Az önkormányzat évi bevételei

1.sz. melléklet/1.oldal

Az önkormányzat 2011. évi bevételei

Bevételi jogcímek megnevezése I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1.Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 1.2.Áru- és készletértékesítés 1.3.Szolgáltatások ellenértéke 1.4.Egyéb sajátos bevétel 1.5.Továbbszámlázott szolgáltatások értéke 1.6.Bérleti és lízingdíj bevételek 1.7.Intézményi ellátási díjak 1.8.Alkalmazottak térítése 1.9.Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek 1.10.Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája 1.11. Fordított ÁFA miatti bevétel 1.12.Értékesített tárgyi eszközök Áfája 1.13.Kamatbevétel 1.14.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1. Intézményi működési bevételek összesen:

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Ezer forintban! Teljesítés Teljesítés %-a

1 500 820 121 912 500 8 430 18 950 54 720 1 135 0 43 073 0 0 5 200

1 500 820 121 912 24 814 8 430 18 950 54 720 1 135 200 43 171 37 198 0 5 000

1 857 971 109 708 23 672 7 373 9 477 47 596 735 728 38 663 37 197 0 24 862

123,8% 118,4% 90,0% 95,4% 87,5% 50,0% 87,0% 64,8% 364,0% 89,6% 100,0% 0,0% 497,2%

0

4 900

6 400

130,6%

256 240

322 750

309 239

95,8%

2.1. Helyi adók 2.1.1. Vállalkozók kommunális adója 2.1.2. Helyi iparűzési adó 2.1.3. Idegenforgalmi adó 2.1.4. Építményadó 2.1.5. Telekadó 2.1. Helyi adók összesen:

0 380 000 3 200 44 900 8 700 436 800

0 380 000 3 200 44 900 8 700 436 800

-25 405 794 3 990 45 239 0 454 998

0,0% 106,8% 124,7% 100,8% 0,0% 104,2%

2.2. Átengedett központi adók 2.2.1. Gépjárműadó 2.2.2. Termőföld bérbead-ból szárm. jöv.adó 100 %-a 2.2.3. Személyi jöv.adó 8 %-os átengedett része 2.2.4. Személyi jöv.adóból normatívan megillető rész: 2.2.5. Szem. jöv. adó elvonás adóerő-képesség miatt 2.2. Átengedett központi adók összesen:

35 000 20 79 562 0 -38 239 76 343

35 000 20 79 562 0 -38 239 76 343

34 789 0 79 562 0 -38 239 76 112

99,4% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 99,7%

2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 2.3.1. Környezetvédelmi bírság 2.3.2. Pótlék, bírság (helyi adóval kapcs.) 2.3.3. Egyéb sajátos bevétel (lakbér, szabs.,helysz.b.) 2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. összesen:

100 1 400 23 926 25 426

100 1 400 0 1 500

1 493 1 931 741 4 165

1493,0% 137,9% 0,0% 277,7%

2. Önkormányzat sajátos működési bevételei össz:

538 569

514 643

535 275

104,0%

I. Működési bevételek összesen:

794 809

837 393

844 514

100,9%

2. Önkormányzat sajátos működési bevételei


II. Támogatások 1. Normatív állami hozzájárulások

352 307

347 861

347 861

100,0%

93 160

79 578 6 850 62 076 496 365

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

2. Normatív módon elosztott, kötött felhaszn. támog. 3. Egyéb központi támogatás (bér kompenzáció) 4. Központosított állami támogatás II. Támogatások összesen:

50 000 495 467

79 578 6 850 62 076 496 365

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Földterület, lakótelek, garázstelek értékesítés, üzlettelkek 2. Épületingatlanok értékesítése 3. Egyéb gép, berendezés értékesítése 4. Önkormányzati bérlakás értékesítés törlesztő részletei 5. Felhalm. célú pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről 6. Egyéb felhalm. bevétel III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz:

0 0 0 2 000 3 750 0 5 750

0 0 0 2 000 5 357 0 7 357

0 0 2 1 669 7 662 2 564 11 897

0,0% 0,0% 0,0% 83,5% 143,0% 0.0% 161,7%

13 752 650 12 386 0

13 752 650 12 386 37 452

14 134 574 10 079 37 452

102,8% 88,3% 81,4% 100,0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 606 5 092 2 698 543 238 300 150 60 0 0 119 200 5 576

15 606 5 092 2 698 543 456 300 150 60 496 150 119 200 5 576

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 191,6% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0%

0 0 0 0 0 0

0 479 0 5 803 667 4 308 0

8 1 303 3 045 5 803 667 4 308 0

0,0% 272,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0%

0 0

51 249 532

51 249 532

100,0% 100,0%

IV. Támogatás értékű bevételek 1. Támogatási értékű működési célra átvett pénzeszközök - Eü. pénztártól egészségügy finanszírozásra - Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása - Mezőhéki Önkormányzattól megtérítés - Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz - Pályázatokon nyert támogatás - Oktatási pály. TÁMOP 3.1.4. - Olvasás a jöv.-ért TÁMOP 3.2.4. - Komposztálás pály. KEOP 6.2.0. - Inform. Fejl. Pály. TIOP 1.1.1/07/1 - Útravaló ösztöndíj, lebony. Tám. Iskola - SPO pályázat - Foltvarró Klub pályázata - Idősek világnapja és nyugdíjas találkozó szerv. - Megvált. Munkakép.emb. Fogl. Tám. TÁMOP 1.1.1.-08/1

- Nemzeti Erőforrás Min. S-111/2010.pály. - TIOP -1.2.3 TUDÁSDEPO pály. működ.része - Műv. Kp. rendezvény pály. (Tokodi Ilona) - COMENIUS pály. - Egyéb pénzeszköz átvétele - bírósági ülnök bére - iskolagyümölcs program támog. - pénzbeni gyermekvéd. Támogatás - iskolafenntartási támog. Szolnoki Kist.Többc.Társ - Időközi polgármester választás lebony. átvett pénze. - Népszámlálás lebony.-ra átvett peszk. 2. Támog. értékű felhalm. célra átvett pénzeszközök - Pályázatokon nyert támogatás - Munkácsy út feluj.-ra átv. pe. ÉAOP-3.1.2.pály. - TIOP 1.2.3. Tudásdepo pály.

0


- ÉÁOP-4.1.3/D Műv. Kp. felúj. Pály - Inform. Fejl. Pály. TIOP 1.1.1/07/1 IV. Támogatás értékű bevételek összesen:

0 0 26 788

882 18 795 177 537

882 18 795 180 277

100,0% 100,0% 101,5%

V. Megtérülések - Felhalmozás célú támog. kölcsön visszatérülése - Előző évi központi költségvetési visszatérülések - Működési célú támogatási kölcsön visszatérülések V. Megtérülések összesen:

6 000 0 0 6 000

6 000 0 0 6 000

5 345 9 759 0 15 104

89,1% 0,0% 0,0% 251,7%

250 000

450 566

450 566

100,0%

1 578 814

1 975 218

1 998 723

101,2%

0

0

3 352

0,0%

1 578 814

1 975 218

2 002 075

101,4%

VI. Pénzforgalom nélküli bevételek - Előző évi pénzmaradvány felhasználása

Bevételek összesen: Költségvetési bev. 2011. év össz. VII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

Bevételek mindösszesen:

1./a. sz. melléklet / 4.oldal

Önállóan működő intézmények és a Polgármesteri Hivatal 2011. évi saját bevételei Ezer forintban!

Bevételi jogcím

Egészségügyi Szolgálat


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. Áru- és készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése


Teljesítés



3 652

3 652

3 858

114 690

370 0

370 0

209 708

3 230 4 000 44 520 79

681

681

652

11. Fordított ÁFA miatti bev. 12. Értékesített tárgyi eszközök Áfája 13. Kamatbevétel 14. I. a. b. II. III. IV. V.

Teljesítés

26

9. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek 10. Kiszámlázott term.és szolgáltatások Áfája

Településellátó Szervezet Összesen

Településellátó Szervezet

40 659

249

0

200

249

0

0

0

40 660

36 147

41 340

41 341

36 799

0

0

0

0 200

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

212 081 13 752 0 13 752 0 23 926 0 249 759 0 249 759

236 008 13 752 0 13 752 0 0 0 249 760 3 266 253 026

214 736 14 134 0 14 134 689 0 0 229 559 3 266 232 825

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 427 14 134

207 378

231 305

13 752

13 752

14 134

0

0

23 926

0

209 309 0 0 0 689 0

231 304

231 305 998 232 303

209 998 998 210 996

18 455

231 304

Teljesítés

200

4 703 13 752

19 561 2 268 21 829

Eredeti Módos.előir előirányzat ányzat

104 212 21 987 3 200 5 036 38 405 47

4 703 13 752

18 455 2 268 20 723

Teljesítés

114 690 23 926 3 230 4 000 44 520 79

200

18 455


0 0 118 342 0 3 600 4 000 44 520 79

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Intézményi működési bevételek összesen Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozású bevétel Támogatásértékű bevétel összesen Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Sajátos működési bevételek Megtérülések Saját bevételek összesen VI. Pénforgalom nélküli bevételek Saját bevétel mindösszesen:


Játékvár Óvoda és Bölcsőde Mezőhék

0 0 118 342 23 926 3 600 4 000 44 520 79

26 0 108 070 21 987 3 409 5 744 38 405 47

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0



Bevételi jogcím

Játékvár Óvoda és Bölcsőde Martfű


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Áru- és készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése

Mód. előirányzat

0 0 0 0 0 0 1 200 1 056

0 0 0 0 0 0 1 200 1 056

D.J. Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Mezőhéki tagintézete 2011.07.31-ig

Játékvár Óvoda és Bölcsőde Összesen


Teljesítés

0 0 0 0 9 2 755 629

9. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek

Mód. előirányzat

Teljesítés

D.J. Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Martfű 2011.07.31-ig

Eredeti Mód. Teljesítés előirányzat előirányzat



Teljesítés

0 0 0 0 0 0 1 200 1 056

0 0 0 0 0 0 1 200 1 056

0 0 0 0 9 2 755 629

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 20 400 0 30 150 0 0

0 20 400 0 30 150 0 0

0 151 66 122 11 596 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

421

10. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája

0

0

2

0

0

2

0

0

0

0

0

157

11. Fordított ÁFA miatti bev. 12. Értékesített tárgyi eszközök Áfája 13. Kamatbevétel

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

200

200

0

200

200

0

0

0

0

2 256 0 0 0 0 0 0 2 256 0 2 256

2 456 0 0 0 0 0 0 2 456 1 839 4 295

1 597 0 0 0 0 0 0 1 597 1 839 3 436

2 256 0 0 0 0 0 0 2 256 0 2 256

2 456 0 0 0 0 0 0 2 456 1 839 4 295

1 597 0 0 0 0 0 0 1 597 1 839 3 436

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

600 0 0 0 3 750 0 0 4 350 0 4 350

14. I. a. b. II. III. IV. V.



0 600 0 0 0 3 750 0 0 4 350 8 827 13 177

1 524 1 540 0 1 540 3 143 0 0 6 207 8 827 15 034



Bevételi jogcím

D.J. Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Összesen 2011.07.31-ig Eredeti Mód. előirányzat előirányzat

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Áru- és készletértékesítés

Teljesítés

Martfű Közéleti Magazin

Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Teljesítés Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat

0 20 400 0 30 150 0 0

0 20 400 0 30 150 0 0

0 151 66 122 11 596 0 0

0 800 900 0 0 0 0 0

0 800 900 388 0 0 0 0

0 738 541 388 0 0 0 0

Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek

0

0

421

0

0

0

10. Kiszámlázott term.és szolgált. Áfája

0

0

157

265

362

270


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

600 0 0 0 3 750 0 0 4 350 0 4 350

600 0 0 0 3 750 0 0 4 350 8 827 13 177

1 524 1 540 0 1 540 3 143 0 0 6 207 8 827 15 034

1 965 0 0 0 0 0 0 1 965 0 1 965

9.

14. I. a. b. II. III. IV. V.

Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése



Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Martfű Városi TV

Városi Művelődési Központ és Könyvtár Összesen Eredeti előirányzat


Teljesítés

0 0 1 730 0 1 800 3 000 0 0

0 0 1 730 0 1 800 3 000 0 0

0 0 843 83 1 385 2 569 0 0

0 800 2 770 0 1 800 3 000 0 0

0 800 2 770 388 1 800 3 000 0 0

0 738 1 432 471 1 385 2 569 0 0

0

0

5

0

0

5

433

433

544

733

830

826

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

1 500

0

0

1 500

2 450 0 0 0 0 0 0 2 450 0 2 450

1 937 0 0 0 0 0 0 1 937 0 1 937

6 963 0 0 0 0 0 0 6 963 0 6 963

6 963 410 0 410 0 0 0 7 373 4 122 11 495

6 929 410 0 410 0 0 0 7 339 4 122 11 461

9 103 0 0 0 0 0 0 9 103 0 9 103

9 588 410 0 410 0 0 0 9 998 4 122 14 120

8 926 410 0 410 0 0 0 9 336 4 122 13 458

140

35

140

35

48

12

175

175

60

0

0

0

175

175

60

175

175

60



Bevételi jogcím

Polgármesteri Hivatal Mezőhék

Polgármesteri Hivatal Martfű

Eredeti Mód. Eredeti Mód. Teljesítés előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Áru- és készletértékesítés

József Attila Általános Iskola Mezőhéki tagintézete 2011.08.01-től

Martfű Város Körjegyzőség Összesen

Teljesítés

Eredeti Mód. előirányzat előirányzat

Teljesítés

Eredeti előir.

Mód. Előir.

József Attila Általános Iskola Martfű 2011.08.01-től

Teljesítés


Mód. előirányzat

Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

1 500 0 400 500 3 000 11 800 9 000 0

1 500 0 400 500 3 000 11 800 9 000 0

1 831 0 112 853 2 551 329 8 436 0

1 500 0 400 500 3 000 11 800 9 000 0

1 500 0 400 500 3 000 11 800 9 000 0

1 831 0 112 853 2 551 329 8 436 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 228 6 33 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10. Kiszámlázott term. és szolg Áfája,

0

0

0

1 000

1 000

779

1 000

1 000

779

0

0

0

0

0

56


0 0

0 0

0 0

0 5 000

37 198 0 5 000

37 197 0 24 862

0 5 000

0 5 000

0 24 862

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

4 700

4 700

0

4 700

4 700

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 200 13 036 0 13 036 2 000 514 643 6 000 567 879 250 000 817 879

74 098 81 650 91 200 92 020 71 458 71 458 162 658 163 478 2 000 4 235 514 643 535 275 6 000 15 104 759 399 799 742 432 512 432 512 1 191 911 1 232 254

32 200 13 036 0 13 036 2 000 514 643 6 000 567 879 250 000 817 879

74 098 81 650 91 200 92 020 71 458 71 458 162 658 163 478 2 000 4 235 514 643 535 275 6 000 15 104 759 399 799 742 432 512 432 512 1 191 911 1 232 254

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 479 0 479 0 0 0 479 0 479

323 478 0 478 0 0 0 801 0 801

9.

14. I. a. b. II. III. IV. V.

Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek




Önállóan működő intézmények és a Polgármesteri Hivatal 2011. évi saját bevételei

Bevételi jogcím

József Attila Általásnos Iskola összesen 2011.08.01-től

D.J. Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium összesen 2011.08.01-től

Eredeti Mód. Eredeti Mód. Teljesítés előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat

Önkormányzat Összesen

Eredeti Mód. előirányzat előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Áru- és készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 228 6 33 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 82 28 11 2 204 0 59

1 500 820 121 912 500 8 430 18 950 54 720 1 135

1 500 820 121 912 24 814 8 430 18 950 54 720 1 135

1 857 971 109 708 23 672 7 373 9 477 47 596 735

9.

Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek

0

0

0

0

0

53

0

200

728

10. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája

0

0

56

0

0

44

43 073

43 171

38 663


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 5 200

0 5 000

0 24 862

0

0

0

0

0

0

0

4 900

6 400

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 479 0 479 0 0 0 479 0 479

323 478 0 478 0 0 0 801 0 801

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 238 0 238 1607 0 0 1 845 0 1 845

14. I. a. b. II. III. IV. V.



483 256 240 322 750 309 239 237 26 788 106 079 108 819 0 0 71 458 71 458 237 26 788 177 537 180 277 3830 5 750 7 357 11 897 0 538 569 514 643 535 275 0 6 000 6 000 15 104 4 550 833 347 1 028 287 1 051 792 0 250 000 450 566 450 566 4 550 1 083 347 1 478 853 1 502 358

1./b.sz. melléklet / 9.oldal

2011. évi Bevétel intézményenként, szakfeladatonként részletezve Intézményi működési bevételek Intézmények, Szakfeledatok

2011. évi terv

2011.évi 2011.évi mód.eFt telj.eFt

Sajátos működési bevételek 2011. évi terv

Felhalmozási bevételek

2011.évi 2011.évi mód.eFt telj.eFt

2011. évi terv

2011.évi mód.eFt

Normatív támogatás

Támogatás értékű bevételek

2011.évi 2011.évi 2011.évi 2011. évi terv telj.eft mód.eFt telj.eFt

2011. évi terv

2011.évi mód.eFt

Pénzforgalom nélküli bevétel

Önkormányzati megtérülések

2011.évi telj.eFt

2011. évi terv

Összesen:

2011.évi 2011.évi 2011.évi 2011.évi 2011.évi 2011. évi terv 2011. évi terv mód.eFt telj.eFt mód. eFt telj.eFt mód.eFt

2011.évi telj.eFt


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

360000 Vízmű 370000 Szennyvíztelep 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 562913 Iskolai intézményi étkeztetés 562917 Munkahelyi étkeztetés 841403.1 Központi irányítás 841403.0 Karbantartó műhely 841403.3 Konyha 841403.4 Konyha 813000 Köztisztaság 552001 Üdülő 682002 Bérlemények 889101 Bölcsődei ellátás 841402 Közvilágítás 931102 Sportpálya 862101.2 Gyermekorvosi rendelő 869031-7 Labor 862231 Foglalkozás egészségügy 869041 Védőnők 869042 Iskola egészségügy 862101.0 Egészségház 862101.1 Ügyelet Összesen:

80 612 500

80 612

73 324

0

0

0

0

0

0

72 300 000

72 300

66 049

0

0

0

0

0

0

0

0

5 817

326

326

80 612 500

80 938

73 650

72 300 000

72 300 0

66 049 5 817

0

0

15 779

0

15 779

0

0

3 196

0

3 196

312 500

312

276

0

0

0

0

0

0

312 500

312

276

675 000

675

27

0

0

0

0

0

0

675 000

675

27

44 250 000

44 250

12 626

0

0

0

0

0

0

44 250 000

44 250

12 626

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

187 500

463

1 042

0

0 187 500

188

1 250 000

1 250

7 791 700

31 718

78

689

0

275

275

963

0

0

0

0

0

1 250 000

1 250

963

30 380

23 926 000

0

0

0

0

0

31 717 700

31 718

30 380

0

585

0

0

0

0

0

0

0

0

585

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

209

0

0

0

0

0

397

0

397

606

0

0

4 712 500

4 713

6 088

0

0

0

0

69

0

0

112 500

113

855

0

0

0

0

0

69

0

0

0

1 300 000

1 300

1 478

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0

8 600 000

8 600

8 374

0

0

552

527

0

0

0

0

0 0 3 290 000

3 290

0

0

212 081 700

236 008

4 600 000

0

0

0

552 000

3 018

0

0

0

0

214 736

23 926 000

0

0 0

0

0

0 0

689

0

4 600

5 233

0 0

0

13 752 000

0 13 752

14 134

0

397

1 300 000

1 300

1 478

257

257

8 600 000

8 857

8 638

552 000

552

527

2 011

2 011

3 290 000

5 301

5 029

0

0

0

3 266

3 266

249 759 700

253 026

232 825

0 0

0

0

Játékvár Óvoda és Bölcsőde

1. 2. 3. 4. 5.

810111 Óvoda nevelés, ellátás 810111008 Mezőhéki óvoda nev. 562912 Óvodai intézményi étkezés 851011 Óvodai nevelés, ellátás 889101 Bölcsődei ellátás Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 442

1 607

0

200

365

2 256 000

2 256

1 232

2 256 000

2 456

1 597

1 242 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0

0

1 242

0

597

597

2 256 000

2 853

1 829

0

1 839

1 839

2 256 000

4 295

3 436

0

0

0

0

3 187

4 118

Damjanich János Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 2011.07.31-ig

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

855921 Kollégium /Nappali rendszerű../ 852011 Általános iskola 1-4 852011028 Mezőhéki Ált. Iskola 1-4 852021 Általános iskola 5-8 852105 Sajátos nevelésigényű ált. isk. napalitagozatos (1-4) 855911 Ált. Isk. napköziotthonos nev. 853111 Nappali rend. Gimnázium 853121 Nappali rend. Szakközép 853131 Nappali rend. Szakiskola 853211 Szakmai elméleti okt. 853221 Szakmai gyakorlat okt. Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98

98

0

98

98

0

0

0

0

0

0

136

136

0

136

136

0

0

0

0

0

0

0

0

171

0

3 750 000

0

0

0

0

46

46

3 750 000

3 796

1 514

0

5 360

5 360

0 600 000

600

3 589

8 827

8 827

4 350 000

13 177

15 034

3 750

1 468

0

600 000

600

1 418

0

600 000

600

1 524

0

0 0 0

0

3 750 000

3 750

1 675

0

3 143

0

0

171

0 0

0

3 187

3 187

48

0

496

0

0

1 540

0

0

0

0

48

47

0

48

47

190

190

0

190

190

0

1 607

3 830

0

0

483

0

1 845

4 550

0

479

801

0

0

0

0 0

825

0 0

0

0

Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 2011.08.01-től

1. 2. 3. 4.

853111 Nappali rend. Gimnázium 853121 Nappali rend. Szakközép 853131 Nappali rend. Szakiskola 853221 Szakmai gyakorlat okt. Össszesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

483

0

0

483

0

0

323

0

0

0

0

0

323

0

1 562 500

1 563

914

0

0

1 800 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 607

3 830

1 607

3 830

0

0

0

0

238

237

0

479

478

0

0

0

0

0

0

5 360

5 408

József Attila Általános Iskola

1. 852011 Általános iskola 1-4 2. 852011028 Mezőhéki Ált. Iskola 1-4 Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

479

478

0

0

0

350

350

60

60

0

0

0

0

0

0

479

801

0

0

3 523

3 523

1 562 500

5 436

4 787

599

599

1 800 000

2 459

3 969


910501 Közművelődési tevékenységek és 1. támogatásuk 910502 Közművelődési intézmények, közösségi 2. színterek működtetése 3. 910121 Könyvtári állomány 4. 910123 Könyvtári szolgáltatások 5. 581400 Újság 6. 591411 Mozi 7. 602000 Városi TV. 8. 682002 Terembérlet Összesen:

1 800

3 310

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

225 000

225

136

0

0

0

0

0

0

225 000

225

136

1 965 000

2 450

1 937

0

0

0

0

0

0

1 965 000

2 450

1 937

375 000

375

0

0

0

0

0

0

0

375 000

375

0

175 000

175

60

0

0

0

0

0

0

175 000

175

60

3 000 000

3 000

2 569

0

9 102 500

9 588

8 926

0

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0 410

410

0

0 0

0

0

4 122

4 122

Polgármesteri Hivatal

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

412000 Lakó- és nem lakó épület építése 421100 Út, autópálya építés 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 562913 Iskolai étkeztetés 562914 Kollégiumi étkeztetés 522110 Közutak üzemeltetése 681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 682002 Nem lakóingatlan bérbead., üzemelt. 841126 Önk. Igazgat. Tevékenység 841173 Népszámlálás 2011. 841126/200 Önk. Ig. Tev. Mezőhék 8411151 Időközi polgármester választás 841403 Városgazdálkodási m.n.s.szolgáltatás 84140301 TÁMOP 3.1.4. oktatási pály. 84140305 TÁMOP 3.2.4. Tudásdepo pály. 84140306 KEOP-6.2.0 pály. Komposztálás 84140307 TIOP-1.1.1/07/1 pály. Informat. F. 84140308 SPO pály. 84140309 ÉAOP-4.1.3/8-09 Műv. KP. felúj. P. 84140310 KÖZOP-3.2.B kerékpárút ép. Pály. 84140312 COMENIUS pályázat 889922 Házi segítségnyújtás 889921 Szociális étkeztetés 841901 Önkormányzatok elszámolásai 889942 Önkormányzatok által ny. lakástám.

Önkormányzat összesen:

3 000

2 569

9 102 500

14 120

13 458

0 37 198

37 198

2 564

882

882

12 895

12 895

0

13 777

13 777

51 249

51 249

43 847

43 847

0

132 294

134 858

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 800 000

11 800

190

2 025 000

6 725

7 755

0 9 375 000

0

193

0 9 375

27 974

0

2

0

0

0

0

13 035 710

0

0

0

56 291

57 111

4 308

4 308

667

667

15 606

15 606

5 092

5 092

0

11

0

9 759

0

7 181

7 181

11 800 000

18 981

7 371

2 529

2 529

15 060 710

65 545

77 349

0

4 308

4 308

0

0

0

0

667

667

259 375 000

375 241

393 840

0

15 606

15 617

0

5 286

0

0

250 000 000

365 866 194

365 866 194

5 286

2 698

2 698

0

2 698

2 698

19 338

19 338

0

19 338

19 338

300

300

0

300

300

11

0

0

11

76

0

0

76

0

5 576

5 576

5 576 1 500 000

1 500

1 059

7 500 000

7 500

7 376

0

0

514 643 080

0

0 0

0

0

0

0 514 643

535 082

2 000 000

0 2 000

1 669

495 466 705

496 365

496 365

5 576

0

0

0

0

0

0

7 500 000

7 500

7 376

0

0

0

1 012 109 785

1 013 008

1 033 116

0

4 000 000

4 000

3 104

26.

889943 Munkáltatók által nyújtott lakástám. 27. 91012301 TIOP tudásdepo pály. Összesen:

3 000 000

0

4 000 000

4 000

3 104

1 500 000

2 000 000

1 500

2 000

1 059

2 000 000

2 000

2 241

0

651

651

0

651

651

32 200 000

74 098

81 650

514 643 080

514 643

535 275

2 000 000

2 000

4 235

495 466 705

496 365

496 365

13 035 710

162 658

163 478

6 000 000

6 000

15 104

250 000 000

432 512

432 512

1 313 345 495

1 688 276

1 728 619

2 241

256 240 200

322 750

309 239

538 569 080

514 643

535 275

5 750 000

7 357

11 897

495 466 705

496 365

496 365

26 787 710

177 537

180 277

6 000 000

6 000

15 104

250 000 000

450 566

450 566

1 578 813 695

1 975 218

1 998 723

1/c. sz. melléklet / 10. oldal

Normatív állami hozzájárulások és kötött felhasználású támogatások elszámolása 2011.

Normatív állami hozzájárulás 1. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sportés kulturális feladatai 1. (1) Lakosságszám szerint (6.940 fő) 2. Körzeti igazgatás 2. a Okmányirodák mûködése és gyámügyi igazgatási feladatok 2. aa Alap-hozzájárulás (1 db) 2. ab Okmányiroda mûködési kiadásai (4930 db) 2. ac Gyámügyi igazgatási feladatok (35 fő) 2. b Építésügyi igazgatási feladatok 2. ba Térségi normatív hozzájárulás (9033 fő) 2. bb Kiegészítõ hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz (145 db döntés) 3.a, Körjegyzőség működése alap-hozzájárulás 5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok (21 fő) 8. Üdülőhelyi feladatok 9. a Helyi közmûvelõdési és közgyûjteményi feladatok 10. Pénzbeli szociális juttatások 14. Gyermekek napközbeni ellátása 14.a Bölcsõdei ellátás (19 fő) 14.c Ingyenes intézményi étkeztetés (2 fő) 15. Közoktatási alap-hozzájárulás 15.a Óvoda 2011. évben idõarányosan 8 hónapra 15.a (2) 1 1-3. nevelési év (201 fő) 2011. évben idõarányosan 4 hónapra 15.a (2) 2 1-3. nevelési év (183 fő) 15.b Általános iskola 2011. évben idõarányosan 8 hónapra 15.b (1) 1 1-4. évfolyam összesen (245 fő) 15.b (2) 1 1-2. évfolyam (105 fő) 15.b (5) 1 3. évfolyam (71 fő) 15.b (6) 1 4. évfolyam, ideértve a fejlesztõ iskolai tanulókat évfolyamtól függ. (69 fő) 15.b (5) 1 5-8. évfolyam összesen (245 fő) 15.b (7) 1 5-6. évfolyam (135 fő) 15.b (11) 1 7-8. évfolyam (110 fő) 2011. évben idõarányosan 4 hónapra 15.b (1) 2 1-4. évfolyam összesen (228 fő) 15.b (2) 2 1-2. évfolyam (91 fő) 15.b (5) 2 3. évfolyam (66 fő) 15.b (6) 2 4. évfolyam, ideértve a fejlesztõ iskolai tanulókat évfolyamtól függ. (71 fő)

Létszámadat (fő)

(Ft) Elszámolás 2011. 12. 31. (tényadat)

19 216 860

6 940

19 216 860

3 000 000 2 000 000 1 001 000

1 4 930 35

3 000 000 2 000 000 1 001 000

505 848

9 033

505 848

1 120 705 3 042 360 54 852 4 800 000

145 12 21

1 120 705 3 042 360 54 852 5 985 600

Eredeti előirányzat (igénylés)

43 076 580

43 076 580

9 387 900 136 000

9 882 000 136 000

25 536 667

200

25 380 000

11 593 333

195

12 376 667

9 400 000 6 423 333

105 71

9 400 000 6 423 333

7 206 667

69

7 206 667

14 256 667 13 160 000

135 110

14 256 667 13 160 000

4 073 333 2 976 667

95 69

4 230 000 3 133 333

3 681 667

72

3 760 000


Normatív állami hozzájárulás 15.b (7) 2 5-8. évfolyam összesen (261 fő ) 15.b (8) 2 5-6. évfolyam (137 fő) 15.b (11) 2 7-8. évfolyam (124 fő) 15.c Középfokú iskola 2011. évben idõarányosan 8 hónapra 15.c (1) 1 9-10. évfolyam összesen (250 fő) 15.c (10) 1 11-12. évfolyam összesen (120 fő) 2011. évben idõarányosan 4 hónapra 15.c (1) 2 9-10. évfolyam összesen (187 fő) 15.c (10) 2 11-13. évfolyam összesen (147 fő) 15.d Iskolai szakképzés, elméleti képzés 15. d (1) 1 2011. évben idõarányosan 8 hónapra (89 fő) 15. d (1) 2 2011. évben idõarányosan 4 hónapra (104 fő) 15.f Kollégiumok közoktatási feladatai 15.f (1) 1 2011. évben idõarányosan 8 hónapra (40 fő) 15.f (1) 2 2011. évben idõarányosan 4 hónapra (37 fő) 15.g Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás 2011. évben idõarányosan 8 hónapra 15.g (1) 1 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás (243 fő) 15.g (2) 1 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás (84 fő) 2011. évben idõarányosan 4 hónapra 15.g (1) 2 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás (216 fő) 15.g (2) 2 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás (65 fő) 16. Közoktatási kiegészítõ hozzájárulások 16.1. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) 2011. évben idõarányosan 8 hónapra 16.1.1. (1) 1 A szakiskola 9-10 évfolyamán, nyelvi elõk. évfolyam esetén 10-11 (100 fő) 2011. évben idõarányosan 4 hónapra 16.aa (1) 2 A szakiskola 9-10 évfolyamán, nyelvi elõk. évfolyam esetén 10-11 (87 fő) Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon 2011. évben idõarányosan 8 hónapra 16.1.2. a Egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második… (25 fő) 16.1.2. b 1 Az elsõ évfolyamos képzéshez, ha a képzési idõ meghaladja az egy év… (10 fő) 16.1.2. d A tanulószerzõdéssel nem önkormányzati tanmûhelyben történõ... (54 fő) 2011. évben idõarányosan 4 hónapra 16. aba Egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második… (27 fő) 16. abb Az elsõ évfolyamos képzéshez, ha a képzési idõ meghaladja az egy év… (9 fő)


Létszámadat (fő)

Elszámolás 2011. 12. 31. (tényadat)

7 206 667 7 441 667

140 124

7 363 333 7 441 667

32 586 667 18 486 667

250 120

32 586 667 18 486 667

12 220 000 11 358 333

148 137

9 635 000 10 575 000

10 183 333 5 875 000

89 117

10 183 333 6 658 333

3 290 000 3 525 000

40 31

3 290 000 2 976 667

3 603 333

204

3 133 333

783 333

74

783 333

1 645 000

269

2 036 667

313 333

121

626 667

2 333 333

100

2 333 333

1 015 000

65

758 333

1 633 333

25

1 633 333

914 667

10

914 667

705 600

54

705 600

882 000

21

686 000

411 600

33

1 509 200


Normatív állami hozzájárulás 16. abc Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idõ meghaladja az egy év..(9 fő) 16.1.2. abcd A tanulószerzõdéssel nem önkormányzati tanmûhelyben történõ..(43 fő) 16.2. Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek, valamint folyamatosan figyelemmel kis… 2011. évben idõarányosan 8 hónapra 16.2.1.b össz. (4 fő) 2011. évben idõarányosan 4 hónapra 16.2.1.bab össz. (1 fő) Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan… 2011. évben idõarányosan 8 hónapra 16.2.1.c össz. (1 fő) 2011. évben idõarányosan 4 hónapra 16.bac (1) össz.(4 fő) Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okokra visszavezethetõen tartós és … 2011.évben idõarányosan 8 hónapra 16.2.1.d (1) össz.(8 fő) 2011.évben idõarányosan 4 hónapra 16.bad (1) össz. (5 fő) A megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okokra vissza nem vezethetõ tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési… 2011.évben idõarányosan 8 hónapra 16.2.1.e (1) össz.(13 fő) 2011.évben idõarányosan 4 hónapra 16.bae(1) össz. (15 fő) 16.eb A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása 16.eb (1) Középszintű érettségi vizsga (51 fő) 16.eb (2) Szakmai vizsga (42 fő) 16.ec Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása (860 fő) 16.6. Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához 16.6.1. Bejáró nappali tanulók ellátása 2011. évben idõarányosan 8 hónapra 16.6.1. (1) összesen (298 fő) 2011. évben idõarányosan 4 hónapra 16.f összesen (290 fő) 16.6.2. Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása 16.6.2. b (1) Az a) pontnál korábbi év(ek)ben már mûködõ társulások esetén 2011. évben idõarányosan 8 hónapra 16.6.2. b (1) összesen (32 fő) 2011. évben idõarányosan 4 hónapra 16. gb (1) össz. ( fő)


Létszámadat (fő)


176 400

8

156 800

280 933

55

359 333

358 400 44 800

3 2

268 800 89 600

716 800 477 867

3 5

716 800 597 333

955 733 298 667

8 17

955 733 1 015 467

1 164 800 784 000

13 15

1 164 800 784 000

306 000 252 000

50 33

300 000 198 000

1 505 000

860

1 505 000

3 039 600

298

3 039 600

1 479 000

276

1 407 600

774 400

32 23

774 400 245 333


Normatív állami hozzájárulás 17. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások 17. a (1) Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés (259 fő) 17. b Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása (468 fő) 17.3. Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 2011.évben idõarányosan 8 hónapra 17.3.(1) összesen (40 fő) Normatív állami hozzájárulás összesen:

Normatív, kötött felhasználású támogatások (8.sz.melléklet)


Létszámadat (fő)


17 612 000

317

21 556 000

5 616 000

473

5 676 000

4 400 000

40

4 400 000

352 306 705


357 876 204

Létszámadat (fő)


Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához: I.1. Pedagógiai szakszolgálat I.1.1 2011. évben idõarányosan 8 hónapra I.1.2 2011. évben idõarányosan 4 hónapra I.2. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása I.2.1 2011. évben idõarányosan 8 hónapra I.2.2 2011. évben idõarányosan 4 hónapra I.2. Támogatás egyes pedagóguspótlék kiegészítéséhez I.3.a Osztályfőnöki pótlék I.3.a 1 2011. évben idõarányosan 8 hónapra I.3.a 2 2011. évben idõarányosan 4 hónapra I.3.b Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése I.3.b 1 2011. évben idõarányosan 8 hónapra I.3.b 2 2011. évben idõarányosan 4 hónapra Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása: II.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése (várható) II. 2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása (5 fő)

91 000 000 47 000

Normatív módon elosztott, kötött felh. támog. összesen:

93 160 000

78 487 000

445 466 705

436 363 204

Mindösszesen:

672 000 336 000

96 100

672 000 350 000

5

77 418 000 47 000

693 333 346 667 43 333 21 667

2. sz. melléklet/14.oldal

Az önkormányzat 2011. évi költségvetési kiadásainak alakulása Ezer forintban! Feladatok megnevezése



Teljesítés %-a

Teljesítés

I. Működési, fenntartási kiadások Ebből: - személyi juttatás

570 460

670 844

643 905

96,0%

- munkáltatót terhelő járulék

150 936

168 470

158 859

94,3%

- dologi kiadások

427 891

545 448

498 866

91,5%

18 461

23 278

22 222

95,5%

134 450

107 496

96 481

89,8%

130

722

1 746

241,8%

68 528 8 985

33 719 37 103

0 0

0,0% 0,0%

1 379 841

1 587 080

1 422 079

89,6%

- beruházás

75 847

214 030

206 205

96,3%

- felújítás

82 109

130 766

102 432

78,3%

- felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön

41 017

43 342

5 525

12,7%

198 973

388 138

314 162

80,9%

1 578 814

1 975 218

1 736 241

87,9%

0

0

155 329

0,0%

1 578 814

1 975 218

1 891 570

95,8%

- pénzeszköz átadás, támog. értékű kiadás - társadalom-szociálpolitikai juttatás - ellátottak pénzbeni juttatásai - általános tartalék - céltartalék (működési) I. Működési, fenntartási kiadások összesen: II. Felhalmozási kiadások Ebből:

II. Felhalmozási kiadások összesen: I-II. Kiadások összesen: III. Kiegyenlítő, függő és átfutó kiadások IV. Hitelműveletek kiadásai

Kiadások mindösszesen:

2/a. sz. melléklet/15. oldal

Az intézmények működési kiadásainak alakulása 2011. évben Ezer forintban! Kiadások megnevezése I. Eredeti előirányzat összesen Ebből: - személyi juttatás - munkáltatót terhelő járulék - dologi kiadás - pénzeszköz átadás, tám.ért.kiad. - társadalom, szoc.pol.jutt. - ellátottak pénzbeni juttatásai - hiteltörlesztés - általános tartalék - céltartalék Létszám Közcélú foglalkoztatottak Prémium évesek: II. Módosított előirányzat összesen Ebből: - személyi juttatás - munkáltatót terhelő járulék - dologi kiadás - pénzeszköz átadás, tám.ért.kiad. - társadalom, szoc.pol.jutt. - ellátottak pénzbeni juttatásai - hiteltörlesztés - általános tartalék - céltartalék Létszám Közcélú foglalkoztatottak Prémium évesek: III. Teljesítés összesen Ebből: - személyi juttatás - munkáltatót terhelő járulék - dologi kiadás - pénzeszköz átadás, tám.ért.kiad. - társadalom, szoc.pol.jutt. - ellátottak pénzbeni juttatásai - hiteltörlesztés - általános tartalék - céltartalék *Létszám *Közcélú foglalkoztatottak Prémium évesek:

Egészségügyi Szolgálat

33 685 6 934 1 853 24 898 0 0 0 0 0 0 5 0 0 35 952 6 934 1 852 27 166 0 0 0 0 0 0 5 0 0 35 331 7 306 1 877 26 148 0 0 0 0 0 0 1 0 0

TESZ

310 783 78 302 20 216 212 265 0 0 0 0 0 0 47 0 3 322 797 80 766 20 555 221 476 0 0 0 0 0 0 47 0 3 302 639 80 303 20 332 202 004 0 0 0 0 0 0 47 0 2

TESZ összesen

344 468 85 236 22 069 237 163 0 0 0 0 0 0 52 0 3 358 749 87 700 22 407 248 642 0 0 0 0 0 0 52 0 3 337 970 87 609 22 209 228 152 0 0 0 0 0 0 48 0 2

Játékvár Óvoda Játékvár Óvoda és Bölcsőde és Bölcsőde Mezőhék Martfű

7 122 5 680 1 396 46 0 0 0 0 0 0 3 0 0 7 356 5 867 1 410 79 0 0 0 0 0 0 3 0 0 7 344 5 838 1 417 89 0 0 0 0 0 0 3 0 0

* A teljesítés létszámadatai a 2011.12.31.-i átlagos statisztikai állományi létszámot tartalmazza. A prémium évesek 2011. 12.31-én foglalkoztatottak létszámát tartalmazza.

122 382 81 306 20 916 20 160 0 0 0 0 0 0 35 0 7 130 498 86 030 21 451 23 017 0 0 0 0 0 0 35 0 7 120 371 82 053 20 278 18 040 0 0 0 0 0 0 35 0 0

Játékvár Óvoda és Bölcsőde összesen

129 504 86 986 22 312 20 206 0 0 0 0 0 0 38 0 7 137 854 91 897 22 861 23 096 0 0 0 0 0 0 38 0 7 127 715 87 891 21 695 18 129 0 0 0 0 0 0 38 0 0

D.J. Ált. Isk., Gimnázium Mezőhéki tagi. 2011.07.31-ig

4 970 3 884 1 049 37 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 255 2 588 640 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 255 2 588 637 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D.J. Ált. Isk., Gimnázium Martfű 2011.07.31-ig

365 621 238 515 62 735 64 241 0 0 130 0 0 0 94 0 6 231 099 151 667 38 097 41 315 0 0 20 0 0 0 0 0 0 231 099 151 508 36 923 41 414 147 0 1 107 0 0 0 0 0 0

D.J. Ált. Isk., Gimnázium összesen 2011.07.31-ig

370 591 242 399 63 784 64 278 0 0 130 0 0 0 96 0 6 234 354 154 255 38 737 41 342 0 0 20 0 0 0 0 0 0 234 354 154 096 37 560 41 444 147 0 1 107 0 0 0 0 0 0

2/a. sz. melléklet/16. oldal

Az intézmények működési kiadásainak alakulása 2011. évben Ezer forintban! Kiadások megnevezése I. Eredeti előirányzat összesen Ebből: - személyi juttatás - munkáltatót terhelő járulék - dologi kiadás - pénzeszköz átadás, tám.ért.kiad.

- társadalom, szoc.pol.jutt. - ellátottak pénzbeni juttatásai - hiteltörlesztés - általános tartalék - céltartalék Létszám Közcélú foglalkoztatott Prémium évesek: II. Módosított előirányzat összesen Ebből: - személyi juttatás - munkáltatót terhelő járulék - dologi kiadás - pénzeszköz átadás, tám.ért.kiad.

- társadalom, szoc.pol.jutt. - ellátottak pénzbeni juttatásai - hiteltörlesztés - általános tartalék - céltartalék Létszám Közcélú foglalkoztatott Prémium évesek: III. Teljesítés összesen Ebből: - személyi juttatás - munkáltatót terhelő járulék - dologi kiadás - pénzeszköz átadás, tám.ért.kiad.

- társadalom, szoc.pol.jutt. - ellátottak pénzbeni juttatásai - hiteltörlesztés - általános tartalék - céltartalék *Létszám *Közcélú foglalkoztatott Prémium évesek:

József Attila József Attila D.J.Szakk. Isk., Ált.Isk. Mezőhéki Ált. Isk. Gimn.és Koll. tagint. 2011.08.01Martfű 2011. 08.01-től től 2011.08.01-től

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 380 52 539 15 230 13 408 0 0 203 0 0 0 43 0 3 72 506 47 715 12 310 12 320 0 0 161 0 0 0 43 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 214 1 690 503 21

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 013 64 044 15 806 19 664

499

2 0 0 2 171 1 718 438 15

53 0 3 76 597 52 751 13 670 9 698

478

2 0 0

53 0 1

József Attila Ált.Isk. összesen 2011.08.01-től

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 227 65 734 16 309 19 685 0 0 499 0 0 0 55 0 3 78 768 54 469 14 108 9 713 0 0 478 0 0 0 55 0 1

Martfű Közéleti Magazin

5 111 2 455 643 2 013 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 244 2 560 670 2 014 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 091 2 572 670 1 849 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Martfű Városi TV

3 483 2 430 656 397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 502 2 445 660 397 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 171 2 327 588 256 0 0 0 0 0 0 2 0 0


40 585 16 716 4 408 19 461 0 0 0 0 0 0 7 0 3 52 302 17 252 4 505 30 545 0 0 0 0 0 0 5 0 3 49 276 16 708 4 274 28 294 0 0 0 0 0 0 5 0 1

Városi Műv. Mezőhék Közp. és Polgármesteri Könyvtár Hivatal összesen

49 179 21 601 5 707 21 871 0 0 0 0 0 0 8 0 3 61 048 22 257 5 835 32 956 0 0 0 0 0 0 8 0 3 57 538 21 607 5 532 30 399 0 0 0 0 0 0 8 0 1

8 325 6 603 1 642 80 0 0 0 0 0 0 4 0 0 8 335 6 611 1 644 80 0 0 0 0 0 0 4 0 0 7 273 5 773 1 425 75 0 0 0 0 0 0 3 0 0

Martfű Polgármesteri Hivatal

477 774 127 635 35 422 84 293 18 461 134 450 0 0 68 528 8 985 37 0 4 603 133 189 851 45 447 166 239 23 278 107 496 0 0 33 719 37 103 37 0 4 505 955 184 745 44 020 158 634 22 075 96 481 0 0 0 0 36 69 3

Martfű Város Körjegyzőség összesen

486 099 134 238 37 064 84 373 18 461 134 450 0 0 68 528 8 985 41 0 4 611 468 196 462 47 091 166 319 23 278 107 496 0 0 33 719 37 103 41 0 4 513 228 190 518 45 445 158 709 22 075 96 481 0 0 0 0 39 69 3

Önkormányzat összesen

1 379 841 570 460 150 936 427 891 18 461 134 450 130 0 68 528 8 985 235 0 23 1 587 080 670 844 168 470 545 448 23 278 107 496 722 0 33 719 37 103 237 0 23 1 422 079 643 905 158 859 498 866 22 222 96 481 1 746 0 0 0 231 69 9

2./b.sz. melléklet / 17.oldal 2011. évi Kiadások intézményenként, szakfeladatonként részletezve.

Személyi juttatások Intézmények, Szakfeladatok 2011. évi terv

2011.évi mód.eFt

Munkaadói járulékok 2011.évi telj.eFt

2 011.évi terv

2011.évi mód.eFt

Dologi kiadások

2011.évi telj.eFt

2011. évi terv

2011.évi mód.eFt.

Szoc. Pol. Pénzbeli ellátások 2011.évi telj. eFt

2011. évi terv

2011.évi mód.eFt

Működési támogatások

2011.évi telj.eFt

2011. évi terv

2011.évi mód.eFt

Felhalmozási kiadások, támogatások

2011.évi telj.eFt

2011. évi terv

2011.évi mód.eFt

Tartalék

2011.évi telj.eFt

2011. évi terv

Összesen:

2011.évi mód.eFt

2011.évi telj. eFt

2011. évi terv

2011.évi mód.eFt

2011.évi telj.eFt


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

15 383 300

360000 Vízmű 370000 Szennyvíztelep 841403.1 Központi irányítás 841403.0 Karbantartó műhely 841403.3 Konyha 841403.4 Konyha 813000 Köztisztaság 552001 Üdülő 682002 Bérlemények 841403.2 Buszpályaudvar 841402 Közvilágítás 931102 Sportpálya 932918 Mindenf. Mns.szabadid.sz 862101.2 Gyermekorvosi rendelő 869031-7 Labor 862231 Foglalkozás egészségügy 869041 Védőnők 869042 Iskola egészségügy 862101.0 Egészségház 862101.1 Ügyelet Összesen:

15 478

19 865

3 978 531

4 004

5 108

23 782 129

24 108

21 724

0

0

21 550 000

16 945

2 882

0

64 693 960

60 535

49 579

5 744 100

5 810

4 878

1 492 587

1 511

1 262

22 775 876

22 776

17 035

0

0

25 187 500

25 449

7 623

0

55 200 063

55 546

30 798

10 222 620

12 120

9 335

2 682 347

2 866

2 257

21 203 835

21 204

25 803

0

0

0

0

34 108 802

36 190

37 395

15 496 700

15 730

14 102

4 009 149

4 072

3 604

10 929 629

11 525

9 379

0

0

0

30 435 478

31 327

27 085

13 216 800

13 217

12 144

3 374 136

3 374

3 062

60 024 588

60 462

59 921

0

0

375 000

0

76 990 524

77 438

75 438

6 715 200

6 715

7 608

1 696 464

1 696

1 923

357 253

357

113

0

0

0

0

8 768 917

8 768

9 644

6 394 480

6 518

7 445

1 642 918

1 677

1 859

16 646 448

16 921

14 417

0

0

2 312 500

0

26 996 346

31 486

30 605

468 000

468

468

126 360

126

114

2 663 750

2 664

1 172

0

0

0

0

3 258 110

3 258

1 754

4 660 675

4 710

4 458

1 213 670

1 229

1 143

0

40 162 125

47 683

42 218

0

331 250

331

145

385 6 370

6 884

34 287 780

41 468

36 200

0

0

0

0

331 250

331

145

0

0

0

0

17 400 000

17 400

13 626

0

0

0

0

17 400 000

17 400

13 626

0

0

1 862 500

2 260

1 789

0

0

0

0

1 862 500

2 260

1 789

0

0

0

0

680

0

0

680

0

0

5 912 500

6 785

5 813

0

0

0

0

5 912 500

6 785

5 813

200 000

200

142

0

0

0

0

1 076 300

1 076

1 138

690 000

690

816

186 300

6 244

6 273

1 666 478

217

0

0 6 244 140 0

180

1 494 500

1 495

3 247

0

0

0

0

1 494 500

1 495

3 247

1 666

1 640

1 276 209

1 533

1 111

0

0

0

0

9 186 827

9 443

9 024

57

552 000

552

175

0

0

0

0

552 000

552

449

4 848 750

5 820

4 546

0

0

0

0

4 848 750

5 820

4 731

0

0

417

186

0

0

276

311

10 614 250

10 781

11 114

0

85 236 015

87 700

87 609

22 068 940

0 22 407

22 209

237 163 247

248 642

228 152

0

60 573 000

63 302

61 530

15 586 000

16 064

15 528

11 744 000

13 831

13 447

0

0

580

580

0 0

0

0

185

0 0

0

0

49 425 000

49 425

18 302

0

180 000

220

209

0

0

0

10 614 250

10 781

11 114

393 893 202

408 174

356 272

88 083 000

93 417

90 714

0

580


1. 2. 3. 4. 5. 6.

851011 Óvoda nevelés, ellátás 851011001 TÁMOP 3.1.4. Kossuth Óv. 851011002 TÁMOP 3.1.4. Munkácsy Ó 851011008 Mezőhéki óvoda nev. 562912 Óvodai intézményi étkezés 889101 Bölcsődei ellátás Összesen:

0

0

580

580

5 680 000

5 867

5 838

1 396 000

1 410

1 417

46 000

79

89

0

0

1 271 000

1 360

1 360

347 000

354

321

214 000

231

259

0

0

19 462 000

20 208

18 003

4 983 000

5 033

4 429

8 202 000

8 955

4 334

0

86 986 000

91 897

87 891

22 312 000

22 861

21 695

20 206 000

23 096

18 129

0

0 0 0

0 0

0

20

831

0

0

0

180 000

580

580

7 122 000

7 356

7 344

0

1 832 000

1 945

1 940

0 220

209

750

750

580

0 0

0

0

0

32 647 000

34 196

26 766

129 684 000

138 074

127 924

Damjanich János Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 2011.07.31-ig

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

855921 Kollégium /Nappali rendszerű../ 852011 Általános iskola 1-4 852011028 Mezőhéki Ált. Iskola 1-4 852021 Általános iskola 5-8 852021001 TÁMOP 3.1.4 852012 Sajátos nev. ált. isk. napp.1-4. 852022 Saj.nev. i. nap.rend.okt.5-8.o 855911 Ált. Isk. napköziotth. nev. 853111 Nappali rend. Gimn. okt. 853121 Nappali rend. szakközépiskolai 853131 Nappali rend. Szakiskola 853211 Szakmai elméleti okt. 853221 Szakmai gyakorlat okt. 853221002 TÁMOP 3.1.4 Összesen:

12 964 000

6 413

6 413

3 500 000

1 648

1 623

64 000

64

88

0

51 868 000

30 497

30 497

12 343 000

7 314

7 314

29 592 000

13 568

12 757

20 000

3 884 000

2 588

2 588

1 049 000

640

637

37 000

27

30

0

37 372 000

24 023

24 023

10 090 000

6 234

5 855

192 000

192

570

0

0

4 288

4 288

0

1 050

1 050

0

591

591

2 875 000

50

50

776 000

13

13

14 000

0

48

20 000

0

0

0

0

0

1 000 000

0

0

0

16 528 000

8 125

8 124

0

94 823 000

52 149

52 149

0

4 970 000

3 255

0

3 255

0

0

47 654 000

30 449

30 448

0

0

5 929

5 929

0

0

3 685 000

63

0

0

61

13

63

27 245 000

15 527

15 465

7 356 000

3 939

3 819

151 000

151

270

0

0

0

0

34 752 000

19 617

19 554

30 431 000 26 309 000

19 859 19 530

19 859 19 530

8 216 000 7 103 000

5 074 5 080

4 887 4 851

151 000 137 000

151 138

340 286

0 0

81

0 0

0 0

0 0

38 798 000 33 549 000

25 084 24 748

25 086 24 748

20 238 000 7 030 000

9 036 4 531

9 036 4 531

5 464 000 1 898 000

2 337 1 169

2 163 1 096

69 000 421 000

69 100

243 150

90 000 0

11 442 5 800

22 183 000

14 570

14 425

5 989 000

3 432

3 432

33 450 000

26 126

25 954

0

3 343

3 343

807

807

165

165

242 399 000

154 255

154 096

63 784 000

38 737

37 560

64 278 000

41 342

41 444

130 000

0

20

23

0 0

172

0

1 107

0

0 0

0

0 0

25 861 000 9 349 000

11 442 5 800

147

4 250 000

1 620

1 620

0

65 872 000

45 748

147

5 250 000

2 370

2 370

0

0

0

Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 2011.08.01-től

45 750

0

4 315

4 315

375 841 000

236 724

236 724

0

0

0

1.

853111 Nappali rend. Gimn. okt.

0

11 900

13 411

0

3 518

3 502

0

123

61

0

23

22

0

15 564

16 996

2. 3. 4. 5. 6.

853121 Nappali rend. szakközépiskolai 853131 Nappali rend. Szakiskola 853211 Szakmai elméleti okt. 853221 Szakmai gyakorlat okt. 855921 Kollégium /Nappali rendsz. Összesen:

0

10 021

14 159

0

2 752

3 662

0

111

78

0

90

90

0

12 974

17 989

0

11 384

4 381

0

3 074

1 146

0

84

23

0

90

0

0

14 632

0

3 364

2 879

0

911

744

0

370

20

0

4 645

3 643

0

8 620

8 697

0

2 727

2 149

0

12 688

12 112

0

28 830

27 801

0

7 250

4 188

0

2 248

1 107

0

32

26

0

9 530

5 321

0

52 539

47 715

0

15 230

12 310

0

13 408

12 320

0

86 175

77 300

0

0

0

0

54 049

36 367

0 0

0 203

49 161

0 0

0

0

0

4 795 4 795

4 794 4 794

0

0

0

József Attila Általános Iskola 2011.08.01-től

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

852011 Általános iskola 1-4 852011028 Mezőhéki Ált. Iskola 1-4 852012 Sajátos nev. ált. isk. napp.1-4. 852021 Általános iskola 5-8 852022 Saj.nev. i. nap.rend.okt.5-8.o 855911 Ált. Isk. napköziotth. nev. 855911028 Ált. Isk. napk.nev.Mezőhék 855914 Ált. isk. tanulószobai nev. Összesen:

0 0

27 695

0

6 304

0

19 321

0

479

478

0

20

0

0

250

249

1 238

0

323

0

4 475

913

0

966

237

0

14

7

0

5 475

1 157

15 818

18 964

0

4 280

4 970

0

226

113

0

20 324

24 047

0

1 908

758

0

319

195

0

0

7

0

2 227

960

0

13 996

10 690

0

3 896

2 792

0

103

66

0

17 995

13 548

0

21

9 499

0

0

503

5 321

0

0

1 690

20 820

0

10

0

5

0

480

0

115

0

152

606

0

41

155

0

0

6

0

65 734

54 469

0

16 309

14 108

0

19 685

9 713

0

1 950 000

7 867

7 753

0

0

0

0

1 950 000

7 867

7 753

13 143

3 412 500

3 470

3 356

14 003 000

15 403

14 381

0

0

0

0

30 377 300

32 208

30 880

3 565

994 500

1 003

918

499

478

0

0

0

0

250

249

0

0

0

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

0

0 2 572

643 400

670

670

0 2 327

655 800

660

588

0

421100 Út, autópálya építés 429900 Egyéb m.n.s.építés 522110 Közutak üzemeltetése, fenntart 681000 Saját v. bérelt ing. hasznosítása 841112 Önkormányzati jogalkotás 841115 Önkorm. Képv. Vál. 841126 Önk. Igazgat. Tevékenység 841126/200 Önk. Ig. Tev. Mezőhék 841173 Statisztikai tevékenység kiadásai 841403 Városgazd. M.n.s.szolgáltatás 889922 Házi segítségnyújtás 889921 Szociális étkeztetés 882111 Rendszeres szociális segély 882113 Lakásfennt.tám. normatív 882114 Lakásfennt. Tám.helyi rend.al. 882115 Ápolási díj alanyi jogon 882116 Ápolási díj helyi rendelet al. 882117 Rendsz. Gyermekvéd. Tám. 882121 Helyi eseti lakásfennt. tám. 882122 Átmeneti segély 883123 Temetési segély 882124Rendkiv. Gyermekvéd. Tám. 882125 Mozgáskorl. Közl. Támog. 882129 E.önkorm. Eseti pénzbeli ell. 882201 Adósságkezelési szolg. 882202 Közgyógyellátás 882203 Köztemetés 889942 Önk. Által nyújtott lakástám. 889943 Munkált. Által ny. lakástám. 889951 Átmeneti járadék 890301 Civil szervezetek műk. Tám. 890441 Rövid tartamú közfoglalkozás 890442 Bpj-re jog.hossz. Időt.közfogl 890443 Egyéb közfoglalkoztatás 91012301 TIOP Tudásdepo pályázat 910502 Közműv. Int. Működt. 931201 Vesenysport támogatás Összesen: Önkormányzat összesen:

193

767

0

102 477

79 017

1 040

0

0

0

5 713 200

5 967

5 523

2 145

1 278

0

0

0

0

2 145 000

2 145

1 278

2 012 700

2 014

1 849

0

0

0

0

5 111 100

5 244

5 091

400 000

400

244

0

0

0

0

400 000

400

244

396 700

397

256

0

0

0

0

3 482 500

3 502

3 171

0

0

0

32

0

0

3 563

3 598

5 835

5 532

21 871 100

32 956

30 399

0

0

13

0 0

0

0

17 194 000

1 167

5 706 200

0 17 194

17 350

3 963 000

0

0 0

0

0 1 250 000 3 963

4 212

0

963 700

0

0

0

2 145 000

21 607

Polgármesteri Hívatal 412000 Lakó-, és nem lakóépület ép

600

0 0

910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 0 910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek 12 961 800 működtetése 13 335 910121 Könyvtári állomány 3 755 000 3 797 910123 Könyvtári szolgáltatások 0 581400 Újság 2 455 000 2 560 591411 Mozi 0 602000 Városi TV. 2 430 000 2 445 682002 Terembérlet 0 842155 Önkorm. Nemzetközi kapcs. 0 120 Összesen: 21 601 800 22 257

0

1 571

0


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

2 214

5 550

1 250

1 053

0

0 0

0

0

0

0

0

0

32 000

32

24

0

525

525

0

142

142

110 440 600

113 796

108 216

28 099 452

29 003

27 389

39 411 000

87 468

83 039

0

0

6 603 000

6 611

5 773

1 642 000

1 644

1 425

80 000

80

75

0

0

0

3 225

3 225

784

784

0

3 430

3 748

845

922

0

0 0

0

0

0 0

0

355

0

3 715

3 598

61 048

57 538

15 791 000

53 110

53 110

43 672 000

115 291

129 747

43 638 100

16 041

0 0

1 250 000

1 250

1 053

0

44 600

44 600

0

0

44 600

44 600

0

667

667

0

30 776

30 741

0

177 951 052

261 043

249 740

0

120

120

0

8 325 000

8 455

7 393

33 016 634

61 313

24 893

77 512 607

0

15 791 000

53 110

53 123

43 672 000

115 291

129 747

43 638 100

16 041

21 189 000 0

0

0 49 179 100

21 189

0

21 586

317

317

0

4 326

4 326

27 350 000

59 551

54 011

0

3 931 000

141 810 241

204 309

90 504

0

0

1 000 000

1 000

1 563

0

0

0

0

1 000 000

1 000

1 563

0

0

15 250 000

15 250

17 242

0

0

0

15 250 000

15 250

17 242

0

0

0

74 000 000

47 046

42 454

0

0

0

74 000 000

47 046

42 454

0

14 500 000

14 500

14 500 000

14 500

13 994

0

0

0

0

8 348

6 930

70 822

13 994

0

0

0

0

0

0

500 000

500

486

0

0

0

500 000

500

486

0

2 160 000

2 160

2 221

0

9 000 000

9 000

8 914

0

0

0

11 160 000

11 160

11 135

0

1 200 000

1 200

1 000

0

5 000 000

5 000

4 530

0

0

0

6 200 000

6 200

5 530

3 500 000

3 500

3 045

3 500 000

3 500

3 045

0

0

18

0

8 000 000

8 000

5 653

0

300 000

300

0

5 000 000

5 000

0

0

18

8 000 000

8 000

5 653

245

300 000

300

245

3 422

5 000 000

5 000

3 422

0

650 000

650

574

650 000

650

574

0

4 000 000

4 000

3 172

4 000 000

4 000

3 172

0

9 000 000

9 000

9 677

9 000 000

9 000

9 677

0

400 000

400

77

400 000

400

0

600 000

600

200

600 000

600

200

0 0

1

6 000

1 200

6 000 000

6 000

1 200

2 000 000

2 000

2 000

2 000 000

2 000

2 001

1 500 000

1 800

1 760

0

45 646

45 646

0

20 0

0 1 500 000

1 800

77

6 000 000

1 760

20

0

38 955

38 955

5 646

5 646

1 045

1 045

0

7 668

7 668

1 037

1 037

326

326

130

130

9 161

9 161

0

4 939

4 939

667

667

0

5 606

5 606

0

119

119

532

532

0

651

0

0

0

1 165

1 165

0

1 165

1 165

0

0

0

13 030 000

13 130

13 030

134 237 600

196 462

190 518

37 064 452

47 091

45 445

84 373 000

166 319

158 709

134 450 000

107 496

570 460 415

670 844

643 905

150 935 592

168 470

158 859

427 891 347

545 448

498 866

134 580 000

108 218

651

13 030 000

13 130

13 030

96 481

18 461 000

23 278

22 075

144 117 734

331 078

288 238

77 512 607

70 822

0

630 216 393

942 546

801 466

98 227

18 461 000

23 278

22 222

198 972 734

388 138

314 162

77 512 607

70 822

0

1 578 813 695

1 975 218

1 736 241

2/c. sz. melléklet / 18.oldal

Mezőhéki Önkormányzata intézményeinek 2011. évi költségvetési támogatása (Ft.)

Intézmény, szervezet megnevezése

I. 1. 2. 3. 4. 5.

II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 11. 12. 13.

III. 1.

2011. évi költségvetési kiadás

Játékvár Óvoda és Bölcsőde Mezőhék 7 343 530 15.a (2) 1 1-3. nevelési év 8 hónap (18 fő) 15.a (2) 2 1-3. nevelési év 4 hónap (10 fő) 16.6.2.b (2) 1 Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába ... 8 hónapra (18 fő) 16. gb (2) 1 Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába ... 4 hónapra (10 fő) 17. a (2-4) Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés (9 fő) 8. sz. melléklet, bejáró óvodás 100% 2010. év (0 fő) 8. sz. melléklet, bejáró óvodás 50% 2010. év (0 fő) 8. sz. melléklet, Tagintézményi támogatás 8 hó 2010. év (9 fő) 8. sz. melléklet, Tagintézményi támogatás 4 hó 2010. év (5 fő) 8. sz. melléklet, Kistelepülés Tagintézményi támogatás 8 hó 2010. év (9 fő) 8. sz. melléklet, Kistelepülés Tagintézményi támogatás 4 hó 2010. év (5 fő) Kereset kiegészítés, kompenzáció DJ. Ált. Isk., Gimn. (2011.07.31-ig), József A. Ált. Isk. (2011.08.01-től) Mhék 4 826 166 15.b (2) 1 1-2. évfolyam 8 hónap (9 fő) 15.b (5) 1 3. évfolyam 8 hónap (1 fő) 15.b (6) 1 4. évfolyam, ideértve a fejlesztõ iskolai tanulókat 8 hónap (4 fő) 15.b (2) 2 1-2. évfolyam 4 hónap (5 fő) 15.b (5) 2 3. évfolyam 4 hónap (7 fő) 15.b (6) 2 4. évfolyam, ideértve a fejlesztõ iskolai 4 hónap (1 fő) 15.g (1) 1 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 8 hónap (12 fő) 15.g (1) 2 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 4 hónap (15 fő) 16.bab (1) 1 Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek 8 hónapra (0 fő) 16.bad (1) 1 Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, ... 8 hónapra (1 fő) 16.6.2.b (3) 1 Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába ... 8 hónapra (14 fő) 16. gb (3) 1 Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába ... 4 hónapra (13 fő) 17. a (5-7) Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés (10 fő) 17. b Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása (10 fő) 8. sz. melléklet, bejáró 1-4 évf. 100% 2010. év 8 hó (3 fő) 8. sz. melléklet, bejáró 1-4 évf. 100% 2010. év 4 hó (2 fő) 8. sz. melléklet, bejáró 1-4 évf. 50% 2010. év 8 hó (3 fő) 8. sz. melléklet, bejáró 1-4 évf. 50% 2010. év 4 hó (2 fő) 8. sz. melléklet, Tagintézményi támogatás 8 hó 2010. év (8 fő) 8. sz. melléklet, Tagintézményi támogatás 4 hó 2010. év (0 fő) 8. sz. melléklet, Kistelepülés Tagintézményi támogatás 8 hó 2010. év (8 fő) 8. sz. melléklet, Kistelepülés Tagintézményi támogatás 4 hó 2010. év (0 fő) Mezőhék Polgármesteri Hivatal 7 393 043 3.a, Körjegyzőség működése alap-hozzájárulás 37,5%-a Keresetkiegészítés, kom,penzáció Összesen: 19 562 739

2011. évi saját bevétel

Állami normatíva 0

0

0

0

4 757 032 2 284 200 634 701 435 600 106 667 612 000 0 0 315 000 175 000 90 234 50 130 53 500 4 224 214 805 714 90 469 417 778 222 632 317 874 52 222 184 314 113 569 0 119 467 338 800 138 667 680 000 120 000 105 000 70 000 52 500 35 000 280 000 0 80 208 0 1 150 664 1 140 885 9 779 10 131 910

Mezőhéki Önkormányzat hozzájárulása 2 586 498

Bevételei összesen, (Állami normatíva+Mezőhék hozzájárulás

Megosztás

7 343 530 Létszám alapján Létszám alapján 100% 100% Létszám alapján 50-50% 50-50% 50-50% 50-50% 50-50% 50-50% Teljes 100%

601 952

4 826 166 Létszám alapján Létszám alapján Létszám alapján Létszám alapján Létszám alapján Létszám alapján Létszám alapján Létszám alapján Létszám alapján Létszám alapján 100% 100% Létszám alapján Létszám alapján 50-50% 50-50% 50-50% 50-50% 50-50% 50-50% 50-50% 50-50%

6 242 379

7 393 043

9 430 829

19 562 739

Teljes 100%

2/c. sz. melléklet / 19.oldal

Mezőhéki Önkormányzata intézményeinek 2011. évi költségvetési támogatása

(Ft.)

Év

Mezőhéki Önkormányzat fizetendő hozzájárulása

2011. 2010. Összesen 2010.-2011. évekről a Mezőhéki Önkormányzat által fizetendő hozzájárulás összege

9 430 829 9 279 000 18 709 829

Mezőhéki Önkormányzat fizetett hozzájárulása

10 078 925 6 398 500 16 477 425

Különbség

-648 096 2 880 500 2 232 404 2 232 404

2/d. sz. melléklet/20.oldal

Az önkormányzat 2011. évi felhalmozási kiadásai Ezer forintban! Feladatok megnevezése



Teljesítés %-a

Teljesítés

I. BERUHÁZÁSOK 1. Településellátó Szervezet beruházásai - 2.sz. kút kútszivattyú vás.átem.sziv. SPAR-hoz - Nagy telj. fűnyíró vás. 2 db - Csapadékvízátemelőhöz szivattyú - Biztonsági rendszer kialakítása - Lapvibrátor, vibrohenger - Árokásóhoz kotrókanál 2 db - Konyha erőátviteli kábel kiépítése - Vízfürdős aszfaltvágó - Hőlégstabilizátor vás. - 2 db ivókút kialakítása - Programbővítés konyha - Mosógép beszerzés BH- III. - Csapadékelvezető árok kiépítése szennyvízt. - Útalap készítése Május 1 úti garázsoknál - Csőtöréseknél szád lemez besz. - Beruházás ÁFA-ja Településellátó Szervezet beruházásai összesen:

900 480 900 300 850 500 300 520 0 0 0 0 0 0 0 1 188 5 938

900 480 900 600 850 500 300 294 148 218 10 78 262 3 917 350 1 752 11 559

670 623 0 0 740 0 176 165 148 218 10 78 262 3 917 0 1 752 8 759

74,4% 129,8% 0,0% 0,0% 87,1% 0,0% 58,7% 56,1% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 75,8%

2. Martfű Játékvár Óvoda és Bölcsőde beruházásai Játékvár Óvoda és Bölcsőde beruházásai összesen:

0 0

0 0

0 0

0,0% 0,0%

3 000 0 0 750

0 155 377 133

0 155 377 133

0,0% 100,0% 100,0% 100,0%

3 750

665

665

100,0%

0 0 0

600 543 286

600 542 286

100,0% 99,8% 100,0%

0

1 429

1 428

99,9%

3. D.J. Ált. Isk., Gimn., Szakképző Iskola és Koll. beruházásai - Szakképzési alap terhére - Klíma vás. (szakk.alap terhére) - Ügyv. és számítást. eszk. bizonyítvány nyomtató - Beruházás ÁFA-ja D.J. Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium beruházásai összesen: D.J.Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium beruházásai Szakképzési alap terhére - Informatikai eszközök beszerzése - Egyéb gép, berendezés vás. - Beruházás ÁFA-ja D.J.Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium beruházásai összesen:


Feladatok megnevezése



Teljesítés %-a

Teljesítés

4. József Attila Ált. Iskola beruházásai - Áramingadozás elleni védelem kialak. - Beruházás ÁFA-ja József Attila Ált. Iskola beruházásai összesen:

0 0 0

200 50 250

199 50 249

99,5% 100,0% 99,6%

5. Városi Művelődési Központ és Könyvtár beruházásai Városi Műv. Kp. és Könyvtár beruházásai össz.:

0 0

0 0

0 0

0,0% 0,0%

6. Martfű Városi Polgármesteri Hivatal beruházásai - Közlked. Koord. Központ pály. önrész - Szennyvíztisztító ép. előkészítő kltsg önrész - Kerékpárút építés (R.falva-Martfű) önrész - Új temető kettő db út kialakítása - Helyi hull.lerakó pály. Önerő KEOP-7.2.3.0 - Megújuló energia KEOP- 4.4.0/A/09 pály. - Elektronikusan kitölthető PDF csomag - Nyilvántartó rendszer licensz díja Mezőhék - TIOP-1.1.1 inform. Pály. Beruh. - TIOP 1.2.3. Tudásdepo pály. (Műv.Kp.) - KEOP-2011.4.2.0 napelem beruh (D.J.szakk.Orv.r.0 - Martfű-Cibakháza kerékpárút ép. - Térfigyelő kamera rendszer kiép. - Ingatlan vásárlás - Útépítés (garázssor) - Ügyv., és számtechn. Eszk. (Notebook,táska,stb) - Ügyv., és számtechn. eszk. (közfoglalkoztatás) - Május 1 út- Gesztenyesor ép. - Riasztó kiépítése (ravatalozó) - Településrendezési terv - Képzőművészeti alkotás vás. - Fekvő rendőr kialak. - Műv. Kp. felúj.-val kapcs. berendezések, felszer. - Beruházás ÁFA-ja Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen:

609 12 800 12 609 4 800 32 22 078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 231 66 159

609 0 60 814 519 32 32 986 100 96 15 340 425 820 233 2 722 39 600 996 1 189 104 2 109 80 600 320 40 4 287 36 106 200 127

0 0 60 814 0 0 32 957 100 96 15 340 425 820 233 0 39 600 996 1 189 104 2 109 80 600 320 40 4 287 34 994 195 104

0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 99,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 96,9% 97,5%

75 847

214 030

206 205

96,3%

I. Beruházások mindösszesen:


Feladatok megnevezése



Teljesítés %-a

Teljesítés

II. FELÚJÍTÁSOK 1. Településellátó Szervezet felújításai - 2+2 db hálózati szivattyú felújítása - Víz-, és szennyvízhálózat felújítása - Kompresszor felújítása - Iszapcentrifuga felújítása - Nyomócső, csillapítóakna csőcsere - Vízóracsere (250 db) - Gáztalanító csere - Víztároló medencék felújítása - Tolózárak cseréje - Kotróhíd felújítása - 1. és 6. kút kerítés felújítása - Kopmresszor felülvizsgálat - Víztorony elektromos felújítása - Önkormányzati lakás felújítása - Bérlők háza II. tetőszigetelés jav. - Felújítás ÁFA-ja Településellátó Szervezet felújításai összesen:

1 600 33 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 697 43 487

1 600 14 490 1 500 4 250 300 400 1 500 3 317 800 500 400 200 200 109 167 8 133 37 866

243 0 719 4 246 0 332 1 256 0 184 165 55 0 180 109 167 1887 9 543

15,2% 0,0% 47,9% 99,9% 0,0% 83,0% 83,7% 0,0% 23,0% 33,0% 13,8% 0,0% 90,0% 100,0% 100,0% 23,2% 25,2%

2. Martfű Játékvár Óvoda és Bölcsőde felújításai - Május 1.uti Óvoda 1.cs. Parkettázás - Számítógép felújítás - Felújítás ÁFA-ja Martfű Játékvár Óvoda és Bölcsőde felújításai össz.:

144 0 36 180

150 28 42 220

140 27 42 209

93,3% 96,4% 100,0% 95,0%

D. J. Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium felújításai - Tantermek felújítása - Felújítás ÁFA-ja D. J. Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium felújításai összesen:

1 200 300

1 364 341

1 364 341

100,0% 100,0%

1 500

1 705

1 705

100,0%

D.J.Szakképző Iskola, Gimn. és Kollégium felújításai - Szakképzési alap terhére - 4 db gép felújítása - Felújítás ÁFA-ja D.J.Szakképző Iskola, Gimn. és Kollégium felújításai összesen:

0 0

2 693 673

2 693 673

100,0% 100,0%

0

3 366

3 366

100,0%

4. József Attila Általános Iskola felújításai

0

0

0

0,0%

5. Városi Művelődési Központ és Könyvtár felújításai

0

0

0

0,0%

3.


Feladatok megnevezése 6. Martfű Városi Polgármesteri Hivatal felújításai - V.Műv.Kp. infrasrukt. fejl ÉAOP-2009-4.1.3./d - V.Műv.Kp. infrasrukt. Fejl. pótmunka - Rákóczi út burkolat felújítás önrész - Gesztenyesor üzemcsarnok felúj. - Műv. Kp-ban mozgáskorl. mellékhely. kialak. - Munkácsy út felúj. - Városháza kazánház felúj. - Felújítás ÁFA-ja Polgármesteri Hivatal felújításai összesen:

II. Felújítások mindösszesen:



Teljesítés

Teljesítés %-a

12 633 0 16 920 0 0 0 0 7389 36 942

15 134 2 808 0 14 044 181 37 854 66 17 522 87 609

15 134 2 808 0 14 044 181 37 854 66 17 522 87 609

100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

82 109

130 766

102 432

78,3%

1 000 7 000 33 017 0 41 017

1 000 7 000 33 017 2 325 43 342

150 3 050 0 2 325 5 525

15,0% 43,6% 0,0% 100,0% 12,7%

198 973

388 138

314 162

80,9%

III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK -

Lakás építésére, vásárlására nyújtott vissza nem térítendő támogatás Lakás építésére, vásárlására nyújtott kölcsön Tiszazugi Ivóvízm.-jav.T. pályázati önrész Kengyel-Martfű kerékpárút ép. átadott peszk. Egyéb felhalmozási kiadások összesen:

Felhalmozási kiadások összesen:

2/e. sz. melléklet / 24. oldal

Az Önkormányzatnál 2011. évben megvalósult európai forrásból finanszírozott programok, projektek (Ft)

Ssz.

Intézmények megnevezése

Megítélt támogatás

Pályázat keretében elszámolható költség

Pályázati önerő

Össz.beruházás költsége

I. Önkormányzat - TIOP 1.1.-07/1 A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztés

21 021 400

0

20 775 330

20 815 330

2. - KÖZOP 3.2.0/b-08 Projekt (Rákóczifalva-Martfű kerékpárút)

175 386 261

30 980 518

206 366 779

230 926 412

- TÁMOP 3.1.4-08/2 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-Innovatív intézményekben

63 999 992

0

63 999 992

62 325 444

4. - ÉAOP 3.1.2/A-09 Önkormányzati utak fejlesztése (Munkácsy út)

65 599 541

11 576 389

77 175 930

92 543 435

5.

- ÉAOP 4.1.3/D-09 Közösségi intézmények fejlesztése (MŰV. Infrasturktúra és szolgáltatás fejlesztés

36 844 248

15 790 393

52 634 641

52 689 697

6.

- KEOP 4.4.0/A/09 Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és villamos energia-, valamint biometán termelés

41 397 150

27 598 100

68 995 250

68 414 000

7.

- KEOP 6.2.0/A/09 Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő (Komposztáló)

4 151 500

218 500

4 370 000

4 201 687

8.

- TIOP 1.2.3-08/1-2008-0087 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése a szolnoki kistérségben

4 490 040

0

4 490 040

4 490 040

412 890 132

86 163 900

498 807 962

536 406 045

1.

3.

Összesen:

3.sz. melléklet / 25.oldal

Polgármesteri Hivatal összesítet kiadási előirányzatának 2011.évi teljesítése Eredeti előir. Mód. előir.

Ezer forintban! Teljesítés Telj. %-a

I.

Rendszeres személyi juttatások összesen:

92 565

144 167

139 840

97,0%

II.

Nem rendszeres személyi juttatások összesen:

16 441

18 304

17 666

96,5%

III.

Külső személyi juttatások összesen:

25 232

33 991

33 012

97,1%

134 238

196 462

190 518

97,0%

37 064

47 091

45 445

96,5%

3 000 600 600 160 900 5 260

4 216 900 7 638 1 037 2 268 16 059

3 743 579 7 125 952 1 849 14 248

88,8% 64,3% 93,3% 91,8% 81,5% 88,7%

1 000 200 2 450 400

1 165 103 2 756 311 179 251 5 490 2 390 745 195 1 714 5 561 842 18 974 15 357 11 057 67 090

95,4% 51,0% 90,4% 70,7% 89,5% 125,5% 83,8% 83,6% 59,6% 76,5% 63,5% 111,2% 84,2% 68,2% 109,7% 368,6% 96,2%

Személyi juttatások összesen: IV. Munkaadókat terhelő járulékok összesen: V. Dologi kiadások 1. Irodaszer, nyomtatvány 2. Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó 3. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés 4. Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat 5. Tárgyi eszköz és készletbeszerzés Készletbeszerzés összesen: 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Telefon, telefax díjak Adatátviteli célú távközlési díjak (Internet szolgáltatás) Egyéb kommunikációs szolgáltatás (program felügyelet) Bérleti és lízing díjak (Gyűjtősziget,vesz.hull.gyűjtő, ) Vásárolt élelmezés Szállítási szolgáltatások Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Távhő- és melegvíz-szolgáltatás /Általános Isk., bérlőkháza/ Víz- és csatornadíj Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása Pénzügyi szolgáltatás (bankköltség, vagyon biztosítás) Utak kátyúzása, karbantartása Egyéb üzemeltetési szolg. Vásárolt közszolgáltatások (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás) Tovább számlázott szolgáltatás Szolgáltatások összesen:

200 4 500 2 800 900 250 2 700 4 500 1 000 12 000 14 000 3 000 49 900

1 221 202 3 050 440 200 200 6 550 2 859 1 250 255 2 701 5 000 1 000 27 811 14 000 3 000 69 739

22. 23. 24. 25. 26. 27

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (befizetés) Fordított ált. forg. Adó miatti befizetés Belföldi, külföldi kiküldetés Reprezentáció , reklám és propaganda Egyéb dologi kiadások Különféle dologi kiaddások összesen:

13 565 1 000 2 700 1 500 1 000 3 100 22 865

21 242 1 000 39 898 2 200 1 553 4 220 70 113

15 262 43 41 152 2 321 2 610 5 450 66 838

71,8% 4,3% 103,1% 105,5% 168,1% 129,1% 95,3%

28. 29. 30. 31. 32.

Különféle költségv. befiz. (kifizetői adó) Különféle költségv. befiz. (előző évi mar.) Kamat kiadások Tagdíjak, pályázati díj, vagyonbiztosítás Rehabilitációs hozzájárulás

1 219 0 200 3 000 1 929

1 221 1 106 200 5 952 1 929

1 382 1 106 1 6 114 1 930

113,2% 100,0% 0,4% 102,7% 100,1%

6 348 84 373

10 408 166 319

10 533 158 709

101,2% 95,4%

3 400 2 400 1 200 2 500 1 500 1 800 230 13 030

3 400 2 400 1 200 2 500 1 600 1 800 230 13 130

3 400 2 400 1 200 2 500 1 600 1 800 230 13 130

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen: VI. Pénzeszköz átadás 1. Martfűi Labdarúgó Sportegyesület támogatása 2. Martfűi Kézilabda KKE támogatása 3. Martfűi Női Kézilabda Egyesület támogatása 4. Kyokushin Karate Klub támogatása 5. Városi Sport Egyesület támogatása 6. Martfűi úszó és triatlon klub 7. Extrém sport Sport támogatás összesen:


0 1 547 1 500 200 1 000 144 240 0 400 0 0 0 0 0 0 400 18 461

0 1 547 1 360 327 823 144 384 45 600 500 50 50 140 300 2 848 1 030 23 278

0 1 547 1 360 327 0 144 384 45 600 500 50 50 140 300 2 848 650 22 075

100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 63,1% 94,8%

VII. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások A, Önkormányzat által folyósított ellátások 1. Adósságcsökkentési támogatás 2. Bérpótló juttatás (BPJ) 3. Rendszeres szociális segély 4. Rendelkezésre állási támogatás 5. Egészségkár.szem.r.rendsz. Szoc.s. 6. Ápolási díj normatív 7. Ápolási díj helyi rendelet alapján 8. Átmeneti segély 9. Közgyógy igazolvány 10. Köztemetés 11. Lakásfenntartási támogatás normatív 12. Adósságkez. Szolg. Rész. Lakásfennt. Támogatása 13. Lakásfenntartási támog. helyi rendelet alapján 14. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 15. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 16. Rendszeres nevelési segély (2 alkalom) 17. Szociális ösztöndíj+ BURSA 18. Temetési segély 19. Term.-ben nyújtott átmeneti segély A, Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: VII. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások összesen:

9 000 70 000 4 000 0 0 9 000 5 000 8 000 400 600 12 000 2 500 500 650 5 000 3 500 4 000 300 0 134 450 134 450

9 000 43 046 4 000 0 0 9 000 5 000 8 000 400 600 12 000 2 500 500 650 5 000 3 500 4 000 300 0 107 496 107 496

9 677 32 319 5 793 3 098 1 237 8 914 4 530 5 411 77 200 12 231 1 780 468 574 3 430 3 045 3 172 245 280 96 481 96 481

107,5% 75,1% 144,8% 0,0% 0,0% 99,0% 90,6% 67,6% 19,3% 33,3% 101,9% 71,2% 93,6% 88,3% 68,6% 87,0% 79,3% 81,7% 0,0% 89,8% 89,8%

Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.):

408 586

540 646

513 228

94,9%

609 12 800 12 609 4 800 32 22 078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

609 0 60 814 519 32 32 986 100 96 15 340 425 820 233 2 722 39 600 996 1 189 104 2 109 80

0 0 60 814 0 0 32 957 100 96 15 340 425 820 233 0 39 600 996 1 189 104 2 109 80

0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 99,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Gondoskodás Háza támogatása Tiszaföldvári Önkéntes Tűzoltóság (Köztestület) támogatása Civil szervezetek támogatása JNSZ Megyei Szakképzési Szerv Társ. önk. hozzájárulás Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (szúnyog gyérítés) Rendőrségi támogatás, üzemanyag (12 x 12.000,-Ft) Csillagszem Állatvédelmi Alapítvány 24x10.000 Tehetséges Tanulókért Alapítvány támogatása Martfűi Polgárőr Egyesület támogatása "ÖRÖKZÖLD TISZA FESZTIVÁL" rend.sor. tám.TOMA-BAU ZRT Vállalkozás támog. (Max-kontír99 Bt.) Tiszazugi Ivóvízminőség-Javító Társ.-nak átadott pe. Műk. c. pénzeszköz átadás háztartásoknak (Pálffy Dezső, Petróczki M.) Jóreménység Klub szervezésében megtartott szűrővizsgálat támog. Szolnok Többcélú Kistérs. Társ.-nak átadott pénzeszköz Történelmi egyházak támogatása (200-200 eFt.) Pénzeszköz átadás összesen:

VIII. Felhalmozási kiadások A/ Beruházások 1. Közlekedési Koordinációs Központ pályázati önrész 2. Szennyvíztiszt. ép. előkész.költsg önrész 3. Kerékpárútépítés (Rákóczifalva-Martfű) 4. Új temető kettő út kialakítása 5. Helyi hulladéklerakó rekultivációs pály. Önerő KEOP 7.2.3.0-2008. 6. Megújuló energia fejlesztés KEOP 4.4.0/A/09 pály. 7. Elektronikusan kitölthető PDF csomag 8. Nyilvántartó rendszer licensz díja Mezőhék 9. TIOP-1.1.1 inform. Pály. Beruházásai 10. TIOP 1.2.3. Tudásdepo pály. (Műv. Kp.) 11. KEOP-2011.4.2.0 napelem beruh. (D.J.Szakk., Orv. Rend. ). 12. Martfű-Cibakháza kerékpárút ép. 13. Térfigyelő kamera rendszer kiép. 14. Ingatlan vásárlás 15. Útépítés (garázssor) 16. Ügyv., és számtechn.eszk. (Notebook, táska, stb.) 17. Ügyv., és számtechn.eszk. (közfoglalkoztatás) 18. Május 1 út- Gesztenyesor ép. 19. Riasztó kiépítése (ravatalozó)


20. 21. 22. 23. 24.

Településrendezési terv Képzőművészeti alkotás vás. Fekvő rendőr kialakítása Műv. Kp. felúj.-val kapcs. berendezések, felszer. Beruházások ÁFA-ja Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen:

0 0 0 0 13 231 66 159

600 320 40 4 287 36 106 200 127

600 320 40 4 287 34 994 195 104

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 96,9% 97,5%

0 12 633 0 16 920 0 0 0 7 389 36 942

37 854 15 134 2 808 0 14 044 181 66 17 522 87 609

37 854 15 134 2 808 0 14 044 181 66 17 522 87 609

100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

1 000 0 33 017 34 017

1 000 2 325 33 017 36 342

150 2 325 0 2 475

15,0% 100,0% 0,0% 6,8%

5 000 2 000 7 000

5 000 2 000 7 000

1 050 2 000 3 050

21,0% 100,0% 43,6%

144 118

331 078

288 238

87,1%

68 528

33 719

0

0,0%

0 3 065 970 1 950 1 000

32 125 3 065 0 1 378 535

0 0 0 0 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

- 2011. évi rendezvények költségei Tartalék összesen:

2 000 77 513

0 70 822

0 0

0,0% 0,0%

Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:

630 216

942 546

801 466

85,0%

8 325

8 455

7 393

87,4%

630 216 eFt

942 546 eFt

801 466 eFt

85,0%

B/ Felújítások 1. Munkácsy út burkolatfelújítás 2. V.Műv.Kp. infrasruktúra fejl ÉAOP 2009-4.1.3/d pály. 3. V.Műv.Kp. infrasruktúra fejl. pótmunka 4. Rákóczi út burkolat felújítás önrész 5. Gesztenyesor üzemcsarnok felújítása 6. Műv. Kp-ban mozgáskorl. mellékhelyiség kialakítása 7. Városháza kazánház felújítása 8. Felújítás ÁFA-ja Polgármesteri Hivatal felújításai összesen: C/ Fejlesztési pénzeszköz átadása 1. Lakáshoz jutáshoz támogatás vissza nem térítendő jelleggel 2. Kengyel-Martfű kerékpárút ép-hez átadott pénzeszköz 3. Tiszazugi Ivóvízminőség-Javító Társ. Pályázati önrész D/ Felhalmozási célú támogatási kölcsönök 1. Lakásépítés, vásárlás elősegítésére 2. Munkáltatói támogatás E/ Egyéb felhalmozási kiadások VIII. Felhalmozási kiadások összesen (A+B+C+D+E): IX. Tartalék 1. Működési célú általános tartalék 2. Cél tartalék - Egyéb céltartalék - Vállalkozói alap felh. - Sport céltartalék - Környezetvédelmi alap felh. - Polgármesteri keret

Ebből Mezőhék: X. Finanszírozási kiadások

XI. Kiadási főösszeg

4. sz. melléklet/28. oldal

Környezetvédelmi Alap felhasználása 2011. év

Nyitó egyenleg 2011. 01. 01.:

1 950 e Ft

Bevételek 2011.évben Környezetvédelmi támog. Mészáros Udvarház Kft.

2 200 e Ft

Környezetvédelmi bírság

1 493 e Ft Bevétel összesen:

3 693 e Ft

Kiadások 2011. évben - Erdei Iskola látogatás - Környezetvédelmi vetélkedő kiadásai - Facsemeték, cserjék, tuják, egynyári virágok vás. - Személyszállítás Kiadás összesen:

180 e Ft 0 e Ft 352 e Ft 40 e Ft 572 e Ft

Záró egyenleg 2011. 12. 31-én:

5 071 e Ft


Az Önkormányzat hitelállományának alakulása Ezer forintban! Feladat megnevezése 1. Folyószámla hitel Összesen:

2011. december 31.

2012. év

2013.év

2014.év

0 eFt

A 2011. évi várható folyószámlahitel alakulás:

0 eFt

Hitelező pénzintézet


Közvetett támogatások 2011. évben I. Helyi adókedvezmények Kedvezmények 1. Környezetvédelmi osztálykód alapján Tehergépkocsi Nyergesvontató Autóbusz

89 db 1 db 1 db

Összesen:

Adómentesség 2. Mozgáskorlátozottak gépjárműi után 3. Egyházi mentesség 4. Költségvetési szerv, egyesület 5. Helyi és helyközi tömegközlekedés

753 894 Ft 27 000 Ft 13 248 Ft 794 142 Ft

53 1 9 5

Összesen: Kedvezmények és mentességek együttes összege:

db db db db

546 665 21 600 356 748 564 972

Ft Ft Ft Ft

1 489 985 Ft 2 284 127 Ft

II. Egyéb támogatások Rendőrségi székház bérleti díjának elengedése

Közvetett támogatások összesen:

684000 Ft

2 968 127 Ft


Több éves elkötelezettséggel járó kiadási tételek évenkénti bontásban

Feladat megnevezése 1. Összesen:

2011. december 31-i állapot

2012. év

2013. év

2014. év

2015. év

2016. év

0 eFt

0 eFt

0 eFt

0 eFt

0 eFt

0 eFt

0 eFt

0 eFt

0 eFt

0 eFt

0 eFt

0 eFt

Tartós kötelezettség


Martfű Város Önkormányzatának 2011.éves költségvetésének pénzügyi mérlege BEVÉTELEK Ezer forintban! Eredeti előirányzat


Teljesítés

Teljesítés %-a

I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzat sajátos működési bevétele 2.1 Helyi adók 2.2 Átengedett központi adók 2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

794 809 256 240 538 569 436 800 76 343 25 426

837 393 322 750 514 643 436 800 76 343 1 500

844 514 309 239 535 275 454 998 76 112 4 165

100,9% 95,8% 104,0% 104,2% 99,7% 277,7%

II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1 Normatív állami támogatás 1.2 Normatív kötött felhasználású állami támogatás 1.3 Egyéb központi támogatás 1.4 Központosított állami támogatás 2. Helyi önkormányzati fejlesztés és vismaoir támogatás

495 467 495 467 352 307 93 160 0 50 000 0

496 365 496 365 347 861 79 578 6 850 62 076 0

496 365 496 365 347 861 79 578 6 850 62 076 0

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0%

5 750

7 357

11 897

161,7%

26 788

177 537

180 277

101,5%

6 000

6 000

15 104

251,7%

VI. Pénzforgalom nélküli bevételek

250 000

450 566

450 566

100,0%

VII. Költségvetési bevételek összesen

1 578 814

1 975 218

1 998 723

101,2%

0

0

3 352

0,0%

1 578 814

1 975 218

2 002 075

101,4%

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek IV. Támogatásértékű bevételek V.

Megtérülések, felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése

VIII. Finanszírozási bevételek IX. Bevételek főösszege


KIADÁSOK Ezer forintban! Eredeti előirányzat I. Működési, fenntartási kiadások - Személyi juttatás - Munkáltatót terhelő járulékok - Dologi kiadások - Pénzeszköz átadás, támogatásértékű kiadás - Társadalom és szociálpolitikai juttatás - Ellátottak pénzbeni juttatásai - Általános tartalék - Céltartalék (működési)


Teljesítés %-a

Teljesítés

1 379 841 570 460 150 936 427 891 18 461 134 450 130 68 528 8 985

1 587 080 670 844 168 470 545 448 23 278 107 496 722 33 719 37 103

1 422 079 643 905 158 859 498 866 22 222 96 481 1 746 0 0

89,6% 96,0% 94,3% 91,5% 95,5% 89,8% 241,8% 0,0% 0,0%

198 973 75 847 82 109 41 017

388 138 214 030 130 766 43 342

314 162 206 205 102 432 5 525

80,9% 96,3% 78,3% 12,7%

1 578 814

1 975 218

1 736 241

87,9%

IV. Kiegyenlítő, függő és átfutó kiadások

0

0

155 329

0,0%

V. Hitelműveletek kiadásai

0

0

0

0,0%

1 578 814

1 975 218

1 891 570

95,8%

235 23 0

237 23 0

231 9 69

II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások - Beruházás - Felújítás - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön III. Kiadások összesen

VI. Kiadások főösszege Foglalkoztatottak létszáma fő Prémium éves foglalkoztatott létszám fő Közfoglalkoztatott létszám fő A 2011. december 31-i teljesítés az átlagos statisztikai állomány alapján

9. sz. melléklet / 34. oldal

Vagyonkimutatás 2011. év Martfű Város Önkormányzata Adatok: ezer Forintban!

Eszközök

Források

A/ Befektetett eszközök I. Immateriális javak

D/ Saját tőke 1. Induló tőke

Ebből: 3/b. Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok

II.

6 928

4/b. Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek Tárgyi eszközök

1 079

Ebből: 1/a. Forgalomképes ingatlanok és a kapcs. vagyoni értékű jogok

648 116

(intézményenként részletes vagyonkimutatás szerint) 1/b.

3 755 907 387 551 -

Saját tőke összesen E/ Tartalékok I. II.

Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok

4 143 458 285 510 -

285 510

917 783

2 255 915

(intézményenként részletes vagyonkimutatás szerint) Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések (intézményenként részletes vagyonkimutatás szerint)

153 178

3/b. Korlátozottan forgalomképes járművek 5/a. 5/b.

Tőkeváltozások Értékelési tartalék

Tartalékok összesen

Korlátozottan forgalomképes ing. és a kapcs. vagy. ért. jogok

1/c. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcs. vagy. ért. jogok 2/b.

2. 3.

8 640

(intézményenként részletes vagyonkimutatás szerint) Forgalomképes beruházás Korlátozottan forgalomképes beruházások (intézményenként részletes vagyonkimutatás szerint)

F/ Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

Kötelezettségek összesen:

193 013 7 530

200 543

248 827

III. Befektetett pénzügyi eszközök Ebből: 3/a. Forgalomképes tartósan adott kölcsönök 5/a. Forgalomképes egyéb hosszú lejáratú követelés

12 422 1 439

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök Ebből: 1/b. Korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre átadott eszközök

5 894

Befektetett eszközök összesen: B/Forgóeszközök (törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon) I. II. III. IV. V.

Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

Forgóeszközök összesen:

Eszközök összesen:

4 260 221 10 389 65 861 63 491 229 549

369 290

4 629 511

Források összesen:

4 629 511

9/a. sz. melléklet / 35 oldal

Sorsz.

Intézmény, vagyontárgy megnevezése

Nyilvántartási érték (e Ft)

Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár

1.

B/ Korlátozottan forgalomképes vagyona Immateriális javak Alaptevékenység szellemi termékei Összesen:

270 270

Ingatlanok Épületek, építmények Művelődési központ telke hrsz.796/17 Művelődési központ épülete hrsz:796/14 Külső kábel Garázs Összesen:

11 541 34 437 5 57 46 040

Gépek, berendezések és felszerelések Számítógépek és számítástechnikai eszközök Szobor Egyéb gépek, berendezések Összesen:

110 70 1 212 1 392

Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:

47 702

Városi Művelődési Központ és Könyvtár összesen:

47 702

9/a. sz. melléklet / 36 oldal Sorsz.

2.


Nyilvántarási érték (e Ft)

Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium B/ Korlátozottan forgalomképes vagyona Vagyoni értékü jogok

2 501

Ingatlanok Telek Szakközépiskola telek hrsz: 814

9 721

Épületek, építmények Melegítőkonyha hrsz:814 Kazánház hrsz:814 Garázs-raktár hrsz:814 "A" épület hrsz:814 "B" épület hrsz:814 Tornaterem hrsz:814 Fiú kollégium hrsz:814 Szakközépiskola hrsz:814 Kondícionáló terem hrsz:814 Sportudvar hrsz:814 Összesen:

Ingatlanok összesen:

89 932 8 1 091 40 633 4 738 2 039 18 087 23 628 68 268

77 989

Gépek, berendezések és felszerelések Egyéb berendezések (TV, videó, stb.) Számítástechnikai eszközök Képzőművészeti alkotás Összesen:

9 599 3 002 14 12 615


93 105

D. J. Szakképző Isk.Gim. és Koll. Összesen:

93 105





3.

B/ Korlátozottan forgalomképes vagyona Immateriális javak

216

vagyonértékű jogok szellemi termékek

41 175

Ingatlanok Épületek, építmények: Május 1. úti épület hrsz.380 Kazánház hrsz.380 Kerékpártároló hrsz.380 Udvari fajátékok hrsz.380 Összesen:

92 986 1 973 4 162 43 99 164

Telkek: Telek


9 160

108 324

Gépek, berendezések és felszerelések Egyéb gépek, berendezések és felszerelések


823

Számítástechnikai eszközök


Gépek, berendezések és felszerelések összesen:

590

1 413


109 953

József Attila Általános Iskola összesen:

109 953


Nyilvántartási érték (eFt)



4. Immateriális javak

4

B/ Korlátozottan forgalomképes vagyona Ingatlanok Telkek

197 808/5 349/14 182

Kossuth út 22. Május 1. út 19. Munkácsy út 75. Kossuth út 24.

hrsz-ú hrsz-ú hrsz-ú hrsz-ú összesen:

1 467 1 419 2 104 100 5 090

Épületek

Óvoda Óvoda Óvoda Óvoda Faház

Kossuth út 22. Május 1. út 19. Munkácsy út 79. Kossuth út 24. Május 1. út 19.

75 Fh. 75 Fh. 75 Fh.

összesen:

19 287 4 482 17 034 154 36 40 993

Építmények

Kerítés 265 fm Munkácsy út 79. Garázs 18 m2 Munkácsy út 79. Kerítés 263 fm Május 1. út 19. Garázs 10 m2 Május 1. út 19 Kazánház 13 m2 Kossuth út 22. Tároló 15m2 Kossuth út 22. Kerítés 122 fm Kossuth út 22. Kerítés 47 fm Kossuth út 24. összesen:

Ingatlanok összesen: Gépek, berendezések és felszerelések Számítógép egyéb gépek berendezések

182 197 120 41 77 77 51 19 764

46 847 891 5 886


47 742

Játékvár Óvoda és Bölcsőde összesen:

47 742

9/a. sz. melléklet / 39 oldal Sorsz




5.

A/ Forgalomképes vagyona VG Ingatlanok Épületek, építmények

Önkormányzati bérlakás Főkefe (volt rózsaszín óvoda) Bérlők háza III. Ságvári u. 6. Vendéglakások Mentőállomás Kossuth út hrsz 251/1 Rendőrség Május 1. út 6. AC raktár Kossuth Nyugdíjas klub Sportöltöző Bélatelepi üdülő Bélatelepi kerti sütögető, kerthelyiség Bélatelepi üdülő kerítés Mártírok úti Iskola Garzon Garázs - Inter mögött Kerítés AC raktár Kossuth Nyugdíjas Klub Mentő Rózsaszín Óvoda Udvari fajáték Mártírok úti Iskola

138 8 195 7 710 9 663 2 090 1 599 5 250 3 366 39 157 14 505 244 73 64 845 10 710 862 352 453 170 618 összesen:

160 010

Telek

Bélatelepi üdülő telek Bérlők Háza III. AC raktár hrsz:349/2 Mentő Rendőrség hrsz.835/6 Nyugdíjas Klub Rózsaszín Óvoda Mártírok úti Iskola Kertészet

5 012 810 8 000 400 616 400 1 544 6 004 1 977 összesen:

Forgalomképes vagyona összesen:

24 763

184 773

B/ Korlátozottan forgalomképes vagyona Immateriális javak Vagyoni értékű jog Szellemi termékek

552 181 összesen:

733




Ingatlanok Telkek

telek összesen

5 451 9 434 14 885

Épületek, építmények

Gépház Szenyvíztelep épülete Elektromos vezetékek, térvilágítás Kerítések Hidroglóbusz Bódék+raktár Szenyvíztelep kombinált műtárgy Vízvezeték Szenyvízvezeték HTI tűzivízvezeték Vízműkút Robbanótér Tároló Főnyomócső DU 150 Csapadékelvezetők Ivókút 2 db ( PH-nál) Buszvárók Öntözőrendszerek Buszváró Bérlők háza I. Garzonház (2db) Bérlők háza II. Faház Gyermekorvosi rendelő Egészségügyi Központ Aszfalt út, járda Garázs Egészségügyi Központnál (2 db) Labdarugópálya Babits úti játszótér

4db

Hősök tere 10. Május 1. út Ságvári út Lenin út

Lenin út 8. buszpályaudvar

összesen

2 724 11 782 356 345 547 1 237 65 519 2 524 5 043 405 5 035 1 466 1 570 2 818 746 269 747 1 011 2 497 3 248 5 255 12 110 49 5 864 16 033 10 602 757 1 521 994 163 074

Folyamatban maradó beruházás

Konyhai berendezés Szennyvíztelep Összesen:


176 2 450 2 626

180 585




Gépek, berendezések és felszerelések Szennyviztisztító telep gép, ber., felsz. Vízmű telep gép, ber., felsz. Bélatelepi üdülő berendezései Köztisztaság gépei, berendezései Műhely gépei, berendezései Egészségügyi ellátás berendezései, gépei Garzon berendezési tárgyai Bérlők háza I-III. berendezési tárgyai Sport öltöző berendezési Központi iránítás gépei Konyha berendezései

3 472 4 194 36 3 755 385 222 203 119 17 42 5 140 összesen:

17 585

Üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, ingatlanok Telek Épületek, építmények

1 160 4 734 összesen:

Szobor Járművek

(Egészségháznál)

5 894

143 8 640

Gépek berendezések és felszerelések összesen:

26 368

Korlátozottan forgalomképes vagyona összesen:

213 580

C/ forgalomképtelen vagyona Út, járda

Forgalom képtelen vagyon összesen

Településellátó Szervezet mindösszesen:

231

231

398 584



Nyilvántatrási érték (e Ft)

Martfű Város Önkormányzata

6.

A/ Forgalomképes vagyona Ingatlanok Alaptevékenység épületei, egyéb építményei

Ságvári út 4. I/5. lakás hrsz.806/13 Szolnoki út 94. II/7. lakás hrsz.823/25/A/7 Szolnoki út 92. fszt. 1. lakás hrsz.823/24 Szolnoki út 90. II/7. lakás hrsz.823/23 Szolnoki út 90 IV/12. lakás hrsz.823/23 Szolnoki út 90.fszt. 1. lakás hrsz.823/23 Szolnoki út 110. I/3. lakás hrsz.823/10 Szolnoki út 110. III/19. lakás hrsz.823/10 Szolnoki út 108. III/10. lakás hrsz.823/10 Szolnoki út 110. fszt. 1. lakás hrsz.823/10 Szolnoki út 108. III/9. lakás hrsz.823/10 Lenin út 3. lakás hrsz.810/7 Lenin út 5. lakás hrsz.823/10 Simon F.u. 6. fszt. 1. lakás hrsz.798/2 Szolnoki út 59. II/7. lakás hrsz.370/9 Május 1.út 16. fszt. 3. lakás hrsz.834/15/A/3 Május 1. út 8. II/17. lakás hrsz.834/13/A/17 Május 1. út 8. II/14. lakás hrsz.834/13/A/14 Május 1. út 8. I/6. lakás hrsz.834/13/A/6 Sallai u. 3. lakás hrsz.834/19 Május 1. út 20. fszt. 4. lakás hrsz.834/16/A/4 Május 1.út 12. fszt. 1. lakás hrsz.834/14/A/1 Munkácsy út 87. II/10. lakás hrsz.349/29 Munkácsy út 87. I/7.lakás hrsz.349/29 Munkácsy út 87. I/6. lakás hrsz.349/29 Munkácsy út 83. II/9. lakás hrsz.349/29 Munkácsy út 85.fszt.3. lakás hrsz.349/29 összesen: Alaptevékenység telkei, földterületei

Beépítetlen terület- telek, templomok mögötti földter. 349/95 Beépítetlen terület-telek hrsz.349/93 Szolnok Holt - Tisza p. üdülő telek hrsz.21018 Szolnok Holt - Tisza p. üdülő telek hrsz.21019 Szolnok Holt - Tisza p. üdülő telek hrsz.21020 Szolnok Holt - Tisza p. üdülő telek hrsz.21021 Szolnok Holt - Tisza p. üdülő telek hrsz.21022 Szolnok Holt - Tisza p. üdülő telek hrsz.21023 Szolnok Holt - Tisza p. üdülő telek hrsz.21024 Szolnok Holt - Tisza p. üdülő telek hrsz.21025 Szolnok Holt - Tisza p. üdülő telek hrsz.21026 Szolnok Holt - Tisza p. üdülő telek hrsz.21027 Szolnok Holt - Tisza p. üdülő telek hrsz.21028

4 887 4 183 3 604 2 934 3 520 3 506 2 750 3 115 3 508 2 505 2 934 4 369 4 523 5 783 3 349 1 784 1 780 1 780 1 764 4 360 1 768 1 770 4 446 5 445 4 446 5 447 4 599 94 859

243 475 6 462 500 502 501 501 502 501 692 611 501 502 501




Szolnok Holt - Tisza p. üdülő telek hrsz.21029 Szolnok Holt - Tisza p. üdülő telek hrsz.21030 Szolnok Holt - Tisza p. üdülő telek hrsz.21031 Szolnok Holt - Tisza p. üdülő telek hrsz.21032 Bükkzsérc telek hrsz.012/12 Vendégház körüli telek hrsz.709/23 Fonyód- Bélatelepi üdülő telek hrsz.5931;5872 Iparterület hrsz.710/84 Garázs telek (50 db) Ipari Park földterület (Kövérmajor) hrsz.1659 Beépítetlen terület 1668 hrsz 1670/56 hrsz 1670/81 hrsz 1670/79 hrsz 1670/82 hrsz 1670/80 hrsz 1670/78 hrsz 1670/59 hrsz 1670/58 hrsz 1670/57 hrsz 1670/55 hrsz Épület alatti földterület hrsz.835/4 Városközpont földterület Mártírok út előtt hrsz.349/58 Liliom út mögötti földterület hrsz.519/13 Madách út mögötti földterület hrsz.519/17 Szolnoki út melletti terület földterület hrsz. 709/65 Juhász Gy. út melletti földterület hrsz.709/77 Dobó K. út melletti földterület hrsz. 1194 Szabó P. út melletti földterület hrsz.1309/4 Szabó P. út melletti földterület hrsz.1309/5 Szabó P. út melletti földterület hrsz.1309/6 Vasút melletti terület Nógrádi út hrsz.1438/2 Garázsok melletti földterület hrsz.1440/7 Földterület Ipari park mellett hrsz.1658/1 Zsófia zártkertek melletti földterület hrsz.2100/1 Vasút melletti terület Nógrádi út hrsz.343/8 Szennyvíztisztító melletti terület hrsz.818/13 0118/19 Szántó 09/13 hrsz Szántó 09/23 hrsz Szántó 022/22 Szántó 022/20 hrsz. Szántó 011/21 hrsz Szántó Gyümölcsös hrsz 022/46 022/32 hrsz Szántó 011/19 hrsz. Szántó 022/26 hrsz Szántó 022/24 hrsz Szántó

502 500 502 462 250 1 000 950 13 763 1 056 13 097 228 852 863 844 902 959 1 017 852 852 852 852 372 12 777 4 460 330 62 1 096 643 150 129 113 6 954 300 28 443 194 445 1 373 6 333 3 618 2 384 267

21 239 133 303 162 131 146 Összesen:

Forgalomképes vagyon összesen:

368 484

463 343




B/ Korlátozottan forgalomképes vagyona Immateriális javak Alaptevékenység szellemi termékei Alaptevékenységhez kapcs. vagyoni értékű jogok összesen:

723 3 560 4 283

Ingatlanok Alaptevékenység telkei, földterületei

Bölcsőde földterület Transzformátor alatti földterület hrsz.349/48 TIGÁZ előtti terület földterület Munkácsy út Liliom út mögötti földterület Madách út mögötti földterület Munkácsy úti játszópark földterület hrsz.580/10 Szabadidőpark melletti belvízi csatorna földterülete hrsz.710/20 Hunyadi út melletti földterület hrsz.1438/7 Új temető földterület hrsz.1440/3 Temető út melletti földterület hrsz.1440/6 Szántó hrsz.068/11 Családsegítő Szolgálat telek hrsz.808/6 022/8 hrsz. Szántó 022/9 hrsz. Szántó 022/10 hrsz Szántó Szántó 022/1 hrsz Szántó 022/16 hrsz Szántó Szántó 05/16 hrsz Szántó 011/11 hrsz Szántó 011/11 hrsz Szántó 022/19 hrsz Szántó 011/10 hrsz Szántó Beépítetlen terület ( volt Korona éterem) 011/9 hrsz Szántó Földterület, kivett út hrsz. 05/18 Temető út melletti földterület hrsz.1440/6 Vasút melletti védőerdő Nógrádi út Ipartelep hrsz 09/2 Vízmű hrsz 010 Ipartelep hrsz 015 összesen: Alaptevékenység épületei, egyéb építményei

Régi temető épület hrsz.094 Bölcsőde hrsz.806/2 Ravatalozó hrsz.1440/3 III. sz. lakótömb közmű hrsz.379 Szolnoki úti gázvezeték hrsz.367 Villanyhálózat hrsz.823/11

727 537 1 983 4 460 330 226 1 885 5 332 16 971 17 069 295 184 11 33 33 16 82 328 316 369 186 185 12 18 1 408 204 1 295 1 755 1 322 2 329 481 243 60 625

1 717 9 300 8 606 143 470 45




Városközpont közművei hrsz.349/59 Cipőgyári lakótelep ivóvízhálózat hrsz.793/1 Lakóház,udvar, gaz.épület hrsz:178 Kossuth út 20 Kivett étterem, udvar (volt korona étterem) Ipartelep és 3 üzemi épület hrsz.716/8 Napelem telepítése Ifijúság úti parkoló Fémvázas mobilszínpad ( műv.ház) Művelődési Központ fejlesztés Piac tér szennyvízelvezetése hrsz.798/23 Szeméttelep hulladéktároló hrsz.090 Ravatalozó belső kerítés hrsz.1440/3 Gázcseretelep hrsz.251/2 Kommunális hulladéklerakó kút hrsz.090 Új temető belső útépítés hrsz.1440/3 Városháza 349/56 Urnatartófal kerítés hrsz.1440/3 Temető út közvilágítás hrsz.1440/3 Köztemető útépítés hrsz.1440/3 Központi játszótér hrsz.810/11 Lenin úti transzformátor hrsz.074/42 Kerékpártároló hrsz.812 Új köztemetőben útépítés hrsz.1440/3 Nyílvános WC hrsz.810/11 Vízelvezető árok hrsz.1505 (hunyadi úton) Közvilágítás létesítése hrsz.349/81 Munkácsy úti játszópark felújítása hrsz.580/10 Közvilágítás korszerűsítése Szolnoki úton hrsz.367 Közvilágítás korszerűsítése Mártírok úton hrsz.349/81 Nógrádi út- Deák út gázcsatlakozó kiépítése hrsz.307/3 Szennyvíztelepi út közvilágítás létesítése hrsz.818/10 Ipari park- kiépítetlen út hrsz.1658/2 Transzformátor Általános Iskola mellett hrsz.349/48 Kerítés- Munkácsy úti játszópark hrsz.580/10 Szabadidőpark melletti belvízcsatorna Játszótér (Babíts M.úton) hrsz. Bölcsőde melletti garázs épület hrsz.806/2 Bölcsőde kerítés hrsz.806/2 Családsegítő épülete Kétüléses hinta Martfű- Vezseny kompjárat Kosárlabdapálya Hunyadi úti játszótér hrsz.1454/6 Griff szobor hrsz.346 Szabadidőpark hrsz.810/11 összesen: Ingatlanokhoz kapcsolódó folyamatban maradó beruházások

Kerékpárút terv Sportpálya parkoló Hulladéklerakó környezetvédelmi szakmai terve

1 237 728 17 909 7 092 42 191 13 254 8 245 1 155 45 195 164 114 17 116 109 312 143 009 445 254 464 16 255 73 842 1 146 2 422 6 906 344 837 344 120 576 1 009 166 637 104 164 59 739 214 2 287 164 1 946 1 076 6 141 222 50 863 397 947

1 691 292 3 325




Hulladéklerakó rekultiváció Utak burkolat felújítási munkálatai Martfű- Rákócziújfalu kerékpárút Szolnok- Martfű kerékpárút Martfű, Tiszaföldvár, Cibakháza Lenin úti, Május 1 út burk.felúj.

413 1 206 4 485 230 926 292 2 546 összesen:

245 176

Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok

2 férőhely a Gondoskodás Házában

2 052 összesen:

2 052

Gépek, berendezések és felszerelések

Alaptevékenység ügyviteli és számítástechnikai eszközei Alaptevékenység egyéb gépei, berendezései és felsz. Képzőművészeti alkotás Folyamatban maradó ber. KEOP-2011-4.2.0. összesen:


16 275 69 177 33 687 1 025 120 164

830 247

C/ Forgalomképtelen vagyona Alaptevékenység telkei, földterületei

Városháza alatti földterület hrsz.349/56 Garázstelek (forgalomképtelen) hrsz.1357 Garázstelek (forgalomképtelen) hrsz.1356 Garázstelek (forgalomképtelen) hrsz.1355 Garázstelek (forgalomképtelen) hrsz.1354 Garázstelek (forgalomképtelen) hrsz.1353 Garázstelek (forgalomképtelen) hrsz.1352 Garázstelek (forgalomképtelen) hrsz.1507 Garázstelek (forgalomképtelen) hrsz.1506 Garázstelek (forgalomképtelen) hrsz.1614 Garázstelek (forgalomképtelen) hrsz.1613 Garázstelek (forgalomképtelen) hrsz.1562 Garázstelek (forgalomképtelen) hrsz.1561 Garázstelek (forgalomképtelen) hrsz.1559 Garázstelek (forgalomképtelen) hrsz.1558 Parkoló 2x5 állás hrsz.349/60 Közpark hrsz.1650 Közút hrsz.819/2 Strand út 8/a. közterület hrsz.818/18 Sallai út alatti földterület hrsz.832 Városháza külső vízműkút hrsz.349/59 Ipari parkhoz vezető út alatti f. hrsz.1657 Móricz Zs. út alatti földterület hrsz.709/74 Bem J. úti alatti földterület hrsz.269 Kossuth út alatti földterület hrsz.249;1211-64 Bem J. úti alatti földterület hrsz.183,1211-60 Bem J. úti alatti földterület hrsz.1284

6 327 15 15 15 15 15 15 18 18 18 18 18 18 18 18 1 273 34 613 6 586 3 720 7 257 238 955 9 179 2 475 9 030 14 783 1 450


Intézmény, vagyontárgy megnevezése Városközpont alatti földterület hrsz.349/59 Városközpont földterület Kölcsey út alatti földterület hrsz.15 Külterületi út, földterület hrsz.024 Ady E. út alatti földterület hrsz.28 Ady E. út alatti földterület hrsz.64 Ady E. út alatti földterület hrsz.104 Külterületi út, földterület hrsz.028/30 Külterületi út, földterület hrsz.028/67 Külterületi út, földterület hrsz.028/68 Külterületi út, földterület hrsz.029 Külterületi út, földterület hrsz.030 Külterületi út, földterület hrsz.035 Külterületi út, földterület hrsz.036 Külterületi út, földterület hrsz.037/5 Külterületi út, földterület hrsz.110/1 Külterületi út, földterület hrsz.03726 Külterületi út, földterület hrsz.039/2 Kállai É. út alatti hrsz.52 Külterületi út, földterület hrsz.058/4 Külterületi út, földterület hrsz.060 Külterületi út, földterület hrsz.065 Külterületi út, földterület hrsz.067 Külterületi út, földterület hrsz.068/12 Külterületi út, földterület hrsz. 068/16 Külterületi út, földterület hrsz.068/19 Külterületi út, földterület hrsz.070/1 Külterületi út, földterület hrsz.070/2 Zsófia földút, földterület hrsz.074/19 Zsófia földút, földterület hrsz.074/44 Zsófia földút, földterület hrsz.074/66 Földút, földterület hrsz.076/1 Földút, földterület hrsz.076/2 Kossuth út alatti földterület hrsz.87 Rekultivált földterület hrsz.092/5 Temető és Kövér major közötti út földterület hrsz.093/1 Szeméttelepi út földút hrsz.093/2 Régi temető földterület hrsz.094 Külterületi út, földterület hrsz.098 Rákóczi út kerékpárút-járda alatti földterület hrsz.134/2 Rákóczi út járda alatti földterület hrsz.134/3 Rákóczi út járda alatti földterület hrsz.134/19 Rákóczi út kerékpárút-járda alatti földterület hrsz.134/21 Bocskai út alatti földterület hrsz.145 Bocskai út alatti földterület hrsz.195 Öntözőcsatorna hrsz.057 Árok hrsz.058/3 Árok hrsz059 Öntözőcsatorna hrsz.06 Árok hrsz.061

Nyilvántatrási érték (e Ft) 2 589 1 314 3 900 14 854 2 665 2 426 3 837 4 937 334 51 548 3 839 6 272 12 752 4 299 717 2 901 764 3 064 5 548 4 716 9 957 13 624 1 322 5 478 1 044 528 1 225 1 316 780 1 138 1 947 3 847 5 217 21 162 2 159 2 895 5 396 1 733 7 480 4 794 3 150 2 965 1 807 2 552 2 368 634 204 1 095 882


Intézmény, vagyontárgy megnevezése Régi temető földterület hrsz.094 Járda régi temetőben hrsz.094 Hunyadi úti játszótér 1454/6 Dózsa György szobor hrsz.349/59 Tisza-hús Kft. telek Hunyadi út 9/c földterület Tiszaparti garázsok alatti földterület Tiszaparti garázsok alatti földterület Tiszaparti garázsok alatti földterület Központi játszótér Öntöző földterület Csatorna alatti földterület Árok Öntöző csatorna földterület Öntöző csatorna földterület Mártírok úti házsor mögötti zöldterület Zöldterület Park-tér Mártírok út közötti földterület Gazdaság melletti föld út földterület Munkácsy út zöldterület Földterület Ibolya Virágysz. melletti földter. Műv. Kp. Mártírok út közötti zöld terület Műv.Kp. Mártírok út közötti zöld terület Szolnoki út melletti terület földter. Tisza ABC melletti földterület Sádvári úti lakótelep zöldterület Béke úti lt. Zöldterület Ifúsági úti lt. Zöldterület Bajcsy-Zs. úti zöldterület Simon F.úton földterület Május 1. úti zöldterület Szolnoki úti közterületen földterület Földterület közterületen Május 1. úti földterület Szolnki földterület Kun B út melletti földterület Hunyadi út melleti földterület Vasút melletti földterület Beépítetlen terület Május 1 úton 068/48 Szántó Szivattyúház Rózsa F. út alatti földterület Rózsa F. út alatti földterület Zrínyi út alatti földterület Arany J. út alatti földterület Tisza A. út alatti földterület József A. út alatti földterület József A. út alatti földterület Petőfi út alatti földterület Rákóczi út kerékpárút - járda alatti földterület

Nyilvántatrási érték (e Ft) 438 2 707 1 255 171 2 922 1 364 2 210 1 959 1 482 3 063 10 250 20 253 701 3 024 458 371 20 035 27 745 4 861 18 035 8 810 14 103 652 2 514 4 070 15 084 10 004 19 396 8 228 4 033 14 060 1 833 1 646 10 087 13 752 446 1 481 22 3 327 103 4 196 716 3 106 3 299 2 988 3 572 2 115 4 245 7 914 1 247


Intézmény, vagyontárgy megnevezése Nógrádi út alatti földterület Vasúti átjáró földterület Martos F. út alatti földterület Városközpont melletti kerékpárút- járda földterülete Szent István körút út- járda földterület Munkácsy út alatti földterület Géza fej. út alatti földterület Szolnoki út kerékpárút alatti földterület Munkácsy út alatti földterület Május 1. út földterület Szolnoki út kerékpárút alatti földterület Munkácsy út alatti földterület Nefelejcs út földterület Kerékpárút alatti földterület Kőrizs út alatti földterület Rózsa út alatti földterület Akácfa út alatti földterület Munkácsy út alatti földterület Hársfa út alatti földterület Zöldfa út alatti földterület Szegfű út alatti földterület Tulipán út alatti földterület Virág út alatti földterület Liliom út alatti földterület Széchenyi út alatti földterület Madách út alatti földterület Déryné út alatti földterület Déryné út alatti földterület Zalka M. út alatti földterület Zalka M. út alatti földterület Táncsics M. út alatti földterület Táncsics M. út alatti földterület Bercsényi út alatti földterület Damjanich út alatti földterület Damjanich út alatti földterület Landler J. út alatti földterület Landler J. út alatti földterület Kerékpárút- járda alatti földterület Szolnoki út Móricz Zs. út alatti földterület Krúdy Gy. út alatti földterület Tóth Á. út alatti földterület Vajda J. út alatti földterület Szolnoki út járda alatti földterület Tüzép út földterület Erdő út alatti földterület Babits M. út alatti földterület Babits M. út alatti földterület Babits M. út alatti földterület Kassák L. út alatti földterület Kassák L. út alatti földterület

Nyilvántatrási érték (e Ft) 1 063 547 2 662 12 867 29 315 732 9 570 1 254 44 358 18 201 2 096 4 293 1 731 34 914 2 122 2 611 2 988 12 749 2 405 2 476 2 523 2 534 7 596 1 980 2 744 2 765 1 442 1 527 1 430 1 466 1 431 1 417 4 023 3 193 4 074 3 549 3 427 5 268 621 1 634 3 098 2 251 18 794 4 891 4 116 1 141 1 316 3 019 680 3 934


Intézmény, vagyontárgy megnevezése Kassák L. út alatti földterület Lenin út Ipartelepi út földút Lenin út Ipartelepi út földterület Lenin út Ipartelepi út földterület Lenin út Ipartelepi út földterület Lenin út Ipartelepi út földterület Lenin út Ipartelepi út földterület Munkácsy út alatti földterület Szamuely T. út alatti földterület Kerékpárút- járda alatti földterület Szolnoki úton Lenin út járda alatti földterület Mártírok út alatti földterület Hősök tere út alatti földterület Hősök tere út alatti földterület Simon F. út alatti földterület Ságvári E. út alatti földterület Ságvári E. út alatti földterület Béke út alatti földterület Tiszavirág út alatti földterület Tiszaparti út alatti földterület Ifjúság út alatti földterület Ifjúság út alatti földterület Stand út alatti földterület Stand út alatti földterület Szolnoki úti Itp.-- Simon F. út között földterület Bajcsy- Zs. út alatti földterület Kertes ABC meletti parkoló alatti földterület Dr. Münnich F. út alatti földterület Váci M. út alatti földterület Radnóti M. út alatti földterület Csók I. út alatti földterület Varga K. út alatti földterület Dobó K. út alatti földterület Kun B. út alatti földterület Szabó P. út alatti földterület Veres P. út alatti földterület Jókai M. út alatti földterület Móra F. út alatti földterület Mikszáth K. út alatti földterület Krúdy Gy. út földterület Új garázsokhoz vezető út földterület 1615/52 Juhász Gy. út alatti földterület Szolnoki út alatti földterület Rákóczi út alatti földterület Temetőhöz vezető út alatti földterület Vasvári P. út alatti földterület Kossuth út alatti földterület Tompa M. út alatti földterület Deák F. út alatti földterület Nógrádi út alatti földterület

Nyílvántartási érték (eFt.) 1 609 22 986 6 189 16 453 20 439 8 904 8 850 4 399 3 629 8 448 7 437 5 322 2 376 1 515 8 148 3 681 1 569 6 816 4 758 24 717 8 364 6 522 2 718 1 473 35 927 4 008 806 1 389 1 253 1 278 1 363 3 103 1 800 11 894 3 889 5 079 1 909 5 481 2 044 1 872 4 386 2 993 1 782 444 14 619 1 929 3 331 2 176 2 288 2 217


Intézmény, vagyontárgy megnevezése Új garázsokhoz vezető út földterület Ipari Park út földterület Zsófiai út földterülete Zsófiai út földterülete Zsófiai út földterülete Zsófiai út földterülete Jókai út földterülete Jókai út földterülete Géza Fejedelem út alatti földterület Református templom melletti földterület Zsófia első út jobbra földterület Beépítetlen terület Garázssor melletti út földterület 1560 Garázssor melletti út földterület 838 Garázssor melletti út földterület 907/3 Lenin úti ltp. Zöldterület 810/13 összesen:

Nyílvántartási érték (eFt.) 7 756 1 820 1 471 841 809 701 2 233 3 544 17 336 8 640 40 526 810 2 348 5 198 29 156 1 256 148

Alaptevékenység épülete, egyéb építményei

Gyalogátkelőhely Kölcsey út járda Bocskai út járda Móra F. út járda Veres P. út járda Szabó P. út járda Hunyadi út járda Hunyadi út aszfaltút Zrínyi út aszfaltút Madách út aszfaltút Széchenyi út aszfaltút Krúdy Gy. út aszfaltút Tulipán út aszfaltút Szegfű út aszfaltút Nógrádi S. út aszfaltút Zöldfa út aszfaltút Hársfa út aszfaltút Liliom út aszfaltút Táncsics M út aszfaltút Damjanich út aszfaltút Tóth Á. Út aszfaltút Vajda J. út aszfaltút Kassák L. út aszfaltút Erdő út aszfaltút Csók I. út aszfaltút Kun B. út aszfaltút Kun B. út aszfaltút Dobó Kata . Út aszfaltút Móra F. út aszfaltút Babits M. út aszfaltút Mikszáth út aszfaltút

455 1 283 1 680 2 086 2 442 1 263 212 882 1 663 1 457 1 239 1 779 1 348 1 298 7 820 1 287 1 270 938 1 500 3 237 1 605 1 779 1 196 3 085 549 882 3 692 994 2 503 2 052 1 024


Intézmény, vagyontárgy megnevezése Vasvári út aszfaltút Kossuth L. út aszfaltút Deák F. út aszfaltút Városközpont útépítés Parkoló (Martos F. Ált Isk. előtt) Útpadka és út (Május 1. úton) Járda (Petőfi u. és Dr. Münnich F.u.) Járdák Rózsa F.út EÜ parkoló Szent I. út melletti parkoló Hajóállomás Autóbuszváró Szent I. út melletti járda Szent István tér Déli főtér Szent István út bekőtése Autóbuszváró Munkácsy út járda Liliom úti járda Táncsics út járda Vasvári P. út járda Deák F. úti járda Hunyadi út Járda Tulipán út járda Új Garázsokhoz útalap ép. Zsófia zártkert útalap ép. Autóbusz végállomás Szent István tér parkosítás Kossuth úti járda Móricz Zs. úti járda Kassák úti járda Nógrádi úti járda Krúdy úti járda Városközpont leállósáv Körforgalom Kállai Éva út aszfalt út Bercsényi út aszaltút Rózsa F. út aszfaltút Déryné út aszfaltút Nógrádi S. út aszfaltút Zalka M. út aszfaltút Varga K. út aszfaltút Hunyadi út aszfaltút Vasvári P. út aszfalút Deák F. út aszfaltút Babits M. út járda Juhász Gy. út aszfaltút Bocskai út aszfaltút Landler J. út aszfalt út Bem út aszfaltút

Nyílvántartási érték (eFt.) 826 1 155 994 3 061 27 15 1 126 124 321 416 389 103 680 9 549 3 950 5 750 1 704 91 352 330 144 186 922 770 250 2 741 168 5 759 571 31 599 609 110 2 030 3 744 1 456 1 593 1 782 1 563 964 1 532 1 634 8 630 204 35 179 1 895 862 2 304 405


Intézmény, vagyontárgy megnevezése Szamuely T. út aszfaltút Petőfi S. út aszfaltút Veres P. út aszfalt út Körizs út aszfaltút Városközpont közpark ép. Kerékpárút aszfaltozása Szolnoki úton, Május 1. út és Dr. Münnich F. út között Kőrizs út járda, Déryné út járda Városközpont közpark ép. Parképítés Vendégház körűl Zsófia zártkert útalap- építés Járdajavítás Hunyadi úton Járdajavítás sportpályánál Járdajavítás Rákóczi úton Járdajavítás Rákóczi úton Hunyadi út betonjárda ép. Május 1.út járda aszfaltozás Lenin út járda aszfaltozás Jókai M. út járda Jókai M. út aszfaltút Jókai M. út aszfaltút Jókai M. út járda Rekultivált Földterület körüli kerítés Ady Endre út aszfaltút Ady Endre út járda Jókai út aszfaltút Jókai út járda Dr. Münnich F. út aszfaltút Váci Mihály út aszfaltút Váci Mihály út járda Radnóti út aszfaltút Radnóti út járda Csók István út járda Csók István út aszfaltút Varga Katalin út járda Dobó Katalin út aszfaltút Dobó Katalin út járda Kun Béla út aszfaltút Kun Béla út járda Szabó P. út aszfaltút Hunyadi út földút Hunyadi úr aszfaltút Rákóczi út járda Rákóczi út járda Kerékpárút Rákóczi út Rákóczi út járda Rákóczi úton kerékpárút Rákóczi út járda Babits M. út járda Babits M. út járda

Nyílvántartási érték (eFt.) 1 191 2 773 1 083 863 6 087 2 303 1 526 8 342 703 120 147 224 75 86 253 887 3 068 1 665 5 103 4 401 1 066 1 288 7 253 2 310 3 735 934 13 686 2 509 350 2 039 708 703 2 088 1 445 4 675 971 15 940 4 767 7 063 199 606 631 3 088 5 368 1 248 2 220 1 058 125 575


Intézmény, vagyontárgy megnevezése Mikszáth K. út járda Krúdy Gy. út járda Szolnoki út aszfaltút Temetőhöz vezető út aszfaltút Rákóczi út járda Hunyadi út aszfaltút Kossuth út járda Tompa M. út aszfaltút Tompa M. út járda Kölcsey út aszfaltút Nógrádi út aszfaltút Garázssor melletti földút Rózsa F. út aszfaltút Rózsa F. út járda Ipari Parkhoz vezető út Bocskai út aszfalt út Zrínyi út járda Arany J. út járda + út Tisza A. út aszfaltút Tisza A. út járda Parkoló Kertes ABC mellett Kertes ABC melletti út - Parkoló Kossuth úton József A. út aszfaltút József A. út járda József A. út aszfaltút József A. járda Ady Endre út aszfalt út Ady Endre út járda Rákóczi út járda Rákóczi út kerékpár út Nógrádi S. út aszfaltút Városközpont melletti járda Szolnoki út Városközpont melletti kerékpárút Szolnoki út Martos F. út aszfaltút Martos F. út járda Városközpont, Mártírok út előtt aszfaltozott parkoló Városközpont aszfaltút Mártírok út előtt Városközpont Mártírok út előtt járda, Szent István út járda Munkácsy út aszfaltozott út Géza fejedelem út Kerékpárút Szolnoki út Munkácsy út aszfaltút Tigáz előtti terület, parkoló Tigáz előtti terület Munkácsy úton Május 1. úton út Szolnoki út járda Szolnoki út kerékpárút Munkácsy út aszfaltút Munkácsy út aszfaltút Nefelejcs út aszfaltút

Nyílvántartási érték (eFt.) 887 577 3 430 7 796 13 3 318 350 3 684 702 7 735 7 077 129 6 233 821 739 2 540 1 354 1 460 7 062 1 540 359 415 4 478 887 8 085 1 770 4 693 1 208 499 977 5 281 2 504 4 150 4 224 526 2 443 6 377 3 604 37 337 4 064 3 636 52 877 370 1 393 18 641 827 2 057 9 924 21 024 2 080


Intézmény, vagyontárgy megnevezése Nefelejcs út járda Szolnoki út járda Rózsa út aszfaltút Rózsa út járda Akácfa út aszfaltút Akácfa út járda Munkácsy út aszfaltút Hársfa út járda Zöldfa út járda Szegfű út járda Virág út aszfaltút Virág út járda Széchenyi út járda Madách út járda Déryné út aszfaltút Déryné út járda Zalka M. út járda Táncsics M. út járda Bercsényi út járda Zalka M. út járda Ady E. út aszfaltút Ady E. út járda Damjanich út járda Landler J. út járda Szolnoki út járda Szolnoki út kerékpárút Móricz Zs. út aszfaltút Krúdy Gy. út járda Tóth Á. Út járda Vajda J. út járda Szolnoki út járda Tűzép út út Kassák út járda Babits M. út aszfaltút Babits M. út járda Kassák L. út aszfaltút Kassák L. út járda Kassák L. út járda Lenin úti ipartelep út beton út Lenin út ipartelep út Lenin út ipartelep út - aszfaltút Ipartelepi út - Lenin út aszfaltút Ipartelepi út - Lenin út aszfaltút Damjanich út járda Munkácsy út aszfaltút Szamuely T. út járda Szolnoki út járda Szolnoki út kerékpárút Landler J. út járda Móricz Zs. út aszfaltút

Nyílvántartási érték (eFt.) 758 1 677 3 863 1 117 5 614 1 387 45 687 1 051 1 051 1 051 13 048 2 264 1 427 1 445 3 157 365 694 657 628 657 4 344 1 059 1 387 1 606 894 3 083 13 343 453 1 077 485 1 737 350 215 2 159 473 5 294 1 122 539 4 343 5 864 10 463 9 582 24 199 1 628 18 270 1 606 547 2 476 1 456 1 646


Intézmény, vagyontárgy megnevezése Kossuth út aszfaltút Tulipán út járda Fekvőrendőr Hunyadi út járda Veres P. út aszfaltút Garázsok melletti út- földút Kossuth út aszfaltút Garázsok melletti út földút Közterületen út - parkoló Szolnoki úton Sallai út aszfaltút Bajcsy - Zs. út aszfaltút Parkoló - Szolnoki úti Itp. Simon F. út Járda - kerékpárút Szolnoki úti Itp. Simon F. út Ifjusági út aszfaltút Simon F. út aszfaltút Strand út aszfaltút Strand út aszfaltút Ifjusági út aszfaltút Tisza- parti út aszfaltút Tiszavirág út aszfaltút Május 1. út aszfaltút Ságvári E. út aszfaltút Hősök tere aszfaltút Béke út aszfaltút Ságvári E. út aszfaltút Simon F. út aszfaltút Hősök tere aszfaltút Parkoló és út Tisza ABC mellett, Szolnoki út Szolnoki út melletti aszfaltút Út - Mártírok út Lenin úton járda Lenin út aszfaltút Móricz Zs. út betonjárda Földút (zsófia első út jobbra) Tiszaparti garázssor útalap Nógrádi úti járda Árpád fejedelem út közmű Árok ( belvíz csatorna) Ravatalozó gázellátó összesen:

Nyílvántartási érték (eFt.) 34 981 62 50 27 13 666 716 14 093 389 956 5 462 5 462 575 4 480 11 185 10 162 5 815 2 538 2 920 2 166 1 650 4 727 3 341 3 226 4 116 4 139 9 481 4 190 597 1 934 16 461 4 519 45 070 202 47 1 661 247 574 200 791 955 016

Alaptevékenység erdő területei

Erő 092/5 Erdőterület Móricz zs. Hrsz.1650 Vasút melletti védőerdő hrsz.341 Vasút melleti védőerdő hrsz 133 Vasút melleti védőerdő hrsz 321/1 Vasút melletti védőerdő hrsz.323/2 Vasút melletti védőerdő hrsz.333 összesen

10 600 33 625 59 59 59 59 59 44 520



Nyílvántartási érték (eFt.)

Forgalomképtelen vagyona összesen:

2 255 684

Önkormányzat :

3 549 274

Önkormányzat összesen: A) forgalomképes vagyon összesen:

648 116

B) Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:

1 342 329

C) Forgalomképtelen vagyon összesen:

2 255 915

Mindösszes vagyon:

III. A.) Forgalomképes befektetett pü.-i eszközök Befektett eszközök összesen:

4 246 360

13 861

4 260 221

Kiegészítő adatok: 0-ra leírodott immateriális javak bruttó értéke 0-ra leírodott ingatlanok bruttó értéke 0- ra leírodott gépek, ber. Felsz. Bruttó értéke 0-ra leíródott átadott eszközök

39 647 3 879 218 147 0

10. sz. melléklet /58.oldal

Martfű Város Önkormányzatának Egyszerűsített mérlege 2011. év

Ezer forintban!

ESZKÖZÖK

A) Befektetett eszk. I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések (+;-)

3 943 462 9 523 3 909 792

0 0 0

3 943 462 9 523 3 909 792

4 260 221 8 007 4 232 459

0 0 0

17 946

0

17 946

13 861

0

6 201

0

6 201

5 894

0

534 136

0

534 136

369 290

0

1 249

0

1 249

10 389

0

55 255

0

55 255

65 861

0

0

0

0

0

0

403 412

0

403 412

63 491

0

74 220

0

74 220

229 549

0

4 477 598

0

4 477 598

4 629 511

0

III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B) Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Eszközök összesen


Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Tárgy év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

FORRÁSOK

4 260 221 D) Saját tőke 8 007 1. Induló tőke 4 232 459 2. Tőkeváltozások

Előző évi költségAuditálási eltérések vetési (+;-) beszámoló záró adatai



Tárgy év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

3 833 883 3 755 907 77 976

0 0 0

3 833 883 3 755 907 77 976

4 143 458 3 755 907 387 551

0 0 0

4 143 458 3 755 907 387 551

0

0

0

0

0

0

5 894 E) Tartalékok

473 594

0

473 594

285 510

0

285 510

I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási 10 389 tartalékok F) 65 861 Kötelezettségek

473 594

0

473 594

285 510

0

285 510

0

0

0

0

0

0

170 121

0

170 121

200 543

0

200 543

0

0

0

0

0

0

166 083

0

166 083

193 013

0

193 013

4 038

0

4 038

7 530

0

7 530

4 477 598

0

4 477 598

4 629 511

0

4 629 511

13 861

3. Értékelési tartalék

369 290

I. Hosszúlej. kötelezettségek II. Rövidlejáratú 63 491 kötelezettségek III. Egyéb passzív 229 549 pénzügyi elszámolások Források 4 629 511 összesen

0

Martfű, 2012. április 20. Dr. Kiss Edit polgármester

Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Szász Éva aljegyző

11. sz melléklet / 59. oldal

Martfű Város Önkormányzatának Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása 2011. év Ezer forintban!

Megnevezés 1. Záró pénzkészlet

Előző év Előző évi Auditálási auiditált költségvetési eltérések egyszerűsítet beszámoló záró (+, -) t beszámoló adatai záró adatai


Auditálási eltérések (+, -)

Tárgyév auiditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

403 374

403 374

63 313

63 313

70 220

70 220

222 197

222 197

41 236

41 236

23 028

23 028

0

0

0

0

432 358

432 358

262 482

262 482

9 759

9 759

8 577

8 577

0

0

0

0

Vállalkozási tevékenység 8. eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

0

0

0

0

Költségvetési pénzmaradványt 9. külön jogszabály alapján módosító tétel (+, -)

0

0

0

0

442 117

442 117

271 059

271 059

0

0

0

0

357 915

357 915

271 059

271 059

84 202

84 202

0

0

Egyéb aktív és passzív pénzügyi 2. elszámolások összevont záróegyenlege (+, -) 3. 4. 5. 6. 7.

Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+ - 2-3-4) Finanszírozásból származó korrekciók (+, -) Pénzmaradványt terhelő elvonások (+, -)

Módosított pénzmaradvány (5 + - 6 + - 7 + 8 + - 9) A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból 11. folyósított pénzeszköz maradványa A 10. sorból kötelezettséggel 12. terhelt pénzmaradvány A 10. sorból szabad 13. pénzmaradvány 10.

Martfű, 2012. április 20. Dr. Kiss Edit polgármester


12. sz. melléklet /60. oldal

Martfű Város Önkormányzatának Egyszerűsített eredménykimutatása 2011. év Ezer forintban!

Megnevezés Vállalkozási tevékenység 1. szakfeladaton elszámolt bevételei Vállalkozási tevékenység 2. szakfeladaton elszámolt kiadásai (-) Vállalkozási tevékenység 3. pénzforgalmi eredménye (12) Vállalkozási tevékenységet 4. terhelő értékcsökkenési leírás (-) Alaptevékenység ellátására 5. felhasznált és felhasználni tervezett eredmény (-) Pénzforgalmi eredményt 6. külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel (+, -) Vállalkozási tevékenység 7. módosított pénzforgalmi eredménye (3-4-5+ -6)

Előző évi költség- Auditálás vetési i beszámoló záró eltérések adatai (+, -)

Előző év auditált egyszerűsített beszámoló

Tárgyévi költségAuditálási vetési eltérések beszámoló záró (+, -) adatai

Tárgyév auditált egyszerű-sített beszámoló záró adatai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-)

0

0

0

0

9.

Tartalékba helyezhető összeg

0

0

0

0

Martfű, 2012. április 20.

Dr. Kiss Edit polgármester



Martfű Város Önkormányzatának Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése 2011. év

Ezer forintban! Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása

Ered eti

570 460 150 936 427 891 135 794 17 117 130 82 109 75 847 33 017 1 000 7 000

670 844 168 470 545 448 111 688 19 086 722 130 766 214 030 35 342 1 000 7 000

643 905 158 859 498 866 99 997 18 706 1 746 102 432 206 205 2 325 150 3 050

0

0

0

1 501 301

1 904 396

1 736 241

14. Hosszú lejáratú hitelek 15. Rövid lejáratú hitelek 16. 15-ből likvidhitelek kiadása

0 0 0

0 0 0

0 0 0

17. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai

0

0

0

18. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai

0

0

0

19. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18)

0

0

0

1 501 301

1 904 396

1 736 241

77 513

70 822

0

0

0

155 329

1 578 814

1 975 218

1 891 570

256 240 538 569 76 788 0 2 000 2 000 0 3 750 445 467 445 467 6 000 0

317 850 514 643 106 079 4 900 2 000 2 000 71 458 5 357 496 365 496 365 6 000 0

302 839 535 275 108 819 6 400 4 235 1 669 71 458 7 662 506 124 496 365 5 345 0

1 328 814

1 524 652

1 548 157

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

41. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei

0

0

0

42. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)

0

0

0

12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13. KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+…+12)

20. PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+19) 21. Pénzforgalom nélküli kiadások 22. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 23. KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22) 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 28-ból önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel Támogatások, kiegészítések 32-ből önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése

36.

KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+…+28+30+31+32+34+35)

37. 38. 39. 40.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele 38-ból likvidhitelek bevétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei


Megnevezés 43. PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)

Ered eti

1 328 814

1 524 652

1 548 157

250 000 0 0

450 566 0 0

450 566 0 3 352

1 578 814

1 975 218

2 002 075

-172 487

-379 744

-188 084

0

0

262 482

50. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-19)

0

0

0

51. AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45+46-22)

0

0

-151 977

44. Pénzforgalom nélküli bevételek 45. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 46. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 47. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+…+46) 48.

PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13)

49.

IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(48+44-21), (+,-)

Martfű, 2012. április 20.

Dr. Kiss Edit polgármester


Az önkormányzat évi bevételei

Recommend Documents