1. sz. melléklet 1. oldal ezer forint
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE
MEGNEVEZÉS I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek V. Felhalmozási bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen:
2014 évi eredeti előrányzat
2014.évi III. módosítás
2014.évi IV módosítás
1 418 047
1 626 364
1 628 480
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 3. Állami támogatás megelőlegezése Finanszírozási bevételek összesen: Bevételek összesen:
2 116
59 871
2 176 076
2 176 076
0
1 330 900
1 330 900
1 330 952
52
361 380
388 938
392 186
3 248
85 162
146 593
146 593
0
6 270
9 681
9 681
0
56 366
73 082
73 082
0
3 317 996
5 751 634
5 757 050
5 416
VIII. Finanszírozási bevételek 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek
eltérés
0
651 191
1 236 962
1 236 962
0
0
1 089 037
1 089 037 35 402
0 35 402
651 191 3 969 187
2 325 999 8 077 633
2 361 401 8 118 451
35 402 40 818
Működési kiadások
2 582 760
2 968 246
2 968 249
3
Önkormányzat
1 807 071
2 090 383
2 094 964
4 581
Önkormányzati Hivatal
370 089
428 764
426 790
-1 974
Intézmények
405 600
449 099
446 495
-2 604
Felhalmozási kiadások
1 305 178
4 956 180
4 965 901
9 721
Fejlesztési kiadások
1 208 071
4 855 712
4 865 433
9 721
9 754
17 383
17 383
0
Felújítás
87 353
83 085
83 085
0
Tartalékok
79 499
34 399
65 493
31 094
Általános
46 023
2 561
217
-2 344
Cél
33 476
31 838
65 276
33 438
3 967 437
7 958 825
7 999 643
40 818
1 750
118 808
118 808
0
0
Intézm saját hatásk fejl
0
Költségvetési kiadások összesen: Hiteltörlesztés Értékpapír vásárlás
0
0
Betét lekötés Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások összesen: Céltartalék: MÁK forgótőke parkolóhely megváltás környezetvédelmi alap Polgármester saját hatáskörű keret Népház, posta pénzügyi alap Helyi védelem Közhasznú foglalkoztatás Ágazati pótlék visszafizetés Bérkompenzáció előleg Állami támogatás megelőlegezés Intézményi pénzmaradvány elvonásból elkülönített keret Radnóti Iskola pénzmaradványból elkülönítve Társulásoknak átadott intézmények pénzmaradványa köznevelési feladatok támogatása pótlólagos összeg
0 1 750
118 808
118 808
0
3 969 187 33 476
8 077 633 31 838
8 118 451 65 276
40 818 33 438
300
300
5 861 5 000 10 072 2 150 4 000
5 861 2 277 10 072 910 2 418
300 0 5 861 206 10 072 910 2 418 107 0 35 402
0 0 0 -2 071 0 0 0 107 0 35 402
7 548
7 548
0
892
892
892
0
3 839
1 560
1 560
0
1 362
0
0
0
2. sz. melléklet 2. oldal ezer forint
BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2014. ÉV
ÖNKORMÁNYZAT
MEGNEVEZÉS
2014 évi 2014.évi III. 2014.évi IV eredeti módosítás módosítás előrányzat I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1. Önkormányzat működési támogatásai 1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása 1.2. Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása 1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. 1.4. Települési önk. kult. feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított támogatások 1.6. Helyi önk. kiegészítő támogatásai 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről 4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 1.1. Felhalmozási célú központosított támogatások 1.2. Felhalmozási célú egyéb támogatások 2. Felhalmozási célú garanciaés kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről 4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2014 évi 2014.évi III. 2014.évi IV eredeti módosítás módosítás előrányzat
eltérés
1 312 585
1 481 296
1 481 412
116
16 129
37 877
39 877
954 016
1 099 230
1 099 346
116
0
0
0
193 801
193 801
207 578
241 695
241 988
142 921
173 270
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
2014 évi 2014.évi III. 2014.évi IV eredeti módosítás módosítás előrányzat
eltérés
2 000
89 333
107 191
107 191
0
0
0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
2014 évi 2014.évi III. 2014.évi IV eredeti módosítás módosítás előrányzat
eltérés
0
eltérés
1 418 047
1 626 364
1 628 480
2 116
954 016
1 099 230
1 099 346
116
13 777
193 801
193 801
207 578
13 777
241 988
0
241 695
241 988
241 988
0
159 493
-13 777
142 921
173 270
159 493
-13 777
15 763
15 763
15 763
0
15 763
15 763
15 763
0
359 836
443 366
443 365
-1
359 836
443 366
443 365
-1
31 042
31 159
117
0
31 042
31 159
117
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
358 569
382 066
382 066
0
16 129
37 877
39 877
2 000
0
107 191
107 191
0
464 031
527 134
529 134
2 000
86 000
86 000
86 000
0
86 000
86 000
86 000
0
0
809
809
0
59 871
2 176 076
2 176 076
0
0
0
0
0
1 118 933
1 118 933
0
59 871
2 175 267
2 175 267
0
0
0
0
0
1 118 933
1 118 933
0
0
0
0
1 427
1 427
0
0
1 427
1 427
0
1 117 506
1 117 506
0
0
1 117 506
1 117 506
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59 871
1 057 143
1 057 143
0
59 871
1 056 334
1 056 334
0
0
89 333
809
809
0
2. sz. melléklet 3. oldal ezer forint
BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2014. ÉV
ÖNKORMÁNYZAT
MEGNEVEZÉS
2014 évi 2014.évi III. 2014.évi IV eredeti módosítás módosítás előrányzat III. Közhatalmi bevételek 1. Vagyoni típusú adók 1.1. Építményadó 1.2. Telekadó 2. Termékek és szolgáltatások adói 2.1. Értékesítési és forgalmi adók 2.1. 1. Iparűzési adó 2.2. Gépjárműadók 2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 2.3.1. Ifa személyek u. 2.3.2. Talajterhelési díj 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) IV. Működési bevételek 1. Áru- és készletértékesítés bevétele 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2014 évi 2014.évi III. 2014.évi IV eredeti módosítás módosítás előrányzat
eltérés
1 329 000 420 000 366 000 54 000
1 329 000 420 000 366 000 54 000
1 329 000 420 000 366 000 54 000
0 0 0 0
897 000
897 000
897 000
600 000 600 000 48 000
600 000 600 000 48 000
600 000 600 000 48 000
249 000 247 000 2 000
249 000 247 000 2 000
1 900
1 900
1 952
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
2014 évi 2014.évi III. 2014.évi IV eredeti módosítás módosítás előrányzat
eltérés 52
1 330 900 420 000 366 000 54 000
1 330 952 420 000 366 000 54 000
52 0 0 0
0
897 000
897 000
897 000
0
0 0 0
600 000 600 000 48 000
600 000 600 000 48 000
600 000 600 000 48 000
0 0 0
249 000 247 000 2 000
0 0 0
249 000 247 000
249 000 247 000 2 000
249 000 247 000 2 000
0 0 0
12 000
12 000
12 000
0
1 900
1 900
1 952
52
267 965
267 965
0
13 282
21 804
25 052
3 248
0
98 880
0
15 254
17 504
2 250
141 422
0
10 300
12 400
2 100
3 787
3 787
3 787
0
1 556
1 730
174
1 622
4. Tulajdonosi bevételek
144 422
3 000
3 000
0
7 600
0
0
0
4.1. Bérleti díjak 4.2. Részesedés után kapott osztalék
141 422
0
0
7 600
0
3 000
3 000
5. Ellátási díjak
7. Áfa visszatérítés 8. Kamatbevétel
50 007
20 000
65 454
23 500
V. Felhalmozási bevételek 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről 2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
2 500
0
0
0
0
65 454
0
23 500
0 0
10
0
9. Egyéb működési bevételek (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.)
99 169
0
13 900
13 900
13 952
52
361 380
388 938
392 186
3 248 0
172 224
3 000
99 169
0
141 422
6. Kiszámlázott Áfa
eltérés
1 330 900 420 000 366 000
249 218
31 002
eltérés
0
172 224
Ebből: bérleti díjak 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
2014 évi 2014.évi III. 2014.évi IV eredeti módosítás módosítás előrányzat
2 822
4 634
29 964
45 096
45 096
0
8 872
8 872
0
63 466
232 574
234 824
2 250
1 622
1 622
0
5 409
6 965
7 139
174
15 887
0
167 909
3 000
3 000
0
15 887
0
164 909
0
0
0
0
3 000
3 000
3 000
0
0
32 407
33 491
33 491
0
32 407
33 491
33 491
0
5 288
654
8 154
10 240
10 240
0
60 983
80 328
80 982
654
10 161
8 035
8 035
10
10
0 0
0 0
10 161 20 010
8 035 23 510
8 035 23 510
0 0
350
350
520
170
685
685
685
0
1 035
1 035
1 205
170
0
0
0
0
0
0
0
0
85 162
146 593
146 593
0
85 162
146 593
146 593
0
85 162
143 042
143 042
0 0
0 0
0 0
85 162
143 042
143 042
0 0
551 3 000
551 3 000
0 0
0 0
0 0
0 0
551 3 000
551 3 000
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 270
9 681
9 681
0
6 270
6 270
9 681
9 681
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 770
6 770
0
0
0
6 270
6 770
6 770
0
2 911
2 911
0
0
0
0
2 911
2 911
0
2. sz. melléklet 4. oldal ezer forint
BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2014. ÉV
ÖNKORMÁNYZAT
MEGNEVEZÉS
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1. Felhalmozási célú garanciaés kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről 2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: VIII. Finanszírozási bevételek 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 1.3 betét eladás 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 1. Hitel, kölcsön felvétele áhn kívülről 1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Belföldi értékpapírok bevételei 2.1. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítéseű 2.2. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása 2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 3. Állami támogatás megelőlegezése Finanszírozási bevételek összesen: Összes bevétel: Engedélyezett létszám ebből közfoglalkoztatott
2014.évi 2014. évi eredeti várható (III. előirányzat módosítás) 56 366
56 366
73 082
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2015.évi javaslat
2014. évi eredeti előirányzat
eltérés
73 082
0
0
2014.évi várható (III. módosítás) 0
2015.évi javaslat
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2014. évi eredeti előirányzat
eltérés
0
0
0
2014.évi várható (III. módosítás) 0
2015.évi javaslat
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2014. évi eredeti ei
eltérés
0
2014.évi várható (III. módosítás)
2015.évi javaslat
eltérés
56 366
73 082
73 082
0
0
0
0
0
0
0
56 366
56 366
0
56 366
56 366
56 366
16 716
16 716
0
0
16 716
16 716
0
3 098 472
5 482 884
5 483 000
116
31 311
61 581
66 881
5 300
188 213
207 169
207 169
0
3 317 996
5 751 634
5 757 050
5 416
650 891
2 318 387
2 353 789
35 402
0
3 314
3 314
0
300
4 298
4 298
0
651 191
2 325 999
2 325 999
0
650 891
1 229 350
1 229 350
0
0
3 314
3 314
0
300
4 298
4 298
0
651 191
1 236 962
1 236 962
0
191 468
283 433
119 350
-164 083
1 559
1 559
0
300
3 908
3 908
0
191 768
288 900
124 817
-164 083
459 423
945 917
0
-945 917
1 755
1 755
0
390
390
0
459 423
948 062
2 145
-945 917
1 110 000
1 110 000
0
1 110 000
1 110 000
0
1 089 037
1 089 037
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 089 037
1 089 037
0
0
1 000 000
1 000 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 000 000
1 000 000
0
1 000 000
1 000 000
0
0
0
0
1 000 000
1 000 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
89 037
89 037
0
0
650 891 3 749 363 54 50
89 037
89 037
0
89 037
89 037
0
0
0
0
89 037
89 037
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35 402
35 402
0
0
0
35 402
35 402
2 353 789 7 836 789 54 50
35 402 35 518 0 0
2 325 999 8 077 633 217,33 62
2 361 401 8 118 451 217,33 62
35 402 40 818 0 0
2 318 387 7 801 271 54 50
0
0 31 311 77,33 4
0
3 314 64 895 77,33 4
0
3 314 70 195 77,33 4
0
0 5 300 0 0
0
300 188 513 84 7
0
4 298 211 467 86 8
0
4 298 211 467 86 8
0 0 0 0
651 191 3 969 187 215,33 61
2/a. sz. melléklet 5. oldal ezer forint
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2014. ÉV
MEGNEVEZÉS
EÖTVÖS L. ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014 évi 2014.évi III. 2014.évi IV eredeti módosítás módosítás előrányzat
I. Működési célú támogatások államházatartáson belülről 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek 1. Vagyoni típusú adók 2. Termékek és szolgáltatások adói 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) IV. Működési bevételek
0
RADNÓTI M. ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014 évi eredeti előrányzat
eltérés
419
419
0
419
419
0
2014.évi III. 2014.évi IV módosítás módosítás
0
19 754
0
21 462
0
0
21 462
0 0 0 0 0 0
1. Áru- és készletértékesítés bevétele
2014 évi eredeti előrányzat
eltérés
1 228
1 228
0
1 228
1 228
0
0 0
FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA
2014.évi III. 2014.évi IV módosítás módosítás
0
18 849
0
20 489
0
0
20 489
0 0 0 0 0 0
0
2014 évi eredeti előrányzat
eltérés
230
230
0
230
230
0
0 0
LÓCZY L. GIMNÁZIUM
0
2014.évi III. 2014.évi IV módosítás módosítás
552
552
0
552
552
0
237
237
0
237
237
13 423
13 423
0 0 0 0 0 0
0 0
1 246
0
1 246
0
0
1 246
0 0 0 0 0 0
0
0
eltérés
0 0
16 214
0
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
756
756
0
385
385
0
0
7 094
7 094
0
Ebből: bérleti díj 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke
756 355
0 0
385 765
0 0
0 0
7 094
765
385 765
7 094
355
756 355
0 0
756 12 039 3 150 3 454
13 384 3 513 3 454
13 384 3 513 3 454
0 0 0 0 0
385 11 450 3 054 3 195
12 741 3 403 3 195
12 741 3 403 3 195
0 0 0 0 0
8 389 3 847 1 178 2 800
2 945 2 710 674
2 945 2 710 674
0 0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
Költségvetési bevételek összesen:
19 754
21 881
21 881
0
18 849
21 717
VIII. Finanszírozási bevételek 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 3. Irányító szervi támogatások
40 033
43 328
42 980
-348
36 429
0
105
105
0
0
105
105
0
40 033
43 223
1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás
39 733
2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Összes bevétel:
300 59 787
4. Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak) 5. Ellátási díjak 6. Kiszámlázott Áfa 7. Áfa visszatérítés 8. Kamatbevétel 9. Egyéb működési bevételek (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) V. Felhalmozási bevételek 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök
182
182
182
619 278 167
619 278 167
619 278 167
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0
0
0
21 717
0
1 246
1 476
1 476
0
16 214
14 212
14 212
0
42 334
42 004
-330
4 223
4 257
4 257
0
32 848
35 773
35 599
-174
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
7
0
0
0
0
0
0
0
42 875
0 -348
36 429
42 327
41 997
0 -330
4 223
4 257
4 257
0 0
32 848
35 773
35 599
0 -174
42 687
42 339
-348
36 129
41 218
40 888
-330
4 173
4 113
4 113
0
32 048
34 458
34 284
-174
536 65 209
536 64 861
300 55 278
1 109 64 051
1 109 63 721
144 5 733
144 5 733
1 315 49 985
1 315 49 811
7,00
7,00
7,00
7,00
0,50
0,50
0,50
4,50
4,50
4,50
1,00 8,00
1,00 8,00
1,00 8,00
7,00
1,00 8,00
1,00 8,00
0,50
0,50
0,50
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
800 49 062
7,00
0 -330 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 5 469
7,00
0 -348 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,00 5,50
1,00 5,50
1,00 5,50
0 -174 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) szakmai állomány (fő) határozott idejű (fő közfoglalkoztatott (fő) Összesen (fő): Önkormányzat engedélyezett létszám ebből: TÁMOP pályázatok Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2/a. sz. melléklet 6. oldal ezer forint
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2014. ÉV
MEGNEVEZÉS
2014. évi eredeti előirányzat I. Működési célú támogatások államházatartáson belülről 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
0
0
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
2014.évi várható (III. módosítás)
2015.évi javaslat
2014.évi III. módosítás
2014 évi 2014.évi III. 2014.évi IV eredeti módosítás módosítás előrányzat
eltérés
0
0
0
3 519
3 519
0
1 090
0
0
0
3 519
3 519
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
779
779
0
0
779
779
0
0 0 0 0 0 0
59 371
59 120
59 120
0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
8 822
8 822
0
8 822 1 622
0 0
0
542
542
2 500
2 500
0 0 0 0 0 0
2. Termékek és szolgáltatások adói 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) 1. Áru- és készletértékesítés bevétele
0
0
0
0
0
2015.évi javaslat
1 090
542
0
2014. évi 2014.évi eredeti várható (III. előirányzat módosítás)
eltérés
1 090
542
0
2014.évi IV módosítás
VÁROSI KÖNYVTÁR
1 090
1. Vagyoni típusú adók
3 308
2014 évi eredeti előrányzat
eltérés
II. Közhatalmi bevételek
1V. Működési bevételek
BALATONFÜREDI INTÉZMÉNYELLÁTÓ SZERVEZET ÖSSZESEN
INTÉZMÉNYELLÁTÓ SZ. KP
FERENCSIK J. ZENEISKOLA
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
587
587
0
0
Ebből: bérleti díj
320
587 320
587 320
0 0
0 0
1 622
8 822 1 622
587 1 033 158 545
383 0 545
383
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
10 117 28 988 7 818 10 161 0
0 30 072 9 904 8 035 0
0 30 072 9 904 8 035 0
0 0 0 0 0
665 0 0
665 0 0
665 0 0
0 0 0 0 0 0
665 0 0 0 0 0
665 0 0 0 0 0
665 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
Költségvetési bevételek összesen:
3 308
4 132
VIII. Finanszírozási bevételek
6 520 0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 4. Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak) 5. Ellátási díjak 6. Kiszámlázott Áfa 7. Áfa visszatérítés 8. Kamatbevétel 9. Egyéb működési bevételek (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.)
V. Felhalmozási bevételek 1. Immateriális javak értékesítése
545
30
30
0
30
30
2 250
2 790
2 790
0 0 0 0 0 0
1 844
2 434
2 434
0
50
50
0 0
336
336
336
20 0 0
20 0 0
20 0 0
0
0
0
0 0
0
50
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
4 132
0
0
0
0
0
59 371
63 418
63 418
0
2 250
10 350
10 350
0
7 357
7 248
-109
5 307
5 829
5 829
0
125 360
138 878
137 917
-961
41 253
45 935
45 645
-290
174
174
0
0
19
19
0
0
305
305
0
0
1 148
1 148
0
174
174
0
19
19
0
0
305
305
0
758
758
0
0
0
0
0
0
0
390
390
0
5 307
5 810
5 810
0 0
0 125 360
0 138 573
0 137 612
0 -961
41 253
44 787
44 497
0 -290
5 307
5 799
5 799
0
121 310
133 839
132 878
-961
40 749
40 431
40 141
-290
5 307
11 5 829
11 5 829
4 356 56 285
4 356 55 995
3,00
3,00
1,50 9,50
1,50 9,50
1,50 9,50
2,00
3,00
3,00
0 -961 0 0 0 0 0 0 0 0 0
504 43 503
2,00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,00 12,00
1,00 12,00
1,00 12,00
0 -290 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)
0
0
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
3. Irányító szervi támogatások 1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Összes bevétel: Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) szakmai állomány (fő) határozott idejű (fő közfoglalkoztatott (fő) Összesen (fő): Önkormányzat engedélyezett létszám ebből: TÁMOP pályázatok
0
7 530
0 0
2. Ingatlanok értékesítése
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek
7 530
7 530
0 0
4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
7 530
0 0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
VI. Működési célú átvett pénzeszközök
0 0 0 0 0 0
0
eltérés
6 520
7 183
7 074
0 -109
3 920
5 564
5 455
-109
2 600 9 828
1 619 11 489
1 619 11 380
1,00
1,00
1,00
1,00 2,00
1,00 2,00
1,00 2,00
0 -109 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 050 184 731
4 734 202 296
4 734 201 335
22,00 0,00 0,00 3,00 25,00
23,00 0,00 0,00 4,00 27,00
23,00 0,00 0,00 4,00 27,00
0,00
0,00
0,00
0 0 0 0 0
2/a. sz. melléklet 7. oldal ezer forint
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2014. ÉV
MEGNEVEZÉS
VÁROSI RENDELŐINTÉZET 2014. évi 2014.évi eredeti várható (III. előirányza módosítás) t
I. Működési célú támogatások államházatartáson belülről 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
2015.évi javaslat
0
618
618
0
89 333
107 191
107 191
0
16 129
37 877
39 877
2 000
95 524
0
618
618
0
89 333
107 191
107 191
0
16 129
37877
39877
2 000
86 000
86 000
86 000
0
0
0
86 000
86 000
86 000
0
0
0
0
0
0
0
0
809
809
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 98 880
809 0 0 0 0 99 169
809 0 0 0 0 99 169
0 0 0 0 0 0
1900
1900
1952
3 419
0 0 0 0 0 0
1 900 13 282
1900 21804
1952 25052
0 52 0 0 52 3 248
2 500
15254
17504
2 250
12400 1730
2 100 174
5288
0 0 654 0 0
33 840
33 840
33 840
28 120
28 120
28 120
Ebből: bérleti díj 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke
5 720
5 720
5 720
6. Kiszámlázott Áfa 7. Áfa visszatérítés 8. Kamatbevétel 9. Egyéb működési bevételek (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.)
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
123 173
129 364
15 551
25 124
3. Irányító szervi támogatások 1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Összes bevétel: Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) szakmai állomány (fő) határozott idejű (fő közfoglalkoztatott (fő) Összesen (fő): Önkormányzat engedélyezett létszám ebből: TÁMOP pályázatok Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)
0
0
0
0
0
0
0
29 964
39 376
39 376
0
0 0
0 0
0 1 622
8 872 1 622
8 872 1 622
0 0
0 0 0 0 0
15 887 32 407 8 154 10 161 0
5 720 33 491 10 240 8 035 0
5 720 33 491 10 240 8 035 0
0 0 0 0 0
7 600
10300 1556 0
2 822
4634
10
10
10
0 0 0 0 0 0
685 0 0 0 0 0
685 0 0 0 0 0
685 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
350 0
350
520
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 419
3 419
3 419
0
170 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0 0
129 364
0
3 419
4 037
4 037
0
188 213
207 169
207 169
0
31 311
61 581
66 881
5 300
24 109
-1 015
39 977
42 621
42 283
-338
222 141
252 558
249 954
-2 604
343 778
373 938
366 664
-7 274
3314
3314
0 0 0
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek
0
0
0
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
VIII. Finanszírozási bevételek
3 419
0
0 0
2. Ingatlanok értékesítése
Költségvetési bevételek összesen:
3 419
0
0 0
4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
0
0 0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
VI. Működési célú átvett pénzeszközök
eltérés
95 524
1. Áru- és készletértékesítés bevétele
1. Immateriális javak értékesítése
2014 évi 2014.évi III. 2014.évi IV eredeti módosítás módosítás előrányzat
eltérés
95 524
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,)
V. Felhalmozási bevételek
2014.évi III. 2014.évi IV módosítás módosítás
95 524
2. Termékek és szolgáltatások adói
4. Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak) 5. Ellátási díjak
2014 évi eredeti előrányzat
eltérés
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
89 333
1. Vagyoni típusú adók
0
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
89 333
II. Közhatalmi bevételek
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
2014 évi 2014.évi III. 2014.évi IV eredeti módosítás módosítás előrányzat
eltérés
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
IV. Működési bevételek
VÁROSI BÖLCSŐDE
300
2 258
2 258
0
300
2 258
2 258
0
0
0 0 0
587
587
0
300
4 298
4 298
0
587
587
0
300
3 908
3 908
0
0
1559
1559
0 0
0
0
0
390
390
0
1755
1755
0
39 977
42 034
41 696
0 -338
0 221 841
0 248 260
0 245 656
0 -2 604
343 778
370 624
363 350
0 -7 274
15 251
22 866
21 851
0 -1 015
15 151
21 657
20 642
-1 015
39 877
41 735
41 397
-338
217 087
237 662
235 058
-2 604
338 778
365 624
358 350
-7 274
100 138 724
1 209 154 488
1 209 153 473
100 43 396
299 46 658
299 46 320
5,00 9,00
5,00 9,00
5,00 9,00
1,00 15,00
1,00 15,00
1,00 15,00
10 598 459 727 0 40,50 36,50 1,00 8,00 86,00 0,00 0 0
10 598 457 123 0 40,50 36,50 1,00 8,00 86,00 0,00 0 0
0 -2 604 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
5 000 433 545
11,00 18,00 1,00 2,00 32,00
4 754 410 354 0 39,50 36,50 1,00 7,00 84,00 0,00 0 0
5 000 435 519
11,00 18,00 1,00 2,00 32,00
0 -338 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 000 375 089
11,00 18,00 1,00 2,00 32,00
0 -1 015 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5,00 66,00 2,33 4,00 77,33 4,00 2,00 50,00
5,00 66,00 2,33 4,00 77,33 4,00 2,00 50,00
5,00 66,00 2,33 4,00 77,33 4,00 2,00 50,00
0 -1 974 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2/b. sz. melléklet 1 oldal Forint
2014. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK
MEGNEVEZÉS
LÉTSZÁM
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT.TÁMOGATÁSA Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás (beszámítás után) Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás elismert hivatali létsz. V. Beszámítás összege Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellát.támog. Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog. Beszámítás összege Közvilágítás fenntartásának támogatás Beszámítás összege Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog. Beszámítás összege Közutak fenntartásának támogatás Beszámítás összege
MUTATÓ
FAJLAGOS
193 800 772 175 134 322 179 581 800 -4 447 478 18 666 450 15 569 860 -15 569 860 53 196 000 -53 196 000 2 176 616 -2 176 616 22 284 595 -22 284 595
39,21
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Beszámítás összege SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAI Pénzbeli szociális juttatások Pénzbeli szociális juttatások Beszámítás összege Egyes szoc.és gyermekjólétii felad.támog. családsegítés családsegítés társulási kiegészítés gyermekjóléti szolgálat gyermekjóléti szolgálat társulási kiegészítés szociális étkeztetés házi segítségnyújtás időskorúak nappali intézényi ellátása Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása
ELŐIRÁNYZAT
37 332 900 -18 666 450 173 270 372 13 777 641 27 555 283 -13 777 642 84 850 725
3066 130 35 40
4,8584 24 292,00 4,2006 3 066,00 130 35 40
1 975 000 300 1 975 000 1 200 55 360 188 500 163 500,0
20
20
550 000
20
20
220 000
4 400 000 20 258 100
bölcsödei ellátás bölcsödei ellátás hátrányos helyzetű gyermek Gyermekétkeztetés támogatása
41 0 1083
41 0 24,09
494 100 518 805 1 632 000
20 258 100 0 43 436 470
Finanszírozás szempontjábol elismert dolgozók bértámogatása Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Jövedelempótló támogatások kiegészítése
1083 1083
24,09 4740
1 632 000 4 740
38 303 040 5 133 430 31 205 536
40,5 30 39,8 39,8 30 451 440
27,00 20,00 13,27 39,80 10,00 300,67 147,00
4 012 000 1 800 000 4 012 000 34 400 1 800 000 56 000 56 000
13 827
13 827
1 140
239 475 280
1,5
foglalkoztatási támog-ban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak Gyermekek napközbeni ellátása
24292 24292
Egyes köznevelési feladatok Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) (pótlólagos összeg) Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) Gyermeklétszám (8 hó) Gyermeklétszám (4 hó)
241 988 320
Kulturális feladatok támogatása Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása
9 595 340 7 287 600 8 296 185 3 679 200 7 196 800 6 597 500 6 540 000 15 400 000 11 000 000
108 324 000 36 000 000 53 225 867 1 369 120 18 000 000 16 837 333 8 232 000
15 762 780
Központosított támogatás
15 762 780 443 365 164
Üdülőhelyi feladatok támogatása Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása 2013. évi bérkompenzáció Települési önk.köznev. feladatainak egyéb támogatása e-útdíj miatti támogatás Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása Nyári gyermekétkeztetés Helyi közösségi közlekedés támogatása Működési célú egyéb központi támogatások 2014. évi bérkompenzáció Szociális ágazati pótlék igénylés Szociális ágazati pótlék visszafizetés Itthon vagy Magyarország Pótlólagos állami támogatás előző évi elsz.
359 212 920 282 764 1 391 920 340 000 2 793 000 77 106 800 199 760 2 038 000 31 159 182 15 878 937 5 461 625 0 1 690 000 8 128 620
Önkormányzatok működési támogatásai
1 099 346 590
Fejlesztési célú állami támogatások Fejlesztési célú állami támogatás: adósságkonszolidáció Balatonfüredi sétányrendszer felújításának támogatása Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Munkahely teremtéssel összefüggő idegenforgalmi fejlesztés Összesen
1 118 933 355 117 506 355 300 000 000 958 000 469 000 700 000 000 2 218 279 945
Oldal 1
2/c. sz. melléklet 2 oldal Forint
2014. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT
Mell. Sorszám Megnevezés 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 2 II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 2 II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 2 II.2. Óvodaműködtetési támogatás (8 hó) 2 II.2. Óvodaműködtetési támogatás (4 hó) 2 III. 5.a Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) 2 III. 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Bérkompenzáció 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) (pótlólagos összeg) Kiserdei óvoda összesen:
Létszám 19,14 14,00 18,33 14,00 215,00 205,00 191,00 191,00
Mutató 12,76 9,33 6,1 4,7 143,3 68,3 4,14 3 966,00
4 012 000 1 800 000 4 012 000 1 800 000 56 000 56 000 1 632 000 3 966
Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) Gyermeklétszám (8 hó) Gyermeklétszám (8 hó) Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Bérkompenzáció Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) (pótlólagos összeg) Óvárosi óvoda összesen:
11,30 9,00 11,72 9,00 125,00 130,00 99,00 99,00
7,55 6,00 3,91 3,00 83,33 43,33 2,14 3 966,00
4 012 000 1 800 000 4 012 000 1 800 000 56 000 56 000 1 632 000 3 966
Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) Gyermeklétszám (8 hó) Gyermeklétszám (8 hó) Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Bérkompenzáció Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) (pótlólagos összeg) Tündérkert óvoda összesen:
6,40 4,65 6,04 5,00 71,00 66,00 62,00 62,00
Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) Gyermeklétszám (8 hó) Gyermeklétszám (4 hó) Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Bérkompenzáció Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) (pótlólagos összeg) Kökörcsin óvoda összesen:
3,60 2,36 3,51 2,00 40,00 39,00 35,00 35,00
2 2 2 2 2 2 2 2
II.1. II.1. II.1. II.1. II.2. II.2. III. 5.a III. 5.b
2
II.1.
2 2 2 2 2 2 2 2
II.1. II.1. II.1. II.1. II.2. II.2. III. 5.a III. 5.b
2
II.1.
2 2 2 2 2 2 2 2
II.1. II.1. II.1. II.1. II.2. II.2. III. 5.a III. 5.b
2
II.1.
2 2
2 2 2
III. 5.a Iskolai étkeztetés támogatása (bértámogatás) III. 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Bérkompenzáció Intézményellátó összesen: III.3. ja. III.3. ja. III. 5.a III. 5.b
Bölcsödei ellátás Bölcsödei ellátás hátrányos helyzetű gyermek Bölcsödében elhelyezett gyermekek étkeztetése (bértámogatás) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Ágazati pótlék Bérkompenzáció Bölcsöde összesen.
0 0 eredeti ei. I. módosítás Módosított ei. I. Létszám II. módosításMódosított ei. II. III. módosítás Módosított ei. III. IV. módosítás Módosított ei. IV. 51 193 120 51 193 120 19,14 51 193 120 51 193 120 51 193 120 16 800 000 16 800 000 14,00 16 800 000 16 800 000 16 800 000 24 513 320 24 513 320 18,33 24 513 320 24 513 320 24 513 320 8 400 000 8 400 000 14,00 8 400 000 8 400 000 8 400 000 8 026 666 8 026 666 215,00 8 026 666 8 026 666 8 026 666 3 826 667 3 826 667 205,00 3 826 667 3 826 667 3 826 667 6 752 826 6 752 826 163 -987 842 5 764 984 5 764 984 5 764 984 757 506 757 506 163 19 703 777 209 777 209 777 209 535 813 535 813 214 884 750 697 191 516 942 213 5842 948 055 18,33 630 552 630 552 630 552 630 552 120 270 105 535 813 120 805 918 -122 703 120 683 215 191 516 120 874 731 5842 120 880 573 30 277 227 10 800 000 15 673 547 5 400 000 4 666 667 2 426 667 3 500 156 392 634 324104
30 277 227 10 800 000 15 673 547 5 400 000 4 666 667 2 426 667 3 500 156 392 634 324 104
324104
73 461 002
11,30 9,00 11,72 9,00 125,00 130,00 96,00 96,00 11,72
73 136 898 4,29 3,10 2,01 1,67 47,33 22,00 1,34 3966,00
4 012 000 1 800 000 4 012 000 1 800 000 56 000 56 000 1 632 000 3 966
17 224 853 5 574 000 8 077 493 3 000 000 2 650 667 1 232 000 2 192 016 245 892 402082
17 224 853 5 574 000 8 077 493 3 000 000 2 650 667 1 232 000 2 192 016 245 892 402 082
6,40 0,00 6,04 5,00 71,00 66,00 52,00 52,00
402 082
40 599 003
127 254,00
9 628 800 2 826 000 4 694 040 1 200 000 1 493 333 728 000 1 237 429 138 810 127 254
127 254,00
22 073 666 699,00 699,00
638 048,00 638 048,00
24 288 959 2 724 753 638 048 27 651 760 19 269 941 1 556 415 1 343 494 150 708 794 328 803 529 23 918 374 0
41 0 38,00 38,00
6,04 40 196 921 2,40 1,57 1,17 0,67 26,67 13,00 0,76 3966,00
4 012 000 1 800 000 4 012 000 1 800 000 56 000 56 000 1 632 000 3 966
9 628 800 2 826 000 4 694 040 1 200 000 1 493 333 728 000 1 237 429 138 810
687,00 687,00
14,88 3966,00
1 632 000 3 966
24 288 959 2 724 753 27 013 712
39,00 3,00 38,00 38,00
39 3 0,82 3 966,00
494 100 518 805 1 632 000 3 966
19 269 900 1 556 415 1 343 494 150 708
22 320 517
794 328,00 803 529 1 597 857,00
Oldal 2
-352 429 30 128 219 329 207 776 104 804
17 224 853 5 574 000 8 077 493 3 000 000 2 650 667 1 232 000 1 839 587 276 020 621 411 207 776 40 703 807
3,60 0,00 3,51 2,00 40,00 39,00 35,00 35,00
183 355
9 628 800 2 826 000 4 694 040 1 200 000 1 493 333 728 000 1 237 429 138 810 189 865 120 744 22 257 021
433 259 608 187 301 879 1 343 325
24 722 218 3 332 940 939 927 28 995 085
988 200 -1 556 415
20 258 100 0 1 343 494 150 708 1 264 270 1 200 531 24 217 103
62 611
3,51 21 946 412
-104 828 65 109 157 734 403 168 521 183
30 277 227 10 800 000 15 673 547 5 400 000 4 666 667 2 426 667 3 395 328 457 743 481 838 403 168 73 982 185
120 744
469 942 397 002 298 729
102 870 6 880 395 884
30 277 227 10 800 000 15 673 547 5 400 000 4 666 667 2 426 667 3 395 328 457 743 641 985 403 168 74 142 332 0 17 224 853 5 574 000 8 077 493 3 000 000 2 650 667 1 232 000 1 839 587 276 020 819 150 207 776 40 901 546 0 9 628 800 2 826 000 4 961 507 1 200 000 1 493 333 746 667 1 237 429 138 810 292 735 127 624 22 652 905
267 589 267 589
24 722 218 3 332 940 1 207 516 29 262 674
0
451 462 370 459 821 921
20 258 100 0 1 343 494 150 708 1 715 732 1 570 990 25 039 024
9 906
160 147 160 147
197 739 197 739
267 467
18 667
0
0
0
9906
0 30 277 227 10 800 000 15 673 547 5 400 000 4 666 667 2 426 667 3 395 328 457 743 641 985 403 168 74 142 332 0 17 224 853 5 574 000 8 077 493 3 000 000 2 650 667 1 232 000 1 839 587 276 020 819 150 207 776 40 901 546 0 9 628 800 2 826 000 4 961 507 1 200 000 1 493 333 746 667 1 237 429 138 810 292 735 127 624 22 652 905 0 24 722 218 3 332 940 1 207 516 29 262 674 0 20 258 100 0 1 343 494 150 708 1 715 732 1 580 896 25 048 930 0
2/c. sz. melléklet 3 oldal Forint
2014. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT
Mell. 2 2 2 2 2 2 2
Sorszám III.3. aa. III.3. ad. III.3. aa. III.3. ad. III.3. c. III.3. d. III.3. f.
2 2
III.3. g. III.3. g.
2
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása foglalkoztatási támog-ban részesülő fogyatékos nappali III.3. g. intézményben ellátottak Ágazati pótlék Bérkompenzáció BSZAK összesen:
2
I.a.
2.
III.2.
2
Megnevezés családsegítés családsegítés társulási kiegészítés gyermekjóléti szolgálat gyermekjóléti szolgálat társulási kiegészítés szociális étkeztetés házi segítségnyújtás időskorúak nappali intézényi ellátása
Létszám 24292 24292
Bérkompenzáció Városi Rendelőintézet
eredeti ei. I. módosítás 9 595 340 7 287 600 8 296 185 3 679 200 7 196 800 6 597 500 6 540 000
3060 130 35 40
4,2006 3 060,00 130 35 40
1 975 000 300 1 975 000 1 200 55 360 188 500 163 500,0
20
20
550 000
15 400 000 11 000 000
20
20
220 000
4 400 000
64 592 625
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás Bérkompenzáció Jövedelempótló támogatások kiegészítése Önkormányzati Hivatal összesen:
IV. 1.d. Nyilvános könyvtári feladatok támogatása Bérkompenzáció Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Könyvtár összesen:
Mutató 4,8584
39,21
13827
15 400 000 11 000 000
1649806 1607693 3257499
175 134 322
175 134 322 13827
1 140
2692527 43900000 46592527
15 762 780
15 762 780
0 Módosított ei. I. Létszám II. módosításMódosított ei. II. III. módosítás 9 595 340 24292 9 595 340 7 287 600 24292 7 287 600 8 296 185 8 296 185 3 679 200 3060 3 679 200 7 196 800 130 7 196 800 6 597 500 35 6 597 500 6 540 000 40 6 540 000
663194 958000 1621194 1151255 1151255
4 400 000 1 649 806 1 607 693 67 850 124 0 175 134 322 2 692 527 43 900 000 221 726 849 0 15 762 780 663 194 958 000 17 383 974 1 151 255 1 151 255 0
Oldal 3
15 400 000 11 000 000
20 20 979 645 784 987 1 764 632
1 238 504 1 238 504
13827
15 400 000 11 000 000
15 400 000 11 000 000 4 400 000 3 638 689 3 157 728 71 389 042 0 175 134 322 4 991 989 31 205 536 211 331 847 0 15 762 780 1 329 436 958 000 18 050 216 0 2 301 367 2 301 367
4 400 000 2 629 451 2 392 680 69 614 756
1 009 238 765 048 1 774 286
4 400 000 3 638 689 3 157 728 71 389 042
175 134 322 3 931 031 43 900 000 222 965 353
1 066 800 -12 694 464 -11 627 664
175 134 322 4 997 831 31 205 536 211 337 689
-5 842
349 377
15 762 780 1 329 436 958 000 18 050 216
0
579 374 579 374 0
2 301 367 2 301 367 0
316 865
15 762 780 980 059 958 000 17 700 839
570 738 570 738
1 721 993 1 721 993
316 865
0
Módosított ei. III. IV. módosítás Módosított ei. IV. 9 595 340 9 595 340 7 287 600 7 287 600 8 296 185 8 296 185 3 679 200 3 679 200 7 196 800 7 196 800 6 597 500 6 597 500 6 540 000 6 540 000
349 377
0
-5842
0
2/c. sz. melléklet 4 oldal Forint
2014. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT Mell. Sorszám Megnevezés 2 III.2. Pénzbeli szociális juttatások 2 I.b. Település üz-hez kapcsolódó feladatellát.támog. 2 I.ba. Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog. 2 I.bb. Közvilágítás fenntartásának támogatás 2 I.bc. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog. 2 I.bd. Közutak fenntartásának támogatás 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) (pótlólagos összeg) 2 I.d. Egyéb köt. önk-i feladatok támogatása 3 15 Üdülőhelyi feladatok támogatása 3 17 Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása 3 16 Települési önk.köznev. feladatainak egyéb támogatása 3 2 e-útdíj 3 2 Lakossági víz és csatorna támogatás 3 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Bérkompenzáció előleg Szociális ágazati pótlék visszafizetendő Balatonfüredi sétányrendszer felújításának támogatása Fejlesztési célú támogatás adósságkonszolidáció Nyári gyermekétkeztetés Helyi közösségi közlekedés támogatása Itthon vagy Magyarország Munkahely teremtéssel összefüggő idegenforgalmi fejlesztés Pótlólagos állami támogatás előző évi elsz. Önkormányzat feladatok összesen:
Támogatások összesen
Létszám
Mutató
239 475 280
1,5
eredeti ei. I. módosítás Módosított ei. I. Létszám II. módosításMódosított ei. II. III. módosítás Módosított ei. III. IV. módosítás Módosított ei. IV. 13 777 641 13 777 641 13 777 641 13 777 641 13 777 641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 362 240 1 362 240 -1 362 240 0 0 0 18 666 450 18 666 450 18 666 450 18 666 450 18 666 450 359 212 920 359 212 920 359 212 920 359 212 920 359 212 920 282 764 282 764 282 764 282 764 282 764 340 000 340 000 340 000 340 000 340 000 768000 768 000 2 025 000 2 793 000 2 793 000 2 793 000 77106800 77 106 800 77 106 800 77 106 800 77 106 800 469000 469 000 469 000 469 000 469 000 780998 780 998 780 998 -780 998 0 0 107204
300000000 117506355 498960
300 000 000 117 506 355 498 960 2 038 000
300 000 000 117 506 355 498 960 2 038 000
393 642 015
497 130 113
890 772 128 0
2 700 760
893 472 888
954 016 306
553 377 746 1 507 394 052
8 920 192
1 516 314 244
Oldal 4
-299 200 1 690 000 700 000 000 8 128 620 708 738 422 0 0 0 0 0 701 848 591
300 000 000 117 506 355 199 760 2 038 000 1 690 000 700 000 000 8 128 620 1 602 211 310 0 0 0 0 0 2 218 162 835
107 204
107 204 300 000 000 117 506 355 199 760 2 038 000 1 690 000 700 000 000 8 128 620 1 602 318 514
117 110
2 218 279 945
3. sz. melléklet 5. oldal ezer forint
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 2014. ÉV
ÁLLAMI TÁMOGATÁS MEGNEVEZÉS
2014 évi eredeti előrányzat
2014.évi III. módosítás
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
2014.évi IV módosítás
2014 évi eredeti előrányzat
eltérés
2014.évi III. módosítás
2014.évi IV módosítás
IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS 2014 évi eredeti előrányzat
eltérés
2014.évi III. módosítás
2014.évi IV módosítás
eltérés
Eötvös L.Ált.Isk.
11 011
12 226
12 226
0
29 022
30 997
30 649
-348
40 033
43 223
42 875
-348
Radnóti M.Ált.Isk.
11 324
13 169
13 169
0
25 105
29 158
28 828
-330
36 429
42 327
41 997
-330
786
843
843
0
3 437
3 414
3 414
0
4 223
4 257
4 257
0
3 893
2 920
2 920
0
28 955
32 853
32 679
-174
32 848
35 773
35 599
-174
105
105
0
6 520
7 078
6 969
-109
6 520
7 183
7 074
-109
0
5 307
5 810
5 810
0
5 307
5 810
5 810
0
-961
Fekete István Ált.Isk. Lóczy Lajos Gimnázium Ferencsik J.Zeneisk. Intézményellátó Sz. kp. Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet
27 014
29 263
29 263
0
98 346
109 310
108 349
-961
125 360
138 573
137 612
Városi Könyvtár
15 763
18 050
18 050
0
25 490
26 737
26 447
-290
41 253
44 787
44 497
-290
2 301
2 301
0
15 251
20 565
19 550
-1 015
15 251
22 866
21 851
-1 015
22 321
25 040
25 049
9
17 656
16 994
16 647
-347
39 977
42 034
41 696
-338
65 098 175 134 240 232 713 784 954 016
74 654 211 338 285 992 1 932 171 2 218 163
74 663 211 332 285 995 1 932 284 2 218 279
9 -6 3 113 116
156 743 168 644 325 387 -325 387 0
173 606 159 286 332 892 -332 892 0
170 993 152 018 323 011 -323 011 0
-2 613 -7 268 -9 881 9 881 0
221 841 343 778 565 619
248 260 370 624 618 884
245 656 363 350 609 006
565 619
618 884
609 006
-2 604 -7 274 -9 878 0 -9 878
2 218 163
2 218 279
Városi Rendelőint. Városi Bölcsőde Költségvetési szervek összesen: Önkormányzati Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:
3. sz. melléklet 6. oldal ezer forint
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 2014. ÉV
SAJÁT BEVÉTEL Megnevezés
2014 évi eredeti előrányzat
2014.évi III. módosítás
2014.évi IV módosítás
MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL 2014 évi eredeti előrányzat
eltérés
2014.évi III. módosítás
2014.évi IV módosítás
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK 2014 évi eredeti előrányzat
eltérés
2014.évi III. módosítás
2014.évi IV módosítás
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2014 évi eredeti előrányzat
eltérés
2014.évi III. módosítás
2014.évi IV módosítás
eltérés
Eötvös L.Ált.Isk.
19 754
21 881
21 881
0
105
105
0
0
59 787
65 209
64 861
-348
Radnóti M.Ált.Isk.
18 849
21 717
21 717
0
7
7
0
0
55 278
64 051
63 721
-330
1 246
1 476
1 476
0
0
0
5 469
5 733
5 733
0
16 214
14 212
14 212
0
0
0
49 062
49 985
49 811
-174
3 308
4 132
4 132
0
174
174
0
0
9 828
11 489
11 380
-109
0
19
19
0
0
5 307
5 829
5 829
0
-961
Fekete István Ált.Isk. Lóczy Lajos Gimnázium Ferencsik J.Zeneisk. Intézményellátó Sz. kp. Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet Városi Könyvtár Városi Rendelőint. Városi Bölcsőde Költségvetési szervek összesen: Önkormányzati Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:
59 371
63 418
63 418
0
2 250
10 350
10 350
0
123 173
129 364
129 364
0
3 419
4 037
4 037
0
188 213 31 311 219 524 2 144 456 2 363 980
207 169 61 581 268 750 3 264 721 3 533 471
207 169 66 881 274 050 3 264 721 3 538 771
0 5 300 5 300 0 5 300
0
300
300 300 650 891 651 191
305
305
0
0
184 731
202 296
201 335
1 148
1 148
0
0
0
0
0
43 503
56 285
55 995
-290
2 258
2 258
0
0
138 724
154 488
153 473
-1 015
587
587
0
0
43 396
46 658
46 320
-338
4 298 3 314 7 612 1 229 350 1 236 962
4 298 3 314 7 612 119 350 126 962
0 0 0 -1 110 000 -1 110 000
0 0 0 1 145 402 1 145 402
410 354 375 089 785 443 3 183 744 3 969 187
459 727 435 519 895 246 7 182 387 8 077 633
457 123 433 545 890 668 7 227 783 8 118 451
-2 604 -1 974 -4 578 45 396 40 818
0
0
0
0
0 1 089 037 1 089 037
0 2 234 439 2 234 439
0
4. sz. melléklet 7. oldal ezer forint
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2014. ÉV
MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ
SZEMÉLYI JUTTATÁS MEGNEVEZÉS
2014 évi eredeti előrányzat
2014.évi III. módosítás
2014.évi IV módosítás
2014 évi eredeti előrányzat
eltérés
2014.évi III. módosítás
2014.évi IV módosítás
DOLOGI KIADÁSOK 2014 évi eredeti előrányzat
eltérés
2014.évi III. módosítás
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI
2014.évi IV módosítás
2014 évi eredeti előrányzat
eltérés
2014.évi III. módosítás
2014.évi IV módosítás
eltérés
Eötvös L. Ált.Isk.
10 540
10 695
10 695
0
2 616
3 056
2 708
-348
46 331
50922
50922
0
0
Radnóti M.Ált.Isk.
10 177
10 989
10 989
0
2 537
3 138
2 808
-330
42 264
48815
48815
0
0
Fekete István Ált.Isk.
769
786
786
0
191
219
219
0
4 459
4 584
4 584
0
0
Lóczy Lajos Gimnázium
7 392
7 373
7 373
0
1 841
1 984
1 810
-174
39 029
39313
39313
0
0
Ferencsik J.Zeneisk.
1 363
1 944
1 944
0
360
563
454
-109
5 505
7363
7363
0
0
Intézményellátó kp. Balatonfüredi Intézményellátó
4 126
4 447
4 447
0
1 081
1 252
1 252
0
100
119
119
0
0
34 367
36 234
36 234
0
8 626
10 212
9 251
-961
137 688
151 116
151 116
0
Városi Könyvtár
24 647
30 691
30 691
0
6 160
8 288
7 998
-290
12 192
12697
12697
0
0
Városi Rendelőint.
61 880
72 747
72 747
0
16 990
21 356
20 341
-1 015
59 754
59176
59176
0
0
Bölcsöde Költségvetési szervek összesen:
23 891
25 600
25 608
8
5 888
6 854
6 508
-346
13 517
13514
13514
0
0
144 785
165 272
165 280
8
37 664
46 710
44 098
-2 612
223 151
236 503
236 503
0
0
0
0
0
Önkormányzati Hivatal
211 222
230 686
230 681
-5
62 417
67 775
65 806
-1 969
80 700
83533
83533
0
15 750
46 770
46 770
0
Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:
356 007 88 282 444 289
395 958 117 917 513 875
395 961 118 717 514 678
3 800 803
100 081 22 762 122 843
114 485 31 296 145 781
109 904 31 272 141 176
-4 581 -24 -4 605
303 851 797 733 1 101 584
320 036 906 784 1 226 820
320 036 905 123 1 225 159
0 -1 661 -1 661
15 750 26 500 42 250
46 770 26 886 73 656
46 770 27 466 74 236
0 580 580
0
0
0
0
4. sz. melléklet 8. oldal ezer forint
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2014. ÉV
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MEGNEVEZÉS
2014 évi eredeti előrányzat
2014.évi III. módosítás
2014.évi IV módosítás
BERUHÁZÁSOK 2014 évi eredeti előrányzat
eltérés
2014.évi III. módosítás
FELÚJÍTÁSOK
2014.évi IV módosítás
2014 évi eredeti előrányzat
eltérés
2014.évi III. módosítás
2014.évi IV módosítás
eltérés
Eötvös L.Ált.Isk.
0
300
536
536
0
0
Radnóti M.Ált.Isk.
0
300
1 109
1 109
0
0
Fekete István Ált.Isk.
0
50
144
144
0
0
Lóczy Lajos Gimnázium
0
800
1 315
1 315
0
0
0
2 600
1 619
1 619
0
0
11
11
0
0
Ferencsik J.Zeneisk. Intézményellátó kp. Balatonfüredi Intézményellátó
0
0
0 0
Városi Könyvtár
0
0
0
4 050
4 734
4 734
0
223
223
0
504
4 386
4 386
0
0
0
100
1 209
1 209
0
0 0
Városi Rendelőint. Városi Bölcsőde Költségvetési szervek összesen:
0
391
391
0
100
299
299
0
614
614
0
4 754
10 628
10 628
0
0
5 000
6 755
6 755
0
0 35 980 35 980
9 754 824 683 834 437
17 383 4 432 381 4 449 764
17 383 4 442 102 4 459 485
0 9 721 9 721
Önkormányzati Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:
0 951 293 951 293
614 1 041 899 1 042 513
614 1 077 879 1 078 493
0
0
0
0
0
0
0 87 353 87 353
0 83 085 83 085
0 83 085 83 085
0
0 0 0 0 0
4. sz. melléklet 9. oldal ezer forint
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2014. ÉV
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MEGNEVEZÉS
2014 évi eredeti előrányzat
2014.évi III. módosítás
2014.évi IV módosítás
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 2014 évi eredeti előrányzat
eltérés
2014.évi III. módosítás
2014.évi IV módosítás
FELADATOK MEGBONTÁSA KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIG. FELADATOK SZERINT
ÖSSZESEN 2014 évi eredeti előrányzat
eltérés
2014.évi III. módosítás
2014.évi IV módosítás
eltérés
KÖTELEZŐ
Eötvös L. Ált.Isk.
0
0
59 787
65 209
64 861
-348
64 861
Radnóti M.Ált.Isk.
0
0
55 278
64 051
63 721
-330
63 721
Fekete István Ált.Isk.
0
0
5 469
5 733
5 733
0
5 733
Lóczy Lajos Gimnázium
0
0
49 062
49 985
49 811
-174
49 811
Ferencsik J.Zeneisk.
0
0
9 828
11 489
11 380
-109
11 380
Intézményellátó kp. Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet
0
0
5 307
5 829
5 829
0
5 829
0
184 731
202 296
201 335
-961
201 335
Városi Könyvtár
0
0
0
43 503
56 285
55 995
-290
55 995
Városi Rendelőint.
0
0
138 724
154 488
153 473
-1 015
69 827
Bölcsöde Költségvetési szervek összesen:
0
0
43 396
46 658
46 320
-338
46 320
0
410 354
459 727
457 123
-2 604
373 477
0
375 089
435 519
433 545
-1 974
264 117
0 0 0
785 443 3 183 744 3 969 187
895 246 7 182 387 8 077 633
890 668 7 227 783 8 118 451
-4 578 45 396 40 818
637 594 5 950 256 6 587 850
0
0
0
0
0
Önkormányzati Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 383 388 383 388
0 423 331 423 331
0 423 331 423 331
0 0 0
0 1 750 1 750
0 118808 118 808
0 118808 118 808
ÖNKÉNT VÁLLALT
0
ÁLLAMIG AZGATÁSI
0
83646
83 646
0 169428
83 646 1277527 1 361 173
169 428 169 428
4/a. sz. melléklet ezer forint 10. oldal
INTÉZMÉNYI SAJÁTHATÁSKÖRŰ FEJLESZTÉSEK 2014. ÉV
Intézmény EÖTVÖS ISKOLA
Megnevezés
2014 évi eredeti előrányzat
2014.évi III. módosítás
2014.évi IV módosítás
300
536
536
300
300 236
300 236
300
1 109
1 109
300
0 42 85 832 150
0 42 85 832 150
50
144
144
50
50 94
50 94
800
1315
1315
600 200
607 120 10 52 33 41 9 1 30 46 366
607 120 10 52 33 41 9 1 30 46 366
0
11 11
11 11
2 600
1 619
1 619
fehér kerámia tábla
kerámia tábla 2 db egyéb kisértékű eszközök RADNÓTI ISKOLA
tanulói bútor tanári bútor fűszegély nyíró egyéb kisértékű eszközök plussz 1 tanterem tároló szekrény FEKETE I. ISKOLA
iskolabútorok riasztó kiép. tűzoltókészülékek Cipős szekrény egyéb kisértékű eszközök GIMNÁZIUM
táblagépek Laptop 4 db CD lejátszó 8 db projektor állvány kerékpártároló kültéri hulladékgyűjtő salgópolc falióra képkeret kéztörlő adagoló fűkasza egyéb kisértékű eszközök Intézményellátó kp.
számítástechnikai eszk. ZENEISKOLA
Fénymásoló Számítás és irodatechnika Dani asztalok 12 db Dani székek 24 db Hangtechnika -I. rész Függöny, karnis fali vászon Hűtőgép Ruhafogas gurulós harangjáték audiovizuális eszközök INTÉZMÉNYELLÁTÓ ÖSSZESEN: KÖNYVTÁR
szoftver számítógép pénztárgép fénymásoló egyéb kisértékű eszközök
RENDELŐINTÉZET
Orvosi műszerek KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Számítástechnikai eszközök, telefonközpont Immateriális javak (szellemi termék) egyéb kisértékű eszközök Összesen:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1357 150 0 0 112 0
1357 150 0 0 112
4 050
4 734
4 734
504
4 386
4 386
150 354
150 354 334 183
150 354 334 183
0 0 0 0 0 0 0 0 0
287
287
0
3078
3078
100 100
299 100 100 99
299 100 100 99
100 100
1209 1209
1209 1209
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5000
6755
6755
0
5000
6350
6070
-280
9 754
405 17 383
270 415 17 383
270 10 0
KÖNYVBESZERZÉS
számitógép egyéb kisértékű eszközök játékok
0 0 0 0 0 982 0 0 0 0 832 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2200 150 135 115
szám.gép+tartozék+szoftv.
BÖLCSÖDE
eltérés
5.sz. melléklet 11. oldal ezer forint
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2014. ÉV
MEGNEVEZÉS
2014 évi eredeti előrányzat
2014.évi III. módosítás
2014.évi IV módosítás
eltérés
I. Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 1. Személyi juttatás
211 222
230 686
230 681
-5
2. Munkaadót terhelő járulékok
62 417
67 775
65 806
-1 969
3. Dologi kiadások
80 700 65 800
83 533
83 533
0
66 980
66 980
0
Telephelyek dologi Családi iroda
2 200
2 041
2 041
0
150
150
150
0
Közösségi Ház
10 000
10 000
10 000
0
2 550
4 362
4 362
0
8 800
39 820
39 820
2 100
2 100
25 200
25 200
Igazgatás dologi Balatonfüred
Befizetendő áfa 4.1. Ellátottak pénzbeli juttatásai Balatonfüred Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Bérpótló juttatás, fogl.helyetteítő tám.
7 500
0 0 0
Rendszeres szociális segély
600
6 000
6 000
0
Lakásfenntartási támogatás
700
6 500
6 500
0
20
20
0
6 950
6 950
694
694
4 411 575 1 270
4 411 575 1 270
6 755
6 755
6 350
6 070 270
Óvodáztatási támogatás 4.2. Ellátottak pénzbeli juttatásai telephelyek Rendszeres gyermekvédelmi támogatás
6 950
Bérpótló juttatás, fogl.helyetteítő tám. Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Saját hatáskörű fejlesztések Informatikai fejlesztések (kisértékű, nagyértékű)
0 5 000 5 000
Immateriális javak (szellemi termék)
Kisértékű tárgyi eszközök I. Közös Önkormányzati Hivatal összesen:
375 089
405
415
435 519
433 545
0 0 0 0 0 0 0 -280 270 10 -1 974
5.sz. melléklet 12. oldal ezer forint
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2014. ÉV
MEGNEVEZÉS
2014 évi eredeti előrányzat
2014.évi III. módosítás
2014.évi IV módosítás
eltérés
II. Önkormányzat költségvetése 1. Személyi juttatások
88 282 19 187
117 917
118 717
800
19 827
19 827
0
Városi Kitüntetések
1 140
1 060
1 060
0
Megbízási díjak
6 486
8 998
9 298
300
Jubileumi jutalom szakiskola
3 108
3 160
3 160
0
Ösztöndíjak
5 125
5 620
5 620
0
Közfoglalkoztatás
1 012
20 248
20 248
0
1 425
1 425
0
350
350
350
0
Reprezentáció
1 500
16 119
16 619
500
Modern idők játszóház pályázat
5 900
5 900
5 900
0
Híd a generációk között pályázat
10 719
10 754
10 754
0
6 300
6 300
6 300
0
Képviselő-testület személyi juttatásai
Nyári diákmunka Védett szőlők
Öveges program pályázat Egészségre nevelés pályázat Pécsely tagóvoda TÁMOP óvodafejlesztési pályázat TÁMOP kulturális szakember képzés 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Képviselő-testület személyi juttatásai Városi Kitüntetések Megbízási díjak
0 21 533
12 234
12 234
0
5 922
5 922
5 922
0
22 762
31 296
31 272
-24
5 206
5 380
5 075
-305
308
308
308
0
1 579
2 265
2 346
81
Jubileumi jutalom szakiskola
839
853
853
0
Közfoglalkoztatás
273
2 835
2 835
0
95
95
95
0
8 344
8 544
1 593
1 593
2 961
2 961
1 701
1 701
Védett szőlők Reprezentáció járulék, kifiz.adó
768
Modern idők játszóház pályázat
1 593
Híd a generációk között pályázat
2 961
Öveges program pályázat
1 701
Egészségre nevelés pályázat
200 0 0 0 0
TÁMOP óvodafejlesztési pályázat
5 814
3 336
3 336
0
TÁMOP kulturális szakember képzés
1 625
1 625
1 625
0
5.sz. melléklet 13. oldal ezer forint
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2014. ÉV
MEGNEVEZÉS 3. Dologi kiadások
2014 évi eredeti előrányzat
2014.évi III. módosítás
2014.évi IV módosítás
eltérés
797 733 4 500
906 784
905 123
-1 661
Építés és településfejlesztés
5 059
4 678
-381
Városüzemeltetés
279 550
298 213
298 108
-105
72 550
57 720
57 020
-700
3 045
2 205 13 817
0
16 030
2 205 13 817
Sport
4 680
5 506
5 506
0
TV és újság
1 350
1 350
1 350
0
Lakásgazdálkodás
11 000
11 000
8 400
-2 600
Vagyonhasznosítás
26 451
26 990
27 490
500
ÁFA befizetés
63 833
132 827 1 200
134 927 1 200
2 100
1 200 20
20
20
0
780
780
780
0
196
Idegenforgalmi feladatok Oktatás, nevelés Közművelődés
Munkaegészségügyi ellát Védelmi bizottság Házi segítségnyújtás Közfoglalkoztatás
0
0
301
105
0
0
Pénzügyi és egyéb ktg. Fejlesztési célú hitel kamata Modern idők játszóház pályázat
11 600 373 4 561
16 765 5 102 4 561
17 191 3 942 4 561
426 -1 160 0
Híd a generációk között pályázat
12 563
12 528
12 528
0
194 016
192 691
192 691
0
10 000
9 141
9 141
0
Egészségre nevelés pályázat Bölcsőde
10 000
9 180
9 180
0
TÁMOP óvodafejlesztési pályázat
21 733
32 079
32 079
0
8 254
8 254
8 254
0
21 999
0 17 063
17 063
15 651 1 271 2 898 9 991 6 919
15 651 1 271 2 898 10 945 6 919
76
76
5 731
4 931
Fedezetkezelői díj
Öveges program pályázat Egészségre nevelés pályázat Pécsely tagóvoda
TÁMOP kulturális szakember képzés TÁMOP-6.1.2/11/3 Egészségfejlesztési programterv ÁROP pályázat Autóbusz pályaudvar pályázat dologi kiadás Arácsi út pályázat dologi kiadás Kerékpárút pályázat dologi kiadás Ökoturisztika pályázat dologi kiadás Közvilágítás pályázat dologi kiadás KDOP vízvédelmi rendszerek dologi kiadás Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások Sport egyesületek tulajdonát képező infrastruktúra fenntartása
12 541 33 71
5 000
0 0 0 0 0 954 0 0 -800 0
5.sz. melléklet 14. oldal ezer forint
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2014. ÉV
MEGNEVEZÉS 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
2014 évi eredeti előrányzat
2014.évi III. módosítás
2014.évi IV módosítás
580
26 500
26 886 235
235
0
16 200
16 500
17 520
1 020
Átm szociális segély (kölcsön)
3 200 4 000
2 800 4 551
2 740 4 531
-60
Ápolási díj Temetési segély
600
1 200
1 020
-180
Köztemetés
300
400
360
-40
1 060
-140
Nyári szociális gyermekétkeztetés Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
27 466
eltérés
-20
Közgyógyigazolvány
1 200
1 200
HPV oltás
1 000
0
871 794
1 007 500
1 012 386
4 886
1 317
7 496
6 179
5. Egyéb működési célú kiadások 1. Elvonások, befizetések 2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre 4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh-n belülre 5. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre 6. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre Balaton Best Nonprofit Kft. Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. Balatonfüredi Kézilabda Sport Egyesület Balatonfüredi Sport Club Füred Stúdió Kft. 8. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre
0
0
0
0
406 006
419 077
417 784
-1 293 0
0 27 300
27 300
25 000
25 000
0 0
465 788
500 1 800
500 1 800
559 806
559 806
0 0 0 0
Önkormányzati működési kiadások összesen:
1 807 071
2 090 383
2 094 964
4 581
5/b sz. melléklet ezer forint 15. oldal
TÁMOGATÁSOK 2014. ÉV
Megnevezés Működési célú támogatások áh-n belülre: Országos Mentőszolgálat támogatás
2014 évi eredeti előrányzat
406 006 1 763
Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság BURSA Hungarica ösztöndíj (Wekerle Sándor Alapkezelő) Roma Nemzetiségi Önkormányzat Balatonfüredi Többcélú Társulás BSZAK Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Óvodák
1 350 800 85 513 316 580
Városi Könyvtár (képviselői keretből 2013. évi) Előző évi alulfinanszírozás Intézmények EMMI részére Vízilabda Sport TAO támogatás továbbutalása KLIK utaztatás támogatása
Működési célú támogatások áh-n kívülre: Önkéntes Tűzoltóság Vagyonvédelmi Alapítvány Váll. Fejl. Közalapítvány VOLÁN Városért Közalapítvány Balatonfüred Város Közalapítvány Tempevölgy
465 788 11 000 2 650 2 000 28 500 945 6 876
2014.évi III. módosítás
2014.évi IV módosítás
419 077
417 784
1 763 1 195 1 380 800 82 844 323 105 30 7 843 17 100 559 806 11 000 2 650 2 000 30 538 1 203 1 500
1 763 1 195 1 380 800 82 844 321 812 30 7 843 17 100 559 806 11 000 2 650 2 000 30 538 1 203 1 500
200 200 400 200 2 000 2 100 49 600 600 1 068 652 346 1 988 4 400 159 0 40 680 835 403 597 5 200
200 200 400 200 2 000 2 100 49 600 600 1 068 652 346 1 988 4 400 159
3 500
3 500
500 23 500 800
500 23 500 800
2 000 250 478
2 000 250 478
18 148 2 400 93
18 148 2 400 93
635 4 566
635 4 566
Testvérvárosi Egyesület Kovászna Testvérvárosi Egyesület Opatija Testvérvárosi Egyesület Kouvala Testvérvárosi Egyesület Germering Testvérvárosi Egyesület QUASIMODO Alapítvány Fordítóház Alapítvány Sportegyesületek SOS Alapítvány Vállalkozásfejlesztő Aliroda Balatonfüred Református Egyházközség Balatonfüred-Arács Református Egyházközség Balatonfüred-Dörgicse Evangélikus Egyházközség Római Katolikus Plébánia Civil pályázati alap Polgármesteri keret Alpolgármesteri keret Képviselői keret Sellő Alapítvány Érzékeny Gyermekeinkét Alapít. (liszt és szűróvizsgálat is) Idegenforgalmi támogatás
200 200 400 200 2 000 2 100 49 600 600 968 652 346 1 988 4 350 414 200 1 000 1 360 835 1 000
BAHART idegenforgalmi támogatása MEDNA Gitár fesztivál-Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány Renaissance 2009. Idegenforgalmi és Turisztikai Kft. (Gyermekművészeti fesztivál) Balatonfüredi Turisztikai Egyesület (TDM pályázat önrészek) Művészeti együttesek nemzetközi kapcsolattartás
5 200 3 500 500 23 500 800
Reformkori Hagyományőrzők Egyesülete Advent fényei Sellő Alapítvány Művészeti együttesek formaruha pályázat "S.O.S. és Könyvelő" Szociálisan Rászorultakat Segítő Kft Balaton Mozi
500 400 18 148 2 400
Radnóti Miklós Ált. Isk. Jövőjéért Alapítvány Nagycsaládosok Szivárvány Egyesülete (Városi Gyereknap 2009. évben) Probió Zrt. Virágos Füred
600 2 150
40 680 835 403 597 5 200
eltérés
-1 293 0 0 0 0 0 -1 293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/b sz. melléklet ezer forint 16. oldal
TÁMOGATÁSOK 2014. ÉV
Megnevezés Sportesemények támogatása: Magyar Vitorlás Szövetség Kékszalag Fesztivál Sportesemények támogatása: Nemzetközi ultramaraton Sportesemények támogatása: LASER VB
2014 évi eredeti előrányzat
2014.évi III. módosítás
2014.évi IV módosítás
1 600
0
250
250
250
97 013 700
108 393 700
108 393 700
50 900
50 900
40 90 85 500
40 90 85 500
100 178
100 178
750 1 500
750 1 500
135
135
500 21 614 768 70 26 245 610 26 000 1 250 1 000 56
500 21 614 768 70 26 245 610 26 000 1 250 1 000 56
95 150 285 3 750 30 000 1 450 30 4 983
95 150 285 3 750 30 000 1 450 30 4 983
978 883
977 590
Veszrpémi Triatlon Egylet (Triatlon ) Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. Múzsák Egyesülete Sirály táncfesztivál Príma primisszima díj támogatása (Veszprémi Príma Díj Alapítvány) Balatonfüredi Néptánc Egyesület Kisfaludy Színházfenntartó Nonprofit Kft.
50 800 0
Acro Dance Rock and Roll Sporttánc Egyesület
Aranycsapat Alapítvány
40
Eötvös L. Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány Füredi Bem Alapítvány Balaton Vívóklub
35 500
Balatonfüredi Református Iskola Fiatal Balatonfüredi Muzsikusok Egyesülete Balatonfüredi Futball Club Szakosztály Füredi Szív Egyesület Rákóczy Szövetség Arácsért Közhasznú Alapítvány Silver Invest Kft. marketing akció Danubius Zrt. marketing akció
100 60 750 1 500
Lóczy-barlangért és Kéki-völgyért Idegenforgalmi és Környezetvédő Egyesület Georgikon Alapítvány Gondviselés Alapítvány (idősek átmeneti elhelyezése) Füred Studió Kft. Gyermekgolygó Nonprofit Kft Veszprém Megyei Mentőszervezet 04. Alapítvány Balatonfüredi Református Egyház (Református Iskola) Siloam Református Otthon támogatása Konferencia Központ Kft. Balatonfüredi Katolikus Egyház
Gyukli Gyula egyéni váll. "Füredgyöngye" szőlőültetvény
500 21 614 60 70 26 151 610 26 000 1 250 1 000
Kárpátalja barátainak Közhasznú Egyesülete Anna Grand Hotel színpad felújítás Városi Könyvtár (képviselői keretből 2013. évi) Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány DRV Zrt. 2013. évi víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Balaton Best Nonprofit Kft. BYC működési támogatás
30 95 73 178 3 750 30 000
Magyar Úszószövetség "Jövő Bajnokai" program Erdélyi Tündérkert Alapítvány Hátrányos Helyzetű Gyerekekért MVLSZ részére Vízilabda Sport TAO támogatás továbbutalása
Összesen:
871 794
eltérés
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 293
6. sz. mellékelt 17. oldal ezer forint
INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 2014. ÉV
Intézmény / munkanemek 1. Park u-i óvoda I/a. homokozó bontása Összesen:
2014 évi eredeti előrányzat
2014.évi III. módosítás
2014.évi IV módosítás
eltérés
0
152 152
152 152
2. Arácsi óvoda - Iskolalépcső u. I/c. Homokcsere Arácsi u. felöli ragalja csere
300 800
300 800
300 800
Egy csoportszoba parkettázás Összesen:
1000 2100
1000 2100
1000 2100
200 200
200 200
200 200
4. Noszlopy G. u. óvoda III. 3. vízesblokk felújítása Homokcsere
2000 800
2000 800
2100 800
2013. évi kötelezettségvállalás Összesen:
2800
4100 6900
4100 7000
300 300
300 300
300 300
6. Kossuth u. Óvoda Homokcsere Vizesblokk felújítása Összesen:
400 1700 2100
400 1700 2100
400 1700 2100
7. Mogyoró u. Óvoda Belső ajtó csere Homokcsere Összesen:
300 300
300 300
300 300
8. Általános Iskola Eötvös Lóránd Ebédlő felújítása üvegfallal Tanári WC felújítása emeleti Új épületszárny festése
10000 1000 1500
10000 1000 1500
10000 1000 1500
0 0 0 0
2013. évi kötelezettségvállalás Összesen:
12 500
2348 14 848
2348 14 848
0 0
3. Hunyadi u. óvoda I/b. Homokcsere Összesen:
5. Bölcsőde Homokcsere Összesen:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. sz. mellékelt 18. oldal ezer forint
INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 2014. ÉV
Intézmény / munkanemek
2014 évi eredeti előrányzat
2014.évi III. módosítás
2014.évi IV módosítás
eltérés
9. Református Általános Iskola 1 db alsós tt. parketta+festés 1 db alsós terem világítása 1 db felsős tt. bútor csere
2000 1000 1000
2 000 1 000 1 000
2 000 1 000 1 000
0 0 0
2013. évi kötelezettségvállalás Összesen:
4 000
6 736 10 736
6 736 10 736
0 0 0
1 500 600 5 000 500
2 000 600 5 000 500
4 400 12 000
4 400 12 500
200
100 100 200
47 61 108
300 2500 300 1000 4100
300 2500 300 1000 4100
300 2500 300 500 3600
10. Általános Iskola Radnóti M. Oszlopos terem felújítása Tanári szék csere Bejárati ajtók cseréje tetőfelújítás beázás miatt 2013. évi kötelezettségvállalás Összesen: 11. Általános Iskola Fekete I. Cipőtartó szekrény és fogas Bemutató tábla Összesen:
12. Ferencsik János Zeneiskola Falvédő burkolat elhelyezése Tisztasági meszelés Beázott falfelület javítása Ablakok szigetelése Összesen:
2000 600 5000
7 600
200
13. Széchenyi F. Szakképző Iskola Összesen 14. Lóczy L. Gimnázium WC felújítás beázás miatt Energia oszlop TT terem Lábrács és gipszkarton Távolugró pálya TT terem kábelezés tetőfelújítás beázás miatt 2013. évi kötelezettségvállalás Összesen 15. Közösségi Ház Hőközpont javítása 2013. évi kötelezettségvállalás (lépcső csúszásmentesítés, korlát) Összesen:
300 500 500 2500
250 250 500 1546 100 200
242 250 500 1546 100 200
3 800
690 3 536
690 3 528
140
140
140
140
454 594
454 594
0 500 0 0 0 0 500 0 0 -53 -39 -92 0 0 0 0 0 -500 -500 0 0 0 0 0 -8 0 0 0 0 0 0 -8 0 0 0
0 0 0
6. sz. mellékelt 19. oldal ezer forint
INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 2014. ÉV
Intézmény / munkanemek 16. BSZAK
2014 évi eredeti előrányzat
2014.évi III. módosítás
2014.évi IV módosítás
eltérés 0
2013. évi kötelezettségvállalás Összesen:
0
17. Szakorvosi Rendelő Intézet Összesen:
0
701 701
701 701
0 0 0 0 0 0 0 0
18. Városi Könyvtár Bejárati üveg ajtók cseréje 2013. évi kötelezettségvállalás Összesen:
0
699 699
699 699
0 0 0
19. Helytörténeti Gyűjtemény Összesen:
0
0
0
0
20. Játszószoba Összesen:
0
0
0
0 0
22. Hivatali épület Irodák felújítása
3000
3000
3500
0 500
2013. évi kötelezettségvállalás Összesen:
3 000
11619 14 619
11119 14 619
-500 0 0
23. Vaszary villa, Jókai Múzeum állagmegóvás Összesen:
3 000 3 000
3 000 3 000
3 000 3 000
0 0 0 0
4 090
0
0
0
330 4 420 30793
0
0
6000 87 353
6000 83 085
6000 83 085
24. Konferencia Központ íves terem padlózat csere, klíma, függőny csere lelátó feletti szalagfüggöny felújítása Összesen: 25. Előző évről áthúzódó 26. Tartalék 27. Lakásfelújítás Mindösszesen:
0 0 0 0 0 0
7. sz. melléklet ezer forint 20. oldal
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2014. ÉV
Megnevezés I. Kötelezettséggel terhelt fejlesztések Önkéntes Tűzoltóság épületének létesítése önrész Savanyúvizes kutak védterület kijelőlése (340/2007 sz. hat.) hidrogeológiai geodéziai anyag készítése
2014 évi eredeti előrányzat
2014.évi III. módosítás
2014.évi IV módosítás
eltérés
636
636
636
0
6 322
5 815
5 815
0
156 787
296 509
304 209
7 700
3 250
3 250
3 250
0
10 330
10 330
10 330
0
Anna korzó II. ütem (204/2011.)
7 645
7 645
7 645
0
KDOP kerékpárút tervezés, előkészítés, önrész KDOP vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója pályázat tervezés, engedélyezés 2011, önrész 2012-ben 357/2011. (X.3.)
7 360
56 837
56 837
0
3 965
3 889
3 889
0
Pethő Sándor szobor
3 762
3 762
3 762
0
Tervek, megvalósítási tanulmányok, pályázatok
2 921
2 921
2 921
0
44 726
273 897
273 897
0
6 659
6 659
6 659
0
Szabályozási terv Autóbusz pályaudvar önrész + projektmen.+pályázatírás Arácsi út II. ütem 103/2011.(III.31.) 3580. hrsz-ú ingatlan vás. I. részlet Lóczy Lajos u. 101. Tündérkert Óvoda és Bölcsőde energetikai korszerűsítése pályázatban elszámolható Tündérkert Óvoda és Bölcsőde energetikai korszerűsítése pályázatban nem elszámolható
KEOP közvilágítás energiatakarékos átalakítása önerő Útépítések 2012. év : Szabadság u. - Tagore sétány közötti muvás út burkolása, Gyöngyvirág u. szennyvízcsatorna építése, és aszfaltozása, Vázsonyi u. építése buszfordulótól újtelepig, Köztársaság u. 1-5. épületek előtti parkoló felújítása, Vázsonyi u. me Útépítések 2013. KDOP-2.1.1/D-12 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése
7 189
7 189
7 189
0
33 199
403 365
414 545
11 180
Egressy G. Határ u. szenyvízhálozat bővítése
5 000
5 000
5 000
0
Közvilágítás bővítése
2 000
2 000
2 380
380
20 869
22 194
22 194
0
3 423
3 423
3 423
0
1 566
1 566
1 566
0
13 272
13 272
13 272
0
1 381
1 381
1 381
0
859 820
859 820
0 0
29 640
29 640
29 640
0
486
486
486
0
27 032
51 138
51 138
0
2 145 8 809 553
2 145 8 809 553 235 9 600 1 235 825
2 145 8 809 553 235 9 600 1 255 085
0 0 0 0 0 19 260
TÁMOP-3.1.3-11/2 Öveges program előkészítési ktg. KEOP-2012-4.10.0/C Megújúló energia alapú villamos energia kapcsolt hő és villamos energia valamint biometán termelés Bujtor István szobor KEOP fejlesztések előkészítése, önrész utcai zöldterületek rekonstrukciója TÁMOP Egészségre nevelés pályázat Pécsely tagóvoda kisértékű eszközök TÁMOP Egészségre nevelés pályázat Bölcsőde kisértékű eszközök TÁMOP Óvodafejlesztési pályázat eszköz Széchényi sétány felújítása II. ütem Kagylóköz sétánnyá alakítása Közvilágítás bővítése Déry T. u Modern idők játszóháza Híd a generációk között Hírdető táblák 0125/6 hrsz-ú ingatlan (szántó) vásárlás I. összesen:
410 927
7. sz. melléklet ezer forint 21. oldal
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2014. ÉV
II. Javasolt fejlesztések Visszaigényelhető áfa Beruházás előkészítő kiadások (tervezés, önrészek) Útépítések 2014. Autóbuszvárók ütemezett cseréje
2014 évi eredeti előrányzat
2014.évi III. módosítás
2014.évi IV módosítás
eltérés
8 964 26 000
24228 567
0 67
-24 228 -500
190 000
207 571
207 571
0
4 000
4 000
4 000
0
743 hrsz-ú ingatlan Bfüred, Horváth M. u. 23. vásárlás, bontás
12 622
12 622
0
Településrendezési eszközök Rozmaring köz, Magyare köz, Galagonya u. infrastruktúrális fejlesztés 2014.é vi ütem nettó
5 000
5 000
3 600
-1 400
10 000
10 000
10 000
0
Játszótér építés
26 000
26 000
24 780
-1 220
Telek vásárlás, kisajátítás (Horváth Mihály u., P. Horváth M. u. járda, egyéb)
25 000
15 000
15 000
0
EON elektromos töltőállomás
1 500
1 500
0
-1 500
Információs táblarendszer Utcai bútorok beszerzése (padok, szemetesek)
8 000 4 000
8 000 4 000
8 000 0
0 -4 000
Balatonarács focipálya nettó
30 000
44 760
59 637
14 877
Aszófői úti telkek közművesítése
10 000
10 000
10 000
0
500
0
Óvárosi Óvoda mosogatógép csere
500
500
Szent Benedek Szakiskola tornaterem
20 792
0
Zsinagóga tervezési ktg., előkészítési költségek + ingatlan vásárlás
10 000
24 000
24 000
0
19 000
19 000
0
187
187
0
Probió telekcsere 1249 hrsz-ú ingatlan vétel
1 240
1 240
0
Tagore sétány borhetes közművek átalakítása nettó
4 800
6 096
1 296
2 276 250
2 276 250
0
100 000
100 270
270
176
176
0
316 713
316 713
0
799
1 015
216
3 136
3 136
0
273 13 999 8 415 3 000 4 491 2 134 279 629 587 700
273 13 999 8 415 3 000 4 491 2 134 279 629 587 700 6 650
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 650
26 000
28 000 2 000
26 000
26 000
28 000 0 2 000 26 000
0 -2 000 2 000 0
8 000
14 000
14 000
2757 hrsz-ú ingatlan vásárlás Ady E. u. 12/B 3911/1 hrsz-ú ingatlan magánút vásárlás
Balatonfüred Kemping vásárlása nettó 849/3 hrsz-ú ingatlan vásárlása Bfüred, Széchényi u. 8. 2014. évi részlet nettó 0197/38 hrsz-ú ingatlanhoz vásárlás (telekcserék) Balatonfüredi sétányrendszer felújítása Zákonyi u. 8. villamosmérőhely kialakítása Park u. óvoda kert terv + tervezési alaptérkép + kert rendezés 2561/1 hrsz-ú ingatlan kisajátítási különbözet Belterületi csapadékvíz elvezetésének fejlesztése 0195/4 hrsz-ú ingatlan megvásárlása (rét, pince) 71-esről nyíló zsákutca (Delta és a Séta u. között) Horváth M u. előkészítési költségek P.Horváth Á. U. járda tervezési ktg. Herendi váza vásárlása kiállításra ÁROP pályázat fejlesztés Közfoglalkoztatás eszköz beszerzés
Köztársaság úti lakótelep játszópark terv KDOP új közvilágítás Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások: törzstőke emelés Konferencia Központ Füredkult Kft. Probió Zrt. Részesedések beszerzése: DRV Zrt. részvény Üzletrész vásálás részletek
0
8 000
14 000
14 000
0 0 0
II. összesen:
413 756
3 196 556
3 187 017
-9 539
I+II. összesen:
824 683
4 432 381
4 442 102
9 721
7. sz. melléklet ezer forint 22. oldal
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2014. ÉV
III. Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre - tagi hitel Probió Zrt. - Lakásépítés, -vásárlás kölcsön (dolgozói + lakáshoz jutás tám.)
2014 évi eredeti előrányzat
2 185 2 185
180 0
30 000
30 000
0
23 337 23 337
25 000 2 910 1500
25 000 2 910 1500
0 0 0
310
310
0
357 866 100 200
1100 298 106 100 200
1100 297 926 100 200
0 -180 0 0
1 500
1 500
1 500
0
740
740
0
500
500
0
348
348
0
1200
1200
0
3800
3800
0
1 500
1500
1500
0
245 067
220067
220067
0
4259
4259
0
15 000
15000
15000
0
1 202
2406
2406
0
20792
20612
-180
348
-BYC infrastruktúrális fejlesztések (59/2014. (III.27.)) -Balatonfüredi Futball Club infrastruktúrális fejlesztések (59/2014. (III.27.))
- BYC Ingatlan Kft. Balatonfüredi Yacht Club kíkötő fejlesztése - Konferencia Központ Kft. fejlesztési támogatása - Pannonhalmi Bencés Gimnázium Közhasznú Alapítvány - MÁV keretátadás Autóbusz pályaudvar pályázat keretében
180 0
2 365
- Közoktatási Társulás (óvodák fejlesztési tám.)
- Balatonarácsi Református Egyházközség fejlesztési támogatás (lelkészlakás felújítása) - Balatonfüred Vizilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány látvány csapatsport támogatása (363/2011.(X.3.) ) - Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány (Sportcsarnok küzdőtér felújítás)
122 495 44 694 20 436
-Többcélú Társulás (BSZAK fejlesztési tám.)
-Ján Miklós Balatonfüred, Csokonai u. 8. helyi védett épület felújítás tám.
122 315 44 694
eltérés
2 185
- Szent Benedek Gimnázium Közhasznú Alapítvány 243/2014. (IX.25.) - Balatonfüred Vizilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány átcsoportosítás támogatásról 242/2014. (IX.25.)
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre - DRV ZRt.hozzájárulás környezetvédelmi beruházásokhoz - Ronin Judo Alapítvány - Krutz Károly helyi védettség alatt álló épület felújítása (300/2010.és 39/2013.(II.07.)) -Sólyom Ferenc Felső köz 1. helyi védett épület felújítása tám. 96/2014. (IV.30.) - Reiner Péter Balatonfüred Béke u. 1. helyi védett épület felújítása 97/2014.(IV.30.)
2014.évi IV módosítás
20 436
- Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre - Rendőrkapitányság épületének felújításához támogatás
2014.évi III. módosítás
6 779
0
0
56 657
0
0
400
400
400
0
- Füred Stúdió Kft. Városi honlap fejlesztése és digitális átállás
2 711
711
711
0
- Orvosok pályázati alap (műszer beszerzés)
1 500
1020
1020
0
600
600
0
113
113
0
24 902
469 22 381
469 22 381
0 0
- Köztársaság u. 3. (panelprogram, 351/2005 sz. hat.) - Köztársaság u. 5. (panelprogram, 352/2005 sz. hat.) - Noszlopy u. 16. (panelprogram, 353/2005 sz. hat.) - Kéki u. 2. (panelprogram, 289/2006 sz. hat.) - Csárda u. 2. (panelprogram, 290/2006 sz. hat.) - Köztársaság u. 13. (panelprogram, 291/2006 sz. hat.)
1 200 3 600 1 700 400 400 1 200
1 200 2 400 1 700 400 400 1 200
1 200 2 400 1 700 400 400 1 200
0 0 0 0 0 0
- Kéki u. 5. (panelprogram, 292/2006 sz. hat.) - Köztársaság u. 7. (panelprogram, 293/2006 sz. hat.) - Csárda u. 19. (panelprogram, 294/2006 sz. hat.) - Köztársaság u. 19. (panelprogram 8/2009.) - Köztársaság u. 17. (panelprogram 9/2009.) - Köztársaság u. 15. (panelprogram 10/2009.) - Köztársaság u. 11. (panelprogram 11/2009.) - Köztársaság u. 1. (panelprogram 12/2009.)
1 162 2 997 240 1 496 1 589 2 780 4 639 1 499
840 1 998 240 1 496 1 589 2 780 4 639 1 499
840 1 998 240 1 496 1 589 2 780 4 639 1 499
0 0 0 0 0 0 0 0
383 388 1 208 071
423 331 4 855 712
423 331 4 865 433
0 9 721 0
1 750
118 808
118 808
0
- VOLÁN keretátadás Autóbusz pályaudvar pályázat keretében - Veszprém Megyei Mentőszervezet 04 Alapítvány LUCA2 újraélesztő eszköz beszerzése
- Római Katolikus Plébánia fejlesztési támogatás (ablakcsere) - Református Iskola folyosó világítás és becsengető rendszer felújítás támogatása 286/2014. (XI.27.) - Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. közművelődési támogatás)
- Panelprogram támogatás
III. összesen: I+II+III. összesen: IV. Finanszírozási kiadások Hitel törlesztés Forgatási célú értékpapír vásárlás Betét lekötés IV. Finanszírozási kiadások összesen:
0 1 750
118 808
0 118 808
0 0
8. sz. melléklet 23. oldal ezer forint
Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2014. év
1. Működési bevételek 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kivülről
Összes költségvetési működési bevétel: Működési többlet: Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú 5. Költségvetési Maradvány 6. Betét eladás Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú 7. Értékpapír kibocsátás, értékesítés 8. Hitelfelvétel Állami támogatás megelőlegezés Összes működési bevétel:
2014 évi eredeti előrányzat
2014.évi III. módosítás
2014.évi IV módosítás
1418047 1330900 361380
1626364 1330900 388938
1628480 1330952 392186
6270
9681
9681
3116597 454338
3355883 353238
3361299 327557
191768 191768
288900 288900
288900 124817 164083
3308365
3644783
35402 3685601
eltérés 2. Működési kiadások
2014 évi eredeti előrányzat
2014.évi III. módosítás
2014.évi IV módosítás
eltérés
2116 1. Személyi juttatások 52 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó 3248 3. Dologi kiadások
444289 122843 1101584
513875 145781 1226820
514678 141176 1225159
803 -4605 -1661
0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 5. Egyéb működési célú kiadások 5.1. Elvonások, befizetések 5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n 0 belülre 5.3. Egyéb működési célú támogatások áh-n 0 kívülre 5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, 0 kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 0 5.5. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék) 5416 Összes költségvetési működési kiadás: -25681 Működési hiány: Finanszírozási célú műveletek kiadásai 0 működési célú -164083 6. Értékpapírok visszavásárlása 164083 7. Hitelek törlesztése
42250 951293
73656 1042513
74236 1078493 7496
580 35980 7496
406006
421008
418398
-2610
465788
559806
559806
0
0 79499 2662259
27300
27300
34399
65493
3002645
3033742
0 31094 31097
0
0
0
0
0 8. Betét lekötés 0 0 35402 40818 Összes működési kiadás
0 0
2662259
3002645
3033742
31097
8. sz. melléklet 24. oldal ezer forint
Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2014. év
1. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2. Felhalmozási bev. 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Összes költségvetési felhalmozási bevétel: Felhalmozási többlet: Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú 4.Költségvetési maradvány 5. Betét eladás Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú 6. Értékpapír kibocsátás, értékesítés 7. Hitelfelvétel Összes felhalmozási bevétel:
2014 évi eredeti előrányzat 59871 85162 56366
2014.évi III. módosítás
2014.évi IV módosítás
2176076 146593 73082
eltérés 2. Felhalmozási kiadások
201399
2395751
2395751
459423 459423
948062 948062
948062 2145 945917
0
1089037
660822
1089037 4432850
1.1. Beruházások 1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n 0 kívülre 3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n 0 belülre 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő 0 támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre
2176076 146593 73082
1089037 89037 1000000 4432850
0 0 0 0
0 Összes költségvetési felhalmozási kiadás: 0 Felhalmozási hiány: Finanszírozási célú műveletek kiadásai 0 felhalmozási célú -945917 4. Értékpapírok visszavásárlása 945917 5. Hitelek törlesztése 0 89037 -89037 0 Összes felhalmozási kiadás
2014 évi eredeti előrányzat
2014.évi III. módosítás
2014.évi IV módosítás
eltérés
824683 9754 87353 383388
4432381 17383 83085 423331
4442102 17383 83085 423331
9721 0 0 0
357866
298106
297926
-180
23337
2910
2910
0
2185
122315
122495
180
1305178 -1103779
4956180 -2560429
4965901 -2570150
9721 -9721
1750
118808 0 118808
118808 118808
0 0 0
5084709
0 0 9721
1750
1306928
5074988
Bevétele és kiadások mérlege 2014. év
BEVÉTELEK Költségvetési működési bevételek Költségvetési felhalmozási bevételek Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési többlet: Költségvetési hiány belső finanszírozása: Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú Költségvetési hiány külső finanszírozása: Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú Állami támogatás megelőlegezése Összes bevétel:
2014 évi eredeti előrányzat 3116597 201399 3 317 996
2014.évi III. módosítás
2014.évi IV módosítás
eltérés
3355883 2395751 5 751 634
3361299 2395751 5 757 050
5416 0 5416 0
651 191
1 236 962
1 236 962
0
191 768
288 900
288 900
459 423 0
948 062 1 089 037
948 062 1 124 439
0
0
0
0
1 089 037
3 969 187
8 077 633
1 089 037 35 402 8 118 451
KIADÁSOK Költségvetési működési kiadások Költségvetési felhalmozási kiadások Költségvetési kiadások összesen: Költségvetési hiány: Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:
0 Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai Finanszírozási célú műveletek felhalmozási 0 kiadásai 35402
2014 évi 2014.évi III. eredeti módosítás előrányzat 2662259 3002645 1305178 4956180 3 967 437 7 958 825 649 441 2 207 191
2014.évi IV módosítás
eltérés
3033742 4965901 7 999 643 2 242 593
31097 9721 40818 35402
1 750
118 808
118 808
0
0
0
0
0
1 750
118 808
118 808
0 0
0 0 35402 40818 Összes kiadás:
0 0 3 969 187
8 077 633
8 118 451
40818
9. sz. melléklet 25. oldal ezer forint
Az Önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2014. év
1. Működési bevételek Működési bevételek 1. Működési támogatások államháztartáson belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kivülről
Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban Finanszírozási bevételek Működési bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2. Felhalmozási bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről
Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban Finanszírozási bevételek Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban
2014 évi eredeti előrányzat
1 137 108 689887 336 050
2014.évi III. módosítás
2014.évi IV módosítás
1 233 993
1 235 309
814024 363 608
815765 366 856
1 535
1 535
2 163 045 111 569
2 413 160 176 818
2 419 465 212 220
2 274 614
2 589 978
2 631 685
29 640 85 162
2 045 376 146 593
2 045 376 146 593
114 802 226 644
2 191 969 1 764 196
2 191 969 1 764 196
341 446
3 956 165
3 956 165
eltérés 2. Működési kiadások Működési kiadások
2014 évi eredeti előrányzat
2014.évi III. 2014.évi IV módosítás módosítás
eltérés
1 316 1. Személyi juttatások
277 497
319 531
319 837
306
1 741 2. Munkaadót terhelő járulékok 3 248 3. Dologi kiadások
75 929 767 655
86 601 902 892
83 382 901 231
-3 219 -1 661
41 250
73 656
74 236
580 0
0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 5. Egyéb működési célú kiadások 5.1. Elvonások, befizetések 5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre 5.3. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 5.5. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék) Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező 6 305 feladatok szerinti bontásban 35 402 Finanszírozási kiadások Működési kiadások kiemelt előirányzatonként 41 707 kötelező feladatok szerinti bontásban Felhalmozási kiadások 0 1.1. Beruházások 0 1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre 3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülre 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező 0 feladatok szerinti bontásban 0 Finanszírozási kiadások Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti 0 bontásban
7 496 375 547
402 653
400 043
-2 610
133 476
217 604
217 604
0
79 499
34 399
65 493
0 31 094
1 750 853
2 037 336
2 069 322
31 986 0
1 750 853
2 037 336
2 069 322
31 986 0
686 332 7 319
4 290 150 13 754
4 299 871 13 754
9 721 0
82 933
83 085
83 085
0 0
63 536
100
100
0
23 337
2 910
2 910
0 0
863 457 1 750
4 389 999 118 808
4 399 720 118 808
9 721 0
865 207
4 508 807
4 518 528
9 721
9. sz. melléklet 26. oldal ezer forint 6 546 143
6 587 850
6 546 143
6 587 850
Az Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2014. év
1. Működési bevételek Működési bevételek 1. Működési támogatások államháztartáson belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kivülről
Költségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban Finanszírozási bevételek Működési bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2. Felhalmozási bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban Finanszírozási bevételek Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban
2014 évi eredeti előrányzat
2014.évi III. módosítás
2014.évi IV módosítás
280 939 478 803 25 330
283 431 457 221 25 330
283 431 457 254 25 330
6 270
8 146
8 146
791 342 80 199
774 128 112 082
774 161 112 082
871 541
886 210
886 243
30 231
130 700
130 700
56 366
73 082
73 082
86 597 232 779
319 376
203 782 271 148
474 930
eltérés 2. Működési kiadások Működési kiadások 0 1. Személyi juttatások 33 2. Munkaadót terhelő járulékok 0 3. Dologi kiadások 0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 5.1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre 5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 5.4. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék) Költségvetési működési kiadások önként 33 vállalt feladatok szerinti bontásban 0 Finanszírozási kiadások Működési kiadások kiemelt előirányzatonként 33 önként vállalt feladatok szerinti bontásban Felhalmozási kiadások 0 1.1. Beruházások 0 1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések
203 782 271 148
0 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre 3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülre 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre Költségvetési felhalmozási kiadások önként 0 vállalt feladatok szerinti bontásban 0 Finanszírozási kiadások
474 930
Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok 0 szerinti bontásban
2014 évi eredeti előrányzat
2014.évi III. 2014.évi IV módosítás módosítás
91 310 28 213 290 767
eltérés
68 187 17 776 301 797
90 810 28 680 290 767
1 000
0
30 459
18 355
18 355
0
332 312
342 202
342 202
0
27 300
27 300
0 0
751 531
798 114
798 147
33
751 531
798 114
798 147
33 0
138 351 100
142 231 474
142 231 474
0 0
0 0
4 420
294 330
500 -467 0
0 0 298 006
297 826
-180 0
2 185
122 315
122 495
180
439 386
563 026
563 026
0 0
439 386
563 026
563 026
0
9. sz. melléklet 27. oldal ezer forint 1 361 140
1 361 173
1 361 140
1 361 173
Az Önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai 2014. év
1. Működési bevételek Működési bevételek 1. Működési támogatások államháztartáson belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kivülről
Költségvetési működési bevételek állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban Finanszírozási bevételek Működési bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2. Felhalmozási bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban
2014 évi eredeti előrányzat
162 210 0
108 940 59 655
2014.évi IV módosítás
109 740 57 933
eltérés 2. Működési kiadások Működési kiadások 800 1. Személyi juttatások -1 722 2. Munkaadót terhelő járulékok 0 3. Dologi kiadások
2014 évi eredeti előrányzat
2014.évi III. 2014.évi IV módosítás módosítás
eltérés
98 605 29 138 32 132
103 534 30 500 33 161
103 531 29 581 33 161
-3 -919 0
159 875
167 195
166 273
-922
159 875
167 195
166 273
-922
2 335
3 155
3 155
0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 5.1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre 5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 5.4. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)
162 210
168 595
167 673
162 210
168 595
167 673
Költségvetési működési kiadások állami -922 (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban Finanszírozási kiadások Működési kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti -922 bontásban Felhalmozási kiadások 1.1. Beruházások 1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések
0
Finanszírozási bevételek
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban
2014.évi III. módosítás
0
0
1 755
1 755
0
1 755
1 755
3 969 187
8 077 633
8 118 451
2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre 3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 áh-n belülre 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) 0 feladatok szerinti bontásban 40 818
2 335
3 155
3 155
0
3 969 187
8 077 633
8 118 451
40 818
10. sz. melléklet 28. oldal ezer forint
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK HAVI ÜTEMEZÉSE 2014. Megnevezés Nyitó pénzkészlet Önkormányzat Működési célú támogatások áh-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Közös Önkormányzati Hivatal Működési célú támogatások áh-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Intézmények Működési célú támogatások áh-n belülről Működési bevételek Működési bevételek összesen: Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Közös Önkormányzati Hivatal felhalm.bev. Intézményi felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen: Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír,betét eladás) Pénzforgalom nélküli bevételek Önkormányzat Pénzforgalom nélküli bevételek Hivatal Pénzforgalom nélküli bevételek Intézmények Bevételek összesen: Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai (igazgatás személyi, járulék, dologi, ellátottak pénzbeli jutt.) Önkormányzat feladatai (személyi, jár, dologi) Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Intézmények működési kiadásai Tartalék Működési kiadások összesen: Beruházások Felújítások Saját hatáskörű intézményi fejl. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás, betét lekötés) Kiadások összesen: Záró pénzkészlet
Január 136 215
Február 853 949
Március 614 113
Április 1 225 757
Május 1 442 877
Június 1 371 383
Július Augusztus 1 401 591 1 280 402
123 497 14 350 6 389
23 206 17 080 12 863 1 000
209 031 368 495 15 063 315
136 777 32 830 7 328 500
87 870 55 535 43 218
202 241 37 620 45 236
22 246 50 365 58 391
105 374 113 680 12 505 1 576
200 006 450 000 42 985 20
27 462 46 200 8 829
117 488 41 600 3 283
226 214 101 245 11 875 6 270
2 095 150 1 140
1 268 150 1 590
4 877 150 1 673
1 268 150 2 254
3 783 150 4 642
3 018 150 2 172
3 099 150 2 677
1 268 150 2 817
3 457 150 1 631
4 876 202 1 462
2 243 200 1 614
8 625 200 1 380
8 348 10 431 166 400 0 415 546
7 145 8 430 72 732 174 726 0 860
7 422 9 431 616 457 60 306 1 250 0
7 907 12 507 201 521 357 220 8 966 546
7 288 8 431 210 917 1 427 76 543 46 321
11 498 6 692 308 627 179 895 51 337 0
9 702 4 719 151 349 429 491 415 546
7 891 5 261 250 522 49 193 0 0
11 113 10 834 720 196 81 895 1 250 16 716
13 001 7 363 109 395 4 809 417 547
8 071 10 778 185 277 708 000 0
7 805 4 292 367 906 128 305 6 000 7 000
961 167 361
30 175 616 248 348
61 556 678 013
366 732 568 253
124 291 335 208
237 231 469 540 096
430 452 581 801
542 49 735 300 257
99 861 820 057
5 773 115 168
708 000 893 277
141 305 509 211
26 000 1 400 390 609 591
3 000
5 383
500
1000000 500
35 402 11 717
350 303 607
50 825 490
100 115 768
130 1 893 907
170 556 500
2 234 439 119 350 3 314 4 298 8 118 451
Szeptember 1 179 043
Október November December 1 543 614 1 448 397 754 044
Összesen 136 215 1 481 412 1 329 000 267 965 9 681 0 39 877 1 952 25 052 0 107 191 99 169 3 361 299 2 175 267 146 593 73 082 0 809 2 395 751 5 757 050
899037 0 1 559 321 1 068 278
0 4 125
300000 11 139
21 145
31 406
252 473
989 152
589 398
366 614
4 435 355 2 787 547 673
35 422
32 494
33 347
35 511
37 998
32 503
31 640
31 698
34 758
35 857
34 484
51 078
426 790
113 441 2 187 142 637 38 640
40 544 2 187 85 395 36 127
55 506 2 187 102 355 36 790
45 112 2 187 74 610 39 229
79 541 2 187 69 423 35 033
141 202 2 187 102 080 36 943
102 629 2 382 89 780 28 668
116 504 2 442 70 600 30 476
98 578 2 427 73 093 43 622
58 655 2 362 56 670 42 554
51 580 2 364 70 803 43 280
332 327 9 258
196 747 80 757
196 649 94 010
224 182 165 100
251 720 146 934
162 93 460 174 379 371 126
780 59 694 154 484 351 133
120 17 300 182 520 406 702
314 915 181 572 2 500 1 372 9 529 194 973 509 888
255 099 442 639
0 5 329 14 587 346 914
230 185 107 759 26 862 655 908 136 184 366 369
602 4 650 447 891 702 990
1 302 1 660 149 896 401 616
252 478 135 822 3 163 716 63 307 203 008 455 486
196 098 4 435 7 000 446 2 406 14 287 210 385
202 511 2 326 262 3 560 4 612 50 685 2 385 119 2 587 630
151 820 2 367 74 940 35 133 65 493 380 831 747 554 40 000 6 616 114 403 908 573 1 289 404
1 055 112 27 466 1 012 386 446 495 65 493 3 033 742 4 442 102 83 085 17 383 423 331 4 965 901 7 999 643
1 750 348 664 853 949
117 058 488 184 614 113
366 369 1 225 757
351 133 1 442 877
406 702 1 371 383
509 888 1 401 591
702 990 1 280 402
401 616 1 179 043
455 486 1 543 614
210 385 1 448 397
2 587 630 754 044
1 289 404 9 253
118 808 8 118 451 9 253
