 050

1 159

5 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka

(100% támog.)

282

282

6 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás

(100% támog.)

42

42

7 Óvodáztatási támogatás

(100% támog.)

1 090

1 090

(100% támog.)

7 731

7 731

8

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása, Erzsébet utalvány 2012. december hónap után járó:

9 Időskorúak járadéka

(90+10%)

330

297

33

33

33

10 Ápolási díj

(75+25%)

2 931

2 130

801

801

801

11 Gyermektartásdíj megelőlegzés

(100% támog.)

1 131

1 131

12 Otthonteremtési támogatás

(100% támog.)

1 710

1 710

288 144

239 658

48 486

72 630

54 681

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások mindösszesen: * A megjelölt oszlop nem tartalmazza a MÁK által kiutalt előlegeket.

0

6 195

6. melléklet 2013. III. negyedéves beszámoló

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA többéves kihatással járó adósságai, kezességvállalásai valamint a várható saját bevétel 50%-ának alakulása éves bontásban Adatok e Ft-ban Előző időszakban keletkezett kötelezettség Feladat megnevezése

1.

2.

Testületi határozat száma

Testületi határozat kelte

Köt.váll lejárati ideje

3.

4.

5.

6.

7.

8= 6-7

56

2005. (IV. 28.)

2025. IX. 5.

38 000

9 900

14 889

6 579

156 263

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

1 600

11 727

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

727

400

2 965

464

424

385

346

306

267

227

188

149

109

70

31

109 323

4 694

0

681

0

0

2 667

42 000

2 667

2 667

2 667

2 667

2 667

2 667

2 667

2 667

2 667

2 667

2 667

2 667

2 667

2 667

2 667

1 995

1 300

13 602

1 578

1 478

1 378

1 277

1 177

1 077

977

877

776

676

576

476

376

275

175

75

16 440

246 570

16 440

16 440

16 440

16 440

16 440

16 440

16 440

16 440

16 440

16 440

16 440

16 440

16 440

16 440

16 410

5 700

78 289

9 264

8 647

8 029

7 411

6 794

6 176

5 558

4 940

4 323

3 705

3 087

2 470

1 852

1 234

617

923 672

0

76 328

4 490

4 490

4 490

4 490

4 490

4 490

4 490

4 490

4 490

4 490

4 490

4 490

4 490

4 490

4 490

4 490

4 488

2013. évi törlesztés

2013. év végén várható kötelezettség

9

10.

28 100

14 773

8 310

4 945

42 246

114 017

51 653

23 407

28 246

46 000

1 333

44 667

20 039

5 137

14 902

300 000

36 990

263 010

109 228

25 238

83 989

1 000 000

0

1 000 000

Köt-ből Összes 2012. 12. 31-én Adósságkonszoli kötelezettség 2012. 12. 31fennálló dációba bevont összeg ig visszafiz. kötelezettség vállalás

I. Fejlesztési hitelek OTP Bank Nyrt. 1.a) Útépítésre felvett hitel* 1.b) felvett hitel kamata 2.a)

Szennyvízhálózat építésre felvett hitel*

56

2005. (IV. 28.)

2025. IX. 5.

104

2009. (IX.24)

2029. IX. 05.

2.b) felvett hitel kamata 3.a)

Gyűjtőút és kerékpárút építéshez felvett hitel

3.b) hitel kamata UniCredit Bank Hungary Zrt. 4.a) Útépítésre felvett hitel *

65

2008. (V. 29.)

2028. IX. 30.

4.b) felvett hitel kamata 5.a)

"Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény*

77

2010. (VIII.16.)

2030. IX.30.

722 510

102 814

619 696

549 106

28 000

42 590

4 732

4 454

4 176

3 897

3 619

3 340

3 062

2 784

2 505

2 227

1 949

1 670

1 392

1 113

835

557

278

I/a) Fejlesztési hitelek tőketörlesztése össz. (1-5)

1 540 263

90 469

1 449 794

1 047 768

25 401

376 625

24 597

24 597

24 597

24 597

24 597

24 597

24 597

24 597

24 597

24 597

24 597

24 324

23 597

23 597

23 567

6 485

4 488

I/b) Fejlesztési hitelkamat összesen (1-5)

918 319

163 175

755 143

554 051

36 081

137 446

16 038

15 003

13 968

12 931

11 896

10 860

9 824

8 789

7 753

6 717

5 682

4 647

3 620

2 622

1 627

632

278

2 204 937

1 601 819

61 482

514 071

40 635

39 600

38 565

37 528

36 493

35 457

34 421

33 386

32 350

31 314

30 279

28 971

27 217

26 219

25 194

7 117

4 766

40 635

39 600

38 565

37 528

36 493

35 457

34 421

33 386

32 350

31 314

30 279

28 971

27 217

26 219

25 194

7 117

4 766

5.b) kötvény kamata

I.

0

Fejlesztési hitel és hitelkamat összesen (1-5)

2 458 582 253 644

II. Készfizető kezességvállalások

1.

Püspökladányi Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft. folyószámlahitel készfizető kezességvállalás

6

2013. (I.31.)

2013. VI.30.

41 000

41 000

41 000

2.

Püspökladányi Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft. fejlesztési hitel készfizető kezességvállalás

90

2009. (VIII.27.)

2015. IX.1.

55 714

55 714

55 714

II.

Készfizető kezességvállalások összesen (1-2.)

96 714

96 714

96 714

III.

Likvid hitel (2012.december 31-i hitelállomány)

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II+III) VÁRHATÓ SAJÁT BEVÉTELEK 50%-A * A hitelek változó kamatozásúak

22 166

2 555 296 253 644 2 323 817

22 166

1 623 985

0

158 196

185 116

514 071

140 858 135 108 132 608 132 608 132 608 132 608 132 608 132 608 132 608 132 608 132 608 132 608 132 608 132 608 132 608 132 608 132 608

AZ ÖNKORMÁNYZAT III. NEGYEDÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL

Recommend Documents