1. sz. melléklet 1. oldal ezer forint
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE
MEGNEVEZÉS
2013. évi eredeti ei
2013. évi II. mód 2013. évi III. mód
eltérés
I. Működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről
1 245 908
1 506 119
1 549 011
42 892
II. Közhatalmi bevételek
1 169 800
1 169 800
1 169 800
0
III. Intézményi működési bevételek
385 453
395 318
365 051
-30 267
IV. Felhalm. és tőkejell. bevételek V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök
252 590
255 195
255 195
0
7 525
12 081
12 081
0
VI. Előző évi maradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek
0 3 061 276
3 338 513
3 351 138
12 625
123 039
459 205
458 863
-342
41 005
41 005
0
Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitel, kölcsön felvétele VIII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei
0
0
41 005
41 005
0
Finanszírozási bevételek összesen: Bevételek összesen:
123 039 3 184 315
500 210 3 838 723
499 868 3 851 006
-342 12 283
Működési kiadások
2 039 828
2 237 100
2 238 658
1 558 226 683
0 Önkormányzati feladatok
835 972
971 232
1 197 915
Önkormányzati Hivatal
380 288
413 037
413 037
0
Intézmények
823 568
852 831
627 706
-225 125
Felhalmozási kiadások
1 072 754
1 404 376
1 403 676
-700
Fejlesztési kiadások
0 1 028 659
1 319 264
1 319 264
0
Intézm saját hatásk fejl
10 250
16 408
15 708
-700
Felújítás
33 845
68 704
68 704
0
Tartalékok
58 844
47 218
58 643
11 425
Általános
30 952
14 770
23 514
8 744
Cél
27 892
32 448
35 129
2 681
3 171 426
3 688 694
3 700 977
12 283
12 889 12 889
150 029 150 029
150 029 150 029
0 0
3 184 315
3 838 723
3 851 006
12 283
27 892 450
32 448
35 129
2 681
450
450
3 682 5 000
3 682 3 500
3 682 3 500
0 0 0 0
0 7 325
7 325
7 325
4 000
2 232
2 232
0 0 0 0
1 036 952 5 000
1 036 952 3 842
0 0 -1 158
80
80
80
0
1 200
892
892
0
3 839
3 839
6 155 1 144
0 0
0
Költségvetési kiadások összesen: Hiteltörlesztés Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások összesen: Céltartalék: MÁK forgótőke parkolóhely megváltás környezetvédelmi alap Polgármester saját hatáskörű keret Turisztikai Egyesület TDM önrész Népház, posta pénzügyi alap Helyi védelem Közhasznú foglalkoztatás Közbiztonság növelését szolgáló pályázati önrész Bérkompenzáció előleg Intézményi pénzmaradvány elvonásból Ovifoci pályázati önrész (Kiserdei Óvoda, Tündérkert Óvoda
Radnóti Iskola pénzmaradványból elkülönítve Társulásoknak átadott intézmények pénzmaradványa Állami fenntartású intézmények visszavont. dologi kiadás gyerekétkeztetés előleg
6 155
6 155 1 144
BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2013. ÉV
2013. évi eredeti ei I. Működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről 1. Önkormányzat költségvetési támogatása 1.1. Önkormányzat általános működési támogatása és ágazati feladatok támogatása 1.2. Közp. előirányzatok 1.3. Normatív kötött 1.3.1. Kieg közokt. 1.3.2. Egyes jöv.p. 1.3.4. Szoc. tov.kép. 1.3.5. Ingyenes int.étk. 1.4. Egyéb központi támogatás 2.Rlőző ébi költségvetési kiegészítések, visszétérülések 3. Támogatásértékű bevételek 3.1. támogatásértékű működési bevétel ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 3. 2. támogatásértékű felhalmozási bevétel II. Közhatalmi bevételek 1. Helyi adók és adójellegű bevételek 1.1. Építményadó 1.2. Ifa személyek u. 1.3. Iparűzési 1.4. Telekadó 1.5. Talajterhelési díj 2. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek 2.1. SZJA 2.2. Gépjárműadó 2.3. Egyéb közhatalmi bevételek 3. Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek 1II. Intézményi működési bevételek 1.1. Áru- és készletértékesítés bevétele 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, intézményi ellátási díjak 1.3. Bérleti díjak
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
ÖNKORMÁNYZAT
MEGNEVEZÉS
2013.évi II. 2013.évi III. mód. mód.
2013. évi eredeti ei
eltérés
2013.évi II. 2013.évi III. mód. mód.
2. sz. melléklet 2. oldal ezer forint
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK
2013. évi eredeti ei
eltérés
2013.évi II. 2013.évi III. mód. mód.
eltérés
1 387 449
1 408 971
21 522
36 416
36 416
36 416
0
76 035
82 254
103 624
21 370
1 245 908
1 506 119
1 549 011
42 892
994 357
994 357
0
0
0
0
0
0
0
0
0
810 489
994 357
994 357
0
491 684 318 805
523 268 333 949 0
523 268 333 949 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
491 684 318 805 0 0 0 0
523 268 333 949 0 0 0 0 0
523 268 333 949 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
137 140
137 140
0
0
0
0
137 140
137 140
0
36 416
36 416
36 416
0 0
76 035
82 254
103 624
0 21 370
0 435 419
0 511 762
0 554 654
0 42 892
36 416
36 416
36 416
0
76 035
78 711
100 081
21 370
251 063
267 359
310 251
42 892
73 000
73 000
73 000
0
73 000
73 000
73 000
0
0
3 543 0
3 543 0
0 0
184 356 1 169 800
244 403 1 169 800
244 403 1 169 800
0 0
0 0 0 0 0 0
1 110 000 328 000 240 000 525 000
1 110 000 328 000 240 000 525 000 15 000 2 000
1 110 000 328 000 240 000 525 000 15 000 2 000
0 0 0 0 0 0
0 0 0
48 000 0 48 000
48 000 0 48 000
48 000 0 48 000
0 0 0
322 968
393 092
414 614
0 21 522
138 612
152 232
173 754
21 522
0
0
184 356 1 165 000
240 860 1 165 000
240 860 1 165 000
0 0
0 0
1 110 000 328 000 240 000 525 000 15 000 2 000
1 110 000 328 000 240 000 525 000 15 000 2 000
1 110 000 328 000 240 000 525 000 15 000 2 000
0 0 0 0 0 0
48 000 0 48 000
48 000
48 000
48 000
48 000
0 0 0
7 000
7 000
7 000
234 756
244 621
244 621
4 800
4 800
4 800
0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
4 800
4 800
4 800
0
0
11 800
11 800
11 800
0
0
14 332
14 332
14 332
0
-30 267
385 453
395 318
365 051
-30 267
0
0
0 0 0
0
136 365
0
136 365
0
106 098
0
0
0
0
33 036
33 297
33 297
0
2 200
2 200
2 200
0
99 656
100 404
78 886
-21 518
134 892
135 901
114 383
-21 518
123 800
126 200
126 200
0
7 767
7 767
7 767
0
7 338
7 338
6 927
-411
138 905
141 305
140 894
-411
1 300
1 300
1 300
0
1 683
52
45
-7
4 068
2 437
2 430
-7
0
620
1 503
1 422
-81
6 345
13 892
13 811
-81
18
18
30 023
30 023
30 041
18
27 068
18 800
-8 268
71 220
71 760
63 492
-8 268
1 085
1 085
1 085
0
12 389
12 389
0
1.6. Kamatbevétel 1.7. Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA
30 000
30 000
30 000
0
23
23
23
0
41 110
41 650
41 650
0
3 042
3 042
3 042
0
27 068
252 590
255 195
255 195
0
0
0
101 850
104 455
104 455
0
0
1.1 Tárgyi eszközök ért. 1.2 Kisz. Áfa visszatér.
73 500 28 350
75 722 28 733
75 722 28 733
0 0
0 0
2. Önk. saj. felhalm. és tőke
147 740
147 740
147 740
0
0
0
2.1. Privatizáció
3. Pénzügyi befektetések
2013.évi II. 2013.évi III. mód. mód.
810 489
5 725
2.2. Lakás ért. 2.2. Vagyoni értékű jog ért.
2013. évi eredeti ei
eltérés
1 133 457
1.4. Intézmények egyéb bevételei (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) 1.5. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele
IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
0
0
0
252 590
255 195
255 195
0
0
0
0
101 850
104 455
104 455
0 0 0
0
0
0 0
73 500 28 350
75 722 28 733
75 722 28 733
0
147 740
147 740
147 740
0
0
0
0
0
0
0
3 240 144 500
3 240 144 500
3 240 144 500
0 0
0 0
0 0
3 240 144 500
3 240 144 500
3 240 144 500
0 0
3 000
3 000
3 000
0
0
0
3 000
3 000
3 000
0
BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2013. ÉV
2013. évi eredeti ei V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1. működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről 2. felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről 3. Támog., kölcs. visszatér. VI. Előző évi maradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1. Pénzmaradvány igénybevétel működési célra 2. Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
ÖNKORMÁNYZAT
MEGNEVEZÉS
2013.évi II. 2013.évi III. mód. mód.
2013. évi eredeti ei
eltérés
2013.évi II. 2013.évi III. mód. mód.
0
0
7 525
12 081
12 081
0
0
0
0
0
830
830
0
0
0
0
0
0
0
0
11 251
11 251
0
0
0
7 525
11 251
11 251
0
0
0
0
0
0
0
0
-8 897
3 061 276
3 338 513
3 351 138
12 625
55 548
123 039
443 668 77 992
443 668
0
0
77 992
0
55 548
55 548
0
212 400
0
218 619
0
eltérés
830
21 522
0
2013.évi II. 2013.évi III. mód. mód.
12 081
3 085 868
0
2013. évi eredeti ei
eltérés
830
3 064 346
0
2013.évi II. 2013.évi III. mód. mód.
12 081
2 793 328
0
2013. évi eredeti ei
eltérés
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
0 0
0
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK
7 525
7 525
0
2. sz. melléklet 3. oldal ezer forint
209 722
6 013
6 013
0
9 524
9 182
-342
123 039
459 205
458 863
-342
6 013
6 013
0
9 384
9 082
-302
0
93 389
93 087
-302
0
140
100
-40
123 039
365 816
365 776
-40
0
0
0
0
41 005
41 005
0
123 039
365 676
365 676
0
VIII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei
0
41 005
41 005
0
0
0
0
1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése
0
41 005
41 005
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41 005
41 005
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41 005
41 005
0
0
0
41 005
41 005
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1. Működési célú 1.1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.1.2. Befektetési célű értékpapírok bevételei 1.2. Felhalmozási célú 1.2.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2.2. Befektetési célű értékpapírok bevételei
0
2. Hitel, kölcsön felvétele
0
41 005
0
41 005
41 005
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1.1. Rövid lejáratú
0
0
0
0
0
0
0
2.1.2. Hosszú lejáratú
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2.1. Rövid lejáratú
0
0
0
0
0
0
0
2.2.2. Hosszú lejáratú
0
0
0
0
0
0
0
2.2. Felhalmozási célú hitel felvétele
Finanszírozási bevételek összesen: Összes bevétel:
0
0
0
0
41 005
2.1. Működési célú hitel felvétele
0
0
0
0
0
0
0
0
123 039
484 673
484 673
0
0
6 013
6 013
0
0
9 524
9 182
-342
123 039
500 210
499 868
-342
2 916 367
3 549 019
3 570 541
21 522
55 548
61 561
61 561
0
212 400
228 143
218 904
-9 239
3 184 315
3 838 723
3 851 006
12 283
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2013. ÉV
KISERDEI ÓVODA
MEGNEVEZÉS 2013.évi eredeti ei
I. Működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről
ÓVÁROSI ÓVODA
2013.évi II. 2013.évi III. mód mód
0
0
1. támogatásértékű működési bevétel
2/a. sz. melléklet 4. oldal ezer forint
2013.évi II. 2013.évi III. mód mód
2013.évi eredeti ei
eltérés
3 520
3 520
3 520
3 520
TÜNDÉRKERT ÓVODA
0
2013.évi II. 2013.évi III. mód mód
2013.évi eredeti ei
eltérés
159
1 944
1 785
159
1 944
1 785
0
KÖKÖRCSIN ÓVODA
2013.évi II. 2013.évi III. mód mód
2013.évi eredeti ei
eltérés
111
4 773
4 662
111
4 773
4 662
0
0
eltérés
1 133
1 133
1 133
1 133
ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból
0
0
0
0
2. támogatásértékű felhalmozási bevétel II. Közhatalmi bevételek 1. Helyi adók 2. Átengedett közhatalmi bevételek
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3. Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek 1II. Intézményi működési bevételek
0 15 093
15 093
7 461
1.1. Áru- és készletértékesítés bevétele 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, intézményi ellátási díjak
-7 632
0 8 621
8 621
3 939
0 10 007
10 007
5 195
-4 812
-4 682
0 4 876
4 876
2 583
0 5 648
5 648
2 628
-3 020
-2 293
0 2 357
2 357
1 372
0 3 208
3 208
1 712
-1 496
-985 0
1 386
1 386
575
-811
1.3. Bérleti díjak
0
0
0
0
1.4. Intézmények egyéb bevételei (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.)
0
0
0
0
1.5. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 1.6. Kamatbevétel 1.7. Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.1 Tárgyi eszközök ért. 1.2 Kisz. Áfa visszatér. 2. Önk. saj. felhalm. és tőke 2.1. Privatizáció 2.2. Lakás ért. 2.2. Vagyoni értékű jog ért. 3. Pénzügyi befektetések V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1. működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről 2. felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről
4
0 4
100
100
506
406 0
2 262
-2 824
2 973
2 973
1 308
-1 665
1 668
1 668
837
-831
871
871
291
-580
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 093
15 093
10 981
-4 112
8 621
8 780
5 883
-2 897
4 876
4 987
7 356
2 369
2 357
2 357
2 505
148
0
170
483
313
0
818
1 319
501
0
421
1 079
658
0
445
2
-443
170
483
313
818
1 319
501
421
1 079
658
445
2
-443
0
VIII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei
2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Finanszírozási bevételek összesen: Összes bevétel: Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) szakmai állomány (fő) határozott idejű (fő közfoglalkoztatott (fő)
29 5
5 086
2. Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra
1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás
29 5
0
3. Támog., kölcs. visszatér.
IX. Irányító szervtől kapott támogatások
0 3
5 086
VI. Előző évi maradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1. Pénzmaradvány igénybevétel működési célra
3
0
0
0
0
0
0
0
120 625
122 701
58 798
-63 903
73 352
75 309
35 169
-40 140
37 728
38 661
19 045
-19 616
24 719
24 865
11 664
-13 201
120 325
122 401
58 798
-63 603
73 152
75 109
35 169
-39 940
37 628
38 561
19 045
-19 516
24 719
24 865
11 664
-13 201
300 120 625 135 718
300 122 871 137 964
59 281 70 262
-300 -63 590 -67 702
200 73 352 81 973
200 76 127 84 907
36 488 42 371
-200 -39 639 -42 536
100 37 728 42 604
100 39 082 44 069
20 124 27 480
-100 -18 958 -16 589
24 719 27 076
25 310 27 667
11 666 14 171
0 -13 644 -13 496
17,00 19,00 3,00
17,00 19,00 3,00
17,00 19,00 3,00
0,00 0,00 0,00 0,00
10,00 13,00
10,00 13,00
10,00 13,00
0,00 0,00 0,00 0,00
4,00 7,00
4,00 7,00
4,00 7,00
4,00 3,00
4,00 3,00
4,00 3,00
1,00
1,00
1,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2013. ÉV
Összesen (fő): Önkormányzat engedélyezett létszám Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)
39,00
39,00
39,00
0,00 0,00 0,00
23,00
23,00
23,00
0,00 0,00 0,00
12,00
2/a. sz. melléklet 5. oldal ezer forint
12,00
12,00
0,00 0,00 0,00
7,00
7,00
7,00
0,00 0,00 0,00
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2013. ÉV
MEGNEVEZÉS
EÖTVÖS L. ÁLTALÁNOS ISKOLA
2013.évi eredeti ei
I. Működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről
2013.évi II. 2013.évi III. mód mód
0
1. támogatásértékű működési bevétel
RADNÓTI M. ÁLTALÁNOS ISKOLA
2013.évi II. 2013.évi III. mód mód
2013.évi eredeti ei
eltérés
12
12
0
12
12
0
0
0
2/a. sz. melléklet 6. oldal ezer forint
FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA
2013.évi II. 2013.évi III. mód mód
2013.évi eredeti ei
eltérés
0
0
0
0
LÓCZY L. GIMNÁZIUM
2013.évi II. 2013.évi III. mód mód
2013.évi eredeti ei
eltérés
0
0
0
0
eltérés
0
0
0
0
0
ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból
0
0
0
0
2. támogatásértékű felhalmozási bevétel II. Közhatalmi bevételek 1. Helyi adók 2. Átengedett központi a.
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3. Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek 1II. Intézményi működési bevételek
0 16 738
16 738
16 738
1.1. Áru- és készletértékesítés bevétele 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, intézményi ellátási díjak 1.3. Bérleti díjak
0
0 15 158
15 158
15 158
0
0
0 5 650
5 650
5 650
0
11 179
0
9 875
9 875
9 875
0
360
0
250
250
250
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
350
350
533
533
0
0
360
350
533
0
11 179
0 0
4 016
4 016
4 016
0
5 199
5 199
5 199
0
4 683
4 683
4 683
0
153
153
153
0
1 634
1 634
1 634
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3. Támog., kölcs. visszatér. VI. Előző évi maradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1. Pénzmaradvány igénybevétel működési célra
686
360
1.5. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 1.6. Kamatbevétel
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.1 Tárgyi eszközök ért. 1.2 Kisz. Áfa visszatér. 2. Önk. saj. felhalm. és tőke 2.1. Privatizáció 2.2. Lakás ért. 2.2. Vagyoni értékű jog ért. 3. Pénzügyi befektetések V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1. működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről 2. felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről
686
11 179
0
IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
0 686
0
1.4. Intézmények egyéb bevételei (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.)
1.7. Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16 738
16 750
16 750
0
15 158
15 158
15 158
0
686
686
686
0
5 650
5 650
5 650
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra VIII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IX. Irányító szervtől kapott támogatások
40 713
41 341
41 341
0
37 760
39 387
39 387
0
6 274
6 303
6 303
0
27 355
29 053
29 053
0
1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás
40 463
41 091
41 091
0
37 510
39 137
39 137
0
3 274
3 303
3 303
0
27 105
28 803
28 803
0
250 40 713 57 451
250 41 341 58 091
250 41 341 58 091
0 0 0
250 37 760 52 918
250 39 387 54 545
250 39 387 54 545
0 0 0
3 000 6 274 6 960
3 000 6 303 6 989
3 000 6 303 6 989
0 0 0
250 27 355 33 005
250 29 053 34 703
250 29 053 34 703
0 0 0
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
0,00
0,00
3,00
3,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3,00
1,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
1,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1,00
1,00
1,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Finanszírozási bevételek összesen: Összes bevétel: Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) szakmai állomány (fő) határozott idejű (fő közfoglalkoztatott (fő)
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2013. ÉV
Összesen (fő): Önkormányzat engedélyezett létszám Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)
8,00
8,00
8,00
0,00 0,00 0,00
8,00
8,00
8,00
0,00 0,00 0,00
0,00
2/a. sz. melléklet 7. oldal ezer forint
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
4,00
4,00
4,00
0,00 0,00 0,00
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2013. ÉV
MEGNEVEZÉS
2013.évi eredeti ei
I. Működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről
2013.évi II. 2013.évi III. mód mód
0
0
0
1. támogatásértékű működési bevétel
BALATONFÜREDI INTÉZMÉNYELLÁTÓ SZERVEZET ÖSSZESEN
INTÉZMÉNYELLÁTÓ SZ. KP
FERENCSIK J. ZENEISKOLA
2013.évi II. 2013.évi III. mód mód
2013.évi eredeti ei
eltérés
0
0
0
0
2/a. sz. melléklet 8. oldal ezer forint
2013.évi II. 2013.évi III. mód mód
2013.évi eredeti ei
eltérés
BSZAK
2013.évi eredeti ei
eltérés
0
0
12
12
0
2013.évi II. mód
0
VÁROSI KÖNYVTÁR
2013.évi III. mód
619
9 083
8 464
619
9 083
8 464
0
0
0
12
12
0
ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból
0
0
0
0
0
0
0
2. támogatásértékű felhalmozási bevétel II. Közhatalmi bevételek 1. Helyi adók 2. Átengedett központi a.
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3. Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek 1II. Intézményi működési bevételek
0 1 285
1 285
1 285
1.1. Áru- és készletértékesítés bevétele 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, intézményi ellátási díjak
1 285
1 285
1 285
0
0
0
0
0
0
39 517
39 517
39 517
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26 888
26 888
26 888
0
1.3. Bérleti díjak
0
0
610
610
610
0
1.4. Intézmények egyéb bevételei (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.)
0
0
0
0
0
0
1.5. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 1.6. Kamatbevétel
0 0
0 0
350 0
350 0
350 0
0 0
1.7. Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.1 Tárgyi eszközök ért. 1.2 Kisz. Áfa visszatér. 2. Önk. saj. felhalm. és tőke 2.1. Privatizáció 2.2. Lakás ért. 2.2. Vagyoni értékű jog ért. 3. Pénzügyi befektetések V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1. működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről 2. felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről
0
0
4 875
4 875
0
1 332
1 332
0
3 543
3 543
0 0 0 0
2 250
2 250
0
0
0 26 081
26 081
12 989
-13 092
0 2 250
0 22 024
32
22 024
32
11 057
eltérés
0
-10 967
1 844
1 844
1 844
0
50
50
50
0 0
25
-7
20
20
20
0
4
0 4
0 0
0
11 669
11 669
11 669
0
4 025
4 025
1 903
-2 122
336
336
336
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3. Támog., kölcs. visszatér. VI. Előző évi maradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1. Pénzmaradvány igénybevétel működési célra
2013.évi II. 2013.évi III. mód mód
2013.évi eredeti ei
eltérés
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39 517
39 529
39 529
0
26 081
26 700
22 072
-4 628
2 250
7 125
7 125
0
0
0
468
468
0
468
468
0
1 285
1 285
1 285
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra VIII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei
0
0
0
0
0
2 101
550
-1 551
0
0
0
0
0
0
1 961
450
-1 511
0
0
0
0
0
0
140
100
-40
0
0
0
0
0
0
0
IX. Irányító szervtől kapott támogatások
7 469
7 756
7 756
0
3 611
3 611
3 611
0
123 182
127 451
127 451
0
104 892
106 524
49 225
-57 299
39 299
40 981
40 981
0
1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás
5 369
5 656
5 656
0
3 311
3 311
3 311
0
117 032
121 301
121 301
0
104 792
106 424
49 125
-57 299
39 199
40 881
40 881
0
2 100 7 469 8 754
2 100 7 756 9 041
2 100 7 756 9 041
0 0 0
300 3 611 3 611
300 3 611 3 611
300 3 611 3 611
0 0 0
6 150 123 182 162 699
6 150 127 451 166 980
6 150 127 451 166 980
0 0 0
100 104 892 130 973
100 108 625 135 325
100 49 775 71 847
0 -58 850 -63 478
100 39 299 41 549
100 41 449 48 574
100 41 449 48 574
0 0 0
1,00
1,00
1,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1,00
1,00
1,00
0,00 0,00 0,00 0,00
19,00 0,00 0,00 3,00
19,00 0,00 0,00 3,00
19,00 0,00 0,00 3,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2,00 36,00
2,00 36,00
2,00 36,00
1,50 9,50
1,50 9,50
1,50 9,50
3,00
3,00
3,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1,00
1,00
1,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Finanszírozási bevételek összesen: Összes bevétel: Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) szakmai állomány (fő) határozott idejű (fő közfoglalkoztatott (fő)
0
0
0
0
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2013. ÉV
Összesen (fő): Önkormányzat engedélyezett létszám Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)
1,00
1,00
1,00
0,00 0,00 0,00
1,00
1,00
1,00
0,00 0,00 0,00
22,00
22,00
22,00
0,00
0,00
0,00
2/a. sz. melléklet 9. oldal ezer forint
0,00 0,00 0,00
41,00
41,00
41,00
0,00 0,00 0,00
12,00
12,00
12,00
0,00 0,00 0,00
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2013. ÉV
MEGNEVEZÉS
VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
2013.évi eredeti ei
I. Működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről
2013.évi II. 2013.évi III. mód mód
0
0
1. támogatásértékű működési bevétel
VÁROSI RENDELŐINTÉZET
2013.évi II. mód
2013.évi eredeti ei
eltérés
2013.évi III. mód
2/a. sz. melléklet 10. oldal ezer forint
VÁROSI BÖLCSŐDE
2013.évi eredeti ei
eltérés
1 806
1 806
76 035
76 478
76 478
0
1 806
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
2013.évi II. 2013.évi III. mód mód
0
0
0
2013.évi eredeti ei
eltérés
2013.évi II. mód
2013.évi III. mód
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2013.évi 2013.évi II. 2013.évi III. eredeti ei mód mód
eltérés
eltérés
0
76 035
82 254
103 624
21 370
36 416
36 416
36 416
0
36 416
36416
36416
0
1 806
76 035
76 478
76 478
0
0
76 035
78 711
100 081
21 370
ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból
0
73 000
73 000
73 000
0
0
73 000
73 000
73 000
0
0
2. támogatásértékű felhalmozási bevétel II. Közhatalmi bevételek 1. Helyi adók 2. Átengedett központi a.
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3 543 0 0 0
3 543 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3. Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek 1II. Intézményi működési bevételek
0 3 069
3 069
1 486
1.1. Áru- és készletértékesítés bevétele
1.4. Intézmények egyéb bevételei (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.)
998
IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.1 Tárgyi eszközök ért. 1.2 Kisz. Áfa visszatér. 2. Önk. saj. felhalm. és tőke 2.1. Privatizáció 2.2. Lakás ért. 2.2. Vagyoni értékű jog ért. 3. Pénzügyi befektetések V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1. működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről 2. felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről
31 534
0
0
0
106 098
-30 267
0
0
0
0
0
4800
4800
14332
14332
2200
2200
7767
7767
1300
1300
25 854
0
0
99 656
100 404
78 886
-21 518
2 200
5 680
5 680
0
0
7 338
7 338
6 927
-411
7 767
0
0
0
1 683
52
45
-7
1 300
0 0
620 0
1 503 0
1 422 18
-81 18
23
0
27 068
27 068
18 800
-8 268
3 042
440
194
-246
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
3. Támog., kölcs. visszatér.
3 069
3 292
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
23 3042
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
212 400
218 619
209 722
-8 897
223
806
180
626
806
180
107 569
0
108 012
108 012
0
2 967
0
2 967
4 475
0
0
0
9 524
9 182
-342
4 475
4 475
0
0
0
9 384
9 082
-302
0
0
0
140
100
-40
0
0
55 548
55 548
55 548
0
6013
6013
6013
6013
0
0 0 0
0
0
0
0
0
IX. Irányító szervtől kapott támogatások
41 974
43 997
21 571
-22 426
15 894
17 581
17 581
0
36 753
37 550
37 550
0
618 418
635 620
419 035
-216 585
327 740
356 951
356 951
0
1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás
41 874
43 897
21 571
-22 326
15 794
17 481
17 481
0
36 653
37 450
37 450
0
611 168
628 370
412 485
-215 885
324 740
351476
351476
0
100 41 974 45 043
100 44 623 47 692
22 377 25 669
-100 -22 246 -22 023
100 15 894 123 463
100 22 056 130 068
100 22 056 130 068
0 0 0
100 36 753 39 720
100 37 550 40 517
100 37 550 40 517
0 0 0
7 250 618 418 830 818
7 250 645 144 863 763
6 550 428 217 637 939
-700 -216 927 -225 824
3 000 327 740 383 288
5475 362 964 418 512
5475 362 964 418 512
0 0 0
2,00 6,00
2,00 6,00
2,00 6,00
11,00 18,00 1,00 2,00
0,00 0,00 0,00 0,00
5,00 9,00
1,00
11,00 18,00 1,00 2,00
5,00 9,00
1,00
12,00 18,00 1,00 2,00
5,00 9,00
1,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1,00
1,00
0,00 0,00 0,00 0,00
76,50 120,50 4,00 11,00
75,50 120,50 4,00 12,00
75,50 120,50 4,00 12,00
0,00 0,00 0,00 0,00
5,00 66,00 2,33 4,00
5,00 66,00 2,33 4,00
5,00 66,00 2,33 4,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Finanszírozási bevételek összesen: Összes bevétel: Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) szakmai állomány (fő) határozott idejű (fő közfoglalkoztatott (fő)
0
0
2 967
4 475
0
VIII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei
0
0
23 3042
0 0
0
626
2. Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra
0
0 0 0
25 854
440
4800
4 800
5 680
170
4800
14332
25 854
170
2 797
0 136 365
-412
170
2 797
0 136 365
-411
0 0
2 797
0 0
336
-516 2
0
2 967
587
367 2
3 069
2 967
0
883
0
2 967
748
VI. Előző évi maradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1. Pénzmaradvány igénybevétel működési célra
31 534
998
1 631
1.5. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 1.6. Kamatbevétel 1.7. Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA
0 31 534
0
1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, intézményi ellátási díjak 1.3. Bérleti díjak
-1 583
4800
0
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2013. ÉV
Összesen (fő): Önkormányzat engedélyezett létszám Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)
9,00
9,00
9,00
0,00 0,00 0,00
33,00
32,00
32,00
0,00 0,00 0,00
14,00
15,00
15,00
2/a. sz. melléklet 11. oldal ezer forint
0,00 0,00 0,00
212,00 0,00 0,00
212,00 0,00 0,00
212,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
77,33 2,00 50,00
77,33 2,00 50,00
77,33 2,00 50,00
0,00 0,00 0,00
2/b. sz. melléklet 1 oldal Forint
2013. évi állami támogatás
MEGNEVEZÉS
LÉTSZÁM
MUTATÓ
FAJLAGOS
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT.TÁMOGATÁSA
EREDETI EI
MÓDOSÍTOTT EI.
154 641 264
158 359 289
155 307 800
159025825
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellát.támog.
84 231 994
84231994
Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog.
15 386 803
15386803
Közvilágítás fenntartásának támogatás
45 213 266
45213266
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás
33,91
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog. Közutak fenntartásának támogatás Beszámítási összeg Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPSZOLG. FELADATAI
1 936 000
1936000
21 695 925
21695925
-122 099 130
-122099130
37 200 600
37200600
112 730 119
140 595 876
Pénzbeli szociális juttatások
29 652 894
29652894
Egyes szoc.és gyermekjóléti felad.támog.
83 077 225
83 077 225
családsegítés
24193
családsegítés társulási kiegészítés
24193
gyermekjóléti szolgálat
20942
gyermekjóléti szolgálat társulási kiegészítés
20942
4,8386 4,1884
1 975 000 1 975 000
9 556 235
9556235
7 257 900
7257900
8 272 090
8272090
6 282 600
6282600
55 360
5 536 000
5536000 6597500
szociális étkeztetés
100
100
házi segítségnyújtás
35
35
188 500
6 597 500
időskorúak nappali intézényi ellátása
30
30
163 500,0
4 905 000
4905000
15 400 000
15 400 000
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása foglalkoztatási támog-ban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak Gyermekek napközbeni ellátása bölcsödei ellátás
20
20
550 000
11 000 000
11000000
20
20
220 000
4 400 000 19 269 900
4400000 19 269 900
39
39
494 100
19 269 900
19269900
Jövedelempótló támogatások kiegészítése Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok
208 606 000
27865757 208 606 000
Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó)
41
41,00
2 832 000
77 408 000
77408000
Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó)
19
12,67
1 632 000
20 672 000
20672000
Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó)
18
12,67
2 832 000
35 872 000
35872000
26
8,67
1 632 000
14 144 000
14144000
467
311,33
54 000
16 812 000
16812000
Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) Gyermeklétszám (8 hó) Gyermeklétszám (8 hó)
433
144,33
54 000
7 794 000
7794000
Gyermekétkeztetés támogatása
352
352,00
102 000
35 904 000
35904000
Bölcsödében elhelyezett gyermekek étkeztetése Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása
4
4
102 000
408 000
408000
348
348
102 000
35496000
35496000
15 706 920
15 706 920
13 778
13 778
1 140
15 706 920
15 706 920
318 804 525
333 949 174
212 348 254
1,5
318 522 381
318522381
Kulturális feladatok támogatása Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása Központosított támogatás Üdülőhelyi feladatok támogatása Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása
282 144
2013. évi bérkompenzáció
282144 13644249
Nyári gyermekétkeztetés
356400
Szerkezetátalakítási tartalék: gyerekétkeztetési előleg
1144000
Fejlesztési célú állami támogatás: adósságkonszolidáció
137140247
Összesen
810 488 828
Oldal 1
994 357 506
2/c. sz. melléklet 2 oldal Forint
2013. évi intézményi normatíva
Mell. Sorszám Megnevezés 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 2 II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 2 II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 2 II.2. Óvodaműködtetési támogatás (8 hó) 2 II.2. Óvodaműködtetési támogatás (4 hó) 2 II.3. Gyermekétkeztetés támogatása Kiserdei óvoda összesen:
Létszám 19 9 18 12 220 200 52
Mutató 12,98 6,00 5,8 4,0 147,0 66,7 52,0
2 832 000 1 632 000 2 832 000 1 632 000 54 000 54 000 102 000
Összeg 36 768 800 9 792 000 16 556 310 6 528 000 7 937 058 3 600 000 5 304 000 86 486 168
2 2 2 2 2 2 2
II.1. II.1. II.1. II.1. II.2. II.2. II.3.
Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) Gyermeklétszám (8 hó) Gyermeklétszám (8 hó) Gyermekétkeztetés támogatása Óvárosi óvoda összesen:
11 6 12 8 130 130 32
7,52 4,00 3,90 2,67 86,85 43,33 32,00
2 832 000 1 632 000 2 832 000 1 632 000 54 000 54 000 102 000
21 287 200 6 528 000 11 037 540 4 352 000 4 690 010 2 340 000 3 264 000 53 498 750
2 2 2 2 2 2 2
II.1. II.1. II.1. II.1. II.2. II.2. II.3.
Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) Gyermeklétszám (8 hó) Gyermeklétszám (8 hó) Gyermekétkeztetés támogatása Tündérkert óvoda összesen:
7 3 6 4 74 66 17
4,78 2,00 1,95 1,33 49,44 22,00 17,00
2 832 000 1 632 000 2 832 000 1 632 000 54 000 54 000 102 000
13 546 400 3 264 000 5 518 770 2 176 000 2 669 698 1 188 000 1 734 000 30 096 868
2 2 2 2 2 2 2
II.1. II.1. II.1. II.1. II.2. II.2. II.3.
Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) Gyermeklétszám (8 hó) Gyermeklétszám (8 hó) Gyermekétkeztetés támogatása Kökörcsin óvoda összesen:
3 1 3 2 42 37 16
2,05 0,67 0,97 0,67 28,06 12,33 16,00
2 832 000 1 632 000 2 832 000 1 632 000 54 000 54 000 102 000
5 805 600 1 088 000 2 759 380 1 088 000 1 515 234 666 000 1 632 000 14 554 214
2
II.3.
Iskolai étkeztetés támogatása Intézményellátó összesen:
231
231
102 000
23 562 000 23 562 000
39 4
39 4
494 100 102 000
19 269 900 408 000 19 677 900
24193 24193 20942 20942 100 35 30
4,8386
1 975 000
4,1884
1 975 000
100 35 30
55 360 188 500 163 500,0
63 807 325 9 556 235 7 257 900 8 272 090 6 282 600 5 536 000 6 597 500 4 905 000
20
20
550 000
15 400 000 11 000 000
20
20
220 000
2 2
III.3. ja. Bölcsödei ellátás II.3. Bölcsödében elhelyezett gyermekek étkeztetése III.3. j. Bölcsöde összesen.
2 2 2 2 2 2 2 2
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támog. III.3. ab. családsegítés III.3. ad. családsegítés társulási kiegészítés III.3. ab. gyermekjóléti szolgálat III.3. ad. gyermekjóléti szolgálat társulási kiegészítés III.3. c. szociális étkeztetés III.3. d. házi segítségnyújtás időskorúak nappali intézényi ellátása III.3. f. Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi III.3. g. ellátása III.3. g. fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása foglalkoztatási támog-ban részesülő fogyatékos nappali III.3. g. intézményben ellátottak BSZAK összesen:
2 2 2
2
I.a.
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás Önkormányzati Hivatal összesen:
33,91
4 400 000 63 807 325 159 025 825 159 025 825
2
IV. 1.d. Nyilvános könyvtári feladatok támogatása Könytár összesen:
13778
570
7 853 460 7 853 460
2
IV. 1.d. Közművalődési feladatok támogatása VMK összesen:
13778
570
7 853 460 7 853 460
2 2 2 2 2 2 2 2
III.2. I.b. I.ba. I.bb. I.bc. I.bd. I.c. I.d.
3 3
15 17
Pénzbeli szociális juttatások Település üz-hez kapcsolódó feladatellát.támog. Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog. Közvilágítás fenntartásának támogatás Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog. Közutak fenntartásának támogatás Beszámítási összeg Egyéb köt. Önk-i feladatok támogatása 13 778 Jövedelempótló támogatások kiegészítése Önkormányzat feladatok összesen: Központosított támogatások Üdülőhelyi feladatok támogatása Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása 2013. évi bérkompenzáció Nyári gyermekétkeztetés
2 700
212 348 254
Oldal 2
1,5
29 652 894 84 231 994 15 386 803 45 213 266 1 936 000 21 695 925 -122 099 130 37 200 600 27 865 757 56 852 115 333 949 174 318 522 381 282 144 13 644 249 356 400
2013. évi intézményi normatíva Szerkezetátalakítási tartalék: gyerekétkeztetés Fejlesztési célú állami támogatás: adósságkonszolidáció Támogatások összesen
1 144 000 137 140 247 994 357 506
Oldal 3
2/c. sz. melléklet 3 oldal Forint
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 2013. ÉV
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÉS ÁTENGEDETT SZJA MEGNEVEZÉS
2013.évi eredeti ei
2013. évi II. 2013. évi III. mód. mód.
KISTÉRSÉGI TÁMOGATÁS 2013.évi eredeti ei
eltérés
2013. évi II. mód.
2013. évi III. mód.
3. sz. melléklet 4. oldal ezer forint
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS 2013.évi eredeti ei
eltérés
2013. évi II. mód.
2013. évi III. mód.
IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS 2013.évi eredeti ei
eltérés
2013. évi II. mód.
2013. évi III. mód.
eltérés
Kiserdei Óvoda
86 486
88 562
44 887
-43 675
0
34 139
34 139
13 911
-20 228
120 625
122 701
58 798
-63 903
Óvárosi Óvoda
53 499
54 704
27 679
-27 025
0
19 853
20 605
7 490
-13 115
73 352
75 309
35 169
-40 140
Tündérkert Óvoda
30 097
30 824
15 623
-15 201
0
7 631
7 837
3 422
-4 415
37 728
38 661
19 045
-19 616
Kökörcsin Óvoda
14 554
14 983
7 623
-7 360
0
10 165
9 882
4 041
-5 841
24 719
24 865
11 664
-13 201
Eötvös L.Ált.Isk.
9 282
9 399
9 399
0
0
31 431
31 942
31 942
0
40 713
41 341
41 341
0
Radnóti M.Ált.Isk.
9 996
10 326
10 326
0
0
27 764
29 061
29 061
0
37 760
39 387
39 387
0
714
714
714
0
0
5 560
5 589
5 589
0
6 274
6 303
6 303
0
3 570
3 829
3 829
0
0
23 785
25 224
25 224
0
27 355
29 053
29 053
0
78
78
0
0
7 469
7 678
7 678
0
7 469
7 756
7 756
0
0
0
3 611
3 611
3 611
0
3 611
3 611
3 611
0
0
99 620
103 105
103 105
0
123 182
127 451
127 451
0
-57 300
Fekete István Ált.Isk. Lóczy Lajos Gimnázium Ferencsik J.Zeneisk. Intézményellátó Sz. kp. Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal)
0
23 562
24 346
24 346
0
0
0
0
63 807
65 296
33 135
-32 161
0
41 085
41 229
16 090
-25 139
104 892
106 525
49 225
Városi Könyvtár
7 854
8 822
8 822
0
0
31 445
32 159
32 159
0
39 299
40 981
40 981
0
Városi Müvelődési K.
7 853
8 074
4 114
-3 960
0
34 121
35 923
17 457
-18 466
41 974
43 997
21 571
-22 426
1 590
1 590
0
0
15 894
15 991
15 991
0
15 894
17 581
17 581
0
19 678
20 391
20 391
0
0
17 075
17 159
17 159
0
36 753
37 550
37 550
0
307 390 155 308 462 698 347 791 810 489
317 592 189 382 506 974 487 383 994 357
188 210 189 382 377 592 616 765 994 357
-129 382 0 -129 382 129 382 0
0 0 0 0 0
311 028 172 432 483 460 -483 460 0
318 029 167 569 485 598 -485 598 0
230 825 167 569 398 394 -398 394 0
-87 204 0 -87 204 87 204 0
618 418 327 740 946 158
635 621 356 951 992 572
419 035 356 951 775 986
946 158
992 572
775 986
-216 586 0 -216 586 0 -216 586
Városi Rendelőint. Városi Bölcsőde Önállóan működő intézmények összesen: Önkormányzati Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:
0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 2013. ÉV
SAJÁT BEVÉTEL Megnevezés
2013.évi eredeti ei
PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL
2013. évi II. 2013. évi III. mód. mód.
2013.évi eredeti ei
eltérés
2013. évi II. mód.
2013. évi III. mód.
3. sz. melléklet 5. oldal ezer forint
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK
PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL 2013.évi eredeti ei
eltérés
2013. évi II. mód.
2013. évi III. mód.
2013.évi 2013. évi 2013. évi eredeti ei II. mód. III. mód.
eltérés
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2013.évi eredeti ei
eltérés
2013. évi II. mód.
2013. évi III. mód.
Kiserdei Óvoda
15 093
15 093
10 981
-4 112
0
170
483
313
0
135 718
137 964
70 262
Óvárosi Óvoda
8 621
8 780
5 883
-2 897
0
818
1 319
501
0
81 973
84 907
42 371
Tündérkert Óvoda
4 876
4 987
7 356
2 369
0
421
1 079
658
0
42 604
44 069
27 480
Kökörcsin Óvoda
2 357
2 357
2 505
148
0
445
2
-443
0
27 076
27 667
14 171
Eötvös L.Ált.Isk.
16 738
16 750
16 750
0
0
0
0
57 451
58 091
58 091
Radnóti M.Ált.Isk.
15 158
15 158
15 158
0
0
0
0
52 918
54 545
54 545
686
686
686
0
0
0
0
6 960
6 989
6 989
Lóczy Lajos Gimnázium
5 650
5 650
5 650
0
0
0
0
33 005
34 703
34 703
Ferencsik J.Zeneisk.
1 285
1 285
1 285
0
0
0
0
8 754
9 041
9 041
0
0
0
0
3 611
3 611
3 611
0
162 699
166 980
166 980
Fekete István Ált.Isk.
Intézményellátó Sz. kp. Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) Városi Könyvtár Városi Müvelődési K. Városi Rendelőint. Városi Bölcsőde Önállóan működő intézmények Önkormányzati Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:
0
39 517
39 529
39 529
0
0
0
0
0
26 081
26 700
22 072
-4 628
0
2 250
7 125
7 125
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 101
550
-1 551
0
130 973
135 326
71 847
468
468
0
0
41 549
48 574
48 574
3 069
3 069
3 292
223
0
626
806
180
0
45 043
47 692
25 669
107 569
108 012
108 012
0
0
4 475
4 475
0
0
123 463
130 068
130 068
2 967
2 967
2 967
0
0
0
0
39 720
40 517
40 517
212 400 55 548 267 948 1 982 839 2 250 787
218 619 55 548 274 167 2 069 989 2 344 156
209 722 55 548 265 270 2 091 511 2 356 781
-8 897 0 -8 897 21 522 12 625
0 0 0 0 0
830 818 383 288 1 214 106 1 970 209 3 184 315
863 764 418 512 1 282 276 2 556 447 3 838 723
637 939 418 512 1 056 451 2 794 555 3 851 006
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0
0 0 123 039 123 039
9 524 6 013 15 537 443 668 459 205
9 182 6 013 15 195 443 668 458 863
-342 0 -342 0 -342
0
0
0
0
0 41 005 41 005
0 41 005 41 005
0
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 2013. ÉV
eltérés -67 702 -42 536 -16 589 -13 496 0 0 0 0 0 0
0
-63 479 0 -22 023 0 0 -225 825 0 -225 825 238 108 12 283
3. sz. melléklet 6. oldal ezer forint
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2013. ÉV
MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ
SZEMÉLYI JUTTATÁS MEGNEVEZÉS
2013. évi eredeti ei
2013.évi II. mód.
2013.évi III. mód.
4. sz. melléklet 7. oldal ezer forint
2013. évi eredeti ei
eltérés
2013.évi II. 2013.évi III. mód. mód.
DOLOGI KIADÁSOK 2013. évi eredeti ei
eltérés
2013.évi II. mód.
2013.évi III. mód.
eltérés
Kiserdei Óvoda
77 222
77 782
36 976
-40 806
19 400
19 973
9 908
-10 065
38 796
39909
20985
-18 924
Óvárosi Óvoda
47 072
48 692
22 451
-26 241
11 794
12 309
5 792
-6 517
22 907
23706
12362
-11 344
Tündérkert Óvoda
22 410
23 158
11 367
-11 791
5 626
5 922
3 232
-2 690
14 468
14889
8763
-6 126
Kökörcsin Óvoda
14 152
14 712
7 003
-7 709
3 520
3 713
1 604
-2 109
9 404
9242
4874
-4 368
Eötvös L. Ált.Isk.
10 172
10 382
10 382
0
2 509
2 694
2 694
0
44 520
44765
44765
0
Radnóti M.Ált.Isk.
9 955
10 410
10 410
0
2 472
2 696
2 696
0
40 241
41189
41189
0
0
22
22
0
0
3
3
0
3 960
3 964
3 964
0
Fekete István Ált.Isk. Lóczy Lajos Gimnázium
4 488
4 742
4 742
0
1 123
1 222
1 222
0
27 144
28489
28489
0
Ferencsik J.Zeneisk.
1 320
1 446
1 446
0
349
392
392
0
4 985
5103
5103
0
Intézményellátó kp. Intézményellátó Szervezet BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal)
2 555
2 522
2 522
0
656
671
671
0
100
118
118
0
28 490
29 524
29 524
0
7 109
7 678
7 678
0
120 950
123 628
123 628
0
-28 673
61 513
61 024
27 404
-33 620
14 628
14 856
7 130
-7 726
54 732
59206
30533
Városi Könyvtár
23 348
25 668
25 668
0
5 909
6 619
6 619
0
12 192
12644
12644
0
Városi Müvelődési K.
21 192
21 366
10 624
-10 742
5 388
5 561
2 990
-2 571
18 363
20665
10069
-10 596
Városi Rendelőint.
55 990
60 300
60 300
0
14 113
15 548
15 548
0
53 260
54120
54120
0
Bölcsöde Önállóan működő intézmények összesen:
22 316
22 944
22 944
0
5 329
5 498
5 498
0
11 975
11975
11975
0
373 705
385 170
254 261
-130 909
92 816
97 677
65 999
-31 678
357 047
369 984
289 953
-80 031
Önkormányzati Hivatal
216 252
216 378
216 378
0
55 896
56 845
56 845
0
92 592
96400
96400
0
Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:
589 957 28 683 618 640
601 548 48 423 649 971
470 639 49 491 520 130
-130 909 1 068 -129 841
148 712 6 325 155 037
154 522 9 301 163 823
122 844 9 578 132 422
-31 678 277 -31 401
449 639 515 696 965 335
466 384 523 951 990 335
386 353 541 099 927 452
-80 031 17 148 -62 883
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2013. ÉV
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI MEGNEVEZÉS
2013. évi eredeti ei
2013.évi II. 2013.évi III. mód. mód.
4. sz. melléklet 8. oldal ezer forint
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK 2013. évi eredeti ei
eltérés
2013.évi II. mód.
2013.évi III. mód.
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK 2013. évi eredeti ei
eltérés
2013.évi II. mód.
2013.évi III. mód.
eltérés
Kiserdei Óvoda
0
2393
2 393
300
300
-300
Óvárosi Óvoda
0
1766
1 766
200
200
-200
100
100
-100
Tündérkert Óvoda
0
4118
4 118
Kökörcsin Óvoda
0
690
690
Eötvös L.Ált.Isk.
0
0
250
250
250
0
Radnóti M.Ált.Isk.
0
0
250
250
250
0
Fekete István Ált.Isk.
0
0
3 000
3 000
3 000
0
Lóczy Lajos Gimnázium
0
0
250
250
250
0
Ferencsik J.Zeneisk.
0
0
2 100
2 100
2 100
0
Intézményellátó kp. Intézményellátó Szervezet BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal)
0
0
300
300
300
0
0
0
6 150
6 150
6 150
0
6540
6 540
100
240
240
0
0
100
3 643
3 643
1 986
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
Városi Könyvtár
0
Városi Müvelődési K.
0
Városi Rendelőint.
0
0
100
100
100
0
Városi Bölcsőde Önállóan működő intézmények összesen:
0
0
100
100
100
0
7 250
10 933
10 233
-700
0
0
0
0
Önkormányzati Hivatal
15 548
43 414
43 414
0
Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:
15 548 24 500 40 048
43 414 24 856 68 270
43 414 24 856 68 270
0 0 0
1986
0 -100
0
0
17 493
17 493 0
3 000
5 475
5 475
0
0 302 325 302 325
0 395 404 395 404
17 493 615 019 632 512
17 493 219 615 237 108
10 250 577 034 587 284
16 408 737 799 754 207
15 708 737 799 753 507
-700 0 -700
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2013. ÉV
FELÚJÍTÁSOK MEGNEVEZÉS
2013. évi eredeti ei
2013.évi II. mód.
4. sz. melléklet 9. oldal ezer forint
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
2013.évi III. mód.
2013. évi eredeti ei
eltérés
2013.évi II. mód.
2013.évi III. mód.
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 2013. évi eredeti ei
eltérés
2013.évi II. mód.
2013.évi III. mód.
ÖSSZESEN 2013. évi eredeti ei
eltérés
2013.évi II. mód.
2013.évi III. mód.
Kiserdei Óvoda
0
0
0
135 718
137 964
70 262
Óvárosi Óvoda
0
0
0
81 973
84 907
42 371
Tündérkert Óvoda
0
0
0
42 604
44 069
27 480
Kökörcsin Óvoda
0
0
0
27 076
27 667
14 171
Eötvös L. Ált.Isk.
0
0
0
57 451
58 091
58 091
Radnóti M.Ált.Isk.
0
0
0
52 918
54 545
54 545
Fekete István Ált.Isk.
0
0
0
6 960
6 989
6 989
Lóczy Lajos Gimnázium
0
0
0
33 005
34 703
34 703
Ferencsik J.Zeneisk.
0
0
0
8 754
9 041
9 041
Intézményellátó kp. Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet
0
0
0
3 611
3 611
3 611
0
162 699
166 980
166 980
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal)
0
0
0
130 973
135 326
71 847
Városi Könyvtár
0
0
0
41 549
48 574
48 574
Városi Müvelődési K.
0
0
0
45 043
47 692
25 669
Városi Rendelőint.
0
0
0
123 463
130 068
130 068
Bölcsöde Önállóan működő intézmények összesen:
0
0
0
39 720
40 517
40 517
0
830 818
863 764
637 939
0
0
0
0 33 845 33 845
0 68 704 68 704
0 68 704 68 704
Önkormányzati Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:
0
0
0
0
0 468 912 468 912
0 597 980 597 980
0 597 980 597 980
0 0 0 0
0
0
0
0
0 12 889 12 889
0 150029 150 029
0 150029 150 029
0 0 0 0
0
383 288
418 512
418 512
0 0 0
1 214 106 1 970 209 3 184 315
1 282 276 2 556 447 3 838 723
1 056 451 2 794 555 3 851 006
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2013. ÉV
eltérés -67 702 -42 536 -16 589 -13 496 0 0 0 0 0 0 0
-63 479 0 -22 023 0 0 -225 825 0 -225 825 238 108 12 283
4. sz. melléklet 10. oldal ezer forint
INTÉZMÉNYI SAJÁTHATÁSKÖRŰ FEJLESZTÉSEK 2013. ÉV
4/a. sz. melléklet ezer forint 11. oldal
2013. évi 2013.évi II. 2013.évi III. eredeti ei mód. mód. Intézmény KISERDEI ÓVODA
eltérés
Megnevezés 300
Játékok ÓVÁROSI ÓVODA
300 300
0
-300 -300
200 200
0
-200 -200
100 100
0
-100 -100
250
250 250
250 250
0 0
250
250
250
250
250
250
0 0
3 000 3000
3 000 2 191 400 409
3 000 2 191 400 409
0 0 0 0
250
250 250
250 250
0 0
300 300
300 300
0 0
2 100 315 800 230 220 535
2 100 315 800 230 220 535
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
300 200
Játékok TÜNDÉRKERT ÓVODA
200 100
Játékok EÖTVÖS ISKOLA
100 250
FEHÉR KERÁMIA TÁBLA RADNÓTI ISKOLA
TANULÓI BUTOR FEKETE I. ISKOLA
ISKOLABÚTOROK RIASZTÓ KIÉP TŰZOLTÓKÉSZÜLÉKEK GIMNÁZIUM
TÁBLAGÉPEK Intézményellátó kp.
250 300
számítástechnikai eszk. ZENEISKOLA
300 2 100
Fénymásoló Számítás és irodatechnika Dani asztalok 12 db Dani székek 24 db Hangtechnika -I. rész INTÉZMÉNYELLÁTÓ ÖSSZESEN: KÖNYVTÁR
SZÁMÍTÓGÉP szoftver V. MŰV.KÖZP
Digitális videokamera BSZAK
Számítógép BÖLCSÖDE
315 800 230 220 535 6 150
6 150
6 150
100
3 643
3 643
100
100
100
3543
3543
100
100
0
100
100
-100 -100
100
240 240
240 240
0 0
100
100 100
100 100
0 0
100
100
100
100
100
100
0 0
3000
5475
5475
3000
3000
3000
100 100
Játékok RENDELŐINTÉZET
Orvosi műszerek KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Számítástechnikai eszközök
0 0
INTÉZMÉNYI SAJÁTHATÁSKÖRŰ FEJLESZTÉSEK 2013. ÉV
Gékocsi beszerzés Összesen:
10 250
4/a. sz. melléklet ezer forint 12. oldal
2475
2475
0
16 408
15 708
-700
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2013. ÉV
MEGNEVEZÉS
2013. évi eredeti ei
5.sz. melléklet 13. oldal ezer forint
2013. évi II. mód.
2013. évi III. mód.
eltérés
I. Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 1. Személyi juttatás
216 252
216 378
216 378
0
2. Munkaadót terhelő járulékok
55 896
56 845
56 845
0
3. Dologi kiadások
92 592
96 400
96 400
0
76 392
79 213
79 213
0
Telephelyek dologi Családi iroda
3 575
3 752
3 752
0
150
150
150
0
Közösségi Ház
9 700
10 510
10 510
0
205
205
205
0
2 570
2 570
2 570
0
Igazgatás dologi Balatonfüred
Munkaegészségügy (Hivatal) Befizetendő áfa Gondnoki díjak (gyám, közig.)
0
0
4.1. Ellátottak pénzbeli juttatásai Balatonfüred Rendszeres gyermekvédelmi támogatás
10 600
38 466
38 466
0
1 600
1 600
1 600
0
Bérpótló juttatás, fogl.helyetteítő tám.
6 000
26 906
26 906
0
Rendszeres szociális segély
700
3 554
3 554
0
Lakásfenntartási támogatás
900
4 334
4 334
0
Ápolási díj Közgyógyellátás
0
659
659
0
1 400
1 400
1 400
0
Közlekedési támogatás
0
Időskorúak járadéka
0
0 13
13
4 948
4 948
0
4.2. Ellátottak pénzbeli juttatásai telephelyek
4 948
5. Saját hatáskörű fejlesztések
3 000
5 475
5 475
0
Informatikai fejlesztés
3 000
3 000
3 000
0
2 475
2 475
0
418 512
418 512
0
Gépjármű beszerzés I. Közös Önkormányzati Hivatal összesen:
383 288
0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2013. ÉV
MEGNEVEZÉS
2013. évi eredeti ei
5.sz. melléklet 14. oldal ezer forint
2013. évi II. mód.
2013. évi III. mód.
eltérés
II. Önkormányzat költségvetése 1. Személyi juttatások
28 683
48 423
49 491
1 068
17 987
17 987
17 987
0
Városi Kitüntetések
1 140
1 060
1 060
0
Megbízási díjak Közművelődés megbízási díj Diáksport bírói díjak Jubileumi jutalom szakiskola
2 496 157 540 1 463
5 796 157 540
5 796 157 540
1 463
1 463
0 0 0 0
Ösztöndíjak
4 900
4 900
4 900
0
TÁMOP óvodafejlesztési pályázat
8 779
8 779
0
TÁMOP kulturális szakember képzés
2 094
2 094
0
Közfoglalkoztatás
5 647
5 647
0
Képviselő-testület személyi juttatásai
Megszűnt intézményekkel (VMK) kapcsolatos kifizetések 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Képviselő-testület személyi juttatásai
1 068
1 068
6 325
9 301
9 578
277
4 826
4 826
4 826
0
Városi Kitüntetések
308
308
308
0
Megbízási díjak
607
1 499
1 499
0
43
59
59
0
Közművelődés megbízási díj Diáksport bírói díjak
146
146
146
0
Jubileumi jutalom szakiskola
395
395
395
0
TÁMOP óvodafejlesztési pályázat
948
948
0
TÁMOP kulturális szakember képzés
356
356
0
764
764
0
Közfoglalkoztatás Megszűnt intézményekkel (VMK) kapcsolatos kifizetések 3. Dologi kiadások Építés és településfejlesztés Városüzemeltetés
277
277
515 696
523 951
541 099
6 492
7 051
7 051
17 148 0
253 860
252 448
252 448
0
69 150
68 220
82 820
14 600
Oktatás, nevelés
2 385
2 346
2 346
0
Közművelődés
Idegenforgalmi feladatok
27 730
22 474
22 474
0
Sport
6 979
7 439
8 239
800
TV és újság
1 350
1 350
1 350
0
850
900
900
0
Polgári védelem Lakásgazdálkodás
11 000
11 000
11 000
0
Vagyonhasznosítás
23 420
25 127
25 127
0
ÁFA befizetés
90 778
91 318
91 318
0
800
1 320
1 320
0
Munkaegészségügyi ellát Védelmi bizottság
20
20
20
0
Házi segítségnyújtás
780
1 099
1 099
0
Fedezetkezelői díj
200
200
200
0
TÁMOP óvodafejlesztési pályázat
7 875
7 875
0
TÁMOP kulturális szakember képzés
2 050
2 050
0
11 412
11 412
0
Pénzügyi és egyéb ktg. Megszűnt intézményekkel (VMK) kapcsolatos kifizetések
11 400
1 748
1 748
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2013. ÉV
TÁMOP-6.1.2/11/3 Egészségfejlesztési programterv Fejlesztési célú hitel kamata
8 502
5.sz. melléklet 15. oldal ezer forint
1 800 8 502
1 800 8 502
0 0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2013. ÉV
MEGNEVEZÉS 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
2013. évi eredeti ei
5.sz. melléklet 16. oldal ezer forint
2013. évi II. mód.
2013. évi III. mód.
24 500
24 856 356
356
0 0
15 000
15 000
15 000
0
Átm szociális segély (kölcsön)
3 500
3 500
3 500
0
Ápolási díj
3 200
3 200
3 200
0
600
600
600
0
Nyári szociális gyermekétkeztetés Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Temetési segély Köztemetés HPV oltás 5. Egyéb működési célú kiadások 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre Vízépítő Invest Kft. Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft.
24 856
eltérés
200
200
200
0
2 000
2 000
2 000
0
260 768
364 701
572 891
208 190
6 700
48 164
48 164
41 464
41 464
6 700
6 700
0
6 700
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre 3. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4. Működési célú támogatásértékű kiadások
0 0
249 984 4 084
293 349 23 188
301 433 223 294
8 084 200 106 0 0
835 972
971 232
1 197 915
226 683
6. Pénzmaradvány átadása Önkormányzati működési kiadások összesen:
0
5/b sz. melléklet ezer forint 17. oldal
TÁMOGATÁSOK 2013. ÉV
Megnevezés Támogatásértékű működési kiadások: Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás - Nevelési Tanácsadó Országos Mentőszolgálat támogatás
2013. évi eredeti ei
2013. évi II. mód.
4 084
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
9 400
2 000 2 100 49 000 600 484 326 246 1 144 4 000 400 200 1 000 1 360 680 2 000 5 200 1 500
293 349 10 000 1 500 9 000 16 030 2 291 7 000 0 200 200 200 200 2 000 2 100 49 460 600 584 326 246 1 144 4 150 80 83 537 1 360 883 0 5 700 2 760
10 528 1 210 1 350 1 000 48 529 129 907 21 370 301 433 10 000 1 500 9 000 16 030 1 791 3 500 0 200 200 200 200 2 000 2 100 49 460 600 584 326 246 1 144 4 150 80 83 537 1 360 883 684 5 700 2 760
300 0 0 48 529 129 907 21 370 8 084 0 0 0 0 -500 -3 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 684 0 0
3 500
3 500
3 500
0
500 19 500 800
1 000 19 500 544
1 000 19 500 544
0 0
1 500 250 400
2 030 500 400
2 030 500 400
0 0 0
21 778 1 200 0
23 690 2 400 100
23 690 2 400 100
0
600
878
878
1 350 1 000
Előző évi alulfinanszírozás Óvodák, BSZAK, VMK
Vagyonvédelmi Alapítvány Váll. Fejl. Közalapítvány VOLÁN Városért Közalapítvány Balatonfüred Város Közalapítvány Tempevölgy Testvérvárosi Egyesület
249 984 8 000 1 500 2 000 15 000 500 3 500 800
Kovászna Testvérvárosi Egyesület Opatija Testvérvárosi Egyesület Kouvala Testvérvárosi Egyesület Germering Testvérvárosi Egyesület QUASIMODO Alapítvány Fordítóház Alapítvány Sportegyesületek SOS Alapítvány Vállalkozásfejlesztő Aliroda Balatonfüred Református Egyházközség Balatonfüred-Arács Református Egyházközség Balatonfüred-Dörgicse Evangélikus Egyházközség Római Katolikus Plébánia Civil pályázati alap Polgármesteri keret Alpolgármesteri keret Képviselői keret Sellő Alapítvány Érzékeny Gyermekeinkét Alapít. (liszt és szűróvizsgálat is) Idegenforgalmi támogatás Bahart MEDNA Orvosok pály.alap Gitár fesztivál-Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány Renaissance 2009. Idegenforgalmi és Turisztikai Kft. (Gyermekművészeti fesztivál) Balatonfüredi Turisztikai Egyesület (TDM pályázat önrészek) Művészeti együttesek nemzetközi kapcsolattartás Reformkori Hagyományőrzők Egyesülete Advent fényei Sellő Alapítvány Művészeti együttesek formaruha pályázat "S.O.S. és Könyvelő" Szociálisan Rászorultakat Segítő Kft Balaton Mozi Radnóti Miklós Ált. Isk. Jövőjéért Alapítvány Nagycsaládosok Szivárvány Egyesülete (Városi Gyereknap 2009. évben) Probió Zrt. Virágos Füred Sportesemények támogatása: Magyar Vitorlás Szövetség Kékszalag Fesztivál Sportesemények támogatása: Nemzetközi ultramaraton Sportesemények támogatása: LASER VB Veszrpémi Triatlon Egylet (Triatlon ) Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. Múzsák Egyesülete Sirály táncfesztivál Príma primisszima díj támogatása (Veszprémi Príma Díj Alapítvány) Balatonfüredi Néptánc Egyesület Kisfaludy Színházfenntartó Nonprofit Kft.
4 956
4 956
1 600
1 600
0
250 500 500 32 000 700
250 0 500 38 382 700
250 500 51 382 700
50 800 6 000
50 1 686 11 500
50 1 686 11 500
50
50
500
40 1 000 80 33 140 30 750 1 500 187 100 500
40 1 000 80 33 140 30 750 1 500 187 100 500
21 400 354
23 343 664
23 343 664
29 487 400
70 29 487 800
70 29 487 800
600 500 300 375
600 500 300 375
600 500 300 375
254 068
316 537
524 727
Acro Dance Rock and Roll Sporttánc Egyesület
Aranycsapat Alapítvány Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete (konferencia) Eötvös L. Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány Füredi Szív Egyesület
100
Arácsért Közhasznú Alapítvány Silver Invest Kft. marketing akció Danubius Zrt. marketing akció Lóczy-barlangért és Kéki-völgyért Idegenforgalmi és Környezetvédő Egyesület
0
Georgikon Alapítvány Gondviselés Alapítvány (idősek átmeneti elhelyezése) Roma Nemzetiségi Önkormányzat Füred Studió Kft. Gyermekgolygó Nonprofit Kft Gyermekbolygó Óvoda Veszprém Megyei Mentőszervezet 04. Alapítvány Balatonfüredi Református Egyház Siloam Református Otthon támogatása Konferencia Központ Kft. Balatonfüredi Katolikus Egyház
Gyukli Gyula egyéni váll. "Füredgyöngye" szőlőültetvény Füredi Ének Alapítvány Anna Grand Hotel színpad felújítás
Összesen:
0
0
0 0 0 0 -1 600
Kárpátalja Barátainak Közhasznú Egyesülete
Rákóczy Szövetség
0
9 400 10 528 910 1 350 1 000
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Óvodák
Működési célú pénzeszköz átadás:
200 106
0
Balatonfüredi Többcélú Társulás BSZAK
Önkéntes Tűzoltóság
223 294
eltérés
1 734
Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság BURSA Hungarica ösztöndíj (Wekerle Sándor Alapkezelő)
23 188
2013. évi III. mód.
0 0 0 13 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208 190
INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 2013. ÉV
Intézmény / munkanemek 1. Park u-i óvoda I/a. Udvar felújítása Összesen:
2013. évi eredeti ei
2013. évi II. 2013. évi III. mód mód
0
2. Arácsi óvoda - Iskolalépcső u. I/c. Eresz alja felújítása Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése Összesen: 3. Hunyadi u. óvoda I/b. Tetőhéjazat cseréje Épületsüllyedés feltárás Összesen: 4. Noszlopy G. u. óvoda III. Vizes blokk felújítás Összesen: 5. Bölcsőde Járda építés Kültéri felirat és zászlótartó Összesen: 6. Kossuth u. Óvoda Kültéri játékeszközök cseréje Udvari homokozók felújítása Összesen: 7. Mogyoró u. Óvoda Kazán csere Belső ajtó csere Összesen:
0
1 db alsós tt. parketta+festés 1 db alsós terem világítása 1 db felsős tt. bútor csere 1 tt. parketta felújítása parkoló térkövezése aszfaltozás
4300 4300
4300 4300
0 0
1000
1000
0
1000
1000
0
0
435 435
435 435
3400 3400
4100 4100
4100 4100
0 0
200 200
617 74 691
617 74 691
0 0 0
0
500 697 1197
500 697 1197
0 0 0
0 291 291
0 0
0 0
0 0 0
1900
1900
0
826
826
0
160 2000
0 170 178 348
Földszinti és emeleti vizesblokk felújítása tavalyról áthúzódó 297/2011. (IX.15.)
9. Református Általános Iskola Tornapálya labdafogó háló magasítás Gazdasági bejárat kapu készítése Keleti oldal lábazati vakolat javítása parkoló murvázása k. szegély készítése kerítés javítása Kálvin terem kialakítása Kálvin terem bútorzat
eltérés
0 0 0 0
8. Általános Iskola Eötvös Lóránd Sportpálya vízelvezetés
Sorompó áthelyezése Hivatalból Tornaszoba kialakítása Vizesblokk felújítása Összesen:
6. sz. mellékelt 18. oldal ezer forint
0
4 886
160 2170 178 5 234
1450
1450
1450
0
1504
1504
0
1 400
1 400
0
1 500 1 651 8 917 1 965
1 500 1 651 8 917 1 965
0 0 0 0
2 000 1 000 681
2 000 1 000 681 320 252 2 605
0 0 0 320 0 -1395
1651 300 1000 1000
252 4 000
INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 2013. ÉV
foci pálya rézsű építés csapadék elvezetés távolugróhely kialakítása Összesen:
5 401
519 139 499 27 477
519 139 499 26 402
0 0 0 -1 075
6. sz. mellékelt 19. oldal ezer forint
INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 2013. ÉV
Intézmény / munkanemek 10. Általános Iskola Radnóti M. Móricz Zs. utcai lépcső felújítása Móricz Zs. utcai kapu cseréje Tornapálya kerítés felújítása Összesen:
2013. évi eredeti ei
2013. évi II. 2013. évi III. mód mód
4000 400 4 400
11. Ferencsik János Zeneiskola Összesen:
6. sz. mellékelt 20. oldal ezer forint
eltérés
4000 400 297 4 697
4000 400 297 4 697
0 0 0 0
0
0
0 0
12. Széchenyi F. Szakképző Iskola 2011. évi kötváll. Összesen
0
0
0
0 0
13. Lóczy L. Gimnázium Nyomásszabályozók és gázos bekötő csövek cseréje Összesen
0
0
191 191
191 191
14. Közösségi Ház Főbejárat akadálymentesítése Összesen: 15. Családsegítő Központ Idősek Klubja: térfigyelő kamera Idősek nappali m. bútor Összesen:
0
0
0
0 0
400 400
180 521 701
180 521 701
0 0 0 0
16. Szakorvosi Rendelő Intézet Összesen:
0
0
0
0
700 700
700 700
700 700
0 0
18. Helytörténeti Gyűjtemény Összesen:
0
0
0
0
19. Játszószoba Összesen:
0
0
0
0 0
20. Művelődési Központ Kisfaludy Galéria túlfeszültségvédelem kiépítés Összesen:
0
0
0
0 0
3000 1955
2000 2655
2000 2655
5748
5748 767
5748 830
17. Városi Könyvtár Bejárati üveg ajtók cseréje Összesen:
21. Hivatali épület Irodák felújítása A épület festése Villamos hálózat bővítés B épület mosdó felújítása szerver terem klíma Szelepek, thermofejek cseréje A épület emeleti folyosó világítás felújítás Összesen:
1350 12 053
22. Előkészítés (költségvetési kiírás) 23. Közbeszerzés 24. Lebonyolítás 25. Tartalék 26. Lakásfelújítás Mindösszesen:
0 0 0 1000 6000 33 845
0 0 0 0 63 0
1350 12 520
0 6000 68 704
1350 12 583
0 63
473 6000 68 704
0 0 0 473 0 0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2013. ÉV
Megnevezés
2013. évi eredeti ei
7. sz. melléklet ezer forint 21. oldal
2013. évi II.mód.
2013. évi III.mód.
eltérés
I. Kötelezettséggel terhelt fejlesztések Önkéntes Tűzoltóság épületének létesítése önrész
635
635
0
Savanyúvizes kutak védterület kijelőlése (340/2007 sz. hat.) hidrogeológiai geodéziai anyag készítése
1 334
1 334
0
Szabályozási terv
3 048
3 048
0
Városközpont rehabilitáció 2012. évről áthúzódó
48 170
48 170
48 170
0
Autóbusz pályaudvar önrész + projektmen.+pályázatírás
82 265
22 206
22 206
0
2 150
2 150
0
111 144
232 276
232 276
0
3 250
3 250
3 250
0
109 137
110 730
110 730
0
Hotel Agro vételár előleg 1248/18 és 1248/19 hrsz-ú ingatlan 146/2010. (IV.22.) Arácsi út II. ütem 103/2011.(III.31.) 3580. hrsz-ú ingatlan vás. I. részlet Lóczy Lajos u. 101. Tündérkert Óvoda és Bölcsőde energetikai korszerűsítése pályázatban elszámolható Tündérkert Óvoda és Bölcsőde energetikai korszerűsítése pályázatban nem elszámolható
6 000
6 000
6 000
0
Anna korzó II. ütem (204/2011.)
4 348
6 680
6 680
0
08/5. hrsz-ú ingatlan vásárlás 2011. évi üteme
4 894
4 894
4 894
0
44 036
47 436
47 436
0
4 028
4 028
0
8 700
8 700 9 271
8 700 9 271
0 0
8 906 6 000
8 906 6 000
0 0
KDOP kerékpárút tervezés, előkészítés, önrész KDOP vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója pályázat tervezés, engedélyezés 2011, önrész 2012-ben 357/2011. (X.3.) Pethő Sándor szobor Tervek, megvalósítási tanulmányok, pályázatok Honvég u, Csokonai u., Táncsics u. légvezeték kiváltás 1543/1/A/5 hrsz-ú ingatlan vételár törlesztés I. összesen: II. Javasolt fejhlesztések
6 000 427 944 2013. évi eredeti ei
525 714 2013. évi II.mód.
525 714 2013. évi III.mód.
0 eltérés
Informatikai fejlesztés Polgármesteri Hivatal Beruházás előkészítő kiadások
3 500
1 754
1 754
Közbeszerzési kiadások
0
Útépítések 2012. év : Szabadság u. - Tagore sétány közötti muvás út burkolása, Gyöngyvirág u. szennyvízcsatorna építése, és aszfaltozása, Vázsonyi u. építése buszfordulótól újtelepig, Köztársaság u. 1-5. épületek előtti parkoló felújítása, Vázsonyi u. me Útépítések 2013. év KDOP-2.1.1/D-12 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése Mentőállomás villamosenergia ellátás Szennyvízátemelők beépítése (társulási beruházásból elmaradó) Horváth M. u. közműépítés Közvilágítás bővítése (Buzavirág u., Régitemető u., Cséplő E. u.) Elkerülő út II. ütem engedélyezési terv Autóbuszvárók ütemezett cseréje Közterületi fák telepítése Országzászló elhelyezése TÁMOP-3.1.3-11/2 Öveges program előkészítési ktg. 058/11 és 058/12 hrsz-ú ingatlanok vételár + költségek Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés (térfigyelő) KEOP-2012-4.10.0/C Megújúló energia alapú villamos energia kapcsolt hő és villamos energia valamint biometán termelés Bujtor István szobor Rendezési terv digitális állománya KEOP fejlesztések előkészítése, önrész öntözőrendszer utcai zöldterületek rekonstrukciója TAO fejlesztések önrész Képzőművészeti alkotások 078/5 hrsz-ú ingatlan vásárlása Gyógytéri ivóvízkutak mérők beépítése TÁMOP Óvodafejlesztési pályázat eszköz Emléktábla II. összesen: I+II. összesen:
0
14 979
14 979
0
70 000
97 523 7 228 1 256
97 523 7 228 1 256
2 540
2 540
2 540
0 0 0 0 0
2 291 953 2 000 2 980 1 000 3 418 8 080 989
2 291 953 2 000 2 980 1 000 3 418 8 080 989
0 0 0 0 0 0 0 0
11 462 5 000 508 23 000
11 462 5 000 508 23 000
1 381 15 000 249 805 178 7 337 174 212 085 737 799
1 381 15 000 249 805 178 7 337 174 212 085 737 799
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 080
11 462 5 000 508 23 000 4 000 6 000 15 000
149 090 577 034
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2013. ÉV
III. Egyéb felhalmozási kiadások Törzstőke emelés Konferencia Központ Füredkult Kft. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása tagi hitel Probió Zrt.
2013. évi eredeti ei
2013. évi II.mód.
2013. évi III.mód.
eltérés
27 496 24 871
40 290 27 500 12 790 27 496 24 871
40 290 27 500 12 790 27 496 24 871
0 0 0 0 0
2 625
2 625
2 625
4 000 9 969 9 969
44 000 9 969 9969
44 000 9 969 9969
0 0 0 0 0
382 660
459 710
459 710
0
60 000
0
0
0
100
100
100
0
200
200
0
1 500
1 500
1 500
0
637
637
637
0
500
500
500
0
126 251
139165
139165
0
1500
1500
0
11 430
11430
11430
0
158 570
204660
204660
0
5 620
5620
5620
0
2 000
4000
4000
0
1220
1220
0
6779
6779
0
16 052
56657 25 742
56657 25 742
0 0
- Köztársaság u. 3. (panelprogram, 351/2005 sz. hat.)
1 200
1 200
1 200
0
- Köztársaság u. 5. (panelprogram, 352/2005 sz. hat.)
1 200
2 400
2 400
0
- Noszlopy u. 16. (panelprogram, 353/2005 sz. hat.)
1 700
1 700
1 700
0
- Kéki u. 2. (panelprogram, 289/2006 sz. hat.)
400
400
400
0
- Csárda u. 2. (panelprogram, 290/2006 sz. hat.)
400
800
800
0
1 200
1 200
1 200
0
- Kéki u. 5. (panelprogram, 292/2006 sz. hat.)
420
742
742
0
- Köztársaság u. 7. (panelprogram, 293/2006 sz. hat.)
999
1 998
1 998
0
- Csárda u. 19. (panelprogram, 294/2006 sz. hat.)
240
240
240
0
- Köztársaság u. 19. (panelprogram 8/2009.)
1 496
3 057
3 057
0
- Köztársaság u. 17. (panelprogram 9/2009.)
1 589
1 589
1 589
0
- Köztársaság u. 15. (panelprogram 10/2009.)
1 390
2 780
2 780
0
- Köztársaság u. 11. (panelprogram 11/2009.)
2 319
4 638
4 638
0
- Köztársaság u. 1. (panelprogram 12/2009.)
1 499
2 998
2 998
0
Lakásépítés, -vásárlás kölcsön (dolgozói + lakáshoz jutás tám.) Pótbefizetés Konferencia Központ Kft., Üzletrész vásálás részletek Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen: - Rendőrkapitányság épületének felújításához támogatás
27 500 27 500
7. sz. melléklet ezer forint 22. oldal
- Országos Mentőszolgálat Bfüred Mentőállomás műszerbeszerzés támogatása Felhalmozási pénzeszközátadás összesen: - Arácsi út légvezeték kiváltás pályázati alap - DRV ZRt.hozzájárulás környezetvédelmi beruházásokhoz - Ronin Judo Alapítvány - Krutz Károly helyi védettség alatt álló épület felújítása (300/2010.és 39/2013.(II.07.)) -Dr. Lázár János Csók u. 41/2013. (II.7.) helyi védettség alatt álló épület felújítása - Balatonarácsi Református Egyház község orvosi rendelő helyi védettség alatt álló épület felújítása 40/2013. (II.07.) - Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány látvány csapatsport támogatása (340/2011.(IX.15.) )
0
- Római Katolikus Egyházközség Balaton Királynője Közösségi Ház tetőtéri lakás -Balatonfüredi Református Egyház fejlesztési támogatás - Balatonfüred Vizilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány látvány csapatsport támogatása (363/2011.(X.3.) ) - Ovi-foci Közhasznú Alapítvány fejlesztési támogatás - Konferencia Központ Kft. fejlesztési támogatása - Szent Benedek Gimnázium (Sütő vás.) - MÁV keretátadás Autóbusz pályaudvar pályázat keretében - VOLÁN keretátadás Autóbusz pályaudvar pályázat keretében - Panelprogram támogatás
- Köztársaság u. 13. (panelprogram, 291/2006 sz. hat.)
III. összesen: I+II+III. összesen:
451 625
581 465
581 465
0
1 028 659
1 319 264
1 319 264
0
12 889
150 029
150 029
0
IV. Finanszírozási kiadások Hitel törlesztés
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2013. ÉV
IV. Finanszírozási kiadások összesen:
12 889
7. sz. melléklet ezer forint 23. oldal
150 029
150 029
0
8. sz. melléklet 24. oldal ezer forint
Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2013. év 1. Működési bevételek 1. Működési támogatások államháztartáson belülről 2. Közhatalmi bevételek 2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek 2.2. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek 2.3. Bírság, pótlék és egyéb bevételek 3. Intézményi működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök 4. 1. működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről 4.2. Támogatás, kölcsön visszatérülése 4.3. Előző évi maradvány átvétele
Összes költségvetési működési bevétel: Működési többlet: Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú 1.10. Pénzmaradvány Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú 1.11. Értékpapír kibocsátás, értékesítés 1.12. Hitelfelvétel Összes működési bevétel:
2013. évi eredeti ei
2013. évi II.mód.
2013. évi III.mód.
eltérés
1061552
1124576
1167468
1110000
1110000
1110000
48000 11800 385453
48000 11800 395318
48000 11800 365051
4040
830 7766
830 7766
2620845 539460
2698290 430487
2710915 430129
0
93389 93389
93087 93087
2620845
2791679
2804002
2. Működési kiadások
42892 1. Személyi jellegű kiadások 0 2. Munkaadót terhelő járulékok 0 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 5. Egyéb működési célú kiadások -30267 5.1. Támogatásértékű működési kiadások 5.2. Működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre 5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, 0 kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 0 5.4. Pénzmaradvány átadása 0 5.5. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék) Általános Céltartalék 12625 Összes költségvetési működési kiadás: -358 Működési hiány: Finanszírozási célú műveletek kiadásai -302 működési célú -302 2.11.. Értékpapírok visszavásárlása 2.12. Hitelek törlesztése 0 0 12323 Összes működési kiadás
2013. évi eredeti ei
2013. évi II.mód.
2013. évi III.mód.
eltérés
618640 155037 965335
649971 163823 990335
520130 132422 927452
-129841 -31401 -62883
40048
68270
68270
0
4084
23188
240787
217599
249984
293349
301433
8084
6700
48164
48164
30952 10605 2081385
14 770 15 933 2267803
23 514 18 614 2280786
0 0 0 8744 2681 12983 0
0
0
0
0 0 0
2081385
2267803
2280786
12983
Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2013. év 1. Felhalmozási bevételek 1. Fejlesztési támogatások államháztartáson belülről 2. Felhalmozási és tőkejell.bev. 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
2013. évi eredeti ei
2013. évi II.mód.
2013. évi III.mód.
eltérés
184356 252590
381543 255195
381543 255195
3485
3485
3485
0 1.1. Beruházások 0 1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések 0 2. Felújítások
3.1. Felhalm. célra átvett pénzeszk. Áh-n kívülről 3.2. Támogatás, kölcsön visszatérülése 3.3. Előző évi maradvány átvétele
Összes költségvetési felhalmozási bevétel: Felhalmozási többlet: Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú 2.6. Pénzmaradvány Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú 2.7. Értékpapír kibocsátás, értékesítés 2.8. Hitelfelvétel Összes felhalmozási bevétel:
440431
640223
640223
123039 123039
365816 365816
365776 365776
0
41005 41005
41005 41005
563470
1047044
1047004
2. Felhalmozási kiadások
0 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n 0 kívülre 0 3.2. Támogatásértékű felhalm.kiad. 3.3. Befektetett pénzügyi eszk. 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 3.5. Felhalm.fiz. Áfa 3.6. Céltartalék 0 Összes költségvetési felhalmozási kiadás: 0 Felhalmozási hiány: Finanszírozási célú műveletek kiadásai -40 felhalmozási célú -40 2.11. Értékpapírok visszavásárlása 0 2.12. Hitelek törlesztése 0 0 -40 Összes felhalmozási kiadás
2013. évi eredeti ei
2013. évi II.mód.
2013. évi III.mód.
eltérés
577034 10250 33845
737799 16408 68704
737799 15708 68704
0 -700 0
382660 9969 31500
459710 9969 84290
459710 9969 84290
0 0 0
0
27496
27496
27496
17287
16515
16515
0 0 0
1090041 -649610
1420891 -780668
1420191 -779968
-700 700
12889
150029
150029
0 0
12889
150029
150029
1102930
1570920
1570220
0 0 0 -700
2013. évi eredeti ei 2081385 1090041 3 171 426 -110 150
2013. évi II.mód. 2267803 1420891 3 688 694 350 181
2013. évi III.mód. 2280786 1420191 3 700 977 349 839
12 889
150 029
150 029
0
0
0
0
0
12 889
150 029
150 029
0 0
Bevétele és kiadások mérlege 2013. év BEVÉTELEK Költségvetési működési bevételek Költségvetési felhalmozási bevételek Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési többlet: Költségvetési hiány belső finanszírozása: Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú Költségvetési hiány külső finanszírozása: Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú Összes bevétel: TÖBBLET
2013. évi eredeti ei 2620845 440431 3 061 276
2013. évi II.mód. 2698290 640223 3 338 513
2013. évi III.mód. 2710915 640223 3 351 138
123 039
459 205
458 863
0
93 389
93 087
123 039 0
365 816 41 005
365 776 41 005
0
0
0
0 3 184 315
41 005 3 838 723
41 005 3 851 006
eltérés 12625 0 12 625 0 -342
KIADÁSOK Költségvetési működési kiadások Költségvetési felhalmozási kiadások Költségvetési kiadások összesen: Költségvetési hiány: Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:
-302 Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai -40 Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai 0 0 0 12 283 Összes kiadás:
0
eltérés 12983 -700 12 283 -342
0
3 184 315
3 838 723
3 851 006
0 12 283
9. sz. melléklet 25. oldal ezer forint
Az Önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2013. év 2013.évi eredeti ei
1. Működési bevételek Működési bevételek 1. Működési támogatások államháztartáson belülről 2. Közhatalmi bevételek 2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek 2.2. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek 2.3. Bírság, pótlék és egyéb bevételek 3. Intézményi működési bevételek
585 539
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban Felhalmozási bevételek 1. Fejlesztési támogatások államháztartáson belülről 2. Felhalmozási és tőkejell.bev. 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
987 368
2013. III. módosítás 1 030 260
1 110 000
1 110 000
1 110 000
48 000 7 000 326 190
48 000 7 000 335 794
48 000 7 000 305 527
600
600
4. Működési célú átvett pénzeszközök 4. 1. működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről 4.2. Támogatás, kölcsön visszatérülése 4.3. Előző évi maradvány átvétele
Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban Finanszírozási bevételek
2013. II. módosítás
2 076 729
2 488 762 30 291
2 501 387 29 989
2 076 729
2 519 053
2 531 376
184 356 249 590
381 543 252 195
381 543 252 195
655
655
655
eltérés
42 892 1. Személyi jellegű kiadások 0 2. Munkaadót terhelő járulékok 0 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 5. Egyéb működési célú kiadások -30 267 5.1. Támogatásértékű működési kiadások 0 5.2. Működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre 5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, 0 kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 0 5.4. Pénzmaradvány átadása 0 5.5. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék) Általános Céltartalék Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező 12 625 feladatok szerinti bontásban -302 Finanszírozási kiadások Működési kiadások kiemelt előirányzatonként 12 323 kötelező feladatok szerinti bontásban Felhalmozási kiadások 0 1.1. Beruházások 0 1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések 0 2. Felújítások
3.1. Felhalm. célra átvett pénzeszk. Áh-n kívülről 3.2. Támogatás, kölcsön visszatérülése 3.3. Előző évi maradvány átvétele
Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban Finanszírozási bevételek
434 601 52 816
634 393 182 220
634 393 182 180
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban
487 417
816 613
816 573
2. Működési kiadások Működési kiadások
0 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n 0 kívülre 0 3.2. Támogatásértékű felhalm.kiad. 3.3. Befektetett pénzügyi eszk. 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 3.5. Felhalm.fiz. Áfa 3.6. Céltartalék Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező 0 feladatok szerinti bontásban -40 Finanszírozási kiadások 0 Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti -40 bontásban
2013.évi eredeti ei
2013. II. módosítás
2013. III. módosítás
eltérés
470 983
499 659
372 836
-126 823
118 618 759 439
126 095 868 587
95 133 816 243
-30 962 -52 344
38 048
66 270
66 270
1 000
1 600
204 303
0 0 202 703
74 600
47 030
55 114
8 084 0 0 0 8 744 2 681
0
30 952 10 605
14 770 15 933
23 514 18 614
1 504 245
1 639 944
1 652 027
12 083 0
1 504 245
1 639 944
1 652 027
12 083
513 872 8 740 33 845
673 388 12 423 68 704
673 388 11 723 68 704
0 -700 0
65 720 9 969
5 720 9 969
5 720 9 969
0 0 0 0 0 0
0
655
655
655
4 962
16 515
16 515
637 763 12 889
787 374 150 029
786 674 150 029
-700 0 0
650 652
937 403
936 703
-700
Az Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2013. év 1. Működési bevételek Működési bevételek 1. Működési támogatások államháztartáson belülről 2. Közhatalmi bevételek 2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek 2.2. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek 2.3. Bírság, pótlék és egyéb bevételek 3. Intézményi működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök 4. 1. működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről 4.2. Támogatás, kölcsön visszatérülése 4.3. Előző évi maradvány átvétele
Költségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban Finanszírozási bevételek Működési bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban
2013.évi eredeti ei
2013. II. módosítás
2013. III. módosítás
476 013
137 208
137 208
56 850
57 111
57 111
230
230
eltérés
2. Működési kiadások Működési kiadások 0 1. Személyi jellegű kiadások 0 2. Munkaadót terhelő járulékok 0 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 5. Egyéb működési célú kiadások 0 5.1. Támogatásértékű működési kiadások
4 040
7 766
7 766
536 903
202 315 61 053
202 315 61 053
0 5.2. Működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre 5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, 0 kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 0 5.4. Pénzmaradvány átadása 0 5.5. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék) Általános 0 Céltartalék 0 Költségvetési működési kiadások önként vállalt 0 feladatok szerinti bontásban 0 Finanszírozási kiadások
536 903
263 368
263 368
Működési kiadások kiemelt előirányzatonként 0 önként vállalt feladatok szerinti bontásban
2013.évi eredeti ei
76 196 17 585 178 230
2013. II. módosítás
78 350 18 449 92 787
2013. III. módosítás
eltérés
75 332 18 010 82 248
-3 018 -439 -10 539
2 000
2 000
2 000
3 084
21 588
36 484
0 0 14 896
175 384
246 319
246 319
0
6 700
48 164
48 164
0 0 0 0 0
459 179
507 657
508 557
900 0
459 179
507 657
508 557
900
9. sz. melléklet 26. oldal ezer forint
Felhalmozási bevételek 1. Fejlesztési támogatások államháztartáson belülről 2. Felhalmozási és tőkejell.bev. 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási kiadások
3 000
3 000
3 000
2 830
2 830
2 830
0 1.1. Beruházások 0 1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések 0 2. Felújítások
3.1. Felhalm. célra átvett pénzeszk. Áh-n kívülről 3.2. Támogatás, kölcsön visszatérülése 3.3. Előző évi maradvány átvétele
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban Finanszírozási bevételek
5 830 70 223
5 830 224 601
5 830 224 601
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban
76 053
230 431
230 431
0 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n 0 kívülre 0 3.2. Támogatásértékű felhalm.kiad. 0 3.3. Befektetett pénzügyi eszk. 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő 0 támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 0 3.5. Felhalm.fiz. Áfa 0 3.6. Céltartalék Költségvetési felhalmozási kiadások önként 0 vállalt feladatok szerinti bontásban 0 Finanszírozási kiadások 0 Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok 0 szerinti bontásban
63 162 490
64 411 490
64 411 490
0 0 0
316 940
453 990
453 990
31 500
84 290
84 290
0 0 0
26 841
26 841
26 841
0 0 0
451 258
630 022
630 022
0 0 0
451 258
630 022
630 022
0
0
12 325
Az Önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai 2013. év 1. Működési bevételek Működési bevételek 1. Működési támogatások államháztartáson belülről 2. Közhatalmi bevételek 2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek 2.2. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek 2.3. Bírság, pótlék és egyéb bevételek 3. Intézményi működési bevételek
2013.évi eredeti ei
2013. II. módosítás
2013. III. módosítás
eltérés
2. Működési kiadások Működési kiadások 1. Személyi jellegű kiadások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások
4 800 2 413
4 800 2 413
4 800 2 413
2013. III. módosítás
eltérés
71 461 18 834 27 666
71 962 19 279 28 961
71 962 19 279 28 961
0 0 0
117 961
120 202
120 202
0
117 961
120 202
120 202
0
1 020
3 495
3 495
0
5.2. Működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre 5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 5.4. Pénzmaradvány átadása 5.5. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék) Általános Céltartalék
7 213
7 213 2 045
7 213 2 045
7 213
9 258
9 258
Költségvetési működési kiadások állami 0 (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban 0 Finanszírozási kiadások Működési kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti 0 bontásban Felhalmozási kiadások 1.1. Beruházások 1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések 2. Felújítások
3.1. Felhalm. célra átvett pénzeszk. Áh-n kívülről 3.2. Támogatás, kölcsön visszatérülése 3.3. Előző évi maradvány átvétele
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban
2013. II. módosítás
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 5. Egyéb működési célú kiadások 0 5.1. Támogatásértékű működési kiadások
4. Működési célú átvett pénzeszközök 4. 1. működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről 4.2. Támogatás, kölcsön visszatérülése 4.3. Előző évi maradvány átvétele
Költségvetési működési bevételek állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban Finanszírozási bevételek Működési bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban Felhalmozási bevételek 1. Fejlesztési támogatások államháztartáson belülről 2. Felhalmozási és tőkejell.bev. 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
2013.évi eredeti ei
0
0
0
3 184 315
3 838 723
3 851 006
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre 3.2. Támogatásértékű felhalm.kiad. 3.3. Befektetett pénzügyi eszk. 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 3.5. Felhalm.fiz. Áfa 3.6. Céltartalék Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) 0 feladatok szerinti bontásban 12 283
1 020
3 495
3 495
0
3 184 315
3 838 723
3 851 006
12 283
10. sz. melléklet 27. oldal ezer forint
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (e/Ft) Sorszám
1. 1. 2. 3. 4.
Kötelezettség jogcíme
2. Működési célú hitel-törlesztés (tőke + kamat )
Felhalmozási célú hitel-törlesztés (tőke + kamat) Bérlakásépítés hitel
Kötelezettség- 2012 előtti 2012. évi vállalás kifizetés költségveté (aktuális s terhére kv-i év) fizetendő éve 3. 4. 5.
2013.
6.
2014.
7.
2015.
8.
2016. után 10.
9.
2005
248 636 42 000
0 0
37 265 7 000
36 271 7 000
34 954 7 000
2005
9 728
0
1 496
1 496
1 496
2006 2008 2005
41 760 27 117 120 605 30 437
0 0 0 0
6 960 6 026 21 482 4 521
6 960 6 026 21 482 4 129
6 960 6 026 21 482 3 737
2005
3 406
0
289
265
241
217
12
Szennyvízcsatorna beruházás hitel Útépítés, intézményi beruházás hitel Zákonyi utca átépítése hitel hitel összesen Bérlakás hitel kamata Szennyvízcsatorna beruházás hitel kamata Útépítés, intézményi beruházás hitel kamata
2006
26 408
0
1 778
1 633
1 488
13 14
Zákonyi utca átépítése hitel kamata kamat összesen
2008
12 867 73 118
0 0
1 495 8 083
1 378 7 405
15
kezességvállalás: Orvosok hitelei kezességvállalás: hitelek összesen kezességvállalás: Orvosok hitelkamatai kezességvállalás: hitelkamatok össz.
2006
37 104
0
6 184
37 104
0
17 809 17 809
5. 6. 7. 8. 9 10 11
16 17 18
2006
Tárgyéven túli köt. Összesen (7+8+9+10) 11.
2016.
31 228 212 271 7 000 52 740
Összesen (4+5+11)
12.
314 724 73 740
600 625 122 740
12 211
16 699
27 923
6 960 57 400 6 026 64 779 21 482 187 130 3 345 12 652
78 280 82 857 251 576 23 863
127 000 116 000 393 663 58 821
889
1 612
5 307
1 343
5 549
10 013
38 199
1 275 6 741
1 172 6 077
6 051 25 141
9 876 45 364
24 238 126 565
6 184
6 184
3 529
0
15 897
59 185
6 184
6 184
6 184
3 529
0
15 897
59 185
0
1 516
1 200
547
140
0
1 887
21 212
0
1 516
1 200
547
140
0
1 887
21 212
1 496
10. sz. melléklet 28. oldal ezer forint
1.
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29
30
31 32 33
2. Fejlesztés feladatonként Konferencia Központ üzletrész megvásárlása Panelprogram tám.: Köztársaság u. 3. (351/2005) Panelprogram tám.: Köztársaság u. 5. (352/2005) Panelprogram tám.: Noszlopy u. 16. (353/2005) Panelprogram tám.: Kéki u. 2. (289/2006) Panelprogram tám.: Csárda u. 2. (290/2006) Panelprogram tám.: Köztársaság u. 13. (291/2006) Panelprogram tám.: Kéki u. 5. (292/2006) Panelprogram tám.: Köztársaság u. 7. (293/2006) Panelprogram tám.: Csárda u. 19. (294/2006) DRV Zrt hozzájárulás környezetvédelmi beruházások megvalósítására Népház és posta rekonstrukciója pályázathoz kapcsolódó ingatlan karbantartás és fenntartás költségeire pénzügyi alap (220/2008) Balatoni Hajózási Zrt részvénycsomagjának átvételével kapcsolatos kötváll (tőkeemelés és tőkejuttatás) (285/2008) Germering utcai csomópont pályázati önrész (293/2008) Mederhasználati díjra megkötött szerződés
3.
4. 604 486
5. 109 430
6. 953 224
7. 282 237
8. 42 099
9. 10. 55 999 189 429
11. 569 764
12. 2236 904
2005.
67 000
0
4 000
4 000
0
0
4 000
75 000
2005.
8 400
0
1 200
1 200
1 200
0
0
2 400
12 000
2005.
7 200
1 200
1 200
1 200
1 200
0
0
2 400
12 000
2005.
10 200
0
1 700
1 700
1 700
1 700
0
5 100
17 000
2006.
2 000
0
400
400
400
400
400
1 600
4 000
2006.
1 600
400
400
400
400
400
400
1 600
4 000
2006.
6 000
0
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
4 800
12 000
2006.
1 778
322
420
420
420
420
420
1 680
4 200
2006.
3 996
999
999
999
999
999
994
3 991
9 985
2006.
960
0
240
240
240
240
480
1 200
2 400
2005.
800
0
100
100
100
0
200
1 100
2008.
3 903
0
2 747
2 747
2 747
2 747
10 072
18 313
24 963
2008.
51 820
0 128 160
128 160
179 980
2008.
1 000
0
0
10 000
22 000
32 000
33 000
2008.
11 323
0
2 678
2 678
0
2 678
16 679
0
10. sz. melléklet 29. oldal ezer forint
1.
38
2. Panelprogram Köztársaság u. 19. tám (8/2009) Panelpromram Köztársaság u. 17. tám (9/2009) Panelprogram Köztársaság u.15.tám. (10/2009) Panelprogram Köztársaság u.11.tám. (11/2009) Panelprogram Köztársaság u.1. tám. (12/2009)
39
Együttműködési megáll.Orsz. Rendőrfőkapitánysággal (47/2009)
34 35 36 37
40 41
42
43 44 45 46
47
48 49 50 51
TDM pályázat működési támogatás (2+5 évre) (194/2009) Intézményi felújítások 2009-2012 1248/18 és 1248/19 hrsz-ú ingatlanok 512 m2 rész várásrlása (146/2010) Autóbuszpályaudvar fejlesztése pályázat: elszámolható költségek önrész, pályázaton kívűli beruházás teljes összeg(86/2010) Balaton Mozi támogatása (53/2011) 3580 hrsz ingatlan megvásárlása (103/2011) 2 TDM projekt 2017-2018 évi támogatása (124/2011) Lakótelepi óvoda és bölcsöde fejlesztése - KEOP pályázat önrész (205/2011) Lakótelepi óvoda és bölcsöde fejlesztése nem támogatott elemek költsége (205/2011) Anna-korzó II. ütem kiépítése (204/2011) 08/5 hrsz ingatlan 4/16 részének megvásárlása 279/2011 (VII.28.) Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése 276/2011 (VII.28)
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
2009
2 928
1 560
1 496
1 496
1 496
1 496
4 492
8 980
14 964
2009
4 767
1 589
1 589
1 589
1 589
1 589
3 181
7 948
15 893
2009.
2 780
1 390
1 390
1 390
1 390
1 390
4 175
8 345
13 905
2009.
4 639
2 319
2 319
2 320
2 319
2 319
6 960
13 918
23 195
2009.
2 998
1 499
1 499
1 499
1 499
1 499
4 495
8 992
14 988
2009.
11 663
0
9 969
13 368
0
0
13 368
35 000
2009 2009
56 463 67 109
4 279 1 850
19 500
19 500
0
19 500 0
99 742 68 959
2010
1 000
4 000
0
5 000
2010
30 979
0
0
30 979
2011
1 200
1 200
8 400
12 000
2011
6 500
3 250
13 000
24 000
24 000
1 200
1 200
1 200
3 250
3 250
0
2011
2011
6 000
24 000
622
2011
14 703
0
0
15 325
6 000
0
0
6 000
2 192
13 338
2011
4 466
2 332
4 348
2 192
2011
9 788
0
4 894
0
0
14 682
424
44 036
0
0
44 460
2011
0
10. sz. melléklet 30. oldal ezer forint
52 53
54
55
56 57
58 59
60 61 62
63
64 65
66 67
68
2. Intézményfelújítás 297/2011 (IX.15) Autóbuszpályaudvar pm költség, közbeszerzés 339/2011 (IX.15) Autóbuszpályaudvar könyvvizsgálat, nyilvánosság, műszaki ell. saját forrás Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány támogatás saját forrás biztosítása 340/2011 (IX.15.) Balatonfüred Vizilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány támogatás saját forrás biztosítására 341/2011 (IX.15.) 54 telek megvásárlása 425/2011 (XII.20.) KDOP-4.2.1/B-11 pályáyzat elkészítése és összeállítása 429/2011 (XII.20.) 1543/1 hrsz ingatlan megvásárlása 434/2011 (XII.20.) KDOP-4.2.1/B-11 pályázat önrész 2/2012 (I.25) és 213/2012 (VII.26.) Intézményi felújítások 2012-2014 év 20/2012 (II.08.) Füred Stúdió közszolgáltatási szerződés 41/2012 (II.29.) Sportakadémia építéséhez önerő támogatás 95/2012 (IV.26.) Horváth Mihály utca szennyvízcsatornázása 121/2012 (V.24.) Kézilabdacsarnok saját forrás kiegészítése 223/2012 (IX.3.) Fekete istván Általános Iskola épületének felújításához fedezet átadása 255/2012 (X.11.) Bfüredi Katolikus Egyház támogatása 265/2012 (X.26.) Gyukli Gyula támogatása Füredgyöngye szőlőültetvény telepítése 266/2012 (X.26)
3.
4.
5.
6.
7.
2011
15 686
826
0
2011
15
12 812
0
1 550
459
8.
9.
10.
11.
12. 16 512 0
12 827
2 009
2011
80 977
12 914
74 858
0
0
168 749
2011
22 276
2 430
158 570
0
0
183 276
2011
43 904
3 415
0
0
47 319
2011
8 712
1 143
0
0
9 855
2011
9 000
0
6 000
0
15 000
2012
249
349
27 660
0
28 258
25 556
24 845
44 849
95 250
0
21 402
114 300
228 600
2 540
0
14 640
48 101
0
48 101
11 430
0
17 780
2012
600
0
600
2012
500
500
1 000
2012 2012
17 835
2012
2012 2012
2012
6 350
44 849
3 567
114 300
12 100
0
114 300
500
10. sz. melléklet 31. oldal ezer forint
1.
74
2. KDOP-4.2.1/B-11 pályázathoz közműkiváltások, kerítésáthelyezések 268/2012 (X.26) hb. a 26/2013.(II.07.) KEOP-2012-4.10.0/C pályázat előkészítési költségei 303/2012 (XI.28.) Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft visszatérítendő támogatás 314/2012 (XII.13) Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft támogatás 315/2012 (XII.13) Autóbuszpályaudvar fejlesztése MÁV Zrt támogatása 349/2012 (XII.20.) Autóbuszpályaudvar fejlesztése Balaton Volán Zrt támogatása (4/2013 (I.7.)
75
KEOP-5.5.0/B Épületenregetikai fejlesztések pályázat Szent Benedek Giomnázium Széchenyi tagintézmény előkészítési költség 16/2013 (I.25.)
69
70
71
72
73
76
77
78 79 80
81
KEOP-5.5.0/B Épületenregetikai fejlesztések pályázat pályázatben el nem számolható 17/2013 (I.25.) KEOP-5.5.0/B Közvilágítás átalakítása előkészítési költség 20/2013 (I.25.) Arácsi út 0,4 KV légvezeték hálózat kiváltása pályázati alap 26/2013 (II.07.) Ovi-Foci program önerő 35/2013 (II.07.) Arácsi út felújítása építési munkák fedezete 36/2013 (II.07.) Annagóra Park Társasház tulajdonjog szerzés 339/2012. (XII.13.) Összesen: (1+4+9)
3.
4.
2012
5.
2 369
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
58 484
0
60 853
63 703
0
63 703
6 700
0
8 200
2012
17 000
0
17 000
2012
17 000
0
17 000
2013
65 265
0
65 265
2013
10 909
0
10 909
2013
1 524
0
1 524
2013
10 160
0
10 160
2013
60 000
47 500
107 500
2013
5 620
0
5 620
2013
50 655
0
50 655
33 600 884 488
33 600 2 837 529
2012
2012
1 500
853 122
109 430
990 489
47 500
318 508
77 053
33 600 87 227 401 700
11. sz. melléklet 32. oldal ezer forint
Az Önkormányzat adósságállományának alakulása lejárat, eszközök bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban (e/Ft-ban)
Sorszám Hitel jellege 1.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.
2. BELFÖLDI HITELÁLLOMÁNY Működési célú hitel állomány + kamat
Hitel állomány január 1-jén
Felvétel
Lejárat
éve
éve
2013.
2014.
2015.
2015. után
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Hitel összesen Kamat összesen Felhalmozási célú hitel állomány+kamat Bérlakásépítés hitel Szennyvízcsatornaberuházás hitel Útépítés, intézményi felúj. hitel Zákonyi utca átépítése hitel Hitel összesen (7-10) Bérlakásépítés hitel kamat Szennyvízcsatornaberuh.hitel kamat Útépítés, intézményi felúj. tel kamat Zákonyi utca átépítése hitel kamat Kamat összesen (12-15) Összesen: (1+6) KÜLFÖLDI HITELÁLLOMÁNY Működési célú hitel állomány + kamat
2005 2005 2006 2008
2024 2025 2025 2027
2005 2005 2006 2008
2024 2025 2025 2027
326 509 80 740 18 195 85 240 88 883 273 058 28 386 1 901 11 791 11 373 53 451 326 509
296 944 73 740 16 699 78 280 82 857 251 576 23 865 1 612 10 013 9 878 45 368 296 944
268 056 66 740 15 203 71 320 76 831 230 094 19 735 1 347 8 380 8 500 37 962 268 056
239 833 59 740 13 707 64 360 70 805 208 612 15 998 1 106 6 892 7 225 31 221 239 833
326 509
296 944
268 056
239 833
Hitel összesen Kamat összesen Felhalmozási célú hitel állomány+kamat
Hitel összesen
Kamat összesen Összesen: (18+23) Összesen: (17+32)
