1.sz. melléklet/1.oldal
Az önkormányzat 2014. évi bevételei 2014 évi 1. számú előirányzat módosítás
Bevételi jogcímek megnevezése I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1.Közhatalmi bevételek 1.2.Áru- és készletértékesítés 1.3.Szolgáltatások ellenértéke 1.4.Egyéb sajátos bevétel 1.5.Továbbszámlázott szolgáltatások értéke 1.6.Bérleti és lízingdíj bevételek 1.7.Intézményi ellátási díjak 1.8.Alkalmazottak térítése 1.9.Egyéb bevételek 1.10.Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája 1.11.Értékesített tárgyi eszközök Áfája 1.12.Kamatbevétel 1.13.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek összesen:
2. számú módosítás
Féléves teljesülés
%
Ezer forintban! 300
300
300
1 720 573%
6 134 4 858 250 10 220 53 360
6 134 4 858 250 10 220 53 360
13 114 4 858 250 3 240 53 360
2 518 41% 2 715 56% 1 735 694% 4 160 41% 26 453 50%
19 681 66
19 681 66
19 681 66
94 870
94 870
3 740 98 610
2 500 51 049
Helyi adók összesen:
22 000 15 8 000 1 600 31 615
22 000 15 8 000 1 600 31 615
22 000 15 8 000 1 600 31 615
18 260 83% 4 27% 4 819 60% 2 252 141% 25 335 80%
2.3. Átengedett központi adók 2.3.1. Gépjárműadó 2.3.2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 100 %-a Átengedett központi adók összesen:
4 800 20 4 820
4 800 20 4 820
4 800 20 4 820
500
500
500
500
500
500
36 935 131 805 eFt
36 935 131 805 eFt
36 935 135 545 eFt
29 979 81 028 eFt
81% 61%
44 792 23 729
44 792 23 729
44 792 23 729
23 198 12 289
52% 52%
8 311 8 666 1 304 5 448
8 311 8 666 1 304 5 448
8 311 8 666 1 304 5 448
4 304 4 488 675 2 822
9 701 78 222
9 701 78 222
9 701 78 222
40 511
29 923
29 923
15 497
52%
10 800 3 304 2 893
10 800 3 304 2 893
5 593 1 711 1 501
52% 52% 52%
46 920
46 920
24 302
52%
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei 2.2. Helyi adók 2.1.1. Helyi iparűzési adó 2.1.2. Idegenforgalmi adó 2.1.3. Kommunális adó 2.1.4. Mezőőri járulék
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 2.4.1. Környezetvédelmi bírság 2.4.2. Pótlék, bírság 2.4.3. Egyéb sajátos bevétel Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen: 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen (2.2.+2.3.+2.4.): I. Működési bevételek összesen (1.+2.): II. Támogatások 2. számú melléklet szerint támogatások: 1. A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása II.1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 9.78 fő x 4.580.000 Ft. II.1.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen II.1.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 22.261 Ft./hektár II.1.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása II.1.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása II.1.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása II.1.1.c) Beszámítás összege II.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3.593 fő x 2.700 Ft. 1. A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:
2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (7,4 fö) 29 923 II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint (6 fő ) 10 800 II.2. (1) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el 3 304 II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri 2 893 2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen: 46 920
1 412 7 836
2 792 40 2 832
40% 0%
54%
58% 59%
1 662 332% 150 1 812 362%
52% 52% 52% 52% ##### 5 024 52%
1.sz. melléklet/2.oldal
3. A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása III.3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 14 405 III.3.c (1) szociális étkeztetés (90 fő) 4 982 III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása (15 főx 109.000 Ft) 1 635 III.4.a A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás 18 242 (7 fő) III.4.b Intézmény üzemeltetés támogatása 6 386 III.5. a) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók támogatása (Konyha) 8 127 3. A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: 53 778 4. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása II.4.1.d A települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a Közművelődési feladatokhoz (3593 fő x 1.140 Ft) 4. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: 2. számú melléklet szerint támogatások összesen:
14 405 4 982 1 635 18 242 6 386 8 127
14 405 4 982 1 635 18 242 6 386 8 127
16 581 115% 2 392 48% 785 48% 8 756 48% 3 065 48% 3 901 48%
53 778
53 778
35 480
178 920
178 920
178 920
178 920 178 920
178 920 178 920
178 920 178 920
10 000
10 000
10 000
4 096 31 900 45 996
4 096 31 900 45 996
224 916 224 916
224 916 224 916
66%
1 966 ##### 1 966 ##### 102 259 57% 102 259
3. számú melléklet szerint támogatások: 5. A helyi Önkormányzatok által felh. Központosított előriny. II.5.1. Lakossági közműfejlesztési támogatás II.5.3. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása II.5.6. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása II.5.10.e) Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása 5. A helyi Önkormányzatok által felh. Központosított előriny. összesen: II Támogatások összesen (1.1-1.5.): Ezer forintban: VIS MAIOR támogatás II.6.1. A települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a Közművelődési feladatokhoz (3.593 fő x 1.140 Ft) II.6.2. Egyes jövedelempótló támogatások állami rész (várható) 6. Várható egyébb támogatások összesen: II Támogatások +várható (1.1-1.6): Ezer forintban:
102 259 102 259
57% 57%
4 096 31 900 45 996
16 537 16 537
52% 36%
224 916 224 916
118 796 118 796
53% 53%
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Földterület, lakótelek, garázstelek értékesítés, üzlettelkek 2. Épületingatlanok értékesítése 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:
2 911
2 911
IV. Támogatás értékű bevételek 1. Támogatási értékű működési célra átvett pénzeszközök - Eü. pénztártól egészségügy finanszírozásra 4 500 4 500 4 500 - Közfoglalkoztatás megtérítése, elkülönített állami pénzalapból 10 800 10 800 10 800 - Mezőőri támogatás (FVM által utalt) 600 600 600 - Svájci pályázat 8 998 8 998 8 998 - ÖNHIKI (4. számú melléklet 1./IV. meghatározott helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését 115 675 szolgáló 116 836 kiegészítő 116 támogatás) 836 Támogatási értékű működési célra átvett pénzeszközök összesen: 140 572 141 733 141 733 2. Támogatási értékű felhalmozási célra átvett pénzeszközök - Strand pályázat Támogatási értékű felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen: IV. Támogatás értékű bevételek összesen (1.+2.):
3 577 9 865 420
79% 91% 70% 0%
13 862
10%
0% 0%
21 000 21 000
21 000 21 000
21 000 21 000
161 572
162 733
162 733
13 862
9%
518 293
519 454
523 194
216 597
42%
5 000
3 839
3 839
V. Megtérülések - Felhalmozás célú támog. kölcsön visszatérülése VI. Folyó évi bevételek összesen (I+II+III+IV+V)
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány felhasználás
0%
1.sz. melléklet/3.oldal
VIII. Bevételek összesen (VI+VII): Költségvetési bevételek 2013. évben összesen:
Önokrmányzati és Intézményei Bevételek összesen:
523 293 523 293
523 293 523 293
527 033 527 033
216 597 216 597
41% 41%
523 293
523 293
527 033
216 597
41%
IX. Finanszírozási bevétel -Beruházási hitel felvétel (a strand önrészre) Bevételek összesen:
#####
523 293 eFt
523 293 eFt
527 033 eFt
216 597 eFt
41%
2. sz. melléklet / 1.oldal
Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények bevételei 2014 évben Ezer forintban! Bevételi jogcím
Konyha
1. számú 2. számú Féléves módosítás módosítás teljesülés
%
1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. I. a. b. II. III. IV. V.
Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Egyéb bevételek Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája Értékesített tárgyi eszközök Áfája Kamatbevétel Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek összesen Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozású bevétel Támogatásértékű bevétel összesen Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Sajátos működési bevételek Megtérülések Saját bevételek összesen
3 034
3 034
3 034
0%
27 736
27 736
27 736
14 301 52%
8 308
8 308
8 308
39 078
39 078
39 078
39 078
39 078
39 078 13 110 52 188
39 078 13 110 52 188
Könyvtár és Művelődési 1. számú 2. számú Féléves módosítás módosítás teljesülés ház 2.
1 100
3 861
1 100
1 100
46
%
Gondozási központ
1. számú 2. számú Féléves módosítás módosítás teljesülés
%
3
%
4
849 121%
700
700
700
25 224
25 224
25 224
12 152
7 000
7 000
7 000
1 002
4% 48%
143
143
143
18 162 46%
1 243
1 243
1 243
46
4%
32 924
32 924
32 924
14 003
43%
39 078
18 162 46%
1 243
1 243
1 243
46
4%
32 924
32 924
32 924
14 003
43%
39 078 13 110 52 188
18 162 46% 6 293 24 455 47%
1 243 4 096 5 339
1 243 4 096 5 339
1 243 4 096 5 339
46 4% 1 966 48% 2 012 38%
32 924 26 263 59 187
32 924 26 263 59 187
32 924 26 263 59 187
14 003 12 606 26 609
43% 48% 45%
46%
Kastélykert 1. számú 2. számú Féléves Óvoda módosítás módosítás teljesülés
0%
14%
VI. Pénforgalom nélküli bevételek
Saját bevételek mindösszesen VII. Állami támogatás VIII. Össz. Bevétel Felhalmozási hitel felvétel
Tápiógyörgye Község % Önkormányza 1. számú 2. számú Féléves módosítás módosítás teljesülés ta 6 0% 1 720
Tápiógyörgye Polgármesteri 1. számú 2. számú Féléves Hivatal módosítás módosítás teljesülés 5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. I. a. b. II. III. IV. V.
Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Egyéb bevételek Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája Értékesített tárgyi eszközök Áfája Kamatbevétel Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek összesen Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozású bevétel Támogatásértékű bevétel összesen Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Sajátos működési bevételek Megtérülések Saját bevételek összesen
300
300
300
200
200
7 180
2 000
2 000
96 48%
26
1%
Saját bevételek mindösszesen
Felhalmozási hitel felvétel
2 200 4 858 250 7 120 400
2 200 4 858 250 7 120 400
1 573 2 715 1 735 4 088
Önkormányz at összesen 1. számú
2. számú Féléves módosítás módosítás teljesülés
540
3 040
540
3 040
540
3 040
2
72% 56% 694% 57% 0%
300
300
300
1 720 573%
6 134 4 858 250 10 220 53 360
6 134 4 858 250 10 220 53 360
13 114 4 858 250 3 240 53 360
2 518 41% 2 715 56% 1 735 694% 4 160 41% 26 453 50% 1 412
0%
2 500 4 036 ####
36 935
36 935
36 935
29 979 81%
39 975
39 975
39 975
34 015 85%
39 975 91 097 131 072
39 975 91 097 131 072
39 975 91 097 131 072
%
7
1 412
VI. Pénforgalom nélküli bevételek
VII. Állami támogatás VIII. Össz. Bevétel
2 200 4 858 250 7 120 400
%
34 015 85% 56 316 62% 90 331 69%
3 691
3 691
3 691
66
66
66
18 585 140 572 21 000 161 572
18 585 141 733 21 000 162 733
3 740 22 325 141 733 21 000 162 733
180 157 5 000 185 157 43 430 228 587
181 318 3 839 185 157 43 430 228 587
185 058 3 839 188 897 43 430 232 327
2 971
80% 0%
14 802 80% 13 862 10% 13 862 2 911
0% 9%
31 575 18% 0% 31 575 17% 17 313 40% 48 888 21% ####
19 681
19 681
19 681
7 836
66
66
66
94 870 140 572 21 000 161 572
94 870 141 733 21 000 162 733
3 740 98 610 141 733 21 000 162 733
36 935
36 935
36 935
293 377 5 000 298 377 224 916 523 293
294 538 3 839 298 377 224 916 523 293
298 278 3 839 302 117 224 916 527 033
97 801 118 796 216 597
523 293
523 293
527 033
216 597
2 500 51 049 13 862 13 862 2 911 29 979 97 801
40% 0% 67% 54% 10% 0% 9% 81% 33% 0% 33% 53% 41% 41%
46 920 46 920
46 920 46 920
46 920 46 920
24 302 52% 24 302 52%
2./A. sz. melléklet / 1.oldal Intézményi bevételek részletezése:
Ezer forintban! sor. 1. 2. 3.
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
sor. 1. 2. 3. 4.
sor. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Konyha bevételek Táborozás Óvodáskorú gyermek étkeztetés: háromszori étkezés (36 fő x 220 nap x 270 Ft.) kétszeri étkezés (38fő x 220 nap x 230 Ft.) Napközis gyermekek étkeztetés: háromszori étkezés alsós: (40 fő x 185 nap x 360 Ft.) felsős: (2 fő x 185 nap x 375 Ft.) kétszeri étkezés alsós: (38 fő x 185 nap x 310 Ft.) felsős: (49 fő x 185 nap x 325 Ft.) egyszeri étkezés alsós: (2 fő x 185 nap x 240 Ft.) felsős: (5 fő x 185 nap x 255 Ft.) Szociális étkezés (90 főx 252 nap x (490 Ft. - ÁFA)) Munkahelyi étkezés (10 fő x (710 Ft.-ÁFA)) Gondozási Központ (25 fő x 365 nap x (900 Ft. - ÁFA)) A visszaigényelhető ÁFA Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája Tényleges összesen figyelembe vehető bevétel: Rezsiköltségszámlázás az önkormányzat felé Összesen: Könyvtár és Művelődési ház Tagdíj, bérleti díj,internet bevétel Művelődésiház egyb bevétele (rendezvény) Könyvbevétel Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája Összesen: Gondozási Központ Szociális étkezés (90 főx 252 nap x (490 Ft. - ÁFA)) Gondozási Központ (25 fő x 365 nap x (900 Ft. - ÁFA)) Gondozási díj (25 fő) Mosodai szolgáltatási bevételek A visszaigényelhető ÁFA Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája Összesen:
sor. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Tápiógyörgye Polgármesteri Hivatal Közhatalmi bevételek Földhaszonbér Termőföld használathoz kapcsolodó hirdetmény díja Osztalék fizetés Választásssal kapcsolatos költségek Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája Összesen:
sor. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
Tápiógyörgye Község Önkormányzat Üdültetés bevéte (Táborozás) Szennyvízszállítás bevéte Védett természeti értékek gonozása, bemutatása Temető bevételek ÉMÁSZ Részvények osztaléka Telenor (Pannon) telefontársaság bérleti díja Vodafone telefontársaság bérleti díja Vízi közmű bérleti díj (amortizáció) Lakástámogatás részletei (Önk. Ért. részletei) Piaci helypénz Ingatlanok bérbeadása Személyszállítási bevételek Szemétszállító gépjármű bérleti díja (átadott pénzeszköz) Háziorvosi, fogorvosi szolg. Energia megtérítése Strand bevételek Eszközértékesítés (1 db gép tavalyi évről ) Vízdíj és hátralék bevétel Sportegyesület megtérítése Egyéb bevételek Iskola költségek megtérítése (Tavalyi gáz kifizetés)
ÁFA 2 000 2 138 1 923
1. számú módosítás 2. számú módosítás Féléves teljesülés 2 000 540 2 000 540 941 2 376 577 2 138 577 2 138 577 519 1 923 519 1 923 519 4 813 540
% 47% 0% 0%
2 997 555
809 150
2 997 555
809 150
2 997 555
809 150
0% 0%
2 007 2 525
542 682
2 007 2 525
542 682
2 007 2 525
542 682
0% 0%
178 189 8 754 1 034 6 470
48 51 2 364 279 1 747
178 189 8 754 1 034 6 470
48 51 2 364 279 1 747
178 189 8 754 1 034 6 470
48 51 2 364 279 1 747
3 722 674 1 774
0% 0% 43% 65% 27% 46% 46%
8 308 39 078
8 308 39 078
8 308 39 078
3 862 18 162
39 078
39 078
39 078
18 162
200 200 700 143 1 243
54 54 35
8 754 6 470 10 000 700
2 364 1 747 2 700 189
200 200 700 143 1 243
54 54 35
8 754 6 470 10 000 700
2 364 1 747 2 700 189
200 200 700 143 1 243
54 54 35
8 754 6 470 10 000 700
2 364 1 747 2 700 189
7 000 32 924
7 000 32 924
7 000 32 924
300 2 000 200
300 2 000 200
300 2 000 200
540
540 3 040
2 200 1 000 200 400 1 200 500 420
540
540 3 040
594 270 54 108
46
23% 0% 0% 0% 4%
4 727 2 253 6 277 746
54% 35% 63% 107%
14 003
0% 43%
540
26 96 2 500 1 412 2 4 036
0% 1% 48% ##### ##### 0% 133%
594 270 54 108
1 328 970 53 252
540 3 040
135 113
2 200 1 000 200 400 1 200 500 420
594 270 54 108
14 200 3 500 1 000 1 500 250 1 800 244 400
54 945 270 405 68 486 66 108
14 200 3 500 1 000 1 500 250 1 800 244 400
54 945 270 405 68 486 66 108
300
81
300
81
135 113
2 200 1 000 200 400 1 200 500 420
46
60% 97% 27% 0% 0% 0%
135 113 2 783
14 200 3 500 1 000 1 500 250 1 800 244 400 3 740 300
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája Összesen:
3 757 18 885
3 757 18 885
3 757 22 625
2 971 14 802
0% 45% 49% 47% 33% 22% 3% 143% 47% 0% 435% ##### ##### 79% 78%
Mindösszesen:
95 170
95 170
98 910
51 049
54%
54 945 270 405 68 486 66 108
90 1 707 468 500 54 50 350 186
81
1 305 1 735
3. sz. melléklet / 1.oldal
Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásainak alakulása Ezer forintban! Feladatok megnevezése I. Működési, fenntartási kiadások Ebből: - személyi juttatás - munkáltatót terhelő járulék - dologi kiadások - pénzeszköz átadás, támog. értékű kiadás - társadalom-szociálpolitikai juttatás - ellátottak pénzbeni juttatásai - általános tartalék - céltartalék (felhalmozási) - céltartalék (működési) I. Működési, fenntartási kiadások összesen: II. Felhalmozási kiadások Ebből: - beruházás - felújítás - felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön - felhalmozási célú kölcsön visszafizetése
II. Felhalmozási kiadások összesen: I-II. Kiadások összesen:
Előirányzat
Előirányzat
2013 év
2014 év
1. számú módosítás
2. számú Féléves módosítás teljesülés
%
100 125 26 562 166 254 27 692 38 912
125 555 33 303 237 231 31 390 49 712
125 555 33 303 237 231 31 390 49 712
125 555 33 303 237 231 31 390 49 712
70 519 56% 15 658 47% 82 699 35%
4 000
4 000
4 000
3 746
0%
500
500
500
500
0%
364 045
481 690
481 690
481 436
196 131 41%
59 756
5 715 10 635 4 553 21 000 41 903
9 709 10 635 4 553 21 000 45 897
2 500 44% 11 365
63 010
5 715 10 635 4 553 21 000 41 903
427 055
523 593
523 593
527 333
209 996 40%
427 055
523 593
523 593
527 333
209 996 40%
3 254
0% 27 255 55%
0%
13 865 33%
III. Kiegyenlítő, függő és átfutó kiadások IV. Hitelműveletek kiadásai
Kiadások mindösszesen:
Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények kiadásai 2014 évben Ezer forintban! Feladatok megnevezése
Konyha
1. számú 2. számú Féléves módosítás módosítás teljesülés
%
1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
I. Működési, fenntartási kiadások Ebből: - személyi juttatás - munkáltatót terh. járulék - dologi kiadás - pénzeszköz átadás - társadalmi és szociálpolitikai juttatás - ellátottak pénzbeni jutt. - hiteltörlesztés - általános tartalék - céltartalék Működési és fennt. kiad. összesen: II. Felhalmozási kiadások Ebből: - beruházás - felújítás - egyéb kiadás - pénzeszköz átadás - részesedés vásárlás - fejlesztési céltartalék Felhalmozási kiadás összesen: Kiadások összesen: III. Tervezett létszám 2013.évi tervezett közfoglalkoztatottak: 2013.évi tervezett össz létszám: IV. Előző évi kiadások összesen terv. Előző évi tervezett létszám Előző évi tervezett közfoglalkozt.: Össz létszám:
Gondozási központ
1. számú 2. számú Féléves módosítás módosítás teljesülés
%
3
Kastélykert 1. számú 2. számú Féléves Óvoda módosítás módosítás teljesülés
%
4
9 169 2 476 51 028
9 169 2 476 51 028
4 978 54% 885 36% 24 433 48%
4 516 1 219 8 550
4 516 1 219 8 550
4 516 1 219 8 550
2 014 45% 526 43% 4 727 55%
20 190 5 338 38 330
20 190 5 338 38 330
20 190 5 338 38 330
10 975 54% 2 718 51% 9 599 25%
28 725 7 756 12 637
28 725 7 756 12 637
28 725 7 756 12 637
10 459 36% 2 806 36% 935 7%
62 673
62 673
62 673
30 296 48%
14 285
14 285
14 285
7 267 51%
63 858
63 858
63 858
23 292 36%
49 118
49 118
49 118
14 200 29%
3 175
3 175
3 175
3 175 65 848 6 4 10 59 381 5 0 5
3 175 65 848 6 4 10
3 175 65 848 6 4 10
46% 100% 100% 100%
14 285 4 1 5
14 285 4 1 5
7 267 4 1 5
51% 100% 100% 100%
63 858 9 2 11
23 292 9 2 11
36% 100% 100% 100%
49 118 15 0 15
49 118 15 0 15
49 118 15 0 15
14 200 29% 15 100% 0 15 100%
5 0 5
4 0 4
4 0 4
63 858 9 2 11 52 133 9 0 9
63 858 9 2 11
5 0 5
14 285 4 1 5 7 237 4 0 4
9 0 9
9 0 9
9 100% 0 9 100%
0 0 0
0 0 0
0 0 0
30 296 6 4 10
5 100% 0 5 100%
%
5 I. Működési, fenntartási kiadások Ebből: - személyi juttatás - munkáltatót terh. járulék - dologi kiadás - pénzeszköz átadás - társadalmi és szociálpolitikai juttatás - ellátottak pénzbeni jutt. - hiteltörlesztés - általános tartalék - céltartalék Működési és fennt. kiad. összesen: II. Felhalmozási kiadások Ebből: - beruházás - felújítás - egyéb kiadás - pénzeszköz átadás - részesedés vásárlás - fejlesztési céltartalék Felhalmozási kiadás összesen: Kiadások összesen: III. Tervezett létszám 2014.évi tervezett közfoglalkoztatottak: 2014.évi tervezett össz létszám: IV. Előző évi kiadások összesen terv. Előző évi tervezett létszám Előző évi tervezett közfoglalkozt.: Össz létszám:
%
9 169 2 476 51 028
Tápiógyörgye Polgármesteri 1. számú 2. számú Féléves Hivatal módosítás módosítás teljesülés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
Könyvtár és Művelődési 1. számú 2. számú Féléves módosítás módosítás teljesülés ház 2
38 669 9 957 12 937
38 669 9 957 12 937
38 669 9 957 12 937
17 241 45% 4 293 43% 4 941 38%
37 100
37 100
37 100
98 663
98 663 12 1 13 190 503 11 0 11
98 663
98 663
98 663 12 1 13
98 663 12 1 13
11 0 11
11 0 11
4 100% 0 4 100%
Tápiógyörgye Község Önkormányzat 1. számú 2. számú Féléves módosítás módosítás teljesülés a 6
%
24 286 6 557 113 748 31 390 12 612
24 852 102% 4 430 68% 38 064 33%
16 337 44%
24 286 6 557 113 748 31 390 12 612
42 812 43%
4 000 500 193 093
4 000 500 193 093
2 540 10 635
43% 100% 100% 100%
11 100% 0 11 100%
2. számú Féléves módosítás módosítás teljesülés
%
7
24 286 6 557 113 748 31 390 12 612
42 812 12 1 13
Önkormányz at összesen 1. számú
125 555 33 303 237 231 31 390 49 712
125 555 33 303 237 231 31 390 49 712
70 519 56% 15 658 47% 82 699 35%
10 918 87%
125 555 33 303 237 231 31 390 49 712
3 746 500 192 839
0% 0% 78 264 41%
4 000 500 481 690
4 000 500 481 690
3 746 500 481 436
0% 0% 41%
2 540 10 635
6 534 10 635
2 500 98% 11 365
5 715 10 635
5 715 10 635
9 709 10 635
2 500 44% 11 365
4 553 21 000
4 553 21 000
4 553 21 000
0%
4 553 21 000
4 553 21 000
4 553 21 000
0%
38 728 231 821 7 10 17 490 744 10 13 23
38 728 231 821 7 10 17
42 722 235 561 7 10 17
36% 40% 100% 100% 100%
41 903 523 593 53 18 71
45 897 527 333 53 18 71
10 13 23
10 13 23
41 903 523 593 53 18 71 799 998 39 13 52
39 13 52
39 13 52
0%
13 865 92 129 7 10 17
10 100% 13 100% 23 100%
0%
27 255 55%
196 131
13 865 209 996 53 18 71
33% 40% 100% 100% 100%
39 100% 13 100% 52 1
0 0 0
4. sz. melléklet / 1.oldal
5. sz. melléklet / 1.oldal
Helyi önkormányzat kiadási előirányzatai 2014. év
Ezer forintban! 1. számú
I. Rendszeres személyi juttatások 1. Közfoglalkoztatottak személyi juttatása (18. fő, 12. hónapra) 2. Közalkalmazottak személyi juttatása (7 fő, 12 hónap) Rendszeres személyi juttatások összesen: II. Nem rendszeres személyi juttatások III. Külső személyi juttatások
2. számú
módosítás módosítás Eredeti 12 300 12 300 12 300 11 986 11 986 11 986 24 286 24 286 24 286
Féléves teljesülés
%
18 154 148% 6 698 56% 24 852 102%
0
0
0
24 286
24 286
24 286
24 852 102%
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:
6 557 6 557
6 557 6 557
6 557 6 557
4 430 68% 4 430 68%
V. Dologi kiadások 1. Élelmiszerbeszerzés (541) 2. Gyógyszerbeszerzés (542) 3. Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat (543-544) 4. Hajtó, kenőanyag (546) 5. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés (547) 6. Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat (548) 7. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközök, 549) Készletbeszerzés összesen (54):
10 110 388 4 000 980 225 410 6 123
10 110 388 4 000 980 225 410 6 123
10 110 388 4 000 980 225 410 6 123
0%
1 480 100 6 040 8 160 420 6 830 480 520 100 24 130
1 480 100 6 040 8 160 420 6 830 480 520 100 24 130
1 480 100 6 040 8 160 420 6 830 480 520 100 24 130
35% 84% 12% 51% 15% 84% 4% 0% 2 978 #### 14 285 59%
17. ÁFA kiadások (561) 18. Kiküldetés, Reprez., Reklámkiadások (562) 19. Egyéb dologi kiadások (563) Különféle dologi kiaddások összesen (56):
13 647 200 7 510 21 357
13 647 200 7 510 21 357
13 647 200 7 510 21 357
10 343 23 7 543 17 909
20. Adók, Díjak, Egyéb befizetések (572) 21. Utak kátyúzása, karbantartása (VIS MAIOR ) 22. Fővárosi Ítélőtábla fizetési kötelezése
12 780
12 780
12 780
2 115 17%
49 359 62 139
49 359 62 139
49 359 62 139
2 115
113 748
113 748
113 748
38 064 33%
13 800 1 200 820 3 640
13 800 1 200 820 3 640
13 800 1 200 820 3 640
7 057 51%
3 357
0% 0% 92%
30 5 494 24 984
30 5 494 24 984
30 5 494 24 984
10 414
0% 0% 42%
3 176 450 3 626
3 176 450 3 626
1 700 54%
600 1 180 100 800 100
600 1 180 100 800 100
100 17% 400 34%
2 780 6 406
2 780 6 406
Személyi juttatások összesen: IV. Munkaadókat terhelő járulékok
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Kommunikációs szolgáltatások (Telefon, telefax díjak, 551) Bérleti és lízing díjak (55222) Gázenergia szolgáltatás (55224) Villamosenergia szolgáltatás (55225) Víz- és csatornadíj (55227) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása (55228, kátyuzás, strand, orvosi rendelő) Egyéb üzemeltetési szolg. (55229) Vásárolt közszolgáltatások (553) Pénzügyi, szakmai szolg. (bankköltség, vagyon biz, 556-557) Szolgáltatások összesen (55):
Egyéb folyó kiadások összesen: 0 Dologi kiadások összesen: VI. Pénzeszköz átadás A/ Szerződés alapján 1. Iskola fenntartás 2. Többcélú Kistérségi Társulás (belsőellenőrzés, házisegítségnyújtás, stb.) 3. Családsegítő Szolgálat 4. Svájci pályázatra átadott pénzeszköz B/ Önkéntes vállalás alapján 4. HAJT-A Csapat Egyesület 5. Tápiógyörgye Lakóiért Alapítvány visszafizetése C/ pályázat alapján felosztosztható pénzek civilszervezetek között: 6. Sportegyesület támogatása 7 Asztalitenisz Sporegyesület Sport támogatás összesen: 8 9. 10. 11. 12. 13.
Faluvédő Egyesület Önkéntes tűzoltóság támogatása Wünnevil-Flamatt egyesület Tápiógyörgyei Ifjú Fúvósokért Egyesület Torockó Baráti Társaság Nyugdíjas klub Egyéb támogatások összesen:
6-12. pályázat alapján felosztosztható pénzek összesen:
6 406
20 178 1 402 1 860 63 232 3 755
46% 35% 190% 28% 57% 61%
516 84 715 4 168 61 5 746 17
1 700
750 40 58 1 348 3 048
76% 12% 100% 84%
3%
0% 47%
0% 94% 40% #### 48% 48%
5. sz. melléklet / 2.oldal
Pénzeszköz átadás összesen: VII. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások A, Önkormányzat által folyósított ellátások 1. Önkormányzati segély 2. Méltányossági közgyógyellátás (rendelet alapján 9 fő) 3. Köztemetés (17 fő x 73.660) 4. BURSA ösztöndíj 5. Temetési segély 6. Kedvezményes gyerekétkezés A, Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: B, Egyéb pénzbeli támogatások: VII. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások összesen: Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.): VIII. Felhalmozási kiadások A/ Beruházások 1. Strand 2. Orvosi rendelő átalkítás mozgáskorlátozottak részére 3. Mezőőri jármű beszerzése 4. Szellemi termék (településrendezési terv) 5. Beruházási ÁFA
31 390
31 390
31 390
1 000 220 1 252 140
1 000 220 1 252 140
1 000 220 1 252 140
3 636 364% 270 123% 40 3% 21 15%
10 000 12 612
10 000 12 612
10 000 12 612
6 951 10 918 87%
12 612
12 612
12 612
10 918 87%
188 593
188 593
188 593
91 726 49%
2 000
2 000
#### 2 500 125% ####
540 2 540
3 145 1 389 6 534
2 000
540 2 540
Beruházások összesen: B/ Felújítások 1. Temető Felújítás 2. Játszótér felújítás 3. Közlekedési táblák kihelyezése 4. Önkormányzati lakás felújítás 5. VIS MAIOR támogatás 2. Felújítási ÁFA
VIII. Felhalmozási kiadások összesen (A+B+C+D+E): IX. Tartalék 1. Működési célú általános tartalék -Ebből kötelező intézményi tartalék: 3. Cél tartalék - Helyi adóhátralék képzése - Utcanév változásra tartalék képzés Tartalék összesen:
Önkormányzat kiadásai összesen:
2 500
0% 98%
500
500
500
7 874 2 261 10 635
7 874 2 261 10 635
7 874 2 261 10 635
#### 0% #### 8 949 114% 2 416 107% 11 365 107%
4 553 4 553
4 553 4 553
4 553 4 553
0% 0%
21 000 21 000
21 000 21 000 -
21 000 21 000 -
0% 0%
38 728
38 728
42 722
14 048 36%
4 000 2 000
4 000 2 000
3 746 2 000
0% 0%
500
500
500
4 500
4 500
4 246
0% #### 0%
231 821
231 821
235 561
105 774 46%
231 821
231 821
235 561
10 485 8 946 4 671 2 198
10 485 8 946 4 671 2 198
10 485 8 946 4 671 2 198
5 841 56% 5 255 59%
26 300
26 300
26 300
11 096 42%
Felújítások összesen: C/ Fejlesztési pénzeszköz átadása 1. Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási-társulása önrész biztosítása Fejlesztési pénzeszköz átadása összesen: D/ Felhalmozási célú támogatási kölcsönök 1. Strand kölcsön visszefizetése: Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen: E/ Egyéb felhalmozási kiadások
13 462
-
183
X. Finanszírozási kiadások
Kiadások mindösszesen XI. Intézmény finanszírozás Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények Konyha és Étterem Könyvtár és Művelődési ház Gondozási Központ Kastélykert Óvoda Polgármesteri Hivatal Összesen
105 774
46%
0%
6. sz. melléklet / 1.oldal
Önkormányzati (Polgármesteri) Hivatal kiadási előirányzatai 2014 Ezer forintban! 1. számú
I. Rendszeres személyi juttatások 1. Köztisztviselők, polgármester illetménye (12 fő) 2. Keresetkiegészítés 3. Egyéb bérrendszerben foglalkoztatottak illetménye (1 fő) Rendszeres személyi juttatások összesen:
2. számú
Féléves
módosítás módosítás teljesülés Eredeti 33 976 33 976 33 976 15 346 500 500 500
% 45% 0%
34 476
34 476
34 476
15 346
45%
240 1 409 2 400 144 4 193
240 1 409 2 400 144 4 193
240 1 409 2 400 144 4 193
121 574 1 200
50% 41% 50%
1 895
45%
38 669
38 669
38 669
17 241
45%
9 957
9 957
9 957
4 293
43%
9 957
9 957
9 957
4 293
43%
10 85 800
10 85 800
10 85 800
577
50
50
50
17
250 1 195
250 1 195
250 1 195
113 707
Kommunikációs szolgáltatások (Telefon, telefax díjak, 551) Bérleti és lízing díjak (55222) Gázenergia szolgáltatás (55224) Villamosenergia szolgáltatás (55225) Víz- és csatornadíj (55227) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása (55228) Egyéb üzemeltetési szolg. (55229) Vásárolt közszolgáltatások (553) Pénzügyi, szakmai szolg. (bankköltség, vagyon biz, 556-557) Szolgáltatások összesen (55):
1 200 800 1 000 1 100 50 650 560
1 200 800 1 000 1 100 50 650 560
1 200 800 1 000 1 100 50 650 560
300 5 660
300 5 660
300 5 660
17. ÁFA kiadások (561) 18. Kiküldetés, Reprez., Reklámkiadások (562) 19. Egyéb dologi kiadások (563) Különféle dologi kiaddások összesen (56):
2 462
2 462
2 462
1 120 3 582
1 120 3 582
1 120 3 582
20. Adók, Díjak, Egyéb befizetések (572) 21.
2 500
2 500
2 500
II. Nem rendszeres személyi juttatások 1. Közlekedési költségtérítés 2. Egyéb költségtérítés 3. Cafetéria-juttatás (10 fő) 4. Bank költségtérítés (12 fő) CCXXX.tv.54.§ (3) § alapján Nem rendszeres személyi juttatások összesen: III. Külső személyi juttatások 1. Önkormányzati képviselők juttatásai , tisztelet díj 2. Önkorm. Által adományozható elismerések pénzjutalma 3. Állományba nem tartozók megbízási díja Külső személyi juttatások összesen:
Személyi juttatások összesen: IV. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó (27 %) 2. Egészségügyi hozzájárulás ( %-os) Munkaadókat terhelő járulékok összesen: V. Dologi kiadások 1. Élelmiszerbeszerzés (541) 2. Gyógyszerbeszerzés (542) 3. Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat (543-544) 4. Hajtó, kenőanyag (546) 5. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés (547) 6. Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat (548) 7. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközök, 549) Készletbeszerzés összesen (54): 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
0% 0% 72% ##### 34% ##### 45% 59%
37% 77% 44% 20% 22% 65% 73% ##### 273 91% 2 825 50%
444 613 436 217 11 420 411
31% ##### 318 28% 1 091 30%
773
318
6. sz. melléklet / 2.oldal
22. Egyéb folyó kiadások összesen:
2 500
2 500
2 500
318
13%
12 937
12 937
12 937
4 941
38%
VI. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások A, Önkormányzat által folyósított ellátások 1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (70 fő) 2. Lakásfenntartási támogatás (227 fő) 3. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (2 x kifizetés 300 fő) 4. Óvodáztatási támogatás (2 x kifizetés15 fő) A, Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: B, Egyéb pénzbeli támogatások: VI. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások összesen:
19 200 13 600 4 000 300 37 100
19 200 13 600 4 000 300 37 100
19 200 13 600 4 000 300 37 100
7 966 6 232 1 999 140 16 337
41% 46% 50% 47% 44%
37 100
37 100
37 100
16 337
44%
Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.):
98 663
98 663
98 663
42 812
43%
Dologi kiadások összesen:
6./A. sz. melléklet / 1.oldal
Könyvtár és Művelődési ház kiadási előirányzatai 2014 Ezer forintban!
Ezer forintban! 1. számú
I. Rendszeres személyi juttatások 1. Közalkalmazottak illetménye Rendszeres személyi juttatások összesen: II. Nem rendszeres személyi juttatások 1. Étkezési hozzájárulás Nem rendszeres személyi juttatások összesen: III. Külső személyi juttatások 1. Állományba nem tartozók megbízási díja Külső személyi juttatások összesen:
2. számú
Féléves
módosítás módosítás teljesülés Eredeti 2 836 2 836 2 836 1 163 2 836 2 836 2 836 1 163
% 41% 41%
1 680 1 680 4 516
1 680 1 680 4 516
851 851 2 014
51% 51%
Személyi juttatások összesen:
1 680 1 680 4 516
IV. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó (27 %) Munkaadókat terhelő járulékok összesen:
1 219 1 219
1 219 1 219
1 219 1 219
526 526
43% 43%
V. Dologi kiadások 1. Élelmiszerbeszerzés (541) 2. Gyógyszerbeszerzés (542) 3. Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat (543-544) 4. Hajtó, kenőanyag (546) 5. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés (547) 6. Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat (548) 7. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközök, 549) Készletbeszerzés összesen (54): 8. Kommunikációs szolgáltatások (Telefon, telefax díjak, 551) 9. Bérleti és lízing díjak (55222) 10. Gázenergia szolgáltatás (55224) 11. Villamosenergia szolgáltatás (55225) 12. Víz- és csatornadíj (55227) 13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása (55228) 14. Egyéb üzemeltetési szolg. (55229) 15. Vásárolt közszolgáltatások (553) 16. Pénzügyi, szakmai szolg. (bankköltség, vagyon biz, 556-557) Szolgáltatások összesen (55): 17. ÁFA kiadások (561) 18. Kiküldetés, Reprez., Reklámkiadások (562) 19. Egyéb dologi kiadások (563) Különféle dologi kiaddások összesen (56): 20. Adók, Díjak, Egyéb befizetések (572) 21. Rendezvény terv (Községi rendezvények +Varga József (Matemaitkai v.)) Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen:
Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.):
400
400
400
1 349
50
50
50
28
50 500 100
50 500 100
50 500 100
37 1 414 64
1 880 190 50 190
1 880 190 50 190
1 880 190 50 190
1 366 228 22 70
54 2 464 1 364
54 2 464 1 364
54 2 464 1 364
52 1 802 1 043
1 400 2 764 200 2 622 2 822 8 550
1 400 2 764 200 2 622 2 822 8 550
1 400 2 764 200 2 622 2 822 8 550
468 1 511
14 285
14 285
14 285
4 727
45%
##### ##### 337% ##### 56% ##### 74% 283% 64% ##### 73% 120% 44% 37% ##### ##### 0% 73% 76% ##### 33% 55% 0% 0% 0% 55%
7 267 51%
6./B. sz. melléklet / 1.oldal
Önkormányzati Konyha és Étterem kiadási előirányzatai 2014 Ezer forintban! 1. számú 2. számú módosítás módosítás
I. Rendszeres személyi juttatások 1. Közalkalmazottak illetménye Rendszeres személyi juttatások összesen: II. Nem rendszeres személyi juttatások 1. Étkezési hozzájárulás 2. Túlóra (Mt.) 3. Kereset kiegészítés 4. Cafetéria-juttatás Nem rendszeres személyi juttatások összesen: III. Külső személyi juttatások 1. Állományba nem tartozók megbízási díja Külső személyi juttatások összesen:
Személyi juttatások összesen: IV. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó (27 %) Munkaadókat terhelő járulékok összesen: V. Dologi kiadások 1. Élelmiszerbeszerzés (541) 2. Gyógyszerbeszerzés (542) 3. Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat (543-544) 4. Hajtó, kenőanyag (546) 5. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés (547) 6. Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat (548) 7. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközök, 549) Készletbeszerzés összesen (54): 8. Kommunikációs szolgáltatások (Telefon, telefax díjak, 551) 9. Bérleti és lízing díjak (55222) 10. Gázenergia szolgáltatás (55224) 11. Villamosenergia szolgáltatás (55225) 12. Víz- és csatornadíj (55227) 13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása (55228) 14. Egyéb üzemeltetési szolg. (55229) 15. Vásárolt közszolgáltatások (553) 16. Pénzügyi, szakmai szolg. (bankköltség, vagyon biz, 556-557) Szolgáltatások összesen (55): 17. ÁFA kiadások (561) 18. Kiküldetés, Reprez., Reklámkiadások (562) 19. Egyéb dologi kiadások (563) Különféle dologi kiaddások összesen (56): 20. Adók, Díjak, Egyéb befizetések (572) Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen:
Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.):
Féléves teljesülés
% 43% 43%
7 469 7 469
7 469 7 469
7 469 7 469
3 233 3 233
1 200 500
1 200 500
1 200 500
1 120 625
1 700
1 700
1 700
0% 93% 0% 0% 1 745 103%
9 169
9 169
9 169
4 978
54%
2 476 2 476
2 476 2 476
2 476 2 476
885 885
36% 36%
29 541
29 541
29 541
13 880
30
30
30
11
50 50 400 30 071 60
50 50 400 30 071 60
50 50 400 30 071 60
390 14 281 51
6 980 1 620 290 650
6 980 1 620 290 650
6 980 1 620 290 650
4 124 533 142 412
20 9 620 10 687
20 9 620 10 687
20 9 620 10 687
31 5 293 4 797
200 10 887 450 450 51 028
200 10 887 450 450 51 028
200 10 887 450 450 51 028
51 4 848 11 11 24 433
47% ##### 37% ##### 0% 0% 98% 47% 85% ##### 59% 33% 49% 63% ##### ##### 155% 55% 45% ##### 26% 45% 2% 2% 48%
62 673
62 673
62 673
30 296 48%
2 500 675 3 175
2 500 675 3 175
2 500 675 3 175
0% 0% 0%
Felhalmozási Kiadások
A/ Beruházások - Konyhai eszközbeszerzés (gőzpáróló gép) - Beruházási ÁFA Beruházások összesen:
6./C. sz. melléklet / 1.oldal
Gondozási Központ kiadási előirányzatai 2014
Ezer forintban! I. Rendszeres személyi juttatások 1. Közalkalmazottak illetménye 2. Keresetkiegészítés Rendszeres személyi juttatások összesen: II. Nem rendszeres személyi juttatások 1. Éjszakai, délutáni ünnapnapi pótlék 2. Közlekedési költségtérítés 3. Étkezési hozzájárulás Nem rendszeres személyi juttatások összesen: III. Külső személyi juttatások 3. Állományba nem tartozók megbízási díja Külső személyi juttatások összesen:
Személyi juttatások összesen: IV. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó (27 %) Munkaadókat terhelő járulékok összesen: V. Dologi kiadások 1. Élelmiszerbeszerzés (541) 2. Gyógyszerbeszerzés (542) 3. Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat (543-544) 4. Hajtó, kenőanyag (546) 5. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés (547) 6. Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat (548) 7. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközök, 549) Készletbeszerzés összesen (54): 8. Kommunikációs szolgáltatások (Telefon, telefax díjak, 551) 9. Bérleti és lízing díjak (55222) 10. Gázenergia szolgáltatás (55224) 11. Villamosenergia szolgáltatás (55225) 12. Víz- és csatornadíj (55227) 13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása (55228) 14. Egyéb üzemeltetési szolg. (55229) 15. Vásárolt közszolgáltatások (553) 16. Pénzügyi, szakmai szolg. (bankköltség, vagyon biz, 556-557) Szolgáltatások összesen (55): 17. ÁFA kiadások (561) 18. Kiküldetés, Reprez., Reklámkiadások (562) 19. Egyéb dologi kiadások (563) Különféle dologi kiaddások összesen (56): 20. Adók, Díjak, Egyéb befizetések (572) Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen:
Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.):
1. számú 2. számú módosítás módosítás
Féléves teljesülés
%
18 000 500 18 500
18 000 500 18 500
18 000 500 18 500
10 139 56% 299 60% 10 438 56%
1 270 120 300 1 690
1 270 120 300 1 690
1 270 120 300 1 690
490 39% 47 39%
20 190
20 190
20 190
10 975 54%
5 338 5 338
5 338 5 338
5 338 5 338
2 718 51% 2 718 51%
17 000 600 40
17 000 600 40
17 000 600 40
4 706 28% 339 57% 27 68%
40 50 650 18 380 280
40 50 650 18 380 280
40 50 650 18 380 280
6 58 422 5 558 103
2 000 600 110 600
2 000 600 110 600
2 000 600 110 600
1 127 187 153 300
2 000 20 5 610 11 840
2 000 20 5 610 11 840
2 000 20 5 610 11 840
1 870 1 906
1 500 13 340 1 000 1 000 38 330
1 500 13 340 1 000 1 000 38 330
1 500 13 340 1 000 1 000 38 330
63 858
63 858
63 858
537 32%
265 2 171
9 599
#### 15% 116% 65% 30% 37% #### 56% 31% 139% 50% #### 0% 0% 33% 16% #### 18% 16% 0% 0% 25%
23 292 36%
6./D. sz. melléklet / 1.oldal
Kastély Óvoda kiadási előirányzatai 2014 Ezer forintban! I. Rendszeres személyi juttatások 1. Közalkalmazottak illetménye Rendszeres személyi juttatások összesen: II. Nem rendszeres személyi juttatások 1. Cafetéria-juttatás 2. Részmunkaidőben fogl. Cafetéria-juttatása Nem rendszeres személyi juttatások összesen: III. Külső személyi juttatások 1. Állományba nem tartozók megbízási díja Külső személyi juttatások összesen:
Személyi juttatások összesen: IV. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó (27 %) Munkaadókat terhelő járulékok összesen:
1. számú 2. számú módosítás módosítás
Féléves teljesülés
%
28 725 28 725
28 725 28 725
28 725 28 725
10 459 36% 10 459 36%
28 725
28 725
28 725
10 459 36%
7 756 7 756
7 756 7 756
7 756 7 756
2 806 36% 2 806 36%
20 100
20 100
20 100
1
100 50 550 820 280 100 4 300 1 140 100 890
100 50 550 820 280 100 4 300 1 140 100 890
100 50 550 820 280 100 4 300 1 140 100 890
9 10 83 14 30 112 84 179
502 191
V. Dologi kiadások 1. Élelmiszerbeszerzés (541) 2. Gyógyszerbeszerzés (542) 3. Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat (543-544) 4. Hajtó, kenőanyag (546) 5. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés (547) 6. Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat (548) 7. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközök, 549) Készletbeszerzés összesen (54): 8. Kommunikációs szolgáltatások (Telefon, telefax díjak, 551) 9. Bérleti és lízing díjak (55222) 10. Gázenergia szolgáltatás (55224) 11. Villamosenergia szolgáltatás (55225) 12. Víz- és csatornadíj (55227) 13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása (55228) 14. Egyéb üzemeltetési szolg. (55229) 15. Vásárolt közszolgáltatások (553) 16. Pénzügyi, szakmai szolg. (bankköltség, vagyon biz, 556-557) Szolgáltatások összesen (55): 17. ÁFA kiadások (561) 18. Kiküldetés, Reprez., Reklámkiadások (562) 19. Egyéb dologi kiadások (563) Különféle dologi kiaddások összesen (56): 20. Adók, Díjak, Egyéb befizetések (572) Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen:
20 6 830 2 687
20 6 830 2 687
20 6 830 2 687
1 500 4 187 800 800 12 637
1 500 4 187 800 800 12 637
1 500 4 187 800 800 12 637
179 12% 370 9% 53 7% 53 7% 935 7%
Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.):
49 118
49 118
49 118
14 200 29%
#### 1% #### 0% 0% 2% 1% 30% 14% 1% 10% 84% 0% #### #### 0% 7% 7%
7. sz. melléklet / 1.oldal
Az önkormányzat 2014. évi felhalmozási kiadásai Ezer forintban! Feladatok megnevezése I. 1. 2. 4. 4. 5. 6. -
BERUHÁZÁSOK KONYHA - Konyhai eszközbeszerzés (gőzpáróló gép) - Beruházási ÁFA KONYHA beruházásai összesen: Könyvtár és Művelődési ház ………………….. Könyvtár és művelődési ház beruházásai összesen: Kastélykert Óvoda …………………. Kastélykert Óvoda beruházásai össz.: Gondozási központ …………………. Gondozási központ beruházásai össz.: Polgármesteri Hivatal …………………….. Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen: Önkormányzat beruházásai Strand Orvosi rendelő átalkítás mozgáskorlátozottak részére Mezőőri jármű beszerzése Szellemi termék (településrendezési terv) Beruházási ÁFA Önkormányzat beruházásai összesen: I. Beruházások mindösszesen:
1. számú 2. számú Féléves Előirányzat módosítás módosítás teljesülés
%
2 500 675 3 175
2 500 675 3 175
2 500 675 3 175
2 000
2 000
2 000
2 500 ####
540 2 540
540 2 540
3 145 1 389 6 534
#### 79% 0% 2 500 98%
5 715
5 715
9 709
2 500 44%
####
II. FELÚJÍTÁSOK 1. Konyha - ……………. Konyha felújításai összesen: 2. Könyvtár és Művelődési ház - ………………….. Könyvtár és művelődési ház felújításai összesen: 3 Kastélykert Óvoda - …………………. Kastélykert Óvoda felújításai össz.: 3 Gondozási központ - …………………. Gondozási központ felújításai össz.: 4 Polgármesteri Hivatal - …………………….. Polgármesteri Hivatal felújításai összesen: 5 Önkormányzat beruházásai - Temető Felújítás - Játszótér felújítás - Közlekedési táblák kihelyezése - Önkormányzati lakás felújítás
500
500
500
#### #### 0% ####
7. sz. melléklet / 2.oldal
- VIS MAIOR támogatás - Felújítási ÁFA Önkormányzat felújításai összesen:
7 874 2 261 10 635
7 874 2 261 10 635
7 874 2 261 10 635
8 949 #### 2 416 #### 11 365 ####
II. Felújítások mindösszesen:
10 635
10 635
10 635
11 365 ####
4 553
4 553
4 553
4 553
4 553
4 553
0% 0%
20 903
20 903
24 897
13 865 66%
III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Lakás építésére, vásárlására nyújtott vissza nem térítendő támogatás - Lakás építésére, vásárlására nyújtott kölcsön - Munkáltatói támogatás Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási-társulása önrész biztosítása Egyéb felhalmozási kiadások összesen:
Felhalmozási kiadások összesen:
8. sz. melléklet / 1.oldal
Az Önkormányzatnál 2014. évben megvalósuló európai forrásból finanszírozott programok, projektek
Ssz. I. Önkormányzat 1. Strand Önkormányzat összesen:
Intézmények megnevezése
Megítélt támogatás
Önerő
Ezer forintban! Összes bekerülési érték
9. sz. melléklet / 1.oldal
2014. év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé
Ssz. I. Önkormányzat 1. Strand Önkormányzat összesen:
Intézmények megnevezése
Megítélt támogatás
Önerő
Ezer forintban! Összes bekerülési érték
10. sz. melléklet / 1.oldal
Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények 2014. évi költségvetési támogatása Ezer forintban!
Intézmény, szervezet megnevezése
Intézményi költségvetési kiadás
% 1. számú 2. számú módosítás módosítás
Féléves teljesülés
1.
Intézményi saját bevétel
% 1. számú 2. számú módosítás módosítás
Féléves teljesülés
2.
Önkormányzati költségvetési támogatás, 1. számú 2. számú Féléves finanszírozás módosítás módosítás teljesülés 3.
%
Intézményi bevételek összesen 1. számú 2. számú Féléves (2+3) módosítás módosítás teljesülés 4.
%
Állami hozzájárulás mértéke 1. számú 2. számú Féléves intézményenként módosítás módosítás teljesülés 5.
%
Tényleges Ömkormányzati hozzájárulás
% 1. számú 2. számú módosítás módosítás
Féléves teljesülés
6.
Helyi önkormányzati Intézmények 1. 2. 3. 4. 5.
Konyha Könyvtár és Művelődési ház Kastélykert Óvoda Gondozási központ Polgármesteri Hivatal
Intézményi összesen (1-6): 6.
Helyi Önkormányzat
Önkörmányzat összesen:
62 673 14 285 49 118 63 858 98 663 288 597 231 821 520 418
62 673 14 285 49 118 63 858 98 663 288 597 231 821 520 418
62 673 14 285 49 118 63 858 98 663 288 597 235 561 524 158
30 296 7 267 14 200 23 292 42 812 117 867 92 129 209 996
48% 51% 29% 36% 43% 41% 40% 40%
39 078 1 243
39 078 1 243
39 078 1 243
32 924 39 975 113 220 180 157 293 377
32 924 39 975 113 220 181 318 294 538
32 924 39 975 113 220 185 058 298 278
18 162 46% 46 4% 14 003 34 015 66 226 31 575 97 801
#### 43% 85% 58% 18% 33%
23 595 13 042 49 118 30 934 58 688 175 377 51 664 227 041
23 595 13 042 49 118 30 934 58 688 175 377 50 503 225 880
23 595 13 042 49 118 30 934 58 688 175 377 50 503 225 880
12 134 51% 7 221 55% 14 200 29% 9 289 30% 8 797 15% 51 641 29% 60 554 117% 112 195 49%
62 673 14 285 49 118 63 858 98 663 288 597 231 821 520 418
62 673 14 285 49 118 63 858 98 663 288 597 231 821 520 418
62 673 14 285 49 118 63 858 98 663 288 597 235 561 524 158
30 296 7 267 14 200 23 292 42 812 117 867 92 129 209 996
48% 51% 29% 36% 43%
40%
13 110 4 096 46 920 26 263 91 097 181 486 43 430 224 916
Ellenőrzőszám:
224 916 212
41% 40%
13 110 4 096 46 920 26 263 91 097 181 486 43 430 224 916
13 110 4 096 46 920 26 263 91 097 181 486 43 430 224 916
6 293 1 966 24 302 12 606 56 316 101 483 17 313 118 796
Megjegyzés: 1. 2. 3. 4.
5.
Az "Intézményi saját bevétel" 3. oszlop megegyezik a 2. számú melléklet "Saját bevételek összegével". Az 5. oszlop Állami hozzájárulás mértéke intézményenként megegyezik az 1. számú melléklet II. Támogatások összegével. (Tájékoztató adat arra vonatkozóan, hogy egy-egy intézmény fenntartásához mekkora állami támogatás jár.) A 6. oszlop a Tényleges Ömkormányzati hozzájárulás egyenlő a 3. oszlopból a 5. oszlop, ha az pozítv szám!!! (Ha a szám negív lenne akkor ez esetben töbletett jelentene, mely átcsoportosításra kerül olyan intézményhez, melynél hiány merül fel. pl. a Polgármesteri Hivatal plusz bevételei fedezik a többi intézmény hiányát.)
EZ!!!!!!!!!!
224 916 eFt
115 675 eFt 6. 0 Ellenőrzőszám:
0
48% 52% 48% 62% 56% 40% 53%
10 485 8 946 2 198 4 671
10 485 8 946 2 198 4 671
10 485 8 946 2 198 4 671
5 841 56% 5 255 59%
26 300
26 300
26 300
11 096 42%
0%
11. sz. melléklet / 1.oldal Tápiógyörgye Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek és a 353/2011. (XII.30.) korm. Rendeletben meghatározott saját bevételeinek alakulása Ezer forintban!
Ssz.
Megnevezés
2012. december 31i állomány
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
-
31 615 4 420 1 200
1 Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek 2 3 4 5 Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek 6 összesen: 7 8 Saját bevételek 9 Helyi adók 10 Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása 11 Osztalék, koncessziós díj, hozam 12 Ingatlanértékesítés bevétele 13 Bírság, pótlék- és díjbevétel Saját bevételek összesen: 14 Kötelezettségek aránya: 15
Helyi adók részletezése:
2.1.1. Helyi iparűzési adó 2.1.2. Idegenforgalmi adó 2.1.3. Kommunális adó 2.1.4. Mezőőri járulék Helyi adók összesen:
22 000 15 8 000 1 600 31 615
500 37 735 0% ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### #########
Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása Ingatlanok bérbeadása Telenor (Pannon) telefontársaság bérleti díja Vodafone telefontársaság bérleti díja Vízi közmű bérleti díj (amortizáció)
3 500 500 420
Összesen:
4 420
12. sz. melléklet / 1.oldal
Tápiógyörgye Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének számviteli mérlege BEVÉTELEK
Ezer forintban! 2012. év I.
Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzat sajátos működési bevétele 2.2 Helyi adók 2.3 Átengedett központi adók 2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1 Normatív állami támogatás A helyi Önkörmányzatok által felh. 1.5 Központosított előriny. (3.sz.melléklet) 1.8 Normatív kötött felhasználású állami támogatás 2. Helyi Önkormanyzati fejlesztés és vismaoir támogatás
2013 év
81% 75% 104% 143% 37% 83%
131 805 94 870 36 935 31 615 4 820 500
135 545 98 610 36 935 31 615 4 820 500
225 116 225 116 181 504
224 916 224 916 178 920
100% 100% 99%
224 916 224 916 178 920
224 916 224 916 178 920
118 796 118 796 102 259
53% 53% 57%
45 996
0% 0%
45 996
45 996
16 537
36%
43 612
89 183
161 572
181%
V. Megtérülések, felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése VI. Folyó évi bevételek összesen VII. Pénzforgalom néküli bevételek Előző évi pénzmaradvány felhasználás Előző évi pénzmaradvány felhasználás (működési)
IX. Bevételek összesen:
81 028 61% 51 049 54% 29 979 81% 25 335 80% 2 832 59% 1 812 362%
131 805 94 870 36 935 31 615 4 820 500
0%
IV. Támogatásértékű bevételek
%
162 291 126 648 35 643 22 043 13 000 600
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
VIII. Finanszírozási műveletek:
1. számú 2. számú Féléves módosítás módosítás teljesülés
%
2 911 162 733
162 733
13 862
9%
216 597
42%
0%
476 591
518 293
109%
519 454
523 194
3 400
5 000
147%
3 839
3 839
0%
3 400
5 000
147%
3 839
3 839
0%
129 504 609 495
#####
0% 523 293
86%
523 293
527 033
216 597
41%
Tápiógyörgye Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének számviteli mérlege KIADÁSOK Ezer forintban! 2012. év I.
Működési, fenntartási kiadások - Személyi juttatás - Járulékok - Dologi kiadások - Pénzeszköz átadás - Társadalmi és szociálpolitikai juttatás - Ellátottak pénzbeni juttatásai - Általános tartalék - Céltartalék
2013 év
1. számú 2. számú Féléves módosítás módosítás teljesülés
%
481 690 125 555 33 303 237 231 31 390 49 712
481 436 125 555 33 303 237 231 31 390 49 712
4 000 500
4 000 500
3 746 500
41 903 5 715 10 635 4 553 21 000
70% 10% 0% 0% 0%
41 903 5 715 10 635 4 553 21 000
45 897 9 709 10 635 4 553 21 000
13 865 2 500 11 365
423 301
523 593
124%
523 593
527 333
209 996
40%
V. Kiadások összesen:
423 301
523 593
124%
523 593
527 333
209 996
40%
Engedélyezett létszámkeret
39
53
136%
53
53
53 100%
Tervezett közfoglalkoztatottak létszám: Tervezett össz létszám:
13 52
18 71
137%
18 71
18 71
18 100% 71 100%
III. Folyó évi kiadások összesen
481 690 125 555 33 303 237 231 31 390 49 712
4 000
59 756 59 756
196 131 70 519 15 658 82 699
41% 56% 47% 35% 0% 55%
132% 125% 125% 143% 113% 128% 0% 100% 0%
II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások - Beruházás - Felújítás - Egyéb felhalmozási kiadások - Pénzeszköz átadás
363 545 100 125 26 562 166 254 27 692 38 912
%
27 255
0% 0% 33% 44%
0%
IV. Finanszírozási kiadások
13. sz. melléklet / 1.oldal Tápiógyörgye Községi Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2014. évi terve
Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
A
Ezer forintban! B
Jogcím
Összeg
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése Gépjárműadó kedvezmények és adómentesség Magánszemélyek kommunális adójának kedvezménye Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel kedvezménye Ivóvíz és szennyvízcsatorna díj lakossági támogatása Szemétszállítási díj kedvezménye Összesen:
0 0 1 044 675 3 279 750 0 0 0 4 324 425
Gépjárműadó mentesség részletezése: Kedvezmények: 1. Környezetvédelmi osztálykód alapján - Tehergépkocsi - Nyergesvontató - Autóbusz
77 db 9 db 3 db
311 842 Ft 131 375 Ft 38 702 Ft 481 919 Ft
Adómentesség: 2. Mozgáskorlátozottak gépjárművei után 3. Egyházi mentesség 4. Költségvetési szerv, egyesület 5. Helyi és helyközi tömegközlekedés
9 db 0 db 9 db 0 db
84 220 Ft 0 Ft 478 536 Ft 0 Ft 562 756 Ft
Gépjárműadó kedvezmeény, mentesség összesen: 1 044 675 Ft
14. sz. melléklet / 1.oldal
Több éves elkötelezettséggel járó kiadási tételek évenkénti bontásban Előző év Feladat megnevezése december 31-i állapot 1. Fénymásoló 100 eFt 2. Strand beruházási hitel 21 000 eFt Összesen: 21 100 eFt
A tervezett Infláció:
2014. év
2015. év
2016. év
2017. év
2018. év
2019. év
100 eFt 21 000 eFt 21 100 eFt
0 eFt
0 eFt
0 eFt
0 eFt
0 eFt
102,00%
103,00%
102,90%
102,80%
102,50%
102,50%
Tartós kötelezettség
15. sz. melléklet / 1.oldal
Az Önkormányzati hitelek alakulása Előző év Feladat megnevezése december 31i állapot 1. Hitel állomány alakulása 21 100 eFt Összesen: 21 100 eFt
2014. év 21 100 eFt 21 100 eFt
2015. év
2016. év
2017. év
2018. év
2019. év
Tartós kötelezettség
16. sz. melléklet / 1.oldal
Tápiógyörgye Község Önkormányzatának 2014. évi előirányzat-felhasználási és pénzügyi likviditási ütemterve
I. Bevételek Jogcímek megnevezése 1. Intézményi működési bevétel
Ezer forintban! I. hó havi
II. hó halmozott
havi
III. hó
halmozott
IV. hó
V. hó
havi
halmozott
havi
halmozott
havi
VI. hó
halmozott
7 000
8 000
15 000
7 000
22 000
7 000
29 000
900
1 500
2 400
8 700
11 100
4 000
15 100
3. Megosztott, átengedett bevétel
578
578
386
964
386
1 350
386
1 735
386
2 121
386
2 506
386
2 892
21 470
21 470
14 314
35 784
14 314
50 098
14 314
64 411
14 314
78 725
14 314
93 038
14 314
5 520
5 520
3 680
9 199
3 680
12 879
3 680
16 559
3 680
20 238
3 680
23 918
3 680
6. A helyi Önkörmányzatok által felh. Központosított előriny. 7. Átvett pénzeszköz
0
1 300
1 300
30
30
8. Hitel Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos 9. bev.
0 1 300
2 600
20
50
0
10. Megtérülések
0 1 300
3 900
200
250
0
16 100
0 1 200
5 100
40
290
0
45 000
halmozott
900
1 000
8 000
havi
7 000
5. Várható támogatások
37 000
halmozott
VIII. hó
2. Helyi adók 4. Támogatások
8 000
havi
VII. hó
500
0 80 252
85 352
40
330
0
7 000
52 000
16 600
87 352
40
370
0
halmozott
6 000
havi
X. hó
halmozott
havi
XI. hó
halmozott
havi
XII. hó
halmozott
havi
halmozott
Összesen
58 000
8 000
66 000
9 000
75 000
10 170
85 170
10 000
95 170
95 170
17 100
7 800
24 900
3 000
27 900
1 500
29 400
2 215
31 615
31 615
386
3 278
386
3 663
386
4 049
386
4 434
386
4 820
4 820
107 352
14 314
121 666
14 314
135 979
14 314
150 293
14 314
164 606
14 314
178 920
178 920
27 598
3 680
31 277
3 680
34 957
3 680
38 637
3 680
42 316
3 680
45 996
45 996
16 600
0 2 000
havi
IX. hó
500
0 2 000
89 352
50
420
0
0 1 926
91 278
20
440
0
0 1 800
93 078
40
480
0
0 43 894
136 972
10
490
0
0
0
140 572
140 572
1 800
138 772 0
0
0
10
500
500
500
0
1 800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Működési bevételek összesen:
36 798
36 798
29 199
65 997
35 579
101 576
30 619
132 195
107 671
239 866
28 919
268 785
27 429
296 214
26 825
323 038
36 019
359 057
74 283
433 340
31 859
465 199
32 394
497 593
497 593
11. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
21 000
21 000
21 000
21 000
21 000
21 000
21 000
21 000
21 000
21 000
21 000
21 000
21 000
21 000
12. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány
0
0
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
13. Felhalmozási hitel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 5 000
Felhalm. bevételek összesen:
Bevételek összesen:
0
0
57 798
57 798
0
21 000
0
21 000
5 000
26 000
0
26 000
0
26 000
0
26 000
0
26 000
0
26 000
0
26 000
0
26 000
0
26 000
29 199
86 997
35 579
122 576
35 619
158 195
107 671
265 866
28 919
294 785
27 429
322 214
26 825
349 038
36 019
385 057
74 283
459 340
31 859
491 199
32 394
523 593
II. Kiadások Jogcímek megnevezése
Ezer forintban! I. hó havi
10 463
10 463
10 463
2 775
2 775
2 775
19 769
19 769
4. Pénzeszköz átadás
2 616
5. Társadalmi és szociálpolitikai juttatás
4 143
6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Hiteltörlesztés
2. Munkaadót terhelő járulék 3. Dologi kiadás
Működési kiadások összesen: 8. Beruházás
havi
II. hó halmozott
1. Személyi juttatások
523 594
III. hó
halmozott
IV. hó
V. hó
VI. hó
halmozott
havi
VII. hó
halmozott
havi
VIII. hó
halmozott
havi
IX. hó
havi
halmozott
havi
halmozott
havi
halmozott
havi
20 926
10 463
31 389
10 463
41 852
10 463
52 315
10 463
62 778
10 463
73 240
10 463
83 703
10 463
5 551
2 775
8 326
2 775
11 101
2 775
13 876
2 775
16 652
2 775
19 427
2 775
22 202
2 775
19 769
39 539
19 769
59 308
19 769
79 077
19 769
98 846
19 769
118 616
19 769
138 385
19 769
158 154
2 616
2 616
5 232
2 616
7 848
2 616
10 463
2 616
13 079
2 616
15 695
2 616
18 311
2 616
4 143
4 143
8 285
4 143
12 428
4 143
16 571
4 143
20 713
4 143
24 856
4 143
28 999
4 143
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39 766
39 766
39 766
79 532
39 766
119 298
39 766
159 064
39 766
198 830
39 766
238 596
0
0
0
0
X. hó
halmozott
XI. hó
XII. hó
Összesen
havi
halmozott
havi
halmozott
havi
halmozott
94 166
10 463
104 629
10 463
115 092
10 463
125 555
24 977
2 775
27 753
2 775
30 528
2 775
33 303
33 303
19 769
177 923
19 769
197 693
19 769
217 462
19 769
237 231
237 231
20 927
2 616
23 543
2 616
26 158
2 616
28 774
2 616
31 390
31 390
33 141
4 143
37 284
4 143
41 427
4 143
45 569
4 143
49 712
49 712
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39 766
278 361
39 766
318 127
39 766
357 893
39 766
397 659
39 766
437 425
39 766
0
0
0
0
0
0
0
0
5 715
5 715
0
5 715
5 715
0
0
0
3 000
3 000
3 000
7 635
10 635
10 635
0
10 635
10 635
125 555
0
0
477 191
477 191
0
0
0
0
0
0
9. Felújítás
0
0
0
0
0
0
10. Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 553
4 553
0
4 553
4 553
11. Pénzeszköz átadás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21 000
21 000
21 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 000
3 000
0
3 000
7 635
10 635
10 268
20 903
21 000
41 903
41 903
0
4 500
4 500
4 500 523 594
Felhalmozási kiadás összesen:
0
Tartalék felhasználás:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kiadások összesen:
39 766
39 766
39 766
79 532
39 766
119 298
39 766
159 064
39 766
198 830
39 766
238 596
39 766
278 361
42 766
321 127
39 766
360 893
47 401
408 294
50 034
458 328
65 266
523 594
Egyenleg (havi záró pénzáll.):
18 032
18 032
-10 567
7 465
-4 187
3 278
-4 147
-869
67 905
67 036
-10 847
56 189
-12 337
43 852
-15 941
27 911
-3 747
24 164
26 882
51 046
-18 175
32 871
-32 872
-1
2013.12.31. pénzállomány
Pénzállomány változás (Likviditás változás havonta)
21 009 (Készpénz+Bank) 39 041 28 474
Nettó finanszírozás ütemezése: 0,12 368/2011. (XII. 31.)Korm. 6. sz. melléklet (2014 évben)
0,08
24 287
0,08
0 Pénzmaradvány 20 140 88 045
0,08
0,08
0
Egyenleg 2014.12.31.-én
77 198
64 861
48 920
45 173
72 055
53 880
21 008
21 008
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
1
Tápiógyörgye, 2014. február 03.
Varró István
polgármester
Dr. Papp Antal jegyző
17. sz. melléklet / 1.oldal
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (5) bekezdése alapján
Tápiógyörgye Község Önkormányzat Környezetvédelmi Alap felhasználási terve 2014. évben (tervezet)
1.
Összesen:
A környezetvédelmi alap jelenleg 0 forintot tartalmaz.
0 Ft
