Az önkormányzat évi költségvetésének címrendje

1. melléklet az .../.... (.... …..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének címrendje I. Költségvetési címek Cím száma

Cím neve

1.

Ózdi Városüzemeltető Intézmény

2.

Ózdi Városkerti Óvodák

3.

Ózdi Béke Telepi Óvodák

4.

Ózdi Városközponti Óvodák

5.

Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda

6.

Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda

7.

Ózdi Művelődési Intézmények

8.

Ózdi Polgármesteri Hivatal

9.

Ózd Városi Rendészet

10.

Ózd Város Önkormányzata

II. Költségvetési alcímek Cím

Alcim

Megnevezése

száma 8.

Ózdi Polgármesteri Hivatal 1.

Hivatali igazgatási kiadások

2.

Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások

10.

Ózd Város Önkormányzata 1.

Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei

2.

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

3.

Közbiztonság

4.

Közfoglalkoztatás

5.

Startprogram Iroda

6.

Közúti közlekedés

7.

Környezetvédelem

8.

Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok

9.

Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

10.

Egészségügy

11.

Szabadidő, sport, kultúra és vallás

12.

Oktatás

13.

Szociális védelem

-2-

III. Kiemelt kiadási előirányzatok 1. K1

Személyi juttatások

2. K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó

3. K3

Dologi kiadások

4. K4

Ellátottak pénbeli juttatásai

5. 6. 7. 8. 9.

Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások

K5 K6 K7 K8 K9

IV. Kiemelt bevételi előirányzatok

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

B1. B2. B3. B4. B5. B6. B7. B8.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek

3 2 . melléklet a …./….. (.... ....) önkormányzati rendelethez

Az intézmények és az Önkormányzat 2016. évi bevételi forrásai kiemelt előirányzatonként Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés

Kiemelt előirányzat

I.

2016. évi előirányzat

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI B1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről -

Társulásoktól és költségvetési szerveiktől ▪ Biztos Kezdet Gyermekház kiadásaira ▪ Gyerekesély Iroda kiadásaira

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: B3.

1 333 2 375 3 708

3 708

Közhatalmi bevételek B36. Egyéb bírság -

Ózd Városi Rendészet helyszíni bírságból származó bevétel

1 000

Működési bevételek

167 262

Költségvetési bevételek összesen:

171 970

B4.

B8.

Finanszírozási bevételek B813. Maradvány igénybevétele

▫ működési célú

0

▫ felhalmozási célú

0

Maradvány igénybevétele összesen:

0

Finanszírozási bevételek összesen: INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

II.

0 171 970

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI B1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről B11. Önkormányzatok működési támogatásai B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása - Önkormányzati hivatal működésének támogatása ▪ Beszámítás összege

297 196 -517

4

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés



- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása ▪ Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Beszámítás összege ▪ Közvilágítás fenntartásának támogatása Beszámítás összege ▪ Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Beszámítás összege ▪ Közutak fenntartásának támogatása Beszámítás összege - Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Beszámítás összege

44 232 -44 232 76 400 -76 400 100 -100 48 351 -48 351 97 802 -97 802

- Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása Beszámítás összege

26 -26

- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására

750

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen:

297 429

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

570 414

- Óvoda működtetési támogatás

91 280

- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz

18 663

- Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsoldó támogatás

24 583

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:

704 940

B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása - Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése

145 713

- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása ▪ Család- és gyermekjóléti szolgálat

30 000

▪ Család- és gyermekjóléti központ

33 600

▪ Szociális étkeztetés

26 185

▪ Házi segítségnyújtás

18 850

▪ Időskorúak nappali intézményi ellátása

4 088

▪ Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása

26 040

▪ Hajléktalanok nappali intézményi ellátása

12 366

▪ Bölcsödei ellátás

37 749

▪ Hajléktalanok éjjeli menedékhelye ▪ Hajléktalanok átmeneti szállása

8 243 20 608

- Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásához ▪ Szakmai dolgozók bértámogatása

75 575

5

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés



▪ Intézmény-üzemeltetési támogatása

0

- Gyermekétkeztetés támogatása ▪ Bértámogatás

105 117

▪ Üzemeltetési támogatás

199 413

▪ Rászoruló gyermekek, intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása - Támogató szolgáltatás - Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás

14 641 10 009 8 000

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:

776 197

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása Önkormányzatok működési támogatásai összesen:

41 294 1 819 860

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről -

-

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból ▪ Ivóvíz ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez árfolyamnyereségből támogatás Társulástól ▪

Ózd Kistérség Többcélú Társulásától ▫ Munkaszervezeti feladatokhoz ▫ Belső ellenőrzési feladatokhoz

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: B2.

52 000

4 538 6 924 63 462

1 883 322

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről -

-

Központi költségvetési szervtől ▪ Ivóvíz ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez - Önerő Alap támogatás kiegészítés 100%-ra - Árfolyamnyereségből történő fejlesztés Önerő Alap támogatása Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat előirányzatból ▪ Ivóvíz ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez árfolyamnyereségből támogatás

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3.

103 482 96 053

492 299

691 834

Közhatalmi bevételek B34. Vagyoni tipusú adók - Építményadó

280 000

6

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés



B35. Termékek és szolgáltatások adói B351. Értékesítési és forgalmi adók - Helyi iparűzési adó B354. Gépjárműadó - Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - Talajterhelési díj - A korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből származó bevételek Termékek és szolgáltatások adói összesen:

1 130 000

50 000

3 000 0 1 183 000

B36. Egyéb közhatalmi bevételek -

Igazgatási szolgáltatási díjak

0

-

Környezetvédelmi bírság

0

-

Építésügyi bírság

0

-

Szabálysértési pénz és helyszíni bírságból származó bevételek 100 %-a

1 000

-

Közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság behajtásából és végrehajtásából származó bevételek 40 %-a

1 000

-

Egyéb bírság, pótlék

4 000

Egyéb közhatalmi bevételek összesen:

Közhatalmi bevételek összesen: B4.

6 000

1 469 000

Működési bevételek B402. Szolgáltatások ellenértéke -

Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek ▪ Távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj ▪ Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj ▪ MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díja (autógáz töltő állomás) ▪ Magyar Kézilabda Szövetség által fizetett bérleti díj (Sportcsarnok használatáért) ▪ ÉRV Zrt-től ▫ 2 db szippantó gépjármű bérleti díja ▫ csatornatisztító jármű bérleti díja

Szolgáltatások ellenértéke összesen:

1 681 2 696 1 008 15 665 400 3 600 25 050

B404. Tulajdonosi bevételek -

Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából származó bevétel ▪ ÓZDINVEST Kft-től ▫ Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja ▫ Bérlakások üzemeltetési díja

2 362 6 299

7

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés


▫ Piac üzemeltetési díja ▫ Temető üzemeltetési díja

2016. évi előirányzat 1 570 1 734

▪ ÉRV Zrt-től ▫ Üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj

61 300

▪ ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től ▫ Erdők használati díja -

150

Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel ▪ ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től ▫ Erdők vagyonkezelési díja

Tulajdonosi bevételek összesen

413 73 828

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó - Magyar Kézilabda Szövetség által fizetett bérleti díj ÁFÁ-ja

4 230

- ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj ÁFÁ-ja

3 231

- ÉRV Zrt-től ▫ Mennyiségarányos bérleti díj ÁFÁ-ja ▫ 2 db szippantó gépjármű bérleti díj ÁFÁ-ja ▫ csatornatisztító jármű bérleti díj ÁFÁ-ja - ÓZDSZOLG Nonprofit Kft által fizetett vagyonkezelési és használati díj ÁFÁ-ja Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen

Működési bevételek összesen: B5.

16 551 108 972 152 25 244

124 122

Felhalmozási bevételek B52. Ingatlanok értékesítése -

Értékesített önkormányzati lakások törlesztő részletei

Felhalmozási bevételek összesen: B6.

1 000

1 000

Működési célú átvett pénzeszközök B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -

Egyéb civil szervezettől ▪ Ózd Közbiztonságáért Alapítványtól

Működési célú átvett pénzeszközök összesen: B7.

500

500

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről - Lakásépítési és lakásvásárlási munkáltatói kölcsön törlesztés

150

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:

150

Költségvetési bevételek összesen: (B1+B2+…+B7)

4 169 928

8

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés


B8.


Finanszírozási bevételek B81. Belföldi finanszírozás bevételei B813. Maradvány igénybevétele ▪ működési célú ▪ felhalmozási célú Maradvány igénybevétele összesen:

Finanszírozási bevételek összesen:

845 106 284 429 1 129 535

1 129 535

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

5 299 463

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

5 471 433

3 . melléklet a ..../….. (…. ...) önkormányzati rendelethez

A 2016. évi bevételi források intézményenkénti részletezése Adatok: ezer Ft-ban Cím száma

Megnevezése

1.


2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Költségvetési bevételek összesen

Finanszírozási bevételek

Bevételek összesen

B1.

B2.

B3.

B4.

B5.

B6.

B7.

B1+…+B7.

B8.

B1+…+B8.

107 826

107 826

107 826


5 764

5 764

5 764

3


2 853

2 853

2 853

4


3 917

3 917

3 917

5


1 959

1 959

1 959

6


2 733

2 733

2 733

7


29 520

29 520

29 520

8.


12 690

16 398

16 398

9.


1 000

1 000

Intézmények Összesen:

3 708 1 000 3 708

0

1 000

167 262

0

0

0

171 970

0

171 970

10. Ózd Város Önkormányzata

1 883 322

691 834 1 469 000

124 122

1 000

500

150

4 169 928

1 129 535

5 299 463

MINDÖSSZESEN:

1 887 030

691 834 1 470 000

291 384

1 000

500

150

4 341 898

1 129 535

5 471 433

10 4 . melléklet a …. /.... (... ....) önkormányzati rendelethez Az intézmények és az Önkormányzat 2016. évi kiadási előirányzatai címenként és kiemelt előirányzatonként

Cím Al- Kiemelt cím előir.

Megnevezés

Adatok:ezer Ft-ban 2016.évi előirányzat javaslat

I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény K1. Személyi juttatások -

-

Általános iskolák működtetéséhez szükséges technikai foglalkoztatottak személyi juttatása (gondnokok, fűtők, gépkocsivezetők, karbantartók, takarítók)

89 304

Iskolai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása

56 421

Számviteli és gazdasági osztályon dolgozók személyi juttatása

53 332

Városüzemeltetési és foglalkoztatási osztályon dolgozók személyi juttatása

93 885

Személyi juttatások összesen: K2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Általános iskolák működtetéséhez szükséges technikai foglalkoztatottak járulékai

24 066

-

Iskolai konyhán foglalkoztatottak járulékai

15 333

-

Számviteli és gazdasági osztályon dolgozók járulékai

14 157

Városüzemeltetési és foglalkoztatási osztályon dolgozók járulékai

27 465

-

-

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3.

292 942

81 021

Dologi kiadások -

Általános iskolák, Zeneiskola működtetésének kiadásai

110 323

-

Iskolai konyhák működtetési kiadásai (üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei)

209 429

-

Számviteli és gazdasági osztály működtetésének kiadásai Városüzemeltetési és foglalkoztatási osztály működtetésének kiadásai

Dologi kiadások összesen:

9 000 97 413 426 165

11

Cím Al- Kiemelt cím előir. K6.

K7.

Megnevezés


Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben

12 000

Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben

5 000

Ózdi Városüzemeltető Intézmény költségvetési kiadásai összesen:

817 128

2. Ózdi Városkerti Óvodák K1. Személyi juttatások -

-

Óvodában foglalkoztatottak személyi juttatása (óvodapedagógusok, dajkák és a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók) Óvodai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása


-

Óvodában foglalkoztatottak járulékai

-

Óvodai konyhán foglalkoztatottak járulékai

K7.

80 092

21 904 1 100

23 004

Dologi kiadások -

Óvodák működtetésének kiadásai

-

Óvodai konyha működtetési kiadásai (üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei)

Dologi kiadások összesen: K6.

4 115

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


75 977

9 675 13 864 23 539

Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7 .sz.mellékletben

508

Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8 .sz.mellékletben

480

Ózdi Városkerti Óvodák költségvetési kiadásai összesen:

127 623

3. Ózdi Béke Telepi Óvodák K1. Személyi juttatások -

Óvodában foglalkoztatottak személyi juttatása (óvodapedagógusok, dajkák és a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók)

130 824

12


Megnevezés

-

Óvodai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása


-


-


K7.

137 870

35 329 1 896

37 225

Dologi kiadások -


18 279

-


15 450


7 046




33 729


381


1 300

Ózdi Béke Telepi Óvodák költségvetési kiadásai összesen:

210 505

4. Ózdi Városközponti Óvodák K1.

Személyi juttatások -

-



9 126 146 671

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -


-



137 545

38 626 2 776

41 402

Dologi kiadások -


18 671

13


Megnevezés

-



K7.


16 093 34 764


365


1 891

Ózdi Városközponti Óvodák költségvetési kiadásai összesen:

225 093

5. Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda K1. Személyi juttatások -

-



-


-


28 208 1 958

30 166

-


14 188

-


14 745 28 933


K7.

104 092

Dologi kiadások


7 136



96 956

1 048


Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda költségvetési kiadásai összesen:

3 900

168 139

14


Megnevezés


6. Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda K1. Személyi juttatások -

-



-


-


110 364

28 401 2 394

30 795

Dologi kiadások -


15 621

-


12 541


8 796



101 568

28 162


Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda költségvetési kiadásai összesen:

127

169 448

7. Ózdi Művelődési Intézmények K1. Személyi juttatások -

-

-

Városi Művelődési Központban foglalkoztatottak személyi juttatása

40 315

Városi Könyvtárban foglalkoztatottak személyi juttatása

21 372

Ózdi Muzeális Gyűjtemény foglalkoztatottjainak személyi juttatása

20 461

Civil Házban foglalkoztatottak személyi juttatása

4 554

ÓMI kezelésében lévő művelődési központok, közösségi házak gondnokainak megbízási díjai (Uraj, Susa, Center, Szentsimon, Szenna)

1 380

Személyi juttatások összesen:

88 082

15


Megnevezés

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -

Városi Művelődési Központban foglalkoztatottak járulékai

5 846

Ózdi Muzeális Gyűjtemény foglalkoztatottjainak járulékai

5 587

-

Civil Házban foglalkoztatottak járulékai

1 252

-

ÓMI kezelésében lévő művelődési központok, közösségi házak gondnokainak járulékai (Uraj, Susa, Center, Szentsimon, Szenna)

-

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:

373

23 745

Dologi kiadások -

Városi Művelődési Központ dologi kiadásai

27 444

-

Városi Könyvtár dologi kiadásai

17 674

-

Ózdi Muzeális Gyűjtemény dologi kiadásai

10 954

-

Civil Ház dologi kiadásai

7 928

-

ÓMI kezelésében lévő művelődési központok, közösségi házak dologi kiadásai (Uraj, Susa, Center, Szentsimon, Szenna)

3 752

Digitális Iroda dologi kiadásai (Ózd, Vasvár út 19.1/3.)

2 470

-

Dologi kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben K7.

10 687

Városi Könyvtárban foglalkoztatottak járulékai

-

K3.



Ózdi Művelődési Intézmények költségvetési kiadásai összesen:

70 222

2 000 1 000

185 049

8. Ózdi Polgármesteri Hivatal 1. Hivatali igazgatási kiadások K1. Személyi juttatások - Biztos Kezdet Gyermekház keretében foglalkoztatottak személyi juttatásai (Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközből)

269 720

1 050

16


Megnevezés -

Gyermekesély Iroda keretében foglalkoztatottak személyi juttatásai (Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközből)

Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -

-

Biztos Kezdet Gyermekház keretében foglalkoztatottak járulékai (Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközből) Gyermekesély Iroda keretében foglalkoztatottak járulékai (Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközből)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: K3. Dologi kiadások -

Környezetközpontú Irányítási Rendszer működtetési költségeire


Hivatali igazgatási kiadások összesen:


1 870 272 640 80 384

283

505

81 172 4 896 730 5 626

359 438

2. Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások K1.


480

K2.


117

K3.

Dologi kiadások

Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen:

91 505

92 102

Ózdi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen: 9.

451 540

Ózd Városi Rendészet K1.


K2.


9 826

K3.

Dologi kiadások

8 780

Ózd Városi Rendészet költségvetési kiadásai összesen:

36 394

55 000

INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:(1+9 címek együtt)

2 409 525

17


Megnevezés


10. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei -

Képviselő-testület kiadásai K1. Személyi juttatások

76 473

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

20 536

K3. Dologi kiadások Képviselő-testület kiadásai összesen: K5.

1 991 99 000

Egyéb működési célú kiadások K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Ózd Kistérség Többcélú Társulásának ▪ Kistérségi Társulási tagdíj ▪ Belső ellenőrzési feladatok ellátásához ▪ Munkaszervezeti feladatokhoz

18 112 5 071 2 898

Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak ▪ működés feltételeinek biztosítása

3 000

Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak ▪ működés feltételeinek biztosítása

500

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen Egyéb működési célú kiadások összesen:

Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei összesen:

29 581 29 581

128 581

2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok K3. Dologi kiadások -

-

-

-

Önkormányzati vagyon biztosítási díja Magyar Kézilabda Szövetség által befizetett bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel egyezően) ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben) ÓZDSZOLG Nonprofit Kft által fizetett vagyonkezelési és használati díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben) ÉRV Zrt-től ▪ üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben) ▪ 2 db szippantó gépjármű bérleti díj utáni ÁFA befizetése (bevétellel összefüggésben)

1 500 4 230

3 231

152

16 551 108

18


Megnevezés ▪

-

-

-

csatornatisztító jármű bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben)

Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlannyilvántartásának rendezésével, önkormányzati ingatlanok értékesítésével, (értékbecslések, energetikai tanusítványok, telekhatár rendezések, művelési ág változás kiadásai) földhivatali szolgáltatási díjakkal, ill. nem hiteles tulajdoni lapok számítógépes előállításához szükséges program szolgáltatási díjával kapcsolatos kiadásokra Szociális Városrehabilitációs projekt honlap tárhely díjára Önkormányzat beszerzéseinek közbeszerzési díjára


Adatok:ezer Ft-ban 2016.évi előirányzat javaslat 972

4 000

10 1 000 31 754

Egyéb működési célú kiadások K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -

Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak ▪ ÓZDINVEST KFT-nek ▫ Kedvezményes bérleti díjak utáni ÁFA ▫ Volt Ady Kollégium üzemeltetésére ▫ Kaszinó üzemeltetésére ▫ LH díj, óvadék visszafizetésre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:

K6.

K7.

K8.

390 6 000 5 000 1 000 12 390

Egyéb működési célú kiadások összesen:

12 390

Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. mellékletben

20 000

Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. mellékletben

14 041

Egyéb felhalmozási célú kiadások K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak ▪ ÓZDINVEST KFT-nek ▫ önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztési alapjára történő befizetéshez -

3 000

Egyéb vállalkozásnak ▪ Pedagógus társasház elmaradt felújítási alapjára

250

▪ Brassói úti Székház felújítási alapjára

200

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:

3 450 81 635

19


Megnevezés


3. Közbiztonság K3.

K5.

Dologi kiadások - Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez, karbantartásához

1 500

Egyéb működési célú kiadások K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -

Működési támogatás Rendőrségnek Ózd Közbiztonságáért Alapítvány támogatásának továbbutalása

4 000 500

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Ózd-Gömör Polgárőr Egyesület támogatása Ózd és Térsége Polgárőrség támogatása

-


Közbiztonság összesen:

500 500 5 500 7 000

4. Közfoglalkoztatás K3.

Dologi kiadások -

Startmunka programok dologi kiadásainak önkormányzati önerejére


24 480 24 480

Egyéb működési célú kiadások K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -

Hagyományos közfoglalkoztatás önkormányzati önerejére


Közfoglalkoztatás összesen:

15 000 15 000 39 480

5. Startprogram Iroda K1.

Személyi juttatások - Startmunka program lebonyolításában résztvevők személyi juttatásaira (19 fő) Személyi juttatások összesen:

K2.

39 313 39 313

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - Startmunka program lebonyolításában résztvevők járulékaira (19 fő) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 956

14 956

20


Megnevezés

Dologi kiadások - Startprogram Iroda dologi kiadásaira

K6.

K7.


14 217


14 217

Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. mellékletben

20 244

Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. mellékletben

13 374

Startprogram Iroda összesen:

102 104

6. Közúti közlekedés K3.

Dologi kiadások - Startprogram Forgalmi rendIroda változással dologi kiadásaira kapcsolatos autóoktatók és lakossági javaslatok költségeire - Startprogram Piac út- SárliIroda út körforgalmi dologi kiadásaira csomópont terv engedélyeztetésére Dologi kiadások összesen:

K5.

1 500 550 2 050


Egyéb vállalkozásnak ▪ Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-nek ▫ 2016.évi működési támogatás 1-12.hóra a veszteség megtérítésére ▫ 2015.évi áthúzódó működési támogatás


Közúti közlekedés összesen:

85 000 25 000 110 000 112 050

7. Környezetvédelem K3.

Dologi kiadások -

Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz

-

Önkormányzati Környezetvédelmi Program felülvizsgálatára

-

Tinódi úti végén illegális hulladéklerakó megszüntetésére

13 000

Ózd, Gál-völgye úti rekultivált hulladéklerakó - utógondozási munkáira - őrzésére

11 310 7 000

-

2 000 500

21


Megnevezés -

-

-

kaszálásra

600

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás tagdíja

3 800

Monitoring kutak (TESCO, UNICO területén) működtetésére

1 300



39 510


Egyéb vállalkozásnak ▪ ÉRV Zrt-nek nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására (központi támogatásból)

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: Egyéb működési célú kiadások összesen:

Környezetvédelem összesen:

750 750 750 40 260

8. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok K3.

Dologi kiadások -

Közvilágítás, térfigyelő kamerák áramdíja, bérleti díja

-

Holdfény csomag közvilágítási karbantartás többletkiadásaira

1 905

-

Karácsonyi díszkivilágítás költségeire

3 000

-

Közkutas ivóvízszolgáltatás kiadásaira

11 000

-

25.sz főút Volny út - Jászi Oszkár út csomópontnál (volt "Vashíd") csapadékvíz elvezetési terv engedélyeztetésére

-

K6.

86 000

Ivóvíz vízellátás infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztésének kiadásaira

250

52 000


154 155


589 352

Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok összesen:

743 507

22


9.

Megnevezés


Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások K3.

Dologi kiadások Önkormányzati hitelekkel, befektetésekkel kapcsolatos kiadások (hitelkezelési költségek, rendelkezésre tartási jutalék, támogatás kezelési költségek, számlavezetési díjak, tranzakciós illetékek)

10 000

-

Pályázatok előkészítési költségeire

30 000

-

Utcanév táblák kihelyezésére

-


K5.

2 000 42 000

Egyéb működési célú kiadások K513. Tartalékok a) Általános tartalék - Előre nem látható feladatok fedezetére

20 000

b) Lakóterületi céltartalék

25 000

c) Egyéb célokra képzett tartalék - Folyamatban lévő orvosi perekkel kapcsolatosan várható kiadásokra - Bevételek elmaradása és önkormányzati kötelező feladatok ellátása során felmerülő nem tervezett kiadások fedezetére

10 000 265 963

d) Pályázati és gazdaságfejlesztési céltartalék

50 000

e) Felhalmozási tartalék váratlan kiadásokra

456 601

f) ÉRV Zrt által fizetett viziközmű üzemeltetési díjból viziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék Tartalékok összesen: Egyéb működési célú kiadások összesen:

Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:

61 300 888 864 888 864 930 864

10. Egészségügy K5.

Egyéb működési célú kiadások K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Ózd Kistérség Többcélú Társulásának ▪ Orvosi ügyelet működéséhez

11 058

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen

11 058


Egészségügy összesen:

11 058 11 058

23


Megnevezés


11. Szabadidő, sport, kultúra és vallás K3.

Dologi kiadások -

Sajó-Rima Régió Határon átnyúló Együttműködés és EGTC tagdíj

-

Nemzeti ünnepek megrendezésére és egyéb városi rendezvényekkel kapcsolatos feladatokra

6 000

-

Testvérvárosi kapcsolatok ápolására

2 000

-

Kulturális tartalék keret

1 000

-

Ózdi Ipari Park Kft részére fizetendő bérleti díj a Turisztikai projekttel kapcsolatban (12 hó)

-

6 624

Ózdi Ipari Park Kft területén lévő önkormányzati terület őrzésének díja (14 hónap) Országos Rally Bajnokság kiadásaira


650

900 5 000 22 174

Egyéb működési célú kiadások K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása

4 000

- Egyházak támogatása

3 000

- Sportszervezetek támogatása

25 000

- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak ▪ Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek ▫ működési támogatás

58 550

▪ Ózdi Sport-és Élményközpont Nonprofit Kft-nek ▫ működési támogatás Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: Egyéb működési célú kiadások összesen: K7.

K8.


105 000 195 550 195 550

22 379

Egyéb felhalmozásii célú kiadások K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak ▪ Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek fejlesztésre Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:

Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen:

5 000 5 000 245 103

24


Megnevezés


12. Oktatás K3.

Dologi kiadások Világításkorszerűsítés bérleti díja -

12 600


12 600

Oktatás összesen:

12 600

13. Szociális védelem K3.

K4.

Dologi kiadások - Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások bank- és postaköltségére

6 000


6 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai -

Települési támogatás

-

Szociális rendezvények

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: K5.

145 000 2 000 147 000

Egyéb működési célú kiadások K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Ózd Kistérség Többcélú Társulásának ▪ Szociális és gyermekjóléti feladatokra ▫ Feladatalápú támogatás átutalása ▫ Önkormányzati kiegészítő támogatás ▫ Mekcsey úti gyermekház fenntartási időszak alatti kiadásaira (8 hó) ▫ Kistérségi Gyerekiroda fenntartására (2016.IV.hótól) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen: Egyéb működési célú kiadások összesen:

K8.

323 247 120 619 4 500 5 800 454 166 454 166

Egyéb felhalmozási célú kiadások K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Ózd Kistérség Többcélú Társulásának ▪ Egészségügyi alapellátáshoz

500


500

Szociális védelem összesen:

607 666

ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA költségvetési kiadásai összesen:

3 061 908

INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:

5 471 433

25


Megnevezés


ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 9. K9 Finanszírozási kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

1 385 413 393 965 1 103 856 147 000 1 722 859 646 025 63 365 8 950 5 471 433 0

5 471 433

5 . melléklet a .../... (... ...) önkormányzati rendelethez

A költségvetési egyenleg levezetése és finanszírozása

Adatok:ezer Ft-ban Megnevezés

Sorszám

Működési

Felhalmozási

Összesen

1.

Intézmények költségvetési bevételei

2.

Önkormányzat költségvetési bevételei

3 153 116

1 016 812

4 169 928

3.

Összes költségvetési bevétel (1+2)

3 325 086

1 016 812

4 341 898

4.

Intézmények költségvetési kiadásai

2 379 525

30 000

2 409 525

5.

Önkormányzat költségvetési kiadásai

1 790 667

1 271 241

3 061 908

6.

Összes költségvetési kiadás (4+5)

4 170 192

1 301 241

5 471 433

7.

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (3-6)

-845 106

-284 429

-1 129 535

8.

Finanszírozási bevételek (hitelfelvétel)

0

0

0

9.

Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés)

0

0

0

10.

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (8-9)

0

0

0

11.

Költségvetési egyenleg (7+10)

-845 106

-284 429

-1 129 535

0

0

0

845 106

284 429

1 129 535

Belső finanszírozásból összesen:

845 106

284 429

1 129 535

Külső forrásból finanszírozandó

0

0

0

171 970

171 970

FINANSZÍROZÁSA: 12.

Belső finanszírozásból - költségvetési maradványból ▪ intézményeknél ▪ önkormányzatnál

13.

6 . melléklet a ..../…... (... ...) önkormányzati rendelethez

Az irányító szervtől kapott támogatás 2016. évi előirányzatának intézményenkénti részletezése Adatok: ezer FT-ban Cím száma

Megnevezése

Intézményi kiadások összesen

Intézményi saját bevételek összesen

1.

2.

Irányító szervtől kapott Ebből: felhalmozási célú támogatás támogatás 3. = (1.-2.)

1.


817 128

107 826

709 302

17 000

2.


127 623

5 764

121 859

988

3.


210 505

2 853

207 652

1 681

4.


225 093

3 917

221 176

2 256

168 139

1 959

166 180

4 948

169 448

2 733

166 715

127

5. 6.

Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda

7.


185 049

29 520

155 529

3 000

8.


451 540

16 398

435 142

0

9.


55 000

1 000

54 000

0

2 409 525

171 970

2 237 555

30 000

Összesen:

28

7. melléklet a .../.... (…...) önkormányzati rendelethez

Az intézmények és az önkormányzat 2016. évi beruházási kiadási előirányzatai feladatonként Adatok: ezer Ft-ban Kie mel Megnevezés Cím Alcím t elői

2016.évi előirányzat

K6 Beruházások I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény Városüzemeltetési feladatok kiadásai - JCB 3CX v 4CX használt földmunkagép beszerzése

12 000

2. Ózdi Városkerti Óvodák - Mogyorós-völgyi Óvodába kisértékű tárgyi eszközök beszerzése - Alkotmány úti Óvodába kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Ózdi Városkerti Óvodák kiadásai összesen:

381 127 508

3. Ózdi Béke Telepi Óvodák - Újváros téri Óvodába kisértékű tárgyi eszközök beszerzése - Árpád vezér úti Óvodába kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Ózdi Béke Telepi Óvodák kiadásai összesen:

127 254 381

4. Ózdi Városközponti Óvodák - Katona úti Óvodába kisértékű tárgyi eszközök beszerzése - Nemzetőr úti Óvodába kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Ózdi Városközponti Óvodák kiadásai összesen:

200 165 365

5. Ózdi Petőfi úti - Csépányi Összevont Óvoda -

Petőfi úti Óvodába nagy konyhai tűzhely beszerzése Petőfi úti Óvodába konyhai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Damjanich úti Óvodába konyhai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Somsályi Óvodába kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Csépányi Óvodába kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

Ózdi Petőfi úti - Csépányi Összevont Óvoda kiadásai összesen:

500 270 127 100 51 1 048

6. Ózdi Sajóvárkonyi - Táblai Összevont Óvoda - Tétény úti Óvodába kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Ózdi Sajóvárkonyi - Táblai Összevont Óvoda kiadásai összesen:

127 127

29

Adatok: ezer Ft-ban Kie Cím Alcím mel M e g n e v e z é s t elői


7. Ózdi Művelődési Intézmények - Érdekeltségnövelő pályázat önrészéből műszaki, technikai eszközbeszerzés Ózdi Művelődési Intézmények kiadásai összesen: INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:

2 000 2 000 16 429

10. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Városrehabilitációs célú feladatokra Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:

20 000

20 000

5. Startprogram Iroda kiadásai - Startmunka programok felhalmozási önerejére Startprogram Iroda feladataival kapcsolatok kiadások összesen:

20 244 20 244

8. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok - "Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása" projekt Sváci-Magyar Együttműködési program SH3/13 2008. (229/KH/2008.(IX.30.)) árfolyamnyereségből történő fejlesztés kiadásai - Közvilágítási hálózatfejlesztés Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:

588 352 1 000 589 352

ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:

629 596

INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:

646 025

30

8. melléklet a …./….. (…...) önkormányzati rendelethez

Az intézmények és az önkormányzat 2016. évi felújítási kiadási előirányzatai feladatonként Adatok: ezer Ft-ban Kie melt Megnevezés Cím Alcím elői r.


K7 Felújítások I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény Városüzemeltetési feladatok kiadásai - Gyepmesteri telep áthelyezésének, illetve az új telep kialakításának költségeire

5 000

2. Ózdi Városkerti Óvodák - Mogyorós-völgyi Óvodában tornaszoba fűtésrendszerének kialakítása Ózdi Városkerti Óvodák kiadásai összesen:

480 480

3. Ózdi Béke Telepi Óvodák - Újváros téri Óvodában csoportszobák armatúrájának cseréje - Árpád vezér úti Óvodában armatúrák cseréje Ózdi Béke Telepi Óvodák kiadásai összesen:

1 000 300 1 300

4. Ózdi Városközponti Óvodák - Katona úti Óvodában konyha burkolása, lefolyó cseréje Ózdi Városközponti Óvodák kiadásai összesen:

1 891 1 891

5. Ózdi Petőfi úti - Csépányi Összevont Óvoda -

Damjanich úti Óvoda padlásterében szertár kialakítása Damjanich úti Óvodában nyílászárók cseréje Somsályi Óvodában nyílászárók cseréje Csépányi Óvodában hídfelújítás Csépányi Óvodában csoportszobák nyílászáróinak cseréje

Ózdi Petőfi úti - Csépányi Összevont Óvoda kiadásai összesen:

500 1 000 900 850 650 3 900

7. Ózdi Művelődési Intézmények - Ózdi Muzeális Gyűjtemény (Ózd, Gyár út 10.) épületében férfi öltöző, foglalkoztató szoba kialakításának költségeire

624

31

Adatok: ezer Ft-ban Kie melt Megnevezés Cím Alcím elői r.


- Városi Művelődési Központ épületében (Ózd, Gyár út 4.) falak, csövek, nyílászárók festése

300

- Városi Művelődési Központ épületében (Ózd, Gyár út 4.) dréncső szerelés, vízelvezetés, tisztítás, átkötés a szennyvízhálózatba Ózdi Művelődési Intézmények kiadásai összesen: INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:

76 1 000 13 571

10. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2.

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő nem lakáscélú ingatlanok felújítása

2 362

- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő lakáscélú ingatlanok felújítása

6 299

- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő lévő temetők felújítása

1 734

- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő lévő piac felújítása - Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása bérbeszámítás alapján - Munkaügyi Központ átalakítása bérbeszámítás alapján (Vasvár út 125.sz.) Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen: 5.

1 570 728 1 348 14 041

Startprogram Iroda kiadásai - Startmunka programok felhalmozási önerejére Startprogram Iroda feladataival kapcsolatok kiadások összesen:

13 374 13 374

11. Szabadidő, sport, kultúra és vallás - Sportcsarnok felújítására Szabadidő, sport kultúra és vallás kiadásai összesen: ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN: INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:

22 379 22 379 49 794 63 365

32 9 .melléklet a .../.... (.... ...) önkormányzati rendelethez

A 2016. évi működési bevételek és kiadások előirányzatainak mérlege Adatok: ezer Ft-ban Sorszám

I.

Megnevezés


INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI 1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3 708

2. B3. Közhatalmi bevételek

1 000

3. B4. Működési bevételek

167 262

4. B6. Működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú költségvetési bevételek össszesen: 5. B8. Finanszírozási bevételek

171 970 0

a.)Maradvány igénybevétele

Működési célú finanszírozási bevételek összesen: INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN: II.

0 171 970

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI 1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről a.)Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Önkormányzatok működési támogatásai összesen: b.)Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

297 429 704 940 776 197 41 294 1 819 860 63 462

1 883 322

2. B3. Közhatalmi bevételek a.) Vagyoni tipusú adók -Építményadó

280 000

b.) Termékek és szolgáltatások adói -Helyi iparűzési adó -Gépjárműadók -Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók c.) Egyéb közhatalmi bevételek

880 000 50 000 3 000 6 000

Közhatalmi bevételek összesen:

1 219 000

3. B4. Működési bevételek (levonva a tulajdonosi bevételek összege)


Működési célú költségvetési bevételek összesen:

50 294 500 3 153 116

5. B8. Finanszírozási bevételek a.)Maradvány igénybevétele

Működési célú finanszírozási bevételek összesen:

845 106

845 106

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

3 998 222

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

4 170 192

33

Adatok: ezer Ft-ban Sorszám I.

Megnevezés

INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI 1. K1. Személyi juttatások

1 269 627

2. K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

358 473

3. K3. Dologi kiadások

751 425

Működési célú költségvetési kiadások összesen: Működési célú finanszírozási kiadások összesen: INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN: II.


2 379 525 0 2 379 525

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI 1. K1. Személyi juttatások 2. K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

115 786 35 492


352 431

4. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

147 000

5. K5.Egyéb működési célú kiadások

a.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

514 305

b.)Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

c.)Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre

319 690

d.)Tartalékok

305 963


1 139 958

Működési célú költségvetési kiadások összesen:

1 790 667

Működési célú finaszírozási kiadások összesen:

0

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:

1 790 667

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

4 170 192

34

10 melléklet a .../.... (… ....) önkormányzati rendelethez

A 2016. évi felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak mérlege

Sorszám

Megnevezés

Adatok: ezer Ft-ban 2016.évi előirányzat

INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI

I.

1. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

2. B5. Felhalmozási bevételek

0

3. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:

0

4. Felhalmozási célú maradvány

II.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:

0

INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

0

ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI


a.)Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

b.)Egyes felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről

691 834

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

691 834

2. B3.Közhatalmi bevételek

-Helyi iparűzési adóból felhalmozási célú Közhatalmi bevételek összesen:

250 000 250 000

3. B4. Működési bevételekből felhalmozási célú

- tulajdonosi bevételek

Működési bevételekből felhalmozási célú összesen:

73 828 73 828

4. B5. Felhalmozási bevételek

a.)Ingatlanok értékesítése

1 000

b.)Részesedések értékesítése

Felhalmozási bevételek összesen:

1 000


a.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről b.)Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

150 0


150


1 016 812

6. B8. Finanszírozási bevételek a.)Maradvány igénybevétele

284 429


284 429

ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

1 301 241

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

1 301 241

35

Sorszám

Megnevezés

Adatok: ezer Ft-ban 2016.évi előirányzat

INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI

I.

1. K6. Beruházások

16 429

2. K7. Felújítások

13 571

Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:

II.

30 000 0

30 000

ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI

1. K6. Beruházások 2. K7. Felújítások

629 596 49 794

3. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások a.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

500

b.)Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

8 450

c.)Tartalékok (különféle fejlesztési célú kiadások fedezetére)

582 901


591 851

Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: 4. Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:

1 271 241 0

0

ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:

1 271 241

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

1 301 241

36

11. melléklet a .../... (.... ....) önkormányzati rendelethez

A 2016.évi bevételi és kiadási előirányzatok összevont mérlege Adatok: ezer Ft-ban I. Bevételi előirányzatok B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal ▪ Ózd Város Önkormányzata - Önkormányzatok működési támogatása -Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ▪ Ózd Város Önkormányzata B3. Közhatalmi bevételek ▪ Ózd Városi Rendészet ▪ Ózd Város Önkormányzata -Vagyoni tipusú adók -Termékek és szolgáltatások adói ▫ Helyi iparűzési adó ▫ Gépjárműadók ▫ Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) -Egyéb közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény ▪ Ózdi Városkerti Óvodák ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák ▪ Ózdi Városközponti Óvodák ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda ▪ Ózdi Művelődési Intézmények ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal ▪ Ózd Város Önkormányzata

II. Kiadási előirányzatok

3 708 1 819 860 63 462

691 834

K1. Személyi jellegű kiadások ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény ▪ Ózdi Városkerti Óvodák ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák ▪ Ózdi Városközponti Óvodák ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda ▪ Ózdi Művelődési Intézmények ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal ▪ Ózd Városi Rendészet ▪ Ózd Város Önkormányzata

292 942 80 092 137 870 146 671 104 092 110 364 88 082 273 120 36 394 115 786

K2. Munkaadókat terhelő járulékok ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény ▪ Ózdi Városkerti Óvodák ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák ▪ Ózdi Városközponti Óvodák ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda ▪ Ózdi Művelődési Intézmények ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal ▪ Ózd Városi Rendészet ▪ Ózd Város Önkormányzata

81 021 23 004 37 225 41 402 30 166 30 795 23 745 81 289 9 826 35 492

K3. Dologi kiadások ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény ▪ Ózdi Városkerti Óvodák ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák ▪ Ózdi Városközponti Óvodák ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda

426 165 23 539 33 729 34 764 28 933 28 162

1 000 280 000 1 130 000 50 000 3 000 6 000

107 826 5 764 2 853 3 917 1 959 2 733 29 520 12 690 124 122

37 Adatok: ezer Ft-ban I. Bevételi előirányzatok B5. Felhalmozási bevételek ▪ Ózd Város Önkormányzata B6. Működési célú átvett pénzeszköz ▪ Ózd Város Önkormányzata B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ▪ Ózd Város Önkormányzata

1 000

500

150

II. Kiadási előirányzatok ▪ Ózdi Művelődési Intézmények ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal ▪ Ózd Városi Rendészet ▪ Ózd Város Önkormányzata

70 222 97 131 8 780 352 431

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai ▪ Ózd Város Önkormányzata

147 000

K5. Egyéb működési célú kiadások ▪ Ózd Város Önkormányzata

1 722 859

K6. Beruházások ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény ▪ Ózdi Városkerti Óvodák ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák ▪ Ózdi Városközponti Óvodák ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda ▪ Ózdi Művelődési Intézmények ▪ Ózd Város Önkormányzata

12 000 508 381 365 1 048 127 2 000 629 596

K7. Felújítások ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény ▪ Ózdi Városkerti Óvodák ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák ▪ Ózdi Városközponti Óvodák ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda ▪ Ózdi Művelődési Intézmények ▪ Ózd Város Önkormányzata

5 000 480 1 300 1 891 3 900 1 000 49 794

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások ▪ Ózd Város Önkormányzata

Költségvetési bevételek összesen:

4 341 898 Költségvetési kiadások össesen:

8 950

5 471 433

38 Adatok: ezer Ft-ban I. Bevételi előirányzatok

II. Kiadási előirányzatok

B8. Finanszírozási bevételek

K9. Finanszírozási kiadások

Előző évi maradvány igénybevétele a.) Működési célra ▪ Ózd Város Önkormányzata

845 106

b.) Felhalmozási célra ▪ Ózd Város Önkormányzata

284 429

Finanszírozási bevételek összesen:

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1 129 535 Finanszírozási kiadások összesen:

5 471 433 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

0

0

5 471 433

39

12. melléklet a .../.... (.... ....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségvállalásainak részletezése Adatok: ezer Ft-ban

Ebből: Feladat megnevezése

Összes kiadás

tervévet megelőzően teljesített kiadás

2016

2017

2018 ütemezés

2019

2020.és utáni

Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása

13 784

8 448

728

728

728

728

2 424

Munkaügyi központ átalakítása * Tesco, Sárli-telepen lévő monitoring kutak működtetése Belső világítási rendszer rekonstrukciója oktatási intézményekben*

26 829

10 101

1 348

1 348

1 348

1 348

11 336

6 550

3 950

1 300

1 300

0

0

110 866

85 133

12 600

13 133

0

0

Térfigyelő rendszer karbantartása, üzemeltetése

21 055

12 855

1 500

1 600

1 700

1 700

1 700

3 560

910

650

500

500

500

500

87 971

16 991

6 624

6 624

6 624

6 624

44 484

270 615

138 388

24 750

25 233

10 900

10 900

60 444

Sajó-Rima Régió Határon átnyúló Együttműködés és EGTC tagdíj ** Ózdi Ipari Park Kft bérleti díj MaNDA projekt kapcsán *** Összesen:

* Évente az infláció mértékével emelkedik. ** EUR árfolyam alapján fizetjük. *** Határozatlan idejű szerződés miatt a prognosztizálás 10 évre történt.

13. melléklet a .../... (.... ....) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási terve Adatok: ezer Ft-ban Megnevezés NYITÓ

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus Szeptember Október

November December

0

0

3 000

276 004

86 699

0

0

0

0

394 946

195 001

0

226 443

150 963

150 962

150 963

150 962

150 963

150 962

150 963

150 962

150 963

150 962

150 962

Összesen

BEVÉTELEK Működési célú támogatások államháztartáson 1. belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson 2. belülről

230 000

230 000

231 834

1 887 030 691 834

3. Közhatalmi bevételek

31 440

16 595

492 624

35 052

35 527

20 293

61 430

32 585

558 966

38 437

21 485

125 566

1 470 000

4. Működési bevételek

24 000

24 000

26 000

24 000

23 384

26 000

24 000

24 000

26 000

24 000

22 000

24 000

291 384

250

1 000

5. Felhalmozási bevételek 6. Működési célú átvett pénzeszközök

250

500 37

121 936

197 763

404 319

389 321

669 873

115 451

115 452

32 830

3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

250

500

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Finanszírozási bevételek

250

38

37

38

150

75 702

126 803

1 129 535

119 647

217 826

79 086

190 772

210 015

329 520

415 370

545 478

398 320

966 215

213 400

501 983

427 619

5 471 433

115 451

115 451

115 451

115 451

115 451

115 451

115 451

115 451

115 451

115 451

1 385 413

32 831

32 830

32 831

32 830

32 831

32 830

32 831

32 830

32 831

32 830

32 830

393 965

91 988

91 988

91 988

91 988

91 988

91 988

91 988

91 988

91 988

91 988

91 988

91 988

1 103 856

12 250

12 250

12 250

12 250

12 250

12 250

12 250

12 250

12 250

12 250

12 250

12 250

147 000

151 800

133 800

133 800

133 800

141 800

135 800

136 059

134 800

161 800

149 800

149 800

159 800

1 722 859

10 000

10 000

10 000

20 000

150 000

4 000

150 000

4 025

288 000

6 900

7 000

6 900

7 000

6 900

7 000

6 665

KIADÁSOK 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 2. hozzájárulási adó

5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal) 6. Beruházások 7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: ZÁRÓ

550

3 000

5 000

50

50

646 025 15 000

63 365

300

8 950 5 471 433

404 319

386 321

396 869

399 320

416 219

415 370

545 478

398 320

571 269

413 345

696 984

427 619

0

3 000

276 004

86 699

0

0

0

0

394 946

195 001

0

0

14. melléklet a …./..... (... ...) önkormányzati rendelethez

Az Ózd Város Önkormányzata 2016. évi közvetett támogatásai

Adatok: ezer Ft-ban A támogatás kedvezményezettje

jogcíme (jellege)

Kedvezmény tárgya

összege

a.) Helyi adók, gépjárműadó (Önkormányzati rendelet alapján)

- vállalkozók - magánszemélyek

mentességek és helyi iparűzési adó egyéb kedvezmények - vállalkozók - magánszemélyek

1 930 5 013

építményadó - vállalkozók - magánszemélyek

0 1 600

gépjárműadó - vállalkozók - magánszemélyek

0 130

Összesen:

8 673

b.) Helyiségek bérleti díja (Önkormányzati határozat alapján)

mentességek

helyiség bérleti díj

- Ózdi Városüzemeltető Intézmény

1 558

- Veres Lajos festőművész

276

Összesen: Közvetett támogatások mindösszesen:

1 834 10 507

42

15. melléklet a .../.... (... ...) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS AZ ÖNORMÁNYZAT KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI MEGBONTÁSÁRÓL Adatok: ezer Ft-ban MŰKÖDÉSI KIADÁS

FELHALMOZÁSI

KIADÁS ÖSSZES KIADÁS

INTÉZMÉNY/FELADAT

KÖTELEZŐ

ÖNKÉNT VÁLLALT ÁLLAMIGAZGATÁSI

KÖTELEZŐ


Ózdi Városüzemeltető Intézmény Iskolák működtetése

223 693

223 693

Iskolai étkeztetés

281 183

281 183

Számviteli és gazdasági osztály Városüzemeltetési és foglalkoztatási osztály

76 489

76 489

218 763

17000

235 763

107 556

988

108 544

Ózdi Városkerti Óvodák Óvodai nevelés Óvodai étkeztetés

19 079

19 079

Ózdi Béke Telepi Óvodák Óvodai nevelés Óvodai étkeztetés

184 432

1 681

24 392

186 113 24 392

Ózdi Városközponti Óvodák Óvodai nevelés Óvodai étkeztetés

194 842

2 256

27 995

197 098 27 995

Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda Óvodai nevelés Óvodai étkeztetés

139 352

4 051

143 403

23 839

897

24 736

145 590

127

145 717

Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda Óvodai nevelés Óvodai étkeztetés

23 731

23 731

43

MŰKÖDÉSI KIADÁS INTÉZMÉNY/FELADAT

KÖTELEZŐ

FELHALMOZÁSI


KÖTELEZŐ

KIADÁS

ÖSSZES KIADÁS


Ózdi Művelődési Intézmények Művelődési Központ

78 446

Városi Könyvtár

44 892

2 000

376

80 822 44 892

Ózdi Múzeális Gyűjtemény

37 002

Civil Ház

624

37 626

13 734

13 734

Egyéb művelődési házak

5 505

5 505

Digitális Iroda

2 470

2 470

Ózdi Polgármesteri Hivatal Hivatali igazgatás Hivatal üzemeltetés

281 245 89 300

Pályázat keretében foglalkoztatottak Ózd Városi Rendészet

74 485

355 730

2 802

92 102

3 708

3 708

55 000

55 000

Ózd Város Önkormányzata Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei

48 901

79 680

39 762

4 382

128 581

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Közbiztonság Közfoglalkoztatás Startprogram Iroda

23 000

81 635

7 000

7 000

39 480

39 480

68 486

Közúti közlekedés Környezetvédelem Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok

14 491

33 618 112 050

102 104 112 050

40 260

40 260

98 905

55 250

Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

40 000

307 963

Egészségügy

11 058

61 300

589 352

743 507

521 601

930 864 11 058

44

MŰKÖDÉSI KIADÁS INTÉZMÉNY/FELADAT

KÖTELEZŐ

Szabadidő, sport, kultúra és vallás Oktatás

FELHALMOZÁSI


KÖTELEZŐ

217 724

KIADÁS

ÖSSZES KIADÁS


27 379

245 103

12 600

Szociális védelem

605 166

12 600 2 000

500

607 666

Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN

BEVÉTELI JOGCÍM

0 3 204 957

890 750

74 485

104 791

MŰKÖDÉSI BEVÉTEL KÖTELEZŐ

ÖNKÉNT VÁLLALT ÁLLAMIGAZGATÁSI KÖTELEZŐ

1 196 450

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTEL

5 471 433

ÖSSZES BEVÉTEL


Működési célú támogatások államháztartáson belülről - Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai

297 429

297 429

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

704 940

704 940

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

682 613

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

41 294

93 584

776 197 41 294

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Ózdi Városüzemeltető Intézmény

0


0

45

MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

BEVÉTELI JOGCÍM KÖTELEZŐ

Ózdi Polgármesteri Hivatal Ózd Város Önkormányzata

11 462



ÖSSZES BEVÉTEL


3 708

3 708

52 000

63 462

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Ózd Város Önkormányzata Közhatalmi bevételek Ózd Városi Rendészet Ózd Város Önkormányzata

691 834

1 000

691 834

1 000

1 144 515

74 485

250 000

1 469 000

Működési bevételek Ózdi Városüzemeltető Intézmény

107 826

107 826


5 764

5 764


2 853

2 853


3 917

3 917


1 959

1 959


2 733

2 733


22 200

7 320

29 520


11 715

975

12 690

Ózd Város Önkormányzata

24 862

25 432

73 265

563

124 122

Felhalmozási bevételek Ózd Város Önkormányzata

1 000

1 000

Működési célú átvett pénzeszközök Ózd Város Önkormányzata

500

500

46

MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

BEVÉTELI JOGCÍM KÖTELEZŐ



ÖSSZES BEVÉTEL


Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kölcsönök visszatérülése) Ózd Város Önkormányzata

150

150

30 526

253 903

1 129 535

104 791

1 196 450

Előző évi maradvány igénybevétele Ózd Város Önkormányzata

137 875

707 231

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

3 204 957

890 750

74 485

0

5 471 433

47

16. melléklet a .../.... (... ...) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatairól I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege Adatok: ezer Ft-ban Sorszám

I.

Megnevezés

2017.

2018.

2019

INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2. B3. Közhatalmi bevételek 3. B4. Működési bevételek

1 000

1 000

1 000

167 300

167 300

167 300

168 300

168 300

168 300


Működési célú költségvetési bevételek össszesen: 5. B8. Finanszírozási bevételek a.)Maradvány igénybevétele

0

0

0

Működési célú finanszírozási bevételek összesen:

0

0

0

168 300

168 300

168 300

1 811 546

1 803 232

1 794 918

11 462

11 462

11 462

1 823 008

1 814 694

1 806 380

280 000 1 260 000 49 000 3 500 5 500

280 000 1 260 000 49 000 3 500 5 500

280 000 1 260 000 49 000 3 500 5 500

1 598 000

1 598 000

1 598 000

9 400

9 400

9 400

0 0

0 0

0 0

0

0

0

3 430 408

3 422 094

3 413 780

INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN: II. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI 1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről a.)Önkormányzatok működési támogatásai b.)Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 2. B3. Közhatalmi bevételek a.) Vagyoni tipusú adók -Építményadó b.) Termékek és szolgáltatások adói -Helyi iparűzési adó -Gépjárműadók -Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók c.) Egyéb közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek összesen: 3. B4. Működési bevételek (levonva a tulajdonosi bevételek összege)

4. B6. Működési célú átvett pénzeszközök a.)Működési célú kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről b.)Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú átvett pénzeszközök összesen: Működési célú költségvetési bevételek összesen: 5. B8. Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele

269 592

277 906

286 220

Működési célú finanszírozási bevételek összesen: ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

269 592 3 700 000

277 906 3 700 000

286 220 3 700 000

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

3 868 300

3 868 300

3 868 300

1 370 000

1 370 000

1 370 000

387 000

387 000

387 000

INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI 1. K1. Személyi juttatások

I.

2. K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

48

Adatok: ezer Ft-ban Sorszám

Megnevezés

2017.

2018.

2019

740 000

740 000

740 000

2 497 000

2 497 000

2 497 000

0

0

0

2 497 000

2 497 000

2 497 000

115 800 35 500 280 000 100 000

115 800 35 500 280 000 100 000

115 800 35 500 280 000 100 000

a.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre b.)Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre c.)Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre d.)Tartalékok

500 000 0 290 000 50 000

500 000 0 290 000 50 000

500 000 0 290 000 50 000


840 000

840 000

840 000

Működési célú költségvetési kiadások összesen:

1 371 300

1 371 300

1 371 300

Működési célú finaszírozási kiadások összesen:

0

0

0

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:

1 371 300

1 371 300

1 371 300

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

3 868 300

3 868 300

3 868 300


Működési célú költségvetési kiadások összesen: Működési célú finanszírozási kiadások összesen: INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN: II. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI 1. K1. Személyi juttatások 2. K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. K3. Dologi kiadások 4. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. K5.Egyéb működési célú kiadások

II. felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Adatok: ezer Ft-ban Megnevezés

Sorszám I.

2017.

2018.

2019

INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI 1 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

2 B5. Felhalmozási bevételek

0

0

0

3 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási célú maradvány

0

0

0


0

0

0

INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

0

0

0

a.)Felhalmozási célú önkormányzati támogatások b.)Egyes felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről

0 0

0 0

0 0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

0

0

0

74 000

80 000

80 000

74 000

80 000

80 000

1 000 1 000

1 000 1 000

1 000 1 000

II.

ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI


2. B4. Működési bevételekből felhalmozási célú

- tulajdonosi bevételek Működési bevételekből felhalmozási célú összesen: 3. B5. Felhalmozási bevételek

a.)Ingatlanok értékesítése b.)Egyéb tárgyi eszköz, részvény értékesítése

49

Adatok: ezer Ft-ban Sorszám

Megnevezés

Felhalmozási bevételek összesen:

2017.

2018.

2019

2 000

2 000

2 000

a.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről b.)Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0 0

0 0

0 0


0

0

0


76 000

82 000

82 000

a.)Maradvány igénybevétele

82 000

82 000

82 000


82 000

82 000

82 000

ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

158 000

164 000

164 000

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

158 000

164 000

164 000


15 000

15 000

15 000


15 000

15 000

15 000

30 000

30 000

30 000

0

0

0

30 000

30 000

30 000


41 000

41 000

41 000


25 500

25 500

25 500

a.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre b.)Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre c.)Tartalékok (különféle fejlesztési célú kiadások fedezetére)

0 0 61 500

0 0 67 500

0 0 67 500


61 500

67 500

67 500

128 000

134 000

134 000

0

0

0

ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:

128 000

134 000

134 000

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

158 000

164 000

164 000

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

4 026 300

4 032 300

4 032 300

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

4 026 300

4 032 300

4 032 300


I.

INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI

Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN: II.

ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI

3. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: 4. Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:

Az önkormányzat évi költségvetésének címrendje

Recommend Documents