AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE

1. sz. melléklet 1. oldal ezer forint

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE

MEGNEVEZÉS I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2013. évi eredeti ei

2013 .évi várható

1 061 552

1 404 972

2014. évi eredeti előirányzat

1 418 047

184 356

742 493

59 871

1 169 800

1 212 367

1 330 900

IV. Működési bevételek

416 803

448 869

361 380

V. Felhalmozási bevételek

221 240

193 786

85 162

VI. Működési célú átvett pénzeszközök

4 040

11 193

6 270

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3 485

48 249

56 366

3 061 276

4 061 929

3 317 996

1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

123 039

527 276

651 191

2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei

0

41 005

0

III. Közhatalmi bevételek

Költségvetési bevételek összesen: VIII. Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek összesen: Bevételek összesen:

123 039

568 281

651 191

3 184 315

4 630 210

3 969 187

Működési kiadások

2 039 828

2 584 649

2 582 760

Önkormányzat

835 972

1 439 147

1 807 071

Önkormányzati Hivatal

380 288

465 926

370 089

Intézmények

823 568

679 576

405 600

Felhalmozási kiadások

1 072 754

1 866 181

1 305 178

Fejlesztési kiadások

1 028 659

1 782 992

1 208 071

Intézm saját hatásk fejl

10 250

13 985

9 754

Felújítás

33 845

69 204

87 353

Tartalékok

58 844

24 519

79 499

Általános

30 952

2 786

46 023

Cél

27 892

21 733

33 476

3 171 426

4 475 349

3 967 437

12 889 12 889

154 861 154 861

1 750 1 750

3 184 315

4 630 210

3 969 187

27 892 450

21 733

33 476

450

300

3 682 5 000

3 682 25

5 861 5 000

0 7 325

7 325

10 072 2 150 4 000

Költségvetési kiadások összesen: Hiteltörlesztés Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások összesen: Céltartalék: MÁK forgótőke parkolóhely megváltás környezetvédelmi alap Polgármester saját hatáskörű keret Turisztikai Egyesület TDM önrész Népház, posta pénzügyi alap Helyi védelem Közhasznú foglalkoztatás Közfoglalkoztatás előleg Közbiztonság növelését szolgáló pályázati önrész Bérkompenzáció előleg Intézményi pénzmaradvány elvonásból

4 000

490 1 285 1 036 0 2 629

Ovifoci pályázati önrész (Kiserdei Óvoda, Tündérkert Óvoda)

80

80

Radnóti Iskola pénzmaradványból elkülönítve

1 200

892

892

3 839

3 839

Társulásoknak átadott intézmények pénzmaradványa Állami fenntartású intézmények visszavont. dologi kiadás gyerekétkeztetés előleg köznevelési feladatok támogatása pótlólagos összeg

6 155

0 0 1 362


BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2014. ÉV

MEGNEVEZÉS

2013. évi eredeti ei I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1. Önkormányzat működési támogatásai

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ÖNKORMÁNYZAT




KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK




ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN






949 101

1 229 006

1 312 585

36 416

60 876

16 129

76 035

124 653

89 333

1 061 552

1 414 535

1 418 047

810 489

993 263

954 016

0

0

0

0

0

0

810 489

993 263

954 016

154 641

158 359

193 801

154 641

158 359

193 801

208 606

220 671

241 695

208 606

220 671

241 695

112 730

153 892

142 921

112 730

153 892

142 921

15 707

15 707

15 763

15 707

15 707

15 763

318 805

444 634

359 836

318 805

444 634

359 836

1.6. Helyi önk. kiegészítő támogatásai

0

0

0

2. Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről

0

0

0

4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről

0

0

0

5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről

0

0

0

1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása 1.2. Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása 1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. 1.4. Települési önk. kult. feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított támogatások

6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

138 612

235 743

358 569

36 416

60 876

16 129

ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

76 035

124 653

89 333

251 063

421 272

464 031

73 000

80 000

86 000

73 000

80 000

86 000

184 356

728 684

59 871

0

0

0

0

3 972

0

184 356

732 656

59 871

0

137 140

0

0

0

0

0

0

0

0

137 140

0

0

137 140

0

2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről

0

0

0

3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről

0

0

0

4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről

0

0

0

184 356

595 516

59 871

1.1. Felhalmozási célú központosított támogatások

4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

137 140

184 356

591 544

59 871

3 972



MEGNEVEZÉS III. Közhatalmi bevételek 1. Vagyoni típusú adók 1.1. Építményadó 1.2. Telekadó


ÖNKORMÁNYZAT 1 165 000 343 000 328 000 15 000

1 209 500 372 500 348 000 24 500

1 329 000 420 000 366 000 54 000

2. Termékek és szolgáltatások adói

815 000

826 500

2.1. Értékesítési és forgalmi adók 2.1. 1. Iparűzési adó 2.2. Gépjárműadók

525 000 525 000 48 000

532 000 532 000 48 000

242 000 240 000 2 000

246 500 244 500 2 000

2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 2.3.1. Ifa személyek u. 2.3.2. Talajterhelési díj 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,)

4 800

2 867

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1 900

0

0

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 0

1 169 800 343 000 328 000

1 212 367 372 500 348 000 24 500

1 330 900 420 000 366 000 54 000

897 000

815 000

826 500

897 000

600 000 600 000 48 000

525 000 525 000 48 000

532 000 532 000 48 000

600 000 600 000 48 000

249 000 247 000 2 000

242 000 240 000

246 500 244 500 2 000

249 000 247 000 2 000

7 000

10 500

12 000

4 800

2 867

1 900

11 800

13 367

13 900

266 106

322 271

249 218

14 332

16 177

13 282

136 365

110 695

98 880

416 803

449 143

361 380

33 036

33 297

31 002

2 200

2 200

2 500

69 971

49 575

29 964

105 207

85 072

63 466

5 725

12 389

3 787

620

1 517

1 622

6 345

16 106

5 409

4. Tulajdonosi bevételek

126 800

129 200

144 422

7 767

7 300

7 600

7 338

6 927

15 887

141 905

143 427

167 909

4.1. Bérleti díjak

123 800

126 200

141 422

7 767

7 300

7 600

7 338

6 927

15 887

138 905

140 427

164 909

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

29 685

31 930

32 407

29 685

31 930

32 407

22 571

15 251

8 154

95 073

134 933

60 983

4 497

5 394

10 161

4 497

5 394

10 161

30 023

30 041

20 010

1V. Működési bevételek 1. Áru- és készletértékesítés bevétele

2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

4.2. Részesedés után kapott osztalék

2 200

5. Ellátási díjak 6. Kiszámlázott Áfa

69 460

116 300

50 007

3 042

3 382

2 822

7. Áfa visszatérítés 8. Kamatbevétel 9. Egyéb működési bevételek (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) V. Felhalmozási bevételek

30 000

30 000

20 000

1 085

1 085

221 240

193 462

85 162

221 240

193 462

85 162

23

23

10

18

1 300

1 072

350

1 683

83

685

4 068

2 240

1 035

0

324

0

0

0

0

221 240

193 786

85 162

221 240

193 462

85 162

0

324

0

0

0

0

0

0

0

4 040

11 193

6 270

0

0

0

4 040

7 766

6 270

0

3 427

0

1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

324

4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről 2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

4 040

11 193

4 040

7 766

0

3 427

6 270

6 270

0

0

0

0

0

0



MEGNEVEZÉS VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök


ÖNKORMÁNYZAT 3 485

48 249

56 366

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 0

0

0

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 0

1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről 2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3 485

44 949

56 366

3 485

48 249

56 366

0

0

0

3 485

44 949

56 366

0

3 300

0

3 300

0

2 793 328

3 742 365

3 098 472

55 548

80 244

31 311

212 400

239 320

188 213

3 061 276

4 061 929

3 317 996

VIII. Finanszírozási bevételek

123 039

554 762

650 891

0

2 494

0

0

11 025

300

123 039

568 281

651 191

1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek

123 039

513 757

650 891

0

2 494

0

0

11 025

300

123 039

527 276

651 191

105 021

191 468

10 925

300

0

118 440

191 768

123 039

408 836

459 423

Költségvetési bevételek összesen:

1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra

2 494

1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra

123 039

408 736

459 423

2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek

0

41 005

0

0

0

0

0

0

0

0

41 005

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 005

0

0

41 005

0

1. Hitel, kölcsön felvétele áh-n kívülről 1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

100

1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Belföldi értékpapírok bevételei 2.1. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítéseű 2.2. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása

0

41 005

0

0

0

0

0

0

0

41 005

0

0

0

2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

Finanszírozási bevételek összesen: Összes bevétel: Engedélyezett létszám ebből közfoglalkoztatott

123 039

554 762

650 891

0

2 494

0

0

11 025

300

123 039

568 281

651 191

2 916 367 52 50

4 297 127 52 50

3 749 363 54 50

55 548 77,33 4

82 738 77,33 4

31 311 77,33 4

212 400 212 11

250 345 214 11

188 513 84 7

3 184 315 341,33 65

4 630 210 343,33 65

3 969 187 215,33 61

2/a. sz. melléklet 5. oldal ezer forint

INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2014. ÉV

MEGNEVEZÉS

KISERDEI ÓVODA

2013. évi eredeti ei I. Működési célú támogatások államházatartáson belülről


2013 .évi várható 0


ÓVÁROSI ÓVODA

3 520

0




3 520

TÜNDÉRKERT ÓVODA

1 944

0




1 944

KÖKÖRCSIN ÓVODA

4 773

0




4 773

1 133

0

1 133

ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 093

7 460

0

8 621

3 940

0

4 876

2 583

0

2 357

1 372

0

10 007

5 195

5 648

2 628

3 208

1 712 29

1 386 100

575 506

5 086

2 262

2 973

1 308

1 668

837

871

291


III. Közhatalmi bevételek 1. Vagyoni típusú adók 2. Termékek és szolgáltatások adói 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) 1V. Működési bevételek 1. Áru- és készletértékesítés bevétele

2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 4. Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak) 5. Ellátási díjak 6. Kiszámlázott Áfa 7. Áfa visszatérítés

3

8. Kamatbevétel

4

5

9. Egyéb működési bevételek (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.)

V. Felhalmozási bevételek 1. Immateriális javak értékesítése

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Költségvetési bevételek összesen: VIII. Finanszírozási bevételek 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek

15 093

10 980

0

8 621

5 884

0

4 876

7 356

0

2 357

2 505

0

120 625

59 282

0

73 352

36 487

0

37 728

20 124

0

24 719

11 666

0

0

484

0

0

1 318

0

0

1 079

0

0

2

0


484

1 318

1 079

2

1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek

3. Irányító szervi támogatások

120 625

58 798

1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás

120 325

58 798

300 135 718

70 262

17,00 19,00 3,00

17,00 19,00 3,00

39,00

39,00

2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Összes bevétel: Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) szakmai állomány (fő) határozott idejű (fő közfoglalkoztatott (fő) Összesen (fő): Önkormányzat engedélyezett létszám ebből: TÁMOP pályázatok Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)

0

0

0,00

73 352

35 169

73 152

35 169

200 81 973

42 371

10,00 13,00

10,00 13,00

23,00

23,00

0

0

0,00

37 728

19 045

37 628

19 045

100 42 604

27 480

4,00 7,00

4,00 7,00

1,00 12,00

1,00 12,00

0

0

0,00

24 719

11 664

24 719

11 664

27 076

14 171

4,00 3,00

4,00 3,00

7,00

7,00

0

0

0,00



MEGNEVEZÉS

EÖTVÖS L. ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. évi eredeti ei

I. Működési célú támogatások államházatartáson belülről




RADNÓTI M. ÁLTALÁNOS ISKOLA

135


FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA




LÓCZY L. GIMNÁZIUM






0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

135


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 738

18 343

19 754

15 158

17 572

18 849

686

697

1 246

5 650

5 658

16 214

355

350

350

765

360

360

756

250

250

385

11 179 3 116 2 083

12 139 3 375 2 469

12 039 3 150 3 454

9 875 2 828 1 855

11 255 3 370 2 347

11 450 3 054 3 195

533 144 9

533 144 20

619 278 167

4 016 1 084 550

4 016 1 084 558

3 847 1 178 2 800

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


16 738

18 478

19 754

15 158

17 572

18 849

686

697

1 246

5 650

5 658

16 214


40 713

43 719

40 033

37 760

41 578

36 429

6 274

6 433

4 223

27 355

37 650

32 848

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


40 713

43 719

40 033

37 760

41 578

36 429

6 274

6 433

4 223

27 355

37 650

32 848


40 463

43 469

39 733

37 510

41 328

36 129

3 274

3 433

4 173

27 105

37 400

32 048

250 57 451

250 62 197

300 59 787

250 52 918

250 59 150

300 55 278

3 000 6 960

3 000 7 130

50 5 469

250 33 005

250 43 308

800 49 062

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

0,00

0,00

0,50

3,00

6,00

4,50

1,00 8,00

1,00 8,00

1,00 8,00

1,00 8,00

1,00 8,00

7,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,50

1,00 4,00

1,00 7,00

1,00 5,50


II. Közhatalmi bevételek 1. Vagyoni típusú adók 2. Termékek és szolgáltatások adói 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) 1V. Működési bevételek 1. Áru- és készletértékesítés bevétele

2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 4. Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak) 5. Ellátási díjak 6. Kiszámlázott Áfa 7. Áfa visszatérítés

182 8 389

8. Kamatbevétel 9. Egyéb működési bevételek (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.)

V. Felhalmozási bevételek 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek




MEGNEVEZÉS

2013. évi eredeti ei I. Működési célú támogatások államházatartáson belülről



0

BALATONFÜREDI INTÉZMÉNYELLÁTÓ SZERVEZET ÖSSZESEN

INTÉZMÉNYELLÁTÓ SZ. KP

FERENCSIK J. ZENEISKOLA

0




0

0

6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0



BSZAK



135

0

135

0

0

0

0

0

0

0

39 517

43 740

59 371

0

0

0

0 350

0 445

0 1 622


VÁROSI KÖNYVTÁR 2014. évi eredeti előirányzat


9 083

0

2013. évi eredeti ei 0

9 083

0

0

0


2013 .évi várható 10 459

0

10 459

0

0

3 543

0

3 543

II. Közhatalmi bevételek 1. Vagyoni típusú adók 2. Termékek és szolgáltatások adói 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) 1V. Működési bevételek

1 285

1 470

3 308

0

0

0

1. Áru- és készletértékesítés bevétele

2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1 285

6. Kiszámlázott Áfa

1. Immateriális javak értékesítése

1 844

2 218

1 844

50

50

50

336

336

336

610

610

10 117

26 888 7 172 4 497 0

29 133 8 120 5 394 0

28 988 7 818 10 161 0

0

38

665

32

25

20

20

20

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

665

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

2 250

587

3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2 624

1 033 158 545

2. Ingatlanok értékesítése

VI. Működési célú átvett pénzeszközök

11 057

2 250

1 190 147

8. Kamatbevétel


22 024

0

320

7. Áfa visszatérítés

9. Egyéb működési bevételek (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.)

12 989

95

4. Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak) 5. Ellátási díjak

26 081

0

0

0

0

0

3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

4 025

1 903 4


1 285

1 470

3 308

0

0

0

39 517

43 875

59 371

26 081

22 072

0

2 250

16 626

2 250


7 469

7 833

6 520

3 611

3 611

5 307

123 182

140 824

125 360

104 892

49 775

0

39 299

44 652

41 253

0

0

0

0

0

0

0

0

550

0

0

802

0

1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek

0

0


0

0

450

1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra

0

0

100

2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek

802


7 469

7 833

6 520

3 611

3 611

5 307

0 123 182

0 140 824

125 360

104 892

49 225

39 299

43 850

41 253


5 369

5 733

3 920

3 311

3 311

5 307

117 032

134 674

121 310

104 792

49 125

39 199

43 750

40 749

2 100 8 754

2 100 9 303

2 600 9 828

300 3 611

300 3 611

5 307

6 150 162 699

6 150 184 699

4 050 184 731

100 130 973

100 71 847

100 41 549

100 61 278

504 43 503

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

1,50 9,50

1,50 9,50

1,50 9,50

1,00 2,00

1,00

1,00

2,00

22,00 0,00 0,00 3,00 25,00

2,00 36,00

1,00

22,00 0,00 0,00 3,00 25,00

2,00 36,00

1,00

19,00 0,00 0,00 3,00 22,00

3,00 41,00

3,00 41,00

1,00 12,00

1,00 12,00

1,00 12,00

0,00

0,00


0

0

0,00



MEGNEVEZÉS

VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2013. évi eredeti ei

I. Működési célú támogatások államházatartáson belülről




VÁROSI RENDELŐINTÉZET

1 806

0

1 806


0

0

0




76 035

89 850

89 333

76 035

89 850

89 333

76 035

80 000

86 000

0

429

0


KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

VÁROSI BÖLCSŐDE




1 950

0

1 950

0

0

0

429

II. Közhatalmi bevételek 1. Vagyoni típusú adók 2. Termékek és szolgáltatások adói 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) 1V. Működési bevételek

3 069

1 486

0

31 534

31 534

33 840

336 367

25 854

25 854

28 120

587

5 680

2 967

2 967

3 419

1. Áru- és készletértékesítés bevétele

2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 4. Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)

998

5 680

440

170

2 797

2 797

5 720

5. Ellátási díjak 6. Kiszámlázott Áfa

170

3 419

194

7. Áfa visszatérítés

2

8. Kamatbevétel 9. Egyéb működési bevételek (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.)


1 631 0

1. Immateriális javak értékesítése

0 0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

2. Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Költségvetési bevételek összesen: VIII. Finanszírozási bevételek 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek



76 035

124 653

89 333 ###

36 416

60 876

16 129

76 035

124 653

89 333

36 416

60876

16 129

76 035

80 000

86 000

0

3 972

### 0

0

0

0

0 0 0 0

3 972 0 0 0

0 0 ### 0 0

4800

2867

1900

0 136 365

0 110 695

0 98 880

4 800 14332

2867 16177

1 900 13 282

0

0

0

69 971 620

49 575 1 517

29 964 1 622

2 200 7 767

7300

7 600

3 042

3382

2 822

23

23

2200

2 500

2200

7 338

6 927

15 887

29 685 22 571 4 497 0

31 930 15 251 5 394 18

32 407 8 154 10 161 0

1 683

83

685

1 300

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

### 0 0 0 0 0

0

0 0

0 0

0 ### 0

0

0

0

0

0

### 0

0

0

0

1072 324

10 350 0

324

0

0

0

0

0

0

3 069

3 292

0

107 569

121 813

123 173

2 967

4 917

3 419

212 400

239 320

188 213 ###

55 548

80 244

31 311

22 377

0

15 894

24 099

15 551

36 753

38 980

39 977

618 418

448 266

222 141 ###

327 740

391 657

343 778

0

806

0

0

5 281

300

0

703

0

0

11 025

300

0

2494

5 281

300

0

10 925

300

0

100

0

806

703

1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek

0

2494

15 894

18 818

15 251

36 753

38 277

39 977

0 618 418

0 437 241

0 221 841 ###

327 740

389 163

343 778

21 571

15 794

18 718

15 151

36 653

38 177

39 877

611 168

430 691

217 087

324 740

383 188

338 778

100 45 043

25 669

0

100 123 463

100 145 912

100 138 724

100 39 720

100 43 897

100 43 396

7 250 830 818

6 550 687 586

4 754 410 354 ###

3 000 383 288

5 975 471 901

5 000 375 089

2,00 6,00

2,00 6,00

5,00 9,00

0,00

11,00 18,00 1,00 2,00 32,00

5,00 9,00

1,00 9,00

11,00 18,00 1,00 2,00 32,00

5,00 9,00

1,00 9,00

12,00 18,00 1,00 2,00 33,00

14,00

14,00

1,00 15,00

76,50 120,50 4,00 11,00 212,00 0,00

78,50 120,50 4,00 11,00 214,00 0,00

39,50 ### 36,50 ### 1,00 ### 7,00 ### 84,00 ### 0,00 ###

5,00 66,00 2,33 4,00 77,33 2,00

5,00 66,00 2,33 4,00 77,33 2,00

0,00

0,00

0,00 ###

50,00

50,00

5,00 66,00 2,33 4,00 77,33 4,00 2,00 50,00


41 974

21 571


41 874

Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)

2014. évi 2013. évi eredeti eredeti ei előirányzat


41 974


2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Összes bevétel: Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) szakmai állomány (fő) határozott idejű (fő közfoglalkoztatott (fő) Összesen (fő): Önkormányzat engedélyezett létszám ebből: TÁMOP pályázatok



0

2/b. sz. melléklet 1 oldal Forint

2014. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK MEGNEVEZÉS

LÉTSZÁM

MUTATÓ

FAJLAGOS

HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT.TÁMOGATÁSA

EREDETI EI

193 800 772

Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás (beszámítás után)

175 134 322

Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás elismert hivatali létsz.

39,21

179 581 800

V. Beszámítás összege

-4 447 478

Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellát.támog.

18 666 450

Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog.

15 569 860

Beszámítás összege

-15 569 860

Közvilágítás fenntartásának támogatás

53 196 000 -53 196 000

Beszámítás összege Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog.

2 176 616


-2 176 616

Közutak fenntartásának támogatás

22 284 595


-22 284 595

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

37 332 900


-18 666 450

SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAI

142 921 764

Pénzbeli szociális juttatások

13 777 641

Pénzbeli szociális juttatások

27 555 283


-13 777 642

Egyes szoc.és gyermekjólétii felad.támog.

85 418 940

családsegítés

24292

4,8584

1 975 000

9 595 340

családsegítés társulási kiegészítés

24292

24 292,00

300

7 287 600

4,2006

1 975 000

8 296 185

3066

3 066,00

1 200

3 679 200

szociális étkeztetés

130

130

55 360

7 196 800

házi segítségnyújtás

35

35

188 500

6 597 500

időskorúak nappali intézényi ellátása

40

40

163 500,0

gyermekjóléti szolgálat gyermekjóléti szolgálat társulási kiegészítés

Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása

6 540 000 15 400 000

fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása foglalkoztatási támog-ban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak

20

20

550 000

20

20

220 000

Gyermekek napközbeni ellátása

11 000 000 4 400 000 20 826 315

bölcsödei ellátás

39

39

494 100

3

3

518 805

1 556 415

1112

24,09

1 632 000

43 725 183

1112

24,09

1 632 000

39 314 880

1112

3966

3 966

4 410 303

40,5

27,00

4 012 000

108 324 000

30

20,00

1 800 000

36 000 000

Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó)

39,6

13,20

4 012 000

52 958 400

Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) (pótlólagos összeg)

39,6

39,60

34 400

1 362 240

30

10,00

1 800 000

18 000 000

Gyermeklétszám (8 hó)

451

300,67

56 000

16 837 333

Gyermeklétszám (4 hó)

440

146,67

56 000

8 213 333

13 827

13 827

1 140

239 475 280

1,5

bölcsödei ellátás hátrányos helyzetű gyermek Gyermekétkeztetés támogatása Finanszírozás szempontjábol elismert dolgozók bértámogatása Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Egyes köznevelési feladatok

241 695 306

Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó)

Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó)

Kulturális feladatok támogatása Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása

19 269 900

15 762 780

Központosított támogatás

15 762 780 359 835 684

Üdülőhelyi feladatok támogatása Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása

359 212 920 282 764

2013. évi bérkompenzáció Települési önk.köznev. feladatainak egyéb támogatása

340 000

Szerkezetátalakítási tartalék: gyerekétkeztetési előleg Fejlesztési célú állami támogatás: adósságkonszolidáció Összesen

954 016 306

Oldal 1

2014. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT Mell. Sorszám Megnevezés 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 2 II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 2 II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 2 II.2. Óvodaműködtetési támogatás (8 hó) 2 II.2. Óvodaműködtetési támogatás (4 hó) 2 III. 5.a Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) 2 III. 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Kiserdei óvoda összesen:

Létszám 19,14 14,00 18,33 14,00 215,00 205,00 191,00 191,00

Mutató 12,76 9,33 6,1 4,7 143,3 68,3 4,14 3 966,00

4 012 000 1 800 000 4 012 000 1 800 000 56 000 56 000 1 632 000 3 966

Összeg 51 193 120 16 800 000 24 513 320 8 400 000 8 026 666 3 826 667 6 752 826 757 506 120 270 105

2 2 2 2 2 2 2 2

II.1. II.1. II.1. II.1. II.2. II.2. III. 5.a III. 5.b

Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) Gyermeklétszám (8 hó) Gyermeklétszám (8 hó) Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Óvárosi óvoda összesen:

11,30 9,00 11,72 9,00 125,00 130,00 99,00 99,00

7,55 6,00 3,91 3,00 83,33 43,33 2,14 3 966,00

4 012 000 1 800 000 4 012 000 1 800 000 56 000 56 000 1 632 000 3 966

30 277 227 10 800 000 15 673 547 5 400 000 4 666 667 2 426 667 3 500 156 392 634 73 136 898

2 2 2 2 2 2 2 2


Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) Gyermeklétszám (8 hó) Gyermeklétszám (8 hó) Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Tündérkert óvoda összesen:

6,40 4,65 6,04 5,00 71,00 66,00 62,00 62,00

4,29 3,10 2,01 1,67 47,33 22,00 1,34 3966,00

4 012 000 1 800 000 4 012 000 1 800 000 56 000 56 000 1 632 000 3 966

17 224 853 5 574 000 8 077 493 3 000 000 2 650 667 1 232 000 2 192 016 245 892 40 196 921

2 2 2 2 2 2 2 2


Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) Gyermeklétszám (8 hó) Gyermeklétszám (8 hó) Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Kökörcsin óvoda összesen:

3,60 2,36 3,51 2,00 40,00 39,00 35,00 35,00

2,40 1,57 1,17 0,67 26,67 13,00 0,76 3966,00

4 012 000 1 800 000 4 012 000 1 800 000 56 000 56 000 1 632 000 3 966

9 628 800 2 826 000 4 694 040 1 200 000 1 493 333 728 000 1 237 429 138 810 21 946 412

2 2

III. 5.a Iskolai étkeztetés támogatása (bértámogatás) III. 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Intézményellátó összesen:

687,00 687,00

14,88 3966,00

1 632 000 3 966

24 288 959 2 724 753 27 013 712

2

III.3. ja. III.3. ja. III. 5.a III. 5.b

39,00 Bölcsödei ellátás 3,00 Bölcsödei ellátás hátrányos helyzetű gyermek Bölcsödében elhelyezett gyermekek étkeztetése (bértámogatás)38,00 Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 38,00 Bölcsöde összesen.

39 3 0,82 3 966,00

494 100 518 805 1 632 000 3 966

19 269 900 1 556 415 1 343 494 150 708 22 320 517

4,8584

9 595 340 7 287 600 8 296 185 3 679 200 7 196 800 6 597 500 6 540 000 15 400 000 11 000 000

2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2

2

2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3

III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támog. családsegítés III.3. aa. III.3. ad. családsegítés társulási kiegészítés gyermekjóléti szolgálat III.3. aa. III.3. ad. gyermekjóléti szolgálat társulási kiegészítés III.3. c. szociális étkeztetés III.3. d. házi segítségnyújtás III.3. f. időskorúak nappali intézényi ellátása Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi III.3. g. ellátása III.3. g. fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása

24292 24292 3060 130 35 40

4,2006 3 060,00 130 35 40

1 975 000 300 1 975 000 1 200 55 360 188 500 163 500,0

20

20

550 000

20

20

220 000

foglalkoztatási támog-ban részesülő fogyatékos nappali III.3. g. intézményben ellátottak BSZAK összesen: I.a.

Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás Önkormányzati Hivatal összesen:

IV. 1.d. Nyilvános könyvtári feladatok támogatása Könytár összesen:

III.2. I.b. I.ba. I.bb. I.bc. I.bd. II.1. I.d.

15 17 16

39,21

13827

13827

175 134 322 175 134 322 1 140

Pénzbeli szociális juttatások Település üz-hez kapcsolódó feladatellát.támog. Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog. Közvilágítás fenntartásának támogatás Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog. Közutak fenntartásának támogatás Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) (pótlólagos összeg) Egyéb köt. Önk-i feladatok támogatása Jövedelempótló támogatások kiegészítése Önkormányzat feladatok összesen: Központosított támogatások Üdülőhelyi feladatok támogatása Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása Települési önk.köznev. feladatainak egyéb támogatása Támogatások összesen

4 400 000 64 592 625

15 762 780 15 762 780

13 777 641 0 0 0 0 0 1 362 240 18 666 450 33 806 331

239 475 280

Oldal 2

1,5

359 835 684 359 212 920 282 764 340 000 954 016 306

2/c. sz. melléklet 2 oldal Forint


INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 2014. ÉV

ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÉS ÁTENGEDETT SZJA MEGNEVEZÉS



KISTÉRSÉGI TÁMOGATÁS



ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS






IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS 2013. évi eredeti ei



Kiserdei Óvoda

86 486

44 887

34 139

13 911

120 625

58 798

Óvárosi Óvoda

53 499

27 679

19 853

7 490

73 352

35 169

Tündérkert Óvoda

30 097

15 623

7 631

3 422

37 728

19 045

Kökörcsin Óvoda

14 554

7 623

10 165

4 041

24 719

11 664

Eötvös L.Ált.Isk.

9 282

9 499

11 011

31 431

34 220

29 022

40 713

43 719

40 033

Radnóti M.Ált.Isk.

9 996

10 631

11 324

27 764

30 947

25 105

37 760

41 578

36 429

Fekete István Ált.Isk. Lóczy Lajos Gimnázium

714

714

786

5 560

5 719

3 437

6 274

6 433

4 223

3 570

3 967

3 893

23 785

33 683

28 955

27 355

37 650

32 848

7 469

7 678

6 520

7 469

7 833

6 520

3 611

3 611

5 307

3 611

3 611

5 307

99 620

115 858

98 346

123 182

140 824

125 360

41 085

16 090

104 892

49 225

31 445

32 560

39 299

43 850

41 974

21 571

0

Ferencsik J.Zeneisk.

155

Intézményellátó Sz. kp. Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet

23 562

24 966

BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal)

27 014

0

0

0

63 807

33 135

Városi Könyvtár

7 854

11 290

Városi Müvelődési K.

7 853

4 114

34 121

17 457

2 827

15 894

15 991

15 251

15 894

18 818

15 251

17 075

17 216

17 656

36 753

38 277

39 977

311 028 172 432 483 460 -483 460 0

244 036 181 822 425 858 -425 858 0

156 743 168 644 325 387 -325 387 0

618 418 327 740 946 158

437 241 389 163 826 404

221 841 343 778 565 619

946 158

826 404

565 619

Városi Rendelőint. Városi Bölcsőde Költségvetési szervek összesen: Önkormányzati Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:

15 763

19 678

21 061

22 321

307 390 155 308 462 698 347 791 810 489

193 205 207 341 400 546 729 857 1 130 403

65 098 175 134 240 232 713 784 954 016

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

25 490

41 253


INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 2014. ÉV

SAJÁT BEVÉTEL Megnevezés



FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK 2014. évi 2014. évi 2013. évi 2013 .évi eredeti eredeti eredeti ei várható előirányz előirányzat at

MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL




BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2013. évi eredeti ei



Kiserdei Óvoda

15 093

10 980

484

135 718

70 262

0

Óvárosi Óvoda

8 621

5 884

1 318

81 973

42 371

0

Tündérkert Óvoda

4 876

7 356

1 079

42 604

27 480

0

Kökörcsin Óvoda

2 357

2 505

2

27 076

14 171

0


16 738

18 478

19 754

57 451

62 197

59 787


15 158

17 572

18 849

52 918

59 150

55 278

Fekete István Ált.Isk.

686

697

1 246

6 960

7 130

5 469

Lóczy Lajos Gimnázium

5 650

5 658

16 214

33 005

43 308

49 062


1 285

1 470

3 308

8 754

9 303

9 828

3 611

3 611

5 307

162 699

184 699

184 731

Intézményellátó Sz. kp. Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet

39 517

43 875


26 081

22 072

2 250

16 626

Városi Könyvtár Városi Müvelődési K. Városi Rendelőint. Városi Bölcsőde Költségvetési szervek összesen: Önkormányzati Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:

59 371

0

0

0

0

0

0

550

130 973

71 847

0

2 250

802

41 549

61 278

43 503

3 069

3 292

107 569

121 813

123 173

5 281

806

2 967

4 917

3 419

703

212 400 55 548 267 948 1 982 839 2 250 787

239 320 80 244 319 564 2 611 962 2 931 526

188 213 31 311 219 524 2 144 456 2 363 980

0 0 123 039 123 039

11 025 2 494 13 519 513 757 527 276

300

300

0

0

0

300 650 891 651 191

0

0 41 005 41 005

0

0

0

45 043

25 669

0

123 463

145 912

138 724

39 720

43 897

43 396

830 818 383 288 1 214 106 1 970 209 3 184 315

687 586 471 901 1 159 487 3 470 723 4 630 210

410 354 375 089 785 443 3 183 744 3 969 187


INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2014. ÉV

MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

SZEMÉLYI JUTTATÁS MEGNEVEZÉS







DOLOGI KIADÁSOK 2013. évi eredeti ei



Kiserdei Óvoda

77 222

36 976

19 400

9 908

38 796

20985

Óvárosi Óvoda

47 072

22 451

11 794

5 792

22 907

12362

Tündérkert Óvoda

22 410

11 367

5 626

3 232

14 468

8763

Kökörcsin Óvoda

14 152

7 003

3 520

1 604

9 404

4874

Eötvös L. Ált.Isk.

10 172

10 597

10 540

2 509

2 732

2 616

44 520

48618

46 331


9 955

10 650

10 177

2 472

2 761

2 537

40 241

45489

42 264


0

22

769

0

18

191

3 960

6 750

4 459


4 488

5 586

7 392

1 123

1 444

1 841

27 144

36068

39 029


1 320

1 541

1 363

349

412

360

4 985

5990

5 505

Intézményellátó kp. Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet

2 555

2 522

4 126

656

671

1 081

100

148

100

28 490

30 918

34 367

7 109

8 038

8 626

120 950

143 063

137 688


61 513

27 404

14 628

7 130

54 732

30533

Városi Könyvtár

23 348

33 454

5 909

8 546

12 192

15353


21 192

10 624

5 388

2 990

18 363

10069

Városi Rendelőint.

55 990

65 998

61 880

14 113

17 087

16 990

53 260

56080

59 754

Bölcsöde Költségvetési szervek összesen:

22 316

23 693

23 891

5 329

5 883

5 888

11 975

12221

13 517

373 705

269 888

144 785

92 816

70 210

37 664

357 047

314 303

223 151


216 252

225 511

211 222

55 896

60 403

62 417

92 592

95614

80 700

Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:

589 957 28 683 618 640

495 399 63 618 559 017

356 007 88 282 444 289

148 712 6 325 155 037

130 613 17 539 148 152

100 081 22 762 122 843

449 639 515 696 965 335

409 917 655 434 1 065 351

303 851 797 733 1 101 584

24 647

6 160

12 192



ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI MEGNEVEZÉS


EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK




BERUHÁZÁSOK




Kiserdei Óvoda

2393

300

Óvárosi Óvoda

1766

200

Tündérkert Óvoda

4118

100

Kökörcsin Óvoda

690




250

250

300


250

250

300

3 000

340

50

250

210

800

2 100

1 360

2 600

300

270

6 150

2 680

6540

100

240 3 784

504

Fekete István Ált.Isk. Lóczy Lajos Gimnázium Ferencsik J.Zeneisk. Intézményellátó kp. Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet

0

0

0

0

BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) Városi Könyvtár

0

0

4 050

141

100


1986

100

Városi Rendelőint.

5541

100

1 206

100

Városi Bölcsőde Költségvetési szervek összesen:

2000

100

100

100

0

7 250

8 010

4 754

3 000

5 975

5 000

0 951 293 951 293

10 250 608 534 618 784

13 985 1 205 003 1 218 988

9 754 824 683 834 437

0

0

0


15 548

60 342

15 750

Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:

15 548 24 500 40 048

60 342 26 325 86 667

15 750 26 500 42 250

0

25 175 24 056

0 302 325 302 325

49 231 687 710 736 941



EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2014. évi 2014. évi 2013. évi 2013 .évi eredeti eredeti eredeti ei várható előirányza előirányzat t

FELÚJÍTÁSOK MEGNEVEZÉS



FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 2013. évi eredeti ei

ÖSSZESEN






Kiserdei Óvoda

135 718

70 262

0

Óvárosi Óvoda

81 973

42 371

0

Tündérkert Óvoda

42 604

27 480

0

Kökörcsin Óvoda

27 076

14 171

0

Eötvös L. Ált.Isk.

57 451

62 197

59 787


52 918

59 150

55 278


6 960

7 130

5 469

33 005

43 308

49 062


8 754

9 303

9 828

Intézményellátó kp.

3 611

3 611

5 307

162 699

184 699

184 731

130 973

71 847

0

Városi Könyvtár

41 549

61 278

43 503


45 043

25 669

0

123 463

145 912

138 724

39 720

43 897

43 396

687 586

410 354


Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Városi Rendelőint. Bölcsöde Költségvetési szervek összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

830 818 383 288

471 901

375 089

0 33 845 33 845

0 69 204 69 204

0 87 353 87 353

0 437 412 437 412

0 591 029 591 029

0 383 388 383 388

0 12 889 12 889

0 154861 154 861

0 1 750 1 750

1 214 106 1 970 209 3 184 315

1 159 487 3 470 723 4 630 210

785 443 3 183 744 3 969 187

Önkormányzati Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:

INTÉZMÉNYI SAJÁTHATÁSKÖRŰ FEJLESZTÉSEK 2014. ÉV

2013. évi eredeti ei Intézmény KISERDEI ÓVODA

Megnevezés 300

Játékok ÓVÁROSI ÓVODA

TÜNDÉRKERT ÓVODA

EÖTVÖS ISKOLA

RADNÓTI ISKOLA

TANULÓI BUTOR tanári bútor FEKETE I. ISKOLA

ISKOLABÚTOROK RIASZTÓ KIÉP TŰZOLTÓKÉSZÜLÉKEK Cipős szekrény GIMNÁZIUM

TÁBLAGÉPEK Laptop 4 db CD lejátszó 8 db Intézményellátó kp.

számítástechnikai eszk. ZENEISKOLA

Fénymásoló Számítás és irodatechnika Dani asztalok 12 db Dani székek 24 db Hangtechnika -I. rész Függöny, karnis fali vászon Hűtőgép Ruhafogas gurulós INTÉZMÉNYELLÁTÓ ÖSSZESEN: KÖNYVTÁR

SZÁMÍTÓGÉP szoftver SZÁMÍTÓGÉP pénztárgép V. MŰV.KÖZP

250

BSZAK

Számítógép BÖLCSÖDE

Játékok RENDELŐINTÉZET

Orvosi műszerek KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Számítástechnikai eszközök Gékocsi beszerzés

0

0

0

250 250

300 300

250

250

250

250

300 300

3 000 3000

340

50

340 0 0 50

250

210

250

210

800 600 200

300

270

300

270

2 100

1 360 315 60 230 220 535

315 800 230 220 535

0

2 600

2200 150 135 115

6 150

2 680

4 050

100

3 784

504

100

241 3543 150 354

100

Digitális videokamera

0

100 250

FEHÉR KERÁMIA TÁBLA kerámia tábla 2 db

0

200 100

Játékok

0

300 200

Játékok

Összesen:



0

0

100

240

0

100

240

100

100

100

100

100

100

100

1206

100

100

1206

100

3000

5975

5000

3000

3500 2475

5000

10 250

13 985

9 754

100

4/a. sz. melléklet ezer forint 8. oldal

5.sz. melléklet 9. oldal ezer forint

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2014. ÉV

MEGNEVEZÉS

2013. évi eredeti 2014. évi eredeti 2013 .évi várható ei előirányzat

I. Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 1. Személyi juttatás

216 252

225 511

211 222

2. Munkaadót terhelő járulékok

55 896

60 403

62 417

3. Dologi kiadások

92 592 76 392

95 614 79 213

80 700 65 800

3 575

2 626

2 200

150

150

150

10 510

10 000

Igazgatás dologi Balatonfüred Telephelyek dologi Családi iroda Közösségi Ház Munkaegészségügy (Hivatal) Befizetendő áfa Gondnoki díjak (gyám, közig.) 4.1. Ellátottak pénzbeli juttatásai Balatonfüred Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Bérpótló juttatás, fogl.helyetteítő tám.

9 700 205

205

2 570

2 910

0

0

10 600 1 600

53 809

2 550

8 800

2 372

6 000

36 564

7 500

Rendszeres szociális segély

700

6 146

600

Lakásfenntartási támogatás

900

6 945

700

Ápolási díj Közgyógyellátás

0

724

1 400

1 045

Közlekedési támogatás

0

0

Időskorúak járadéka

0

13

4.2. Ellátottak pénzbeli juttatásai telephelyek 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Saját hatáskörű fejlesztések Informatikai fejlesztés

4 948

6 950

3 000

5 975

0 5 000

3 000

3 500

5 000

Gépjármű beszerzés I. Közös Önkormányzati Hivatal összesen:

6 533 24 056

2 475 383 288

471 901

375 089



MEGNEVEZÉS


II. Önkormányzat költségvetése 1. Személyi juttatások

28 683 17 987

63 618 17 287

88 282 19 187

Városi Kitüntetések

1 140

1 060

1 140

Megbízási díjak Közművelődés megbízási díj Diáksport bírói díjak Jubileumi jutalom szakiskola

2 496 157 540 1 463

8 968 0 0

6 486

2 004

3 108

Ösztöndíjak

4 900

5 145

5 125

10 006

1 012

Képviselő-testület személyi juttatásai

Közfoglalkoztatás Nyári diákmunka

1 275

Védett szőlők

344

Megszűnt intézményekkel (VMK) kapcsolatos kifizetések

350

2 155

Reprezentáció

1 500

Modern idők játszóház pályázat

1 201

5 900

Híd a generációk között pályázat

3 300

10 719

Öveges program pályázat

0

6 300

Egészségre nevelés pályázat Pécsely tagóvoda

0

TÁMOP óvodafejlesztési pályázat

8 779

21 533

TÁMOP kulturális szakember képzés

2 094

5 922

6 325

17 539

22 762 5 206

2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Képviselő-testület személyi juttatásai

4 826

4 626

Városi Kitüntetések

308

308

308

Megbízási díjak + repi eho

607

7 524

1 579

43

0

Diáksport bírói díjak

146

0

Jubileumi jutalom szakiskola

395

Megbízási díjak közművelődés

Közfoglalkoztatás Védett szőlők Megszűnt intézményekkel (VMK) kapcsolatos kifizetések

541

839

1 352

273

93

95

576

Reprezentáció járulék, kifiz.adó

768


324

1 593


891

2 961

0

1 701

Öveges program pályázat Egészségre nevelés pályázat

0

TÁMOP óvodafejlesztési pályázat

948

5 814

TÁMOP kulturális szakember képzés

356

1 625



MEGNEVEZÉS 3. Dologi kiadások


515 696 6 492

655 434

Építés és településfejlesztés

3 543

797 733 4 500

Városüzemeltetés

253 860

273 446

279 550

69 150

100 236

72 550

Idegenforgalmi feladatok Oktatás, nevelés

2 385

2 271

3 045

Közművelődés

27 730

21 283

16 030

Sport

6 979

5 699

4 680

TV és újság

1 350

568

1 350

850

900

0

Lakásgazdálkodás

11 000

10 000

11 000

Vagyonhasznosítás

23 420

29 737

26 451

ÁFA befizetés

90 778

110 601

63 833

800

1 320

1 200

Polgári védelem

Munkaegészségügyi ellát Védelmi bizottság Házi segítségnyújtás

20

20

20

780

1 099

780

Közfoglalkoztatás Fedezetkezelői díj Pénzügyi és egyéb ktg. Fejlesztési célú hitel kamata Megszűnt intézményekkel (VMK) kapcsolatos kifizetések

988 200

350

0

11 400 8 502

11 412 6 000

11 600 373

398

0


1 310

4 561


4 537

12 563

38 734

194 016

Egészségre nevelés pályázat Pécsely tagóvoda

2 500

10 000

Egészségre nevelés pályázat Bölcsőde

2 500

10 000

22 132

21 733

2 050

8 254

Öveges program pályázat

TÁMOP óvodafejlesztési pályázat TÁMOP kulturális szakember képzés TÁMOP-6.1.2/11/3 Egészségfejlesztési programterv ÁROP pályázat Autóbusz pályaudvar pályázat dologi kiadás Arácsi út pályázat dologi kiadás Kerékpárút pályázat dologi kiadás Sport egyesületek tulajdonát képező infrastruktúra fenntartása

1 800 21 999 12 541 33 71 5 000



MEGNEVEZÉS 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai


24 500

Nyári szociális gyermekétkeztetés Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

26 325

26 500

300 15 000

16 930

16 200

Átm szociális segély (kölcsön)

3 500

3 300

3 200

Ápolási díj

3 200

4 200

4 000

Temetési segély

600

680

600

Köztemetés

200

215

Közgyógyigazolvány HPV oltás 5. Egyéb működési célú kiadások

300 1 200

2 000

700

1 000

260 768

676 231

871 794

1. Elvonások, befizetések 2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre 4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh-n belülre 5. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre

4 084

272 855

406 006

6. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre

6 700

Vízépítő Invest Kft.

24 200 0

Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. Balatonfüredi Kézilabda Sport Egyesület Balatonfüredi Sport Club 8. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre

249 984

379 176

465 788

Önkormányzati működési kiadások összesen:

835 972

1 439 147

1 807 071

6 700

18 700 5 000 500

5/b sz. melléklet ezer forint 13. oldal

TÁMOGATÁSOK 2014. ÉV

Megnevezés




Támogatásértékű működési kiadások:

4 084

272 855

Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás - Nevelési Tanácsadó

0 1 734

9 400 10 528 1 210 1 350

Országos Mentőszolgálat támogatás Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság BURSA Hungarica ösztöndíj (Wekerle Sándor Alapkezelő)

1 350

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

1 000

Balatonfüredi Többcélú Társulás BSZAK

146 661

Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Óvodák

Önkéntes Tűzoltóság Vagyonvédelmi Alapítvány Váll. Fejl. Közalapítvány VOLÁN Városért Közalapítvány Balatonfüred Város Közalapítvány Tempevölgy Testvérvárosi Egyesület

3 500

3 500

500 19 500 800

1 000 19 500 364

23 500 800

1 500 250 400

530 500 400

21 778 1 200 0

23 690 2 400 100

600

878 4 956

2 150

1 600

0

1 600

250 500 500 32 000 700

250

250

500 56 382 700

97 013 700

Kouvala Testvérvárosi Egyesület Germering Testvérvárosi Egyesület

Sportegyesületek SOS Alapítvány Vállalkozásfejlesztő Aliroda Balatonfüred Református Egyházközség Balatonfüred-Arács Református Egyházközség Balatonfüred-Dörgicse Evangélikus Egyházközség Római Katolikus Plébánia Civil pályázati alap Polgármesteri keret Alpolgármesteri keret Képviselői keret Sellő Alapítvány Érzékeny Gyermekeinkét Alapít. (liszt és szűróvizsgálat is) Idegenforgalmi támogatás MEDNA Orvosok pály.alap Gitár fesztivál-Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány Renaissance 2009. Idegenforgalmi és Turisztikai Kft. (Gyermekművészeti fesztivál) Balatonfüredi Turisztikai Egyesület (TDM pályázat önrészek) Művészeti együttesek nemzetközi kapcsolattartás Reformkori Hagyományőrzők Egyesülete Advent fényei Sellő Alapítvány Művészeti együttesek formaruha pályázat "S.O.S. és Könyvelő" Szociálisan Rászorultakat Segítő Kft Balaton Mozi Radnóti Miklós Ált. Isk. Jövőjéért Alapítvány Nagycsaládosok Szivárvány Egyesülete (Városi Gyereknap 2009. évben) Probió Zrt. Virágos Füred Sportesemények támogatása: Magyar Vitorlás Szövetség Kékszalag Fesztivál Sportesemények támogatása: Nemzetközi ultramaraton Sportesemények támogatása: LASER VB Veszrpémi Triatlon Egylet (Triatlon ) Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. Múzsák Egyesülete Sirály táncfesztivál Príma primisszima díj támogatása (Veszprémi Príma Díj Alapítvány) Balatonfüredi Néptánc Egyesület Kisfaludy Színházfenntartó Nonprofit Kft.

50 800 6 000

Acro Dance Rock and Roll Sporttánc Egyesület

Aranycsapat Alapítvány Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete (konferencia) Eötvös L. Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány Füredi Bem Alapítvány Balaton Vívóklub Balatonfüredi Köllök Labdarugó Klub Balatonfüredi Református Iskola Fiatal Balatonfüredi Muzsikusok Egyesülete Balatonfüredi Futball Club Szakosztály Füredi Szív Egyesület Rákóczy Szövetség

100

Arácsért Közhasznú Alapítvány Danubius Zrt. marketing akció

0

Georgikon Alapítvány Gondviselés Alapítvány (idősek átmeneti elhelyezése) Füred Studió Kft. Gyermekgolygó Nonprofit Kft

500 21 400 354

Veszprém Megyei Mentőszervezet 04. Alapítvány Balatonfüredi Református Egyház (Református Iskola) Siloam Református Otthon támogatása

29 487 400

Konferencia Központ Kft. Balatonfüredi Katolikus Egyház

Gyukli Gyula egyéni váll. "Füredgyöngye" szőlőültetvény Füredi Ének Alapítvány Anna Grand Hotel színpad felújítás

50 1 686 11 500 50 40 0 80 35 500 400 178 37 35 33 140 90 750 1 500

Silver Invest Kft. marketing akció

Lóczy-barlangért és Kéki-völgyért Idegenforgalmi és Környezetvédő Egyesület

600 500 300 375

187 100 500 23 343 664 70 29 487 1 008 1 000 600 500 300 375

Városi Könyvtár (képviselői keretből 2013. évi)

95 73 178

Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány DRV Zrt. 2013. évi víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Balaton Best Nonprofit Kft. BYC működési támogatás

Összesen:

85 513 316 580

3 500

Opatija Testvérvárosi Egyesület

Fordítóház Alapítvány

1 350 800

2 000 2 100 49 000 600 484 326 246 1 144 4 000 400 200 1 000 1 360 680 2 000 5 200 1 500

249 984 8 000 1 500 2 000 15 000 500 3 500 800

Kovászna Testvérvárosi Egyesület

QUASIMODO Alapítvány

1 763

57 155 379 176 10 000 1 500 9 000 18 957 1 791 3 500 0 200 200 200 100 2 000 2 100 49 460 600 584 326 346 1 144 4 150 50 48 132 1 360 883 684 5 700 0

Előző évi alulfinanszírozás Intézmények

Működési célú pénzeszköz átadás:

1 000 45 551

406 006

254 068

652 031

465 788 11 000 2 650 2 000 28 500 945 6 876 200 200 400 200 2 000 2 100 49 600 600 968 652 346 1 988 4 350 414 200 1 000 1 360 835 1 000 5 200

500

500 400 18 148 2 400 600

50 800 0 40

35 500

100 60 750 1 500

500 21 614 60 70 26 151 610 26 000 1 250 1 000

30 95 73 178 3 750 30 000 871 794

INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 2014. ÉV

Intézmény / munkanemek 1. Park u-i óvoda I/a. Udvar felújítása Hátsó udvar rekonstrukció Összesen:




4300 0

2. Arácsi óvoda - Iskolalépcső u. I/c. Eresz alja felújítása

4300

1000

Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése Homokcsere Arácsi u. felöli ragalja csere Egy csoportszoba parkettázás Összesen:

0

3. Hunyadi u. óvoda I/b. Tetőhéjazat cseréje Épületsüllyedés feltárás Homokcsere Összesen:

0

435

3400

4100

4. Noszlopy G. u. óvoda III. Vizes blokk felújítás 3. vízesblokk felújítása Homokcsere Összesen: 5. Bölcsőde Járda építés Kültéri felirat és zászlótartó Homokcsere Összesen: 6. Kossuth u. Óvoda Kültéri játékeszközök cseréje Udvari homokozók felújítása Homokcsere Vizesblokk felújítása Összesen: 7. Mogyoró u. Óvoda Kazán csere Belső ajtó csere Homokcsere Összesen:

1000

300 800 1000 2100

435

3400

4100

200

617 74

200

691

200 200

2000 800 2800

300 300

500 697

0

1197

0 291

0

291

0

8. Általános Iskola Eötvös Lóránd Sportpálya vízelvezetés Földszinti és emeleti vizesblokk felújítása tavalyról áthúzódó 297/2011. (IX.15.) Sorompó áthelyezése Hivatalból Tornaszoba kialakítása Vizesblokk felújítása Ebédlő felújítása üvegfallal Tanári WC felújítása emeleti Új épületszárny festése Összesen:

0 0

400 1700 2100

300 300

1900

826 160 2170 178

0

5 234

10000 1000 1500 12 500

6. sz. mellékelt 14. oldal ezer forint


Intézmény / munkanemek 9. Református Általános Iskola Tornapálya labdafogó háló magasítás Gazdasági bejárat kapu készítése Keleti oldal lábazati vakolat javítása parkoló murvázása k. szegély készítése kerítés javítása Kálvin terem kialakítása Kálvin terem bútorzat 1 db alsós tt. parketta+festés 1 db alsós terem világítása 1 db felsős tt. bútor csere 1 tt. parketta felújítása parkoló térkövezése aszfaltozás foci pálya rézsű építés csapadék elvezetés távolugróhely kialakítása Összesen:




1450

1450 1504 1 400

1651 300 1000 1000

5 401

1 500 1 651 8 917 1 965 2 000 1 000 681 320 252 2 736 519 139 499 26 533

2000 1000 1000

4 000

10. Általános Iskola Radnóti M. Móricz Zs. utcai lépcső felújítása Móricz Zs. utcai kapu cseréje Tornapálya kerítés felújítása Oszlopos terem felújítása Tanári szék csere Bejárati ajtók cseréje Összesen:

4 400

4 697

2000 600 5000 7 600

11. Általános Iskola Fekete I. Cipőtartó szekrény és fogas Összesen:

4 400

4 697

200 200

0

300 2500 300 1000 4100

0

0

4000 400

12. Ferencsik János Zeneiskola Falvédő burkolat elhelyezése Tisztasági meszelés Beázott falfelület javítása Ablakok szigetelése Összesen: 13. Széchenyi F. Szakképző Iskola 2011. évi kötváll. Összesen

0

4000 400 297

14. Lóczy L. Gimnázium Nyomásszabályozók és gázos bekötő csövek cseréje

191

Beázás miatti bádogos munkák

36

Érintésvédelem rendszer felülvizsgálat miatti műszaki kiépítés Gazdasági bejárat járdaburkolás WC felújítás beázás miatt Energia oszlop TT terem Lábrács és gipszkarton Távolugró pálya Összesen

200 500

0

927

300 500 500 2500 3 800

0

0

140 140

400 400

180 521 701

0

0

0

0

700 700

700 700

0

15. Közösségi Ház Főbejárat akadálymentesítése Hőközpont javítása Összesen: 16. Családsegítő Központ Idősek Klubja: térfigyelő kamera Idősek nappali m. bútor Összesen:

17. Szakorvosi Rendelő Intézet Összesen: 18. Városi Könyvtár Bejárati üveg ajtók cseréje Összesen:



Intézmény / munkanemek 19. Helytörténeti Gyűjtemény Összesen:




0

0

20. Játszószoba Összesen:

0

0

0

21. Művelődési Központ Kisfaludy Galéria túlfeszültségvédelem kiépítés Összesen:

0

0

0

3000 1955

2000 2655 0

3000

22. Hivatali épület Irodák felújítása A épület festése Villamos hálózat bővítés Klímaberendezés elktromos csatlakozás kiépítése B épület mosdó felújítása szerver terem klíma Szelepek, thermofejek cseréje A épület emeleti folyosó világítás felújítás Összesen:

5748

60 5748 830

1350 12 053

1350 12 643

23. Vaszary villa, Jókai Múzeum állagmegóvás Összesen: 24. Konferencia Központ íves terem padlózat csere, klíma, függőny csere lelátó feletti szalagfüggöny felújítása Összesen: 25. Előző évről áthúzódó 26. Tartalék 27. Lakásfelújítás Mindösszesen:

3 000

3 000 3 000

4 090 330 4 420 30793 1000 6000 33 845

46 6000 69 204

6000 87 353


7. sz. melléklet ezer forint 17. oldal

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2014. ÉV

Megnevezés




I. Kötelezettséggel terhelt fejlesztések Önkéntes Tűzoltóság épületének létesítése önrész

635

Savanyúvizes kutak védterület kijelőlése (340/2007 sz. hat.) hidrogeológiai geodéziai anyag készítése

1 334

Szabályozási terv

3 048

Városközpont rehabilitáció 2012. évről áthúzódó

48 170

48 170

Autóbusz pályaudvar önrész + projektmen.+pályázatírás

82 265

29 361

Hotel Agro vételár előleg 1248/18 és 1248/19 hrsz-ú ingatlan 146/2010. (IV.22.) Arácsi út II. ütem 103/2011.(III.31.) 3580. hrsz-ú ingatlan vás. I. részlet Lóczy Lajos u. 101. Tündérkert Óvoda és Bölcsőde energetikai korszerűsítése pályázatban elszámolható Tündérkert Óvoda és Bölcsőde energetikai korszerűsítése pályázatban nem elszámolható

636

6 322

2 150 111 144

259 322

156 787

3 250

3 250

3 250

109 137

110 730

10 330

6 000

6 000

Anna korzó II. ütem (204/2011.)

4 348

6 680

08/5. hrsz-ú ingatlan vásárlás 2011. évi üteme

4 894

4 894

44 036

170 760

7 360

4 028

3 965

8 700

3 762

Tervek, megvalósítási tanulmányok, pályázatok

9 271

2 921

Honvég u, Csokonai u., Táncsics u. légvezeték kiváltás

8 906

KDOP kerékpárút tervezés, előkészítés, önrész KDOP vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója pályázat tervezés, engedélyezés 2011, önrész 2012-ben 357/2011. (X.3.) Pethő Sándor szobor

1543/1/A/5 hrsz-ú ingatlan vételár törlesztés KEOP közvilágítás energiatakarékos átalakítása önerő

8 700

6 000

14 979 70 000

KDOP-2.1.1/D-12 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése Egressy G. Határ u. szenyvízhálozat bővítése

Bujtor István szobor KEOP fejlesztések előkészítése, önrész utcai zöldterületek rekonstrukciója

6 659

97 523

7 189

130 981

33 199

400

5 000

2 291 69 158

2 000 20 869

11 462

11 462

3 423

5 000

6 566

1 566

23 000

23 000

13 272

6 000

1 381

1 381

0

29 640

Közvilágítás bővítése TÁMOP-3.1.3-11/2 Öveges program előkészítési ktg. KEOP-2012-4.10.0/C Megújúló energia alapú villamos energia kapcsolt hő és villamos energia valamint biometán termelés

6 000 44 726

Útépítések 2012. év : Szabadság u. - Tagore sétány közötti muvás út burkolása, Gyöngyvirág u. szennyvízcsatorna építése, és aszfaltozása, Vázsonyi u. építése buszfordulótól újtelepig, Köztársaság u. 1-5. épületek előtti parkoló felújítása, Vázsonyi u. me Útépítések 2013.

7 645

TÁMOP Óvodafejlesztési pályázat eszköz Széchényi sétány felújítása II. ütem

33 405

486

Kagylóköz sétánnyá alakítása

2 192

27 032

Közvilágítás bővítése Déry T. u Modern idők játszóháza

2 145 2 060

2 145 8 809

Egészségre nevelés I. összesen:

543 406

0

553

1 080 782

410 927



II. Javasolt fejhlesztések Visszaigényelhető áfa Beruházás előkészítő kiadások (tervezés, önrészek)


3 500

Közbeszerzési kiadások

4482

2014. évi eredeti előirányzat 8 964

0

26 000


0

Útépítések 2014.

190 000

Mentőállomás villamosenergia ellátás

1 256

Szennyvízátemelők beépítése (társulási beruházásból elmaradó) Horváth M. u. közműépítés

2 540

2 540

8 080

2 000 2 980 1 000 8 080

Elkerülő út II. ütem engedélyezési terv Autóbuszvárók ütemezett cseréje Közterületi fák telepítése Országzászló elhelyezése 058/11 és 058/12 hrsz-ú ingatlanok vételár + költségek

953

Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés (térfigyelő) Rendezési terv digitális állománya öntözőrendszer TAO fejlesztések önrész Képzőművészeti alkotások

4 000

989 508 4 000

508 0

15 000

0 249

078/5 hrsz-ú ingatlan vásárlása

805

Gyógytéri ivóvízkutak mérők beépítése

178

Emléktábla

308

Közvilágítás bővítése Patak út

1 730

Zákonyi u. kitaposások burkolása

826

Híd a generációk között

478

Használt gépkocsi vásárlás

899

0125/6 hrsz-ú ingatlan vásárlása Településrendezési eszközök Rozmaring köz, Magyare köz, Galagonya u. infrastruktúrális fejlesztés 2014.é vi ütem Játszótér építés

9 600 5 000 10 000 26 000

Telek vásárlás, kisajátítás (Horváth Mihály u., P. Horváth M. u. járda, egyéb)

25 000

EON elektromos töltőállomás

1 500

Információs táblarendszer

8 000

Utcai bútorok beszerzése (padok, szemetesek)

4 000

Balatonarács focipálya Aszófői úti telkek közművesítése

30 000 10 000

Óvárosi Óvoda mosogatógép csere Szent Benedek Szakiskola tornaterem

500 20 792

Zsinagóga tervezési ktg., előkészítési költségek

10 000

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások: törzstőke emelés Konferencia Központ Füredkult Kft. Probió Zrt. Részesedések beszerzése: DRV Zrt. részvény Üzletrész vásálás részletek II. összesen: I+II. összesen:

27 500 27 500

40 290 27 500 12 790

4 000

44 070 70 44 000 124 221 1 205 003

4 000 65 128 608 534

26 000 26 000 8 000 8 000 413 756 824 683



III. Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre - tagi hitel Probió Zrt. - Lakásépítés, -vásárlás kölcsön (dolgozói + lakáshoz jutás tám.)

2013. évi eredeti ei 27 496 24 871 2 625

2013 .évi várható 99 550 0 2 625

- Vízépítő Invest Kft - Vízépítő Invest Kft

24 000 17 464

- Kézilabda sportjáert közhasznú alapítvány

45 461

- Kézilabda Sport Egyesület Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre - Rendőrkapitányság épületének felújításához támogatás

- Arácsi út légvezeték kiváltás pályázati alap - DRV ZRt.hozzájárulás környezetvédelmi beruházásokhoz - Ronin Judo Alapítvány - Krutz Károly helyi védettség alatt álló épület felújítása (300/2010.és 39/2013. (II.07.)) -Dr. Lázár János Csók u. 41/2013. (II.7.) helyi védettség alatt álló épület felújítása - Balatonarácsi Református Egyház község orvosi rendelő helyi védettség alatt álló épület felújítása 40/2013. (II.07.)

10 000 10 398 9969

382 660

468 041

357 866

100

100

200

200

1 500

1 500

1 500

637

637

500

500

60 000 100

348 126 251

- Római Katolikus Egyházközség Balaton Királynője Közösségi Ház tetőtéri lakás -Balatonfüredi Református Egyház fejlesztési támogatás

139165 1500

11 430

11430

- Balatonarácsi Református Egyházközség fejlesztési támogatás (lelkészlakás felújítása) - Balatonfüred Vizilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány látvány csapatsport támogatása (363/2011.(X.3.) ) - Ovi-foci Közhasznú Alapítvány fejlesztési támogatás

1 500 158 570

204660

5 620

5620

BYC Ingatlan Kft. Balatonfüredi Yacht Club kíkötő fejlesztése - Konferencia Központ Kft. fejlesztési támogatása

23 337 23 337

429

-Ján Miklós Balatonfüred, Csokonai u. 8. helyi védett épület felújítás tám. - Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány látvány csapatsport támogatása (340/2011.(IX.15.) )

2 185

9 969 9 969

- Rendelőintézet műszerbeszerzés támogatása (orvos pályázat) Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre

2014. évi eredeti előirányzat 2 185

2 000

- Szent Benedek Gimnázium (Sütő vás.)

245 067

5000

15 000

5000

1 202

1220

- MÁV keretátadás Autóbusz pályaudvar pályázat keretében - VOLÁN keretátadás Autóbusz pályaudvar pályázat keretében

6779

6 779

56657

56 657

- Veszprém Megyei Mentőszervezet 04 Alapítvány LUCA2 újraélesztő eszköz beszerzése

400

- Füred Stúdió Kft. Városi honlap fejlesztése és digitális átállás

2 711

Orvosok pályázati alap (műszer beszerzés) 16 052

2331 25 742

1 500 24 902

- Köztársaság u. 3. (panelprogram, 351/2005 sz. hat.)

1 200

1 200

1 200


1 200

2 400

3 600

- Noszlopy u. 16. (panelprogram, 353/2005 sz. hat.)

1 700

1 700

1 700

- Kéki u. 2. (panelprogram, 289/2006 sz. hat.)

400

400

400

- Csárda u. 2. (panelprogram, 290/2006 sz. hat.)

400

800

400

1 200

1 200

1 200

- Panelprogram támogatás

- Köztársaság u. 13. (panelprogram, 291/2006 sz. hat.) - Kéki u. 5. (panelprogram, 292/2006 sz. hat.)

420

742

1 162


999

1 998

2 997

- Csárda u. 19. (panelprogram, 294/2006 sz. hat.)

240

240

240

- Köztársaság u. 19. (panelprogram 8/2009.)

1 496

3 057

1 496


1 589

1 589

1 589


1 390

2 780

2 780


2 319

4 638

4 639


1 499

2 998

1 499

III. összesen:

420 125

577 989

383 388

1 028 659

1 782 992

1 208 071

Hitel törlesztés

12 889

154 861

1 750

IV. Finanszírozási kiadások összesen:

12 889

154 861

1 750

I+II+III. összesen: IV. Finanszírozási kiadások


Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2014. év

1. Működési bevételek 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kivülről


2014. évi eredeti előirányzat 2. Működési kiadások


1061552 1169800 416803

1414535 1212367 449143

4040

11193

Összes költségvetési működési bevétel: Működési többlet:

2652195 553523

3087238 478070

Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú 5. Költségvetési Maradvány

0

118440 118440

Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú 6. Értékpapír kibocsátás, értékesítés 7. Hitelfelvétel Összes működési bevétel:

1418047 1. Személyi juttatások 1330900 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó 361380 3. Dologi kiadások 6270 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 5.1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre 5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 5.4. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék) 3116597 Összes költségvetési működési kiadás: 454338 Működési hiány:




618640 155037 965335

559017 148152 1065351

444289 122843 1101584

40048 319612

86667 749981

42250 951293

4084

322086

406006

249984

379176

465788

6700

24200

58844

24519

2098672

2609168

0 79499 2662259

0

0

0

2098672

2609168

2662259

Finanszírozási célú műveletek kiadásai 191768 működési célú 191768 6. Értékpapírok visszavásárlása 7. Hitelek törlesztése

2652195

3205678

3308365 Összes működési kiadás

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2014. év

1. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2. Felhalmozási bev. 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Összes költségvetési felhalmozási bevétel: Felhalmozási többlet: Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú 4.Költségvetési maradvány Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú 5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés 6. Hitelfelvétel Összes felhalmozási bevétel:


2014. évi eredeti előirányzat 2. Felhalmozási kiadások


184356 221240 3485

732656 193786 48249

409081

974691

123039 123039

408836 408836

0

41005 41005

532120

1424532

59871 1.1. Beruházások 85162 1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések 56366 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre 3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 201399 Összes költségvetési felhalmozási kiadás: Felhalmozási hiány: Finanszírozási célú műveletek kiadásai 459423 felhalmozási célú 459423 4. Értékpapírok visszavásárlása 0 5. Hitelek törlesztése

660822 Összes felhalmozási kiadás




608534 10250 33845 420125

1205003 13985 69204 577989

824683 9754 87353 383388

382660

468041

357866

9969

10398

23337

27496

99550

2185

1072754 -663673

1866181 -891490

1305178 -1103779

12889

154861

1750

12889

154861

1750

1085643

2021042

1306928

Bevétele és kiadások mérlege 2014. év

BEVÉTELEK Költségvetési működési bevételek Költségvetési felhalmozási bevételek Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési többlet: Költségvetési hiány belső finanszírozása: Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú Költségvetési hiány külső finanszírozása: Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú Összes bevétel: TÖBBLET


2014. évi eredeti előirányzat 3087238 3116597 974691 201399 4 061 929 3 317 996


2652195 409081 3 061 276

123 039

527 276

0

118 440

123 039 0

408 836 41 005

0

0

0 3 184 315

41 005 4 630 210

KIADÁSOK Költségvetési működési kiadások Költségvetési felhalmozási kiadások Költségvetési kiadások összesen: Költségvetési hiány:

Finanszírozási célú műveletek kiadásai 651 191 összesen: 191 768 Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai Finanszírozási célú műveletek felhalmozási 459 423 kiadásai 0

2098672 1072754 3 171 426 -110 150

2609168 1866181 4 475 349 413 420

2014. évi eredeti előirányzat 2662259 1305178 3 967 437 649 441

12 889

154 861

1 750

0

0

0

12 889

154 861

1 750

3 184 315

4 630 210

3 969 187



0 0 3 969 187 Összes kiadás:

0


Az Önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2014. év 2013. évi eredeti ei

1. Működési bevételek Működési bevételek 1. Működési támogatások államháztartáson belülről

585 539

2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek

1165000 326 190

4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kivülről

Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban Finanszírozási bevételek Működési bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2. Felhalmozási bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről


1 342 600 1209500 357 524 3 197

2 076 729

2 912 821 43 342

2 076 729

2 956 163

184 356 249 590

690 484 222 195

655

655

Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban Finanszírozási bevételek

434 601 52 816

913 334 219 779

Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban

487 417

1 133 113

2014. évi eredeti előirányzat 2. Működési kiadások Működési kiadások 1 137 108 1. Személyi juttatások




470 983

411 723

277 497

118 618 759 439

110 863 948 574

75 929 767 655

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 5.1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre

38 048

85 967 0

41 250

1 000

285 602

375 547

5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 5.4. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)

74 600

126 749

133 476

0 46 519

0 24 519

79 499

Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező 2 163 045 feladatok szerinti bontásban 111 569 Finanszírozási kiadások

1 509 207

1 993 997

1 750 853

Működési kiadások kiemelt előirányzatonként 2 274 614 kötelező feladatok szerinti bontásban Felhalmozási kiadások

1 509 207

1 993 997

1 750 853

513 872 8 740

1 055 895 10 000

686 332 7 319

33 845

69 204

82 933

65 720

8 051

63 536

9 969

10 398

23 337

655

655

Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező 114 802 feladatok szerinti bontásban 226 644 Finanszírozási kiadások

632 801 12 889

1 154 203 154 861

863 457 1 750

Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti 341 446 bontásban

645 690

1 309 064

865 207

689887 2. Munkaadót terhelő járulékok 336 050 3. Dologi kiadások

29 640 1.1. Beruházások 85 162 1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre 3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülre 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre

Az Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2014. év

1. Működési bevételek Működési bevételek 1. Működési támogatások államháztartáson belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kivülről



476 013

62 372

56 850

57 111

4 040

7 996

2014. évi eredeti előirányzat 2. Működési kiadások Működési kiadások 280 939 1. Személyi juttatások 478 803 2. Munkaadót terhelő járulékok 25 330 3. Dologi kiadások 6 270 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 5.1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre 5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 5.4. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)

Költségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban Finanszírozási bevételek Működési bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban

536 903

127 479 73 053

Költségvetési működési kiadások önként vállalt 791 342 feladatok szerinti bontásban 80 199 Finanszírozási kiadások

536 903

200 532

Működési kiadások kiemelt előirányzatonként 871 541 önként vállalt feladatok szerinti bontásban




76 196 17 585 178 230

75 332 18 010 87 816

68 187 17 776 301 797

2 000

700

1 000

3 084

36 484

30 459

175 384

252 427

332 312

6 700 12 325

24 200

471 504

494 969

751 531

471 504

494 969

751 531


Felhalmozási bevételek

Felhalmozási kiadások

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2. Felhalmozási bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről

3 000

52 009 3 412

30 231 1.1. Beruházások 1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések

2 830

47 594

56 366 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre

316 940

459 990

294 330

3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülre 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre

26 841

98 895

2 185

438 933

708 483

439 386

438 933

708 483

439 386

Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban Finanszírozási bevételek

5 830 70 223

103 015 230 062

Költségvetési felhalmozási kiadások önként 86 597 vállalt feladatok szerinti bontásban 232 779 Finanszírozási kiadások

Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban

76 053

333 077

Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok 319 376 szerinti bontásban

94 662 490

149 108 490

138 351 100 4 420

Az Önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai 2014. év

1. Működési bevételek Működési bevételek 1. Működési támogatások államháztartáson belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kivülről


2014. évi eredeti előirányzat 2. Működési kiadások Működési kiadások


4 800 2 413

2 867 2 413

1. Személyi juttatások 162 210 2. Munkaadót terhelő járulékok 0 3. Dologi kiadások




71 461 18 834 27 666

71 962 19 279 28 961

98 605 29 138 32 132

Költségvetési működési kiadások állami 162 210 (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban Finanszírozási kiadások

117 961

120 202

159 875

Működési kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti 162 210 bontásban Felhalmozási kiadások

117 961

120 202

159 875

1 020

3 495

2 335

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 5.1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre 5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 5.4. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)

Költségvetési működési bevételek állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban Finanszírozási bevételek Működési bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban Felhalmozási bevételek

7 213

7 213

5 280 2 045

7 325

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2. Felhalmozási bevételek

1.1. Beruházások 1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről

2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre 3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülre 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre

Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

0

0

3 184 315

4 630 210

Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) 0 feladatok szerinti bontásban 3 969 187

1 020

3 495

2 335

3 184 315

4 630 210

3 969 187


Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (e/Ft) Sorszám

1. 1. 2. 3. 4.

Kötelezettség jogcíme

Kötelezettség- 2013 előtti vállalás kifizetés

2. Működési célú hitel-törlesztés (tőke + kamat )

éve 3.

2013. évi költségveté (aktuális kv-i s terhére év) fizetendő 4. 5.

2014.

2015.

6.

2016.

Tárgyéven túli köt. Összesen Összesen (7+8+9+10) (4+5+6+11) 11. 12.

2017.

7.

8.

6 731

3 669

2017. után 10.

9.

5.

Felhalmozási célú hitel-törlesztés (tőke + kamat) Bérlakásépítés hitel

2005

416 365 89 370

0 0

9 507 1 750

6.

Szennyvízcsatorna beruházás hitel

2005

11 224

0

0

7. 8. 9 10

Útépítés, intézményi beruházás hitel Zákonyi utca átépítése hitel hitel összesen Bérlakás hitel kamata

2006 2008 2005

98 236 76 025 274 855 33 778

0 0 0 0

0 0 1 750 373

11

Szennyvízcsatorna beruházás hitel kamata

2005

3 650

0

3 650

12

Útépítés, intézményi beruházás hitel kamata

2006

27 478

0

27 478

13 14

Zákonyi utca átépítése hitel kamata kamat összesen

2008

13 991 78 897

0 0

373

0

0

0

15

kezességvállalás: Orvosok hitelei

2006

43 288

0

6 184

6 184

3 529

0

16

kezességvállalás: hitelek összesen

43 288

0

6 184

6 184

3 529

0

17

kezességvállalás: Orvosok hitelkamatai

19 325

0

1 200

547

140

0

18

kezességvállalás: hitelkamatok össz.

19 325

0

1 200

547

140

0

2006

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 400 0

436 272 91 120

0

11 224

0 0

98 236 76 025 276 605 34 151

0

13 991 79 270

9 713

59 185

9 713

59 185

687

21 212

687

21 212


1.

28

2. Fejlesztés feladatonként Konferencia Központ üzletrész megvásárlása Panelprogram tám.: Köztársaság u. 3. (351/2005) Panelprogram tám.: Köztársaság u. 5. (352/2005) Panelprogram tám.: Noszlopy u. 16. (353/2005) Panelprogram tám.: Kéki u. 2. (289/2006) Panelprogram tám.: Csárda u. 2. (290/2006) Panelprogram tám.: Köztársaság u. 13. (291/2006) Panelprogram tám.: Kéki u. 5. (292/2006) Panelprogram tám.: Köztársaság u. 7. (293/2006) Panelprogram tám.: Csárda u. 19. (294/2006)

2006.

1 440

0

240

240

240

29

DRV Zrt hozzájárulás környezetvédelmi beruházások megvalósítására

2005.

900

0

100

100

0

30

Népház és posta rekonstrukciója pályázathoz kapcsolódó ingatlan karbantartás és fenntartás költségeire pénzügyi alap (220/2008)

2008.

6 809

0

2 747

2 747

2 747

2008.

51 820

2008.

14 001

19 20 21 22 23 24 25 26 27

31 32

Balatoni Hajózási Zrt részvénycsomagjának átvételével kapcsolatos kötváll (tőkeemelés és tőkejuttatás) (285/2008) Mederhasználati díjra megkötött szerződés

3.

4. 574 675

5. 434 020

6. 889 048

7. 139 225

8. 65 699

2005.

71 000

0

4 000

0

0

2005.

9 600

0

1 200

1 200

0

2005.

8 400

1 200

1 200

1 200

2005.

13 600

0

1 700

2006.

2 400

0

2006.

2 400

2006.

11. 407 543

12. 2305 286

0

75 000

0

1 200

12 000

0

0

1 200

12 000

1 700

0

0

1 700

17 000

400

400

400

400

1 200

4 000

0

400

400

400

400

1 200

4 000

7 200

0

1 200

1 200

1 200

1 200

3 600

12 000

2006.

2 100

420

420

420

420

420

1 260

4 200

2006.

4 995

999

999

999

999

994

2 992

9 985

240

720

2 400

100

1 100

7 166

15 407

24 963

128 160

128 160

179 980

0

16 679

0 0

2 678

0

9. 35 094

2 747

10. 167 525

0


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

37

Panelprogram Köztársaság u. 19. tám (8/2009) Panelpromram Köztársaság u. 17. tám (9/2009) Panelprogram Köztársaság u.15.tám. (10/2009) Panelprogram Köztársaság u.11.tám. (11/2009) Panelprogram Köztársaság u.1. tám. (12/2009)

38

Együttműködési megáll.Orsz. Rendőrfőkapitánysággal (47/2009)

2009.

11 663

9 969

13 368

0

39

TDM pályázat működési támogatás (2+5 évre) (194/2009)

2009

76 242

4 000

19 500

0

2010

24 887

6 092

2011

2 400

1 200

2011

9 750

33 34 35 36

44

Autóbuszpályaudvar fejlesztése pályázat: elszámolható költségek önrész, pályázaton kívűli beruházás teljes összeg(86/2010) Balaton Mozi támogatása (53/2011) 3580 hrsz ingatlan megvásárlása (103/2011) 2 TDM projekt 2017-2018 évi támogatása (124/2011)

45

Lakótelepi óvoda és bölcsöde fejlesztése - KEOP pályázat önrész (205/2011)

41 42 43

46 47 48

Lakótelepi óvoda és bölcsöde fejlesztése nem támogatott elemek költsége (205/2011) Anna-korzó II. ütem kiépítése (204/2011) Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése 276/2011 (VII.28)

10.

11.

12.

2009

5 984

1 496

1 496

1 496

1 496

2 996

7 484

14 964

2009

6 356

1 589

1 589

1 589

1 589

3 181

7 948

15 893

2009.

4 170

1 390

1 390

1 390

1 390

1 390

2 785

6 955

13 905

2009.

6 958

2 319

2 320

2 319

2 319

2 319

4 641

11 598

23 195

2009.

5 996

1 499

1 499

1 499

1 499

2 996

7 493

14 988

0

0

35 000

0

99 742

0

30 979

7 200

12 000

0

13 000

24 000

24 000

0

15 325

0

6 000

0

13 338

0

44 460

1 200

1 200

3 250

0

2011

1 200

1 200

12 000

2011

4 996

10 329

2011

6 000

2011

5 693

4 348

3 297

2011

37 283

7 177

0

0

3 600

12 000


1. 49

2. Autóbuszpályaudvar pm költség, közbeszerzés 339/2011 (IX.15)

50

Autóbuszpályaudvar könyvvizsgálat, nyilvánosság, műszaki ell. saját forrás

51

Balatonfüred Vizilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány támogatás saját forrás biztosítására 341/2011 (IX.15.)

3. 2011

4.

5. 289

6.

2011

45 214

138 062

2012

249

28 009

2012

24 800

30 793

54

2012

600

55

Gyukli Gyula támogatása Füredgyöngye szőlőültetvény telepítése 266/2012 (X.26)

2012

500

56

KDOP-4.2.1/B-11 pályázathoz közműkiváltások, kerítésáthelyezések 268/2012 (X.26) hb. a 26/2013.(II.07.)

2012

53

58

Autóbuszpályaudvar fejlesztése MÁV Zrt támogatása 349/2012 (XII.20.) Autóbuszpályaudvar fejlesztése Balaton Volán Zrt támogatása (4/2013 (I.7.)

59

KEOP-5.5.0/B Épületenregetikai fejlesztések pályázat Szent Benedek Giomnázium Széchenyi tagintézmény előkészítési költség 16/2013 (I.25.)

57

9.

10.

11.

12. 0

12 830

229

0

229

0

0

183 276

0

28 258

0

91 440

0

600

0

1 000

35 847

500

14 008

0

0

60 853

2012

6 779

0

0

6 779

2013

56 657

0

0

56 657

6 033

0

0

10 909

2013

46 845

8.

12 541

KDOP-4.2.1/B-11 pályázat önrész 2/2012 (I.25) és 213/2012 (VII.26.) Intézményi felújítások 2012-2014 év 20/2012 (II.08.) Bfüredi Katolikus Egyház támogatása 265/2012 (X.26.)

52

7.

4 876


1.

2.

3.

60

2013

61

Arácsi út 0,4 KV légvezeték hálózat kiváltása pályázati alap 26/2013 (II.07.) Arácsi út felújítása építési munkák fedezete 36/2013 (II.07.)

2013

62

Annagóra Park Társasház tulajdonjog szerzés 339/2012. (XII.13.)

63

KEOP-2012-4.10.0/C pályázat önerő 60/2013.(II.20.) (Probió távhő)

64

KEOP-2012-5.50/A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása pályázat önerő 58/2013.(II.14.)

65

KEOP-2012-5.50/B Épületenergetikai fejlesztések Szent Benedek Gimnázium önerő 56/2013. (II.11.)

66

KEOP-2012-4.10.0/A Eötvös Ált. Isk. és Radnóti M. Ált. Isk. napelemes berendezések önerő 63/2013. (II.22.)

4.

5.

6.

20 000

40 000

47 500

22 859

27 796

7.

8.

9.

10.

11.

12.

0

107 500

0

50 655

33 600

33 600

175 650

0

175 650

2013

44 522

0

44 522

2013

38 351

0

38 351

2013

8 618

0

8 618

67

KEOP-2012-4.10.0/A Lóczy L. Gimnázium napelemes berendezés önerő 64/2013.(II.22.)

2013

5 679

0

5 679

68

KEOP-2012-4.10.0/A Szent Benedek Szakközépiskola napelemes berendezés önerő 65/2013.(II.22.)

2013

3 754

0

3 754

69

Pannonhalmi Bencés Gimnázium Alapítvány Szakiskola tornaterem kosárlabda tornacsarnokká történő fejlesztése önrész 50 %-a 150/2013. (IV.29.) /2013-20142015. évek/

2013

20 792

20 791

20 791

41 583

2013

87 135

87 135

87 135

174 270

2013

25 655

0

25 655

70 71

Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány kézilabda sportakadémia önrész 151/2013. (IV.26.) /2014-2015./ Arácsi út felújítása 2014. évi ütem 160/2013. (V.23.)

0

2012

33 600


1.

2.

3.

72

KDOP-2.2.1/D-11-2011-0001 Balaton Best Nonprofit Kft. tevékenységének fejlesztése pályázathoz támogatás 222/2013. (VI.27.)

2013

73

Balatonfüredi Yacht Club BYC Ingatlan Kft. KDOP pályázat önerőhöz hozzájárulás 230/2013. (VII.05.) és 366/2013. (XI.27.)

2013

74

Balatonfüredi Yacht Club éves működési támogatásának biztosítása 10 éven keresztül 231/2013. (VII.05.)

2013

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

3 750

0

3 750

5 000

15 000

0

20 000

1 200

1 200

1 200

1 200

9 600

12 000

10 000

10 000

15 000

25 000

35 000

500

0

1 000

180 000

0

180 000

16 600

0

33 199

7 200

76

Balatonfüred Rozmaring köz, Magyare köz, Galagonya u. infrastruktúrális fejlesztése 249/2013. (VII.25.) Balaton Vívóklub támogatása 280/2013. (IX.11.)

77

Balatonfüred Vizilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány városi uszoda II. ütem önerő /2013-2014. évek/ 295/2013. (IX.30.)

2013

78

Balaton élővilága ma és anno Ökoturisztikai látogatóközpont kialakítása hiányzó fedezet a pályázaton túl 301/2013. (X.8.)

2013

79

MLSZ országos labdarúgó pályaépítési program egy db élőfüves nagypálya és egy db műfüves gyakorlópálya önrésze 329/2013.(X.31.)

2013

40 000

0

40 000

80

Füred Stúdió Kft. városi honlap fejlesztéshez támogatás 352/2013. (XI.27.)

2013

711

0

711

2013

2 000

0

2 000

2013

21 614

0

21 614

2013

400

0

400

75

81 82

83 84

Füred Stúdió Kft. Füred TV. digitális átállásához támogatás 353/2013. (XI.27.) Füred Stúdió Kft. közszolgálati támogatás 354/2013.(XI.27.) 364/2013.(Xi.27.) Veszprém Megyei Mentőszervezet 04 Alapítvány Balatonfüredi mentőállomás Lucas2 újraélesztő eszköz beszerzése Üzletrész vásárlás Gótika Kft. 187/2013. (V.23.)

2013 2013

2013.

500

16 599

4 000

4 000

8 000


1.

87

2. BYC működési célú támogatás 366/2013. (XI.27.) Gondviselés Alapítvány támogatása 377/2013. (XII.19.) Városi Értéktár létrehozása 382/2013. (XII.19.)

88

Református Egyház Mogyoró u. óvoda bérleti szerződés jóváhagyása 387/2013.(XII.19.)

2013

1 800

0

1 800

89

Ján Miklós Balatonfüred Csokonai u. 8. szám alatti helyi védett épület felújítási munkáihoz támogatás biztosítása

2013

348

0

348

417 943

2 741 558

85 86

Összesen: (1+4+9)

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

2013

30 000

0

30 000

2013

500

0

500

2013

200

0

200

991 040

434 020

898 555

145 956

69 368

35 094

167 525


Az Önkormányzat adósságállományának alakulása lejárat, eszközök bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban (e/Ft-ban)

Sorszám Hitel jellege 1.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

2. BELFÖLDI HITELÁLLOMÁNY Működési célú hitel állomány + kamat

Felvétel

Lejárat

Hitel állomány január 1-jén

éve

éve

2014

2015

2016

2016 után

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Hitel összesen Kamat összesen Felhalmozási célú hitel állomány+kamat Bérlakásépítés hitel Szennyvízcsatornaberuházás hitel Útépítés, intézményi felúj. hitel Zákonyi utca átépítése hitel Hitel összesen (7-10) Bérlakásépítés hitel kamat Szennyvízcsatornaberuh.hitel kamat Útépítés, intézményi felúj. tel kamat Zákonyi utca átépítése hitel kamat Kamat összesen (12-15) Összesen: (1+6) KÜLFÖLDI HITELÁLLOMÁNY Működési célú hitel állomány + kamat

2005 2005 2006 2008

2024 2025 2025 2027

2005 2005 2006 2008

2024 2025 2025 2027

119 629 33 370 16 699 28 764 39 975 118 808 554 46 103 118 821 119 629

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

119 629

0

0

0

Hitel összesen Kamat összesen Felhalmozási célú hitel állomány+kamat

Hitel összesen

Kamat összesen Összesen: (18+23) Összesen: (17+32)


Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2014. év Sorszám

Bevételi jogcím

Intézmények, adónemek

1.

2.

3.

2.

Ellátottak térítési díjának ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege Bölcsőde Intézményellátó Sz. -Fekete István Ált. Isk. -Eötvös L. Ált. Isk. -Radnóti M. Ált. Isk. -Zeneiskola -Lóczy L. Gimnázium

3.

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege Összesen :

0 0 0 0 0 0 0

1577 904 531 010 606 208

260 904 165 010 6 208

323 166

76 166

Telekadó

56 115

2 115

Talajterhelési díj Gépjárműadó

2 000 59 405

0 11 405

178 757

13 848

64 298 1 853 366

0 274 752

IFA személyek után

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

Kedvezmények összege e/Ft 5.

0

Építményadó Iparűzési adó

5.

32 407 3 419 28 988 619 12 039 11 450 1 033 3 847

Lakosság részére nyújtott lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege

4.

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel e/Ft 4.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

EU Projekt megnevezése:

KDOP-4.2.2-11-2011-0009 „A felső városközpontot a Fűrdőtelepi városrésszel összekötő kerékpárút létesítése Balatonfüreden

Bevételek EU forrás Egyéb forrás Saját forrás Összesen

2014 év 64 664

Kiadások személyi juttatások személyi juttatások járulékai dologi kiadások felújítások beruházások átadott pénzeszközök Összesen

2014 év


2016 év

Következő évek

Összesen 64 664 0 2 833 67 497

2015 év

2016 év

Következő évek

0

0

0

Összesen 0 0 2 725 0 64 772 0 67 497

2 833 67 497

2 725 64 772 67 497

KDOP-4.2.3-09-2010-0005 A közösségi közlekedés feltételeinek javítása Balatonfüreden


2014 év 2 563


2014 év 0


2015 év

2015 év

2016 év

Következő évek

0

0

0

2015 év

2016 év

Következő évek

0

0

0

5 070 7 633

3 061 4 572 7 633

Összesen 2 563 0 5 070 7 633 Összesen 0 0 3 061 0 4 572 0 7633

KDOP-4.2.1/B-11-2012-0033 Az Arácsi út felújítása


2014 év 193 016

2015 év

2016 év

Következő évek

193 016

0

0

0


2014 év

2015 év

2016 év

Következő évek

Összesen 0 0 1 270 0 182 171

0

0

0

183 441

1 270 182 171 183 441

Összesen 193 016 0 0 193 016



EU Projekt megnevezése: Bevételek EU forrás Egyéb forrás Saját forrás Összesen Kiadások személyi juttatások személyi juttatások járulékai dologi kiadások felújítások beruházások átadott pénzeszközök Összesen


KDOP-2.1.1.1/D-12-2012-0016 A Balaton élővilága ma és anno-Interaktív Ökoturisztikai Látógatóközpont kialakítása és parti sétány felújítása Balatonfüreden 2014 év 2015 év 2016 év Következő évek Összesen 319 830 319 830 0 2 146 2 146 321 976 321 976 0 0 0 2014 év

2016 év

Következő évek

0

0

0

939 321 037 321 976

Összesen 0 0 939 0 321 037 0 321 976

TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0013 Balatonfüred kulturális szakembereinek továbbképzése

Bevételek EU forrás Egyéb forrás Saját forrás (maradvány) Összesen

2014 év 13 500



2015 év

2015 év

2016 év

Következő évek

0

0

0

2014 év 5 922 1 625 8 254

2015 év

2016 év

Következő évek

15 801

0

0

0

2015 év

2016 év

Következő évek

0

0

0

2015 év

2016 év

Következő évek

0

0

0

2 301 15 801

Összesen 13 500 0 2 301 15 801 Összesen 5 922 1 625 8 254 0 0 0 15 801

TÁMOP-3.1.11-12//2-2012-0036 Balatonfüredi óvodák fejlesztése


2014 év 67 899


2014 év 21 533 5 814 21 733

10 821 78 720

29 640 78 720

Összesen 67 899 0 10 821 78 720 Összesen 21 533 5 814 21 733 0 29 640 0 78 720




TÁMOP-2.4.5-12/1-2012-0211 Modern idők igényei Játszóház létesítése Balatonfüreden


2014 év 15 731



2015 év

2016 év

Következő évek

0

0

0

2014 év 5 899 1 593 4 562 8 809

2015 év

2016 év

Következő évek

20 863

0

0

0

2015 év

2016 év

Következő évek

0

0

0

2015 év

2016 év

Következő évek

0

0

0

5 132 20 863

Összesen 5 899 1 593 4 562 8 809 0 0 20 863

TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0022 Híd a generációk között program


2014 év 24 351


2014 év 10 720 2 961 12 562


Összesen 15 731 0 5 132 20 863

2 445 26 796

553 26 796


TÁMOP-3.1.3.-11/2-2012-0053 Természettudományos közoktatási laboratórium létrehozása


2014 év 189 970


2014 év 6 300 1 701 194 016

32 916 222 886

2015 év

2016 év

Következő évek

0

0

0

2015 év

2016 év

Következő évek

0

0

0

20 869 222 886

Összesen 187 757 0 35 129 222 886 Összesen 6 300 1 701 194 016 0 20 869 0 222 886




TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1318 Egészségrenevelés a Pécselyi óvodában


2014 év 7 500



2015 év

2016 év

Következő évek

0

0

0

2014 év 906 244 8 850

2015 év

2016 év

Következő évek

10 000

0

0

0

2 500 10 000

Összesen 906 244 8 850 0 0 0 10 000

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1303 Egészségrenevelés a Balatonfüredi bölcsődében


2014 év 7 500



Összesen 7 500 0 2 500 10 000

2015 év

2016 év

Következő évek

0

0

0

2014 év 906 244 8 850

2015 év

2016 év

Következő évek

10 000

0

0

0

2 500 10 000

Összesen 7 500 0 2 500 10 000 Összesen 906 244 8 850 0 0 0 10 000

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0071 Balatonfüred Város Önkormányzatánál megvalósuló szervezetfejlesztés


2014 év 16 499


2014 év 3 155 852 16 087

5 500 21 999

2015 év

2016 év

Következő évek

0

0

0

2015 év

2016 év

Következő évek

0

0

0

1 905 21 999




Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

megnevezés 1. Helyi adó bevétel 2. Vagyon és vagyonértékű jog értékesítéséből származó bevétel 3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel, 4. tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel 5. Bírság, pótlék- és díjbevétel 6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Összesen:

az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek Bérlakésépítés beruházás megvalósítására felvett hitel Szennyvízcsatorna beruházás megvalósítására felvett hitel Útépítés, intézményi felúj. beruházás megvalósítására felvett hitel Zákonyi utca átépítése beruházás megvalósítására felvett hitel DRV környezetvédelmi beruházások megvalósítása Balatoni Hajózási Zrt. részvények átvét. Tőkejuttatás Konferencia Központ üzletrész megvásárlása 3580 hrsz ingatlan megvásárlása 08/5 hrsz ingatlan megvásárlása Panelprogram támogatás 1543/1 hrsz ingatlan megvásárlása

Összesen:

futamidő kezdete 2007. 2006. 2007. 2008. 2005. 2008. 2005. 2011. 2011. 2005-2009. 2011

2014. 1317000

2015. 1317000

2016. 1317000

2017. 1317000

85162 3000

3000

3000

3000

12000

12000

12000

12000

1417162

1332000

1332000

1332000

0

708581

666000

666000

666000

0

2014. 1 750

2015.

2016.

2017.

további évek

100

100 0

128 160 0

4 000 3 250

további évek

22 381

16 051

11 952

11 946

16 599

31 481

16 151

11 952

11 946

144 759

ezer forint 37. oldal

15. sz. melléklet PARKOLÓHELY MEGVÁLTÁS ALAKULÁSA 2014.

Megnevezés Előző években befolyt parkolóhely megváltás bevétele 2013. évben befolyt parkolóhely megváltás bevétele Bevétel összesen: 2011. évben a parkolóhely megváltás alap terhére elsz. kiadás 2011. évben a 2013. évi bevétel terhére megelőlegezett kiadás 2011. évben a 2014. évi bevétel terhére megelőlegezett kiadás

Összeg 24 450 1 000 25 450 24 450 1 000 5 600

2014. évi tervezett bevétel

5 600

2013. évben céltartalékba helyezve

0

16. sz. melléklet KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP ALAKULÁSA 2014.

Megnevezés 2011. évi záró 2012. év Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj 2012. évi kiadás 2012. évi záró 2013. évi kiadás 2013. évi bevétel 2013. évi záró 2014. évi tervezetett kiadás 2014. évi tervezett bevétel 2014. évi várható záró

Összeg 5 176 0 1 682 5 176 1 682 0 2 179 3 861 2000 5 861


BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK HAVI ÜTEMEZÉSE 2014. Megnevezés Nyitó pénzkészlet Önkormányzat Működési célú támogatások áh-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Közös Önkormányzati Hivatal Működési célú támogatások áh-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Intézmények Működési célú támogatások áh-n belülről Működési bevételek Működési bevételek összesen: Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Közös Önkormányzati Hivatal felhalm.bev. Intézményi felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen: Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír) Pénzforgalom nélküli bevételek Önkormányzat Pénzforgalom nélküli bevételek Hivatal Pénzforgalom nélküli bevételek Intézmények Bevételek összesen: Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai (igazgatás személyi, járulék, dologi, ellátottak pénzbeli jutt.) Önkormányzat feladatai (személyi, jár, dologi) Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Intézmények működési kiadásai Tartalék Működési kiadások összesen: Beruházások Felújítások Saját hatáskörű intézményi fejl. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás) Kiadások összesen: Záró pénzkészlet

Január Február 1 240 564 1 115 317

Március 844 415

Április 1 119 498

Május 935 657

Június 658 599

Július Augusztus 608 688 184 022

Szeptember 127 687

Október November December 605 576 557 775 489 484

Összesen 1 240 564

114 408 14 500 6 389

13 840 15 000 12 863

240 171 359 000 15 063

10 239 70 000 7 179 5 000

80 771 65 000 22 051

190 044 60 000 44 705

20 240 30 000 58 101

96 764 85 000 12 015

190 540 460 000 42 605

21 238 100 000 8 449

110 272 25 000 2 901

224 058 45 500 16 897 1 270

1 268 150 796

1 268 150 812

1 497 150 842

1 268 150 1 314

1 268 150 1 302

1 497 150 1 321

1 268 150 1 420

1 268 150 1 318

1 497 150 1 201

1 268 150 1 045

1 266 200 939

1 496 200 972

7 100 10 431 155 042 0 415 546

7 100 8 430 59 463 0 0 860

7 300 9 431 633 454 20 869 1 250 0

7 000 12 507 114 657 0 5 415 546

7 200 8 431 186 173 0 0 46 321

7 200 6 692 311 609 4 553 0 0

7 200 4 719 123 098 0 415 546

7 200 4 721 208 436 0 0 0

7 200 10 930 714 123 8 000 1 250 0

10 433 9 075 151 658 4 809 417 547

7 200 8 430 156 208 8 000 0

7 200 5 083 302 676 13 640 76 000 7 000

961 156 003

860 60 323

22 119 655 573

5 961 120 618

46 321 232 494

4 553 316 162

961 124 059

0 208 436

9 250 723 373

5 773 157 431

8 000 164 208

96 640 399 316

127 459

140 984

83 960

22 467

139 642

12 093

97 306

6 659

3 965

0

0

16 356

283 462

201 307

739 533

143 085

372 136

328 255

221 365

300 215 395

727 338

157 431

164 208

415 672

0 650 891 0 300 3 969 187

30 421

29 664

30 416

29 281

32 448

29 043

28 890

27 844

29 825

30 474

29 933

41 850

370 089

55 856 2 124 137 371 35 936

43 867 2 124 84 232 35 311

68 986 2 127 86 189 35 893

65 810 3 124 88 417 38 469

83 029 2 124 67 824 34 000

115 883 2 127 66 346 30 131

126 132 2 124 46 333 27 198

88 665 2 124 65 598 27 083

80 611 2 124 65 519 33 804

63 723 2 127 53 967 37 441

54 385 2 124 56 238 36 434

261 708 10 941

195 198 29 599

225 101 62 908

219 425 226 091

211 314 52 957

211 883 30 101 2 000

187 732 500 17 000

179 114 19 140 33 560

106 428 136 027 331 225

1 450 15 000 79 358 304 459

64 036 290 127 509 552

243 530 114 043 2 000 4 500 2 000 122 543 366 073

230 677 163 531

6 851 17 792 279 500

223 611 106 075 31 282 2 604 16 918 156 879 380 490

61 830 2 127 53 760 33 900 79 499 272 966 8 797 1 511

1 200 153 317 318 048 548 725

500 53 457 264 771

1 500 33 601 245 484

0 17 500 205 232

685 53 385 232 499

16 153 26 461 299 427

908 777 26 500 871 794 405 600 79 499 2 662 259 824 683 87 353 9 754 383 388 1 305 178 3 967 437

589 373

1 750 3 969 187 589 373

1 750 1 115 317

844 415

1 119 498

935 657

658 599

608 688

184 022

127 687

605 576

557 775

489 484

1 312 585 1 329 000 249 218 6 270 0 16 129 1 900 13 282 0 89 333 98 880 3 116 597 59 871 85 162 56 366 0 0 201 399 3 317 996

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015-2017. ÉVEK TERVEZETT ELŐIRÁNYZATAINAK KERETSZÁMAI

MEGNEVEZÉS I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek V. Felhalmozási bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök VII.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen:


2015. évi várható előirányzatok

1 418 047



1 133 016

1 167 006

1202017

1 330 900

1 330 900

1 330 900

1 330 900

361 380

372221

383 388

394890

2 836 137

2 881 294

2 927 807

59 871

85 162 6 270 56 366 3 317 996

VIII. Finanszírozási bevételek 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

651 191

2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei

0

Finanszírozási bevételek összesen: Bevételek összesen:

651 191 3 969 187

0 2 836 137

0 2 881 294

0 2 927 807

I. Működési kiadások

2 662 259

2 292 945

2 351 262

2 410 711

444 289

405000

417 000

430000

1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházások 2. Intézm saját hatásk fejl 3. Felújítás 4. Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen: Hiteltörlesztés Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások összesen:

122 843

112400

115 800

119300

1 101 584

830000

855 000

880000

42 250

45000

50 000

55000

951 293

900545

913 462

926411

1 305 178

543 192

530 032

517 096

824 683

432041

416 080

397150

9 754

10 000

12 000

13000

87 353

85000

90 000

95000

383 388

16151

11 952

11946

3 967 437

2 836 137

2 881 294

2 927 807

2 836 137

2 881 294

1 750 1 750 3 969 187

0 2 927 807

18. melléklet 39. oldal ezer forint

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE

Recommend Documents