Az önkormányzat 2009. évi költségvetése A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvényt az Országgyűlés 2008. december 15-i ülésén tárgyalta és egyben el is fogadta. A képviselő-testület 2008. november 24. napján hozott határozatot Kisbajcs község 2009. évi koncepciójáról, e döntés alapján folytatódhattak az elemi költségvetés előkészítésének munkálatai. A költségvetési törvény részletes megismerése után lehet a költségvetési rendelettervezetet összeállítani – főbb jogcím-csoportonként -, melyet a polgármester terjeszt a képviselő-testület elé. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési tervezetének bevételi oldalát – a saját bevételek mellett – a költségvetési törvényben, valamint annak mellékleteiben foglaltak szerint állítottuk össze, a kiadási oldalt, pedig a már említett testületi határozat és a polgármester által készített gazdasági program alapján. A koncepció elfogadása során már ismeretes volt az egész világot, így hazánkat is sújtó gazdasági-válság, ennek hatására készült el az önkormányzat 2009. évre vonatkozó válságterve is, mely a költségvetési tervezetnél is megjelenik. A képviselők, hogy jobban értsék az eléjük terjesztett számokat, a 2008. évi teljesülésről is képet kapnak. Az önkormányzat elsődlegesen szem előtt tartotta az alapfeladatok finanszírozását, az iskola, óvoda, körjegyzőség fenntartását, a védőnői szolgálat működtetését, valamint a közutak, járdák, parkok, temetők fenntartását, közvilágítás üzemeltetését, szociális feladatok ellátását. Az önkormányzat többlet feladatként kívánja megoldani Kismező utca utolsó négy telke előtti út rendbetételét; csapadék víz elvezetésének megterveztetését és hatástanulmány elkészítését; Községház esetleges bővítését; Szőgyén a közösségi ház terveztetésének befejezését; Kisbajcson a temető előtti parkoló, köztér kiépítését, melyhez pályázati pénzeszköz megszerzését tűzte ki célul (UMVP). Az önkormányzatnak figyelemmel kell lennie a működési kiadások és bevételek, valamint felhalmozási kiadások és bevétel egyensúlyára, így a 2009. évi költségvetés mind működési mind fejlesztési hitel beállításával készült el. A tervezet bevételi és kiadási oldala 221.993.000,- Ft, mely összeget 26 szakfeladatra szétbontva jelenítjük meg. Az egyes szakfeladatok kiadásairól és bevételeiről a következőket kell elmondanom. A Kisegítő mezőgazdasági szolgálat szakfeladat kiadásai elsődlegesen a közterületek parkosításával, zöldterületek gondozásával, ápolásával kapcsolatos költségeket takarja. Így itt kerül megtervezésre 1 fő főállású alkalmazott bére és járulékai. Ez évben is szeretnénk kihasználni a közcélú foglalkoztatásra biztosított állami keretet (mely most nincs önkormányzatokra leosztva), de a visszaigényelhető összeg a mindenkori minimálbér és annak vonzatainak 95 %-a. Az önkormányzatnak 2009. márciusáig felül kell vizsgálni a rendszeres szociális segélyben részesülőket, mivel megváltozott a szociális rendelet, és ezzel párhuzamosan el kell készíteni az önkormányzatoknak a közfoglalkoztatási tervet. A 2009. évi költségvetési tervezetben 3 fő közcélú foglalkoztatása került beállításra 9 hónapra. A velük kapcsolatosan felmerülő költségek 95 %-át finanszírozza az állam, de az nem ezen a szakfeladaton jelenik meg, hanem a 751966 Önkormányzati feladatokra nem tervezhető bevétel elszámolása c. szakfeladaton. Béren kívüli juttatásként mindegyik alkalmazott részére betervezésre került az étkezési hozzájárulás adómentesen adható maximális összege, valamint a főállású munkavállaló részére iskoláztatási támogatás és ajándékutalvány. Az elmúlt évben 337 ezer forintot + Áfát fordított az önkormányzat üzem-, és kenőanyag beszerzésére. Ez még mindig jelentős összeg (bár a 2007. évihez képest csökkent valamelyest), de tudni kell, hogy az önkormányzati területeken kívül rendben tartjuk a templomkertet, az iskola udvarát is, ami javít a falu összképi hatásán. Bevétel ezen a szakfeladaton nem jelentkezik, a már említettek miatt. 1
Utak alagutak létesítése felújítása szakfeladat az alábbiakat tartalmazza. Az önkormányzatnak ahhoz, hogy a csapadékvíz elvezetésével kapcsolatosan majd pályázatot nyújthasson be el kell készíttetnie a csapadék-víz rendezési tervet, illetve a pályázati felhívásból már ismert csapadék-víz elevezetési hatástanulmányt. Ezek bekerülési költsége 3.447 ezer forint + Áfa. Mind két feladat megvalósítására, már szerződéssel rendelkezik az önkormányzat. Az elmúlt évben nem valósult meg a lakók által kért Béke utca közötti szakasz szennyvíz ellátásának bővítése, ennek várható bekerülési költsége, helyreállítással együtt 2.080 ezer + Áfa. A Kismező utca utolsó négy telke előtt is rendbe kell tenni az utat, szóbeli megállapodás alapján, ennek bekerülési költsége 3.084 ezer forint + Áfa. A Kossuth utcában lévő buszfordulót ki kell szélesíteni, a biztonságosabb közlekedés miatt, várható költsége 2.360 ezer forint + Áfa. Ehhez a kiadáshoz pályázati pénzeszköz megszerzését tűzte ki az önkormányzat. Azonban előzetes tájékoztatások alapján a pályázati lehetőségeket, majd csak március végén, április elején írják ki a régióban. Az önkormányzat a feladatok megoldásához fejlesztési célú hitel (10.256 ezer forint) felvételét irányozta elő, esetleges ezt lehet kiváltani pályázati pénzeszköz megszerzésével. A Béke utcai szennyvíz bekötések elvégzéséhez lakossági hozzájárulás is került beállításra 500 ezer forint nagyságban. Közutak üzemeltetése szakfeladaton összességében 4.000 ezer forint karbantartási költség került beállításra a Béke utcai szennyvízhálózat utáni helyreállítási költségekre, valamint a hosszú tél eltelte utáni kátyúzásokra. Az Önkormányzati igazgatási szakfeladaton 6.295 ezer forint került felhalmozási célra beállítva. A rendezési tervet módosítani kellett, melynek befejezéséhez még 175 ezer forint került beállításra szerződés alapján. Szőgyén tervezett szolgáltató ház tervezése is folyamatban van, megállapodás szerint még 120 ezer forintot kell az önkormányzatnak kifizetnie. Ismét felvetődött a községház bővítése, hiszen az Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium felé már benyújtásra került az IKSZT (Integrál Közösségi és Szolgáltató Tér) községre vonatkozó működési és fenntartási terve. A pályázati program második fordulójának keretében lehet magára az infrastruktúrális fejlesztésekre pályázni (Községház bővítése, közösségi színterek kialakítása), a költségvetési tervezetbe 6.000 ezer forint került beállításra, mely az önerőt fedezné. Működési célú pénzeszközök átadására 1.739 ezer forint került be a költségvetési tervezetbe, mely tartalmazza a különböző társulások mellett, a helyi non-profit szervezetek támogatását is. Az első lakáshoz jutók támogatására 600 ezer forint került be, ezt a támogatást helyi lakosú házastársak igényelhetik az első lakásuk megszerzéséhez. A főállású polgármester, valamint az alpolgármester részére megállapított bér és bérjellegű juttatásokra, tiszteletdíjra 5.325 ezer forint került be a tervezetbe, ennek munkáltatót terhelő vonzata 1.654 ezer forint. A település képviselői tiszteletdíjban nem részesülnek, részükre 1-1 napilap, hetilap kerül megvásárlásra éves viszonylat ez 140 ezer forintos költséget jelent. Tovább folytatódik a Kisbajcsi Hírmondó szerkesztése és kiadása, falinaptár megjelenítése. Az előző évekhez hasonlóan támogatjuk a nyugdíjas klub egyszeri kirándulási költségeit. Betervezésre került a község aktív dolgozói számára esetlegesen megszervezésre kerülő egyszeri kirándulási (szállítási) költség is. 2009. évben falunapi költségekre 500 ezer forint került beállításra. A községház bővítéséhez az önerőt csak fejlesztési hitellel tudja az önkormányzat biztosítani, így került 6.000 ezer forint hitel bevételként beállításra. Ezen a szakfeladaton jelenik meg bevételként a körjegyzőségi hozzájárulás (9.041 ezer forint). A körjegyzőséget, illetve a különböző társulásokat fenntartó önkormányzatok Kisbajcs Önkormányzatának számlájára fizetnek. Szponzori pénzekből 200 ezer forint került betervezésre, melyet teljes egészében a falunap lebonyolítására használhat fel az önkormányzat. Kamatként várhatóan 50 ezer forint bevételre teszünk szert. Itt jelenik meg az önkormányzat működési (200 ezer forint) és fejlesztési (200 ezer forint) pénzmaradványának egy része is. Város és községgazdálkodás szakfeladaton került betervezésre a kisbajcsi játszótér esetleges bővítésével kapcsolatos 300 ezer forintos kiadás (önerő). Az önkormányzatnak 2
üzemeltetési szerződése van a PANNON-VÍZ-zel a meglévő szennyvízhálózat működtetésére, mely éves viszonylatban 801 ezer forintba kerül. Ezt az összeget maga az önkormányzat tovább számlázhatja a PANNON-VÍZ fele. Tehát ez a művelet így az önkormányzatnak „null” szaldóra jön ki. A tűzoltó egyesület éves viszonylatban, kb. 50 ezer forintot igényel, melyből az évente megrendezésre kerülő versenyeken való részvétel költségeit szeretnék fedezni. A KMB szolgálati lakással kapcsolatosan már nem terheli kiadás az önkormányzatot, mivel 2008. április 1. napjától új körzeti megbízott került bérlőként kijelölésre. Szúnyogok gyérítésére 450 ezer forintot kíván fordítani az önkormányzat, remélhetőleg ismételten lehetséges lesz pályázati többlet pénzek megszerzésére. Az elmúlt évben TKT-on belül került lebonyolításra a pályázat megírása. A községben lévő buszvárók festése is szükségessé vált, bekerülési költsége kb. 20 ezer forint. A Szőgyén lévő lakás bérleti díja, és áramdíja is itt kerül elszámolásra, azonban ezeket a felmerülő költségeket a bérlők megfizetik az önkormányzat számára. A szakfeladat bevételei elsődlegesen a továbbszámlázott szolgáltatás (szőgyei bérlakás), valamint a PANNON-VÍZ-től visszajuttatott pénzeszközökből tevődik össze. Köztemető fenntartása szakfeladaton elsődlegesen a két ravatalozó fenntartásával kapcsolatosan felmerülő kiadások kerültek betervezésre. Az önkormányzat a kisbajcsi ravatalozó külső felújítására, valamint a ravatalozó előtt kialakításra kerülő közpark megépítésére pályázatot nyújtott be ez év januárjában az ÚJ Magyarország és Vidékfejlesztési Program keretén belül. A tervezett bekerülési költség 10.798 ezer forint, a költségvetési tervezetben ezzel szemben csak az önerő jelenik meg 2.251 ezer forinttal. A pályázat megírását külső személyre bízta az önkormányzat, 120 ezer forintról szól a szerződés. A ravatalozók belső terét is ki kell festeni, mindez kb. 200 ezer forint + Áfa-ba fog kerülni. Bevételként csupán 25 ezer forint került betervezésre, mely az esetleges sírhelyek megváltásából fog származni. Közvilágítási feladatoknál a 2008. évben kifizetett közvilágítási számlákat vettük figyelembe, így 1.300 ezer forint került betervezésre, Kisbajcs község és Szögye településrész közvilágítására. Üzemeltetési szerződés alapján 1.000 ezer forint kerül kifizetésre, melyről azt kell tudni, hogy a 2003. és 2004. évben elvégzett közvilágítási korszerűsítést fedezi, illetve a hozzá kapcsolódó szerződésekben kötelezettséget vállalt az önkormányzat, hogy 10 éven keresztül az áramot a jelen szolgáltatótól fogja vásárolni. Az Önkormányzatok elszámolása szakfeladaton jelenik meg a körjegyzőség részére átadott pénzeszköz (34.461 ezer forint). Ez teljes egészében megegyezik a Körjegyzőség költségvetésének 2009. évi végösszegével. Ennek magyarázata, hogy Kisbajcs önkormányzata kapja meg a körjegyzőséghez kapcsolódó normatívákat, valamint a társult települések ide utalják a megállapított hozzájárulásokat. Az Önkormányzati feladatokra nem tervezhető elszámolások szakfeladaton jelenik meg a központi költségvetésből a helyi önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulás; átengedett személyi jövedelemadó (8%); az önkormányzatot megillető, a működésével kapcsolatos egyéb központi költségvetési kapcsolatból származó, a költségvetési törvényben meghatározott támogatás; ezeket havi részletekben, az adott hónapban esedékes jogcímek figyelembevételével folyósítja a területileg illetékes Magyar Államkincstár. Itt kerültek megtervezésre az önkormányzat által rendeletben szabályozott adókból származó bevételek (magánszemélyek kommunális adója -melyet ez évben 6.000 forintban állapított meg a képviselő-testület-, iparűzési adó, gépjárműadó). Az önkormányzat egyéb vagyonának bérbeadásából származó bevételek 1.605.000,- Ft-ot tesznek ki, mely tartalmazza az iskolánál betervezett 800 ezer forintos tornacsarnok bérbeadásából származó bevételeket is. Ezen a jogcímen befolyt bevételek a felhalmozási és tőke jellegű bevételeket növelik, melyet az önkormányzat felhalmozási kiadásokra használhat fel. Építési telkek értékesítéséből 2.000 ezer forint bevétellel számoltunk, tudni kell hogy a befolyt bevételből 20 %-os ÁFA befizetési kötelezettsége keletkezik az önkormányzatnak. Eredeti előirányzatként szerepeltetjük költségvetési tervezetbe a 3
közszférában dolgozók részére megállapított kereset-kiegészítés állami támogatását 4.000 ezer forinttal. Finanszírozási műveletek szakfeladaton jelenik meg a működési bevételek és kiadások közötti különbözet (a költségvetési hiány finanszírozásával, illetve az önkormányzat likviditásának biztosításával kapcsolatos pénzügyi műveletek). Az önkormányzat kötelező feladatainak alacsony szintű ellátási képességéből eredően hátrányos helyzetben van már évek óta. A normatívan képződő forrásokon túl az önkormányzat a saját forrásait maximálisan feltárta, a felmerülő kiadásait a lehetséges mértékig csökkentette (az alapfeladatokat szinte teljes egészében társulás formájában látja el), de ennek ellenére még így is működési forráshiánnyal küszködik, melyet a költségvetési tervezetbe beállított működési hitel is jelez. 2009. évben működéshez kapcsolódóan 13.364 ezer forint hitel került betervezésre. A betervezett forráshiányt az ÖNHIKI-s és Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatásával esetlegesen ki lehet váltani, de addig is szigorú gazdálkodást kell végeznünk, mivel a pályázatok megírására, és benyújtására csak április közepén kerülhet sor, az elbírálás, pedig július (ÖNHIKI esetében, másik folyamatos elbírálású) hónapban várható. Háziorvosi szolgálat szakfeladaton kerül elszámolásra az orvosi rendelő, valamint szolgálati lakás működtetésével kapcsolatosan felmerülő fenntartási kiadások. A tető felújításánál elmaradt a központi kémény karbantartása, amit, már tovább nem lehet ódázni, így került a tervezetbe 50 ezer forint karbantartási költség ezen a címen. Az orvosi rendelő utólagos akadálymentesítéséhez kapcsolódó Európai Uniós támogatás jelenik meg 2.799 ezer forint bevétellel. A pályázat elszámolása, és ellenőrzése 2008. december 16-án történt meg, a pénzeszközt, pedig 2009. január 31-én utalta át a VÁTI az önkormányzat elkülönített számlájára. E pályázaton belül megvalósulhatott az orvosi rendelő teljeskörű (fizikai, infokommunikációs) akadálymentesítése, melynek keretében megépült az akadálymentes parkoló, bejáratok, és WC. Beszerzésre kerültek továbbá az infokommunikációs akadálymentesítés eszközei is. A szolgálati lakás fenntartásának költségeit (megállapodás alapján) a vállalkozó háziorvos fizeti, és ez jelenik meg a szakfeladat bevételi oldalán 450 ezer forinttal. Rendszeres szociális pénzbeli ellátások szakfeladaton kell megtervezni az ápolási díjat, és az esetlegesen rendszeres folyósításra megállapított lakásfenntartási támogatást. Kisbajcs községben jelenleg 2 fő részesül ápolási díjban, ebből 1 fő normatív ápolási díjat, míg a másik méltányossági alapon megállapított ápolási díjat kap. E két ellátási forma között a különbég az, hogy a normatív ápolási díj 90 %-a visszaigényelhető az állami költségvetésből, míg a másikfajta ellátást teljes egészében az önkormányzatnak kell fedezni. Az ápolási díjak felülvizsgálata két évente kötelező, mivel az utolsó felülvizsgálatra 2007. évben került sor, ezért ez év elején vált aktuálissá. Munkanélküliek ellátása szakfeladaton az aktív korú munkanélküliek rendszeres szociális segélyét kell megtervezni. A Szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény jelentősen módosult az év elején. Ennek alapján a települési önkormányzatoknak egy éves időtartamra közfoglalkoztatási tervet kell készíteniük, melyet ez évben április 15. napjáig kell elfogadnia a képviselő-testületnek, a következő években, pedig február 15. napjáig. A közfoglalkoztatási tervet, az elfogadását követő 5 napon belül meg kell küldeni a Magyar Államkincstárnak, amennyiben nem rendelkezik az önkormányzat ilyen tervvel, vagy a megjelölt határidőnél később fogadja el, akkor a közfoglalkoztatási tervnek a kincstárhoz történő beérkezéséig a kincstár visszatartja a közcélú foglalkoztatásra biztosított állami támogatás 15 %-át. (Kisegítő mezőgazdasági szolgálat c. szakfeladaton 3 fő közcélú munkás foglalkoztatását tervezte be az önkormányzat.) Kisbajcs községben év elején 2 fő részesült ilyen jellegű ellátásban, így 620 ezer forint került betervezésre a költségvetési tervezetbe. Ezen ellátási formát is két évente, legalább egyszer felül kell vizsgálni. Az így juttatott ellátás 90 %-a visszaigényelhető a központi forrásból. 4
Eseti pénzbeli szociális ellátások szakfeladaton kell megtervezni az eseti folyósításra megállapított lakásfenntartási támogatást, átmeneti segélyt, temetési segélyt, valamint az önkormányzat által, a szociális rendeletében szabályozott egyéb eseti segélyezési formákat. Itt kell szerepeltetni az önkormányzat által méltányossági alapon kiállított közgyógyellátási igazolvány után fizetendő társadalombiztosítási járulékot. Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások szakfeladaton kell megtervezni a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, valamint a helyi szociális rendelet által szabályozott egyéb gyermekeknek járó eseti juttatásokat, így a beiskolázási támogatást, a Bursa Hungaricat, születési támogatást és egyéb előre nem látható támogatásokat. Települési hulladékok kezelés, köztisztasági tevékenység szakfeladaton került betervezésre a győri szeméttelep rekultivációjához való hozzájárulás, valamint a Nagytérségi Hulladékgazdálkodó Társulás működési hozzájárulása, mely ebben az évben 296,- Ft/fő. Mindegyik hozzájárulásra az önkormányzatnak szerződéses megállapodása van. Továbbiakban itt kell megtervezni a községben végzett lomtalanítással, közterületek tisztításával, hó- és síkosság mentesítésével kapcsolatos költségeket is. A szakfeladat összes kiadása együttesen 603 ezer forintot tesz ki. Szemeteszsákok értékesítéséből 2009. évben 28 ezer forint bevétel várható. Közművelődési könyvtári tevékenység szakfeladaton került megtervezésre az iskolában működő községi könyvtár vezetőjének tiszteletdíja (mely ez év február 1. napjától 25 ezer forintra növekedett), valamint a hozzá kapcsolódó járulék. 2007. év negyedik negyedétől a községi könyvtár megszűnt, mint nyilvános könyvtár, mozgókönyvtárként működik továbbiakban. A mozgó-könyvtári feladatok ellátása a községben könyvtári szolgáltató helyként történik (a gyakorlatban a könyvtár nem változott csak a jogszabályok általi megítélése lett más). A könyvtári szolgáltatást a Kisfaludy Megyei Könyvtárral kötött megállapodás alapján tudjuk teljesíteni, melyért a megyei könyvtár szolgáltatási díjat számít fel. A fennmaradó normatívából kerülnek beszerzésre a könyvtári könyvek, a továbbiakban megmaradt összeget pedig a TKT teljes egészében átutalja a könyvtár részére, ez várhatóan 800 ezer forint. Ez teljes egészében felhasználható a könyvtár működtetésére, valamint közművelődési tevékenységhez tartozó eszközök, berendezések beszerzésére. Így került betervezésre egy hangosító berendezés megvásárlása 150 ezer forint értékben.
14034
Kisegítő mezőgazdasági szolgálat
13132 Fükasza beszerzés 511112 Közalakalmazottak alapilleménye 1 fő főállású B/10. kereset kiegészítés 511115 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók alapbére közcélú munkás foglalkoztatása 3 fő 71500 Ft x 9 hó x 3 fő 513162 Egyéb biztosítási díj főfoglalkozású közalakalmazott biztosítási díja 514142 Étkezési hozzájárulás 12000 Ft x 12 hó 6000 Ft x 9 hó x 3 fő 52211 Megbízási díj 514192 Közalkalmazottak egyéb juttatása ajándékutalvány 7100 Ft x 3 alkalom 5
2009. évi tervezet
Válságterv
2008. évi teljesülés 145 000
1 263 000 105 000
1 263 000 105 000
1 409 000 0
1 931 000
1 287 000
1 565 000
25 000
25 000
41 000
144 000 162 000
144 000 108 000
21 000
0
144 000 108 000 95 000 2 000 62 000
iskoláztatási támogatás 2 fő x 21450 Ft Bér és bérjellegű kiadások 53111 Nyugdíjbiztosítási járulék 24 %-os járulék 531121 Természetbeni egészségbiztosítási járulék 4,5 %-os járulék 531122 Pénzbeni egészségbiztosítási járulék 0,5 %-os járulék 5321 Munkaadoi járulék 3 %-os járulék 5331 Egészségügyi hozzájárulás 1950 Ft x 12 hó 1950 Ft x 10 hó x 3 fő Munkaadót terhelő járulékok 54212 Vegyszer beszerzés gyomírtó beszerzése 5461 Hajtó és kenőanyag beszerzés üzemanyag beszerzés fűnyírókhoz 54712 Kisértékű tárgyieszköz beszerzés aluminium létra beszerzése 5481 Munka, védőruha beszerzés főállású dolgozó munkaruhája közcélú dolgozók munkaruhája (3X20.000) védőruha beszezés (overál, védőszemüvegek) 54911 Egyéb anyag beszerzés fükaszához damil, és fej beszezés 552129 bérleti és lizing díjak 55218 Karbantartás, kisjavítás előirányzata fűnyírók karbantartási költsége 56319 Egyéb különféle dologi kiadás 56111 Vásárolt termékek és szolg. ÁFA 20 %-os áfa Dologi kiadások összesen Kiadások összesen 46414 átvett pe. közhasznú 452025
43 000 3 694 000
0 2 932 000
3 426 000
792 000
637 000
725 000
148 000
120 000
137 000
16 000
13 000
18 000
99 000
80 000
89 000
23 000 53 000 1 131 000
23 000 35 000 908 000
65 000 1 034 000
35 000
30 000
35 000
400 000
350 000
337 000
50 000
0
17 000
30 000 60 000 15 000
20 000 45 000 10 000
83 000
150 000
120 000
160 000 20 000
100 000
80 000
30 000 44 000
146 000 986 000 5 811 000
117 000 772 000 4 612 000
134 000 860 000 5 465 000 130 000
875 000 2 572 000
875 000 2 572 000
3 084 000 1 830 000 2 360 000 250 000
3 084 000 1 830 000 2 360 000 250 000
2 194 000
2 194 000
Helyi közutak létesítése, felújítása
1154 Szellemi termékek beszerzése Csapadékvíz hatástanulmány (Nagy T. ev.) Belterületi csapadékvíz rendezés tervezési ktg. NYÉK SOFT KFT. 1254 Egyéb építmények vásárlása, létesítése Kismező út (utolsó 4 telek árajánlat alapján) Ivóvíz gerenc kiépítés Rákóczi és Béke árajánlat Kossuth úti buszforduló kialakítása árajánlat Béke utca víz, szenyvíz bekötés Árpád utca, Arany J. úti járda 18211 Intézményi beruházások ÁFA 20 %-os ÁFA 6
750 000
13 891 000
Felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen
13 165 000 13 165 000
43151 Fejelsztési hitel felvétel pü. Váll. útépítésehez hitel felvétel előre láthatólag 47212 Lakossági hozzájárulás 46516 TKT-tól való pénzeszköz átvét Felhalmozási bevételek összesen Bevételek összesen 631211
10 256 000 10 256 000 500 000 500 000 10 756 000 10 756 000 10 756 000 10 756 000
14 641 000 14 641 000
396 000 1 011 000 1 407 000 1 407 000
Közutak üzemeltetése
55218 Karbantartás, kisjavítás szolg. előirányzata Rákóczi és Béke utca helyreállítás szennyvízép. Után kátyúzás, karbantartás 56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 20 %-os áfa Dologi kiadások összesen Kiadások összesen 751153
13 165 000 13 165 000
4 000 000
4 000 000
4 941 000
800 000 4 800 000 4 800 000
800 000 4 800 000 4 800 000
974 000 5 915 000 5 915 000
146 000 100 000
146 000 100 000
1 293 000
5 000 000
5 000 000
Önkormányzati igazgatási tevékenység
1154 Szellemi termékek vásásrlásásnak előirányzata rendezési terv módosítás (2 ütem Talent Plan Kft) szolgáltatóház tervezése (Tér Háló) 1254 Egyéb építmény vásárlása, létesítése községház esetleges bővítése (pályázati önrész) 13131 Ügyviteli gép beszerzés 18211 Intézményi beruházás előzetesen felszámított ÁFA 20 %-os áfa szolgáltatóház tervezési ktg. 20 %-os áfa községház bővítés 20 %-os áfa rendezési terv módosítás Felhalmozási kiadások összesen
245 000 308 000 20 000 1 000 000 29 000 6 295 000
37315 Működési célú támogatásértékű kiadások Területfejlesztési tanács 24 000 Szigetköz-Felső-Duna mente TFT 24 000 TÖOSZ tagsági díj 24 000 Óvári vizgazdálkodási társulás 2 000 Leader csoport, tagdij + működési t. 115 000 38115 Működési célú pe. átadás non-profit szervezeteknek BAJCS SE. Támogatás 1 200 000 faluban élő verseny-sportolók támogatása eredménytől függő 100 000 Baráti kör 50 000 Énekkar támogatás 150 000 Alapítványi támogatás 50 000 Működésre átadott pénzeszközök 1 739 000 38214 Felhalmozási célú pe.átadás háztartásoknak első lakáshoz jutás támogatás Felhalmozásra átadott pe. összesen 7
600 000 600 000
20 000 1 000 000 29 000 6 295 000 24 000 24 000 24 000 2 000 115 000 1 200 000
1 846 000 100 000
1 429 000
100 000 50 000 150 000 20 000 1 709 000
1 529 000
600 000 600 000
250 000 250 000
511111 Köztisztviselők alapbére 304.500 Ft x 12 514191 Egyéb költségtérítés köztisztviselők részére Költségátalány 12 hóra havi 60.000,- Ft 514111 Köztisztviselők ruházati költségtérítése ruházati juttatás ktv. szerint 514141 Köztisztviselők étkezési hozzájáurlása mértéke a ktv. és szja. tv. szerint 52212 Állományba nem tartozók tiszteletdíja alpolgármester tiszteletdíja 60.000,- Ft x12 hó Bér és bérjellegű kiadások összesen 53111 Nyugdíjbiztosítási járulék 24 %-os mérték 531121 Természetbeni egészségbiztosítási járulék 4,5 %-os mérték 531122 Pénzbeli egészségbiztosítási járulék 0,5 %-os mérték 5321 Munkaadói hozzájárulás 3 %-os mérték 5331 Egészségbiztosítási járulék 1950 Ft x 12 Munkáltatót terhelő hozzájárulások 54412 Folyóirat beszerzésésnek előirányzata újság-előfizetési díj 54712 Kisértékű tárgieszköz beszerzés irodabútor polgármester irodájába 55111 Nem adatáviteli célú távközklési díjak telefondíj 55213 Szállítási szolgáltatás igénybevétele szállítási költségek nyugdíjas klub, felnőtt kirándulás 55214 Gázenergia-szolgáltatás igénybevétele posta és polgárivéd. Helyiség 55215 Villamosenergia-szolgáltatás igénybevétele polgárvédelmi helyiség 55218 Karbantartás, kisjavítási költségek hivatal kémény javítása nyílászárók festése Községházon előre nem látható meghibásodások 55219 Egyéb üzemeltetési fenntartási ktg. postaköltségekre 55229 Bérlet és lizing díjak 5562 Pénzügyi szolgáltatás díja banki költségek, kezelési ktg, rendelkezésre tart. J. 56111 Vásárolt termék és szolgáltatás ÁFA beszerzések, szolg. áfa 56213 Reprezentáció előirányzata nyugdíjas találkozó, falunap, egyéb reprezentációs költségek, véradás 56214 Reklám és propaganda kiadások előirányzata 8
3 654 000
3 654 000
4 176 000
720 000
720 000
660 000
87 000
87 000
87 000
144 000
144 000
144 000
720 000
720 000
703 000
5 325 000
5 325 000
5 770 000
1 223 000
1 223 000
1 177 000
229 000
229 000
223 000
26 000
26 000
33 000
153 000
153 000
125 000
23 000 1 654 000
23 000 1 654 000
26 000 1 584 000
140 000
140 000
138 000 48 000
50 000
0
50 000
50 000
300 000
300 000
262 000
50 000
50 000
38 000
40 000
40 000
200 000 267 000 20 000
200 000 267 000 20 000
37 000 310 000
30 000
30 000
32 000 195 000
200 000
200 000
406 000
560 000
560 000
489 000
900 000
800 000
790 000
71 000
újság, falinaptár készítés 56319 Egyéb dologi kiadások előirányzata falunapi költségek 57213 Különféle adók, díjak, egyéb befizetések épületek, gépjármű biztosítási díja kincstári szolgáltatás díja 57312 Kamatkiadás ÁH. kívülre Kamatkiadás folyószámla hitel után 57121 Visszafizetési kötelezettség 561231 Értékesített tárgyi eszköz utáni ÁFA 592122 Működési céltartalék előirányzat számla működési tartalék 592123 Fejlesztési céltartalék előirányzat számla fejlesztési céltartalék iskola fűtéskorszerűsítés játszótéri játékok felújítása Dologi kiadások összesen Kiadások összesen 43151 Fejelsztési hitel felvétel pü. Váll. községház bővítéséhez 46415 Működési célú támogatásértékű bevételek körjegyzőségi hozzájárulás Vének, Nagybajcs, Vámosszabadi, Nyúl, Felpéc Körjegyzőségi hozzájárulás 2009. április 1-től 91219 Egyéb sajátos bevételek előirányzata szponzori pénzek falunapra 916141 Államháztartáson kívülről származó kamatbevétel számla utáni kamat 9811 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési pénzmaradvány fejlesztési pénzmaradvány 91 Egyéb bevételek Bevételek összesen 751845
300 000
300 000
361 000
500 000
400 000
140 000 20 000
140 000 20 000
679 000 233 000
60 000
60 000
500 000
500 000
3 506 000 3 506 000 -1 288 000 -1 288 000 -200 000 -200 000 6 345 000 6 095 000 21 958 000 21 678 000
368 000 1 819 000 980 000
7 256 000 18 235 000
6 000 000
6 000 000
9 041 000
9 041 000
1 000 000
1 000 000
200 000
200 000
396 000
50 000
50 000
294 000
200 000 200 000
200 000 200 000
2 024 000
16 691 000
16 691 000
5 477 000
685 000 8 876 000
Város és községgazdálkodás
13152 Egyéb gépek berendezések beszerzése játszótér bővítése, pályázati önerő 18211 Intézményi beruházások előzetesen felszámított ÁFA 20 %-os mérték játszótéri játékok Felhalmozási kiadások összesen 37315 Fejlesztési célú támogatás értékű pe. átadás PANNON-VÍZ megállapodás alapján Átadott pénzeszközök összesen 54712 Kisértékű tárgyieszköz beszerzés tüzoltó-egyesület részére beszerzések 552121 Bérleti és lízingdíjak bérleti díj Szőgye 55217 Áramdij Szőgye bérlakás 9
975 000 417 000
100 000
83 000 500 000
20 000 120 000
975 000
801 000 801 000
801 000 801 000
1 001 000 1 001 000
50 000
50 000
12 000
12 000
180 000
180 000
109 000
130 000 195 000
telefonfülke áramdíja 55217 Víz és csatornadíjak közkifolyók díja 55218 Karbantartás kisjavítás előirányzata Buszvárók festése 55219 Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások szúnyog gyérítés díja 56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 20 %-os áfa Dologi kiadások összesen Kiadások összesen 9141221 Tovább számlázott szolg. Szőgye bérlakás Egyéb bevétel TKT, átvett pe. Bevételek összesen 751867
20 000
20 000
55 000
55 000
20 000
20 000
450 000
300 000
150 000 937 000 2 238 000
150 000 787 000 1 708 000
214 000 1 289 000 3 265 000
12 000 180 000
12 000 180 000
192 000
192 000
339 000 60 000 523 000 922 000
74 000 567 000
Köztemető fenntartási feladatok
1254 Egyéb építmények vásásrlása, létesítése temető parkolójának kiépítése (UMVP 9006 ezer) 1 876 000 pályázatírás díja 100 000 18211 Intézményi beruházások előzetesen felszámított ÁFA temető parkolójának kiépítése (leader) 375 000 pályázatírás díja 20 000 Felhalmozási célú pénzeszközök összesen 2 371 000 52211 Állományba nem tartozók megbízási díja temetőrendelet alapján Bérjellegű kiadások összesen 53111 Nyugdíjbiztosítási járulék 24 %-os mérték Munkáltató által fizetett járulékok
1 876 000 100 000 375 000 20 000 2 371 000
180 000
30 000 30 000
0 0
0 0
7 000 7 000
0 0
0 0
50 000
26 000
50 000
42 000
30 000
28 000
200 000 0 20 000
24 000
50 000
40 000
100 000 500 000 2 871 000
33 000 193 000 373 000
54712 Kisértékű tárgyieszköz beszerzés drapéria megvásárlása 50 000 padok beszerzése 65 000 55215 Villamosenergia-szolgáltatás igénybevétele áramdij előző év alapján, emelkedés figyelembe vétele 50 000 55217 Víz és csatornadíjak előző év alapján, emelkedés 30 000 55218 Karbantartás, kisjavítási szolg. előirányzata ravatalozó belső festése, Szőgye és Kisbajcs 200 000 kerítés javítási költsége drórfonat beszerzés 100 000 Nagy Kereszt karbantartás 20 000 55219 Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások szemétszállítás 1 alkalom 50 000 56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások előzetesen felszámított ÁFA 20 %-os mérték 110 000 dologi kiadások összesen 675 000 Kiadások összesen 3 083 000 10
180 000
43151 Fejlesztési hitel felvét pü. Vállalkozástól közpark kiépítése 91219 Egyéb sajátos bevételek előirányzata sírhely megváltások Bevételek összesen 751878
2 220 000
25 000 2 245 000
25 000 2 245 000
30 000 30 000
1 300 000
1 300 000
1 229 000
1 000 000
1 000 000
991 000
460 000
460 000
444 000
2 760 000
2 760 000
2 664 000
Közvilágítási feladatok
55215 Villamosenergia-szolgáltatás díjának előirányzata közvilágítás áramdíja 55218 Karbantartási kisjavítási szolgáltatások díja üzemeltetési szerződés alapján 56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 20 %-os mérték Kiadások összesen 751922
2 220 000
Önkormányzatok elszámolása
37111 Felügyelet alá tartozó ktg. Szerv működési támogatása elfogadott költségvetés alapján 34 675 000 34 675 000 2009. április 1-től 1 000 000 1 000 000 Kiadások összesen 35 675 000 34 675 000 751966
32 372 000 32 372 000
Önkormányzati feladatokra nem tervezhető elszám.
92214 Magánszemélyek kommunális adója mértéke 6000 Ft 1 600 000 1 600 000 922171 Állandó jelleggel végzett iparüzési t. adója előzetes számítások alapján 12 337 000 12 337 000 922181 Oótlékok, bírságok 92311 SZJA helyben maradó része MÁK kimutatása alapján 11 892 000 11 892 000 92312 SZJA jövedelem-különbség része MÁK kimutatása alapján 8 465 000 8 465 000 92314 Gépjárműadó előirányzata előzetes számítások alapján 8 840 000 8 840 000 92317 Termőföld bérbeadásásból származó bevételek előirányzata előzetes számítások alapján 26 000 26 000 93112 Földterület értékesítése építési telkek értékesítése 2 000 000 2 000 000 93216 Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel előző év alapján 1 000 1 000 93219 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadás posta bérleti díja 120 000 120 000 orvosi lakás bérleti díja 420 000 420 000 KMB szolgálati lakás bérleti díja 12 hóra 240 000 240 000 MATÁV épület 25 000 25 000 iskola tornaterem béreleti dija 850 000 850 000 94211 Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten MÁK kimutatása alapján 3 227 000 3 227 000 94212 Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten MÁK kimutatása alapján 71 668 000 71 668 000 11
1 534 000 12 627 000 146 000 10 830 000 7 531 000 9 205 000 22 000 4 900 000 2 257 000
11 305 000 62 155 000
94312 Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása MÁK kimutatása alapján 94411 Központosított előirányzatok kereset-kiegészítés 94511 ÖNHIKI 94513 Működésképtelen 94713 CÉDE 94719 Egyéb központi támogatás 93511 Üzemeltetésből származó bevétel PANNON-VÍZ zrt. Bevételek összesen 751999 Finanszírozási műveletek 29451 Értépapír művelet (beváltás 45131 Pénzügyi vállalakozástól rövidlejeratú likvid hitel működési likvid hitel felvét Bevételek összesen
302 000
302 000
3 208 000
4 000 000
4 000 000
4 020 000 6 705 000 5 000 000 4 623 000 4 346 000
801 000
801 000
126 814 000
126 814 000
5 510 000 18 282 000 18 282 000 18 282 000 18 282 000
851219 Háziorvosi szolgálat 1234 Épület felújítás 37315 Működési célú támogatás-érékű pénzeszköz átadás fogászati ellátás díja Átadott pénzeszközök összesen
150 414 000
5 510 000
6 732 000 60 000 60 000
72 000 72 000
52211 Állományba nem tartozó megbízási díjak kiadásainak előirányzata megbízási díj védőnő részére 60 000 Bérjellegű kiadások összesen 60 000
60 000 60 000
60 000 60 000
53111 Nyugdíjbiztosítási járulék megbízási díj után Munkáltatói járulékok összesen
10 000 10 000
10 000 10 000
5 000 5 000
460 000
460 000
458 000
215 000
215 000
211 000
45 000
45 000
41 000
40 000 50 000
40 000 50 000
34 000
55214 Gázenergia-szolgálatás díja előző év alapján 55215 Villamosenergia-szolgáltatás díja előző év alapján 55217 Víz és csatornadíjak előző év alapján 55218 Karbantartási kisjavítási szolgálatások előirányzata kerítés és kerítés fal festése kémény karbantartás 57213 Különféle adók díjak, egyéb befizetések 56111 Vásárolt termékek és szolgálatások ÁFA 20 %-os mérték dolgogi kiadások összesen Kiadások összesen 47216 ÁH.kív. Felhalmozási c.pe. átut. EU. ktv-től 2008. évi akadálymentesítés támogatás 12
60 000 60 000
25 000 182 000 992 000
182 000 992 000
154 000 923 000
1 122 000
1 122 000
7 792 000
2 799 000
2 799 000
974 000
9141221 Államháztartáson kívülre tovább szla. Szolg. bevétele megállapodás alapján továbbszla költségek Bevételek összesen 853311
53111 Nyugdíjbiztosítási járulék 24 %-os mérték szociális juttatások összesen Kiadások összesen
3 249 000
3 249 000
1 400 000
342 000
342 000
314 000
274 000
274 000
338 000
148 000 764 000 764 000
148 000 764 000 764 000
156 000 808 000 808 000
620 000 620 000 620 000
620 000 620 000 620 000
704 000 704 000 704 000
500 000
500 000
104 000
210 000
210 000
270 000
50 000
50 000
32 000
400 000
400 000
394 000
160 000 40 000 1 360 000 1 360 000
160 000 40 000 1 360 000 1 360 000
155 000 23 000 978 000 978 000
Eseti pénzbeni szociális ellátások
5831171 Pénzbeni átmeneti segélyek egyéb segély 5831172 Pénzbeni temetési segélyek temetési segély 583119 Egyéb rászorultságtól függő ellátások előirányzata előző év alapján 5831222 Természetben nyújtott átmeneti segély nyugdíjas utalványok, szemétszállítás 583123 Közgyógyellátás előirányzat közgyógy ig. utáni járulék 583129 Természetben nyújtott egyéb ellátások szociális juttatások összesen Kiadások összesen 853355
426 000
Munkanélküli ellátások
5831111 Nem foglalkoztaott személyek rendsz. Szoc. segély ellátottak ( 2 fő 90 %-os állami normatíva) szociális juttatások összesen Kiadások összesen 853344
450 000
Rendszeres szociális pénzbeni ellátások
5831161 Normatív ápolási díj előirányzata 1 fő részére fizetett ápolási díj (90 %-os támog.) 5831162 Egyéb ápolási díj előirányzata 1 fő részére fizetett ápolási díj (teljes egészében önk.)
853333
450 000
Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások
55211 Vásásrolt élelmezés 5831171 Pénzbeni átmeneti segélyek BURSA HUNGARICA egyéb támogatás, születési támogatás 5831183 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás határozatok alapján 583119 Egyéb rászorultásgtól függő ellátások 583129 Természetben nyújtott egyéb ellátások szociális juttatások összesen Kiadások összesen 13
420 000 300 000
420 000 300 000
300 000 100 000 180 000 1 300 000 1 300 000
300 000 100 000 180 000 1 300 000 1 300 000
58 000 320 000
121 000 362 000 239 000 1 100 000 1 100 000
902113
Települési hulladékok kezelése
37315 Működési célú támogatásértékű kiadások előirányzata szeméttelep rekultiváció Nagytérségi hulladeékgazd. Hozzájár átadott pénzeszközök
210 000 243 000 453 000
210 000 243 000 453 000
191 000 177 000 368 000
25 000
25 000
39 000 22 000
54913 Egyéb készletek beszerzése szemeteszsákok beszerzése 56111 Vásásort termékek és szolgáltatások ÁFA 20 %-os mérték 56319 Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata hóeltakarítás
25 000
25 000
100 000
100 000
dologi kiadáok összesen Kiadások összesen
150 000 603 000
150 000 603 000
61 000 429 000
28 000 28 000
28 000 28 000
35 000 35 000
150 000
150 000
30 000 180 000
30 000 180 000
290 000
300 000 300 000
300 000 300 000
214 000 214 000
30 000 30 000
30 000 30 000
21 000 21 000
80 000
80 000
62 000
50 000
50 000
30 000 26 000
500 000
500 000
551 000
130 000 760 000 1 270 000
130 000 760 000 1 270 000
129 000 798 000 1 323 000
46416 Működési célú támogatásértékű bevételének előirányzata TKT támogatás, ebből felhalmozási bevét 180.000,- Ft 800 000 46512 Felhalmozási célú bevét fejezetkez. Bevételek összesen: 800 000
800 000
658 000 280 000 938 000
91219 Egyéb bevétel szemeteszsák értékesítéséből származó bevétel Bevételek összesen 923127
Közművelődési könyvtári tevékenység
13152 Egyéb gépek, berendezések beszerzése hangosító berendezés 18211 Intézményi beruházások ÁFA 20 %-os mérték felhalmozási kiadások összesen 52212 Állományba nem tartozók tiszteletdíja tiszteletdíj (25.000,- Ft) bérjellegű kiadások összesen 5331 Egészségügyi hozzájárulás eü járulék munkáltatót terhelő járulékok 55111 Nem adatátviteli költségek Telefondij 54411 Könyvbeszerzés kiadásainak előirányzata pályázati önrész 55218 Karbantartás 54712 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése könyvtári terem kialakítás 56111 Vásásrolt termékek és szolgálatások ÁFA 20 %-os mérték dologi iadások összesen Kiadások összesen
14
800 000
290 000
Fejlesztési mérleg Kiadások Beruházások Fűkasza beszerés Kismező és új utca útépítési tervezési ktg. Kismező és új utca útépítési ktg. Csapadékvíz elvezetés tervei Csapadékvíz elvezetés Győri, Árpád és Kossuth utca Árpád utca végén szenyvíz bekötés Béke utcai vízbekötés Temetői parkoló kiépítése Rendezési terv módosítás Községház bővítésének tervezési ktg. Községház bővítés Számítógépek beszerzése Földterület vásárlása Játszótéri játékok beszerzése Közösségi ház tervrajz készítés Orvosi rendelő akadálymentesítése Hangosító berendezés könyvtárhoz Hordozható számítógép óvoda Projektor beszerzés óvoda Térburkolat készítés óvoda Tervezési díj iskola Futópálya kialakítás iskola Fénymásoló beszerzés iskola Hordozható számítógép könyvtár
nettó összeg Áfa 120 000 24 000 500 000 100 000 3 000 15 000 000 000 250 000 50 000 2 000 000 590 000 250 000 834 000 420 000 292 000 3 333 000 250 000 300 000 72 000 167 000 2 786 000 150 000 167 000 233 000 672 000 1 680 000 1 229 000 350 000 234 000
15 000 33 000 557 000 30 000 33 000 47 000 134 000 336 000 246 000 70 000 46 000 6 310 31 879 000 000
Felújítások Árpád utca felújítás Orvosi rendelő tetőszerkezetének felújítása
6 000 000 486 000 6 486 000
Átadott pénzeszközök Felhalmozási célú pe. átadás iskola Első lakáshoz jutók támogatása
900 000 900 000 1 800 000
Felhalmozási tartalék
400 000 118 000 50 000 166 000 80 000 58 000 667 000 50 000
1 200 000 97 000 1 297 000
0
515 000
Összesen
40 680 000 15
Összesen
144 000 600 000
18 000 000 300 000 2 400 000 708 000 300 000 1 000 000 500 000 350 000 4 000 000 300 000 300 000 87 000 200 000 3 343 000 180 000 200 000 280 000 806 000 2 016 000 1 475 000 420 000 280 000 38 189 000
7 200 000 583 000 7 783 000 900 000 900 000 1 800 000 515 000
7 607 000
48 287 000
Bevételek CÉDE támogatás
200 000
200 000
Állami normatíva
983 000
983 000
8 500 000 364 000 280 000 9 144 000
8 500 000 364 000 280 000 9 144 000
Lakossági hozzájárulás útépítés, csapadékvíz elvez. Felhalmozási átvett pénzeszközök iskola Pályázati pénz e.magyarország Fejlesztési pénzmaradvány Fejlesztési hitel útépítés, csapadékvíz elvezetés Fejlesztési hitel községház bővítés
0
1 218 000
1 218 000
20 000 000 2 300 000 22 300 000
20 000 000 2 300 000 22 300 000
0
Önkormányzati vagyon bérbeadás Építési telkek értékesítése Vadászati jog értékesítése Önkormányzati vagyon bérbeadás iskolai tornaterem
700 000 7 000 000 10 000
700 000 7 000 000 10 000
850 000 8 560 000
850 000 8 560 000
Kommunális adó
1 600 000
1 600 000
Értékpapír visszaváltás
4 282 000
4 282 000
Összesen:
Csapadékvíz hatástanulmány Belterületi csapadékvíz Kismező utolsó 4 telek Ívóvzgereinc kiépítés Kossuthutcai buszforduló
48 287 000
Fejlesztési mérleg Kiadások nettó összeg 875 000 2 572 000 3 084 000 1 830 000 2 360 000 16
0
0 48287000
Áfa 175 000 514 000 617 000 366 000 472 000
Összesen 1 050 000 3 086 000 3 701 000 2 196 000 2 832 000
Béke utcai vízbekötés Rendezési terv módosítás Szolgáltatóház tervezési ktg.
250 000 146 000 100 000
Községház bővítés Első lakáshoz jutók támogatása Játszótéri játékok beszerzése Temetői parkoló kiépítése Pályázatírás díja közpark kiépítés Hangosító berendezés könyvtárhoz Ajtók ablakok szigetelése óvoda Kapu cseréje óvoda Térburkolat befejezése óvoda Modulszett beszerzés óvoda Futópálya kialakítás iskola Ablak cserék iskola Számítástechnikai terem kialakítás Égető kemence beszerzés Körjegyzőséghez laptop beszerzés Felhalmozási tartalék Iskola fűtésrendszerének felújítása PANNON-VÍZ átadott
5 000 000 600 000 417 000 1 876 000 100 000 150 000 416 000 142 000 560 000 230 000 1 167 000 1 167 000 500 000 292 000 167 000 2 018 000 4 167 000 801 000
Összesen
30 987 000
50 000 29 000 20 000 1 000 000
300 000 175 000 120 000 6 000 000 600 000 500 000 2 251 000 120 000 180 000 500 000 170 000 672 000 276 000 1 400 000 1 400 000 600 000 351 000 200 000 2 018 000 5 000 000 801 000
83 000 375 000 20 000 30 000 84 000 28 000 112 000 46 000 233 000 233 000 100 000 59 000 33 000 833 000 5 512 000
36 499 000
Bevételek Fejlesztési hitel útépítés Lakossági hozzájárulás útépítés, csapadékvíz elvez. Fejlesztési hitel községház bővítés Fejlesztési pénzmaradvány Fejlesztési hitel temető Kommunális adó Állami normatíva Építési telkek értékesítése Önkormányzati vagyon bérbeadás Eu-s támogatás akadálymentesítés Óvodai pénzmaradány Iskolai pénzmaradvány Felhalmozási átvett pénzeszközök iskola PANNON-VÍZ támogatás Összesen:
10 256 000
10 256 000
500 000 6 000 000 200 000 2 220 000 1 600 000 983 000 2 000 000 1 656 000 2 799 000 275 000 3 052 000 4 157 000 801 000 36 499 000
500 000 6 000 000 200 000 2 220 000 1 600 000 983 000 2 000 000 1 656 000 2 799 000 275 000 3 052 000 4 157 000 801 000 36 499 000
Kisbajcs Község Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Összesítő tábla
Ezer Ft 17
Szakfeladat szám 14034 452025 552312 552313 631211 751153 751845 751867 751878 751922 751966 751999 801115 801214 801225 801313 805113 851219 851297 851912 853311 853333 853344 853355 902113 923127
Szakfeladat megnevezése Kisegítő mg. szolgálat Helyi közutak létesítése, felújítása Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Közutak üzemeltetése Önkormányzati igazgatási tevékenység Város és községgazdálkodás Köztemető fenntartás Közvilágítási feladatok Önkormányzatok elszámolása Önkormányzati feladatokra nem terv.elsz. Finanszírozási műveletek Óvodai nevelés Iskolai oktatás Fogyatékos oktatás Művészeti oktatás Napköziotthonos ellátás Háziorvosi szolgálat Védőnői szolgálat Anya, gyermek és csecsemővédelem Rendszeres szociális pénzbeni ellátások Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeni ellátások Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások Teleülési hulladékok kezelése Közművelődési könyvtári tevékenység Összesen
18
Bevételek Kiadások 5 811 10 756 13 165 2 105 4 215 5 443 11 517 4 800 16 691 21 958 192 2 238 2 245 3 083 2 760 35 675 126 814 18 282 2 728 20 975 37 489 86 269 1 916 1 234 3 070 3 565 3 249 1 122 4 100 4 100 106 106 764 620 1 360 1 300 28 603 800 1 270 232 262 232 262
