Az önkormányzat évi költségvetésének címrendje

1. melléklet a ……./2011. (II. ….) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének címrendje I. Költségvetési címek Cím száma

Cím neve

1.

Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága

2.

Ózdi Művelődési Intézmények

3.

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

4.

Polgármesteri Hivatal II. Költségvetési alcímek

Cím

Alcím száma

4.

Megnevezés

Polgármesteri Hivatal 1.

Képviselő-testület kiadásai

2.

Hivatali igazgatási kiadások

3.

Körzeti igazgatási feladatok

4.

Helyi Kisebbségi Önkormányzat kiadásai

5.

Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások

6.

Sportcélok és feladatok

7.

Közművelődési feladatok

8.

Polgári Védelem

9.

Város- és községgazdálkodási szolgáltatás

10.

Saját vagy bérelt ingatlanok kiadásai

11.

Közfoglalkoztatás kiadásai

12. 13.

Közbiztonsági feladatok Közterület-Felügyelet kiadásai

14.

Közoktatási feladatok kiadásai

15.

Egészségügyi alapellátás kiadásai

16.

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

17.

Finanszírozási kiadások

-2-

III. Kiadási előirányzatcsoportok Előirányzat csoport

Előirányzat csoport megnevezése

száma 1.

Működési, fenntartási kiadások

2.

Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás

3.

Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

4.

Felújítások

5.

Beruházások

6.

Kamatkiadások

7.

Tartalékok

8.

Hitelek, kötvények tőketörlesztése

IV. Kiemelt előirányzatok 1.

Személyi jellegű kiadások

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

3.

Dologi kiadások

4.

Költségvetési létszámkeret

3 2. melléklet a ……./2011. (II. ….) önkormányzati rendelethez

A 2011. évi bevételi források jogcímenkénti részletezése Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés

Sor-

2011. évi előirányzat

szám 1. Működési bevételek a.) Intézményi működési bevételek Ebből: Befektetett pénzügyi eszközök kamata b.) Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről - Vállalkozásoktól adóigazgatási feladatokra Működési bevételek összesen:

300 832 18 000 3 796 304 628

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei a.) Helyi adók - Építményadó - Iparűzési adó Helyi adóbevételek összesen: b.) Átengedett központi adók - Személyi jövedelemadó és kiegészítés ▪ Személyi jövedelemadó helyben maradó része ▪ Jövedelemkülönbség mérséklése miatti kiegészítés Személyi jövedelemadó és kiegészítés összesen: - Gépjárműadó Átengedett központi adók összesen:

115 000 950 000 1 065 000

228 527 676 911 905 438 145 000 1 050 438

c.) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek -

Adópótlékok, bírságok

9 000

-

Talajterhelési díj

1 800

-

Egyéb sajátos bevételek ▪ helyszíni és szabálysértési bírságok ▪ távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj ▪ Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj ▪ THERMA Kft-től Tanuszoda bowling-fallabda pálya földhasználatáért

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen: Önkormányzatok sajátos működési bevételei mindösszesen:

10 400 1 361 2 414 5 000 29 975 2 145 413

3. Önkormányzatok költségvetési támogatása a.) Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött - feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulás összesen:

193 577 1 650 216 1 843 793

b.) Normatív, kötött felhasználású támogatások -

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása

4 343

Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítéséhez ▪ Osztályfőnöki pótlék kiegészítése

4 957

4

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés

Sor-


szám ▪

Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése

-

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

-

Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása

65 1 381 675 263 142

Normatív, kötött felhasználású támogatások összesen:

1 654 182

Önkormányzatok költségvetési támogatása mindösszesen:

3 497 975

4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek a.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése - Hajdúszoboszló Tölgyfa út 5.sz.alatti beépítetlen terület értékesítése Összesen: b.) Pénzügyi befektetések bevételei

4 800 4 800 0

c.) Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek -

-

ÓZDINVEST Kft-tól ▪ Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja ▪ Piac üzemeltetési díja ▪ Temető üzemeltetési díja ▪ Bérlakások üzemeltetési díja Medcenter Kft-tól ▪ Egyszeri vagyonkezelési díj ▪ Almási Balogh Pál Kórház 2011.évi vagyonkezelési díja

-

5 522 656 1 290 15 000

THERMA Kft-tól ▪ Tanuszoda büfé és welness részleg üzemeltetéséért Összesen:

0 10 000 2 784 35 252

d.) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -

-

Külföldi kormánytól és nemzetközi szervezetektől ▪ Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése előleg igénylése Háztartásoktól ▪ közműfejlesztési hozzájárulás befizetése

366 497

Összesen:

366 597

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek mindösszesen:

100

406 649

5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei -

Értékesített önkormányzati lakások törlesztő részletei

-

Elbontott, martinsalakos házak telkeinek értékesítése

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen:

6. Támogatásértékű bevételek

1 669 0

1 669

5

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés

Sorszám a.) Működési célú

- Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőiktől átvett pénzeszközök az egészségügyi alapellátás finanszírozásához


96 782

- Fejezeti kezelésű előirányzatból * ▪ ▪

▪

▪

EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására ÁROP-1.A.2/A "Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése" támogatás része NFÜ-TÁMOP-3.2.3/08/2.2009-056 "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért HAGYOMÁNY-TEHETSÉG-KORSZERŰSÉG NFÜ-TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0039 "TUDÁSDEPO EXPRESSZ" Megyei Tudástár kialakítása B-A-Z megye könyvtári hálózata nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulásért NFÜ-TIOP-1.2.3/09/1-2009-0025 "TUDÁSDEPO EXPRESSZ" Összehangolt informatikai és infrastuktúra fejlesztés az ózdi és a borsodnádasdi könyvtárakban, az ózdi kistérség lakosságának minőségi könyvtári ellátása érdekében

8 765

11 103

5 692

2 019

▪ NFÜ-TÁMOP-3.2.3-09/1-2009-0023 "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD

7 039

- Ózd Kistérség Többcélú Társulásától ▪ Közoktatási feladatokhoz ▪ Munkaszervezeti feladatokhoz ▪ Belső ellenőrzési feladatokhoz ▪ Bejáró tanulók támogatása

6 200 12 000 9 322 21 902

Támogatásértékű működési bevétel összesen:

180 824

b.) Felhalmozási célú - Fejezeti kezelésű előirányzatból *

EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására ▪ ÉMOP 3.1.1 - Integrált szociális jellegű városrehabilitáció támogatás része ▪ ÉMOP 3.1.2 - Integrált funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció támogatás része ▪ ÉMOP 4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése (214/KH/2009.(XII.21.)) támogatás része ▪ ÉMOP-4.1.1/A Lehel vezér úti háziorvosi rendelő felújítása támogatás része ▪ NFÜ-TÁMOP-3.2.3/08/2.2009-056 "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért HAGYOMÁNY-TEHETSÉG-KORSZERŰSÉG ▪ NFÜ-TÁMOP-3.2.3-09/1-2009-0023 "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD ▪ Szennyvíz program I. forduló támogatás része

Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen: Támogatásértékű bevételek mindösszesen:

180 143 342 911

72 958 32 612

1 954

2 961 2 040 635 579 816 403

6

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés

Sor-


szám 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése -

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése ▪ lakásépítési és lakásvásárlási munkáltatói kölcsön törlesztése ▪ lakossági lakásépítés és lakásvásárlási kölcsön törlesztése

650 50

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése összesen:

700

Támogatási kölcsönök visszatérülése mindösszesen:

Költségvetési bevételek összesen:(1+2+…+7) 8. Előző évi pénzmaradvány - működési célú - felhalmozási célú

700

7 173 437

271 248

9. Működési hitel - 2010. évben képződött működési hiány finanszírozásához - 2011. évben képződő működési hiány finanszírozásához Működési hitelek összesen:

Előző évi pénzmaradvány és finanszírozási célú bevételek összesen: (8+9) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

413 154 413 990 827 144

1 098 392 8 271 829

2/a. melléklet a ……./2011. (II. ….) önkormányzati rendelethez

Az állami hozzájárulások és SZJA bevétel előirányzatának változása SorMegnevezés szám I. Normatív hozzájárulások 1. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai

2010.

2011.

Adatok: Forintban Különbözet % 2011-2010

75 345 006

106 144 077

30 799 071

140,9

3 000 000 8 589 396 12 093 032

3 000 000 9 375 444 14 042 600

0 786 048 1 949 568

100,0 109,2 116,1

2 957 248 2 852 001

2 926 336 2 944 749

-30 912 92 748

99,0 103,3

36 568

33 956

-2 612

92,9

550 000

480 000

-70 000

87,3

88 231 440

87 399 240

-832 200

99,1

403 852 328

330 353 794

-73 498 534

81,8

a., Óvodai nevelés

250 980 000

242 990 000

-7 990 000

96,8

b.) Általános iskola

605 124 999

565 018 332

-40 106 667

93,4

c.) Középfokú iskola

108 491 667

107 630 000

-861 667

99,2

d., Iskolai szakképzés, elméleti képzés

37 051 667

33 448 334

-3 603 333

90,3

e.) Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás

20 836 667

23 813 333

2 976 666

114,3

1 022 485 000

972 899 999

-49 585 001

95,2

24 059 467

16 307 200

-7 752 267

67,8

2. Körzeti igazgatás a., Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok - Alap-hozzájárulás - Okmányiroda működési kiadásai - Gyámügyi igazgatási feladatok b., Építésügyi igazgatási feladatok - Térségi normatív hozzájárulás - Kiegészítő hozzájárulás

3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

4. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása

5. Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai - súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai 6. Pénzbeli szociális juttatások 7. Közoktatási alap-hozzájárulások

Közoktatás alap-hozzájárulás összesen: 8. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások A., Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)

B., Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése,

Sorszám

Megnevezés oktatása

2010.

2011.

Adatok: Forintban Különbözet % 2011-2010 2 478 934 125,0

9 915 733

12 394 667

C., Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás

30 186 666

28 733 333

-1 453 333

95,2

D., Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás

2 112 000

2 154 667

42 667

102,0

786 000

786 000

7 274 750

7 274 750

E. Középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítás F. Szakmai informatikai fejlesztési feladatok G. Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához a., Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása

3 916 800

3 386 400

-530 400

86,5

b., Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása - 2008.évnél korábbi évben már működő társulások esetén

5 566 000

3 799 400

-1 766 600

68,3

213 695 000

198 628 000

-15 067 000

92,9

37 821 000

40 728 000

2 907 000

107,7

1 947 264 685

1 843 792 612

-103 472 073

94,7

1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása

4 343 500

4 343 500

2. Osztályfőnöki pótlék

4 957 334

4 957 334

65 000

65 000

1 976 026 000

1 381 675 000

-594 351 000

262 810 195

263 141 671

331 476

100,1

2 238 836 195

1 654 182 505

-584 653 690

73,9

Személyi jövedelemadó a., Helyben maradó rész b., Jövedelemkülönbség-mérséklés miatti kiegészítés

261 971 600 715 937 000

228 526 640 676 911 512

-33 444 960 -39 025 488

87,2 94,5

Személyi jövedelemadó összesen:

977 908 600

905 438 152

-72 470 448

92,6

5 164 009 480

4 403 413 269

-760 596 211

85,3

9. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások a., Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés b.) Tanulók tankönyvellátásának támogatása Normatív hozzájárulások összesen: II.

Normatív, kötött felahasználású támogatások

3. Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 4. Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása 5. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása

Normatív, kötött felahasználású támogatások összesen: III.

Állami támogatások és SZJA bevétel mindösszesen: (I + II. + III.)

11 2/b. melléklet a ……./2011. (II. ….) önkormányzati rendelethez

A normatív támogatás alapjául szolgáló mérőszámok változása

Sorszám

Megnevezés

1.

Lakosság száma (fő)

2. 3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

2010.

2011.

Különbözet

Index %

38 698

38 333

-365

99,1

Települési folyékony hulladék ártalmatlanítása (m3)

5 500

4 800

-700

87,3

Óvodai nevelés (fő) - előző évi október 1-jei közoktatási statisztikai adat (tény) - költségvetési évben induló tanévre becsült létszám

1 316 1 323

1 275 1 279

-41 -44

96,9 96,7

3 779 3 744

3 660 3 676

-119 -68

96,9 98,2

510 519

497 547

-13 28

97,5 105,4

213 228

184 222

-29 -6

86,4 97,4

311 334

160 196

-151 -138

51,4 58,7

54 51

64 65

10 14

118,5 127,5

419

527

108

125,8

529

531

2

100,4

402 426

386 395

-16 -31

96,0 92,7

1 486 1 556

1 434 1 442

-52 -114

96,5 92,7

Általános iskolai oktatás (fő) - előző évi október 1-jei közoktatási statisztikai adat (tény) - költségvetési évben induló tanévre becsült létszám Középfokú nevelés-oktatás (fő) - előző évi október 1-jei közoktatási statisztikai adat (tény) - költségvetési évben induló tanévre becsült létszám Iskolai szakképzés (fő) - szakmai elméleti képzés = előző évi október 1-jei közoktatási statisztikai adat (tény) = költségvetési évben induló tanévre becsült létszám - szakmai gyakorlati képzés = előző évi október 1-jei közoktatási statisztikai adat (tény) = költségvetési évben induló tanévre becsült létszám Gyógypedagógiai nevelés, oktatás (fő) - előző évi október 1-jei közoktatási statisztikai adat (tény) - költségvetési évben induló tanévre becsült létszám Napközis vagy tanulószobai foglalkozás - előző év október 1-jei közoktatási statisztikai adatból becsült átlaglétszám - költségvetési évben induló tanévre becsült létszám becsült átlaglétszám Iskolaotthonos ellátás (fő) - előző évi október 1-jei közoktatási statisztikai adat (tény) - költségvetési évben induló tanévre becsült létszám Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés, oktatás (fő) - előző évi október 1-jei közoktatási statisztikai adat (tény) - költségvetési évben induló tanévre becsült létszám

12 Sorszám 11.

12.

13.

14.

15.

16. 17.

Megnevezés

2010.

Nyelvi előkészítő évfolyam (fő) - előző évi október 1-jei közoktatási statisztikai adat (tény) - költségvetési évben induló tanévre becsült létszám

2011.

Különbözet

Index %

33 33

34 33

1 0

0

131

131

0

4 157

4157

254 260

217 230

-37 -30

85,4 88,5

Középszintű érettségi vizsga és szakvizsga lebonyolítása - előző évi október 1-jei közoktatási statisztikai adat (tény) (utolsó évfolyamokon) Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok - előző évi október 1-jei közoktatási statisztikai adat (tény) (nappali rendszerű oktatásban résztvevők)

103,0 100,0

Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók (fő) - előző évi október 1-jei közoktatási statisztikai adat (tény) - költségvetési évben induló tanévre becsült létszám Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók (fő) - előző évi október 1-jei közoktatási statisztikai adat (tény) - költségvetési évben induló tanévre becsült létszám Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetésben részesülők becsült átlaglétszáma (fő)

151 158

157 0

6 -158

104,0 0,0

3 075

2 921

-154

95,0

Ingyenes tankönyvellátásra jogosultak száma (fő)

3 333

3 394

61

101,8

A normatív, kötött felhasználású támogatások alapjául szolgáló mérőszámok változása

Sorszám 1.

2.

3.

4.

Megnevezés

2010.

2011.

Különbözet

Index %

Pedagógus szakvizsga és továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása - előző évi október 1-jei közoktatási statisztikai adat (tény) - költségvetési évben induló tanévre becsült létszám

0 0

414 413

414 413

Osztályfőnöki pótlék kiegészítés - előző év október 1-jei közoktatási statisztikai adat - költségvetés évben induló tanévre becsült létszám

0 0

191 190

190

Gyógypedagógiai pótlék kiegészítés - előző év október 1-jei közoktatási statisztikai adat - költségvetés évben induló tanévre becsült létszám

0 0

1 1

1 1

68

68

0

100,0

1 501

1 501

0

100,0

Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása - kötelező legkisebb létszám (fő) - tűzoltólaktanya és kiegészítő létesítmények fűtéssel, világítással ellátott nettó alapterülete (m2)

13 Sorszám

Megnevezés - tűzoltó technikai eszközök három évi átlagos futásteljesítménye (km) - különleges szerek és egyedi eszközök száma (db)

2010. 56 437 3

2011. 58 839 3

Különbözet 2 402 0

Index % 104,3 100,0


A 2011. évi bevételi források intézményenkénti részletezése

Adatok: ezer Ft-ban Sor-

Intézmény

Működési

szám

megnevezése

bevételek

Ebből:

Önkormány-

Önkormány-

Felhalmo-

fejlesztési

zatok sajá-

zatok költ-

zási és

sajátos felhalmo-

célú

tos működé-

ségvetési

tőkejellegű

zási és tőke

si bevételei

támogatása

bevételek

bevételei

Támogatási

Költség-

Finanszí-

Bevételek

értékű

kölcsönök

vetési

rozási

összesen

bevételek

visszatérülése

bevételek

bevételek

Önkormányzatok Támogatás-

összesen

1.


2.


22 000

3.


12 075

4.

Polgármesteri Hivatal

46 101

28 013

2 145 413 3 497 975

406 649

1 669

785 635

700 6 884 142 1 098 392 7 982 534

304 628

28 013

2 145 413 3 497 975

406 649

1 669

816 403

700 7 173 437 1 098 392 8 271 829

Önkormányzat összesen:

224 452 30 768

224 452

224 452

52 768

52 768

12 075

12 075

3/a. melléklet a …./2011. (II. ...) önkormányzati rendelethez

Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 2011. évi bevételi előirányzatai önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése Adatok: ezer Ft-ban Sor-

Intézmény megnevezése

szám

Működési bevételek

Önkormány-

Önkormány-

Felhalmo-

Önkormányzatok

Támogatás-

Támogatási

Költség-

Finanszí-

Bevételek

fejlesztési

zatok sajá-

zatok költ-

zási és

sajátos felhalmo-

értékű

kölcsönök

vetési

rozási

összesen

célú

tos működé-

ségvetési

tőkejellegű

zási és tőke

bevételek

visszatérülése

bevételek

bevételek

si bevételei

támogatása

bevételek

bevételei

Ebből:

összesen

1.

Alkotmány úti Óvoda

428

428

428

2.

Béke Telepi Óvodák

7 363

7 363

7 363

3.

Városközponti Óvodák

6 781

6 781

6 781

4.

Apáczai Általános Iskola és Óvoda

1 642

1 642

1 642

5.

Árpád Vezér ÁMK *

72 746

72 746

72 746

6.

Bem úti Általános Iskola és Óvoda *

26 286

26 286

26 286

7.

Bolyky Tamás úti Általános Iskola *

36 654

36 654

36 654

8.

Csépány-Somsály úti ÁMK

1 120

1 120

1 120

9.

Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda

5 738

5 738

5 738

3 488

3 488

3 488

11. Újváros téri Általános Iskola *

26 827

26 827

26 827

12. Vasvár úti Általános Iskola *

29 101

29 101

29 101

Széchenyi István Közgazdasági

5 735

5 735

5 735

14. Gondnokság, Isk eü., Okt.célok

543

543

543

10. Sajóvárkonyi ÁMK

13. Szakközépiskola

Összesen

* ebéd kiszállítást is végző konyhák

224 452

0

0

0

0

0

0

0

224 452

0

224 452

16 4. melléklet a …./2011. (II. ….) önkormányzati rendelethez

A 2011. évi költségvetés kiadási előirányzatai

Cím Előir. csop.

1.

Megnevezés

2011.évi igény

2011.évi kiadási előirányzat összesen

Adatok: ezer Ft-ban Ebből: MunkaadóDologi kat terhelő kiadások járulékok

Személyi jellegű kiadás

ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA 1. Működési, fenntartási kiadások

2 552 395

2 449 272

1 398 550

371 182

679 540

- Közcélú munka 2010.december hónapra járó 2011.január hónapban kifizetendő bér és járulékaira

15 312

15 312

13 490

1 822

Működési, fenntartási kiadások összesen:

2 567 707

2 464 584

1 412 040

373 004

- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások ▪ Tanulók ingyenes tankönyvellátása 3394 fő x 12 000 Ft/fő/év

40 728

40 728

Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:

40 728

40 728

79 701

7 000

7 000

28 680

1 000

1 000

679 540

2. Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás

40 728

0

0

40 728

4. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben

5. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 2.

2 716 816 2 513 312 1 412 040

373 004

728 268

57 047

ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 1. Működési, fenntartási kiadások - Közművelődési intézmények működésének kiadásai

181 305

158 000

79 596

21 357

- Közcélú munka 2010.december hónapra járó 2011.január hónapban kifizetendő bér és járulékaira

2 130

2 130

1 877

253

- Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok 2010.évi kiadásainak - utófinanszírozás miatt - Intézmény által történt megfinanszírozása miatti visszapótlás

3 409

3 409

3 409

17

Cím Előir. csop.

Megnevezés

2011.évi igény




- Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok kiadásaira (bevétellel összefüggésben) ▪ NFÜ-TÁMOP-3.2.3/2-2009-056 "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért HAGYOMÁNY-TEHETSÉG-KORSZERŰSÉG

10 845

10 845

1 344

363

9 138

▪ NFÜ-TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0039 "TUDÁSDEPO EXPRESSZ" Megyei Tudástár kialakítása B-A-Z. megye könyvtári hálózata a nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében

4 560

4 560

243

65

4 252

▪ NFÜ-TÁMOP-3.2.3-09/1-2009-0023 "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" Közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD

7 039

7 039

2 328

628

4 083

209 288

185 983

85 388

22 666

77 929

6 915

6 915

216 203

192 898

85 388

22 666

84 844

- Normatív állami hozzájárulásból fedezett kiadások - Intézményi saját bevételekből fedezett kiadások

263 142 12 075

263 142 12 075

196 162

50 009

16 971 12 075


275 217

275 217

196 162

50 009

29 046

5 000

0

0

20 000

20 000

20 000

300 217

295 217



KIADÁSOK ÖSSZESEN: 3.

6 915

HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG 1. Működési, fenntartási kiadások

4. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben


KIADÁSOK ÖSSZESEN:

196 162

50 009

49 046

18

Cím Előir. csop.

4.

Megnevezés

2011.évi igény




POLGÁRMESTERI HIVATAL (Feladatonkénti részletezését az 5.számú melléklet tartalmazza) 1. Működési, fenntartási kiadások

1 284 435

1 181 172

543 119

168 623

469 430

2 399 832

2 219 535

2 219 535

9 018

6 718

6 718

118 433

95 789

95 789

2. Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás 3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4. Felújítások 5. Beruházások

1 168 674

1 130 789

1 130 789

6. Kamatkiadások

79 376

74 376

74 376

7. Tartalékok

64 757

64 757

64 757

5 124 525

4 773 136

497 266

497 266

Költségvetési kiadások összesen: 8. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

5 621 791 5 270 402

543 119

168 623

4 061 394 497 266

543 119

168 623

4 558 660

2 236 709

614 302

1 255 945

ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK ÖSSZESEN 1. Működési, fenntartási kiadások 2. Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás 3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4. Felújítások 5. Beruházások

4 336 647

4 106 956

2 440 560

2 260 263

2 260 263

9 018 203 134 1 224 269

6 718 102 789 1 158 704

6 718 102 789 1 158 704

6. Kamatkiadások

79 376

74 376

74 376

7. Tartalékok

64 757

64 757

64 757

8 357 761

7 774 563

497 266

497 266

Költségvetési kiadások összesen: 8. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

2 236 709

8 855 027 8 271 829 2 236 709

614 302

4 923 552 497 266

614 302

5 420 818


Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 2011. évi kiadási előirányzatai önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése Adatok: ezer Ft-ban

Alcím

Létszám (fő)

Személyi juttatás

MunkaadóMűködési, kat terhelő Dologi kiadás fenntartási járulék kiadások

Támogatásértékű Támogatásértékű műk.kiad. működési célú felh..kiad. felhalmozási pénzeszközátadás célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, államháztartáson kívülre egyéb támogatás

Felújítás

Beruházás

Összesen

1. Alkotmány úti Óvoda

14

27 433

7 351

4 971

39 755

2. Béke Telepi Óvodák

50

94 731

25 165

29 773

149 669

3. Városközponti Óvodák

40

79 832

21 151

26 408

127 391

4. Óvoda

36

74 330

19 064

28 503

121 897

2 760

124 657

5. Árpád Vezér ÁMK

89

178 383

47 146

160 285

385 814

6 360

392 174

6. Bem úti Általános Iskola és Óvoda

69

143 486

37 998

62 896

244 380

4 800

249 180

7. Bolyky Tamás úti Általános Iskola

43

98 557

26 506

55 761

180 824

3 840

184 664

8. Csépány-Somsály úti ÁMK

35

66 905

17 630

20 314

104 849

2 004

106 853

66

131 949

35 281

52 733

219 963

4 056

10. Sajóvárkonyi ÁMK

67

132 083

35 412

60 138

227 633

4 692

232 325

11. Újváros téri Általános Iskola

43

92 855

24 644

45 377

162 876

3 816

166 692

12. Vasvár úti Általános Iskola

63

135 605

36 129

84 663

256 397

5 640

262 037

47

114 446

30 345

37 462

182 253

2 760

185 013

12

41 445

9 182

10 256

60 883

674

1 412 040

373 004

679 540

2 464 584

Apáczai Általános Iskola és

Petőfi Sándor Általános Iskola és

9. Óvoda

Széchenyi István Közgazdasági

13. Szakközépiskola

Gondnokság, Isk eü., Okt.célok

14. 2010.decemberi közcélú munka bér és járuléka Összesen

42 255

2 500

149 669 129 991

2 600

1 900

1 000

226 919

60 883 40 728

0

7 000

1 000

2 513 312

4/b. melléklet a …./2011. (II. ..) önkormányzati rendelethez

2011. évi költségvetési létszámkeretek címenként

Sorszám

Cím megnevezése

Létszám (fő)

1.


674

2.


42

3.


69

4.

Polgármesteri Hivatal

188

Önkormányzat összesen:

973

Polgármesteri Hivatal részletezve Képviselő-testület Hivatali igazgatás Körzeti igazgatás Közterület Felügyelet Egészségügyi alapellátás

2 130 20 12 24

21 4/c. melléklet a …./2011. (II. ...) önkormányzati rendelethez

A 2010. és 2011. évi kiadási előirányzat-csoportok összehasonlítása

Adatok: ezer Ft-ban 2010. évi előirányzat

Megnevezés

1. Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága - működési kiadások - pénzátadások, támogatások - beruházások, felújítások


2011/2010 évi előirányzat %

2 368 425 37 821 27 645

2 464 584 40 728 8 000

104,1 107,7 28,9

2 433 891

2 513 312

103,3

170 000 2 000

185 983 6 915

109,4 345,8

172 000

192 898

112,2

274 755 22 760

275 217 20 000

100,2

297 515

295 217

99,2

134 939 168 549 460 746 110 200 73 931

100 732 126 620 989 491 74 376 64 757

74,7 75,1 214,8 67,5 87,6

948 365

1 355 976

143,0

02. Hivatali igazgatási feladatok

480 364

443 063

92,2

03. Körzeti igazgatási feladatok

75 770

67 000

88,4

7 698

4 500

58,5

05. PH üzemeltetésével kapcs. kiadások

127 179

118 000

92,8

06. Sportcélok és feladatok

206 730

168 942 *

81,7

07. Közművelődési feladatok

66 700

65 500

98,2

08. Polgári Védelem kiadásai

1 800

2 100

116,7

09. Város és községgazdálkodási szolgáltatás

413 702

418 212

101,1

10. Saját, vagy bérelt ingatlanok kiadásai

108 272

43 559

40,2

11. Közfoglalkoztatás kiadásai

850 759

75 614

8,9

Összesen:

2. Ózdi Művelődési Intézmények - működési kiadások - beruházások, felújítások Összesen:

3. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság - működési kiadások - beruházások, felújítások Összesen:

4. Polgármesteri Hivatal 01. Képviselő-testület kiadásai - működési kiadások - pénzátadások, támogatások - beruházások, felújítások - kamatkiadások - tartalékok - hitelek, kötvény tőketörlesztése Összesen:

04. Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai

22

Megnevezés



Adatok: ezer Ft-ban 2011/2010 évi előirányzat %

12. Közbiztonsági feladatok

26 445

11 700

44,2

13. Közterület-Felügyelet kiadásai

37 230

49 917

134,1

14. Közoktatási feladatok kiadásai

15 474

120 986

781,9

15. Egészségügyi alapellátás kiadásai

98 400

139 119

141,4

1 535 227

1 688 948

110,0

454 049

497 266

109,5

5 454 164

5 270 402

96,6

8 357 570

8 271 829

99,0

16. Társadalom-és szociálpolitikai juttatások 17. Finanszírozási kiadások - hitelek, kötvény tőketörlesztése Polgármesteri Hivatal kiadásai mindösszesen:

Költségvetés kiadásai mindösszesen:

*Sportcentrum Nonprofit Kft 2011-ben 1-3hó

23 5. melléklet a …./2011. (II. ….) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal 2011. évi kiadásainak részletezése

Alcím

Előir. csoport

Megnevezés

2011.évi igény

Adatok: ezer Ft-ban Ebből Személyi Dologi Munkaadók jellegű kiadások at terhelő kiadások járulékok


1. Képviselő-testület kiadásai 1. Működési, fenntartási kiadások - ÁROP-1.A.2/A "Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése" Működési, fenntartási kiadások összesen:

116 409

94 422

70 836

18 872

4 714

6 310 122 719

6 310 100 732

70 836

18 872

6 310 11 024

2. Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás A.) Támogatásértékű működési kiadás - Többcélú Kistérségi Társuláshoz ▪ Kistérségi Társulási tagdíj ▪ Társulás által ellátott feladatokhoz külön pótbefizetés

19 166

19 166

19 166

125 412

80 834

80 834

6 500

5 000

5 000

4 500

0

0

10 500

0

0

480

480

480

58 275

17 000

17 000

▪ ÓZDINVEST Kft-nek ▫ Kieső bérleti díjak ÁFÁ-jára ▫ Oxigéngyár őrzésére ▫ Egyetem fenntartása, Kaszinó üzemeltetése

3 376 750 5 000

1 000 0 3 000

1 000 0 3 000

C.) Pénzbeli kártérítés - Almási Balogh Pál kórházzal kapcsoltos peres eljárásokkal kapcsolatos igények

44 860

0

0


278 819

126 480

B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Non-profit szervezeteknek ▪ Alapítványok, karitatív és egyéb civil szerveződések, Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása ▪ Ózdi Vállakozó Központ és Inkubátor Alapítvány kamatkiadásainak támogatására ▪ Ózd Városi Csatornamű Víziközmű Társulatnak önkormányzati ingatlanok utáni tagi hozzájárulás - Vállalkozások működésének támogatása ▪ Ózdi Vízmű Kft-nek ▫ Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatására ▪ Borsod VOLÁN Rt-nek ▫ Központosított előirányzatból lehívható támogatás önerejére

0

0

126 480

24

Alcím

Előir. csoport

Megnevezés

2011.évi igény



3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre B.) Felhalmzási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Nonprofit szervezeteknek ▪ Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek ▫ Hangszerek felújításához

300

0

0

▪ Társasházak részére ▫ Brassói úti Székház Társasház felújítási alapképzés

140

140

140

440

140

0

0

0

989 491

989 491

989 491

8 081 36 295 35 000

8 081 36 295 30 000

8 081 36 295 30 000

79 376

74 376

10 000

10 000

10 000

10 000 10 000

10 000 10 000

10 000 10 000

c) Vis maior tartalék (téli rendkívüli időjárás kiadásait is magában foglalja)

10 000

10 000

10 000

d) Pályázati céltartalékok

15 000

15 000

15 000

e) Üdülő férőhely bővítésére vagy meglévő Hajdúszoboszlói, Attila út 7.sz alatti üdülő felújítására Hajdúszoboszló Tölgyfa út 5.sz. alatti beépítetlen terület értékesítés bevételéből

4 800

4 800

4 800

f) Osztályfőnöki pótlék kiegészítésére igényelt normatív kötött felhasználású támogatás (önkormányzatunkat nem illeti meg, áprilisban lemondunk a támogatásról)

4 957

4 957

4 957

Támogatásértékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre összesen:

0

0

140

4. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben 5. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben 6. Kamatkiadások - Fejlesztési célú hitelek kamata - Kötvény kamata - Működési hitel kamata Kamatkiadások összesen:

0

0

74 376

7. Tartalékok a) Általános tartalék - Előre nem látható feladatok fedezetére (polgármesteri hatáskörben) b) Lakóterületi céltartalékok - működési célokra - felhalmozási célokra

25

Alcím

Előir. csoport

Megnevezés

Tartalékok mindösszesen:

2011.évi igény



64 757

64 757

0

0

64 757

1 535 602

1 355 976

70 836

18 872

1 266 268

480 364

443 063

333 815

84 078

25 170

480 364

443 063

333 815

84 078

25 170

75 770

67 000

51 935

12 929

2 136

75 770

67 000

51 935

12 929

2 136

4 500

4 500

3 317

896

287

4 500

4 500

3 317

896

287

112 536 2 464

112 536 2 464

30 500

8 135

112 498 1 829

115 000

115 000

530

143

114 327

0

0

0

5 000

3 000

3 000

120 000

118 000

Sportrendezvények, versenyek kiadásai (versenybírói díjak, plakettek, érmék) Tanuszoda üzemeltetéséhez

1 642 80 000

1 442 80 000


81 642

81 442

Képviselő-testület kiadásai összesen:

2. Hivatali igazgatási kiadások 1. Működési, fenntartási kiadások

Hivatali igazgatási kiadások összesen: 3. Körzeti igazgatási feladatok 1. Működési, fenntartási kiadások

Körzeti igazgatási feladatok összesen: 4. Helyi Kisebbségi Önkormányzat kiadásai A. Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1. Működési, fenntartási kiadások

Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen: 5.

Polgármesteri Hivatal üzemeltetésvel kapcsolatos kiadások 1. Működési, fenntartási kiadások ▪ Általános üzemeltetés ▪ Üdülők üzemeltetése Működési, fenntartási kiadások összesen: 4. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben 5. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben

Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen:

530

143

117 327

6. Sportcélok és feladatok 1. Működési, fenntartási kiadások 1 442 80 000 0

0

81 442

26

Alcím

Előir. csoport

Megnevezés

2011.évi igény



2. Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 35 000

- Sportszervezetek támogatására ▪ 2011.I.negyedéves támogatás(22/KH/2011.(I.20) sz hat.) ▪ 2011.II-IV. negyedéves támogatás

10 000 40 000

- Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft-nek ▪ Működési támogatás (I-III.hó)

17 500

17 500

17 500

- Ózdi Vízmű Kft-nek ▪ Strand üzemeltetéséhez hozzájárulás ▫ Működési támogatás

27 000

20 000

20 000


79 500

87 500

0

0

87 500

161 142

168 942

0

0

168 942

600

500

500

- Nemzeti ünnepek megrendezésére és egyéb városi rendezvényekkel kapcsolatos feladatokra - Bizottsági hatáskörben tartalék

9 000 1 000

7 000 1 000

7 000 1 000

- Testvérvárosi kapcsolatok ápolására

5 000

4 000

4 000

15 600

12 500

- Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek ▪ Ózdi Városi Televízió működtetésére ▪ Ózdi Körkép újság havonta történő megjelentetésére ▪ Ózd Városi honlap üzemeltetésére

35 000 15 000 2 000

38 000 10 000 2 000


52 000

50 000

Sportcélok és feladatok kiadásai összesen: 7.

10 000 40 000

Közművelődési feladatok 1. Működési, fenntartási kiadások - Amatőr művészeti csoportok, kulturális rendezvények kiadásai Oktatási, Kulturális és Sport bizottság hatáskörében)


0

0

12 500

2. Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre B.) Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

38 000 10 000 2 000

0

0

50 000

27

Alcím

Előir. csoport

Megnevezés

2011.évi igény



- Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek ▪

fejlesztési támogatás

5 000

3 000

3 000

5 000

3 000

3 000

5 000

3 000

3 000

72 600

65 500

5 750

2 100

5 750

2 100

12 000

6 000

6 000

78 908 2 500

77 440 2 500

77 440 2 500

- Város területén lévő szabványos játszóterek teljeskörű időszakos és folyamatos karbantartása (14 db)

8 000

8 000

8 000

- Önkormányzati hitelekkel, befektetésekkel kapcsolatos kiadások(hitelkezelési költségek, rendelkezésre tartási jutalék, támogatás kezelési költségek)

18 500

15 000

15 000

200

200

200

30

30

30

450

450

450

Összesen: Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen:

Közművelődési feladatok kiadásai összesen:

0

0

65 500

8. Polgári Védelem kiadásai 1. Működési, fenntartási kiadások:

Polgári Védelem kiadásai összesen:

2 100

0

0

2 100

9. Város- és községgazdálkodási szolgáltatás 1. Működési, fenntartási kiadások - Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlan nyilvántartásának rendezésével kapcsolatos kiadások, önkormányzati ingatlanok értékesítésével kapcsolatos , kiadások, földhivatali szolgáltatási díjak miatti kiadások, ill. nem hiteles tulajdoni lapok számítógépes előállításához szükséges program szolgáltatási díja, egyéb - nem stratégiai jellentőségű - önkormányzati ingatlanok értékesítésével kapcsolatos kiadások (értékbecslések elkészítésével, értékesítéssel, telekhatár-rendezéssel, telekalakítással, művelési ág változással kapcsolatos költségek) - Közvilágítás, térfigyelő kamera áramdíja, bérleti díja - Karácsonyi díszkivilágítás költségeire

- TESCO leágazásnál lévő közlekedési csomópont jelzőlámpáinak éves üzemeltetési költsége (bevételekkel összefüggésben) - TESCO leágazásnál lévő közlekedési csomópont jelzőlámpái éves üzemeltetési költségének továbbszámlázása miatti ÁFA befizetése (bevételekkel összefüggésben) - Településrendezési Terv digitális alaptérkép használati díja

28

Alcím

Előir. csoport

Megnevezés

2011.évi igény


Adatok: ezer Ft-ban Ebből Személyi Dologi Munkaadók jellegű kiadások at terhelő kiadások járulékok 0 0

- Piac úti sebességmérő üzemeltetése

250

- Szelektív hulladékgyűjtő gépjármű bérleti díj ÁFÁ-jának befizetése (bevételekkel összefüggésben)

353

353

353

14 000

11 225

11 225

800

500

500

600

0

0

4 000

1 000

1 000

4 000

4 000

4 000

- TESCO területén, valamint az UNICO-tól visszavásárolt területen monitoring kutak működtetése

1 160

1 160

1 160

- Pályázaton elnyert konténerek ürítése 2011.I.név. (Hétes, Kiserdőkalja)

1 800

305

305

375

375

375

3 000 500 400 1 000 1 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1 600

0

0

1 100

1 000

1 000

500

500

500

300

0

0

157 326

130 038

- Ózd helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója- engedélyes tervek készítésére - Volt Szikszi épületével kapcsolatos kiadások ÓZDINVEST Kft ▪ Őrzéssel kapcsolatban felmerült áramdíj ▪ Környezet rendbetétele, karbantartása (fűkaszálás. hóeltakarítás)

- Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz - Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás tagdíja

- Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) működtetésének költségei a Polgármesteri Hihatalban (Szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan) -

Környezetvédelmi program felülvizsgálatára Parlagfű elleni védekezés költségeire Balesetveszélyes fák kivágása a Béke Szállónál Központi területen koros fák telepítése Utcanév és útbaigazító táblák, szemetesek kihelyezése Gyalogátkelőhelyek létesítése (Petőfi úton, Szent István úton) - Táblai temetővel szemben illegális hulladéklerakó megszüntetésére - Szent István út 1 sz mögötti területtel kapcsolatban szakértői vélemény - MÉH telepi bekötőút csapadékvíz elvezetéséhez tanulmányterv készítésére Működési, fenntartási kiadások összesen:

0

0

130 038

2. Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek működési célú pénzeszközátadás (I-III.hónapra) - Településüzemeltetés alapfeladataira

47 500

47 500

47 500

- Közcélú foglalkoztatás kiváltása állományi dolgozókkal - Végkielégítés, felmentési időre járó bér és járulékai

10 515 12 529

10 515 12 529

10 515 12 529

- Sarjaztatásos technológiával művelhető fás szárú

29

Alcím

Előir. csoport

Megnevezés

energia ültetvény kísérleti jellegű telepítése

2011.évi igény

500

Adatok: ezer Ft-ban 2011.évi Ebből kiadási Személyi Dologi Munkaadók előirányzat jellegű kiadások at terhelő összesen kiadások járulékok 500 500

- Ingatlangazdálkodással kapcsolatos feladatokra ▪ Ingyenesen bérbe adott helyiségek után fizetendő ÁFA

458

458

458

2011.április 1-én létrejövő önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény támogatási igénye (IV-XII.hó)

172 000

152 042

152 042


243 502

223 544

3 134

3 134

3 134

3 134

34 300

15 000

15 000

5 000

5 000

5 000

10 000

10 000

10 000

- Egyéb felújítások

6 500

5 656

5 656

Felújítások összesen:

55 800

35 656

26 500

21 500

21 500

- Utak, hidak, járdák, parkolók építése

2 050

0

0

- Belvízrendezési feladatok

3 600

600

600

- Közvilágítás- és kisfeszültségű hálózat fejlesztése

2 000

1 000

1 000

- Temetők fejlesztése

10 100

1 290

1 290

- Egyéb beruházások

17 475

1 450

1 450

0

0

223 544

3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek felhalmozási célú pénzeszközátadás - 2005. és 2006. évben vásárolt 2 db teherautó lízingdíja Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen:

3 134

0

0

3 134

4. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben - Útfelújítások - Járdafelújítások - Belvízrendezési feladatok

0

0

35 656

5. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben - Városrehabilitáció, közterületek rehabilitációja

30

Alcím

Előir. csoport

Megnevezés

2011.évi igény

61 725

Beruházások összesen:

Város- és községgazdálkodás összesen:

Adatok: ezer Ft-ban 2011.évi Ebből kiadási Személyi Dologi Munkaadók előirányzat jellegű kiadások at terhelő összesen kiadások járulékok 25 840 25 840 0 0

521 487

418 212

0

0

418 212

1 500 1 200

1 500 1 200

1 500 1 200

12 000

12 000

12 000

8 813

8 813

8 813

1 250

1 250

1 250

1 000

1 000

1 000

25 763

25 763

20 296

17 796

46 059

43 559

0

0

808 102 1 526 1 249 850

808 102 1 526 1 249 850

712 89 1345 1102 748

96 13 181 147 102

4 535

4 535

3 996

539

10. Saját, vagy bérelt ingatlanok kiadásai 1. Működési, fenntartási kiadások - Lakásértékesítés lebonyolítási költségei LHD díj, óvadék visszafizetése - Értékesített tárgyi eszközök utáni ÁFA befizetés - Önkormányzati vagyon biztosítási díja - Üzemeltetési, vagyonkezelési díj utáni ÁFA befizetés - THERMA Kft földhasználati jog átengedés ÁFÁ-jának befizetése (bevételekkel összefüggésben) - Tervezett ingatlanértékesítések éves hirdetési díjára Működési, fenntartási kiadások összesen:

0

0

25 763

4. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben

Saját vagy bérelt ingatlanok hasznosítása összesen

17 796

43 559

11. Közfoglalkoztatás kiadásai 1. Működési, fenntartási kiadások -

Közcélú munka 2010.december hónapra járó, 2011.január hónapban kifizetendő bér és járulékaira ▪ Városi Rendőrkapitányság ▪ Polgárvédelmi Iroda ▪ Városőrség ▪ Településőrség ▪ PH Igazgatás

Működési, fenntartási kiadások összesen :

0

2. Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás B) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás ▪ Közfoglalkoztatáshoz önkormányzati önerő rövid távú foglalkoztatáshoz hosszútávú foglalkoztatáshoz C) Társadalom és szociálpolitikai juttatás ▪ Közcélú munka 2010.december hónapra járó, 2011.január hónapban kifizetendő bér és járulékaira

15 000 15 000

15 000 15 000

15 000 15 000

31

Alcím

Előir. csoport

Megnevezés

2011.évi igény

▫ Ózdszolg Nonprofit Kft



30 225

30 225

30 225

▫ Bolyai Farkas Szakképző Iskola

272

272

272

▫ BAZ-Megyei Idősek Otthona

562

562

562

72

72

72

2 848

2 848

2 848

195

195

195

2 843

2 843

2 843

254

254

254

3 808

3 808

3 808

71 079

71 079

0

0

71 079

75 614

75 614

3 996

539

71 079

1 700

1 700

1 700

1 700

17 000

5 000

5 000

7 000

5 000

5 000

24 000

10 000

0

0

10 000

25 700

11 700

0

0

11 700

32 818

32 098

21 791

5 354

4 953

- Térfigyelő kamera rendszer üzemeltetéséhez

11 566

11 319

8 298

2 105

916


44 384

43 417

30 089

7 459

5 869

6500

6 500

▫ Magyar Vöröskereszt ▫ Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft ▫ Ózdi Kommunikációs Nonprofit kft ▫ Ózdinvest Kft ▫ Ózdi Vízmű Kft ▫ Kistérségi Gazdasági Iroda Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:

Közfoglalkoztatás kiadásai összesen: 12. Közbiztonsági feladatok 1. Működési, fenntartási kiadások -

Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez, Video megfigyelőrendszer karbantartásához

Működési, fenntartási kiadások összesen :

1 700 0

0

1 700

2. Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás A.) Támogatásértékű működési kiadás - Működési támogatás Rendőrségnek B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Közrend, vagyonvédelmi feladatokhoz Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:

Közbiztonsági feladatok kiadásai összesen:

13. Közterület Felügyelet kiadásai 1. Működési, fenntartási kiadások:


6 500

32

Alcím

Előir. csoport

Megnevezés

2011.évi igény



50 884

49 917

11 000

11 000

11 000

250

250

250

11 250

11 250

3 334

3 334

3 334

3 334

444

444

444

444

105 958

105 958

120 986

120 986

0

0

120 986

- Egészségügyi alapellátás működési kiadásaira tanácsadó helyiségek, betegváró helyiségek üzemeltetési kiadásaira

96 782

96 782

48 601

12 357

35 824


96 782

96 782

48 601

12 357

35 824

42 337

42 337

Közterület Felügyelet kiadásai összesen:

30 089

7 459

12 369

14. Közoktatási feladat 1. Működési, fenntartási kiadások -

Világításkorszerűsítés bérleti díja Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem kihelyezett ózdi tagozatán indítandó képzés meghirdetésére


0

0

11 250

2. Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás A.) Támogatásértékű működési kiadás ▪ Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulásnak ▫ munkaszervezet működési költségeihez Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:

3 334

0

0

3 334

3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre A.) Támogatásértékű felhalmozási kiadás ▪ Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulásnak

▫

felhalmozási célú kiadásokhoz tagi hozzájárulás

Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen:

444

0

0

444


Közoktatási feladat kiadásai összesen:

105 958

15. Egészségügyi alapellátás kiadásai 1. Működési, fenntartási kiadások

4. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben

42 337

33

Alcím

Előir. csoport

Megnevezés

Egészségügyi alapellátás kiadásai öszesen:

2011.évi igény



139 119

139 119

48 601

12 357

78 161

- Társadalom és szociálpolitikai juttatások utáni nyugdíjjárulék és utalvány díja

41 350

41 350

31 350

10 000


41 350

41 350

31 350

10 000

1 094 400 129 006

1 094 400 129 006

1 094 400 129 006

6 000

6 000

6 000

223 800 25 730

223 800 25 730

223 800 25 730

70 800 59 826

70 800 59 826

70 800 59 826

1 600

1 600

1 600

▪ Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

3 000

3 000

3 000

▪ Temetési segély

4 200

4 200

4 200

▪ Köztemetés

5 000 5 000

5 000 5 000

5 000 5 000

10 000

10 000

10 000

1 500

1 500

1 500

16. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 1. Működési, fenntartási kiadások

0

2. Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás D.) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások ▪ Bérpótló juttatás ▪ Rendszeres szociális segély ▪ Időskorúak járadéka ▪ Lakásfenntartási támogatás ▫ normatív alapon ▫ méltányossági alapon ▪ Ápolási díj ▫ alanyi ▫ fokozott ápolást igénylők után ▫ fokozott ápolás szükségességét igazoló szakvélemény elkészítési díja

▪ Közgyógyellátás ▪ Átmeneti segély ▪ Önkormányzati rendezvények (Idősek Világnapja, Karácsonyváró Ünnepség) ▪ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz

650

650

650

6 486

6 486

6 486

600

600

600

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások összesen:

1 647 598

1 647 598

0

0

1 647 598


1 647 598

1 647 598

0

0

1 647 598

1 688 948

1 688 948

0

31 350

1 657 598

▪ Tanulóbérlet szociálisan rászorulók részére ▪ Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem kihelyezett ózdi tagozatára felvett ózdi hallgatók támogatása

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások kiadásai összesen:

Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen:

5 124 525

4 773 136 543 119

168 623 4 061 394

34

Alcím

Előir. csoport

Megnevezés

2011.évi igény



17. Finanszírozási kiadások 8. Hitelek, kötvény tőketörlesztés - Fejlestési célú hitelek tőketörlesztése - 2010.évi folyószámla hitel visszafizetése

84 112 413 154

84 112 413 154

Hitelek, kötvény tőketörlesztés összesen:

497 266

497 266

0

0

497 266

497 266

497 266

0

0

497 266

Finanszírozási kiadások összesen: Polgármesteri Hivatal kiadásai mindösszesen:

5 621 791

84 112 413 154

5 270 402 543 119

168 623 4 558 660


A 2010. és 2011.évi működési célú támogatások alakulása

Megnevezés 1. Többcélú Kistérségi Társulás 2. Alapítványok, karitatív és egyéb civil szerveződések

2010. évi

2011. évi

előirányzat

előirányzat

2011/2010 évi előirányzat

106 654

100 000

93,8

5 000

5 000

100,0

20 000

20 000

100,0

550

480

87,3

3. Ózdi Vízmű Kft ▪ Strand üzemeltetése ▪ Települési folyékony hulladék ártalmatlanítása ▪ Sajóparton próbakút látesítése

4.

Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulásnak a munkaszervezet működési költségeihez

7 000

0,0

2 630

3 334

126,8

5. Borsod VOLÁN Rt.

17 000

17 000

100,0

6. ÓZDINVEST Kft

11 075

4 000

36,1

7. Közrend, vagyonvédelem

24 900

10 000

40,2

1 497 033

1 647 598

110,1

35 000

50 000

142,9

50 000

50 000

100,0

850 634

71 079

8,4

2 627 476

1 978 491

75,3

8. Társadalom és szociálpolitikai juttatások 9. Sportszervezetek támogatása 10. Ózdi Kommunikációs Nonprofi Kft 11.

Közfoglalkoztatáshoz önerő, közcélú foglalkoztatás kiadásaira

1-11. Összesen 12. Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft 13. ÓZDSZOLG Nonprofit Kft 14.

2011.április 1-én létrejövő önállóan működő és gazdálkodó költségvetési int.

12-13-14 összesen

Összesen: * 1-3 hóra

71 500

17 500 *

24,5

194 300

71 502 *

36,8

0

152 042

265 800

241 044

90,7

2 893 276

2 219 535

76,7

5/b. melléklet a …./2011. (II. ...) önkormányzati rendelethez

Ózd Város Önkormányzatának és Ózd Kistérség Többcélú Társulásának pénzügyi kapcsolatrendszere 2011. adatok ezer forintban

Bevételek

Kiadások

A többcélú kistérségi társulástól az Ózd város által ellátott feladatokhoz kapott támogatások Az eredeti előirányzatban szereplő támogatások Ózd város tagi befizetése (500 Ft/lakos) Munkaszervezeti feladatokhoz Közoktatási feladatokhoz Belső ellenőrzési feladathoz Uszoda működtetéséhez Bejáró tanulók támogatása Összesen

12 000 6 200 9 322 0 21 902 49 424

Év közbeni pótelőirányzatként rendezendő támogatások Orvosi ügyelethez Diszpécsrszolgálathoz Mozgókönyvtári feladathoz - ÓMI Közművelődési feladathoz - ÓMI Közösségi busz üzemeltetési kiadásaira AOIG Kulturális és sportrendezvények támogatására Összesen

0 0 22 500 1 200 0 500 24 200

Mindösszesen

73 624

19 166

Ózd város külön pótbefizetései a többcélú kistérségi társulás által ellátott feladatokhoz Orvosi ügyelethez Fogászati ügyelethez Kézenfogva Szociális Kp. feladataihoz Kistérségi Gyermekjóléti Intézmény feladataihoz Pedagógiai Szakszolgálat feladataihoz Kistérségi Gazdasági Iroda feladataihoz Uszoda Kistérségi finanszírozásához Összesen

Mindösszesen

0 0 21 877 25 633 0 33 324 80 834

100 000

6. melléklet a …./2011. (II. ...) önkormányzati rendelethez

Felügyeleti szerv által folyósítandó 2011. évi támogatások intézményenkénti részletezése

Adatok: ezer FT-ban Sorszám

Cím megnevezése

1.


2. 3.

Intézményi kiadások összesen

Bevételek Felügyeleti szerv által folyósítandó támogatások Intézményi saját bevételek összesen

Állami támogatás

Kiegészítés egyéb önkormányzati forrásból

Összesen

Ebből: felhalmozási célú

2 513 312

224 452

1 306 046

982 814

2 288 860

8 000


192 898

52 768

37 941

102 189

140 130

2 000


295 217

12 075

263 142

20 000

283 142

20 000

3 001 427

289 295

1 607 129

1 105 003

2 712 132

30 000

Összesen:


Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi bevételi és kiadási előirányzata Adatok:ezer Ft-ban Megnevezés

Sorszám

Éves terv

BEVÉTELEK 1.

Helyi Kisebbségi Önkormányzatok működésének központi támogatása

2.

Helyi Kisebbségi Önkormányzat működésének önkormányzati támogatása

4 500

Helyi Kisebbségi Önkormányzat bevételei összesen:

4 500

0

KIADÁSOK 3.

Személyi jellegű kiadások

4.

Munkaadókat terhelő járulékok

5.

Dologi kiadások

3 317 896 287


4 500

6.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

7.

Felújítások

8.

Beruházások Helyi Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai összesen: Költségvetési létszámkeret (fő)

4 500 4

39


Felújítások kiadási előirányzata célonként és feladatonként Adatok: ezer Ft-ban Sorszám

Megnevezés

Igény

Javaslat

50 4 500

50 2 450

A, INTÉZMÉNYEK 1.

ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA Alkotmány úti Óvoda - Szakértői vélemény - Külső bejárati lépcsők felújítása Béke Telepi Óvodák Újváros Téri Óvoda - Két csoportszoba melegburkolatának cseréje

715

Árpád vezér úti Óvoda - Fürdő helyiségének felújítása - Udvari bejáró burkolatának felújítása

600 500

Városközonti Óvodák Katona úti Óvoda - 32 db ablak, 2 db bejárati ajtó műanyag nyílászáróra való cseréje

5 800

Nemezetőr úti Tagóvoda - Tetőszigetelés

2 600

Apáczai Cs. J. Általános Iskola és Óvoda Iskola - Felső egészségügyi helyiség csempézése, járólapozása - Udvar betonozása - Közlekedő folyosó aljzatbeton cseréje, járólapozás - Napközi esőbeálló cseréje - Fa bejárati ajtó csere - Külső lábazat javítása, festése - Vízelvezető árok kialakítása, csatorna csere Óvoda - Külső homlokzat felújítása, festése (kőműves munkák is) - Fűtési rendszer felújítása Árpád Vezér ÁMK - Tornaterem ajtók, ablakok és az általános iskolai oldal bejárati ajtószerkezet cseréje (18 db nyíló-bukó ablak, 2 db tornatermi ajtószerkezet, 1 db

600 2 000 800 120 100 87 220 600 2 000

2 600

40

Adatok: ezer Ft-ban Sorszám

Megnevezés általános iskolai bejárati ajtó szerkezete) Bem úti Általános Iskola és Óvoda Iskola - Melegvíz vezeték szigetelése - Tornaterem szigetelés Óvoda - Fűtésrendszernél a keringetőszivattyú cseréje - Fűtésrendszernél a kiegyenlítő tartály cseréje

Igény

Javaslat

2 800

150 160 250 130

Bolyky Tamás Általános Iskola - Iskola külső falainak festése - Árkád tartószerkezetének felújítása

500 100

- Bejárat rácsozása

500

Csépány-Somsály ÁMK Csépányi Óvoda - Három csoportszoba festése - Bejárati ajtó cseréje - Csatorna javítása Csépányi Iskola - Kultúrház nagytermének festése, linóleum cseréje - Régi épület bejárati ajtójának cseréje - Két tanterem festése, lábazat felújítása OSB lappal Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda Iskola - Két tanterem felújítása Damjanich úti Óvoda - Fűtéskorszerűsítés, kazán és szivattyúcsere - Villanybojler cseréje és a fogyasztás éjszakai rendszerre való átállítása - Épület külső vakolása, a terasz felújítása - Bejárati ajtók és két ablak cseréje - Két csoportszoba burkolatának cseréje Petőfi úti Óvoda - Csoportszobák és gyermeköltözők burkolatának felújítása - Melegvizet szolgáltató rendszer energiatakarékos átfolyó rendszerűre cserélése - Bejárat lépcsőjének felújítása, az udvar szilárd burkolatának javítása

600 500 150 1 000 500 500

450 650

650

150 5 500 858 175

858 1 250 2 500

1 250

41


Megnevezés

Igény

Javaslat

- Irodák, folyosók, konyha ablakainak hőszigetelt műanyag ablakra történő kicserélése - Étellift felújítása - Villanysütő cseréje vagy felújítása

1 848 690 650

Sajóvárkonyi ÁMK Tétény úti Óvoda - Lapostető javítása, beázás megszüntetése - Műanyag nyílászárók beszerzése és cseréje - Vízvezeték rendszer javíttatása Iskola - Iskolaudvar sártalanítása, szilárd burkolat kialakítása - Iskola kerítés cseréje, hiányzó pótlása kész, előregyártott betonelemekkel - Tantermek nyílászáróinak cseréje

3 600 2 300 2 880

Újváros Téri Általános Iskola - Nyílászárók szigetelése (70 db) - Ablakok korszerűsítése (70 db) - 20 db ablak újra cserélése - 4 db bejárati ajtó cseréje - Iskola első bejárati lépcsőjének felújítása, csúszásmentesítése

2 646 8 401 6 266 2 407 3 000

Vasvár úti Általános Iskola - Elszívóernyők beépítése (4 db)

1 240

ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA ÖSSZESEN: 3.

750 1 000 500

79 701

7 000

HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG - Külső raktárépület tetőfelújítása HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG ÖSSZESEN:

A INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN (1-3) :

5 000

5 000

0

84 701

7 000

20 000 2 000 6 500 5 800

15 000

B, ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK 9.

VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS 1. Útfelújítások -

Útfelújítások, ill. azok önerejére (Műszaki O.) Út- és járdafelújítási tervek készítésére (Műszaki O.) Körtevölgy utca felújítása (Műszaki O.) Béke utca felújítása és parkolók építése (Műszaki O.)

42


Megnevezés

Igény

Javaslat

34 300

15 000

5 000

5 000

5 000

5 000

10 000

10 000

10 000

10 000

1 500 5 000

656 5 000

6 500

5 656

55 800

35 656

- ÓZDINVEST Kft igényei az üzemeltetésben lévő nem lakáscélú ingatlanok felújítására

5 522

5 522

- Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása bérbeszámítás alapján

1 074

1 074

- Munkaügyi Központ átalakítása bérbeszámítás (Vasvár út 125.)

1 200

1 200

12 000

9 500

500

500

20 296

17 796

- ÉMOP-4.1.1/A Lehel vezér úti háziorvosi rendelő felújítása (155/KH/2010.(IX.23.)) ▪ önerő része ▪ támogatás része

9 725 32 612

9 725 32 612

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FELADATAI ÖSSZESEN:

42 337

42 337

Útfelújítások összesen: 2. Járdafelújítások - Járdafelújításokra Járdafelújítások összesen: 3. Belvízrendezési feladatok - Bel- és csapadékvíz elvezetési feladatokra Belvízrendezés összesen: 4. Egyéb felújítások - Városi piacon lévő nyilvános WC felújítása (homlokzat, tető) - Egyéb felújítási feladatokra Egyéb felújítások összesen VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN: 10.

SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLANOK KIADÁSAI

- Megüresedett lakások lakhatóvá tételére, bérlakások eseti külső homlokzati felújításra - Önkormányzati ingatlanok (elsősorban oktatási és egészségügyi alapellátási intézmények, bérlakások) felújítása a MUNKA + TANULÁS program folytatása SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLANOK KIADÁSAI ÖSSZESEN: 15.

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FELADATAI

43


Megnevezés

ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:

FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:

Igény

Javaslat

118 433

95 789

203 134

102 789

44


Beruházások kiadási előirányzata célonként és felaldatonként Adatok: ezer Ft-ban Sorszám

Megnevezés

Igény

Javaslat

A, INTÉZMÉNYEK 1.

ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA Béke Telepi Óvodák Újváros Téri Óvoda - Csapadékvíz elleni szigetelés felújítása Bem úti Általános Iskola és Óvoda Iskola - 2 db kazán beszerzése - Komplett sütő beszerzés Óvoda - Tornaszoba fűtésrendszerének kialakítása - Intézmény külső világításának biztosítása alkonykapcsolóval Bolyky Tamás Általános Iskola - Főzőkonyhára páraelszívó berendezés - Tornaterembe szellőző berendezés - Takarítógép Csépány-Somsály ÁMK Somsályi Óvoda - Ablakok védőráccsal való felszerelése - Két épületrésznek az összenyitása ajtóval - Óvoda körbekerítése betonkerítéssel Csépányi Óvoda - Radiátorok védőráccsal való felszerelése Csépányi Iskola - Vegyestüzelésű kazán beszerzése - Előtető készítése a kultúrház bejáratához

7 489

10 000 514 400 140

600 1 000 500

250 200 4 000 100 252 200

Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda Iskola - Hőfokszabályzó kiépítése a fűtési rendszerhez

1 000

Sajóvárkonyi ÁMK Iskola - Karbantartó műhelybe gáz bevezetés tervezése, engedélyeztetése, gázkonvektorok beszerelése

1 000

Vasvár úti Általános Iskola

1 000

45


Megnevezés - Csöpögtető állvány beszerzése - Fagyasztó szekrény beszerzése Széchelyi István Közgazdasági Szakközépiskola - Taninform program - Laptopok

Igény

Javaslat 120 250

300 365

ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA ÖSSZESEN: 2.

28 680

1 000

2 000

2 000

1 954

1 954

2 961

2 961

6 915

6 915

18 000 2 000

18 000 2 000

ÖSSZESEN:

20 000

20 000

A, INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:

55 595

27 915

180 143

180 143

ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK - Városi Művelődési Központ és Városi Múzeum érdekeltségnövelő pályázat önerejére (bútorok beszerzése, képzőművészeti eszközpark kialakítása) - "Építő Közösségek" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért HAGYOMÁNY-TEHETSÉG-KORSZERŰSÉG pályázat önerejére (kiállítási vitrin, kóruslépcső beszerzése) - "Építő Közösségek" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD pályázat önerejére (bútorok, ügyviteli eszközök beszerzése)

ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: 3.

HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG - 2011. évre tervezett nagyértékű tűzoltótechnikai eszközök beszerzéséhez önrész 453/Szü.238/KH/2007. (X.30) ▪ gépjárműbeszerzés ▪ tűzoltó eszközök HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG

B ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK 1.

KÉPVISELŐ TESTÜLET KIADÁSAI - ÉMOP 3.1.1 - Integrált szociális jellegű városrehabilitáció támogatás része - ÉMOP 3.1.2 - Integrált funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció

46


Megnevezés támogatás részre

Javaslat

342 911

342 911

21 900

21 900

76 000 366 497

76 000 366 497

2 040

2 040

989 491

989 491

- Beléptető rendszer kiépítése

3 500

3 000

- Tanácskozó terem szavazatszámláló korszerűsítése

1 500

- Béke telep és Újvárostér térségének megújítása - "Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása" projekt Sváci-Magyar Együttműködési program SH3/13 2008. (229/KH/2008.(IX.30.))

▪ ▪

önerő része támogatás része

- Szennyvíz program I. forduló támogatás része KÉPVISELŐ TESTÜLET KIADÁSAI ÖSSZESEN: 5.

Igény

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK ÖSSZESEN: 9.

5 000

3 000

25 000

20 000

1 500

1 500

26 500

21 500

VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS 1. Városrehabilitáció, közterületek rehabilitációja - Városrehabilitációs feladatokra - Ózdi martinsalak felhasználásával épült lakóházakkal kapcsolatos költségigény (Búzásvölgy út 1/3. és 1/4.sz.) Városrahabilitáció, közterületek rehabilitációja összesen: 2. Utak, hidak, járdák, parkolók építése - Polgármesteri Hivatal melletti parkolók közötti átjárás kialakítása (Műszaki O.) - Parkolóhely kapacitás bővítése érdekében tervek készíttetése (Johnson Electric, Kórház, Piac, Rendőrség, stb.) - Gyalogos híd létesítése a Csónakázó tó mellett (a Hangony patak rekonstrukciója során elbontásra kerülő, TESCO Áruház mögötti híd felhasználásával) (Műzsaki O.) - Március 15. úti járda építéséhez szükséges területvásárlás (hrsz.:134/2, 134/5) (Műszaki O.) - Pap úti közúti híd és a Bolyki temető közötti szakaszon járdaépítés tervkészítésére - Rákóczi úton járdaépítés, burkolás tervkészítésére Utak, hidak, járdák, parkolók építése összesen:

350 800

250 300 200 150 2 050

0

47


Megnevezés

Igény

Javaslat

3. Belvízrendezési feladatok - Zrínyi út családiházas rész elején csapadékvíz elvezetés rendezése (tervezés és kivitelezés) (Műzsaki O.) - Ráctag tető - Battyhányi utca csapadékvíz elvezetés megoldásához tervek készíttetése (engedélyezési terv és szolgalom bejegyzéshez szükséges munkarészek) (Műszaki O.) - Katona József út 13-27.sz. felett övárok kialakítására tervkészítés - Szigligeti - Battyány utak vízelvezetésének megoldására tervkészítés - Egressy út csapadékvíz elvezetés megoldására tervkészítés

1 800

800 200 250

250

200

- Nagyvölgyi út 24.számtól a csapadékvíz elvezetésére tervkészítés Belvízrendezési feladatok összesen:

350

350

3 600

600

2 000

1 000

2 000

1 000

4. Közvilágítás és kisfeszültségű hálózatfejlesztés - Közvilágítás fejlesztése (Műszaki O.) Közvilágítás és kisfeszültségű hákózatfejlesztés: 5. Temetők fejlesztése - Gyári temetőben felújítási munkákra

▪ ▪ ▪

1 290

Temető kerítés pótlása

2 000

Ravatal mögötti támfal

3 500

Urnafal kialakítása főbejárat mellett

4 600

Temetők fejlesztése összesen

10 100

1 290

700

700

6. Egyéb beruházások - Ózd város területén, Önkormányzat kezelésében lévő közúti és gyalogos hidak kötelező felülvizsgálata - Ózd város területén, Önkormányzat kezelésében lévő közúti "Ív-híd" fővizsgálatának elvégzése, a szükséges beavatkozások meghatározása, kiviteli költségbecslés készítése

3 125

- Polgármesteri Hivatal parkolójában távirányítású sorompó telepítése (30 db távirányítóval) - Utcanév-táblák részleges pótlása, kihelyezése Ózd város területén - ÓZDSZOLG Nonprofit Kft új gépkocsi bejárat kialakítása - Március 15. úti partfal megtámasztásának tervkészítésére

1 050 700 11 000 250

250

200

200

300

300

- Rózsavölgyi út 28.sz. szembeni partfal szakadás megtámasztásának tervkészítésére - Deák úti partfal megtámasztásának tervkészítésére

48


Megnevezés - Csépány út 28.sz. ház előtt buszmegálló sziget kialakítás tervkészítésére

13.

Javaslat

150

Egyéb beruházások összesen: VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS

17 475

1 450

ÖSSZESEN:

61 725

25 840

6 500

6 500

6 500

6 500

önerő része

33 000

33 000

támogatás része

72 958

72 958

105 958

105 958

1 168 674

1 130 789

1 224 269

1 158 704

KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KIADÁSAI - Térfigyelő rendszer Közterület-Felügyeletnél történő kiépítése KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KIADÁSAI ÖSSZESEN:

14.

Igény

KÖZOKTATÁSI FELADATOK - ÉMOP 4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése (214/KH/2009.(XII.21.))

▪ ▪

KÖZOKTATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN: ÖNKROMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:

BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:


A 2011. évi működési bevételek és kiadások előirányzatainak mérlege Adatok: ezer Ft-ban Megnevezés

Sorszám I.

2011.évi előirányzat

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

1. Intézményi működési bevételek (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFÁ-ja, üzemeltetési, vagyonkezelési díj ÁFÁ-ja, a befektetett pénzügyi eszközök kamata

272 819

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei a.) Helyi adók b.) Átengedett központi adók - Személyi jövedelemadó és kiegészítés - Gépjárműadó c.) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

1 065 000 905 438 145 000 29 975

Önkormányzatok korrigált sajátos működési bevételei összesen:

2 145 413

3. Önkormányzatok költségvetési támogatása a.) Normatív hozzájárulások (levonva a társadalmi-gazdasági, illetve infrastrukturális szempontból elmaradott települések támogatása)

1 756 394

b.) Normatív, kötött felhasználású támogatások

1 654 182

Önkormányzatok korrigált költségvetési támogatása összesen:

3 410 576

4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

5. Támogatásértékű működési bevétel

3 796 180 824

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :

6. Működési célú pénzmaradvány

II.

6 013 428 0

7.

Működési hitel igénybevétel a 2010.évben képződött működési hitel finanszírozásához

413 154

8.

Működési hitel igénybevétel a 2011.évben képződő működési hiány finanszírozásához

413 990

MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :

Működési célú bevételek mindösszesen:

827 144

6 840 572

-2-

Megnevezés

Sorszám III.


MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1. Személyi jellegű kiadások 2. Munkaadókat terhelő járulékok

2 236 709 614 302

3. Dologi kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetése, hitelkamatok összege és beruházásokhoz felújításokhoz kapcsolódó fordított ÁFA befizetés)

1 245 932

Intézmények működési, fenntartási kiadásai

4 096 943

4. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatások

5. Támogatásértékű működési kiadás 6. Működési célra kibocsátott kötvény kamata

2 151 929 108 334 5 255

7. Működési célú hitelek kamata

30 000

9. Tartalékok

34 957

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

10. 2010.évi folyószámlahitel visszafizetése IV.

6 427 418 413 154

MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN :

Működési célú kiadások mindösszesen:

413 154

6 840 572


A 2011. évi felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak mérlege

Adatok: ezer Ft-ban Megnevezés

Sorszám I.


FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)

40 052

2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

1 669

3. Önkormányzatok költségvetési támogatásából fejlesztési célú bevétel - Társadalmi-gazdasági, illetve infrastrukturális szempontból elmaradott települések támogatása 100 %

87 399

4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5. Támogatásértékű felhalmozási bevétel

366 597 635 579

6. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak, üzemeltetési, vagyonkezelési díj ÁFÁ-ja 7. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés 8. Befektetett pénzügyi eszközök kamata

10 013 0 18 000

9. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 10. Felhalmozási célú pénzmaradvány II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

700 1 160 009 271 248 271 248

1 431 257

-2-

Megnevezés

Sorszám III.


FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. Felújítások 2. Beruházások

102 789 1 158 704

3. Befektetési célú részesedések vásárlása

0

4. Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított ÁFA befizetés

0

5. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak üzemeltetési, vagyonkezelési díj ÁFA befizetése

10 013

6. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 7. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 8. Felhalmozási célú hitelek kamata 9. Fejlesztési célra kibocsátott kötvény kamata 10. Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztés

6 274 444 8 081 31 040 0

11. Tartalékok - Különféle fejlesztési célú kiadások fedezetére

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

29 800

1 347 145

12. Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése

84 112

IV. FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

84 112

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

1 431 257

53


A 2011.évi bevételi és kiadási előirányzatok összevont mérlege Adatok: ezer Ft-ban I. Bevételi előirányzatok 1. Működési bevételek

2. Önkormányzatok sajátos működési bevétlei - Helyi adók - Átengedett központi adók - Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

3. Önkormányzatok költségvetési támogatása - Normatív hozzájárulás - Normativ, kötött felhasználású támogatások

4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek - Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése - Pénzügyi befektetések bevételei - Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek - Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5. Önkormányzatok sajátos felhelmozási és tőke bevételei 6. Támogatásértékű bevételek - Működési célú - Felhalmozási célú 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése - Felhalmozási célú

II. Kiadási előirányzatok 1. Működési, fenntartási kiadások - Személyi jellegű kiadások ▪ Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága ▪ Ózdi Művelődési Intézmények ▪ Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság ▪ Polgármesteri Hivatal

1 412 040 85 388 196 162 543 119

1 843 793 1 654 182

- Munkaadókat terhelő járulékok ▪ Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága ▪ Ózdi Művelődési Intézmények ▪ Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság ▪ Polgármesteri Hivatal

373 004 22 666 50 009 168 623

4 800 0 35 252

- Dologi kiadások ▪ Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága ▪ Ózdi Művelődési Intézmények ▪ Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság ▪ Polgármesteri Hivatal

679 540 77 929 29 046 469 430

304 628

1 065 000 1 050 438 29 975

366 597 1 669

2. Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás ▪ Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága ▪ Polgármesteri Hivatal

40 728 2 219 535

180 824 635 579

700

3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre ▪ Polgármesteri Hivatal

4. Felújítások ▪ Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága ▪ Polgármesteri Hivatal

6 718

7 000 95 789

54 Adatok: ezer Ft-ban I. Bevételi előirányzatok

II. Kiadási előirányzatok

5. Beruházások ▪ Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága ▪ Ózdi Művelődési Intézmények ▪ Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság ▪ Polgármesteri Hivatal

Költségvetési bevételek összesen:

8. 2010. évi pénzmaradványból felhalmozási célra 9. Működési hitel - 2010.évben képződött működési hiány finanszírozásához - 2011.évben képződő működési hiány finanszírozásához

Finanszírozási bevételek összesen:

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

6. Kamatkiadások ▪ Polgármesteri Hivatal

74 376

7. Tartalékok ▪ Polgármesteri Hivatal

64 757

7 173 437 Költségvetési kiadások össesen:

271 248

1 000 6 915 20 000 1 130 789

8. Finanszírozási kiadások ▪ Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése ▪ 2010.évi folyószámlahitel visszafizetése

7 774 563

84 112 413 154

413 154 413 990

1 098 392 Finanszírozási kiadások összesen:

8 271 829 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

497 266

8 271 829

55


Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségvállalásainak részletezése

Feladat megnevezése

Tétényi úti Óvoda csoportbővítés önerő része 33,33 %

Összes kiadás

tervévet megelőzően teljesített kiadás

Adatok: ezer Ft-ban

Ebből: 2011.

2012.

2013. ütemezés

2014.

2015.és utáni

50 000

10 213

33 000

6 787

Ózd város ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányitása tárgyú pályázat 15%-s önerő

272 044

13 344

76 000

119 500

ÉMOP 3.1.1 Integrált szociális jellegű városrehabilitációs pályázat önereje (2011.évre szükséges 6.560 EFt önerőt fedezi az EU Önerő Alap támogatása) (2010.évi önerő pénzm. 54.907 EFt)

15 773

15 773

0

ÉMOP 3.1.2. Funkcióbővítő városrehabilitációs pályázat önereje (2010.évi önerő pénzm.74.024 EFt)

30 755

30 755

0

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság eszközfejlesztése (2010.évi pénzm. 36.870 EFt)

32 830

12 830

20 000

ÉMOP-2009-3.2/D Béke telep és Újváros tér térségének megújítása

36 900

5 000

21 900

Lehel orvosi rendelő felújítása 5 % önerő + önerő kiegészítés (2010.évi pénzm.2.641 EFt)

10 284

559

9 725

Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása

13 784

4 819

1 074

1 074

1 074

1 074

4 669

Munkaügyi központ átalakítása *

26 829

3 779

1 200

1 200

1 200

1 200

18 250

TESCO területén monitoring kút működtetése

12 467

11 237

615

615

0

0

0

Sárli-telepen 2 db monitoring kút működtetése

2 725

0

545

545

545

545

545

63 200

10 000

56

Feladat megnevezése

Tanuszoda üzemeltetési díja * Játszótér karbantartás * Térfigyelő rendszer karbantartása, üzemeltetése Közvilágítási lámpatestek korszerűsítésével összefüggésben fizetendő többlet üzemeltetési díj Kötvény kamata Fejlesztési célú hitelek kamata Összesen: * Évente az infláció mértékével emelkedik

Összes kiadás

tervévet megelőzően teljesített kiadás

Adatok: ezer Ft-ban

Ebből: 2011.

2012.

2013. ütemezés

2014.

1 384 325

192 825

80 000

81 500

84 000

38 499

13 624

8 000

8 400

8 475

7 770

4 570

1 700

300

10 009

2 282

1 400

523 191

184 672

86 432 2 554 617

2015.és utáni

86 000

860 000

300

300

600

1 470

1 542

1 618

1 697

36 295

36 295

36 295

36 295

193 339

73 104

8 081

4 153

1 094

0

0

579 386

299 535

271 839

197 725

127 032

1 079 100


2011.évi működési célú előirányzatok felhasználási ütemterve Adatok: ezer Ft-ban Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus Szeptember Október

November December

Összesen

BEVÉTELEK 1. Intézmények működési bevételei

22 734

22 734

22 734

22 734

22 734

22 734

22 734

22 734

22 734

22 734

22 734

22 745

272 819

128 140

86 843

499 353

82 808

123 308

92 283

77 983

88 143

530 353

77 583

136 741

221 875

2 145 413

486 468

293 856

256 665

279 393

279 393

269 062

269 062

293 856

256 665

279 393

291 790

154 973

3 410 576

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 4. Működési célú pénzeszkötátvétel államháztartáson kívülről 5. Támogatásértékű működési bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

3 796

3 796

12 152

12 152

17 152

12 152

12 152

15 152

12 152

12 152

37 152

12 152

14 152

12 152

180 824

653 290

415 585

795 904

397 087

437 587

399 231

381 931

416 885

846 904

391 862

465 417

411 745

6 013 428

341 245

341 245

341 245

341 245

342 245

341 245

341 245

342 245

341 245

341 245

341 245

341 248

4 096 943

26 650

2 500

26 684

2 500

108 334

179 327

179 327

179 327

179 332

2 151 929

8 816

35 255

4 357

34 957

KIADÁSOK 6. Működési, fenntartási kiadások 7. Támogatásértékű működési kiadás,

25 000

25 000

8. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás

179 327

179 327

179 327

9. Működési célú kamatkiadások

8 813

10. Működési célú tartalékok

3 400

11. Működési célú hitel visszafizetések KIADÁSOK ÖSSZESEN: TÁRGYHAVI EGYENLEG (folyószámla hitel igénybevétel):

179 327

179 327

179 327

8 813 3 400

3 400

3 400

179 327

179 327

8 813 3 400

3 400

3 400

3 400

3 400

413 154

413 154

933 726

545 572

532 785

523 972

551 622

535 285

523 972

549 972

532 785

523 972

550 656

536 253

6 840 572

-280 436

-129 987

263 119

-126 885

-114 035

-136 054

-142 041

-133 087

314 119

-132 110

-85 239

-124 508

-827 144


Az Ózd Városi Önkormányzat hitel- és kölcsönállományának alakulása

Sorszám

1.

Megnevezés

Hitelfelvétel éve

Tőketartozás 2010. december 31-én

2011. évre

Adatok: ezer Ft-ban Hiteltörlesztés esedékessége 2012. 2013. 2014. évre évre után

Fejlesztési célú - Városháza bővítéshez

2005

40 000

20 000

20 000

0

0

2005

90 651

32 800

32 800

25 051

0

2007

0

0

0

0

0

2007

66 000

22 000

22 000

22 000

0

2007

27 889

9 312

9 312

9 265

0

2007

3 696 110

0

0

0

3 696 110

3 920 650

84 112

84 112

56 316

3 696 110

- 2005. évi felhalmozási kiadások finanszírozásához felvett hitel - Panellakások felújításához hitel 2005. évben nyert pályázathoz - 2007. évi felhalmozási kiadások fedezetére fejlesztési hitel - Panellakások felújításához hitel a 2006. évben nyert pályázatokhoz - Kötvény

Fejlesztési célú hitelek összesen: 2.

Működési célú - Folyószámla-hitel

2010

413 154

413 154

0

0

0

- Kötvény

2007

625 886

0

0

0

625 886

1 039 040

413 154

0

0

625 886

4 959 690

497 266

84 112

56 316

4 321 996

Működési célú hitelek összesen: HITELEK MINDÖSSZESEN:


Az Ózd Városi Önkormányzat 2011. évi közvetett támogatásai

Adatok: ezer Ft-ban A támogatás kedvezményezettje

jogcíme (jellege)

Kedvezmény tárgya

összege

a.) Helyi adók, gépjárműadó (Önkormányzati rendelet alapján)

- vállalkozók - magánszemélyek

mentességek és helyi iparűzési adó egyéb kedvezmények - vállalkozók - magánszemélyek

5 000 0

építményadó - vállalkozók - magánszemélyek

0 5 250

gépjármű - vállalkozók - magánszemélyek

0 400

Összesen:

10 650

b.) Helyiségek bérleti díja (Önkormányzati határozat alapján)

- civil szervezetek, egyesületek kedvezmények

helyiség bérleti díj

1 439

- költségvetési intézmények, mentességek civil szervezetek, Polgári Védelmi Kirendeltség, ÁNTSZ, Cigány Kisebbségi Önkormányzat, egészségügyi alapellátás intézményei

helyiség bérleti díj

17 733

Összesen:

19 172

Közvetett támogatások mindösszesen:

29 822

60


KIMUTATÁS az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételi és kiadási előirányzatairól Adatok: ezer Ft-ban KIADÁSOK Programok megnevezése

KEOP-7.1.2.0/1F-2007-0034 "Szennyvízelvezetés- és tiszítás Ózd városban és Farkaslyuk községben" (támogatás része)

Tervezett összes bekerülési költség

Előző években teljesített kiadások

BEVÉTELEK 2011. évre tervezett kiadások

2011. évre tervezett bevétel Tervezett összes bevétel

Előző Európai Nemzeti években uniós államháztartási finanszírozás befolyt támobevételek gatás Központi EU önerő (hazai) alap

202 232

200 192

2 040

132 244

130 204

2 040

ÁROP-1.A.2/A-2008-0192 "Ózdi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése"

16 523

10 213

6 310

15 697

6 932

7 842

ÉMOP-4.1.1/A Lehel vezér úti háziorvosi rendelő felújítása (2010.évi pénzm. 2.641 EFt)

62 537

559

42 337

50 172

17 560

32 612

150 000

756

105 958

99 522

0

72 958

ÉMOP 4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése (214/KH/2009.(XII.21.), (2010.évi pénzm.16.245 EFt)

923

Hitel

Egyéb

61

KIADÁSOK Programok megnevezése

ÉMOP-3.1.1/A-2009-0001 "Az ózdi Béke lakótelep északi részének rehabilitációja: 234 panellakás energiahatékonyságának javítása a lakóközösségek bevonásával, valamint a közterületek rendezése és az „Öregek és Fiatalok Házának” felújítása közösségi funkciók fejlesztésével" (2010.évi pénzm. 151.590 EFt)






376 468

38 175

180 143

299 228

119 085 180 143

619 856

69 472

342 911

519 394

176 483 342 911

ÉMOP-3.1.2/A-2F-2009-0002 "Ózd városában nívós településközpont kialakítása: városi-közösségi funkciók erősítése és bővítése a „Vasvár 56.” épületének felújításával, gazdasági funkciók fejlesztése vállalkozók bevonásával, valamint a belváros közterületeinek rendezése " (2010.évi pénzm. 211.790 EFt)

Hitel

Egyéb

62


NFÜTÁMOP-3.2.3/08/2.-2009-0056 "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért HAGYOMÁNY-TEHETSÉGKORSZERŰSÉG NFÜTÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0039 "TUDÁSDEPÓ EXPRESSZ" Megyei Tudástár kaialkításaBorsod-Abaúj-Zemplén megye könyvtári hálózata nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében NFÜ-TIOP-1.2.3/09/1-2009-0025 "TUDÁSDEPÓ EXPRESSZ" Összehangolt informaitikai és infrastruktúra fejlesztés az ózdi és a borsodnádasdi könyvtárakban, az ózdi kistérség lakosságának minőségi könyvtári ellátása érdekében



BEVÉTELEK 2011. évre tervezett bevétel

2011. évre tervezett kiadások

Tervezett összes bevétel


33 176

20 377

12 799

33 176

20 119

13 057

7 590

3 030

4 560

7 590

1 898

5 692

5 497

5 497

0

5 497

3 478

2 019

Hitel

Egyéb

63


NFÜTÁMOP-3.2.3-09/1-2009-0023 "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" Közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD


29 964


4 482


10 000


29 964


10 364

8 400

1 600

Hitel

Egyéb

Az önkormányzat évi költségvetésének címrendje

Recommend Documents