Az önkormányzat évi bevételei

1.sz. melléklet/1.oldal

Az önkormányzat 2013. évi bevételei

Bevételi jogcímek megnevezése I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1.Közhatalmi bevételek 1.2.Áru- és készletértékesítés 1.3.Szolgáltatások ellenértéke 1.4.Egyéb sajátos bevétel 1.5.Továbbszámlázott szolgáltatások értéke 1.6.Bérleti és lízingdíj bevételek 1.7.Intézményi ellátási díjak 1.8.Alkalmazottak térítése 1.9.Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek 1.10.Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája 1.11.Értékesített tárgyi eszközök Áfája 1.12.Kamatbevétel 1.13.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek összesen: 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei 2.2. Helyi adók 2.1.1. Helyi iparűzési adó 2.1.2. Idegenforgalmi adó 2.1.3. Kommunális adó 2.1.4. Mezőőri járulék Helyi adók összesen: 2.3. Átengedett központi adók 2.3.1. Gépjárműadó 2.3.2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 100 %-a Átengedett központi adók összesen: 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 2.4.1. Környezetvédelmi bírság 2.4.2. Pótlék, bírság 2.4.3. Egyéb sajátos bevétel Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen: 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen (2.2.+2.3.+2.4.): I. Működési bevételek összesen (1.+2.): II. Támogatások 2. számú melléklet szerint támogatások: 1. A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása II.1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 8.94 fő x 4.580.000 Ft. II.1.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen

2013 évi előirányzat Ezer forintban! 500 13 654 6 014 250 3 920 71 313

24 521 270

120 442

15 000 13 9 000 1 000 25 013

5 200 5 200

500 500 30 713 151 155 eFt Ezer forintban!

40 945 20 266


II.1.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 22.261 Ft./hektár II.1.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása II.1.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása II.1.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása II.1.1.c) Beszámítás összege II.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3.629 fő x 2.700 Ft. 1. A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:

8 101 7 215 1 315 3 635 - 4 825 9 798 66 184

2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása II.2.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (10 föx2.832.000 Ft)/12 hóx 4 hó 9 440 II.2.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint (5 fő x1.632.000 Ft)/ 12 hó x 4 hó 2 720 II.2.2. (8) 2 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (111 fő x 54.000 Ft) / 12 hó x 4 hó 1 998 II.2.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása (197 fő x 102.000 Ft) 9 894 2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen: 24 052 3. A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása II.3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz II.3.3.c (1) szociális étkeztetés (90 főx 55.360 Ft.) II.3.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása (15 főx 109.000 Ft) II.3.4.a A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás (8 főx 2.606.040 Ft.) 3. A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: 4. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása II.4.1.d A települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a Közművelődési feladatokhoz (3629 fő x 1.140 Ft) 4. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: 2. számú melléklet szerint támogatások összesen:

13 016 4 982 1 635 20 848 40 482

4 133 4 133 134 850

3. számú melléklet szerint támogatások: 5. A helyi Önkormányzatok által felh. Központosított előriny. II.5.1. Lakossági közműfejlesztési támogatás II.5.3. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása II.5.6. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása II.5.10.e) Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása 5. A helyi Önkormányzatok által felh. Központosított előriny. összesen: II Támogatások összesen (1.1-1.5.): Ezer forintban: II.6.1. A települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a Közművelődési feladatokhoz (3629 fő x 1.140 Ft) II.6.2. Egyes jövedelempótló támogatások állami rész (várható)

134 850 134 850

31 320


6. Várható egyébb támogatások összesen:

31 320

II Támogatások +várható (1.1-1.6): Ezer forintban:

166 170 166 170

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Földterület, lakótelek, garázstelek értékesítés, üzlettelkek 2. Épületingatlanok értékesítése 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:

IV. Támogatás értékű bevételek 1. Támogatási értékű működési célra átvett pénzeszközök - Eü. pénztártól egészségügy finanszírozásra 4 000 - Közfoglalkoztatás megtérítése, elkülönített állami pénzalapból 10 800 - Mezőőri támogatás (FVM által utalt) 600 - ÖNHIKI (4. számú melléklet 1./IV. meghatározott helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését 74 611 szolgáló kie - Jászalsószentgyörgy, Jászboldogháza, Tápiógyörgye Köznevelési Intézményfenntartó Társulás 7 267 Támogatási értékű működési célra átvett pénzeszközök összesen: 97 278 2. Támogatási értékű felhalmozási célra átvett pénzeszközök - Strand pályázat Támogatási értékű felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen: IV. Támogatás értékű bevételek összesen (1.+2.):

41 122 41 122 138 400

V. Megtérülések - Felhalmozás célú támog. kölcsön visszatérülése VI. Folyó évi bevételek összesen (I+II+III+IV+V)

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány felhasználás

455 726

23 477

VIII. Bevételek összesen (VI+VII): Költségvetési bevételek 2013. évben összesen:

Önokrmányzati és Intézményei Bevételek összesen: IX. Finanszírozási bevétel -Beruházási hitel felvétel (a strand önrészre) Bevételek összesen:

479 203 479 203

479 203

15 713 494 916 eFt

2. sz. melléklet / 1.oldal

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények bevételei 2013 évben Bevételi jogcím

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. I. a. b. II. III. IV. V.

Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája Értékesített tárgyi eszközök Áfája Kamatbevétel Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek összesen Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozású bevétel Támogatásértékű bevétel összesen Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Sajátos működési bevételek Megtérülések

Saját bevételek összesen VI. Pénforgalom nélküli bevételek Saját bevételek mindösszesen VII. Állami támogatás VIII. Össz. Bevétel Felhalmozási hitel felvétel

Konyha 1.

Könyvtár és Művelődési ház 2.

3 034

44 089

12 183

59 307

Gondozási központ

Kastélykert Óvoda

3

4

700 400

108

508

Ezer forintban!

Tápiógyörgye Tápiógyörgye Önkormányzat Polgármesteri Község összesen Hivatal Önkormányzata 5 6 7 500 500 7 720

2 200 6 014 250 9 120 2 000

13 654 6 014 250 3 920 71 313

540

4 690

24 521

270

270

24 544 97 278 41 122 138 400

120 442 97 278 41 122 138 400

25 224

7 000

32 924

3 160

30 713 59 307

508

32 924

33 873

59 307

508 4 133 4 641

32 924 20 848 53 772

33 873 85 281 119 154

59 307

14 158 14 158

30 713 162 944 23 477 186 421 41 750 228 171

289 555 23 477 313 032 166 170 479 203

15 713

494 916

2./A. sz. melléklet / 1.oldal Intézményi bevételek részletezése:

Ezer forintban! sor. 1. 2. 3.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Konyha bevételek Táborozás Óvodáskorú gyermek étkeztetés: háromszori étkezés (38 fő x 220 nap x 270 Ft.) kétszeri étkezés (36 fő x 220 nap x 230 Ft.) Napközis gyermekek étkeztetés: háromszori étkezés alsós: (40 fő x 185 nap x 360 Ft.) felsős: (2 fő x 185 nap x 375 Ft.) kétszeri étkezés alsós: (38 fő x 185 nap x 310 Ft.) felsős: (49 fő x 185 nap x 325 Ft.) egyszeri étkezés alsós: (2 fő x 185 nap x 240 Ft.) felsős: (5 fő x 185 nap x 255 Ft.) Szociális étkezés (90 főx 252 nap x (490 Ft. - ÁFA)) Munkahelyi étkezés (10 fő x (710 Ft.-ÁFA)) Gondozási Központ (25 fő x 365 nap x (900 Ft. - ÁFA)) Rezsiköltségszámlázás az önkormányzat felé A visszaigényelhető ÁFA Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája Összesen:

sor. 1. 2. 3.

Könyvtár és Művelődési ház Tagdíj, bérleti díj,internet bevétel Művelődésiház egyb bevétele (rendezvény) Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája Összesen:

sor. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Gondozási Központ Szociális étkezés (90 főx 252 nap x (490 Ft. - ÁFA)) Gondozási Központ (25 fő x 365 nap x (900 Ft. - ÁFA)) Gondozási díj (25 fő) Mosodai szolgáltatási bevételek A visszaigényelhető ÁFA Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája Összesen:

sor. 1. 2. 3. 5.

Tápiógyörgye Polgármesteri Hivatal Közhatalmi bevételek Földhaszonbér Termőföld használathoz kapcsolodó hirdetmény díja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája Összesen:

sor.

Tápiógyörgye Község Önkormányzat

ÁFA 2 000

540

2 257 1 822

609 492

2 664 139

719 37

2 179 2 946

588 795

89 236 8 754 1 034 6 470 16 533

24 64 2 364 279 1 747 4 464

12 183 59 307

200 200 108 508

54 54

8 754 6 470 10 000 700

2 364 1 747 2 700 189

7 000 32 924

500 2 000 120 540 3 160

540

2./A. sz. melléklet / 2.oldal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Üdültetés bevéte (Táborozás) Szennyvízszállítás bevéte Védett természeti értékek gonozása, bemutatása Temető bevételek ÉMÁSZ Részvények osztaléka Telenor (Pannon) telefontársaság bérleti díja Vodafone telefontársaság bérleti díja Vízi közmű bérleti díj (amortizáció) Lakástámogatás részletei (Önk. Ért. részletei) Piaci helypénz Ingatlanok bérbeadása Személyszállítási bevételek Szemétszállító gépjármű bérleti díja (átadott pénzeszköz) Háziorvosi, fogorvosi szolg. Energia megtérítése Strand bevételek Eszközértékesítés (2 db gép) Vízdíj és hátralék bevétel Egyéb bevételek Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája Összesen: Mindösszesen:

2 200 1 000 300 400 1 200 500 420 14 200 3 500 2 000 2 500 250 1 800 1 000 2 000 300 4 960 24 544 120 442

594 270 81 108 135 113

54 945 540 675 68 486 270 540 81


Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásainak alakulása Ezer forintban! Feladatok megnevezése I. Működési, fenntartási kiadások Ebből: - személyi juttatás - munkáltatót terhelő járulék - dologi kiadások - pénzeszköz átadás, támog. értékű kiadás - társadalom-szociálpolitikai juttatás - ellátottak pénzbeni juttatásai - általános tartalék - céltartalék (felhalmozási) - céltartalék (működési) I. Működési, fenntartási kiadások összesen: II. Felhalmozási kiadások Ebből: - beruházás - felújítás

Előirányzat 2012 év

93 224 25 171 160 478 197 587 52 692

100 125 26 562 224 656 34 452 38 912

1 000

6 399 800

530 152

431 906

79 342

59 756

79 342

3 254 63 010

609 494

494 916

609 494

494 916

- felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön

II. Felhalmozási kiadások összesen: I-II. Kiadások összesen:

Előirányzat 2013 év

III. Kiegyenlítő, függő és átfutó kiadások IV. Hitelműveletek kiadásai

Kiadások mindösszesen:

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények kiadásai 2013 évben

Feladatok megnevezése

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

I. Működési, fenntartási kiadások Ebből: - személyi juttatás - munkáltatót terh. járulék - dologi kiadás - pénzeszköz átadás - társadalmi és szociálpolitikai juttatás - ellátottak pénzbeni jutt. - hiteltörlesztés - általános tartalék - céltartalék Működési és fennt. kiad. összesen: II. Felhalmozási kiadások Ebből: - beruházás - felújítás - egyéb kiadás - pénzeszköz átadás - részesedés vásárlás - fejlesztési céltartalék Felhalmozási kiadás összesen: Kiadások összesen: III. Tervezett létszám 2013.évi tervezett közfoglalkoztatottak: 2013.évi tervezett össz létszám: IV. Előző évi kiadások összesen terv. Előző évi tervezett létszám Előző évi tervezett közfoglalkozt.: Össz létszám:

Konyha

Könyvtár és Művelődési ház

Gondozási központ

Kastélykert Óvoda

1.

2

3

4

8 569 2 314 52 734

63 617

63 617 6 4 10 59 381 5 0 5

4 217 1 139 5 990

11 346

11 346 4 1 5 7 237 4 0 4

19 713 5 296 29 815

54 824

54 824 9 2 11 52 133 9 0 9


Ezer forintban!

Tápiógyörgye Tápiógyörgye Község Önkormányzat Polgármesteri Önkormányzat összesen Hivatal a 5 6 7

9 575 2 585 9 265

21 425

21 425 15 0 15 0 0 0

33 765 8 671 12 194 36 500

24 286 6 557 114 658 34 452 2 412

100 125 26 562 224 656 34 452 38 912

91 130

6 399 800 189 564

6 399 800 431 906

59 756

59 756

3 254

3 254

63 010 252 574 7 10 17 300 241 10 13 23

63 010 494 916 51 18 69 609 495 39 13 52

91 130 10 1 11 190 503 11 0 11

Helyi önkormányzat kiadási előirányzatai 2013. év I. Rendszeres személyi juttatások 1. Közfoglalkoztatottak személyi juttatása (15. fő, 12. hónapra) 2. Közalkalmazottak személyi juttatása (7 fő, 12 hónap) Rendszeres személyi juttatások összesen:


Ezer forintban!

II. Nem rendszeres személyi juttatások III. Külső személyi juttatások

12 300 11 986 24 286 0

Személyi juttatások összesen:

24 286

IV. Munkaadókat terhelő járulékok Munkaadókat terhelő járulékok összesen: V. Dologi kiadások 1. Irodaszer, nyomtatvány 2. Könyv, folyóirat 3. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés 4. Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat 5. Hajtó, kenőanyag 6. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközök, gyógyszer) Készletbeszerzés összesen: 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Telefon, telefax díjak Adatátviteli célú távközlési díjak (Internet szolgáltatás) Bérleti és lízing díjak Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Víz- és csatornadíj Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása Pénzügyi szolgáltatás (bankköltség, vagyon biztosítás) Utak kátyúzása, karbantartása Egyéb üzemeltetési szolg. (Posta,hulladék,Hirdetés,Jogi képvis.,Ingatlan értékb.,tulajdoni lap, Szenyvíz eng.díj, engedélyeztetési terv, Szaghatás vizsgállat, stb) 17. Vásárolt szolgáltatások 18. Vásárolt szolgáltatások 19. Tovább számlázott szolgáltatásb /étkezési jegy, telefon, stb./ Szolgáltatások összesen:

20. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 21. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (befizetés NAV) / Bérleti díjak után befizetendő ÁFA: (248 000 Ft) - Levonható ÁFA: (0 Ft) = 248 000 Ft / 22. Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja 23. Belföldi kiküldetés 24. Egyéb dologi kiadások Különféle dologi kiaddások összesen: 25. Különféle költségv. befiz. (kifizetői adó)

6 557 6 557 408 1 210 225 4 000 340 6 183 140 30 1 020 8 050 1 130 3 220 2 480 1 000 2 495 22 699 2 985 45 249 12 855 395 100 456 13 806

26. 27. 28. 29.

Kamat kiadások Tagdíjak, pályázati díj, vagyonbiztosítás Rehabilitációs hozzájárulás Rehabilitációs hozzájárulás


60 Egyéb folyó kiadások összesen:

Dologi kiadások összesen: VI. Pénzeszköz átadás 1. Sportegyesület támogatása 2. Asztalitenisz Sporegyesület 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

49 359 49 419 114 658 3 000 400 3 400

Sport támogatás összesen:

Iskola fenntartás Szilárd hulladék gazd.i rendsz. Többcélú Kistérségi Társulás Családsegítő Szolgálat Faluvédő Egyesület Önkéntes tűzoltóság támogatása Tápiógyörgyei Ifjú Fúvósokért Egyesület Torockó Baráti Társaság Nyugdíjas klub Tápióvölgye Alapítvány HAJT-A Csapat Egyesület Tápiógyörgye Lakóiért Alapítvány visszafizetése 2011. évi normatíva visszafizetés Vasutas Szövetség támogatása, Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyerekjóléti Szolgálati Társulás Jászalsószentgyörgy, Jászboldogháza, Tápiógyörgye Köznevelési Intézményfenntartó Társulás Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás (Nagykátai kistérségi társulás) Egyéb támogatások összesen:

13 800 5 115 216 800 500 1 180 800 100 30 50 1 2 250 359 25 4 626

Pénzeszköz átadás összesen:

34 452

VII. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások A, Önkormányzat által folyósított ellátások 1. Átmeneti segély 2. Méltányossági közgyógyellátás (rendelet alapján 9 fő) 3. Köztemetés (17 fő x 73.660) 4. BURSA ösztöndíj 5. Temetési segély A, Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: B, Egyéb pénzbeli támogatások: VII. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások összesen: Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.): VIII. Felhalmozási kiadások A/ Beruházások 1. Strand 2. Orvosi rendelő átalkítás mozgáskorlátozottak részére 3. Beruházási ÁFA

1 200 31 052

800 220 1 252 140 2 412 2 412 182 364

44 752 2 300 12 704

B/ Felújítások 1. ……………….. 2. Felújítási ÁFA

Beruházások összesen:

Felújítások összesen:

C/ Fejlesztési pénzeszköz átadása 1. Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási-társulása önrész biztosítása Fejlesztési pénzeszköz átadása összesen: D/ Felhalmozási célú támogatási kölcsönök 1. ……………………….. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen: E/ Egyéb felhalmozási kiadások VIII. Felhalmozási kiadások összesen (A+B+C+D+E): IX. Tartalék 1. Működési célú általános tartalék -Ebből kötelező intézményi tartalék: 2. Cél tartalék - Helyi adóhátralék képzése - Utcanév változásra tartalék képzés

Önkormányzat kiadásai összesen:

5. sz. melléklet 59 756/ 3.oldal

3 254 3 254

63 010 6 399 2 000

Tartalék összesen:

500 300 7 199

252 574

X. Finanszírozási kiadások

Kiadások mindösszesen XI. Intézmény finanszírozás Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények Konyha és Étterem Könyvtár és Művelődési ház Gondozási Központ Kastélykert Óvoda Polgármesteri Hivatal Összesen

252 574

4 311 6 705 1 052 12 068

5./A. sz. melléklet / 1.oldal

Ezer forintban!

Az Önkormányzatnál szereplő dologi kiadások részletezése:

Önkormányzati Feladatok:

Falubusz Nagybusz Faliújság

1. Irodaszer, nyomtatvány 2. Könyv, folyóirat 3. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés 4. Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat 5. Hajtó, kenőanyag Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközök, 6. gyógyszer) Készletbeszerzés összesen: Telefon, telefax díjak Adatátviteli célú távközlési díjak (Internet szolgáltatás) Bérleti és lízing díjak Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Víz- és csatornadíj Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása Pénzügyi szolgáltatás (bankköltség, vagyon biztosítás) Utak kátyúzása, karbantartása Egyéb üzemeltetési szolg. (Posta,hulladék,Hirdetés,Jogi képvis.,Ingatlan értékb.,tulajdoni lap, Szenyvíz eng.díj, engedélyeztetési terv, Szaghatás vizsgállat, stb.) Vásárolt szolgáltatások (Étk. Rezsi költség + 50%-100% -ban 17. ingyenesen étkezők) 18. Vásárolt szolgáltatások (egyéb) 19. Tovább számlázott szolgáltatásb /étkezési jegy, telefon, stb./ Szolgáltatások összesen: 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

378

500 500

10 30 20

1 000 1 000

20 80

378

50 30 200 50 140

140

400 102

102

75 400

400

100 1 000

475

20 420

200 1 320

20

50

20

1 015

2 050

900

80

7 000

180

5 360

68 67

251

139

1 890

184

1 574 80

1 890

81 265

20 40

139

50 100

Különféle költségv. befiz. (kifizetői adó) Kamat kiadások Tagdíjak, pályázati díj, vagyonbiztosítás Rehabilitációs hozzájárulás Fővárosi Ítélőtábla fizetési kötelezése Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen:

600

120 30 700 850

100 200 1 954

350 300

1 670

480

2 185

1 231

Védett Gyermek term.i Egyéb étkeztetés értékek

694

8 890

A Vásárolt szolgáltatások az étkezési rezsi költség (16 533 000 Ft) + az étkező gyerekek fele várhatóan 50-100%-os ingyenes étkezik, ez az összeg: (6 166 000 Ft) Ez eggyüttesen: (22 699 000 Ft) +ÁFA (6 129 000 Ft) összesen = 28 828 000 Ft

865

100 200

57 993

100

260

260

100

Összesen:

1 210 225 4 000 340 6 183

100

140 30 300 1 100 300

1 500 500

200

1 480

22 699

100 650

510

1 800

162

332

192

595

162

30 362

192

145 740

49 359 49 359 775

100

70 100

1 800

7 000

600

40

10

251

Strand

408

30

50

135

500 100 20 50 50

Erdőgaz- Szenyvíz Üdültetés, dálkodás szippantás ifjúsági tábor

20

250 450 10 800 1 050 1 000 755

400

20. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 135 270 21. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (befizetés NAV) / Bérleti díjak után befizetendő ÁFA: (248 000 Ft) - Levonható ÁFA: (0 Ft) = 248 000 Ft / 22. Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja 23. Belföldi kiküldetés 24. Egyéb dologi kiadások Különféle dologi kiaddások összesen: 135 270 25. 26. 27. 28. 29.

Háziorvosi Védőnői Mezőőri Temető Település Közvilágítás szolgálat szolgálat szolgálat fenntartás üzemeltetés

762

1 862

27

27

1 020 8 050 1 130 3 220 2 480 1 000 2 495

22 699 2 985

22 699

3 480

45 249

6 129

805 248

12 855 395

1 053

100 456 13 806

6 129

60

60

60

49 359 49 419

962

2 800

127

28 828

4 533

114 658


Önkormányzati (Polgármesteri) Hivatal kiadási előirányzatai 2013 I. Rendszeres személyi juttatások 1. Köztisztviselők, polgármester illetménye (10 fő) 2. Keresetkiegészítés 3. Egyéb bérrendszerben foglalkoztatottak illetménye (1 fő) Rendszeres személyi juttatások összesen:

Ezer forintban!

II. Nem rendszeres személyi juttatások 1. Közlekedési költségtérítés 2. Egyéb költségtérítés 3. Cafetéria-juttatás (10 fő) Nem rendszeres személyi juttatások összesen:

29 976 140 30 116 240 1 409 2 000 3 649

III. Külső személyi juttatások 1. Önkormányzati képviselők juttatásai , tisztelet díj 2. Önkorm. Által adományozható elismerések pénzjutalma 3. Állományba nem tartozók megbízási díja Külső személyi juttatások összesen:

Személyi juttatások összesen: IV. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó (27 %) 2. Egészségügyi hozzájárulás ( %-os) Munkaadókat terhelő járulékok összesen: V. Dologi kiadások 1. Irodaszer, nyomtatvány 2. Könyv, folyóirat 3. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés 4. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközök, gyógyszer) Készletbeszerzés összesen: 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Telefon,Internet szolgáltatás Egyéb kommunikációs szolgáltatás (program felügyelet) Bérleti és lízing díjak Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Víz- és csatornadíj Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása Pénzügyi szolgáltatás (bank költség) Egyéb üzemeltetési szolg. (Posta,hulladék,Hirdetés,Jogi képvis.,Ingatlan értékb.,tulajdoni lap, stb) 14. Vásárolt közszolgáltatások (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás) 15. Utak kátyúzása, karbantartása

33 765 8 671 8 671 750 85 165 250 1 250 620 684 236 800 630 32 500 2 000 1 700


16. Tovább számlázott szolgáltatásb /étkezési jegy, telefon, stb./ Szolgáltatások összesen: 17. 18. 19. 20.

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (befizetés NAV) Belföldi kiküldetés Egyéb dologi kiadások Különféle dologi kiaddások összesen:

21. 22. 23. 24.

Különféle költségv. befiz. (kifizetői adó) Kamat kiadások Tagdíjak, pályázati díj, biztosítás Rehabilitációs hozzájárulás

7 202 1 742 200 200 2 142

1 600 Egyéb folyó kiadások összesen:

Dologi kiadások összesen:

1 600 12 194

VI. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások A, Önkormányzat által folyósított ellátások 1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (70 fő) 2. Lakásfenntartási támogatás (227 fő) 3. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (2 x kifizetés 300 fő) 4. Óvodáztatási támogatás (2 x kifizetés15 fő) A, Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: B, Egyéb pénzbeli támogatások: VI. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások összesen:

19 200 13 400 3 500 400 36 500

Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.):

91 130

36 500

6./A. sz. melléklet / 1.oldal

Könyvtár és Művelődési ház kiadási előirányzatai 2013 I. Rendszeres személyi juttatások 1. Közalkalmazottak illetménye

Ezer forintban!

Rendszeres személyi juttatások összesen: II. Nem rendszeres személyi juttatások 1. Étkezési hozzájárulás Nem rendszeres személyi juttatások összesen: III. Külső személyi juttatások 1. Állományba nem tartozók megbízási díja Külső személyi juttatások összesen:

2 537 2 537


1 680 1 680 4 217

IV. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó (27 %) Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

1 139 1 139

V. Dologi kiadások 1. Irodaszer, nyomtatvány 2. Könyv, folyóirat 3. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés 4. Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat 5. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer) Készletbeszerzés összesen: 6. Telefon,Internet szolgáltatás 7. Gázenergia szolgáltatás 8. Villamosenergia szolgáltatás 9. Víz- és csatornadíj 10. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása 11. Pénzügyi szolgáltatás (postai közreműk.díj, bank költség) 12. Egyéb üzemeltetési szolg. (Községi rendezvények +Varga József (Matemaitkai v.)) 13. Egyéb üzemeltetési szolg. (Posta,hulladék,Hirdetés,Jogi képvis.,Ingatlan értékb.,tulajdoni lap, stb) Szolgáltatások összesen: 14. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 15. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (befizetés NAV) 16. Egyéb dologi kiadások Különféle dologi kiaddások összesen: 17. Különféle költségv. befiz. (kifizetői adó) 18. Kamat kiadások 19. Tagdíjak, pályázati díj, vagyonbiztosítás 20. Rehabilitációs hozzájárulás Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen:

Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.):

20 250 150 420 142 1 732 354 39 70 100 1 315 500 4 252 1 234 54 30 1 318

5 990

11 346

6./B. sz. melléklet / 1.oldal

Önkormányzati Konyha és Étterem kiadási előirányzatai 2013 I. Rendszeres személyi juttatások 1. Közalkalmazottak illetménye

Rendszeres személyi juttatások összesen: II. Nem rendszeres személyi juttatások 1. Étkezési hozzájárulás 2. Túlóra (Mt.) 3. Cafetéria-juttatás Nem rendszeres személyi juttatások összesen: III. Külső személyi juttatások 1. Állományba nem tartozók megbízási díja Külső személyi juttatások összesen:


Ezer forintban! 7 469 7 469 1 100 1 100

8 569

IV. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó (27 %) 2 314 Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 2 314 V. Dologi kiadások 1. Irodaszer, nyomtatvány 20 2. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz. beszerzés 220 3. Munkaruha, védőruha 50 4. Tisztítószer 800 5. Élelmiszer beszerzés 30 541 6. Bérleti díj Önkormányzatnak 7. Egyéb készletbeszerzés, élelmiszer beszerzés 100 Készletbeszerzés összesen: 31 731 8. Telefon,Internet szolgáltatás 110 9. Gázenergia szolgáltatás 5 060 10. Villamosenergia szolgáltatás 2 520 11. Víz- és csatornadíj 450 12. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása 360 13. Pénzügyi szolgáltatás (postai közreműk.díj, bank költség) 100 14. Egyéb üzemeltetési szolg. 100 (Posta,hulladék,Hirdetés,Jogi képvis.,Ingatlan értékb.,tulajdoni lap, stb) Szolgáltatások összesen: 8 700 14. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (vissza ig.) 10 889 15. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (befizetés NAV) 1 294 / Befizetendő ÁFA: (12 183 000 Ft) - Levonható ÁFA: (10 889 000 Ft) = 1 294 000 Ft / 16. Belföldi kiküldetés 17. Egyéb dologi kiadások 120 Különféle dologi kiaddások összesen: 12 303 18. Különféle költségv. befiz. (kifizetői adó) Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen: 52 734


63 617

Gondozási Központ kiadási előirányzatai 2013

6./C. sz. melléklet / 1.oldal

I. Rendszeres személyi juttatások 1. Közalkalmazottak illetménye 2. Keresetkiegészítés

Ezer forintban!

Rendszeres személyi juttatások összesen: II. Nem rendszeres személyi juttatások 1. Éjszakai, délutáni ünnapnapi pótlék 2. Közlekedési költségtérítés 3. Étkezési hozzájárulás Nem rendszeres személyi juttatások összesen: III. Külső személyi juttatások 3. Állományba nem tartozók megbízási díja Külső személyi juttatások összesen:


IV. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó (27 %) Munkaadókat terhelő járulékok összesen: V. Dologi kiadások 1. Irodaszer, nyomtatvány 2. Könyv, folyóirat 3. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz. beszerzés 4. Munkaruha, védőruha 5. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközök, gyógyszer) Készletbeszerzés összesen: 6. Telefon,Internet szolgáltatás 7. Gázenergia szolgáltatás 8. Villamosenergia szolgáltatás 9. Víz- és csatornadíj 10. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása 11. Vásárolt közszolgáltatások (Gondozási központétkeztetéses) 12. Vásárolt közszolgáltatások (szociális étkeztetés) 13. Pénzügyi szolgáltatás (postai közreműk.díj, bank költség) 14. Egyéb üzemeltetési szolg. (Posta,hulladék,Hirdetés,Jogi képvis.,Ingatlan értékb.,tulajdoni lap, stb) Szolgáltatások összesen: 15. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (vissza ig.) 16. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (befizetés NAV) / Befizetendő ÁFA: (7 000 000 Ft) - Levonható ÁFA: (6 055 000 Ft) = 945 000 Ft / 17. Belföldi kiküldetés 18. Egyéb dologi kiadások Különféle dologi kiaddások összesen: 19. Különféle költségv. befiz. (kifizetői adó) Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen:


18 193 150 18 343 1 270 100 1 370

19 713 5 296 5 296 40 50 40 100 950 1 180 272 1 500 523 250 2 400 6 063 10 000 100 237 21 345 6 055 945 90 200 7 290

29 815

54 824

6./D. sz. melléklet / 1.oldal

Kastély Óvoda kiadási előirányzatai 2013 I. Rendszeres személyi juttatások 1. Közalkalmazottak illetménye

Rendszeres személyi juttatások összesen: II. Nem rendszeres személyi juttatások 1. Cafetéria-juttatás 2. Részmunkaidőben fogl. Cafetéria-juttatása Nem rendszeres személyi juttatások összesen: III. Külső személyi juttatások 1. Állományba nem tartozók megbízási díja Külső személyi juttatások összesen:

Ezer forintban! 9 575 9 575


9 575

IV. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó (27 %) Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

2 585 2 585

V. Dologi kiadások 1. Irodaszer, nyomtatvány 2. Könyv, folyóirat 3. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz. beszerzés 4. Munkaruha, védőruha 5. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, gyógyszer) Készletbeszerzés összesen: 6. Telefon,Internet szolgáltatás 7. Gázenergia szolgáltatás 8. Villamosenergia szolgáltatás 9. Víz- és csatornadíj 10. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása 11. Vásárolt közszolgáltatások (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás) 12. Pénzügyi szolgáltatás (postai közreműk.díj, bank költség) 13. Egyéb üzemeltetési szolg. (Posta,hulladék,Hirdetés,Jogi képvis.,Ingatlan értékb.,tulajdoni lap, stb) Szolgáltatások összesen: 14. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 15. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (befizetés NAV) 16. Belföldi kiküldetés 17. Egyéb dologi kiadások Különféle dologi kiaddások összesen: 18. Különféle költségv. befiz. (kifizetői adó) Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen:


40 240 100 80 460 80 4 018 1 040 190 1 088 284 180 6 880 1 905

20 1 925

9 265

21 425


Az önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadásai Feladatok megnevezése

Ezer forintban! Előirányzat

I. BERUHÁZÁSOK 1. KONYHA - …………… KONYHA beruházásai összesen: 2. Könyvtár és Művelődési ház - ………………….. Könyvtár és művelődési ház beruházásai összesen: 4. Kastélykert Óvoda - …………………. Kastélykert Óvoda beruházásai össz.: 4. Gondozási központ - …………………. Gondozási központ beruházásai össz.: 5. Polgármesteri Hivatal - …………………….. Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen: 6. Önkormányzat beruházásai - Strand - Orvosi rendelő átalkítás mozgáskorlátozottak részére - Beruházási ÁFA Önkormányzat beruházásai összesen:

44 752 2 300 12 704 59 756

I. Beruházások mindösszesen:

59 756

II. FELÚJÍTÁSOK 1. Konyha - ……………. Konyha felújításai összesen: 2. Könyvtár és Művelődési ház - ………………….. Könyvtár és művelődési ház felújításai összesen: 3 Kastélykert Óvoda - …………………. Kastélykert Óvoda felújításai össz.: 3 Gondozási központ - …………………. Gondozási központ felújításai össz.: 4 Polgármesteri Hivatal - …………………….. Polgármesteri Hivatal felújításai összesen: 5 Önkormányzat beruházásai - ………………… Önkormányzat felújításai összesen:


II. Felújítások mindösszesen: III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Lakás építésére, vásárlására nyújtott vissza nem térítendő támogatás - Lakás építésére, vásárlására nyújtott kölcsön - Munkáltatói támogatás Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási-társulása önrész biztosítása Egyéb felhalmozási kiadások összesen:

Felhalmozási kiadások összesen:

3 254 3 254

63 010


Az Önkormányzatnál 2013. évben megvalósuló európai forrásból finanszírozott programok, projektek

Ssz. I. Önkormányzat 1. Strand Önkormányzat összesen:

Intézmények megnevezése

Megítélt támogatás 41 122

Önerő 15 713

Ezer forintban! Összes bekerülési érték 56 835


2013. év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

Ssz. I. Önkormányzat 1. Strand Önkormányzat összesen:

Intézmények megnevezése

Megítélt támogatás 41 122

Önerő 15 713

Ezer forintban! Összes bekerülési érték 56 835


Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények 2013. évi költségvetési támogatása Ezer forintban!

Intézmény, szervezet megnevezése

1. 2. 3. 4. 5.

Helyi önkormányzati Intézmények

Konyha Könyvtár és Művelődési ház Kastélykert Óvoda Gondozási központ Polgármesteri Hivatal

Intézményi összesen (1-6): 6.

Helyi Önkormányzat

Önkörmányzat összesen:

Intézményi költségvetési kiadás

Önkormányzati Intézményi Állami Tényleges Intézményi költségvetési bevételek hozzájárulás Ömkormányzati saját bevétel támogatás, összesen mértéke hozzájárulás finanszírozás (2+3) intézményenként

1.

2.

63 617 11 346 21 425 54 824 91 130 242 342 252 574 494 916

59 307 508 7 267 32 924 33 873 133 879 162 944 296 823

3. 4 311 10 838 14 158 21 900 57 257 108 464 89 630 198 093

4. 63 617 11 346 21 425 54 824 91 130 242 342 252 574 494 916

5.

6.

4 133 14 158 20 848 85 281 124 420 41 750 166 170

4 311 6 705 1 052 12 068

Megjegyzés: 1. 2. 3. 4.

5. 6.

A Konyha állami támogatás (az 50% és a 100%-ban igyen étkezők) 9 894 000 Ft mely összeg az Önkormányzathoz érkezik ! A Gondozási Központ étkezési állami támogatása 6 617 000 Ft mely összeg az Önkormányzathoz érkezik ! Az "Intézményi saját bevétel" 3. oszlop megegyezik a 2. számú melléklet "Saját bevételek összegével". 166 170 eFt Az 5. oszlop Állami hozzájárulás mértéke intézményenként megegyezik az 1. számú melléklet II. Támogatások összegével. (Tájékoztató adat arra vonatkozóan, hogy egy-egy intézmény fenntartásához mekkora állami támogatás jár.) A 6. oszlop a Tényleges Ömkormányzati hozzájárulás egyenlő a 3. oszlopból a 5. oszlop, ha az pozítv szám!!! (Ha a szám negív lenne akkor ez esetben töbletett jelentene, mely átcsoportosításra kerül olyan intézményhez, melynél hiány merül fel. pl. a Polgármesteri Hivatal plusz bevételei fedezik a többi intézmény hiányát.) Az óvoda sajátbevétele a intézményi társulás pénzeszköz átvétele 7 267 eFt

11. sz. melléklet / 1.oldal Tápiógyörgye Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek és a 353/2011. (XII.30.) korm. Rendeletben meghatározott saját bevételeinek alakulása Ezer forintban! Ssz.

Megnevezés

2012. december 31i állomány

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

-

25 013 4 420 1 200

1 Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek 2 3 4 5 Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek 6 összesen: 7 8 Saját bevételek 9 Helyi adók 10 Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása 11 Osztalék, koncessziós díj, hozam 12 Ingatlanértékesítés bevétele 13 Bírság, pótlék- és díjbevétel Saját bevételek összesen: 14 Kötelezettségek aránya: 15

Helyi adók részletezése:

2.1.1. Helyi iparűzési adó 2.1.2. Idegenforgalmi adó 2.1.3. Kommunális adó 2.1.4. Mezőőri járulék Helyi adók összesen:

15 000 13 9 000 1 000 25 013

500 31 133 0% ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### #########

Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása Ingatlanok bérbeadása Telenor (Pannon) telefontársaság bérleti díja Vodafone telefontársaság bérleti díja Vízi közmű bérleti díj (amortizáció)

3 500 500 420

Összesen:

4 420


Tápiógyörgye Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének számviteli mérlege BEVÉTELEK Ezer forintban!

I.

Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzat sajátos működési bevétele 2.2 Helyi adók 2.3 Átengedett központi adók 2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1 Normatív állami támogatás A helyi Önkörmányzatok által felh. 1.5 Központosított előriny. (3.sz.melléklet) 1.8 Normatív kötött felhasználású állami támogatás 2. Helyi Önkormanyzati fejlesztés és vismaoir támogatás

2013 év 151 155 120 442 30 713 25 013 5 200 500

225 116 225 116 181 504

166 170 166 170 134 850

74% 74% 74%

31 320

0% 0%

43 612

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek IV. Támogatásértékű bevételek

VII. Pénzforgalom néküli bevételek Előző évi pénzmaradvány felhasználás Előző évi pénzmaradvány felhasználás (működési) VIII. Finanszírozási műveletek: IX. Bevételek összesen:

93% 95% 86% 113% 40% 83%

0% 89 183

138 400

V. Megtérülések, felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése VI. Folyó évi bevételek összesen

%

2012. év 162 291 126 648 35 643 22 043 13 000 600

155% 0%

476 591

455 726

96%

3 400

23 477

691%

3 400

23 477

691%

129 504

15 713

12%

609 495

494 916

81%


Tápiógyörgye Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének számviteli mérlege KIADÁSOK Ezer forintban!

I.

Működési, fenntartási kiadások - Személyi juttatás - Járulékok - Dologi kiadások - Pénzeszköz átadás - Társadalmi és szociálpolitikai juttatás - Ellátottak pénzbeni juttatásai - Általános tartalék - Céltartalék

II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások - Beruházás - Felújítás - Egyéb felhalmozási kiadások - Pénzeszköz átadás

2012. év 530 152 93 224 25 171 160 478 197 587 52 692

2013 év 431 906 100 125 26 562 224 656 34 452 38 912

1 000

6 399 800

79 342 79 342

63 010 59 756

% 81% 107% 106% 140% 17% 74% 0% 640% 0%

3 254

79% 75% 0% 0% 0%

609 494

494 916

81%

V. Kiadások összesen:

609 494

494 916

81%

Engedélyezett létszámkeret

39

51

131%

Tervezett közfoglalkoztatottak létszám: Tervezett össz létszám:

13 52

18 69

133%

III. Folyó évi kiadások összesen IV. Finanszírozási kiadások

13. sz. melléklet / 1.oldal Tápiógyörgye Községi Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2013. évi terve

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

A

Ezer forintban! B

Jogcím

Összeg

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése Gépjárműadó kedvezmények és adómentesség Magánszemélyek kommunális adójának kedvezménye Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel kedvezménye Ivóvíz és szennyvízcsatorna díj lakossági támogatása Szemétszállítási díj kedvezménye Összesen:

0 0 1 420 000 882 000 0 0 0 2 302 000

Gépjárműadó mentesség részletezése: Kedvezmények: 1. Környezetvédelmi osztálykód alapján - Tehergépkocsi - Nyergesvontató - Autóbusz

73 db 9 db 4 db

307 938 Ft 164 730 Ft 51 336 Ft 524 004 Ft

Adómentesség: 2. Mozgáskorlátozottak gépjárművei után 3. Egyházi mentesség 4. Költségvetési szerv, egyesület 5. Helyi és helyközi tömegközlekedés

35 db 0 db 12 db 0 db

341 245 Ft 0 Ft 554 751 Ft 0 Ft 895 996 Ft

Gépjárműadó kedvezmeény, mentesség összesen: 1 420 000 Ft


Több éves elkötelezettséggel járó kiadási tételek évenkénti bontásban

Feladat megnevezése 1. Fénymásoló

A tervezett Infláció:

Összesen:

Előző év december 31-i állapot 300 eFt 300 eFt

2013. év

2014. év

2015. év

2016. év

2017. év

2018. év

250 eFt

104,00%

103,00%

102,90%

102,80%

102,50%

102,50%

Tartós kötelezettség


Az Önkormányzati hitelek alakulása

Feladat megnevezése 1. Hitel állomány alakulása Összesen:

Előző év december 31-i állapot 0 eFt 0 eFt

2013. év 0 eFt

2014. év

2015. év

2016. év

2017. év

2018. év

Tartós kötelezettség


Tápiógyörgye Község Önkormányzatának 2013. évi előirányzat-felhasználási és pénzügyi likviditási ütemterve

I. Bevételek Jogcímek megnevezése

Ezer forintban! I. hó halmozott

havi

10 000

10 000

10 000

1 800

1 800

260

260

4. Támogatások

6 743

5. Várható támogatások

1 566

1. Intézményi működési bevétel 2. Helyi adók

havi

II. hó

3. Megosztott, átengedett bevétel

6. A helyi Önkörmányzatok által felh. Központosított előriny. 7. Átvett pénzeszköz 8. Hitel Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos 9. bev. Működési bevételek összesen:

halmozott

IV. hó

V. hó

20 000

11 000

31 000

11 000

42 000

11 000

53 000

1 800

5 700

7 500

3 000

10 500

1 000

11 500

728

988

364

1 352

416

1 768

416

2 184

416

2 600

416

3 016

6 743

18 879

25 622

9 440

35 061

10 788

45 849

10 788

56 637

10 788

67 425

10 788

1 566

4 385

5 951

2 192

8 143

2 506

10 649

2 506

13 154

2 506

15 660

2 506

700

700

30

30

700

1 400

20

50

0 1 300

2 700

200

250

0

halmozott

0 1 200

3 900

40

290

0

havi

halmozott

9 000

62 000

84 152

40

330

0

halmozott

7 000

69 000

11 500

0 80 252

havi

VIII. hó

havi

0

havi

VII. hó

halmozott

0

halmozott

VI. hó

havi

0

10. Megtérülések

III. hó

86 152

40

370

0

halmozott

7 000

havi

X. hó

halmozott

havi

XI. hó

halmozott

XII. hó

havi

halmozott

havi

halmozott

Összesen

76 000

10 000

86 000

12 000

98 000

12 442

110 442

10 000

120 442

120 442

11 500

7 800

19 300

3 000

22 300

500

22 800

2 213

25 013

25 013

416

3 432

416

3 848

416

4 264

416

4 680

520

5 200

5 200

78 213

10 788

89 001

10 788

99 789

10 788

110 577

10 788

121 365

13 485

134 850

134 850

18 166

2 506

20 671

2 506

23 177

2 506

25 682

2 506

28 188

3 132

31 320

31 320

11 500

0 2 000

havi

IX. hó

0 2 000

88 152

50

420

0

0 1 926

90 078

20

440

0

0 1 800

91 878

40

480

0

0 1 800

93 678

10

490

0

0

0

97 278

97 278

1 800

95 478 0

0

0

10

500

500

500

0

1 800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 099

21 099

34 712

55 810

30 196

86 006

28 950

114 956

106 002

220 957

24 750

245 707

22 760

268 467

22 656

291 122

33 350

324 472

30 520

354 991

28 462

383 453

31 150

414 603

414 603

20 000

21 122

11. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

0

0

0

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

41 122

41 122

41 122

12. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány

0

0

0

23 477

23 477

23 477

23 477

23 477

23 477

23 477

23 477

23 477

23 477

23 477

13. Felhalmozási hitel

0

0

15 713

15 713

15 713

15 713

15 713

15 713

15 713

15 713

15 713

15 713

15 713 80 312

Felhalm. bevételek összesen:

Bevételek összesen:

0

0

21 099

21 099

0 34 712

0

0

0

39 190

39 190

0

39 190

20 000

59 190

0

59 190

0

59 190

0

59 190

0

59 190

21 122

80 312

0

80 312

55 810

30 196

86 006

68 140

154 146

106 002

260 147

44 750

304 897

22 760

327 657

22 656

350 312

33 350

383 662

30 520

414 181

49 584

463 765

31 150

494 915

II. Kiadások Jogcímek megnevezése

494 916

Ezer forintban! I. hó havi

II. hó halmozott

havi

III. hó

halmozott

IV. hó

havi

halmozott

V. hó

havi

halmozott

havi

VI. hó

halmozott

havi

VII. hó

halmozott

havi

VIII. hó

halmozott

havi

IX. hó

halmozott

havi

X. hó

halmozott

havi

XI. hó

halmozott

havi

XII. hó

halmozott

havi

halmozott

Összesen

1. Személyi juttatások

8 344

8 344

8 344

16 688

8 344

25 031

8 344

33 375

8 344

41 719

8 344

50 063

8 344

58 406

8 344

66 750

8 344

75 094

8 344

83 438

8 344

91 781

8 344

100 125

2. Munkaadót terhelő járulék

2 214

2 214

2 214

4 427

2 214

6 641

2 214

8 854

2 214

11 068

2 214

13 281

2 214

15 495

2 214

17 708

2 214

19 922

2 214

22 135

2 214

24 349

2 214

26 562

26 562

18 721

18 721

18 721

37 443

18 721

56 164

18 721

74 885

18 721

93 607

18 721

112 328

18 721

131 049

18 721

149 771

18 721

168 492

18 721

187 213

18 721

205 935

18 721

224 656

224 656

3. Dologi kiadás

100 125

4. Pénzeszköz átadás

2 871

2 871

2 871

5 742

2 871

8 613

2 871

11 484

2 871

14 355

2 871

17 226

2 871

20 097

2 871

22 968

2 871

25 839

2 871

28 710

2 871

31 581

2 871

34 452

34 452

5. Társadalmi és szociálpolitikai juttatás

3 243

3 243

3 243

6 485

3 243

9 728

3 243

12 971

3 243

16 213

3 243

19 456

3 243

22 699

3 243

25 941

3 243

29 184

3 243

32 427

3 243

35 669

3 243

38 912

38 912

6. Ellátottak pénzbeni juttatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7. Hiteltörlesztés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 392

35 392

35 392

70 785

35 392

106 177

35 392

141 569

35 392

176 961

35 392

212 354

35 392

247 746

35 392

283 138

35 392

318 530

35 392

353 923

35 392

389 315

35 392

424 707

424 707

675

25 000

0

0

0

31 081

31 081

31 081

0

31 081

31 081

0

31 081

59 756

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 254

0

3 254

3 254

Működési kiadások összesen: 8. Beruházás

675

675

0

675

25 675

3 000

9. Felújítás

0

0

0

0

0

0

10. Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

0

0

0

11. Pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadás összesen:

0

0

0

0

0

675

0

675

36 067

35 392

71 460

35 392

-14 969

-680

-15 649

-5 196

675

675

Kiadások összesen:

36 067

Egyenleg (havi záró pénzáll.):

-14 969

Tartalék felhasználás:

2012.12.31. pénzállomány

Pénzállomány változás (Likviditás változás havonta) Nettó finanszírozás ütemezése: 368/2011. (XII. 31.)Korm. 6. sz. melléklet

0

0

36 422 (Készpénz+Bank) 21 453 20 773

0,05

0,14

0,07

0

0

0

0

0

0

0

3 254

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 000

25 675

3 000

0

0

0

0

0

31 081

31 081

0

31 081

0

31 081

3 254

34 335

0

34 335

63 010

0

7 199

7 199

7 199

106 852

60 392

167 244

38 392

176 961

35 392

212 354

35 392

247 746

66 473

314 219

35 392

349 611

35 392

385 004

38 646

423 650

42 591

466 241

494 916

-20 846

7 747

-13 098

67 609

83 186

9 357

92 544

-12 633

79 911

-43 818

36 093

-2 043

34 051

-4 873

29 178

10 937

40 115

-11 441

28 674

0

15 576

0

0

0

9618 Pénzmaradvány 13 706 81 315

0,08

0,08

0

0

0

0

0

0

Egyenleg 2013.12.31.-én

90 673

78 040

34 222

32 180

27 307

38 244

26 803

26 803

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,1

1

Tápiógyörgye, 2013. február 03.

Varró István

polgármester

Dr. Papp Antal jegyző


A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (5) bekezdése alapján

Tápiógyörgye Község Önkormányzat Környezetvédelmi Alap felhasználási terve 2013. évben (tervezet)

1.

Összesen:

A környezetvédelmi alap jelenleg 0 forintot tartalmaz.

0 Ft

Az önkormányzat évi bevételei

Recommend Documents