1. melléklet a 2/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE Megnevezés BEVÉTELEK: Költségvetési bevételek Költségvetési működési bevételek: B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Ebből: Önkormányzat költségvetési támogatása B3 Közhatalmi bevételek Ebből: Kommunális adó Iparűzési adó Pótlék, bírság Gépjárműadó B4 Működési bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök Költségvetési működési bevételek összesen Költségvetési felhalmozási bevételek: B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B5 Felhalmozási célú bevételek B4' Müködési bevételekből felhalmozási - csat áfa vtér. Költségvetési felhalmozási összesen Költségvetési bevételek összesen
2014 Ered .ei.
2014 Mód.ei
622 860
750 709
536 601 185 497
586 848 185 497
27 044 130 453 3 500 23 000 59 465 0 867 822
27 044 130 453 5 000 23 000 61 049 0 997 255
1 628 845 311 240 3 335 523 823 2 467 243 3 335 065
1 683 842 311 240 3 335 523 823 2 522 240 3 519 495
Finanszírozási bevételek: Finanszírozási működési bevételek: B8' Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B8" Maradvány igénybevétele Finanszírozási működési bevételek össz. Finanszírozási felhalmozási bevételek: Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Maradvány igénybevétele Finanszírozási felhalmozási bevételek össz. Finanszírozási bevételek össz.
84 257 84 257
158 349 158 349
0 84 257
0 158 349
MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
952 079 2 467 243 3 419 322
1 155 604 2 522 240 3 677 844
Költségvetési kiadások Költségvetési működési kiadások K1 Személyi juttatások 313 121 K2 Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó 86 186 K3 Dologi kiadások 294 660 K3' Dologi kiadások - csatorna beruházás visszaigényelhető ÁFA 523 823 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 1/2
401 687 94 762 300 972 130 535
1. melléklet a 2/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE Megnevezés K5 Egyéb működési célú kiadások Költségvetési működési kiadások összesen Költségvetési felhalmozási kiadások: K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen Finanszírozási kiadások: Finanszírozási működési kiadások: K9" Finanszírozási felhalmozási kiadások: Finanszírozási kiadások össz. K9'
MÜKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
2/2
2014 Ered .ei. 250 387 1 468 177
2014 Mód.ei 190 631 1 118 587
1 950 485 0 0 1 950 485 3 418 662
2 483 819 5 244 0 2 489 063 3 607 650
0 660 660
46 209 23 985 70 194
1 468 177 1 951 145 3 419 322
1 164 796 2 513 048 3 677 844
2. melléklet a 2/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet az .../2014.(… ...) önkormányzati rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (működési és felhalmozási kiadások-bevételek mérlege) BEVÉTELEK: Költségvetési bevételek Költségvetési működési bevételek: Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek* Működési célú átvett pénzeszközök
Költségvetési működési bevételek összesen Költségvetési felhalmozási bevételek: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú bevételek Működési bevételek* - felhalm áfa visszatérülés Költségvetési felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen Finanszírozási bevételek: Finanszírozási működési bevételek: Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Maradvány igénybevétele Finanszírozási működési bevételek össz. Finanszírozási felhalmozási bevételek: Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Maradvány igénybevétele Finanszírozási felhalmozási bevételek össz. Finanszírozási bevételek össz. MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
Eredeti előir.
Mód. előir.
Telj.
KIADÁSOK:
622 860 185 497 59 465 0
750 709 185 497 61 049 0
420 022 79 935 41 725 0
867 822
997 255
541 682
1 628 845 1 683 842 311 240 311 240 3 335 3 335 523 823 523 823 2 467 243 2 522 240 3 335 065 3 519 495
317 389 42 317 431 859 113
84 257 84 257
158 349 158 349
0
0 84 257
0 158 349
0 0
952 079 1 155 604 2 467 243 2 522 240 3 419 322 3 677 844
541 682 317 431 859 113
Költségvetési kiadások Költségvetési működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Költségvetési működési kiadások összesen Költségvetési felhalmozási kiadások: Beruházások Dologi kiadások* felhalm ÁFA Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen Finanszírozási kiadások: Finanszírozási működési kiadások: Finanszírozási felhalmozási kiadások: Finanszírozási kiadások össz.
MÜKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
Eredeti előir.
Ezer Ft-ban Telj.
Mód. előir.
313 121 401 687 86 186 94 762 294 660 300 972 0 130 535 250 387 190 631 944 354 1 118 587 1 950 485 523 823 0 0 2 474 308 3 418 662
178 298 40 253 118 200 42 104 72 102 450 957
2 483 819 -
49 472 -
5 244 0 2 489 063 3 607 650
0 0 49 472 500 429
46 209 23 985 70 194
46 209 22 921 69 130
944 354 1 164 796 2 474 968 2 513 048 3 419 322 3 677 844
497 166 72 393 569 559
0 660 660
3. melléklet a 2/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT Rovat
Ellőirányzatcsoport, kiemelt előrányzat/ Cím, alcím (ORGANP tervezési alapegység)
B1
B3 B4 B4*
Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési bevételek - áfa visszatérülés
B5 B6 B7 B1-B7 B811
Önkormányzat mindösszesen
Önkormányzat saját összesen
Önkormányzati jogalkotás
Köztemető fenntartás
1102
1103
Vagyongaz- Választás dálkodás OGY ingatlan adásvétel
1 613 029
1 628 845
1 628 845
185 497 59 465 523 823
185 297 49 610 523 823
Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
3 335 0 311 240
3 335 0 311 240
3 335 065 0
3 315 179 0
185 547
96
35 847
500
0
0
B813 B8 B1-B8
Költségvetési bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Maradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen
84 257 84 257 3 419 322
84 257 84 257 3 399 436
84 257 84 257 269 804
0 96
0 35 847
0 500
0 0
0 0
K1 K2
Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó
313 121 86 186
82 353 22 089
18 108 4 902
K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1-K8 K9 K1-K9
Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen
818 483 0 250 387 1 950 485 0 0 3 418 662 660 3 419 322
720 166 0 121 137 1 946 385 0 0 2 892 130 660 2 892 790
29 374
96
10 680
230
185 297 250
1101
Vagyongazdálkodás önkormányzati lakóingatlan
622 860
B2
1100
Vagyongazdálkodás önkormányzati nem lakóingatlan
96
32 512
1104
1105
500
3 335
1 000 3 330
53 384
96
14 010
230
0
0
53 384
96
14 010
230
0
0
Eredeti előirányzat 1/14
3. melléklet a 2/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT Rovat
Ellőirányzatcsoport, kiemelt előrányzat/ Cím, alcím (ORGANP tervezési alapegység)
B1
B3 B4 B4*
Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési bevételek - áfa visszatérülés
B5 B6 B7
Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B1-B7 B811 B813 B8 B1-B8
Költségvetési bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Maradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen
K1 K2
Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó
K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1-K8 K9 K1-K9
Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen
Választás EU
Választás helyi
1106
B2
Népszavazá Kiemelt s rendezvények
1107
1108
Közfoglalkoztatás rövid
1109
START, téli Közfoglalközfoglalkoztatás koztatás hosszú
1110 35 483
1111
Út járda építés
1112
1113
1 000
0
0
0
0
36 483
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 36 483
0 0
0 0
0 0
34 106 9 208 1 000
0
0
0
0
1 000
43 314
0
0
0
0
0
0
1 000
43 314
0
0
0
Eredeti előirányzat 2/14
3. melléklet a 2/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT Rovat
Ellőirányzatcsoport, kiemelt előrányzat/ Cím, alcím (ORGANP tervezési alapegység)
B1
B3 B4 B4*
Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési bevételek - áfa visszatérülés
B5 B6 B7
Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B1-B7 B811 B813 B8 B1-B8
Költségvetési bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Maradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen
K1 K2
Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó
K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1-K8 K9 K1-K9
Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen
Út járda fenntartés
Piac Hulladékszá Vesélyes üzemeltetés llítás hulladék szállítás
1114
B2
1115
1116
Szennyvíz kezelés
1117
1118
Lakásépítás Víztermelés Viziközmü i támogatás kezelés építés
1119
1120
1121
2 200
0
0
0
0
2 200
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 2 200
0 0
0 0
0 0
4 123
62
4 987
8 949
1 200
8 949
0
4 123
62
4 987
0
1 200
0
8 949
0
4 123
62
4 987
0
1 200
0
Eredeti előirányzat 3/14
3. melléklet a 2/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT Rovat
Ellőirányzatcsoport, kiemelt előrányzat/ Cím, alcím (ORGANP tervezési alapegység)
B1
B3 B4 B4*
Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési bevételek - áfa visszatérülés
B5 B6 B7
Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B1-B7 B811 B813 B8 B1-B8
Költségvetési bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Maradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen
K1 K2
Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó
K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1-K8 K9 K1-K9
Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen
Közvilágítás Zöldterület kezelés
1122
B2
1123
Városgazdál Háziorvosi kodás ellátás
1124
Gyermekorv Ügyelet osi ellátás (I. számú gyermekkör zet)
1125
1126 7 464
Fogászat
1127
Foglalkozás egészségüg y
1128
1129
70
1 016
0
70
1 016
0
7 464
50
0
0
0 0
0 70
0 1 016
0 0
0 7 464
0 50
0 0
0 0
6 201 1 674
9 645 2 644
2 500 679
2 343 418
15 980
4 240
7 171
6 586
9 865
150
1 100
15 980
12 115
19 460
0
9 765
12 626
150
1 100
15 980
12 115
19 460
0
9 765
12 626
150
1 100
Eredeti előirányzat 4/14
50
3. melléklet a 2/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT Rovat
Ellőirányzatcsoport, kiemelt előrányzat/ Cím, alcím (ORGANP tervezési alapegység)
B1
B3 B4 B4*
Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési bevételek - áfa visszatérülés
B5 B6 B7
Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B1-B7 B811
11 700
480
548
0
0
11 368
0
0
B813 B8 B1-B8
Költségvetési bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Maradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen
0 11 700
0 480
0 548
0 0
0 0
0 11 368
0 0
0 0
K1 K2
Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó
9 450 2 564
K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1-K8 K9 K1-K9
Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen
1 600
456
1 539
31 968
20 757
23 400
1 300
13 614
456
1 539
0
31 968
20 757
23 400
1 300
13 614
456
1 539
0
31 968
20 757
23 400
1 300
B2
Védőnői szolgálat
1130 11 700
Iskolaegész Sport Házi Iskola Óvodai ségügyi létesítmény segítségnyú működtetés étkeztetés ellátás működtetés jtás (KIK)
1131
1132
1133
1134
1135
Iskola étkeztetés
Munkahelyi vendéglátás
1136
1137
480
548
Eredeti előirányzat 5/14
11 368
3. melléklet a 2/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT Rovat
Ellőirányzatcsoport, kiemelt előrányzat/ Cím, alcím (ORGANP tervezési alapegység)
B1
B3 B4 B4*
Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési bevételek - áfa visszatérülés
B5 B6 B7
Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B1-B7 B811 B813 B8 B1-B8
Költségvetési bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Maradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen
K1 K2
Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó
K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1-K8 K9 K1-K9
Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen
BentNappali lakásos ESZI intézmény Szabadság tér 1138
B2
Gyermekjóléti intézmény
1139
Házi segítségnyújtás
1140
1141 7 300
Szociális étkeztetés
Jelzőrendszer
1142
1143 3 593
Családsegítés
Bentlakásos ESZI Hősök tere 5.
1144
1145*
0
0
0
7 300
0
3 593
0
0 0
0 0
0 0
0 7 300
0 0
0 3 593
0 0
18 264
3 702
12 414
19 046
9 678
3 593
11 469
27 088
18 264
3 702
12 414
19 046
9 678
3 593
11 469
27 088
18 264
3 702
12 414
19 046
9 678
3 593
11 469
27 088
Eredeti előirányzat 6/14
3. melléklet a 2/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT Rovat
Ellőirányzatcsoport, kiemelt előrányzat/ Cím, alcím (ORGANP tervezési alapegység)
B1
B3 B4 B4*
Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési bevételek - áfa visszatérülés
B5 B6 B7
Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B1-B7 B811 B813 B8 B1-B8
Költségvetési bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Maradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen
K1 K2
Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó
K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1-K8 K9 K1-K9
Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen
Társulás Társulásnak Tartalékok munkaszerv céljellegű ezet
1146*
B2
1147*
Önkormány Központi zati befizetések feladatra nem sorolt bevételek
1195
1196 536 601
1197
Önk. Finanszíroz Gyermekvé elszám.kpi.k ási delmi öltségvetéss műveletek ellátások el
1198
1199
1200
0
536 601
0
0
0
0
0 0
0 536 601
0 0
0 0
0 0
0 0
2 098
3 360
3 500
2 098
3 360
3 500
0
0
0
0
185
2 098
3 360
3 500
0
0
0
0
185
Eredeti előirányzat 7/14
185
3. melléklet a 2/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT Rovat
Ellőirányzatcsoport, kiemelt előrányzat/ Cím, alcím (ORGANP tervezési alapegység)
B1
B3 B4 B4*
Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési bevételek - áfa visszatérülés
B5 B6 B7
Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B1-B7 B811 B813 B8 B1-B8
Költségvetési bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Maradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen
K1 K2
Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó
K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1-K8 K9 K1-K9
Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen
Egyéb szociális ellátások
Civil Egyház szervezet támogatása támogatása EVSE
1230
B2
1400
Civil szervezet támogatása TB Alapítvány
Civil szervezet támogatása Polgárőrség
1402
1403*
1401
Arany János ÖnkorViziközmű tehetséggon mányzati hozzájárulás dozási fejlesztések program
1404*
1500
1501
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0 0
0 0
1 340
2 200
500
500 1 000
1 340
2 200
0
0
500
500
1 000
0
1 340
2 200
0
0
500
500
1 000
0
Eredeti előirányzat 8/14
3. melléklet a 2/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT Rovat
Ellőirányzatcsoport, kiemelt előrányzat/ Cím, alcím (ORGANP tervezési alapegység)
B1
B3 B4 B4*
Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési bevételek - áfa visszatérülés
B5 B6 B7
Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B1-B7 B811 B813 B8 B1-B8
Költségvetési bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Maradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen
K1 K2
Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó
K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1-K8 K9 K1-K9
Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen
Gépkocsi vásárlás
Fogászati lizing
1502
B2
Csatornaépí Óvoda tés KEOP TÁMOP pályázat pályázat
1503*
1600
1601 10 408
FolyóRendelő számlahitel tervpályázat hitel
1800
BentMadarász lakásos V, utcai víz intézmény hitel bővítés hitel
1801
1802
1803
1 628 845
523 823
311 240 0
0
2 463 908
10 408
0
0
0
0
0 0
0
0 2 463 908
0 10 408
0 0
0 0
0 0
0 0
523 823
10 730
0 275 275
0
0
0
0
1 970
1 940 085
0
2 463 908
10 730
0
0
2 463 908
10 730
0
Eredeti előirányzat 9/14
3. melléklet a 2/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT Rovat
Ellőirányzatcsoport, kiemelt előrányzat/ Cím, alcím (ORGANP tervezési alapegység)
Műfüves pálya hitel
Bölcsőde Forgóbővítés hitel eszközhitel
B1
5 374
B3 B4 B4*
Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési bevételek - áfa visszatérülés
B5 B6 B7
Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
0 0 0
B1-B7 B811 B813 B8 B1-B8
Költségvetési bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Maradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen
K1 K2
Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó
K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1-K8 K9 K1-K9
Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen
1804
B2
1805
Igazgatás Enyingi Polgármest eri Hivatal összesen
1806
2100
2
Munkaszerv Finanezeti szírozási feladatok műveletek
2101 5 374
Gyermekvédelmi ellátások
2199
2200
0 200 6 985
200 6 985
0
0
0
12 559
7 185
5 374
0
0
0 0
0 0
0 0
0 12 559
0 7 185
0 5 374
0 0
0 0
98 004 27 493
94 585 26 618
3 419 875
61 063 0 129 250 2 100 0 0 317 910 0 317 910
59 983
1 080
181 186
5 374
0
0
181 186
5 374
0
0
0 385 385
0
0
0
0
Eredeti előirányzat 10/14
3. melléklet a 2/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT Rovat
Ellőirányzatcsoport, kiemelt előrányzat/ Cím, alcím (ORGANP tervezési alapegység)
B1
B3 B4 B4*
Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési bevételek - áfa visszatérülés
B5 B6 B7
Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B1-B7 B811 B813 B8 B1-B8
Költségvetési bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Maradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen
K1 K2
Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó
K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1-K8 K9 K1-K9
Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen
Munkanélküli ellátások
Lakhatási támogatások
2210
B2
2220
Egyéb szociális ellátások
Hivatal fejlesztés
2230
2500
Hivatal Enyingi informatikai Városi fejlesztés Bölcsőde összesen
2501
Bölcsődei ellátás
3100
3
2 000
2 000
Finanszírozási múveletek
3199
0
0
0
0
0
2 000
2 000
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 2 000
0 2 000
0 0
15 287 4 151
15 287 4 151
5 957
5 957
114 750
14 250
250 2 100
114 750
14 250
250
0
2 100
25 395
25 395
0
114 750
14 250
250
0
2 100
25 395
25 395
0
Eredeti előirányzat 11/14
3. melléklet a 2/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT Rovat
Ellőirányzatcsoport, kiemelt előrányzat/ Cím, alcím (ORGANP tervezési alapegység)
B1
B3 B4 B4*
Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési bevételek - áfa visszatérülés
B5 B6 B7
Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B1-B7 B811 B813 B8 B1-B8
Költségvetési bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Maradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen
K1 K2
Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó
K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1-K8 K9 K1-K9
Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen
Bölcsődei Enyingi intézményi Szirombont fejlesztések ogató Óvoda összesen 3500
B2
Óvodai szakmai tevékenység
Óvodai SNI Óvodai Óvodai Finanszíroz Óvodai feladatok működtetés bérbedadás ás intézményi fejlesztések
4100
4
4101
4102
4103
4199
4500
100
100
0
100
0
0
0
100
0
0
0 0
0 100
0 0
0 0
0 0
0 100
0 0
0 0
100 854 27 200
91 441 24 639
2 880 786
6 533 1 775
12 884
971
284
11 629
0
140 938
117 051
3 950
19 937
0
0
0
0
140 938
117 051
3 950
19 937
0
0
0
Eredeti előirányzat 12/14
3. melléklet a 2/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT Rovat
Ellőirányzatcsoport, kiemelt előrányzat/ Cím, alcím (ORGANP tervezési alapegység)
B1
B3 B4 B4*
Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési bevételek - áfa visszatérülés
B5 B6 B7
Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B1-B7 B811
Müvelődési Müvelődési Finanszíroz Könyvtár Vas G. Ház ási állomány Művelődési Ház bérbeadás müveletek bővítés Ház és Könyvtár
5100
5
B2
5101
5199
5200
Könyvtár állomány megőrzés
Könyvtár Müvelődési működtetés Ház intézményi fejlesztés
5201
5202
5500
4 457
0 770
500
5 227
500
0
0
270
0
0
0
B813 B8 B1-B8
Költségvetési bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Maradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen
0 5 227
0 500
0 0
0 0
0 270
0 0
0 0
0 0
K1 K2
Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó
16 623 5 253
7 846 2 504
8 777 2 749
K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1-K8 K9 K1-K9
Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen
18 413
9 029
9 384
2 000
2 000
42 289
21 379
20 910
42 289
21 379
20 910
270
Eredeti előirányzat 13/14
3. melléklet a 2/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT Rovat
Ellőirányzatcsoport, kiemelt előrányzat/ Cím, alcím (ORGANP tervezési alapegység)
B1
B3 B4 B4*
Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési bevételek - áfa visszatérülés
B5 B6 B7
Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B1-B7 B811 B813 B8 B1-B8
Költségvetési bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Maradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen
K1 K2
Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó
K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1-K8 K9 K1-K9
Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen
Könyvtár intézményi fejlesztés
TÁMOP TÁMOP 3.2.13 3.2.3 Müvelődési Könyvtár Ház
5550
B2
5600
5650 4 457
0
0
4 457
0 0
0 0
0 4 457
0
0
0
0
Eredeti előirányzat 14/14
3. melléklet a 2/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT Rovat
Ellőirányzatcsoport, kiemelt előrányzat/ Cím, alcím (ORGANP tervezési alapegység)
B1
B3 B4* B4
Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési bevételek - áfa visszatérülés
B5 B6 B7 B1-B7 B811
Önkormányzat mindösszesen
Önkormányzat saját összesen
Önkormányzati jogalkotás
Köztemető fenntartás
1102
1103
Vagyongaz- Választás dálkodás OGY ingatlan adásvétel
1 740 878
1 683 842
1 683 842
185 497 61 049 523 823
185 297 50 874 523 823
Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
3 335 0 311 240
3 335 0 311 240
3 519 495 0
3 499 289 0
185 547
96
20 812
500
3 335
0
B813 B8 B1-B8
Költségvetési bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Maradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen
158 349 158 349 3 677 844
148 586 148 586 3 647 875
148 586 148 586 334 133
0 96
0 20 812
0 500
0 3 335
0 0
K1 K2
Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó
401 687 94 762
169 213 30 502
23 015 5 520
K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1-K8 K9 K1-K9
Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen
300 972 130 535 190 631 2 483 819 5 244 0 3 607 650 70 194 3 677 844
198 062 1 285 186 012 2 479 927 4 310 0 3 069 311 70 194 3 139 505
15 690
96
13 609
880
185 297 250
1101
Vagyongazdálkodás önkormányzati lakóingatlan
750 709
B2
1100
Vagyongazdálkodás önkormányzati nem lakóingatlan
96
0 20 812
1104
500
0
40 480 10
1105
3 335
0
5 010
84 715
96
13 609
880
5 010
0
84 715
96
13 609
880
5 010
0
Módosított előirányzat 1/14
3. melléklet a 2/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT Rovat
Ellőirányzatcsoport, kiemelt előrányzat/ Cím, alcím (ORGANP tervezési alapegység)
Választás EU
Választás helyi
B1
B3 B4* B4
Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési bevételek - áfa visszatérülés
B5 B6 B7
Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B1-B7 B811
0
0
0
0
0
27 373
17 844
0
B813 B8 B1-B8
Költségvetési bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Maradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 27 373
0 17 844
0 0
K1 K2
Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó
1 830 445
11 540 1 450
38 585 5 460
14 516 1 880
K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1-K8 K9 K1-K9
Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen
0
366
662
396
194
1106
B2
Népszavazá Kiemelt s rendezvények
1107
1108
Közfoglalkoztatás rövid
1109
START, téli Közfoglalközfoglalkoztatás koztatás hosszú
1110
1111 26 373
1112 17 844
Út járda fenntartés
1114
1 000
0
8 949
2 275
0
0
0
12 990
44 807
17 252
8 949
2 275
0
0
0
12 990
44 807
17 252
8 949
Módosított előirányzat 2/14
3. melléklet a 2/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT Rovat
Ellőirányzatcsoport, kiemelt előrányzat/ Cím, alcím (ORGANP tervezési alapegység)
B1
B3 B4* B4
Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési bevételek - áfa visszatérülés
B5 B6 B7
Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B1-B7 B811 B813 B8 B1-B8
Költségvetési bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Maradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen
K1 K2
Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó
K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1-K8 K9 K1-K9
Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen
Piac Hulladékszá Vesélyes üzemeltetés llítás hulladék szállítás
1115
B2
1116
Szennyvíz kezelés
1117
1118
Lakásépítás Víztermelés Viziközmü i támogatás kezelés építés
1119
1120
2 200
Közvilágítás
1121
1122
11 700
1 264
0
0
0
2 200
0
11 700
0
1 264
0 0
0 0
0 0
0 2 200
0 0
0 11 700
0 0
0 1 264
500
4 123
62
4 987
19 170 1 200
1 842 3 810 500
4 123
62
6 829
0
5 010
0
19 170
500
4 123
62
6 829
0
5 010
0
19 170
Módosított előirányzat 3/14
3. melléklet a 2/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT Rovat
Ellőirányzatcsoport, kiemelt előrányzat/ Cím, alcím (ORGANP tervezési alapegység)
B1
B3 B4* B4
Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési bevételek - áfa visszatérülés
B5 B6 B7
Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B1-B7 B811
Zöldterület kezelés
1123
B2
Városgazdál Háziorvosi kodás ellátás
1124
Gyermekorv Ügyelet osi ellátás (I. számú gyermekkör zet)
1125
1126 7 464
Fogászat
1127
Foglalkozás Védőnői egészségüg szolgálat y
1128
1129
1130 11 700
70
1 016
50
70
1 016
0
7 464
50
0
0
11 700
B813 B8 B1-B8
Költségvetési bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Maradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen
0 70
0 1 016
0 0
0 7 464
0 50
0 0
0 0
0 11 700
K1 K2
Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó
6 361 1 764
10 057 2 784
3 045 837
1 249 303
K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1-K8 K9 K1-K9
Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen
3 990
12 494
6 204
10 602
150
127
619
2 595
12 115
27 930
0
10 086
12 281
12 115
27 930
0
10 086
12 281
Módosított előirányzat 4/14
12 047 2 955
0 769 1 551 2 320
1 100
1 575
320
1 100
16 897
1 100
16 897
3. melléklet a 2/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT Rovat
Ellőirányzatcsoport, kiemelt előrányzat/ Cím, alcím (ORGANP tervezési alapegység)
B1
B3 B4* B4
Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési bevételek - áfa visszatérülés
B5 B6 B7
Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B1-B7 B811 B813 B8 B1-B8
Költségvetési bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Maradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen
K1 K2
Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó
K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1-K8 K9 K1-K9
Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen
Iskolaegész Sport Házi Iskola Óvodai ségügyi létesítmény segítségnyú működtetés étkeztetés ellátás működtetés jtás (KIK)
1131
B2
1132
1133 7 300
480
1134
1135
548
Iskola étkeztetés
1136
8 673
2 695
Munkahelyi Bentvendéglátás lakásos intézmény Szabadság tér 1137
1138
480
548
7 300
0
8 673
2 695
0
0
0 480
0 548
0 7 300
0 0
0 8 673
0 2 695
0 0
0 0
496
1 913
29 388
27 347
0
31 968
45 352
76
496
1 989
0
31 968
29 388
27 347
0
45 352
496
1 989
0
31 968
29 388
27 347
0
45 352
Módosított előirányzat 5/14
3. melléklet a 2/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT Rovat
Ellőirányzatcsoport, kiemelt előrányzat/ Cím, alcím (ORGANP tervezési alapegység)
B1
B3 B4* B4
Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési bevételek - áfa visszatérülés
B5 B6 B7
Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B1-B7 B811 B813 B8 B1-B8
Költségvetési bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Maradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen
K1 K2
Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó
K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1-K8 K9 K1-K9
Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen
Nappali ESZI
Gyermekjóléti intézmény
1139
B2
Házi segít- Szociális ségnyújtás - étkeztetés
1140
1141
Jelzőrendszer
1142
1143 3 593
0
Családsegítés
Bentlakásos ESZI Hősök tere 5.
1144
Társulás munkaszerv ezet
1145*
1146*
0
0
0
0
3 593
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 3 593
0 0
0 0
0 0
2 234 3 702
12 414
19 046
9 678
3 593
11 469
0
0
3 702
12 414
21 280
9 678
3 593
11 469
0
0
3 702
12 414
21 280
9 678
3 593
11 469
0
0
Módosított előirányzat 6/14
3. melléklet a 2/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT Rovat
Ellőirányzatcsoport, kiemelt előrányzat/ Cím, alcím (ORGANP tervezési alapegység)
B1
B3 B4* B4
Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési bevételek - áfa visszatérülés
B5 B6 B7
Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B1-B7 B811
Közfogl II.számú Közfogl Közfogl Társulásnak Tartalékok mintaprogra háziorvosikö mintaprogra mintaprogra céljellegű m mezőg. rzet m illegális m belviz hulladék
1147 49 342
1148 4 002
1149 2 886
1150 3 014
49 342
4 002
2 886
3 014
B813 B8 B1-B8
Költségvetési bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Maradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen
K1 K2
Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó
27 650 3 160
700
2 092 565
1 894 540
K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1-K8 K9 K1-K9
Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen
1 010
3 302
163
580
913 500
15
66
33 233
4 017
2 886
33 233
4 017
2 886
B2
1195
1196
1197 0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
3 014
0
0
0
0
3 014
0
0
0
0
0 49 342
Módosított előirányzat 7/14
*
Önkormány Központi zati befizetések feladatra nem sorolt bevételek
3. melléklet a 2/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT Rovat
Ellőirányzatcsoport, kiemelt előrányzat/ Cím, alcím (ORGANP tervezési alapegység)
B1
B3 B4* B4
Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési bevételek - áfa visszatérülés
B5 B6 B7
Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B1-B7 B811 B813 B8 B1-B8
Költségvetési bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Maradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen
K1 K2
Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó
K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1-K8 K9 K1-K9
Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen
B2
Önk. Finanszíroz Gyermekvé Egyéb elszám.kpi.k ási delmi szociális öltségvetéss műveletek ellátások ellátások el
1198 586 848
1199
1200
Civil Egyház szervezet támogatása támogatása EVSE
1230
1400
1401
Civil szervezet támogatása TB Alapítvány
Civil szervezet támogatása Polgárőrség
1402
1403*
26 752
613 600
0
0
0
0
0
0
0
0 613 600
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
105
1 180 1 000
2 200
1 610
400
1 610
0
105
2 180
2 200
0
0
400
1 610
0
105
2 180
2 200
0
0
400
Módosított előirányzat 8/14
3. melléklet a 2/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT Rovat
Ellőirányzatcsoport, kiemelt előrányzat/ Cím, alcím (ORGANP tervezési alapegység)
B1
B3 B4* B4
Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési bevételek - áfa visszatérülés
B5 B6 B7
Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B1-B7 B811 B813 B8 B1-B8
Költségvetési bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Maradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen
K1 K2
Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó
K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1-K8 K9 K1-K9
Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen
Arany János tehetséggon dozási program
1404*
B2
Civil ÖnkorViziközmű Gépkocsi szervezet mányzati hozzájárulás vásárlás támogatása fejlesztések Bozsokért
1405
1500
1501
Fogászati lizing
1502
Csatornaépí Óvoda tés KEOP TÁMOP pályázat pályázat
1503*
1600
1601 10 408
1 628 845
523 823
311 240 0
0
0
0
0
0
2 463 908
10 408
0
0
0 0
0 0
0 0
0
0 2 463 908
0 10 408
0
7 177
0
2 463 393
1 997
0
2 463 393
9 174
2 463 393
9 174
500
200
1 200 0
500
200
0
1 200
0
500
200
0
1 200
0
Módosított előirányzat 9/14
3. melléklet a 2/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT Rovat
Ellőirányzatcsoport, kiemelt előrányzat/ Cím, alcím (ORGANP tervezési alapegység)
B1
B3 B4* B4
Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési bevételek - áfa visszatérülés
B5 B6 B7
Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B1-B7 B811
37 869
0
0
0
0
0
0
0
B813 B8 B1-B8
Költségvetési bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Maradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen
37 869
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
K1 K2
Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó
14 632 2 839
K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1-K8 K9 K1-K9
Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen
19 243
39 068
0
39 068
0
0 3 025 3 025
0 8 861 8 861
0 1 539 1 539
0 6 177 6 177
0 2 832 2 832
0 46 209 46 209
B2
Vályogház program
1602 9 624
FolyóRendelő számlahitel tervpályázat hitel
1800
BentMadarász lakásos V, utcai víz intézmény hitel bővítés hitel
1801
1802
Műfüves pálya hitel
1803
Bölcsőde Forgóbővítés hitel eszközhitel
1804
1805
1806
28 245
2 354
Módosított előirányzat 10/14
3. melléklet a 2/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT Rovat
Ellőirányzatcsoport, kiemelt előrányzat/ Cím, alcím (ORGANP tervezési alapegység)
Igazgatás Enyingi Polgármest eri Hivatal összesen
B1
5 374
B3 B4* B4
Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési bevételek - áfa visszatérülés
B5 B6 B7
Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
0 0 0
B1-B7 B811
12 559
12 559
0
0
0
0
0
0
B813 B8 B1-B8
Költségvetési bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Maradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen
0 12 559
0 12 559
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
K1 K2
Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó
98 504 27 620
98 294 27 620
210
K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1-K8 K9 K1-K9
Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen
58 002 129 250 2 359 1 975 0 0 317 710 0 317 710
58 002 612
114 388
14 250
2
B2
2100 5 374
Önkorm. választás
Finanszírozási műveletek
2102
Gyermekvédelmi ellátások
2199
Munkanélküli ellátások
2200
Lakhatási támogatások
2210
Egyéb szociális ellátások
2220
2230
0 200 6 985
200 6 985
2 359 1 975
188 250
210
0
612
114 388
14 250
0
188 250
210
0
612
114 388
14 250
0
Módosított előirányzat 11/14
3. melléklet a 2/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT Rovat
Ellőirányzatcsoport, kiemelt előrányzat/ Cím, alcím (ORGANP tervezési alapegység)
B1
B3 B4* B4
Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési bevételek - áfa visszatérülés
B5 B6 B7
Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B1-B7 B811 B813 B8 B1-B8
Költségvetési bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Maradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen
K1 K2
Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó
K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1-K8 K9 K1-K9
Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen
Hivatal fejlesztés
Hivatal Enyingi informatikai Városi fejlesztés Bölcsőde összesen
2500
B2
2501
Bölcsődei ellátás
3100
3
2 000
2 000
Finanszírozási múveletek
Bölcsődei Enyingi intézményi Szirombont fejlesztések ogató Óvoda összesen
3199
3500
Óvodai szakmai tevékenység
4100
4
420
0
0
2 000
2 000
0
0
420
0
0 0
0 0
0 2 000
2 000
0 0
0 0
0 420
0 0
16 515 3 979
16 515 3 979
100 487 27 372
91 041 22 987
5 078
11 616 0 1 652 131 0
691
296
5 078 0 296
0
0
25 868
25 868
0
0
141 258
114 719
0
0
25 868
25 868
0
0
141 258
114 719
Módosított előirányzat 12/14
3. melléklet a 2/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT Rovat
Ellőirányzatcsoport, kiemelt előrányzat/ Cím, alcím (ORGANP tervezési alapegység)
B1
B3 B4* B4
Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési bevételek - áfa visszatérülés
B5 B6 B7
Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B1-B7 B811 B813 B8 B1-B8
Költségvetési bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Maradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen
K1 K2
Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó
K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1-K8 K9 K1-K9
Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen
Óvodai SNI Óvodai Óvodai Finanszíroz Óvodai Müvelődési Müvelődési Vas G. feladatok működtetés bérbedadás ás intézményi Művelődési Ház Ház fejlesztések Ház és bérbeadás Könyvtár
4101
B2
4102
4103
4199
4500
5100
5
5101
4 457
0 770
300
200
0
5 227
300
200
0 0
9 763 9 763 14 990
9 763 9 763 10 063
0 200
6 566 3 599
16 968 5 289
8 016 2 794
10 666
9 065
21 769
0
21 769
0
320
100
0
320
100
0
0 0
0 320
0 100
0 0
2 880 786 259
3 925
22 614
0
0
0
28 214 0 312 1 786 934 0 53 503
3 925
22 614
0
0
0
53 503
1 652 131
Módosított előirányzat 13/14
150 810 934
3. melléklet a 2/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT Rovat
Ellőirányzatcsoport, kiemelt előrányzat/ Cím, alcím (ORGANP tervezési alapegység)
B1
B3 B4* B4
Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési bevételek - áfa visszatérülés
B5 B6 B7
Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B1-B7 B811 B813 B8 B1-B8
Költségvetési bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Maradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen
K1 K2
Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó
K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1-K8 K9 K1-K9
Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen
Finanszíroz Könyvtár ási állomány müveletek bővítés
5199
B2
Könyvtár állomány megőrzés
5200
Könyvtár Müvelődési Könyvtár működtetés Ház intézményi intézményi fejlesztés fejlesztés
5201
5202
5500
TÁMOP TÁMOP 3.2.13 3.2.3 Müvelődési Könyvtár Ház
5550
5600
5650 4 457
270
0
0
0
270
0
0
0
4 457
0 0
0 0
0 0
0 270
0 0
0 0
0 0
0 4 457
7 762 2 206 1 471
144
2 534
26
88
1 190 289 9 214
5 786 162 862
0
1 471
170
12 590
0
0
9 214
8 289
0
1 471
170
12 590
0
0
9 214
8 289
Módosított előirányzat 14/14
4. melléklet a 2/2014.(II. 10.) önkormányzati rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSAI Megnevezés Helyi Önk. Műk ált. tám: - Hivatal 26,1 fő műk. támog. Település üzemeltetés - Zöldterület -közvilágítás - közutak fenntartása Beszámítás összege (-) Éves támogatása összesen: Egyéb kötelező önkó feladat. T ÖSSZESEN:
Állami támog. 2013. Állami támog. 2014. 2014. évi mutató 119 538 000,00 Ft 109 324 600,00 Ft 119 538 000,00 Ft 109 324 600,00 Ft 23,87 fő 36 200 478,00 Ft 40 069 154,00 Ft 13 312 078,00 Ft 13 335 400,00 Ft 20 646 600,00 Ft 17 784 960,00 Ft 2 241 800,00 Ft 8 948 794,00 Ft -30 114 290,00 Ft 24 422 141,00 Ft 125 624 188,00 Ft 149 393 754,00 Ft 19 167 300,00 Ft 15 585 159,00 Ft Ebből 280 e Ft szvíz 144 791 488,00 Ft 164 978 913,00 Ft
Óvoda támogatása: - 21 fő óvoda pedagógus (8 hó) - 10 fő segítő (8 hó) - 20 fő óvoda pedagógus (4 hó) -16 fő segítő (4 hó) - gyermekek utáni tám. 229 fő - gyermekek utáni tám. 224 fő Óvoda tám. Összesen:
39 648 000,00 Ft 10 880 000,00 Ft 18 880 000,00 Ft 8 704 000,00 Ft 8 244 000,00 Ft 4 032 000,00 Ft 90 388 000,00 Ft
56 702 933,00 Ft 16 800 000,00 Ft 29 629 440,00 Ft 9 000 000,00 Ft 8 773 333,00 Ft 4 573 334,00 Ft 125 479 040,00 Ft
21,2 fő 14 fő 21,6 fő 15 fő 13+222 fő 13+232 fő
Bölcsőde támogatása: - 6 fő gyermek étkeztetése -Bölcsődei ellátás 24 fő -fogyatékos gyermekek 2 fő Bölcsőde összesen:
612 000,00 Ft 11 858 400,00 Ft 1 976 400,00 Ft 14 446 800,00 Ft
11 463 120,00 Ft 741 150,00 Ft 12 204 270,00 Ft
19+4 fő 1 fő
Szociális Intézmény: - Családsegítés - Cssegítés társulási kieg - Gyjóléti szolgálat - Gyjóléti társulási kieg. - Szoc étkeztetés társulással - Házi segítség társulással - Nappali INO - Bentlakásos 14 fő bértám. - Bentlakásos működtetés t. Szociális Intézmény összesen:
7 276 295,00 Ft 5 526 300,00 Ft 6 002 420,00 Ft 4 558 800,00 Ft 7 429 312,00 Ft 17 719 000,00 Ft 109 000,00 Ft 36 484 560,00 Ft 4 562 000,00 Ft 89 667 687,00 Ft
6 207 030,00 Ft 4 714 200,00 Ft 6 207 030,00 Ft 3 529 200,00 Ft 7 551 104,00 Ft 16 776 500,00 Ft 109 000,00 Ft 33 878 520,00 Ft 4 859 000,00 Ft 83 831 584,00 Ft
Hozzájárulás pénzbeli szoc.f.
48 512 503,00 Ft
20 695 000,00 Ft
Beszámítás után
Gyermekétkeztetés: - Óvodában 105 fő -Általános iskolában 145 fő Összesen:
10 710 000,00 Ft 14 790 000,00 Ft 25 500 000,00 Ft
31 290 217,00 Ft 11 521 920,00 Ft
étk.üz.tám. 7,06 fő bértám.
413 306 478,00 Ft
450 000 944,00 Ft
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZ:
13 fő
5. melléklet a 2/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETE
8 órás
Önkormányzati feladatok (városgondnokság: 10 védőnők: 3 egészségügy: 1) Önkormányzat feladatok főállású polgármester Polgármesteri Hivatal (Mt. hatálya alá tartozóval és Térségi ügyintézővel)* Szirombontogató Óvoda Városi Bölcsőde Művelődési Ház és Könyvtár Önkormányzat összesen Közfoglalkoztatottak (önkormányzati feladatokon) Önkormányzat összesen (közfoglakoztatottakkal)
* Térségi ügyintéző határozott idejű 2014. december 31.
2014.12.31 6 órás 4 órás
14 1 30 39 9 7 100 33 133
0
2 1 1 4
0
4
6. melléklet a 2/2014.(II. 10.) önkormányzati rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI Jogcím Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként - kommunális adó - iparűzési adó - gépjárműadű - pótlék, bírság helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
Er.ei 0 0
1 500 0 50 500 0 0
7. melléklet a 2/2014.(II. 10.) önkormányzati rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI LIKVIDITÁSI TERVE 1. hó 51 905
2. hó 51 905
3. hó 51 905
4. hó 51 905
5. hó 51 905
6. hó 51 905
15 458 4 955
15 458 4 955 0 278 0 0 0
15 458 4 955 0 278 0 0 0
15 458 4 955 0 278 0 0 0
15 458 4 955 0 278 0 0 0
84 257 156 853
72 596
72 596
72 596
26 093 7 182 24 555
26 093 7 182 24 555
26 093 7 182 24 555
0 20 866 0 0 0
660 79 356 77 497
B1 B2 B3 B4* B4 B5 B6 B7 B811 B813 B1-B8
Működési célú támogatások Felhalmozási célú támogatások Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési bevételek - áfa visszatérülés Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Hitel-, kölcsönfelv. Államházt. kívülről Maradvány igénybevétele Bevételek mindösszesen
K1 K2 K3 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1-K9
Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó Dologi kiadások Dologi kiadások csatorna ford. ÁFA Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen
20 866
Pénzkészlet
278
15 458 4 955 0 278 0 0 0
7. hó 51 905 271 474 15 458 4 955 87 304 278 0 51 873 0
8. hó 51 905 271 474 15 458 4 955 87 304 278 0 51 873 0
9. hó 51 905 271 474 15 458 4 955 87 304 278 0 51 873 0
10. hó 51 905 271 474 15 458 4 955 87 304 278 0 51 873 0
11. hó 51 905 271 474 15 458 4 955 87 304 278 0 51 873 0
12. hó 51 905 271 475 15 459 4 960 87 303 277 0 51 875 0
72 596
72 596
483 247
483 247
483 247
483 247
483 247
483 254
26 093 7 182 24 555
26 093 7 182 24 555
26 093 7 182 24 555
0 20 866 0 0 0
0 20 866 0 0 0
0 20 866 0 0 0
0 20 866 0 0 0
26 093 7 182 24 555 87 304 0 20 866 325 331 0 0
26 093 7 182 24 555 87 304 0 20 866 325 331 0 0
26 093 7 182 24 555 87 304 0 20 866 325 331 0 0
26 093 7 182 24 555 87 304 0 20 866 325 331 0 0
26 093 7 182 24 555 87 304 0 20 866 325 331 0 0
26 098 7 184 24 555 87 303 0 20 861 323 830 0 0
78 696
78 696
78 696
78 696
78 696
491 331
491 331
491 331
491 331
491 331
489 831
71 397
65 297
59 197
53 097
46 997
38 913
30 829
22 745
14 661
6 577
0
mányzati rendelethez
Össz. 622 860 1 628 845 185 497 59 465 523 823 3 335 0 311 240 0 84 257 3 419 322 313 121 86 186 294 660 523 823 0 250 387 1 950 485 0 0 660 3 419 322 0 0
8. melléklet a 2/2014.(II. 10.) önkormányzati rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014-2016. ÉVI GÖRDÜLŐ TERVEZÉSE
B1 Működési célú támogatások B2 Felhalmozási célú támogatások B3 Közhatalmi bevételek B4*Működési bevételek B4 Működési bevételek - csat. áfa visszatérülés B5 Felhalmozási bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B811 Hitel-, kölcsönfelv. Államházt. kívülről B813 Maradvány igénybevétele B1-B8 Bevételek mindösszesen
2014 2015 2016 Ered.előir Gördülő Gördülő 622 860 715 395 737 037 1 628 845 832 594 185 497 191 062 196 794 59 465 61 249 63 086 523 823 267 764 3 335 3 435 3 358 0 0 311 240 159 122 0 0 0 84 257 0 3 419 322 2 230 621 1 000 275
K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó K3 Dologi kiadások K3 Dologi kiadások - csatorna ford. ÁFA K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K9 Finanszírozási kiadások K1-K9 Kiadások mindösszesen
313 121 318 331 327 881 86 186 87 328 89 948 294 660 311 044 320 375 523 823 267 764 0 250 387 254 438 262 071 1 950 485 991 716 0 0 0 660 0 3 419 322 2 230 621 1 000 275
1
9. melléklet a 2/2014.(II. 10.) önkormányzati rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIADÁSSAL JÁRÓ FELADATAI 2014.
Feladat, cél
Pénzintézet Indoklás
Szerz. szer.köt.
Hitelek: Folyószla hitel visszafiz. Rendelőintétezet tervpály. ESZI önrész Madarász Viktor hitel OLLÉ hitel Városi Bölcsőde Forgóeszközhitel Bérmegelőlegzési hitel Összesen Kezességvállalás: Viziközmű társulat hitel
MTB MTB OTP MTB MTB MTB MTB Next F.
Likviditási Orv.rend.tervez Bentlak.int.bőv. Vizhálozat böv. Futsal pálya ép. Bölcsőde böv. Mük. hiány fed. Bérkifizetéshez
0 11 000 60 000 6 157 25 762 8 622 75 000 20 000
MTB
csatorna beruh.
526 461
2014 terv 0 275 0 385 0 0 0 0 660
ezer Ft-ban Kormány átvállalás
2 750 8 861 1 154 6 177 2 832 46 209 0 67 983
1
10. melléklet a 2/2014.(II. 10.) önkormányzati rendelethez Enying Város Önkormányzatának 2013. évi évközi előirányzatmódosításai A Dátum
B Hiv.
C D Bevételi előirányzat jogcíme Kiadási előirányzat jogcíme
2/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet (eredeti előirányzat) 2014. I. félévi előirányzat módosítások: PH [2230] Egyéb szoc ellátás 250 <> [2200]Gyermvéd ellátás +250 2014.01.31 PH Munkadókat terh.jár. +574 2014.06.30 2014.05.01 PH dologi -574 2014.05.01 PH dologi -75 2014.06.30 PH dologi +670 2014.06.30 PH Beruházás +75 Egyéb mük.ctám bev.ÁHT-i 2014.06.30 +448 2014.06.30 Közv.szolg. bev. PH Beruházás -157 -43 ÖNKO Fogászat felhalm. 79/2014(II.2 +200 2014.05.01 6) Kt.hat VB Munkad.jár +10 <> 2014.01.31 Dologi -10 SZÓ [4102] Bér +33 2014.01.31 Munkad.jár. +1824 Dologi -1857 SZÓ [4102] Dologi -75 Fejl. +75 VGMHK [5100] Bér +50 2014.05.01 Munkad.terh.jár. +543 Dologi 593 2014.05.01 VGMHK [5100] Dologi -881 VGMHK Kömyvtár 2014.05.01 működtetés [5202] Beruházás+881 Dologi +155 VGMHK TÁMOP 3.2.3 2014.05.01 KÖNYVTÁR [5650] -155 ÖNKO [1100] Bér +100 2014.05.01 Dologi 100 Dologi -200 ÖNKO KEOP [1600] Felhalm 2014.05.01 áfa +523823 Mük áfa bef. 523.823 ÖNKO Védőnők Dologi -127 2014.05.01 Felhalm +127 ÖNKO HITEL TÖRL. [1803] ÖNKO [1198] Adósságkonsz. 1154 [1805] 2832 [1801] Mük. tám 46419 Felhalm 2750 [1806] 46209 [1804] tám.. 21884 6177 [1802] 8861 ONKO [1100G dologi kamat +320
2014.05.01
2014.05.01 ÓVODA TÁMOP Felhalm áfával +350
2014.05.01
2014.05.01
66/2014(II.2 6) Kt.hat.
ÖNKO Fogászat beruh K6 1553 <> lizing K9 +1553 ÓVODA TÁMOP Felhalm áfával +350 <> Dologi -350 ÖNKORM [1100] Felhalm.jármű -1000 [1124] várgazd. dologi -842 [1118] szennyvizkez. +1842
1
E BEVÉTEL
3 419 322
ezer Forintban F KIADÁS
RÖGZ.
3 419 322
0 IGEN 574
IGEN IGEN -75 IGEN 670 NEM 75 448
NEM NEM
796
0 IGEN 0
IGEN
0 IGEN NEM 0 IGEN -881 IGEN 1036 IGEN -155 0
IGEN IGEN
0 IGEN 0
68303
IGEN
68303 IGEN 0 0
IGEN IGEN
0 IGEN
10. melléklet a 2/2014.(II. 10.) önkormányzati rendelethez Enying Város Önkormányzatának 2013. évi évközi előirányzatmódosításai A Dátum
B Hiv.
C D Bevételi előirányzat jogcíme Kiadási előirányzat jogcíme
2014.05.01 2014.05.01 2014.05.01 ÖNKORM [1111] Közfogl müg tám B1 +396
2014.05.01
2014.05.01
2014.05.01
191/2014(V. 28) Kt. hat
ezer Forintban F KIADÁS
RÖGZ.
0 0
396
396
IGEN
0 IGEN 0 IGEN
ÖNKORM [1124] Várgazd. Szem jut +20 Munk.jár +20 Dologi -40
0
ÖNKORM [1100] Szem jut +50 Munk.jár +29 Dologi -79
0
2014.06.30
ÖNKORM [1124] Várgazd. Szem jut +20 Munk.jár +20 Dologi -40
0
2014.06.30
ÖNKORM [1100] Szem jut +50 Munk.jár +29 Dologi -79
0
2014.06.30
ÖNKO dologi +4610 felhalm 2146
2014.01.31
IGEN
IGEN
0
2014.01.31
IGEN
0
ÖNKORM [1100] Felhalm (részvény) +10 Dologi -10
2014.05.01
111/2014.(II I.26) Kt. hat.
ÖNKORM [1127] Ügyelet dologi -127 felhalm +127 ÖNKORM [1132] SPORT dologi -76 felhalm +76 ÖNKORM [1124] VÁRGAZD felhalm +1182 [1100] dologi -1182 ÖNKORM [1111] Közfogl felhalm K6 +396 ÖNKORM [1403] Polgárőrség K5 -100 [1100] Tartalék K5 -100 [1405] Bozsokért K5 +200 ÖNKORM [1100] Háztart átad K5 +120 [1230] Köztemetés K5 -120
E BEVÉTEL
IGEN
IGEN
IGEN
Korrekciós tételek 1.
ÖNKO mük bev. B4 +6756
IGEN 6756
6756
3 496 021
3 496 021
Tervezési alapegység megszüntetések, módosítások:
NEM IGEN
ÖNKO [1102] B4 -11700 B5 3335 [1104] B5 +3335 [1110] B4 -20000 [1111] B4 +20000 [1121] B4 +11700 2014. I. félévi előirányzat módosítások össszesen 2014. II. félévi előirányzat módosítások: 2014.05.01 2014.05.01 2014.05.01 Korrekciós tételek 2. 2014.07.01 2014.07.01 2014.06.30
ÖNKO mük bev. B4 -6756
500 IGEN -2 412 IGEN
PH Szem.jut. +500 PH Dologi -(2986-574) PH Munkadókat terh.jár. (2486-574) ÖNKORM [1124] Várgazd. Szem jut -20 Munk.jár -20 Dologi +40 (Korr.) ÖNKORM [1100] Szem jut 50 Munk.jár -29 Dologi +79 ÖNKO dologi -4610 felhalm 2146
2
1 912
IGEN
0 NEM NEM -6756
-6756
NEM
10. melléklet a 2/2014.(II. 10.) önkormányzati rendelethez Enying Város Önkormányzatának 2013. évi évközi előirányzatmódosításai A Dátum
B Hiv.
C D Bevételi előirányzat jogcíme Kiadási előirányzat jogcíme
ÖSSZESEN
E BEVÉTEL
3 489 265
3
ezer Forintban F KIADÁS
3 489 265
RÖGZ.
11. melléklet a 2/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT Rovat
Ellőirányzatcsoport, kiemelt előrányzat/ Cím, alcím (ORGANP tervezési alapegység)
B1
Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési bevételek - áfa visszatérülés Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B2 B3 B4 B4 B5 B6 B7
Városi Bölcsőde Ered.előir
Városi Bölcsőde Módosítás I. félév
Városi Bölcsőde KT döntés alapján II. félév
Városi Bölcsőde Egyéb: Finanszírozást nem érintő II. félév
Városi Bölcsőde Egyéb: Finanszírozást érintő II. félév
Városi Bölcsőde Mód előir 2014. dec. 31.
Szirombontogató Óvoda Ered.előir
0
2 000
2 000
100
2 000
2 000
100
B813 B8 B1-B8
Költségvetési bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Maradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen
2 000
100
K1 K2
Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó
15 287 4 161
755 -182
16 515 3 979
100 887 29 024
K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1-K8 K9 K1-K9
Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen
5 947
-869
5 078 0 296
10 952
B1-B7 B811
0 2 000
0
0 473
296
75
25 395
0
0
0
473
25 868
140 938
25 395
0
0
0
473
25 868
140 938
1/5
11. melléklet a 2/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT Rovat
Ellőirányzatcsoport, kiemelt előrányzat/ Cím, alcím (ORGANP tervezési alapegység)
B1
Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési bevételek - áfa visszatérülés Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B2 B3 B4 B4 B5 B6 B7 B1-B7 B811 B813 B8 B1-B8
Költségvetési bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Maradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen
K1 K2
Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó
K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1-K8 K9 K1-K9
Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen
Szirombontogató Óvoda Módosítás I. félév
Szirombontogató Óvoda KT döntés alapján II. félév
Szirombontogató Óvoda Egyéb: Finanszírozást nem érintő II. félév
Szirombontogató Óvoda Egyéb: Finanszírozást érintő II. félév
Szirombontogató Óvoda Mód előir 2014. dec. 31.
320
Vas Gereben Műv. Ház Könyvtár Ered.előir
0
4457
420
770
Vas Gereben Műv. Ház Könyvtár Módosítás I. félév
0
320
0
420
5 227
0
0
320
0
420
5 227
0
-400 -1 652
100 487 27 372
16 673 5 796
664
17 820
42 289
0
42 289
0
0
320
0
11 616 0 1 652 131 0 0 141 258
0
320
0
141 258
1 652 56
2/5
881 1119
11. melléklet a 2/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT Rovat
Ellőirányzatcsoport, kiemelt előrányzat/ Cím, alcím (ORGANP tervezési alapegység)
B1
Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési bevételek - áfa visszatérülés Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B2 B3 B4 B4 B5 B6 B7 B1-B7 B811 B813 B8 B1-B8
Költségvetési bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Maradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen
K1 K2
Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó
K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1-K8 K9 K1-K9
Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen
Vas Gereben Vas Gereben Műv. Ház Műv. Ház Könyvtár Könyvtár KT döntés Egyéb: alapján II. Finanfélév szírozást nem érintő II. félév
0
0
0
9763 9763 9 763
Vas Gereben Műv. Ház Könyvtár Egyéb: Finanszírozást érintő II. félév
PolgárPolgármesteri mesteri Hivatal Hivatal Ered.előir Módosítás I. félév
Polgármesteri Hivatal KT döntés alapján II. félév
4 457
5374
448
770
200 6 985
0 796
0
5 227
12 559
1 244
0
0
9 763 9 763 14 990
12 559
1 244
0
17 018 5 832
98 004 27 493
574
27 621 0 312 2 667 53
61 063
345 36 8 991
810
312 1145 -1066
641
0
9 763
1 451
0
9 763
1 451
3/5
Vas Gereben Műv. Ház Könyvtár Mód előir 2014. dec. 31.
129 250 2100
595 129 250 -129 250 -125
53 503
317 910
1 044
0
53 503
317 910
1 044
0
11. melléklet a 2/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT Rovat
Ellőirányzatcsoport, kiemelt előrányzat/ Cím, alcím (ORGANP tervezési alapegység)
Polgármesteri Hivatal Egyéb: Finanszírozást nem érintő II. félév
B1
Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési bevételek - áfa visszatérülés Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
-448
-1 244
B813 B8 B1-B8
Költségvetési bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Maradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen
K1 K2
Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó
500 -447
K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1-K8 K9 K1-K9
Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen
B2 B3 B4 B4 B5 B6 B7 B1-B7 B811
Polgármesteri Hivatal Egyéb: Finanszírozást érintő II. félév
Polgármesteri Hivatal Mód előir 2014. dec. 31.
5 374
200 6 985
-796
ÖnkorÖnkormányzat mányzat Ered.előir Módosítás I. félév
Önkormányzat KT döntés alapján II. félév
613 029
46 815
81 034
1 628 845
21 884
33 113
185 297 49 610 523 823 3 335
0 -56 366 50 874 0 0 0
6 756
311 240
0 -1 244
-3 456
0
12 559
3 315 179
0
0 0 12 559
-200
2 359 0
75 455
0
108 655
84 257 84 257 3 399 436
75 455
64 329 64 329 64 329
0 0 108 655
98 504 27 620
82 353 22 089
240 98
18 901 2 488
67 719 5 827
58 002 129 250 2 359 1 975 0
720 166
72 464
121 137 1 946 385
-553 926 1 405 30 563 527 741
-40 642 -120 20 782 -25 321 4 310
2 892 130 660 2 892 790
6 121 69 534 75 655
138 505
-1 044
-200
317 710
-1 044
-200
317 710
4/5
Önkormányzat Egyéb: Finanszírozást nem érintő II. félév
13 530 31 122
138 505
32 555 0 32 555
11. melléklet a 2/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT Rovat
Ellőirányzatcsoport, kiemelt előrányzat/ Cím, alcím (ORGANP tervezési alapegység)
B1
Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési bevételek - áfa visszatérülés Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B2 B3 B4 B4 B5 B6 B7 B1-B7 B811 B813 B8 B1-B8
Költségvetési bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Maradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen
K1 K2
Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó
K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1-K8 K9 K1-K9
Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen
Önkormányzat Egyéb: Finanszírozást érintő II. félév
Önkormányzat saját Mód előir 2014. dec. 31.
0
ÖNKORMÁNYZAT Mód előir 2014. dec. 31.
740 878
750 709
1 683 842
1 683 842
185 297 0 574 697 3 335 0 311 240
185 497 10 175 574 697 3 335 0 311 240
3 499 289
3 519 495
148 586 148 586 3 647 875
158 349 158 349 3 677 844
169 213 30 502
401 737 95 305
198 062 1 285 186 012 2 479 927 4 310
300 379 130 535 190 631 2 484 700 4 363 0 3 607 650 70 194 3 677 844
3 069 311 70 194 3 139 505
5/5
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetése tájékoztató anyag 1. Költségvetés
Előirányzat- csoport
Megnevezés
Kiemelt előirányzat
2014. Költségvetés
BEVÉTELEK: Önkormányzati bevételek Közhatalmi bevételek (16-os űrlap) Kommunális adó Iparűzési adó Pótlék, bírság Gépjárműadó Szennyvíz visszatérítés és közig. bírság Közhatalmi bevételek össz Egyéb közhatalmi bevétel Intézményi működési bevételek EON gázviszatérítés (HBFGÁI) Városgazdálkodás (áfával) Zöldterület (áfával) Lakossági szennyvíz (áfával) Köztemető Sport létesítmény működtetése (áfával) Étkeztetés (áfával) START munkaprogram termények értékesítése Ügyelet müködési bevétele Önkormányzat továbbszámlázott bev. (áfával) Egyéb bevételek (áram vtér. terembérl.egyéb) Felhalmozási ÁFA Müködési KAMAT Lakbér (áfaval) Egyéb helyiségbér (áfaval) Földbér (áfával) Közterület (áfával) Áfa visszatérülés Felhalmozási bevételek áfája (technikai "+") Intézményi működési bevétel össz Támogatásértékű működési bevételek: Nyári gyakorlatra (elkülönített állami pénzalaptól)
27 044 130 453 3 500 23 000 800 184 797
1 016 70 2 200 96 548 11 368 1 000 50 6 723 0 250 500 11 506 2 083 500 523 823 561 733 0 3 593 0 35 483 480 11 700 7 464 0
ESZI jelzőrendszer támogatás
Tartásdíj megelőgzés Közfoglalkoztatás (start, rövid táv.foglk.,hosszú távon fogl.) TBtől:
Iskolaegészségügy
TBtől: Védőnők TBtől: Gyerekkörzet I. TBtől: Ügyelet
-
Többcélélú társ. megszűnes miatt átvett Mikrokörzeti Házi segitségnyujtás Mikrokörzeti szoc. szoc. étkeztetés Mikrokörzeti GYEJO Ügyeleti településektől
1
Költségvetés
Előirányzat- csoport
Kiemelt előirányzat
Megnevezés
2014. Költségvetés
-
Területalapú támogatás HBGÁI bér
10 408 7 300 0 0 76 428
Óvoda TÁMOP Mikrotársulási településektől szociális 2012. Ügyeleti hozzájárulás településektől Mikrotársulási munkaszervezet
Támogatásértékű működési bevételek össz Müködési célú pénzeszközátvétel Köztemetés megtérítése Müködési célú pénzeszközátvétel össz. Felhalmozási saját bevételek: Telekértékesítés és földértékesítés (áfás) Földterület értékesítés Telek (áfás) Üzemeltetési és koncessziós díj (áfás) Osztalék Felhalmozási kamat Felhalmozási bevételek áfája (technikai "-") Felhalmozási saját bevételek össz Támogatásértékű felhalmozási bevételek: Csatonaberuházás KEOP támogatás 2014. régi rátával Otthonteremtési támogatés Piaccsarnok LEADER Támogatásértékű felhalmozási bevételek össz Felhalmozási célú pénzeszk. (csatornra Viziközműtől) Támogatásértékű kölcsönök visszatérülése Önkormányzat költségvetési támogatása Önkorm.hiv.műk.tám Óvodapedagógus támogatás Óvoda dologi támogatás Gyermekétkeztetés támogatása (bér + dologi) Szociális feladatokra Pénzbeli szoc.ra Egyéb kötelező önkormányzati feladatokra Zöldterület feladatai Közvilágítás Közút Bölcsőde támogatása Jövedelempótlő kiegészítés Bérkompenzáció Önkormányzat költségvetési támogatása
0 0 3 335 12 000 0 200 15 535 1 628 845 0 0 1 628 845 311 240 0 109 325 112 132 13 347 42 812 83 832 20 695 15 585 13 335 17 785 8 949 12 204 86 600 536 601
Múködöképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása: Érdekeltségnövelő Vis Major Konszolidáció fejlesztésre Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel 2
0 0 0
Költségvetés
Előirányzat- csoport
Kiemelt előirányzat
Megnevezés
2014. Költségvetés
Előző évi költségvetési visszatérülés Belső finanszírozású bev. ( működési pénzmaradvány) Külső finanszírozású bev.(hitel) Müködési hitel Müködési hitel Felhalmozási hitel Külső fin.bev.(működési hitel) össz. Önkormányzati bevételek össz. Enyingi Polgármesteri Hivatal bevételek Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevétel Továbbszámlázott bevétel (áfás) Egyéb intézményi működési bevétel Előző évi segély visszatérítés Működési ÁFA Müködési kamat, hozam Intézményi működési bevétel össz Támogatásértékű működési bevétel (munkaszervezetre) Felhalmozási saját bevétel (ÁFA bevétel) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel Belső finanszírozású bev. ( működési pénzmaradvány) Enyingi Polgármesteri Hivatal bevételek össz Enyingi Városi Bölcsőde bevételek: Intézményi működési bevétel Támogatásértékű működési bevétel Enyingi Városi Bölcsőde bevételek: Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár Intézményi működési bevétel Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Belső finanszírozású bev. ( működési pénzmaradvány) Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár össz Ebből: Művelődési Ház Intézményi működési bevétel Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Belső finanszírozású bev. ( működési pénzmaradvány) Művelődési Ház össz Könyvtár Intézményi működési bevétel Támogatásértékű működési bevétel Könyvtár össz Enyingi Szirombontogató Óvoda Intézményi működési bevétel Támogatásértékű működési bevétel Müködési célú pénzeszközátvétel Belső finanszírozású bev. ( működési pénzmaradvány) 3
0 84 257
0 3 399 436 200 6 985
6 985 5 374 0 0 0 12 559 2 000 2 000 770 4 457
5 227
500 0 0 500 270 4 457 4 727 100
Költségvetés
Előirányzat- csoport
Kiemelt előirányzat
Megnevezés
2014. Költségvetés
Enyingi Szirombontogató Óvoda össz Enyingi Egyesített Szociális Intézmény Intézményi működési bevétel: Körzeti házigondozás saját bevétele Szabadság tér 2. bentlakásos intézmény Hősökt tere 5. bentlakásos intézmény Bérbeadás Intézményi működési bevétel össz Támogatásértékű működési bevétel Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel Belső finanszírozású bev. ( működési pénzmaradvány) Enyingi Egyesített Szociális Intézmény össz.
4
100
Költségvetés
Előirányzat- csoport
Kiemelt előirányzat
Megnevezés
2014. Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT: Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Müködési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási saját bevételek: Támogatásértékű felhalmozási bevételek: Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Támogatásértékű kölcsönök visszatérülése Önkormányzat költségvetési támogatása Önkormányzat költségvetési támogatása felhalmozés Előző évi költségvetési visszatérülés Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Belső finanszírozású bev. (mük. pénzmaradvány) Belső finanszírozású bev. (felhm pénzmaradvány) Külső finanszírozású bev.(működési hitel felv.) Külső finanszírozású bev.(felhalm.hitel felv.)
Finanszírozási bevételek összesen MINDÖSSZESEN
184 997 571 588 86 259 0 15 535 1 628 845 311 240 0 536 601 0 0 0 3 335 065
84 257
84 257 3 419 322
5
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetése tájékoztató anyag 2. Költsé gvetés
Cím AlcímKie m.el őir.
Feladat, cél
2014. Terv
KIADÁSOK: Enying Város Önkormányzata Önkormányzati jogalkotás Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi, dologi jellegű jellegű kiadások Ebből
55 234 18 108 4 902 32 224
ÁFA befizetés felhalmozási Kamat felhalmozási Kamat működési Móködési áfa befizetése Egyéb dologi kiadás Egyéb dologi kiadás (szállítói kötelezettségekre) Óvoda TÁMOP
10 730
19 049 9 195 2 483 7 371
Városgazdálkodás Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások (Piac 500, Tüzoltóautó 1000) Egyéb dologi kiadás
-
Felhalmozási kamatkiadás (lizing kamata)
-
Beruházás áfával - Caterpillar árokásó traktor lizing
Felújítás áfával (piacsarnok) Zöldterület kezelése Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Beruházás áfával (városközp. kialakítás.) Közfoglalkoztatás, Start munkaprogrammal Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Felhalmozási kiadások áfával Önkormányzati lakó és nem lakóingatlan bérbeadás kiadásai Dologi jellegű kiadások Felhalmozási kiadások áfával (csatorna csat.önk.ing.vagyonért.jog) Sportlétesítmény működtetés Dologi jellegű kiadások Felhalmozási kiadások áfával Közutak üzemeltetése Dologi jellegű kiadások Köztemető Dologi jellegű kiadások Települési hulladék kezelése Dologi jellegű kiadások Veszélyes hulladék kezelése Dologi jellegű kiadások Közvilágítás Dologi jellegű kiadások Víztermelés, kezelés ellátás Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)
1
12 315 6 201 1 674 4 440 43 314 34 106 9 208 0 14 240 10 910 3 330 1 539 1 539 8 949 8 949 96 96 5 223 5 223 62 62 15 980 15 980 1 200 0 1 200
Költsé gvetés
Cím AlcímKie m.el őir.
Feladat, cél
2014. Terv
Felhalmozási kiadások áfával Étkeztetés Dologi jellegű kiadások Lakossági szennyvíz / Szennyvíz Dologi jellegű kiadások (vízgazdálkodási társulás 350) Védőnői Szolgálat Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Felhalm kiadás (audiométer) Üzemorvos Dologi jellegű kiadások Iskolaegészségügyi ellátás Dologi jellegű kiadások Háziorvosi szolg (I. számú gyermekkörzet) Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ügyelet Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások (ebből: vállalkozási dij 9685) Beruházás Ügyelet 2012. évi önko hozzájárulás (támogért.) Fogászat szolg Dologi jellegű kiadások KIK (Iskola) Iskola működéséhez központi költségvetésbe befizetés (dologi!) Bér Járulék Dologi jellegű kiadások Óvodáztatási támogatás visszafizetés Dologi jellegű kiadások Kiemelt rendezvény, testvérváros Speciális célú támogatások (támogatásértékű mük. kiadás) - Bursa Hungarica ösztöndíjra átadott
45 457 45 457 4 987 4 987 13 411 9 300 2 511 1 600 1 100 1 100 456 456 9 636 2 402 648 6 586 12 626 2 343 418 9 865
150 150 31 968 31 968
0 1 000 108 352 1 000
- MTKT pénzkészlet felosztás
107 352
- Szociális Társulásnak átadott - Jelzőrendszeri támogatás visszafizetése
Egyéb spec. célú támogatás (müködési célra átadott) - Arany János tehetséggondozási programra átadott - EVSE támogatása - Polgárőrség támogatása
3 200 500 2 200 500
- Katatasztróvédelmi kiadás
Müködési tartalék Általános tartalék Polgármesteri hatáskörben felhasználható keret Lizing tartalék Mikrokörzeti társulás tartalék Állami hozzájurulások elszámolás tartaléka Önkormányzati fejlesztések Felhalmozási kiadások áfával (Autóvás. ESZI-nek) Fogászat lizing
2
3 500 3 000 500
2 970 1 000 1 970
Költsé gvetés
Cím AlcímKie m.el őir.
Feladat, cél
2014. Terv
Felújítási kiadások (áfás) Fejlesztési céltartalék
0
Felhalmozási pénezszközátadás
0
-Érdekeltségi hozzájár. önkorm. ingatlanok
Támogatási kölcsön Csatornaberuházás áfával 2014. régi rátával Támogatási kölcsön törlesztés (Városkörnyéki alap) Felhalmozási kamatkiadás (dologi kiadások között) Szociális segélyezés (Önkorm.) Speciális célú támogatás (müködési célú)
0 2 463 908 0
0
- Egyszeri gyermekvédelmi - Közgyógyellátás
Társadalom és szociálpolitikai támogatás
1 525 640 200 185 500
- Átmeneti segély - Temetési segély - Rendkívüli gyermekvédelmi - Köztemetés
Speciális célú támogatás (felhalmozási célú) - Otthonteremtési támogatás
Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások Finanszírozási kiadások: Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése Folyószámlahitel törlesztés tárgyévi forgalom Folyószámlahitel törlesztés konszolidáció Bérhitel törlesztés tárgyévi forgalom Bérhitel konszolidáció Hosszú lej. műk. hitel törlesztése (forgóeszközhitel) Hosszú lej. műk. hitel törl. (forgóeszközhitel) konsz. Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú)
0 660
-Tervpályázat hiteltörl
275
-19 fős bentalkásos hiteltörl
0
-19 fős bentalkásos hiteltörl koncszolidáció
-
-Labdarugópálya (OLLÉ) hitel törlesztés
0
-Labdarugópálya (OLLÉ) hitel törlesztés konszolidáció -Madarász V. utca hitel törlesztés
385
-Városi Bölcsőde hitel törlesztés
0
Finanszírozási kiadások össz Enying Város Önkormányzata kiadások összesen: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és dologi jellegű kiadások Támogatásértékű működési kiadás Müködési célú pénzeszközátadás Társadalom és szociálpolitikai juttatás Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)) Támog.kölcsön nyújtása Támog.kölcsön törlesztése Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Működési tartalékok Működési hitelek törlesztése (rövid és hosszú lej.) Felhalmozási hitelelek törlesztése Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások Enyingi Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadások áfával
3
0
2 892 837 81 655 21 844 200 693 108 352 4 400 1 525 0 0 0 2 470 208 0 3 500 0 660 0 190 192 97 954 27 475 62 663 2 100
Költsé gvetés
Cím AlcímKie m.el őir.
Feladat, cél
2014. Terv -Kossuth 26. vízelvezető vápa
1 000 1 100
-Kossuth 26. informatikai hálózat - Számítógép + szoftver
Felújítási kiadások (áfás) Szociális segélyezés (Polg. Hiv) Munkaadókat terhelő járulékok
129 250
- Ápolási díj alanyi járuléke
Társadalom és szociálpolitikai juttatás
129 250 26 500 88 250
- Rendszeres szociális segély - Foglakoztatás hely.tám FHT - Időskorúak járadéka - Óvodáztatási támogatás
14 250
- Lakásfenttartási támogatás (normatív) - Ápolási díj alanyi - Egyszeri gyermekvédelmi
250
- Közgyógyellátás - Pénzbeli gyermekévédelmi kedvezmény
Ellátottak pénzbeli juttatásai - Tartásdij megelőlegzés
Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások Enyingi Polgármesteri Hivatala kiadások összesen: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és dologi jellegű kiadások Támogatásértékű működési kiadás Müködési célú pénzeszközátadás Társadalom és szociálpolitikai juttatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások Enyingi Szirombontogató Óvoda Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások +500 épület karb. Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások Enyingi Városi Bölcsőde Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások + élelmezési program (300) Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások Enyingi Egyesített Szociális Intézmény ESZI bentlakásos intézmény Szabadság tér 2. Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások ESZI nappali Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások ESZI gyermekjóléti Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások ESZI bentlakásos intézmény Hősök tere 5. Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások ESZI (családsegítés) Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások
4
319 442 97 954 27 475 62 663
129 250 0 2 100 0 138 621 98 518 26 395 13 708 24 867 14743 3967 6157
Költsé gvetés
Cím AlcímKie m.el őir.
Feladat, cél
2014. Terv
ESZI (házi segítségnyújtás) Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Beruházás ESZI (jelzőrendszeres segítségnyújtás) Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások ESZI Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások Enyingi Egyesített Szociális Intézmény összesen: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Beruházás Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár: Vas Gereben Művelődési Ház Személyi jellegű kiadások (TÁMOP 15845) Munkaadókat terhelő járulékok (TÁMOP 0) Dologi jellegű kiadások (TÁMOP 24670) Felhalmozási kiadások áfával (tárgyi eszköz beszerzés önkorm. forrásból) Vas Gereben Könyvtár (TÁMOP 27796) Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások/ Felhalmozási kiadások áfával (TÁMOP) VGMHK függő átfutó és kiegyenlítő kiadások Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár összesen: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Felhalmozási kiadások áfával Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások KIADÁS ÖSSZESEN Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és dologi jellegű kiadások Támogatásértékű működési kiadás Müködési célú pénzeszközátadás Társadalom és szociálpolitikai juttatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)) Támog.kölcsön nyújtása Támog.kölcsön törlesztése Működési tartalékok Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások Finanszírozási kiadások Külső finanszírozású kiad (működési hitel törl.) Külső finanszírozású kiad.(felhalm.hitel törl.) Finanszírozási kiadások összesen MINDÖSSZESEN
5
22 766 7 612 2 425 9 229 3 500 20 789 8 577 2 678 9 534
43 555 16 189 5 103 18 763 3 500 0 3 418 662 309 059 84 784 301 984 108 352 4 400 130 775 0 0 0 0 3 500 2 475 808 0 0 0 660 660 3 419 322
6
7
8
9
10
